דיאמונד אסטרטגיות השקעות כשרות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.44	0.41
תחילת השנה	6.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אנלייט אנרגיה	6.64	5,330	1.57
ת004390M605-35רכישה	6.26	9	0.02
לאומי	5.16	16,950	1.22
קסם ETF כשרה ת"א 125	5.05	2,780	1.19
פועלים	5.02	16,246	1.19
הראל סל כשרה ת"א 90	4.81	28,981	1.14
MTF סל כשרה ת"א-125	3.92	13,700	0.93
תכלית סל NASDAQ 100	3.91	2,100	0.92
פיבי	3.24	2,486	0.77
הבורסה לניע בתא	3.21	4,635	0.76
הפניקס	3.08	3,986	0.73
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	3.01	343	0.71
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	2.71	301	0.64
כלל עסקי ביטוח	2.6	2,183	0.62
תכלית סל כשרה ת"א 125	2.55	14,000	0.6
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	2.31	340	0.55
תכלית סל S&P 500	2.25	2,120	0.53
נופר אנרג'י	2.03	1,808	0.48
מגדל ביטוח	2.02	24,742	0.48
מיטב השקעות	1.73	2,468	0.41
איילון	1.58	2,158	0.37
דמרי	1.5	927	0.35
אלביט מערכות	1.4	134	0.33
INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF	1.38	1,795	0.33
להב	1.2	23,954	0.28
ישראכרט	1.18	21,982	0.28
ROUNDHILL GEN AI & TECH ETF	1.16	1,000	0.27
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	1.12	322	0.27
MICROSOFT CORP	1.12	220	0.27
אפריקה מגורים	1.08	1,097	0.26
בריינסוויי	1	5,320	0.24
אלטשולר שחם פנ	0.98	32,176	0.23
יעקב פיננסים	0.83	6,342	0.2
אזורים	0.81	11,531	0.19
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.7	285	0.16
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	0.67	300	0.16
יוזמות אגח ב	0.61	143,000	0.15
אאורה	0.61	7,738	0.14
נופר אנרג אגח ד	0.59	126,683	0.14
AMAZON.COM INC	0.52	160	0.12
טורבוג'ן	0.51	6,072	0.12
AMPLIFY CYBERSECURITY ETF	0.49	440	0.12
APPLE INC	0.49	130	0.11
שוהם ביזנס אגח ה	0.48	110,906	0.11
מיי טאון אגח א	0.48	111,100	0.11
הראל השקעות	0.48	620	0.11
INVESCO DORSEY WRIGHT INDUS	0.48	162	0.11
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.48	780	0.11
VANGUARD S&P 500 ETF	0.46	55	0.11
עמרם אברהם אגח ד	0.43	100,000	0.1
רוטשטיין אגח יג	0.4	89,000	0.1
נאוי	0.39	1,584	0.09
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.39	160	0.09
רמות בעיר אגח ג	0.37	85,000	0.09
מנרב אגח ו	0.37	83,000	0.09
בית וגג אגח א	0.35	81,000	0.08
מגדל הון אגח יג	0.33	70,000	0.08
רם אדרת אגח ג	0.33	77,000	0.08
דיסקונט	0.33	2,500	0.08
ISHARES MSCI POLAND ETF	0.31	645	0.07
אפי קפיטל אגח ה	0.3	68,000	0.07
אקונרגי אגח ג	0.29	65,594	0.07
מנורה הון התח ט	0.28	62,708	0.07
אלביט נד אגח יא	0.28	66,000	0.07
רם אדרת אגח ד	0.28	65,000	0.07
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	0.28	640	0.07
להב אגח ג	0.27	56,909	0.06
פתאל אירו אגח ה	0.27	60,994	0.06
עמרם	0.25	1,463	0.06
מבנה אגח כה	0.24	53,402	0.06
בזן אגח יג	0.22	50,054	0.05
אפי קפיטל אגח ג	0.22	50,000	0.05
כלל הון אגח טו (COCO)	0.22	50,000	0.05
ת004530M605-35רכישה	0.2	3	0
ISHARES MSCI JAPAN ETF	0.2	180	0.05
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.19	845	0.05
אבו מגורים	0.17	6,500	0.04
יובלים אגח ה	0.15	35,000	0.04
רבוע נדלן אגח ט	0.14	30,791	0.03
סופרגז פא אגח ב	0.14	35,556	0.03
ביג אגח כ	0.14	29,856	0.03
סלע נדלן אגח ה	0.13	27,600	0.03
אפי נכסים אגח יז	0.13	28,126	0.03
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.13	27,602	0.03
אלון רבוע אגח ח	0.11	24,474	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.11	21,161	0.02
ברנד אגח ב	0.1	21,408	0.02
אמות אגח ז	0.09	22,692	0.02
ישראל קנדה אגח ח	0.09	19,666	0.02
וויי בוקס אגח ו	0.09	21,243	0.02
אלמוגים אגח יב	0.09	20,000	0.02
דליה אגח ב	0.08	16,866	0.02
דוניץ אגח ג	0.08	17,528	0.02
פתאל אירו אגח ו	0.08	17,967	0.02
יעז יזמות אגח א	0.06	14,541	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
קרסו נדלן אגח ב	0.05	11,214	0.01
דלק קב אגח מ	0.04	9,621	0.01
הפניקס אג 7	0.04	7,813	0.01
דמרי אגח יא	0.02	4,368	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
ריט אזורים ליוי	0.01	352	0
אדמה אגח ב	0	1	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	1	0
ארפורט אגח ט	0	1	0
מיטב השק אגח ד	0	264	0
שלמה החז אגח יט	0	728	0
רוטשטיין אגח י	0	182	0
גב ים אגח ח	0	1	0
ת004640M605-35רכישה	0	-2	0
ת004680M605-35רכישה	0	-2	0
ת004720M605-35רכישה	0	-1	0
ת004020M605-35מכירה	0	-10	0
ת003900M605-35מכירה	0	-5	0
ת003880M605-35מכירה	0	-10	0
ת003800M605-35מכירה	0	-13	0
ת004630M605-35רכישה	0	-2	0
ת004690M605-35רכישה	0	-1	0
ת004810M605-35רכישה	0	-19	0
ת004090M605-35מכירה	0	-2	0
ת004600M605-35רכישה	-0.02	-3	0