דיאמונד אסטרטגיות השקעות כשרות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.94	-0.27
תחילת השנה	2.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ת003640M601-35רכישה	19.2	30	0.1
הראל סל כשרה ת"א 90	6.06	25,000	0.88
קסם ETF כשרה ת"א 125	5.2	2,110	0.76
תכלית סל כשרה ת"א 125	4.98	20,100	0.72
פועלים	4.96	10,000	0.72
MTF סל כשרה ת"א-125	4.42	11,400	0.64
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	4.29	318	0.62
לאומי	4.11	8,500	0.6
SPDR S&P 500 ETF TRUST	3.29	220	0.48
אנלייט אנרגיה	2.99	3,000	0.43
ת003630M601-35רכישה	2.67	4	0.01
ת003680M601-35רכישה	2.64	5	0.01
תכלית סל NASDAQ 100	2.63	905	0.38
הפניקס	2.45	2,700	0.36
ת003660M601-35רכישה	2.34	4	0.01
INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF	2.34	1,795	0.34
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	2.25	340	0.33
מגדל ביטוח	2.11	19,800	0.31
פיקדון בבנק מסוים	1.88	0	0.27
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	1.74	322	0.25
כלל עסקי ביטוח	1.63	1,150	0.24
תכלית סל S&P 500	1.32	740	0.19
אלביט מערכות	1.29	102	0.19
ROUNDHILL GEN AI & TECH ETF	1.29	1,000	0.19
נופר אנרג'י	1.27	1,650	0.18
דמרי	1.23	475	0.18
עמרם אברהם אגח ג	1.19	170,000	0.17
ישראכרט	1.11	10,300	0.16
דיסקונט	0.99	4,250	0.14
יוזמות אגח ב	0.98	143,000	0.14
אזורים	0.96	7,531	0.14
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	0.95	300	0.14
אאורה	0.92	6,550	0.13
נופר אנרג אגח ד	0.91	125,129	0.13
MICROSOFT CORP	0.9	85	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.88	124,543	0.13
אדמה אגח ב	0.86	79,539	0.12
מיטב השקעות	0.8	1,000	0.12
דלק קב אגח מ	0.79	110,000	0.11
AMPLIFY CYBERSECURITY ETF	0.78	440	0.11
APPLE INC	0.78	130	0.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.75	100,000	0.11
מגדל הון אגח יג	0.72	95,000	0.1
דיסקונט מנ אגח יז	0.72	100,000	0.11
אפי נכסים אגח יז	0.72	100,000	0.11
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.72	600	0.1
אפי קפיטל אגח ד	0.66	93,000	0.1
רוטשטיין אגח יג	0.65	89,000	0.09
מנרב אגח ו	0.63	90,000	0.09
נמקו אגח ה	0.6	81,736	0.09
דמרי אגח יא	0.59	80,000	0.09
בית וגג אגח א	0.59	83,000	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.56	84,580	0.08
רם אדרת אגח ג	0.52	77,000	0.08
אפריקה מגורים	0.51	270	0.07
ביג אגח כ	0.51	66,819	0.07
אמות אגח ז	0.5	78,731	0.07
קרסו נדלן אגח א	0.5	71,476	0.07
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.5	845	0.07
בזן אגח יג	0.48	65,992	0.07
אפי קפיטל אגח ה	0.47	68,000	0.07
רבוע נדלן אגח ט	0.45	60,000	0.07
אלוני חץ אגח יג	0.44	60,000	0.06
פתאל אירו אגח ה	0.44	60,994	0.06
מנורה הון התח ט	0.44	60,000	0.06
מבנה אגח כה	0.43	60,000	0.06
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.42	175	0.06
ארפורט אגח ט	0.41	55,325	0.06
שלמה החז אגח יט	0.41	59,336	0.06
להב אגח ג	0.37	47,710	0.05
פתאל אירו אגח ו	0.37	50,000	0.05
INVESCO DORSEY WRIGHT INDUS	0.36	95	0.05
נאוויטס פטרו אגח ה	0.35	49,000	0.05
אפי קפיטל אגח ג	0.35	50,000	0.05
נאוויטס פטרו אגח ז	0.35	50,000	0.05
קרסו נדלן אגח ב	0.34	47,000	0.05
אקרו אגח ב	0.34	49,000	0.05
מיי טאון אגח א	0.32	46,000	0.05
אשטרום קב אגח ד	0.31	40,800	0.04
דליה אגח ב	0.29	37,838	0.04
כלל הון אגח טו (COCO)	0.29	40,000	0.04
וויי בוקס אגח ו	0.28	40,000	0.04
יעז יזמות אגח א	0.27	40,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.03
סופרגז פא אגח ב	0.22	35,556	0.03
ישראל קנדה אגח ח	0.22	30,000	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.21	28,980	0.03
סלע נדלן אגח ה	0.21	28,800	0.03
בזק אגח 13	0.19	30,000	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.17	21,161	0.02
כלל הון אגח יא	0.13	20,000	0.02
דוניץ אגח ג	0.12	17,528	0.02
גב ים אגח ח	0.12	19,231	0.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.11	13,637	0.02
ת003260M601-35מכירה	0.11	-8	0
ברנד אגח ב	0.1	13,721	0.01
ת003290M601-35מכירה	0.07	-3	0
ת003280M601-35מכירה	0.04	-2	0
ת003230M601-35מכירה	0.04	-5	0
ת003210M601-35מכירה	0.01	-2	0
מיטב השק אגח ד	0	264	0
דלק קב אגח לח	0	245	0
רוטשטיין אגח י	0	182	0
ת003110M601-35מכירה	0	-1	0
ת003940M601-35רכישה	-0.14	-2	0
ת003850M601-35רכישה	-1.64	-10	0
ת003860M601-35רכישה	-2.1	-14	0