קבין 20/80

מחיר פדיון

149.56

מחיר קנייה

149.56

0.05%

% החודש:-1.38%
% השנה:1.2%
% 3 חודשים:-0.03%
% 12 חודשים:6.81%
סטיית תקן (שנה):3.52
שארפ (שנה):0.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	135	76.27	260,222,416	258.48
קרן סל	10	12.8	1,136,680	43.38
אג"ח מדינה	6	5.52	20,579,998	18.75
מק"מ	3	2.87	10,000,000	9.77
פיקדונות בבנק	2	2.53	0	8.57
מניות	7	1.46	206,970	4.93
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.35	1,996,253	1.17
יחידת השתתפות	1	0.32	8,400	1.08
קרן נאמנות סגורה	1	0.11	343,440	0.37
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	1,261	0
סה"כ	167	102.23	294,495,418	346.51

אחזקות הקרן

פרוספקט אגח א

פועלים אגח 102

פיקדון בבנק מסוים

תכלית סל ת"א 35

הראל סל ת"א 35

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פרוספקט אגח א	2.97	11,390,000	10.08
פועלים אגח 102	2.69	8,615,604	9.11
פיקדון בבנק מסוים	2.5	0	8.48
תכלית סל ת"א 35	2.37	200,000	8.03
הראל סל ת"א 35	2.25	190,000	7.64
ממשלתי שקלי 1152	2.18	10,000,000	7.39
גרייסטון אגח א	2.07	7,000,000	7.01
אנקור הזד אגח ג	2.05	6,900,000	6.97
פיקהיל אגח א	2.02	6,945,118	6.85
סטרוברי אנ אגח ב	1.86	6,302,682	6.32
מקמ 217	1.71	6,000,000	5.81
MTF סל ת"א 90	1.7	111,829	5.75
אלטיטיוד אגח ב	1.55	5,178,887	5.24
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.53	48,000	5.17
בית זיקוק אגח 2	1.45	4,611,517	4.91
קופרליין אגח ד	1.36	4,706,124	4.6
סטרוברי אגח ד	1.31	4,417,192	4.44
סילברסטין אגח ג	1.28	4,200,000	4.35
אמ.די.ג'י אגח ט	1.23	4,180,944	4.17
פועלים הת נד טו (COCO)	1.23	4,075,000	4.19
שלמה החז אגח כ	1.22	3,833,334	4.13
תכלית סל ת"א 90	1.21	120,000	4.1
אלון רבוע אגח ט	1.21	3,800,001	4.11
סימד הולדינגס אגח א	1.19	4,000,000	4.05
קיסטון אינ אגח ב	1.16	3,720,379	3.94
אנקור פרופ אגח ה	1.15	3,873,157	3.91
סטרוברי אנ אגח א	1.12	3,819,518	3.8
אי בי אי סל ת"א-90	1.11	41,851	3.75
פועלים הת נד יד (COCO)	1.07	3,523,719	3.62
ממשלתי שקלי 0347	1.05	3,900,000	3.55
ממשלתי שקלי 0142	1.02	3,000,000	3.45
ספנסר אגח ה	1	3,325,856	3.39
אשטרום קב אגח ה	0.98	2,960,000	3.32
ספנסר אגח ז	0.98	3,436,935	3.32
אלרוב נדלן אגח ז	0.94	2,960,000	3.18
נאוויטס פטרו אגח ז	0.92	3,049,144	3.12
MTF סל S&P 500	0.91	35,000	3.08
אדמה אגח ב	0.9	1,947,221	3.04
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.88	30,000	3
יובלים אגח ה	0.84	2,869,608	2.84
דה זראסאי אגח ג	0.8	6,000,001	2.73
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.79	2,288,393	2.67
אקונרגי אגח ב	0.77	2,416,738	2.6
לייטסטון אגח ה	0.75	2,462,490	2.54
סולאיר אגח ב	0.74	2,322,995	2.5
כלל הון אגח טו (COCO)	0.74	2,400,000	2.51
דלק קב אגח מב	0.74	2,500,000	2.5
בזן אגח טו	0.7	2,314,791	2.36
קסטלן אגח ב	0.7	2,397,822	2.38
מגוריט אגח יא	0.7	2,684,000	2.37
קסטלן אגח א	0.69	2,324,000	2.35
דליה אגח א	0.68	2,031,216	2.32
מגוריט אגח ד	0.66	2,022,943	2.25
נופר אנרג אגח ד	0.66	2,102,979	2.24
ווסטדייל אגח ד	0.66	2,241,229	2.24
פסיפיק אגח ד	0.65	4,455,000	2.19
אמ.די.ג'י אגח י	0.64	2,188,353	2.17
נאוויטס פטרו אגח ח	0.62	2,036,001	2.11
לאומי אגח 187	0.61	2,000,000	2.07
או פי סי אגח ד	0.6	1,901,563	2.04
מקמ 726	0.58	2,000,000	1.98
מקמ 816	0.58	2,000,000	1.97
ממשלתי שקלי 0928	0.57	2,000,000	1.94
נמקו אגח ה	0.56	1,800,001	1.91
קוהאן אגח א	0.56	1,868,880	1.91
אמטראסט אגח א	0.55	1,900,000	1.86
פסיפיק אגח ב	0.53	3,515,088	1.79
אנקור פרופ אגח ד	0.53	1,774,906	1.81
גב ים אגח ח	0.52	1,926,546	1.77
MTF סל תל בונד שקלי	0.51	350,000	1.74
פועלים הת נד יג (COCO)	0.51	1,548,722	1.72
קופרליין אגח ה	0.51	1,727,025	1.73
אפי נכסים אגח יג	0.5	1,522,346	1.7
נמקו אגח ז	0.47	1,600,000	1.59
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.46	1,463,286	1.55
סופרגז פא אגח ב	0.45	1,672,293	1.52
איילון אגח ה	0.45	1,514,146	1.52
נכסים ובנ אגח י	0.44	1,328,386	1.49
מנרב אגח ו	0.44	1,442,250	1.48
אמפא אגח א	0.43	1,433,866	1.47
חשמל אגח 36	0.42	1,346,720	1.41
מגדל הון אגח טו	0.42	1,379,802	1.43
דליה אגח ג	0.42	1,414,468	1.43
אלדן תחבורה אגח ו	0.41	1,399,127	1.39
ממשלתי צמוד 0431	0.4	1,329,998	1.37
ליווינג סטון אגח א	0.4	1,339,190	1.34
פטרוכימיים אגח יא	0.39	1,379,318	1.34
אנלייט אנ אגח ו	0.38	1,301,360	1.3
בזן אגח יב	0.37	1,250,851	1.25
לאומי אגח 184	0.37	1,287,781	1.26
משק אנרג אגח ג	0.35	1,100,000	1.17
ספיר קורפ אגח יח	0.35	1,996,253	1.17
מגדל הון אגח טז	0.34	1,124,135	1.16
מור סל NASDAQ 100	0.33	10,000	1.12
מישורים אגח י	0.33	1,070,321	1.11
לייטסטון אגח ו	0.33	1,120,929	1.12
נאוויטס פטר יהש	0.32	8,400	1.08
אדגר אגח יג	0.32	981,560	1.09
בית זיקוק אגח 3	0.32	1,060,000	1.09
פתאל החז אגח ה	0.31	1,004,952	1.05
אמ.די.ג'י אגח יא	0.31	1,014,024	1.04
נטו אחזקות	0.31	3,970	1.05
אפי נכסים אגח ח	0.3	840,112	1.02
דיסקונט מנ אגח טז	0.3	978,020	1.01
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.3	350,000	1.03
משק אנרג אגח ב	0.29	924,968	0.97
ריט אזורים אגח ד	0.29	988,296	0.98
דור אלון אגח ט	0.29	1,000,000	0.99
נופר אנרג אגח ה	0.29	1,000,000	0.99
פועלים התח נד ה (COCO)	0.29	812,851	0.98
קרסו מוט אגח א	0.28	961,403	0.96
גב ים אגח יא	0.28	910,027	0.96
רבוע נדלן אגח י	0.28	1,000,000	0.96
אלקטרה אגח ד	0.28	935,610	0.94
אלוני חץ אגח טו	0.27	861,319	0.92
אמטראסט אגח ב	0.27	893,181	0.91
או פי סי אנרגיה	0.26	8,000	0.87
סילברסטין אגח ב	0.26	903,109	0.89
תדיראן גרופ אגח 5	0.26	989,403	0.89
בזק	0.26	119,000	0.89
רבוע נדלן אגח ז	0.25	712,240	0.85
מגדל הון אגח ז	0.25	842,429	0.85
ווסטדייל אגח ב	0.25	838,503	0.83
אביב בניה אגח 7	0.25	846,165	0.86
יצוא אגח ב	0.25	836,921	0.86
מימון ישיר אגח ו	0.23	713,000	0.79
מנרב אגח ה	0.22	723,094	0.73
אסאר אקורד אגח ג	0.22	735,822	0.74
סונול נד אגח א	0.22	700,000	0.73
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.22	250,000	0.73
אם אר אר אגח ב	0.21	705,000	0.71
דה לסר אגח ט	0.21	1,400,420	0.71
אמריקן אק אגח ב	0.21	700,000	0.71
מנורה הון התח ו	0.2	686,669	0.68
אפי נכסים אגח יב	0.2	690,108	0.67
קיסטון אינ אגח א	0.2	637,678	0.69
שלמה החז אגח יט	0.2	683,318	0.68
לאומי	0.19	9,000	0.63
פועלים	0.19	9,000	0.66
פתאל אירו אגח ד	0.18	603,410	0.6
אשטרום קב אגח ד	0.18	540,668	0.6
בלאקאדג' אגח ה	0.18	597,038	0.59
ספנסר אגח ו	0.17	567,839	0.57
דיסקונט	0.17	18,000	0.57
נתנאל גרופ אגח טו	0.16	539,659	0.53
אספן גרופ אגח ט	0.16	509,982	0.55
אקונרגי אגח ג	0.15	500,000	0.5
קרסו מוט אגח ג	0.14	477,396	0.47
דה לסר אגח ח	0.14	497,943	0.46
נמקו אגח ו	0.14	450,724	0.46
ווסטדייל אגח ג	0.13	400,000	0.43
אפי נכסים אגח טז	0.12	383,183	0.42
אמ.די.ג'י אגח ח	0.12	389,186	0.4
איביאי טכנולוגיה עילית	0.11	343,440	0.37
שמוס אגח א	0.1	392,890	0.33
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.1	319,121	0.35
פנינסולה אגח ד	0.1	346,826	0.35
לייטסטון אגח ז	0.09	311,589	0.31
פרודלים השקעות	0.08	40,000	0.27
אלבר אגח יח	0.07	224,807	0.22
אפי נכסים אגח יז	0.05	166,653	0.17
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.04	121,194	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.09
מכלול אגח א	0.03	89,849	0.09
אנקור פרופ אגח ג	0.01	24,734	0.03
DE ZARACI HS 11/25	0	1,261	0
דה לסר אגח ז	-0.06	-276,674	-0.2