קבין 20/80

מחיר פדיון

152.5

מחיר קנייה

152.5

0.24%

% החודש:1.01%
% השנה:3.19%
% 3 חודשים:1.42%
% 12 חודשים:11.35%
סטיית תקן (שנה):3.27
שארפ (שנה):2.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	139	77.7	269,009,976	270.44
קרן סל	10	12.1	1,089,851	42.15
אג"ח מדינה	5	3.89	13,779,998	13.5
מק"מ	3	2.23	7,793,671	7.76
מניות	9	1.83	178,466	6.37
פיקדונות בבנק	2	1.6	0	5.56
אג"ח להמרה	1	0.44	1,470,621	1.53
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.39	1,996,253	1.36
יחידת השתתפות	1	0.29	8,500	1
קרן נאמנות סגורה	1	0.11	343,440	0.39
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	1,261	0
סה"כ	173	100.58	295,672,037	350.05

אחזקות הקרן

פרוספקט אגח א

פועלים אגח 102

תכלית סל ת"א 35

הראל סל ת"א 35

גרייסטון אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פרוספקט אגח א	2.83	10,352,556	9.86
פועלים אגח 102	2.33	7,600,000	8.12
תכלית סל ת"א 35	2.32	200,000	8.07
הראל סל ת"א 35	2.15	185,000	7.47
גרייסטון אגח א	2.06	7,000,000	7.17
פיקהיל אגח א	2.06	6,950,000	7.18
אנקור הזד אגח ג	2	6,900,000	6.97
MTF סל ת"א 90	1.7	110,000	5.91
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.59	48,000	5.53
פיקדון בבנק מסוים	1.58	0	5.5
אלטיטיוד אגח ב	1.55	5,232,834	5.39
קופרליין אגח ד	1.47	5,230,269	5.13
בית זיקוק אגח 2	1.4	4,611,517	4.88
פועלים הת נד יד (COCO)	1.4	4,715,746	4.86
ממשלתי שקלי 1152	1.31	6,000,000	4.55
סילברסטין אגח ג	1.3	4,349,835	4.53
סימד הולדינגס אגח א	1.29	4,500,000	4.48
שלמה החז אגח כ	1.24	4,000,000	4.33
כלל הון אגח טו (COCO)	1.22	4,000,000	4.23
פועלים הת נד טו (COCO)	1.21	4,075,000	4.22
אלון רבוע אגח ט	1.18	3,800,001	4.1
קיסטון אינ אגח ב	1.16	3,800,000	4.05
מקמ 316	1.15	4,000,000	4
אי בי אי סל ת"א-90	1.12	41,851	3.92
אנקור פרופ אגח ה	1.11	3,873,157	3.87
ממשלתי שקלי 0142	1.01	3,000,000	3.5
ממשלתי שקלי 0347	1	3,600,000	3.48
אמ.די.ג'י אגח ט	1	3,650,000	3.48
תכלית סל ת"א 90	0.97	95,000	3.38
אשטרום קב אגח ה	0.95	2,960,000	3.32
ספנסר אגח ה	0.95	3,181,518	3.31
ספנסר אגח ז	0.93	3,436,935	3.24
אלרוב נדלן אגח ז	0.91	2,960,000	3.18
סטרוברי אגח ד	0.9	3,000,000	3.13
נאוויטס פטרו אגח ז	0.9	3,049,144	3.12
שלמה החז אגח יט	0.88	3,000,000	3.06
אדמה אגח ב	0.87	1,962,433	3.04
סטרוברי אנ אגח ב	0.87	3,000,000	3.05
יובלים אגח ה	0.8	2,882,500	2.8
סטרוברי אנ אגח א	0.79	2,680,427	2.76
מקמ 726	0.79	2,793,671	2.76
MTF סל S&P 500	0.77	29,000	2.7
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.76	2,297,093	2.65
בזן אגח טו	0.76	2,551,000	2.64
אקונרגי אגח ב	0.75	2,416,738	2.63
דה זראסאי אגח ג	0.74	6,000,001	2.57
פסיפיק אגח ד	0.74	4,480,000	2.57
לייטסטון אגח ה	0.73	2,462,490	2.54
אמטראסט אגח ב	0.73	2,498,000	2.54
סולאיר אגח ב	0.72	2,360,095	2.51
נמקו אגח ז	0.72	2,500,000	2.5
קופרליין אגח ה	0.69	2,380,772	2.4
קסטלן אגח ב	0.69	2,424,000	2.39
נופר אנרג אגח ד	0.68	2,195,357	2.37
קסטלן אגח א	0.68	2,331,558	2.35
מגוריט אגח יא	0.68	2,684,000	2.37
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.67	22,000	2.35
ווסטדייל אגח ד	0.65	2,241,229	2.25
או פי סי אגח ד	0.62	1,950,321	2.17
לאומי אגח 187	0.6	2,000,000	2.1
נאוויטס פטרו אגח ח	0.6	2,061,423	2.1
פטרוכימיים אגח יא	0.59	2,108,488	2.05
משק אנרג אגח ג	0.59	1,950,000	2.07
מגדל הון אגח טו	0.59	1,960,000	2.06
אמטראסט אגח א	0.58	2,000,000	2
ספנסר אגח ו	0.57	1,912,948	1.99
אמ.די.ג'י אגח יא	0.57	1,950,000	2
בזן אגח יב	0.57	1,949,213	2
נכסים ובנ אגח יא	0.56	1,845,997	1.93
לייטסטון אגח ו	0.55	1,922,055	1.93
אפי נכסים אגח יג	0.54	1,698,936	1.89
סטרוברי אגח ג	0.54	1,862,501	1.87
פסיפיק אגח ב	0.53	3,301,121	1.83
סופרגז פא אגח ב	0.52	1,974,680	1.8
דליה אגח א	0.52	1,579,300	1.8
אנקור פרופ אגח ד	0.52	1,790,439	1.82
גב ים אגח ח	0.51	1,926,546	1.79
MTF סל תל בונד שקלי	0.5	350,000	1.76
איילון אגח ה	0.5	1,746,456	1.74
פועלים הת נד יג (COCO)	0.5	1,548,722	1.75
נמקו אגח ה	0.48	1,572,104	1.68
קרסו מוט אגח א	0.45	1,573,078	1.56
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.45	1,463,286	1.55
מנרב אגח ה	0.45	1,544,989	1.57
הפניקס אג 7	0.44	1,470,621	1.53
נכסים ובנ אגח י	0.43	1,328,386	1.48
מנרב אגח ו	0.43	1,442,250	1.48
אמ.די.ג'י אגח י	0.43	1,510,000	1.5
אמפא אגח א	0.43	1,454,000	1.49
סילברסטין אגח ב	0.42	1,480,394	1.45
משק אנרג אגח ב	0.42	1,388,419	1.45
חשמל אגח 36	0.42	1,371,720	1.45
דליה אגח ג	0.41	1,414,468	1.44
אלדן תחבורה אגח ו	0.4	1,399,127	1.38
מגדל הון אגח טז	0.4	1,320,000	1.38
ספיר קורפ אגח יח	0.39	1,996,253	1.36
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.38	1,194,380	1.32
ליווינג סטון אגח א	0.38	1,339,190	1.34
אנלייט אנ אגח ו	0.38	1,321,432	1.31
ספנסר אגח ב	0.36	1,229,881	1.24
אפי נכסים אגח ח	0.34	984,152	1.18
מימון ישיר אגח ו	0.34	1,069,499	1.19
דה לסר אגח ח	0.33	1,257,989	1.16
דיסקונט מנ אגח טז	0.33	1,085,363	1.16
נטו אחזקות	0.33	3,970	1.14
אוריון נכס אגח א	0.32	1,100,000	1.1
אמריקן אק אגח ב	0.32	1,090,000	1.12
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.32	350,000	1.1
מור סל NASDAQ 100	0.31	9,000	1.07
מישורים אגח י	0.31	1,065,421	1.08
בית זיקוק אגח 3	0.31	1,067,662	1.08
אפי נכסים אגח יז	0.31	1,000,000	1.07
פתאל החז אגח ה	0.3	1,004,952	1.06
נאוויטס פטר יהש	0.29	8,500	1
לייטסטון אגח ד	0.29	1,014,393	1.03
ריט אזורים אגח ד	0.29	1,013,296	1.01
מקמ 416	0.29	1,000,000	1
או פי סי אנרגיה	0.28	10,000	0.99
גב ים אגח יא	0.28	910,027	0.97
רבוע נדלן אגח י	0.28	1,000,000	0.97
בזק	0.28	120,000	0.99
פועלים התח נד ה (COCO)	0.28	812,851	0.97
אלוני חץ אגח טו	0.27	861,319	0.93
ביג	0.26	1,178	0.89
אשטרום קב אגח ד	0.26	844,175	0.92
אביב בניה אגח 7	0.26	846,165	0.89
יצוא אגח ב	0.26	874,931	0.9
תדיראן גרופ אגח 5	0.26	989,403	0.9
ממשלתי צמוד 0431	0.25	829,998	0.86
אלקטרה אגח ד	0.25	858,589	0.86
ווסטדייל אגח ב	0.24	838,503	0.83
אדגר אגח יג	0.24	725,224	0.82
אסאר אקורד אגח ג	0.24	800,747	0.83
אפי נכסים אגח יב	0.22	785,356	0.77
נמקו אגח ו	0.22	734,851	0.75
סונול נד אגח א	0.21	700,000	0.73
אלקטרה אגח ו	0.21	821,004	0.74
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.21	250,000	0.74
קיסטון אינ אגח א	0.2	637,678	0.69
לאומי	0.2	9,000	0.68
פועלים	0.2	9,000	0.71
דיסקונט	0.2	18,000	0.68
פתאל אירו אגח ד	0.19	636,541	0.65
אשטרום נכ אגח 14	0.18	566,274	0.62
בלאקאדג' אגח ה	0.18	600,922	0.61
אם אר אר אגח ב	0.17	600,000	0.6
ווסטדייל אגח ג	0.16	516,309	0.56
אספן גרופ אגח ט	0.16	509,982	0.54
אפי נכסים אגח טז	0.15	456,587	0.51
נתנאל גרופ אגח טו	0.15	539,659	0.54
אמ.די.ג'י אגח ח	0.13	407,100	0.44
איביאי טכנולוגיה עילית	0.11	343,440	0.39
פנינסולה אגח ד	0.1	346,826	0.36
לייטסטון אגח ז	0.1	350,000	0.34
שמוס אגח א	0.09	386,090	0.33
אלמוגים אגח ח	0.08	241,429	0.28
אלבר אגח יח	0.07	227,961	0.23
ישרס אחזקות	0.05	583	0.19
דה לסר אגח ט	0.04	284,998	0.13
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.04	121,194	0.14
מגדל הון אגח ט	0.03	94,839	0.1
מכלול אגח א	0.03	102,420	0.1
עומר הנדסה	0.03	6,735	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.06
דור אלון אגח ח	0	1	0
דה לסר אגח ז	0	7,000	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0	1	0
אנקור פרופ אגח ג	0	7,834	0.01
דליה אגח ב	0	1	0
אלון רבוע אגח ח	0	1	0
אלבר אגח כב	0	1	0
צרפתי אגח יב	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	1,261	0