קבין 20/80

מחיר פדיון

137.68

מחיר קנייה

137.68

0.12%

% החודש:0.89%
% השנה:3.38%
% 3 חודשים:1.07%
% 12 חודשים:11.87%
סטיית תקן (שנה):3.12
שארפ (שנה):2.45

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	148	80.59	224,212,729	233.22
קרן סל	16	11.03	966,213	31.96
אג"ח מדינה	5	4.71	14,650,000	13.65
מניות	15	3.03	228,338	8.75
יחידת השתתפות	1	0.28	9,000	0.82
קרן נאמנות סגורה	1	0.07	294,229	0.22
פיקדונות בבנק	2	-1.8	0	-5.22
סה"כ	188	97.91	240,360,509	283.4

אחזקות הקרן

גרייסטון אגח א

פסיפיק אגח ב

קליין אגח ב

לייטסטון אגח ו

תכלית סל ת"א 35

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
גרייסטון אגח א	2.47	6,875,000	7.15
פסיפיק אגח ב	2.06	6,165,092	5.97
קליין אגח ב	1.99	5,773,001	5.77
לייטסטון אגח ו	1.9	5,495,000	5.51
תכלית סל ת"א 35	1.84	220,000	5.34
קופרליין אגח ד	1.75	4,782,269	5.06
MTF סל ת"א 90	1.52	112,000	4.41
פתאל החז אגח ה	1.5	4,200,000	4.33
תכלית סל ת"א 90	1.44	161,000	4.18
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	1.41	4,013,317	4.07
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.4	41,000	4.06
ספנסר אגח ה	1.4	3,877,455	4.04
ממשלתי שקלי 0347	1.39	4,400,000	4.04
סטרוברי אנ אגח א	1.37	3,800,000	3.96
ממשלתי שקלי 1152	1.28	5,200,000	3.72
דליה אגח ב	1.23	3,346,457	3.57
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.22	3,090,000	3.54
גב ים אגח ח	1.22	3,979,069	3.53
אמ.די.גי אגח ט	1.21	3,345,000	3.51
לייטסטון אגח ה	1.2	3,222,971	3.49
דה לסר אגח ט	1.14	3,018,050	3.3
הראל סל ת"א 35	1.1	130,000	3.17
דור אלון אגח ח	1.08	3,000,000	3.12
הכש חב בטוח אגח 4	1.07	3,081,910	3.11
גב ים אגח יא	1.07	2,925,712	3.09
בית זיקוק אגח 3	1.07	3,028,382	3.1
ממשלתי שקלי 0142	1.04	2,700,000	3.02
נופר אנרג אגח ד	1.04	2,832,785	3.01
קיסטון אינ אגח ב	1.03	2,880,000	2.99
דלק קב אגח מ	1.03	2,991,000	2.98
אלוני חץ אגח טו	1.02	2,865,631	2.96
אשטרום קב אגח ד	1	2,755,001	2.89
הרץ פרופרטיס אגח ב	1	3,014,965	2.89
נורסטאר אגח יב	0.98	2,475,000	2.84
אלטיטיוד אגח ב	0.94	2,538,285	2.71
נכסים ובנ אגח י	0.91	2,417,441	2.63
דה לסר אגח ח	0.89	2,511,254	2.58
לאומי התח נד406 (COCO)	0.88	2,500,000	2.53
רבוע נדלן אגח י	0.86	2,700,000	2.49
להב אגח ג	0.85	2,256,149	2.47
ביג אגח כ	0.84	2,300,000	2.43
אי בי אי סל ת"א-90	0.84	36,000	2.45
אנלייט אנ אגח ז	0.84	2,500,000	2.43
סילברסטין אגח ב	0.82	2,441,842	2.37
ג'נריישן קפ אגח ג	0.82	2,318,965	2.36
MTF סל S&P 500	0.81	25,800	2.35
אלקטרה אגח ו	0.79	2,661,527	2.29
אלון רבוע אגח ט	0.76	2,094,778	2.2
מז טפ הנ אגח 70	0.76	2,150,000	2.19
אלון רבוע אגח ח	0.75	2,121,223	2.16
פניקס הון אגח ח	0.74	2,153,634	2.15
מימון ישיר אגח ו	0.73	1,929,391	2.12
נופר אנרג אגח ג	0.73	2,007,136	2.11
מיכמן אגח ד	0.73	2,086,856	2.11
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.73	600,000	2.12
מישורים אגח י	0.71	1,930,026	2.05
ספנסר אגח ד	0.7	2,000,001	2.04
ספיר קורפ אגח יח	0.7	1,980,001	2.02
בי קומיונק אגח ו	0.67	1,972,014	1.95
ישראל קנדה אגח ח	0.67	1,829,211	1.93
שובל אגח ב	0.66	1,932,248	1.91
אדמה אגח ב	0.64	1,232,045	1.86
נמקו אגח ה	0.64	1,750,000	1.85
סטרוברי אגח ג	0.62	1,781,174	1.78
עמרם אברהם אגח ג	0.61	1,756,029	1.77
אפי נכסים אגח טז	0.6	1,595,474	1.72
ממשלתי שקלי 0432	0.58	2,000,000	1.66
סולאיר אגח ב	0.58	1,655,455	1.68
אשטרום קב אגח ב	0.57	1,647,382	1.66
פתאל אירו אגח ה	0.57	1,593,603	1.66
אלבר אגח כב	0.57	1,639,306	1.66
שמוס אגח א	0.55	1,840,301	1.6
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.55	17,000	1.59
הפניקס אגח 5	0.55	1,500,000	1.59
יובלים אגח ה	0.53	1,521,440	1.52
בזן אגח טו	0.52	1,496,040	1.5
חשמל אגח 34	0.5	1,354,298	1.46
פתאל אירו אגח ג	0.49	1,469,033	1.41
ג'י סיטי אגח כ	0.47	1,265,973	1.36
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.46	1,133,621	1.33
אספן גרופ אגח ט	0.45	1,284,603	1.32
אלבר אגח כא	0.44	1,250,000	1.27
נתנאל גרופ אגח טו	0.43	1,239,000	1.23
פסיפיק אגח ג	0.42	1,151,782	1.21
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.42	350,000	1.21
תכלית סל ת"א SME60	0.41	143,000	1.18
חשמל אגח 29	0.41	1,000,000	1.2
אקסטל אגח ד	0.4	1,142,196	1.14
נאוויטס פט אגחה	0.4	1,102,743	1.14
כלל עסקי ביטוח	0.4	11,500	1.15
מימון ישיר אגח ה	0.39	1,053,897	1.12
אפי נכסים אגח ח	0.38	943,299	1.11
אקסטל אגח ג	0.38	1,055,075	1.09
אדגר אגח יג	0.38	1,000,000	1.1
מליסרון אגח יז	0.38	955,142	1.1
אקרו אגח א	0.37	1,100,000	1.08
אלבר אגח כ	0.37	1,061,094	1.08
ווסטדייל אגח ב	0.36	1,053,596	1.03
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.36	938,312	1.04
ספיר קורפ אגח יט	0.36	1,034,401	1.05
דליה אגח א	0.35	904,191	1
בית זיקוק אגח 2	0.34	931,663	1
מנרב אגח ו	0.34	982,445	0.98
פריים אנרג אגח ג	0.34	1,000,000	0.99
אביב בניה אגח 7	0.33	919,956	0.96
קופרליין אגח ב	0.32	919,450	0.93
תכלית סל DAX	0.32	12,300	0.93
סולאיר אגח א	0.32	855,800	0.93
אסאר אקורד אגח ג	0.32	895,582	0.92
ירושלים הנ אגח יח	0.31	855,640	0.91
אנקור הזד אגח ב	0.31	799,832	0.88
אלרוב נדלן אגח ז	0.31	844,693	0.89
נטו אחזקות	0.31	6,000	0.89
בזן אגח יב	0.31	875,000	0.89
נמקו אגח ג	0.3	842,184	0.87
פאי סיאם אגח ב	0.3	900,000	0.88
מימון ישיר אגח ג	0.29	724,023	0.83
מזרחי טפחות	0.29	5,000	0.85
הפניקס אגח 6	0.29	947,264	0.84
נאוויטס פטר יהש	0.28	9,000	0.82
תדיראן גרופ אגח 4	0.28	757,637	0.81
אשטרום קבוצה	0.27	13,000	0.77
צמח המרמן אגח ו	0.27	789,244	0.79
פאוורג'ן אגח ב	0.27	705,425	0.78
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.27	250,000	0.79
אלבר אגח יח	0.26	769,976	0.76
הראל סל ת"א 125	0.25	29,139	0.73
אדגר אגח ט	0.25	625,000	0.74
פועלים	0.25	14,569	0.72
מישורים אגח ח	0.24	588,107	0.68
בזק	0.24	116,726	0.7
פתאל אירו אגח א	0.23	667,701	0.66
אלבר אגח יט	0.22	595,383	0.64
ביג	0.21	1,100	0.6
מגדל הון אגח ו	0.21	607,628	0.6
אלמוגים אגח ח	0.21	549,901	0.61
קרסו נדלן אגח ב	0.21	590,379	0.6
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.21	695,921	0.61
סטרוברי אגח ד	0.2	522,559	0.56
אנקור פרופ אגח ג	0.19	527,411	0.56
שפיר הנדסה אגח א	0.17	483,265	0.48
או פי סי אגח ג	0.17	517,671	0.48
נאוויטס פט אגח ו	0.17	462,201	0.5
ג'י סיטי אגח טז	0.17	468,862	0.5
וילאר	0.17	2,600	0.49
לאומי	0.17	10,000	0.48
דיסקונט	0.17	17,500	0.49
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.16	8,667	0.47
מכלול מימון אגח א	0.16	438,530	0.46
אלומה אגח א	0.16	429,898	0.45
תמר פטרו אגח א	0.15	444,246	0.43
קסם ETF ת"א SME60	0.15	5,307	0.43
אנרג'יאן	0.15	9,500	0.44
מספנות ישראל	0.15	3,800	0.44
אזורים אגח 12	0.14	393,345	0.39
אנלייט אנרגיה	0.13	6,200	0.39
או פי סי אנרגיה	0.12	10,842	0.36
פסיפיק אגח ד	0.12	354,425	0.36
אלקטרה פא אגח ב	0.09	304,688	0.27
אי בי אי סל ת"א-90 ו- CAP 2% SME60	0.08	13,000	0.23
מור סל NASDAQ 100	0.08	2,000	0.23
MTF סל (S&P Israel 100 (ILS	0.08	10,000	0.24
איביאי טכנולוגיה עילית	0.07	294,229	0.22
אנקור פרופ אגח ד	0.07	211,420	0.22
רוטשטיין אגח ח	0.07	207,664	0.21
דור אלון אגח ו	0.06	162,895	0.16
מנרב אגח ה	0.06	167,654	0.17
גמא אגח ב	0.04	110,469	0.11
אפי נכסים אגח טו	0.04	92,748	0.1
אמ.די.ג'י אגח ד	0.03	76,512	0.08
ארפורט אגח ה	0.02	43,156	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
לייטסטון אגח ג	0.01	38,831	0.04
מיטב השק אגח ג	0	1	0
לוינשטין נכ אגח ב	0	1	0
רבוע נדלן אגח ז	0	1	0
פתאל החז אגח ג	0	2,879	0
דה זראסאי אגח ה	0	1	0
מניבים ריט אגח ג	0	1	0
מגה אור אגח י	0	1	0
ארבה רובוטיקס	0	1	0
קיסטון אינ אגח א	0	1	0
פתאל החז אגח ד	0	1	0
שלמה החז אגח יט	0	1	0
להב אגח ב	0	1	0
אזורים אגח 14	0	1	0
אלקטרה אגח ה	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.81	0	-5.25