קבין 20/80

מחיר פדיון

145.86

מחיר קנייה

145.86

0.05%

% החודש:1.03%
% השנה:9.52%
% 3 חודשים:2.08%
% 12 חודשים:13.94%
סטיית תקן (שנה):3.34
שארפ (שנה):2.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	146	78.98	250,030,853	258.21
קרן סל	13	12.18	1,505,153	39.79
אג"ח מדינה	6	5.48	18,800,000	17.97
מניות	10	2.41	259,230	7.93
יחידת השתתפות	1	0.29	8,500	0.95
קרן נאמנות סגורה	1	0.09	376,636	0.3
מק"מ	1	0.03	100,000	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	39,897	0.02
פיקדונות בבנק	2	-0.58	0	-1.9
סה"כ	181	98.88	271,120,269	323.35

אחזקות הקרן

תכלית סל ת"א 35

הראל הנפק נד כא (COCO)

מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

הראל סל ת"א 35

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 35	2.02	222,607	6.6
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.72	5,326,889	5.61
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.67	50,000	5.47
הראל סל ת"א 35	1.65	180,500	5.38
ממשלתי צמוד 1028	1.59	5,000,000	5.2
MTF סל ת"א 90	1.55	110,000	5.08
פניקס הון אגח יז	1.53	4,814,900	4.99
דה לסר אגח ח	1.52	4,875,182	4.96
גרייסטון אגח א	1.52	4,850,000	4.98
פסיפיק אגח ג	1.51	4,740,929	4.95
אלטיטיוד אגח ב	1.47	4,582,776	4.8
סילברסטין אגח ב	1.46	4,900,000	4.78
תכלית סל ת"א 90	1.44	154,000	4.7
קופרליין אגח ד	1.43	4,511,796	4.68
בית זיקוק אגח 2	1.41	4,333,963	4.62
גב ים אגח ח	1.34	4,908,738	4.38
ממשלתי שקלי 1152	1.32	5,950,000	4.33
ישרס אגח יט	1.28	4,005,313	4.19
ספנסר אגח ה	1.27	4,000,000	4.17
פועלים הת נד יב (COCO)	1.22	3,700,000	3.97
פסיפיק אגח ד	1.21	5,506,657	3.94
נאוויטס אגח ז	1.21	3,905,714	3.96
נמקו אגח ו	1.18	3,835,000	3.87
סטרוברי אנ אגח א	1.16	3,654,042	3.78
אלרוב נדלן אגח ז	1.12	3,464,989	3.66
בזן אגח יב	1.12	3,613,344	3.66
אלון רבוע אגח ט	1.1	3,401,217	3.61
ממשלתי שקלי 0347	1.09	4,000,000	3.58
אשטרום קב אגח ה	1.09	3,223,564	3.56
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.08	2,999,983	3.53
אמ.די.גי אגח ט	1.05	3,300,000	3.44
לייטסטון אגח ו	1.05	3,330,000	3.42
קיסטון אינ אגח ב	1.01	3,177,572	3.29
כלל הון אגח יד	1.01	3,170,000	3.31
אי בי אי סל ת"א-90	0.98	40,000	3.21
פועלים הת נד יג (COCO)	0.98	2,900,000	3.22
ירושלים הנ אגח יט	0.97	2,983,584	3.16
אלוני חץ אגח טו	0.92	2,817,873	3
ספנסר אגח ז	0.92	3,000,000	3
פטרוכימים אגח יא	0.91	3,350,000	2.98
פסיפיק אגח ב	0.9	4,154,201	2.96
סטרברי אנ אגח ב	0.88	2,800,000	2.86
אפי נכסים אגח יג	0.87	2,614,006	2.84
פתאל החז אגח ה	0.85	2,600,000	2.77
לייטסטון אגח ה	0.84	2,600,000	2.76
סולאיר אגח ב	0.84	2,620,098	2.74
שיכון ובינוי אגח 8	0.81	2,204,100	2.66
אדמה אגח ב	0.79	1,707,607	2.57
אדגר אגח יג	0.78	2,290,000	2.55
קסטלן אגח ב	0.78	2,551,741	2.55
ספיר קורפ אגח יט	0.77	2,443,792	2.5
אלון רבוע אגח ח	0.77	2,476,524	2.51
אלקטרה אגח ו	0.77	2,892,502	2.52
רבוע נדלן אגח י	0.75	2,598,176	2.45
ביג אגח כ	0.71	2,169,281	2.33
גב ים אגח יא	0.7	2,152,185	2.28
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.7	2,279,670	2.27
דליה אגח ב	0.69	2,055,589	2.26
MTF סל תל בונד שקלי	0.68	461,371	2.22
MTF סל S&P 500	0.68	24,000	2.24
דליה אגח א	0.67	1,951,995	2.21
דה לסר אגח ט	0.65	2,006,388	2.14
אקסטל אגח ה	0.64	2,025,000	2.08
נץ יו.אס.איי אגח א	0.63	2,000,000	2.07
מגדל הון אגח יג	0.62	1,888,000	2.02
ממשלתי צמוד 0431	0.62	2,000,000	2.02
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.62	600,000	2.03
קופרליין אגח ה	0.61	2,000,000	2
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.58	1,806,354	1.88
קסטלן אגח א	0.58	1,885,000	1.9
קרסו מוטורס אגח ד	0.57	1,949,800	1.87
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.55	1,588,205	1.79
ממשלתי שקלי 0142	0.52	1,500,000	1.71
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.52	17,000	1.69
מימון ישיר אגח ו	0.51	1,500,001	1.66
נמקו אגח ג	0.51	1,617,912	1.65
מנרב אגח ו	0.51	1,650,000	1.67
פנינסולה אגח ד	0.48	1,539,000	1.55
חשמל אגח 36	0.47	1,500,000	1.55
מגדל הון אגח יד	0.44	1,338,697	1.44
מישורים אגח י	0.43	1,286,210	1.39
בית זיקוק אגח 3	0.43	1,384,600	1.41
דסטיני נדל"ן אגח א	0.43	1,400,000	1.42
לייטסטון אגח ד	0.42	1,339,486	1.39
חשמל אגח 37	0.42	1,300,000	1.38
או פי סי אנרגיה	0.41	26,000	1.33
שמוס אגח א	0.41	1,510,405	1.35
מור סל NASDAQ 100	0.41	11,000	1.33
ישראל קנדה אגח ח	0.4	1,245,000	1.31
עזריאלי אגח ט	0.4	1,200,000	1.32
עמרם אברהם אגח ג	0.4	1,287,349	1.31
אנקור פרופ אגח ג	0.39	1,228,318	1.27
נתנאל גרופ אגח טו	0.38	1,238,999	1.26
פתאל אירו אגח ה	0.37	1,169,011	1.21
אפי נכסים אגח ח	0.35	969,240	1.15
אספן גרופ אגח ט	0.35	1,093,581	1.15
אביב בניה אגח 7	0.34	1,063,214	1.11
ווסטדיל אגח ג	0.34	1,046,108	1.13
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.34	350,000	1.12
אקסטל אגח ד	0.32	1,038,662	1.04
נכסים בנ אגח יא	0.32	992,111	1.03
מז טפ הנפק 64	0.32	1,011,063	1.06
תכלית סל ת"א SME60	0.31	110,000	1
פריים אנרג אגח ג	0.31	1,000,000	1.02
בזק	0.31	162,000	1.03
קרסו מוטורס אגח א	0.3	966,503	0.96
נאוויטס פט אגח ו	0.3	906,316	0.97
יצוא אגח ב	0.3	998,000	1
נאוויטס פטר יהש	0.29	8,500	0.95
אסאר אקורד אגח ג	0.29	871,300	0.94
קרסו נדלן אגח א	0.28	915,527	0.93
אנלייט אנ אגח ז	0.28	919,378	0.92
ישראל קנדה אגח ז	0.28	917,586	0.9
דור אלון אגח ח	0.27	836,358	0.88
אפי נכסים אגח טז	0.27	800,000	0.87
פאי סיאם אגח ב	0.27	890,000	0.9
להב אגח ג	0.26	777,887	0.86
סילברסטין אגח ג	0.26	808,541	0.84
בזן אגח י	0.26	893,880	0.86
ווסטדייל אגח ב	0.25	825,001	0.81
אלקטרה פא אגח ב	0.25	938,627	0.82
נטו אחזקות	0.25	4,000	0.83
אלקטרה אגח ד	0.25	825,721	0.82
כלל עסקי ביטוח	0.24	4,820	0.79
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.24	250,000	0.78
ביג	0.23	1,178	0.77
אפי נכסים אגח י	0.23	785,000	0.75
קיסטון אינ אגח א	0.23	723,119	0.76
פאוורג'ן אגח ב	0.23	676,272	0.76
פתאל אירו אגח ג	0.22	733,227	0.72
נמקו אגח ב	0.22	742,688	0.73
אלקטרה פאוור	0.22	20,732	0.71
ג'י סיטי אגח כ	0.22	674,175	0.73
אלבר אגח כ	0.21	682,351	0.69
פניקס הון אגח טז	0.21	666,526	0.69
נורסטאר אגח יב	0.21	577,228	0.67
פתאל אירו אגח א	0.2	630,001	0.64
פועלים	0.2	10,000	0.64
אקרו אגח א	0.19	627,293	0.62
נופר אנרג אגח ד	0.19	593,275	0.63
אנקור הזד אגח ג	0.19	600,000	0.64
אמריקן אק אגח א	0.19	624,970	0.64
לאומי	0.19	10,000	0.63
מזרחי טפחות	0.19	3,000	0.63
מימון ישיר אגח ז	0.18	575,000	0.59
ספנסר אגח ו	0.17	524,833	0.54
דיסקונט	0.17	17,500	0.57
סטרוברי אגח ג	0.16	510,263	0.51
משק אנרג אגח ב	0.16	497,539	0.51
שפיר הנדסה אגח א	0.15	477,731	0.48
מימון ישיר אגח ג	0.15	417,935	0.49
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.14	114,775	0.44
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.13	9,900	0.43
מישורים אגח ח	0.12	337,081	0.4
אלבר אגח יח	0.12	395,580	0.39
ספיר קורפ אגח יח	0.12	550,591	0.38
מכלול מימון אגח א	0.11	357,102	0.36
אנקור פרופ אגח ד	0.11	367,061	0.37
אנקור הזד אגח ב	0.11	322,029	0.35
אלמוגים אגח ח	0.1	284,951	0.32
איביאי טכנולוגיה עילית	0.09	376,636	0.3
מגדלי תיכון אגח ז	0.09	297,712	0.3
אשטרום קב אגח ג	0.08	278,608	0.27
מז טפ הנ אגח 67	0.08	254,536	0.27
הכשרת ישוב אג26	0.08	227,204	0.25
אמ.די.גי אגח ז	0.06	193,381	0.2
אמ.די.גי אגח ח	0.06	170,353	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.14
בזן אגח טו	0.04	140,000	0.14
מקמ 416	0.03	100,000	0.1
סטרוברי אגח ד	0.02	50,000	0.05
דה זראסאי אגח ה	0.01	23,901	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	37,500	0.04
דה זראסאי אגח ג	0	20,001	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0	1	0
דה לסר אגח ז	0	1	0
מימון ישיר אגח ה	0	1	0
נכסים ובנ אגח י	0	1	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	39,897	0.02
מליסרון אגח יז	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.62	0	-2.04