קבין 20/80

מחיר פדיון

147.2

מחיר קנייה

147.2

-0.51%

% החודש:-1.11%
% השנה:-0.4%
% 3 חודשים:-2.59%
% 12 חודשים:0.57%
סטיית תקן (שנה):3.58
שארפ (שנה):-0.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	97	71.59	174,433,159	168.24
קרן סל	10	14.56	881,500	34.21
אג"ח מדינה	7	7.76	18,209,998	18.26
מניות	19	2.88	317,774	6.77
מק"מ	1	1.52	3,600,000	3.57
פיקדונות בבנק	2	0.76	0	1.77
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.53	3,444,233	1.23
יחידת השתתפות	1	0.37	6,500	0.86
כתב אופציה	2	0.12	55,492	0.1
קרן נאמנות סגורה	1	0	1	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	2	0	433,610	0.2
FORWARD מט"ח	1	-0.45	-350,000	-0.01
סה"כ	145	99.64	201,032,267	235.2

אחזקות הקרן

לאומי אגח 187

סטרוברי אגח ד

ממשלתי שקלי 1152

פרוספקט אגח א

הראל סל ת"א 35

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	3.81	8,650,000	8.95
סטרוברי אגח ד	3.4	7,712,200	7.98
ממשלתי שקלי 1152	2.83	8,600,000	6.64
פרוספקט אגח א	2.76	7,080,000	6.49
הראל סל ת"א 35	2.52	145,000	5.92
תכלית סל ת"א 35	2.42	140,000	5.69
MTF סל ת"א 90	2.23	100,000	5.24
פיקהיל אגח א	1.98	4,693,574	4.66
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.9	3,807,603	4.48
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.83	32,000	4.3
אנקור הזד אגח ג	1.8	4,532,735	4.23
סילברסטין אגח ג	1.73	3,899,661	4.06
קופרליין אגח ד	1.71	4,225,980	4.03
גרייסטון אגח א	1.64	3,800,000	3.85
אלטיטיוד אגח ב	1.62	3,746,929	3.8
מקמ 1216	1.52	3,600,000	3.57
אמ.די.ג'י אגח ט	1.5	3,795,501	3.54
ממשלתי שקלי 0347	1.49	3,700,000	3.51
תכלית סל ת"א 90	1.47	100,000	3.46
סטרוברי אנ אגח א	1.43	3,286,001	3.37
סטרוברי אנ אגח ג	1.42	3,414,614	3.34
ממשלתי שקלי 0142	1.37	2,700,000	3.22
ספנסר אגח ה	1.37	3,136,747	3.22
פועלים אגח 102	1.37	3,097,191	3.23
סטרוברי אנ אגח ב	1.34	3,211,265	3.15
אי בי אי סל ת"א-90	1.33	34,000	3.12
אנקור פרופ אגח ה	1.31	3,592,410	3.09
לאומי התח נד407 (COCO)	1.17	2,660,000	2.75
קיסטון אינ אגח ב	1.15	2,529,005	2.7
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.11	2,533,438	2.6
הראל הנפק נד כד (COCO)	1.1	2,565,209	2.57
ספנסר אגח ז	1.08	2,735,652	2.53
ספנסר אגח ו	1.05	2,410,019	2.47
בית זיקוק אגח 2	1.02	2,212,297	2.39
פועלים הת נד יד (COCO)	1.01	2,278,998	2.37
דליה אגח א	1	1,987,831	2.35
אמ.די.ג'י אגח י	0.99	2,355,450	2.32
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.96	19,000	2.26
MTF סל S&P 500	0.95	22,500	2.24
אשטרום קב אגח ה	0.88	1,788,386	2.06
דה זראסאי אגח ג	0.87	7,655,999	2.06
אלרוב נדלן אגח ז	0.86	1,844,446	2.02
סולאיר אגח ב	0.85	1,837,168	2
פתאל החז אגח ו	0.85	2,000,000	2.01
אדמה אגח ב	0.83	1,230,001	1.96
ווסטדייל אגח ד	0.82	2,000,400	1.93
אלון רבוע אגח ט	0.79	1,693,004	1.87
לייטסטון אגח ז	0.77	1,900,000	1.81
סימד הולדינגס אגח א	0.75	2,085,401	1.77
אנקור פרופ אגח ו	0.75	1,742,307	1.77
שלמה החז אגח כ	0.73	1,556,348	1.72
קסטלן אגח א	0.73	1,760,501	1.71
מגוריט אגח ד	0.69	1,428,619	1.62
נאוויטס פטרו אגח ח	0.69	1,673,963	1.63
אמטראסט אגח א	0.68	1,642,553	1.61
בזן אגח יז	0.68	1,594,352	1.59
קסטלן אגח ב	0.67	1,597,203	1.58
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.66	1,408,190	1.54
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	1.49
גב ים אגח ח	0.64	1,600,001	1.5
יובלים אגח ה	0.63	1,516,898	1.47
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48	0.63	660,000	1.49
MTF סל תל בונד שקלי	0.62	285,000	1.46
נמקו אגח ה	0.6	1,352,077	1.41
ממשלתי צמוד 0431	0.59	1,329,998	1.39
קופרליין אגח ה	0.59	1,409,000	1.38
אמפא אגח א	0.59	1,330,655	1.4
אפי נכסים אגח יג	0.57	1,170,025	1.34
נכסים ובנ אגח י	0.55	1,130,701	1.29
פסיפיק אגח ד	0.54	3,277,653	1.27
מישורים אגח י	0.52	1,204,419	1.21
נכסים ובנ אגח יג	0.5	1,155,857	1.16
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.5	680	1.18
מנרב אגח ו	0.45	1,024,935	1.06
ממשלתי צמוד 0529	0.43	870,000	1.01
דה לסר אגח ט	0.43	2,215,072	1
לייטסטון אגח ה	0.43	1,016,500	1.02
גב ים אגח יא	0.42	910,027	0.99
נופר אנרג אגח ד	0.42	944,786	0.99
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.42	350,000	0.99
חשמל אגח 36	0.41	900,000	0.97
דלק קב אגח מב	0.4	896,903	0.94
מגדל הון אגח ז	0.39	891,701	0.92
לאומי	0.39	12,000	0.92
נאוויטס פטר יהש	0.37	6,500	0.86
דיסקונט מנ אגח טז	0.37	815,100	0.88
אמ.די.ג'י אגח ח	0.37	830,000	0.87
ישרס אגח טז	0.37	713,847	0.86
פסיפיק אגח ב	0.36	2,200,001	0.85
ספיר קורפ אגח יח	0.36	1,996,253	0.84
פועלים	0.36	10,962	0.85
מקס איט אגח ה	0.35	800,000	0.83
ארי נדלן	0.32	150,000	0.75
שמוס אגח א	0.3	887,207	0.71
בית זיקוק אגח 3	0.29	647,001	0.68
בזק	0.29	86,000	0.68
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.29	250,000	0.68
UPSTART HOLDINGS INC	0.29	7,800	0.68
קרסו מוט אגח א	0.25	581,413	0.58
פתאל אירו אגח ד	0.25	568,042	0.58
נופר אנרג אגח א	0.24	470,000	0.56
בזן אגח טו	0.24	532,301	0.56
מור סל NASDAQ 100	0.23	4,000	0.54
איילון התח נד ו (COCO)	0.22	507,510	0.51
מנורה הון התח ו	0.21	492,460	0.5
משק אנרג אגח ג	0.21	445,400	0.49
מגדל הון אגח טז	0.19	421,129	0.44
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.17	1,447,980	0.39
קיסטון אינ אגח א	0.16	337,020	0.37
LIMBACH HOLDINGS INC	0.16	3,100	0.38
איה ניורק אגח א	0.15	412,426	0.35
אספן גרופ אגח ט	0.15	327,638	0.36
אלבר אגח יח	0.14	317,359	0.32
אביב בניה אגח 7	0.14	311,574	0.32
פועלים אגח 106	0.14	333,792	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.28
SUNRUN INC	0.12	10,500	0.28
נופר אנרג אגח ג	0.1	218,464	0.23
סטרוברי אנ אפ 1	0.1	28,663	0.08
בית זיקוק אשדוד	0.09	1,735	0.21
דיסקונט מנ אגח יח	0.09	205,150	0.21
ENPHASE ENERGY INC	0.08	1,600	0.18
נתנאל גרופ אגח טו	0.07	177,270	0.17
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	0.07	17,000	0.17
CECO ENVIRONMENTAL CORP	0.06	700	0.15
EOS ENERGY ENTERPRISES INC	0.06	13,500	0.13
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.03	250	0.08
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.03	800	0.08
ארי נדלן אפ 2	0.02	26,829	0.02
מגדל הון אגח יח	0.01	14,286	0.01
ON HOLDING AG-CLASS A	0.01	300	0.03
AMAZON.COM INC	0.01	40	0.03
LIGHTPATH TECHNOLOGIES INC-A	0.01	800	0.03
איביאי טכנולוגיה עילית	0	1	0
ווסטדייל אגח ב	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ו	0	1	0
מימון ישיר אגח ו	0	1	0
דה לסר אגח ח	0	1	0
סטרוברי אינק	0	7	0
אנלייט אנ אגח ו	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	294,515	0.08
SIMAD RIB 06/26	0	139,095	0.12
אמ.די.ג'י אגח ז	-0.17	-387,021	-0.4
דה לסר אגח ז	-0.3	-1,332,576	-0.71
F_270826_113_113_DL_0_N_1_00_00	-0.45	-350,000	-0.01