קבין 20/80

מחיר פדיון

151.42

מחיר קנייה

151.42

0.23%

% החודש:0.34%
% השנה:2.46%
% 3 חודשים:1.1%
% 12 חודשים:6.6%
סטיית תקן (שנה):3.48
שארפ (שנה):0.74

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	107	71.87	201,477,323	195.51
קרן סל	11	14.38	980,150	39.12
אג"ח מדינה	7	6.84	18,370,213	18.64
מניות	17	2.84	174,461	7.76
פיקדונות בבנק	2	1.7	0	4.63
מק"מ	1	1.45	4,000,000	3.95
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.48	3,444,233	1.31
יחידת השתתפות	1	0.31	7,100	0.85
כתב אופציה	1	0.08	29,991	0.07
קרן נאמנות סגורה	1	0.02	46,005	0.05
נייר ערך לא נסחר – אחר	2	0.02	433,610	0.13
FORWARD מט"ח	1	-0.44	-400,000	0
סה"כ	153	99.55	228,563,086	272

אחזקות הקרן

סטרוברי אגח ד

לאומי אגח 187

ירושלים הנ נד 17 (COCO)

פרוספקט אגח א

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
סטרוברי אגח ד	3.24	8,588,127	8.8
לאומי אגח 187	2.79	7,300,000	7.58
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	2.69	6,273,723	7.3
פרוספקט אגח א	2.5	7,478,588	6.8
ממשלתי שקלי 1152	2.45	8,530,215	6.67
תכלית סל ת"א 35	2.3	157,500	6.26
פועלים אגח 102	2.3	6,000,001	6.27
הראל סל ת"א 35	2.24	152,450	6.09
MTF סל ת"א 90	2.13	110,000	5.79
פיקהיל אגח א	2.02	5,530,000	5.49
אנקור הזד אגח ג	1.92	5,153,000	5.23
גרייסטון אגח א	1.84	4,970,000	4.99
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.82	36,000	4.95
סטרוברי אנ אגח ב	1.76	4,858,687	4.78
פיקדון בבנק מסוים	1.7	0	4.63
קופרליין אגח ד	1.68	4,915,002	4.58
אלטיטיוד אגח ב	1.62	4,410,001	4.41
תכלית סל ת"א 90	1.6	125,000	4.35
סילברסטין אגח ג	1.58	4,116,302	4.3
מקמ 1216	1.45	4,000,000	3.95
ממשלתי שקלי 0347	1.37	3,900,000	3.73
אמ.די.ג'י אגח ט	1.36	3,937,756	3.69
אנקור פרופ אגח ה	1.3	3,706,491	3.53
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.25	3,300,000	3.39
סטרוברי אנ אגח א	1.24	3,308,888	3.36
MTF סל S&P 500	1.2	34,000	3.27
ספנסר אגח ה	1.2	3,200,352	3.27
ממשלתי שקלי 0142	1.19	2,700,000	3.24
קיסטון אינ אגח ב	1.18	3,004,906	3.21
אי בי אי סל ת"א-90	1.15	34,000	3.13
בית זיקוק אגח 2	1.06	2,708,594	2.9
פתאל החז אגח ו	1.06	2,871,894	2.89
סטרוברי אנ אגח ג	1	2,754,814	2.71
דליה אגח א	0.96	2,210,001	2.6
ספנסר אגח ז	0.93	2,735,652	2.53
פועלים הת נד יד (COCO)	0.93	2,400,000	2.54
אשטרום קב אגח ה	0.9	2,157,446	2.46
אמ.די.ג'י אגח י	0.9	2,450,110	2.44
שלמה החז אגח כ	0.87	2,146,189	2.36
סולאיר אגח ב	0.86	2,181,637	2.33
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.85	20,000	2.31
נאוויטס פטרו אגח ז	0.81	2,136,550	2.2
ווסטדייל אגח ד	0.81	2,228,643	2.22
נאוויטס פטרו אגח ח	0.77	2,171,000	2.11
אדמה אגח ב	0.76	1,300,001	2.07
קסטלן אגח ב	0.76	2,075,765	2.06
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.76	2,057,677	2.06
אלרוב נדלן אגח ז	0.74	1,844,446	2
אלון רבוע אגח ט	0.72	1,786,503	1.95
מגוריט אגח ד	0.71	1,725,085	1.94
קסטלן אגח א	0.71	1,961,395	1.92
אנקור פרופ אגח ו	0.7	1,872,112	1.89
לייטסטון אגח ה	0.67	1,825,789	1.81
פועלים הת נד טו (COCO)	0.65	1,650,000	1.76
יובלים אגח ה	0.64	1,758,750	1.74
דה זראסאי אגח ג	0.63	6,960,838	1.71
פסיפיק אגח ד	0.62	4,300,000	1.69
קופרליין אגח ה	0.6	1,672,295	1.64
גב ים אגח ח	0.6	1,751,708	1.64
אמטראסט אגח א	0.59	1,670,000	1.61
מנרב אגח ו	0.58	1,512,206	1.57
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48	0.57	660,000	1.56
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.56	1,408,190	1.54
MTF סל תל בונד שקלי	0.55	295,000	1.51
לייטסטון אגח ז	0.53	1,500,000	1.45
אלדן תחבורה אגח ו	0.52	1,416,956	1.4
נמקו אגח ה	0.52	1,352,077	1.42
אנלייט אנ אגח ו	0.52	1,401,451	1.41
ממשלתי צמוד 0431	0.51	1,329,998	1.38
אמפא אגח א	0.51	1,330,655	1.39
אפי נכסים אגח יג	0.5	1,196,848	1.36
נכסים ובנ אגח י	0.5	1,199,771	1.36
מישורים אגח י	0.47	1,210,364	1.27
חשמל אגח 36	0.44	1,124,864	1.21
מור סל NASDAQ 100	0.43	8,700	1.18
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.42	1,046,911	1.16
מגדל הון אגח טז	0.41	1,067,777	1.13
ממשלתי צמוד 0529	0.38	900,000	1.04
דה לסר אגח ט	0.38	2,044,174	1.04
נופר אנרג אגח ד	0.38	951,173	1.03
דלק קב אגח מב	0.38	1,000,000	1.04
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.38	620	1.04
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.37	350,000	1.02
דיסקונט מנ אגח טז	0.36	923,907	0.99
גב ים אגח יא	0.36	910,027	0.98
בזן אגח טו	0.36	946,243	0.99
פועלים התח נד ה (COCO)	0.36	790,724	0.97
מגדל הון אגח ז	0.35	946,347	0.96
פסיפיק אגח ב	0.35	2,439,482	0.96
ספיר קורפ אגח יח	0.35	1,996,253	0.96
קרסו מוט אגח א	0.34	906,531	0.91
בית זיקוק אגח 3	0.33	861,038	0.9
מגוריט אגח יא	0.33	997,709	0.91
לאומי	0.32	13,000	0.86
נאוויטס פטר יהש	0.31	7,100	0.85
נופר אנרג אגח ה	0.31	800,000	0.84
פועלים הת נד יג (COCO)	0.3	700,000	0.82
מקס איט אגח ה	0.3	800,000	0.82
מגדל הון אגח טו	0.3	763,445	0.81
סימד הולדינגס אגח א	0.3	2,085,401	0.81
UPSTART HOLDINGS INC	0.3	7,800	0.81
דה לסר אגח ח	0.29	835,390	0.8
אפי נכסים אגח יח	0.28	750,000	0.76
פועלים	0.28	10,962	0.75
אמ.די.ג'י אגח ח	0.27	701,474	0.73
ספנסר אגח ו	0.26	700,001	0.71
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.26	250,000	0.7
בזן אגח יז	0.25	682,513	0.68
בזק	0.24	91,628	0.64
שמוס אגח א	0.23	800,001	0.62
משק אנרג אגח ג	0.23	587,220	0.63
פתאל אירו אגח ד	0.22	596,001	0.6
LIMBACH HOLDINGS INC	0.22	2,600	0.61
איה ניורק אגח א	0.21	675,238	0.57
מנורה הון התח ו	0.18	500,000	0.5
SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	0.17	3,200	0.46
אספן גרופ אגח ט	0.16	380,661	0.42
MICROSOFT CORP	0.16	400	0.44
קיסטון אינ אגח א	0.14	337,020	0.37
אביב בניה אגח 7	0.13	345,731	0.36
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.13	1,447,980	0.36
SUNRUN INC	0.13	9,000	0.36
LUCID GROUP INC	0.12	16,800	0.32
תכלית סל ת"א 125	0.11	7,500	0.29
הכשרת ישוב אגח 27	0.11	295,048	0.3
דליה אגח ג	0.11	274,506	0.29
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.11	5,500	0.3
דיסקונט	0.1	9,236	0.27
SERVICENOW INC	0.1	950	0.28
אשטרום קב אגח ד	0.08	200,000	0.22
קוהאן אגח א	0.08	217,980	0.22
סטרוברי אנ אפ 1	0.08	29,991	0.07
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.08	750	0.23
ווסטדייל אגח ב	0.07	194,852	0.2
נתנאל גרופ אגח טו	0.07	216,532	0.2
בית זיקוק אשדוד	0.06	1,735	0.18
שדה נדלן אגח א	0.06	164,077	0.17
CBOE GLOBAL MARKETS INC	0.06	250	0.17
אלבר אגח יח	0.04	111,549	0.11
מנרב אגח ד	0.04	87,980	0.1
איביאי טכנולוגיה עילית	0.02	46,005	0.05
ג'י.אף.אי אגח ה	0.02	55,397	0.05
SIMAD RIB 06/26	0.02	139,095	0.05
ג'י.אף.אי אגח ו	0.01	23,000	0.01
סונול נד אגח א	0.01	26,627	0.03
BROADCOM INC	0.01	30	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מימון ישיר אגח ו	0	1	0
בזן אגח יב	0	3,708	0
DE ZARACI HS 11/25	0	294,515	0.07
אמ.די.ג'י אגח ז	-0.09	-236,339	-0.25
דה לסר אגח ז	-0.31	-1,349,834	-0.83
F_090626_78_78_DL_0_N_1_00_00	-0.44	-400,000	0