קבין 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.67	-1.64
תחילת השנה	79.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 35	2.09	226,000	7.12
הראל סל ת"א 35	1.67	180,000	5.69
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.67	50,000	5.69
MTF סל ת"א 90	1.54	109,989	5.23
אלטיטיוד אגח ב	1.54	5,150,001	5.25
דה לסר אגח ח	1.51	5,001,314	5.15
גרייסטון אגח א	1.51	5,000,000	5.13
פועלים הת נד יד (COCO)	1.43	4,839,292	4.88
דליה אגח ב	1.33	4,148,435	4.51
תכלית סל ת"א 90	1.29	140,000	4.4
קופרליין אגח ד	1.29	4,300,001	4.37
ממשלתי שקלי 1152	1.27	5,800,000	4.33
בית זיקוק אגח 2	1.26	3,963,046	4.28
בזן אגח טו	1.25	4,200,000	4.26
סילברסטין אגח ב	1.23	4,237,867	4.18
קיסטון אינ אגח ב	1.23	3,980,000	4.18
ספנסר אגח ה	1.22	4,011,071	4.14
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.22	3,863,853	4.17
פועלים הת נד טו (COCO)	1.18	4,000,000	4.01
אלרוב נדלן אגח ז	1.09	3,464,989	3.71
ממשלתי שקלי 0347	1.08	4,000,000	3.67
אלון רבוע אגח ט	1.08	3,401,217	3.68
גב ים אגח ח	1.07	4,000,001	3.63
אשטרום קב אגח ה	1.06	3,223,564	3.6
ישרס אגח יט	1.06	3,432,747	3.62
בזן אגח יב	1.03	3,500,001	3.5
אי בי אי סל ת"א-90	1.02	42,000	3.47
אמ.די.גי אגח ט	1.02	3,300,000	3.46
פניקס הון אגח יז	1.02	3,300,000	3.47
נאוויטס אגח ז	1	3,300,000	3.42
פסיפיק אגח ד	0.99	5,000,023	3.36
ספנסר אגח ז	0.99	3,350,000	3.36
איידיאיי הנ הת ה	0.98	3,315,775	3.35
פועלים אגח 204	0.98	3,297,355	3.33
פועלים הת נד יג (COCO)	0.95	2,817,413	3.22
ירושלים הנ אגח יט	0.94	2,976,852	3.21
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.93	2,666,949	3.17
MTF סל S&P 500	0.92	33,000	3.12
אמטראסט אגח א	0.92	3,112,000	3.12
פטרוכימים אגח יא	0.89	3,350,000	3.02
לייטסטון אגח ו	0.88	2,966,876	3.01
אנקור פרופ אגח ה	0.88	2,950,000	2.99
אדמה אגח ב	0.87	1,938,954	2.97
ספיר קורפ אגח יט	0.86	2,843,781	2.93
סטרוברי אנ אגח א	0.86	2,900,001	2.93
פיקהיל אגח א	0.86	2,926,000	2.93
אפי נכסים אגח יג	0.84	2,598,299	2.86
לייטסטון אגח ה	0.82	2,600,000	2.77
סולאיר אגח ב	0.81	2,620,098	2.75
חלל תקש אגח יח	0.79	2,001,870	2.68
סטרברי אנ אגח ב	0.79	2,600,000	2.69
פתאל החז אגח ה	0.78	2,545,892	2.67
קסטלן אגח ב	0.76	2,551,741	2.57
מגדל הון אגח טז	0.75	2,558,900	2.56
אדגר אגח יג	0.74	2,290,000	2.53
כלל הון אגח יד	0.74	2,405,878	2.52
ישראמקו אגח ד	0.74	2,497,000	2.51
רבוע נדלן אגח י	0.72	2,577,292	2.46
אלקטרה אגח ו	0.71	2,741,117	2.42
אלון רבוע אגח ח	0.68	2,237,000	2.31
אמפא אגח א	0.68	2,300,000	2.33
פסיפיק אגח ב	0.65	3,260,001	2.21
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.64	21,000	2.17
דה לסר אגח ט	0.63	1,996,388	2.13
אפי נכסים אגח ח	0.62	1,753,030	2.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.62	2,000,000	2.11
מגדל הון אגח טו	0.62	2,111,880	2.12
אקונרגי אגח ב	0.61	1,989,236	2.08
נמקו אגח ו	0.6	2,000,000	2.05
קסטלן אגח א	0.6	2,000,000	2.03
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.6	600,000	2.03
קופרליין אגח ה	0.59	1,992,500	2.01
בית זיקוק אגח 3	0.58	1,940,711	1.99
סטרוברי אגח ג	0.57	1,905,284	1.92
דליה אגח א	0.57	1,712,868	1.95
מישורים אגח י	0.57	1,807,264	1.92
אקסטל אגח ה	0.57	1,935,000	1.94
איילון אגח ה	0.56	1,907,816	1.89
ממשלתי צמוד 1028	0.56	1,800,000	1.9
גב ים אגח יא	0.56	1,800,000	1.91
מנרב אגח ה	0.55	1,821,062	1.86
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.53	1,588,205	1.81
ממשלתי שקלי 0142	0.52	1,500,000	1.76
MTF סל תל בונד שקלי	0.52	364,271	1.78
אנקור פרופ אגח ד	0.52	1,707,574	1.75
מנרב אגח ו	0.5	1,650,000	1.68
פועלים הת נד יב (COCO)	0.49	1,525,150	1.66
מקמ 416	0.48	1,668,782	1.64
נמקו אגח ג	0.46	1,494,908	1.55
מנורה הון התח י COCO	0.46	1,572,642	1.57
אשטרום קב אגח ג	0.45	1,544,012	1.54
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.44	1,422,223	1.48
אנקור פרופ אגח ג	0.44	1,448,318	1.51
חשמל אגח 36	0.43	1,377,520	1.45
בזק	0.41	220,000	1.4
מור סל NASDAQ 100	0.4	11,000	1.35
אלבר אגח כב	0.4	1,332,510	1.36
פועלים התח נד ה (COCO)	0.4	1,141,547	1.35
או פי סי אנרגיה	0.38	25,000	1.31
מימון ישיר אגח ו	0.38	1,165,791	1.28
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.38	1,300,001	1.29
שמוס אגח א	0.37	1,439,224	1.27
אקסטל אגח ד	0.37	1,250,000	1.26
משק אנרג אגח ב	0.37	1,198,011	1.25
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.36	1,125,000	1.23
נתנאל גרופ אגח טו	0.36	1,212,695	1.24
ווסטדיל אגח ג	0.34	1,046,108	1.14
קרסו מוטורס אגח א	0.33	1,147,193	1.13
נאוויטס פטר יהש	0.33	10,000	1.12
סילברסטין אגח ג	0.33	1,055,446	1.12
אלוני חץ אגח טו	0.32	1,000,000	1.08
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.32	350,000	1.09
ממשלתי צמוד 0431	0.3	1,000,000	1.03
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.29	923,066	0.99
לנטרה קנדה אגח א	0.29	1,000,000	1
פתאל אירו אגח ה	0.28	900,000	0.94
פריים אנרג אגח ג	0.28	940,000	0.97
יצוא אגח ב	0.28	963,000	0.97
לייטסטון אגח ב	0.27	921,795	0.93
פאי סיאם אגח ב	0.26	890,000	0.87
דור אלון אגח ח	0.25	783,700	0.84
ביג	0.24	1,178	0.8
סופרגז פא אגח ב	0.24	938,627	0.83
אסאר אקורד אגח ג	0.24	800,747	0.82
דסטיני נדל"ן אגח א	0.24	809,227	0.83
אלקטרה אגח ד	0.24	825,721	0.83
פאוורג'ן אגח ב	0.23	676,272	0.78
נטו אחזקות	0.23	4,000	0.79
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.23	250,000	0.77
קיסטון אינ אגח א	0.22	703,095	0.75
ג'י סיטי אגח כ	0.22	674,175	0.73
סונול נד אגח א	0.22	744,142	0.76
מז טפ הנפק 64	0.22	707,196	0.75
אספן גרופ אגח ט	0.22	716,328	0.76
פועלים	0.22	11,000	0.74
אביב בניה אגח 7	0.21	685,413	0.71
לאומי	0.21	11,000	0.72
ווסטדייל אגח ב	0.2	693,568	0.69
ביג אגח כ	0.2	618,888	0.68
אפי נכסים אגח טז	0.2	621,580	0.68
פנינסולה אגח ד	0.2	675,040	0.68
נורסטאר אגח יב	0.2	577,228	0.67
אמריקן אק אגח א	0.19	624,970	0.64
מזרחי טפחות	0.19	3,000	0.65
סופרגז פאוור	0.18	20,017	0.6
נאוויטס פט אגח ו	0.18	600,000	0.63
אנקור הזד אגח ג	0.18	580,033	0.62
אפי נכסים אגח י	0.17	590,000	0.56
מימון ישיר אגח ז	0.17	575,000	0.59
דיסקונט	0.17	17,500	0.57
קרסו מוטורס אגח ד	0.16	568,399	0.55
להב אגח ג	0.16	487,294	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.52
מימון ישיר אגח ג	0.15	417,935	0.49
שפיר הנדסה אגח א	0.14	477,731	0.48
ביג אגח כד	0.14	461,000	0.47
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.13	114,775	0.45
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.13	9,900	0.44
אלדן תחבורה אגח ו	0.12	417,112	0.41
מגדל הון אגח יד	0.12	388,136	0.42
מכלול מימון אגח א	0.11	357,102	0.36
אנקור הזד אגח ב	0.11	321,517	0.36
איביאי טכנולוגיה עילית	0.1	391,096	0.33
מגדל הון אגח יג	0.1	320,021	0.35
ספיר קורפ אגח יח	0.1	465,808	0.33
נמקו אגח ה	0.09	273,020	0.29
אמ.די.גי אגח ח	0.08	259,334	0.27
פניקס הון אגח ה	0.07	201,672	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.18
סקייליין	0.05	20,137	0.16
ג'י סיטי אגח יח	0.05	147,646	0.16
אלבר אגח יח	0.03	90,854	0.09
אלמוגים אגח ח	0.03	94,984	0.11
דה זראסאי אגח ה	0.01	23,901	0.02
אספן גרופ אגח ח	0.01	19,443	0.02
פתאל אירו אגח ג	0	1	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	39,897	0.02