קבין 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.12	-2.28
תחילת השנה	55.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בי קומיונק אגח ו	2.91	8,294,123	8.41
פיקדון בבנק מסוים	2.53	0	7.31
ממשלתי צמוד 1028	1.94	5,453,203	5.6
תכלית סל ת"א 35	1.93	225,000	5.57
לייטסטון אגח ו	1.92	5,487,401	5.54
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	1.79	5,170,501	5.17
קופרליין אגח ד	1.79	5,046,077	5.16
פניקס הון אגח יז	1.75	4,935,000	5.04
גרייסטון אגח א	1.62	4,550,000	4.68
פסיפיק אגח ב	1.61	4,940,001	4.66
תכלית סל ת"א 90	1.53	176,000	4.4
ספנסר אגח ה	1.49	4,180,196	4.3
MTF סל ת"א 90	1.47	112,000	4.24
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.45	46,000	4.17
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.4	4,000,000	4.03
סטרוברי אנ אגח א	1.39	3,948,000	4.02
פניקס הון אגח טז	1.26	3,600,000	3.63
הכש חב בטוח אגח 4	1.25	3,553,308	3.61
אמ.די.גי אגח ט	1.23	3,323,400	3.56
אקסטל אגח ה	1.21	3,500,000	3.51
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.2	2,999,177	3.48
נכסים ובנ אגח י	1.19	3,153,833	3.45
הראל סל ת"א 35	1.12	130,000	3.23
דה לסר אגח ט	1.12	2,958,142	3.25
ממשלתי שקלי 0347	1.1	3,600,000	3.18
אי בי אי סל ת"א-90	1.08	47,500	3.12
גב ים אגח ח	1.08	3,500,000	3.13
ממשלתי שקלי 1152	1.03	4,175,000	2.99
פסיפיק אגח ד	1.02	3,300,000	2.96
מקמ 815	1.01	2,950,000	2.92
אפי נכסים אגח יג	1	2,728,478	2.9
הרץ פרופרטיס אגח ב	1	3,014,965	2.89
אלוני חץ אגח טו	1	2,822,343	2.89
פתאל החז אגח ה	1	2,764,005	2.88
פועלים הת נד יג (COCO)	0.96	2,650,000	2.78
סילברסטין אגח ב	0.94	2,786,538	2.73
דליה אגח ב	0.92	2,500,001	2.66
לייטסטון אגח ה	0.91	2,536,817	2.63
סולאיר אגח ב	0.9	2,545,299	2.61
אלטיטיוד אגח ב	0.89	2,400,000	2.56
גב ים אגח יא	0.87	2,428,920	2.52
דה לסר אגח ח	0.86	2,386,774	2.48
נורסטאר אגח יב	0.85	2,146,670	2.44
ביג אגח כ	0.83	2,272,579	2.39
רבוע נדלן אגח י	0.83	2,598,176	2.39
נופר אנרג אגח ד	0.78	2,100,001	2.25
אלקטרה אגח ו	0.78	2,600,000	2.25
פניקס הון אגח ח	0.77	2,205,220	2.22
אלון רבוע אגח ט	0.75	2,049,001	2.16
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.75	600,000	2.16
MTF סל S&P 500	0.74	25,000	2.14
אלון רבוע אגח ח	0.73	2,063,075	2.11
פועלים הת נד יב (COCO)	0.72	2,000,000	2.08
ספיר קורפ אגח יח	0.71	1,991,012	2.04
לאומי התח נד406 (COCO)	0.68	1,917,689	1.96
להב אגח ג	0.66	1,727,356	1.9
ג'נריישן קפ אגח ג	0.64	1,806,354	1.84
ישראל קנדה אגח ח	0.63	1,715,000	1.81
מיכמן אגח ד	0.63	1,815,000	1.83
נמקו אגח ג	0.62	1,718,380	1.79
קרסו מוטורס אגח ד	0.61	1,852,917	1.77
קיסטון אינ אגח ב	0.61	1,669,850	1.75
ממשלתי שקלי 0142	0.59	1,500,000	1.69
אשטרום קב אגח ב	0.59	1,672,829	1.7
מז טפ הנ אגח 70	0.59	1,665,000	1.7
ספיר קורפ אגח יט	0.58	1,629,878	1.67
מימון ישיר אגח ו	0.58	1,546,944	1.69
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.56	1,450,373	1.63
בית זיקוק אגח 3	0.54	1,500,000	1.55
שמוס אגח א	0.51	1,604,760	1.48
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.51	17,000	1.46
פתאל אירו אגח ה	0.51	1,397,095	1.47
דלק קב אגח מ	0.51	1,482,495	1.49
ממשלתי צמוד 0529	0.5	1,300,000	1.43
תכלית סל DAX	0.49	17,000	1.41
בזן אגח טו	0.49	1,400,853	1.41
מישורים אגח י	0.48	1,293,210	1.38
ג'י סיטי אגח כ	0.47	1,276,146	1.35
אפי נכסים אגח טז	0.47	1,289,882	1.36
מנרב אגח ו	0.47	1,360,100	1.35
חשמל אגח 34	0.46	1,240,399	1.33
עמרם אברהם אגח ג	0.46	1,309,948	1.33
קרסו נדלן אגח ב	0.46	1,311,941	1.33
מור סל NASDAQ 100	0.44	12,000	1.28
אנקור פרופ אגח ג	0.44	1,222,477	1.27
נתנאל גרופ אגח טו	0.43	1,238,999	1.23
אלבר אגח כב	0.42	1,194,177	1.2
ווסטדייל אגח ב	0.4	1,170,663	1.16
אקסטל אגח ד	0.4	1,145,352	1.16
כלל עסקי ביטוח	0.4	11,500	1.15
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.4	350,000	1.15
אפי נכסים אגח ח	0.39	969,240	1.13
אקרו אגח א	0.39	1,122,598	1.12
אספן גרופ אגח ט	0.39	1,093,581	1.12
מגדל הון אגח ו	0.38	1,095,673	1.09
אביב בניה אגח 7	0.38	1,066,897	1.09
הפניקס אגח 5	0.38	1,036,809	1.1
ישראל קנדה אגח ז	0.37	1,071,510	1.06
מז טפ הנפק 64	0.36	1,000,000	1.03
דליה אגח א	0.34	895,826	0.99
פריים אנרג אגח ג	0.34	1,000,000	1
אנלייט אנ אגח ז	0.34	1,008,520	0.99
אלבר אגח כ	0.33	949,856	0.96
אדמה אגח ב	0.32	630,001	0.91
מימון ישיר אגח ה	0.32	874,835	0.93
בזק	0.32	165,000	0.91
מזרחי טפחות	0.32	5,000	0.92
אלרוב נדלן אגח ז	0.31	844,693	0.89
פאי סיאם אגח ב	0.31	900,000	0.89
נטו אחזקות	0.31	5,300	0.9
מימון ישיר אגח ג	0.29	731,385	0.85
דור אלון אגח ח	0.29	795,000	0.83
בית זיקוק אגח 2	0.29	788,592	0.83
אסאר אקורד אגח ג	0.29	822,777	0.85
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.29	709,782	0.84
צמח המרמן אגח ו	0.28	789,244	0.8
אדגר אגח יג	0.28	755,652	0.82
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.28	250,000	0.82
פתאל אירו אגח ג	0.27	808,014	0.78
נאוויטס פטר יהש	0.27	8,800	0.78
מישורים אגח ח	0.27	674,162	0.79
פועלים	0.27	14,569	0.78
אשטרום קבוצה	0.26	13,000	0.75
אפי נכסים אגח י	0.26	790,712	0.75
נאוויטס פט אגחה	0.26	715,226	0.74
אדגר אגח ט	0.26	625,000	0.74
פאוורג'ן אגח ב	0.25	643,691	0.71
בזן אגח יב	0.25	728,044	0.73
פתאל אירו אגח א	0.23	667,701	0.67
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.23	12,630	0.67
אשטרום קב אגח ד	0.22	600,001	0.63
הכשרת ישוב אג26	0.22	575,000	0.62
ביג	0.21	1,163	0.62
נמקו אגח ד	0.21	579,709	0.59
נאוויטס אגח ז	0.21	612,200	0.62
אנקור הזד אגח ג	0.21	600,000	0.6
ספנסר אגח ו	0.2	562,632	0.57
מכלול מימון אגח א	0.19	535,653	0.55
אזורים אגח 12	0.19	533,408	0.54
דלק קב אגח לח	0.18	500,000	0.52
לאומי	0.18	10,000	0.52
מספנות ישראל	0.17	3,700	0.49
פסיפיק אגח ג	0.17	458,601	0.48
אנקור הזד אגח ב	0.17	445,822	0.5
תדיראן גרופ אגח 4	0.17	466,205	0.5
ג'י סיטי אגח טז	0.17	468,862	0.49
שפיר הנדסה אגח א	0.16	477,731	0.47
תכלית סל ת"א SME60	0.16	60,000	0.46
נאוויטס פט אגח ו	0.16	449,694	0.47
דיסקונט	0.16	17,500	0.48
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.15	114,775	0.43
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.15	9,900	0.42
ג'י סיטי אגח כא	0.15	450,246	0.45
אנרג'יאן	0.14	9,500	0.4
וילאר	0.14	2,400	0.41
דה זראסאי אגח ג	0.13	1,010,000	0.38
או פי סי אנרגיה	0.13	11,000	0.38
אלבר אגח יט	0.13	332,867	0.36
אלבר אגח יח	0.11	309,572	0.3
אלקטרה פא אגח ב	0.11	358,769	0.31
אלמוגים אגח ח	0.11	284,951	0.32
מז טפ הנ אגח 67	0.1	286,352	0.3
אנלייט אנרגיה	0.1	5,000	0.29
איביאי טכנולוגיה עילית	0.08	330,015	0.23
ווסטדיל אגח ג	0.08	208,658	0.22
רוטשטיין אגח ח	0.07	200,000	0.2
דור אלון אגח ו	0.06	162,895	0.16
אנקור פרופ אגח ד	0.06	160,707	0.17
מנרב אגח ה	0.05	152,702	0.16
מליסרון אגח יז	0.04	100,001	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.07
אמ.די.גי אגח ח	0.01	15,416	0.02
תמר פטרו אגח א	0	1	0
פתאל החז אגח ג	0	1	0
דה זראסאי אגח ה	0	10,000	0.01
סטרוברי אגח ג	0	1	0
או פי סי אגח ג	0	1	0
ספנסר אגח ד	0	1	0
אלבר אגח כא	0	1	0