קבין 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	12.99	7.78
תחילת השנה	68.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.84	0	8.89
תכלית סל ת"א 35	2.05	220,000	6.41
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.79	5,326,889	5.62
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.68	50,000	5.27
ממשלתי צמוד 1028	1.65	5,000,000	5.18
MTF סל ת"א 90	1.64	113,000	5.12
תכלית סל ת"א 90	1.63	170,000	5.1
גרייסטון אגח א	1.6	4,850,000	4.99
פניקס הון אגח יז	1.6	4,814,900	5
הראל סל ת"א 35	1.58	170,000	4.96
גב ים אגח ח	1.57	5,480,770	4.91
קופרליין אגח ד	1.56	4,700,713	4.87
בית זיקוק אגח 2	1.47	4,319,700	4.61
ממשלתי שקלי 1152	1.41	5,950,000	4.4
פועלים הת נד יב (COCO)	1.37	4,000,000	4.27
לייטסטון אגח ה	1.34	3,962,388	4.2
ספנסר אגח ה	1.34	4,000,000	4.18
ישרס אגח יט	1.32	3,972,783	4.12
נאוויטס אגח ז	1.26	3,905,714	3.94
נמקו אגח ו	1.25	3,835,000	3.9
פניקס הון אגח ח	1.23	3,804,295	3.86
סילברסטין אגח ב	1.21	3,877,462	3.77
סטרוברי אנ אגח א	1.2	3,655,387	3.76
אי בי אי סל ת"א-90	1.18	47,000	3.7
ממשלתי שקלי 0347	1.16	4,000,000	3.64
פסיפיק אגח ב	1.13	4,194,121	3.54
אמ.די.גי אגח ט	1.13	3,300,000	3.53
כלל הון אגח יד	1.12	3,350,000	3.5
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.12	2,991,483	3.51
לייטסטון אגח ו	1.11	3,370,000	3.47
בזן אגח יב	1.08	3,334,514	3.37
פסיפיק אגח ד	1.07	4,093,000	3.34
הרץ פרופרטיס אגח ב	1.03	3,014,965	3.21
דה לסר אגח ט	1.02	2,981,561	3.2
פועלים הת נד יג (COCO)	1.02	2,900,000	3.19
ירושלים הנ אגח יט	1	2,983,584	3.14
אלון רבוע אגח ט	0.98	2,900,001	3.06
אלוני חץ אגח טו	0.95	2,822,343	2.98
פתאל החז אגח ה	0.94	2,762,758	2.94
סטרברי אנ אגח ב	0.91	2,800,000	2.84
אפי נכסים אגח יג	0.9	2,614,006	2.82
סולאיר אגח ב	0.87	2,620,098	2.71
דה לסר אגח ח	0.85	2,600,001	2.64
פטרוכימים אגח יא	0.84	3,050,000	2.63
הכש חב בטוח אגח 4	0.81	2,526,798	2.53
אלטיטיוד אגח ב	0.81	2,376,000	2.53
רבוע נדלן אגח י	0.78	2,598,176	2.44
פסיפיק אגח ג	0.77	2,449,459	2.42
גב ים אגח יא	0.75	2,215,973	2.33
ביג אגח כ	0.74	2,169,281	2.32
נופר אנרג אגח ד	0.73	2,131,485	2.28
דליה אגח ב	0.72	2,055,589	2.25
ממשלתי צמוד 0529	0.71	2,000,000	2.21
אלקטרה אגח ו	0.7	2,500,000	2.2
MTF סל S&P 500	0.69	24,000	2.15
נץ יו.אס.איי אגח א	0.67	2,000,000	2.08
אלון רבוע אגח ח	0.66	2,014,010	2.05
אקסטל אגח ה	0.66	2,025,000	2.08
מגדל הון אגח יד	0.65	1,888,000	2.02
מגדל הון אגח יג	0.64	1,888,000	2.02
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.64	600,000	2
קרסו מוטורס אגח ד	0.62	2,028,203	1.94
אדמה אגח ב	0.6	1,253,746	1.87
ג'נריישן קפ אגח ג	0.6	1,806,354	1.87
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.57	1,588,205	1.78
ספיר קורפ אגח יט	0.56	1,733,326	1.74
ממשלתי שקלי 0142	0.55	1,500,000	1.73
מימון ישיר אגח ו	0.53	1,500,001	1.65
נמקו אגח ג	0.53	1,617,912	1.65
מנרב אגח ו	0.53	1,650,000	1.65
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.52	17,000	1.63
בזן אגח טו	0.49	1,527,575	1.52
חשמל אגח 36	0.49	1,500,000	1.55
שמוס אגח א	0.47	1,595,001	1.46
מגדלי תיכון אגח ז	0.47	1,450,000	1.47
דסטיני נדל"ן אגח א	0.46	1,400,000	1.43
פנינסולה אגח ד	0.46	1,439,000	1.44
בית זיקוק אגח 3	0.45	1,384,600	1.42
מישורים אגח י	0.44	1,286,210	1.36
חשמל אגח 37	0.44	1,300,000	1.37
אנקור פרופ אגח ג	0.43	1,277,733	1.36
או פי סי אנרגיה	0.42	32,000	1.31
ישראל קנדה אגח ח	0.42	1,265,000	1.32
עמרם אברהם אגח ג	0.42	1,309,948	1.32
מור סל NASDAQ 100	0.41	11,000	1.27
פתאל אירו אגח ה	0.4	1,200,000	1.24
נתנאל גרופ אגח טו	0.4	1,238,999	1.26
קיסטון אינ אגח ב	0.38	1,140,728	1.19
אפי נכסים אגח ח	0.37	969,240	1.14
אספן גרופ אגח ט	0.37	1,093,581	1.15
ספיר קורפ אגח יח	0.37	1,291,569	1.16
אקסטל אגח ד	0.36	1,113,662	1.11
דליה אגח א	0.36	1,000,001	1.13
כלל עסקי ביטוח	0.36	7,500	1.12
ווסטדייל אגח ב	0.35	1,100,001	1.1
אביב בניה אגח 7	0.35	1,060,001	1.1
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.35	350,000	1.11
מז טפ הנפק 64	0.34	1,011,063	1.06
נכסים בנ אגח יא	0.33	992,111	1.03
פריים אנרג אגח ג	0.32	1,000,000	1.01
ישראל קנדה אגח ז	0.32	1,031,591	1.01
קרסו מוטורס אגח א	0.31	960,000	0.95
לייטסטון אגח ד	0.31	942,430	0.98
אנלייט אנ אגח ז	0.31	957,266	0.96
קרסו נדלן אגח א	0.3	915,527	0.92
אסאר אקורד אגח ג	0.3	871,300	0.92
בזק	0.3	165,000	0.95
פועלים	0.3	14,569	0.94
להב אגח ג	0.29	811,709	0.91
נטו אחזקות	0.29	4,500	0.92
בזן אגח י	0.29	936,028	0.9
אדגר אגח יג	0.28	786,672	0.87
אלרוב נדלן אגח ז	0.28	844,693	0.89
אפי נכסים אגח טז	0.28	800,000	0.87
פאי סיאם אגח ב	0.28	890,000	0.89
מזרחי טפחות	0.28	4,000	0.88
נאוויטס פטר יהש	0.27	8,500	0.84
דור אלון אגח ח	0.27	795,000	0.84
מישורים אגח ח	0.26	674,162	0.8
אלקטרה פא אגח ב	0.26	920,567	0.81
אלקטרה אגח ד	0.26	810,001	0.8
אשטרום קבוצה	0.25	10,000	0.77
ביג	0.24	1,163	0.75
אפי נכסים אגח י	0.24	785,000	0.76
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.24	250,000	0.76
פתאל אירו אגח ג	0.23	733,227	0.72
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.23	12,630	0.71
פאוורג'ן אגח ב	0.23	642,191	0.72
ווסטדיל אגח ג	0.23	664,148	0.72
ג'י סיטי אגח כ	0.23	674,175	0.73
פניקס הון אגח טז	0.23	700,000	0.72
ג'י סיטי אגח טז	0.23	664,728	0.71
אלבר אגח כ	0.22	682,351	0.69
נורסטאר אגח יב	0.21	577,228	0.67
פתאל אירו אגח א	0.2	630,001	0.64
תכלית סל ת"א SME60	0.2	70,000	0.62
אלקטרה פאוור	0.2	20,000	0.62
אקרו אגח א	0.2	638,904	0.63
ספנסר אגח ו	0.2	595,208	0.62
אנקור הזד אגח ג	0.2	600,000	0.64
לאומי	0.2	10,000	0.63
הכשרת ישוב אג26	0.19	546,720	0.6
מימון ישיר אגח ז	0.19	575,000	0.59
דיסקונט	0.19	17,500	0.59
אדגר אגח ט	0.18	475,000	0.56
אלבר אגח יח	0.16	490,001	0.49
מימון ישיר אגח ג	0.16	417,935	0.49
צור אגח יב	0.16	472,275	0.51
משק אנרג אגח ב	0.16	497,539	0.51
שפיר הנדסה אגח א	0.15	477,731	0.48
דה זראסאי אגח ג	0.15	1,100,001	0.47
קרסו נדלן אגח ב	0.15	456,312	0.47
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.14	114,775	0.44
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.14	9,900	0.43
מכלול מימון אגח א	0.12	357,102	0.36
אנקור הזד אגח ב	0.12	344,320	0.37
אנקור פרופ אגח ד	0.11	318,190	0.33
אלמוגים אגח ח	0.1	284,951	0.32
איביאי טכנולוגיה עילית	0.09	376,684	0.28
רוטשטיין אגח ח	0.09	267,085	0.27
דה לסר אגח ז	0.08	231,439	0.24
מז טפ הנ אגח 67	0.08	254,536	0.26
ג'י סיטי אגח יד	0.08	250,436	0.25
אמ.די.גי אגח ז	0.06	190,276	0.2
דלק קב אגח לח	0.05	151,466	0.16
אשטרום קב אגח ג	0.03	81,102	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.07
סטרוברי אגח ד	0.02	50,000	0.05
סילברסטין אגח ג	0.02	60,708	0.06
סטרוברי אגח ג	0.01	18,049	0.02
אמ.די.גי אגח ח	0.01	15,406	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	39,897	0.02
דה זראסאי אגח ה	0	18,001	0.02
מימון ישיר אגח ה	0	1	0
נכסים ובנ אגח י	0	1	0
מליסרון אגח יז	0	1	0