קבין 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-53.65	-39.08
תחילת השנה	-83.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פרוספקט אגח א	2.84	10,140,277	9.32
פועלים אגח 102	2.83	8,615,604	9.3
סטרוברי אגח ד	2.71	8,740,720	8.92
לאומי אגח 187	2.38	7,585,558	7.81
תכלית סל ת"א 35	2.32	175,000	7.63
ממשלתי שקלי 1152	2.18	9,150,000	7.17
הראל סל ת"א 35	2.13	160,000	7
פיקהיל אגח א	2.02	6,712,176	6.65
MTF סל ת"א 90	1.97	110,000	6.49
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.95	46,000	6.4
גרייסטון אגח א	1.85	6,041,966	6.09
סטרוברי אנ אגח ב	1.85	5,992,599	6.08
אנקור הזד אגח ג	1.78	5,810,000	5.86
תכלית סל ת"א 90	1.55	130,000	5.09
אלטיטיוד אגח ב	1.53	4,909,611	5.04
מקמ 1216	1.49	5,000,000	4.91
קופרליין אגח ד	1.47	4,940,723	4.82
פיקדון בבנק מסוים	1.37	0	4.51
סילברסטין אגח ג	1.34	4,200,000	4.4
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.23	3,473,045	4.05
דליה אגח א	1.21	3,400,001	3.98
אמ.די.ג'י אגח ט	1.21	4,009,056	3.96
אי בי אי סל ת"א-90	1.16	37,000	3.82
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.15	3,700,000	3.78
אנקור פרופ אגח ה	1.14	3,806,491	3.76
ממשלתי שקלי 0347	1.13	3,900,000	3.73
בית זיקוק אגח 2	1.13	3,496,791	3.71
ספנסר אגח ה	1.02	3,308,236	3.36
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1	28,000	3.28
סטרוברי אנ אגח א	1	3,254,387	3.29
ספנסר אגח ז	0.99	3,377,700	3.25
ממשלתי שקלי 0142	0.98	2,700,000	3.23
MTF סל S&P 500	0.98	35,000	3.21
אלרוב נדלן אגח ז	0.98	2,942,763	3.23
שלמה החז אגח כ	0.97	2,916,487	3.2
נאוויטס פטרו אגח ז	0.96	3,000,000	3.16
פועלים הת נד יד (COCO)	0.92	2,859,070	3.02
קיסטון אינ אגח ב	0.91	2,756,638	3
דלק קב אגח מב	0.85	2,700,000	2.79
יובלים אגח ה	0.84	2,719,660	2.77
מגוריט אגח ד	0.82	2,392,943	2.69
אשטרום קב אגח ה	0.81	2,300,000	2.67
נמקו אגח ה	0.76	2,384,952	2.49
סולאיר אגח ב	0.76	2,284,362	2.5
אדמה אגח ב	0.75	1,559,399	2.48
פועלים הת נד טו (COCO)	0.75	2,316,270	2.46
בזן אגח טו	0.74	2,300,000	2.44
סטרוברי אנ אגח ג	0.74	2,465,000	2.42
אמ.די.ג'י אגח י	0.72	2,345,965	2.35
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.72	2,104,846	2.36
אלון רבוע אגח ט	0.71	2,100,001	2.32
ווסטדייל אגח ד	0.68	2,241,229	2.23
נופר אנרג אגח ד	0.67	2,005,223	2.2
דה זראסאי אגח ג	0.64	6,674,581	2.11
קסטלן אגח א	0.62	2,008,948	2.05
ממשלתי שקלי 0928	0.6	2,000,000	1.98
לייטסטון אגח ה	0.6	2,013,735	1.98
נאוויטס פטרו אגח ח	0.6	2,046,849	1.97
אמטראסט אגח א	0.59	2,000,000	1.94
קופרליין אגח ה	0.58	1,936,082	1.92
קסטלן אגח ב	0.58	1,900,000	1.92
פסיפיק אגח ד	0.57	4,659,626	1.86
אנקור פרופ אגח ו	0.57	1,878,000	1.88
גב ים אגח ח	0.55	1,926,546	1.82
מנרב אגח ו	0.54	1,660,693	1.76
MTF סל תל בונד שקלי	0.51	330,000	1.67
אפי נכסים אגח יג	0.5	1,436,258	1.64
אנלייט אנ אגח ו	0.48	1,559,278	1.57
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.47	1,408,190	1.53
אלדן תחבורה אגח ו	0.46	1,499,127	1.5
פועלים הת נד יג (COCO)	0.46	1,300,000	1.52
אמפא אגח א	0.46	1,433,866	1.52
לייטסטון אגח ז	0.46	1,592,944	1.51
נכסים ובנ אגח י	0.45	1,274,179	1.47
איילון אגח ה	0.44	1,429,557	1.44
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48	0.44	660,000	1.45
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	1.42
חשמל אגח 36	0.43	1,326,152	1.42
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.43	1,384,081	1.41
מישורים אגח י	0.42	1,270,448	1.38
ממשלתי צמוד 0431	0.42	1,329,998	1.38
סופרגז פא אגח ב	0.39	1,383,231	1.29
או פי סי אגח ד	0.38	1,113,951	1.23
ליווינג סטון אגח א	0.38	1,239,710	1.24
קוהאן אגח א	0.38	1,197,104	1.24
מור סל NASDAQ 100	0.36	9,300	1.2
מגדל הון אגח טו	0.36	1,100,651	1.18
סימד הולדינגס אגח א	0.36	2,085,401	1.17
ממשלתי צמוד 0529	0.35	1,000,000	1.15
פסיפיק אגח ב	0.35	2,800,001	1.15
משק אנרג אגח ג	0.35	1,054,200	1.16
מגדל הון אגח טז	0.35	1,086,467	1.16
ריט אזורים אגח ד	0.34	1,093,296	1.12
פתאל החז אגח ה	0.33	1,004,952	1.08
ממשלתי שקלי 0829	0.33	1,000,000	1.07
ספיר קורפ אגח יח	0.32	1,996,253	1.07
אפי נכסים אגח ח	0.31	835,912	1.01
נטו אחזקות	0.31	3,900	1.01
נאוויטס פטר יהש	0.3	7,700	1
דיסקונט מנ אגח טז	0.3	923,907	0.99
גב ים אגח יא	0.3	910,027	0.98
רבוע נדלן אגח י	0.3	1,000,000	0.99
משק אנרג אגח ב	0.3	924,968	1
קרסו מוט אגח א	0.29	953,561	0.95
מגדל הון אגח ז	0.29	946,347	0.96
פועלים התח נד ה (COCO)	0.29	790,724	0.97
אלקטרה אגח ד	0.29	950,437	0.97
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.29	350,000	0.95
או פי סי אנרגיה	0.28	7,400	0.92
בית זיקוק אגח 3	0.28	866,443	0.92
מגוריט אגח יא	0.28	1,000,000	0.91
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.27	500	0.89
רבוע נדלן אגח ז	0.26	712,240	0.86
דה לסר אגח ט	0.26	1,942,894	0.87
נופר אנרג אגח ה	0.25	800,000	0.83
ספנסר אגח ו	0.24	782,442	0.79
ווסטדייל אגח ב	0.23	748,742	0.75
סונול נד אגח א	0.23	700,000	0.75
לאומי התח נד407 (COCO)	0.23	750,000	0.77
בזק	0.23	95,000	0.76
אמ.די.ג'י אגח ח	0.22	702,186	0.71
אסאר אקורד אגח ג	0.22	700,752	0.72
מנורה הון התח ו	0.21	680,646	0.68
סילברסטין אגח ב	0.2	650,291	0.65
מימון ישיר אגח ו	0.2	600,281	0.67
לאומי	0.2	9,000	0.64
פועלים	0.2	9,000	0.65
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.2	250,000	0.66
פתאל אירו אגח ד	0.19	603,410	0.61
צרפתי אגח יב	0.19	619,892	0.63
אביב בניה אגח 7	0.18	569,640	0.59
מנרב אגח ה	0.18	563,233	0.58
אשטרום קב אגח ד	0.17	499,334	0.56
אם אר אר אגח ב	0.17	563,897	0.57
מנרב אגח ד	0.17	504,262	0.57
אספן גרופ אגח ט	0.17	509,982	0.57
פניקס הון אגח ט	0.16	531,011	0.53
עמרם אברהם אגח א	0.15	506,452	0.51
בלאקאדג' אגח ה	0.15	492,741	0.49
LIMBACH HOLDINGS INC	0.15	2,200	0.49
קיסטון אינ אגח א	0.14	427,446	0.47
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.14	1,447,980	0.46
בזן אגח יב	0.13	421,773	0.43
MICROSOFT CORP	0.13	350	0.42
דיסקונט	0.12	13,000	0.41
פנינסולה אגח ד	0.11	341,926	0.35
קרסו מוט אגח ג	0.1	329,256	0.33
דליה אגח ג	0.1	306,930	0.32
איביאי טכנולוגיה עילית	0.09	266,685	0.3
שמוס אגח א	0.09	397,344	0.3
דה לסר אגח ח	0.09	306,387	0.29
ווסטדייל אגח ג	0.09	281,000	0.3
נתנאל גרופ אגח טו	0.09	293,488	0.29
סטרוברי אנ אפ 1	0.07	30,000	0.08
אלבר אגח יח	0.05	168,982	0.17
שדה נדלן אגח א	0.05	175,000	0.18
מז טפ הנפק 64	0.05	140,000	0.15
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.04	121,194	0.14
מכלול אגח א	0.03	89,849	0.09
ג'י.אף.אי אגח ה	0.02	83,055	0.08
פרודלים השקעות	0.02	12,152	0.07
אפי נכסים אגח יב	0	1	0
שלמה החז אגח יט	0	1	0
ג'י.אף.אי אגח ו	0	15,000	0.01
DE ZARACI HS 11/25	0	294,515	0.09
דה לסר אגח ז	-0.26	-1,294,587	-0.87
אמ.די.ג'י אגח ז	-0.3	-939,660	-0.99