קבין 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.02	-6.69
תחילת השנה	-5.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.35	0	11.71
פרוספקט אגח א	2.96	10,842,037	10.36
פועלים אגח 102	2.33	7,747,288	8.17
תכלית סל ת"א 35	2.3	226,000	8.05
הראל סל ת"א 35	1.94	190,000	6.8
MTF סל ת"א 90	1.75	115,000	6.12
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.69	50,000	5.9
אלטיטיוד אגח ב	1.53	5,232,834	5.35
גרייסטון אגח א	1.5	5,100,000	5.26
בית זיקוק אגח 2	1.42	4,706,650	4.96
תכלית סל ת"א 90	1.4	140,000	4.91
פועלים הת נד יד (COCO)	1.4	4,767,292	4.91
מקמ 316	1.39	4,880,000	4.85
קופרליין אגח ד	1.33	4,621,709	4.65
סימד הולדינגס אגח א	1.28	4,500,000	4.48
אלון רבוע אגח ח	1.25	4,256,566	4.37
ספנסר אגח ה	1.22	4,099,100	4.27
פועלים הת נד טו (COCO)	1.19	4,045,000	4.16
ממשלתי שקלי 1152	1.18	5,500,000	4.11
פיקהיל אגח א	1.18	4,000,000	4.11
אי בי אי סל ת"א-90	1.16	44,000	4.06
אנקור פרופ אגח ה	1.13	3,849,000	3.95
סילברסטין אגח ג	1.12	3,741,246	3.9
אלרוב נדלן אגח ז	1.06	3,464,989	3.71
אנקור הזד אגח ג	1.05	3,531,000	3.69
קיסטון אינ אגח ב	1.04	3,460,596	3.65
ממשלתי שקלי 0142	1.03	3,000,000	3.61
בזן אגח טו	1.01	3,445,000	3.53
מגדל הון אגח טו	0.99	3,369,264	3.47
מגדל הון אגח טז	0.99	3,381,318	3.47
ממשלתי שקלי 0347	0.98	3,600,000	3.43
אלון רבוע אגח ט	0.98	3,167,678	3.41
ספנסר אגח ז	0.98	3,486,935	3.41
כלל הון אגח טו (COCO)	0.98	3,300,000	3.42
נאוויטס פטרו אגח ז	0.93	3,210,550	3.26
ספיר קורפ אגח יט	0.91	3,088,881	3.18
אשטרום קב אגח ה	0.91	2,836,661	3.2
אמ.די.ג'י אגח ט	0.91	3,174,413	3.19
MTF סל S&P 500	0.89	33,000	3.12
סטרוברי אנ אגח א	0.88	3,020,001	3.09
לייטסטון אגח ו	0.87	2,940,100	3.04
פטרוכימיים אגח יא	0.86	3,174,826	3
לייטסטון אגח ה	0.84	2,800,000	2.92
סטרוברי אנ אגח ב	0.84	2,901,737	2.96
אמטראסט אגח א	0.84	2,870,000	2.93
אדמה אגח ב	0.79	1,777,374	2.78
סולאיר אגח ב	0.76	2,500,001	2.65
גב ים אגח ח	0.75	2,856,848	2.63
בזן אגח יב	0.74	2,523,020	2.57
אפי נכסים אגח יג	0.73	2,289,022	2.54
נץ יו.אס.איי אגח א	0.73	2,436,469	2.55
נאוויטס פטרו אגח ח	0.73	2,490,000	2.57
אמטראסט אגח ב	0.72	2,498,000	2.52
ישרס אגח יט	0.72	2,336,587	2.52
קופרליין אגח ה	0.71	2,489,968	2.49
קסטלן אגח ב	0.7	2,443,392	2.45
פועלים הת נד יג (COCO)	0.68	2,114,200	2.39
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.67	22,000	2.35
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.67	2,039,513	2.35
אמפא אגח א	0.67	2,270,000	2.34
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.66	2,116,535	2.29
פסיפיק אגח ד	0.65	4,176,686	2.29
יובלים אגח ה	0.65	2,340,969	2.28
או פי סי אגח ד	0.63	2,000,000	2.2
אלקטרה אגח ו	0.63	2,472,269	2.19
דה זראסאי אגח ג	0.61	4,776,971	2.13
נופר אנרג אגח ד	0.6	2,000,000	2.12
משק אנרג אגח ג	0.6	1,988,000	2.1
אקונרגי אגח ב	0.59	1,989,236	2.08
איילון אגח ה	0.58	2,018,895	2.03
סילברסטין אגח ב	0.57	2,027,562	1.98
קסטלן אגח א	0.57	2,000,000	2
סטרוברי אגח ג	0.54	1,861,284	1.9
אנקור פרופ אגח ד	0.53	1,769,823	1.84
דליה אגח א	0.52	1,579,300	1.82
MTF סל תל בונד שקלי	0.5	350,000	1.74
אדגר אגח יג	0.49	1,500,000	1.7
נמקו אגח ה	0.48	1,576,804	1.68
פסיפיק אגח ב	0.47	3,050,001	1.64
נכסים ובנ אגח י	0.47	1,475,676	1.66
אמ.די.ג'י אגח י	0.47	1,589,219	1.64
ג'י סיטי אגח כ	0.46	1,488,601	1.61
קרסו מוט אגח א	0.45	1,589,846	1.59
מנרב אגח ה	0.45	1,555,543	1.57
אלבר אגח כב	0.44	1,505,408	1.55
פתאל החז אגח ה	0.43	1,381,635	1.49
מנרב אגח ו	0.43	1,488,250	1.52
משק אנרג אגח ב	0.43	1,463,000	1.52
ווסטדייל אגח ד	0.43	1,485,776	1.49
אלדן תחבורה אגח ו	0.42	1,498,043	1.47
בית זיקוק אגח 3	0.42	1,432,673	1.45
חשמל אגח 36	0.42	1,371,720	1.45
ליווינג סטון אגח א	0.41	1,439,376	1.45
דליה אגח ג	0.41	1,414,468	1.44
מור סל NASDAQ 100	0.39	11,000	1.35
סטרוברי אגח ד	0.39	1,306,621	1.36
מנורה הון התח י COCO	0.39	1,292,000	1.36
ספיר קורפ אגח יח	0.39	1,996,253	1.36
אפי נכסים אגח ח	0.38	1,104,750	1.32
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.38	1,250,274	1.32
פועלים התח נד ה (COCO)	0.38	1,105,693	1.32
אנלייט אנ אגח ו	0.38	1,332,237	1.34
דיסקונט מנ אגח טז	0.35	1,149,000	1.23
מימון ישיר אגח ו	0.34	1,083,617	1.2
רבוע נדלן אגח י	0.34	1,212,824	1.18
גב ים אגח יא	0.33	1,084,362	1.16
מישורים אגח י	0.33	1,078,987	1.15
ווסטדייל אגח ג	0.32	1,046,108	1.13
בזק	0.32	160,000	1.14
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.31	350,000	1.09
או פי סי אנרגיה	0.3	14,000	1.04
נאוויטס פטר יהש	0.3	9,000	1.05
סופרגז פא אגח ב	0.3	1,155,383	1.04
נטו אחזקות	0.3	4,500	1.05
כלל הון אגח יד	0.29	950,000	1.03
מקמ 416	0.28	1,000,000	0.99
ווסטדייל אגח ב	0.27	938,388	0.94
אלוני חץ אגח טו	0.27	865,000	0.96
ממשלתי צמוד 0431	0.27	899,998	0.93
ביג	0.26	1,178	0.9
אביב בניה אגח 7	0.25	846,165	0.88
פאי סיאם אגח ב	0.25	874,006	0.87
נמקו אגח ו	0.25	842,897	0.86
לנטרה קנדה אגח א	0.25	846,854	0.88
אלקטרה אגח ד	0.25	892,372	0.89
אסאר אקורד אגח ג	0.24	800,747	0.84
יצוא אגח ב	0.24	846,167	0.86
אמריקן אק אגח א	0.23	803,999	0.82
פועלים	0.23	11,000	0.79
לאומי	0.22	11,000	0.77
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.22	250,000	0.76
סונול נד אגח א	0.21	700,000	0.73
בלאקאדג' אגח ה	0.21	740,600	0.75
קיסטון אינ אגח א	0.2	664,964	0.71
פנינסולה אגח ד	0.19	653,077	0.66
אספן גרופ אגח ט	0.19	629,016	0.67
מזרחי טפחות	0.19	3,000	0.67
פתאל אירו אגח ד	0.18	625,020	0.63
דור אלון אגח ח	0.18	589,637	0.63
אשטרום נכ אגח 14	0.18	566,274	0.63
דיסקונט	0.18	19,000	0.64
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.17	525,165	0.58
אם אר אר אגח ב	0.17	600,000	0.59
פתאל אירו אגח ה	0.17	561,675	0.58
שוהם ביזנס אגח ה	0.17	609,335	0.6
נאוויטס פטרו אגח ו	0.16	522,138	0.56
אפי נכסים אגח טז	0.16	482,079	0.54
נאייקס אגח א	0.16	548,000	0.57
אפריקה מג אגח ה	0.15	520,286	0.52
נמקו אגח ג	0.15	498,848	0.51
נתנאל גרופ אגח טו	0.15	545,597	0.52
פועלים התח נד ו (COCO)	0.14	450,000	0.5
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.13	114,775	0.46
סופרגז פאוור	0.13	19,111	0.46
צרפתי אגח יב	0.13	457,986	0.46
שמוס אגח א	0.12	500,001	0.43
ספנסר אגח ו	0.12	393,291	0.41
ביג אגח כד	0.12	410,200	0.43
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.12	384,949	0.43
איביאי טכנולוגיה עילית	0.11	355,208	0.4
אלמוגים אגח ח	0.08	241,429	0.28
דה לסר אגח ח	0.08	270,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.19
מכלול אגח א	0.05	162,921	0.16
חברה לישראל אגח 14	0.05	168,261	0.16
אלבר אגח יח	0.04	137,474	0.14
עומר הנדסה	0.04	11,561	0.14
אנקור הזד אגח ב	0.03	109,543	0.12
אפי נכסים אגח י	0.02	84,898	0.08
אקסטל אגח ד	0.01	32,453	0.03
פועלים הת נד יא (COCO)	0.01	30,933	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	39,897	0.02
קרסו מוט אגח ד	0	1	0
דליה אגח ב	0	1	0
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0	1,296	0
DE ZARACI HS 11/25	0	1,261	0