הירשמו

הראל מחקה תל בונד-שקלי 1-3

מחיר פדיון

120.24

מחיר קנייה

120.24

0.25%

% החודש:0.17%
% השנה:3.21%
% 3 חודשים:0.71%
% 12 חודשים:5.46%
סטיית תקן (שנה):1.7
שארפ (שנה):0.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	104	100.02	147,539,106	147.26
פיקדונות בבנק	1	-0.29	0	-0.43
סה"כ	105	99.73	147,539,106	146.83

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 63

דיסקונט מנ אגח יד

אלוני חץ אגח יב

לאומי אגח 184

אלון רבוע אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 63	4.81	7,215,487	7.08
דיסקונט מנ אגח יד	4.32	6,410,660	6.37
אלוני חץ אגח יב	3.69	5,625,252	5.44
לאומי אגח 184	3.19	4,754,162	4.7
אלון רבוע אגח ח	2.89	4,109,028	4.25
נכסים ובנ אגח יא	2.55	3,623,790	3.76
פניקס הון אגח יא	2.35	3,540,405	3.46
פז אנרגיה אגח ח	2.26	3,435,937	3.32
שיכון ובינוי אגח 10	2.26	3,412,588	3.32
אנלייט אנ אגח ד	2.09	3,221,924	3.07
בזק אגח 11	2.07	3,071,689	3.05
מגדל הון אגח ט	1.83	2,698,232	2.7
בזן אגח יב	1.77	2,534,876	2.61
שלמה החז אגח יט	1.58	2,287,470	2.33
קרסו מוט אגח ג	1.53	2,256,614	2.25
אקסטל אגח ה	1.47	2,143,274	2.17
אנרג'יקס אגח א	1.41	2,147,441	2.08
נופר אנרג אגח ג	1.41	1,966,902	2.08
אפי נכסים אגח יב	1.25	1,858,391	1.84
לייטסטון אגח ד	1.24	1,757,100	1.82
חברה לישראל אגח 15	1.23	1,847,730	1.82
שופרסל אגח ז	1.22	1,778,584	1.79
חברה לישראל אגח 14	1.18	1,780,000	1.74
סילברסטין אגח ב	1.16	1,726,374	1.7
אשטרום קב אגח ג	1.15	1,657,578	1.7
לייטסטון אגח ג	1.12	1,625,985	1.65
אקסטל אגח ד	1.1	1,642,480	1.62
או פי סי אגח ג	1.08	1,630,200	1.59
נמקו אגח ד	1.08	1,505,649	1.58
אגלן אגח א	1.07	1,560,361	1.57
קרסו נדלן אגח א	1.06	1,525,647	1.56
אקרו אגח א	1.04	1,532,943	1.53
ספנסר אגח ד	1.02	1,465,291	1.5
שלמה נדלן אגח ד	1.01	1,478,090	1.48
אלביט מערכות אגח ב	1	1,539,834	1.47
סלקום אגח יב	0.99	1,456,284	1.45
אלבר אגח כ	0.99	1,437,669	1.46
אזורים אגח 14	0.98	1,473,120	1.44
פתאל החז אגח ג	0.95	1,468,064	1.4
נאוויטס פטרו אגח ו	0.94	1,286,551	1.38
אלקטרה אגח ה	0.92	1,324,707	1.35
דור אלון אגח ז	0.89	1,305,666	1.31
מיטב השק אגח ד	0.89	1,350,669	1.31
קרסו מוט אגח ד	0.89	1,338,531	1.31
ישראמקו אגח ג	0.86	1,310,172	1.27
ארפורט אגח י	0.81	1,157,040	1.19
פתאל אירו אגח ה	0.81	1,141,075	1.19
שופרסל אגח ה	0.81	1,130,489	1.2
סלקום אגח יג	0.8	1,151,506	1.17
פתאל אירו אגח ג	0.76	1,121,473	1.12
אלדן תחבורה אגח ט	0.76	1,067,161	1.11
ספנסר אגח ה	0.75	1,085,673	1.11
אלקטרה צריכה אגח א	0.73	1,122,405	1.08
ספנסר אגח ו	0.7	1,005,665	1.03
מניף אגח ב	0.68	952,875	1
דוניץ אגח ג	0.67	958,108	0.98
מניף אגח ג	0.67	947,960	0.98
דמרי אגח י	0.65	958,617	0.96
מכלול אגח ב	0.64	919,631	0.94
בזן אגח י	0.64	963,183	0.94
הראל הנפקות אגח יז	0.63	958,115	0.93
עמרם אברהם אגח ג	0.59	848,624	0.87
יוניברסל אגח ו	0.58	840,755	0.86
אשטרום נכ אגח 9	0.58	828,293	0.85
הראל הנפקות אגח יא	0.57	821,282	0.83
אלקטרה נדלן אגח ו	0.57	862,637	0.83
ווסטדייל אגח ב	0.55	796,602	0.81
אלקו אגח יג	0.54	821,487	0.8
שפיר הנדסה אגח ב	0.52	787,204	0.76
מטריקס אגח ב	0.52	744,247	0.76
אאורה אגח יח	0.52	739,153	0.77
אמ.די.ג'י אגח י	0.51	750,020	0.75
מגדלי תיכון אגח ה	0.47	702,168	0.69
הראל הנפקות אגח יב	0.45	657,012	0.67
אפי נכסים אגח י	0.44	657,825	0.65
ישראכרט אגח ב	0.43	614,326	0.63
מלרן אגח ו	0.43	610,373	0.63
צרפתי אגח יג	0.41	588,515	0.61
פרשקובסקי אגח טו	0.39	549,994	0.57
יוניברסל אגח ד	0.38	573,081	0.56
פנינסולה אגח ד	0.38	547,513	0.56
אקויטל אגח 3	0.38	593,305	0.57
עמידר אגח א	0.37	547,546	0.54
לוינשטין נכ אגח ג	0.37	571,636	0.55
לוינשטין הנד אגח ה	0.37	525,495	0.54
דמרי אגח ט	0.35	522,103	0.52
מלרן אגח ה	0.35	475,684	0.51
דסטיני נדל"ן אגח א	0.35	504,638	0.52
בלאקאדג' אגח ד	0.34	503,719	0.51
קרסו מוט אגח ה	0.33	467,531	0.48
אמ.די.ג'י אגח ז	0.33	472,615	0.49
פרטנר אגח ז	0.32	465,831	0.47
קרדן נדלן אגח ה	0.32	491,143	0.48
דלתא גליל אגח א	0.32	458,209	0.47
דה לסר אגח ז	0.31	733,952	0.45
איידיאיי הנ הת ו	0.29	450,070	0.43
ספנסר אגח ב	0.27	393,800	0.39
ישראל קנדה אגח ז	0.27	401,663	0.4
אורשי אגח ה	0.26	373,112	0.38
סופרגז פא אגח א	0.25	394,567	0.38
פרטנר אגח ח	0.25	380,212	0.36
רוטשטיין אגח יב	0.2	273,751	0.29
בלאקאדג' אגח ג	0.18	271,957	0.27
שטראוס אגח ה	0.11	165,079	0.16
פיקדון בבנק מסוים	-0.29	0	-0.43