הירשמו

הראל מחקה תל בונד-שקלי 1-3

מחיר פדיון

119.73

מחיר קנייה

119.73

0.33%

% החודש:1.04%
% השנה:2.77%
% 3 חודשים:2.18%
% 12 חודשים:5.57%
סטיית תקן (שנה):1.69
שארפ (שנה):0.77

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	104	100.07	152,916,626	151.47
פיקדונות בבנק	1	-0.13	0	-0.2
סה"כ	105	99.94	152,916,626	151.26

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 63

דיסקונט מנ אגח יד

לאומי אגח 184

אלון רבוע אגח ח

שיכון ובינוי אגח 10

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 63	5.96	9,129,011	9.03
דיסקונט מנ אגח יד	4.32	6,759,104	6.54
לאומי אגח 184	3.65	5,639,204	5.53
אלון רבוע אגח ח	2.95	4,332,465	4.47
שיכון ובינוי אגח 10	2.88	4,497,552	4.36
נכסים ובנ אגח יא	2.64	3,820,833	4
בזק אגח 11	2.64	4,048,361	4
אנלייט אנ אגח ד	2.08	3,397,084	3.15
מגדל הון אגח ט	1.83	2,844,909	2.77
בזן אגח יב	1.77	2,672,620	2.68
לייטסטון אגח ג	1.76	2,597,564	2.66
שלמה החז אגח יט	1.67	2,521,437	2.53
נופר אנרג אגח ג	1.61	2,317,812	2.44
חברה לישראל אגח 14	1.61	2,502,378	2.44
קרסו מוט אגח ג	1.54	2,379,283	2.33
אקסטל אגח ה	1.48	2,259,677	2.24
אנרג'יקס אגח א	1.41	2,264,094	2.14
אלביט מערכות אגח ב	1.36	2,164,619	2.06
אפי נכסים אגח יב	1.25	1,959,405	1.9
לייטסטון אגח ד	1.24	1,852,574	1.88
חברה לישראל אגח 15	1.23	1,948,154	1.86
שופרסל אגח ז	1.22	1,875,417	1.84
סילברסטין אגח ב	1.18	1,820,188	1.79
אשטרום קב אגח ג	1.16	1,747,658	1.75
אקסטל אגח ד	1.14	1,730,675	1.72
אלבר אגח כ	1.14	1,705,345	1.72
ישראל קנדה אגח ז	1.12	1,693,972	1.69
אגלן אגח א	1.1	1,645,190	1.67
קרסו נדלן אגח א	1.09	1,608,472	1.65
או פי סי אגח ג	1.08	1,718,862	1.63
אקרו אגח א	1.07	1,616,272	1.62
כלל ביטוח אגח א	1.05	1,584,817	1.6
ספנסר אגח ד	1.03	1,544,964	1.56
שלמה נדלן אגח ד	1.02	1,558,466	1.55
סלקום אגח יב	1	1,535,489	1.51
פרטנר אגח ז	1	1,473,448	1.51
קרסו מוט אגח ד	1	1,567,617	1.52
אזורים אגח 14	1	1,553,302	1.51
ארפורט אגח י	0.97	1,423,340	1.47
נאוויטס פטרו אגח ו	0.94	1,356,514	1.42
ישראמקו אגח ג	0.93	1,460,008	1.4
אלקטרה אגח ה	0.91	1,396,739	1.38
דור אלון אגח ז	0.9	1,376,609	1.36
מיטב השק אגח ד	0.9	1,424,043	1.36
דמרי אגח י	0.83	1,263,407	1.26
פתאל אירו אגח ה	0.83	1,203,079	1.25
סלקום אגח יג	0.82	1,214,169	1.24
שופרסל אגח ה	0.82	1,191,875	1.24
ספנסר אגח ה	0.8	1,188,350	1.21
פתאל אירו אגח ג	0.77	1,182,450	1.16
אלדן תחבורה אגח ט	0.75	1,125,270	1.14
אלקטרה צריכה אגח א	0.74	1,183,505	1.12
ספנסר אגח ו	0.7	1,060,430	1.06
מניף אגח ב	0.68	1,004,689	1.03
דוניץ אגח ג	0.68	1,010,136	1.03
מניף אגח ג	0.68	999,442	1.03
שפיר הנדסה אגח ב	0.66	1,035,087	1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.65	1,023,123	0.98
מכלול אגח ב	0.65	969,575	0.99
הראל הנפקות אגח יז	0.64	1,010,173	0.97
בזן אגח י	0.64	1,015,494	0.97
יוניברסל אגח ו	0.62	933,130	0.94
עמרם אברהם אגח ג	0.6	894,683	0.92
הראל הנפקות אגח יא	0.58	865,946	0.88
אשטרום נכ אגח 9	0.58	873,234	0.88
מגדלי תיכון אגח ה	0.57	888,361	0.86
ווסטדייל אגח ב	0.55	839,969	0.83
דה לסר אגח ז	0.55	1,160,735	0.83
אלקו אגח יג	0.55	866,121	0.83
אאורה אגח יח	0.54	779,283	0.81
מטריקס אגח ב	0.52	784,662	0.78
אמ.די.ג'י אגח י	0.52	790,825	0.79
הראל הנפקות אגח יב	0.46	692,785	0.7
לוינשטין הנד אגח ה	0.46	681,900	0.69
שטראוס אגח ה	0.46	696,296	0.69
אפי נכסים אגח י	0.44	693,533	0.67
מלרן אגח ו	0.44	643,508	0.67
ישראכרט אגח ב	0.43	647,689	0.65
יוניברסל אגח ד	0.42	659,159	0.64
צרפתי אגח יג	0.42	620,591	0.64
פרשקובסקי אגח טו	0.4	579,830	0.6
לוינשטין נכ אגח ג	0.38	602,656	0.57
פנינסולה אגח ד	0.38	577,249	0.58
אקויטל אגח 3	0.38	625,450	0.58
עמידר אגח א	0.37	577,243	0.56
קרסו מוט אגח ה	0.37	542,165	0.55
דמרי אגח ט	0.36	550,428	0.54
אורשי אגח ה	0.36	524,597	0.54
דסטיני נדל"ן אגח א	0.36	532,053	0.55
אמ.די.ג'י אגח ז	0.35	498,322	0.52
מלרן אגח ה	0.35	501,496	0.53
בלאקאדג' אגח ד	0.35	531,100	0.54
קרדן נדלן אגח ה	0.33	517,829	0.5
דלתא גליל אגח א	0.32	483,097	0.49
איידיאיי הנ הת ו	0.3	474,476	0.45
בלאקאדג' אגח ג	0.3	441,194	0.45
סופרגז פא אגח א	0.28	457,776	0.43
ספנסר אגח ב	0.27	415,133	0.41
רוטשטיין אגח יב	0.2	288,707	0.3
צרפתי אגח יב	0.19	284,162	0.29
עמרם אברהם אגח א	0.17	243,974	0.25
מבנה אגח טז	0.17	253,395	0.26
ממן אגח ג	0.15	241,460	0.23
אפריקה מג אגח ה	0.1	154,623	0.15
פיקדון בבנק מסוים	-0.13	0	-0.2