הירשמו

הראל מחקה תל בונד-שקלי 1-3

מחיר פדיון

120.01

מחיר קנייה

120.01

0.05%

% החודש:0.23%
% השנה:3.01%
% 3 חודשים:1.42%
% 12 חודשים:5.78%
סטיית תקן (שנה):1.69
שארפ (שנה):0.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	102	100.01	148,970,863	148.61
פיקדונות בבנק	1	-0.81	0	-1.2
סה"כ	103	99.2	148,970,863	147.41

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 63

דיסקונט מנ אגח יד

לאומי אגח 184

אלון רבוע אגח ח

נכסים ובנ אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 63	4.9	7,493,737	7.28
דיסקונט מנ אגח יד	4.41	6,657,773	6.55
לאומי אגח 184	3.25	4,937,548	4.83
אלון רבוע אגח ח	3.02	4,267,505	4.48
נכסים ובנ אגח יא	2.69	3,763,533	3.99
פניקס הון אגח יא	2.39	3,677,031	3.56
שיכון ובינוי אגח 10	2.3	3,544,090	3.41
אנלייט אנ אגח ד	2.12	3,346,117	3.16
בזק אגח 11	2.11	3,190,146	3.14
מגדל הון אגח ט	1.87	2,802,357	2.77
בזן אגח יב	1.8	2,632,560	2.68
שלמה החז אגח יט	1.7	2,483,648	2.53
נופר אנרג אגח ג	1.65	2,283,104	2.46
חברה לישראל אגח 14	1.63	2,464,884	2.43
קרסו מוט אגח ג	1.56	2,343,681	2.32
אקסטל אגח ה	1.5	2,225,827	2.23
אנרג'יקס אגח א	1.44	2,230,233	2.14
אלביט מערכות אגח ב	1.38	2,132,156	2.05
אפי נכסים אגח יב	1.27	1,930,075	1.89
חברה לישראל אגח 15	1.26	1,919,060	1.87
לייטסטון אגח ד	1.25	1,824,837	1.86
שופרסל אגח ז	1.24	1,847,294	1.85
סילברסטין אגח ב	1.2	1,792,900	1.78
אשטרום קב אגח ג	1.17	1,721,504	1.74
אקסטל אגח ד	1.16	1,705,795	1.72
אלבר אגח כ	1.15	1,679,698	1.72
לייטסטון אגח ג	1.13	1,688,760	1.67
אגלן אגח א	1.12	1,620,552	1.66
או פי סי אגח ג	1.1	1,693,058	1.64
אקרו אגח א	1.09	1,592,064	1.62
נמקו אגח ד	1.09	1,563,577	1.63
קרסו נדלן אגח א	1.08	1,584,368	1.61
ספנסר אגח ד	1.04	1,521,782	1.55
שלמה נדלן אגח ד	1.03	1,535,062	1.53
קרסו מוט אגח ד	1.02	1,544,098	1.51
סלקום אגח יב	1.01	1,512,437	1.5
אזורים אגח 14	1.01	1,529,955	1.51
פתאל החז אגח ג	0.97	1,524,597	1.44
נאוויטס פטרו אגח ו	0.96	1,336,158	1.43
אלקטרה אגח ה	0.93	1,375,723	1.39
מיטב השק אגח ד	0.92	1,402,851	1.36
דור אלון אגח ז	0.91	1,355,939	1.35
ישראמקו אגח ג	0.88	1,360,597	1.31
פתאל אירו אגח ה	0.85	1,185,069	1.26
ישראל קנדה אגח ז	0.85	1,251,456	1.26
דמרי אגח י	0.84	1,244,407	1.25
סלקום אגח יג	0.83	1,195,914	1.24
ארפורט אגח י	0.83	1,201,599	1.23
שופרסל אגח ה	0.83	1,174,099	1.24
ספנסר אגח ה	0.8	1,171,335	1.19
פתאל אירו אגח ג	0.78	1,164,716	1.15
אלדן תחבורה אגח ט	0.77	1,108,430	1.14
פרטנר אגח ז	0.76	1,088,464	1.13
אלקטרה צריכה אגח א	0.76	1,165,640	1.12
ספנסר אגח ו	0.71	1,044,516	1.05
מניף אגח ב	0.7	989,636	1.03
דוניץ אגח ג	0.7	995,051	1.04
מניף אגח ג	0.68	984,455	1.01
שפיר הנדסה אגח ב	0.67	1,019,445	1
מכלול אגח ב	0.67	955,136	0.99
הראל הנפקות אגח יז	0.65	995,043	0.97
בזן אגח י	0.65	1,000,328	0.97
עמרם אברהם אגח ג	0.62	881,351	0.92
הראל הנפקות אגח יא	0.59	852,888	0.88
יוניברסל אגח ו	0.59	873,218	0.88
אשטרום נכ אגח 9	0.59	860,226	0.88
מגדלי תיכון אגח ה	0.58	875,094	0.87
אלקטרה נדלן אגח ו	0.58	895,852	0.86
ווסטדייל אגח ב	0.56	827,380	0.83
אלקו אגח יג	0.56	853,091	0.83
אאורה אגח יח	0.55	767,578	0.82
מטריקס אגח ב	0.53	772,921	0.78
אמ.די.ג'י אגח י	0.53	778,950	0.78
דה לסר אגח ז	0.51	1,143,296	0.76
הראל הנפקות אגח יב	0.47	682,301	0.7
לוינשטין הנד אגח ה	0.47	671,661	0.69
אפי נכסים אגח י	0.45	683,187	0.67
ישראכרט אגח ב	0.44	637,995	0.65
מלרן אגח ו	0.44	633,881	0.65
צרפתי אגח יג	0.43	611,222	0.64
פרשקובסקי אגח טו	0.41	571,224	0.6
יוניברסל אגח ד	0.39	595,257	0.58
פנינסולה אגח ד	0.39	568,571	0.58
אקויטל אגח 3	0.39	616,097	0.58
לוינשטין נכ אגח ג	0.38	593,657	0.57
עמידר אגח א	0.37	568,558	0.56
קרסו מוט אגח ה	0.37	534,173	0.56
דסטיני נדל"ן אגח א	0.37	524,075	0.55
דמרי אגח ט	0.36	542,180	0.54
אורשי אגח ה	0.36	516,729	0.54
מלרן אגח ה	0.36	494,095	0.53
אמ.די.ג'י אגח ז	0.35	490,856	0.52
בלאקאדג' אגח ד	0.35	523,097	0.53
שטראוס אגח ה	0.35	514,417	0.52
קרדן נדלן אגח ה	0.33	510,126	0.5
דלתא גליל אגח א	0.33	475,933	0.49
איידיאיי הנ הת ו	0.3	467,314	0.45
בלאקאדג' אגח ג	0.3	434,586	0.44
פרטנר אגח ח	0.29	451,315	0.44
ספנסר אגח ב	0.27	408,943	0.4
סופרגז פא אגח א	0.26	409,815	0.39
רוטשטיין אגח יב	0.2	284,343	0.3
פיקדון בבנק מסוים	-0.81	0	-1.2