הירשמו

הראל מחקה תל בונד-שקלי 1-3

מחיר פדיון

120.02

מחיר קנייה

120.02

-0.07%

% החודש:-0.19%
% השנה:3.02%
% 3 חודשים:0.06%
% 12 חודשים:3.98%
סטיית תקן (שנה):1.69
שארפ (שנה):0.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	103	100.02	152,067,749	151.63
פיקדונות בבנק	1	-0.6	0	-0.91
סה"כ	104	99.42	152,067,749	150.72

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 63

דיסקונט מנ אגח יד

אלוני חץ אגח יב

לאומי אגח 184

פועלים אגח 100

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 63	4.72	7,285,117	7.15
דיסקונט מנ אגח יד	4.24	6,472,416	6.44
אלוני חץ אגח יב	3.62	5,679,456	5.48
לאומי אגח 184	3.14	4,799,990	4.76
פועלים אגח 100	3.11	4,804,422	4.72
אלון רבוע אגח ח	2.84	4,148,646	4.31
נכסים ובנ אגח יא	2.51	3,658,785	3.81
פניקס הון אגח יא	2.3	3,574,594	3.49
שיכון ובינוי אגח 10	2.22	3,445,421	3.36
פז אנרגיה אגח ח	2.21	3,469,056	3.36
בזק אגח 11	2.04	3,101,304	3.09
אנלייט אנ אגח ד	2.04	3,252,957	3.09
לייטסטון אגח ו	1.91	2,873,249	2.89
מגדל הון אגח ט	1.8	2,724,311	2.73
בזן אגח יב	1.74	2,559,239	2.65
שלמה החז אגח יט	1.56	2,309,540	2.36
אקסטל אגח ה	1.46	2,163,900	2.21
נופר אנרג אגח ג	1.37	1,985,856	2.08
אנרג'יקס אגח א	1.22	1,927,175	1.84
לייטסטון אגח ד	1.17	1,751,561	1.77
חברה לישראל אגח 14	1.16	1,797,164	1.76
סילברסטין אגח ב	1.14	1,742,993	1.73
אקסטל אגח ד	1.09	1,650,963	1.65
לייטסטון אגח ג	1.09	1,641,700	1.65
שופרסל אגח ז	1.08	1,654,021	1.64
נמקו אגח ד	1.06	1,520,091	1.6
חברה לישראל אגח 15	1.06	1,658,283	1.61
קרסו נדלן אגח א	1.04	1,540,279	1.58
אגלן אגח א	1.04	1,575,367	1.58
אקרו אגח א	1.03	1,547,730	1.56
שלמה נדלן אגח ד	0.99	1,492,289	1.5
אלביט מערכות אגח ב	0.98	1,554,640	1.48
אלבר אגח כ	0.98	1,451,544	1.48
סלקום אגח יב	0.97	1,470,320	1.47
אמריקן אק אגח א	0.97	1,450,996	1.47
אזורים אגח 14	0.97	1,487,377	1.47
אשטרום קב אגח ג	0.93	1,394,635	1.4
נאוויטס פטרו אגח ו	0.93	1,298,988	1.4
אפי נכסים אגח יב	0.92	1,407,267	1.4
או פי סי אגח ג	0.92	1,457,839	1.4
אלקטרה אגח ה	0.89	1,337,445	1.34
קרסו מוט אגח ד	0.88	1,351,465	1.33
מיטב השק אגח ד	0.87	1,363,708	1.33
ישראמקו אגח ג	0.85	1,322,772	1.29
פתאל החז אגח ג	0.84	1,350,086	1.27
ארפורט אגח י	0.8	1,168,201	1.21
שופרסל אגח ה	0.8	1,141,375	1.21
פתאל אירו אגח ה	0.79	1,152,097	1.21
סלקום אגח יג	0.78	1,162,671	1.19
ספנסר אגח ד	0.76	1,162,424	1.15
אלדן תחבורה אגח ט	0.74	1,077,495	1.13
ספנסר אגח ה	0.74	1,096,131	1.13
אלקטרה צריכה אגח א	0.72	1,133,240	1.09
דור אלון אגח ז	0.66	988,667	1
מניף אגח ג	0.66	957,105	0.99
דוניץ אגח ג	0.65	967,331	0.99
דמרי אגח י	0.64	967,829	0.97
מכלול אגח ב	0.63	928,477	0.95
בזן אגח י	0.63	972,480	0.95
הראל הנפקות אגח יז	0.62	967,331	0.94
אמ.די.ג'י אגח יא	0.61	912,055	0.92
עמרם אברהם אגח ג	0.58	856,779	0.87
אשטרום נכ אגח 9	0.57	836,246	0.87
הראל הנפקות אגח יא	0.56	829,141	0.84
ביג אגח יט	0.56	879,995	0.84
מנורה הון התח ה	0.55	839,864	0.83
אלקטרה נדלן אגח ו	0.55	870,893	0.84
יוניברסל אגח ו	0.54	804,240	0.81
אלקו אגח יג	0.54	829,350	0.81
שפיר הנדסה אגח ב	0.51	794,777	0.77
אאורה אגח יח	0.51	746,228	0.78
ספנסר אגח ו	0.51	761,567	0.78
אמ.די.ג'י אגח י	0.49	757,282	0.75
מגדלי תיכון אגח ה	0.46	708,923	0.7
הראל הנפקות אגח יב	0.44	663,340	0.67
אפי נכסים אגח י	0.44	664,086	0.66
מטריקס אגח ב	0.44	657,517	0.66
מניף אגח ב	0.44	644,576	0.67
ישראכרט אגח ב	0.42	620,201	0.64
מלרן אגח ו	0.42	616,275	0.64
צרפתי אגח יג	0.4	594,218	0.61
פרשקובסקי אגח טו	0.38	555,265	0.58
קרסו מוט אגח ג	0.37	569,605	0.56
לוינשטין נכ אגח ג	0.37	577,083	0.56
פנינסולה אגח ד	0.37	552,761	0.57
עמידר אגח א	0.36	552,762	0.55
לוינשטין הנד אגח ה	0.36	530,553	0.54
ווסטדייל אגח ב	0.35	536,179	0.53
דמרי אגח ט	0.35	527,137	0.52
דסטיני נדל"ן אגח א	0.35	509,518	0.52
יוניברסל אגח ד	0.34	526,032	0.51
מלרן אגח ה	0.34	480,269	0.52
בלאקאדג' אגח ד	0.34	508,380	0.51
אמ.די.ג'י אגח ז	0.33	477,198	0.5
קרדן נדלן אגח ה	0.32	495,883	0.48
קרסו מוט אגח ה	0.32	472,090	0.49
איידיאיי הנ הת ו	0.29	454,369	0.44
ספנסר אגח ב	0.26	397,583	0.4
דה לסר אגח ז	0.26	741,014	0.39
אורשי אגח ה	0.26	376,774	0.39
סופרגז פא אגח א	0.25	398,438	0.38
דלתא גליל אגח א	0.21	308,408	0.31
פתאל אירו אגח ג	0.18	283,084	0.28
פיקדון בבנק מסוים	-0.6	0	-0.91