הראל מחקה תל בונד-שקלי 1-3

מחיר פדיון
115.63
מחיר קנייה
115.63
-0.01%
  • % החודש:-0.01%
  • % השנה:3.65%
  • % 3 חודשים:1.21%
  • % 12 חודשים:4.31%
  • סטיית תקן (שנה):1.73
  • שארפ (שנה):0.02
מספר נייר
5136213
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
85.4
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות שקלי
סיווג משני
בריבית קבועה - קצר
מדד השוואה
מדד תל בונד-שקלי 1-3
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
25/10/2022
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
115.73
110.85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.870.67
תחילת השנה-1.49--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
לאומי אגח 1844.273,674,3983.58
דיסקונט מנ אגח יד3.873,313,2563.24
שיכון ובינוי אגח 103.012,637,4602.52
נכסים בנ אגח יא2.812,240,6452.36
בזק אגח 112.772,374,0282.32
נכסים ובנ אגח ט2.372,013,2361.99
אנלייט אנרגיה אגח ד2.161,992,1051.81
אקסטל אגח ה1.991,669,1451.67
בזן אגח יב1.981,659,4741.66
מגדל הון אגח ט1.961,668,3281.64
סילברסטין אגח ב1.881,600,3441.58
לייטסטון אגח ג1.861,523,3211.56
חברה לישראל אגח 141.681,467,4521.41
אנרג'יקס אגח א1.641,475,2781.38
קרסו מוטורס אגח ג1.611,395,2981.35
מגדל הון אגח ז1.471,207,1541.23
אלבר אגח כ1.471,222,2441.23
סלקום אגח יב1.461,238,1251.23
קרסו נדלן אגח א1.441,179,1241.2
אשטרום קב אגח ג1.421,195,6861.19
אלביט מערכות אגח ב1.411,269,4591.18
בית זיקוק אגח 21.391,083,2081.17
שופרסל אגח ז1.381,186,5401.16
אפי נכסים אגח יב1.351,185,0141.13
לייטסטון אגח ד1.341,100,1361.12
אקרו אגח א1.271,066,3151.07
אזורים אגח 141.271,106,0701.07
קרסו מוטורס אגח ד1.261,102,6241.06
אקסטל אגח ד1.221,015,4971.02
ישראל קנדה אגח ז1.18993,3480.99
אלקטרה אגח ה1.16982,8770.97
כלל ביטוח אגח א1.14929,3780.96
ספנסר אגח ד1.11905,9760.93
שלמה נדלן אגח ד1.1927,3940.92
נאוויטס פט אגחה1.06846,2460.89
פרטנר אגח ז1.03864,0190.87
ארפורט אגח י1.03834,6570.86
ישראמקו אגח ג1.02902,2490.86
מיטב השק אגח ד1.01894,7550.85
סלקום אגח יג0.96795,8170.81
דור אלון אגח ז0.94807,2410.79
אלקטרה צריכה אגח א0.93832,8380.78
בזן אגח י0.89781,6170.74
דמרי אגח י0.88740,8940.74
פתאל אירו אגח ה0.88705,5790.74
ספנסר אגח ו0.87719,9930.73
דה לסר אגח ז0.84680,7230.71
שופרסל אגח ה0.84699,0190.71
נמקו אגח ג0.83673,1530.7
פתאל אירו אגח ג0.8693,4740.67
אלדן תחבורה אגח ט0.8659,8620.67
אלקטרה נדלן אגח ו0.76666,6340.64
מכלול אגח ב0.76616,5020.64
מניף אגח ב0.73589,1750.61
יוניברסל אגח ו0.72601,9820.6
דה לסר אגח ח0.71579,6530.6
שפיר הנדסה אגח ב0.69606,9240.58
נאוויטס פטרו אגח ג0.68558,5140.57
הראל הנפקות אגח יז0.67592,4200.56
פורמולה מער אגח ג0.66560,7540.56
עמרם אברהם אגח ג0.64524,7050.54
אלוני חץ אגח ט0.64527,5910.53
אאורה אגח יח0.63507,7980.53
מטריקס אגח ב0.62517,6570.52
אשטרום נכ אגח 90.62512,0800.52
הראל הנפקות אגח יא0.61507,7350.51
מגדלי תיכון אגח ה0.6520,9680.5
אגלן אגח א0.59482,3480.5
ווסטדייל אגח ב0.58492,5480.49
ישראכרט אגח ב0.57474,7940.47
אלקו אגח יג0.57507,8990.48
יוניברסל אגח ד0.52450,9600.43
לוינשטין נכ אגח ג0.5441,7770.42
אלבר אגח יח0.49414,5520.41
עמידר אגח א0.48423,1640.41
שטראוס אגח ה0.48408,3440.4
פרשקובסקי אגח יד0.47396,9360.39
אפי נכסים אגח י0.46406,7330.39
דמרי אגח ט0.46392,3660.38
צרפתי אגח יג0.45363,8790.37
אזורים אגח 130.45379,3380.38
ספנסר אגח ב0.44365,8970.37
קרדן נדלן אגח ה0.43379,5960.36
אפריקה מג אגח ה0.42362,6810.36
דסטיני נדל"ן אגח א0.41331,9370.34
ישרס אגח יד0.38313,7200.32
עמרם אברהם אגח א0.35286,0950.29
דלתא גליל אגח א0.34283,2900.29
סופרגז פא אגח א0.32292,8490.27
רוטשטיין אגח יב0.32253,9050.26
מנורה הון התח ו0.29253,8850.25
אלון רבוע אגח ו0.29243,8690.24
צרפתי אגח יב0.29242,8830.25
אלדן תחבורה אגח ו0.26220,2890.22
ממן אגח ג0.25220,2970.21
מבנה אגח טז0.24198,1160.2
פתאל אירו אגח ד0.22180,9140.18
אאורה אגח טז0.22188,3360.19
פנינסולה אגח ד0.2169,2620.17
דורסל אגח ד0.18152,3070.15
חברה לישראל אגח 120.1193,6810.09
פיקדון בבנק מסוים-0.50-0.42