הראל מחקה תל בונד-שקלי 1-3

מחיר פדיון
115.27
מחיר קנייה
115.27
-0.14%
  • % החודש:-0.19%
  • % השנה:3.33%
  • % 3 חודשים:1.6%
  • % 12 חודשים:5.06%
  • סטיית תקן (שנה):1.75
  • שארפ (שנה):0.43
מספר נייר
5136213
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
83.9
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות שקלי
סיווג משני
בריבית קבועה - קצר
מדד השוואה
מדד תל בונד-שקלי 1-3
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
25/10/2022
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
115.62
109.72

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.20.66
תחילת השנה-2.36--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
לאומי אגח 1844.093,510,5873.41
דיסקונט מנ אגח יד3.73,165,5013.09
שיכון ובינוי אגח 102.882,519,8332.4
נכסים בנ אגח יא2.692,140,7292.24
בזק אגח 112.652,268,1542.21
נכסים ובנ אגח ט2.261,923,4961.89
דלק קב אגח לז2.181,738,4071.82
בזן אגח יב1.991,629,5451.66
אקסטל אגח ה1.981,594,7531.65
מגדל הון אגח ט1.881,594,0011.56
סילברסטין אגח ב1.81,528,9921.5
לייטסטון אגח ג1.781,455,3731.49
חברה לישראל אגח 141.611,401,9771.34
אנרג'יקס אגח א1.571,409,4441.31
אלבר אגח כ1.561,273,9171.3
קרסו מוטורס אגח ג1.541,333,1071.28
מגדל הון אגח ז1.411,153,3241.17
סלקום אגח יב1.41,182,9141.16
דור אלון אגח ז1.381,156,9681.15
קרסו נדלן אגח א1.371,126,5231.15
אשטרום קב אגח ג1.361,142,3921.13
אפי נכסים אגח יב1.351,166,4911.12
אלביט מערכות אגח ב1.351,212,8001.12
בית זיקוק אגח 21.331,034,9001.11
קרסו מוטורס אגח ד1.321,140,9981.1
שופרסל אגח ז1.321,133,6861.1
לייטסטון אגח ד1.281,051,1071.07
אקרו אגח א1.221,018,7931.01
אזורים אגח 141.221,056,7361.01
או פי סי אגח ג1.21,073,0631
אקסטל אגח ד1.18970,2680.98
ישראל קנדה אגח ז1.13949,0330.94
אלקטרה אגח ה1.11939,0600.93
כלל ביטוח אגח א1.09887,9780.91
ספנסר אגח ד1.08865,6310.9
בזן אגח י1.07924,6190.9
שופרסל אגח ה1.06834,7880.88
שלמה נדלן אגח ד1.05886,0350.88
נאוויטס פט אגחה1.01808,5620.84
פרטנר אגח ז0.99825,4990.82
ארפורט אגח י0.98797,4060.82
ישראמקו אגח ג0.98862,0650.82
מיטב השק אגח ד0.97854,8950.81
אלדן תחבורה אגח ט0.95763,5940.79
סלקום אגח יג0.92760,3390.77
ספנסר אגח ו0.9720,2420.75
אלקטרה צריכה אגח א0.9795,6630.75
אלון רבוע אגח ו0.85698,8790.71
דמרי אגח י0.84707,8390.7
פתאל אירו אגח ה0.84674,0490.7
דה לסר אגח ז0.81650,3610.67
נמקו אגח ג0.79643,1210.66
פתאל אירו אגח ג0.77662,5280.64
אשטרום נכ אגח 90.75611,6380.63
אלקטרה נדלן אגח ו0.73636,9890.61
מכלול אגח ב0.73590,4990.61
מניף אגח ב0.7562,8850.58
אלקו אגח יג0.7606,5890.58
יוניברסל אגח ו0.69575,1440.57
דה לסר אגח ח0.68553,8090.57
שפיר הנדסה אגח ב0.66579,9090.55
נאוויטס פטרו אגח ג0.65533,6470.54
הראל הנפקות אגח יז0.64566,0180.54
פורמולה מער אגח ג0.63535,7010.53
עמרם אברהם אגח ג0.61501,3210.51
אלוני חץ אגח ט0.61504,0860.51
הראל הנפקות אגח יא0.59485,1450.49
מטריקס אגח ב0.59494,5190.49
מגדלי תיכון אגח ה0.58497,7920.48
עמידר אגח א0.56485,1640.47
ווסטדייל אגח ב0.56470,5900.46
ישראכרט אגח ב0.55453,5900.46
אנלייט אנרגיה אגח ו0.53450,3930.44
יוניברסל אגח ד0.49430,9220.41
לוינשטין נכ אגח ג0.48422,0760.4
אלבר אגח יח0.47396,0800.39
שטראוס אגח ה0.46390,1020.38
אפי נכסים אגח י0.45388,5560.38
דמרי אגח ט0.44374,8860.36
פרשקובסקי אגח יד0.44379,2370.37
ספנסר אגח ב0.43349,5450.36
מנורה הון התח ו0.43363,8690.36
אזורים אגח 130.43362,4590.36
קרדן נדלן אגח ה0.42362,7220.35
אפריקה מג אגח ה0.41346,5430.34
פתאל אירו אגח ד0.37300,1400.31
ישרס אגח יד0.36299,7090.3
עמרם אברהם אגח א0.34273,3960.28
אלדן תחבורה אגח ו0.33280,6510.28
דלתא גליל אגח א0.33270,6730.27
פתאל החז אגח ב0.3256,3710.25
פניקס הון אגח ט0.3249,3210.25
רוטשטיין אגח יב0.3242,6020.25
חברה לישראל אגח 120.3251,7800.25
אגלן אגח א0.28230,4600.24
צרפתי אגח יב0.28232,0620.23
אאורה אגח טז0.27224,7860.22
ממן אגח ג0.24210,4800.2
מנרב אגח ה0.23186,0090.19
מבנה אגח טז0.23189,2530.19
דורסל אגח ד0.22194,0980.19
דסטיני נדל"ן אגח א0.19158,5800.16
פנינסולה אגח ד0.180,8490.08
פיקדון בבנק מסוים-0.730-0.61