ילין לפידות (!) 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

133.13

מחיר קנייה

133.13

0.05%

% החודש:1.3%
% השנה:9.58%
% 3 חודשים:3.05%
% 12 חודשים:12.88%
סטיית תקן (שנה):2.51
שארפ (שנה):3.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	96	74.78	14,725,786	15.47
אג"ח מדינה	3	8.87	1,642,177	1.84
מניות	74	8.84	99,506	1.84
קרן סל	9	4.6	73,457	0.95
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.84	1	0
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.14	72,000	0.24
פיקדונות בבנק	2	0.64	104,495	0.13
אג"ח להמרה	2	0.51	103,060	0.11
כתב אופציה	3	0.25	1,032	0.02
יחידת השתתפות	2	0.23	4,177	0.05
סה"כ	193	101.7	16,825,691	20.63

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0527

אקונרגי אגח ב

נורסטאר אגח יג

מקורות אגח 11

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.84	863,677	1
ממשלתי צמוד 0527	3.38	600,000	0.7
אקונרגי אגח ב	2.04	400,000	0.42
נורסטאר אגח יג	2.03	380,950	0.42
מקורות אגח 11	1.87	358,900	0.39
US 10yr Ultra Fut Dec25	1.84	1	0
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.63	8,200	0.34
יו.אמ.איץ' אגח א	1.5	300,000	0.31
אלטיטיוד אגח ב	1.46	290,128	0.3
אפי קפיטל אגח ד	1.43	281,269	0.3
סטרוברי אנ אגח א	1.41	281,250	0.29
ספנסר אגח ה	1.4	275,000	0.29
ג'י סיטי אגח כ	1.39	262,500	0.29
אלומה אגח ב	1.26	250,000	0.26
יובלים אגח ה	1.25	257,500	0.26
סטרוברי אגח ג	1.23	254,590	0.26
מניף אגח א	1.22	245,000	0.25
אפי קפיטל אגח ה	1.22	250,000	0.25
דיסק השק אגח י	1.21	250,000	0.25
דה לסר אגח ז	1.2	239,000	0.25
משק אנרג אגח ב	1.2	237,500	0.25
אלומיי אגח ו	1.19	243,750	0.25
אגלן אגח א	1.16	235,643	0.24
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	1.14	72,000	0.24
אנקור פרופ אגח ד	1.11	225,000	0.23
אמריקן אק אגח א	1.06	214,375	0.22
הילה אגח ב	1.05	210,000	0.22
נופר אנרג אגח ג	1.01	195,587	0.21
ג'י סיטי אגח יג	1.01	180,000	0.21
ספנסר אגח ו	1	197,552	0.21
קסטלן אגח ב	0.98	200,000	0.2
לייטסטון אגח ו	0.97	200,000	0.2
יצוא אגח ב	0.97	200,000	0.2
לנטרה קנדה אגח א	0.96	200,000	0.2
אלמוגים אגח י	0.95	191,922	0.2
אפי נכסים אגח טז	0.94	175,000	0.19
סולאיר אגח א	0.92	170,000	0.19
לייטסטון אגח ד	0.92	187,500	0.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.91	155,000	0.19
בית זיקוק אגח 2	0.91	175,000	0.19
אמ.די.גי אגח י	0.91	187,500	0.19
גרייסטון אגח א	0.9	179,145	0.19
אמ.די.גי אגח ז	0.89	175,000	0.18
אלומיי אגח ז	0.89	179,071	0.18
בית וגג אגח א	0.88	180,828	0.18
דוראל אנרגיה אגח א	0.87	162,501	0.18
סולאיר אגח ב	0.86	170,001	0.18
גבאי קב אגח א	0.81	162,500	0.17
פאי סיאם אגח א	0.79	164,899	0.16
סטרוברי אגח ד	0.79	152,500	0.16
פאי סיאם אגח ב	0.77	156,286	0.16
קנדה גלוב אגח א	0.77	155,000	0.16
ארפורט אגח יב	0.73	140,000	0.15
ביג אגח כד	0.73	150,000	0.15
לנדמרק יזמ אגח א	0.72	142,988	0.15
אסאר אקורד אגח ג	0.72	136,000	0.15
דליה אגח א	0.69	125,375	0.14
ג'י סיטי אגח טז	0.68	128,958	0.14
פטרוכימיים אגח י	0.67	100,000	0.14
נמקו אגח ג	0.67	134,520	0.14
גבאי מניבים אגח י	0.67	140,001	0.14
רציו מימון אגח ד	0.66	131,250	0.14
דה לסר אגח ח	0.66	132,501	0.14
ממשלתי שקלי 0537	0.65	178,500	0.13
סילברסטין אגח ג	0.65	128,125	0.14
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.64	29,500	0.13
עמרם אברהם אגח ב	0.63	125,000	0.13
רבוע נדלן אגח ו	0.62	107,500	0.13
דלק קב אגח מ	0.62	125,000	0.13
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.61	3,000	0.13
שובל אגח ב	0.61	122,500	0.13
סלע נדלן אגח ה	0.57	109,719	0.12
נמקו אגח ד	0.57	111,567	0.12
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.56	2,641	0.12
נמקו אגח ב	0.55	115,000	0.11
ירושלים הנ אגח יח	0.53	99,247	0.11
שובל אגח א	0.52	100,000	0.11
אלמוגים אגח יב	0.51	104,000	0.11
או פי סי אגח ב	0.5	87,500	0.1
דליה אגח ב	0.5	95,000	0.1
יובלים אגח ד	0.5	100,000	0.1
סונול נד אגח א	0.49	100,000	0.1
ירושלים הנ אגח יט	0.48	92,500	0.1
עזריאלי אגח י	0.48	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח יב	0.48	84,788	0.1
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.46	2,191	0.1
רוטשטיין אגח י	0.46	95,833	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.45	92,402	0.09
אב-גד אגח ג	0.45	90,000	0.09
שלמה החז אגח כ	0.44	85,000	0.09
לוינסקי אגח ד	0.43	91,147	0.09
ג'י סיטי אג יז	0.38	75,000	0.08
לוזון קב אגח יא	0.34	66,115	0.07
נמקו אגח ה	0.34	65,733	0.07
יובלים אגח ב	0.29	60,000	0.06
חשמל אגח 34	0.29	53,650	0.06
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.28	13,500	0.06
אלומיי אגח ה	0.27	53,750	0.06
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.26	13,972	0.05
אפי קפיטל אגח ג	0.26	51,047	0.05
אספן גרופ אגח ח	0.26	46,500	0.05
רני צים אגח ב	0.25	45,987	0.05
תפרון	0.24	2,082	0.05
אברא	0.24	11,457	0.05
מליסרון אגח כא	0.24	43,736	0.05
בלדי	0.24	1,318	0.05
עשות	0.24	688	0.05
אלמוגים	0.23	4,250	0.05
אלה פקדון אגח ד	0.23	48,750	0.05
אמות	0.22	1,912	0.05
טבע	0.22	732	0.05
רמי לוי	0.21	146	0.04
או פי סי אנרגיה	0.21	862	0.04
סנו	0.21	126	0.04
גילת	0.2	1,338	0.04
דלק קבוצה	0.2	57	0.04
קמטק	0.2	146	0.04
פקדון בבנק מסוים	0.19	12,093	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.19	377	0.04
וילי פוד אינטרנ	0.18	557	0.04
נאייקס אפ 1	0.18	477	0.01
אפקון החזקות	0.18	169	0.04
חילן	0.17	134	0.03
פתאל החזקות	0.17	63	0.03
נופר אנרג'י	0.17	330	0.03
אלטשולר שחם פנ	0.17	5,067	0.03
אמפא	0.17	2,800	0.04
כלל עסקי ביטוח	0.16	196	0.03
צרפתי	0.16	705	0.03
פוקס	0.15	100	0.03
אל על	0.15	2,387	0.03
גלוברנדס	0.15	60	0.03
דניה סיבוס	0.15	240	0.03
ריטיילורס	0.15	491	0.03
שמואל בר אגח א	0.15	30,000	0.03
אלוני חץ	0.15	849	0.03
בזק	0.14	4,800	0.03
פועלים	0.14	450	0.03
אפי נכסים	0.13	131	0.03
פריים אנרג'י אג א	0.13	28,060	0.03
פטרוכימיים אגח ט	0.13	21,673	0.03
נייס	0.13	57	0.03
לאומי	0.13	421	0.03
מניבים ריט	0.12	11,017	0.02
איי.סי.אל	0.12	1,188	0.03
ארי נדלן	0.12	8,777	0.03
דיסקונט	0.12	748	0.02
דיפלומט אחזקות	0.11	439	0.02
תורפז	0.11	478	0.02
לוינשטין הנדסה	0.11	49	0.02
שיכון ובינוי	0.1	1,458	0.02
קרסו מוטורס	0.1	501	0.02
ג'נריישן קפיטל	0.1	18,719	0.02
קסטרו	0.1	120	0.02
פמס	0.1	116	0.02
חברה לישראל	0.1	19	0.02
גולף	0.09	2,330	0.02
ריט 1	0.09	753	0.02
שטראוס	0.09	208	0.02
קווליטאו	0.08	44	0.02
קסם ETF ת"א 90	0.08	53	0.02
יוחננוף	0.08	56	0.02
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.08	400	0.02
שופרסל	0.08	402	0.02
דלק רכב	0.08	635	0.02
טאואר	0.07	75	0.01
ביג	0.07	23	0.01
מימון ישיר	0.07	27	0.01
פאי סיאם	0.07	395	0.01
וואן טכנולוגיות	0.07	169	0.01
מליסרון	0.07	40	0.02
נורסטאר אגח יב	0.06	11,373	0.01
פיסיבי טכנ	0.05	970	0.01
בלדי אפ 1	0.05	351	0
בית הזהב	0.05	903	0.01
אורמת טכנו	0.04	29	0.01
ישראכרט	0.04	588	0.01
ישראמקו יהש	0.04	3,800	0.01
חד	0.04	167	0.01
חמת	0.04	496	0.01
מלם-תים אחזקות	0.04	37	0.01
ארפורט סיטי	0.03	111	0.01
אימאג'סט	0.03	460	0.01
דנאל	0.03	11	0.01
אלומיי	0.02	80	0
סופווייב	0.02	193	0.01
פאי סיאם אפ 1	0.02	204	0
אלרון	0.02	852	0.01
מיטרוניקס	0.01	700	0
פריים אנרג'י אגח ב	0.01	980	0
מגדל ביטוח	0	2	0
מלרן אגח ה	0	1	0
דיסק השק אגח יא	0	325	0