ילין לפידות (!) 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

129.3

מחיר קנייה

129.3

0.09%

% החודש:0.62%
% השנה:6.43%
% 3 חודשים:3.79%
% 12 חודשים:14.13%
סטיית תקן (שנה):2.44
שארפ (שנה):4.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	74	69.75	8,566,102	8.9
מניות	64	8.86	66,706	1.12
קרן סל	11	7.6	86,312	0.97
אג"ח מדינה	3	5.46	679,750	0.7
חוזים עתידיים אג"ח	1	3.08	1	0
פיקדונות בבנק	2	3.07	370,727	0.39
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.92	72,000	0.24
ני"ע מסחרי סחיר	1	1.48	187,500	0.19
אג"ח להמרה	3	0.98	128,619	0.12
יחידת השתתפות	2	0.33	4,177	0.04
כתב אופציה	3	0.3	981	0.01
סה"כ	165	102.83	10,162,875	12.7

אחזקות הקרן

US 10yr Ultra Fut Sep25

פקדון בבנק מסוים

ישראל קנדה אגח ז

ממשלתי צמוד 0527

אי בי אי סל תל בונד צמודות A

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Sep25	3.08	1	0
פקדון בבנק מסוים	2.84	362,371	0.36
ישראל קנדה אגח ז	2.53	325,000	0.32
ממשלתי צמוד 0527	2.49	276,250	0.32
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.33	7,400	0.3
אלטיטיוד אגח ב	2.22	265,000	0.28
נורסטאר אגח יג	2.16	253,125	0.28
אפי קפיטל אגח ד	2.14	257,917	0.27
אלמוגים אגח י	2.1	255,895	0.27
עמרם אברהם אגח ג	2.09	262,127	0.27
ממשלתי שקלי 0142	1.96	225,000	0.25
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	1.92	72,000	0.24
משק אנרג אגח ב	1.9	237,500	0.24
פטרוכימיים אגח י	1.84	169,879	0.23
אקונרגי אגח ב	1.73	212,500	0.22
מניף אגח א	1.71	215,000	0.22
הילה אגח ב	1.59	196,757	0.2
אמות אגח י	1.5	182,500	0.19
דיסק השק אגח י	1.5	190,600	0.19
אפי קפיטל אגח ה	1.49	187,500	0.19
אמ.די.גי אגח י	1.48	187,500	0.19
סולאיר אגח א	1.47	170,000	0.19
גבאי מניבים אגח י	1.47	187,500	0.19
גרייסטון אגח א	1.44	179,145	0.18
אלומיי אגח ז	1.42	179,071	0.18
אמ.די.גי אגח ז	1.41	167,565	0.18
פטרוכימים אגח יא	1.41	210,000	0.18
סולאיר אגח ב	1.38	170,001	0.18
פאי סיאם אגח א	1.29	164,899	0.16
פאי סיאם אגח ב	1.22	156,286	0.16
אלומיי אגח ו	1.21	156,250	0.15
ג'י סיטי אגח כ	1.18	140,000	0.15
קנדה גלוב אגח א	1.18	155,000	0.15
אסאר אקורד אגח ג	1.11	136,000	0.14
דוראל אנרגיה אגח א	1.06	122,501	0.14
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.02	29,500	0.13
ג'י סיטי אגח יב	1.02	110,635	0.13
ממשלתי שקלי 0537	1.01	178,500	0.13
לנדמרק יזמ אגח א	1.01	124,122	0.13
אנקור פרופ אגח ד	1.01	124,000	0.13
דלק קב אגח מ	0.99	125,000	0.13
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.98	3,000	0.12
ירושלים הנ אגח יט	0.98	120,000	0.12
נאוויטס פט אגח ו	0.98	118,750	0.12
שובל אגח ב	0.98	122,500	0.12
סטרוברי אגח ג	0.97	121,733	0.12
להב אגח ג	0.97	111,729	0.12
לייטסטון אגח ד	0.96	120,000	0.12
נמקו אגח ד	0.9	111,567	0.11
חג'ג' אגח יד	0.9	112,500	0.12
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.88	2,641	0.11
סלע נדלן אגח ה	0.87	109,719	0.11
דלק קב אגח לט	0.85	101,251	0.11
אלמוגים אגח יב	0.82	104,000	0.1
לייטסטון אגח ו	0.8	100,000	0.1
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.74	2,191	0.09
לוינסקי אגח ד	0.7	91,147	0.09
לוזון קב אגח יא	0.57	70,000	0.07
דה לסר אגח ח	0.55	67,816	0.07
אפי קפיטל אגח ג	0.54	64,078	0.07
נמקו אגח ה	0.53	65,733	0.07
יובלים אגח ד	0.52	62,500	0.07
אב-גד אגח ג	0.5	61,000	0.06
נץ יו.אס.איי אגח א	0.5	62,500	0.06
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.49	63,272	0.06
נאייקס אגח א	0.48	60,000	0.06
חשמל אגח 34	0.45	53,650	0.06
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.44	13,500	0.06
פריים אנרג'י אג א	0.44	56,119	0.06
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.43	13,000	0.06
אלומיי אגח ה	0.43	53,750	0.05
רציו מימון אגח ד	0.42	50,000	0.05
רני צים אגח ב	0.41	46,876	0.05
אספן גרופ אגח ח	0.41	46,500	0.05
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.4	13,972	0.05
אלה פקדון אגח ד	0.39	48,750	0.05
עזריאלי אגח ח	0.38	48,650	0.05
מליסרון אגח כא	0.38	43,848	0.05
פתאל החזקות	0.33	78	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.32	34,750	0.04
פועלים	0.31	678	0.04
ג'י סיטי אג יז	0.29	35,000	0.04
חילן	0.27	134	0.03
קמטק	0.27	146	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.26	377	0.03
שמואל בר אגח א	0.25	30,000	0.03
בזק אגח 13	0.25	37,867	0.03
אנלייט אנרגיה אג ג	0.25	37,500	0.03
דלק קבוצה	0.24	49	0.03
אל על	0.24	2,387	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.23	8,356	0.03
פוקס	0.23	100	0.03
אלדן תחבורה	0.23	3,329	0.03
נופר אנרג'י	0.23	330	0.03
נייס	0.23	50	0.03
כלל עסקי ביטוח	0.22	256	0.03
איי.סי.אל	0.22	1,188	0.03
פמס	0.22	162	0.03
MTF סל ת"א 90	0.21	686	0.03
פטרוכימיים אגח ט	0.21	21,673	0.03
גילת	0.2	1,259	0.03
אמות	0.2	1,281	0.03
יובלים אגח ב	0.2	25,627	0.03
נאייקס אפ 1	0.2	477	0.01
אנליסט	0.19	230	0.02
אפי נכסים	0.19	131	0.02
קסטרו	0.19	167	0.02
לאומי	0.19	421	0.02
או פי סי אנרגיה	0.18	575	0.02
דיסקונט	0.18	748	0.02
מניבים ריט	0.16	10,653	0.02
בלדי	0.16	660	0.02
ארי נדלן	0.16	7,659	0.02
חברה לישראל	0.16	19	0.02
ביג	0.15	33	0.02
רמי לוי	0.14	60	0.02
צרפתי	0.14	422	0.02
שטראוס	0.14	208	0.02
דלק רכב	0.14	635	0.02
גולף	0.13	2,330	0.02
גלוברנדס	0.13	30	0.02
ג'נריישן קפיטל	0.13	18,719	0.02
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.13	400	0.02
אלוני חץ	0.13	549	0.02
ריט 1	0.12	753	0.02
קרסו מוטורס	0.12	501	0.02
יוחננוף	0.12	56	0.02
תורפז	0.12	478	0.02
פאי סיאם	0.12	408	0.01
מגדל ביטוח	0.11	1,773	0.01
תאת טכנו	0.11	136	0.01
מימון ישיר	0.11	27	0.01
כפרית	0.11	449	0.01
אינרום	0.1	715	0.01
מליסרון	0.1	40	0.01
נורסטאר אגח יב	0.1	11,373	0.01
בית הזהב	0.09	903	0.01
לוינשטין הנדסה	0.09	31	0.01
ישראכרט	0.08	588	0.01
טבע	0.08	172	0.01
ישראמקו יהש	0.07	3,800	0.01
עשות	0.07	169	0.01
אורמת טכנו	0.06	29	0.01
בלדי אפ 1	0.06	300	0
חד	0.06	167	0.01
חמת	0.06	496	0.01
תפרון	0.05	280	0.01
ארפורט סיטי	0.05	111	0.01
עזריאלי קבוצה	0.05	22	0.01
הראל השקעות	0.05	89	0.01
חג'ג' נדלן	0.05	350	0.01
קסם ETF ת"א 90	0.04	22	0.01
פאי סיאם אפ 1	0.04	204	0
אלומיי	0.03	80	0
מיטרוניקס	0.03	700	0
סופווייב	0.03	193	0
אימאג'סט	0.03	460	0
אלרון	0.03	852	0
פריים אנרג'י אגח ב	0.01	1,260	0
אדמה אגח ב	0	1	0
מקורות אגח 11	0	1	0
ג'י סיטי אגח טז	0	1	0
ישראל קנדה אגח ו	0	130	0
דיסק השק אגח יא	0	325	0
מלם-תים אחזקות	0	2	0