ילין לפידות (!) 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

138.47

מחיר קנייה

138.47

0.53%

% החודש:-0.27%
% השנה:3.17%
% 3 חודשים:-0.98%
% 12 חודשים:4.37%
סטיית תקן (שנה):2.99
שארפ (שנה):0.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	196	79.68	193,075,993	200.85
מניות	63	8.04	1,065,138	20.33
אג"ח מדינה	6	5.77	12,941,882	14.52
פיקדונות בבנק	2	4.12	10,304,673	10.38
חוזים עתידיים אג"ח	1	3.37	26	0
קרן סל	15	2.04	342,349	5.11
יחידת השתתפות	3	0.46	320,596	1.15
אג"ח להמרה	2	0.3	733,750	0.76
כתב אופציה	2	0.2	33,550	0.17
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.11	97,000	0.28
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.02	15,037	0.02
סה"כ	293	104.11	218,929,994	253.57

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

US LONG BOND(CBT) Dec26

ממשלתי שקלי 0142

אינפליי אגח א

אוריון נכס אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	4.07	10,265,983	10.27
US LONG BOND(CBT) Dec26	3.37	26	0
ממשלתי שקלי 0142	3.07	6,484,375	7.73
אינפליי אגח א	1.84	4,557,850	4.62
אוריון נכס אגח א	1.66	3,980,621	4.18
גבאי קב אגח ב	1.45	3,596,112	3.65
אמטראסט אגח א	1.44	3,714,765	3.64
אגלן אגח א	1.43	3,587,326	3.6
רנט איט אגח ב	1.33	3,327,901	3.35
משק אנרג אגח ג	1.29	2,976,406	3.24
חשמל אגח 35	1.19	2,609,604	3
סולאיר אגח ב	1.17	2,722,397	2.96
ריט אזורים אגח ד	1.17	2,889,294	2.96
גרייסטון אגח א	1.09	2,709,939	2.75
לאומי אגח 186	1.08	2,548,802	2.73
לייטסטון אגח ו	1.05	2,618,910	2.64
מגוריט אגח ו	1.02	2,420,535	2.57
נופר אנרג אגח ג	1	2,420,233	2.53
סלע נדלן אגח ה	1	2,288,034	2.53
אלבן השק אגח א	0.96	2,403,016	2.43
שובל אגח א	0.89	2,137,187	2.24
אנלייט אנ אגח ד	0.87	2,304,153	2.19
בסר הנדסה אגח א	0.86	2,048,502	2.16
אלמוגים אגח יג	0.86	2,137,000	2.17
קרדן אגח ה	0.85	2,114,830	2.14
ממשלתי שקלי 1035	0.85	2,031,250	2.15
ירושלים הנ אגח כ	0.85	2,082,416	2.14
דיסק השק אגח יא	0.85	2,151,813	2.15
ממשלתי שקלי 0335	0.82	2,015,625	2.07
יו.אמ.איץ' אגח א	0.79	2,147,802	1.99
פאוורג'ן אגח ב	0.79	1,756,315	2
שלמה החז אגח כ	0.79	1,793,479	1.98
נאוויטס פטרו אגח ז	0.78	1,875,000	1.97
נורסטאר אגח יג	0.76	1,723,311	1.91
נופר אנרג אגח א	0.75	1,597,598	1.89
קרסו מוט אגח ג	0.73	1,863,364	1.85
מנרב אגח ד	0.71	1,584,539	1.8
רבוע נדלן אגח ט	0.7	1,567,000	1.75
לאומי אגח 187	0.7	1,697,936	1.76
בזן אגח יז	0.69	1,744,000	1.74
אמריקן אק אגח א	0.68	1,678,270	1.7
אסאר אקורד אגח ב	0.68	1,536,963	1.72
נאייקס אגח א	0.67	1,619,772	1.7
נמקו אגח ז	0.67	1,676,839	1.68
יילוסטון אגח א	0.67	1,694,508	1.69
נמקו אגח ה	0.65	1,571,467	1.64
אלטיטיוד אגח ב	0.63	1,556,223	1.58
ממשלתי שקלי 0537	0.61	1,942,478	1.54
אלומיי אגח ו	0.58	1,417,693	1.45
פרוספקט אגח א	0.58	1,606,313	1.47
ישראל קנדה מלו אגח א	0.57	1,432,358	1.45
מבנה אגח כז	0.57	1,435,287	1.44
פועלים	0.57	18,510	1.43
פועלים אגח 201	0.56	1,276,993	1.4
גבאי קב אגח א	0.56	1,371,461	1.41
ג'י סיטי אגח יט	0.55	1,231,619	1.4
מקורות אגח 11	0.54	1,250,001	1.36
רנט איט אגח א	0.53	1,227,179	1.35
דלק קב אגח מב	0.52	1,250,000	1.3
דה לסר אגח ח	0.51	1,362,757	1.29
נמקו אגח ד	0.51	1,218,033	1.28
אמ.די.ג'י אגח ז	0.49	1,193,174	1.24
לוזון רונ אגח א	0.48	1,121,283	1.21
מז טפ הנפק 46	0.48	1,002,572	1.22
בית זיקוק אגח 2	0.47	1,093,750	1.18
איסתא נכסים אגח א	0.47	1,164,080	1.18
לייטסטון אגח ז	0.47	1,253,477	1.2
אשטרום נכ אגח 12	0.47	1,004,472	1.18
ירושלים הנ אגח טז	0.46	984,202	1.15
מגה אור אגח יא	0.46	1,051,197	1.16
רני צים אגח ג	0.45	1,029,336	1.13
מניף אגח ב	0.45	1,087,321	1.13
לייטסטון אגח ה	0.45	1,145,363	1.14
מניף אגח ד	0.45	1,125,000	1.13
ווישור אגח א	0.44	1,113,215	1.11
ג'י סיטי אגח יד	0.44	1,061,080	1.12
פאוורג'ן אגח ג	0.42	1,052,000	1.06
ג'י סיטי אגח יד	0.42	998,000	1.05
אספן גרופ אגח ט	0.42	965,150	1.07
לאומי	0.42	13,768	1.05
קסם ETF תל בונד שקלי	0.41	23,400	1.03
ספנסר אגח ו	0.41	1,000,000	1.02
נורסטאר אגח יד	0.41	996,000	1.04
נתנאל מניב אגח א	0.41	999,922	1.03
פאוורג'ן אגח ג	0.41	1,000,000	1.02
שוב אנרגיה	0.4	242,506	1.02
דוניץ אגח ג	0.4	989,303	1.01
אלומיי אגח ז	0.4	968,783	1.01
אפי נכסים אגח יב	0.39	1,000,000	0.99
לנטרה קנדה אגח א	0.39	1,026,353	0.99
סילברסטין אגח ג	0.38	930,009	0.97
קסטלן אגח ב	0.38	976,189	0.97
אמות אגח ט	0.37	834,014	0.94
ישראל קנדה אגח ח	0.37	875,000	0.93
עזריאלי אגח יא	0.37	938,514	0.94
ג'י סיטי אגח טז	0.37	817,501	0.93
סטרוברי אנ אגח א	0.35	859,376	0.88
יובלים אגח ה	0.35	921,113	0.89
משק אנרג אגח ב	0.35	819,376	0.88
אבו מגורים אגח א	0.35	820,026	0.87
תורגמן אגח א	0.35	848,759	0.87
אלוני חץ אגח ט	0.35	865,924	0.88
רציו מימון אגח ד	0.34	941,297	0.87
מ.ו השקע אגח ג	0.33	756,795	0.82
צרפתי אגח יד	0.33	814,891	0.82
אקונרגי אגח ג	0.33	800,000	0.82
חג'ג' אירופה אגח ו	0.33	841,067	0.84
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	0.33	280,000	0.82
מגוריט אגח ג	0.32	707,324	0.8
בית וגג אגח א	0.32	816,367	0.82
איה ניורק אגח א	0.32	937,500	0.8
אלרוב נדלן אגח ו	0.32	709,529	0.81
אמ.די.ג'י אגח י	0.31	804,622	0.79
מגידו אגח א	0.3	754,900	0.77
אנקור פרופ אגח ו	0.3	756,000	0.77
אשטרום נכ אגח 11	0.3	638,500	0.76
נמקו אגח ו	0.29	703,125	0.72
ג'י סיטי אגח כ	0.28	646,340	0.72
עזריאלי אגח ה	0.27	575,128	0.69
מגוריט אגח ד	0.27	589,805	0.67
יובלים אגח ד	0.27	662,500	0.68
ג'י סיטי אג יז	0.26	625,000	0.66
פרשקובסקי אגח יז	0.26	644,439	0.65
חברה לישראל אגח 14	0.26	669,458	0.66
נמלי ישראל אגח ב	0.25	525,000	0.63
דוראל אגח א	0.25	538,118	0.62
אמ.די.ג'י אגח ד	0.25	625,001	0.62
שמואל בר אגח א	0.25	598,633	0.63
וויי בוקס אגח ו	0.25	625,000	0.64
אמפא אגח א	0.25	611,432	0.64
אוריון נכס אגח ב	0.25	665,367	0.63
אמריקן אק אגח ב	0.24	616,469	0.61
או פי סי אגח ה	0.23	577,000	0.57
ישראמקו יהש	0.23	275,765	0.57
תכלית סל ת"א 125	0.22	13,834	0.55
מניבים ריט אגח ד	0.22	482,485	0.56
נאוי אגח ז	0.22	546,875	0.54
בינלאומי	0.22	2,402	0.56
מלם-תים טכנו'	0.22	3,305	0.54
הפניקס	0.22	3,008	0.56
רני צים אגח ה	0.21	546,875	0.53
אמיליה פיתוח	0.21	25,521	0.52
חילן	0.2	2,071	0.5
קסם ETF ת"א 90	0.2	1,473	0.49
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.2	123,750	0.51
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.2	123,750	0.5
חג'ג' אגח יד	0.2	490,000	0.5
לוזון קב אגח יא	0.2	476,632	0.52
אפי קפיטל אגח ד	0.2	484,017	0.5
חג'ג' אירופה אגח ה	0.2	525,902	0.5
רני צים אגח ד	0.2	468,525	0.5
מז טפ הנ אגח 72	0.2	500,214	0.5
אינרום	0.19	18,820	0.48
פניקס הון אגח ה	0.19	387,500	0.47
נאוויטס פטר יהש	0.19	3,602	0.48
קסם ETF ת"א 125	0.19	1,191	0.47
MTF סל ת"א 90	0.19	8,915	0.47
אלמוגים אגח יב	0.19	480,283	0.48
אב-גד אגח ד	0.19	512,700	0.49
אקרו אגח ב	0.19	488,203	0.49
פיקהיל אגח א	0.19	487,910	0.48
רוטשטיין אגד יד	0.19	469,700	0.47
קנדה גלוב אגח א	0.18	474,999	0.46
פאלו אלטו	0.18	412	0.46
ישראל קנדה אגח ט	0.18	450,000	0.45
דיסקונט מנ אגח יח	0.17	430,028	0.44
ארי נדלן	0.17	85,486	0.43
לאומי אגח 182	0.17	383,498	0.44
מיטב השקעות	0.16	3,442	0.41
מגה אור	0.16	907	0.41
רבוע נדלן אגח ו	0.16	326,113	0.4
סולאיר	0.16	4,150	0.39
נמלי ישראל אגח ד	0.16	407,512	0.39
אקרו אגח א	0.16	394,959	0.4
מנרב אגח ו	0.16	400,000	0.42
ריט 1 אגח ח	0.16	346,372	0.39
הילה אגח ד	0.16	411,856	0.41
כלל ביטוח אגח ד	0.16	390,625	0.4
ישראמקו אגח ב	0.16	463,072	0.4
אלקטרה צריכה	0.16	6,290	0.41
קמטק	0.15	916	0.37
אלה השק אגח א	0.15	332,143	0.37
לאומי אגח 185	0.15	342,858	0.37
מכלול אגח ב	0.15	365,000	0.37
אלוני חץ אגח טז	0.15	350,000	0.38
עומר הנדסה	0.15	21,034	0.38
קונקסה	0.15	142,861	0.37
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.14	8,200	0.36
אנקור פרופ אגח ה	0.14	407,830	0.35
אמטראסט אגח ב	0.14	359,516	0.36
נובה	0.13	324	0.34
אמות אגח ד	0.13	268,940	0.33
ירושלים הנ אגח יח	0.13	286,777	0.32
נתנאל גרופ אגח יג	0.13	340,625	0.33
אפי קפיטל אגח ג	0.13	310,753	0.32
הילה אגח ב	0.13	310,650	0.32
אנשי העיר אגח ב	0.13	364,275	0.34
מז טפ הנפק 61	0.13	280,000	0.33
חשמל אגח 33	0.13	312,500	0.33
דיסקונט מנ אגח טו	0.13	300,000	0.33
אנליסט	0.12	2,299	0.31
אמות	0.12	15,824	0.31
רמי לוי	0.12	873	0.31
נטו מלינדה	0.12	2,682	0.31
מנדלסון תשת	0.12	18,889	0.3
אורמת טכנו	0.12	1,000	0.31
נופר אנרג'י	0.12	1,867	0.31
ריטיילורס	0.12	16,094	0.3
קרסו נדלן	0.12	9,658	0.29
אנקור פרופ אגח ג	0.12	300,000	0.3
ג'י סיטי אגח יג	0.12	260,000	0.31
טאואר	0.11	447	0.27
פרטנר	0.11	7,708	0.28
פטרוכימיים אגח י	0.11	134,114	0.27
שובל	0.11	41,618	0.27
מישורים אגח י	0.11	270,000	0.27
סטארק פאוור אפ 4	0.11	15,583	0.09
סאנפלאואר אגח ה	0.11	265,851	0.27
מגדל ביטוח	0.1	12,481	0.25
גילת	0.1	8,931	0.26
פיסיבי טכנ	0.1	20,552	0.26
לסיכו	0.1	67,407	0.25
MTF סל ת"א 35	0.1	4,463	0.25
תורפז	0.1	4,624	0.26
נתנאל גרופ אגח יד	0.1	250,000	0.24
ג'י סיטי אגח יב	0.1	206,251	0.25
מבטח שמיר	0.1	653	0.25
פריורטק	0.1	915	0.26
צרפתי	0.1	8,363	0.26
קווליטאו	0.09	704	0.23
ממשלתי צמוד 0529	0.09	188,154	0.22
אפי קפיטל אגח ה	0.09	225,992	0.23
בית וגג אגח א	0.09	237,500	0.24
ישפרו אגח ד	0.09	234,375	0.24
סטארק פאוור אפ 3	0.09	17,967	0.07
כלל עסקי ביטוח	0.09	852	0.22
בזק	0.09	30,025	0.24
רוטשטיין	0.09	3,308	0.23
פטרוכימיים	0.09	44,767	0.24
וילי פוד אינטרנ	0.08	2,096	0.2
אברא	0.08	47,936	0.19
או פי סי אנרגיה	0.08	2,089	0.21
הבורסה לניע בתא	0.08	1,631	0.21
נקסט ויז'ן	0.08	925	0.19
סולאיר אגח א	0.08	181,000	0.21
מנרב אגח ה	0.08	197,875	0.2
ישראל קנדה	0.08	13,501	0.19
אנלייט אנרגיה	0.08	847	0.2
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.08	72,000	0.2
ריט 1 אגח ה	0.07	138,542	0.17
אלמוגים	0.07	17,233	0.17
פנטהאוז אגח א	0.07	172,597	0.18
רוסטיק בייקרי	0.07	8,803	0.17
חשמל אגח 31	0.07	150,000	0.18
סטארק פאוור	0.06	13,550	0.15
סטרוברי אגח ד	0.06	142,766	0.15
גבאי קבוצה	0.06	3,511	0.15
פרודלים השקעות	0.06	27,416	0.14
נאוי	0.06	3,299	0.15
לוינשטין הנדסה	0.06	427	0.15
פקדון בבנק מסוים	0.05	38,690	0.12
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.05	2,641	0.12
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.05	3,141	0.14
דוראל אגח ב	0.05	113,175	0.13
אסאר אקורד אגח ג	0.05	115,600	0.12
שובל אגח ב	0.05	122,500	0.13
עזריאלי אגח י	0.05	119,926	0.13
הראל הנפקות אגח כב	0.05	109,328	0.11
סימד הולדינגס אגח א	0.05	147,879	0.12
פורמולה מערכות	0.05	342	0.13
פלרם	0.05	2,810	0.13
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.04	2,191	0.1
יוניקורן טכ יהש	0.04	41,229	0.1
אלומיי אג ד	0.04	108,750	0.11
אלביט מערכות אגח ג	0.04	112,500	0.1
רייק אספן אגח א	0.04	104,997	0.11
אב-גד אגח ג	0.04	90,000	0.09
גבאי מניב אגח טו	0.04	97,750	0.1
ארי נדלן אגח ב	0.04	97,500	0.1
דוניץ	0.03	328	0.08
ALPHABET INC-CL A	0.03	65	0.07
TREASURY BILL B 10/29/26	0.03	25,000	0.07
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.02	11,500	0.05
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.02	13,500	0.06
לייטסטון אגח ד	0.02	59,529	0.06
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.02	15,037	0.02
רוטשטיין אגח י	0.02	47,917	0.05
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.01	400	0.02
מגידו אגח ב	0.01	15,000	0.01
פריים אנרג אגח ב	0	700	0
פטרוכימיים אגח ט	0	1,939	0
בזן אגח יב	0	1	0
פמס	0	55	0.01