ילין לפידות (!) 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

136.74

מחיר קנייה

136.74

-0.02%

% החודש:0.65%
% השנה:1.88%
% 3 חודשים:2.14%
% 12 חודשים:11%
סטיית תקן (שנה):2.61
שארפ (שנה):2.63

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	149	78.71	40,832,392	42.39
מניות	82	8.04	208,999	4.32
אג"ח מדינה	4	4.41	2,059,468	2.37
קרן סל	12	3.69	234,145	1.98
פיקדונות בבנק	2	3.52	1,881,766	1.9
חוזים עתידיים אג"ח	1	3.43	5	0
אג"ח להמרה	3	0.78	439,865	0.42
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.57	97,000	0.31
כתב אופציה	4	0.22	2,089	0.04
יחידת השתתפות	1	0.21	950	0.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	15,037	0
סה"כ	261	103.58	45,771,716	53.84

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

US LONG BOND(CBT) Mar26

מקורות אגח 11

ממשלתי שקלי 0142

פאוורג'ן אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.48	1,874,286	1.87
US LONG BOND(CBT) Mar26	3.43	5	0
מקורות אגח 11	2.52	1,250,001	1.36
ממשלתי שקלי 0142	2.11	942,814	1.14
פאוורג'ן אגח ב	1.98	950,001	1.07
אקונרגי אגח ב	1.75	900,000	0.94
אוריון נכס אגח א	1.65	887,500	0.89
ממשלתי צמוד 0527	1.64	750,000	0.88
דה לסר אגח ח	1.47	799,467	0.79
נאייקס אגח א	1.36	700,000	0.73
פרוספקט אגח א	1.29	725,000	0.69
בית זיקוק אגח 2	1.24	634,616	0.67
גבאי קב אגח א	1.19	625,000	0.64
אלוני חץ אגח טו	1.14	555,555	0.62
יובלים אגח ה	1.13	625,000	0.61
נאוויטס פטרו אגח ז	1.08	575,000	0.58
יו.אמ.איץ' אגח א	1.06	575,875	0.57
אוריון נכס אגח ב	1.06	649,814	0.57
אלטיטיוד אגח ב	1.04	546,876	0.56
אמטראסט אגח א	1.02	536,127	0.55
רבוע נדלן אגח ט	1.01	500,000	0.54
סולאיר אגח ב	0.98	500,001	0.53
גבאי קב אגח ב	0.98	524,392	0.53
סילברסטין אגח ג	0.94	487,500	0.51
צור אגח י	0.9	408,750	0.49
ג'י סיטי אגח יב	0.88	412,501	0.48
אלמוגים אגח יב	0.87	475,000	0.47
אפי קפיטל אגח ד	0.83	430,204	0.44
אמריקן אק אגח א	0.83	437,500	0.45
חג'ג' אגח יד	0.82	437,500	0.44
גרייסטון אגח א	0.81	425,000	0.44
מניף אגח ב	0.77	390,625	0.41
קסטלן אגח ב	0.77	412,500	0.41
וויי בוקס אגח ו	0.76	400,000	0.41
ג'י סיטי אגח טז	0.76	391,824	0.41
נופר אנרג אגח ג	0.75	387,500	0.4
לייטסטון אגח ו	0.75	390,625	0.4
אנקור פרופ אגח ה	0.74	390,625	0.4
תכלית סל ת"א 125	0.73	10,950	0.39
נורסטאר אגח יג	0.72	380,950	0.39
רני צים אגח ג	0.7	350,000	0.38
נמקו אגח ו	0.69	362,500	0.37
אקסטל אגח ה	0.68	362,500	0.37
אמ.די.ג'י אגח ד	0.67	350,000	0.36
בסר הנדסה אגח א	0.67	350,000	0.36
ישראמקו אגח ב	0.67	400,000	0.36
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.63	8,200	0.34
אמ.די.ג'י אגח י	0.63	328,500	0.34
נאוי אגח ז	0.63	337,500	0.34
סימד הולדינגס אגח א	0.63	339,000	0.34
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.62	83,750	0.33
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.62	83,750	0.33
דוראל אגח א	0.62	300,001	0.34
אפי קפיטל אגח ג	0.62	325,000	0.33
פאוורג'ן אגח ג	0.62	337,500	0.34
אמטראסט אגח ב	0.62	329,000	0.33
ירושלים הנ אגח טז	0.61	287,500	0.33
אלומיי אגח ו	0.61	325,000	0.33
ג'י סיטי אגח כ	0.6	300,000	0.33
מז טפ הנפק 61	0.6	280,000	0.32
הילה אגח ב	0.58	302,506	0.31
סטרוברי אגח ג	0.57	300,001	0.31
רנט איט אגח א	0.57	285,924	0.31
נתנאל גרופ אגח יג	0.56	312,875	0.3
מישורים אגח י	0.53	270,000	0.29
מדיפאואר אגח ג	0.53	281,110	0.28
ישראל קנדה אגח ז	0.51	275,000	0.27
לאומי	0.51	3,915	0.27
רציו מימון אגח ד	0.5	275,876	0.27
קיסטון אינ אגח א	0.5	250,000	0.27
סטרוברי אנ אגח א	0.5	263,298	0.27
מנרב אגח ו	0.5	262,500	0.27
רוטשטיין אגד יד	0.49	262,500	0.26
פועלים	0.49	3,661	0.26
רבוע נדלן אגח ו	0.48	218,750	0.26
נופר אנרג אגח א	0.48	231,001	0.26
אלומה אגח ב	0.48	250,000	0.26
מבנה אגח כו	0.47	234,375	0.25
אגלן אגח א	0.47	248,865	0.25
נתנאל גרופ אגח יד	0.46	250,000	0.25
אפי קפיטל אגח ה	0.46	250,000	0.25
משק אנרג אגח ב	0.46	237,500	0.25
בית וגג אגח א	0.46	237,500	0.25
אב-גד אגח ד	0.46	262,500	0.25
הילה אגח ד	0.46	252,500	0.25
פניקס הון אגח ה	0.45	202,500	0.24
ג'י סיטי אג יז	0.45	255,555	0.24
ווישור אגח א	0.45	250,000	0.24
רני צים אגח ה	0.45	257,500	0.24
ג'י סיטי אגח יד	0.45	258,756	0.24
אנקור פרופ אגח ד	0.44	225,000	0.23
אנשי העיר אגח ב	0.44	261,000	0.24
איסתא נכסים אגח א	0.44	233,750	0.24
דלק קב אגח מא	0.43	218,576	0.23
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.43	72,000	0.23
אמ.די.ג'י אגח ט	0.42	225,000	0.23
פאי סיאם אגח א	0.41	226,158	0.22
שובל אגח א	0.41	212,500	0.22
ממשלתי צמוד 0529	0.4	188,154	0.21
אלומיי אגח ז	0.4	212,500	0.21
ריט 1 אגח ה	0.38	166,250	0.2
סולאיר אגח א	0.38	181,000	0.21
יובלים אגח ד	0.38	200,010	0.2
דליה אגח א	0.37	175,001	0.2
לנטרה קנדה אגח א	0.37	192,314	0.2
פטרוכימיים אגח י	0.35	128,750	0.19
אמ.די.ג'י אגח ז	0.33	169,750	0.18
חשמל אגח 31	0.33	150,000	0.18
רייק אספן אגח א	0.32	167,995	0.17
נמקו אגח ד	0.32	161,744	0.17
ארפורט אגח יב	0.32	156,250	0.17
נופר אנרג אגח ד	0.31	160,000	0.17
הכשרת ישוב אגח 23	0.31	141,380	0.17
רני צים אגח ב	0.29	139,640	0.16
לייטסטון אגח ג	0.29	156,250	0.16
פאי סיאם אגח ב	0.29	156,286	0.16
פיקהיל אגח א	0.29	149,884	0.15
אלומיי אג ד	0.28	156,250	0.15
סטרוברי אגח ד	0.28	142,766	0.15
טבע	0.28	1,514	0.15
לוזון רונ אגח א	0.27	132,500	0.14
ג'י סיטי אגח יג	0.27	128,097	0.14
אסאר אקורד אגח ב	0.27	131,250	0.14
אדמה אגח ב	0.26	90,001	0.14
ממשלתי שקלי 0537	0.26	178,500	0.14
עזריאלי אגח ט	0.26	125,000	0.14
קנדה גלוב אגח א	0.26	142,499	0.14
הראל הנפקות אגח כג	0.26	135,398	0.14
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.25	3,141	0.14
נמקו אגח ג	0.25	134,520	0.14
אסאר אקורד אגח ג	0.25	125,800	0.13
אלמוגים אגח י	0.24	127,948	0.13
פנטהאוז אגח א	0.24	125,000	0.13
מנרב אגח ד	0.24	116,485	0.13
שובל אגח ב	0.23	122,500	0.12
עזריאלי אגח י	0.23	119,926	0.12
דיסק השק אגח י	0.23	125,150	0.13
חילן	0.22	439	0.12
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.22	2,641	0.12
סלע נדלן אגח ה	0.22	109,719	0.12
קרדן אגח ה	0.22	118,750	0.12
נמקו אגח ה	0.22	112,501	0.12
נובה	0.21	105	0.11
קרסו מוטורס	0.21	3,175	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.21	950	0.11
הראל הנפקות אגח כב	0.21	109,328	0.11
קמטק	0.2	310	0.11
כלל עסקי ביטוח	0.2	525	0.11
רמי לוי	0.19	292	0.1
גבאי מניב אגח טו	0.19	97,750	0.1
לייטסטון אגח ה	0.19	98,492	0.1
יצוא אגח ב	0.19	100,000	0.1
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.18	2,191	0.1
בזק	0.18	13,716	0.1
רוטשטיין אגח י	0.18	95,833	0.1
מגדל ביטוח	0.17	5,894	0.09
וילי פוד אינטרנ	0.17	954	0.09
אברא	0.17	19,813	0.09
אשטרום קב אגח ה	0.17	80,750	0.09
מהדרין אגח א	0.17	88,643	0.09
אב-גד אגח ג	0.17	90,000	0.09
נאייקס אפ 1	0.17	1,398	0.03
מבנה אגח כ	0.17	76,059	0.09
גילת	0.16	2,131	0.09
סולאיר	0.16	1,464	0.09
ירושלים הנ אגח יח	0.16	79,861	0.09
רני צים אגח ד	0.16	83,750	0.09
קווליטאו	0.15	131	0.08
אל על	0.15	4,787	0.08
אלביט הד אגח י	0.15	80,000	0.08
עומר הנדסה	0.15	6,439	0.08
עשות	0.15	1,002	0.08
ארי נדלן	0.15	20,210	0.08
פלרם	0.15	1,519	0.08
שלמה החז אגח כ	0.14	69,786	0.08
צרפתי	0.14	1,665	0.07
מטריקס	0.14	542	0.08
TREASURY BILL B 10/29/26	0.14	25,000	0.08
עמל הולדינגס	0.13	3,600	0.07
פורמולה מערכות	0.13	130	0.07
אלמוגים	0.12	6,301	0.06
לוזון קב אגח יא	0.12	62,251	0.07
ALPHABET INC-CL A	0.12	65	0.07
פרטנר	0.11	1,545	0.06
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.11	13,500	0.06
יובלים אגח ב	0.11	60,000	0.06
אדגר אגח יג	0.11	50,000	0.06
מחלבות גד	0.11	4,850	0.06
אפקון החזקות	0.11	169	0.06
אמות	0.1	2,066	0.05
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.1	13,972	0.05
קסם ETF ת"א 125	0.1	150	0.05
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.1	11,500	0.05
אלומיי אגח ה	0.1	53,750	0.06
להב	0.1	6,240	0.05
סנו	0.1	126	0.06
דלק קבוצה	0.09	57	0.05
גלוברנדס	0.09	105	0.05
אנלייט אנרגיה	0.09	343	0.05
פיסיבי טכנ	0.08	3,082	0.04
או פי סי אנרגיה	0.08	611	0.05
אלה פקדון אגח ד	0.08	48,750	0.05
דוראל אגח ב	0.08	37,500	0.04
אמפא	0.08	2,682	0.04
מבטח שמיר	0.08	108	0.04
נייס	0.08	123	0.04
אלוני חץ	0.07	1,010	0.04
תפרון	0.06	2,127	0.03
פוקס	0.06	100	0.03
אפי נכסים	0.06	149	0.03
מניבים ריט	0.06	14,300	0.03
ג'נריישן קפיטל	0.06	22,556	0.03
דניה סיבוס	0.06	240	0.03
תורפז	0.06	478	0.03
שמואל בר אגח א	0.06	30,000	0.03
ג'י סיטי	0.06	4,238	0.03
ישראל קנדה	0.06	2,090	0.03
צור	0.06	2,647	0.03
שופרסל	0.06	878	0.03
שיכון ובינוי	0.05	1,458	0.03
טאואר	0.05	75	0.03
ג'נריישן קפיטל	0.05	19,883	0.03
פריים אנרג אג א	0.05	28,060	0.03
בלדי	0.05	694	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.05	25,732	0.03
לוינשטין הנדסה	0.05	47	0.03
דיסקונט	0.05	748	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.04	7,480	0.02
סלע נדלן	0.04	1,953	0.02
נופר אנרג'י	0.04	206	0.02
דיפלומט אחזקות	0.04	438	0.02
ריטיילורס	0.04	491	0.02
איי.סי.אל	0.04	1,188	0.02
הראל השקעות	0.04	160	0.02
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.03	400	0.02
בלדי אפ 1	0.03	351	0.01
וואן טכנולוגיות	0.03	169	0.01
חברה לישראל	0.03	19	0.02
אורמת טכנו	0.02	29	0.01
ישראכרט	0.02	556	0.01
לוינסקי אגח ד	0.02	8,347	0.01
בית הזהב	0.02	898	0.01
מליסרון	0.02	24	0.01
חד	0.02	234	0.01
חמת	0.02	496	0.01
מלם-תים אחזקות	0.02	36	0.01
אלומיי	0.01	80	0.01
מיטרוניקס	0.01	700	0
ארפורט סיטי	0.01	111	0.01
סופווייב	0.01	193	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0.01	5,580	0.01
פאי סיאם אפ 1	0.01	204	0
נאוויטס פט אפ 6	0.01	136	0
קסטרו	0.01	25	0
דנאל	0.01	11	0.01
אלרון	0.01	852	0
נקסט ויז'ן	0	6	0
פריים אנרג אגח ב	0	980	0
מליסרון אגח כא	0	1	0
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0	15,037	0
דיסק השק אגח יא	0	284	0