ילין לפידות (!) 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

139.11

מחיר קנייה

139.11

0.03%

% החודש:-0.33%
% השנה:3.64%
% 3 חודשים:1.71%
% 12 חודשים:8.86%
סטיית תקן (שנה):2.79
שארפ (שנה):1.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	172	78.32	99,857,804	104.11
אג"ח מדינה	5	8.59	10,865,007	11.41
מניות	90	6.98	457,379	9.3
קרן סל	13	2.32	322,732	3.09
פיקדונות בבנק	2	1.88	2,520,948	2.51
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.35	5	0
אג"ח להמרה	3	0.59	761,810	0.78
כתב אופציה	8	0.28	49,609	0.13
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.23	97,000	0.3
יחידת השתתפות	1	0.15	1,518	0.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.04	15,037	0.02
סה"כ	298	100.73	114,948,849	131.83

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

חשמל אגח 35

סולאיר אגח ב

אוריון נכס אגח א

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.48	6,328,125	7.28
חשמל אגח 35	2.13	2,524,764	2.83
סולאיר אגח ב	1.97	2,438,626	2.62
אוריון נכס אגח א	1.93	2,561,751	2.56
פקדון בבנק מסוים	1.9	2,528,101	2.53
אמטראסט אגח א	1.88	2,553,040	2.5
ממשלתי שקלי 0335	1.51	2,015,625	2.01
פאוורג'ן אגח ב	1.49	1,750,001	1.99
US LONG BOND(CBT) Jun26	1.35	5	0
שלמה החז אגח כ	1.27	1,562,501	1.68
מניף אגח ב	1.24	1,600,000	1.65
גרייסטון אגח א	1.24	1,638,477	1.64
שובל אגח א	1.23	1,600,000	1.64
נאוויטס פטרו אגח ז	1.2	1,562,500	1.6
ממשלתי שקלי 0537	1.14	1,942,478	1.51
אינפליי אגח א	1.12	1,467,360	1.49
אסאר אקורד אגח ב	1.07	1,300,000	1.43
אדמה אגח ב	1.01	859,376	1.34
מקורות אגח 11	1	1,250,001	1.33
בית זיקוק אגח 2	1	1,250,000	1.33
דה לסר אגח ח	0.99	1,425,348	1.31
ישראל קנדה אגח ח	0.99	1,250,000	1.31
פרוספקט אגח א	0.99	1,488,140	1.32
דלק קב אגח מב	0.98	1,298,000	1.3
נאייקס אגח א	0.93	1,201,211	1.23
ישראל קנדה מלו אגח א	0.93	1,225,000	1.23
גבאי קב אגח ב	0.92	1,207,041	1.23
בסר הנדסה אגח א	0.91	1,142,691	1.22
לוזון רונ אגח א	0.87	1,110,324	1.16
סילברסטין אגח ג	0.86	1,100,000	1.14
יו.אמ.איץ' אגח א	0.83	1,159,375	1.11
צור אגח י	0.82	897,500	1.08
יובלים אגח ד	0.78	1,000,000	1.03
נמקו אגח ז	0.78	1,046,125	1.04
אספן גרופ אגח ט	0.78	968,329	1.04
רנט איט אגח א	0.77	937,500	1.02
נורסטאר אגח יג	0.76	963,788	1.01
פאוורג'ן אגח ג	0.76	1,000,000	1.01
מנרב אגח ד	0.75	900,000	1
אלומיי אגח ו	0.74	1,000,000	0.99
קסטלן אגח ב	0.74	995,538	0.99
ג'י סיטי אגח כ	0.73	918,750	0.97
אמריקן אק אגח א	0.73	950,000	0.97
ירושלים הנ אגח טז	0.72	825,000	0.95
ג'י סיטי אגח טז	0.7	869,356	0.93
רבוע נדלן אגח ט	0.68	837,500	0.91
נופר אנרג אגח ג	0.64	812,500	0.86
אלטיטיוד אגח ב	0.64	841,238	0.85
אמ.די.ג'י אגח ז	0.63	800,000	0.84
תורגמן אגח א	0.63	833,632	0.84
נופר אנרג אגח א	0.59	686,419	0.78
סימד הולדינגס אגח א	0.59	775,000	0.78
מגידו אגח א	0.58	750,000	0.77
עזריאלי אגח ה	0.55	625,000	0.74
דוראל אגח א	0.55	640,001	0.73
תכלית סל ת"א 125	0.53	18,027	0.71
אקונרגי אגח ג	0.53	700,000	0.7
אדגר אגח יג	0.52	625,000	0.69
לאומי אגח 187	0.51	650,000	0.67
אמפא אגח א	0.5	650,000	0.67
מגוריט אגח ד	0.49	589,805	0.66
לאומי אגח 186	0.49	625,000	0.66
וויי בוקס אגח ו	0.49	625,000	0.65
רני צים אגח ד	0.49	637,501	0.66
אמות אגח ו	0.48	555,555	0.63
אמ.די.ג'י אגח ד	0.48	625,001	0.64
ג'י סיטי אג יז	0.48	625,000	0.64
חג'ג' אגח יד	0.48	625,543	0.64
יובלים אגח ה	0.48	650,000	0.64
גבאי קב אגח א	0.48	625,000	0.64
לייטסטון אגח ה	0.47	600,000	0.62
ריט אזורים אגח ד	0.47	625,000	0.62
מניף אגח ד	0.47	650,000	0.63
אלרוב נדלן אגח ו	0.47	555,555	0.62
נמלי ישראל אגח ב	0.46	525,000	0.61
מניבים ריט אגח ד	0.46	546,875	0.61
איה ניורק אגח א	0.46	625,000	0.61
לייטסטון אגח ז	0.46	625,000	0.61
לייטסטון אגח ו	0.45	600,000	0.6
אוריון נכס אגח ב	0.45	649,814	0.6
ווישור אגח א	0.43	599,990	0.58
אפי קפיטל אגח ד	0.41	525,000	0.55
נאוי אגח ז	0.41	546,875	0.55
רני צים אגח ה	0.39	546,875	0.51
חג'ג' אירופה אגח ה	0.38	520,000	0.51
קסם ETF ת"א 125	0.37	1,256	0.49
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.37	123,750	0.49
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.37	123,750	0.49
נמקו אגח ה	0.37	468,751	0.5
אב-גד אגח ד	0.37	507,500	0.5
רנט איט אגח ב	0.37	493,638	0.49
מהדרין אגח ב	0.37	487,500	0.49
ג'י סיטי אגח יב	0.37	412,501	0.49
יובלים אגח ב	0.36	476,250	0.48
אלמוגים אגח יב	0.36	475,000	0.48
לאומי	0.36	6,851	0.48
פועלים	0.36	6,546	0.48
רוטשטיין אגד יד	0.35	469,700	0.47
ג'י סיטי אגח יד	0.35	478,329	0.46
דיסקונט מנ אגח יח	0.31	412,500	0.41
לוינסקי אגח ד	0.31	437,500	0.42
לאומי אגח 185	0.3	371,875	0.39
אנקור פרופ אגח ה	0.3	390,625	0.39
ממשלתי שקלי 1035	0.3	390,625	0.4
פניקס הון אגח ה	0.29	316,940	0.38
נמלי ישראל אגח ד	0.29	407,512	0.38
רציו מימון אגח ד	0.29	400,001	0.39
ישראמקו אגח ב	0.29	407,500	0.38
מכלול אגח ב	0.28	365,000	0.37
נמקו אגח ו	0.28	362,500	0.37
ג'י סיטי אגח יג	0.28	325,000	0.38
מבנה אגח כ	0.28	312,500	0.38
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.26	8,200	0.34
רני צים אגח ג	0.26	330,001	0.35
נתנאל גרופ אגח יג	0.26	345,000	0.34
אפי קפיטל אגח ג	0.26	325,000	0.34
עזריאלי אגח ט	0.26	312,500	0.35
הילה אגח ד	0.26	356,250	0.34
דיסקונט מנ אגח טו	0.26	325,000	0.35
פועלים אגח 201	0.25	312,500	0.33
משק אנרג אגח ב	0.25	312,594	0.33
משק אנרג אגח ג	0.25	308,181	0.33
פיקהיל אגח א	0.25	334,861	0.33
אבו מגורים אגח א	0.25	312,500	0.33
אלומה אגח ב	0.24	305,125	0.32
אלוני חץ אגח טז	0.24	312,500	0.32
מז טפ הנפק 61	0.24	280,000	0.32
חשמל אגח 33	0.24	312,500	0.32
שיכון ובינוי אגח 8	0.23	250,904	0.31
רבוע נדלן אגח ו	0.23	250,000	0.3
סטרוברי אגח ג	0.23	300,001	0.3
הילה אגח ב	0.23	302,506	0.3
מנרב אגח ו	0.23	300,000	0.31
אלומיי אגח ז	0.23	300,000	0.31
נתנאל מניב אגח א	0.23	300,016	0.31
סולאיר	0.21	3,852	0.28
מנרב אגח ה	0.21	273,334	0.28
מישורים אגח י	0.21	270,000	0.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.21	234,591	0.28
נובה	0.2	199	0.27
סטרוברי אנ אגח א	0.2	263,298	0.26
בזק	0.2	35,793	0.27
איביאי חיתום	0.19	19,250	0.25
נתנאל גרופ אגח יד	0.19	250,000	0.25
אפי קפיטל אגח ה	0.19	250,000	0.25
אגלן אגח א	0.19	250,000	0.25
צרפתי	0.19	6,176	0.26
אנליסט	0.18	1,994	0.24
בית וגג אגח א	0.18	237,500	0.24
אנשי העיר אגח ב	0.18	261,000	0.24
ישפרו אגח ד	0.18	234,375	0.24
עשות	0.18	2,313	0.23
דלק קבוצה	0.17	209	0.22
קרסו מוטורס	0.17	7,500	0.23
ירושלים הנ אגח יח	0.17	200,001	0.22
אנקור פרופ אגח ד	0.17	225,000	0.23
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.17	72,000	0.22
ממשלתי צמוד 0529	0.16	188,154	0.21
מר	0.16	5,020	0.22
חילן	0.15	1,018	0.2
נאוויטס פטר יהש	0.15	1,518	0.2
סולאיר אגח א	0.15	181,000	0.2
פטרוכימיים אגח י	0.15	128,750	0.2
פרודלים השקעות	0.15	29,600	0.2
טבע	0.15	2,135	0.2
קווליטאו	0.14	355	0.19
נאייקס אפ 1	0.14	1,398	0.06
לנטרה קנדה אגח א	0.14	183,688	0.19
אברא	0.13	48,014	0.18
ריט 1 אגח ה	0.13	138,542	0.17
אלמוגים	0.13	17,202	0.17
סופווייב	0.13	4,623	0.17
רייק אספן אגח א	0.13	167,995	0.17
ארפורט אגח יב	0.13	156,250	0.17
חשמל אגח 31	0.13	150,000	0.18
לאומי אגח 182	0.13	151,250	0.17
אנלייט אנרגיה	0.13	816	0.17
גילת	0.12	3,282	0.15
מגה אור	0.12	310	0.16
אקרו אגח א	0.12	154,929	0.16
ישראל קנדה	0.12	9,476	0.17
וילי פוד אינטרנ	0.11	1,825	0.15
אורמת טכנו	0.11	431	0.15
אלביט מערכות אגח ג	0.11	150,000	0.14
סטרוברי אגח ד	0.11	142,766	0.14
פאי סיאם אגח ב	0.11	148,472	0.14
קנדה גלוב אגח א	0.11	142,499	0.14
פלרם	0.11	2,869	0.14
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.1	3,141	0.13
רימון	0.1	1,235	0.14
אלמוגים אגח י	0.1	127,948	0.13
דוראל אגח ב	0.1	120,000	0.13
פנטהאוז אגח א	0.1	125,000	0.13
הראל הנפקות אגח כג	0.1	135,398	0.14
איסתא נכסים אגח א	0.1	125,000	0.13
רמי לוי נדל"ן	0.1	3,540	0.13
פורמולה מערכות	0.1	342	0.13
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.09	2,641	0.12
אבו מגורים	0.09	17,800	0.11
נקסט ויז'ן	0.09	398	0.12
שוב אנרגיה	0.09	38,100	0.12
סלע נדלן אגח ה	0.09	109,719	0.12
קרדן אגח ה	0.09	118,750	0.12
אסאר אקורד אגח ג	0.09	115,600	0.12
שובל אגח ב	0.09	122,500	0.12
עזריאלי אגח י	0.09	119,926	0.12
כלל עסקי ביטוח	0.09	525	0.12
דלק רכב	0.09	5,717	0.12
רמי לוי	0.08	292	0.11
פתאל החזקות	0.08	192	0.11
אלומיי אג ד	0.08	108,750	0.11
טופ גאם	0.08	6,596	0.1
גבאי מניב אגח טו	0.08	97,750	0.1
הראל הנפקות אגח כב	0.08	109,328	0.11
ארי נדלן	0.08	20,210	0.1
דוניץ	0.08	490	0.11
מטריקס	0.08	1,184	0.1
מגדל ביטוח	0.07	5,894	0.1
אמות	0.07	4,801	0.09
מניבים ריט	0.07	41,482	0.09
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.07	2,191	0.1
אשטרום קב אגח ה	0.07	80,750	0.09
אב-גד אגח ג	0.07	90,000	0.09
ארי נדלן אגח ב	0.07	97,500	0.1
עומר הנדסה	0.07	6,439	0.1
נייס	0.07	283	0.1
רוטשטיין אגח י	0.07	95,833	0.1
פיסיבי טכנ	0.06	5,118	0.09
הראל השקעות	0.06	469	0.08
TREASURY BILL B 10/29/26	0.06	25,000	0.08
או פי סי אנרגיה	0.05	611	0.07
לוזון קב אגח יא	0.05	62,251	0.07
מחלבות גד	0.05	4,850	0.06
עמל הולדינגס	0.05	3,600	0.06
ג'י סיטי	0.05	5,879	0.07
אפקון החזקות	0.05	169	0.07
סנו	0.05	187	0.07
פרטנר	0.04	1,545	0.05
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.04	13,972	0.05
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.04	11,500	0.05
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.04	13,500	0.06
ג'נריישן קפיטל	0.04	19,883	0.05
ג'נריישן קפיטל	0.04	22,556	0.06
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.04	15,037	0.02
אבו מגורים אפ 1	0.04	17,800	0.02
ALPHABET INC-CL A	0.04	65	0.06
גלוברנדס	0.03	126	0.04
אלה פקדון אגח ד	0.03	48,750	0.04
נופר אנרג'י	0.03	240	0.04
פריים אנרג אג א	0.03	28,060	0.04
אלומיי אגח ה	0.03	40,313	0.04
אי בי אי סל ת"א-90	0.03	404	0.04
בלדי אפ 1	0.03	351	0.01
רמי נדל"ן אפ 1	0.03	1,770	0.01
מבטח שמיר	0.03	108	0.04
אלוני חץ	0.03	1,175	0.04
שופרסל	0.03	878	0.04
תפרון	0.02	2,127	0.03
פוקס	0.02	101	0.03
אל על	0.02	2,035	0.03
אפי נכסים	0.02	149	0.03
דיפלומט אחזקות	0.02	438	0.02
תורפז	0.02	478	0.03
יובלים אגח ג	0.02	28,750	0.03
שמואל בר אגח א	0.02	30,000	0.03
שוב אנרגיה אפ 1	0.02	19,050	0.01
לוינשטין הנדסה	0.02	47	0.02
דיסקונט	0.02	748	0.02
צור	0.02	2,647	0.03
ארפורט סיטי	0.01	194	0.01
סלע נדלן	0.01	1,953	0.02
עזריאלי קבוצה	0.01	28	0.01
ישראכרט	0.01	556	0.01
ריטיילורס	0.01	510	0.02
פטרוכימיים אגח ט	0.01	5,580	0.01
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.01	400	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0.01	136	0
מגידו אגח ב	0.01	15,000	0.02
אבו מגורים אפ 2	0.01	8,900	0.01
וואן טכנולוגיות	0.01	169	0.01
בית הזהב	0.01	898	0.01
איי.סי.אל	0.01	1,188	0.02
מליסרון	0.01	37	0.02
חד	0.01	234	0.01
חמת	0.01	496	0.01
חברה לישראל	0.01	19	0.02
אלומיי	0	80	0.01
מיטרוניקס	0	700	0
קמטק	0	2	0
פריים אנרג אגח ב	0	980	0
דליה אגח א	0	1	0
פאי סיאם אפ 1	0	204	0
אמפא	0	8	0
דנאל	0	11	0
דיסק השק אגח יא	0	284	0
מלם-תים אחזקות	0	36	0.01
אלרון	0	852	0
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-7,153	-0.02