ילין לפידות (!) 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

139.65

מחיר קנייה

139.65

-0.12%

% החודש:1.12%
% השנה:4.05%
% 3 חודשים:1.87%
% 12 חודשים:11.47%
סטיית תקן (שנה):2.66
שארפ (שנה):2.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	176	80.33	91,425,634	95.22
מניות	89	7.67	434,345	9.12
אג"ח מדינה	3	6.91	7,644,343	8.19
פיקדונות בבנק	2	2.32	2,708,668	2.75
קרן סל	13	2.31	315,532	2.74
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.56	5	0
אג"ח להמרה	3	0.4	476,189	0.46
כתב אופציה	8	0.29	49,609	0.12
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.25	97,000	0.3
יחידת השתתפות	1	0.08	834	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.02	15,037	0.01
סה"כ	299	102.14	103,167,196	119.01

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

מקורות אגח 11

פקדון בבנק מסוים

אוריון נכס אגח א

אמטראסט אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.43	5,513,711	6.43
מקורות אגח 11	2.28	2,500,001	2.7
פקדון בבנק מסוים	2.27	2,689,705	2.69
אוריון נכס אגח א	2.16	2,561,751	2.55
אמטראסט אגח א	2.11	2,500,000	2.51
סולאיר אגח ב	1.57	1,750,001	1.86
US LONG BOND(CBT) Jun26	1.56	5	0
שלמה החז אגח כ	1.39	1,524,902	1.65
ממשלתי שקלי 0537	1.3	1,942,478	1.54
פאוורג'ן אגח ב	1.27	1,338,516	1.51
מניף אגח ב	1.27	1,463,289	1.51
גרייסטון אגח א	1.25	1,450,000	1.48
דה לסר אגח ח	1.24	1,600,001	1.47
שובל אגח א	1.24	1,375,000	1.47
אינפליי אגח א	1.24	1,467,360	1.47
נאוויטס פטרו אגח ז	1.15	1,325,603	1.36
אדמה אגח ב	1.14	875,967	1.35
נאייקס אגח א	1.07	1,201,211	1.27
לוזון רונ אגח א	1.04	1,112,687	1.23
גבאי קב אגח ב	1.04	1,207,041	1.23
בית זיקוק אגח 2	1.03	1,150,401	1.22
בסר הנדסה אגח א	1.02	1,142,691	1.21
ישראל קנדה מלו אגח א	1	1,187,500	1.19
צור אגח י	0.98	975,000	1.16
סילברסטין אגח ג	0.97	1,100,000	1.15
נורסטאר אגח יג	0.91	1,125,000	1.08
נמקו אגח ז	0.88	1,046,228	1.05
מהדרין אגח ב	0.87	1,031,000	1.03
אספן גרופ אגח ט	0.87	968,329	1.03
פאוורג'ן אגח ג	0.85	1,000,000	1.01
אקונרגי אגח ב	0.84	910,650	0.99
אמריקן אק אגח א	0.82	950,000	0.98
אסאר אקורד אגח ב	0.81	879,955	0.96
קסטלן אגח ב	0.78	937,500	0.93
יו.אמ.איץ' אגח א	0.76	937,500	0.9
ירושלים הנ אגח טז	0.75	781,250	0.89
אלטיטיוד אגח ב	0.74	850,001	0.88
ישפרו אגח ד	0.73	850,000	0.86
נופר אנרג אגח ג	0.72	812,500	0.86
רבוע נדלן אגח ט	0.71	775,000	0.84
אמ.די.ג'י אגח ז	0.71	800,000	0.84
תורגמן אגח א	0.71	833,632	0.84
נופר אנרג אגח א	0.65	686,126	0.77
יובלים אגח ד	0.65	750,000	0.77
סימד הולדינגס אגח א	0.65	775,000	0.77
דוראל אגח א	0.61	640,001	0.73
פרוספקט אגח א	0.58	725,000	0.69
אמטראסט אגח ב	0.57	666,666	0.68
ישראל קנדה אגח ח	0.56	625,000	0.66
גבאי קב אגח א	0.56	625,000	0.66
חג'ג' אגח יד	0.54	625,543	0.64
וויי בוקס אגח ו	0.54	625,000	0.64
אמ.די.ג'י אגח יא	0.54	625,000	0.64
מגידו אגח א	0.53	625,000	0.63
יובלים אגח ה	0.53	650,000	0.63
איה ניורק אגח א	0.53	625,000	0.62
נמלי ישראל אגח ב	0.52	525,000	0.61
לייטסטון אגח ה	0.52	600,000	0.62
אלרוב נדלן אגח ו	0.52	555,555	0.62
רנט איט אגח א	0.51	555,555	0.6
לייטסטון אגח ו	0.51	600,000	0.6
אוריון נכס אגח ב	0.51	649,814	0.61
לייטסטון אגח ז	0.51	625,000	0.61
מנרב אגח ד	0.51	555,555	0.61
ג'י סיטי אגח כ	0.5	562,500	0.59
ווישור אגח א	0.5	600,000	0.59
מניף אגח ד	0.5	600,000	0.59
אמ.די.ג'י אגח ד	0.49	566,667	0.58
אפי קפיטל אגח ד	0.46	525,000	0.55
חשמל אגח 35	0.45	468,750	0.53
אמ.די.ג'י אגח ט	0.45	562,500	0.54
מניבים ריט אגח ד	0.44	468,750	0.52
מנרב אגח ה	0.44	512,500	0.52
רני צים אגח ה	0.44	546,875	0.52
ג'י סיטי אגח טז	0.44	512,879	0.52
לאומי	0.44	6,851	0.52
פועלים	0.44	6,546	0.52
אב-גד אגח ד	0.43	507,500	0.5
הכשרת ישוב אגח 23	0.43	433,155	0.51
נמקו אגח ה	0.42	468,751	0.5
ירושלים הנ אגח כ	0.42	495,533	0.5
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.41	123,750	0.49
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.41	123,750	0.49
חג'ג' אירופה אגח ה	0.41	500,000	0.49
רנט איט אגח ב	0.41	493,638	0.49
יובלים אגח ב	0.4	476,250	0.48
אלמוגים אגח יב	0.4	475,000	0.47
רני צים אגח ד	0.4	456,529	0.47
רוטשטיין אגד יד	0.4	469,700	0.48
ג'י סיטי אגח יב	0.4	412,501	0.47
לאומי אגח 185	0.38	425,000	0.45
תכלית סל ת"א 125	0.37	11,027	0.44
ג'י סיטי אגח יד	0.36	478,329	0.42
קסם ETF ת"א 125	0.35	1,056	0.42
דיסקונט מנ אגח יח	0.35	412,500	0.41
לוינסקי אגח ד	0.35	437,500	0.41
רציו מימון אגח ד	0.33	400,001	0.39
אפי נכסים אגח טו	0.33	350,000	0.39
אנקור פרופ אגח ה	0.33	390,625	0.39
פניקס הון אגח ה	0.32	316,940	0.38
ישראמקו אגח ב	0.32	407,500	0.37
מכלול אגח ב	0.31	365,000	0.37
נמקו אגח ו	0.31	362,500	0.37
אלומיי אגח ו	0.3	350,000	0.36
ג'י סיטי אגח יג	0.3	325,000	0.35
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.29	8,200	0.34
רני צים אגח ג	0.29	329,412	0.35
נכסים ובנ אגח יא	0.29	326,200	0.34
נאוי אגח ז	0.29	337,500	0.34
פיקהיל אגח א	0.29	334,861	0.35
דיסקונט מנ אגח טו	0.29	325,000	0.35
נתנאל גרופ אגח יג	0.28	345,000	0.33
ג'י סיטי אג יז	0.28	339,379	0.33
אפי קפיטל אגח ג	0.28	325,000	0.34
משק אנרג אגח ג	0.28	308,181	0.33
אלומה אגח ב	0.27	300,000	0.32
מז טפ הנפק 61	0.27	280,000	0.32
שיכון ובינוי אגח 8	0.26	250,904	0.3
עזריאלי אגח ה	0.26	263,894	0.31
הילה אגח ב	0.26	302,506	0.31
מנרב אגח ו	0.26	300,000	0.31
אלומיי אגח ז	0.26	300,000	0.31
אמ.די.ג'י אגח י	0.26	312,500	0.31
סטרוברי אגח ג	0.25	300,001	0.3
נופר אנרג אגח ד	0.25	275,000	0.3
נתנאל מניב אגח א	0.25	300,000	0.3
ריט אזורים אגח ד	0.25	300,000	0.3
בזק	0.25	35,135	0.29
דליה אגח א	0.24	250,001	0.29
צרפתי אגח יד	0.24	287,500	0.29
צרפתי	0.24	5,849	0.28
קרסו מוטורס	0.23	7,470	0.27
סטרוברי אנ אגח א	0.23	263,298	0.27
מישורים אגח י	0.23	270,000	0.27
משק אנרג אגח ב	0.23	260,384	0.27
עשות	0.23	2,313	0.27
רבוע נדלן אגח ו	0.22	218,750	0.26
עזריאלי אגח ט	0.22	231,250	0.26
אגלן אגח א	0.22	250,000	0.26
אבו מגורים אגח א	0.22	250,000	0.26
סולאיר	0.21	3,745	0.25
נתנאל גרופ אגח יד	0.21	250,000	0.25
אפי קפיטל אגח ה	0.21	250,000	0.25
בית וגג אגח א	0.21	237,500	0.25
הילה אגח ד	0.21	252,500	0.25
אנשי העיר אגח ב	0.21	261,000	0.24
אנליסט	0.2	1,713	0.23
קווליטאו	0.2	355	0.24
נמלי ישראל אגח ד	0.2	250,000	0.24
איסתא נכסים אגח א	0.2	233,750	0.24
פרודלים השקעות	0.2	29,600	0.23
ירושלים הנ אגח יח	0.19	200,001	0.22
פאי סיאם אגח א	0.19	226,158	0.23
אנקור פרופ אגח ד	0.19	225,000	0.23
אדגר אגח יג	0.19	200,075	0.23
טבע	0.19	2,135	0.23
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.19	72,000	0.23
ממשלתי צמוד 0529	0.18	188,154	0.21
מר	0.18	5,020	0.21
חילן	0.17	1,018	0.2
ריט 1 אגח ה	0.17	166,250	0.2
סולאיר אגח א	0.17	181,000	0.2
פטרוכימיים אגח י	0.16	128,750	0.19
לנטרה קנדה אגח א	0.16	183,688	0.19
ישראל קנדה	0.16	9,476	0.19
אברא	0.15	48,014	0.18
חשמל אגח 31	0.15	150,000	0.18
אנלייט אנרגיה	0.15	816	0.18
אלמוגים	0.14	17,202	0.17
רייק אספן אגח א	0.14	167,995	0.17
ארפורט אגח יב	0.14	156,250	0.17
נאייקס אפ 1	0.14	1,398	0.05
לאומי אגח 182	0.14	151,250	0.17
גילת	0.13	3,282	0.16
נובה	0.13	116	0.16
מגה אור	0.13	310	0.16
סופווייב	0.13	4,623	0.16
אקרו אגח א	0.13	154,929	0.16
סטרוברי אגח ד	0.13	142,766	0.15
פאי סיאם אגח ב	0.13	156,286	0.16
פלרם	0.13	2,869	0.15
וילי פוד אינטרנ	0.12	1,822	0.15
אורמת טכנו	0.12	431	0.14
נקסט ויז'ן	0.12	398	0.14
רימון	0.12	1,235	0.14
קנדה גלוב אגח א	0.12	142,499	0.14
הראל הנפקות אגח כג	0.12	135,398	0.14
רמי לוי נדל"ן	0.12	3,540	0.15
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.11	3,141	0.14
אבו מגורים	0.11	17,800	0.12
אלמוגים אגח י	0.11	127,948	0.13
אסאר אקורד אגח ג	0.11	125,800	0.13
שובל אגח ב	0.11	122,500	0.13
פנטהאוז אגח א	0.11	125,000	0.13
דוניץ	0.11	490	0.13
דלק קבוצה	0.1	123	0.12
רמי לוי	0.1	292	0.12
פתאל החזקות	0.1	192	0.12
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.1	2,641	0.12
שוב אנרגיה	0.1	38,100	0.12
סלע נדלן אגח ה	0.1	109,719	0.12
קרדן אגח ה	0.1	118,750	0.12
דוניץ אגח ג	0.1	112,040	0.12
עזריאלי אגח י	0.1	119,926	0.12
הראל הנפקות אגח כב	0.1	109,328	0.11
כלל עסקי ביטוח	0.1	525	0.12
אלומיי אג ד	0.09	108,750	0.11
טופ גאם	0.09	6,596	0.1
גבאי מניב אגח טו	0.09	97,750	0.1
ארי נדלן אגח ב	0.09	97,500	0.1
ארי נדלן	0.09	20,210	0.1
מטריקס	0.09	1,184	0.11
דלק רכב	0.09	5,716	0.11
מגדל ביטוח	0.08	5,894	0.1
אמות	0.08	4,800	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.08	834	0.1
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.08	2,191	0.1
אשטרום קב אגח ה	0.08	80,750	0.09
מהדרין אגח א	0.08	90,361	0.1
אב-גד אגח ג	0.08	90,000	0.09
עומר הנדסה	0.08	6,439	0.09
מבנה אגח כ	0.08	76,059	0.09
נייס	0.08	283	0.1
רוטשטיין אגח י	0.08	95,833	0.1
מניבים ריט	0.07	41,482	0.09
אלביט מערכות אגח ג	0.07	87,500	0.08
הראל השקעות	0.07	469	0.08
פיסיבי טכנ	0.06	5,118	0.07
לוזון קב אגח יא	0.06	62,251	0.07
מחלבות גד	0.06	4,850	0.07
עמל הולדינגס	0.06	3,600	0.07
סנו	0.06	187	0.07
TREASURY BILL B 10/29/26	0.06	25,000	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.05	18,963	0.06
פרטנר	0.05	1,545	0.06
או פי סי אנרגיה	0.05	611	0.06
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.05	13,972	0.05
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.05	13,500	0.06
אלומיי אגח ה	0.05	53,750	0.06
אפקון החזקות	0.05	169	0.06
ALPHABET INC-CL A	0.05	65	0.06
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.04	11,500	0.05
ג'נריישן קפיטל	0.04	22,556	0.05
אלה פקדון אגח ד	0.04	48,750	0.04
אבו מגורים אפ 1	0.04	17,800	0.02
רמי נדל"ן אפ 1	0.04	1,770	0.02
ג'י סיטי	0.04	5,879	0.05
מבטח שמיר	0.04	108	0.05
פורמולה מערכות	0.04	130	0.05
אלוני חץ	0.04	1,175	0.04
תפרון	0.03	2,127	0.03
אפי נכסים	0.03	149	0.03
גלוברנדס	0.03	126	0.04
ג'נריישן קפיטל	0.03	19,883	0.04
נופר אנרג'י	0.03	240	0.04
תורפז	0.03	478	0.04
פריים אנרג אג א	0.03	28,060	0.03
אי בי אי סל ת"א-90	0.03	404	0.04
שמואל בר אגח א	0.03	30,000	0.03
שוב אנרגיה אפ 1	0.03	19,050	0.01
צור	0.03	2,647	0.03
שופרסל	0.03	878	0.04
פוקס	0.02	101	0.03
סלע נדלן	0.02	1,953	0.02
דיפלומט אחזקות	0.02	438	0.02
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.02	400	0.02
יובלים אגח ג	0.02	28,750	0.03
דוראל אגח ב	0.02	25,182	0.03
בלדי אפ 1	0.02	351	0.01
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.02	15,037	0.01
לוינשטין הנדסה	0.02	47	0.03
דיסקונט	0.02	748	0.03
אלומיי	0.01	80	0.01
ארפורט סיטי	0.01	194	0.01
עזריאלי קבוצה	0.01	28	0.01
ישראכרט	0.01	556	0.01
ריטיילורס	0.01	510	0.02
פטרוכימיים אגח ט	0.01	5,580	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.01	136	0
מגידו אגח ב	0.01	15,000	0.02
אבו מגורים אפ 2	0.01	8,900	0.01
וואן טכנולוגיות	0.01	169	0.01
בית הזהב	0.01	898	0.01
איי.סי.אל	0.01	1,188	0.02
מליסרון	0.01	37	0.02
חד	0.01	234	0.01
חמת	0.01	496	0.01
חברה לישראל	0.01	19	0.02
אל על	0	40	0
מיטרוניקס	0	700	0
קמטק	0	2	0
רני צים אגח ב	0	1	0
פריים אנרג אגח ב	0	980	0
פאי סיאם אפ 1	0	204	0
אמפא	0	8	0
דנאל	0	11	0
דיסק השק אגח יא	0	284	0
מלם-תים אחזקות	0	36	0.01
אלרון	0	852	0