ילין לפידות (!) 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

136.58

מחיר קנייה

136.58

-0.15%

% החודש:1.76%
% השנה:1.76%
% 3 חודשים:2.64%
% 12 חודשים:11.31%
סטיית תקן (שנה):2.59
שארפ (שנה):2.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	113	77.19	19,490,669	20.61
מניות	77	8.56	136,437	2.28
אג"ח מדינה	3	7.64	1,778,900	2.04
קרן סל	8	3.25	55,404	0.86
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.88	2	0
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.88	72,000	0.23
אג"ח להמרה	2	0.58	153,060	0.16
יחידת השתתפות	2	0.36	4,577	0.1
כתב אופציה	4	0.18	1,168	0.02
פיקדונות בבנק	2	0	-34,817	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	15,037	0
סה"כ	214	101.52	21,672,437	26.31

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0527

US LONG BOND(CBT) Dec25

אקונרגי אגח ב

מקורות אגח 11

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.93	875,400	1.05
ממשלתי צמוד 0527	3.19	725,000	0.85
US LONG BOND(CBT) Dec25	2.88	2	0
אקונרגי אגח ב	2.2	550,000	0.59
מקורות אגח 11	2.19	525,000	0.59
פרוספקט אגח א	1.85	503,000	0.49
נורסטאר אגח יג	1.55	380,950	0.42
אמטראסט אגח א	1.51	397,325	0.4
אפי קפיטל אגח ד	1.5	375,000	0.4
אדמה אגח ב	1.47	252,500	0.39
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.28	8,200	0.34
אלטיטיוד אגח ב	1.24	321,718	0.33
אספן גרופ אגח ח	1.23	287,500	0.33
גבאי קב אגח א	1.14	300,000	0.3
יו.אמ.איץ' אגח א	1.13	300,000	0.3
אלומיי אגח ו	1.12	297,500	0.3
דלק קב אגח מא	1.11	287,500	0.3
ג'י סיטי אגח כ	1.1	268,750	0.29
מישורים אגח י	1.1	270,000	0.29
ספנסר אגח ה	1.07	275,000	0.28
פאי סיאם אגח א	1.02	271,389	0.27
אלומה אגח ב	1.01	250,000	0.27
סטרוברי אנ אגח א	1	263,298	0.27
ג'י סיטי אגח יד	0.99	258,756	0.26
אפי נכסים אגח טז	0.98	237,500	0.26
יובלים אגח ה	0.98	257,500	0.26
סטרוברי אגח ג	0.97	254,590	0.26
אפי קפיטל אגח ה	0.97	250,000	0.26
אלמוגים אגח יב	0.96	250,000	0.26
אנקור פרופ אגח ה	0.95	250,000	0.25
דיסק השק אגח י	0.95	250,000	0.25
משק אנרג אגח ב	0.94	237,500	0.25
דה לסר אגח ז	0.93	239,000	0.25
הילה אגח ב	0.92	233,713	0.25
אמריקן אק אגח א	0.92	234,885	0.24
קסטלן אגח ב	0.91	237,500	0.24
בית וגג אגח א	0.91	237,500	0.24
לייטסטון אגח ו	0.88	230,000	0.23
ווישור אגח א	0.88	250,000	0.24
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.88	72,000	0.23
אנקור פרופ אגח ד	0.87	225,000	0.23
אגלן אגח א	0.87	225,000	0.23
אספן גרופ אגח י	0.87	223,000	0.23
דוראל אנרגיה אגח א	0.86	203,792	0.23
דליה אגח א	0.85	200,001	0.23
הילה אגח ד	0.76	204,625	0.2
אלמוגים אגח י	0.75	191,922	0.2
סולאיר אגח א	0.74	175,000	0.2
אלומיי אגח ז	0.73	184,279	0.19
לנטרה קנדה אגח א	0.73	192,314	0.2
גרייסטון אגח א	0.71	183,259	0.19
אמ.די.גי אגח י	0.71	187,500	0.19
אמ.די.גי אגח ז	0.7	175,000	0.19
סולאיר אגח ב	0.68	170,001	0.18
נאייקס אגח א	0.68	175,000	0.18
ביג אגח כד	0.67	175,000	0.18
רייק אספן אגח א	0.65	167,995	0.17
דה לסר אגח ח	0.65	167,571	0.17
פיקהיל אגח א	0.65	170,051	0.17
יובלים אגח ד	0.64	162,500	0.17
פאי סיאם אגח ב	0.58	156,286	0.15
ארפורט אגח יב	0.57	140,000	0.15
ג'י סיטי אגח יג	0.57	128,097	0.15
סטרוברי אגח ד	0.55	142,766	0.15
קנדה גלוב אגח א	0.55	142,499	0.15
פטרוכימיים אגח י	0.54	100,000	0.15
נמקו אגח ג	0.53	134,520	0.14
מנרב אגח ו	0.53	137,500	0.14
ממשלתי שקלי 0537	0.52	178,500	0.14
ג'י סיטי אגח טז	0.52	128,958	0.14
פניקס הון אגח ה	0.51	115,000	0.14
הראל הנפקות אגח כג	0.51	135,398	0.14
מז טפ הנפק 49	0.51	118,750	0.14
מז טפ הנפק 61	0.51	118,916	0.14
רציו מימון אגח ד	0.5	131,250	0.13
סילברסטין אגח ג	0.5	125,000	0.13
צור אגח י	0.5	110,000	0.13
רני צים אגח ב	0.49	114,112	0.13
עמרם אברהם אגח ב	0.49	125,000	0.13
שובל אגח א	0.49	125,000	0.13
אסאר אקורד אגח ג	0.49	125,800	0.13
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	125,000	0.13
בסר הנדסה אגח א	0.49	129,740	0.13
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.48	3,000	0.13
ג'י סיטי אג יז	0.48	125,000	0.13
פנטהאוז אגח א	0.48	125,000	0.13
מנרב אגח ד	0.48	116,485	0.13
אלוני חץ אגח טז	0.47	120,000	0.13
גבאי מניב אגח טו	0.46	115,000	0.12
שובל אגח ב	0.46	122,500	0.12
עזריאלי אגח י	0.46	119,926	0.12
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.44	2,641	0.12
נופר אנרג אגח ג	0.44	110,000	0.12
סלע נדלן אגח ה	0.44	109,719	0.12
נמקו אגח ד	0.44	111,567	0.12
נמקו אגח ה	0.44	112,501	0.12
הראל הנפקות אגח כב	0.42	109,328	0.11
בית זיקוק אגח 2	0.39	100,000	0.1
יצוא אגח ב	0.38	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח יב	0.38	84,788	0.1
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.36	2,191	0.1
מהדרין אגח א	0.36	88,643	0.1
רוטשטיין אגח י	0.36	95,833	0.1
אב-גד אגח ג	0.35	90,000	0.09
לוינסקי אגח ד	0.34	91,147	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.33	777	0.09
ירושלים הנ אגח יח	0.33	79,398	0.09
שלמה החז אגח כ	0.29	72,693	0.08
אלביט הד אגח י	0.28	75,000	0.08
קמטק	0.27	177	0.07
לוזון קב אגח יא	0.27	66,115	0.07
אברא	0.24	14,409	0.06
צרפתי	0.24	1,297	0.06
גילת	0.23	1,338	0.06
אלמוגים	0.23	5,356	0.06
יובלים אגח ב	0.23	60,000	0.06
חשמל אגח 34	0.23	53,650	0.06
אפי קפיטל אגח ג	0.23	57,339	0.06
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.22	13,500	0.06
מליסרון אגח כא	0.22	50,001	0.06
עשות	0.22	901	0.06
גלוברנדס	0.21	105	0.06
נקסט ויז'ן	0.21	383	0.05
אלומיי אגח ה	0.21	53,750	0.06
אדגר אגח יג	0.21	50,000	0.06
מחלבות גד	0.21	4,850	0.06
פועלים	0.21	851	0.06
אמות	0.2	2,066	0.05
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.2	13,972	0.05
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.2	11,500	0.05
פקדון בבנק מסוים	0.19	15,728	0.05
וילי פוד אינטרנ	0.19	753	0.05
סנו	0.19	126	0.05
תפרון	0.18	2,127	0.05
דלק קבוצה	0.18	57	0.05
בלדי	0.18	1,310	0.05
אפקון החזקות	0.18	169	0.05
טבע	0.18	732	0.05
רמי לוי	0.17	146	0.04
אלה פקדון אגח ד	0.17	48,750	0.05
לאומי	0.17	701	0.05
כלל עסקי ביטוח	0.16	232	0.04
חילן	0.15	160	0.04
אלוני חץ	0.15	1,010	0.04
פוקס	0.14	100	0.04
אמפא	0.14	2,682	0.04
מניבים ריט	0.13	14,300	0.04
או פי סי אנרגיה	0.13	611	0.04
נייס	0.13	80	0.04
אל על	0.12	2,387	0.03
דניה סיבוס	0.12	240	0.03
שמואל בר אגח א	0.12	30,000	0.03
מגדל ביטוח	0.11	2,578	0.03
אפי נכסים	0.11	131	0.03
ריטיילורס	0.11	491	0.03
נאייקס אפ 1	0.11	477	0.01
שיכון ובינוי	0.1	1,458	0.03
יוניברסל מוטורס	0.1	913	0.03
ג'נריישן קפיטל	0.1	22,556	0.03
תורפז	0.1	478	0.03
פריים אנרג'י אג א	0.1	28,060	0.03
מבטח שמיר	0.1	85	0.03
בזק	0.1	3,955	0.03
איי.סי.אל	0.1	1,188	0.03
ארי נדלן	0.1	8,777	0.03
צור	0.1	2,587	0.03
ג'נריישן קפיטל	0.09	19,883	0.02
לוינשטין הנדסה	0.09	47	0.02
דיסקונט	0.09	748	0.02
טאואר	0.08	75	0.02
קווליטאו	0.08	44	0.02
פתאל החזקות	0.08	34	0.02
נופר אנרג'י	0.08	218	0.02
דיפלומט אחזקות	0.08	439	0.02
פמס	0.08	116	0.02
חברה לישראל	0.08	19	0.02
קרסו מוטורס	0.07	501	0.02
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.07	400	0.02
הראל השקעות	0.07	160	0.02
שטראוס	0.07	208	0.02
גולף	0.06	2,330	0.02
יוחננוף	0.06	56	0.02
מימון ישיר	0.06	27	0.02
פאי סיאם	0.06	395	0.02
וואן טכנולוגיות	0.06	169	0.01
שופרסל	0.06	402	0.02
חד	0.05	234	0.01
נורסטאר אגח יב	0.05	11,373	0.01
פיסיבי טכנ	0.04	970	0.01
אורמת טכנו	0.04	29	0.01
בלדי אפ 1	0.04	351	0
בית הזהב	0.04	903	0.01
מליסרון	0.04	24	0.01
מלם-תים אחזקות	0.04	37	0.01
ארפורט סיטי	0.03	111	0.01
ישראכרט	0.03	588	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0.03	5,580	0.01
ישראמקו יהש	0.03	3,800	0.01
חמת	0.03	496	0.01
אלומיי	0.02	80	0.01
סופווייב	0.02	193	0.01
אימאג'סט	0.02	460	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.02	136	0
קסטרו	0.02	25	0
דנאל	0.02	11	0
אלרון	0.02	852	0.01
מיטרוניקס	0.01	700	0
פאי סיאם אפ 1	0.01	204	0
פריים אנרג'י אגח ב	0	980	0
מלרן אגח ה	0	1	0
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0	15,037	0
דיסק השק אגח יא	0	325	0
גבאי מניבים אגח י	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.19	-50,545	-0.05