ילין לפידות (!) 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

133.55

מחיר קנייה

133.55

-0.05%

% החודש:0.06%
% השנה:9.93%
% 3 חודשים:2.53%
% 12 חודשים:10.6%
סטיית תקן (שנה):2.54
שארפ (שנה):2.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	104	74.74	16,570,647	17.39
מניות	75	9.03	107,693	2.1
אג"ח מדינה	3	8.3	1,710,526	1.93
קרן סל	8	3.71	55,404	0.86
פיקדונות בבנק	2	2.95	657,052	0.69
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.66	1	0
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.01	72,000	0.24
אג"ח להמרה	2	0.45	103,060	0.11
יחידת השתתפות	2	0.41	4,577	0.1
כתב אופציה	4	0.26	1,168	0.02
סה"כ	202	102.52	19,282,128	23.43

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0527

פקדון בבנק מסוים

מקורות אגח 11

אקונרגי אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.4	875,400	1.02
ממשלתי צמוד 0527	3.32	656,626	0.77
פקדון בבנק מסוים	2.77	644,644	0.64
מקורות אגח 11	2.47	525,000	0.57
אקונרגי אגח ב	1.96	437,500	0.46
נורסטאר אגח יג	1.79	380,950	0.42
US LONG BOND(CBT) Dec25	1.66	1	0
אמטראסט אגח א	1.54	357,000	0.36
אדמה אגח ב	1.51	230,000	0.35
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.46	8,200	0.34
אלטיטיוד אגח ב	1.41	321,718	0.33
אספן גרופ אגח ח	1.41	287,500	0.33
יו.אמ.איץ' אגח א	1.33	300,000	0.31
אפי קפיטל אגח ד	1.28	281,269	0.3
ג'י סיטי אגח כ	1.25	268,750	0.29
דלק קב אגח מא	1.25	287,500	0.29
מישורים אגח י	1.24	270,000	0.29
ספנסר אגח ה	1.22	275,000	0.28
גבאי קב אגח א	1.22	281,250	0.28
סטרוברי אנ אגח א	1.14	263,298	0.27
אלומה אגח ב	1.14	250,000	0.26
יובלים אגח ה	1.12	257,500	0.26
סטרוברי אגח ג	1.11	254,590	0.26
אפי קפיטל אגח ה	1.09	250,000	0.25
דיסק השק אגח י	1.08	250,000	0.25
דה לסר אגח ז	1.07	239,000	0.25
משק אנרג אגח ב	1.07	237,500	0.25
אלומיי אגח ו	1.04	243,750	0.24
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	1.01	72,000	0.24
לייטסטון אגח ו	1	230,000	0.23
ווישור אגח א	1	250,000	0.23
אנקור פרופ אגח ד	0.99	225,000	0.23
אפי נכסים אגח טז	0.99	212,500	0.23
אגלן אגח א	0.99	225,000	0.23
דליה אגח א	0.98	200,001	0.23
קסטלן אגח ב	0.98	226,250	0.23
אספן גרופ אגח י	0.97	223,000	0.23
דוראל אנרגיה אגח א	0.96	198,719	0.22
אמריקן אק אגח א	0.95	214,375	0.22
הילה אגח ב	0.93	210,000	0.22
בית וגג אגח א	0.87	200,443	0.2
אלמוגים אגח י	0.85	191,922	0.2
לנטרה קנדה אגח א	0.83	192,314	0.19
סולאיר אגח א	0.82	170,000	0.19
אמ.די.גי אגח ז	0.81	175,000	0.19
אמ.די.גי אגח י	0.81	187,500	0.19
גרייסטון אגח א	0.79	179,145	0.18
אלומיי אגח ז	0.79	179,071	0.18
סולאיר אגח ב	0.77	170,001	0.18
נאייקס אגח א	0.77	175,000	0.18
ביג אגח כד	0.76	175,000	0.18
לנדמרק יזמ אגח א	0.74	167,995	0.17
דה לסר אגח ח	0.74	167,571	0.17
יובלים אגח ד	0.73	162,500	0.17
פיקהיל אגח א	0.73	170,051	0.17
פאי סיאם אגח א	0.71	164,899	0.16
ארפורט אגח יב	0.66	140,000	0.15
פאי סיאם אגח ב	0.66	156,286	0.15
ג'י סיטי אגח יג	0.65	128,097	0.15
סטרוברי אגח ד	0.63	142,766	0.15
קנדה גלוב אגח א	0.62	142,499	0.14
פטרוכימיים אגח י	0.61	100,000	0.14
נמקו אגח ג	0.6	134,520	0.14
ג'י סיטי אגח טז	0.6	128,958	0.14
גבאי מניבים אגח י	0.6	138,864	0.14
רציו מימון אגח ד	0.59	131,250	0.14
ממשלתי שקלי 0537	0.58	178,500	0.14
הראל הנפקות אגח כג	0.58	135,398	0.13
עמרם אברהם אגח ב	0.56	125,000	0.13
אסאר אקורד אגח ג	0.56	125,800	0.13
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.55	3,000	0.13
בית זיקוק אגח 2	0.55	117,651	0.13
מנרב אגח ד	0.55	116,485	0.13
שובל אגח ב	0.53	122,500	0.12
אלוני חץ אגח טז	0.52	120,000	0.12
נופר אנרג אגח ג	0.51	110,000	0.12
סלע נדלן אגח ה	0.51	109,719	0.12
נמקו אגח ד	0.51	111,567	0.12
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.5	2,641	0.12
שובל אגח א	0.47	106,250	0.11
הראל הנפקות אגח כב	0.47	109,328	0.11
אלמוגים אגח יב	0.45	104,000	0.11
עזריאלי אגח י	0.44	100,000	0.1
יצוא אגח ב	0.43	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח יב	0.43	84,788	0.1
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.42	2,191	0.1
רוטשטיין אגח י	0.41	95,833	0.1
מהדרין אגח א	0.4	88,643	0.09
אב-גד אגח ג	0.4	90,000	0.09
לוינסקי אגח ד	0.39	91,147	0.09
קמטק	0.37	247	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.37	777	0.09
ירושלים הנ אגח יח	0.37	79,398	0.09
שלמה החז אגח כ	0.34	72,693	0.08
ג'י סיטי אג יז	0.33	75,000	0.08
סונול נד אגח א	0.32	73,750	0.08
לוזון קב אגח יא	0.3	66,115	0.07
נמקו אגח ה	0.3	65,733	0.07
עשות	0.28	901	0.07
מנרב אגח ו	0.27	62,500	0.06
פנטהאוז אגח א	0.27	62,500	0.06
יובלים אגח ב	0.26	60,000	0.06
אלבר אגח כ	0.26	60,000	0.06
חשמל אגח 34	0.26	53,650	0.06
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.25	13,500	0.06
פועלים	0.25	851	0.06
גילת	0.24	1,338	0.06
מליסרון אגח כא	0.24	50,001	0.06
אדגר אגח יג	0.24	50,000	0.06
צרפתי	0.24	1,199	0.06
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.23	13,972	0.05
אלומיי אגח ה	0.23	53,750	0.05
אפי קפיטל אגח ג	0.23	51,047	0.05
אמות	0.22	2,066	0.05
אלמוגים	0.22	4,825	0.05
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.22	11,500	0.05
רני צים אגח ב	0.22	45,352	0.05
מחלבות גד	0.22	4,850	0.05
בלדי	0.21	1,318	0.05
תפרון	0.2	2,082	0.05
וילי פוד אינטרנ	0.2	688	0.05
דלק קבוצה	0.2	57	0.05
אברא	0.2	11,457	0.05
אלה פקדון אגח ד	0.2	48,750	0.05
לאומי	0.2	701	0.05
טבע	0.2	732	0.05
רמי לוי	0.19	146	0.04
סנו	0.19	126	0.04
פקדון בבנק מסוים	0.18	12,408	0.04
חילן	0.18	160	0.04
גלוברנדס	0.18	88	0.04
נאייקס אפ 1	0.17	477	0.01
כלל עסקי ביטוח	0.17	232	0.04
נייס	0.17	80	0.04
אלוני חץ	0.17	1,010	0.04
אפקון החזקות	0.17	169	0.04
פוקס	0.15	100	0.04
אל על	0.15	2,387	0.04
סילברסטין אגח ג	0.15	33,125	0.04
אמפא	0.15	2,682	0.03
מניבים ריט	0.14	14,300	0.03
או פי סי אנרגיה	0.14	611	0.03
ריטיילורס	0.14	491	0.03
מגדל ביטוח	0.13	2,578	0.03
דניה סיבוס	0.13	240	0.03
שמואל בר אגח א	0.13	30,000	0.03
בזק	0.13	4,800	0.03
אפי נכסים	0.12	131	0.03
נקסט ויז'ן	0.12	187	0.03
פריים אנרג'י אג א	0.12	28,060	0.03
פטרוכימיים אגח ט	0.12	21,706	0.03
יוניברסל מוטורס	0.11	913	0.03
איי.סי.אל	0.11	1,188	0.02
ארי נדלן	0.11	8,777	0.03
דיסקונט	0.11	748	0.02
נופר אנרג'י	0.1	218	0.02
תורפז	0.1	478	0.02
פמס	0.1	116	0.02
שיכון ובינוי	0.09	1,458	0.02
קרסו מוטורס	0.09	501	0.02
ג'נריישן קפיטל	0.09	18,719	0.02
דיפלומט אחזקות	0.09	439	0.02
לוינשטין הנדסה	0.09	47	0.02
טאואר	0.08	75	0.02
קווליטאו	0.08	44	0.02
ריט 1	0.08	753	0.02
פתאל החזקות	0.08	34	0.02
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.08	400	0.02
ספנסר אגח ו	0.08	18,217	0.02
קסטרו	0.08	105	0.02
חברה לישראל	0.08	19	0.02
שטראוס	0.08	208	0.02
גולף	0.07	2,330	0.02
ביג	0.07	23	0.02
יוחננוף	0.07	56	0.02
שופרסל	0.07	402	0.02
מימון ישיר	0.06	27	0.01
פאי סיאם	0.06	395	0.01
וואן טכנולוגיות	0.06	169	0.01
נורסטאר אגח יב	0.06	11,373	0.01
בלדי אפ 1	0.05	351	0
בית הזהב	0.05	903	0.01
פיסיבי טכנ	0.04	970	0.01
אורמת טכנו	0.04	29	0.01
ישראמקו יהש	0.04	3,800	0.01
מליסרון	0.04	24	0.01
חד	0.04	167	0.01
ארפורט סיטי	0.03	111	0.01
ישראכרט	0.03	588	0.01
אימאג'סט	0.03	460	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.03	136	0
חמת	0.03	496	0.01
מלם-תים אחזקות	0.03	37	0.01
אלומיי	0.02	80	0
סופווייב	0.02	193	0.01
דנאל	0.02	11	0.01
אלרון	0.02	852	0
מיטרוניקס	0.01	700	0
פאי סיאם אפ 1	0.01	204	0
פריים אנרג'י אגח ב	0	980	0
מלרן אגח ה	0	1	0
דיסק השק אגח יא	0	325	0