ילין לפידות (!) 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.18	-1.2
תחילת השנה	11.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	4.64	690,872	0.69
ממשלתי שקלי 0142	4.56	587,500	0.68
US 10yr Ultra Fut Sep25	2.57	1	0
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.24	8,200	0.33
ממשלתי צמוד 0527	2.14	276,250	0.32
אפי קפיטל אגח ד	1.96	281,261	0.29
סטרוברי אגח ג	1.91	278,439	0.29
אלטיטיוד אגח ב	1.91	267,300	0.28
ג'י סיטי אגח כ	1.91	262,500	0.28
נורסטאר אגח יג	1.87	253,125	0.28
עמרם אברהם אגח ג	1.82	268,750	0.27
משק אנרג אגח ב	1.63	237,500	0.24
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	1.61	72,000	0.24
אקונרגי אגח ב	1.49	212,500	0.22
מניף אגח א	1.48	215,000	0.22
אמות אגח י	1.37	187,500	0.2
הילה אגח ב	1.36	196,757	0.2
אלמוגים אגח י	1.31	191,922	0.2
אמ.די.גי אגח י	1.29	187,500	0.19
אפי קפיטל אגח ה	1.27	187,500	0.19
דיסק השק אגח י	1.27	190,600	0.19
סולאיר אגח א	1.26	170,000	0.19
גרייסטון אגח א	1.24	179,145	0.18
אמ.די.גי אגח ז	1.23	175,000	0.18
אלומיי אגח ז	1.23	179,071	0.18
סולאיר אגח ב	1.18	170,001	0.18
ג'י סיטי אגח טז	1.12	156,251	0.17
פאי סיאם אגח א	1.1	164,899	0.16
אלומיי אגח ו	1.04	156,250	0.16
לייטסטון אגח ד	1.04	150,000	0.16
פאי סיאם אגח ב	1.04	156,286	0.16
אלוני חץ אגח יג	1.03	153,616	0.15
גבאי מניבים אגח י	1.03	155,001	0.15
קנדה גלוב אגח א	1.02	155,000	0.15
סטרברי אנ אגח ב	1.02	150,000	0.15
איילון אגח ה	1	150,000	0.15
מלרן אגח ה	1	137,500	0.15
סטרוברי אגח ד	0.99	140,000	0.15
בית זיקוק אגח 2	0.99	137,500	0.15
סטרוברי אנ אגח א	0.97	140,000	0.14
אסאר אקורד אגח ג	0.97	136,000	0.14
רוטשטיין אגח י	0.97	142,500	0.14
ירושלים הנ אגח יט	0.95	135,000	0.14
פטרוכימיים אגח י	0.93	100,000	0.14
ממשלתי שקלי 0537	0.9	178,500	0.13
סילברסטין אגח ג	0.9	128,125	0.13
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.88	29,500	0.13
עמרם אברהם אגח ב	0.87	125,000	0.13
אנקור פרופ אגח ד	0.87	124,000	0.13
רציו מימון אגח ד	0.86	125,000	0.13
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.85	3,000	0.13
דלק קב אגח מ	0.85	125,000	0.13
דה לסר אגח ח	0.84	123,037	0.13
שובל אגח ב	0.84	122,500	0.13
יו.אמ.איץ' אגח א	0.8	112,500	0.12
נמקו אגח ד	0.79	111,567	0.12
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.77	2,641	0.11
סלע נדלן אגח ה	0.77	109,719	0.11
נמקו אגח ב	0.76	115,000	0.11
דוראל אנרגיה אגח א	0.75	101,380	0.11
אלמוגים אגח יב	0.7	104,000	0.1
לנדמרק יזמ אגח א	0.69	99,298	0.1
לייטסטון אגח ו	0.69	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח יב	0.67	86,251	0.1
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.64	2,191	0.1
לוינסקי אגח ד	0.6	91,147	0.09
דלק קב אגח לט	0.53	75,000	0.08
יובלים אגח ב	0.5	75,000	0.07
ישראל קנדה אגח ז	0.49	75,000	0.07
לוזון קב אגח יא	0.47	66,115	0.07
נמקו אגח ה	0.47	65,733	0.07
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.45	63,272	0.07
ג'י סיטי אג יז	0.45	65,000	0.07
אפי קפיטל אגח ג	0.45	64,078	0.07
עזריאלי אגח ט	0.45	61,250	0.07
יובלים אגח ד	0.44	62,500	0.06
אב-גד אגח ג	0.42	61,000	0.06
חשמל אגח 34	0.39	53,650	0.06
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.38	13,500	0.06
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.38	13,000	0.06
אלומיי אגח ה	0.37	53,750	0.06
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.35	13,972	0.05
אספן גרופ אגח ח	0.35	46,500	0.05
רני צים אגח ב	0.34	45,987	0.05
עזריאלי אגח ח	0.33	48,650	0.05
מליסרון אגח כא	0.33	43,848	0.05
אלה פקדון אגח ד	0.32	48,750	0.05
פתאל החזקות	0.31	78	0.05
קמטק	0.28	146	0.04
חילן	0.26	134	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.25	377	0.04
נאייקס אפ 1	0.25	477	0.01
גלוברנדס	0.24	60	0.04
תפרון	0.23	1,474	0.03
דלק קבוצה	0.23	49	0.03
פוקס	0.23	100	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.22	9,859	0.03
בזק אגח 13	0.22	37,867	0.03
נייס	0.22	57	0.03
אנלייט אנרגיה אג ג	0.22	37,500	0.03
גילת	0.21	1,259	0.03
אל על	0.21	2,387	0.03
נופר אנרג'י	0.21	330	0.03
אמות	0.2	1,281	0.03
דניה סיבוס	0.2	240	0.03
שמואל בר אגח א	0.2	30,000	0.03
וואן טכנולוגיות	0.2	350	0.03
כלל עסקי ביטוח	0.2	196	0.03
פועלים	0.2	450	0.03
פריים אנרג'י אג א	0.18	28,060	0.03
פטרוכימיים אגח ט	0.18	21,673	0.03
איי.סי.אל	0.18	1,188	0.03
לאומי	0.18	421	0.03
שיכון ובינוי	0.17	1,458	0.02
אפי נכסים	0.17	131	0.03
קסטרו	0.17	167	0.02
פמס	0.17	162	0.02
דיסקונט	0.17	748	0.03
מניבים ריט	0.16	11,017	0.02
או פי סי אנרגיה	0.16	575	0.02
בלדי	0.16	660	0.02
ארי נדלן	0.15	7,750	0.02
דיפלומט אחזקות	0.14	439	0.02
אלטשולר שחם פנ	0.14	3,437	0.02
נאוויטס פט אגח ו	0.14	19,593	0.02
חברה לישראל	0.14	19	0.02
רמי לוי	0.13	60	0.02
ג'נריישן קפיטל	0.13	18,719	0.02
תורפז	0.13	478	0.02
מז טפ הנפק 42	0.13	16,205	0.02
אלוני חץ	0.13	549	0.02
שטראוס	0.13	208	0.02
גולף	0.12	2,330	0.02
יוחננוף	0.12	56	0.02
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.12	400	0.02
צרפתי	0.12	422	0.02
לוינשטין הנדסה	0.12	41	0.02
דלק רכב	0.12	635	0.02
ריט 1	0.11	753	0.02
קרסו מוטורס	0.11	501	0.02
פאי סיאם	0.11	408	0.02
ביג	0.1	23	0.01
מימון ישיר	0.1	27	0.02
מליסרון	0.1	40	0.02
תאת טכנו	0.09	136	0.01
ריטיילורס	0.09	205	0.01
כפרית	0.09	449	0.01
נורסטאר אגח יב	0.09	11,373	0.01
בית הזהב	0.08	903	0.01
ישראכרט	0.07	588	0.01
בלדי אפ 1	0.07	300	0
עשות	0.07	169	0.01
טבע	0.07	172	0.01
ישראמקו יהש	0.06	3,800	0.01
חד	0.06	167	0.01
חמת	0.06	496	0.01
ארפורט סיטי	0.05	111	0.01
אורמת טכנו	0.05	29	0.01
קסם ETF ת"א 90	0.04	22	0.01
אימאג'סט	0.04	460	0.01
אלומיי	0.03	80	0
סופווייב	0.03	193	0
אלרון	0.03	852	0
מיטרוניקס	0.02	700	0
פאי סיאם אפ 1	0.02	204	0
פריים אנרג'י אגח ב	0.01	980	0
מגדל ביטוח	0	2	0
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0
דיסק השק אגח יא	0	325	0
מלם-תים אחזקות	0	2	0