ילין לפידות (!) 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.34	0.16
תחילת השנה	13.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.37	705,600	0.8
ממשלתי צמוד 0527	3.16	500,000	0.58
אקונרגי אגח ב	2.28	400,000	0.42
US 10yr Ultra Fut Sep25	2.08	1	0
עזריאלי אגח ט	1.86	312,500	0.34
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.82	8,200	0.33
יו.אמ.איץ' אגח א	1.67	291,893	0.31
אלטיטיוד אגח ב	1.64	287,500	0.3
אפי קפיטל אגח ד	1.61	281,269	0.3
סטרוברי אנ אגח א	1.58	281,250	0.29
ג'י סיטי אגח כ	1.55	262,500	0.29
נורסטאר אגח יג	1.52	253,125	0.28
לייטסטון אגח ו	1.47	262,500	0.27
ספנסר אגח ה	1.42	250,000	0.26
סטרוברי אגח ג	1.38	254,590	0.25
מניף אגח א	1.37	245,000	0.25
דה לסר אגח ז	1.33	239,000	0.24
משק אנרג אגח ב	1.33	237,500	0.24
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	1.31	72,000	0.24
אנקור פרופ אגח ד	1.24	225,000	0.23
אמריקן אק אגח א	1.24	224,375	0.23
אלומיי אגח ו	1.23	226,250	0.23
הילה אגח ב	1.18	210,000	0.22
אלמוגים אגח י	1.07	191,922	0.2
אמ.די.גי אגח י	1.05	187,500	0.19
אפי נכסים אגח טז	1.04	175,000	0.19
אגלן אגח א	1.04	189,880	0.19
דיסק השק אגח י	1.04	190,600	0.19
אפי קפיטל אגח ה	1.02	187,500	0.19
סולאיר אגח א	1.01	170,000	0.19
בית זיקוק אגח 2	1.01	175,000	0.19
אלומיי אגח ז	1.01	179,071	0.18
אמ.די.גי אגח ז	1	175,000	0.18
גרייסטון אגח א	1	179,145	0.18
דוראל אנרגיה אגח א	0.98	162,501	0.18
דליה אגח א	0.98	160,000	0.18
רבוע נדלן אגח ו	0.97	150,000	0.18
סולאיר אגח ב	0.97	170,001	0.18
צור אגח י	0.97	150,000	0.18
בית וגג אגח א	0.95	175,000	0.18
אלומה אגח ב	0.94	165,513	0.17
פקדון בבנק מסוים	0.93	170,179	0.17
גבאי קב אגח א	0.9	162,500	0.17
פאי סיאם אגח א	0.89	164,899	0.16
יצוא אגח ב	0.89	165,000	0.16
סטרוברי אגח ד	0.88	152,500	0.16
לייטסטון אגח ד	0.86	152,005	0.16
פאי סיאם אגח ב	0.86	156,286	0.16
קנדה גלוב אגח א	0.86	155,000	0.16
סטרברי אנ אגח ב	0.83	150,000	0.15
אסאר אקורד אגח ג	0.8	136,000	0.15
ג'י סיטי אגח טז	0.8	137,356	0.15
לנדמרק יזמ אגח א	0.78	137,414	0.14
פטרוכימיים אגח י	0.75	100,000	0.14
גבאי מניבים אגח י	0.75	140,001	0.14
רציו מימון אגח ד	0.74	131,250	0.14
דה לסר אגח ח	0.73	132,501	0.13
סילברסטין אגח ג	0.73	128,125	0.13
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.72	29,500	0.13
ממשלתי שקלי 0537	0.72	178,500	0.13
עמרם אברהם אגח ב	0.7	125,000	0.13
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.69	3,000	0.13
דלק קב אגח מ	0.69	125,000	0.13
שובל אגח ב	0.69	122,500	0.13
סלע נדלן אגח ה	0.63	109,719	0.12
נמקו אגח ד	0.63	111,567	0.12
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.62	2,641	0.11
נמקו אגח ב	0.61	115,000	0.11
אלמוגים אגח יב	0.57	104,000	0.1
אקרו אגח ב	0.54	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח יב	0.54	84,788	0.1
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.52	2,191	0.1
אלה השק אגח א	0.52	87,500	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.51	77,500	0.09
רוטשטיין אגח י	0.51	95,833	0.09
אב-גד אגח ג	0.5	90,000	0.09
לוינסקי אגח ד	0.5	91,147	0.09
שלמה החז אגח כ	0.49	85,000	0.09
נופר אנרג אגח ג	0.49	85,000	0.09
נמקו אגח ג	0.49	87,500	0.09
דלק קב אגח לט	0.49	85,000	0.09
או פי סי אגח ב	0.48	75,000	0.09
ירושלים הנ אגח יט	0.48	83,779	0.09
ג'י סיטי אג יז	0.42	75,000	0.08
לוזון קב אגח יא	0.38	66,115	0.07
נמקו אגח ה	0.38	65,733	0.07
יובלים אגח ד	0.35	62,500	0.06
יובלים אגח ב	0.33	60,000	0.06
חשמל אגח 34	0.32	53,650	0.06
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.31	13,500	0.06
אלומיי אגח ה	0.3	53,750	0.06
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.29	13,972	0.05
אפי קפיטל אגח ג	0.29	51,047	0.05
אספן גרופ אגח ח	0.29	46,500	0.05
רני צים אגח ב	0.28	45,987	0.05
בלדי	0.28	1,318	0.05
אברא	0.27	11,302	0.05
מליסרון אגח כא	0.27	43,736	0.05
קמטק	0.26	146	0.05
אלה פקדון אגח ד	0.26	48,750	0.05
או פי סי אנרגיה	0.24	862	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.23	377	0.04
פתאל החזקות	0.21	63	0.04
חילן	0.2	134	0.04
אמפא	0.2	2,800	0.04
גילת	0.19	1,338	0.03
תפרון	0.19	1,743	0.04
פוקס	0.19	100	0.04
נאוויטס פט אגח ו	0.19	33,514	0.04
אפקון החזקות	0.19	169	0.04
דלק קבוצה	0.18	49	0.03
אל על	0.18	2,387	0.03
גלוברנדס	0.18	60	0.03
נופר אנרג'י	0.18	330	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.17	9,461	0.03
רמי לוי	0.17	98	0.03
אלטשולר שחם פנ	0.17	5,067	0.03
שמואל בר אגח א	0.17	30,000	0.03
נאייקס אפ 1	0.17	477	0.01
כלל עסקי ביטוח	0.17	196	0.03
נייס	0.17	57	0.03
צרפתי	0.17	703	0.03
אמות	0.16	1,281	0.03
דניה סיבוס	0.16	240	0.03
פועלים	0.16	450	0.03
וילי פוד אינטרנ	0.15	367	0.03
אפי נכסים	0.15	131	0.03
פריים אנרג'י אג א	0.15	28,060	0.03
פמס	0.15	184	0.03
פטרוכימיים אגח ט	0.14	21,673	0.03
איי.סי.אל	0.14	1,188	0.03
ארי נדלן	0.14	8,777	0.03
לאומי	0.14	421	0.03
שיכון ובינוי	0.13	1,458	0.02
מניבים ריט	0.13	11,017	0.02
דיפלומט אחזקות	0.13	439	0.02
תורפז	0.13	478	0.02
לוינשטין הנדסה	0.13	49	0.02
דיסקונט	0.13	748	0.02
קרסו מוטורס	0.11	501	0.02
ג'נריישן קפיטל	0.11	18,719	0.02
אלוני חץ	0.11	549	0.02
חברה לישראל	0.11	19	0.02
קווליטאו	0.1	44	0.02
גולף	0.1	2,330	0.02
יוחננוף	0.1	56	0.02
ריטיילורס	0.1	258	0.02
קסטרו	0.1	120	0.02
שטראוס	0.1	208	0.02
סנו	0.1	53	0.02
ריט 1	0.09	753	0.02
פאי סיאם	0.09	395	0.02
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.09	400	0.02
מליסרון	0.09	40	0.02
דלק רכב	0.09	635	0.02
ביג	0.08	23	0.01
קסם ETF ת"א 90	0.08	53	0.02
מימון ישיר	0.08	27	0.01
וואן טכנולוגיות	0.08	169	0.01
בלדי אפ 1	0.07	351	0
עשות	0.07	169	0.01
נורסטאר אגח יב	0.07	11,373	0.01
פיסיבי טכנ	0.06	970	0.01
בית הזהב	0.06	903	0.01
אורמת טכנו	0.05	29	0.01
ישראמקו יהש	0.05	3,800	0.01
חד	0.05	167	0.01
טבע	0.05	172	0.01
ארפורט סיטי	0.04	111	0.01
ישראכרט	0.04	588	0.01
חמת	0.04	496	0.01
מלם-תים אחזקות	0.04	37	0.01
אלומיי	0.03	80	0
סופווייב	0.03	193	0
אימאג'סט	0.03	460	0.01
אלרון	0.03	852	0.01
מיטרוניקס	0.02	700	0
פאי סיאם אפ 1	0.02	204	0
פריים אנרג'י אגח ב	0.01	980	0
מלרן אגח ה	0.01	1,250	0
מגדל ביטוח	0	2	0
דיסק השק אגח יא	0	325	0