ילין לפידות (!) 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	19.04	-12.32
תחילת השנה	193.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	4.74	9,515,878	9.52
ממשלתי שקלי 0142	3.88	6,484,375	7.79
אמטראסט אגח א	1.73	3,593,750	3.47
אינפליי אגח א	1.57	3,095,452	3.15
אוריון נכס אגח א	1.51	2,934,255	3.03
חשמל אגח 35	1.5	2,609,604	3.01
ריט אזורים אגח ד	1.45	2,869,380	2.9
סולאיר אגח ב	1.41	2,645,873	2.83
גרייסטון אגח א	1.35	2,699,716	2.71
לאומי אגח 186	1.34	2,525,453	2.69
משק אנרג אגח ג	1.19	2,214,040	2.38
אלבן השק אגח א	1.17	2,322,329	2.34
שובל אגח א	1.11	2,137,187	2.24
ממשלתי שקלי 1035	1.08	2,031,250	2.16
בסר הנדסה אגח א	1.07	2,048,502	2.15
ממשלתי שקלי 0335	1.04	2,015,625	2.09
פאוורג'ן אגח ב	0.99	1,751,751	1.99
שלמה החז אגח כ	0.98	1,793,479	1.97
יו.אמ.איץ' אגח א	0.96	2,081,579	1.93
נאוויטס פטרו אגח ז	0.96	1,875,000	1.93
לייטסטון אגח ו	0.91	1,775,000	1.83
מנרב אגח ד	0.88	1,562,501	1.76
רבוע נדלן אגח ט	0.87	1,562,500	1.74
בזן אגח יז	0.87	1,744,000	1.74
מניף אגח ב	0.85	1,622,866	1.71
יילוסטון אגח א	0.85	1,679,000	1.7
US LONG BOND(CBT) Sep26	0.84	5	0
נאייקס אגח א	0.83	1,572,500	1.66
נמקו אגח ה	0.82	1,561,378	1.64
אסאר אקורד אגח ב	0.82	1,500,000	1.65
אמריקן אק אגח א	0.8	1,609,058	1.61
ממשלתי שקלי 0537	0.77	1,942,478	1.55
אלטיטיוד אגח ב	0.77	1,546,225	1.55
ישראל קנדה מלו אגח א	0.72	1,419,358	1.44
מבנה אגח כז	0.71	1,435,287	1.43
גבאי קב אגח ב	0.7	1,400,000	1.41
מגוריט אגח ו	0.69	1,311,459	1.38
גבאי קב אגח א	0.69	1,371,461	1.39
מקורות אגח 11	0.68	1,250,001	1.36
אלומיי אגח ו	0.68	1,335,134	1.37
אגלן אגח א	0.68	1,354,516	1.36
פרוספקט אגח א	0.68	1,500,000	1.36
רנט איט אגח א	0.66	1,222,165	1.32
לאומי אגח 187	0.66	1,272,815	1.32
דלק קב אגח מב	0.65	1,250,000	1.3
דה לסר אגח ח	0.64	1,346,161	1.29
נמקו אגח ד	0.64	1,213,820	1.28
לוזון רונ אגח א	0.61	1,110,327	1.22
לייטסטון אגח ז	0.6	1,250,000	1.21
רני צים אגח ג	0.59	1,078,447	1.18
נמקו אגח ז	0.59	1,184,380	1.18
מגה אור אגח יא	0.58	1,051,197	1.16
בית זיקוק אגח 2	0.58	1,093,750	1.17
מניף אגח ד	0.57	1,125,000	1.14
ווישור אגח א	0.55	1,113,215	1.1
ג'י סיטי אגח יד	0.54	1,061,080	1.09
נורסטאר אגח יג	0.53	963,788	1.07
אספן גרופ אגח ט	0.53	968,329	1.07
פועלים	0.53	15,563	1.07
פאוורג'ן אגח ג	0.51	1,000,000	1.03
לאומי	0.51	15,527	1.03
ג'י סיטי אגח יט	0.49	879,477	0.99
קסטלן אגח ב	0.49	995,538	0.99
לנטרה קנדה אגח א	0.49	995,736	0.99
סילברסטין אגח ג	0.48	930,451	0.97
אמות אגח ט	0.47	834,014	0.94
עזריאלי אגח יא	0.47	938,514	0.94
נופר אנרג אגח ג	0.46	870,894	0.92
ישראל קנדה אגח ח	0.46	875,000	0.93
ג'י סיטי אגח טז	0.45	817,501	0.91
יובלים אגח ה	0.44	900,000	0.89
נתנאל מניב אגח א	0.44	866,975	0.89
אלוני חץ אגח ט	0.44	865,924	0.88
עזריאלי אגח ה	0.43	735,008	0.87
רציו מימון אגח ד	0.43	937,501	0.86
סטרוברי אנ אגח א	0.43	859,376	0.87
אבו מגורים אגח א	0.43	802,932	0.86
תורגמן אגח א	0.43	833,632	0.85
פועלים אגח 201	0.42	776,993	0.85
אקונרגי אגח ג	0.41	800,000	0.82
חג'ג' אירופה אגח ו	0.41	836,067	0.83
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	0.41	280,000	0.83
אמ.די.ג'י אגח ז	0.4	780,591	0.81
רני צים אגח ד	0.4	750,000	0.79
צרפתי אגח יד	0.4	800,000	0.81
איה ניורק אגח א	0.4	937,500	0.8
אלרוב נדלן אגח ו	0.4	709,529	0.81
לייטסטון אגח ה	0.39	793,781	0.79
מגידו אגח א	0.38	750,000	0.76
אנקור פרופ אגח ו	0.38	756,000	0.76
ירושלים הנ אגח טז	0.37	639,770	0.74
אמות אגח ו	0.36	625,000	0.72
נמקו אגח ו	0.36	703,125	0.72
אמפא אגח א	0.36	689,081	0.72
חג'ג' אגח יד	0.35	700,000	0.7
ג'י סיטי אגח כ	0.35	641,657	0.71
יובלים אגח ד	0.34	662,500	0.67
מגוריט אגח ד	0.33	589,805	0.66
חברה לישראל אגח 14	0.33	669,458	0.65
אמ.די.ג'י אגח ד	0.32	625,001	0.64
ג'י סיטי אג יז	0.32	625,000	0.65
וויי בוקס אגח ו	0.32	625,000	0.64
פרשקובסקי אגח יז	0.32	644,439	0.65
תכלית סל ת"א 125	0.31	15,650	0.62
נמלי ישראל אגח ב	0.31	525,000	0.62
קסם ETF ת"א 125	0.31	1,580	0.62
מניבים ריט אגח ד	0.31	546,875	0.63
אוריון נכס אגח ב	0.31	649,814	0.61
אמריקן אק אגח ב	0.31	616,469	0.61
אנלייט אנ אגח ד	0.31	657,545	0.63
דוראל אגח א	0.3	533,334	0.61
שמואל בר אגח א	0.3	598,633	0.61
נופר אנרג אגח א	0.27	479,437	0.55
נאוי אגח ז	0.27	546,875	0.55
לוינסקי אגח ד	0.27	534,850	0.54
קסם ETF ת"א 90	0.26	1,554	0.52
אקרו אגח א	0.26	519,353	0.52
רני צים אגח ה	0.26	546,875	0.52
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.25	123,750	0.51
MTF סל ת"א 90	0.25	9,373	0.49
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.25	123,750	0.5
אפי קפיטל אגח ד	0.25	484,017	0.51
חג'ג' אירופה אגח ה	0.25	520,000	0.5
אקרו אגח ב	0.25	488,203	0.49
רנט איט אגח ב	0.25	493,638	0.49
מז טפ הנ אגח 72	0.25	500,214	0.5
אמות אגח ד	0.24	403,409	0.48
אנקור פרופ אגח ג	0.24	450,000	0.47
אלמוגים אגח יב	0.24	475,000	0.48
אב-גד אגח ד	0.24	507,500	0.49
פיקהיל אגח א	0.24	487,910	0.48
רוטשטיין אגד יד	0.24	469,700	0.49
פניקס הון אגח ה	0.23	387,500	0.47
קנדה גלוב אגח א	0.23	474,999	0.46
דיסקונט מנ אגח יח	0.22	430,028	0.44
ישראל קנדה אגח ט	0.22	450,000	0.45
לאומי אגח 182	0.22	383,498	0.43
סולאיר	0.21	4,757	0.42
לאומי אגח 185	0.21	400,000	0.43
מנרב אגח ו	0.21	400,000	0.41
רבוע נדלן אגח ו	0.2	326,113	0.39
נמלי ישראל אגח ד	0.2	407,512	0.39
כלל ביטוח אגח ד	0.2	390,625	0.4
מלם תים	0.2	5,510	0.39
נאוויטס פטר יהש	0.19	3,175	0.38
סלע נדלן אגח ה	0.19	350,002	0.38
מכלול אגח ב	0.19	365,000	0.37
אנקור פרופ אגח ה	0.19	390,625	0.37
אלוני חץ אגח טז	0.19	350,000	0.38
מבנה אגח כ	0.19	312,500	0.38
ישראמקו אגח ב	0.19	443,869	0.38
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.18	8,200	0.35
אלה השק אגח א	0.18	332,143	0.37
עזריאלי אגח ט	0.18	312,500	0.36
אלומיי אגח ז	0.18	343,750	0.36
הילה אגח ד	0.18	356,250	0.35
נאוי	0.18	7,260	0.36
דיסקונט מנ אגח טו	0.18	325,000	0.36
נובה	0.17	221	0.35
משק אנרג אגח ב	0.17	312,238	0.33
אנשי העיר אגח ב	0.17	364,275	0.34
קרסו נדלן	0.16	9,658	0.32
נתנאל גרופ אגח יג	0.16	340,625	0.32
מז טפ הנפק 61	0.16	280,000	0.33
חשמל אגח 33	0.16	312,500	0.33
אנליסט	0.15	1,994	0.3
הילה אגח ב	0.15	294,944	0.3
ג'י סיטי אגח יג	0.15	260,000	0.31
אפקון החזקות	0.15	620	0.3
קווליטאו	0.14	600	0.28
ירושלים הנ אגח יח	0.14	242,589	0.27
מישורים אגח י	0.14	270,000	0.28
נאייקס אפ 1	0.14	1,398	0.1
עשות	0.14	3,341	0.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	234,591	0.28
אלקו	0.14	1,945	0.29
אפי קפיטל אגח ג	0.13	258,195	0.26
סטארק פאוור אפ 4	0.13	14,156	0.09
תדהר	0.13	1,752	0.25
מלם-תים אחזקות	0.13	2,209	0.27
גילת	0.12	5,966	0.24
חילן	0.12	1,229	0.24
מנדלסון תשת	0.12	16,805	0.24
נתנאל גרופ אגח יד	0.12	250,000	0.24
בית וגג אגח א	0.12	237,500	0.24
ישפרו אגח ד	0.12	234,375	0.24
ג'י סיטי אגח יב	0.12	206,251	0.25
מר	0.12	4,451	0.24
מטריקס	0.12	3,161	0.24
אברא	0.11	49,982	0.21
ממשלתי צמוד 0529	0.11	188,154	0.22
שוב אנרגיה	0.11	52,243	0.21
פטרוכימיים אגח י	0.11	128,750	0.23
אפי קפיטל אגח ה	0.11	225,992	0.23
צרפתי	0.11	6,176	0.22
אלקטרה צריכה	0.11	2,997	0.23
מגדל ביטוח	0.1	12,481	0.21
קרסו מוטורס	0.1	6,011	0.2
לסיכו	0.1	60,068	0.2
או פי סי אנרגיה	0.1	2,089	0.19
סולאיר אגח א	0.1	181,000	0.21
מנרב אגח ה	0.1	197,875	0.2
שובל	0.1	26,641	0.21
רוסטיק בייקרי	0.1	8,719	0.19
כלל עסקי ביטוח	0.1	852	0.19
אלוני חץ	0.1	5,883	0.2
רוטשטיין	0.1	2,820	0.21
פלרם	0.1	4,633	0.2
דלק רכב	0.1	11,985	0.19
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.1	72,000	0.21
ארד	0.09	2,964	0.17
נטו מלינדה	0.09	1,342	0.18
ריט 1 אגח ה	0.09	138,542	0.17
אלמוגים	0.09	17,233	0.18
הבורסה לניע בתא	0.09	1,427	0.18
ארפורט אגח יב	0.09	156,250	0.17
אמ.די.ג'י אגח י	0.09	191,179	0.19
פנטהאוז אגח א	0.09	172,597	0.18
סוגת	0.09	9,611	0.19
דוניץ	0.09	734	0.18
חשמל אגח 31	0.09	150,000	0.18
סנו	0.09	495	0.18
וילי פוד אינטרנ	0.08	1,559	0.15
פרטנר	0.08	4,492	0.16
מגה אור	0.08	253	0.15
נופר אנרג'י	0.08	780	0.16
פרודלים השקעות	0.08	24,575	0.17
ישראל קנדה	0.08	9,476	0.17
שטראוס	0.08	1,462	0.17
פיסיבי טכנ	0.07	12,005	0.14
קמטק	0.07	286	0.13
אמות	0.07	7,769	0.14
אורמת טכנו	0.07	431	0.14
סטארק פאוור	0.07	13,550	0.14
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.07	3,141	0.14
סופווייב	0.07	3,239	0.13
סטרוברי אגח ד	0.07	142,766	0.15
אי בי אי סל ת"א-90	0.07	1,473	0.14
דלתא גליל	0.07	895	0.15
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.06	2,641	0.12
נקסט ויז'ן	0.06	490	0.12
סטרוברי אגח ג	0.06	122,764	0.13
דוראל אגח ב	0.06	113,175	0.13
אסאר אקורד אגח ג	0.06	115,600	0.12
שובל אגח ב	0.06	122,500	0.13
עזריאלי אגח י	0.06	119,926	0.13
הראל הנפקות אגח כב	0.06	109,328	0.11
איסתא נכסים אגח א	0.06	125,000	0.13
בזק	0.06	15,777	0.11
ארי נדלן	0.06	20,209	0.12
בינלאומי	0.06	590	0.12
טבע	0.06	1,185	0.12
הפניקס	0.06	731	0.12
תפרון	0.05	8,285	0.11
אפי נכסים	0.05	544	0.11
איידיאיי ביטוח	0.05	432	0.1
אוברסיז	0.05	15,385	0.09
פתאל החזקות	0.05	145	0.1
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.05	2,191	0.1
אלומיי אג ד	0.05	108,750	0.11
נאייקס	0.05	495	0.1
אבו מגורים	0.05	17,800	0.11
אלביט מערכות אגח ג	0.05	112,500	0.1
רימון	0.05	707	0.09
רייק אספן אגח א	0.05	104,997	0.11
גבאי מניב אגח טו	0.05	97,750	0.1
ארי נדלן אגח ב	0.05	97,500	0.1
עומר הנדסה	0.05	6,439	0.11
טי אנד אם	0.05	1,388	0.11
פורמולה מערכות	0.05	342	0.11
רוטשטיין אגח י	0.05	95,833	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.04	24,726	0.07
מניבים ריט	0.04	41,482	0.08
לייטסטון אגח ד	0.04	72,907	0.08
אב-גד אגח ג	0.04	90,000	0.09
הראל השקעות	0.04	469	0.07
TREASURY BILL B 10/29/26	0.04	25,000	0.07
המשביר 365	0.03	106,556	0.06
קנון	0.03	267	0.05
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.03	13,972	0.06
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.03	11,500	0.05
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.03	13,500	0.06
לוזון קב אגח יא	0.03	58,365	0.06
קרדן אגח ה	0.03	59,384	0.06
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.03	15,037	0.02
סימד הולדינגס אגח א	0.03	147,879	0.06
רמי לוי נדל"ן	0.03	1,843	0.07
סטארק פאוור אפ 3	0.03	6,432	0.02
ג'י סיטי	0.03	5,879	0.07
ALPHABET INC-CL A	0.03	65	0.07
דלק קבוצה	0.02	49	0.04
ריטיילורס	0.02	1,510	0.04
בלדי אפ 1	0.02	351	0.01
רמי נדל"ן אפ 1	0.02	1,770	0.01
שוב אנרגיה אפ 1	0.02	19,050	0.01
גלוברנדס	0.01	126	0.01
שירותי בנק אוטו	0.01	825	0.02
פולירם	0.01	1,564	0.01
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.01	400	0.02
אדגר אגח יג	0.01	24,945	0.03
מגידו אגח ב	0.01	15,000	0.01
לוינשטין הנדסה	0.01	47	0.02
צור	0.01	2,647	0.03
פריים אנרג אגח ב	0	700	0
פטרוכימיים אגח ט	0	1,939	0
פאי סיאם אפ 1	0	204	0
נאוויטס פט אפ 6	0	136	0
אבו מגורים אפ 2	0	8,900	0
בית הזהב	0	840	0.01
בזן אגח יב	0	1	0
דנאל	0	1	0
חד	0	234	0.01
דיסק השק אגח יא	0	284	0