ילין לפידות (!) 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.44	-0.22
תחילת השנה	4.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	2.75	273,569	0.31
נורסטאר אגח יג	2.36	253,125	0.27
אפי קפיטל אגח ד	2.36	257,917	0.27
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	2.3	72,000	0.26
פקדון בבנק מסוים	2.16	246,924	0.25
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.16	6,250	0.25
משק אנרג אגח ב	2.09	237,500	0.24
דלק קב אגח לט	2.08	225,000	0.24
נמקו אגח ה	2.07	225,000	0.24
פטרוכימיים אגח י	2.01	169,879	0.23
ישראל קנדה אגח ז	1.98	229,925	0.23
דלק קב אגח מ	1.96	225,000	0.22
אקונרגי אגח ב	1.92	212,500	0.22
מניף אגח א	1.91	215,000	0.22
עמרם אברהם אגח ג	1.79	205,245	0.2
מניף אגח ג	1.77	200,000	0.2
אפי קפיטל אגח ה	1.64	187,500	0.19
אלומיי אגח ז	1.56	179,071	0.18
אמ.די.גי אגח ז	1.55	167,565	0.18
לוינסקי אגח ד	1.55	187,500	0.18
סולאיר אגח ב	1.52	170,001	0.17
דיסק השק אגח י	1.52	174,970	0.17
גרייסטון אגח א	1.43	161,540	0.16
ישראל קנדה אגח ח	1.37	150,000	0.16
אדמה אגח ב	1.36	106,251	0.16
אלומיי אגח ו	1.34	156,250	0.15
סולאיר אגח א	1.31	135,000	0.15
ממשלתי שקלי 0142	1.3	135,000	0.15
ג'י סיטי אגח כ	1.29	140,000	0.15
קנדה גלוב אגח א	1.28	155,000	0.15
אסאר אקורד אגח ג	1.23	136,000	0.14
פאי סיאם אגח ב	1.22	142,169	0.14
דוראל אנרגיה אגח א	1.17	122,501	0.13
אלטיטיוד אגח ב	1.14	125,000	0.13
אנקור פרופ אגח ד	1.13	124,000	0.13
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.12	29,500	0.13
אמ.די.גי אגח י	1.09	125,000	0.12
נאוויטס פט אגח ו	1.08	118,750	0.12
סלע נדלן אגח ה	1.07	118,750	0.12
רני צים אגח ד	1.03	118,358	0.12
חג'ג' אגח טו	1	125,000	0.11
חג'ג' אגח יד	0.99	112,500	0.11
ג'י סיטי אגח יב	0.98	97,247	0.11
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.97	2,641	0.11
אס אר אקורד אגח ב	0.93	100,000	0.11
ארפורט אגח יב	0.92	100,000	0.1
אלמוגים אגח יב	0.9	104,000	0.1
דליה אגח א	0.89	93,335	0.1
אמות אגח י	0.88	96,250	0.1
עזריאלי אגח ט	0.88	95,000	0.1
לייטסטון אגח ו	0.88	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח טז	0.84	92,932	0.1
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.81	2,191	0.09
נמקו אגח ד	0.8	87,500	0.09
סטרוברי אגח ג	0.7	80,000	0.08
לוזון קב אגח יא	0.65	70,000	0.07
רני צים אגח ב	0.61	63,838	0.07
מליסרון אגח כא	0.57	58,751	0.06
אב-גד אגח ג	0.55	61,000	0.06
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.54	63,272	0.06
הראל הנפקות אגח יח	0.52	70,000	0.06
פאי סיאם אגח א	0.52	60,000	0.06
חשמל אגח 34	0.5	53,650	0.06
פריים אנרג'י אג א	0.49	56,119	0.06
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.48	13,500	0.05
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.48	13,000	0.05
נאייקס אגח א	0.48	55,000	0.06
פועלים	0.48	1,095	0.05
אלה פקדון אגח ד	0.46	48,750	0.05
נופר אנרג אגח ג	0.46	50,000	0.05
גבאי מניבים אגח י	0.46	53,515	0.05
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.45	13,972	0.05
אספן גרופ אגח ח	0.45	46,500	0.05
מקורות אגח 11	0.43	48,144	0.05
מכלול מימון אגח א	0.39	42,500	0.04
נופר אנרג'י	0.35	475	0.04
עזריאלי אגח ח	0.35	40,556	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.35	34,750	0.04
פתאל החזקות	0.33	78	0.04
ג'י סיטי אג יז	0.32	35,000	0.04
MTF סל ת"א 90	0.3	958	0.03
פטרוכימיים אגח ט	0.3	28,501	0.03
פוקס	0.28	107	0.03
בזק אגח 13	0.28	37,867	0.03
אנלייט אנרגיה אג ג	0.28	37,500	0.03
שמואל בר אגח א	0.27	30,000	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.26	7,917	0.03
דלק קבוצה	0.25	49	0.03
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.24	675	0.03
בית הזהב	0.23	903	0.03
דיסקונט	0.23	1,030	0.03
אלומיי אגח ה	0.22	25,000	0.03
איי.סי.אל	0.22	1,188	0.02
אל על	0.21	2,100	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.21	271	0.02
גילת	0.2	984	0.02
אפי נכסים	0.2	132	0.02
כלל עסקי ביטוח	0.2	256	0.02
לאומי	0.2	454	0.02
תאת טכנו	0.19	211	0.02
נייס	0.19	38	0.02
אנליסט	0.18	230	0.02
חברה לישראל	0.17	19	0.02
מגדל ביטוח	0.16	2,648	0.02
חילן	0.16	78	0.02
ביג	0.16	35	0.02
אמות	0.16	1,021	0.02
או פי סי אנרגיה	0.16	575	0.02
קסטרו	0.16	127	0.02
פמס	0.16	101	0.02
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.15	400	0.02
רמי לוי	0.14	60	0.02
גלוברנדס	0.14	30	0.02
אלוני חץ	0.14	549	0.02
שטראוס	0.14	208	0.02
גולף	0.13	2,330	0.02
קרסו מוטורס	0.13	501	0.01
ג'נריישן קפיטל	0.13	18,719	0.02
פאי סיאם	0.13	408	0.01
בלדי	0.13	600	0.02
נאייקס אפ 1	0.13	477	0.01
ריט 1	0.12	753	0.01
יוחננוף	0.12	56	0.01
מימון ישיר	0.11	24	0.01
כפרית	0.11	449	0.01
נורסטאר אגח יב	0.11	11,373	0.01
דלק רכב	0.11	503	0.01
אינרום	0.1	715	0.01
תורפז	0.1	478	0.01
לוינשטין הנדסה	0.1	31	0.01
סלע נדלן	0.09	1,214	0.01
ישראכרט	0.09	588	0.01
טבע	0.08	172	0.01
אורמת טכנו	0.07	29	0.01
פאי סיאם אפ 1	0.07	204	0
ישראמקו יהש	0.07	3,800	0.01
חד	0.07	167	0.01
צרפתי	0.07	193	0.01
מלם-תים אחזקות	0.07	70	0.01
מבנה	0.06	666	0.01
חמת	0.06	496	0.01
ארפורט סיטי	0.05	111	0.01
עזריאלי קבוצה	0.05	22	0.01
אנרג'יקס	0.05	510	0.01
הראל השקעות	0.05	89	0.01
חג'ג' נדלן	0.05	350	0.01
אלומיי	0.04	80	0
קסם ETF ת"א 90	0.04	22	0.01
אימאג'סט	0.04	460	0.01
בלדי אפ 1	0.04	300	0
אלרון	0.04	852	0
סופווייב	0.03	193	0
מיטרוניקס	0.02	700	0
מליסרון	0.02	9	0
פריים אנרג'י אגח ב	0.01	1,260	0
הראל סל ת"א SME60	0	15	0
אנרג'יקס אגח א	0	59	0
ישראל קנדה אגח ו	0	130	0
דיסק השק אגח יא	0	325	0