ילין לפידות (!) 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.81	1.36
תחילת השנה	5.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	2.92	355,903	0.36
ממשלתי צמוד 0527	2.62	276,250	0.32
אפי קפיטל אגח ד	2.23	257,917	0.27
נורסטאר אגח יג	2.21	253,125	0.27
עמרם אברהם אגח ג	2.17	262,127	0.27
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	2.1	72,000	0.26
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.04	6,250	0.25
ישראל קנדה אגח ז	2.03	250,000	0.25
משק אנרג אגח ב	1.97	237,500	0.24
דלק קב אגח לט	1.96	225,000	0.24
פטרוכימיים אגח י	1.86	169,879	0.23
נמקו אגח ה	1.85	217,733	0.23
לוינסקי אגח ד	1.84	231,250	0.22
מניף אגח א	1.79	215,000	0.22
אקונרגי אגח ב	1.79	212,500	0.22
מניף אגח ג	1.68	200,000	0.21
אפי קפיטל אגח ה	1.55	187,500	0.19
גרייסטון אגח א	1.51	179,145	0.18
אמ.די.גי אגח ז	1.47	167,565	0.18
אלומיי אגח ז	1.47	179,071	0.18
סולאיר אגח ב	1.43	170,001	0.17
ישראל קנדה אגח ח	1.3	150,000	0.16
פאי סיאם אגח ב	1.27	156,286	0.16
אלומיי אגח ו	1.26	156,250	0.15
אלטיטיוד אגח ב	1.23	141,360	0.15
סולאיר אגח א	1.22	135,000	0.15
ג'י סיטי אגח כ	1.21	140,000	0.15
קנדה גלוב אגח א	1.2	155,000	0.15
נופר אנרג אגח ג	1.17	134,201	0.14
אסאר אקורד אגח ג	1.14	136,000	0.14
ממשלתי שקלי 0142	1.13	122,511	0.14
דוראל אנרגיה אגח א	1.11	122,501	0.14
נכסים ובנ אגח י	1.06	118,000	0.13
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.05	29,500	0.13
אנקור פרופ אגח ד	1.05	124,000	0.13
דלק קב אגח מ	1.03	125,000	0.13
אמ.די.גי אגח י	1.03	125,000	0.13
דיסק השק אגח י	1.03	125,000	0.13
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.02	3,000	0.12
נאוויטס פט אגח ו	1.02	118,750	0.12
לנדמרק יזמ אגח א	1.01	120,000	0.12
לייטסטון אגח ד	1	120,000	0.12
שובל אגח ב	1	122,500	0.12
נאייקס אגח א	1	120,000	0.12
אדמה אגח ב	0.99	83,697	0.12
ג'י סיטי אגח יב	0.98	102,950	0.12
נמקו אגח ד	0.94	111,567	0.11
חג'ג' אגח טו	0.94	125,000	0.11
חג'ג' אגח יד	0.93	112,500	0.11
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.92	2,641	0.11
סלע נדלן אגח ה	0.92	109,719	0.11
אס אר אקורד אגח ב	0.88	100,000	0.11
אלמוגים אגח יב	0.85	104,000	0.1
אמות אגח י	0.83	96,250	0.1
לייטסטון אגח ו	0.83	100,000	0.1
דליה אגח א	0.77	85,188	0.09
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.76	2,191	0.09
סטרוברי אגח ג	0.76	90,973	0.09
ג'י סיטי אגח טז	0.66	77,307	0.08
לוזון קב אגח יא	0.61	70,000	0.07
קמטק	0.59	303	0.07
רני צים אגח ב	0.58	63,838	0.07
אב-גד אגח ג	0.52	61,000	0.06
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.51	63,272	0.06
פאי סיאם אגח א	0.51	62,500	0.06
פרשקובסקי אגח יד	0.5	62,500	0.06
פועלים	0.48	1,095	0.06
חשמל אגח 34	0.47	53,650	0.06
פריים אנרג'י אג א	0.46	56,119	0.06
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.45	13,500	0.06
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.45	13,000	0.06
רציו מימון אגח ד	0.45	50,000	0.05
גבאי מניבים אגח י	0.44	53,515	0.05
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.42	13,972	0.05
אלה פקדון אגח ד	0.42	48,750	0.05
אספן גרופ אגח ח	0.42	46,500	0.05
מקורות אגח 11	0.41	48,144	0.05
מליסרון אגח כא	0.4	43,848	0.05
עזריאלי אגח ח	0.39	48,650	0.05
מכלול מימון אגח א	0.36	42,500	0.04
נופר אנרג'י	0.33	475	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.33	34,750	0.04
דוראל אגח ג	0.31	38,000	0.04
פתאל החזקות	0.3	78	0.04
MTF סל ת"א 90	0.3	958	0.04
ג'י סיטי אג יז	0.3	35,000	0.04
פוקס	0.27	107	0.03
בזק אגח 13	0.27	37,867	0.03
שמואל בר אגח א	0.26	30,000	0.03
אנלייט אנרגיה אג ג	0.26	37,500	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.24	7,940	0.03
דלק קבוצה	0.23	49	0.03
חילן	0.23	119	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.23	320	0.03
נייס	0.23	50	0.03
איי.סי.אל	0.23	1,188	0.03
דיסקונט	0.23	1,030	0.03
פטרוכימיים אגח ט	0.22	21,673	0.03
אלומיי אגח ה	0.21	25,000	0.03
כלל עסקי ביטוח	0.21	256	0.03
אפי נכסים	0.2	131	0.02
גילת	0.19	989	0.02
אל על	0.19	2,100	0.02
קסטרו	0.19	143	0.02
לאומי	0.19	454	0.02
נאייקס אפ 1	0.18	477	0.01
חברה לישראל	0.18	19	0.02
אנליסט	0.17	230	0.02
ארי נדלן	0.17	7,659	0.02
אמות	0.16	1,021	0.02
או פי סי אנרגיה	0.16	575	0.02
פמס	0.16	111	0.02
ביג	0.14	33	0.02
רמי לוי	0.14	60	0.02
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.14	400	0.02
מליסרון	0.14	57	0.02
אלוני חץ	0.14	549	0.02
שטראוס	0.14	208	0.02
גולף	0.13	2,330	0.02
גלוברנדס	0.13	30	0.02
ג'נריישן קפיטל	0.13	18,719	0.02
פאי סיאם	0.13	408	0.02
בלדי	0.13	600	0.02
ריט 1	0.12	753	0.01
מימון ישיר	0.12	27	0.01
תאת טכנו	0.11	136	0.01
קרסו מוטורס	0.11	501	0.01
יוחננוף	0.11	56	0.01
כפרית	0.11	449	0.01
נורסטאר אגח יב	0.11	11,373	0.01
דלק רכב	0.11	503	0.01
מגדל ביטוח	0.1	1,773	0.01
תורפז	0.1	478	0.01
בית הזהב	0.1	903	0.01
לוינשטין הנדסה	0.1	31	0.01
אינרום	0.09	715	0.01
ישראכרט	0.08	588	0.01
צרפתי	0.08	214	0.01
טבע	0.08	172	0.01
מלם-תים אחזקות	0.08	70	0.01
ישראמקו יהש	0.07	3,800	0.01
אורמת טכנו	0.06	29	0.01
פאי סיאם אפ 1	0.06	204	0
חד	0.06	167	0.01
ארפורט סיטי	0.05	111	0.01
עזריאלי קבוצה	0.05	22	0.01
חמת	0.05	496	0.01
חג'ג' נדלן	0.05	350	0.01
קסם ETF ת"א 90	0.04	22	0.01
אימאג'סט	0.04	460	0
בלדי אפ 1	0.04	300	0
הראל השקעות	0.04	89	0.01
אלומיי	0.03	80	0
שיכון ובינוי אגח 8	0.03	3,226	0
סופווייב	0.03	193	0
אלרון	0.03	852	0
מיטרוניקס	0.02	700	0
פריים אנרג'י אגח ב	0.01	1,260	0
ישראל קנדה אגח ו	0	130	0
דיסק השק אגח יא	0	325	0