ילין לפידות (!) 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	25.02	-0.87
תחילת השנה	143.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.4	6,484,375	7.75
פקדון בבנק מסוים	2.51	4,423,345	4.42
אמטראסט אגח א	1.98	3,593,750	3.49
חשמל אגח 35	1.66	2,500,871	2.92
גרייסטון אגח א	1.55	2,699,716	2.72
סולאיר אגח ב	1.55	2,500,001	2.73
אוריון נכס אגח א	1.49	2,561,751	2.63
אינפליי אגח א	1.47	2,500,000	2.58
לאומי אגח 186	1.44	2,388,133	2.53
אסאר אקורד אגח ב	1.41	2,250,000	2.48
בסר הנדסה אגח א	1.25	2,048,502	2.2
ממשלתי שקלי 1035	1.22	2,031,250	2.15
ממשלתי שקלי 0335	1.18	2,015,625	2.08
שלמה החז אגח כ	1.17	1,875,001	2.06
פאוורג'ן אגח ב	1.14	1,751,751	2.01
נאוויטס פטרו אגח ז	1.12	1,875,000	1.97
שובל אגח א	1.06	1,800,000	1.87
מנרב אגח ד	1	1,562,501	1.76
רבוע נדלן אגח ט	0.99	1,562,500	1.74
מניף אגח ב	0.96	1,622,866	1.7
נאייקס אגח א	0.94	1,572,500	1.65
אמריקן אק אגח א	0.94	1,609,058	1.66
יו.אמ.איץ' אגח א	0.93	1,875,000	1.64
נמקו אגח ה	0.92	1,561,378	1.63
אלטיטיוד אגח ב	0.91	1,562,501	1.6
US LONG BOND(CBT) Sep26	0.89	5	0
ממשלתי שקלי 0537	0.88	1,942,478	1.54
גבאי קב אגח ב	0.82	1,400,000	1.44
ישראל קנדה מלו אגח א	0.82	1,419,358	1.45
מקורות אגח 11	0.79	1,250,001	1.39
גבאי קב אגח א	0.78	1,371,461	1.37
פרוספקט אגח א	0.78	1,500,000	1.38
אלומיי אגח ו	0.77	1,335,134	1.36
עזריאלי אגח ה	0.75	1,102,511	1.31
לאומי אגח 187	0.74	1,272,815	1.31
דה לסר אגח ח	0.73	1,368,350	1.28
דלק קב אגח מב	0.73	1,250,000	1.29
אגלן אגח א	0.71	1,222,653	1.25
מגוריט אגח ו	0.69	1,158,132	1.22
לוזון רונ אגח א	0.68	1,110,327	1.19
רני צים אגח ג	0.67	1,078,447	1.19
נמקו אגח ז	0.67	1,184,380	1.19
לייטסטון אגח ז	0.67	1,250,000	1.18
בית זיקוק אגח 2	0.66	1,093,750	1.16
מגה אור אגח יא	0.65	1,051,197	1.15
מניף אגח ד	0.64	1,125,000	1.12
ירושלים הנ אגח טז	0.63	959,655	1.12
ווישור אגח א	0.62	1,113,215	1.09
נורסטאר אגח יג	0.61	963,788	1.07
אספן גרופ אגח ט	0.61	968,329	1.08
נופר אנרג אגח ג	0.59	973,352	1.05
רנט איט אגח א	0.59	937,500	1.04
לנטרה קנדה אגח א	0.59	995,736	1.03
פאוורג'ן אגח ג	0.59	1,000,000	1.04
קסטלן אגח ב	0.57	995,538	1.01
סילברסטין אגח ג	0.55	930,451	0.98
ישראל קנדה אגח ח	0.54	875,000	0.95
אמות אגח ט	0.53	834,014	0.93
יובלים אגח ה	0.52	900,000	0.92
איה ניורק אגח א	0.52	937,500	0.92
ג'י סיטי אגח טז	0.51	817,501	0.9
פועלים	0.51	12,509	0.91
תכלית סל ת"א 125	0.5	20,527	0.89
חברה לישראל אגח 14	0.5	892,610	0.88
סטרוברי אנ אגח א	0.49	859,376	0.87
נתנאל מניב אגח א	0.49	826,926	0.87
אבו מגורים אגח א	0.49	802,932	0.86
תורגמן אגח א	0.49	833,632	0.86
אלוני חץ אגח ט	0.49	865,924	0.87
פועלים אגח 201	0.48	776,993	0.84
שמואל בר אגח א	0.48	798,177	0.84
אמ.די.ג'י אגח ז	0.47	780,591	0.83
אקונרגי אגח ג	0.47	800,000	0.83
חג'ג' אירופה אגח ו	0.47	836,067	0.83
קסם ETF ת"א 125	0.46	1,893	0.82
רציו מימון אגח ד	0.46	937,501	0.81
רני צים אגח ד	0.46	750,000	0.8
ריט אזורים אגח ד	0.46	785,047	0.8
צרפתי אגח יד	0.46	800,000	0.82
לאומי	0.46	11,351	0.81
אלרוב נדלן אגח ו	0.45	700,000	0.79
לייטסטון אגח ה	0.44	793,781	0.78
מגידו אגח א	0.44	750,000	0.77
לייטסטון אגח ו	0.44	775,000	0.78
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	0.44	280,000	0.78
אנקור פרופ אגח ו	0.43	756,000	0.76
דוראל אגח א	0.42	640,001	0.74
אמות אגח ו	0.41	625,000	0.72
חג'ג' אגח יד	0.41	700,000	0.72
נמקו אגח ו	0.41	703,125	0.73
אמפא אגח א	0.41	689,081	0.73
יובלים אגח ד	0.4	662,500	0.7
ג'י סיטי אגח כ	0.4	641,657	0.71
ג'י סיטי אג יז	0.39	625,000	0.68
מגוריט אגח ד	0.38	589,805	0.66
אמ.די.ג'י אגח ד	0.37	625,001	0.65
וויי בוקס אגח ו	0.37	625,000	0.66
נמלי ישראל אגח ב	0.36	525,000	0.63
מניבים ריט אגח ד	0.36	546,875	0.63
אוריון נכס אגח ב	0.36	649,814	0.63
נופר אנרג אגח א	0.34	512,501	0.6
קסם ETF ת"א 90	0.33	1,554	0.59
נאוי אגח ז	0.32	546,875	0.56
אקרו אגח א	0.3	519,353	0.53
ג'י סיטי אגח יט	0.3	484,045	0.53
אפי קפיטל אגח ד	0.3	484,017	0.52
רני צים אגח ה	0.3	546,875	0.53
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.29	123,750	0.5
חג'ג' אירופה אגח ה	0.29	520,000	0.51
אב-גד אגח ד	0.29	507,500	0.51
אקרו אגח ב	0.29	488,203	0.5
אמות אגח ד	0.28	403,409	0.5
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.28	123,750	0.5
יובלים אגח ב	0.28	476,250	0.49
אלמוגים אגח יב	0.28	475,000	0.49
רנט איט אגח ב	0.28	493,638	0.5
אמריקן אק אגח ב	0.28	492,111	0.5
ג'י סיטי אגח יב	0.28	412,501	0.5
פניקס הון אגח ה	0.27	387,500	0.47
קנדה גלוב אגח א	0.27	474,999	0.48
פיקהיל אגח א	0.27	487,910	0.48
רוטשטיין אגד יד	0.27	469,700	0.48
ג'י סיטי אגח יד	0.27	478,329	0.48
אנקור פרופ אגח ג	0.26	450,000	0.47
אלה השק אגח א	0.25	387,500	0.44
דיסקונט מנ אגח יח	0.25	430,028	0.44
ישראל קנדה אגח ט	0.25	450,000	0.45
לאומי אגח 182	0.25	383,498	0.43
לאומי אגח 185	0.24	400,000	0.43
נמקו אגח ד	0.24	400,000	0.42
מנרב אגח ו	0.24	400,000	0.42
לוינסקי אגח ד	0.24	437,500	0.43
סולאיר	0.23	3,958	0.41
נתנאל גרופ אגח יג	0.23	408,750	0.39
כלל ביטוח אגח ד	0.23	390,625	0.4
רבוע נדלן אגח ו	0.22	326,113	0.39
או פי סי אנרגיה	0.22	3,134	0.39
נמלי ישראל אגח ד	0.22	407,512	0.4
אפי קפיטל אגח ג	0.22	368,850	0.39
סלע נדלן אגח ה	0.22	350,002	0.38
מכלול אגח ב	0.22	365,000	0.38
אנקור פרופ אגח ה	0.22	390,625	0.39
ג'י סיטי אגח יג	0.22	325,000	0.39
מבנה אגח כ	0.22	312,500	0.38
עזריאלי אגח ט	0.21	312,500	0.36
אלומיי אגח ז	0.21	343,750	0.37
נאייקס אפ 1	0.21	1,398	0.12
אלוני חץ אגח טז	0.21	350,000	0.38
ישראמקו אגח ב	0.21	443,869	0.36
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.2	8,200	0.35
הילה אגח ד	0.2	356,250	0.36
מטריקס	0.2	3,900	0.35
דיסקונט מנ אגח טו	0.2	325,000	0.36
אנליסט	0.19	1,994	0.33
איביאי חיתום	0.19	19,240	0.34
MTF סל ת"א 90	0.19	5,750	0.34
משק אנרג אגח ב	0.19	312,238	0.34
משק אנרג אגח ג	0.19	308,181	0.34
מז טפ הנפק 61	0.19	280,000	0.33
נובה	0.18	221	0.33
הילה אגח ב	0.18	302,506	0.32
אלומה אגח ב	0.18	305,125	0.32
חשמל אגח 33	0.18	312,500	0.33
סטרוברי אגח ג	0.17	300,001	0.3
מישורים אגח י	0.17	270,000	0.29
עשות	0.16	2,892	0.27
מר	0.16	5,020	0.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.16	234,591	0.29
חילן	0.15	1,229	0.27
קרסו מוטורס	0.15	7,500	0.27
נאוויטס פטר יהש	0.15	2,018	0.26
מנרב אגח ה	0.15	263,834	0.27
בזק	0.15	32,334	0.26
קווליטאו	0.14	355	0.24
רימון	0.14	1,859	0.25
נתנאל גרופ אגח יד	0.14	250,000	0.25
בית וגג אגח א	0.14	237,500	0.24
אנשי העיר אגח ב	0.14	261,000	0.25
ישפרו אגח ד	0.14	234,375	0.24
צרפתי	0.14	6,176	0.24
אנלייט אנרגיה	0.14	816	0.25
ירושלים הנ אגח יח	0.13	200,001	0.22
פטרוכימיים אגח י	0.13	128,750	0.22
אי בי אי סל ת"א-90	0.13	2,178	0.22
אפי קפיטל אגח ה	0.13	225,992	0.23
ממשלתי צמוד 0529	0.12	188,154	0.22
נופר אנרג'י	0.12	780	0.22
סופווייב	0.12	4,623	0.21
סולאיר אגח א	0.12	181,000	0.21
טבע	0.12	2,135	0.21
פרטנר	0.11	4,492	0.19
אברא	0.11	48,014	0.19
אלמוגים	0.11	17,202	0.2
אמ.די.ג'י אגח י	0.11	191,179	0.19
ישראל קנדה	0.11	9,476	0.2
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.11	72,000	0.2
גילת	0.1	3,282	0.17
דלק קבוצה	0.1	209	0.18
מגה אור	0.1	246	0.17
אורמת טכנו	0.1	431	0.17
ריט 1 אגח ה	0.1	138,542	0.17
רייק אספן אגח א	0.1	167,995	0.17
ארפורט אגח יב	0.1	156,250	0.17
פרודלים השקעות	0.1	29,600	0.18
אלקטרה צריכה	0.1	2,036	0.18
חשמל אגח 31	0.1	150,000	0.18
אלקו	0.1	1,234	0.18
וילי פוד אינטרנ	0.09	1,559	0.16
אל על	0.09	12,434	0.17
פתאל החזקות	0.09	192	0.16
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.08	3,141	0.14
שוב אנרגיה	0.08	38,100	0.15
סטרוברי אגח ד	0.08	142,766	0.15
אלמוגים אגח י	0.08	127,948	0.13
פנטהאוז אגח א	0.08	136,877	0.14
רמי לוי נדל"ן	0.08	3,540	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.08	525	0.15
דלתא גליל	0.08	894	0.14
פלרם	0.08	2,869	0.14
רמי לוי	0.07	292	0.12
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.07	2,641	0.12
ג'נריישן קפיטל	0.07	42,439	0.12
אבו מגורים	0.07	17,800	0.11
נקסט ויז'ן	0.07	398	0.12
אלביט מערכות אגח ג	0.07	150,000	0.13
דוראל אגח ב	0.07	113,175	0.13
אסאר אקורד אגח ג	0.07	115,600	0.12
שובל אגח ב	0.07	122,500	0.13
עזריאלי אגח י	0.07	119,926	0.13
הראל הנפקות אגח כב	0.07	109,328	0.12
איסתא נכסים אגח א	0.07	125,000	0.13
פורמולה מערכות	0.07	342	0.13
ארי נדלן	0.07	20,210	0.12
דוניץ	0.07	490	0.12
מגדל ביטוח	0.06	5,894	0.11
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.06	2,191	0.1
אלומיי אג ד	0.06	108,750	0.11
קרדן אגח ה	0.06	118,750	0.12
גבאי מניב אגח טו	0.06	97,750	0.1
ארי נדלן אגח ב	0.06	97,500	0.1
עומר הנדסה	0.06	6,439	0.1
רוטשטיין אגח י	0.06	95,833	0.1
דלק רכב	0.06	5,717	0.11
אמות	0.05	4,801	0.09
מניבים ריט	0.05	41,482	0.09
אב-גד אגח ג	0.05	90,000	0.09
סימד הולדינגס אגח א	0.05	147,879	0.08
הראל השקעות	0.05	469	0.08
שטראוס	0.05	666	0.08
המשביר 365	0.04	106,666	0.08
קנון	0.04	267	0.07
לוזון קב אגח יא	0.04	62,251	0.07
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.04	15,037	0.02
עמל הולדינגס	0.04	3,600	0.06
ג'י סיטי	0.04	5,879	0.08
נייס	0.04	283	0.07
אפקון החזקות	0.04	169	0.07
סנו	0.04	187	0.08
ALPHABET INC-CL A	0.04	65	0.07
TREASURY BILL B 10/29/26	0.04	25,000	0.07
פיסיבי טכנ	0.03	5,118	0.06
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.03	13,972	0.06
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.03	11,500	0.05
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.03	13,500	0.06
בלדי אפ 1	0.03	351	0.02
מבטח שמיר	0.03	108	0.06
תפרון	0.02	2,127	0.03
פוקס	0.02	101	0.03
אפי נכסים	0.02	149	0.03
גלוברנדס	0.02	126	0.04
ריטיילורס	0.02	1,510	0.04
תורפז	0.02	478	0.04
אדגר אגח יג	0.02	24,945	0.03
מחלבות גד	0.02	2,798	0.04
אבו מגורים אפ 1	0.02	17,800	0.01
רמי נדל"ן אפ 1	0.02	1,770	0.01
שוב אנרגיה אפ 1	0.02	19,050	0.01
אלבן השק אגח א	0.02	42,896	0.04
אלוני חץ	0.02	1,175	0.04
צור	0.02	2,647	0.03
שופרסל	0.02	878	0.04
פקדון בבנק מסוים	0.01	8,979	0.03
ארפורט סיטי	0.01	194	0.01
סלע נדלן	0.01	1,953	0.02
עזריאלי קבוצה	0.01	28	0.01
דיפלומט אחזקות	0.01	438	0.02
פריים אנרג'י	0.01	245	0.02
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.01	400	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0.01	136	0
מגידו אגח ב	0.01	15,000	0.02
וואן טכנולוגיות	0.01	169	0.01
בית הזהב	0.01	898	0.01
איי.סי.אל	0.01	1,188	0.02
לוינשטין הנדסה	0.01	47	0.02
חברה לישראל	0.01	19	0.02
דיסקונט	0.01	748	0.02
אלומיי	0	80	0.01
מיטרוניקס	0	700	0
קמטק	0	2	0
אדמה אגח ב	0	1	0
ישראכרט	0	556	0.01
פריים אנרג אגח ב	0	980	0
פטרוכימיים אגח ט	0	1,939	0
פאי סיאם אפ 1	0	204	0
אבו מגורים אפ 2	0	8,900	0
בזן אגח יב	0	1	0
דנאל	0	9	0
מליסרון	0	1	0
חד	0	234	0.01
חמת	0	496	0.01
דיסק השק אגח יא	0	284	0
מלם-תים אחזקות	0	36	0.01
אלרון	0	852	0