תכלית TTF אינדקס Mega 20 US Banks מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
138.2
מחיר קנייה
138.2
- % החודש:-4.54%
- % השנה:8.74%
- % 3 חודשים:-1.57%
- % 12 חודשים:13.17%
- סטיית תקן (שנה):27.64
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 20 | 100.7 | 341,350 | 70.65 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.36 | 0 | 0.25 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.03 | 0 | -0.02 |
| SPOT | 3 | -29.34 | -6,070,000 | -0.02 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -72.5 | -15,000,000 | -0.78 |
| סה"כ | 28 | -0.81 | -20,728,650 | 70.08 |
אחזקות הקרן
JPMORGAN CHASE & CO
CITIGROUP INC
WELLS FARGO & CO
BANK OF AMERICA CORP
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 12.15 | 8,489 | 8.53 |
| CITIGROUP INC | 10.9 | 24,060 | 7.65 |
| WELLS FARGO & CO | 10.88 | 27,922 | 7.64 |
| BANK OF AMERICA CORP | 9.36 | 40,952 | 6.56 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 8.54 | 9,281 | 5.99 |
| US BANCORP | 8.53 | 39,239 | 5.98 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 6.97 | 32,975 | 4.89 |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 5.56 | 577 | 3.9 |
| M & T BANK CORP | 4.43 | 4,855 | 3.11 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 3.55 | 17,673 | 2.49 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 3.39 | 27,672 | 2.38 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 3.01 | 37,938 | 2.11 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 2.87 | 12,444 | 2.01 |
| EAST WEST BANCORP INC | 2.46 | 5,073 | 1.72 |
| KEYCORP | 1.93 | 22,277 | 1.35 |
| FIRST HORIZON CORP | 1.42 | 13,463 | 1 |
| SPOT_USDILS | 1.4 | 290,000 | 0 |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 1.4 | 5,037 | 0.98 |
| COMERICA INC | 1.25 | 3,814 | 0.87 |
| COMMERCE BANCSHARES INC | 1.05 | 3,545 | 0.74 |
| ZIONS BANCORP NA | 1.05 | 4,064 | 0.74 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.36 | 0 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -30.79 | -6,370,000 | -0.02 |
| F_070725_31_31_DL_0_N_1_00_00 | -72.5 | -15,000,000 | -0.78 |