תכלית TTF אינדקס Mega 20 US Banks מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
112.75
מחיר קנייה
112.75
- % החודש:-7.23%
- % השנה:-11.28%
- % 3 חודשים:-17.14%
- % 12 חודשים:12.2%
- סטיית תקן (שנה):28.32
- שארפ (שנה):0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 20 | 100.01 | 264,199 | 59.92 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.3 | 0 | 0.18 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -1.05 | 0 | -0.63 |
| SPOT | 5 | -99.03 | -16,579,000 | 0.1 |
| סה"כ | 29 | 0.23 | -16,314,801 | 59.57 |
אחזקות הקרן
JPMORGAN CHASE & CO
WELLS FARGO & CO
CITIGROUP INC
BANK OF AMERICA CORP
US BANCORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 12.81 | 7,994 | 7.68 |
| WELLS FARGO & CO | 11.5 | 24,419 | 6.89 |
| CITIGROUP INC | 11.14 | 22,779 | 6.67 |
| BANK OF AMERICA CORP | 9.46 | 33,885 | 5.67 |
| US BANCORP | 8.24 | 28,739 | 4.94 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 8.22 | 6,809 | 4.92 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 7.01 | 24,451 | 4.2 |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 5.45 | 411 | 3.26 |
| M & T BANK CORP | 4.43 | 3,670 | 2.65 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 3.45 | 12,986 | 2.07 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 3.03 | 20,465 | 1.81 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 2.87 | 27,671 | 1.72 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 2.65 | 9,165 | 1.59 |
| EAST WEST BANCORP INC | 2.31 | 3,732 | 1.38 |
| KEYCORP | 1.59 | 14,738 | 0.95 |
| FIRST HORIZON CORP | 1.35 | 10,292 | 0.81 |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 1.35 | 3,753 | 0.81 |
| COMERICA INC | 1.12 | 2,791 | 0.67 |
| SPOT_USDILS | 1.08 | 180,000 | 0 |
| COMMERCE BANCSHARES INC | 1.04 | 2,616 | 0.63 |
| ZIONS BANCORP NA | 0.99 | 2,833 | 0.59 |
| SPOT_USDILS | 0.36 | 61,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.3 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.99 | 0 | -0.59 |
| SPOT_USDILS | -1.08 | -180,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.08 | -180,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -98.31 | -16,460,000 | 0.09 |