תכלית TTF אינדקס Mega 20 US Banks מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
127.47
מחיר קנייה
127.47
- % החודש:2.52%
- % השנה:0.3%
- % 3 חודשים:9.13%
- % 12 חודשים:23.31%
- סטיית תקן (שנה):28.8
- שארפ (שנה):0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 20 | 99.86 | 262,103 | 53.43 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.56 | 0 | 0.3 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.27 | 0 | -0.15 |
| SPOT | 2 | -99.67 | -14,270,000 | -0.16 |
| סה"כ | 26 | 0.48 | -14,007,897 | 53.43 |
אחזקות הקרן
JPMORGAN CHASE & CO
WELLS FARGO & CO
BANK OF AMERICA CORP
CITIGROUP INC
US BANCORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 12.08 | 7,052 | 6.46 |
| WELLS FARGO & CO | 11.13 | 22,199 | 5.95 |
| BANK OF AMERICA CORP | 9.51 | 32,642 | 5.09 |
| CITIGROUP INC | 9.36 | 18,874 | 5.01 |
| US BANCORP | 8.71 | 29,546 | 4.66 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 8.58 | 6,992 | 4.59 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 7.11 | 24,750 | 3.81 |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 5.72 | 442 | 3.06 |
| M & T BANK CORP | 4.67 | 3,742 | 2.5 |
| SPOT_USDILS | 3.91 | 560,000 | 0 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 3.65 | 13,320 | 1.95 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 3.19 | 20,988 | 1.7 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 3 | 28,640 | 1.61 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 2.68 | 9,359 | 1.43 |
| EAST WEST BANCORP INC | 2.41 | 3,837 | 1.29 |
| KEYCORP | 1.89 | 16,914 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.66 | 0 | 0.89 |
| FIRST HORIZON CORP | 1.41 | 10,428 | 0.76 |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 1.39 | 3,863 | 0.74 |
| COMERICA INC | 1.18 | 2,870 | 0.63 |
| COMMERCE BANCSHARES INC | 1.16 | 2,679 | 0.62 |
| ZIONS BANCORP NA | 1.03 | 2,966 | 0.55 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.56 | 0 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.46 | 0 | -0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.47 | 0 | -0.79 |
| SPOT_USDILS | -103.58 | -14,830,000 | -0.16 |