תכלית TTF אינדקס Mega 20 US Banks מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
160.91
מחיר קנייה
160.91
- % החודש:3.33%
- % השנה:2.8%
- % 3 חודשים:13.61%
- % 12 חודשים:17.47%
- סטיית תקן (שנה):25.42
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 20 | 99.54 | 352,825 | 73.8 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.3 | 0 | 0.22 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.07 | 0 | -0.05 |
| SPOT | 3 | -99.8 | -22,610,000 | 0.14 |
| סה"כ | 27 | -0.03 | -22,257,175 | 74.11 |
אחזקות הקרן
JPMORGAN CHASE & CO
WELLS FARGO & CO
CITIGROUP INC
BANK OF AMERICA CORP
US BANCORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 12.13 | 8,936 | 9 |
| WELLS FARGO & CO | 11.53 | 30,536 | 8.55 |
| CITIGROUP INC | 10.2 | 22,554 | 7.56 |
| BANK OF AMERICA CORP | 10.01 | 42,806 | 7.42 |
| US BANCORP | 8.8 | 40,724 | 6.52 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 8.13 | 9,601 | 6.03 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 6.89 | 33,737 | 5.1 |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 4.85 | 582 | 3.6 |
| M & T BANK CORP | 4.12 | 4,912 | 3.06 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 3.48 | 18,209 | 2.58 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 3.21 | 28,541 | 2.38 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 3.04 | 12,743 | 2.25 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 2.85 | 39,660 | 2.11 |
| EAST WEST BANCORP INC | 2.48 | 5,271 | 1.84 |
| KEYCORP | 1.88 | 23,159 | 1.39 |
| COMERICA INC | 1.37 | 3,876 | 1.02 |
| FIRST HORIZON CORP | 1.37 | 14,003 | 1.02 |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 1.36 | 5,170 | 1.01 |
| ZIONS BANCORP NA | 0.94 | 4,004 | 0.7 |
| COMMERCE BANCSHARES INC | 0.9 | 3,801 | 0.67 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.3 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | -1.15 | -260,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.46 | -330,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -97.19 | -22,020,000 | 0.13 |