תכלית TTF אינדקס בנקים ארה"ב MEGA 20 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
163.16
מחיר קנייה
163.16
- % החודש:-2.36%
- % השנה:4.24%
- % 3 חודשים:0.7%
- % 12 חודשים:12.21%
- סטיית תקן (שנה):21.28
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 19 | 99.27 | 381,471 | 90.8 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 1.82 | 0 | 1.68 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.03 | 0 | 0.03 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -38.95 | -12,000,000 | -1.45 |
| SPOT | 4 | -62.91 | -19,380,000 | 0.2 |
| סה"כ | 30 | -0.74 | -30,998,529 | 91.26 |
אחזקות הקרן
CITIGROUP INC
BANK OF AMERICA CORP
JPMORGAN CHASE & CO
WELLS FARGO & CO
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| CITIGROUP INC | 13.68 | 30,103 | 12.51 |
| BANK OF AMERICA CORP | 13.59 | 73,449 | 12.43 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 13.45 | 12,662 | 12.31 |
| WELLS FARGO & CO | 13.11 | 48,877 | 11.99 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 8.53 | 13,091 | 7.8 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 6.75 | 8,447 | 6.18 |
| US BANCORP | 6.4 | 32,655 | 5.86 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 4.24 | 26,209 | 3.88 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 3.49 | 19,066 | 3.19 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 2.45 | 42,644 | 2.24 |
| M & T BANK CORP | 2.38 | 3,081 | 2.18 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 2.02 | 8,896 | 1.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.88 | 0 | 1.72 |
| SPOT_USDILS | 1.79 | 550,000 | -0.01 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 1.76 | 17,952 | 1.61 |
| KEYCORP | 1.71 | 22,808 | 1.56 |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 1.62 | 240 | 1.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.36 | 0 | 1.24 |
| EAST WEST BANCORP INC | 1.21 | 2,882 | 1.1 |
| FIRST HORIZON CORP | 0.96 | 11,587 | 0.88 |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 0.96 | 2,962 | 0.88 |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 0.96 | 3,860 | 0.88 |
| SPOT_USDILS | 0.81 | 250,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.46 | 0 | -1.34 |
| SPOT_USDILS | -29.02 | -8,940,000 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | -36.49 | -11,240,000 | 0.11 |
| F_020626_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -38.95 | -12,000,000 | -1.45 |