תכלית TTF אינדקס בנקים ארה"ב MEGA 20 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
156.11
מחיר קנייה
156.11
- % החודש:-2.21%
- % השנה:-0.27%
- % 3 חודשים:-9.98%
- % 12 חודשים:10.22%
- סטיית תקן (שנה):20.7
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 18 | 100.03 | 426,830 | 104.72 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.17 | 0 | 0.18 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.27 | 0 | -0.27 |
| SPOT | 3 | -100.26 | -35,070,000 | -0.21 |
| סה"כ | 27 | -0.33 | -34,643,170 | 104.41 |
אחזקות הקרן
BANK OF AMERICA CORP
JPMORGAN CHASE & CO
WELLS FARGO & CO
CITIGROUP INC
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP | 14.7 | 83,023 | 15.39 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 14.57 | 14,312 | 15.25 |
| WELLS FARGO & CO | 13.65 | 55,248 | 14.28 |
| CITIGROUP INC | 12.8 | 34,026 | 13.4 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 9.07 | 14,797 | 9.5 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 6.54 | 9,548 | 6.85 |
| US BANCORP | 6.5 | 36,912 | 6.8 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 4.2 | 29,626 | 4.4 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 3.31 | 21,551 | 3.47 |
| M & T BANK CORP | 2.33 | 3,482 | 2.44 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 2.3 | 48,204 | 2.41 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 1.98 | 10,055 | 2.07 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 1.73 | 20,292 | 1.81 |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 1.67 | 270 | 1.75 |
| KEYCORP | 1.59 | 25,782 | 1.67 |
| EAST WEST BANCORP INC | 1.18 | 3,257 | 1.24 |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 1 | 3,349 | 1.05 |
| FIRST HORIZON CORP | 0.91 | 13,096 | 0.95 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.17 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.14 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -41.88 | -14,650,000 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -58.21 | -20,360,000 | -0.15 |