תכלית TTF אינדקס Mega 20 US Banks מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
143.63
מחיר קנייה
143.63
- % החודש:-7.34%
- % השנה:-8.24%
- % 3 חודשים:-10.53%
- % 12 חודשים:14.99%
- סטיית תקן (שנה):25.3
- שארפ (שנה):0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 20 | 99.92 | 349,236 | 85.88 |
| SPOT | 2 | 0.96 | 260,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.12 | 0 | 0.1 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.46 | 0 | -0.4 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -101.12 | -27,270,000 | 0.05 |
| סה"כ | 27 | -0.58 | -26,660,764 | 85.64 |
אחזקות הקרן
CITIGROUP INC
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
WELLS FARGO & CO
JPMORGAN CHASE & CO
BANK OF AMERICA CORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| CITIGROUP INC | 12.54 | 28,985 | 10.78 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 12.32 | 13,707 | 10.59 |
| WELLS FARGO & CO | 12.09 | 34,977 | 10.39 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 11.46 | 9,591 | 9.85 |
| BANK OF AMERICA CORP | 11.41 | 55,971 | 9.81 |
| US BANCORP | 6.96 | 35,159 | 5.98 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 6.92 | 8,942 | 5.95 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 5.26 | 28,832 | 4.52 |
| M & T BANK CORP | 2.6 | 3,483 | 2.24 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 2.59 | 14,937 | 2.23 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 2.29 | 35,567 | 1.97 |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 2.23 | 280 | 1.92 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 2.1 | 9,712 | 1.81 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 2 | 19,874 | 1.72 |
| KEYCORP | 1.9 | 24,797 | 1.63 |
| EAST WEST BANCORP INC | 1.3 | 3,115 | 1.12 |
| COMERICA INC | 1 | 3,113 | 0.86 |
| FIRST HORIZON CORP | 0.99 | 11,201 | 0.85 |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 0.98 | 2,795 | 0.84 |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 0.98 | 4,198 | 0.84 |
| SPOT_USDILS | 0.74 | 200,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.22 | 60,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.12 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.44 | 0 | -0.38 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -101.12 | -27,270,000 | 0.05 |