תכלית TTF אינדקס Mega 20 US Banks מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
152.04
מחיר קנייה
152.04
- % החודש:-1.53%
- % השנה:-2.87%
- % 3 חודשים:-5.51%
- % 12 חודשים:28.67%
- סטיית תקן (שנה):20.83
- שארפ (שנה):1.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 19 | 100.67 | 366,846 | 87.19 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.15 | 0 | 0.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| SPOT | 5 | -100.69 | -27,770,000 | -0.84 |
| סה"כ | 28 | 0.14 | -27,403,154 | 86.49 |
אחזקות הקרן
CITIGROUP INC
WELLS FARGO & CO
JPMORGAN CHASE & CO
BANK OF AMERICA CORP
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| CITIGROUP INC | 12.73 | 30,212 | 11.02 |
| WELLS FARGO & CO | 11.41 | 36,459 | 9.88 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 11.1 | 9,998 | 9.61 |
| BANK OF AMERICA CORP | 11.06 | 58,340 | 9.58 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 10.8 | 14,288 | 9.35 |
| US BANCORP | 7.61 | 36,648 | 6.59 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 7.53 | 9,321 | 6.52 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 5.61 | 30,053 | 4.86 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 4.08 | 21,626 | 3.53 |
| M & T BANK CORP | 2.97 | 3,632 | 2.57 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 2.36 | 37,073 | 2.04 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 2.34 | 10,124 | 2.03 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 2.21 | 20,716 | 1.91 |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 2.13 | 293 | 1.84 |
| KEYCORP | 2.05 | 25,848 | 1.77 |
| SPOT_USDILS | 1.96 | 540,000 | 0.02 |
| EAST WEST BANCORP INC | 1.37 | 3,248 | 1.19 |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 1.16 | 4,377 | 1.01 |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 1.1 | 2,914 | 0.95 |
| FIRST HORIZON CORP | 1.05 | 11,676 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.96 | -540,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -1.96 | -540,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -2.07 | -570,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -96.66 | -26,660,000 | -0.81 |