תכלית TTF אינדקס Mega 20 US Banks מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
150.49
מחיר קנייה
150.49
- % החודש:3.94%
- % השנה:18.41%
- % 3 חודשים:5.62%
- % 12 חודשים:10.73%
- סטיית תקן (שנה):25.51
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
SPOT
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 20 | 99.69 | 399,955 | 84.7 |
| SPOT | 2 | 0.77 | 200,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.46 | 0 | 0.39 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.33 | 0 | -0.28 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -100.37 | -25,780,000 | 0.05 |
| סה"כ | 27 | 0.22 | -25,180,045 | 84.86 |
אחזקות הקרן
JPMORGAN CHASE & CO
WELLS FARGO & CO
CITIGROUP INC
BANK OF AMERICA CORP
US BANCORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 12.44 | 10,130 | 10.57 |
| WELLS FARGO & CO | 11.3 | 34,616 | 9.6 |
| CITIGROUP INC | 10.1 | 25,567 | 8.58 |
| BANK OF AMERICA CORP | 9.75 | 48,526 | 8.28 |
| US BANCORP | 8.69 | 46,165 | 7.38 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 8.51 | 10,883 | 7.23 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 6.81 | 38,244 | 5.78 |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 4.58 | 658 | 3.89 |
| M & T BANK CORP | 4.28 | 5,567 | 3.64 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 3.58 | 20,642 | 3.04 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 3.32 | 32,354 | 2.82 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 3.02 | 44,959 | 2.57 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 2.99 | 14,445 | 2.54 |
| EAST WEST BANCORP INC | 2.48 | 5,975 | 2.1 |
| KEYCORP | 1.91 | 26,252 | 1.62 |
| FIRST HORIZON CORP | 1.4 | 15,873 | 1.19 |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 1.36 | 5,860 | 1.15 |
| COMERICA INC | 1.17 | 4,393 | 1 |
| COMMERCE BANCSHARES INC | 1 | 4,308 | 0.85 |
| ZIONS BANCORP NA | 1 | 4,538 | 0.85 |
| SPOT_USDILS | 0.93 | 240,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -40,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.33 | 0 | -0.28 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -100.37 | -25,780,000 | 0.05 |