תכלית TTF אינדקס Mega 20 US Banks מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
145.33
מחיר קנייה
145.33
- % החודש:0.6%
- % השנה:14.35%
- % 3 חודשים:16.76%
- % 12 חודשים:25.1%
- סטיית תקן (שנה):27.38
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 20 | 99.17 | 332,763 | 66.88 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.57 | 0 | 0.38 |
| SPOT | 2 | -99.96 | -20,010,000 | 0.03 |
| סה"כ | 25 | -0.22 | -19,677,237 | 67.29 |
אחזקות הקרן
JPMORGAN CHASE & CO
WELLS FARGO & CO
CITIGROUP INC
BANK OF AMERICA CORP
US BANCORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 11.98 | 8,275 | 8.08 |
| WELLS FARGO & CO | 10.89 | 27,220 | 7.35 |
| CITIGROUP INC | 9.97 | 23,456 | 6.73 |
| BANK OF AMERICA CORP | 9.44 | 39,923 | 6.36 |
| US BANCORP | 8.65 | 38,253 | 5.83 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 8.42 | 9,047 | 5.68 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 6.9 | 32,146 | 4.66 |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 5.49 | 562 | 3.7 |
| M & T BANK CORP | 4.59 | 4,733 | 3.09 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 3.54 | 17,229 | 2.39 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 3.17 | 26,976 | 2.14 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 3.1 | 36,985 | 2.09 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 2.71 | 12,131 | 1.83 |
| EAST WEST BANCORP INC | 2.49 | 4,945 | 1.68 |
| KEYCORP | 1.89 | 21,716 | 1.27 |
| FIRST HORIZON CORP | 1.39 | 13,124 | 0.94 |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 1.34 | 4,909 | 0.9 |
| COMERICA INC | 1.11 | 3,717 | 0.75 |
| COMMERCE BANCSHARES INC | 1.07 | 3,455 | 0.72 |
| ZIONS BANCORP NA | 1.03 | 3,961 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | -1.5 | -300,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -98.46 | -19,710,000 | 0.03 |