תכלית TTF אינדקס בנקים ארה"ב MEGA 20 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.44	-0.22
תחילת השנה	13.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
CITIGROUP INC	13.68	30,103	12.51
BANK OF AMERICA CORP	13.59	73,449	12.43
JPMORGAN CHASE & CO	13.45	12,662	12.31
WELLS FARGO & CO	13.11	48,877	11.99
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	8.53	13,091	7.8
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	6.75	8,447	6.18
US BANCORP	6.4	32,655	5.86
TRUIST FINANCIAL CORP	4.24	26,209	3.88
FIFTH THIRD BANCORP	3.49	19,066	3.19
HUNTINGTON BANCSHARES INC	2.45	42,644	2.24
M & T BANK CORP	2.38	3,081	2.18
CITIZENS FINANCIAL GROUP	2.02	8,896	1.85
פיקדון בבנק מסוים	1.88	0	1.72
SPOT_USDILS	1.79	550,000	-0.01
REGIONS FINANCIAL CORP	1.76	17,952	1.61
KEYCORP	1.71	22,808	1.56
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1.62	240	1.48
פיקדון בבנק מסוים	1.36	0	1.24
EAST WEST BANCORP INC	1.21	2,882	1.1
FIRST HORIZON CORP	0.96	11,587	0.88
SOUTHSTATE BANK CORP	0.96	2,962	0.88
WEBSTER FINANCIAL CORP	0.96	3,860	0.88
SPOT_USDILS	0.81	250,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	-1.46	0	-1.34
SPOT_USDILS	-29.02	-8,940,000	0.1
SPOT_USDILS	-36.49	-11,240,000	0.11
F_020626_35_35_DL_0_N_1_00_00	-38.95	-12,000,000	-1.45