תכלית TTF אינדקס Mega 20 US Banks מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
141.72
מחיר קנייה
141.72
- % החודש:5.68%
- % השנה:11.51%
- % 3 חודשים:25.69%
- % 12 חודשים:21.22%
- סטיית תקן (שנה):28.49
- שארפ (שנה):0.6
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.46 | -2.94 |
| תחילת השנה | 16.3 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 12.55 | 7,966 | 7.07 |
| WELLS FARGO & CO | 11.49 | 25,079 | 6.47 |
| BANK OF AMERICA CORP | 9.5 | 36,877 | 5.35 |
| CITIGROUP INC | 9.46 | 21,323 | 5.33 |
| US BANCORP | 8.71 | 33,379 | 4.9 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 8.17 | 7,898 | 4.6 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 6.98 | 27,961 | 3.93 |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 5.75 | 498 | 3.24 |
| M & T BANK CORP | 4.63 | 4,227 | 2.6 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 3.51 | 15,047 | 1.97 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 3.13 | 23,710 | 1.76 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 3.05 | 32,356 | 1.72 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 2.56 | 10,572 | 1.44 |
| EAST WEST BANCORP INC | 2.41 | 4,334 | 1.36 |
| KEYCORP | 1.84 | 19,108 | 1.04 |
| FIRST HORIZON CORP | 1.38 | 11,780 | 0.78 |
| SPOT_USDILS | 1.35 | 210,000 | 0 |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 1.34 | 4,363 | 0.75 |
| COMMERCE BANCSHARES INC | 1.19 | 3,025 | 0.67 |
| COMERICA INC | 1.13 | 3,242 | 0.64 |
| SPOT_USDILS | 1.03 | 160,000 | 0 |
| ZIONS BANCORP NA | 0.98 | 3,350 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.21 | 0 | -0.68 |
| SPOT_USDILS | -1.35 | -210,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.35 | -210,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -97.92 | -15,200,000 | -0.04 |