תכלית TTF אינדקס בנקים ארה"ב MEGA 20 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
164.48
מחיר קנייה
164.48
- % החודש:10.79%
- % השנה:5.08%
- % 3 חודשים:15.2%
- % 12 חודשים:26.11%
- סטיית תקן (שנה):20.79
- שארפ (שנה):1.05
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.25 | -1.79 |
| תחילת השנה | 1.54 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| CITIGROUP INC | 14.22 | 31,202 | 11.19 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 13.54 | 11,449 | 10.65 |
| BANK OF AMERICA CORP | 13.52 | 68,996 | 10.64 |
| WELLS FARGO & CO | 13.51 | 42,211 | 10.63 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 8.69 | 11,855 | 6.84 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 6.43 | 7,689 | 5.06 |
| US BANCORP | 6.19 | 29,616 | 4.87 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 4.4 | 23,811 | 3.46 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 3.21 | 17,190 | 2.53 |
| SPOT_USDILS | 2.45 | 610,000 | -0.01 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 2.43 | 38,691 | 1.92 |
| M & T BANK CORP | 2.36 | 2,841 | 1.86 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 1.95 | 8,101 | 1.54 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 1.73 | 16,460 | 1.36 |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 1.7 | 225 | 1.34 |
| KEYCORP | 1.67 | 20,771 | 1.32 |
| EAST WEST BANCORP INC | 1.13 | 2,623 | 0.89 |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 0.99 | 3,531 | 0.78 |
| FIRST HORIZON CORP | 0.98 | 10,705 | 0.77 |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 0.96 | 2,582 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.08 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.18 | 0 | -0.14 |
| SPOT_USDILS | -1.41 | -350,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -99.13 | -24,660,000 | 0.1 |