תכלית TTF אינדקס Mega 20 US Banks מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
155.53
מחיר קנייה
155.53
- % החודש:-0.64%
- % השנה:-0.64%
- % 3 חודשים:11.68%
- % 12 חודשים:13.46%
- סטיית תקן (שנה):25.32
- שארפ (שנה):0.36
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 5.37 | 9.95 |
| תחילת השנה | 22.61 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 12.65 | 9,630 | 9.69 |
| WELLS FARGO & CO | 12.01 | 32,904 | 9.21 |
| BANK OF AMERICA CORP | 10.38 | 46,126 | 7.96 |
| CITIGROUP INC | 10.34 | 24,303 | 7.92 |
| US BANCORP | 8.72 | 43,882 | 6.69 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 8.01 | 10,346 | 6.14 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 6.84 | 36,353 | 5.24 |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 4.73 | 627 | 3.63 |
| M & T BANK CORP | 4.11 | 5,292 | 3.15 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 3.49 | 19,622 | 2.68 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 3.16 | 30,754 | 2.42 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 2.95 | 13,732 | 2.26 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 2.78 | 42,736 | 2.13 |
| EAST WEST BANCORP INC | 2.44 | 5,680 | 1.87 |
| KEYCORP | 1.85 | 24,955 | 1.42 |
| COMERICA INC | 1.37 | 4,176 | 1.05 |
| FIRST HORIZON CORP | 1.34 | 15,089 | 1.03 |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 1.34 | 5,571 | 1.03 |
| ZIONS BANCORP NA | 0.95 | 4,315 | 0.73 |
| COMMERCE BANCSHARES INC | 0.91 | 4,096 | 0.7 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.14 | 0 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.28 | 0 | -0.21 |
| SPOT_USDILS | -0.59 | -140,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -100.93 | -23,780,000 | 0.04 |