תכלית TTF אינדקס בנקים ארה"ב MEGA 20 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.23	0.45
תחילת השנה	1.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
CITIGROUP INC	15.07	35,486	12.49
BANK OF AMERICA CORP	13.57	78,470	11.24
JPMORGAN CHASE & CO	13.16	13,021	10.9
WELLS FARGO & CO	12.54	48,007	10.38
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	8.59	13,482	7.12
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	6.55	8,744	5.42
US BANCORP	6.25	33,682	5.18
TRUIST FINANCIAL CORP	4.41	27,080	3.65
FIFTH THIRD BANCORP	3.32	19,550	2.75
HUNTINGTON BANCSHARES INC	2.42	44,004	2
M & T BANK CORP	2.36	3,230	1.95
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1.96	9,213	1.62
REGIONS FINANCIAL CORP	1.77	18,720	1.47
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1.75	255	1.45
KEYCORP	1.72	23,622	1.42
EAST WEST BANCORP INC	1.25	2,982	1.04
SPOT_USDILS	1.06	310,000	0
FIRST HORIZON CORP	1	12,175	0.83
WEBSTER FINANCIAL CORP	0.99	4,015	0.82
SOUTHSTATE BANK CORP	0.95	2,935	0.78
SPOT_USDILS	0.17	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.14	0	-0.12
SPOT_USDILS	-0.17	-50,000	0
SPOT_USDILS	-31.62	-9,280,000	0.14
SPOT_USDILS	-69.37	-20,360,000	0.27