פסטרנק שהם 15/85

מחיר פדיון

122.41

מחיר קנייה

122.41

% החודש:0.01%
% השנה:3.63%
% 3 חודשים:1.02%
% 12 חודשים:11.46%
סטיית תקן (שנה):2.76
שארפ (שנה):2.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	119	41.31	17,360,468	17.05
אג"ח מדינה	6	28.9	12,942,808	11.92
מניות	71	10.15	536,848	4.2
פיקדונות בבנק	3	6.26	0	2.58
קרן סל	3	5.99	156,471	2.47
אג"ח להמרה	9	3.26	1,333,272	1.34
מק"מ	1	2	850,000	0.82
יחידת השתתפות	1	0.77	3,642	0.32
כתב אופציה	6	0.45	24,761	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.06	37,300	0.01
סה"כ	221	99.15	33,245,570	40.78

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0347

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	10.54	5,250,000	4.35
ממשלתי שקלי 0330	6.82	3,292,808	2.81
פיקדון בבנק מסוים	5.73	0	2.37
ממשלתי שקלי 0347	4.13	2,000,000	1.7
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	4.07	48,266	1.68
ממשלתי צמוד 0527	2.78	1,000,000	1.15
ממשלתי צמוד 0536	2.64	650,000	1.09
מקמ 116	2	850,000	0.82
ממשלתי צמוד 0529	1.99	750,000	0.82
חלל תקש אגח טז	1.7	799,085	0.7
חשמל אגח 34	1.16	450,000	0.48
הראל הנפקות אגח ט	1.15	410,000	0.47
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5	1.06	101,529	0.44
סולאיר אגח ב	1.01	408,832	0.42
פסיפיק אגח ד	0.87	417,515	0.36
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.86	6,676	0.35
גילת טלקום אג ד	0.86	347,672	0.36
לאומי אגח 185	0.84	338,427	0.35
אלה פקדון אגח ד	0.82	314,050	0.34
חשמל אגח 29	0.8	275,001	0.33
נאייקס אגח א	0.78	320,000	0.32
נאוויטס פטר יהש	0.77	3,642	0.32
לאומי	0.75	6,239	0.31
ספנסר אגח ו	0.74	299,504	0.3
פועלים	0.74	6,064	0.3
ישראמקו אגח א	0.7	276,789	0.29
מז טפ הנפק 49	0.67	248,439	0.28
חג'ג' אירופה אגח ה	0.66	310,000	0.27
מגדל הון אגח יד	0.65	252,095	0.27
ריט אזורים אגח א	0.64	259,994	0.26
לאומי התח נד406 (COCO)	0.64	260,000	0.26
פסיפיק אגח ב	0.63	283,001	0.26
אקונרג'י אג א	0.6	250,051	0.25
אלומיי אגח ז	0.6	250,000	0.25
מגה אור אגח יב	0.59	235,433	0.24
דיסק מנ אגח יז	0.58	239,606	0.24
הפניקס אגח 4	0.58	233,606	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	0.22
עזריאלי אגח ז	0.53	220,411	0.22
ג'י.אף.אי אגח ה	0.52	192,146	0.22
מנרב אגח ד	0.51	200,001	0.21
ברנד אגח ב	0.5	197,000	0.21
שוהם ביזנס אגח ה	0.5	205,000	0.21
אלון רבוע אגח ט	0.49	194,578	0.2
בלדי אגח 1	0.49	192,000	0.2
פועלים הת נד יב (COCO)	0.48	193,597	0.2
לייטסטון אגח ו	0.47	194,375	0.19
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.46	185,282	0.19
מגוריט אגח ג	0.45	178,465	0.19
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.45	173,991	0.19
מניבים ריט אגח ד	0.43	167,158	0.18
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.43	169,279	0.18
תמר פטרו אגח א	0.42	173,148	0.17
קיסטון אינ אגח א	0.42	169,910	0.17
מז טפ הנ אגח 70	0.42	170,000	0.17
קרדן נדלן אגח ו	0.41	170,000	0.17
אנלייט אנ אג ח	0.41	170,000	0.17
לוינסקי אגח ד	0.41	178,422	0.17
ויתניה אגח ו	0.39	149,709	0.16
קיסטון אינ אגח ב	0.38	150,000	0.16
דה זראסאי אגח ג	0.37	392,628	0.15
אורון קב אגח ג	0.37	144,625	0.15
ריט אזורים אגח ג	0.37	152,221	0.15
אלון רבוע אגח ו	0.36	150,000	0.15
ברקת קפ אגח א	0.36	149,000	0.15
אלמוגים אגח ט	0.35	143,264	0.14
אלומה אגח ב	0.35	146,000	0.15
ספנסר אגח ב	0.33	137,279	0.14
מז טפ הנ אגח 66	0.33	131,604	0.14
נטו אחזקות	0.33	915	0.14
מיי טאון אגח א	0.32	129,051	0.13
כלל עסקי ביטוח	0.32	1,468	0.13
ג'נריישן קפ אגח ג	0.31	128,141	0.13
אביב בניה אגח 7	0.31	125,418	0.13
פאי סיאם אגח ב	0.31	130,000	0.13
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.31	110,962	0.13
אל על	0.3	10,919	0.12
שמוס אגח א	0.29	130,761	0.12
אודיוקודס	0.28	3,300	0.11
אנרג'יאן	0.28	2,738	0.12
לייטסטון אגח ג	0.28	113,262	0.12
מישורים אגח י	0.28	109,000	0.12
מ.ו השקע אגח ד	0.28	117,000	0.12
חג'ג' אגח יא	0.28	121,630	0.12
סופרין אג א	0.27	107,318	0.11
גאון אחז אג ד	0.27	110,505	0.11
עזריאלי אגח ב	0.26	92,252	0.11
רבוע נדלן אגח ו	0.25	88,726	0.1
הרץ פרופרטיס אגח א	0.25	547,332	0.1
רבוע נדלן אגח ט	0.25	100,000	0.1
חג'ג' אירופה אגח ד	0.25	98,307	0.1
רב בריח אגח א	0.25	100,028	0.1
מודיעין אג ב	0.25	106,193	0.1
גבאי מניב אגח טו	0.25	95,000	0.1
נייס	0.25	182	0.1
אורמת טכנו	0.24	382	0.1
רני צים אגח ב	0.24	91,071	0.1
דה לסר אגח ז	0.24	95,622	0.1
מהדרין אגח א	0.24	95,000	0.1
גירון אגח ו	0.23	80,769	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.23	103,888	0.09
מצלאוי אגח ח	0.23	93,000	0.09
יוזמות אגח א	0.23	94,000	0.09
טבע	0.23	1,700	0.09
פריון נטוורק	0.22	3,055	0.09
מישורים אגח ט	0.22	81,241	0.09
וויי בוקס אג ג	0.22	91,548	0.09
פאי סיאם אגח א	0.21	89,198	0.09
רנט איט אגח א	0.21	81,729	0.09
הילה אגח ג	0.21	78,861	0.08
וויי בוקס אגח ו	0.21	86,000	0.09
סלקום	0.2	3,700	0.08
כרמל קורפ	0.2	4,738	0.08
גמא אגח ג	0.2	79,992	0.08
הכשרת הישוב	0.2	2,720	0.08
ג'נריישן קפ אגח ב	0.19	74,119	0.08
נתנאל גרופ אגח יג	0.19	80,516	0.08
פרטנר	0.18	2,896	0.07
ג'נריישן קפיטל	0.18	90,304	0.07
רם אדרת אגח א	0.18	69,813	0.07
אלקטרה צריכה	0.18	763	0.07
גבאי מניבים אגח י	0.18	74,381	0.07
מניבים ריט אגח ג	0.17	66,500	0.07
גבאי מניבים אגח יד	0.17	67,337	0.07
הכשרת ישוב אג26	0.17	64,624	0.07
הילה אגח ב	0.17	67,952	0.07
נתנאל גרופ אגח יד	0.17	69,000	0.07
ווסטדיל אגח ג	0.17	66,000	0.07
טאואר	0.16	511	0.07
מ.ו השקע אגח ב	0.16	59,000	0.07
ברן	0.16	4,750	0.07
ורידיס	0.15	2,865	0.06
מ.ו השקע אגח א	0.15	56,051	0.06
אנקור פרופ אגח ד	0.15	60,000	0.06
אלטיטיוד אגח ב	0.15	60,000	0.06
נתנאל גרופ אגח יד	0.15	60,000	0.06
אשל הירדן אגח ב	0.15	62,000	0.06
נתנאל גרופ אגח טו	0.15	62,000	0.06
רפק	0.15	1,703	0.06
או פי סי אגח ב	0.14	49,917	0.06
מגוריט אגח ד	0.14	54,057	0.06
חגג אירופה אפ 1	0.14	17,050	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	51,057	0.06
דיסקונט	0.14	2,311	0.06
רבוע נדלן	0.13	186	0.05
מספנות ישראל	0.13	464	0.05
נקסטקום אגח ג	0.13	57,855	0.06
איסתא אג א	0.13	49,957	0.05
מגוריט אגח ו	0.13	54,000	0.05
אנקור הזד אגח ב	0.13	49,000	0.05
סופרין אגח ב	0.13	51,000	0.05
נאייקס אפ 1	0.13	1,642	0.02
קסטרו	0.13	372	0.05
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	0.13	257	0.06
ארד	0.12	1,000	0.05
סאנפלאואר	0.12	8,198	0.05
מישורים	0.12	6,966	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.12	48,000	0.05
לוינסקי עופר	0.12	9,244	0.05
מבנה	0.12	4,900	0.05
אספן גרופ	0.12	7,543	0.05
אס אר אקורד אגח ב	0.12	45,501	0.05
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.12	21,000	0.05
JACKSON FINANCIAL INC-A	0.12	156	0.05
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.12	20	0.05
גילת	0.11	1,905	0.04
קווליטאו	0.11	195	0.04
רבל	0.11	21,109	0.05
רני צים	0.11	10,694	0.05
אלטשולר שחם פנ	0.11	8,450	0.04
לוינשטין הנד אגח ה	0.11	45,297	0.05
אנשי העיר אגח א	0.11	42,930	0.04
אפקון החזקות	0.11	268	0.05
וואליו קפיטל	0.11	116,875	0.05
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.11	73	0.05
אלומיי	0.1	743	0.04
ביג אגח כ	0.1	39,200	0.04
רני צים אגח ד	0.1	42,000	0.04
על בד	0.1	2,564	0.04
לסיכו	0.09	11,176	0.04
מימון ישיר	0.09	71	0.04
סולאיר	0.09	1,114	0.04
וויי בוקס אגח ה	0.09	34,860	0.04
CARNIVAL CORP	0.09	498	0.04
AMERICAN EXPRESS CO	0.09	37	0.04
אילקס מדיקל	0.08	498	0.03
דור אלון	0.08	276	0.03
בכורי שדה	0.08	9,889	0.03
גוטו	0.08	9,300	0.03
פאי סיאם	0.08	906	0.03
ליבנטל	0.08	2,942	0.03
BOOKING HOLDINGS INC	0.08	2	0.03
הכשרת ישוב אגח 24	0.07	26,857	0.03
אמפא יובל אגח א	0.07	30,000	0.03
אלומיי אפ 2	0.07	1,360	0.01
מיה דיינמיקס	0.07	40,000	0.03
FIRST SOLAR INC	0.07	62	0.03
שמואל בר אגח א	0.06	24,000	0.02
קנדה גלובל אפ 1	0.06	3,852	0.01
אבגול	0.05	14,933	0.02
אידומו	0.05	7,261	0.02
גרופ 107	0.05	41,894	0.02
חג'ג' אגח יג	0.05	21,793	0.02
פטרוכימיים	0.05	10,252	0.02
CAESARSTONE LTD	0.05	2,265	0.02
AMAZON.COM INC	0.05	31	0.02
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.05	10	0.02
ביג אגח ז	0.04	15,000	0.02
ריט אזורים ליוי	0.04	4,527	0.02
טכנ גילוי אש גז	0.04	1,471	0.02
MIA DYNAMICS OPT	0.04	28,000	0.01
פאי סיאם אפ 1	0.03	357	0
SALESFORCE INC	0.03	11	0.01
טכנ גילוי אש אפ 3	0.02	500	0
מודיעין אגח ג	0.02	9,000	0.01
WIX.COM LTD	0.02	16	0.01
GOTO OPT	0.02	9,300	0
פועלים התח נד ז (COCO)	0.01	5,640	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
לוינשטין הנדסה	0	1	0
נכסים ובנ אגח ט	-0.46	-195,472	-0.19