פסטרנק שהם 15/85

מחיר פדיון

129.81

מחיר קנייה

129.81

-0.09%

% החודש:-0.31%
% השנה:9.9%
% 3 חודשים:2.34%
% 12 חודשים:10.84%
סטיית תקן (שנה):2.84
שארפ (שנה):2.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	139	40.77	25,194,488	25.15
אג"ח מדינה	6	36.49	22,125,000	22.51
מניות	53	10.31	778,584	6.34
קרן סל	6	7.38	186,542	4.67
פיקדונות בבנק	3	2.9	0	1.79
אג"ח להמרה	5	1.01	557,239	0.62
ETF אג"ח	1	0.95	4,500	0.58
יחידת השתתפות	1	0.7	3,877	0.43
כתב אופציה	2	0.04	1,860	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.01	37,300	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	18,566	0.01
סה"כ	219	100.57	48,907,956	62.11

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0536

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.28	6,000,000	5.11
ממשלתי שקלי 0330	7.9	5,500,000	4.88
ממשלתי צמוד 0536	6.23	2,250,000	3.84
ממשלתי שקלי 0347	5.96	4,000,000	3.67
ממשלתי צמוד 0529	5.5	3,000,000	3.39
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	3.87	66,185	2.39
פיקדון בבנק מסוים	2.62	0	1.62
ממשלתי צמוד 0527	2.62	1,375,000	1.62
חלל תקש אגח טז	1.52	895,380	0.94
הראל הנפקות אגח ט	1.44	750,000	0.89
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.4	4,400	0.86
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.31	12,826	0.81
פסיפיק אגח ד	1.09	1,002,904	0.67
פועלים	1.02	9,313	0.63
לאומי	0.97	9,143	0.6
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.95	4,500	0.58
סולאיר אגח ב	0.92	541,301	0.57
פועלים הת נד יב (COCO)	0.88	500,000	0.54
פועלים אגח 204	0.82	500,000	0.51
חשמל אגח 34	0.81	450,000	0.5
נץ יו.אס.איי אגח א	0.77	448,000	0.47
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5	0.73	101,529	0.45
נאוויטס פטר יהש	0.7	3,877	0.43
רבוע נדלן אגח י	0.7	450,000	0.43
לאומי אגח 188	0.66	400,000	0.4
ביג אגח כד	0.65	400,000	0.4
לאומי אגח 187	0.65	400,000	0.4
ישראמקו אגח ד	0.65	399,000	0.4
קנדה גלוב אגח א	0.63	385,000	0.39
פניקס הון אגח יג	0.62	365,000	0.38
גילת טלקום אג ד	0.59	300,000	0.36
חשמל אגח 29	0.54	275,001	0.33
נאייקס אגח א	0.53	320,000	0.33
לאומי אגח 185	0.51	300,824	0.32
אלה פקדון אגח ד	0.49	314,050	0.3
חג'ג' אירופה אגח ה	0.47	310,000	0.29
מז טפ הנפק 49	0.46	248,439	0.28
אל על	0.45	18,357	0.28
ריט אזורים אגח א	0.45	257,258	0.27
מגדל הון אגח יד	0.45	252,095	0.28
לאומי התח נד406 (COCO)	0.45	260,000	0.28
כלל עסקי ביטוח	0.44	1,604	0.27
מגה אור אגח יב	0.41	235,433	0.25
אלומיי אגח ז	0.41	250,000	0.26
הילה אגח ב	0.4	240,952	0.25
מישורים אגח י	0.4	234,000	0.25
דיסק מנ אגח יז	0.4	239,606	0.25
סופרין אגח ב	0.39	230,000	0.24
לנדמרק יזמ אגח ב	0.38	236,000	0.23
טבע	0.38	3,600	0.23
עזריאלי אגח ז	0.37	215,913	0.23
ג'י.אף.אי אגח ה	0.37	192,146	0.23
ספנסר אגח ו	0.37	225,343	0.23
אלביט הד אגח י	0.36	225,000	0.22
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.35	200,000	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.34	194,578	0.21
בלדי אגח 1	0.34	192,000	0.21
שוהם ביזנס אגח ה	0.34	205,000	0.21
כלל הון אגח יד	0.34	199,000	0.21
אקרו אגח ב	0.34	209,000	0.21
נתנאל גרופ אגח יד	0.33	200,000	0.2
ברנד אגח ב	0.33	197,000	0.21
ריט אזורים אגח ג	0.33	194,452	0.2
נתנאל מניב אגח א	0.33	199,000	0.2
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.32	173,991	0.2
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.32	185,282	0.2
לייטסטון אגח ו	0.32	194,375	0.2
קופרליין אגח ה	0.32	193,000	0.2
גיטי נדלן אגח א	0.32	196,000	0.2
בית וגג אגח א	0.32	195,000	0.2
מגוריט אגח ג	0.31	178,465	0.19
מניבים ריט אגח ד	0.31	167,158	0.19
מנרב אגח ד	0.31	175,004	0.19
הכשרת הישוב	0.31	5,261	0.19
אורמת טכנו	0.3	574	0.18
דה זראסאי אגח ג	0.3	451,436	0.19
קיסטון אינ אגח א	0.3	169,910	0.18
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.3	169,279	0.18
מז טפ הנ אגח 70	0.29	170,000	0.18
מגוריט אגח ח	0.29	199,000	0.18
לוינסקי אגח ד	0.29	178,422	0.18
הפניקס אגח 4	0.29	175,205	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.17
בסר הנדסה אגח א	0.28	172,000	0.17
סאנפלאואר	0.27	19,000	0.16
רנט איט אגח א	0.27	149,716	0.16
נייס	0.27	338	0.16
קיסטון אינ אגח ב	0.26	150,000	0.16
מודיעין אגח ג	0.26	160,000	0.16
פנטהאוז אגח א	0.26	159,000	0.16
רבוע נדלן	0.25	425	0.15
ברקת קפ אגח א	0.25	149,000	0.15
אלומה אגח ב	0.25	146,000	0.15
אשל הירדן אגח ג	0.25	154,000	0.15
תמר פטרו אגח א	0.24	164,645	0.15
רב בריח	0.24	110,176	0.15
אורון קב אגח ג	0.24	137,013	0.15
אורון קב אגח ג	0.24	142,106	0.15
טאואר	0.23	600	0.14
מז טפ הנ אגח 66	0.23	131,604	0.14
לסיכו אגח ב	0.23	137,000	0.14
פרש גרופ אגח א	0.23	140,000	0.14
אספן גרופ אגח י	0.23	141,000	0.14
ספנסר אגח ב	0.22	137,279	0.14
כרמל קורפ	0.22	6,999	0.14
ורידיס	0.22	5,820	0.14
מיי טאון אגח א	0.21	129,051	0.13
פאי סיאם אגח ב	0.21	130,000	0.13
ישראמקו אגח א	0.21	138,395	0.13
על בד	0.21	4,753	0.13
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.21	110,962	0.13
סלקום	0.2	3,700	0.12
קסם ETF ת"א 125	0.2	387	0.12
אלמוגים אגח ט	0.2	125,356	0.13
מ.ו השקע אגח ד	0.2	117,000	0.12
אספן גרופ	0.2	16,700	0.12
קווליטאו	0.19	265	0.12
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.19	113,903	0.12
לייטסטון אגח ג	0.19	113,262	0.12
נטו אחזקות	0.19	600	0.12
פריון נטוורק	0.18	3,500	0.11
שמוס אגח א	0.18	126,093	0.11
סופרין אג א	0.18	107,318	0.11
מבנה	0.18	8,595	0.11
גילת טלקום	0.17	114,485	0.11
רבוע נדלן אגח ו	0.17	88,726	0.11
הרץ פרופרטיס אגח א	0.17	547,332	0.1
פסיפיק אגח ב	0.17	157,009	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.17	100,000	0.11
גירון אגח ו	0.16	80,769	0.1
רני צים אגח ב	0.16	88,589	0.1
איידיאיי הנ הת ו	0.16	103,888	0.1
מהדרין אגח א	0.16	95,000	0.1
גבאי מניב אגח טו	0.16	95,000	0.1
יוזמות אגח א	0.16	94,000	0.1
מישורים אגח ט	0.15	81,241	0.09
מצלאוי אגח ח	0.15	93,000	0.09
וויי בוקס אג ג	0.15	91,548	0.09
גילת	0.14	2,022	0.09
סולאיר	0.14	1,830	0.08
אביב בניה אגח 7	0.14	83,612	0.09
הילה אגח ג	0.14	78,861	0.09
וויי בוקס אגח ו	0.14	86,000	0.09
אלקטרה צריכה	0.14	725	0.08
חג'ג' אגח יא	0.14	91,223	0.09
רני צים	0.13	15,666	0.08
ג'נריישן קפיטל	0.13	68,500	0.08
בכורי שדה	0.13	19,455	0.08
חג'ג' אירופה אגח ד	0.13	78,646	0.08
נתנאל גרופ	0.13	6,421	0.08
אפקון החזקות	0.13	357	0.08
רפק	0.13	1,501	0.08
דלק רכב	0.13	3,234	0.08
פרטנר	0.12	2,252	0.07
איידיאיי ביטוח	0.12	355	0.07
נובולוג	0.12	57,500	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.12	75,000	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.12	68,086	0.07
מניבים ריט אגח ג	0.12	66,500	0.07
דה לסר אגח ז	0.12	71,717	0.07
גרופ 107	0.12	76,498	0.07
ווסטדיל אגח ג	0.12	66,000	0.07
ברנד	0.12	27,000	0.07
גבאי מניבים אגח י	0.12	71,282	0.07
אלומיי	0.11	1,100	0.07
אודיוקודס	0.11	2,098	0.07
נתנאל גרופ אגח יג	0.11	70,452	0.07
גבאי מניבים אגח יד	0.11	67,337	0.07
מ.ו השקע אגח ב	0.11	59,000	0.07
ברן	0.11	4,000	0.07
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.11	21,000	0.07
אילקס מדיקל	0.1	890	0.06
אבגול	0.1	45,253	0.06
מגוריט אגח ד	0.1	54,057	0.06
רם אדרת אגח א	0.1	60,738	0.06
אנקור פרופ אגח ד	0.1	60,000	0.06
אשל הירדן אגח ב	0.1	62,000	0.06
נתנאל גרופ אגח טו	0.1	62,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	51,057	0.06
ארד	0.09	1,000	0.05
לסיכו	0.09	15,424	0.05
פאי סיאם	0.09	1,550	0.05
מ.ו השקע אגח א	0.09	50,446	0.06
מגוריט אגח ו	0.09	54,000	0.06
סופרין אגח ב	0.09	51,000	0.05
מישורים	0.08	8,406	0.05
גמא אגח ג	0.08	45,710	0.05
אנקור הזד אגח ב	0.08	46,550	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.08	48,000	0.05
נקסטקום אגח ג	0.07	43,392	0.04
ביג אגח כ	0.07	37,419	0.04
לוינשטין הנד אגח ה	0.07	40,264	0.04
רני צים אגח ד	0.07	42,000	0.04
ליבנטל	0.07	2,350	0.04
רבל	0.06	21,109	0.04
או פי סי אגח ב	0.06	29,582	0.03
וויי בוקס אגח ה	0.06	34,860	0.04
אס אר אקורד אגח ב	0.06	36,401	0.04
אידומו	0.05	8,714	0.03
גוטו	0.05	9,300	0.03
הכשרת ישוב אגח 24	0.05	26,857	0.03
אנשי העיר אגח א	0.05	30,210	0.03
מודיעין אג ב	0.05	33,373	0.03
אגלן אגח א	0.05	28,000	0.03
לוינסקי עופר	0.05	7,001	0.03
אלומיי אפ 2	0.04	1,360	0.01
שמואל בר אגח א	0.04	24,000	0.02
מיה דינמיקס אג א	0.04	25,000	0.02
אמפא יובל אגח א	0.02	15,000	0.02
CAESARSTONE LTD	0.02	2,265	0.01
פועלים התח נד ז (COCO)	0.01	5,640	0.01
גוטו טופ3/23	0.01	9,300	0
מודיעין אגח ג	0.01	9,000	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	18,566	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
טכנ גילוי אש אפ 3	0	500	0
מיה אפ משקיע25	0	28,000	0
קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי	-0.13	1,215	0.04
נכסים ובנ אגח ט	-0.15	-96,552	-0.1