פסטרנק שהם 15/85

מחיר פדיון

133.66

מחיר קנייה

133.66

-0.05%

% החודש:0.18%
% השנה:2.07%
% 3 חודשים:-0.3%
% 12 חודשים:6.57%
סטיית תקן (שנה):3.06
שארפ (שנה):0.8

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	141	42.43	31,919,868	31.15
אג"ח מדינה	7	28.31	19,400,000	20.79
קרן סל	5	12.01	544,466	8.82
מניות	62	10.68	891,193	7.82
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.55	677,000	1.87
אג"ח להמרה	5	1.3	826,915	0.96
פיקדונות בבנק	3	1.06	0	0.78
ETF אג"ח	1	0.64	4,500	0.47
יחידת השתתפות	1	0.35	2,000	0.26
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.19	989,554	0.14
כתב אופציה	2	0.11	30,500	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	9,300	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	134,762	0.04
FORWARD מט"ח	1	-2.48	-650,000	0.07
סה"כ	233	97.15	54,780,058	73.19

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0432

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

ממשלתי צמוד 0536

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	6.83	5,250,000	5.02
ממשלתי שקלי 0432	6.62	5,500,000	4.86
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	6.44	127,501	4.73
ממשלתי צמוד 0536	5.53	2,400,000	4.06
ממשלתי שקלי 0142	4.07	2,500,000	2.99
US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/36	2.55	677,000	1.87
ממשלתי שקלי 0330	2.49	2,000,000	1.83
תכלית סל תל בונד שקלי	2.38	400,000	1.75
ממשלתי צמוד 0529	1.96	1,250,000	1.44
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.62	5,000	1.19
קסם S&P 500 ETF	1.05	3,290	0.77
ריט אזורים אגח ג	0.94	650,363	0.69
פועלים	0.94	9,500	0.69
לאומי	0.93	9,552	0.68
ממשלתי צמוד 0527	0.81	500,000	0.6
אוריון נכס אגח א	0.81	582,111	0.6
רבוע נדלן אגח ט	0.8	525,000	0.58
סולאיר אגח ב	0.79	529,627	0.58
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	0.57
דה זראסאי אגח ג	0.77	1,796,817	0.57
פועלים הת נד יב (COCO)	0.76	500,000	0.56
פועלים אגח 102	0.74	500,000	0.54
עזריאלי אגח ה	0.73	450,000	0.54
מישורים אגח י	0.73	490,000	0.53
נאייקס אגח א	0.73	511,884	0.54
איסתא נכסים אגח א	0.72	500,000	0.53
פועלים אגח 204	0.71	500,000	0.52
דיסקונט מנ אגח יז	0.64	450,000	0.47
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.64	4,500	0.47
חשמל אגח 34	0.63	402,098	0.46
ירושלים הנ אגח כ	0.62	450,000	0.46
כלל הון אגח טו (COCO)	0.61	428,953	0.45
אורון קב אגח ג	0.59	400,001	0.43
פסיפיק אגח ד	0.59	1,080,549	0.43
לאומי אגח 188	0.57	400,000	0.42
לאומי אגח 187	0.56	400,000	0.41
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.54	350,000	0.4
לוי אגח ט	0.53	370,000	0.39
תכלית סל ת"א 35	0.52	8,675	0.38
רבוע נדלן אגח י	0.52	388,467	0.38
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.52	350,000	0.38
ישראמקו אגח ד	0.52	355,000	0.38
פניקס הון אגח יג	0.51	365,000	0.38
ישפרו אגח ד	0.5	360,000	0.37
מהדרין אגח ב	0.48	349,000	0.35
חג'ג' אירופה אגח ה	0.47	350,000	0.34
ביג אגח כד	0.47	328,274	0.35
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.47	338,000	0.34
אמטראסט אגח א	0.46	350,000	0.34
נץ יו.אס.איי אגח א	0.45	330,000	0.33
איה ניורק אגח א	0.44	330,000	0.33
יסודות אג ב	0.43	330,000	0.32
אשל הירדן אגח ג	0.43	320,048	0.32
קטה גרופ אגח א	0.43	299,000	0.31
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.42	279,119	0.31
פאי סיאם אגח ג	0.42	300,000	0.31
בית זיקוק אשדוד	0.4	2,967	0.29
רם אדרת אגח ד	0.4	289,100	0.29
מז טפ הנפק 49	0.4	248,439	0.29
מגוריט אגח יא	0.39	313,000	0.28
ריט אזורים אגח א	0.38	254,521	0.28
בית זיקוק אגח 2	0.38	262,500	0.28
לאומי אגח 185	0.38	263,221	0.28
לאומי התח נד406 (COCO)	0.38	260,000	0.28
רני צים אגח ב	0.37	231,590	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.37	246,549	0.27
סופרין אגח ב	0.36	246,132	0.26
אלומיי אגח ז	0.36	250,000	0.27
אלומיי אגח ז	0.36	250,000	0.27
רנט איט אגח ב	0.36	261,672	0.26
נאוויטס פטר יהש	0.35	2,000	0.26
מגה אור אגח יב	0.35	235,433	0.25
גבאי קב אגח ב	0.35	250,000	0.26
מויניאן אגח א	0.35	260,000	0.26
הכשרת ישוב אגח 25	0.34	222,223	0.25
הכשרת ישוב אגח 21	0.33	199,499	0.24
עזריאלי אגח ז	0.32	215,913	0.23
פאי סיאם אגח ב	0.32	237,500	0.23
ריט אזורים אגח ד	0.32	227,000	0.23
אלון רבוע אגח ט	0.31	206,201	0.23
אקונרגי אגח ג	0.31	218,466	0.23
אורמת טכנו	0.3	564	0.22
כלל הון אגח יד	0.3	199,000	0.22
שדה נדלן אגח א	0.3	220,000	0.22
כלל עסקי ביטוח	0.3	770	0.22
קווליטאו	0.29	312	0.21
הילה אגח ב	0.29	200,000	0.21
הכשרת הישוב	0.29	5,600	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.2
קנדה גלוב אגח א	0.28	202,636	0.2
נתנאל מניב אגח א	0.28	199,000	0.21
טאואר	0.27	245	0.2
מגוריט אגח ג	0.27	178,465	0.2
נתנאל גרופ אגח יד	0.27	200,000	0.2
ספנסר אגח ו	0.27	194,620	0.2
לייטסטון אגח ו	0.27	194,375	0.2
גילת טלקום אג ד	0.27	85,000	0.2
יעז יזמות אגח א	0.27	200,000	0.2
מניבים ריט אגח ד	0.26	167,158	0.19
בלדי אגח 1	0.26	170,000	0.19
קופרליין אגח ה	0.26	193,000	0.19
בית וגג אגח א	0.26	188,581	0.19
מגוריט אגח י	0.26	200,000	0.19
וויי בוקס אגח ז	0.26	185,000	0.19
סאנפלאואר	0.25	16,582	0.18
פסיפיק אגח ב	0.25	440,000	0.18
אנשי העיר אגח ב	0.25	193,151	0.18
אספן גרופ	0.25	25,550	0.18
טבע	0.25	1,900	0.19
אל על	0.24	13,000	0.17
רנט איט אגח א	0.24	159,716	0.18
ג'י.אף.אי אגח ה	0.24	190,000	0.17
רייק אספן אגח ב	0.24	170,000	0.18
אי.אס.איי אגח א	0.24	169,000	0.17
הפניקס אגח 4	0.24	175,205	0.18
קיסטון אינ אגח א	0.23	155,347	0.17
מז טפ הנ אגח 70	0.23	155,839	0.17
מנרב אגח ד	0.23	150,007	0.17
ויקטורי	0.22	2,850	0.16
אלביט נד אגח י	0.22	150,000	0.16
אמריקן אק אגח ב	0.22	157,000	0.16
מ.ו השקע אגח ה	0.22	158,000	0.16
אלביט מערכות	0.21	60	0.15
סולאיר	0.21	1,450	0.15
ברקת קפ אגח א	0.21	149,000	0.16
אלומה אגח ב	0.21	146,000	0.16
אלומה אג 1	0.21	150,000	0.16
דלק רכב	0.21	7,933	0.15
פרטנר	0.2	3,488	0.15
קרדן ישראל	0.2	19,365	0.14
לסיכו אגח ב	0.2	137,000	0.15
מותג עירוני	0.2	36,278	0.14
גיטי נדלן אגח א	0.2	142,000	0.15
אספן גרופ אגח י	0.2	141,000	0.15
קוהאן אגח א	0.2	140,000	0.15
כרמל קורפ	0.19	8,564	0.14
פרש גרופ אגח א	0.19	135,000	0.14
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.19	442,222	0.14
סלקום	0.18	3,640	0.13
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.18	110,962	0.14
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.18	43,978	0.13
תמר פטרו אגח א	0.17	155,794	0.12
רני צים	0.17	24,668	0.12
מז טפ הנ אגח 66	0.17	112,806	0.12
לסיכו	0.16	32,226	0.11
שוהם ביזנס אגח ה	0.15	111,000	0.11
נתנאל גרופ אגח טו	0.15	109,200	0.11
אמטראסט אגח ב	0.15	109,570	0.11
איידיאיי הנ הת ו	0.14	103,888	0.1
פאוורג'ן אגח ב	0.14	88,563	0.1
מהדרין אגח א	0.14	95,000	0.1
סאטל אגח א	0.14	113,551	0.1
אילקס מדיקל	0.13	1,811	0.09
פלסאון תעשיות	0.13	560	0.1
סאמיט	0.13	1,845	0.09
אודיוקודס	0.13	3,400	0.09
פוקס	0.13	300	0.09
ארד	0.13	1,850	0.09
אקונרג'י	0.13	1,250	0.09
טראלייט	0.13	4,150	0.09
רב בריח אגח א	0.13	76,915	0.09
מצלאוי אגח ח	0.13	93,000	0.1
וואן טכנולוגיות	0.13	1,440	0.1
נייס	0.13	396	0.1
רפק	0.13	950	0.09
ספאנטק	0.12	35,000	0.09
אבגול	0.12	80,704	0.09
נובולוג	0.12	98,294	0.09
שמוס אגח א	0.12	118,774	0.09
סופרגז פאוור	0.12	3,017	0.09
אביב בניה אגח 7	0.12	83,612	0.09
חג'ג' אגח יא	0.12	91,223	0.09
הום ביוגז	0.11	141,774	0.08
מישורים אגח ט	0.11	67,701	0.08
רב בריח	0.11	76,860	0.08
פאי סיאם	0.11	1,880	0.08
אלמוגים אגח ט	0.11	80,587	0.08
חג'ג' אירופה אגח ד	0.11	78,646	0.08
הילה אגח ג	0.11	78,861	0.08
מ.ו השקע אגח ד	0.11	80,939	0.08
נטו אחזקות	0.11	325	0.08
איי.סי.אל	0.11	4,500	0.08
על בד	0.11	2,400	0.08
חילן	0.1	320	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.1	75,000	0.08
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	68,086	0.08
מניבים ריט אגח ג	0.1	63,000	0.07
ווסטדייל אגח ג	0.1	66,000	0.07
ברן	0.1	3,684	0.08
קרסו נדלן	0.09	2,100	0.06
גבאי מניב אגח יד	0.09	64,472	0.07
מ.ו השקע אגח ב	0.09	56,050	0.06
אשל הירדן אגח ב	0.09	66,000	0.07
אפקון החזקות	0.09	150	0.07
איסתא	0.08	555	0.06
חלל תקשורת	0.08	22,500	0.06
פריון נטוורק	0.08	2,550	0.06
גרופ 107	0.08	76,498	0.06
מגוריט אגח ד	0.08	54,057	0.06
מגוריט אגח ו	0.08	54,000	0.06
ELTEK LTD	0.08	2,221	0.06
מגדל ביטוח	0.07	2,658	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.07	48,000	0.05
בכורי שדה	0.06	10,149	0.04
נקסטקום אגח ג	0.06	43,392	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.06	41,348	0.04
לוינשטין הנד אגח ה	0.06	40,264	0.04
רני צים אגח ד	0.06	42,000	0.05
מותג עירוני אפ 1	0.06	18,300	0.01
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.06	659	0.04
רבל	0.05	21,369	0.04
או פי סי אגח ב	0.05	27,556	0.03
ביג אגח כ	0.05	34,300	0.04
מותג עירוני אפ 2	0.05	12,200	0.01
וויי בוקס אגח ה	0.04	27,720	0.03
אסאר אקורד אגח ב	0.04	27,301	0.03
מישורים	0.03	6,966	0.02
אנשי העיר אגח א	0.03	22,790	0.02
שמואל בר אגח א	0.03	24,000	0.03
CAESARSTONE LTD	0.02	2,265	0.01
נתנאל גרופ אגח יג	0.01	10,065	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	547,332	0
לייטסטון אגח ג	0	1	0
גוטו טופ3/23	0	9,300	0
אמ.די.ג'י אגח יא	0	2,417	0
לוינסקי עופר	0	1	0
מיה דיינמיקס	0	2,800	0
הכשרת ישוב אגח 23	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	134,762	0.04
ג'י סיטי אגח יב	-0.9	-550,000	-0.66
F_190526_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.48	-650,000	0.07