פסטרנק שהם 15/85

מחיר פדיון

132.45

מחיר קנייה

132.45

-0.29%

% החודש:0.08%
% השנה:1.15%
% 3 חודשים:2.28%
% 12 חודשים:9.52%
סטיית תקן (שנה):2.87
שארפ (שנה):1.8

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	143	39.58	28,001,603	28.37
אג"ח מדינה	6	37.22	26,240,500	26.69
מניות	61	10.92	825,765	7.81
קרן סל	5	8.23	209,605	5.89
פיקדונות בבנק	3	1.51	0	1.09
אג"ח להמרה	6	1.11	741,101	0.8
ETF אג"ח	1	0.79	4,500	0.56
יחידת השתתפות	1	0.62	3,877	0.45
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.26	612,370	0.19
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.04	37,300	0.01
כתב אופציה	2	0.03	1,860	0.01
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	45,201	0.02
סה"כ	234	100.31	56,723,682	71.89

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0536

ממשלתי שקלי 0347

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	10.03	8,000,000	7.19
ממשלתי שקלי 0432	9.07	7,500,000	6.51
ממשלתי צמוד 0536	6.63	2,750,000	4.76
ממשלתי שקלי 0347	6.3	4,750,000	4.51
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	5.06	100,001	3.63
ממשלתי צמוד 0529	3.14	1,990,500	2.25
ממשלתי צמוד 0527	2.05	1,250,000	1.47
פיקדון בבנק מסוים	1.27	0	0.91
הראל הנפקות אגח ט	1.24	750,000	0.89
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.24	4,400	0.89
קסם S&P 500 ETF	1.18	3,450	0.85
לאומי	1.01	10,507	0.72
פועלים	1.01	10,172	0.72
פסיפיק אגח ד	0.91	1,002,904	0.65
סולאיר אגח ב	0.82	541,301	0.58
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.79	4,500	0.56
פועלים הת נד יב (COCO)	0.74	500,000	0.53
עזריאלי אגח ה	0.73	450,000	0.53
דיסקונט מנ אגח יז	0.73	500,000	0.52
חג'ג' אירופה אגח ה	0.72	550,000	0.52
חשמל אגח 34	0.71	450,000	0.51
פועלים אגח 204	0.71	500,000	0.51
כלל הון אגח טו (COCO)	0.71	500,000	0.51
דה זראסאי אגח ג	0.65	1,083,529	0.47
נץ יו.אס.איי אגח א	0.65	448,000	0.46
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5	0.64	101,529	0.46
נאוויטס פטר יהש	0.62	3,877	0.45
רבוע נדלן אגח י	0.6	450,000	0.43
ביג אגח כד	0.58	400,000	0.42
לאומי אגח 187	0.58	400,000	0.41
ישראמקו אגח ד	0.58	399,000	0.42
לאומי אגח 188	0.57	400,000	0.41
קנדה גלוב אגח א	0.56	385,000	0.4
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.54	350,000	0.39
פניקס הון אגח יג	0.53	365,000	0.38
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.52	350,000	0.37
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.51	350,000	0.37
הילה אגח ב	0.5	339,960	0.36
גילת טלקום אג ד	0.49	300,000	0.35
נאייקס אגח א	0.47	320,000	0.33
כלל עסקי ביטוח	0.46	1,702	0.33
חשמל אגח 29	0.46	275,001	0.33
ג'י.אף.אי אגח ה	0.45	288,510	0.32
לאומי אגח 185	0.44	300,824	0.32
טבע	0.44	3,600	0.31
אורון קב אגח ג	0.42	279,118	0.3
רוטשטיין אגד יד	0.42	300,000	0.3
אמטראסט אגח ב	0.42	300,000	0.3
אלה פקדון אגח ד	0.41	314,050	0.3
קיסטון אינ אגח ב	0.41	275,000	0.3
רנט איט אגח ב	0.41	298,500	0.29
אל על	0.4	19,609	0.28
מגדל הון אגח יד	0.4	252,095	0.28
מז טפ הנפק 49	0.4	248,439	0.29
לאומי התח נד406 (COCO)	0.39	260,000	0.28
ריט אזורים אגח א	0.38	257,258	0.27
פאוורגן אגח ג	0.38	274,000	0.27
ריט אזורים אגח ג	0.37	250,363	0.26
אלומיי אגח ז	0.37	250,000	0.27
מגה אור אגח יב	0.35	235,433	0.25
מישורים אגח י	0.35	234,000	0.25
הכשרת ישוב אגח 21	0.35	213,748	0.25
סופרין אגח ב	0.34	230,000	0.24
עזריאלי אגח ז	0.32	215,913	0.23
ספנסר אגח ו	0.32	225,343	0.23
אלביט הד אגח י	0.32	225,000	0.23
רייק אספן אגח ב	0.32	236,000	0.23
מגוריט אגח ח	0.32	250,000	0.23
רני צים אגח ב	0.31	194,509	0.22
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.31	200,000	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.3	194,578	0.21
כלל הון אגח יד	0.3	199,000	0.21
טאואר	0.29	600	0.21
נתנאל גרופ אגח יד	0.29	200,000	0.21
ברנד אגח ב	0.29	197,000	0.21
בלדי אגח 1	0.29	192,000	0.21
שוהם ביזנס אגח ה	0.29	205,000	0.21
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.28	173,991	0.2
לייטסטון אגח ו	0.28	194,375	0.2
קופרליין אגח ה	0.28	193,000	0.2
נתנאל מניב אגח א	0.28	199,000	0.2
גיטי נדלן אגח א	0.28	196,000	0.2
בית וגג אגח א	0.28	195,000	0.2
דלק רכב	0.28	7,523	0.2
מגוריט אגח ג	0.27	178,465	0.19
מניבים ריט אגח ד	0.27	167,158	0.19
מנרב אגח ד	0.27	175,004	0.19
הכשרת הישוב	0.27	5,261	0.19
קיסטון אינ אגח א	0.26	169,910	0.18
וויי בוקס אגח ז	0.26	185,000	0.19
רנט איט אגח א	0.25	159,716	0.18
בסר הנדסה אגח א	0.25	172,000	0.18
הפניקס אגח 4	0.25	175,205	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.18
לוינסקי אגח ד	0.24	178,422	0.17
אודיוקודס	0.23	5,810	0.17
מז טפ הנ אגח 70	0.23	155,839	0.16
מודיעין אגח ג	0.23	160,000	0.16
פנטהאוז אגח א	0.23	159,000	0.17
סאנפלאואר	0.22	19,000	0.16
הרץ פרופרטיס אגח א	0.22	547,332	0.16
ברקת קפ אגח א	0.22	149,000	0.16
אלומה אגח ב	0.22	146,000	0.16
רבוע נדלן	0.21	377	0.15
תמר פטרו אגח א	0.21	164,645	0.15
פרש גרופ אגח א	0.21	140,000	0.15
אשל הירדן אגח ג	0.21	154,000	0.15
מז טפ הנ אגח 66	0.2	131,604	0.14
פאי סיאם אגח ב	0.2	140,000	0.14
לסיכו אגח ב	0.2	137,000	0.14
אספן גרופ אגח י	0.2	141,000	0.15
נייס	0.2	407	0.14
על בד	0.2	4,753	0.14
פרטנר	0.19	3,488	0.14
קווליטאו	0.19	265	0.14
ספנסר אגח ב	0.19	137,279	0.14
כרמל קורפ	0.19	6,999	0.13
בית זיקוק אשדוד	0.19	2,383	0.14
נטו אחזקות	0.19	600	0.14
אספן גרופ	0.19	20,000	0.14
סלקום	0.18	3,388	0.13
אורמת טכנו	0.18	352	0.13
אלמוגים אגח ט	0.18	125,356	0.13
מיי טאון אגח א	0.18	129,051	0.13
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.18	110,962	0.13
אלביט הדמיה	0.17	24,000	0.12
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.17	113,903	0.12
פאוורג'ן אגח ב	0.17	109,000	0.12
מ.ו השקע אגח ד	0.17	117,000	0.12
מבנה	0.17	8,595	0.12
גילת טלקום	0.16	114,485	0.12
פריון נטוורק	0.16	3,500	0.12
ורידיס	0.16	3,251	0.12
לייטסטון אגח ג	0.16	113,262	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.15	100,000	0.11
סופרין אג א	0.15	107,318	0.11
ברן	0.15	5,065	0.11
אפקון החזקות	0.15	357	0.11
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.15	1,644	0.11
איידיאיי ביטוח	0.14	421	0.1
גירון אגח ו	0.14	80,769	0.1
שמוס אגח א	0.14	123,686	0.1
פסיפיק אגח ב	0.14	157,009	0.1
סולאיר	0.14	1,830	0.1
איידיאיי הנ הת ו	0.14	103,888	0.1
מהדרין אגח א	0.14	95,000	0.1
גבאי מניב אגח טו	0.14	95,000	0.1
מצלאוי אגח ח	0.14	93,000	0.1
אבגול	0.13	66,411	0.09
נובולוג	0.13	68,402	0.09
לסיכו	0.13	23,664	0.09
מישורים אגח ט	0.13	81,241	0.09
רב בריח	0.13	65,487	0.09
גרופ 107	0.13	76,498	0.09
וויי בוקס אגח ו	0.13	86,000	0.09
יוזמות אגח א	0.13	94,000	0.1
וויי בוקס אג ג	0.13	91,548	0.09
רני צים	0.12	15,666	0.09
ג'נריישן קפיטל	0.12	68,500	0.09
בכורי שדה	0.12	19,455	0.09
אביב בניה אגח 7	0.12	83,612	0.09
הילה אגח ג	0.12	78,861	0.09
נתנאל גרופ	0.12	6,421	0.08
רפק	0.12	1,501	0.09
חג'ג' אגח יא	0.12	91,223	0.09
קסם ETF ת"א 125	0.11	225	0.08
פאי סיאם	0.11	2,050	0.08
חג'ג' אירופה אגח ד	0.11	78,646	0.08
אלקטרה צריכה	0.11	725	0.08
אלומיי	0.1	1,100	0.07
מישורים	0.1	12,569	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.1	75,000	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	68,086	0.07
מניבים ריט אגח ג	0.1	66,500	0.07
גבאי מניבים אגח יד	0.1	67,337	0.07
ווסטדייל אגח ג	0.1	66,000	0.07
ברנד	0.1	27,000	0.07
גבאי מניבים אגח י	0.1	71,282	0.07
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.1	21,000	0.07
גילת	0.09	1,690	0.06
דה לסר אגח ז	0.09	71,717	0.07
רם אדרת אגח א	0.09	60,738	0.06
מ.ו השקע אגח ב	0.09	59,000	0.07
אנקור פרופ אגח ד	0.09	60,000	0.06
אשל הירדן אגח ב	0.09	62,000	0.06
נתנאל גרופ אגח טו	0.09	62,000	0.07
קסטרו	0.09	430	0.07
אילקס מדיקל	0.08	890	0.06
ארד	0.08	1,000	0.06
מגוריט אגח ד	0.08	54,057	0.06
נתנאל גרופ אגח יג	0.08	60,387	0.06
מ.ו השקע אגח א	0.08	50,446	0.06
מגוריט אגח ו	0.08	54,000	0.06
סופרין אגח ב	0.08	51,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 23	0.08	51,057	0.06
איסתא	0.07	468	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.07	44,363	0.05
קרסו נדלן	0.07	1,421	0.05
אנקור הזד אגח ב	0.07	46,550	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.07	48,000	0.05
רבל	0.06	21,109	0.04
נקסטקום אגח ג	0.06	43,392	0.04
ביג אגח כ	0.06	37,419	0.04
לוינשטין הנד אגח ה	0.06	40,264	0.04
רני צים אגח ד	0.06	42,000	0.04
תדיראן גרופ	0.06	300	0.04
אס אר אקורד אגח ב	0.06	36,401	0.04
חלל תקשורת	0.05	9,924	0.03
או פי סי אגח ב	0.05	29,582	0.03
גוטו	0.05	9,300	0.04
וויי בוקס אגח ה	0.05	34,860	0.04
לוינסקי עופר	0.05	7,001	0.03
הכשרת ישוב אגח 24	0.04	26,857	0.03
אנשי העיר אגח א	0.04	30,210	0.03
מודיעין אג ב	0.04	32,235	0.03
שמואל בר אגח א	0.04	24,000	0.03
אגלן אגח א	0.04	28,000	0.03
מיה דינמיקס אג א	0.04	25,000	0.03
אלומיי אפ 2	0.03	1,360	0.01
מיה אפ משקיע25	0.03	28,000	0.01
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.03	46,472	0.02
אמפא יובל אגח א	0.02	15,000	0.02
CAESARSTONE LTD	0.02	2,265	0.01
פועלים התח נד ז (COCO)	0.01	5,640	0.01
גוטו טופ3/23	0.01	9,300	0
מודיעין אגח ג	0.01	9,000	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	18,566	0.01
ברנד	0.01	3,573	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אידומו	0	1	0
טכנ גילוי אש אפ 3	0	500	0
נכסים ובנ אגח ט	0	0	0
DE ZARACI HS 11/25	0	45,201	0.02
אקרו אגח ב	-0.3	-209,000	-0.21