פסטרנק שהם 15/85

מחיר פדיון

128.83

מחיר קנייה

128.83

0.09%

% החודש:0.86%
% השנה:9.07%
% 3 חודשים:2.26%
% 12 חודשים:13.92%
סטיית תקן (שנה):2.86
שארפ (שנה):3.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	129	38.51	21,490,053	21.37
אג"ח מדינה	6	37.49	20,875,000	20.8
מניות	55	10.02	702,081	5.56
קרן סל	4	6.23	157,695	3.46
פיקדונות בבנק	3	3.87	0	2.15
אג"ח להמרה	6	1.92	997,103	1.07
ETF אג"ח	1	1.07	4,500	0.59
יחידת השתתפות	1	0.78	3,877	0.43
כתב אופציה	3	0.11	18,910	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.01	37,300	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	18,566	0.01
סה"כ	211	100.02	44,305,085	55.45

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 0536

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	9.04	6,000,000	5.02
ממשלתי שקלי 0330	7.48	4,750,000	4.15
ממשלתי שקלי 0347	6.05	3,750,000	3.36
ממשלתי צמוד 0536	6.03	2,000,000	3.35
ממשלתי צמוד 0529	6.01	3,000,000	3.34
פיקדון בבנק מסוים	3.57	0	1.98
ממשלתי צמוד 0527	2.88	1,375,000	1.6
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	2.45	38,166	1.36
חלל תקש אגח טז	1.61	895,380	0.89
הראל הנפקות אגח ט	1.58	750,000	0.88
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.49	4,400	0.83
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.49	13,600	0.83
פסיפיק אגח ד	1.29	1,002,904	0.72
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	1.07	4,500	0.59
סולאיר אגח ב	1.02	541,301	0.57
פועלים הת נד יב (COCO)	0.97	500,000	0.54
חשמל אגח 34	0.89	450,000	0.49
נץ יו.אס.איי אגח א	0.84	448,000	0.46
לאומי	0.82	7,250	0.46
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5	0.8	101,529	0.45
נאוויטס פטר יהש	0.78	3,877	0.43
פועלים	0.78	6,775	0.43
קנדה גלוב אגח א	0.7	385,000	0.39
פניקס הון אגח יג	0.68	365,000	0.38
ג'י סיטי אג יז	0.68	367,044	0.38
גילת טלקום אג ד	0.66	300,000	0.36
לאומי אגח 185	0.64	338,427	0.35
נאייקס אגח א	0.6	320,000	0.33
חשמל אגח 29	0.6	275,001	0.34
אלה פקדון אגח ד	0.56	314,050	0.31
חג'ג' אירופה אגח ה	0.53	310,000	0.29
מז טפ הנפק 49	0.51	248,439	0.28
מגדל הון אגח יד	0.49	252,095	0.27
לאומי התח נד406 (COCO)	0.49	260,000	0.27
ריט אזורים אגח א	0.48	257,258	0.27
אלומיי אגח ז	0.47	250,000	0.26
אל על	0.46	18,357	0.25
כלל עסקי ביטוח	0.46	1,551	0.25
הילה אגח ב	0.45	240,952	0.25
מגה אור אגח יב	0.45	235,433	0.25
ספנסר אגח ו	0.44	235,938	0.24
דיסק מנ אגח יז	0.44	239,606	0.25
עזריאלי אגח ז	0.4	215,913	0.22
ג'י.אף.אי אגח ה	0.4	192,146	0.22
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.38	200,000	0.21
אקרו אגח ב	0.38	209,000	0.21
אלון רבוע אגח ט	0.37	194,578	0.21
ברנד אגח ב	0.37	197,000	0.2
בלדי אגח 1	0.37	192,000	0.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.37	205,000	0.21
כלל הון אגח יד	0.37	199,000	0.21
נתנאל גרופ אגח יד	0.36	200,000	0.2
לייטסטון אגח ו	0.36	194,375	0.2
נתנאל מניב אגח א	0.36	199,000	0.2
גיטי נדלן אגח א	0.36	196,000	0.2
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.35	173,991	0.19
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.35	185,282	0.2
קופרליין אגח ה	0.35	193,000	0.19
בית וגג אגח א	0.35	195,000	0.2
טבע	0.35	3,500	0.2
מגוריט אגח ג	0.34	178,465	0.19
מנרב אגח ד	0.34	175,004	0.19
הכשרת הישוב	0.34	5,261	0.19
מניבים ריט אגח ד	0.33	167,158	0.19
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.33	169,279	0.18
קיסטון אינ אגח א	0.32	169,910	0.18
מז טפ הנ אגח 70	0.32	170,000	0.18
לוינסקי אגח ד	0.32	178,422	0.18
הפניקס אגח 4	0.32	175,205	0.18
דה זראסאי אגח ג	0.31	451,436	0.17
קרדן נדלן אגח ו	0.31	170,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.16
תמר פטרו אגח א	0.3	173,148	0.16
מודיעין אגח ג	0.29	160,000	0.16
קיסטון אינ אגח ב	0.28	150,000	0.16
ריט אזורים אגח ג	0.28	152,221	0.16
ברקת קפ אגח א	0.28	149,000	0.15
אשל הירדן אגח ג	0.28	154,000	0.15
אלון רבוע אגח ו	0.27	150,000	0.15
אלמוגים אגח ט	0.27	143,264	0.15
אורון קב אגח ג	0.27	142,106	0.15
אלומה אגח ב	0.27	146,000	0.15
כרמל קורפ	0.26	6,478	0.15
רב בריח	0.26	110,176	0.14
אורון קב אגח ג	0.26	137,013	0.14
פרש גרופ אגח א	0.26	140,000	0.14
ספנסר אגח ב	0.25	137,279	0.14
מז טפ הנ אגח 66	0.25	131,604	0.14
מיי טאון אגח א	0.25	129,051	0.14
לסיכו אגח ב	0.25	137,000	0.14
פרטנר	0.24	4,250	0.13
ורידיס	0.24	5,620	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.24	128,141	0.13
אביב בניה אגח 7	0.24	125,418	0.13
פאי סיאם אגח ב	0.24	130,000	0.13
נייס	0.24	250	0.13
פריון נטוורק	0.23	3,500	0.13
ישראמקו אגח א	0.23	138,395	0.13
אספן גרופ	0.23	16,700	0.13
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.23	110,962	0.13
אנרג'יאן	0.22	3,000	0.12
מ.ו השקע אגח ד	0.22	117,000	0.12
נטו אחזקות	0.22	600	0.12
אודיוקודס	0.21	3,450	0.12
סלקום	0.21	3,700	0.11
לייטסטון אגח ג	0.21	113,262	0.11
מישורים אגח י	0.21	109,000	0.12
שמוס אגח א	0.2	126,093	0.11
סופרין אג א	0.2	107,318	0.11
רבוע נדלן אגח ו	0.19	88,726	0.11
הרץ פרופרטיס אגח א	0.19	547,332	0.1
רבוע נדלן אגח ט	0.19	100,000	0.1
על בד	0.19	4,753	0.1
רבוע נדלן	0.18	252	0.1
ג'נריישן קפיטל	0.18	90,304	0.1
רני צים אגח ב	0.18	89,830	0.1
מודיעין אג ב	0.18	106,193	0.1
מהדרין אגח א	0.18	95,000	0.1
גבאי מניב אגח טו	0.18	95,000	0.1
אלקטרה צריכה	0.18	725	0.1
דיסקונט	0.18	3,100	0.1
טאואר	0.17	600	0.1
גירון אגח ו	0.17	80,769	0.1
מישורים אגח ט	0.17	81,241	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.17	103,888	0.1
מצלאוי אגח ח	0.17	93,000	0.1
יוזמות אגח א	0.17	94,000	0.1
רנט איט אגח א	0.16	81,729	0.09
וויי בוקס אגח ו	0.16	86,000	0.09
וויי בוקס אג ג	0.16	91,548	0.09
חג'ג' אגח יא	0.16	91,223	0.09
סאנפלאואר	0.15	12,625	0.08
חג'ג' אירופה אגח ד	0.15	78,646	0.08
הילה אגח ג	0.15	78,861	0.08
רפק	0.14	1,501	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.13	68,086	0.07
מניבים ריט אגח ג	0.13	66,500	0.07
דה לסר אגח ז	0.13	71,717	0.07
גרופ 107	0.13	41,894	0.07
גבאי מניבים אגח יד	0.13	67,337	0.07
הכשרת ישוב אג26	0.13	64,624	0.07
ווסטדיל אגח ג	0.13	66,000	0.07
נתנאל גרופ	0.13	5,129	0.07
גבאי מניבים אגח י	0.13	71,282	0.07
אלומיי	0.12	1,100	0.07
קווליטאו	0.12	155	0.07
אבגול	0.12	44,933	0.07
נתנאל גרופ אגח יג	0.12	70,452	0.07
מ.ו השקע אגח ב	0.12	59,000	0.07
ברן	0.12	4,000	0.06
אפקון החזקות	0.12	315	0.07
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.12	21,000	0.07
גילת	0.11	2,400	0.06
או פי סי אגח ב	0.11	49,917	0.06
סולאיר	0.11	1,585	0.06
מגוריט אגח ד	0.11	54,057	0.06
פאי סיאם	0.11	1,550	0.06
רם אדרת אגח א	0.11	60,738	0.06
אנקור פרופ אגח ד	0.11	60,000	0.06
אלטיטיוד אגח ב	0.11	59,400	0.06
אשל הירדן אגח ב	0.11	62,000	0.06
נתנאל גרופ אגח טו	0.11	62,000	0.06
מבנה	0.11	4,900	0.06
וואליו קפיטל	0.11	116,875	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	51,057	0.06
אילקס מדיקל	0.1	890	0.05
איסתא	0.1	535	0.06
מישורים	0.1	8,406	0.06
איידיאיי ביטוח	0.1	270	0.05
נובולוג	0.1	40,281	0.06
לסיכו	0.1	15,424	0.06
פסיפיק אגח ב	0.1	77,539	0.06
בכורי שדה	0.1	14,896	0.05
מ.ו השקע אגח א	0.1	50,446	0.06
מגוריט אגח ו	0.1	54,000	0.05
סופרין אגח ב	0.1	51,000	0.05
ארד	0.09	1,000	0.05
אנקור הזד אגח ב	0.09	46,550	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.09	48,000	0.05
רני צים	0.08	9,000	0.05
נקסטקום אגח ג	0.08	43,392	0.04
גמא אגח ג	0.08	45,710	0.05
רני צים אגח ד	0.08	42,000	0.04
קסטרו	0.08	315	0.05
רבל	0.07	21,109	0.04
אידומו	0.07	8,714	0.04
ביג אגח כ	0.07	37,419	0.04
לוינשטין הנד אגח ה	0.07	40,264	0.04
וויי בוקס אגח ה	0.07	34,860	0.04
חגג אירופה אפ 1	0.07	17,050	0.01
לוינסקי עופר	0.07	7,001	0.04
אס אר אקורד אגח ב	0.07	36,401	0.04
אנשי העיר אגח א	0.06	30,210	0.03
ליבנטל	0.06	2,350	0.03
דור אלון	0.05	211	0.03
גוטו	0.05	9,300	0.03
הכשרת ישוב אגח 24	0.05	26,857	0.03
אגלן אגח א	0.05	28,000	0.03
שמואל בר אגח א	0.04	24,000	0.02
מיה דינמיקס אג א	0.04	25,000	0.02
אמפא יובל אגח א	0.03	15,000	0.02
אלומיי אפ 2	0.03	1,360	0.01
CAESARSTONE LTD	0.03	2,265	0.01
מודיעין אגח ג	0.02	9,000	0.01
פועלים התח נד ז (COCO)	0.01	5,640	0.01
טכנ גילוי אש אפ 3	0.01	500	0
מיה אפ משקיע25	0.01	28,000	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	18,566	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גוטו טופ3/23	0	9,300	0
נכסים ובנ אגח ט	-0.17	-96,552	-0.09