פסטרנק שהם 15/85

מחיר פדיון

134.43

מחיר קנייה

134.43

0.28%

% החודש:0.95%
% השנה:2.66%
% 3 חודשים:1.33%
% 12 חודשים:10.61%
סטיית תקן (שנה):2.96
שארפ (שנה):2.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	147	44.57	34,838,000	34.19
אג"ח מדינה	7	33.82	24,875,000	25.96
מניות	64	10.98	822,864	8.45
קרן סל	4	7.73	126,230	5.93
פיקדונות בבנק	3	1	0	0.77
ETF אג"ח	1	0.69	4,500	0.53
אג"ח להמרה	2	0.58	348,387	0.45
יחידת השתתפות	2	0.55	5,887	0.42
כתב אופציה	2	0.11	30,500	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	547,332	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	9,300	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	45,201	0.02
סה"כ	235	100.03	61,653,201	76.74

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 0536

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.93	7,750,000	6.85
ממשלתי שקלי 0347	8.18	6,500,000	6.28
ממשלתי צמוד 0536	5.88	2,625,000	4.51
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	5.23	110,001	4.01
ממשלתי שקלי 0330	4.77	4,000,000	3.66
ממשלתי שקלי 0142	3.8	2,500,000	2.92
ממשלתי צמוד 0529	1.49	1,000,000	1.14
דה זראסאי אגח ג	1.25	2,239,038	0.96
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.04	4,029	0.8
קסם S&P 500 ETF	0.99	3,200	0.76
פועלים	0.99	9,650	0.76
לאומי	0.94	9,552	0.72
ישפרו אגח ד	0.86	650,000	0.66
אוריון נכס אגח א	0.84	650,000	0.65
נאייקס אגח א	0.83	600,000	0.63
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	0.6
ממשלתי צמוד 0527	0.77	500,000	0.59
פסיפיק אגח ד	0.76	1,014,049	0.58
סולאיר אגח ב	0.75	541,301	0.58
פועלים הת נד יב (COCO)	0.7	500,000	0.54
חג'ג' אירופה אגח ה	0.7	550,000	0.54
פועלים אגח 102	0.7	500,000	0.53
עזריאלי אגח ה	0.69	450,000	0.53
דיסקונט מנ אגח יז	0.69	500,000	0.53
כלל הון אגח טו (COCO)	0.69	500,000	0.53
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.69	4,500	0.53
איסתא נכסים אגח א	0.68	500,000	0.52
פועלים אגח 204	0.67	500,000	0.51
חשמל אגח 34	0.65	450,000	0.5
מישורים אגח י	0.65	490,000	0.5
נץ יו.אס.איי אגח א	0.61	448,000	0.47
ירושלים הנ אגח כ	0.59	450,000	0.45
רבוע נדלן אגח י	0.57	450,000	0.44
אורון קב אגח ג	0.55	400,001	0.42
לאומי אגח 187	0.55	400,000	0.42
לאומי אגח 188	0.54	400,000	0.41
ביג אגח כד	0.53	400,000	0.41
קנדה גלוב אגח א	0.51	385,000	0.39
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.51	350,000	0.39
לוי אגח ט	0.5	370,000	0.38
פניקס הון אגח יג	0.49	365,000	0.38
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.49	350,000	0.37
ישראמקו אגח ד	0.49	355,000	0.37
נאוויטס פטר יהש	0.48	3,150	0.37
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.48	350,000	0.37
תכלית סל ת"א 35	0.47	9,000	0.36
הילה אגח ב	0.45	339,960	0.35
מהדרין אגח ב	0.45	349,000	0.35
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.44	338,000	0.34
אקונרגי אגח ג	0.43	325,000	0.33
איה ניורק אגח א	0.43	330,000	0.33
טבע	0.43	3,081	0.33
בית זיקוק אגח 2	0.41	300,000	0.32
לאומי אגח 185	0.41	300,824	0.32
ג'י.אף.אי אגח ה	0.41	288,510	0.32
אשל הירדן אגח ג	0.41	327,074	0.32
אל על	0.4	19,609	0.31
אמטראסט אגח ב	0.4	300,000	0.31
קטה גרופ אגח א	0.4	299,000	0.31
יעז יזמות אגח א	0.39	294,000	0.3
קיסטון אינ אגח ב	0.38	275,000	0.29
רנט איט אגח ב	0.38	298,500	0.29
גבאי קב אגח ב	0.38	288,000	0.29
פאי סיאם אגח ג	0.38	300,000	0.29
אלה פקדון אגח ד	0.37	314,050	0.29
מז טפ הנפק 49	0.37	248,439	0.29
אלון רבוע אגח ט	0.36	254,001	0.27
פאוורג'ן אגח ג	0.36	274,000	0.28
מגוריט אגח יא	0.36	313,000	0.28
הכשרת הישוב	0.36	7,124	0.28
רני צים אגח ב	0.35	234,927	0.27
ריט אזורים אגח א	0.35	254,521	0.27
לאומי התח נד406 (COCO)	0.35	260,000	0.27
כלל עסקי ביטוח	0.35	1,150	0.27
ריט אזורים אגח ג	0.34	250,363	0.26
אלומיי אגח ז	0.34	250,000	0.26
אלומיי אגח ז	0.34	250,000	0.26
גילת טלקום אג ד	0.34	163,387	0.26
אנשי העיר אגח ב	0.34	283,516	0.26
אמ.די.ג'י אגח יא	0.34	255,000	0.26
מגה אור אגח יב	0.33	235,433	0.25
פאי סיאם אגח ב	0.33	250,000	0.26
הכשרת ישוב אגח 25	0.32	222,223	0.24
סופרין אגח ב	0.32	230,000	0.24
אלביט נד אגח י	0.31	225,000	0.24
רייק אספן אגח ב	0.31	236,000	0.24
חשמל אגח 29	0.31	200,001	0.24
הכשרת ישוב אגח 21	0.31	199,499	0.23
עזריאלי אגח ז	0.3	215,913	0.23
ריט אזורים אגח ד	0.3	227,000	0.23
סאנפלאואר	0.29	18,934	0.22
כלל הון אגח יד	0.29	199,000	0.22
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.29	200,000	0.22
קווליטאו	0.28	312	0.21
מותג עירוני	0.28	48,800	0.21
אלביט מערכות	0.27	87	0.21
ברנד אגח ב	0.27	197,000	0.21
בלדי אגח 1	0.27	192,000	0.21
שוהם ביזנס אגח ה	0.27	205,000	0.21
בית וגג אגח א	0.27	195,000	0.2
נתנאל גרופ אגח יד	0.26	200,000	0.2
ספנסר אגח ו	0.26	194,620	0.2
נתנאל מניב אגח א	0.26	199,000	0.2
גיטי נדלן אגח א	0.26	196,000	0.2
מגוריט אגח ג	0.25	178,465	0.2
לייטסטון אגח ו	0.25	194,375	0.2
קופרליין אגח ה	0.25	193,000	0.19
מנרב אגח ד	0.25	175,004	0.19
מניבים ריט אגח ד	0.24	167,158	0.19
בסר הנדסה אגח א	0.24	172,000	0.18
מגוריט אגח י	0.24	200,000	0.18
וויי בוקס אגח ז	0.24	185,000	0.19
כרמל קורפ	0.23	9,676	0.17
רנט איט אגח א	0.23	159,716	0.17
רוטשטיין אגד יד	0.23	177,251	0.18
הפניקס אגח 4	0.23	175,205	0.18
דלק רכב	0.23	9,145	0.18
טאואר	0.22	435	0.17
קיסטון אינ אגח א	0.22	155,347	0.17
אי.אס.איי אגח א	0.22	169,000	0.17
ברן	0.22	6,643	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.16
מז טפ הנ אגח 70	0.21	155,839	0.16
אמריקן אק אגח ב	0.21	157,000	0.16
אספן גרופ	0.21	23,810	0.16
ברקת קפ אגח א	0.2	149,000	0.15
אלומה אגח ב	0.2	146,000	0.15
לסיכו	0.19	35,900	0.15
תמר פטרו אגח א	0.19	164,645	0.14
לסיכו אגח ב	0.19	137,000	0.14
פרש גרופ אגח א	0.19	140,000	0.15
אספן גרופ אגח י	0.19	141,000	0.14
נטו אחזקות	0.19	500	0.14
סלקום	0.18	3,825	0.14
בית זיקוק אשדוד	0.18	2,383	0.14
אודיוקודס	0.17	5,810	0.13
פרטנר	0.17	3,488	0.13
אורמת טכנו	0.17	385	0.13
אלמוגים אגח ט	0.17	125,356	0.13
על בד	0.17	4,130	0.13
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.17	110,962	0.13
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.17	43,978	0.13
סולאיר	0.16	1,830	0.12
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.16	113,903	0.12
מז טפ הנ אגח 66	0.16	112,806	0.12
מ.ו השקע אגח ד	0.16	117,000	0.12
לייטסטון אגח ג	0.15	113,262	0.11
נייס	0.15	325	0.12
רבוע נדלן	0.14	260	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.14	100,000	0.11
קרסו נדלן	0.14	2,732	0.11
נתנאל גרופ אגח טו	0.14	109,200	0.11
רני צים	0.13	20,725	0.1
שמוס אגח א	0.13	121,257	0.1
איידיאיי הנ הת ו	0.13	103,888	0.1
פאוורג'ן אגח ב	0.13	88,563	0.1
מהדרין אגח א	0.13	95,000	0.1
רפק	0.13	1,155	0.1
מגדל ביטוח	0.12	5,400	0.09
פלסאון תעשיות	0.12	550	0.09
עזריאלי קבוצה	0.12	200	0.09
נובולוג	0.12	75,519	0.09
ג'נריישן קפיטל	0.12	46,350	0.09
רב בריח	0.12	76,860	0.1
מצלאוי אגח ח	0.12	93,000	0.1
אפקון החזקות	0.12	266	0.09
חג'ג' אגח יא	0.12	91,223	0.09
אבגול	0.11	66,411	0.08
פסיפיק אגח ב	0.11	157,009	0.09
בכורי שדה	0.11	19,455	0.08
אקונרג'י	0.11	1,550	0.09
אביב בניה אגח 7	0.11	83,612	0.09
הילה אגח ג	0.11	78,861	0.08
קרדן ישראל	0.11	17,092	0.08
גבאי מניב אגח טו	0.11	80,750	0.08
וויי בוקס אגח ו	0.11	86,000	0.09
ברנד	0.11	27,000	0.09
הפניקס	0.11	545	0.09
אלומיי	0.1	1,035	0.08
פריון נטוורק	0.1	3,000	0.08
מישורים	0.1	16,315	0.07
סלע נדלן	0.1	8,511	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.1	75,000	0.08
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	68,086	0.07
מישורים אגח ט	0.1	67,701	0.08
חג'ג' אירופה אגח ד	0.1	78,646	0.08
חלל תקשורת	0.09	29,031	0.07
מניבים ריט אגח ג	0.09	63,000	0.07
פאי סיאם	0.09	2,050	0.07
גבאי מניב אגח יד	0.09	64,472	0.07
ווסטדייל אגח ג	0.09	66,000	0.07
אשל הירדן אגח ב	0.09	66,000	0.07
איי.סי.אל	0.09	4,598	0.07
נתנאל גרופ	0.09	7,329	0.07
גרופ 107	0.08	76,498	0.06
מגוריט אגח ד	0.08	54,057	0.06
נתנאל גרופ אגח יג	0.08	60,387	0.06
מ.ו השקע אגח ב	0.08	56,050	0.06
אנקור פרופ אגח ד	0.08	60,000	0.06
אילקס מדיקל	0.07	890	0.05
איסתא	0.07	468	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.07	44,363	0.05
מ.ו השקע אגח א	0.07	50,446	0.06
מגוריט אגח ו	0.07	54,000	0.06
מ.ו השקע אגח ג	0.07	48,000	0.05
סופרין אגח ב	0.07	51,000	0.05
תדיראן גרופ	0.07	253	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.07	2,737	0.05
גילת	0.06	876	0.04
ארד	0.06	900	0.04
נקסטקום אגח ג	0.06	43,392	0.04
רני צים אגח ד	0.06	42,000	0.04
מותג עירוני אפ 1	0.06	18,300	0.01
קסטרו	0.06	430	0.05
רבל	0.05	21,109	0.04
או פי סי אגח ב	0.05	29,582	0.04
ביג אגח כ	0.05	37,419	0.04
לוינשטין הנד אגח ה	0.05	40,264	0.04
וויי בוקס אגח ה	0.05	34,860	0.04
מותג עירוני אפ 2	0.05	12,200	0.01
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	35,212	0.04
לוינסקי עופר	0.04	7,001	0.03
אסאר אקורד אגח ב	0.04	27,301	0.03
אנשי העיר אגח א	0.03	22,790	0.02
שמואל בר אגח א	0.03	24,000	0.02
אגלן אגח א	0.02	14,552	0.01
ברנד	0.01	3,573	0.01
CAESARSTONE LTD	0.01	2,265	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	547,332	0
גוטו	0	1,300	0
גוטו טופ3/23	0	9,300	0
מיה דיינמיקס	0	2,800	0
DE ZARACI HS 11/25	0	45,201	0.02
ג'י סיטי אגח יב	-0.82	-550,000	-0.63