פסטרנק שהם 15/85

מחיר פדיון

133.63

מחיר קנייה

133.63

0.16%

% החודש:-0.04%
% השנה:2.05%
% 3 חודשים:0.58%
% 12 חודשים:5.83%
סטיית תקן (שנה):3.04
שארפ (שנה):0.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	129	42.05	31,188,682	29.45
אג"ח מדינה	7	20.32	13,375,000	14.23
קרן סל	9	18.92	1,087,651	13.25
מניות	62	9.04	810,904	6.32
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.86	677,000	2
פיקדונות בבנק	3	2.53	0	1.77
מק"מ	2	2.43	1,750,000	1.71
אג"ח להמרה	5	1.3	816,915	0.91
ETF אג"ח	1	0.39	2,500	0.27
יחידת השתתפות	1	0.29	1,675	0.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.16	989,554	0.11
כתב אופציה	2	0.11	30,500	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	9,300	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	134,762	0.03
FORWARD מט"ח	1	-2.76	-650,000	-0.03
סה"כ	227	97.64	50,224,443	70.24

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

ממשלתי שקלי 0347

תכלית סל תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.4	4,250,000	3.78
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	4.31	81,001	3.02
ממשלתי שקלי 0347	4.1	3,000,000	2.87
תכלית סל תל בונד שקלי	3.47	550,000	2.43
ממשלתי שקלי 0142	3.43	2,000,000	2.4
ממשלתי צמוד 0536	3.33	1,375,000	2.33
US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/36	2.86	677,000	2
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	2.63	46,000	1.84
פיקדון בבנק מסוים	2.14	0	1.5
הראל סל תל בונד 60 צמודות	2.03	350,000	1.42
ממשלתי שקלי 0330	1.97	1,500,000	1.38
מקמ 417	1.74	1,250,000	1.22
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	1.61	30,000	1.12
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.6	4,750	1.12
ממשלתי צמוד 0529	1.24	750,000	0.87
תכלית סל ת"א 35	1.19	21,000	0.83
קסם S&P 500 ETF	1.12	3,200	0.78
פסיפיק אגח ד	0.99	1,770,000	0.69
ריט אזורים אגח ג	0.97	650,363	0.68
קסם ETF ת"א 35	0.96	1,700	0.67
אוריון נכס אגח א	0.86	582,111	0.6
ממשלתי צמוד 0527	0.85	500,000	0.6
רבוע נדלן אגח ט	0.84	525,000	0.59
פועלים	0.84	8,566	0.59
לאומי	0.82	8,578	0.57
פועלים הת נד יב (COCO)	0.8	500,000	0.56
פועלים אגח 204	0.75	500,000	0.53
אלומיי אגח ז	0.73	495,300	0.51
סולאיר אגח ב	0.71	468,096	0.5
איסתא נכסים אגח א	0.7	473,500	0.49
מקמ 617	0.69	500,000	0.49
דיסקונט מנ אגח יז	0.67	450,000	0.47
פועלים אגח 102	0.67	450,000	0.47
ירושלים הנ אגח כ	0.66	450,000	0.46
חשמל אגח 34	0.65	402,098	0.46
כלל הון אגח טו (COCO)	0.65	428,953	0.45
דה זראסאי אגח ג	0.63	1,796,817	0.44
לאומי אגח 188	0.6	400,000	0.42
לאומי אגח 187	0.59	400,000	0.42
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.57	350,000	0.4
רבוע נדלן אגח י	0.55	388,467	0.38
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.55	350,000	0.38
ישראמקו אגח ד	0.55	355,000	0.38
פניקס הון אגח יג	0.54	365,000	0.38
לוי אגח ט	0.54	370,000	0.38
ישפרו אגח ד	0.52	360,000	0.37
עזריאלי אגח ה	0.51	300,001	0.36
ביג אגח כד	0.5	328,274	0.35
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.49	338,000	0.34
מהדרין אגח ב	0.49	341,901	0.34
חג'ג' אירופה אגח ה	0.48	350,000	0.33
אמטראסט אגח א	0.48	350,000	0.34
אורון קב אגח ג	0.47	311,112	0.33
נץ יו.אס.איי אגח א	0.47	330,000	0.33
מישורים אגח י	0.45	300,000	0.31
נאייקס אגח א	0.45	300,000	0.32
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.44	279,119	0.31
אשל הירדן אגח ג	0.44	320,048	0.31
קטה גרופ אגח א	0.44	299,000	0.31
פאי סיאם אגח ג	0.43	300,000	0.3
אזורים מיר אגח א	0.43	291,000	0.3
יסודות אג ב	0.42	330,000	0.3
רם אדרת אגח ד	0.42	289,100	0.29
מגוריט אגח יא	0.41	313,000	0.28
בית זיקוק אגח 2	0.4	262,500	0.28
לאומי אגח 185	0.4	263,221	0.28
לאומי התח נד406 (COCO)	0.4	260,000	0.28
איה ניורק אגח א	0.4	330,000	0.28
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.39	2,500	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.26
רני צים אגח ב	0.38	228,253	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.38	246,549	0.26
ברקת קפ אגח א	0.38	267,501	0.27
רנט איט אגח ב	0.37	261,672	0.26
מויניאן אגח א	0.37	260,000	0.26
סופרין אגח ב	0.36	246,132	0.25
מגה אור אגח יב	0.36	235,433	0.26
גבאי קב אגח ב	0.36	250,000	0.25
הכשרת ישוב אגח 21	0.34	199,499	0.24
עזריאלי אגח ז	0.33	215,913	0.23
פאי סיאם אגח ב	0.33	237,500	0.23
ריט אזורים אגח ד	0.33	227,000	0.23
הכשרת ישוב אגח 25	0.32	200,001	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.32	206,201	0.23
כלל הון אגח יד	0.32	199,000	0.22
בית זיקוק אשדוד	0.31	2,130	0.22
שדה נדלן אגח א	0.31	220,000	0.22
נאוויטס פטר יהש	0.29	1,675	0.2
מגוריט אגח ג	0.29	178,465	0.2
הילה אגח ב	0.29	195,000	0.2
לייטסטון אגח ו	0.29	194,375	0.2
אקונרגי אגח ג	0.29	200,000	0.21
נתנאל גרופ אגח יד	0.28	200,000	0.19
ספנסר אגח ו	0.28	194,620	0.2
נתנאל מניב אגח א	0.28	193,030	0.2
בית וגג אגח א	0.28	188,581	0.19
יעז יזמות אגח א	0.28	200,000	0.2
מניבים ריט אגח ד	0.27	167,158	0.19
קנדה גלוב אגח א	0.27	197,636	0.19
קופרליין אגח ה	0.27	193,000	0.19
מגוריט אגח י	0.27	200,000	0.19
גילת טלקום אג ד	0.26	75,000	0.18
אנשי העיר אגח ב	0.26	193,151	0.18
וויי בוקס אגח ז	0.26	185,000	0.18
פסיפיק אגח ב	0.25	440,000	0.17
רנט איט אגח א	0.25	159,716	0.17
אי.אס.איי אגח א	0.25	169,000	0.17
הפניקס אגח 4	0.25	175,205	0.18
קיסטון אינ אגח א	0.24	155,347	0.17
ג'י.אף.אי אגח ה	0.24	190,000	0.17
מז טפ הנ אגח 70	0.24	155,839	0.17
רייק אספן אגח ב	0.24	170,000	0.17
מנרב אגח ד	0.24	150,007	0.17
טאואר	0.23	215	0.16
מ.ו השקע אגח ה	0.23	158,000	0.16
ברן	0.23	6,111	0.16
אלומה אג 1	0.22	150,000	0.16
אל על	0.21	10,000	0.15
גיטי נדלן אגח א	0.21	140,580	0.14
אלביט נד אגח י	0.21	150,000	0.15
אספן גרופ אגח י	0.21	141,000	0.15
קוהאן אגח א	0.21	140,000	0.14
אורמת טכנו	0.2	440	0.14
לסיכו אגח ב	0.2	137,000	0.14
פרש גרופ אגח א	0.2	135,000	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.2	600	0.14
אספן גרופ	0.2	21,500	0.14
תמר פטרו אגח א	0.19	155,794	0.13
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.19	110,962	0.13
מז טפ הנ אגח 66	0.18	112,806	0.12
קווליטאו	0.17	254	0.12
כרמל קורפ	0.17	7,901	0.12
מותג עירוני	0.17	29,400	0.12
הכשרת הישוב	0.17	3,500	0.12
דלק רכב	0.17	7,285	0.12
אלביט מערכות	0.16	50	0.11
קרדן ישראל	0.16	17,000	0.11
שוהם ביזנס אגח ה	0.16	111,000	0.11
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.16	442,222	0.11
פוקס	0.15	363	0.1
ארד	0.15	1,746	0.1
סולאיר	0.15	1,175	0.1
מהדרין אגח א	0.15	95,000	0.1
נתנאל גרופ אגח טו	0.15	109,200	0.1
סאמיט	0.14	2,117	0.1
סאנפלאואר	0.14	10,000	0.1
לסיכו	0.14	30,000	0.1
רני צים	0.14	20,000	0.1
איידיאיי הנ הת ו	0.14	103,888	0.1
פאוורג'ן אגח ב	0.14	88,563	0.1
רב בריח אגח א	0.14	76,915	0.09
סאטל אגח א	0.14	113,551	0.1
טבע	0.14	1,000	0.1
פרטנר	0.13	2,580	0.09
שמוס אגח א	0.13	118,774	0.09
הום ביוגז	0.13	132,107	0.09
מישורים אגח ט	0.13	77,468	0.09
מצלאוי אגח ח	0.13	93,000	0.09
נטו אחזקות	0.13	430	0.09
פלסאון תעשיות	0.12	515	0.08
סלקום	0.12	2,690	0.08
אלמוגים אגח ט	0.12	80,587	0.08
אביב בניה אגח 7	0.12	83,612	0.09
מ.ו השקע אגח ד	0.12	80,939	0.08
רפק	0.12	900	0.08
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.12	29,978	0.08
אבגול	0.11	80,704	0.08
נובולוג	0.11	98,294	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.11	75,000	0.08
רב בריח	0.11	76,860	0.08
חג'ג' אירופה אגח ד	0.11	78,646	0.08
הילה אגח ג	0.11	78,861	0.08
אמריקן אק אגח ב	0.11	79,540	0.08
איי.סי.אל	0.11	5,238	0.08
אילקס מדיקל	0.1	1,400	0.07
גילת	0.1	1,800	0.07
פריון נטוורק	0.1	2,350	0.07
ויקטורי	0.1	1,500	0.07
שירותי בנק אוטו	0.1	2,900	0.07
מניבים ריט אגח ג	0.1	63,000	0.07
אקונרג'י	0.1	1,100	0.07
טראלייט	0.1	3,636	0.07
פאי סיאם	0.1	1,500	0.07
קרסו נדלן	0.1	2,100	0.07
ווסטדייל אגח ג	0.1	66,000	0.07
נייס	0.1	266	0.07
אלקטרה צריכה	0.1	918	0.07
אפקון החזקות	0.1	140	0.07
אודיוקודס	0.09	2,300	0.07
ספאנטק	0.09	30,146	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.09	56,882	0.06
גרופ 107	0.09	76,498	0.06
מגוריט אגח ד	0.09	54,057	0.06
גבאי מניב אגח יד	0.09	64,472	0.07
מ.ו השקע אגח ב	0.09	56,050	0.06
אשל הירדן אגח ב	0.09	66,000	0.07
וואן טכנולוגיות	0.09	1,150	0.07
על בד	0.09	2,150	0.07
ELTEK LTD	0.09	2,221	0.06
חילן	0.08	296	0.06
מגוריט אגח ו	0.08	54,000	0.06
אינטר תעשיות	0.07	17,832	0.05
איסתא	0.07	500	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.07	48,000	0.05
מגדל ביטוח	0.06	2,600	0.04
חלל תקשורת	0.06	20,000	0.04
בכורי שדה	0.06	10,149	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.06	41,348	0.05
רני צים אגח ד	0.06	42,000	0.04
מותג עירוני אפ 1	0.06	18,300	0.01
מותג עירוני אפ 2	0.05	12,200	0.01
נקסטקום אגח ג	0.04	28,928	0.03
וויי בוקס אגח ה	0.04	27,720	0.03
שמואל בר אגח א	0.03	18,000	0.02
אסאר אקורד אגח ב	0.03	18,201	0.02
CAESARSTONE LTD	0.02	2,265	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
דיפלומט אחזקות	0.01	160	0.01
אנשי העיר אגח א	0.01	10,070	0.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0	547,332	0
גוטו טופ3/23	0	9,300	0
אמ.די.ג'י אגח יא	0	2,417	0
מיה דיינמיקס	0	2,800	0
חג'ג' אגח יא	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	134,762	0.03
ג'י סיטי אגח יב	-0.47	-275,000	-0.33
F_190526_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.76	-650,000	-0.03