פסטרנק שהם 15/85

מחיר פדיון

129.16

מחיר קנייה

129.16

-0.71%

% החודש:-1.49%
% השנה:-1.37%
% 3 חודשים:-3.42%
% 12 חודשים:-0.26%
סטיית תקן (שנה):3.2
שארפ (שנה):-1.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	129	46.18	30,971,178	29.19
קרן סל	10	22.62	1,400,587	14.29
אג"ח מדינה	7	16.89	10,184,249	10.67
מניות	56	8.83	693,357	5.56
אג"ח מדינה בינ"ל	1	3.07	677,000	1.94
אג"ח להמרה	5	1.39	811,915	0.88
פיקדונות בבנק	2	0.63	0	0.4
יחידת השתתפות	1	0.31	1,500	0.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.19	989,554	0.12
כתב אופציה	2	0.13	30,500	0.03
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	134,762	0.04
FORWARD מט"ח	1	-3.08	-650,000	-0.02
סה"כ	217	97.16	45,244,602	63.29

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

תכלית סל תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0142

US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/36

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5	3,567,384	3.16
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	4.81	81,001	3.04
תכלית סל תל בונד שקלי	3.82	547,474	2.42
ממשלתי שקלי 0142	3.3	1,747,534	2.08
US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/36	3.07	677,000	1.94
ממשלתי שקלי 0347	3.06	2,036,332	1.93
הראל סל תל בונד 60 צמודות	2.9	450,000	1.83
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	2.7	44,774	1.71
ממשלתי צמוד 0536	2.42	904,764	1.53
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	2.09	35,000	1.32
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.85	5,092	1.17
ממשלתי שקלי 0330	1.75	1,200,000	1.1
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.53	216,275	0.97
קסם S&P 500 ETF	1.11	2,773	0.7
תכלית סל ת"א 35	1.1	17,100	0.69
פסיפיק אגח ד	1.08	1,770,000	0.68
ריט אזורים אגח ג	1.03	619,995	0.65
אוריון נכס אגח א	0.94	567,000	0.6
פועלים הת נד יב (COCO)	0.89	500,000	0.56
לאומי	0.88	7,306	0.56
פועלים	0.86	7,039	0.54
דה זראסאי אגח ג	0.81	1,896,817	0.51
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.81	466,219	0.51
סולאיר אגח ב	0.81	468,096	0.51
רבוע נדלן אגח ט	0.8	450,000	0.5
דיסקונט מנ אגח יז	0.75	450,000	0.47
פועלים אגח 102	0.74	450,000	0.47
פועלים אגח 204	0.73	450,000	0.46
ירושלים הנ אגח כ	0.73	450,000	0.46
קסם ETF ת"א 35	0.71	1,098	0.45
לאומי התח נד406 (COCO)	0.71	412,886	0.45
ממשלתי צמוד 0527	0.7	368,326	0.44
ממשלתי צמוד 0529	0.66	359,909	0.42
לאומי אגח 187	0.66	400,000	0.41
חשמל אגח 34	0.65	363,204	0.41
לאומי אגח 188	0.65	400,000	0.41
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.63	350,000	0.4
אלון רבוע אגח ט	0.6	345,463	0.38
רבוע נדלן אגח י	0.6	378,121	0.38
ישראמקו אגח ד	0.59	355,000	0.37
פניקס הון אגח יג	0.58	353,000	0.36
לוי אגח ט	0.58	370,000	0.37
הילה אגח ב	0.57	348,089	0.36
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.55	338,000	0.35
אמטראסט אגח א	0.54	350,000	0.34
אורון קב אגח ג	0.52	311,112	0.33
מגה אור אגח יב	0.51	295,527	0.32
נאייקס אגח א	0.5	300,000	0.31
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.49	279,119	0.31
חג'ג' אירופה אגח ה	0.49	325,000	0.31
מישורים אגח י	0.48	300,000	0.3
אשל הירדן אגח ג	0.48	320,048	0.3
ישפרו אגח ד	0.48	300,000	0.3
סי לאונרדו אגח א	0.47	300,000	0.3
פאי סיאם אגח ג	0.46	300,000	0.29
רם אדרת אגח ד	0.46	289,100	0.29
נץ יו.אס.איי אגח א	0.45	285,000	0.28
מגוריט אגח יא	0.45	313,000	0.29
או פי סי אגח ה	0.45	286,893	0.29
אלומיי אגח ז	0.44	267,233	0.28
ביג אגח כד	0.44	262,000	0.28
כלל הון אגח טו (COCO)	0.44	265,000	0.28
מהדרין אגח ב	0.44	277,901	0.28
רני צים אגח ב	0.42	228,253	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.42	246,549	0.26
ברקת קפ אגח א	0.42	267,501	0.27
יסודות אג ב	0.42	330,000	0.27
רנט איט אגח ב	0.42	261,672	0.26
בית זיקוק אגח 2	0.41	240,619	0.26
גבאי קב אגח ב	0.4	250,000	0.25
איה ניורק אגח א	0.4	298,552	0.25
סופרין אגח ב	0.39	246,132	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.24
לאומי אגח 185	0.38	225,618	0.24
פאי סיאם אגח ב	0.38	237,500	0.24
הכשרת ישוב אגח 21	0.38	199,499	0.24
אבו מגורים אגח א	0.37	220,000	0.23
ריט אזורים אגח ד	0.37	227,000	0.23
שדה נדלן אגח א	0.37	220,000	0.23
עזריאלי אגח ז	0.36	211,415	0.23
הכשרת ישוב אגח 25	0.36	200,001	0.22
כלל הון אגח יד	0.35	199,000	0.22
מגוריט אגח ג	0.32	178,465	0.2
ספנסר אגח ו	0.32	194,620	0.2
יעז יזמות אגח א	0.32	200,000	0.2
אקונרגי אגח ג	0.32	200,000	0.2
נאוויטס פטר יהש	0.31	1,500	0.2
מניבים ריט אגח ד	0.31	167,158	0.19
נתנאל גרופ אגח יד	0.31	200,000	0.19
לייטסטון אגח ו	0.31	194,375	0.2
קנדה גלוב אגח א	0.31	197,636	0.19
נתנאל מניב אגח א	0.31	193,030	0.2
קופרליין אגח ה	0.3	193,000	0.19
מגוריט אגח י	0.3	200,000	0.19
סטרוברי אנ אגח ג	0.3	195,351	0.19
אזורים מיר אגח א	0.3	185,834	0.19
וויי בוקס אגח ז	0.29	185,000	0.18
אביגם אגח א	0.29	180,000	0.18
רנט איט אגח א	0.28	159,716	0.18
פסיפיק אגח ב	0.27	440,000	0.17
קיסטון אינ אגח א	0.27	155,347	0.17
מז טפ הנ אגח 70	0.27	155,839	0.17
רייק אספן אגח ב	0.27	170,000	0.17
חלל תקש אגח יט	0.27	165,000	0.17
איסתא נכסים אגח א	0.27	166,000	0.17
מנרב אגח ד	0.27	150,007	0.17
פרש גרופ אגח א	0.26	162,066	0.16
אי.אס.איי אגח א	0.26	163,905	0.17
אלומה אג 1	0.26	150,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.16
שיכון ובינוי אגח 11	0.25	150,000	0.16
מ.ו השקע אגח ה	0.25	158,000	0.16
נופר אנרג אגח ד	0.24	145,894	0.15
גילת טלקום אג ד	0.24	70,000	0.15
אלביט נד אגח י	0.24	150,000	0.15
כלל עסקי ביטוח	0.24	585	0.15
פוקס	0.23	440	0.14
גיטי נדלן אגח א	0.23	140,580	0.15
אספן גרופ אגח י	0.23	141,000	0.15
דלק קב אגח מב	0.23	137,500	0.14
ג'י.אף.אי אגח ה	0.22	190,000	0.14
לסיכו אגח ב	0.22	137,000	0.14
אספן גרופ	0.22	22,574	0.14
אל על	0.21	7,642	0.13
קוהאן אגח א	0.21	140,000	0.13
מז טפ הנ אגח 66	0.2	112,806	0.13
בית זיקוק אשדוד	0.2	1,031	0.13
הכשרת הישוב	0.2	3,207	0.13
טאואר	0.19	200	0.12
תמר פטרו אגח א	0.19	146,822	0.12
מותג עירוני	0.19	29,349	0.12
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.19	442,222	0.12
הפניקס אגח 4	0.19	116,804	0.12
אורמת טכנו	0.18	377	0.12
רב בריח אגח א	0.18	76,915	0.11
דלק רכב	0.18	5,676	0.11
כרמל קורפ	0.16	6,656	0.1
סולאיר	0.16	1,050	0.1
רב בריח	0.16	76,860	0.1
איידיאיי הנ הת ו	0.16	103,888	0.1
פאוורג'ן אגח ב	0.16	88,563	0.1
מהדרין אגח א	0.16	95,000	0.1
נתנאל גרופ אגח טו	0.16	109,200	0.1
על בד	0.16	2,961	0.1
סאמיט	0.15	2,002	0.1
פריון נטוורק	0.15	3,164	0.09
סאנפלאואר	0.15	8,800	0.09
סלקום	0.15	2,690	0.1
רני צים	0.15	20,000	0.09
אנשי העיר אגח ב	0.15	103,618	0.1
סאטל אגח א	0.15	113,551	0.1
טבע	0.15	879	0.09
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.15	29,978	0.1
פלסאון תעשיות	0.14	631	0.09
פרטנר	0.14	2,383	0.09
אמות	0.14	4,450	0.09
הום ביוגז	0.14	104,420	0.09
מישורים אגח ט	0.14	77,468	0.09
אביב בניה אגח 7	0.14	83,612	0.09
שוהם ביזנס אגח ה	0.14	88,800	0.09
אשל הירדן אגח ב	0.14	86,000	0.09
קווליטאו	0.13	258	0.08
אלמוגים אגח ט	0.13	80,587	0.08
הילה אגח ג	0.13	78,861	0.08
מ.ו השקע אגח ד	0.13	80,939	0.08
נטו אחזקות	0.13	430	0.08
ברן	0.13	4,001	0.08
אינטר תעשיות	0.12	17,747	0.07
מגדל ביטוח	0.12	3,607	0.07
אבגול	0.12	80,704	0.08
נובולוג	0.12	98,294	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.12	75,000	0.08
קרסו נדלן	0.12	2,476	0.07
אמריקן אק אגח ב	0.12	79,540	0.08
חילן	0.11	296	0.07
ארד	0.11	1,389	0.07
אינטרקיור	0.11	3,849	0.07
מניבים ריט אגח ג	0.11	63,000	0.07
פאי סיאם	0.11	1,380	0.07
ווסטדייל אגח ג	0.11	66,000	0.07
נייס	0.11	206	0.07
איי.סי.אל	0.11	3,969	0.07
אילקס מדיקל	0.1	1,250	0.06
איסתא	0.1	740	0.07
ויקטורי	0.1	1,511	0.06
לסיכו	0.1	16,422	0.06
פולירם	0.1	7,361	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	56,882	0.06
גבאי מניב אגח יד	0.1	64,472	0.07
מ.ו השקע אגח ב	0.1	56,050	0.06
וואן טכנולוגיות	0.1	891	0.06
אלקטרה צריכה	0.1	918	0.06
אלביט מערכות	0.09	27	0.06
מגוריט אגח ו	0.09	54,000	0.06
בזן אגח י	0.09	55,572	0.05
רפק	0.09	775	0.06
קרדן נדלן	0.08	9,497	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.08	48,000	0.05
גרופ 107	0.07	71,798	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.07	41,348	0.05
רני צים אגח ד	0.07	42,000	0.04
מותג עירוני אפ 1	0.07	18,300	0.01
מותג עירוני אפ 2	0.06	12,200	0.01
וויי בוקס אגח ה	0.05	27,720	0.03
בכורי שדה	0.04	6,269	0.03
נקסטקום אגח ג	0.04	28,928	0.03
בוליגו	0.03	2,446	0.02
אסאר אקורד אגח ב	0.03	18,201	0.02
CAESARSTONE LTD	0.03	2,265	0.02
דיפלומט אחזקות	0.02	231	0.01
אנשי העיר אגח א	0.02	10,070	0.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0	547,332	0
שמוס אגח א	0	1	0
עזריאלי אגח ה	0	1	0
אמ.די.ג'י אגח יא	0	2,417	0
DE ZARACI HS 11/25	0	134,762	0.04
F_170826_60_60_DL_0_N_1_00_00	-3.08	-650,000	-0.02