פסטרנק שהם 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.98	0.32
תחילת השנה	22.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	9.93	5,250,000	4.34
ממשלתי שקלי 0330	6.92	3,500,000	3.03
ממשלתי צמוד 0529	5.36	2,125,000	2.34
ממשלתי שקלי 0347	5.05	2,500,000	2.21
ממשלתי צמוד 0536	4.84	1,250,000	2.12
ממשלתי צמוד 0527	3.63	1,375,000	1.59
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	3.06	38,166	1.34
פיקדון בבנק מסוים	2.27	0	0.99
חלל תקש אגח טז	1.99	895,380	0.87
פסיפיק אגח ד	1.47	718,500	0.64
חשמל אגח 34	1.1	450,000	0.48
הראל הנפקות אגח ט	1.09	410,000	0.48
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5	1.01	101,529	0.44
סולאיר אגח ב	0.96	408,832	0.42
גילת טלקום אג ד	0.84	347,672	0.37
לאומי	0.84	7,080	0.37
פועלים	0.84	6,905	0.37
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.8	6,676	0.35
לאומי אגח 185	0.8	338,427	0.35
נאוויטס פטר יהש	0.79	3,877	0.35
שמן נדלן אג 1	0.77	336,000	0.34
חשמל אגח 29	0.76	275,001	0.33
אלה פקדון אגח ד	0.75	314,050	0.33
נאייקס אגח א	0.75	320,000	0.33
ספנסר אגח ו	0.7	299,504	0.31
חג'ג' אירופה אגח ה	0.65	310,000	0.28
מז טפ הנפק 49	0.64	248,439	0.28
מגדל הון אגח יד	0.62	252,095	0.27
ריט אזורים אגח א	0.61	259,994	0.27
לאומי התח נד406 (COCO)	0.61	260,000	0.27
אלומיי אגח ז	0.57	250,000	0.25
אקונרג'י אג א	0.56	250,051	0.25
מגה אור אגח יב	0.55	235,433	0.24
דיסק מנ אגח יז	0.55	239,606	0.24
הפניקס אגח 4	0.54	233,606	0.24
ג'י.אף.אי אגח ה	0.52	192,146	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.22
עזריאלי אגח ז	0.5	220,411	0.22
שוהם ביזנס אגח ה	0.48	205,000	0.21
אלון רבוע אגח ט	0.47	194,578	0.21
ברנד אגח ב	0.47	197,000	0.2
בלדי אגח 1	0.46	192,000	0.2
פועלים הת נד יב (COCO)	0.46	193,597	0.2
כלל הון אגח יד	0.46	199,000	0.2
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.46	200,000	0.2
לייטסטון אגח ו	0.45	194,375	0.2
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.44	185,282	0.19
מגוריט אגח ג	0.43	178,465	0.19
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.43	173,991	0.19
מנרב אגח ד	0.42	175,004	0.19
מניבים ריט אגח ד	0.41	167,158	0.18
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.41	169,279	0.18
דה זראסאי אגח ג	0.4	470,001	0.17
קיסטון אינ אגח א	0.4	169,910	0.18
מז טפ הנ אגח 70	0.4	170,000	0.17
לוינסקי אגח ד	0.4	178,422	0.17
תמר פטרו אגח א	0.39	173,148	0.17
קרדן נדלן אגח ו	0.39	170,000	0.17
אנלייט אנ אג ח	0.39	170,000	0.17
פריון נטוורק	0.37	4,743	0.16
נטו אחזקות	0.37	962	0.16
כלל עסקי ביטוח	0.37	1,625	0.16
קיסטון אינ אגח ב	0.36	150,000	0.16
ריט אזורים אגח ג	0.36	152,221	0.16
אורון קב אגח ג	0.35	144,625	0.15
ברקת קפ אגח א	0.35	149,000	0.15
אנרג'יאן	0.34	3,524	0.15
אלון רבוע אגח ו	0.34	150,000	0.15
אלומה אגח ב	0.34	146,000	0.15
אלמוגים אגח ט	0.33	143,264	0.14
ספנסר אגח ב	0.32	137,279	0.14
מז טפ הנ אגח 66	0.32	131,604	0.14
לסיכו אגח ב	0.32	137,000	0.14
ישראמקו אגח א	0.31	138,395	0.14
ג'נריישן קפ אגח ג	0.3	128,141	0.13
נתנאל גרופ אגח יד	0.3	129,000	0.13
מיי טאון אגח א	0.3	129,051	0.13
פאי סיאם אגח ב	0.3	130,000	0.13
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.3	110,962	0.13
כרמל קורפ	0.29	6,478	0.13
אביב בניה אגח 7	0.29	125,418	0.13
אל על	0.28	10,919	0.12
שמוס אגח א	0.27	128,431	0.12
מישורים אגח י	0.27	109,000	0.12
מ.ו השקע אגח ד	0.27	117,000	0.12
חג'ג' אגח יא	0.27	121,630	0.12
אודיוקודס	0.26	3,300	0.11
לייטסטון אגח ג	0.26	113,262	0.11
גאון אחז אג ד	0.26	110,505	0.12
סופרין אג א	0.25	107,318	0.11
רבוע נדלן אגח ו	0.24	88,726	0.1
הרץ פרופרטיס אגח א	0.24	547,332	0.1
רבוע נדלן אגח ט	0.24	100,000	0.1
רב בריח אגח א	0.24	100,028	0.11
נייס	0.24	186	0.11
הכשרת הישוב	0.24	3,680	0.11
דיסקונט	0.24	3,940	0.11
אורמת טכנו	0.23	382	0.1
רני צים אגח ב	0.23	91,071	0.1
דה לסר אגח ז	0.23	95,622	0.1
חג'ג' אירופה אגח ד	0.23	98,307	0.1
מודיעין אג ב	0.23	106,193	0.1
מהדרין אגח א	0.23	95,000	0.1
גבאי מניב אגח טו	0.23	95,000	0.1
גירון אגח ו	0.22	80,769	0.1
איידיאיי הנ הת ו	0.22	103,888	0.09
מצלאוי אגח ח	0.22	93,000	0.1
יוזמות אגח א	0.22	94,000	0.09
מישורים אגח ט	0.21	81,241	0.09
וויי בוקס אג ג	0.21	91,548	0.09
טבע	0.21	1,700	0.09
AMAZON.COM INC	0.21	136	0.09
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.21	46	0.09
פאי סיאם אגח א	0.2	89,198	0.09
רנט איט אגח א	0.2	81,729	0.09
וויי בוקס אגח ו	0.2	86,000	0.09
סלקום	0.19	3,700	0.08
הילה אגח ג	0.19	78,861	0.09
טאואר	0.18	600	0.08
ג'נריישן קפ אגח ב	0.18	74,119	0.08
נתנאל גרופ אגח יג	0.18	80,516	0.08
ברן	0.18	4,750	0.08
MERCADOLIBRE INC	0.18	10	0.08
ג'נריישן קפיטל	0.17	90,304	0.08
רם אדרת אגח א	0.17	69,813	0.07
נאייקס אפ 1	0.17	1,642	0.02
אלקטרה צריכה	0.17	763	0.08
גבאי מניבים אגח י	0.17	74,381	0.07
פרטנר	0.16	2,896	0.07
אבגול	0.16	44,933	0.07
מניבים ריט אגח ג	0.16	66,500	0.07
גבאי מניבים אגח יד	0.16	67,337	0.07
הכשרת ישוב אג26	0.16	64,624	0.07
הילה אגח ב	0.16	67,952	0.07
ווסטדיל אגח ג	0.16	66,000	0.07
רפק	0.16	1,703	0.07
ALPHABET INC-CL A	0.16	123	0.07
ורידיס	0.15	2,865	0.07
מ.ו השקע אגח א	0.15	56,051	0.06
מ.ו השקע אגח ב	0.15	59,000	0.07
אלטיטיוד אגח ב	0.15	60,000	0.06
אשל הירדן אגח ב	0.15	62,000	0.06
אנקור פרופ אגח ד	0.14	60,000	0.06
נתנאל גרופ אגח טו	0.14	62,000	0.06
קסטרו	0.14	372	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	51,057	0.06
רבוע נדלן	0.13	186	0.06
לסיכו	0.13	15,888	0.06
או פי סי אגח ב	0.13	49,917	0.06
בכורי שדה	0.13	14,896	0.06
נקסטקום אגח ג	0.13	57,855	0.06
מגוריט אגח ד	0.13	54,057	0.06
ארד	0.12	1,000	0.05
סאנפלאואר	0.12	8,860	0.05
נובולוג	0.12	33,400	0.05
סולאיר	0.12	1,585	0.05
איסתא אג א	0.12	49,957	0.05
מגוריט אגח ו	0.12	54,000	0.05
אנקור הזד אגח ב	0.12	49,000	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.12	48,000	0.05
סופרין אגח ב	0.12	51,000	0.05
מבנה	0.12	4,900	0.05
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.12	21,000	0.05
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	0.12	257	0.05
אילקס מדיקל	0.11	830	0.05
רבל	0.11	21,109	0.05
מישורים	0.11	6,966	0.05
רני צים	0.11	10,694	0.05
גמא אגח ג	0.11	45,710	0.05
חגג אירופה אפ 1	0.11	17,050	0.02
אספן גרופ	0.11	7,726	0.05
אס אר אקורד אגח ב	0.11	45,501	0.05
אפקון החזקות	0.11	268	0.05
על בד	0.11	2,564	0.05
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.11	20	0.05
גילת	0.1	1,905	0.04
לוינשטין הנד אגח ה	0.1	45,297	0.05
אנשי העיר אגח א	0.1	42,930	0.05
רני צים אגח ד	0.1	42,000	0.04
לוינסקי עופר	0.1	9,244	0.05
וואליו קפיטל	0.1	116,875	0.04
JACKSON FINANCIAL INC-A	0.1	156	0.04
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.1	73	0.04
אלומיי	0.09	743	0.04
קווליטאו	0.09	195	0.04
מימון ישיר	0.09	71	0.04
ביג אגח כ	0.09	39,200	0.04
גוטו	0.08	9,300	0.04
פאי סיאם	0.08	906	0.03
וויי בוקס אגח ה	0.08	34,860	0.04
מיה דיינמיקס	0.08	40,000	0.03
ליבנטל	0.08	2,942	0.03
CARNIVAL CORP	0.08	498	0.03
AMERICAN EXPRESS CO	0.08	37	0.04
BOOKING HOLDINGS INC	0.08	2	0.04
דור אלון	0.07	276	0.03
הכשרת ישוב אגח 24	0.07	26,857	0.03
אמפא יובל אגח א	0.07	30,000	0.03
FIRST SOLAR INC	0.07	62	0.03
אידומו	0.06	8,714	0.03
גרופ 107	0.06	41,894	0.03
אלטשולר שחם פנ	0.06	4,800	0.02
שמואל בר אגח א	0.06	24,000	0.02
מיה אפ משקיע 25	0.06	28,000	0.01
קנדה גלובל אפ 1	0.05	3,852	0.01
CAESARSTONE LTD	0.05	2,265	0.02
ביג אגח ז	0.04	15,000	0.02
ריט אזורים ליוי	0.04	4,527	0.02
טכנ גילוי אש גז	0.04	1,471	0.02
פטרוכימיים	0.04	10,252	0.02
אלומיי אפ 2	0.03	1,360	0
פאי סיאם אפ 1	0.03	357	0
גוטו טופ3/23	0.02	9,300	0
מודיעין אגח ג	0.02	9,000	0.01
WIX.COM LTD	0.02	16	0.01
SALESFORCE INC	0.02	11	0.01
פועלים התח נד ז (COCO)	0.01	5,640	0.01
טכנ גילוי אש אפ 3	0.01	500	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פסיפיק אגח ב	0	1	0
ויתניה אגח ו	0	1	0
נכסים ובנ אגח ט	-0.44	-195,472	-0.19