פסטרנק שהם 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.32	-0.17
תחילת השנה	0.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	8.99	7,500,000	6.77
ממשלתי שקלי 0432	8.96	7,750,000	6.75
ממשלתי שקלי 0347	6.32	5,000,000	4.76
ממשלתי צמוד 0536	6.01	2,625,000	4.52
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	5.32	110,001	4.01
פיקדון בבנק מסוים	2.11	0	1.59
ממשלתי צמוד 0527	1.96	1,250,000	1.47
ממשלתי צמוד 0529	1.89	1,250,000	1.42
דה זראסאי אגח ג	1.28	2,174,001	0.97
ישפרו אגח ד	1.2	900,000	0.9
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.18	4,400	0.89
קסם S&P 500 ETF	1.09	3,400	0.82
פועלים	0.96	10,050	0.72
לאומי	0.93	10,000	0.7
פועלים אגח 102	0.88	625,000	0.66
אוריון נכס אגח א	0.87	650,000	0.65
נאייקס אגח א	0.83	600,000	0.63
סולאיר אגח ב	0.76	541,301	0.57
פסיפיק אגח ד	0.73	1,002,904	0.55
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.72	4,500	0.55
פועלים הת נד יב (COCO)	0.71	500,000	0.54
תכלית סל ת"א 35	0.7	14,750	0.53
עזריאלי אגח ה	0.7	450,000	0.52
דיסקונט מנ אגח יז	0.7	500,000	0.53
כלל הון אגח טו (COCO)	0.69	500,000	0.52
חג'ג' אירופה אגח ה	0.68	550,000	0.51
פועלים אגח 204	0.68	500,000	0.51
חשמל אגח 34	0.67	450,000	0.5
איסתא נכסים אגח א	0.67	500,000	0.51
נץ יו.אס.איי אגח א	0.62	448,000	0.47
ירושלים הנ אגח כ	0.6	450,000	0.45
נאוויטס פטר יהש	0.58	3,750	0.44
רבוע נדלן אגח י	0.58	450,000	0.44
ישראמקו אגח ד	0.56	399,000	0.42
ביג אגח כד	0.55	400,000	0.42
לאומי אגח 187	0.55	400,000	0.41
לאומי אגח 188	0.55	400,000	0.41
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.52	350,000	0.39
פניקס הון אגח יג	0.51	365,000	0.38
קנדה גלוב אגח א	0.51	385,000	0.38
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.5	350,000	0.37
לוי אגח ט	0.5	370,000	0.37
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.49	350,000	0.37
גילת טלקום אג ד	0.49	300,000	0.37
הילה אגח ב	0.46	339,960	0.35
כלל עסקי ביטוח	0.46	1,670	0.34
טבע	0.46	3,450	0.35
חשמל אגח 29	0.44	275,001	0.33
אל על	0.43	19,609	0.32
לאומי אגח 185	0.42	300,824	0.32
ג'י.אף.אי אגח ה	0.42	288,510	0.32
רוטשטיין אגד יד	0.4	300,000	0.3
אמטראסט אגח ב	0.4	300,000	0.3
קטה גרופ אגח א	0.4	299,000	0.3
אלה פקדון אגח ד	0.39	314,050	0.29
אורון קב אגח ג	0.39	279,118	0.29
קיסטון אינ אגח ב	0.39	275,000	0.29
רנט איט אגח ב	0.39	298,500	0.29
יעז יזמות אגח א	0.39	294,000	0.29
הכשרת הישוב	0.39	7,124	0.3
גבאי קב אגח ב	0.38	288,000	0.29
מז טפ הנפק 49	0.38	248,439	0.29
לאומי התח נד406 (COCO)	0.37	260,000	0.28
ריט אזורים אגח א	0.36	254,521	0.27
פאוורג'ן אגח ג	0.36	274,000	0.27
ריט אזורים אגח ג	0.35	250,363	0.26
אלומיי אגח ז	0.34	250,000	0.25
מגה אור אגח יב	0.33	235,433	0.25
מישורים אגח י	0.33	234,000	0.25
פאי סיאם אגח ב	0.33	250,000	0.25
אלומיי אגח ז	0.33	250,000	0.25
הכשרת ישוב אגח 25	0.32	222,223	0.24
סופרין אגח ב	0.31	230,000	0.23
רייק אספן אגח ב	0.31	236,000	0.23
הכשרת ישוב אגח 21	0.31	199,499	0.23
עזריאלי אגח ז	0.3	215,913	0.23
אלביט הד אגח י	0.3	225,000	0.23
מגוריט אגח ח	0.3	250,000	0.23
רני צים אגח ב	0.29	191,785	0.22
כלל הון אגח יד	0.29	199,000	0.22
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.29	200,000	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.28	192,613	0.21
אשל הירדן אגח ג	0.28	227,074	0.21
נתנאל גרופ אגח יד	0.27	200,000	0.2
ברנד אגח ב	0.27	197,000	0.2
בלדי אגח 1	0.27	192,000	0.2
ספנסר אגח ו	0.27	194,620	0.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.27	205,000	0.2
לייטסטון אגח ו	0.27	194,375	0.2
נתנאל מניב אגח א	0.27	199,000	0.2
בית וגג אגח א	0.27	195,000	0.2
מגוריט אגח ג	0.26	178,465	0.2
קופרליין אגח ה	0.26	193,000	0.19
גיטי נדלן אגח א	0.26	196,000	0.2
מנרב אגח ד	0.26	175,004	0.19
מניבים ריט אגח ד	0.25	167,158	0.19
וויי בוקס אגח ז	0.25	185,000	0.19
דלק רכב	0.25	7,680	0.19
בסר הנדסה אגח א	0.24	172,000	0.18
אספן גרופ	0.24	23,810	0.18
הפניקס אגח 4	0.24	175,205	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.18
טאואר	0.23	457	0.17
סאנפלאואר	0.23	19,000	0.17
רנט איט אגח א	0.23	159,716	0.17
לוינסקי אגח ד	0.23	178,422	0.17
על בד	0.23	4,753	0.17
קיסטון אינ אגח א	0.22	155,347	0.17
מז טפ הנ אגח 70	0.22	155,839	0.16
אודיוקודס	0.21	5,810	0.16
קווליטאו	0.21	265	0.16
ברקת קפ אגח א	0.21	149,000	0.16
מודיעין אגח ג	0.21	160,000	0.16
רבוע נדלן	0.2	377	0.15
תמר פטרו אגח א	0.2	164,645	0.15
אלומה אגח ב	0.2	146,000	0.15
גילת טלקום	0.19	114,485	0.14
בית זיקוק אשדוד	0.19	2,383	0.14
לסיכו אגח ב	0.19	137,000	0.14
פרש גרופ אגח א	0.19	140,000	0.15
אספן גרופ אגח י	0.19	141,000	0.15
נטו אחזקות	0.19	600	0.14
נייס	0.19	390	0.14
פרטנר	0.18	3,488	0.13
מבנה	0.18	8,595	0.13
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.18	110,962	0.13
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.18	43,550	0.13
סלקום	0.17	3,388	0.13
אלמוגים אגח ט	0.17	125,356	0.13
ברן	0.17	5,065	0.13
אורמת טכנו	0.16	352	0.12
כרמל קורפ	0.16	6,999	0.12
ורידיס	0.16	3,251	0.12
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.16	113,903	0.12
מז טפ הנ אגח 66	0.16	112,806	0.12
מיי טאון אגח א	0.16	119,051	0.12
מ.ו השקע אגח ד	0.16	117,000	0.12
פנטהאוז אגח א	0.16	119,622	0.12
רני צים	0.15	20,725	0.11
לייטסטון אגח ג	0.15	113,262	0.11
סופרין אג א	0.15	107,318	0.11
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.15	1,644	0.11
פריון נטוורק	0.14	3,500	0.11
איידיאיי ביטוח	0.14	421	0.1
שמוס אגח א	0.14	123,686	0.11
סולאיר	0.14	1,830	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.14	100,000	0.11
נתנאל גרופ אגח טו	0.14	109,200	0.1
רפק	0.14	1,365	0.1
ג'נריישן קפיטל	0.13	68,500	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.13	103,888	0.1
פאוורג'ן אגח ב	0.13	88,563	0.1
פאי סיאם	0.13	2,050	0.1
מהדרין אגח א	0.13	95,000	0.1
מצלאוי אגח ח	0.13	93,000	0.09
אפקון החזקות	0.13	266	0.1
אלומיי	0.12	1,100	0.09
אבגול	0.12	66,411	0.09
לסיכו	0.12	23,664	0.09
בכורי שדה	0.12	19,455	0.09
רב בריח	0.12	65,487	0.09
גרופ 107	0.12	76,498	0.09
קרסו נדלן	0.12	2,450	0.09
אביב בניה אגח 7	0.12	83,612	0.09
וויי בוקס אגח ו	0.12	86,000	0.09
חג'ג' אגח יא	0.12	91,223	0.09
מישורים	0.11	16,315	0.08
נובולוג	0.11	68,402	0.09
פסיפיק אגח ב	0.11	157,009	0.08
הילה אגח ג	0.11	78,861	0.09
גבאי מניב אגח טו	0.11	80,750	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.1	75,000	0.08
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	68,086	0.08
מישורים אגח ט	0.1	67,701	0.08
חג'ג' אירופה אגח ד	0.1	78,646	0.08
נתנאל גרופ	0.1	6,421	0.07
גילת	0.09	1,690	0.07
מניבים ריט אגח ג	0.09	63,000	0.07
גבאי מניב אגח יד	0.09	64,472	0.07
ווסטדייל אגח ג	0.09	66,000	0.07
ברנד	0.09	27,000	0.07
גבאי מניבים אגח י	0.09	71,282	0.07
אילקס מדיקל	0.08	890	0.06
מגוריט אגח ד	0.08	54,057	0.06
נתנאל גרופ אגח יג	0.08	60,387	0.06
מ.ו השקע אגח א	0.08	50,446	0.06
מ.ו השקע אגח ב	0.08	56,050	0.06
אנקור פרופ אגח ד	0.08	60,000	0.06
אשל הירדן אגח ב	0.08	62,000	0.06
קסטרו	0.08	430	0.06
איסתא	0.07	468	0.05
ארד	0.07	1,000	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.07	44,363	0.05
קסם ETF ת"א 125	0.07	150	0.05
אלומיי אפ 2	0.07	1,360	0.02
מגוריט אגח ו	0.07	54,000	0.06
מ.ו השקע אגח ג	0.07	48,000	0.05
סופרין אגח ב	0.07	51,000	0.05
חלל תקשורת	0.06	15,753	0.04
רבל	0.06	21,109	0.04
נקסטקום אגח ג	0.06	43,392	0.04
רני צים אגח ד	0.06	42,000	0.04
הכשרת ישוב אגח 23	0.06	35,212	0.04
או פי סי אגח ב	0.05	29,582	0.04
ביג אגח כ	0.05	37,419	0.04
לוינשטין הנד אגח ה	0.05	40,264	0.04
וויי בוקס אגח ה	0.05	34,860	0.04
תדיראן גרופ	0.05	300	0.04
אגלן אגח א	0.04	28,000	0.03
לוינסקי עופר	0.04	7,001	0.03
אסאר אקורד אגח ב	0.04	27,301	0.03
אנשי העיר אגח א	0.03	22,790	0.02
שמואל בר אגח א	0.03	24,000	0.02
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.03	46,472	0.02
CAESARSTONE LTD	0.02	2,265	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
גוטו	0.01	1,300	0.01
גוטו טופ3/23	0.01	9,300	0
מודיעין אגח ג	0.01	9,000	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	18,566	0.01
ברנד	0.01	3,573	0.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0	547,332	0
מיה דיינמיקס	0	2,800	0
ROCKHOPPER EXPLORATION-ENT	0	429	0
DE ZARACI HS 11/25	0	45,201	0.02