פסטרנק שהם 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.42	4.4
תחילת השנה	29.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	9.03	5,250,000	4.42
ממשלתי שקלי 0330	7.17	4,000,000	3.51
ממשלתי צמוד 0536	6	1,750,000	2.93
ממשלתי שקלי 0347	5.59	3,000,000	2.73
ממשלתי צמוד 0529	4.81	2,125,000	2.35
פיקדון בבנק מסוים	4.23	0	2.07
ממשלתי צמוד 0527	3.25	1,375,000	1.59
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	2.77	38,166	1.35
חלל תקש אגח טז	1.85	895,380	0.91
פסיפיק אגח ד	1.2	718,500	0.59
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	1.2	4,500	0.59
סולאיר אגח ב	1.15	541,301	0.56
חשמל אגח 34	1.01	450,000	0.49
הראל הנפקות אגח ט	0.98	410,000	0.48
נץ יו.אס.איי אגח א	0.96	448,000	0.47
פועלים הת נד יב (COCO)	0.94	429,597	0.46
לאומי	0.93	7,250	0.45
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5	0.91	101,529	0.44
פועלים	0.91	6,905	0.45
ג'י סיטי אג יז	0.82	385,714	0.4
פניקס הון אגח יג	0.8	373,316	0.39
נאוויטס פטר יהש	0.79	3,877	0.38
קנדה גלוב אגח א	0.77	385,000	0.38
לאומי אגח 185	0.72	338,427	0.35
גילת טלקום אג ד	0.72	300,000	0.35
נאייקס אגח א	0.68	320,000	0.33
חשמל אגח 29	0.68	275,001	0.33
אלה פקדון אגח ד	0.63	314,050	0.31
חג'ג' אירופה אגח ה	0.59	310,000	0.29
מז טפ הנפק 49	0.57	248,439	0.28
ריט אזורים אגח א	0.55	257,258	0.27
מגדל הון אגח יד	0.55	252,095	0.27
לאומי התח נד406 (COCO)	0.55	260,000	0.27
אלומיי אגח ז	0.52	250,000	0.26
כלל עסקי ביטוח	0.52	1,700	0.25
הילה אגח ב	0.51	240,952	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	0.24
מגה אור אגח יב	0.5	235,433	0.25
ספנסר אגח ו	0.5	235,938	0.24
דיסק מנ אגח יז	0.5	239,606	0.24
הפניקס אגח 4	0.49	233,606	0.24
עזריאלי אגח ז	0.46	220,411	0.23
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.45	3,750	0.22
ג'י.אף.אי אגח ה	0.45	192,146	0.22
כלל הון אגח יד	0.43	199,000	0.21
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.43	200,000	0.21
אלון רבוע אגח ט	0.42	194,578	0.21
שוהם ביזנס אגח ה	0.42	205,000	0.21
נתנאל גרופ אגח יד	0.41	200,000	0.2
בלדי אגח 1	0.41	192,000	0.2
לייטסטון אגח ו	0.41	194,375	0.2
אל על	0.4	14,934	0.2
ברנד אגח ב	0.4	197,000	0.2
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.4	185,282	0.19
דה זראסאי אגח ג	0.39	451,436	0.19
מגוריט אגח ג	0.39	178,465	0.19
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.39	173,991	0.19
מנרב אגח ד	0.39	175,004	0.19
מניבים ריט אגח ד	0.38	167,158	0.18
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.37	169,279	0.18
קיסטון אינ אגח א	0.36	169,910	0.18
מז טפ הנ אגח 70	0.36	170,000	0.18
לוינסקי אגח ד	0.36	178,422	0.17
קרדן נדלן אגח ו	0.35	170,000	0.17
פריון נטוורק	0.33	4,743	0.16
תמר פטרו אגח א	0.33	173,148	0.16
קיסטון אינ אגח ב	0.32	150,000	0.16
ריט אזורים אגח ג	0.32	152,221	0.16
ברקת קפ אגח א	0.32	149,000	0.16
כרמל קורפ	0.31	6,478	0.15
אלון רבוע אגח ו	0.31	150,000	0.15
אלומה אגח ב	0.31	146,000	0.15
נטו אחזקות	0.31	746	0.15
הכשרת הישוב	0.31	4,120	0.15
אלמוגים אגח ט	0.3	143,264	0.15
אורון קב אגח ג	0.3	142,106	0.15
ספנסר אגח ב	0.29	137,279	0.14
מז טפ הנ אגח 66	0.29	131,604	0.14
אורון קב אגח ג	0.29	137,013	0.14
לסיכו אגח ב	0.29	137,000	0.14
נייס	0.29	250	0.14
ג'נריישן קפ אגח ג	0.27	128,141	0.13
אביב בניה אגח 7	0.27	125,418	0.13
מיי טאון אגח א	0.27	129,051	0.13
אנלייט אנ אג ח	0.27	120,000	0.13
ישראמקו אגח א	0.27	138,395	0.13
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.27	110,962	0.13
אנרג'יאן	0.26	3,000	0.13
ורידיס	0.26	4,712	0.13
פאי סיאם אגח ב	0.26	130,000	0.13
אספן גרופ	0.26	16,700	0.13
מ.ו השקע אגח ד	0.25	117,000	0.12
שמוס אגח א	0.24	128,431	0.12
גאון אחז אג ד	0.24	110,505	0.12
מישורים אגח י	0.24	109,000	0.12
חג'ג' אגח יא	0.24	121,630	0.12
אודיוקודס	0.23	3,450	0.11
לייטסטון אגח ג	0.23	113,262	0.11
אלקטרה צריכה	0.23	840	0.11
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.23	46	0.11
סופרין אג א	0.22	107,318	0.11
סלקום	0.21	3,700	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.21	88,726	0.1
הרץ פרופרטיס אגח א	0.21	547,332	0.1
רבוע נדלן אגח ט	0.21	100,000	0.1
מודיעין אג ב	0.21	106,193	0.1
דיסקונט	0.21	3,100	0.1
AMAZON.COM INC	0.21	136	0.1
רני צים אגח ב	0.2	89,830	0.1
איידיאיי הנ הת ו	0.2	103,888	0.1
חג'ג' אירופה אגח ד	0.2	98,307	0.1
מהדרין אגח א	0.2	95,000	0.1
גבאי מניב אגח טו	0.2	95,000	0.1
גירון אגח ו	0.19	80,769	0.1
ג'נריישן קפיטל	0.19	90,304	0.09
מישורים אגח ט	0.19	81,241	0.09
מצלאוי אגח ח	0.19	93,000	0.09
יוזמות אגח א	0.19	94,000	0.1
טאואר	0.18	600	0.09
רנט איט אגח א	0.18	81,729	0.09
וויי בוקס אגח ו	0.18	86,000	0.09
נאייקס אפ 1	0.18	1,134	0.03
וויי בוקס אג ג	0.18	91,548	0.09
על בד	0.18	4,225	0.09
MERCADOLIBRE INC	0.18	10	0.09
הילה אגח ג	0.17	78,861	0.08
רפק	0.17	1,703	0.08
ברן	0.16	4,675	0.08
פרטנר	0.15	2,896	0.07
ג'נריישן קפ אגח ב	0.15	68,086	0.07
מניבים ריט אגח ג	0.15	66,500	0.07
דה לסר אגח ז	0.15	71,717	0.07
הכשרת ישוב אג26	0.15	64,624	0.07
ווסטדיל אגח ג	0.15	66,000	0.07
נתנאל גרופ	0.15	5,129	0.07
ALPHABET INC-CL A	0.15	123	0.07
גילת	0.14	2,795	0.07
אלומיי	0.14	1,100	0.07
נתנאל גרופ אגח יג	0.14	70,452	0.07
גבאי מניבים אגח יד	0.14	67,337	0.07
טבע	0.14	1,200	0.07
גבאי מניבים אגח י	0.14	71,282	0.07
קווליטאו	0.13	160	0.06
רבוע נדלן	0.13	160	0.06
אבגול	0.13	44,933	0.07
איידיאיי ביטוח	0.13	300	0.07
לסיכו	0.13	15,888	0.06
סולאיר	0.13	1,585	0.06
רם אדרת אגח א	0.13	60,738	0.06
מ.ו השקע אגח ב	0.13	59,000	0.07
אנקור פרופ אגח ד	0.13	60,000	0.06
אלטיטיוד אגח ב	0.13	59,400	0.06
אשל הירדן אגח ב	0.13	62,000	0.06
נתנאל גרופ אגח טו	0.13	62,000	0.06
מבנה	0.13	4,900	0.06
אילקס מדיקל	0.12	890	0.06
איסתא	0.12	535	0.06
מישורים	0.12	8,406	0.06
נובולוג	0.12	40,281	0.06
או פי סי אגח ב	0.12	49,917	0.06
גרופ 107	0.12	41,894	0.06
מגוריט אגח ד	0.12	54,057	0.06
פאי סיאם	0.12	1,550	0.06
מ.ו השקע אגח א	0.12	50,446	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	51,057	0.06
ארד	0.11	1,000	0.05
רני צים	0.11	10,694	0.05
בכורי שדה	0.11	14,896	0.06
מגוריט אגח ו	0.11	54,000	0.05
אנקור הזד אגח ב	0.11	49,000	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.11	48,000	0.05
סופרין אגח ב	0.11	51,000	0.05
וואליו קפיטל	0.11	116,875	0.05
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.11	73	0.06
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.11	20	0.05
סאנפלאואר	0.1	9,250	0.05
קסטרו	0.1	315	0.05
אפקון החזקות	0.1	268	0.05
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.1	21,000	0.05
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	0.1	257	0.05
JACKSON FINANCIAL INC-A	0.1	156	0.05
רבל	0.09	21,109	0.04
גמא אגח ג	0.09	45,710	0.05
קנדה גלובל אפ 1	0.09	3,852	0.01
רני צים אגח ד	0.09	42,000	0.04
לוינסקי עופר	0.09	9,244	0.04
CARNIVAL CORP	0.09	498	0.05
אידומו	0.08	8,714	0.04
נקסטקום אגח ג	0.08	43,392	0.04
ביג אגח כ	0.08	37,419	0.04
לוינשטין הנד אגח ה	0.08	40,264	0.04
חגג אירופה אפ 1	0.08	17,050	0.01
אס אר אקורד אגח ב	0.08	36,401	0.04
AMERICAN EXPRESS CO	0.08	37	0.04
BOOKING HOLDINGS INC	0.08	2	0.04
וויי בוקס אגח ה	0.07	34,860	0.04
דור אלון	0.06	226	0.03
גוטו	0.06	9,300	0.03
הכשרת ישוב אגח 24	0.06	26,857	0.03
אנשי העיר אגח א	0.06	30,210	0.03
אגלן אגח א	0.06	28,000	0.03
מיה דיינמיקס	0.06	40,000	0.03
ליבנטל	0.06	2,350	0.03
FIRST SOLAR INC	0.06	62	0.03
פסיפיק אגח ב	0.05	27,539	0.02
שמואל בר אגח א	0.05	24,000	0.02
פטרוכימיים	0.04	10,252	0.02
אמפא יובל אגח א	0.03	15,000	0.02
אלומיי אפ 2	0.03	1,360	0
מיה אפ משקיע25	0.03	28,000	0.01
CAESARSTONE LTD	0.03	2,265	0.01
מודיעין אגח ג	0.02	9,000	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	18,566	0.01
WIX.COM LTD	0.02	16	0.01
SALESFORCE INC	0.02	11	0.01
פועלים התח נד ז (COCO)	0.01	5,640	0.01
גוטו טופ3/23	0.01	9,300	0
טכנ גילוי אש אפ 3	0.01	500	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סקופ	0	8	0
נכסים ובנ אגח ט	-0.19	-96,552	-0.09