פסטרנק שהם 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.15	-1
תחילת השנה	46.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	9.02	7,000,000	6.05
ממשלתי שקלי 0330	8.02	6,000,000	5.38
ממשלתי צמוד 0536	6.7	2,600,000	4.5
ממשלתי שקלי 0347	5.65	4,000,000	3.79
ממשלתי צמוד 0529	5.49	3,250,000	3.68
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	3.78	70,001	2.54
פיקדון בבנק מסוים	2.43	0	1.63
ממשלתי צמוד 0527	2.41	1,375,000	1.62
חלל תקש אגח טז	1.39	895,380	0.93
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.35	4,400	0.91
הראל הנפקות אגח ט	1.32	750,000	0.89
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.24	12,826	0.83
פסיפיק אגח ד	1.01	1,002,904	0.68
לאומי	0.95	9,580	0.64
פועלים	0.92	9,313	0.62
סולאיר אגח ב	0.86	541,301	0.58
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.85	4,500	0.57
פועלים הת נד יב (COCO)	0.82	500,000	0.55
חשמל אגח 34	0.76	450,000	0.51
פועלים אגח 204	0.76	500,000	0.51
דה זראסאי אגח ג	0.75	1,130,001	0.5
נץ יו.אס.איי אגח א	0.71	448,000	0.48
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5	0.68	101,529	0.45
חג'ג' אירופה אגח ה	0.68	490,000	0.46
נאוויטס פטר יהש	0.66	3,877	0.44
רבוע נדלן אגח י	0.65	450,000	0.43
ביג אגח כד	0.61	400,000	0.41
לאומי אגח 187	0.61	400,000	0.41
לאומי אגח 188	0.61	400,000	0.41
ישראמקו אגח ד	0.61	399,000	0.41
קנדה גלוב אגח א	0.59	385,000	0.4
כלל הון אגח טו (COCO)	0.59	396,000	0.4
פניקס הון אגח יג	0.57	365,000	0.38
גילת טלקום אג ד	0.53	300,000	0.35
נאייקס אגח א	0.5	320,000	0.33
חשמל אגח 29	0.49	275,001	0.33
כלל עסקי ביטוח	0.48	1,783	0.32
לאומי אגח 185	0.47	300,824	0.32
אלה פקדון אגח ד	0.44	314,050	0.3
מגדל הון אגח יד	0.42	252,095	0.28
מז טפ הנפק 49	0.42	248,439	0.28
אל על	0.41	20,542	0.28
ריט אזורים אגח א	0.41	257,258	0.27
לאומי התח נד406 (COCO)	0.41	260,000	0.28
ריט אזורים אגח ג	0.39	250,363	0.26
אלומיי אגח ז	0.39	250,000	0.26
הילה אגח ב	0.38	240,952	0.25
מישורים אגח י	0.38	234,000	0.25
מגה אור אגח יב	0.37	235,433	0.25
דיסקונט מנ אגח יז	0.37	239,606	0.25
הכשרת ישוב אגח 21	0.37	213,748	0.25
סופרין אגח ב	0.36	230,000	0.24
רייק אספן אגח ב	0.35	236,000	0.24
טבע	0.35	3,600	0.24
עזריאלי אגח ז	0.34	215,913	0.23
ג'י.אף.אי אגח ה	0.34	192,146	0.23
ספנסר אגח ו	0.34	225,343	0.23
אלביט הד אגח י	0.34	225,000	0.23
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.33	200,000	0.22
כלל הון אגח יד	0.32	199,000	0.21
אקרו אגח ב	0.32	209,000	0.21
רני צים אגח ב	0.31	181,309	0.21
אלון רבוע אגח ט	0.31	194,578	0.21
ברנד אגח ב	0.31	197,000	0.21
בלדי אגח 1	0.31	192,000	0.21
שוהם ביזנס אגח ה	0.31	205,000	0.21
נתנאל גרופ אגח יד	0.3	200,000	0.2
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.3	185,282	0.2
לייטסטון אגח ו	0.3	194,375	0.2
נתנאל מניב אגח א	0.3	199,000	0.2
גיטי נדלן אגח א	0.3	196,000	0.2
בית וגג אגח א	0.3	195,000	0.2
מגוריט אגח ג	0.29	178,465	0.19
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.29	173,991	0.2
קופרליין אגח ה	0.29	193,000	0.2
מנרב אגח ד	0.29	175,004	0.19
הכשרת הישוב	0.29	5,261	0.2
ורידיס	0.28	5,820	0.19
מניבים ריט אגח ד	0.28	167,158	0.19
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.28	169,279	0.19
קיסטון אינ אגח א	0.27	169,910	0.18
מז טפ הנ אגח 70	0.27	170,000	0.18
הפניקס אגח 4	0.27	175,205	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.17
מגוריט אגח ח	0.26	199,000	0.18
בסר הנדסה אגח א	0.26	172,000	0.17
לוינסקי אגח ד	0.26	178,422	0.18
רבוע נדלן	0.25	425	0.17
טאואר	0.24	600	0.16
רנט איט אגח א	0.24	149,716	0.16
קיסטון אינ אגח ב	0.24	150,000	0.16
מודיעין אגח ג	0.24	160,000	0.16
פנטהאוז אגח א	0.24	159,000	0.16
סאנפלאואר	0.23	19,000	0.16
רב בריח	0.23	110,176	0.16
אורון קב אגח ג	0.23	142,106	0.15
ברקת קפ אגח א	0.23	149,000	0.16
אלומה אגח ב	0.23	146,000	0.16
אשל הירדן אגח ג	0.23	154,000	0.15
אורמת טכנו	0.22	430	0.15
תמר פטרו אגח א	0.22	164,645	0.15
אורון קב אגח ג	0.22	137,013	0.15
פרש גרופ אגח א	0.22	140,000	0.15
אספן גרופ אגח י	0.22	141,000	0.15
נייס	0.22	338	0.15
ספנסר אגח ב	0.21	137,279	0.14
כרמל קורפ	0.21	6,999	0.14
מז טפ הנ אגח 66	0.21	131,604	0.14
לסיכו אגח ב	0.21	137,000	0.14
קווליטאו	0.2	265	0.13
מיי טאון אגח א	0.2	129,051	0.13
אספן גרופ	0.2	20,000	0.13
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.2	110,962	0.13
סלקום	0.19	3,700	0.13
קסם ETF ת"א 125	0.19	387	0.13
אלמוגים אגח ט	0.19	125,356	0.13
פאי סיאם אגח ב	0.19	130,000	0.13
נטו אחזקות	0.19	600	0.12
על בד	0.19	4,753	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.18	113,903	0.12
מ.ו השקע אגח ד	0.18	117,000	0.12
מבנה	0.18	8,595	0.12
לייטסטון אגח ג	0.17	113,262	0.11
סופרין אג א	0.17	107,318	0.11
פריון נטוורק	0.16	3,500	0.11
רבוע נדלן אגח ו	0.16	88,726	0.11
הרץ פרופרטיס אגח א	0.16	547,332	0.1
שמוס אגח א	0.16	123,686	0.11
פסיפיק אגח ב	0.16	157,009	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.16	100,000	0.11
איידיאיי הנ הת ו	0.15	103,888	0.1
מהדרין אגח א	0.15	95,000	0.1
גבאי מניב אגח טו	0.15	95,000	0.1
מצלאוי אגח ח	0.15	93,000	0.1
אפקון החזקות	0.15	357	0.1
גילת טלקום	0.14	114,485	0.1
גירון אגח ו	0.14	80,769	0.1
מישורים אגח ט	0.14	81,241	0.09
יוזמות אגח א	0.14	94,000	0.1
וויי בוקס אג ג	0.14	91,548	0.09
רפק	0.14	1,501	0.09
דלק רכב	0.14	3,350	0.09
רני צים	0.13	15,666	0.09
ג'נריישן קפיטל	0.13	68,500	0.09
סולאיר	0.13	1,830	0.09
גרופ 107	0.13	76,498	0.09
אביב בניה אגח 7	0.13	83,612	0.09
הילה אגח ג	0.13	78,861	0.09
וויי בוקס אגח ו	0.13	86,000	0.09
קסטרו	0.13	430	0.09
נתנאל גרופ	0.13	6,421	0.09
חג'ג' אגח יא	0.13	91,223	0.09
גילת	0.12	1,690	0.08
מישורים	0.12	12,569	0.08
איידיאיי ביטוח	0.12	421	0.08
בכורי שדה	0.12	19,455	0.08
פאי סיאם	0.12	2,050	0.08
חג'ג' אירופה אגח ד	0.12	78,646	0.08
אלקטרה צריכה	0.12	725	0.08
אלומיי	0.11	1,100	0.07
פרטנר	0.11	2,252	0.07
אבגול	0.11	52,500	0.07
נובולוג	0.11	57,500	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.11	75,000	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.11	68,086	0.07
מניבים ריט אגח ג	0.11	66,500	0.07
דה לסר אגח ז	0.11	71,717	0.07
גבאי מניבים אגח יד	0.11	67,337	0.07
ווסטדייל אגח ג	0.11	66,000	0.07
ברן	0.11	4,000	0.07
ברנד	0.11	27,000	0.08
גבאי מניבים אגח י	0.11	71,282	0.07
נתנאל גרופ אגח יג	0.1	70,452	0.07
מ.ו השקע אגח ב	0.1	59,000	0.07
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.1	21,000	0.07
אילקס מדיקל	0.09	890	0.06
אודיוקודס	0.09	2,098	0.06
מגוריט אגח ד	0.09	54,057	0.06
רם אדרת אגח א	0.09	60,738	0.06
מ.ו השקע אגח א	0.09	50,446	0.06
אנקור פרופ אגח ד	0.09	60,000	0.06
אשל הירדן אגח ב	0.09	62,000	0.06
נתנאל גרופ אגח טו	0.09	62,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.09	51,057	0.06
ארד	0.08	1,000	0.05
לסיכו	0.08	15,424	0.05
מגוריט אגח ו	0.08	54,000	0.06
אנקור הזד אגח ב	0.08	46,550	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.08	48,000	0.05
סופרין אגח ב	0.08	51,000	0.05
רני צים אגח ד	0.07	42,000	0.04
רבל	0.06	21,109	0.04
גוטו	0.06	9,300	0.04
נקסטקום אגח ג	0.06	43,392	0.04
ביג אגח כ	0.06	37,419	0.04
לוינשטין הנד אגח ה	0.06	40,264	0.04
אס אר אקורד אגח ב	0.06	36,401	0.04
ליבנטל	0.06	2,350	0.04
או פי סי אגח ב	0.05	29,582	0.03
אנשי העיר אגח א	0.05	30,210	0.03
וויי בוקס אגח ה	0.05	34,860	0.04
לוינסקי עופר	0.05	7,001	0.04
אידומו	0.04	8,714	0.03
הכשרת ישוב אגח 24	0.04	26,857	0.03
אלומיי אפ 2	0.04	1,360	0.01
מודיעין אג ב	0.04	32,235	0.03
שמואל בר אגח א	0.04	24,000	0.03
אגלן אגח א	0.04	28,000	0.03
מיה דינמיקס אג א	0.04	25,000	0.02
אמפא יובל אגח א	0.02	15,000	0.02
פועלים התח נד ז (COCO)	0.01	5,640	0.01
גוטו טופ3/23	0.01	9,300	0
מיה אפ משקיע25	0.01	28,000	0
מודיעין אגח ג	0.01	9,000	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	18,566	0.01
CAESARSTONE LTD	0.01	2,265	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
טכנ גילוי אש אפ 3	0	500	0
נכסים ובנ אגח ט	0	0	0
קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי	-0.12	1,215	0.04