פסטרנק שהם 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.06	-1.35
תחילת השנה	-3.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.78	7,500,000	6.53
ממשלתי שקלי 0347	7.96	6,500,000	5.92
ממשלתי צמוד 0536	5.68	2,500,000	4.22
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	5.38	110,001	4.01
ממשלתי שקלי 0330	3.91	3,250,000	2.91
ממשלתי שקלי 0142	3.87	2,500,000	2.88
פיקדון בבנק מסוים	2.1	0	1.56
ממשלתי צמוד 0529	1.53	1,000,000	1.14
דה זראסאי אגח ג	1.37	2,239,038	1.02
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.37	5,500	1.02
קסם S&P 500 ETF	1.27	4,200	0.94
פועלים	0.95	9,650	0.71
לאומי	0.9	9,552	0.67
אוריון נכס אגח א	0.87	650,000	0.65
ממשלתי צמוד 0527	0.8	500,000	0.6
סולאיר אגח ב	0.77	529,627	0.57
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	0.56
פועלים הת נד יב (COCO)	0.72	500,000	0.54
עזריאלי אגח ה	0.71	450,000	0.53
פועלים אגח 102	0.71	500,000	0.53
נאייקס אגח א	0.7	511,884	0.52
ישפרו אגח ד	0.7	518,561	0.52
חג'ג' אירופה אגח ה	0.69	529,186	0.51
פועלים אגח 204	0.69	500,000	0.51
איסתא נכסים אגח א	0.69	500,000	0.51
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.69	4,500	0.51
מישורים אגח י	0.68	490,000	0.51
פסיפיק אגח ד	0.67	1,014,049	0.5
דיסקונט מנ אגח יז	0.61	450,000	0.46
חשמל אגח 34	0.6	402,098	0.45
כלל הון אגח טו (COCO)	0.6	428,953	0.45
ירושלים הנ אגח כ	0.6	450,000	0.45
נץ יו.אס.איי אגח א	0.58	419,200	0.43
אורון קב אגח ג	0.57	400,001	0.42
תכלית סל ת"א 35	0.56	10,400	0.42
לאומי אגח 187	0.56	400,000	0.41
לאומי אגח 188	0.55	400,000	0.41
קנדה גלוב אגח א	0.53	385,000	0.39
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.53	350,000	0.39
פניקס הון אגח יג	0.51	365,000	0.38
לוי אגח ט	0.51	370,000	0.38
רבוע נדלן אגח י	0.5	388,467	0.37
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.5	350,000	0.37
ישראמקו אגח ד	0.5	355,000	0.37
מהדרין אגח ב	0.47	349,000	0.35
הילה אגח ב	0.46	339,960	0.34
אשל הירדן אגח ג	0.45	327,074	0.33
ביג אגח כד	0.45	328,274	0.33
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.45	338,000	0.33
אלומה אג 1	0.45	332,000	0.33
רם אדרת אגח ד	0.44	324,000	0.33
בית זיקוק אגח 2	0.43	300,000	0.32
ג'י.אף.אי אגח ה	0.43	288,510	0.32
איה ניורק אגח א	0.43	330,000	0.32
יסודות אג ב	0.42	330,000	0.31
נאוויטס פטר יהש	0.41	2,380	0.31
קטה גרופ אגח א	0.41	299,000	0.31
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	279,119	0.3
רנט איט אגח ב	0.4	298,500	0.3
יעז יזמות אגח א	0.4	294,000	0.3
גבאי קב אגח ב	0.39	288,000	0.29
פאי סיאם אגח ג	0.39	300,000	0.29
מז טפ הנפק 49	0.39	248,439	0.29
לאומי אגח 185	0.37	263,221	0.28
פאוורג'ן אגח ג	0.37	274,000	0.28
מגוריט אגח יא	0.37	313,000	0.28
רני צים אגח ב	0.36	231,590	0.27
ריט אזורים אגח א	0.36	254,521	0.27
לאומי התח נד406 (COCO)	0.36	260,000	0.27
סופרין אגח ב	0.35	246,132	0.26
קיסטון אינ אגח ב	0.35	246,549	0.26
ריט אזורים אגח ג	0.35	250,363	0.26
אלומיי אגח ז	0.35	250,000	0.26
טבע	0.35	2,810	0.26
מגה אור אגח יב	0.34	235,433	0.25
אלומיי אגח ז	0.34	250,000	0.26
אל על	0.33	17,927	0.25
הכשרת ישוב אגח 25	0.33	222,223	0.24
הכשרת הישוב	0.33	7,059	0.24
אלביט נד אגח י	0.32	225,000	0.24
רייק אספן אגח ב	0.32	236,000	0.24
הכשרת ישוב אגח 21	0.32	199,499	0.24
עזריאלי אגח ז	0.31	215,913	0.23
פאי סיאם אגח ב	0.31	237,500	0.23
טאואר	0.3	409	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.3	206,201	0.22
אנשי העיר אגח ב	0.3	241,208	0.22
ריט אזורים אגח ד	0.3	227,000	0.23
כלל עסקי ביטוח	0.3	1,000	0.22
אקונרגי אגח ג	0.29	218,466	0.22
אלביט מערכות	0.28	78	0.21
ברנד אגח ב	0.28	197,000	0.21
שוהם ביזנס אגח ה	0.28	205,000	0.21
כלל הון אגח יד	0.28	199,000	0.21
נתנאל גרופ אגח יד	0.27	200,000	0.2
נתנאל מניב אגח א	0.27	199,000	0.2
גיטי נדלן אגח א	0.27	196,000	0.2
מגוריט אגח ג	0.26	178,465	0.2
בית זיקוק אשדוד	0.26	2,147	0.19
ספנסר אגח ו	0.26	194,620	0.2
לייטסטון אגח ו	0.26	194,375	0.19
קופרליין אגח ה	0.26	193,000	0.19
בית וגג אגח א	0.26	195,000	0.2
מנרב אגח ד	0.26	175,004	0.19
מניבים ריט אגח ד	0.25	167,158	0.19
בלדי אגח 1	0.25	170,000	0.18
בסר הנדסה אגח א	0.25	172,000	0.18
מגוריט אגח י	0.25	200,000	0.18
וויי בוקס אגח ז	0.25	185,000	0.18
גילת טלקום אג ד	0.24	99,000	0.18
אספן גרופ	0.24	25,550	0.18
הפניקס אגח 4	0.24	175,205	0.18
רנט איט אגח א	0.23	159,716	0.17
אי.אס.איי אגח א	0.23	169,000	0.17
דלק רכב	0.23	8,303	0.17
קווליטאו	0.22	312	0.16
סאנפלאואר	0.22	16,582	0.17
קיסטון אינ אגח א	0.22	155,347	0.17
מז טפ הנ אגח 70	0.22	155,839	0.16
ברקת קפ אגח א	0.21	149,000	0.15
אלומה אגח ב	0.21	146,000	0.16
מותג עירוני	0.21	38,800	0.16
אמריקן אק אגח ב	0.21	157,000	0.16
אורמת טכנו	0.2	416	0.15
לסיכו	0.2	35,900	0.15
פרש גרופ אגח א	0.2	140,000	0.15
לסיכו אגח ב	0.19	137,000	0.14
אספן גרופ אגח י	0.19	141,000	0.14
קוהאן אגח א	0.19	140,000	0.14
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.19	43,978	0.14
תמר פטרו אגח א	0.18	155,794	0.14
סולאיר	0.18	1,830	0.13
נטו אחזקות	0.18	500	0.13
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.18	110,962	0.13
אודיוקודס	0.17	4,824	0.13
סלקום	0.17	3,640	0.12
כרמל קורפ	0.17	7,751	0.13
פרטנר	0.16	3,488	0.12
לייטסטון אגח ג	0.16	113,262	0.12
מז טפ הנ אגח 66	0.16	112,806	0.12
מ.ו השקע אגח ד	0.16	117,000	0.12
נייס	0.16	350	0.12
פריון נטוורק	0.15	3,422	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.15	100,000	0.11
אמטראסט אגח ב	0.15	109,570	0.11
שמוס אגח א	0.14	121,257	0.1
פאוורג'ן אגח ב	0.14	88,563	0.1
מהדרין אגח א	0.14	95,000	0.1
נתנאל גרופ אגח טו	0.14	109,200	0.11
אילקס מדיקל	0.13	1,590	0.1
רני צים	0.13	21,300	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.13	103,888	0.1
מצלאוי אגח ח	0.13	93,000	0.09
רפק	0.13	1,155	0.09
פלסאון תעשיות	0.12	550	0.09
פוקס	0.12	340	0.09
אבגול	0.12	75,230	0.09
נובולוג	0.12	88,338	0.09
ישראכרט	0.12	6,200	0.09
אקונרג'י	0.12	1,470	0.09
קרסו נדלן	0.12	2,732	0.09
רב בריח אגח א	0.12	76,915	0.09
קרדן ישראל	0.12	17,092	0.09
וויי בוקס אגח ו	0.12	86,000	0.09
איי.סי.אל	0.12	5,643	0.09
על בד	0.12	2,867	0.09
הפניקס	0.12	540	0.09
חג'ג' אגח יא	0.12	91,223	0.09
מגדל ביטוח	0.11	4,950	0.08
אלומיי	0.11	1,035	0.08
עזריאלי קבוצה	0.11	200	0.08
פסיפיק אגח ב	0.11	157,009	0.08
בכורי שדה	0.11	17,500	0.08
רב בריח	0.11	76,860	0.08
אלומה תשתיות	0.11	100,000	0.08
אלמוגים אגח ט	0.11	80,587	0.08
חג'ג' אירופה אגח ד	0.11	78,646	0.08
אביב בניה אגח 7	0.11	83,612	0.09
הילה אגח ג	0.11	78,861	0.08
גבאי מניב אגח טו	0.11	80,750	0.08
וואן טכנולוגיות	0.11	1,440	0.08
ברן	0.11	3,211	0.08
אפקון החזקות	0.11	198	0.08
חלל תקשורת	0.1	29,031	0.07
מישורים	0.1	16,315	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.1	75,000	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	68,086	0.08
מישורים אגח ט	0.1	67,701	0.08
ווסטדייל אגח ג	0.1	66,000	0.07
ג'נריישן קפיטל	0.09	27,500	0.07
הום ביוגז	0.09	123,611	0.07
סופווייב	0.09	1,889	0.07
מניבים ריט אגח ג	0.09	63,000	0.07
גרופ 107	0.09	76,498	0.06
פאי סיאם	0.09	2,050	0.07
גבאי מניב אגח יד	0.09	64,472	0.07
אשל הירדן אגח ב	0.09	66,000	0.07
מגוריט אגח ד	0.08	54,057	0.06
נתנאל גרופ אגח יג	0.08	60,387	0.06
מ.ו השקע אגח א	0.08	50,446	0.06
מגוריט אגח ו	0.08	54,000	0.06
מ.ו השקע אגח ב	0.08	56,050	0.06
אנקור פרופ אגח ד	0.08	60,000	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.07	44,363	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.07	48,000	0.05
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.07	659	0.05
חילן	0.06	215	0.04
רבל	0.06	21,369	0.05
נקסטקום אגח ג	0.06	43,392	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.06	41,348	0.04
ביג אגח כ	0.06	37,419	0.04
לוינשטין הנד אגח ה	0.06	40,264	0.04
רני צים אגח ד	0.06	42,000	0.04
מותג עירוני אפ 1	0.06	18,300	0.01
קסטרו	0.06	430	0.04
איסתא	0.05	389	0.04
מותג עירוני אפ 2	0.05	12,200	0.01
או פי סי אגח ב	0.04	27,556	0.03
וויי בוקס אגח ה	0.04	27,720	0.03
אסאר אקורד אגח ב	0.04	27,301	0.03
אנשי העיר אגח א	0.03	22,790	0.02
שמואל בר אגח א	0.03	24,000	0.03
גוטו	0.01	1,300	0
לוינסקי עופר	0.01	1,483	0.01
CAESARSTONE LTD	0.01	2,265	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	547,332	0
גוטו טופ3/23	0	9,300	0
אמ.די.ג'י אגח יא	0	2,417	0
מיה דיינמיקס	0	2,800	0
הכשרת ישוב אגח 23	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	45,201	0.02
ג'י סיטי אגח יב	-0.88	-550,000	-0.65