קסם NIKKEI 225 KTF
מחיר פדיון
24,437.31
מחיר קנייה
24,437.31
- % החודש:6.5%
- % השנה:5.45%
- % 3 חודשים:6.78%
- % 12 חודשים:7.25%
- סטיית תקן (שנה):22.97
- שארפ (שנה):0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 5 | 84.65 | 35,760,000 | 35.55 |
| SWAP מניות | 1 | 62.22 | 15,700 | 2.85 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 37.4 | 34 | 0.51 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 13.47 | 195,944,362 | 5.66 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.49 | 600,000 | 0.63 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.7 | -91,125,586 | -1.55 |
| FORWARD מט"ח | 8 | -4.22 | -505,000 | -1.48 |
| סה"כ | 27 | 191.31 | 140,689,510 | 42.16 |
אחזקות הקרן
S_040425_364_90_ND_2_Y_1_11_01
F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00
NIKKEI 225 (SGX) Jun25
מקמ 715
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040425_364_90_ND_2_Y_1_11_01 | 62.22 | 15,700 | 2.85 |
| F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 43.91 | 5,250,000 | -0.6 |
| NIKKEI 225 (SGX) Jun25 | 37.4 | 34 | 0.51 |
| מקמ 715 | 26.45 | 11,150,000 | 11.11 |
| מקמ 615 | 21.42 | 9,000,000 | 8.99 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 19.61 | 2,345,000 | -0.44 |
| מקמ 815 | 17.98 | 7,610,000 | 7.55 |
| מקמ 1015 | 11.73 | 5,000,000 | 4.93 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 10.96 | 1,310,000 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.9 | 136,303,489 | 3.32 |
| מקמ 915 | 7.07 | 3,000,000 | 2.97 |
| F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 4.18 | 500,000 | -0.08 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 4.18 | 500,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.42 | 59,080,241 | 1.44 |
| Collateral | 1.59 | 190,000 | 0.67 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.49 | 600,000 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.44 | 606,663 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 144,365 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 16,646 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,065 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 305 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 486 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.5 | -208,898 | -0.21 |
| F_290525_5_5_DL_0_Y_1_00_00 | -0.5 | -60,000 | 0 |
| Collateral | -5.29 | -91,315,586 | -2.22 |
| F_210525_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -39.64 | -4,740,000 | -0.07 |
| F_210525_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -46.92 | -5,610,000 | -0.07 |