קסם NIKKEI 225 KTF

מחיר פדיון

26,650.67

מחיר קנייה

26,653.6

-0.67%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מק"מ

חוזים עתידיים מניות

SWAP מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מק"מ	3	82.37	67,150,000	66.79
חוזים עתידיים מניות	1	65.62	110	2.63
SWAP מניות	1	33.83	15,700	2.84
פיקדונות בבנק	8	13.58	315,254,991	11.01
אג"ח קונצרני	1	0.78	600,000	0.64
עסקאות בנגזרי OTC	2	-2.29	-111,125,623	-1.86
FORWARD מט"ח	7	-5.96	-1,450,000	-0.75
סה"כ	23	187.93	270,445,178	81.3

NIKKEI 225 (SGX) Sep25

מקמ 1115

F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00

S_040425_364_90_ND_2_Y_1_11_01

F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NIKKEI 225 (SGX) Sep25	65.62	110	2.63
מקמ 1115	49.56	40,500,000	40.19
F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00	41.03	10,000,000	-0.48
S_040425_364_90_ND_2_Y_1_11_01	33.83	15,700	2.84
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00	21.54	5,250,000	-0.32
מקמ 915	20.34	16,500,000	16.49
מקמ 1015	12.47	10,150,000	10.11
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00	9.62	2,345,000	-0.07
F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00	5.38	1,310,000	-0.14
פיקדון בבנק מסוים	5.02	179,862,754	4.07
פיקדון בבנק מסוים	3.74	133,989,907	3.03
F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	3.28	800,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.72	661,706	2.2
פיקדון בבנק מסוים	1.73	421,431	1.4
Collateral	0.82	200,000	0.67
הראל פיקדון אגח ד	0.78	600,000	0.64
פיקדון בבנק מסוים	0.31	254,327	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.06	45,425	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	16,646	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,795	0
Collateral	-3.11	-111,325,623	-2.52
F_200825_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-24.42	-5,950,000	0.08
F_200825_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-62.39	-15,205,000	0.19