קסם NIKKEI 225 KTF
מחיר פדיון
31,423.21
מחיר קנייה
31,423.21
- % החודש:1.51%
- % השנה:21.52%
- % 3 חודשים:6.67%
- % 12 חודשים:31.94%
- סטיית תקן (שנה):26.77
- שארפ (שנה):1.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 5 | 65.26 | 59,180,000 | 58.85 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 62.56 | 96 | 9.31 |
| SWAP מניות | 1 | 37.52 | 15,700 | 6.69 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 23.77 | 1,295,939,128 | 21.44 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.73 | 600,000 | 0.66 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.41 | -337,352,202 | -0.37 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -1.86 | -595,000 | -6.08 |
| סה"כ | 24 | 187.57 | 1,017,787,722 | 90.5 |
אחזקות הקרן
NIKKEI 225 (SGX) Jun26
מקמ 616
F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00
S_030426_364_90_ND_2_Y_1_11_01
F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 (SGX) Jun26 | 62.56 | 96 | 9.31 |
| מקמ 616 | 44.33 | 40,000,000 | 39.98 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 37.55 | 12,000,000 | -3.14 |
| S_030426_364_90_ND_2_Y_1_11_01 | 37.52 | 15,700 | 6.69 |
| F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 16.43 | 5,250,000 | -1.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.12 | 718,470,235 | 12.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.32 | 576,296,801 | 10.21 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 8.14 | 2,600,000 | -0.78 |
| מקמ 816 | 7.36 | 6,680,000 | 6.64 |
| מקמ 517 | 6.44 | 6,000,000 | 5.81 |
| מקמ 916 | 5.49 | 5,000,000 | 4.95 |
| Collateral | 5.13 | 1,640,000 | 4.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.06 | 1,857,032 | 1.86 |
| מקמ 1116 | 1.64 | 1,500,000 | 1.48 |
| Collateral | 1.13 | 360,000 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | 755,899 | 0.76 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.73 | 600,000 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 16,646 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,876 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.42 | -134,213 | -0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.15 | -1,326,148 | -3.74 |
| Collateral | -6.67 | -339,352,202 | -6.01 |
| F_140526_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -24.88 | -7,950,000 | -0.21 |
| F_140526_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -39.1 | -12,495,000 | -0.35 |