קסם NIKKEI 225 KTF
מחיר פדיון
32,360.7
מחיר קנייה
32,360.7
- % החודש:9.2%
- % השנה:25.14%
- % 3 חודשים:25.99%
- % 12 חודשים:41.5%
- סטיית תקן (שנה):23.83
- שארפ (שנה):1.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 73.71 | 59,180,000 | 58.76 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 60.96 | 91 | -1.03 |
| SWAP מניות | 1 | 38.57 | 15,700 | 0.19 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 26.48 | 842,735,953 | 21.12 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.81 | 600,000 | 0.65 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.2 | 11,317,727 | 0.16 |
| FORWARD מט"ח | 9 | -2.36 | -595,000 | 0.11 |
| סה"כ | 27 | 198.37 | 913,254,471 | 79.96 |
אחזקות הקרן
NIKKEI 225 (SGX) Jun26
מקמ 616
F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00
S_040425_364_90_ND_2_Y_1_11_01
F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 (SGX) Jun26 | 60.96 | 91 | -1.03 |
| מקמ 616 | 49.85 | 40,000,000 | 39.74 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 47.61 | 12,000,000 | 0.87 |
| S_040425_364_90_ND_2_Y_1_11_01 | 38.57 | 15,700 | 0.19 |
| F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 20.83 | 5,250,000 | 0.05 |
| מקמ 516 | 15.85 | 12,680,000 | 12.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.64 | 587,364,791 | 11.67 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 14.28 | 3,600,000 | 0.33 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 10.31 | 2,600,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.29 | 252,120,225 | 5.01 |
| מקמ 916 | 6.17 | 5,000,000 | 4.92 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 5.2 | 1,310,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.35 | 2,672,478 | 2.67 |
| מקמ 1116 | 1.84 | 1,500,000 | 1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.55 | 391,938 | 1.24 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.81 | 600,000 | 0.65 |
| Collateral | 0.71 | 180,000 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 163,576 | 0.52 |
| Collateral | 0.28 | 11,337,727 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 16,646 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,851 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,448 | 0 |
| Collateral | -0.79 | -200,000 | -0.63 |
| F_040326_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | -5.2 | -1,310,000 | -0.11 |
| F_040326_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | -14.28 | -3,600,000 | -0.3 |
| F_050326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -31.54 | -7,950,000 | -0.31 |
| F_050326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -49.57 | -12,495,000 | -0.5 |