קסם NIKKEI 225 KTF
מחיר פדיון
22,820.85
מחיר קנייה
22,826.9
- % החודש:-0.98%
- % השנה:-1.53%
- % 3 חודשים:-0.24%
- % 12 חודשים:1.05%
- סטיית תקן (שנה):23.26
- שארפ (שנה):-0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 5 | 91.16 | 37,060,000 | 36.8 |
| SWAP מניות | 1 | 62.25 | 15,700 | -1.04 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 37.41 | 34 | -0.43 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 9.14 | 75,025,293 | 3.69 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.54 | 600,000 | 0.62 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 0.88 | 95,000 | 1.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.97 | -794,027 | -0.39 |
| סה"כ | 27 | 201.41 | 112,002,000 | 40.34 |
אחזקות הקרן
S_080424_365_90_ND_2_Y_1_11_01
F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00
NIKKEI 225 (SGX) Jun25
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080424_365_90_ND_2_Y_1_11_01 | 62.25 | 15,700 | -1.04 |
| F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 48.6 | 5,250,000 | 0.54 |
| NIKKEI 225 (SGX) Jun25 | 37.41 | 34 | -0.43 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 36.33 | 3,925,000 | 0.67 |
| מקמ 415 | 27.62 | 11,150,000 | 11.15 |
| מקמ 615 | 22.13 | 9,000,000 | 8.93 |
| מקמ 515 | 21.98 | 8,910,000 | 8.87 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 12.13 | 1,310,000 | 0.26 |
| מקמ 1015 | 12.13 | 5,000,000 | 4.9 |
| מקמ 915 | 7.3 | 3,000,000 | 2.95 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 4.63 | 500,000 | 0.06 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 4.63 | 500,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.94 | 1,590,644 | 1.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.85 | 46,181,260 | 1.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.46 | 992,516 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.63 | 26,431,473 | 0.66 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.54 | 600,000 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,801 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 16,646 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,055 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 482 | 0 |
| Collateral | -0.04 | -694,027 | -0.02 |
| Collateral | -0.93 | -100,000 | -0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.76 | -190,584 | -0.71 |
| F_110325_50_50_DL_0_Y_1_00_00 | -5.37 | -580,000 | -0.05 |
| F_120325_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -49.25 | -5,320,000 | -0.23 |
| F_120325_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -50.82 | -5,490,000 | -0.22 |