קסם NIKKEI 225 KTF
מחיר פדיון
26,302.9
מחיר קנייה
26,302.9
- % החודש:-11.58%
- % השנה:1.72%
- % 3 חודשים:1.11%
- % 12 חודשים:13.89%
- סטיית תקן (שנה):25.74
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 71.61 | 64,162,400 | 63.7 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 67.1 | 116 | -0.05 |
| SWAP מניות | 1 | 33.06 | 15,700 | 0.12 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 29.3 | 476,291,651 | 26.07 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.72 | 600,000 | 0.64 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.13 | -6,672,273 | 0.12 |
| FORWARD מט"ח | 11 | -5.19 | -1,450,000 | -1.01 |
| סה"כ | 28 | 196.73 | 532,947,594 | 89.59 |
אחזקות הקרן
NIKKEI 225 (SGX) Mar26
מקמ 216
F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00
S_040425_364_90_ND_2_Y_1_11_01
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 (SGX) Mar26 | 67.1 | 116 | -0.05 |
| מקמ 216 | 44.65 | 39,880,000 | 39.72 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 35.89 | 10,000,000 | -0.12 |
| S_040425_364_90_ND_2_Y_1_11_01 | 33.06 | 15,700 | 0.12 |
| מקמ 316 | 19.85 | 17,782,400 | 17.66 |
| F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 18.84 | 5,250,000 | -0.43 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 8.42 | 2,345,000 | -0.03 |
| F_111225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 7.89 | 2,200,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.66 | 6,811,081 | 6.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.46 | 324,626,296 | 6.64 |
| F_111225_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 7.18 | 2,000,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.34 | 5,638,629 | 5.64 |
| מקמ 916 | 5.48 | 5,000,000 | 4.87 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 4.7 | 1,310,000 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.34 | 930,708 | 2.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.17 | 137,894,458 | 2.82 |
| F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 2.87 | 800,000 | -0.01 |
| מקמ 1116 | 1.63 | 1,500,000 | 1.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.33 | 371,010 | 1.18 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.72 | 600,000 | 0.64 |
| Collateral | 0.29 | 80,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 16,646 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,823 | 0 |
| Collateral | -0.16 | -6,752,273 | -0.14 |
| F_111225_47_47_DL_0_Y_1_00_00 | -7.18 | -2,000,000 | -0.02 |
| F_111225_47_47_DL_0_Y_1_00_00 | -7.89 | -2,200,000 | -0.02 |
| F_251125_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -21.35 | -5,950,000 | -0.05 |
| F_251125_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -54.56 | -15,205,000 | -0.12 |