קסם NIKKEI 225 KTF
מחיר פדיון
26,014.17
מחיר קנייה
26,017.4
- % החודש:-1.31%
- % השנה:12.25%
- % 3 חודשים:2.32%
- % 12 חודשים:14.32%
- סטיית תקן (שנה):23.58
- שארפ (שנה):0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 90.89 | 77,300,000 | 76.81 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 66.06 | 112 | 1.95 |
| SWAP מניות | 1 | 33.67 | 15,700 | -0.04 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 18.84 | 592,314,413 | 15.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.96 | -12,186,606 | 0.81 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.76 | 600,000 | 0.64 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -5.68 | -1,450,000 | -1.4 |
| סה"כ | 24 | 205.5 | 656,593,619 | 94.69 |
אחזקות הקרן
NIKKEI 225 (SGX) Dec25
מקמ 1115
F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00
S_040425_364_90_ND_2_Y_1_11_01
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 (SGX) Dec25 | 66.06 | 112 | 1.95 |
| מקמ 1115 | 47.74 | 40,500,000 | 40.35 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 39.14 | 10,000,000 | -0.66 |
| S_040425_364_90_ND_2_Y_1_11_01 | 33.67 | 15,700 | -0.04 |
| מקמ 1215 | 25.44 | 21,650,000 | 21.5 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 20.55 | 5,250,000 | -0.41 |
| מקמ 1015 | 12.01 | 10,150,000 | 10.15 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 9.18 | 2,345,000 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.6 | 324,844,987 | 7.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.07 | 266,971,922 | 5.97 |
| מקמ 916 | 5.7 | 5,000,000 | 4.82 |
| F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 5.13 | 1,310,000 | -0.17 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 3.13 | 800,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.09 | 534,869 | 1.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.65 | 421,431 | 1.39 |
| Collateral | 1.29 | 330,000 | 1.09 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.76 | 600,000 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 16,646 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,463 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,795 | 0 |
| Collateral | -0.33 | -12,516,606 | -0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.57 | -479,700 | -0.48 |
| F_220925_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | -23.29 | -5,950,000 | -0.01 |
| F_220925_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | -59.52 | -15,205,000 | -0.02 |