קסם NIKKEI 225 KTF
מחיר פדיון
31,813.32
מחיר קנייה
31,813.32
- % החודש:2.05%
- % השנה:23.03%
- % 3 חודשים:-2.64%
- % 12 חודשים:22.57%
- סטיית תקן (שנה):26.95
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SWAP מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 63.94 | 103 | 6.04 |
| מק"מ | 4 | 56.64 | 59,180,000 | 58.78 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 36.83 | 1,722,543,769 | 38.22 |
| SWAP מניות | 1 | 35.78 | 15,700 | 0.62 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.63 | 600,000 | 0.66 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.17 | 60,000 | 0.18 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -6 | -2,095,000 | -0.66 |
| סה"כ | 21 | 187.99 | 1,780,304,572 | 103.83 |
אחזקות הקרן
NIKKEI 225 (SGX) Sep26
S_030426_364_90_ND_2_Y_1_11_01
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 816
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 (SGX) Sep26 | 63.94 | 103 | 6.04 |
| S_030426_364_90_ND_2_Y_1_11_01 | 35.78 | 15,700 | 0.62 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 34.33 | 12,000,000 | 0.92 |
| מקמ 816 | 25.63 | 26,680,000 | 26.59 |
| מקמ 916 | 23.95 | 25,000,000 | 24.86 |
| F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 15.02 | 5,250,000 | -0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.2 | 806,060,105 | 14.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.4 | 533,587,554 | 9.75 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 7.44 | 2,600,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.69 | 380,016,646 | 6.95 |
| מקמ 517 | 5.63 | 6,000,000 | 5.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.19 | 1,813,857 | 5.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.09 | 3,204,423 | 3.2 |
| מקמ 1116 | 1.43 | 1,500,000 | 1.48 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.63 | 600,000 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 166,651 | 0.49 |
| Collateral | 0.17 | 60,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,876 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.22 | -2,308,343 | -2.31 |
| F_160626_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -27.04 | -9,450,000 | -0.39 |
| F_160626_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -35.75 | -12,495,000 | -0.51 |