קסם NIKKEI 225 KTF
מחיר פדיון
25,164.98
מחיר קנייה
25,164.98
- % החודש:4.22%
- % השנה:8.59%
- % 3 חודשים:8.02%
- % 12 חודשים:1.3%
- סטיית תקן (שנה):22.4
- שארפ (שנה):-0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 87.25 | 67,210,000 | 66.7 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 66.11 | 110 | 0.31 |
| SWAP מניות | 1 | 34.06 | 15,700 | 1.6 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 12.27 | 290,408,989 | 9.38 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.83 | 600,000 | 0.63 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.68 | -76,735,133 | -1.29 |
| FORWARD מט"ח | 9 | -6.87 | -1,550,000 | -2.17 |
| סה"כ | 26 | 191.97 | 279,949,666 | 75.17 |
אחזקות הקרן
NIKKEI 225 (SGX) Sep25
מקמ 1115
F_280725_28_28_DL_0_Y_1_00_00
S_040425_364_90_ND_2_Y_1_11_01
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 (SGX) Sep25 | 66.11 | 110 | 0.31 |
| מקמ 1115 | 42.69 | 33,000,000 | 32.63 |
| F_280725_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | 41.7 | 9,400,000 | 0.37 |
| S_040425_364_90_ND_2_Y_1_11_01 | 34.06 | 15,700 | 1.6 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 23.29 | 5,250,000 | -0.79 |
| מקמ 915 | 21.5 | 16,500,000 | 16.44 |
| מקמ 1015 | 13.18 | 10,150,000 | 10.08 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 10.4 | 2,345,000 | 0.07 |
| מקמ 815 | 9.88 | 7,560,000 | 7.55 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 5.81 | 1,310,000 | -0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.89 | 165,920,455 | 3.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.68 | 828,981 | 2.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.67 | 124,622,032 | 2.81 |
| F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 3.55 | 800,000 | 0.04 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 2.22 | 500,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.87 | 421,428 | 1.43 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.83 | 600,000 | 0.63 |
| Collateral | 0.58 | 130,000 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 16,646 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,825 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,795 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.84 | -1,405,173 | -1.41 |
| Collateral | -2.26 | -76,865,133 | -1.73 |
| F_230725_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -25.75 | -5,805,000 | -0.5 |
| F_230725_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -26.39 | -5,950,000 | -0.51 |
| F_280725_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | -41.7 | -9,400,000 | -0.52 |