קסם NIKKEI 225 KTF
מחיר פדיון
23,108.97
מחיר קנייה
23,108.97
- % החודש:0.7%
- % השנה:-0.28%
- % 3 חודשים:2.8%
- % 12 חודשים:2.22%
- סטיית תקן (שנה):23.35
- שארפ (שנה):-0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 5 | 99.7 | 40,460,000 | 40.15 |
| SWAP מניות | 1 | 61.56 | 15,700 | -1.52 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 39.51 | 36 | -0.95 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 5.38 | -40,476,640 | 2.17 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.53 | 600,000 | 0.62 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.52 | 25,467,491 | -0.21 |
| SPOT | 1 | -1.31 | -22,130,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 10 | -3.93 | -445,000 | 0.17 |
| סה"כ | 30 | 201.92 | 3,491,587 | 40.42 |
אחזקות הקרן
S_080424_365_90_ND_2_Y_1_11_01
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00
NIKKEI 225 (SGX) Mar25
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080424_365_90_ND_2_Y_1_11_01 | 61.56 | 15,700 | -1.52 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 53.11 | 6,000,000 | -1.1 |
| NIKKEI 225 (SGX) Mar25 | 39.51 | 36 | -0.95 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 34.74 | 3,925,000 | 0 |
| מקמ 315 | 30.77 | 12,400,000 | 12.39 |
| מקמ 415 | 27.58 | 11,150,000 | 11.11 |
| מקמ 515 | 21.95 | 8,910,000 | 8.84 |
| מקמ 1015 | 12.11 | 5,000,000 | 4.88 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 11.6 | 1,310,000 | 0.03 |
| מקמ 915 | 7.29 | 3,000,000 | 2.94 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 4.43 | 500,000 | -0.03 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 4.43 | 500,000 | -0.02 |
| F_190225_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | 4.16 | 470,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.65 | 61,783,973 | 1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.61 | 1,453,664 | 1.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.33 | 262,798 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.92 | 217,087 | 0.77 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.53 | 600,000 | 0.62 |
| Collateral | 1.52 | 25,697,491 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 11,936 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 16,646 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,055 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 482 | 0 |
| SPOT_JPYILS | -1.31 | -22,130,000 | 0 |
| F_101224_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | -1.33 | -150,000 | 0 |
| Collateral | -2.04 | -230,000 | -0.82 |
| F_070125_78_78_DL_0_Y_1_00_00 | -5.31 | -600,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -6.16 | -104,224,281 | -2.48 |
| F_120225_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -48.6 | -5,490,000 | 0.55 |
| F_120225_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -61.16 | -6,910,000 | 0.71 |