קסם NIKKEI 225 KTF
מחיר פדיון
30,665.26
מחיר קנייה
30,665.37
- % החודש:-2.59%
- % השנה:18.59%
- % 3 חודשים:-3.7%
- % 12 חודשים:13.82%
- סטיית תקן (שנה):26.85
- שארפ (שנה):0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SWAP מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 68.62 | 126 | 1.65 |
| מק"מ | 5 | 57.61 | 66,280,000 | 65.59 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 39.69 | 1,575,600,588 | 45.2 |
| SWAP מניות | 1 | 31.41 | 15,700 | -1.73 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.58 | 600,000 | 0.66 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.18 | 117,365,299 | 0.21 |
| FORWARD מט"ח | 8 | -12.88 | -4,900,000 | 2.4 |
| סה"כ | 27 | 185.21 | 1,754,961,713 | 113.97 |
אחזקות הקרן
NIKKEI 225 (SGX) Sep26
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00
S_030426_364_90_ND_2_Y_1_11_01
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 (SGX) Sep26 | 68.62 | 126 | 1.65 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 31.54 | 12,000,000 | 1.26 |
| S_030426_364_90_ND_2_Y_1_11_01 | 31.41 | 15,700 | -1.73 |
| מקמ 916 | 23.45 | 26,700,000 | 26.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.57 | 1,128,883,893 | 21.14 |
| F_060726_157_157_DL_0_Y_1_00_00 | 13.8 | 5,250,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.78 | 5,244,549 | 15.69 |
| מקמ 1116 | 12.38 | 14,180,000 | 14.1 |
| מקמ 817 | 11.94 | 14,000,000 | 13.6 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 6.83 | 2,600,000 | 0.22 |
| F_100826_105_105_DL_0_Y_1_00_00 | 6.57 | 2,500,000 | -0.01 |
| מקמ 517 | 5.16 | 6,000,000 | 5.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.13 | 311,914,223 | 5.84 |
| מקמ 217 | 4.68 | 5,400,000 | 5.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.14 | 130,016,646 | 2.44 |
| Collateral | 1.94 | 118,035,299 | 2.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.71 | 271,106 | 0.81 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.58 | 600,000 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 450,002 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,354 | 0 |
| Collateral | -0.63 | -240,000 | -0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.04 | -1,183,185 | -1.18 |
| Collateral | -1.13 | -430,000 | -1.29 |
| F_100826_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | -6.31 | -2,400,000 | -0.05 |
| F_100826_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | -7.88 | -3,000,000 | -0.06 |
| F_220726_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | -24.84 | -9,450,000 | 0.46 |
| F_220726_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | -32.59 | -12,400,000 | 0.61 |