קסם NIKKEI 225 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.4	-0.65
תחילת השנה	32.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NIKKEI 225 (SGX) Dec25	66.46	115	11.38
מקמ 1115	41.64	39,880,000	39.85
F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00	33.99	10,000,000	-1.2
S_040425_364_90_ND_2_Y_1_11_01	32.99	15,700	4.67
מקמ 1215	22.54	21,650,000	21.57
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00	17.85	5,250,000	-0.69
פיקדון בבנק מסוים	10.85	491,899,192	10.38
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00	7.97	2,345,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	5.83	264,339,746	5.58
מקמ 916	5.06	5,000,000	4.84
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	4.45	1,310,000	-0.05
Collateral	3.09	910,000	2.96
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	2.72	800,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	1.4	411,700	1.34
הראל פיקדון אגח ד	0.67	600,000	0.64
פיקדון בבנק מסוים	0.43	407,597	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.06	59,984	0.06
SPOT_JPYILS	0.06	2,540,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	16,646	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,823	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	-14,277	-0.05
Collateral	-2.86	-129,671,453	-2.74
F_220925_64_64_DL_0_Y_1_00_00	-20.23	-5,950,000	-0.86
F_220925_64_64_DL_0_Y_1_00_00	-51.69	-15,205,000	-2.17