קסם NIKKEI 225 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.6	-34.75
תחילת השנה	30.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NIKKEI 225 (SGX) Sep25	66.11	110	0.31
מקמ 1115	42.69	33,000,000	32.63
F_280725_28_28_DL_0_Y_1_00_00	41.7	9,400,000	0.37
S_040425_364_90_ND_2_Y_1_11_01	34.06	15,700	1.6
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	23.29	5,250,000	-0.79
מקמ 915	21.5	16,500,000	16.44
מקמ 1015	13.18	10,150,000	10.08
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00	10.4	2,345,000	0.07
מקמ 815	9.88	7,560,000	7.55
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00	5.81	1,310,000	-0.29
פיקדון בבנק מסוים	4.89	165,920,455	3.74
פיקדון בבנק מסוים	3.68	828,981	2.81
פיקדון בבנק מסוים	3.67	124,622,032	2.81
F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	3.55	800,000	0.04
F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	2.22	500,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.87	421,428	1.43
הראל פיקדון אגח ד	0.83	600,000	0.63
Collateral	0.58	130,000	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0	16,646	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,825	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,795	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.84	-1,405,173	-1.41
Collateral	-2.26	-76,865,133	-1.73
F_230725_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-25.75	-5,805,000	-0.5
F_230725_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-26.39	-5,950,000	-0.51
F_280725_23_23_DL_0_Y_1_00_00	-41.7	-9,400,000	-0.52