קסם NIKKEI 225 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	13.3	12.35
תחילת השנה	8.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NIKKEI 225 (SGX) Sep26	63.94	103	6.04
S_030426_364_90_ND_2_Y_1_11_01	35.78	15,700	0.62
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	34.33	12,000,000	0.92
מקמ 816	25.63	26,680,000	26.59
מקמ 916	23.95	25,000,000	24.86
F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	15.02	5,250,000	-0.83
פיקדון בבנק מסוים	14.2	806,060,105	14.74
פיקדון בבנק מסוים	9.4	533,587,554	9.75
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	7.44	2,600,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	6.69	380,016,646	6.95
מקמ 517	5.63	6,000,000	5.84
פיקדון בבנק מסוים	5.19	1,813,857	5.39
פיקדון בבנק מסוים	3.09	3,204,423	3.2
מקמ 1116	1.43	1,500,000	1.48
הראל פיקדון אגח ד	0.63	600,000	0.66
פיקדון בבנק מסוים	0.48	166,651	0.49
Collateral	0.17	60,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0	2,876	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.22	-2,308,343	-2.31
F_160626_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-27.04	-9,450,000	-0.39
F_160626_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-35.75	-12,495,000	-0.51