קסם NIKKEI 225 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.35	0.35
תחילת השנה	-10.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NIKKEI 225 (SGX) Jun26	60.96	91	-1.03
מקמ 616	49.85	40,000,000	39.74
F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00	47.61	12,000,000	0.87
S_040425_364_90_ND_2_Y_1_11_01	38.57	15,700	0.19
F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	20.83	5,250,000	0.05
מקמ 516	15.85	12,680,000	12.63
פיקדון בבנק מסוים	14.64	587,364,791	11.67
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00	14.28	3,600,000	0.33
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00	10.31	2,600,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	6.29	252,120,225	5.01
מקמ 916	6.17	5,000,000	4.92
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00	5.2	1,310,000	0
פיקדון בבנק מסוים	3.35	2,672,478	2.67
מקמ 1116	1.84	1,500,000	1.47
פיקדון בבנק מסוים	1.55	391,938	1.24
הראל פיקדון אגח ד	0.81	600,000	0.65
Collateral	0.71	180,000	0.57
פיקדון בבנק מסוים	0.65	163,576	0.52
Collateral	0.28	11,337,727	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0	16,646	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,851	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,448	0
Collateral	-0.79	-200,000	-0.63
F_040326_36_36_DL_0_Y_1_00_00	-5.2	-1,310,000	-0.11
F_040326_69_69_DL_0_Y_1_00_00	-14.28	-3,600,000	-0.3
F_050326_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-31.54	-7,950,000	-0.31
F_050326_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-49.57	-12,495,000	-0.5