קסם NIKKEI 225 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.37	0.96
תחילת השנה	-6.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080424_365_90_ND_2_Y_1_11_01	61.56	15,700	-1.52
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00	53.11	6,000,000	-1.1
NIKKEI 225 (SGX) Mar25	39.51	36	-0.95
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00	34.74	3,925,000	0
מקמ 315	30.77	12,400,000	12.39
מקמ 415	27.58	11,150,000	11.11
מקמ 515	21.95	8,910,000	8.84
מקמ 1015	12.11	5,000,000	4.88
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00	11.6	1,310,000	0.03
מקמ 915	7.29	3,000,000	2.94
F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00	4.43	500,000	-0.03
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00	4.43	500,000	-0.02
F_190225_21_21_DL_0_Y_1_00_00	4.16	470,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	3.65	61,783,973	1.47
פיקדון בבנק מסוים	3.61	1,453,664	1.45
פיקדון בבנק מסוים	2.33	262,798	0.94
פיקדון בבנק מסוים	1.92	217,087	0.77
הראל פיקדון אגח ד	1.53	600,000	0.62
Collateral	1.52	25,697,491	0.61
פיקדון בבנק מסוים	0.03	11,936	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	16,646	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,055	0
פיקדון בבנק מסוים	0	482	0
SPOT_JPYILS	-1.31	-22,130,000	0
F_101224_106_106_DL_0_Y_1_00_00	-1.33	-150,000	0
Collateral	-2.04	-230,000	-0.82
F_070125_78_78_DL_0_Y_1_00_00	-5.31	-600,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-6.16	-104,224,281	-2.48
F_120225_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-48.6	-5,490,000	0.55
F_120225_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-61.16	-6,910,000	0.71