קסם NIKKEI 225 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.95	-3.52
תחילת השנה	-5.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NIKKEI 225 (SGX) Jun26	62.56	96	9.31
מקמ 616	44.33	40,000,000	39.98
F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00	37.55	12,000,000	-3.14
S_030426_364_90_ND_2_Y_1_11_01	37.52	15,700	6.69
F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	16.43	5,250,000	-1.6
פיקדון בבנק מסוים	14.12	718,470,235	12.73
פיקדון בבנק מסוים	11.32	576,296,801	10.21
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00	8.14	2,600,000	-0.78
מקמ 816	7.36	6,680,000	6.64
מקמ 517	6.44	6,000,000	5.81
מקמ 916	5.49	5,000,000	4.95
Collateral	5.13	1,640,000	4.63
פיקדון בבנק מסוים	2.06	1,857,032	1.86
מקמ 1116	1.64	1,500,000	1.48
Collateral	1.13	360,000	1.02
פיקדון בבנק מסוים	0.84	755,899	0.76
הראל פיקדון אגח ד	0.73	600,000	0.66
פיקדון בבנק מסוים	0	16,646	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,876	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.42	-134,213	-0.38
פיקדון בבנק מסוים	-4.15	-1,326,148	-3.74
Collateral	-6.67	-339,352,202	-6.01
F_140526_33_33_DL_0_Y_1_00_00	-24.88	-7,950,000	-0.21
F_140526_33_33_DL_0_Y_1_00_00	-39.1	-12,495,000	-0.35