קסם NIKKEI 225 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.94	1.28
תחילת השנה	2.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NIKKEI 225 (SGX) Mar26	67.1	116	-0.05
מקמ 216	44.65	39,880,000	39.72
F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00	35.89	10,000,000	-0.12
S_040425_364_90_ND_2_Y_1_11_01	33.06	15,700	0.12
מקמ 316	19.85	17,782,400	17.66
F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00	18.84	5,250,000	-0.43
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	8.42	2,345,000	-0.03
F_111225_63_63_DL_0_Y_1_00_00	7.89	2,200,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	7.66	6,811,081	6.81
פיקדון בבנק מסוים	7.46	324,626,296	6.64
F_111225_69_69_DL_0_Y_1_00_00	7.18	2,000,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	6.34	5,638,629	5.64
מקמ 916	5.48	5,000,000	4.87
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	4.7	1,310,000	-0.13
פיקדון בבנק מסוים	3.34	930,708	2.97
פיקדון בבנק מסוים	3.17	137,894,458	2.82
F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00	2.87	800,000	-0.01
מקמ 1116	1.63	1,500,000	1.45
פיקדון בבנק מסוים	1.33	371,010	1.18
הראל פיקדון אגח ד	0.72	600,000	0.64
Collateral	0.29	80,000	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0	16,646	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,823	0
Collateral	-0.16	-6,752,273	-0.14
F_111225_47_47_DL_0_Y_1_00_00	-7.18	-2,000,000	-0.02
F_111225_47_47_DL_0_Y_1_00_00	-7.89	-2,200,000	-0.02
F_251125_63_63_DL_0_Y_1_00_00	-21.35	-5,950,000	-0.05
F_251125_63_63_DL_0_Y_1_00_00	-54.56	-15,205,000	-0.12