קסם NIKKEI 225 KTF
מחיר פדיון
29,457.92
מחיר קנייה
29,457.92
- % החודש:4.72%
- % השנה:13.92%
- % 3 חודשים:8.64%
- % 12 חודשים:26.61%
- סטיית תקן (שנה):22.48
- שארפ (שנה):1
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1 | 18.27 |
| תחילת השנה | -13.53 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 (SGX) Mar26 | 67.53 | 120 | 10.11 |
| מקמ 516 | 37.64 | 39,880,000 | 39.62 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 35.81 | 12,000,000 | 0.63 |
| S_040425_364_90_ND_2_Y_1_11_01 | 32.18 | 15,700 | 4.98 |
| מקמ 316 | 16.89 | 17,782,400 | 17.77 |
| F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 15.67 | 5,250,000 | -0.06 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 10.74 | 3,600,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.26 | 8,694,235 | 8.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.2 | 376,642,893 | 7.58 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 7 | 2,345,000 | -0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.88 | 307,535,846 | 6.19 |
| מקמ 916 | 4.67 | 5,000,000 | 4.91 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 3.91 | 1,310,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.41 | 3,593,448 | 3.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.62 | 542,938 | 1.71 |
| מקמ 1116 | 1.39 | 1,500,000 | 1.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.62 | 206,345 | 0.65 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.62 | 600,000 | 0.65 |
| Collateral | 0.12 | 40,000 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 16,646 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,851 | 0 |
| Collateral | -3.48 | -181,852,273 | -3.66 |
| F_050226_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -23.72 | -7,950,000 | 0.17 |
| F_050226_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -51.94 | -17,405,000 | 0.34 |