קסם NIKKEI 225 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2	-11.62
תחילת השנה	10.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NIKKEI 225 (SGX) Sep26	68.62	126	1.65
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	31.54	12,000,000	1.26
S_030426_364_90_ND_2_Y_1_11_01	31.41	15,700	-1.73
מקמ 916	23.45	26,700,000	26.7
פיקדון בבנק מסוים	18.57	1,128,883,893	21.14
F_060726_157_157_DL_0_Y_1_00_00	13.8	5,250,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	13.78	5,244,549	15.69
מקמ 1116	12.38	14,180,000	14.1
מקמ 817	11.94	14,000,000	13.6
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	6.83	2,600,000	0.22
F_100826_105_105_DL_0_Y_1_00_00	6.57	2,500,000	-0.01
מקמ 517	5.16	6,000,000	5.87
פיקדון בבנק מסוים	5.13	311,914,223	5.84
מקמ 217	4.68	5,400,000	5.33
פיקדון בבנק מסוים	2.14	130,016,646	2.44
Collateral	1.94	118,035,299	2.21
פיקדון בבנק מסוים	0.71	271,106	0.81
הראל פיקדון אגח ד	0.58	600,000	0.66
פיקדון בבנק מסוים	0.4	450,002	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0	3,354	0
Collateral	-0.63	-240,000	-0.72
פיקדון בבנק מסוים	-1.04	-1,183,185	-1.18
Collateral	-1.13	-430,000	-1.29
F_100826_45_45_DL_0_Y_1_00_00	-6.31	-2,400,000	-0.05
F_100826_45_45_DL_0_Y_1_00_00	-7.88	-3,000,000	-0.06
F_220726_64_64_DL_0_Y_1_00_00	-24.84	-9,450,000	0.46
F_220726_64_64_DL_0_Y_1_00_00	-32.59	-12,400,000	0.61