קסם NIKKEI 225 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.25	-1.55
תחילת השנה	33.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NIKKEI 225 (SGX) Dec25	66.06	112	1.95
מקמ 1115	47.74	40,500,000	40.35
F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00	39.14	10,000,000	-0.66
S_040425_364_90_ND_2_Y_1_11_01	33.67	15,700	-0.04
מקמ 1215	25.44	21,650,000	21.5
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00	20.55	5,250,000	-0.41
מקמ 1015	12.01	10,150,000	10.15
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00	9.18	2,345,000	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	8.6	324,844,987	7.27
פיקדון בבנק מסוים	7.07	266,971,922	5.97
מקמ 916	5.7	5,000,000	4.82
F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00	5.13	1,310,000	-0.17
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	3.13	800,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	2.09	534,869	1.77
פיקדון בבנק מסוים	1.65	421,431	1.39
Collateral	1.29	330,000	1.09
הראל פיקדון אגח ד	0.76	600,000	0.64
פיקדון בבנק מסוים	0	16,646	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,463	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,795	0
Collateral	-0.33	-12,516,606	-0.28
פיקדון בבנק מסוים	-0.57	-479,700	-0.48
F_220925_64_64_DL_0_Y_1_00_00	-23.29	-5,950,000	-0.01
F_220925_64_64_DL_0_Y_1_00_00	-59.52	-15,205,000	-0.02