קסם NIKKEI 225 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	34.63	34.11
תחילת השנה	29.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040425_364_90_ND_2_Y_1_11_01	62.22	15,700	2.85
F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00	43.91	5,250,000	-0.6
NIKKEI 225 (SGX) Jun25	37.4	34	0.51
מקמ 715	26.45	11,150,000	11.11
מקמ 615	21.42	9,000,000	8.99
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	19.61	2,345,000	-0.44
מקמ 815	17.98	7,610,000	7.55
מקמ 1015	11.73	5,000,000	4.93
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00	10.96	1,310,000	-0.13
פיקדון בבנק מסוים	7.9	136,303,489	3.32
מקמ 915	7.07	3,000,000	2.97
F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00	4.18	500,000	-0.08
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00	4.18	500,000	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	3.42	59,080,241	1.44
Collateral	1.59	190,000	0.67
הראל פיקדון אגח ד	1.49	600,000	0.63
פיקדון בבנק מסוים	1.44	606,663	0.61
פיקדון בבנק מסוים	1.21	144,365	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0	16,646	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,065	0
פיקדון בבנק מסוים	0	305	0
פיקדון בבנק מסוים	0	486	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.5	-208,898	-0.21
F_290525_5_5_DL_0_Y_1_00_00	-0.5	-60,000	0
Collateral	-5.29	-91,315,586	-2.22
F_210525_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-39.64	-4,740,000	-0.07
F_210525_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-46.92	-5,610,000	-0.07