קסם S&P Health Care KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
13,430.07
מחיר קנייה
13,430.48
- % החודש:4.67%
- % השנה:5.65%
- % 3 חודשים:9.32%
- % 12 חודשים:-3.91%
- סטיית תקן (שנה):17.33
- שארפ (שנה):-0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 100.41 | 2,257 | -0.27 |
| מק"מ | 3 | 98.98 | 40,720,000 | 40.58 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.77 | -30,164 | 0.72 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.54 | 600,000 | 0.63 |
| SPOT | 1 | -0.37 | -45,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.48 | -300,000 | -1.02 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.73 | -330,000 | -0.01 |
| סה"כ | 19 | 197.12 | 40,617,093 | 40.63 |
אחזקות הקרן
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 815
מקמ 1015
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.36 | 2,256 | -0.27 |
| מקמ 915 | 69.5 | 28,600,000 | 28.49 |
| מקמ 815 | 19.79 | 8,120,000 | 8.11 |
| מקמ 1015 | 9.69 | 4,000,000 | 3.97 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.16 | 71 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.61 | 314,956 | 1.07 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.54 | 600,000 | 0.63 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.51 | 34 | -0.01 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.47 | 33 | -0.03 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.2 | 27 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,266 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.37 | -45,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.84 | -346,386 | -0.35 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.33 | -30 | 0.02 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.42 | -32 | 0.01 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.51 | -34 | 0.01 |
| Collateral | -2.48 | -300,000 | -1.02 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.73 | -330,000 | -0.01 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.03 | -68 | 0.05 |