קסם S&P Health Care KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
14,569.3
מחיר קנייה
14,569.3
- % החודש:2.21%
- % השנה:2.21%
- % 3 חודשים:9.14%
- % 12 חודשים:10.73%
- סטיית תקן (שנה):17.63
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.38 | 2,189 | 2.13 |
| מק"מ | 3 | 89.43 | 38,220,000 | 37.93 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 8.17 | 3,459,880 | 3.46 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.51 | 600,000 | 0.64 |
| SPOT | 2 | 0.61 | 79,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.27 | -165,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.91 | -510,091 | -1.66 |
| סה"כ | 17 | 194.92 | 41,685,978 | 42.51 |
אחזקות הקרן
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 1215
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.44 | 2,190 | 2.11 |
| מקמ 1115 | 42.69 | 18,120,000 | 18.11 |
| מקמ 1215 | 30.77 | 13,100,000 | 13.05 |
| מקמ 916 | 15.97 | 7,000,000 | 6.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.15 | 3,456,451 | 3.46 |
| SPOT_USDILS | 1.99 | 259,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.51 | 600,000 | 0.64 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.42 | 31 | -0.01 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.96 | 21 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,151 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,278 | 0 |
| F_271025_16_16_DL_0_Y_1_00_00 | -0.5 | -65,000 | 0 |
| F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -0.77 | -100,000 | 0 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.83 | -18 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -1.38 | -180,000 | 0 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.61 | -35 | 0 |
| Collateral | -3.91 | -510,091 | -1.66 |