קסם S&P Health Care KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
15,373.97
מחיר קנייה
15,373.97
- % החודש:-1.73%
- % השנה:7.86%
- % 3 חודשים:9.67%
- % 12 חודשים:22.34%
- סטיית תקן (שנה):16.54
- שארפ (שנה):1.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 99.29 | 2,793 | 4.68 |
| מק"מ | 2 | 81.01 | 45,290,000 | 45.1 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 18.73 | 9,183,287 | 10.43 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.18 | 600,000 | 0.66 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.27 | -50,000 | 0 |
| SPOT | 3 | -1.49 | -280,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -9.52 | -1,785,262 | -5.3 |
| סה"כ | 24 | 188.93 | 52,960,818 | 55.58 |
אחזקות הקרן
S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.24 | 2,792 | 4.38 |
| מקמ 816 | 49.58 | 27,690,000 | 27.6 |
| מקמ 916 | 31.43 | 17,600,000 | 17.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.35 | 8,547,881 | 8.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.38 | 634,105 | 1.88 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.31 | 65 | 0.05 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.67 | 47 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | 1.44 | 270,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.18 | 600,000 | 0.66 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.14 | 32 | 0.05 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.14 | 32 | -0.01 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 23 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,301 | 0 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -0.27 | -50,000 | 0 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.71 | -20 | 0.02 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.85 | -24 | 0.03 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.85 | -24 | 0.02 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.89 | -25 | 0.02 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.96 | -27 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.12 | -210,000 | 0 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.35 | -38 | 0.01 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.42 | -40 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -1.81 | -340,000 | 0.01 |
| Collateral | -9.52 | -1,785,262 | -5.3 |