קסם S&P Health Care KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
12,303.04
מחיר קנייה
12,307.9
- % החודש:1.28%
- % השנה:-3.22%
- % 3 חודשים:-9.59%
- % 12 חודשים:-9.37%
- סטיית תקן (שנה):16.09
- שארפ (שנה):-0.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.31 | 2,203 | 0.36 |
| מק"מ | 4 | 89.27 | 44,120,000 | 43.86 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 8.81 | 3,973,304 | 4.33 |
| SPOT | 3 | 2.81 | 369,000 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.26 | 600,000 | 0.62 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.14 | -150,000 | -0.01 |
| סה"כ | 17 | 201.32 | 48,914,507 | 49.17 |
אחזקות הקרן
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 615
מקמ 515
מקמ 415
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.37 | 2,226 | 0.35 |
| מקמ 615 | 38.38 | 19,000,000 | 18.86 |
| מקמ 515 | 22.54 | 11,120,000 | 11.07 |
| מקמ 415 | 20.35 | 10,000,000 | 10 |
| מקמ 915 | 8 | 4,000,000 | 3.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.82 | 3,842,096 | 3.84 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.73 | 82 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 3.13 | 411,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 3.1 | 408,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.26 | 600,000 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 129,966 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,242 | 0 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -1.14 | -150,000 | -0.01 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.28 | -28 | 0.01 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.46 | -32 | 0 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.05 | -45 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -3.42 | -450,000 | 0 |