קסם S&P Health Care KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
12,469.18
מחיר קנייה
12,474.55
- % החודש:-7.5%
- % השנה:-1.91%
- % 3 חודשים:-6.22%
- % 12 חודשים:-3.35%
- סטיית תקן (שנה):15.06
- שארפ (שנה):-0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 99.05 | 2,187 | 1.4 |
| מק"מ | 4 | 89.66 | 42,921,900 | 42.68 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 7.99 | 3,259,845 | 3.81 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.29 | 600,000 | 0.62 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.88 | -249,709 | -0.89 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.07 | -275,000 | 0.02 |
| סה"כ | 24 | 194.04 | 46,259,223 | 47.63 |
אחזקות הקרן
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 215
מקמ 415
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 111.46 | 2,461 | 1.4 |
| מקמ 315 | 37.25 | 17,800,000 | 17.73 |
| מקמ 215 | 23.35 | 11,121,900 | 11.12 |
| מקמ 415 | 20.86 | 10,000,000 | 9.93 |
| מקמ 915 | 8.2 | 4,000,000 | 3.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.4 | 3,046,772 | 3.05 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.81 | 40 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.59 | 211,831 | 0.76 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.59 | 35 | 0.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.29 | 600,000 | 0.62 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.13 | 25 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,242 | 0 |
| F_230125_19_19_DL_0_Y_1_00_00 | -0.15 | -20,000 | 0 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.4 | -31 | 0.02 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.45 | -32 | -0.02 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.45 | -32 | -0.01 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.59 | -35 | -0.03 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.72 | -38 | 0.03 |
| Collateral | -1.88 | -249,709 | -0.89 |
| F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -1.92 | -255,000 | 0.02 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.22 | -49 | -0.02 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.26 | -50 | -0.02 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.31 | -51 | -0.05 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.54 | -56 | 0.04 |