קסם S&P Health Care KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
13,213.33
מחיר קנייה
13,213.33
- % החודש:-2.12%
- % השנה:-7.3%
- % 3 חודשים:-6.97%
- % 12 חודשים:3.74%
- סטיית תקן (שנה):15.49
- שארפ (שנה):-0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.55 | 2,430 | -0.05 |
| מק"מ | 3 | 90.61 | 45,288,900 | 45.06 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 7.59 | 3,519,091 | 3.78 |
| SPOT | 4 | 1.77 | 280,000 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.3 | 600,000 | 0.65 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.48 | 75,719 | 0.24 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.89 | -300,000 | -0.02 |
| סה"כ | 16 | 200.41 | 49,466,140 | 49.65 |
אחזקות הקרן
S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 516
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.8 | 2,436 | -0.04 |
| מקמ 316 | 43.35 | 21,568,900 | 21.56 |
| מקמ 516 | 36.2 | 18,120,000 | 18 |
| מקמ 916 | 11.06 | 5,600,000 | 5.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.83 | 3,397,822 | 3.4 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.3 | 600,000 | 0.65 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.12 | 27 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 119,979 | 0.38 |
| SPOT_USDILS | 0.63 | 100,000 | 0 |
| Collateral | 0.48 | 75,719 | 0.24 |
| SPOT_USDILS | 0.44 | 70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.38 | 60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.32 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,290 | 0 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.37 | -33 | 0 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -1.89 | -300,000 | -0.02 |