קסם S&P Health Care KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
14,135.84
מחיר קנייה
14,135.84
- % החודש:-2.8%
- % השנה:11.2%
- % 3 חודשים:12.01%
- % 12 חודשים:4.45%
- סטיית תקן (שנה):17.58
- שארפ (שנה):0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 100.75 | 42,220,000 | 41.81 |
| SWAP מניות | 3 | 100.06 | 2,176 | 0.82 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.43 | 1,532,345 | 1.84 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.54 | 600,000 | 0.64 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.72 | 89,889 | 0.3 |
| SPOT | 1 | -0.24 | -30,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.04 | -130,000 | 0 |
| סה"כ | 15 | 206.22 | 44,284,410 | 45.41 |
אחזקות הקרן
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 1215
מקמ 916
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.7 | 2,190 | 0.82 |
| מקמ 1115 | 43.5 | 18,120,000 | 18.05 |
| מקמ 1215 | 31.35 | 13,100,000 | 13.01 |
| מקמ 916 | 16.26 | 7,000,000 | 6.75 |
| מקמ 1015 | 9.64 | 4,000,000 | 4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.37 | 1,397,744 | 1.4 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.54 | 600,000 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 133,335 | 0.44 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 21 | 0 |
| Collateral | 0.72 | 89,889 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,266 | 0 |
| F_290925_4_4_DL_0_Y_1_00_00 | -0.24 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -30,000 | 0 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -0.8 | -100,000 | 0 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.61 | -35 | 0 |