קסם S&P Health Care KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
12,530.34
מחיר קנייה
12,536.49
- % החודש:0.94%
- % השנה:-1.43%
- % 3 חודשים:0.49%
- % 12 חודשים:-9.2%
- סטיית תקן (שנה):16.37
- שארפ (שנה):-0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 99.61 | 2,221 | -2.01 |
| מק"מ | 4 | 88.52 | 41,120,000 | 40.91 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 9.69 | 3,724,454 | 4.48 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.18 | 659,751 | 2.39 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.35 | 600,000 | 0.62 |
| SPOT | 1 | -0.75 | -95,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.96 | -250,000 | 0.01 |
| סה"כ | 21 | 201.64 | 45,761,426 | 46.41 |
אחזקות הקרן
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 615
מקמ 715
מקמ 515
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.84 | 2,226 | -1.89 |
| מקמ 615 | 40.95 | 19,000,000 | 18.92 |
| מקמ 715 | 21.48 | 10,000,000 | 9.93 |
| מקמ 515 | 17.56 | 8,120,000 | 8.11 |
| מקמ 915 | 8.53 | 4,000,000 | 3.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.43 | 3,435,074 | 3.44 |
| Collateral | 5.18 | 659,751 | 2.39 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.68 | 82 | -0.11 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.6 | 58 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.26 | 288,126 | 1.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.35 | 600,000 | 0.62 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.3 | 29 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,254 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.75 | -95,000 | 0 |
| F_240425_25_25_DL_0_Y_1_00_00 | -0.78 | -100,000 | 0 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.18 | -150,000 | 0.01 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.26 | -28 | 0.01 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.44 | -32 | 0 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.48 | -33 | -0.03 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.61 | -36 | -0.06 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.02 | -45 | 0.02 |