קסם S&P Health Care KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
12,644.23
מחיר קנייה
12,650.19
- % החודש:0.93%
- % השנה:-0.53%
- % 3 חודשים:2.77%
- % 12 חודשים:-11.51%
- סטיית תקן (שנה):16.37
- שארפ (שנה):-0.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.32 | 2,326 | 1.31 |
| מק"מ | 3 | 93.3 | 41,120,000 | 40.92 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.65 | 1,437,526 | 1.6 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.44 | 600,000 | 0.63 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.06 | -137,773 | -0.46 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.53 | -330,000 | 0.06 |
| סה"כ | 14 | 194.12 | 42,692,079 | 44.05 |
אחזקות הקרן
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 715
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.33 | 2,256 | 1.23 |
| מקמ 915 | 52.06 | 23,000,000 | 22.83 |
| מקמ 715 | 22.8 | 10,000,000 | 10 |
| מקמ 815 | 18.44 | 8,120,000 | 8.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.12 | 1,367,374 | 1.37 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.03 | 71 | 0.01 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.45 | 34 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.44 | 600,000 | 0.63 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.41 | 33 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 68,898 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,254 | 0 |
| Collateral | -1.06 | -137,773 | -0.46 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.53 | -330,000 | 0.06 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.9 | -68 | 0.05 |