קסם S&P Health Care KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
17,397.83
מחיר קנייה
17,397.83
- % החודש:2.97%
- % השנה:22.06%
- % 3 חודשים:16.77%
- % 12 חודשים:30.59%
- סטיית תקן (שנה):16.73
- שארפ (שנה):1.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.1 | 3,140 | 1.11 |
| מק"מ | 4 | 87.47 | 59,290,000 | 58.78 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 9.19 | 6,049,002 | 6.18 |
| SPOT | 1 | 1.07 | 240,000 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.98 | 600,000 | 0.66 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.71 | -160,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.06 | -462,645 | -1.38 |
| סה"כ | 16 | 196.04 | 65,559,497 | 65.34 |
אחזקות הקרן
S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 916
מקמ 1116
מקמ 1016
מקמ 817
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.38 | 2,898 | 1.15 |
| מקמ 916 | 26.19 | 17,600,000 | 17.6 |
| מקמ 1116 | 21.73 | 14,690,000 | 14.61 |
| מקמ 1016 | 20.76 | 14,000,000 | 13.95 |
| מקמ 817 | 18.79 | 13,000,000 | 12.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.9 | 5,981,935 | 5.98 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.94 | 155 | -0.03 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.33 | 73 | 0 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.34 | 42 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | 1.07 | 240,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.98 | 600,000 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 65,756 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,311 | 0 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -0.71 | -160,000 | -0.01 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.89 | -28 | 0.01 |
| Collateral | -2.06 | -462,645 | -1.38 |