קסם S&P Health Care KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
14,257.45
מחיר קנייה
14,258.63
- % החודש:0.66%
- % השנה:0.03%
- % 3 חודשים:6.52%
- % 12 חודשים:4.01%
- סטיית תקן (שנה):17.56
- שארפ (שנה):-0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.98 | 2,199 | 1.95 |
| מק"מ | 3 | 80.17 | 38,220,000 | 37.87 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 18.66 | 7,217,991 | 8.82 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.36 | 600,000 | 0.64 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.08 | -300,000 | -0.02 |
| SPOT | 4 | -2.43 | -351,550 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.38 | -631,539 | -2.07 |
| סה"כ | 17 | 191.28 | 44,757,101 | 47.18 |
אחזקות הקרן
S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 216
מקמ 1215
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.8 | 2,195 | 1.9 |
| מקמ 216 | 38.07 | 18,120,000 | 17.98 |
| מקמ 1215 | 27.72 | 13,100,000 | 13.09 |
| מקמ 916 | 14.38 | 7,000,000 | 6.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.79 | 6,513,372 | 6.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.87 | 703,341 | 2.3 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.36 | 600,000 | 0.64 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 20 | 0 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.86 | 19 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,278 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -59,400 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.47 | -67,650 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.62 | -90,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.93 | -134,500 | 0 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.59 | -35 | 0.03 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -2.08 | -300,000 | -0.02 |
| Collateral | -4.38 | -631,539 | -2.07 |