קסם S&P Health Care KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
13,817.83
מחיר קנייה
13,817.83
- % החודש:-0.14%
- % השנה:-3.06%
- % 3 חודשים:3.61%
- % 12 חודשים:13.13%
- סטיית תקן (שנה):14.99
- שארפ (שנה):0.59
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.08 | 0.1 |
| תחילת השנה | 2.14 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.64 | 2,436 | -3.44 |
| מקמ 616 | 44.78 | 21,570,000 | 21.43 |
| מקמ 516 | 37.73 | 18,120,000 | 18.05 |
| מקמ 916 | 11.52 | 5,600,000 | 5.51 |
| Collateral | 9.75 | 1,475,433 | 4.67 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.9 | 47 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.46 | 220,257 | 0.7 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.36 | 600,000 | 0.65 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.09 | 27 | -0.04 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.01 | 25 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 343,209 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,290 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.27 | -40,600 | 0 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.93 | -23 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -1.14 | -172,000 | 0 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.34 | -33 | 0 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.98 | -300,000 | -0.01 |