קסם S&P Health Care KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
15,096.52
מחיר קנייה
15,096.52
- % החודש:0.48%
- % השנה:5.91%
- % 3 חודשים:13.11%
- % 12 חודשים:23.99%
- סטיית תקן (שנה):15.75
- שארפ (שנה):1.26
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.84 | 0.31 |
| תחילת השנה | 5.39 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.08 | 2,792 | 1.83 |
| מקמ 616 | 42.12 | 21,570,000 | 21.56 |
| מקמ 816 | 23.52 | 12,120,000 | 12.04 |
| מקמ 517 | 11.35 | 6,000,000 | 5.81 |
| מקמ 916 | 10.84 | 5,600,000 | 5.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.97 | 1,082,865 | 3.06 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.63 | 47 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.6 | 817,170 | 0.82 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.28 | 600,000 | 0.66 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.11 | 32 | 0.02 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 23 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,301 | 0 |
| Collateral | -0.38 | -68,144 | -0.19 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.94 | -27 | 0.01 |
| F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -7.72 | -1,400,000 | 0.11 |