קסם S&P Health Care KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
13,737.42
מחיר קנייה
13,737.42
- % החודש:1.77%
- % השנה:-3.62%
- % 3 חודשים:-5.72%
- % 12 חודשים:7.51%
- סטיית תקן (שנה):16.07
- שארפ (שנה):0.21
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.94 | 3.38 |
| תחילת השנה | -1.51 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.18 | 2,195 | 0.36 |
| מקמ 316 | 45.03 | 21,568,900 | 21.49 |
| מקמ 216 | 37.94 | 18,120,000 | 18.11 |
| מקמ 916 | 11.48 | 5,600,000 | 5.48 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.9 | 166 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.14 | 1,498,663 | 1.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.29 | 352,890 | 1.09 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.7 | 41 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.67 | 257,000 | 0 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.45 | 35 | -0.01 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.45 | 35 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.35 | 600,000 | 0.65 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.33 | 32 | 0 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.96 | 23 | -0.01 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.83 | 20 | -0.01 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.83 | 20 | 0 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.79 | 19 | 0 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 17 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,290 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -20,000 | 0 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.45 | -35 | 0.03 |
| F_150126_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.95 | -300,000 | 0.02 |
| Collateral | -2.16 | -333,102 | -1.03 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.32 | -80 | 0.03 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.45 | -83 | 0.05 |