קסם S&P Health Care KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
13,356.41
מחיר קנייה
13,356.41
- % החודש:-0.37%
- % השנה:-6.3%
- % 3 חודשים:-6.32%
- % 12 חודשים:8.29%
- סטיית תקן (שנה):15.3
- שארפ (שנה):0.27
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.98 | -0.6 |
| תחילת השנה | 1.06 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.8 | 2,436 | -0.04 |
| מקמ 316 | 43.35 | 21,568,900 | 21.56 |
| מקמ 516 | 36.2 | 18,120,000 | 18 |
| מקמ 916 | 11.06 | 5,600,000 | 5.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.83 | 3,397,822 | 3.4 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.3 | 600,000 | 0.65 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.12 | 27 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 119,979 | 0.38 |
| SPOT_USDILS | 0.63 | 100,000 | 0 |
| Collateral | 0.48 | 75,719 | 0.24 |
| SPOT_USDILS | 0.44 | 70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.38 | 60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.32 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,290 | 0 |
| S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.37 | -33 | 0 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -1.89 | -300,000 | -0.02 |