קסם S&P Health Care KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
14,135.84
מחיר קנייה
14,135.84
- % החודש:-2.8%
- % השנה:11.2%
- % 3 חודשים:12.01%
- % 12 חודשים:4.45%
- סטיית תקן (שנה):17.58
- שארפ (שנה):0.01
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.67 | 1.13 |
| תחילת השנה | -4.16 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.7 | 2,190 | 0.82 |
| מקמ 1115 | 43.5 | 18,120,000 | 18.05 |
| מקמ 1215 | 31.35 | 13,100,000 | 13.01 |
| מקמ 916 | 16.26 | 7,000,000 | 6.75 |
| מקמ 1015 | 9.64 | 4,000,000 | 4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.37 | 1,397,744 | 1.4 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.54 | 600,000 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 133,335 | 0.44 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 21 | 0 |
| Collateral | 0.72 | 89,889 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,266 | 0 |
| F_290925_4_4_DL_0_Y_1_00_00 | -0.24 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -30,000 | 0 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -0.8 | -100,000 | 0 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.61 | -35 | 0 |