קסם S&P Health Care KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.94	3.38
תחילת השנה	-1.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	89.27	2,195	0.81
מקמ 216	35.76	18,120,000	18.05
מקמ 316	32.6	16,568,900	16.46
פיקדון בבנק מסוים	15.19	7,669,862	7.67
מקמ 916	13.52	7,000,000	6.82
S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	6.75	166	0.02
S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.42	35	-0.01
S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.3	32	0.01
הראל פיקדון אגח ד	1.28	600,000	0.64
פיקדון בבנק מסוים	1.02	161,859	0.52
S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.81	20	-0.01
S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.81	20	0
S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.77	19	0.01
S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.69	17	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,278	0
Collateral	-1.09	-172,662	-0.55
S_311025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.42	-35	0.03
F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-1.89	-300,000	0.01