קסם S&P Health Care KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
12,620.71
מחיר קנייה
12,624.92
- % החודש:0.75%
- % השנה:-0.72%
- % 3 חודשים:3.26%
- % 12 חודשים:-12.9%
- סטיית תקן (שנה):16.38
- שארפ (שנה):-1.05
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.37 | 0.03 |
| תחילת השנה | -3.44 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.33 | 2,256 | 1.23 |
| מקמ 915 | 52.06 | 23,000,000 | 22.83 |
| מקמ 715 | 22.8 | 10,000,000 | 10 |
| מקמ 815 | 18.44 | 8,120,000 | 8.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.12 | 1,367,374 | 1.37 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.03 | 71 | 0.01 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.45 | 34 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.44 | 600,000 | 0.63 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.41 | 33 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 68,898 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,254 | 0 |
| Collateral | -1.06 | -137,773 | -0.46 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.53 | -330,000 | 0.06 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.9 | -68 | 0.05 |