תכלית TTF אינדקס ישראל AA מאוזן 2-4
מחיר פדיון
112.95
מחיר קנייה
112.95
- % החודש:-0.1%
- % השנה:5.38%
- % 3 חודשים:1.67%
- % 12 חודשים:6.12%
- סטיית תקן (שנה):1.58
- שארפ (שנה):1.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 56 | 100.16 | 74,286,457 | 77.67 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.3 | 0 | -0.23 |
| סה"כ | 57 | 99.86 | 74,286,457 | 77.44 |
אחזקות הקרן
אלוני חץ אגח יב
פניקס הון אגח יא
פז אנרגיה אגח ח
שלמה החז אגח יט
אלון רבוע אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלוני חץ אגח יב | 3.02 | 2,505,570 | 2.34 |
| פניקס הון אגח יא | 3.01 | 2,457,753 | 2.34 |
| פז אנרגיה אגח ח | 3.01 | 2,463,761 | 2.33 |
| שלמה החז אגח יט | 3.01 | 2,339,419 | 2.34 |
| אלון רבוע אגח ח | 3.01 | 2,261,133 | 2.33 |
| הפניקס אגח 6 | 3.01 | 2,550,525 | 2.34 |
| בזק אגח 11 | 3 | 2,380,751 | 2.33 |
| שופרסל אגח ז | 2.89 | 2,296,012 | 2.25 |
| הראל הנפ אגח יט | 2.87 | 2,212,905 | 2.23 |
| קרסו מוט אגח ו | 2.87 | 2,191,173 | 2.22 |
| וילאר אגח י | 2.69 | 2,035,863 | 2.08 |
| מניבים ריט אגח ג | 2.34 | 1,647,238 | 1.81 |
| גב ים אגח ט | 2.34 | 1,674,067 | 1.81 |
| ריט 1 אגח ו | 2.33 | 1,467,279 | 1.81 |
| פז אנרגיה אגח ז | 2.33 | 1,561,367 | 1.8 |
| שלמה החז אגח כ | 2.33 | 1,676,271 | 1.8 |
| אלון רבוע אגח ט | 2.33 | 1,672,190 | 1.81 |
| ירושלים הנ אגח יט | 2.33 | 1,675,012 | 1.8 |
| מבנה אגח כ | 2.33 | 1,490,436 | 1.8 |
| מליסרון אגח יז | 2.33 | 1,523,711 | 1.81 |
| מליסרון אגח יט | 2.33 | 1,588,550 | 1.8 |
| ישרס אגח טז | 2.33 | 1,525,143 | 1.8 |
| הפניקס אגח 5 | 2.33 | 1,648,755 | 1.81 |
| עזריאלי אגח ד | 2.32 | 1,547,716 | 1.8 |
| בזק אגח 12 | 2.32 | 1,569,041 | 1.8 |
| גב ים אגח יא | 2.3 | 1,678,786 | 1.78 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 2.26 | 1,638,989 | 1.75 |
| ביג אגח יח | 2.1 | 1,453,304 | 1.63 |
| אמות אגח ו | 2.06 | 1,427,544 | 1.59 |
| ישראמקו אגח ג | 2.05 | 1,675,114 | 1.59 |
| מנורה הון התח ה | 1.69 | 1,344,914 | 1.31 |
| ביג אגח יט | 1.68 | 1,409,178 | 1.3 |
| ביג אגח טו | 1.57 | 1,094,005 | 1.22 |
| סאמיט אגח י | 1.39 | 1,115,304 | 1.08 |
| מליסרון אגח יח | 1.38 | 951,896 | 1.07 |
| הראל הנפקות אגח יב | 1.37 | 1,062,240 | 1.06 |
| מבנה אגח כד | 1.29 | 835,354 | 1 |
| אלקו אגח יד | 1.21 | 885,164 | 0.94 |
| יוניברסל אגח ה | 1.13 | 809,556 | 0.88 |
| אקויטל אגח 3 | 1.13 | 959,171 | 0.88 |
| יוניברסל אגח ו | 1.1 | 849,993 | 0.85 |
| כלל ביטוח אגח א | 1.03 | 777,669 | 0.8 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 1 | 827,508 | 0.78 |
| ביג אגח יג | 0.96 | 663,400 | 0.74 |
| אזורים אגח 15 | 0.95 | 679,941 | 0.73 |
| קרסו מוטו אגח ה | 0.89 | 680,210 | 0.69 |
| פרטנר אגח ח | 0.84 | 702,491 | 0.65 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.68 | 531,122 | 0.53 |
| מניבים ריט אגח ב | 0.57 | 371,470 | 0.44 |
| ארפורט אגח י | 0.49 | 371,022 | 0.38 |
| הראל הנפקות אגח יז | 0.46 | 371,768 | 0.35 |
| מטריקס אגח ב | 0.42 | 324,841 | 0.32 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.31 | 238,994 | 0.24 |
| ביג אגח יז | 0.31 | 215,328 | 0.24 |
| ביג אגח טז | 0.28 | 191,842 | 0.22 |
| ביג אגח כב | 0.25 | 186,698 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.3 | 0 | -0.23 |