תכלית TTF אינדקס ישראל AA מאוזן 2-4
מחיר פדיון
114.19
מחיר קנייה
114.19
- % החודש:-0.07%
- % השנה:0.39%
- % 3 חודשים:0.55%
- % 12 חודשים:5.87%
- סטיית תקן (שנה):1.63
- שארפ (שנה):1.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 55 | 100.01 | 78,656,561 | 82.48 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.53 | 0 | -0.44 |
| סה"כ | 56 | 99.48 | 78,656,561 | 82.04 |
אחזקות הקרן
פז אנרגיה אגח ח
אלוני חץ אגח יב
אלון רבוע אגח ח
שלמה החז אגח יט
קרסו מוט אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פז אנרגיה אגח ח | 5.09 | 4,430,534 | 4.19 |
| אלוני חץ אגח יב | 5.09 | 4,387,332 | 4.2 |
| אלון רבוע אגח ח | 4.92 | 3,947,416 | 4.05 |
| שלמה החז אגח יט | 3.64 | 2,980,016 | 3.01 |
| קרסו מוט אגח ו | 2.83 | 2,244,332 | 2.34 |
| הראל הנפקות אגח יט | 2.77 | 2,266,595 | 2.29 |
| וילאר אגח י | 2.58 | 2,085,260 | 2.13 |
| אלקו אגח יד | 2.43 | 1,881,280 | 2 |
| בזק אגח 11 | 2.35 | 1,971,121 | 1.93 |
| ריט 1 אגח ו | 2.07 | 1,369,763 | 1.7 |
| אמות אגח ו | 2.07 | 1,510,035 | 1.71 |
| שלמה החז אגח כ | 2.07 | 1,575,085 | 1.7 |
| בזק אגח 12 | 2.07 | 1,482,514 | 1.7 |
| ישרס אגח טז | 2.07 | 1,424,389 | 1.71 |
| ישרס אגח יח | 2.07 | 1,549,389 | 1.7 |
| גב ים אגח ט | 2.07 | 1,551,936 | 1.7 |
| הפניקס אגח 5 | 2.07 | 1,540,267 | 1.7 |
| פז אנרגיה אגח ז | 2.06 | 1,484,457 | 1.7 |
| ירושלים הנ אגח יט | 2.06 | 1,564,215 | 1.7 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 2.03 | 1,567,100 | 1.68 |
| מליסרון אגח יט | 2.03 | 1,464,763 | 1.67 |
| גב ים אגח י | 2.03 | 1,575,031 | 1.67 |
| אלון רבוע אגח ט | 2.02 | 1,545,291 | 1.66 |
| גב ים אגח יא | 2.01 | 1,548,946 | 1.66 |
| מניבים ריט אגח ג | 1.94 | 1,452,098 | 1.6 |
| מליסרון אגח יז | 1.88 | 1,310,865 | 1.55 |
| פניקס הון אגח יא | 1.87 | 1,608,816 | 1.54 |
| ביג אגח טו | 1.87 | 1,364,922 | 1.54 |
| ביג אגח יח | 1.87 | 1,356,243 | 1.54 |
| עזריאלי אגח ד | 1.84 | 1,308,947 | 1.52 |
| שופרסל אגח ז | 1.84 | 1,525,439 | 1.52 |
| הפניקס אגח 6 | 1.79 | 1,614,050 | 1.48 |
| מבנה אגח כ | 1.77 | 1,211,429 | 1.46 |
| ישראמקו אגח ג | 1.7 | 1,467,576 | 1.4 |
| מקס איט אגח ה | 1.67 | 1,359,959 | 1.38 |
| ביג אגח יט | 1.64 | 1,443,369 | 1.35 |
| מנורה הון התח ה | 1.63 | 1,377,547 | 1.35 |
| סאמיט אגח י | 1.37 | 1,142,365 | 1.13 |
| מליסרון אגח יח | 1.34 | 982,291 | 1.11 |
| הראל הנפקות אגח יג | 1.32 | 1,088,010 | 1.08 |
| הראל הנפקות אגח יב | 1.08 | 892,171 | 0.89 |
| אזורים אגח 15 | 0.92 | 696,435 | 0.76 |
| אקויטל אגח 3 | 0.89 | 785,955 | 0.73 |
| פניקס הון אגח יד | 0.88 | 679,980 | 0.73 |
| יוניברסל אגח ה | 0.85 | 643,099 | 0.7 |
| פרטנר אגח ח | 0.83 | 719,535 | 0.68 |
| קרסו מוט אגח ה | 0.83 | 672,794 | 0.68 |
| יוניברסל אגח ו | 0.81 | 661,755 | 0.67 |
| ביג אגח יג | 0.74 | 542,582 | 0.61 |
| ביג אגח כב | 0.58 | 467,790 | 0.48 |
| מבנה אגח כד | 0.5 | 350,027 | 0.42 |
| כלל ביטוח אגח א | 0.48 | 373,377 | 0.39 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.32 | 278,811 | 0.26 |
| ביג אגח יז | 0.24 | 175,159 | 0.2 |
| ביג אגח טז | 0.22 | 156,098 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.53 | 0 | -0.44 |