תכלית TTF אינדקס ישראל AA מאוזן 2-4
מחיר פדיון
117.6
מחיר קנייה
117.6
- % החודש:0.39%
- % השנה:3.38%
- % 3 חודשים:1.52%
- % 12 חודשים:6.3%
- סטיית תקן (שנה):1.54
- שארפ (שנה):1.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 57 | 100 | 89,479,089 | 94.34 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.41 | 0 | -0.39 |
| סה"כ | 58 | 99.59 | 89,479,089 | 93.95 |
אחזקות הקרן
כלל הון אגח יא
אמות אגח ז
אלון רבוע אגח ח
אלוני חץ אגח יב
פז אנרגיה אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| כלל הון אגח יא | 4.03 | 3,977,064 | 3.8 |
| אמות אגח ז | 4.03 | 4,022,889 | 3.8 |
| אלון רבוע אגח ח | 4.01 | 3,601,694 | 3.79 |
| אלוני חץ אגח יב | 4.01 | 3,975,803 | 3.79 |
| פז אנרגיה אגח ח | 3.97 | 3,913,486 | 3.74 |
| שלמה החז אגח יט | 3.25 | 3,008,751 | 3.06 |
| הראל הנפקות אגח יט | 3.08 | 2,818,329 | 2.91 |
| וילאר אגח י | 2.88 | 2,592,851 | 2.71 |
| אלקו אגח יד | 2.62 | 2,339,213 | 2.47 |
| קרסו מוט אגח ו | 2.17 | 1,961,761 | 2.05 |
| ריט 1 אגח ו | 1.97 | 1,480,904 | 1.85 |
| עזריאלי אגח ד | 1.97 | 1,561,186 | 1.86 |
| אמות אגח ו | 1.97 | 1,606,683 | 1.86 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.97 | 1,676,199 | 1.85 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 1.97 | 1,689,937 | 1.86 |
| מבנה אגח כ | 1.97 | 1,507,611 | 1.85 |
| מליסרון אגח יט | 1.97 | 1,591,387 | 1.86 |
| ישרס אגח טז | 1.97 | 1,531,501 | 1.86 |
| ישרס אגח יח | 1.97 | 1,655,413 | 1.86 |
| גב ים אגח ט | 1.97 | 1,658,818 | 1.86 |
| גב ים אגח י | 1.97 | 1,712,864 | 1.86 |
| הפניקס אגח 5 | 1.97 | 1,644,122 | 1.85 |
| מניבים ריט אגח ג | 1.96 | 1,647,770 | 1.85 |
| שלמה החז אגח כ | 1.96 | 1,687,324 | 1.85 |
| ירושלים הנ אגח יט | 1.96 | 1,710,969 | 1.85 |
| קרסו מוט אגח ז | 1.96 | 1,830,639 | 1.85 |
| פז אנרגיה אגח ז | 1.95 | 1,577,457 | 1.84 |
| מליסרון אגח יז | 1.95 | 1,518,456 | 1.84 |
| מליסרון אגח כ | 1.95 | 1,711,235 | 1.84 |
| הפניקס אגח 6 | 1.95 | 1,963,117 | 1.84 |
| פניקס הון אגח יד | 1.93 | 1,690,997 | 1.82 |
| גב ים אגח יא | 1.9 | 1,667,892 | 1.79 |
| מקס איט אגח ה | 1.86 | 1,690,997 | 1.75 |
| ביג אגח יט | 1.81 | 1,794,712 | 1.7 |
| ביג אגח יח | 1.78 | 1,462,370 | 1.68 |
| מנורה הון התח ה | 1.72 | 1,615,234 | 1.62 |
| הראל הנפקות אגח יג | 1.46 | 1,352,854 | 1.38 |
| ביג אגח טו | 1.46 | 1,196,587 | 1.38 |
| סאמיט אגח י | 1.41 | 1,341,526 | 1.33 |
| פניקס הון אגח יא | 1.3 | 1,268,557 | 1.23 |
| שופרסל אגח ז | 1.21 | 1,146,345 | 1.15 |
| ביג אגח כא | 1.18 | 1,020,194 | 1.11 |
| ישראמקו אגח ג | 1.13 | 1,111,467 | 1.07 |
| אזורים אגח 15 | 0.74 | 623,493 | 0.69 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.7 | 646,664 | 0.66 |
| פרטנר אגח ח | 0.64 | 622,699 | 0.6 |
| יוניברסל אגח ה | 0.63 | 544,005 | 0.6 |
| פניקס הון אגח טו | 0.63 | 576,898 | 0.6 |
| יוניברסל אגח ו | 0.59 | 554,027 | 0.56 |
| אקויטל אגח 3 | 0.53 | 528,948 | 0.5 |
| ביג אגח כב | 0.5 | 447,287 | 0.47 |
| קרסו מוט אגח ה | 0.46 | 417,223 | 0.43 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.46 | 455,305 | 0.44 |
| ביג אגח יג | 0.4 | 329,761 | 0.38 |
| מליסרון אגח יח | 0.13 | 102,653 | 0.12 |
| ביג אגח יז | 0.06 | 50,212 | 0.06 |
| ביג אגח טז | 0.05 | 44,749 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.41 | 0 | -0.39 |