תכלית TTF אינדקס ישראל AA מאוזן 2-4
מחיר פדיון
108.93
מחיר קנייה
108.93
- % החודש:0.06%
- % השנה:1.63%
- % 3 חודשים:0.78%
- % 12 חודשים:5.92%
- סטיית תקן (שנה):1.64
- שארפ (שנה):1.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 55 | 100.05 | 73,725,318 | 75.57 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.06 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 57 | 99.99 | 73,725,318 | 75.52 |
אחזקות הקרן
בזק אגח 11
פניקס הון אגח יא
פז אנרגיה אגח ח
אלוני חץ אגח יב
כלל ביטוח אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בזק אגח 11 | 5.02 | 3,932,260 | 3.79 |
| פניקס הון אגח יא | 5.01 | 4,065,230 | 3.78 |
| פז אנרגיה אגח ח | 5.01 | 4,087,978 | 3.79 |
| אלוני חץ אגח יב | 5.01 | 4,220,122 | 3.79 |
| כלל ביטוח אגח א | 3.85 | 2,913,596 | 2.91 |
| שופרסל אגח ז | 3.72 | 2,907,307 | 2.81 |
| שלמה החז אגח יט | 3.35 | 2,569,908 | 2.53 |
| ישראמקו אגח ג | 2.77 | 2,241,669 | 2.09 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 2.02 | 1,653,527 | 1.52 |
| עזריאלי אגח ד | 1.92 | 1,280,628 | 1.45 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.92 | 1,264,557 | 1.45 |
| פז אנרגיה אגח ז | 1.92 | 1,301,219 | 1.45 |
| רבוע נדלן אגח ח | 1.92 | 1,285,915 | 1.45 |
| אמות אגח ו | 1.92 | 1,325,774 | 1.45 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.92 | 1,362,925 | 1.45 |
| שלמה החז אגח כ | 1.92 | 1,389,360 | 1.45 |
| מבנה אגח כ | 1.92 | 1,232,825 | 1.45 |
| מבנה אגח כד | 1.92 | 1,246,243 | 1.45 |
| בזק אגח 12 | 1.92 | 1,301,332 | 1.45 |
| מליסרון אגח יז | 1.92 | 1,258,646 | 1.45 |
| מליסרון אגח יח | 1.92 | 1,335,270 | 1.45 |
| מליסרון אגח יט | 1.92 | 1,316,533 | 1.45 |
| חשמל אגח 32 | 1.92 | 1,303,668 | 1.45 |
| ישרס אגח טז | 1.92 | 1,258,537 | 1.45 |
| ריט 1 אגח ו | 1.91 | 1,208,245 | 1.45 |
| מניבים ריט אגח ג | 1.91 | 1,374,258 | 1.44 |
| גב ים אגח ט | 1.91 | 1,370,248 | 1.45 |
| גב ים אגח יא | 1.87 | 1,374,779 | 1.41 |
| חשמל אגח 27 | 1.86 | 1,166,327 | 1.41 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 1.83 | 1,302,283 | 1.38 |
| ביג אגח יח | 1.8 | 1,257,602 | 1.36 |
| ביג אגח יג | 1.62 | 1,136,660 | 1.22 |
| מניבים ריט אגח ב | 1.56 | 1,019,278 | 1.18 |
| יוניברסל אגח ו | 1.53 | 1,164,165 | 1.16 |
| יוניברסל אגח ה | 1.52 | 1,085,219 | 1.14 |
| סאמיט אגח י | 1.27 | 1,008,177 | 0.96 |
| הראל הנפקות אגח יב | 1.25 | 960,208 | 0.95 |
| הראל הנפקות אגח יז | 1.23 | 994,175 | 0.93 |
| קרסו מוטו אגח ה | 1.13 | 843,664 | 0.85 |
| שופרסל אגח ה | 1.04 | 764,134 | 0.79 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.99 | 744,130 | 0.75 |
| פרטנר אגח ח | 0.98 | 793,767 | 0.74 |
| ביג אגח יב | 0.82 | 531,763 | 0.62 |
| מטריקס אגח ב | 0.8 | 611,711 | 0.6 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.78 | 637,612 | 0.59 |
| מנורה הון התח ה | 0.77 | 607,867 | 0.58 |
| אקויטל אגח 3 | 0.7 | 576,100 | 0.53 |
| אלקו אגח יג | 0.69 | 555,237 | 0.52 |
| ביג אגח יא | 0.67 | 441,410 | 0.5 |
| ארפורט אגח י | 0.63 | 464,081 | 0.47 |
| אלקו אגח יד | 0.56 | 400,070 | 0.42 |
| ביג אגח יז | 0.52 | 362,168 | 0.39 |
| ביג אגח טז | 0.47 | 322,662 | 0.35 |
| אזורים אגח 15 | 0.45 | 326,522 | 0.34 |
| שופרסל אגח ד | 0.42 | 265,767 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.05 |