תכלית TTF אינדקס ישראל AA מאוזן 2-4
מחיר פדיון
117.78
מחיר קנייה
117.78
- % החודש:0.18%
- % השנה:3.54%
- % 3 חודשים:0.58%
- % 12 חודשים:5.46%
- סטיית תקן (שנה):1.47
- שארפ (שנה):0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 57 | 100 | 92,038,499 | 96.72 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.51 | 0 | -0.49 |
| סה"כ | 58 | 99.49 | 92,038,499 | 96.22 |
אחזקות הקרן
אלוני חץ אגח יב
פז אנרגיה אגח ח
אמות אגח ז
כלל הון אגח יא
גב ים אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלוני חץ אגח יב | 4.04 | 4,044,404 | 3.91 |
| פז אנרגיה אגח ח | 4.03 | 4,033,465 | 3.9 |
| אמות אגח ז | 4.03 | 4,069,445 | 3.9 |
| כלל הון אגח יא | 4.02 | 4,020,499 | 3.89 |
| גב ים אגח ח | 3.97 | 4,089,611 | 3.84 |
| אלון רבוע אגח ח | 2.93 | 2,735,753 | 2.83 |
| הפניקס אגח 6 | 2.62 | 2,702,095 | 2.53 |
| שלמה החז אגח יט | 2.61 | 2,476,699 | 2.52 |
| הראל הנפקות אגח יט | 2.34 | 2,211,822 | 2.26 |
| קרסו מוט אגח ו | 2.23 | 2,044,237 | 2.15 |
| אמות אגח ח | 2.19 | 1,864,702 | 2.11 |
| ריט 1 אגח ו | 2.18 | 1,674,703 | 2.11 |
| מניבים ריט אגח ג | 2.18 | 1,864,539 | 2.11 |
| שלמה החז אגח כ | 2.18 | 1,920,142 | 2.11 |
| ירושלים הנ אגח יט | 2.18 | 1,940,315 | 2.11 |
| מליסרון אגח כ | 2.18 | 1,949,841 | 2.11 |
| ישרס אגח טז | 2.18 | 1,733,299 | 2.11 |
| ישרס אגח יח | 2.18 | 1,871,332 | 2.11 |
| הפניקס אגח 5 | 2.18 | 1,863,712 | 2.11 |
| וילאר אגח י | 2.17 | 2,034,867 | 2.1 |
| מליסרון אגח יט | 2.17 | 1,797,678 | 2.1 |
| קרסו מוט אגח ז | 2.16 | 2,064,515 | 2.09 |
| מליסרון אגח יז | 2.16 | 1,734,585 | 2.09 |
| אלון רבוע אגח ט | 2.15 | 1,902,961 | 2.08 |
| מקס איט אגח ה | 2.15 | 2,027,771 | 2.08 |
| גב ים אגח ט | 2.14 | 1,876,841 | 2.07 |
| גב ים אגח י | 2.14 | 1,941,210 | 2.07 |
| כלל ביטוח אגח ג | 2.07 | 1,880,049 | 2 |
| אלקו אגח יד | 2.03 | 1,835,813 | 1.96 |
| ביג אגח יח | 1.98 | 1,658,320 | 1.91 |
| ביג אגח טו | 1.97 | 1,650,694 | 1.91 |
| ביג אגח כא | 1.87 | 1,668,415 | 1.81 |
| פז אנרגיה אגח ז | 1.8 | 1,485,326 | 1.74 |
| פניקס הון אגח יא | 1.71 | 1,692,617 | 1.65 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 1.65 | 1,474,368 | 1.6 |
| פניקס הון אגח יד | 1.48 | 1,327,093 | 1.44 |
| ביג אגח יט | 1.36 | 1,374,685 | 1.32 |
| מבנה אגח כ | 1.29 | 1,024,087 | 1.25 |
| מנורה הון התח ה | 1.18 | 1,143,963 | 1.14 |
| הראל הנפקות אגח יג | 1.11 | 1,061,718 | 1.07 |
| סאמיט אגח י | 1.1 | 1,052,828 | 1.06 |
| גב ים אגח יא | 0.97 | 866,293 | 0.93 |
| פניקס הון אגח טו | 0.92 | 863,228 | 0.89 |
| ביג אגח כב | 0.78 | 731,534 | 0.76 |
| ישראמקו אגח ג | 0.68 | 681,732 | 0.66 |
| שופרסל אגח ז | 0.67 | 640,965 | 0.65 |
| פרטנר אגח ח | 0.61 | 614,378 | 0.59 |
| ביג אגח יג | 0.46 | 387,727 | 0.44 |
| אזורים אגח 15 | 0.46 | 399,482 | 0.44 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.43 | 408,761 | 0.41 |
| יוניברסל אגח ה | 0.37 | 326,480 | 0.36 |
| אקויטל אגח 3 | 0.34 | 340,340 | 0.32 |
| יוניברסל אגח ו | 0.33 | 315,231 | 0.32 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.27 | 272,073 | 0.26 |
| קרסו מוט אגח ה | 0.23 | 213,838 | 0.22 |
| ביג אגח יז | 0.1 | 82,211 | 0.1 |
| ביג אגח טז | 0.09 | 73,207 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.51 | 0 | -0.49 |