תכלית TTF אינדקס ישראל AA מאוזן 2-4
מחיר פדיון
114.26
מחיר קנייה
114.26
- % החודש:0.45%
- % השנה:0.45%
- % 3 חודשים:1.36%
- % 12 חודשים:6.29%
- סטיית תקן (שנה):1.62
- שארפ (שנה):1.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 57 | 100.02 | 73,790,828 | 77.53 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.06 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 58 | 99.96 | 73,790,828 | 77.48 |
אחזקות הקרן
פז אנרגיה אגח ח
בזק אגח 11
הפניקס אגח 6
שלמה החז אגח יט
אלון רבוע אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פז אנרגיה אגח ח | 3.01 | 2,436,341 | 2.33 |
| בזק אגח 11 | 3.01 | 2,359,269 | 2.33 |
| הפניקס אגח 6 | 3.01 | 2,509,918 | 2.33 |
| שלמה החז אגח יט | 3 | 2,308,022 | 2.33 |
| אלון רבוע אגח ח | 3 | 2,227,382 | 2.33 |
| אלוני חץ אגח יב | 3 | 2,462,117 | 2.33 |
| קרסו מוט אגח ו | 2.99 | 2,253,797 | 2.32 |
| פניקס הון אגח יא | 2.96 | 2,421,630 | 2.3 |
| הראל הנפ אגח יט | 2.82 | 2,140,076 | 2.18 |
| וילאר אגח י | 2.8 | 2,094,052 | 2.17 |
| שופרסל אגח ז | 2.64 | 2,074,409 | 2.05 |
| ריט 1 אגח ו | 2.31 | 1,449,683 | 1.79 |
| עזריאלי אגח ד | 2.31 | 1,537,316 | 1.79 |
| פז אנרגיה אגח ז | 2.31 | 1,550,089 | 1.79 |
| אמות אגח ו | 2.31 | 1,599,091 | 1.79 |
| מניבים ריט אגח ג | 2.31 | 1,620,511 | 1.79 |
| שלמה החז אגח כ | 2.31 | 1,659,405 | 1.79 |
| אלון רבוע אגח ט | 2.31 | 1,648,253 | 1.79 |
| ירושלים הנ אגח יט | 2.31 | 1,649,924 | 1.79 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 2.31 | 1,661,251 | 1.79 |
| גב ים אגח יא | 2.31 | 1,686,440 | 1.79 |
| מבנה אגח כ | 2.31 | 1,478,667 | 1.79 |
| בזק אגח 12 | 2.31 | 1,557,099 | 1.79 |
| מליסרון אגח יז | 2.31 | 1,506,911 | 1.79 |
| מליסרון אגח יט | 2.31 | 1,569,377 | 1.79 |
| ישרס אגח טז | 2.31 | 1,508,181 | 1.79 |
| גב ים אגח ט | 2.3 | 1,642,656 | 1.79 |
| הפניקס אגח 5 | 2.3 | 1,626,694 | 1.78 |
| ישראמקו אגח ג | 2.27 | 1,865,231 | 1.76 |
| ביג אגח יח | 2.1 | 1,442,607 | 1.62 |
| מנורה הון התח ה | 1.76 | 1,383,355 | 1.37 |
| ביג אגח יט | 1.73 | 1,449,455 | 1.34 |
| ביג אגח טו | 1.54 | 1,066,170 | 1.19 |
| סאמיט אגח י | 1.45 | 1,147,181 | 1.12 |
| מליסרון אגח יח | 1.38 | 953,648 | 1.07 |
| הראל הנפקות אגח יב | 1.33 | 1,017,014 | 1.03 |
| הראל הנפקות אגח יג | 1.33 | 1,027,311 | 1.03 |
| אלקו אגח יד | 1.27 | 910,461 | 0.98 |
| אקויטל אגח 3 | 1.14 | 956,989 | 0.88 |
| מבנה אגח כד | 1.05 | 683,477 | 0.82 |
| יוניברסל אגח ה | 1.02 | 728,606 | 0.79 |
| אזורים אגח 15 | 0.98 | 699,373 | 0.76 |
| יוניברסל אגח ו | 0.97 | 744,761 | 0.75 |
| מקס איט אגח ה | 0.9 | 682,845 | 0.7 |
| פרטנר אגח ח | 0.88 | 722,569 | 0.68 |
| ביג אגח יג | 0.83 | 574,752 | 0.64 |
| קרסו מוטו אגח ה | 0.83 | 625,024 | 0.65 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.8 | 649,569 | 0.62 |
| כלל ביטוח אגח א | 0.74 | 549,929 | 0.57 |
| ביג אגח כב | 0.48 | 363,854 | 0.37 |
| ארפורט אגח י | 0.44 | 336,729 | 0.34 |
| הראל הנפקות אגח יז | 0.28 | 224,681 | 0.21 |
| ביג אגח יז | 0.27 | 182,587 | 0.21 |
| מטריקס אגח ב | 0.27 | 208,829 | 0.21 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.25 | 192,600 | 0.2 |
| ביג אגח טז | 0.24 | 162,659 | 0.18 |
| מניבים ריט אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.05 |