תכלית TTF אינדקס ישראל AA מאוזן 2-4
מחיר פדיון
117.2
מחיר קנייה
117.2
- % החודש:0.78%
- % השנה:3.03%
- % 3 חודשים:2.53%
- % 12 חודשים:6.6%
- סטיית תקן (שנה):1.56
- שארפ (שנה):1.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 56 | 100.08 | 82,086,837 | 85.5 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 57 | 100.08 | 82,086,837 | 85.5 |
אחזקות הקרן
פז אנרגיה אגח ח
אלון רבוע אגח ח
אלוני חץ אגח יב
שלמה החז אגח יט
כלל הון אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פז אנרגיה אגח ח | 4.01 | 3,610,190 | 3.42 |
| אלון רבוע אגח ח | 4.01 | 3,325,147 | 3.43 |
| אלוני חץ אגח יב | 4 | 3,666,816 | 3.42 |
| שלמה החז אגח יט | 3.99 | 3,398,386 | 3.4 |
| כלל הון אגח יא | 3.95 | 3,610,189 | 3.37 |
| הראל הנפקות אגח יט | 3.01 | 2,545,810 | 2.57 |
| וילאר אגח י | 2.81 | 2,342,136 | 2.4 |
| קרסו מוט אגח ו | 2.8 | 2,340,864 | 2.39 |
| אלקו אגח יד | 2.63 | 2,113,023 | 2.25 |
| ריט 1 אגח ו | 2 | 1,387,347 | 1.71 |
| עזריאלי אגח ד | 2 | 1,462,890 | 1.71 |
| פז אנרגיה אגח ז | 2 | 1,480,851 | 1.71 |
| אמות אגח ו | 2 | 1,503,353 | 1.71 |
| שלמה החז אגח כ | 2 | 1,583,907 | 1.71 |
| אלון רבוע אגח ט | 2 | 1,576,757 | 1.71 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 2 | 1,586,987 | 1.7 |
| מבנה אגח כ | 2 | 1,413,234 | 1.71 |
| מליסרון אגח יז | 2 | 1,434,557 | 1.71 |
| ישרס אגח טז | 2 | 1,435,642 | 1.71 |
| מניבים ריט אגח ג | 1.99 | 1,542,091 | 1.7 |
| ירושלים הנ אגח יט | 1.99 | 1,604,244 | 1.7 |
| מליסרון אגח יט | 1.99 | 1,491,176 | 1.7 |
| ישרס אגח יח | 1.99 | 1,545,852 | 1.7 |
| גב ים אגח ט | 1.99 | 1,553,572 | 1.7 |
| גב ים אגח י | 1.99 | 1,608,316 | 1.7 |
| הפניקס אגח 5 | 1.99 | 1,536,695 | 1.7 |
| גב ים אגח יא | 1.97 | 1,589,049 | 1.68 |
| פניקס הון אגח יד | 1.89 | 1,527,489 | 1.62 |
| מקס איט אגח ה | 1.81 | 1,527,487 | 1.55 |
| מנורה הון התח ה | 1.78 | 1,547,241 | 1.52 |
| ביג אגח טו | 1.78 | 1,354,196 | 1.52 |
| ביג אגח יט | 1.77 | 1,621,172 | 1.52 |
| שופרסל אגח ז | 1.77 | 1,538,362 | 1.51 |
| ביג אגח יח | 1.76 | 1,336,799 | 1.5 |
| פניקס הון אגח יא | 1.61 | 1,432,129 | 1.38 |
| הפניקס אגח 6 | 1.6 | 1,485,893 | 1.36 |
| קרסו מוט אגח ז | 1.48 | 1,272,907 | 1.26 |
| הראל הנפקות אגח יג | 1.43 | 1,222,041 | 1.22 |
| סאמיט אגח י | 1.38 | 1,211,808 | 1.18 |
| בזק אגח 12 | 1.31 | 969,373 | 1.12 |
| בזק אגח 11 | 1.24 | 1,071,259 | 1.06 |
| ישראמקו אגח ג | 1.15 | 1,019,925 | 0.98 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.91 | 773,552 | 0.78 |
| אזורים אגח 15 | 0.88 | 686,797 | 0.75 |
| ביג אגח יג | 0.83 | 628,298 | 0.71 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.81 | 730,700 | 0.69 |
| פרטנר אגח ח | 0.76 | 685,330 | 0.65 |
| מליסרון אגח יח | 0.72 | 543,575 | 0.62 |
| יוניברסל אגח ה | 0.7 | 550,339 | 0.6 |
| ביג אגח כב | 0.69 | 578,069 | 0.59 |
| אקויטל אגח 3 | 0.69 | 635,597 | 0.59 |
| פניקס הון אגח טו | 0.68 | 572,589 | 0.58 |
| יוניברסל אגח ו | 0.63 | 538,318 | 0.54 |
| קרסו מוט אגח ה | 0.62 | 520,362 | 0.53 |
| ביג אגח יז | 0.15 | 114,327 | 0.13 |
| ביג אגח טז | 0.14 | 101,822 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |