תכלית TTF אינדקס ישראל AA מאוזן 2-4
מחיר פדיון
108.41
מחיר קנייה
108.41
- % החודש:0.51%
- % השנה:1.15%
- % 3 חודשים:0.84%
- % 12 חודשים:5.24%
- סטיית תקן (שנה):1.71
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 51 | 99.98 | 72,143,560 | 74.48 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.27 | 0 | -0.2 |
| סה"כ | 53 | 99.71 | 72,143,560 | 74.28 |
אחזקות הקרן
פז אנרגיה אגח ח
בזק אגח 11
כלל ביטוח אגח א
שלמה החז אגח יט
שופרסל אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פז אנרגיה אגח ח | 6.02 | 4,871,849 | 4.48 |
| בזק אגח 11 | 6.01 | 4,670,404 | 4.47 |
| כלל ביטוח אגח א | 5.05 | 3,621,813 | 3.76 |
| שלמה החז אגח יט | 4.26 | 3,194,584 | 3.17 |
| שופרסל אגח ז | 3.94 | 3,003,182 | 2.94 |
| ישראמקו אגח ג | 3.35 | 2,687,043 | 2.49 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 2.91 | 2,359,579 | 2.16 |
| יוניברסל אגח ו | 1.97 | 1,472,986 | 1.47 |
| מניבים ריט אגח ב | 1.91 | 1,230,597 | 1.42 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.91 | 1,339,589 | 1.42 |
| מליסרון אגח יז | 1.91 | 1,238,766 | 1.42 |
| ריט 1 אגח ו | 1.9 | 1,167,602 | 1.42 |
| עזריאלי אגח ד | 1.9 | 1,259,629 | 1.42 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.9 | 1,238,332 | 1.42 |
| פז אנרגיה אגח ז | 1.9 | 1,277,122 | 1.42 |
| רבוע נדלן אגח ח | 1.9 | 1,258,876 | 1.41 |
| אמות אגח ו | 1.9 | 1,302,570 | 1.42 |
| מניבים ריט אגח ג | 1.9 | 1,345,045 | 1.42 |
| יוניברסל אגח ה | 1.9 | 1,338,956 | 1.42 |
| שלמה החז אגח כ | 1.9 | 1,350,554 | 1.41 |
| גב ים אגח יא | 1.9 | 1,348,756 | 1.42 |
| מבנה אגח כ | 1.9 | 1,208,789 | 1.42 |
| מבנה אגח כד | 1.9 | 1,221,382 | 1.42 |
| בזק אגח 12 | 1.9 | 1,278,155 | 1.42 |
| מליסרון אגח יח | 1.9 | 1,310,874 | 1.42 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 1.9 | 1,330,792 | 1.42 |
| חשמל אגח 27 | 1.9 | 1,157,508 | 1.42 |
| חשמל אגח 32 | 1.9 | 1,280,464 | 1.42 |
| גב ים אגח ט | 1.9 | 1,344,540 | 1.42 |
| ישרס אגח טז | 1.88 | 1,222,222 | 1.4 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.84 | 1,483,624 | 1.37 |
| הראל הנפקות אגח יז | 1.81 | 1,460,250 | 1.35 |
| ביג אגח יח | 1.67 | 1,142,162 | 1.24 |
| ביג אגח יג | 1.61 | 1,115,631 | 1.2 |
| סאמיט אגח י | 1.53 | 1,208,481 | 1.14 |
| הראל הנפקות אגח יב | 1.51 | 1,150,981 | 1.13 |
| הראל הנפקות אגח יא | 1.5 | 1,122,161 | 1.12 |
| שופרסל אגח ה | 1.5 | 1,092,097 | 1.12 |
| קרסו מוטו אגח ה | 1.43 | 1,064,506 | 1.06 |
| פרטנר אגח ח | 1.19 | 951,473 | 0.88 |
| ארפורט אגח י | 1.18 | 863,200 | 0.88 |
| אקויטל אגח 3 | 1.14 | 930,754 | 0.85 |
| אלקו אגח יג | 1.13 | 899,392 | 0.84 |
| מליסרון אגח טז | 1.05 | 667,595 | 0.78 |
| ביג אגח יא | 0.9 | 587,213 | 0.67 |
| ביג אגח יב | 0.85 | 537,195 | 0.64 |
| מטריקס אגח ב | 0.69 | 521,418 | 0.51 |
| שופרסל אגח ד | 0.68 | 431,839 | 0.51 |
| ביג אגח יז | 0.52 | 355,455 | 0.39 |
| ישרס אגח טו | 0.47 | 308,862 | 0.35 |
| ביג אגח טז | 0.46 | 316,711 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.27 | 0 | -0.2 |