תכלית TTF אינדקס ישראל AA מאוזן 2-4
מחיר פדיון
117.49
מחיר קנייה
117.49
- % החודש:-0.22%
- % השנה:3.29%
- % 3 חודשים:0%
- % 12 חודשים:4.11%
- סטיית תקן (שנה):1.47
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 59 | 100.04 | 91,751,723 | 97 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 60 | 100.05 | 91,751,723 | 97.01 |
אחזקות הקרן
כלל הון אגח יא
אמות אגח ז
אמות אגח ח
כלל ביטוח אגח ג
אלוני חץ אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| כלל הון אגח יא | 3.18 | 3,183,783 | 3.08 |
| אמות אגח ז | 3.18 | 3,218,419 | 3.08 |
| אמות אגח ח | 3.18 | 2,703,698 | 3.08 |
| כלל ביטוח אגח ג | 3.18 | 2,894,730 | 3.08 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.18 | 3,191,379 | 3.08 |
| גב ים אגח ח | 3.18 | 3,277,733 | 3.08 |
| הפניקס אגח 5 | 3.18 | 2,699,902 | 3.08 |
| הפניקס אגח 6 | 3.18 | 3,285,434 | 3.08 |
| פז אנרגיה אגח ח | 3.17 | 3,182,796 | 3.08 |
| גב ים אגח י | 3.09 | 2,781,509 | 2.99 |
| ישרס אגח טז | 2.98 | 2,390,481 | 2.89 |
| גב ים אגח ט | 2.84 | 2,483,322 | 2.76 |
| ביג אגח יח | 2.77 | 2,316,662 | 2.69 |
| ישרס אגח יח | 2.73 | 2,333,483 | 2.64 |
| מקס איט אגח ה | 2.53 | 2,365,936 | 2.45 |
| מליסרון אגח יט | 2.33 | 1,928,595 | 2.26 |
| הראל הנפקות אגח יט | 2.25 | 2,139,010 | 2.18 |
| אלון רבוע אגח ח | 2.15 | 2,009,957 | 2.09 |
| שלמה החז אגח כ | 2.1 | 1,837,502 | 2.03 |
| וילאר אגח י | 2.1 | 1,967,880 | 2.03 |
| מליסרון אגח כ | 2.06 | 1,842,126 | 2 |
| ירושלים הנ אגח יט | 2.02 | 1,785,650 | 1.96 |
| מליסרון אגח יז | 1.96 | 1,565,975 | 1.9 |
| אלקו אגח יד | 1.95 | 1,775,378 | 1.89 |
| קרסו מוט אגח ו | 1.94 | 1,835,884 | 1.88 |
| שלמה החז אגח יט | 1.91 | 1,812,462 | 1.85 |
| פניקס הון אגח יא | 1.88 | 1,870,382 | 1.83 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.8 | 1,588,491 | 1.75 |
| מניבים ריט אגח ג | 1.78 | 1,513,910 | 1.72 |
| עזריאלי אגח ו | 1.59 | 1,280,084 | 1.54 |
| קרסו מוט אגח ז | 1.55 | 1,472,244 | 1.5 |
| ביג אגח כא | 1.44 | 1,281,786 | 1.39 |
| ביג אגח טו | 1.32 | 1,111,485 | 1.28 |
| ירושלים הנ אגח כ | 1.3 | 1,224,662 | 1.26 |
| פניקס הון אגח טו | 1.29 | 1,213,205 | 1.25 |
| ריט 1 אגח ו | 1.25 | 954,053 | 1.21 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 1.19 | 1,051,399 | 1.15 |
| גמא אגח ה | 1.15 | 1,097,932 | 1.11 |
| ביג אגח יט | 1.1 | 1,108,767 | 1.06 |
| מגדל הון אגח י | 1.09 | 1,008,253 | 1.06 |
| הראל הנפקות אגח יג | 1.07 | 1,026,768 | 1.04 |
| מגדל הון אגח ח | 1.06 | 1,074,264 | 1.02 |
| פניקס הון אגח יד | 1.05 | 946,375 | 1.02 |
| מגדל הון אגח יא | 1.03 | 944,297 | 1 |
| מנורה הון התח ה | 0.98 | 959,403 | 0.95 |
| סאמיט אגח י | 0.97 | 949,952 | 0.94 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.8 | 657,284 | 0.78 |
| שופרסל אגח ז | 0.73 | 711,740 | 0.71 |
| מבנה אגח כ | 0.72 | 564,661 | 0.7 |
| ביג אגח כב | 0.6 | 561,977 | 0.59 |
| פרטנר אגח ח | 0.55 | 534,737 | 0.54 |
| גב ים אגח יא | 0.42 | 377,117 | 0.41 |
| אזורים אגח 15 | 0.34 | 296,236 | 0.33 |
| קרסו מוט אגח ה | 0.33 | 313,485 | 0.32 |
| ישראמקו אגח ג | 0.33 | 325,550 | 0.32 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.29 | 276,201 | 0.28 |
| יוניברסל אגח ו | 0.27 | 257,686 | 0.26 |
| יוניברסל אגח ה | 0.23 | 199,910 | 0.22 |
| ביג אגח יג | 0.22 | 187,741 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |