הירשמו

תכלית TTF אינדקס ישראל AA מאוזן 2-4

מחיר פדיון

115.91

מחיר קנייה

115.91

0.06%

% החודש:0.56%
% השנה:1.9%
% 3 חודשים:1.05%
% 12 חודשים:6.57%
סטיית תקן (שנה):1.55
שארפ (שנה):1.57

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	56	100.04	80,448,463	84.34
פיקדונות בבנק	1	-0.13	0	-0.11
סה"כ	57	99.91	80,448,463	84.24

אחזקות הקרן

אלון רבוע אגח ח

פז אנרגיה אגח ח

כלל הון אגח יא

אלוני חץ אגח יב

שלמה החז אגח יט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלון רבוע אגח ח	4.02	3,261,563	3.39
פז אנרגיה אגח ח	4.01	3,542,990	3.38
כלל הון אגח יא	4	3,527,143	3.37
אלוני חץ אגח יב	3.9	3,510,347	3.29
שלמה החז אגח יט	3.75	3,103,777	3.16
הראל הנפקות אגח יט	2.88	2,380,937	2.43
וילאר אגח י	2.69	2,190,452	2.27
קרסו מוט אגח ו	2.69	2,200,539	2.27
אלקו אגח יד	2.51	1,976,177	2.11
ריט 1 אגח ו	2.02	1,364,752	1.7
עזריאלי אגח ד	2.02	1,463,927	1.7
פז אנרגיה אגח ז	2.02	1,479,208	1.7
אמות אגח ו	2.02	1,506,858	1.7
שלמה החז אגח כ	2.02	1,576,061	1.71
אלון רבוע אגח ט	2.02	1,580,576	1.71
ירושלים הנ אגח יט	2.02	1,603,715	1.7
מבנה אגח כ	2.02	1,413,748	1.7
מליסרון אגח יט	2.02	1,489,909	1.7
ישרס אגח טז	2.02	1,437,649	1.7
ישרס אגח יח	2.02	1,543,184	1.7
גב ים אגח ט	2.02	1,552,435	1.7
הפניקס אגח 5	2.02	1,533,904	1.7
שופרסל אגח ז	2.02	1,726,479	1.7
מניבים ריט אגח ג	2.01	1,540,961	1.7
אלרוב נדלן אגח ז	2.01	1,583,212	1.7
מליסרון אגח יז	2.01	1,434,028	1.7
גב ים אגח י	2.01	1,599,958	1.69
גב ים אגח יא	1.97	1,557,416	1.66
ביג אגח טו	1.81	1,359,084	1.52
ביג אגח יח	1.81	1,339,390	1.52
פניקס הון אגח יד	1.8	1,428,562	1.52
פניקס הון אגח יא	1.75	1,526,599	1.48
בזק אגח 12	1.75	1,287,363	1.48
מקס איט אגח ה	1.72	1,428,562	1.45
מנורה הון התח ה	1.7	1,447,038	1.43
ביג אגח יט	1.69	1,516,181	1.43
הפניקס אגח 6	1.68	1,531,610	1.42
הראל הנפקות אגח יג	1.36	1,142,897	1.15
ישראמקו אגח ג	1.35	1,177,885	1.14
סאמיט אגח י	1.32	1,133,326	1.11
בזק אגח 11	1.26	1,068,673	1.06
הראל הנפקות אגח יב	0.99	825,171	0.84
מליסרון אגח יח	0.98	729,841	0.82
אלקטרה צריכה אגח א	0.97	863,008	0.82
אזורים אגח 15	0.91	705,964	0.77
פרטנר אגח ח	0.81	711,238	0.68
יוניברסל אגח ה	0.8	623,576	0.68
אקויטל אגח 3	0.8	720,339	0.67
יוניברסל אגח ו	0.78	649,719	0.66
ביג אגח כב	0.74	607,575	0.62
קרסו מוט אגח ה	0.7	572,543	0.59
ביג אגח יג	0.63	473,790	0.53
מבנה אגח כד	0.43	306,404	0.36
פניקס הון אגח טו	0.36	295,054	0.31
ביג אגח יז	0.21	156,084	0.18
ביג אגח טז	0.19	139,082	0.16
פיקדון בבנק מסוים	-0.13	0	-0.11