תכלית TTF אינדקס ישראל AA מאוזן 2-4

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.26	1.03
תחילת השנה	1.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פז אנרגיה אגח ח	5.09	4,430,534	4.19
אלוני חץ אגח יב	5.09	4,387,332	4.2
אלון רבוע אגח ח	4.92	3,947,416	4.05
שלמה החז אגח יט	3.64	2,980,016	3.01
קרסו מוט אגח ו	2.83	2,244,332	2.34
הראל הנפקות אגח יט	2.77	2,266,595	2.29
וילאר אגח י	2.58	2,085,260	2.13
אלקו אגח יד	2.43	1,881,280	2
בזק אגח 11	2.35	1,971,121	1.93
ריט 1 אגח ו	2.07	1,369,763	1.7
אמות אגח ו	2.07	1,510,035	1.71
שלמה החז אגח כ	2.07	1,575,085	1.7
בזק אגח 12	2.07	1,482,514	1.7
ישרס אגח טז	2.07	1,424,389	1.71
ישרס אגח יח	2.07	1,549,389	1.7
גב ים אגח ט	2.07	1,551,936	1.7
הפניקס אגח 5	2.07	1,540,267	1.7
פז אנרגיה אגח ז	2.06	1,484,457	1.7
ירושלים הנ אגח יט	2.06	1,564,215	1.7
אלרוב נדלן אגח ז	2.03	1,567,100	1.68
מליסרון אגח יט	2.03	1,464,763	1.67
גב ים אגח י	2.03	1,575,031	1.67
אלון רבוע אגח ט	2.02	1,545,291	1.66
גב ים אגח יא	2.01	1,548,946	1.66
מניבים ריט אגח ג	1.94	1,452,098	1.6
מליסרון אגח יז	1.88	1,310,865	1.55
פניקס הון אגח יא	1.87	1,608,816	1.54
ביג אגח טו	1.87	1,364,922	1.54
ביג אגח יח	1.87	1,356,243	1.54
עזריאלי אגח ד	1.84	1,308,947	1.52
שופרסל אגח ז	1.84	1,525,439	1.52
הפניקס אגח 6	1.79	1,614,050	1.48
מבנה אגח כ	1.77	1,211,429	1.46
ישראמקו אגח ג	1.7	1,467,576	1.4
מקס איט אגח ה	1.67	1,359,959	1.38
ביג אגח יט	1.64	1,443,369	1.35
מנורה הון התח ה	1.63	1,377,547	1.35
סאמיט אגח י	1.37	1,142,365	1.13
מליסרון אגח יח	1.34	982,291	1.11
הראל הנפקות אגח יג	1.32	1,088,010	1.08
הראל הנפקות אגח יב	1.08	892,171	0.89
אזורים אגח 15	0.92	696,435	0.76
אקויטל אגח 3	0.89	785,955	0.73
פניקס הון אגח יד	0.88	679,980	0.73
יוניברסל אגח ה	0.85	643,099	0.7
פרטנר אגח ח	0.83	719,535	0.68
קרסו מוט אגח ה	0.83	672,794	0.68
יוניברסל אגח ו	0.81	661,755	0.67
ביג אגח יג	0.74	542,582	0.61
ביג אגח כב	0.58	467,790	0.48
מבנה אגח כד	0.5	350,027	0.42
כלל ביטוח אגח א	0.48	373,377	0.39
אלקטרה צריכה אגח א	0.32	278,811	0.26
ביג אגח יז	0.24	175,159	0.2
ביג אגח טז	0.22	156,098	0.18
פיקדון בבנק מסוים	-0.53	0	-0.44