תכלית TTF אינדקס ישראל AA מאוזן 2-4

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.08	0.49
תחילת השנה	-1.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלוני חץ אגח יב	4.02	3,311,894	3.09
אלון רבוע אגח ח	4.01	3,003,734	3.09
פז אנרגיה אגח ח	4	3,273,172	3.08
שלמה החז אגח יט	4	3,067,154	3.08
בזק אגח 11	4	3,156,430	3.08
שופרסל אגח ז	3.05	2,410,308	2.35
וילאר אגח י	2.55	1,928,702	1.96
ישראמקו אגח ג	2.17	1,765,752	1.67
פז אנרגיה אגח ז	2.13	1,431,038	1.64
שלמה החז אגח כ	2.13	1,525,364	1.64
ירושלים הנ אגח יט	2.13	1,534,665	1.64
אלרוב נדלן אגח ז	2.13	1,539,574	1.64
הפניקס אגח 6	2.13	1,800,719	1.64
ריט 1 אגח ו	2.12	1,317,635	1.63
עזריאלי אגח ד	2.12	1,416,381	1.63
אמות אגח ו	2.12	1,449,290	1.63
מניבים ריט אגח ג	2.12	1,497,306	1.63
אלון רבוע אגח ט	2.12	1,528,213	1.64
גב ים אגח יא	2.12	1,533,369	1.64
מבנה אגח כ	2.12	1,362,059	1.63
בזק אגח 12	2.12	1,434,425	1.63
מליסרון אגח יז	2.12	1,391,012	1.64
מליסרון אגח יט	2.12	1,447,752	1.63
ישרס אגח טז	2.12	1,394,805	1.64
גב ים אגח ט	2.12	1,520,827	1.64
הפניקס אגח 5	2.12	1,506,821	1.64
ביג אגח יח	1.94	1,330,479	1.49
פניקס הון אגח יא	1.93	1,570,483	1.49
מליסרון אגח יח	1.75	1,207,439	1.34
מנורה הון התח ה	1.61	1,274,123	1.24
ביג אגח יט	1.6	1,335,003	1.23
ביג אגח טו	1.54	1,072,477	1.18
מבנה אגח כד	1.44	935,269	1.11
הראל הנפ אגח יט	1.36	1,048,212	1.05
קרסו מוט אגח ו	1.36	1,037,916	1.04
סאמיט אגח י	1.32	1,056,598	1.02
הראל הנפקות אגח יב	1.3	1,006,326	1
יוניברסל אגח ה	1.21	862,810	0.93
יוניברסל אגח ו	1.2	924,547	0.92
כלל ביטוח אגח א	1.19	897,895	0.92
אלקטרה צריכה אגח א	1.16	948,993	0.89
אלקו אגח יד	1.15	838,569	0.88
סלע נדלן אגח ג	1.1	720,180	0.84
אקויטל אגח 3	1.07	908,684	0.83
ביג אגח יג	1.04	722,614	0.8
קרסו מוטו אגח ה	0.94	713,144	0.72
אזורים אגח 15	0.89	644,150	0.69
פרטנר אגח ח	0.8	665,513	0.62
ירושלים הנ אגח יח	0.72	506,218	0.55
ארפורט אגח י	0.66	496,224	0.51
אלרוב נדלן אגח ו	0.61	426,510	0.47
הראל הנפקות אגח יז	0.56	454,924	0.43
מניבים ריט אגח ב	0.54	351,916	0.41
מטריקס אגח ב	0.51	397,501	0.39
הראל הנפקות אגח יא	0.41	314,463	0.32
ביג אגח יז	0.27	189,151	0.21
ביג אגח טז	0.24	168,494	0.19
ביג אגח יב	0.22	140,897	0.17
ביג אגח יא	0.18	116,951	0.14
שופרסל אגח ד	0.15	92,844	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0