תכלית TTF אינדקס ישראל AA מאוזן 2-4

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.42	-4.23
תחילת השנה	9.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פז אנרגיה אגח ח	4.01	3,610,190	3.42
אלון רבוע אגח ח	4.01	3,325,147	3.43
אלוני חץ אגח יב	4	3,666,816	3.42
שלמה החז אגח יט	3.99	3,398,386	3.4
כלל הון אגח יא	3.95	3,610,189	3.37
הראל הנפקות אגח יט	3.01	2,545,810	2.57
וילאר אגח י	2.81	2,342,136	2.4
קרסו מוט אגח ו	2.8	2,340,864	2.39
אלקו אגח יד	2.63	2,113,023	2.25
ריט 1 אגח ו	2	1,387,347	1.71
עזריאלי אגח ד	2	1,462,890	1.71
פז אנרגיה אגח ז	2	1,480,851	1.71
אמות אגח ו	2	1,503,353	1.71
שלמה החז אגח כ	2	1,583,907	1.71
אלון רבוע אגח ט	2	1,576,757	1.71
אלרוב נדלן אגח ז	2	1,586,987	1.7
מבנה אגח כ	2	1,413,234	1.71
מליסרון אגח יז	2	1,434,557	1.71
ישרס אגח טז	2	1,435,642	1.71
מניבים ריט אגח ג	1.99	1,542,091	1.7
ירושלים הנ אגח יט	1.99	1,604,244	1.7
מליסרון אגח יט	1.99	1,491,176	1.7
ישרס אגח יח	1.99	1,545,852	1.7
גב ים אגח ט	1.99	1,553,572	1.7
גב ים אגח י	1.99	1,608,316	1.7
הפניקס אגח 5	1.99	1,536,695	1.7
גב ים אגח יא	1.97	1,589,049	1.68
פניקס הון אגח יד	1.89	1,527,489	1.62
מקס איט אגח ה	1.81	1,527,487	1.55
מנורה הון התח ה	1.78	1,547,241	1.52
ביג אגח טו	1.78	1,354,196	1.52
ביג אגח יט	1.77	1,621,172	1.52
שופרסל אגח ז	1.77	1,538,362	1.51
ביג אגח יח	1.76	1,336,799	1.5
פניקס הון אגח יא	1.61	1,432,129	1.38
הפניקס אגח 6	1.6	1,485,893	1.36
קרסו מוט אגח ז	1.48	1,272,907	1.26
הראל הנפקות אגח יג	1.43	1,222,041	1.22
סאמיט אגח י	1.38	1,211,808	1.18
בזק אגח 12	1.31	969,373	1.12
בזק אגח 11	1.24	1,071,259	1.06
ישראמקו אגח ג	1.15	1,019,925	0.98
הראל הנפקות אגח יב	0.91	773,552	0.78
אזורים אגח 15	0.88	686,797	0.75
ביג אגח יג	0.83	628,298	0.71
אלקטרה צריכה אגח א	0.81	730,700	0.69
פרטנר אגח ח	0.76	685,330	0.65
מליסרון אגח יח	0.72	543,575	0.62
יוניברסל אגח ה	0.7	550,339	0.6
ביג אגח כב	0.69	578,069	0.59
אקויטל אגח 3	0.69	635,597	0.59
פניקס הון אגח טו	0.68	572,589	0.58
יוניברסל אגח ו	0.63	538,318	0.54
קרסו מוט אגח ה	0.62	520,362	0.53
ביג אגח יז	0.15	114,327	0.13
ביג אגח טז	0.14	101,822	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0