תכלית TTF אינדקס ישראל AA מאוזן 2-4

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.65	0.22
תחילת השנה	11.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
כלל הון אגח יא	4.03	3,977,064	3.8
אמות אגח ז	4.03	4,022,889	3.8
אלון רבוע אגח ח	4.01	3,601,694	3.79
אלוני חץ אגח יב	4.01	3,975,803	3.79
פז אנרגיה אגח ח	3.97	3,913,486	3.74
שלמה החז אגח יט	3.25	3,008,751	3.06
הראל הנפקות אגח יט	3.08	2,818,329	2.91
וילאר אגח י	2.88	2,592,851	2.71
אלקו אגח יד	2.62	2,339,213	2.47
קרסו מוט אגח ו	2.17	1,961,761	2.05
ריט 1 אגח ו	1.97	1,480,904	1.85
עזריאלי אגח ד	1.97	1,561,186	1.86
אמות אגח ו	1.97	1,606,683	1.86
אלון רבוע אגח ט	1.97	1,676,199	1.85
אלרוב נדלן אגח ז	1.97	1,689,937	1.86
מבנה אגח כ	1.97	1,507,611	1.85
מליסרון אגח יט	1.97	1,591,387	1.86
ישרס אגח טז	1.97	1,531,501	1.86
ישרס אגח יח	1.97	1,655,413	1.86
גב ים אגח ט	1.97	1,658,818	1.86
גב ים אגח י	1.97	1,712,864	1.86
הפניקס אגח 5	1.97	1,644,122	1.85
מניבים ריט אגח ג	1.96	1,647,770	1.85
שלמה החז אגח כ	1.96	1,687,324	1.85
ירושלים הנ אגח יט	1.96	1,710,969	1.85
קרסו מוט אגח ז	1.96	1,830,639	1.85
פז אנרגיה אגח ז	1.95	1,577,457	1.84
מליסרון אגח יז	1.95	1,518,456	1.84
מליסרון אגח כ	1.95	1,711,235	1.84
הפניקס אגח 6	1.95	1,963,117	1.84
פניקס הון אגח יד	1.93	1,690,997	1.82
גב ים אגח יא	1.9	1,667,892	1.79
מקס איט אגח ה	1.86	1,690,997	1.75
ביג אגח יט	1.81	1,794,712	1.7
ביג אגח יח	1.78	1,462,370	1.68
מנורה הון התח ה	1.72	1,615,234	1.62
הראל הנפקות אגח יג	1.46	1,352,854	1.38
ביג אגח טו	1.46	1,196,587	1.38
סאמיט אגח י	1.41	1,341,526	1.33
פניקס הון אגח יא	1.3	1,268,557	1.23
שופרסל אגח ז	1.21	1,146,345	1.15
ביג אגח כא	1.18	1,020,194	1.11
ישראמקו אגח ג	1.13	1,111,467	1.07
אזורים אגח 15	0.74	623,493	0.69
הראל הנפקות אגח יב	0.7	646,664	0.66
פרטנר אגח ח	0.64	622,699	0.6
יוניברסל אגח ה	0.63	544,005	0.6
פניקס הון אגח טו	0.63	576,898	0.6
יוניברסל אגח ו	0.59	554,027	0.56
אקויטל אגח 3	0.53	528,948	0.5
ביג אגח כב	0.5	447,287	0.47
קרסו מוט אגח ה	0.46	417,223	0.43
אלקטרה צריכה אגח א	0.46	455,305	0.44
ביג אגח יג	0.4	329,761	0.38
מליסרון אגח יח	0.13	102,653	0.12
ביג אגח יז	0.06	50,212	0.06
ביג אגח טז	0.05	44,749	0.05
פיקדון בבנק מסוים	-0.41	0	-0.39