תכלית TTF אינדקס ישראל AA מאוזן 2-4

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.41	-1.72
תחילת השנה	-1.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלוני חץ אגח יב	4.06	3,318,405	3.06
פז אנרגיה אגח ח	4.05	3,266,381	3.06
בזק אגח 11	4.05	3,139,769	3.05
שלמה החז אגח יט	3.68	2,780,822	2.78
שופרסל אגח ז	3.56	2,721,333	2.69
אלון רבוע אגח ח	3.12	2,312,883	2.35
כלל ביטוח אגח א	3.06	2,263,485	2.31
ישראמקו אגח ג	2.85	2,288,646	2.15
פניקס הון אגח יא	2.24	1,797,196	1.69
מניבים ריט אגח ג	2.01	1,406,639	1.52
שלמה החז אגח כ	2.01	1,423,338	1.51
ירושלים הנ אגח יט	2.01	1,439,191	1.51
ריט 1 אגח ו	2	1,232,661	1.51
פז אנרגיה אגח ז	2	1,335,218	1.51
גב ים אגח יא	2	1,434,368	1.51
בזק אגח 12	2	1,337,482	1.51
ישרס אגח טז	2	1,286,291	1.51
הפניקס אגח 5	2	1,402,298	1.51
אמות אגח ו	1.99	1,349,520	1.5
אלון רבוע אגח ט	1.98	1,414,072	1.49
מבנה אגח כ	1.97	1,251,392	1.49
מליסרון אגח יח	1.97	1,345,797	1.49
מליסרון אגח יט	1.97	1,334,088	1.48
מליסרון אגח יז	1.95	1,265,391	1.47
סלע נדלן אגח ג	1.91	1,245,768	1.44
ביג אגח יח	1.84	1,253,961	1.39
עזריאלי אגח ד	1.79	1,184,792	1.35
הפניקס אגח 6	1.77	1,475,724	1.34
מנורה הון התח ה	1.75	1,366,106	1.32
ביג אגח יט	1.73	1,431,379	1.31
גב ים אגח ט	1.63	1,161,131	1.23
אלקטרה צריכה אגח א	1.62	1,313,906	1.23
סאמיט אגח י	1.46	1,132,879	1.1
יוניברסל אגח ה	1.43	1,008,789	1.08
ביג אגח טו	1.42	975,097	1.07
יוניברסל אגח ו	1.42	1,069,782	1.07
הראל הנפקות אגח יב	1.41	1,078,975	1.07
וילאר אגח י	1.4	1,033,969	1.05
מבנה אגח כד	1.34	860,084	1.01
אלקו אגח יד	1.26	899,111	0.95
ביג אגח יג	1.16	795,805	0.88
ירושלים הנ אגח יח	1.15	803,289	0.87
פרטנר אגח ח	1.09	891,948	0.82
אלרוב נדלן אגח ו	1.05	725,582	0.79
רבוע נדלן אגח ח	1.03	684,758	0.78
מניבים ריט אגח ב	0.98	636,415	0.74
אזורים אגח 15	0.96	690,652	0.73
הראל הנפקות אגח יז	0.91	726,929	0.68
ארפורט אגח י	0.87	648,258	0.66
קרסו מוטו אגח ה	0.86	643,025	0.65
הראל הנפקות אגח יא	0.76	574,530	0.57
אלרוב נדלן אגח ז	0.53	382,851	0.4
שופרסל אגח ה	0.48	348,100	0.37
מטריקס אגח ב	0.4	299,390	0.3
אקויטל אגח 3	0.35	282,866	0.27
ביג אגח יז	0.33	225,052	0.25
אלקו אגח יג	0.32	252,938	0.24
ביג אגח טז	0.3	200,759	0.22
ביג אגח יב	0.27	169,091	0.2
ביג אגח יא	0.24	158,773	0.18
שופרסל אגח ד	0.2	128,747	0.15
פיקדון בבנק מסוים	-0.32	0	-0.24