תכלית TTF אינדקס ישראל AA מאוזן 2-4

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.41	-1.73
תחילת השנה	-1.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שלמה החז אגח יט	4.03	3,107,393	3.09
פז אנרגיה אגח ח	4.02	3,304,173	3.08
בזק אגח 11	4.02	3,188,401	3.09
אלוני חץ אגח יב	4.02	3,345,972	3.08
שופרסל אגח ז	3.19	2,485,275	2.45
אלון רבוע אגח ח	3.14	2,377,714	2.41
וילאר אגח י	2.79	2,125,906	2.15
ישראמקו אגח ג	2.62	2,143,390	2.01
הפניקס אגח 6	2.13	1,819,256	1.64
ריט 1 אגח ו	2.08	1,293,255	1.6
עזריאלי אגח ד	2.08	1,391,510	1.6
פז אנרגיה אגח ז	2.08	1,406,593	1.6
אמות אגח ו	2.08	1,425,319	1.6
ירושלים הנ אגח יט	2.08	1,507,045	1.6
אלרוב נדלן אגח ז	2.08	1,510,185	1.59
גב ים אגח יא	2.08	1,505,621	1.59
מבנה אגח כ	2.08	1,337,264	1.6
בזק אגח 12	2.08	1,408,579	1.59
הפניקס אגח 5	2.08	1,479,239	1.6
מניבים ריט אגח ג	2.07	1,465,513	1.59
שלמה החז אגח כ	2.07	1,497,288	1.59
אלון רבוע אגח ט	2.07	1,498,834	1.59
מליסרון אגח יז	2.07	1,364,017	1.59
מליסרון אגח יט	2.07	1,421,254	1.59
גב ים אגח ט	2.07	1,492,524	1.59
פניקס הון אגח יא	1.94	1,586,636	1.49
ביג אגח יח	1.89	1,305,205	1.45
מליסרון אגח יח	1.89	1,304,247	1.45
מבנה אגח כד	1.83	1,189,498	1.4
ישרס אגח טז	1.77	1,170,288	1.36
מנורה הון התח ה	1.76	1,404,395	1.35
ביג אגח יט	1.75	1,471,500	1.34
כלל ביטוח אגח א	1.58	1,192,719	1.21
ביג אגח טו	1.5	1,049,698	1.15
אלקטרה צריכה אגח א	1.46	1,205,202	1.12
סאמיט אגח י	1.45	1,164,630	1.11
הראל הנפקות אגח יב	1.42	1,109,219	1.09
יוניברסל אגח ה	1.27	911,404	0.98
אלקו אגח יד	1.26	924,309	0.97
יוניברסל אגח ו	1.23	945,113	0.95
סלע נדלן אגח ג	1.2	793,815	0.92
אקויטל אגח 3	1.18	1,001,593	0.9
קרסו מוטו אגח ה	1.13	861,825	0.87
ביג אגח יג	1.12	778,039	0.86
אזורים אגח 15	0.98	710,011	0.75
פרטנר אגח ח	0.88	733,559	0.67
ירושלים הנ אגח יח	0.79	557,977	0.61
הראל הנפקות אגח יז	0.77	630,842	0.59
מניבים ריט אגח ב	0.75	491,337	0.57
ארפורט אגח י	0.68	517,614	0.53
אלרוב נדלן אגח ו	0.67	470,118	0.51
הראל הנפקות אגח יא	0.6	457,536	0.46
שופרסל אגח ה	0.49	357,857	0.38
ביג אגח יז	0.32	216,902	0.24
אלקו אגח יג	0.32	260,027	0.25
ביג אגח טז	0.28	193,238	0.22
מטריקס אגח ב	0.27	212,005	0.21
ביג אגח יב	0.22	137,885	0.17
ביג אגח יא	0.17	114,441	0.13
שופרסל אגח ד	0.16	102,337	0.12
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.04