תכלית TTF אינדקס ישראל AA מאוזן 2-4

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.36	-0.67
תחילת השנה	11.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלוני חץ אגח יב	4.04	4,044,404	3.91
פז אנרגיה אגח ח	4.03	4,033,465	3.9
אמות אגח ז	4.03	4,069,445	3.9
כלל הון אגח יא	4.02	4,020,499	3.89
גב ים אגח ח	3.97	4,089,611	3.84
אלון רבוע אגח ח	2.93	2,735,753	2.83
הפניקס אגח 6	2.62	2,702,095	2.53
שלמה החז אגח יט	2.61	2,476,699	2.52
הראל הנפקות אגח יט	2.34	2,211,822	2.26
קרסו מוט אגח ו	2.23	2,044,237	2.15
אמות אגח ח	2.19	1,864,702	2.11
ריט 1 אגח ו	2.18	1,674,703	2.11
מניבים ריט אגח ג	2.18	1,864,539	2.11
שלמה החז אגח כ	2.18	1,920,142	2.11
ירושלים הנ אגח יט	2.18	1,940,315	2.11
מליסרון אגח כ	2.18	1,949,841	2.11
ישרס אגח טז	2.18	1,733,299	2.11
ישרס אגח יח	2.18	1,871,332	2.11
הפניקס אגח 5	2.18	1,863,712	2.11
וילאר אגח י	2.17	2,034,867	2.1
מליסרון אגח יט	2.17	1,797,678	2.1
קרסו מוט אגח ז	2.16	2,064,515	2.09
מליסרון אגח יז	2.16	1,734,585	2.09
אלון רבוע אגח ט	2.15	1,902,961	2.08
מקס איט אגח ה	2.15	2,027,771	2.08
גב ים אגח ט	2.14	1,876,841	2.07
גב ים אגח י	2.14	1,941,210	2.07
כלל ביטוח אגח ג	2.07	1,880,049	2
אלקו אגח יד	2.03	1,835,813	1.96
ביג אגח יח	1.98	1,658,320	1.91
ביג אגח טו	1.97	1,650,694	1.91
ביג אגח כא	1.87	1,668,415	1.81
פז אנרגיה אגח ז	1.8	1,485,326	1.74
פניקס הון אגח יא	1.71	1,692,617	1.65
אלרוב נדלן אגח ז	1.65	1,474,368	1.6
פניקס הון אגח יד	1.48	1,327,093	1.44
ביג אגח יט	1.36	1,374,685	1.32
מבנה אגח כ	1.29	1,024,087	1.25
מנורה הון התח ה	1.18	1,143,963	1.14
הראל הנפקות אגח יג	1.11	1,061,718	1.07
סאמיט אגח י	1.1	1,052,828	1.06
גב ים אגח יא	0.97	866,293	0.93
פניקס הון אגח טו	0.92	863,228	0.89
ביג אגח כב	0.78	731,534	0.76
ישראמקו אגח ג	0.68	681,732	0.66
שופרסל אגח ז	0.67	640,965	0.65
פרטנר אגח ח	0.61	614,378	0.59
ביג אגח יג	0.46	387,727	0.44
אזורים אגח 15	0.46	399,482	0.44
הראל הנפקות אגח יב	0.43	408,761	0.41
יוניברסל אגח ה	0.37	326,480	0.36
אקויטל אגח 3	0.34	340,340	0.32
יוניברסל אגח ו	0.33	315,231	0.32
אלקטרה צריכה אגח א	0.27	272,073	0.26
קרסו מוט אגח ה	0.23	213,838	0.22
ביג אגח יז	0.1	82,211	0.1
ביג אגח טז	0.09	73,207	0.09
פיקדון בבנק מסוים	-0.51	0	-0.49