תכלית TTF אינדקס A-AA לפדיון 2028 (מתגלגל כל 3 שנים)
מחיר פדיון
118.5
מחיר קנייה
118.5
- % החודש:0.51%
- % השנה:4.03%
- % 3 חודשים:0.88%
- % 12 חודשים:5.21%
- סטיית תקן (שנה):1.32
- שארפ (שנה):0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 48 | 100.01 | 13,496,510 | 14.67 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.45 | 0 | -0.21 |
| סה"כ | 49 | 98.56 | 13,496,510 | 14.45 |
אחזקות הקרן
לייטסטון אגח ג
רבוע נדלן אגח ח
מגוריט אגח ג
מגדל הון אגח ט
לייטסטון אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לייטסטון אגח ג | 3.03 | 438,565 | 0.44 |
| רבוע נדלן אגח ח | 3.02 | 375,599 | 0.44 |
| מגוריט אגח ג | 3.02 | 392,690 | 0.44 |
| מגדל הון אגח ט | 3.02 | 443,407 | 0.44 |
| לייטסטון אגח ד | 3.02 | 426,954 | 0.44 |
| ריט 1 אגח ה | 3.01 | 357,314 | 0.44 |
| ביג אגח יב | 3.01 | 363,876 | 0.44 |
| אקסטל אגח ה | 3.01 | 436,745 | 0.44 |
| מליסרון אגח יח | 3.01 | 382,956 | 0.44 |
| עזריאלי אגח ה | 2.99 | 369,908 | 0.44 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.97 | 368,520 | 0.44 |
| חברה לישראל אגח 14 | 2.96 | 445,553 | 0.43 |
| מגדל הון אגח יא | 2.95 | 407,164 | 0.43 |
| אגלן אגח א | 2.94 | 428,361 | 0.43 |
| אלבר אגח כ | 2.85 | 410,488 | 0.42 |
| סלקום אגח יב | 2.83 | 415,798 | 0.42 |
| אזורים אגח 14 | 2.81 | 420,621 | 0.41 |
| מגוריט אגח ט | 2.72 | 413,459 | 0.4 |
| אלבר אגח יט | 2.61 | 342,980 | 0.38 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.6 | 329,286 | 0.38 |
| קרסו מוט אגח ד | 2.55 | 382,186 | 0.37 |
| מבנה אגח כד | 2.52 | 306,537 | 0.37 |
| להב אגח ג | 2.45 | 314,314 | 0.36 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 2.19 | 267,313 | 0.32 |
| ספנסר אגח ה | 2.16 | 309,979 | 0.32 |
| שופרסל אגח ו | 2.06 | 239,122 | 0.3 |
| מניף אגח ב | 1.95 | 272,062 | 0.29 |
| רני צים אגח ב | 1.87 | 235,311 | 0.27 |
| מכלול אגח ב | 1.82 | 262,568 | 0.27 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.82 | 225,902 | 0.27 |
| אמות אגח ד | 1.78 | 215,771 | 0.26 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.57 | 227,442 | 0.23 |
| או פי סי אגח ב | 1.57 | 191,282 | 0.23 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 1.47 | 182,892 | 0.22 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 1.46 | 214,155 | 0.21 |
| הראל הנפקות אגח יב | 1.3 | 187,588 | 0.19 |
| ישראכרט אגח ב | 1.22 | 175,389 | 0.18 |
| פז אנרגיה אגח ו | 1.16 | 141,364 | 0.17 |
| ביג אגח יז | 1.09 | 137,559 | 0.16 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 1.01 | 144,089 | 0.15 |
| מבנה אגח יז | 0.98 | 117,530 | 0.14 |
| ביג אגח טז | 0.97 | 122,553 | 0.14 |
| קרדן נדלן אגח ה | 0.93 | 140,233 | 0.14 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.92 | 112,374 | 0.14 |
| דלתא גליל אגח א | 0.92 | 130,823 | 0.13 |
| ספנסר אגח ב | 0.77 | 112,434 | 0.11 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.57 | 78,163 | 0.08 |
| ריט אזורים אגח ד | 0.55 | 79,331 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.45 | 0 | -0.21 |