תכלית TTF אינדקס A-AA לפדיון 2028 (מתגלגל כל 3 שנים)
מחיר פדיון
117.34
מחיר קנייה
117.34
- % החודש:0.7%
- % השנה:3.01%
- % 3 חודשים:1.81%
- % 12 חודשים:5.25%
- סטיית תקן (שנה):1.2
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 42 | 100 | 13,345,315 | 14.58 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.32 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 43 | 99.68 | 13,345,315 | 14.53 |
אחזקות הקרן
ריט 1 אגח ה
עזריאלי אגח ה
רבוע נדלן אגח ח
ירושלים הנ אגח טז
ג'י סיטי אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ריט 1 אגח ה | 4.03 | 480,316 | 0.59 |
| עזריאלי אגח ה | 4.02 | 496,584 | 0.59 |
| רבוע נדלן אגח ח | 4.02 | 500,663 | 0.59 |
| ירושלים הנ אגח טז | 4.02 | 507,086 | 0.59 |
| ג'י סיטי אגח יג | 4.02 | 505,596 | 0.59 |
| חברה לישראל אגח 14 | 4 | 598,552 | 0.58 |
| מגדל הון אגח ט | 3.87 | 578,145 | 0.56 |
| ביג אגח יב | 3.77 | 458,675 | 0.55 |
| מגוריט אגח ג | 3.41 | 452,707 | 0.5 |
| מגדל הון אגח יא | 3.31 | 458,900 | 0.48 |
| מליסרון אגח יח | 3.31 | 424,374 | 0.48 |
| אלבר אגח כ | 3.29 | 474,430 | 0.48 |
| כלל ביטוח אגח א | 3.05 | 440,908 | 0.44 |
| אלבר אגח יט | 3.02 | 396,407 | 0.44 |
| קרסו מוט אגח ד | 2.89 | 436,121 | 0.42 |
| סלקום אגח יב | 2.88 | 427,171 | 0.42 |
| אזורים אגח 14 | 2.88 | 432,127 | 0.42 |
| מבנה אגח כד | 2.84 | 344,446 | 0.41 |
| אמות אגח ד | 2.78 | 332,508 | 0.41 |
| מגוריט אגח ט | 2.75 | 424,769 | 0.4 |
| או פי סי אגח ב | 2.68 | 330,372 | 0.39 |
| להב אגח ג | 2.49 | 322,911 | 0.36 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 2.26 | 274,625 | 0.33 |
| שופרסל אגח ו | 2.1 | 245,663 | 0.31 |
| מניף אגח ב | 1.97 | 279,504 | 0.29 |
| רני צים אגח ב | 1.93 | 245,281 | 0.28 |
| מכלול אגח ב | 1.89 | 269,750 | 0.28 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.84 | 232,081 | 0.27 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 1.62 | 202,347 | 0.24 |
| מבנה אגח יז | 1.51 | 181,116 | 0.22 |
| הראל הנפקות אגח יב | 1.33 | 192,720 | 0.19 |
| ישראכרט אגח ב | 1.24 | 180,187 | 0.18 |
| פז אנרגיה אגח ו | 1.19 | 145,231 | 0.17 |
| ביג אגח יז | 1.1 | 141,322 | 0.16 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 1.04 | 148,030 | 0.15 |
| ביג אגח טז | 0.98 | 125,905 | 0.14 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.96 | 115,448 | 0.14 |
| קרדן נדלן אגח ה | 0.95 | 144,069 | 0.14 |
| דלתא גליל אגח א | 0.93 | 134,401 | 0.14 |
| מבנה אגח טז | 0.66 | 93,989 | 0.1 |
| ממן אגח ג | 0.6 | 89,577 | 0.09 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.57 | 80,301 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.32 | 0 | -0.05 |