תכלית TTF אינדקס A-AA לפדיון 2028 (מתגלגל כל 3 שנים)
מחיר פדיון
114.59
מחיר קנייה
114.59
- % החודש:0.6%
- % השנה:0.6%
- % 3 חודשים:1.5%
- % 12 חודשים:5.13%
- סטיית תקן (שנה):0.64
- שארפ (שנה):1.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 2 | 58.02 | 11,137,925 | 11.05 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 41.99 | 7,079,186 | 8 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 13 | 100.01 | 18,217,111 | 19.05 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
בזק אגח 9
מגדל הון אגח ו
ביג אגח יד
הראל הנפקות אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 55.52 | 10,660,445 | 10.58 |
| בזק אגח 9 | 5.46 | 1,025,236 | 1.04 |
| מגדל הון אגח ו | 5.42 | 1,015,056 | 1.03 |
| ביג אגח יד | 5.18 | 846,096 | 0.99 |
| הראל הנפקות אגח ט | 5.17 | 832,535 | 0.98 |
| גירון אגח ו | 4.98 | 792,255 | 0.95 |
| איידיאיי הנ הת ה | 4.74 | 890,073 | 0.9 |
| בזק אגח 10 | 4.67 | 745,990 | 0.89 |
| נכסים ובנ אגח ד | 2.67 | 352,287 | 0.51 |
| מקמ 1215 | 2.5 | 477,480 | 0.48 |
| מימון ישיר אגח ג | 2.17 | 349,869 | 0.41 |
| מיטב השק אגח ג | 1.53 | 229,789 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |