תכלית TTF אינדקס A-AA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 3 שנים)
מחיר פדיון
112.08
מחיר קנייה
112.08
- % החודש:0.13%
- % השנה:3.02%
- % 3 חודשים:1.25%
- % 12 חודשים:5.25%
- סטיית תקן (שנה):0.74
- שארפ (שנה):1.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 75.5 | 16,628,825 | 18.65 |
| מק"מ | 2 | 24.5 | 6,207,765 | 6.05 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.18 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 22 | 99.82 | 22,836,590 | 24.66 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
כלל הון אגח ט
בזק אגח 9
פניקס הון אגח ח
מליסרון אגח י
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 22.05 | 5,588,869 | 5.45 |
| כלל הון אגח ט | 5.39 | 1,128,940 | 1.33 |
| בזק אגח 9 | 5.36 | 1,328,879 | 1.32 |
| פניקס הון אגח ח | 5.35 | 1,310,293 | 1.32 |
| מליסרון אגח י | 5.33 | 1,101,427 | 1.32 |
| מליסרון אגח יא | 5.33 | 1,098,347 | 1.32 |
| מגדל הון אגח ו | 5.3 | 1,315,684 | 1.31 |
| הראל הנפקות אגח ט | 5.14 | 1,079,106 | 1.27 |
| ביג אגח יד | 5.08 | 1,096,683 | 1.26 |
| גירון אגח ו | 4.95 | 1,026,896 | 1.22 |
| איידיאיי הנ הת ה | 4.63 | 1,153,686 | 1.14 |
| בזק אגח 10 | 4.59 | 966,929 | 1.13 |
| אפי נכסים אגח יא | 4 | 840,791 | 0.99 |
| מימון ישיר אגח ג | 3.77 | 793,606 | 0.93 |
| נכסים ובנ אגח ד | 2.69 | 456,623 | 0.66 |
| אדגר אגח ט | 2.55 | 523,939 | 0.63 |
| מקמ 1215 | 2.45 | 618,896 | 0.61 |
| סלקום אגח ט | 1.69 | 411,481 | 0.42 |
| דמרי אגח ח | 1.57 | 381,425 | 0.39 |
| מיטב השק אגח ג | 1.5 | 297,845 | 0.37 |
| גמא אגח ב | 1.28 | 316,245 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.18 | 0 | -0.05 |