תכלית TTF אינדקס A-AA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 3 שנים)
מחיר פדיון
113.34
מחיר קנייה
113.34
- % החודש:0.26%
- % השנה:4.18%
- % 3 חודשים:1.03%
- % 12 חודשים:4.34%
- סטיית תקן (שנה):0.58
- שארפ (שנה):0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 2 | 56.7 | 13,139,616 | 12.95 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 43.31 | 8,837,432 | 9.89 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 14 | 100.01 | 21,977,048 | 22.84 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
בזק אגח 9
מגדל הון אגח ו
ביג אגח יד
הראל הנפקות אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 54.2 | 12,563,403 | 12.38 |
| בזק אגח 9 | 5.45 | 1,237,231 | 1.25 |
| מגדל הון אגח ו | 5.41 | 1,224,946 | 1.24 |
| ביג אגח יד | 5.19 | 1,021,049 | 1.19 |
| הראל הנפקות אגח ט | 5.18 | 1,004,684 | 1.18 |
| גירון אגח ו | 4.99 | 956,075 | 1.14 |
| איידיאיי הנ הת ה | 4.73 | 1,074,120 | 1.08 |
| בזק אגח 10 | 4.68 | 900,244 | 1.07 |
| נכסים ובנ אגח ד | 2.68 | 425,132 | 0.61 |
| מקמ 1215 | 2.5 | 576,213 | 0.57 |
| מימון ישיר אגח ג | 2.17 | 422,213 | 0.5 |
| מיטב השק אגח ג | 1.53 | 277,304 | 0.35 |
| גמא אגח ב | 1.3 | 294,434 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |