תכלית TTF אינדקס A-AA לפדיון 2028 (מתגלגל כל 3 שנים)
מחיר פדיון
114.72
מחיר קנייה
114.72
- % החודש:0.2%
- % השנה:0.71%
- % 3 חודשים:1.42%
- % 12 חודשים:4.98%
- סטיית תקן (שנה):0.74
- שארפ (שנה):0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 1 | 78.06 | 13,143,117 | 13.09 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 21.94 | 3,132,046 | 3.68 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 8 | 100 | 16,275,163 | 16.77 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
מגדל הון אגח ו
הראל הנפקות אגח ט
גירון אגח ו
נכסים ובנ אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 78.06 | 13,143,117 | 13.09 |
| מגדל הון אגח ו | 5.42 | 890,087 | 0.91 |
| הראל הנפקות אגח ט | 5.17 | 730,037 | 0.87 |
| גירון אגח ו | 4.98 | 694,716 | 0.83 |
| נכסים ובנ אגח ד | 2.67 | 308,914 | 0.45 |
| מימון ישיר אגח ג | 2.17 | 306,794 | 0.36 |
| מיטב השק אגח ג | 1.53 | 201,498 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |