תכלית TTF אינדקס A-AA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 3 שנים)
מחיר פדיון
110.66
מחיר קנייה
110.66
- % החודש:0.18%
- % השנה:1.72%
- % 3 חודשים:1.24%
- % 12 חודשים:4.94%
- סטיית תקן (שנה):0.81
- שארפ (שנה):0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 97.57 | 21,699,439 | 24.04 |
| מק"מ | 1 | 2.43 | 618,502 | 0.6 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 27 | 100 | 22,317,941 | 24.64 |
אחזקות הקרן
בזק אגח 9
שיכון ובינוי אגח 6
עזריאלי אגח ב
כלל הון אגח ט
פניקס הון אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בזק אגח 9 | 5.41 | 1,328,030 | 1.33 |
| שיכון ובינוי אגח 6 | 5.39 | 1,126,770 | 1.33 |
| עזריאלי אגח ב | 5.38 | 1,144,979 | 1.32 |
| כלל הון אגח ט | 5.31 | 1,128,227 | 1.31 |
| פניקס הון אגח ח | 5.3 | 1,309,466 | 1.31 |
| מגדל הון אגח ו | 5.25 | 1,314,847 | 1.29 |
| מליסרון אגח יא | 5.25 | 1,097,647 | 1.29 |
| מליסרון אגח י | 5.24 | 1,100,727 | 1.29 |
| הראל הנפקות אגח ט | 5.06 | 1,078,418 | 1.25 |
| ביג אגח יד | 5 | 1,095,986 | 1.23 |
| גירון אגח ו | 4.87 | 1,026,248 | 1.2 |
| איידיאיי הנ הת ה | 4.66 | 1,152,958 | 1.15 |
| בזק אגח 10 | 4.55 | 966,317 | 1.12 |
| ביג אגח ז | 4.07 | 860,363 | 1 |
| אפי נכסים אגח יא | 3.94 | 840,261 | 0.97 |
| מימון ישיר אגח ג | 3.71 | 793,104 | 0.91 |
| סאמיט אגח ז | 2.82 | 690,090 | 0.69 |
| נכסים ובנ אגח ד | 2.64 | 456,333 | 0.65 |
| אדגר אגח ט | 2.51 | 523,605 | 0.62 |
| מקמ 1215 | 2.43 | 618,502 | 0.6 |
| שיכון ובינוי אגח 7 | 2.42 | 580,949 | 0.6 |
| גמא אגח ב | 2.25 | 553,074 | 0.56 |
| אשטרום קב אגח ב | 1.81 | 440,978 | 0.45 |
| סלקום אגח ט | 1.67 | 411,220 | 0.41 |
| דמרי אגח ח | 1.55 | 381,188 | 0.38 |
| מיטב השק אגח ג | 1.51 | 297,654 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |