הירשמו

תכלית TTF אינדקס A-AA לפדיון 2028 (מתגלגל כל 3 שנים)

מחיר פדיון

118.2

מחיר קנייה

118.2

0.06%

% החודש:-0.29%
% השנה:3.77%
% 3 חודשים:0.36%
% 12 חודשים:4.5%
סטיית תקן (שנה):1.41
שארפ (שנה):0.45

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	41	100	13,263,491	14.69
פיקדונות בבנק	1	-0.03	0	0
סה"כ	42	99.97	13,263,491	14.69

אחזקות הקרן

ריט 1 אגח ה

ביג אגח יב

עזריאלי אגח ה

רבוע נדלן אגח ח

מגדל הון אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ריט 1 אגח ה	4.01	472,998	0.59
ביג אגח יב	4.01	488,312	0.59
עזריאלי אגח ה	4	492,783	0.59
רבוע נדלן אגח ח	4	494,152	0.59
מגדל הון אגח ט	4	585,652	0.59
ג'י סיטי אגח יג	3.99	489,739	0.59
מגוריט אגח ג	3.96	512,773	0.58
חברה לישראל אגח 14	3.95	591,406	0.58
מליסרון אגח יח	3.76	475,218	0.55
מגדל הון אגח יא	3.75	519,788	0.55
אלבר אגח כ	3.32	477,670	0.49
סלקום אגח יב	3.3	483,849	0.49
אזורים אגח 14	3.28	489,462	0.48
מגוריט אגח ט	3.18	481,128	0.47
ירושלים הנ אגח טז	3.05	383,178	0.45
קרסו מוט אגח ד	2.98	444,737	0.44
מבנה אגח כד	2.95	356,707	0.43
להב אגח ג	2.7	349,131	0.4
אלבר אגח יט	2.65	349,225	0.39
הכשרת ישוב אגח 23	2.56	311,063	0.38
שופרסל אגח ו	2.41	278,258	0.35
רני צים אגח ב	2.15	269,819	0.32
ג'י סיטי אגח טו	2.13	262,874	0.31
מכלול אגח ב	2.12	305,541	0.31
אמות אגח ד	2.08	251,085	0.31
או פי סי אגח ב	1.84	222,588	0.27
אשטרום נכ אגח 11	1.72	212,825	0.25
הראל הנפקות אגח יב	1.5	218,290	0.22
מניף אגח ב	1.5	212,115	0.22
ישראכרט אגח ב	1.43	204,094	0.21
פז אנרגיה אגח ו	1.35	164,500	0.2
ריט אזורים אגח ד	1.29	184,629	0.19
ביג אגח יז	1.2	152,069	0.18
דסטיני נדל"ן אגח א	1.17	167,671	0.17
מבנה אגח יז	1.14	136,765	0.17
קרדן נדלן אגח ה	1.09	163,184	0.16
ביג אגח טז	1.08	135,480	0.16
אשטרום נכ אגח 10	1.08	130,765	0.16
איידיאיי הנ הת ו	0.98	149,522	0.14
דלתא גליל אגח א	0.7	101,491	0.1
רוטשטיין אגח יב	0.64	90,955	0.09
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	0