תכלית TTF אינדקס A-AA לפדיון 2028 (מתגלגל כל 3 שנים)
מחיר פדיון
117.78
מחיר קנייה
117.78
- % החודש:0.08%
- % השנה:3.4%
- % 3 חודשים:1.24%
- % 12 חודשים:5.19%
- סטיית תקן (שנה):1.27
- שארפ (שנה):0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 49 | 101.1 | 13,517,347 | 14.82 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 50 | 101.09 | 13,517,347 | 14.81 |
אחזקות הקרן
מגדל הון אגח יא
ג'י סיטי אגח יג
חברה לישראל אגח 14
מגוריט אגח ג
מגדל הון אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל הון אגח יא | 3.06 | 416,286 | 0.45 |
| ג'י סיטי אגח יג | 3.05 | 375,087 | 0.45 |
| חברה לישראל אגח 14 | 3.05 | 453,052 | 0.45 |
| מגוריט אגח ג | 3.04 | 396,155 | 0.45 |
| מגדל הון אגח ט | 3.04 | 450,487 | 0.45 |
| ריט 1 אגח ה | 3.03 | 360,085 | 0.44 |
| ביג אגח יב | 3.03 | 365,647 | 0.44 |
| עזריאלי אגח ה | 3.03 | 372,819 | 0.44 |
| רבוע נדלן אגח ח | 3.03 | 377,923 | 0.44 |
| ירושלים הנ אגח טז | 3.03 | 381,389 | 0.44 |
| קרסו מוט אגח ד | 3.03 | 454,421 | 0.44 |
| אלבר אגח כ | 3.03 | 435,279 | 0.44 |
| מליסרון אגח יח | 3.03 | 385,085 | 0.44 |
| אזורים אגח 14 | 3.03 | 450,263 | 0.44 |
| סלקום אגח יב | 3.01 | 445,101 | 0.44 |
| מבנה אגח כד | 2.98 | 358,902 | 0.44 |
| אמות אגח ד | 2.92 | 346,464 | 0.43 |
| מגוריט אגח ט | 2.91 | 442,592 | 0.43 |
| או פי סי אגח ב | 2.83 | 344,232 | 0.41 |
| אלבר אגח יט | 2.8 | 367,142 | 0.41 |
| להב אגח ג | 2.62 | 336,461 | 0.38 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 2.38 | 286,152 | 0.35 |
| אקסטל אגח ה | 2.24 | 327,530 | 0.33 |
| שופרסל אגח ו | 2.19 | 255,970 | 0.32 |
| מניף אגח ב | 2.08 | 291,230 | 0.3 |
| רני צים אגח ב | 2 | 251,886 | 0.29 |
| מכלול אגח ב | 2 | 281,075 | 0.29 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.94 | 241,818 | 0.28 |
| לייטסטון אגח ד | 1.87 | 268,518 | 0.27 |
| לייטסטון אגח ג | 1.68 | 248,506 | 0.25 |
| אגלן אגח א | 1.66 | 238,452 | 0.24 |
| מבנה אגח יז | 1.58 | 188,715 | 0.23 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 1.57 | 195,781 | 0.23 |
| הראל הנפקות אגח יב | 1.4 | 200,806 | 0.21 |
| ישראכרט אגח ב | 1.3 | 187,748 | 0.19 |
| פז אנרגיה אגח ו | 1.23 | 151,325 | 0.18 |
| ספנסר אגח ה | 1.19 | 172,360 | 0.17 |
| ביג אגח יז | 1.16 | 147,248 | 0.17 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 1.1 | 154,246 | 0.16 |
| ביג אגח טז | 1.03 | 131,184 | 0.15 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.01 | 120,293 | 0.15 |
| קרדן נדלן אגח ה | 1 | 150,112 | 0.15 |
| דלתא גליל אגח א | 0.98 | 140,042 | 0.14 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.83 | 121,734 | 0.12 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 0.78 | 114,626 | 0.11 |
| מבנה אגח טז | 0.69 | 97,933 | 0.1 |
| ממן אגח ג | 0.63 | 93,334 | 0.09 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.6 | 83,670 | 0.09 |
| ספנסר אגח ב | 0.4 | 60,181 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |