תכלית TTF אינדקס A-AA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 3 שנים)
מחיר פדיון
112.79
מחיר קנייה
112.79
- % החודש:0.4%
- % השנה:3.68%
- % 3 חודשים:1.16%
- % 12 חודשים:4.48%
- סטיית תקן (שנה):0.65
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 2 | 56.71 | 13,259,859 | 13.02 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 43.3 | 8,918,305 | 9.94 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 14 | 100.01 | 22,178,164 | 22.97 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
בזק אגח 9
מגדל הון אגח ו
ביג אגח יד
הראל הנפקות אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 54.21 | 12,678,373 | 12.45 |
| בזק אגח 9 | 5.46 | 1,248,553 | 1.25 |
| מגדל הון אגח ו | 5.41 | 1,236,156 | 1.24 |
| ביג אגח יד | 5.19 | 1,030,393 | 1.19 |
| הראל הנפקות אגח ט | 5.17 | 1,013,878 | 1.19 |
| גירון אגח ו | 5 | 964,824 | 1.15 |
| איידיאיי הנ הת ה | 4.73 | 1,083,950 | 1.09 |
| בזק אגח 10 | 4.67 | 908,482 | 1.07 |
| נכסים ובנ אגח ד | 2.67 | 429,022 | 0.61 |
| מקמ 1215 | 2.5 | 581,486 | 0.57 |
| מימון ישיר אגח ג | 2.17 | 426,077 | 0.5 |
| מיטב השק אגח ג | 1.53 | 279,841 | 0.35 |
| גמא אגח ב | 1.3 | 297,129 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |