תכלית TTF אינדקס A-AA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 3 שנים)
מחיר פדיון
111.49
מחיר קנייה
111.49
- % החודש:0.33%
- % השנה:2.48%
- % 3 חודשים:1.54%
- % 12 חודשים:5.39%
- סטיית תקן (שנה):0.77
- שארפ (שנה):1.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 22 | 84.41 | 18,842,383 | 20.84 |
| מק"מ | 2 | 15.61 | 3,980,000 | 3.86 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 25 | 100.02 | 22,822,383 | 24.7 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
בזק אגח 9
כלל הון אגח ט
פניקס הון אגח ח
מגדל הון אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 13.18 | 3,361,640 | 3.26 |
| בזק אגח 9 | 5.41 | 1,327,730 | 1.34 |
| כלל הון אגח ט | 5.31 | 1,127,964 | 1.31 |
| פניקס הון אגח ח | 5.31 | 1,309,158 | 1.31 |
| מגדל הון אגח ו | 5.25 | 1,314,545 | 1.3 |
| מליסרון אגח י | 5.25 | 1,100,473 | 1.3 |
| מליסרון אגח יא | 5.25 | 1,097,395 | 1.3 |
| הראל הנפקות אגח ט | 5.06 | 1,078,173 | 1.25 |
| ביג אגח יד | 5 | 1,095,736 | 1.23 |
| גירון אגח ו | 4.86 | 1,026,009 | 1.2 |
| איידיאיי הנ הת ה | 4.66 | 1,152,688 | 1.15 |
| בזק אגח 10 | 4.55 | 966,093 | 1.12 |
| ביג אגח ז | 4.07 | 860,160 | 1 |
| אפי נכסים אגח יא | 3.94 | 840,064 | 0.97 |
| מימון ישיר אגח ג | 3.71 | 792,919 | 0.92 |
| סאמיט אגח ז | 2.82 | 689,931 | 0.7 |
| נכסים ובנ אגח ד | 2.64 | 456,228 | 0.65 |
| אדגר אגח ט | 2.51 | 523,486 | 0.62 |
| מקמ 1215 | 2.43 | 618,360 | 0.6 |
| גמא אגח ב | 2.26 | 552,947 | 0.56 |
| אשטרום קב אגח ב | 1.81 | 440,878 | 0.45 |
| סלקום אגח ט | 1.68 | 411,125 | 0.41 |
| דמרי אגח ח | 1.55 | 381,095 | 0.38 |
| מיטב השק אגח ג | 1.51 | 297,586 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |