הירשמו

תכלית TTF אינדקס A-AA לפדיון 2028 (מתגלגל כל 3 שנים)

מחיר פדיון

116.48

מחיר קנייה

116.48

0.12%

% החודש:0.41%
% השנה:2.26%
% 3 חודשים:1.53%
% 12 חודשים:5.35%
סטיית תקן (שנה):1.06
שארפ (שנה):1.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	42	99.99	13,949,377	15.17
פיקדונות בבנק	1	-0.2	0	-0.03
סה"כ	43	99.79	13,949,377	15.14

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ה

ריט 1 אגח ה

רבוע נדלן אגח ח

מגדל הון אגח ט

חברה לישראל אגח 14

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ה	4.02	520,979	0.61
ריט 1 אגח ה	4.01	495,286	0.61
רבוע נדלן אגח ח	4.01	524,521	0.61
מגדל הון אגח ט	4.01	601,715	0.61
חברה לישראל אגח 14	4.01	625,100	0.61
ג'י סיטי אגח יג	3.97	553,878	0.6
ירושלים הנ אגח טז	3.93	520,995	0.6
ביג אגח יב	3.68	470,929	0.56
אלבר אגח כ	3.65	541,228	0.55
מגוריט אגח ג	3.35	464,802	0.51
מגדל הון אגח יא	3.29	471,160	0.5
מליסרון אגח יח	3.24	435,712	0.49
קרסו מוט אגח ד	3.16	492,416	0.48
כלל ביטוח אגח א	3.01	452,688	0.46
אלבר אגח יט	2.95	406,998	0.45
או פי סי אגח ב	2.85	364,138	0.43
אזורים אגח 14	2.84	443,672	0.43
סלקום אגח יב	2.83	438,584	0.43
מבנה אגח כד	2.77	353,648	0.42
אמות אגח ד	2.72	341,392	0.41
מגוריט אגח ט	2.71	436,117	0.41
להב אגח ג	2.42	331,539	0.37
הכשרת ישוב אגח 23	2.2	281,962	0.33
שופרסל אגח ו	2.05	252,226	0.31
מניף אגח ב	1.95	286,972	0.3
רני צים אגח ב	1.89	251,834	0.29
מכלול אגח ב	1.86	276,957	0.28
ג'י סיטי אגח טו	1.81	238,282	0.27
אשטרום נכ אגח 11	1.59	207,753	0.24
ישראכרט אגח ב	1.56	231,250	0.24
מבנה אגח יז	1.47	185,955	0.22
הראל הנפקות אגח יב	1.32	197,868	0.2
פז אנרגיה אגח ו	1.16	149,111	0.18
ביג אגח יז	1.09	145,098	0.16
דסטיני נדל"ן אגח א	1.03	151,985	0.16
ביג אגח טז	0.97	129,269	0.15
קרדן נדלן אגח ה	0.94	147,918	0.14
אשטרום נכ אגח 10	0.94	118,532	0.14
דלתא גליל אגח א	0.92	137,992	0.14
מבנה אגח טז	0.65	96,500	0.1
ממן אגח ג	0.59	91,970	0.09
רוטשטיין אגח יב	0.57	82,446	0.09
פיקדון בבנק מסוים	-0.2	0	-0.03