תכלית TTF אינדקס A-AA לפדיון 2028 (מתגלגל כל 3 שנים)

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.11	-0.1
תחילת השנה	-1.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ריט 1 אגח ה	4.03	480,316	0.59
עזריאלי אגח ה	4.02	496,584	0.59
רבוע נדלן אגח ח	4.02	500,663	0.59
ירושלים הנ אגח טז	4.02	507,086	0.59
ג'י סיטי אגח יג	4.02	505,596	0.59
חברה לישראל אגח 14	4	598,552	0.58
מגדל הון אגח ט	3.87	578,145	0.56
ביג אגח יב	3.77	458,675	0.55
מגוריט אגח ג	3.41	452,707	0.5
מגדל הון אגח יא	3.31	458,900	0.48
מליסרון אגח יח	3.31	424,374	0.48
אלבר אגח כ	3.29	474,430	0.48
כלל ביטוח אגח א	3.05	440,908	0.44
אלבר אגח יט	3.02	396,407	0.44
קרסו מוט אגח ד	2.89	436,121	0.42
סלקום אגח יב	2.88	427,171	0.42
אזורים אגח 14	2.88	432,127	0.42
מבנה אגח כד	2.84	344,446	0.41
אמות אגח ד	2.78	332,508	0.41
מגוריט אגח ט	2.75	424,769	0.4
או פי סי אגח ב	2.68	330,372	0.39
להב אגח ג	2.49	322,911	0.36
הכשרת ישוב אגח 23	2.26	274,625	0.33
שופרסל אגח ו	2.1	245,663	0.31
מניף אגח ב	1.97	279,504	0.29
רני צים אגח ב	1.93	245,281	0.28
מכלול אגח ב	1.89	269,750	0.28
ג'י סיטי אגח טו	1.84	232,081	0.27
אשטרום נכ אגח 11	1.62	202,347	0.24
מבנה אגח יז	1.51	181,116	0.22
הראל הנפקות אגח יב	1.33	192,720	0.19
ישראכרט אגח ב	1.24	180,187	0.18
פז אנרגיה אגח ו	1.19	145,231	0.17
ביג אגח יז	1.1	141,322	0.16
דסטיני נדל"ן אגח א	1.04	148,030	0.15
ביג אגח טז	0.98	125,905	0.14
אשטרום נכ אגח 10	0.96	115,448	0.14
קרדן נדלן אגח ה	0.95	144,069	0.14
דלתא גליל אגח א	0.93	134,401	0.14
מבנה אגח טז	0.66	93,989	0.1
ממן אגח ג	0.6	89,577	0.09
רוטשטיין אגח יב	0.57	80,301	0.08
פיקדון בבנק מסוים	-0.32	0	-0.05