תכלית TTF אינדקס A-AA לפדיון 2028 (מתגלגל כל 3 שנים)

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.07	0.04
תחילת השנה	-1.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מגדל הון אגח יא	3.06	416,286	0.45
ג'י סיטי אגח יג	3.05	375,087	0.45
חברה לישראל אגח 14	3.05	453,052	0.45
מגוריט אגח ג	3.04	396,155	0.45
מגדל הון אגח ט	3.04	450,487	0.45
ריט 1 אגח ה	3.03	360,085	0.44
ביג אגח יב	3.03	365,647	0.44
עזריאלי אגח ה	3.03	372,819	0.44
רבוע נדלן אגח ח	3.03	377,923	0.44
ירושלים הנ אגח טז	3.03	381,389	0.44
קרסו מוט אגח ד	3.03	454,421	0.44
אלבר אגח כ	3.03	435,279	0.44
מליסרון אגח יח	3.03	385,085	0.44
אזורים אגח 14	3.03	450,263	0.44
סלקום אגח יב	3.01	445,101	0.44
מבנה אגח כד	2.98	358,902	0.44
אמות אגח ד	2.92	346,464	0.43
מגוריט אגח ט	2.91	442,592	0.43
או פי סי אגח ב	2.83	344,232	0.41
אלבר אגח יט	2.8	367,142	0.41
להב אגח ג	2.62	336,461	0.38
הכשרת ישוב אגח 23	2.38	286,152	0.35
אקסטל אגח ה	2.24	327,530	0.33
שופרסל אגח ו	2.19	255,970	0.32
מניף אגח ב	2.08	291,230	0.3
רני צים אגח ב	2	251,886	0.29
מכלול אגח ב	2	281,075	0.29
ג'י סיטי אגח טו	1.94	241,818	0.28
לייטסטון אגח ד	1.87	268,518	0.27
לייטסטון אגח ג	1.68	248,506	0.25
אגלן אגח א	1.66	238,452	0.24
מבנה אגח יז	1.58	188,715	0.23
אשטרום נכ אגח 11	1.57	195,781	0.23
הראל הנפקות אגח יב	1.4	200,806	0.21
ישראכרט אגח ב	1.3	187,748	0.19
פז אנרגיה אגח ו	1.23	151,325	0.18
ספנסר אגח ה	1.19	172,360	0.17
ביג אגח יז	1.16	147,248	0.17
דסטיני נדל"ן אגח א	1.1	154,246	0.16
ביג אגח טז	1.03	131,184	0.15
אשטרום נכ אגח 10	1.01	120,293	0.15
קרדן נדלן אגח ה	1	150,112	0.15
דלתא גליל אגח א	0.98	140,042	0.14
ווסטדייל אגח ב	0.83	121,734	0.12
אמ.די.ג'י אגח י	0.78	114,626	0.11
מבנה אגח טז	0.69	97,933	0.1
ממן אגח ג	0.63	93,334	0.09
רוטשטיין אגח יב	0.6	83,670	0.09
ספנסר אגח ב	0.4	60,181	0.06
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0