תכלית TTF אינדקס A-AA לפדיון 2028 (מתגלגל כל 3 שנים)

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.08	0.21
תחילת השנה	-1.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לייטסטון אגח ג	3.03	438,565	0.44
רבוע נדלן אגח ח	3.02	375,599	0.44
מגוריט אגח ג	3.02	392,690	0.44
מגדל הון אגח ט	3.02	443,407	0.44
לייטסטון אגח ד	3.02	426,954	0.44
ריט 1 אגח ה	3.01	357,314	0.44
ביג אגח יב	3.01	363,876	0.44
אקסטל אגח ה	3.01	436,745	0.44
מליסרון אגח יח	3.01	382,956	0.44
עזריאלי אגח ה	2.99	369,908	0.44
ג'י סיטי אגח יג	2.97	368,520	0.44
חברה לישראל אגח 14	2.96	445,553	0.43
מגדל הון אגח יא	2.95	407,164	0.43
אגלן אגח א	2.94	428,361	0.43
אלבר אגח כ	2.85	410,488	0.42
סלקום אגח יב	2.83	415,798	0.42
אזורים אגח 14	2.81	420,621	0.41
מגוריט אגח ט	2.72	413,459	0.4
אלבר אגח יט	2.61	342,980	0.38
ירושלים הנ אגח טז	2.6	329,286	0.38
קרסו מוט אגח ד	2.55	382,186	0.37
מבנה אגח כד	2.52	306,537	0.37
להב אגח ג	2.45	314,314	0.36
הכשרת ישוב אגח 23	2.19	267,313	0.32
ספנסר אגח ה	2.16	309,979	0.32
שופרסל אגח ו	2.06	239,122	0.3
מניף אגח ב	1.95	272,062	0.29
רני צים אגח ב	1.87	235,311	0.27
מכלול אגח ב	1.82	262,568	0.27
ג'י סיטי אגח טו	1.82	225,902	0.27
אמות אגח ד	1.78	215,771	0.26
ווסטדייל אגח ב	1.57	227,442	0.23
או פי סי אגח ב	1.57	191,282	0.23
אשטרום נכ אגח 11	1.47	182,892	0.22
אמ.די.ג'י אגח י	1.46	214,155	0.21
הראל הנפקות אגח יב	1.3	187,588	0.19
ישראכרט אגח ב	1.22	175,389	0.18
פז אנרגיה אגח ו	1.16	141,364	0.17
ביג אגח יז	1.09	137,559	0.16
דסטיני נדל"ן אגח א	1.01	144,089	0.15
מבנה אגח יז	0.98	117,530	0.14
ביג אגח טז	0.97	122,553	0.14
קרדן נדלן אגח ה	0.93	140,233	0.14
אשטרום נכ אגח 10	0.92	112,374	0.14
דלתא גליל אגח א	0.92	130,823	0.13
ספנסר אגח ב	0.77	112,434	0.11
רוטשטיין אגח יב	0.57	78,163	0.08
ריט אזורים אגח ד	0.55	79,331	0.08
פיקדון בבנק מסוים	-1.45	0	-0.21