תכלית TTF אינדקס A-AA לפדיון 2028 (מתגלגל כל 3 שנים)
מחיר פדיון
114.42
מחיר קנייה
114.42
- % החודש:0.45%
- % השנה:0.45%
- % 3 חודשים:1.38%
- % 12 חודשים:5.04%
- סטיית תקן (שנה):0.64
- שארפ (שנה):1.17
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.35 | -1.54 |
| תחילת השנה | -9.71 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 55.52 | 10,660,445 | 10.58 |
| בזק אגח 9 | 5.46 | 1,025,236 | 1.04 |
| מגדל הון אגח ו | 5.42 | 1,015,056 | 1.03 |
| ביג אגח יד | 5.18 | 846,096 | 0.99 |
| הראל הנפקות אגח ט | 5.17 | 832,535 | 0.98 |
| גירון אגח ו | 4.98 | 792,255 | 0.95 |
| איידיאיי הנ הת ה | 4.74 | 890,073 | 0.9 |
| בזק אגח 10 | 4.67 | 745,990 | 0.89 |
| נכסים ובנ אגח ד | 2.67 | 352,287 | 0.51 |
| מקמ 1215 | 2.5 | 477,480 | 0.48 |
| מימון ישיר אגח ג | 2.17 | 349,869 | 0.41 |
| מיטב השק אגח ג | 1.53 | 229,789 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |