תכלית TTF אינדקס A-AA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 3 שנים)
מחיר פדיון
112.72
מחיר קנייה
112.72
- % החודש:0.34%
- % השנה:3.61%
- % 3 חודשים:1.1%
- % 12 חודשים:4.49%
- סטיית תקן (שנה):0.65
- שארפ (שנה):0.39
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.2 | 1.28 |
| תחילת השנה | -3.44 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 54.21 | 12,678,373 | 12.45 |
| בזק אגח 9 | 5.46 | 1,248,553 | 1.25 |
| מגדל הון אגח ו | 5.41 | 1,236,156 | 1.24 |
| ביג אגח יד | 5.19 | 1,030,393 | 1.19 |
| הראל הנפקות אגח ט | 5.17 | 1,013,878 | 1.19 |
| גירון אגח ו | 5 | 964,824 | 1.15 |
| איידיאיי הנ הת ה | 4.73 | 1,083,950 | 1.09 |
| בזק אגח 10 | 4.67 | 908,482 | 1.07 |
| נכסים ובנ אגח ד | 2.67 | 429,022 | 0.61 |
| מקמ 1215 | 2.5 | 581,486 | 0.57 |
| מימון ישיר אגח ג | 2.17 | 426,077 | 0.5 |
| מיטב השק אגח ג | 1.53 | 279,841 | 0.35 |
| גמא אגח ב | 1.3 | 297,129 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |