תכלית TTF אינדקס A-AA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 3 שנים)

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.48	-1.05
תחילת השנה	-3.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 116	22.05	5,588,869	5.45
כלל הון אגח ט	5.39	1,128,940	1.33
בזק אגח 9	5.36	1,328,879	1.32
פניקס הון אגח ח	5.35	1,310,293	1.32
מליסרון אגח י	5.33	1,101,427	1.32
מליסרון אגח יא	5.33	1,098,347	1.32
מגדל הון אגח ו	5.3	1,315,684	1.31
הראל הנפקות אגח ט	5.14	1,079,106	1.27
ביג אגח יד	5.08	1,096,683	1.26
גירון אגח ו	4.95	1,026,896	1.22
איידיאיי הנ הת ה	4.63	1,153,686	1.14
בזק אגח 10	4.59	966,929	1.13
אפי נכסים אגח יא	4	840,791	0.99
מימון ישיר אגח ג	3.77	793,606	0.93
נכסים ובנ אגח ד	2.69	456,623	0.66
אדגר אגח ט	2.55	523,939	0.63
מקמ 1215	2.45	618,896	0.61
סלקום אגח ט	1.69	411,481	0.42
דמרי אגח ח	1.57	381,425	0.39
מיטב השק אגח ג	1.5	297,845	0.37
גמא אגח ב	1.28	316,245	0.32
פיקדון בבנק מסוים	-0.18	0	-0.05