ילין לפידות 30/70 ערך

מחיר פדיון

150.38

מחיר קנייה

150.38

0.12%

% החודש:2.02%
% השנה:15.89%
% 3 חודשים:4.51%
% 12 חודשים:21.41%
סטיית תקן (שנה):5.3
שארפ (שנה):3.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	123	61.45	83,716,711	87.8
מניות	87	22.76	1,627,417	32.54
אג"ח מדינה	5	6.12	8,486,516	8.74
קרן סל	19	5.75	382,398	8.22
חוזים עתידיים אג"ח	1	3.74	14	0
פיקדונות בבנק	2	1.36	1,786,031	1.95
אג"ח להמרה	3	1.19	1,636,203	1.7
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.78	340,000	1.11
יחידת השתתפות	2	0.65	72,544	0.93
כתב אופציה	3	0.23	8,562	0.11
סה"כ	246	104.03	98,056,396	143.1

אחזקות הקרן

US 10yr Ultra Fut Dec25

ביג אגח כד

ממשלתי צמוד 0527

אמריקן אק אגח א

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Dec25	3.74	14	0
ביג אגח כד	1.94	2,750,000	2.76
ממשלתי צמוד 0527	1.79	2,187,500	2.55
אמריקן אק אגח א	1.59	2,211,090	2.27
ממשלתי שקלי 0142	1.38	1,699,016	1.97
אלטיטיוד אגח ב	1.37	1,875,000	1.96
ממשלתי שקלי 0537	1.32	2,500,000	1.88
יובלים אגח ה	1.26	1,800,000	1.8
ממשלתי צמוד 0726	1.21	1,500,000	1.73
פקדון בבנק מסוים	1.2	1,715,520	1.72
לייטסטון אגח ו	1.17	1,650,066	1.66
אגלן אגח א	1.14	1,595,619	1.63
סטרוברי אגח ג	1.05	1,500,001	1.5
נורסטאר אגח יג	1.03	1,342,125	1.48
לנטרה קנדה אגח א	0.98	1,400,000	1.4
אפי קפיטל אגח ד	0.92	1,250,010	1.31
ג'י סיטי אג יז	0.91	1,250,000	1.3
מבנה אגח כו	0.91	1,250,000	1.31
נופר אנרג אגח ג	0.9	1,200,000	1.28
בית זיקוק אגח 2	0.9	1,200,000	1.29
ג'י סיטי אגח יג	0.9	1,100,001	1.28
אפי קפיטל אגח ה	0.88	1,250,000	1.26
בית וגג אגח א	0.88	1,250,581	1.26
דיסק השק אגח י	0.88	1,250,000	1.25
אפי נכסים אגח טז	0.86	1,107,516	1.23
MTF סל ת"א 125	0.84	25,037	1.2
אמות אגח ט	0.83	1,087,500	1.19
עשות	0.83	16,699	1.19
סטרוברי אנ אגח א	0.82	1,125,000	1.17
אקונרגי אגח ב	0.82	1,116,070	1.18
צור אגח י	0.82	982,500	1.17
מניף אגח א	0.81	1,112,500	1.15
אברא	0.8	261,328	1.14
אקסטל אגח ה	0.8	1,100,000	1.14
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.78	340,000	1.11
גילת	0.75	33,766	1.07
תכלית סל ת"א 35	0.75	35,623	1.07
סילברסטין אגח ב	0.75	1,089,175	1.07
יצוא אגח ב	0.75	1,062,500	1.07
מגה אור אגח ט	0.73	950,000	1.04
נמקו אגח ה	0.73	967,700	1.04
משק אנרג אגח ב	0.72	991,293	1.03
לייטסטון אגח ג	0.71	1,000,000	1.02
מהדרין אגח א	0.71	958,750	1.01
ספנסר אגח ו	0.71	967,864	1.01
טבע	0.71	16,365	1.01
נמקו אגח ב	0.69	1,000,000	0.99
פטרוכימיים אגח י	0.68	700,000	0.97
אלומיי אגח ו	0.67	944,777	0.95
עזריאלי אגח ט	0.67	866,789	0.96
דה לסר אגח ח	0.65	901,046	0.92
דלק קב אגח לט	0.65	861,455	0.92
פועלים	0.65	14,302	0.93
הילה אגח ב	0.64	875,669	0.91
סולאיר אגח ב	0.63	850,001	0.89
אלמוגים	0.62	77,631	0.88
רציו מימון אגח ד	0.6	825,986	0.86
סולאיר אגח א	0.6	763,082	0.85
חשמל אגח 33	0.6	850,000	0.85
פאי סיאם אגח א	0.59	850,000	0.84
דיסקונט מנ אגח טו	0.59	793,334	0.84
קסם ETF ת"א 90	0.58	2,811	0.83
סטרוברי אגח ד	0.56	750,000	0.8
אמ.די.גי אגח י	0.56	793,584	0.8
רמי לוי	0.55	2,641	0.79
נאוויטס פטר יהש	0.55	7,344	0.78
אמ.די.גי אגח ז	0.55	742,438	0.78
ספנסר אגח ה	0.55	751,813	0.79
פאי סיאם אגח ב	0.55	770,819	0.78
אנקור פרופ אגח ד	0.53	735,000	0.75
דלק קבוצה	0.52	1,012	0.75
פוקס	0.52	2,341	0.75
וילי פוד אינטרנ	0.51	10,798	0.73
אלומיי אגח ז	0.51	705,202	0.73
גב ים אגח יב	0.51	707,884	0.73
תכלית סל ת"א 90	0.5	23,645	0.72
פתאל החז אגח ד	0.5	640,991	0.72
גרייסטון אגח א	0.5	685,907	0.71
צרפתי	0.5	15,474	0.71
שיכון ובינוי אגח 8	0.49	575,000	0.7
קסטלן אגח ב	0.49	700,000	0.71
בזן אגח ט	0.49	758,301	0.71
תפרון	0.48	29,401	0.69
ריטיילורס	0.48	10,844	0.68
ג'י סיטי אגח טז	0.48	638,057	0.69
אפקון החזקות	0.48	3,218	0.69
אלון רבוע אגח ט	0.47	625,000	0.67
MTF סל ת"א 90	0.46	14,283	0.66
לאומי	0.46	10,250	0.65
דליה אגח א	0.45	562,611	0.64
קנדה גלוב אגח א	0.45	621,000	0.64
אמפא	0.45	50,300	0.64
אמות	0.44	26,449	0.63
אלוני חץ אגח טו	0.44	588,674	0.64
אסאר אקורד אגח ג	0.44	582,093	0.63
מימון ישיר אגח ו	0.43	555,555	0.62
נאוויטס פט אגח ו	0.43	562,840	0.61
רבוע נדלן אגח ו	0.42	500,000	0.6
פתאל החז אגח ג	0.42	649,510	0.59
שלמה החז אגח כ	0.42	552,820	0.59
ממשלתי שקלי 0335	0.42	600,000	0.6
יו.אמ.איץ אגח ב	0.42	612,500	0.6
נייס	0.42	1,305	0.6
או פי סי אנרגיה	0.41	11,436	0.59
גבאי קב אגח א	0.41	569,000	0.59
שופרסל	0.41	14,302	0.58
מניף אגח ב	0.4	555,555	0.57
אב-גד אגח ג	0.4	555,555	0.58
דיסקונט	0.4	17,679	0.57
יובלים אגח ד	0.39	537,784	0.56
שובל אגח ב	0.39	537,392	0.56
כלל עסקי ביטוח	0.39	3,278	0.56
מקורות אגח 11	0.38	503,828	0.54
אדמה אגח ב	0.37	350,000	0.53
נופר אנרג'י	0.37	5,024	0.53
ג'י סיטי אגח כ	0.37	481,479	0.53
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.36	12,500	0.52
דלק קב אגח מ	0.36	500,000	0.51
אלוני חץ	0.36	13,777	0.52
רוטשטיין אגח י	0.36	522,500	0.52
בזק	0.35	80,285	0.5
קמטק	0.34	1,730	0.48
אלמוגים אגח י	0.34	475,000	0.49
אלמוגים אגח יב	0.34	476,000	0.48
פתאל החזקות	0.33	860	0.47
חג'ג' אגח יד	0.33	473,343	0.48
חילן	0.32	1,766	0.46
קסם ETF ת"א 125	0.32	1,514	0.46
דוראל אנרגיה אגח א	0.32	407,062	0.45
יובלים אגח ב	0.32	460,492	0.46
דניה סיבוס	0.31	3,470	0.44
נמקו אגח ו	0.31	437,500	0.45
משק אנרג אגח ג	0.31	420,000	0.44
דלק רכב	0.31	17,313	0.45
אל על	0.3	32,357	0.43
דיסק מנ אגח יז	0.3	421,875	0.43
פמס	0.3	2,372	0.43
אלטשולר שחם פנ	0.29	60,675	0.42
אב-גד אגח ד	0.29	420,375	0.41
דיפלומט אחזקות	0.28	7,769	0.41
ארפורט אגח יב	0.28	374,097	0.41
קווליטאו	0.27	966	0.38
דליה אגח ב	0.27	347,045	0.38
לוזון קב אגח יא	0.27	368,355	0.39
קרסו מוטורס	0.26	9,435	0.37
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.26	97,450	0.37
ג'נריישן קפיטל	0.26	320,653	0.37
גבאי מניבים אגח י	0.26	379,026	0.38
טאואר	0.25	1,825	0.36
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.25	81,250	0.35
אקונרג'י אג א	0.25	339,737	0.36
עמרם אברהם אגח ג	0.25	350,000	0.36
וואן טכנולוגיות	0.25	4,469	0.36
מליסרון	0.25	936	0.36
ארי נדלן	0.25	124,194	0.36
פיסיבי טכנ	0.24	29,343	0.34
ריט 1	0.24	13,942	0.34
הראל סל ת"א 35	0.24	11,165	0.34
אפי נכסים	0.23	1,556	0.33
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.23	7,349	0.32
רני צים אגח ב	0.23	295,887	0.33
ירושלים הנ אגח יט	0.23	311,931	0.33
נמקו אגח ד	0.23	316,250	0.33
מגדל ביטוח	0.22	26,212	0.31
הראל סל ת"א 125	0.22	10,093	0.31
ביג	0.21	465	0.3
גלוברנדס	0.21	588	0.3
ישרס אגח יט	0.21	281,250	0.3
שטראוס	0.21	3,348	0.3
הראל סל ת"א 90	0.2	9,450	0.29
בלדי	0.2	7,555	0.28
דנאל	0.2	580	0.28
פז אנרגיה	0.19	422	0.27
לוינשטין הנדסה	0.19	625	0.28
חברה לישראל	0.19	255	0.27
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.18	6,000	0.26
אספן גרופ אגח ח	0.18	228,250	0.26
שיכון ובינוי	0.17	16,271	0.24
נובה	0.17	273	0.24
יוחננוף	0.17	821	0.24
פקדון בבנק מסוים	0.16	70,511	0.24
מליסרון אגח כא	0.15	186,366	0.21
לייטסטון אגח ד	0.15	210,000	0.21
לוינסקי אגח ד	0.15	221,353	0.22
איי.סי.אל	0.15	10,198	0.22
מניבים ריט	0.14	88,021	0.2
פאי סיאם	0.14	5,270	0.2
ג'י סיטי אגח יח	0.14	176,246	0.2
נורסטאר אגח יב	0.14	169,426	0.2
שמואל בר אגח א	0.13	177,000	0.18
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.12	4,687	0.18
מימון ישיר	0.12	347	0.18
תורפז	0.12	3,411	0.17
גולף	0.11	20,680	0.16
אורמת טכנו	0.11	508	0.16
אקונרג'י	0.11	4,224	0.16
נאייקס אפ 1	0.11	1,977	0.05
פטרוכימים אגח יא	0.11	181,844	0.16
אקרו אגח ב	0.11	156,120	0.16
הראל השקעות	0.11	1,332	0.15
אקרו אגח א	0.1	150,000	0.15
נתנאל מניב אגח א	0.1	145,000	0.15
ישראמקו יהש	0.1	65,200	0.15
קסטרו	0.1	817	0.14
הפניקס	0.1	1,264	0.15
פרטנר	0.09	4,083	0.13
סלע נדלן	0.09	12,464	0.13
הראל סל ת"א SME60	0.09	13,092	0.13
בלדי אפ 1	0.09	3,950	0.04
מבטח שמיר	0.09	475	0.13
ישראכרט	0.08	8,266	0.11
אמות אגח י	0.08	100,000	0.11
אי בי אי סל ת"א-90	0.08	1,449	0.12
יוניטרוניקס	0.07	4,463	0.11
ארפורט סיטי	0.07	1,780	0.11
קנון	0.07	671	0.11
שובל אגח א	0.07	98,555	0.11
ג'י סיטי אגח יב	0.07	83,137	0.1
אלומיי אגח ה	0.06	87,760	0.09
מ.ו השקע אגח א	0.06	79,432	0.09
חד	0.06	1,465	0.08
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.05	18,416	0.07
בית הזהב	0.05	6,322	0.08
פורמולה מערכות	0.05	178	0.08
חמת	0.05	4,863	0.07
נאייקס אגח א	0.04	54,378	0.06
מיטרוניקס	0.03	9,700	0.04
אלדן תחבורה	0.03	4,193	0.04
סופווייב	0.03	1,801	0.05
פריים אנרג'י אג א	0.03	46,466	0.05
אימאג'סט	0.03	2,620	0.04
פאי סיאם אפ 1	0.03	2,635	0.01
כפרית	0.03	1,432	0.04
מלם-תים אחזקות	0.03	182	0.04
אלומיי	0.02	480	0.03
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.02	6,584	0.03
עזריאלי אגח ז	0.02	33,841	0.04
פטרוכימיים אגח ט	0.02	17,585	0.02
אשטרום קב אגח ה	0.02	31,250	0.03
בזן אגח יב	0.02	30,000	0.03
ג'י וואן	0.01	2,703	0.02
פריים אנרג'י אגח ב	0.01	8,820	0.01
לוינשטין הנד אגח ו	0.01	14,407	0.01
אינרום	0	253	0.01
ביג אגח יב	0	1,250	0
ריט 1 אגח ז	0	3,511	0