ילין לפידות 30/70 ערך

מחיר פדיון

158.18

מחיר קנייה

158.18

-0.11%

% החודש:0.07%
% השנה:3.03%
% 3 חודשים:-1%
% 12 חודשים:5.4%
סטיית תקן (שנה):5.62
שארפ (שנה):0.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	236	59.94	625,245,744	659.59
מניות	101	21.57	10,296,396	236.92
אג"ח מדינה	9	8.29	79,728,937	91.08
חוזים עתידיים אג"ח	2	5.16	173	0
קרן סל	28	5.13	3,078,943	56.22
פיקדונות בבנק	2	3.42	37,366,810	37.62
יחידת השתתפות	3	0.75	1,248,575	8.23
אג"ח להמרה	2	0.53	5,605,177	5.82
כתב אופציה	8	0.52	557,640	1.96
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.15	471,735	0.53
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.14	540,000	1.56
סה"כ	394	105.6	764,140,130	1,099.54

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

US 10yr Ultra Fut Dec26

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

US LONG BOND(CBT) Dec26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.39	37,239,054	37.24
US 10yr Ultra Fut Dec26	3.26	109	0
ממשלתי שקלי 0142	3.02	27,819,868	33.15
ממשלתי שקלי 0335	2.67	28,515,972	29.35
US LONG BOND(CBT) Dec26	1.9	64	0
לאומי	1.89	272,477	20.79
פועלים	1.68	239,000	18.46
לאומי אגח 186	1.35	13,792,012	14.78
מקורות אגח 11	1.25	12,594,856	13.72
רבוע נדלן אגח ט	1.21	11,875,000	13.28
אוריון נכס אגח א	1.01	10,625,000	11.15
גרייסטון אגח א	1	10,847,461	10.99
ממשלתי שקלי 1035	0.98	10,200,000	10.77
קסם ETF ת"א 125	0.97	26,831	10.61
אינפליי אגח א	0.95	10,322,040	10.47
פועלים אגח 201	0.87	8,721,540	9.56
שלמה החז אגח כ	0.84	8,325,142	9.21
לאומי אגח 187	0.78	8,256,990	8.55
דיסקונט מנ אגח יח	0.78	8,359,375	8.56
אמות אגח ט	0.73	7,145,681	8.07
עזריאלי אגח יא	0.73	8,048,398	8.04
אנליסט	0.7	56,005	7.64
פועלים אגח 102	0.7	7,427,381	7.74
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.69	100,000	7.58
נאוויטס פטרו אגח ז	0.69	7,187,500	7.54
נאייקס אגח א	0.68	7,150,743	7.5
נופר אנרג אגח ג	0.66	6,906,396	7.22
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	0.61	2,300,000	6.75
דה לסר אגח ח	0.6	6,991,513	6.64
דיסקונט מנ אגח טו	0.6	6,026,787	6.62
חילן	0.58	26,242	6.35
גבאי קב אגח ב	0.58	6,316,390	6.41
טבע	0.58	60,000	6.43
ריט אזורים אגח ד	0.57	6,167,170	6.31
יו.אמ.איץ' אגח א	0.56	6,682,345	6.2
בסר הנדסה אגח א	0.56	5,876,310	6.2
מטריקס	0.56	55,500	6.12
ממשלתי צמוד 1028	0.55	5,595,229	6.06
קסם ETF ת"א 90	0.54	17,791	5.95
אמטראסט אגח א	0.54	6,107,292	5.98
בזק	0.54	749,923	5.9
מז טפ הנפק 46	0.53	4,812,507	5.84
נאוויטס פטר יהש	0.5	41,375	5.47
מנרב אגח ד	0.5	4,848,319	5.5
נופר אנרג אגח א	0.49	4,570,968	5.41
בית זיקוק אגח 2	0.49	4,977,383	5.38
מגוריט אגח ו	0.49	5,063,974	5.39
דוניץ אגח ג	0.49	5,269,202	5.4
פניקס הון אגח ה	0.48	4,355,494	5.32
תכלית סל ת"א 125	0.48	131,383	5.23
מגה אור אגח יא	0.48	4,763,090	5.26
משק אנרג אגח ג	0.48	4,846,624	5.28
מניף אגח ב	0.47	5,009,071	5.19
נמקו אגח ה	0.47	4,941,525	5.17
אקונרגי אגח ב	0.47	4,748,848	5.15
פאוורג'ן אגח ב	0.46	4,443,006	5.06
אלטיטיוד אגח ב	0.46	4,947,918	5.02
דלק קב אגח מב	0.46	4,843,750	5.05
ג'י סיטי אג יז	0.45	4,721,389	4.95
עזריאלי אגח ו	0.44	3,984,375	4.8
אגלן אגח א	0.44	4,844,402	4.86
אמריקן אק אגח א	0.43	4,641,265	4.71
תדהר	0.43	33,856	4.71
מקס איט אגח ה	0.42	4,412,500	4.57
מניף אגח ד	0.42	4,609,375	4.64
ג'י סיטי אגח טז	0.42	4,079,948	4.63
אל על	0.41	265,000	4.52
סילברסטין אגח ג	0.41	4,325,306	4.5
סולאיר אגח ב	0.41	4,140,626	4.5
קיסטון אינ אגח ב	0.41	4,190,625	4.47
נמקו אגח ו	0.41	4,375,000	4.49
מניבים ריט	0.4	2,299,068	4.37
בזק אגח 12	0.4	3,700,000	4.35
מליסרון אגח יט	0.4	3,761,717	4.41
נובה	0.38	4,000	4.19
אמות	0.38	215,047	4.2
ישראל קנדה אגח ח	0.38	3,882,532	4.14
ישפרו אגח ד	0.38	4,085,196	4.15
מגדל ביטוח	0.37	199,669	4.04
פרטנר	0.37	111,523	4.12
פועלים אגח 203	0.37	3,422,016	4.1
לייטסטון אגח ו	0.37	4,062,500	4.09
אמטראסט אגח ב	0.37	4,000,000	4.05
אמות אגח ו	0.36	3,414,008	3.99
אמ.די.ג'י אגח ז	0.36	3,793,000	3.94
דלק קב אגח מא	0.36	3,633,000	3.93
ירושלים הנ אגח טז	0.35	3,333,334	3.89
נקסט ויז'ן	0.35	18,184	3.81
קסטלן אגח ב	0.35	3,900,000	3.86
נופר אנרג אגח ד	0.34	3,581,250	3.76
אוריון נכס אגח ב	0.34	3,924,732	3.74
ג'י סיטי אגח יד	0.34	3,578,376	3.77
הפניקס אגח 5	0.34	3,288,105	3.75
ריט 1	0.33	166,716	3.6
עזריאלי אגח ה	0.33	3,082,429	3.68
אי בי אי סל ת"א-90	0.33	40,000	3.67
נאוויטס פטרו אגח ח	0.33	3,715,155	3.62
סולאיר	0.32	37,207	3.53
יובלים אגח ה	0.32	3,646,250	3.53
רני צים אגח ה	0.32	3,671,875	3.53
דוניץ	0.32	14,929	3.49
אקונרג'י	0.31	56,447	3.45
רנט איט אגח ב	0.31	3,357,735	3.38
איסתא נכסים אגח א	0.31	3,303,138	3.36
אמריקן אק אגח ב	0.31	3,509,836	3.46
סטארק פאוור אפ 4	0.31	184,913	1.13
ישרס אגח טו	0.31	2,853,423	3.44
אפי נכסים אגח טז	0.3	2,844,784	3.29
אלמוגים אגח יג	0.3	3,257,000	3.3
קרסו מוטורס	0.29	122,401	3.24
מבנה אגח כו	0.29	2,919,678	3.18
ג'י סיטי אגח יד	0.29	3,057,000	3.22
כלל עסקי ביטוח	0.29	12,000	3.17
אורמת טכנו	0.28	10,013	3.07
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.28	760,000	3.02
ווישור אגח א	0.28	3,108,660	3.1
אנלייט אנרגיה	0.28	13,000	3.03
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.27	752,400	3
מגה אור אגח ט	0.27	2,578,125	2.97
נאייקס	0.27	19,000	2.97
מז טפ הנ אגח 70	0.27	2,740,635	2.95
פלרם	0.27	63,421	2.93
גילת	0.26	100,000	2.9
נופר אנרג'י	0.26	17,405	2.88
אשטרום קב אגח ד	0.26	2,500,000	2.83
חשמל אגח 34	0.26	2,500,000	2.85
אמות אגח י	0.26	2,500,000	2.82
אלמוגים אגח יב	0.26	2,900,000	2.87
צרפתי אגח יד	0.26	2,812,500	2.83
מגוריט אגח יב	0.26	3,254,000	2.88
בזן אגח יב	0.26	2,750,942	2.84
מליסרון אגח יז	0.26	2,326,042	2.83
הפניקס	0.26	15,250	2.86
אברא	0.25	707,475	2.8
רציו מימון אגח ד	0.25	2,968,751	2.74
אלומיי אגח ז	0.25	2,671,320	2.78
פרוספקט אגח א	0.25	3,000,000	2.75
מז טפ הנ אגח 72	0.25	2,708,149	2.72
או פי סי אגח ה	0.25	2,737,096	2.72
צרפתי	0.25	88,668	2.71
הראל השקעות	0.25	14,000	2.71
קמטק	0.24	6,680	2.68
שובל אגח א	0.24	2,537,500	2.66
מנרב אגח ו	0.24	2,500,000	2.59
בזן אגח יז	0.24	2,639,000	2.63
אלרוב נדלן אגח ו	0.24	2,294,037	2.63
תכלית סל ת"א 90	0.23	73,256	2.54
MTF סל ת"א 125	0.23	40,755	2.55
ג'נריישן קפיטל	0.23	1,000,000	2.49
מימון ישיר אגח ה	0.23	2,257,998	2.54
סטרוברי אנ אגח א	0.23	2,500,001	2.56
אשטרום נכ אגח 10	0.23	2,044,539	2.49
ארי נדלן	0.23	516,647	2.57
וילי פוד אינטרנ	0.22	25,295	2.43
סלע נדלן	0.22	270,000	2.38
אפי נכסים אגח ח	0.22	2,000,000	2.45
פתאל החזקות	0.22	3,331	2.37
שמוס אגח א	0.22	3,059,334	2.44
אלה השק אגח א	0.22	2,142,858	2.41
נמקו אגח ז	0.22	2,440,654	2.44
לייטסטון אגח ז	0.22	2,500,000	2.39
שטראוס אגח ו	0.22	2,656,250	2.37
קווליטאו	0.21	7,033	2.31
או פי סי אנרגיה	0.21	23,500	2.34
MTF סל ת"א 90	0.21	43,027	2.25
אלומיי אגח ו	0.21	2,250,826	2.3
יובלים אגח ד	0.21	2,187,500	2.25
נתנאל מניב אגח א	0.21	2,275,296	2.34
ישראמקו יהש	0.21	1,102,200	2.27
נייס	0.21	7,150	2.34
עשות	0.21	36,895	2.34
אסאר אקורד אגח ב	0.21	2,083,334	2.33
אפי נכסים	0.2	12,425	2.2
אלמוגים	0.2	230,000	2.22
ממשלתי שקלי 0537	0.2	2,736,022	2.16
ריט אזורים אגח א	0.2	1,978,747	2.17
חג'ג' אגח יד	0.2	2,184,334	2.21
אפי קפיטל אגח ד	0.2	2,154,986	2.23
לייטסטון אגח ה	0.2	2,184,980	2.18
אב-גד אגח ד	0.2	2,265,578	2.17
אקרו אגח ב	0.2	2,215,595	2.23
אנשי העיר אגח ב	0.2	2,320,000	2.14
מגוריט אגח י	0.2	2,312,811	2.19
עומר הנדסה	0.2	118,813	2.17
רוטשטיין	0.2	31,581	2.2
רבוע נדלן אגח ו	0.19	1,710,258	2.09
ממשלתי צמוד 0529	0.19	1,811,846	2.11
קרדן נדלן אגח ה	0.19	2,187,500	2.14
נכסים ובנ אגח י	0.19	1,844,094	2.11
וויי בוקס אגח ו	0.19	2,000,000	2.04
אמ.די.ג'י אגח י	0.19	2,163,464	2.13
נורסטאר אגח יד	0.19	2,033,000	2.11
לנטרה קנדה אגח א	0.19	2,180,276	2.1
פורמולה מערכות	0.19	5,480	2.1
גב ים אגח ט	0.19	1,843,573	2.05
דוראל אגח א	0.18	1,699,506	1.96
טראלייט	0.18	120,000	1.98
אלוני חץ אגח טו	0.18	1,803,551	2.02
ירושלים הנ אגח יט	0.18	1,850,000	2.03
הילה אגח ב	0.18	1,950,000	2.01
עזריאלי אגח ט	0.18	1,728,665	1.99
גבאי קב אגח א	0.18	1,875,000	1.93
אקונרגי אגח ג	0.18	1,947,500	1.99
פועלים אגח 106	0.18	2,000,000	1.99
אלקטרה צריכה	0.18	30,301	2
פטרוכימיים	0.18	367,653	1.94
פיסיבי טכנ	0.17	148,830	1.87
סטארק פאוור	0.17	172,000	1.92
ג'י סיטי אגח כ	0.17	1,733,800	1.92
נאוי אגח ז	0.17	1,875,125	1.87
טאואר	0.16	2,900	1.78
הבורסה לניע בתא	0.16	14,043	1.79
קיסטון אינ אגח א	0.16	1,562,500	1.74
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.16	2,034,355	1.77
אנקור פרופ אגח ה	0.16	2,000,000	1.72
רוטשטיין אגד יד	0.16	1,718,750	1.73
סימד הולדינגס אגח א	0.16	2,187,500	1.72
ביג אגח כה	0.16	1,743,000	1.78
ג'י סיטי אגח יג	0.16	1,500,001	1.8
וואן טכנולוגיות	0.16	25,500	1.76
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	0.16	600,000	1.77
סופווייב	0.15	43,797	1.66
נורסטאר אגח יג	0.15	1,506,476	1.67
אפי נכסים אגח טו	0.15	1,470,925	1.65
נתנאל גרופ אגח יד	0.15	1,650,000	1.59
משק אנרג אגח ב	0.15	1,583,941	1.7
מימון ישיר אגח ז	0.15	1,487,500	1.61
אספן גרופ אגח י	0.15	1,528,819	1.6
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.15	471,735	0.53
מהדרין אגח ב	0.15	1,644,894	1.66
כלל ביטוח אגח ד	0.15	1,630,227	1.69
ALPHABET INC-CL A	0.15	1,600	1.66
הראל סל ת"א 125	0.14	37,533	1.49
סילברסטין אגח ב	0.14	1,593,509	1.59
אפי נכסים אגח יב	0.14	1,516,879	1.51
שוב אנרגיה	0.14	364,047	1.53
עמל הולדינגס	0.14	96,732	1.57
ארפורט אגח יד	0.14	1,562,500	1.59
MICROSOFT CORP	0.14	1,000	1.54
ביג אגח יח	0.13	1,223,361	1.42
רני צים אגח ג	0.13	1,267,754	1.39
סולאיר אגח א	0.13	1,250,000	1.45
לייטסטון אגח ד	0.13	1,391,577	1.41
סלע נדלן אגח ה	0.13	1,269,334	1.4
בית וגג אגח א	0.13	1,450,000	1.45
הילה אגח ד	0.13	1,424,014	1.43
דיסקונט	0.13	40,602	1.39
אמות אגח ח	0.12	1,196,218	1.36
נכסים ובנ אגח יא	0.12	1,227,379	1.28
אפי קפיטל אגח ה	0.12	1,253,125	1.27
טלסיס	0.12	3,594	1.27
אלוני חץ	0.12	41,500	1.32
ארפורט סיטי	0.11	22,046	1.19
רמי לוי	0.11	3,300	1.16
מליסרון אגח כא	0.11	1,076,964	1.26
רנט איט אגח א	0.11	1,075,196	1.18
מישורים אגח י	0.11	1,250,000	1.26
גב ים אגח יב	0.11	1,105,937	1.19
פיקהיל אגח א	0.11	1,251,009	1.24
מבטח שמיר	0.11	3,126	1.21
ישראל קנדה אגח ז	0.11	1,238,336	1.24
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	1,000,001	1.21
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.1	263,875	1.08
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.1	207,500	1.08
מקורות אגח 10	0.1	937,501	1.09
פנטהאוז אגח א	0.1	1,019,870	1.05
אוריין אגח ג	0.1	1,089,500	1.08
אפקון החזקות	0.1	2,167	1.08
חשמל אגח 33	0.1	1,073,318	1.12
לאומי אגח 182	0.1	932,139	1.07
ריט 1 אגח ה	0.09	781,250	0.97
פולירם	0.09	122,844	1.04
ספנסר אגח ה	0.09	961,583	0.99
ספנסר אגח ו	0.09	1,000,000	1.02
רייסדור אגח א	0.09	1,000,000	1.03
יצוא אגח ב	0.09	906,250	0.94
סטארק פאוור אפ 3	0.09	83,290	0.34
לאומי אגח 183	0.09	937,500	1.03
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.09	340,000	0.97
דמרי	0.08	2,300	0.85
פז אנרגיה	0.08	1,050	0.91
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.08	219,125	0.9
לייטסטון אגח ג	0.08	879,450	0.89
דיסקונט מנ אגח יז	0.08	843,750	0.89
וויי בוקס אגח ז	0.08	883,788	0.87
אלבן השק אגח א	0.08	885,890	0.9
גאון אחזקות	0.07	6,500	0.8
הראל סל ת"א 90	0.07	21,065	0.73
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.07	153,750	0.8
רימון	0.07	6,586	0.77
אקרו אגח א	0.07	815,472	0.82
סטרוברי אגח ד	0.07	702,128	0.73
אפי קפיטל אגח ג	0.07	703,584	0.72
נאוויטס פטרו אגח ו	0.07	731,910	0.79
גבאי מניב אגח טו	0.07	807,500	0.82
קרדן נדלן אגח ו	0.07	703,125	0.72
רמי לוי נדל"ן	0.07	20,596	0.73
AMAZON.COM INC	0.07	920	0.73
פוקס	0.06	1,921	0.63
קנון	0.06	3,200	0.65
ירושלים הנ אגח יח	0.06	610,000	0.69
פאי סיאם אגח א	0.06	708,376	0.71
פתאל החז אגח ד	0.06	564,237	0.66
מימון ישיר אגח ו	0.06	546,876	0.62
לוזון רונ אגח א	0.06	635,750	0.69
מנרב אגח ה	0.06	687,711	0.69
פאי סיאם אגח ב	0.06	678,233	0.68
חג'ג' אירופה אגח ו	0.06	695,834	0.69
לפידות קפיטל	0.06	8,405	0.67
סנו	0.06	1,977	0.71
מיטב השקעות	0.05	5,000	0.6
תכלית סל ת"א 35	0.05	13,950	0.57
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.05	15,000	0.59
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.05	12,500	0.51
דור אלון אגח ז	0.05	505,232	0.51
אב-גד אגח ג	0.05	555,555	0.56
אסאר אקורד אגח ג	0.05	494,780	0.52
שובל אגח ב	0.05	537,392	0.55
קנדה גלוב אגח א	0.05	594,138	0.58
ממשלתי שקלי 0530	0.05	500,000	0.5
טי אנד אם	0.05	8,400	0.54
אשטרום נכ אגח 12	0.05	500,000	0.59
שופרסל	0.05	15,000	0.57
TREASURY BILL B 10/29/26	0.05	200,000	0.59
הראל סל ת"א 35	0.04	11,165	0.46
ירושלים הנ אגח טו	0.04	419,394	0.49
ריטיילורס	0.04	20,580	0.39
נאייקס אפ 1	0.04	4,583	0.14
דנאל	0.04	987	0.42
רציו יהש	0.04	105,000	0.49
לוינשטין הנדסה	0.04	1,100	0.4
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.04	280	0.48
פקדון בבנק מסוים	0.03	127,756	0.38
תפרון	0.03	25,000	0.3
אנרג'יקס	0.03	15,000	0.31
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.03	7,486	0.35
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.03	6,000	0.28
אי בי אי סל ת"א 125	0.03	7,500	0.3
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.03	81,250	0.37
ביג אגח יב	0.03	296,053	0.36
אפי נכסים אגח יג	0.03	311,938	0.36
מישורים אגח ט	0.03	247,613	0.28
אאורה אגח יח	0.03	270,000	0.28
צרפתי אגח יג	0.03	323,580	0.33
לוזון קב אגח יא	0.03	332,526	0.36
אפקון החז אפ 1	0.03	388	0.12
ביג אגח כד	0.03	341,730	0.36
פועלים אגח 204	0.03	356,283	0.37
מחלבות גד	0.03	23,017	0.32
אשטרום נכ אגח 11	0.03	259,090	0.31
מלם-תים טכנו'	0.03	2,095	0.34
נטו מלינדה	0.02	1,796	0.21
או פי סי אגח ב	0.02	195,342	0.24
ממשלתי שקלי 0432	0.02	250,000	0.22
מכלול אגח ב	0.02	230,094	0.23
פטרוכימיים אגח יא	0.02	181,844	0.19
רמי נדל"ן אפ 1	0.02	30,383	0.09
שוב אנרגיה אפ 1	0.02	225,750	0.09
בזן	0.02	99,740	0.21
חד	0.02	6,896	0.23
גאון קבוצה	0.02	9,736	0.2
רוטשטיין אגח י	0.02	261,250	0.26
חברה לישראל	0.02	3,000	0.25
בינלאומי	0.02	1,000	0.24
אלקו	0.02	1,739	0.22
הראל סל ת"א SME60	0.01	13,092	0.15
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.01	14,250	0.06
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.01	1,875	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.01	100,000	0.1
בית זיקוק אשדוד	0.01	1,000	0.12
שמואל בר אגח א	0.01	132,750	0.14
לוינשטין הנד אגח ו	0.01	87,500	0.09
גבאי קבוצה	0.01	2,400	0.1
דורסל אגח א	0.01	78,125	0.08
אבו מגורים אגח א	0.01	127,952	0.14
אוריין אפ 1	0.01	25,698	0.05
חשמל אגח 38	0.01	93,750	0.1
בית הזהב	0.01	5,720	0.06
איי.סי.אל	0.01	7,500	0.13
אספן גרופ אגח ט	0.01	130,354	0.14
NVIDIA CORP	0.01	100	0.07
גלוברנדס	0	17	0
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0	6,584	0.03
ריט 1 אגח ז	0	3,511	0
עזריאלי אגח ז	0	33,136	0.04
פריים אנרג אגח ב	0	6,300	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0	1,575	0
פטרוכימיים אגח י	0	1	0
ג'י סיטי אגח יח	0	23,092	0.03
רוטשטיין אגח יב	0	25,306	0.03
פאי סיאם אפ 1	0	2,635	0.01
מגידו אגח ב	0	473	0
אשטרום נכ אגח 13	0	12,500	0.01
צור אגח יא	0	20,685	0.02