ילין לפידות 30/70 ערך

מחיר פדיון

158.15

מחיר קנייה

158.15

-0.03%

% החודש:0.69%
% השנה:3.01%
% 3 חודשים:3.57%
% 12 חודשים:20.21%
סטיית תקן (שנה):5.28
שארפ (שנה):3.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	188	62.89	290,904,070	304.77
מניות	91	23.45	5,340,610	113.66
קרן סל	26	5.92	1,403,760	28.61
פיקדונות בבנק	2	3.98	19,022,196	19.34
חוזים עתידיים אג"ח	2	3.35	44	0
אג"ח מדינה	6	2.77	12,327,132	13.44
יחידת השתתפות	2	0.71	92,714	3.44
אג"ח להמרה	3	0.69	3,477,021	3.31
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.35	540,000	1.71
כתב אופציה	5	0.25	19,916	0.41
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	471,735	0
סה"כ	328	104.36	333,599,198	488.7

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

US LONG BOND(CBT) Mar26

מקורות אגח 11

לאומי

ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.89	18,878,642	18.88
US LONG BOND(CBT) Mar26	2.82	37	0
מקורות אגח 11	2.4	10,715,555	11.62
לאומי	1.43	99,052	6.95
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.38	97,620	6.68
פועלים	1.37	92,248	6.65
אוריון נכס אגח א	1.35	6,513,706	6.53
בית זיקוק אגח 2	1.24	5,726,951	6.03
מבנה אגח כו	1.18	5,312,500	5.73
נאוויטס פטרו אגח ז	1.15	5,468,750	5.56
סילברסטין אגח ג	1.14	5,312,750	5.54
אמטראסט אגח א	1.01	4,778,164	4.88
ממשלתי שקלי 0142	0.92	3,695,286	4.45
נאייקס אגח א	0.91	4,218,750	4.4
אקונרגי אגח ב	0.89	4,114,836	4.3
אדמה אגח ב	0.86	2,656,251	4.15
טבע	0.85	40,742	4.11
מניף אגח ב	0.82	3,750,000	3.96
אלטיטיוד אגח ב	0.79	3,750,001	3.83
פרוספקט אגח א	0.79	4,000,000	3.82
דלק קב אגח מא	0.78	3,633,000	3.77
דה לסר אגח ח	0.74	3,628,658	3.6
פועלים אגח 102	0.71	3,281,250	3.46
אוריון נכס אגח ב	0.71	3,924,732	3.45
גילת	0.69	80,396	3.33
איסתא נכסים אגח א	0.69	3,304,000	3.35
נאוויטס פטר יהש	0.68	28,214	3.28
נקסט ויז'ן	0.68	15,714	3.3
אמטראסט אגח ב	0.67	3,232,367	3.26
שיכון ובינוי אגח 8	0.66	2,656,250	3.22
MTF סל ת"א 125	0.66	56,982	3.22
מגדל ביטוח	0.64	199,669	3.09
גרייסטון אגח א	0.64	3,000,000	3.1
קסטלן אגח ב	0.64	3,087,500	3.1
יובלים אגח ה	0.63	3,131,250	3.05
חג'ג' אגח יד	0.62	2,967,492	2.99
נמקו אגח ו	0.61	2,910,898	2.96
ג'י סיטי אגח טז	0.61	2,819,701	2.95
לייטסטון אגח ו	0.6	2,812,500	2.91
אקסטל אגח ה	0.6	2,871,093	2.9
נובה	0.59	2,678	2.86
תכלית סל ת"א 125	0.59	79,350	2.84
ירושלים הנ אגח טז	0.59	2,500,000	2.86
אלמוגים אגח יב	0.59	2,900,000	2.85
אמריקן אק אגח א	0.59	2,812,500	2.86
מדיפאואר אגח ג	0.58	2,785,140	2.82
ג'י סיטי אג יז	0.56	2,875,000	2.7
בזק	0.56	382,204	2.71
קרסו מוטורס	0.55	75,039	2.66
נופר אנרג אגח ד	0.55	2,500,000	2.64
ממשלתי צמוד 0527	0.54	2,220,000	2.62
כלל עסקי ביטוח	0.54	12,831	2.64
רבוע נדלן אגח ט	0.53	2,343,750	2.55
סטרוברי אגח ג	0.53	2,517,394	2.57
מז טפ הנפק 46	0.53	2,187,500	2.57
US 10yr Ultra Fut Mar26	0.53	7	0
נאוויטס פטרו אגח ו	0.52	2,343,750	2.51
אפי נכסים אגח טז	0.52	2,250,000	2.54
פאוורג'ן אגח ב	0.51	2,187,500	2.45
נופר אנרג אגח ג	0.5	2,343,750	2.44
מגוריט אגח ו	0.5	2,343,617	2.42
אגלן אגח א	0.5	2,403,307	2.43
פניקס הון אגח ה	0.49	2,000,000	2.38
גבאי קב אגח ב	0.49	2,364,167	2.37
מטריקס	0.49	16,973	2.37
וילי פוד אינטרנ	0.48	24,798	2.31
אלון רבוע אגח ט	0.48	2,165,405	2.33
אמ.די.ג'י אגח ז	0.48	2,237,063	2.33
בסר הנדסה אגח א	0.48	2,222,410	2.31
דוראל אגח א	0.47	2,043,015	2.29
רני צים אגח ה	0.47	2,425,000	2.29
ירושלים הנ אגח כ	0.47	2,250,000	2.26
נאייקס	0.46	13,759	2.22
אפי קפיטל אגח ד	0.46	2,147,908	2.22
אל על	0.45	132,306	2.16
קסם ETF ת"א 125	0.45	6,064	2.16
עזריאלי אגח ה	0.45	1,875,000	2.19
אב-גד אגח ד	0.45	2,265,382	2.16
ג'י סיטי אגח יד	0.45	2,303,370	2.17
הפניקס אגח 5	0.45	1,971,477	2.18
אלומיי אגח ו	0.44	2,125,000	2.16
ישפרו אגח ד	0.44	2,140,581	2.15
ג'י סיטי אגח יב	0.44	1,846,778	2.13
ישראל קנדה אגח ז	0.44	2,163,616	2.14
סולאיר	0.43	35,728	2.09
אנשי העיר אגח ב	0.43	2,320,000	2.11
אנלייט אנרגיה	0.43	14,231	2.06
חילן	0.42	7,688	2.03
קמטק	0.42	5,988	2.05
ממשלתי צמוד 0529	0.42	1,811,846	2.06
הילה אגח ב	0.42	2,000,000	2.06
אנקור פרופ אגח ה	0.42	2,000,000	2.05
עשות	0.42	24,768	2.02
צור אגח י	0.42	1,721,326	2.05
קווליטאו	0.41	3,324	2.01
עמל הולדינגס	0.41	99,783	1.99
ארי נדלן	0.41	501,576	2
צרפתי	0.41	44,119	1.98
ממשלתי שקלי 0537	0.4	2,500,000	1.95
גבאי קב אגח א	0.4	1,875,000	1.92
נאוי אגח ז	0.39	1,875,000	1.87
אספן גרופ אגח י	0.37	1,750,000	1.81
פרטנר	0.36	45,646	1.76
ממשלתי צמוד 0726	0.36	1,500,000	1.75
אברא	0.35	363,183	1.69
נופר אנרג אגח א	0.35	1,527,882	1.71
אפקון החזקות	0.35	4,795	1.72
אלוני חץ אגח טו	0.34	1,478,820	1.64
נמקו אגח ד	0.34	1,562,500	1.65
נתנאל גרופ אגח יד	0.34	1,650,000	1.65
סימד הולדינגס אגח א	0.34	1,636,000	1.63
נתנאל מניב אגח א	0.33	1,588,613	1.61
פיקהיל אגח א	0.33	1,562,500	1.61
אלמוגים	0.32	153,136	1.53
וויי בוקס אגח ו	0.32	1,537,661	1.57
נייס	0.32	4,291	1.53
ALPHABET INC-CL A	0.32	1,550	1.55
אמות	0.31	60,187	1.5
תכלית סל ת"א 90	0.31	42,945	1.51
פטרוכימיים אגח י	0.31	1,025,558	1.51
ג'י סיטי אגח כ	0.31	1,375,000	1.49
בית וגג אגח א	0.31	1,450,000	1.5
אספן גרופ אגח ח	0.31	1,328,049	1.52
יו.אמ.איץ' אגח א	0.3	1,470,000	1.46
נמקו אגח ה	0.3	1,375,000	1.47
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.3	1,562,500	1.48
ביג אגח כד	0.3	1,400,000	1.46
עומר הנדסה	0.3	118,750	1.45
ג'י סיטי אגח יג	0.3	1,290,001	1.44
סולאיר אגח א	0.29	1,250,000	1.43
מנרב אגח ו	0.29	1,374,773	1.4
רוטשטיין	0.29	16,171	1.43
דלק קבוצה	0.28	1,606	1.37
הראל סל ת"א 125	0.28	37,533	1.35
לייטסטון אגח ג	0.28	1,350,000	1.37
נורסטאר אגח יג	0.28	1,342,125	1.37
עזריאלי אגח ט	0.28	1,200,000	1.36
סילברסטין אגח ב	0.27	1,334,000	1.3
יובלים אגח ד	0.27	1,298,978	1.33
מישורים אגח י	0.27	1,250,000	1.33
אלוני חץ אגח יז	0.27	1,236,260	1.32
פתאל החזקות	0.26	1,912	1.25
סולאיר אגח ב	0.26	1,200,001	1.27
אפי קפיטל אגח ה	0.26	1,253,125	1.25
מקס איט אגח ה	0.26	1,250,000	1.27
לנטרה קנדה אגח א	0.26	1,224,265	1.27
הילה אגח ד	0.26	1,277,500	1.26
רוטשטיין אגד יד	0.26	1,250,000	1.24
ארפורט אגח יד	0.26	1,250,000	1.24
אמות אגח ט	0.25	1,125,000	1.23
שובל אגח א	0.25	1,150,422	1.21
פורמולה מערכות	0.25	2,278	1.22
אלוני חץ	0.25	31,360	1.23
MICROSOFT CORP	0.25	765	1.19
רמי לוי	0.24	3,245	1.14
רני צים אגח ב	0.24	1,015,788	1.15
אמ.די.ג'י אגח י	0.24	1,123,524	1.16
אפי נכסים	0.23	4,849	1.13
פיסיבי טכנ	0.22	80,027	1.06
סלע נדלן	0.22	89,898	1.06
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.22	263,875	1.05
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.22	207,500	1.05
ג'נריישן קפיטל	0.22	757,535	1.05
סטרוברי אנ אגח א	0.22	1,053,192	1.08
לפידות קפיטל	0.22	11,119	1.07
שופרסל	0.22	26,524	1.05
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.22	340,000	1.09
מליסרון אגח כא	0.21	900,001	1.03
אפי קפיטל אגח ג	0.21	1,001,749	1.03
ספנסר אגח ה	0.21	998,916	1.04
אלומיי אגח ז	0.21	1,000,000	1.01
משק אנרג אגח ב	0.21	991,293	1.03
רייסדור אגח א	0.21	1,000,000	1.01
פנטהאוז אגח א	0.21	1,019,242	1.03
ריט 1 אגח ה	0.2	781,250	0.96
תכלית סל ת"א 35	0.2	26,950	0.96
ג'נריישן קפיטל	0.2	707,602	0.97
מקורות אגח 10	0.2	879,449	0.99
דליה אגח א	0.2	852,894	0.98
דיסקונט מנ אגח יז	0.2	937,500	0.99
יצוא אגח ב	0.2	962,500	0.97
ישרס אגח טז	0.2	807,259	0.97
מניבים ריט	0.19	384,385	0.91
רבוע נדלן אגח ו	0.19	771,081	0.92
קסם ETF ת"א 90	0.19	2,702	0.92
פולירם	0.19	92,652	0.94
דלק קב אגח מא	0.19	862,317	0.91
ווישור אגח א	0.19	937,500	0.91
מליסרון אגח יז	0.19	781,250	0.93
או פי סי אנרגיה	0.18	11,436	0.85
נמקו אגח ב	0.18	874,892	0.87
מגה אור אגח ט	0.18	761,249	0.85
מהדרין אגח א	0.18	800,000	0.85
אלביט הד אגח י	0.18	876,250	0.88
מבטח שמיר	0.18	2,157	0.89
מנרב אגח ד	0.18	800,000	0.89
חשמל אגח 33	0.18	850,000	0.88
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.17	212,250	0.84
רני צים אגח ג	0.17	756,084	0.82
מימון ישיר אגח ו	0.17	750,001	0.83
גבאי מניב אגח טו	0.17	807,500	0.84
מחלבות גד	0.17	66,526	0.8
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	679,490	0.81
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.16	153,750	0.77
MTF סל ת"א 90	0.16	14,283	0.76
אנקור פרופ אגח ד	0.16	735,000	0.77
אי בי אי סל ת"א-90	0.16	8,609	0.8
פאי סיאם אגח ב	0.16	770,819	0.77
סנו	0.16	1,750	0.77
אנליסט	0.15	4,655	0.75
גלוברנדס	0.15	1,622	0.73
הראל סל ת"א 90	0.15	20,565	0.73
סטרוברי אגח ד	0.15	702,128	0.73
קרדן נדלן אגח ו	0.15	703,125	0.72
נאייקס אפ 1	0.15	10,869	0.24
גב ים אגח יב	0.15	707,884	0.74
ג'י סיטי	0.15	93,218	0.75
אסאר אקורד אגח ב	0.15	684,212	0.74
טאואר	0.14	1,836	0.68
פאי סיאם אגח א	0.14	708,334	0.69
פתאל החז אגח ד	0.14	603,798	0.69
אמפא	0.14	40,977	0.66
AMAZON.COM INC	0.14	920	0.68
ריטיילורס	0.13	14,363	0.61
רציו מימון אגח ד	0.13	625,001	0.61
ממשלתי שקלי 0335	0.13	600,000	0.62
דיסק השק אגח י	0.13	625,750	0.63
דיסקונט מנ אגח טו	0.13	587,501	0.63
TREASURY BILL B 10/29/26	0.13	200,000	0.62
פוקס	0.12	1,921	0.6
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.12	15,000	0.57
אב-גד אגח ג	0.12	555,555	0.56
אסאר אקורד אגח ג	0.12	538,437	0.56
קנדה גלוב אגח א	0.12	594,138	0.59
וויי בוקס אגח ז	0.12	555,555	0.56
וואן טכנולוגיות	0.12	6,413	0.56
דיסקונט	0.12	17,679	0.6
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.12	280	0.59
דלק קב אגח מ	0.11	500,000	0.52
שובל אגח ב	0.11	537,392	0.54
איי.סי.אל	0.11	28,602	0.52
רוטשטיין אגח י	0.11	522,500	0.53
הראל השקעות	0.11	4,372	0.54
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.1	12,500	0.49
דניה סיבוס	0.1	3,523	0.5
אקונרג'י	0.1	9,988	0.46
שלמה החז אגח כ	0.1	442,996	0.48
מימון ישיר אגח ז	0.1	437,500	0.46
אקרו אגח ב	0.1	457,980	0.46
ישראל קנדה	0.1	30,175	0.5
פקדון בבנק מסוים	0.09	143,554	0.46
תפרון	0.09	31,479	0.46
יובלים אגח ב	0.09	460,492	0.46
אקרו אגח א	0.09	416,667	0.41
ארפורט אגח יב	0.09	374,097	0.41
לייטסטון אגח ה	0.09	425,172	0.44
משק אנרג אגח ג	0.09	420,000	0.44
הראל סל ת"א 35	0.08	11,165	0.4
דלק קב אגח לט	0.08	336,792	0.37
לוזון קב אגח יא	0.08	347,104	0.37
ריט 1	0.07	12,133	0.33
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.07	7,486	0.33
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.07	81,250	0.36
נופר אנרג'י	0.07	2,915	0.33
אלמוגים אגח י	0.07	316,667	0.32
לוזון רונ אגח א	0.07	301,250	0.33
אדגר אגח יג	0.07	282,031	0.32
לוינשטין הנדסה	0.07	625	0.34
שיכון ובינוי	0.06	16,271	0.3
אי בי אי סל ת"א 125	0.06	7,500	0.27
אאורה אגח יח	0.06	270,000	0.28
דנאל	0.06	602	0.28
ישרס אגח יט	0.06	281,250	0.3
פז אנרגיה	0.05	353	0.25
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.05	6,000	0.26
נאוויטס פטרו אגח ג	0.05	225,000	0.23
רנט איט אגח א	0.05	222,951	0.24
אשטרום קב אגח ה	0.05	222,657	0.25
חד	0.05	5,963	0.26
חברה לישראל	0.05	255	0.23
אורמת טכנו	0.04	508	0.18
עזריאלי אגח ד	0.04	170,243	0.2
אשטרום נכ אגח 14	0.04	156,250	0.17
ג'י סיטי אגח יח	0.04	176,246	0.19
שמואל בר אגח א	0.04	177,000	0.18
אמ.די.ג'י אגח ט	0.04	190,885	0.19
בלדי אפ 1	0.04	3,950	0.06
פטרוכימיים אגח יא	0.04	181,844	0.17
מליסרון	0.04	523	0.22
ביג	0.03	179	0.14
הראל סל ת"א SME60	0.03	13,092	0.14
דיפלומט אחזקות	0.03	2,906	0.14
עמרם אברהם אגח ג	0.03	155,262	0.16
אפקון החז אפ 1	0.03	388	0.05
ישראמקו יהש	0.03	64,500	0.16
הפניקס	0.03	1,264	0.17
יוניטרוניקס	0.02	4,173	0.1
ארפורט סיטי	0.02	1,780	0.11
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.02	1,875	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.02	100,000	0.1
אלומיי אגח ה	0.02	87,760	0.09
מ.ו השקע אגח א	0.02	79,432	0.09
בלדי	0.02	2,456	0.1
לוינשטין הנד אגח ו	0.02	87,500	0.09
נאוויטס פט אפ 6	0.02	2,074	0.04
דורסל החז אגח א	0.02	78,125	0.08
אלומיי	0.01	480	0.04
מיטרוניקס	0.01	9,700	0.04
אלדן תחבורה	0.01	4,193	0.03
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.01	6,584	0.03
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.01	10,330	0.04
סופווייב	0.01	1,801	0.05
עזריאלי אגח ז	0.01	33,841	0.04
פריים אנרג אג א	0.01	46,466	0.05
ירושלים הנ אגח יט	0.01	54,066	0.06
פאי סיאם אפ 1	0.01	2,635	0.02
לוינסקי אגח ד	0.01	48,153	0.05
בית הזהב	0.01	5,722	0.06
קסטרו	0.01	245	0.04
ביג אגח יב	0	1,250	0
ג'י וואן	0	2,591	0.02
ריט 1 אגח ז	0	3,511	0
פריים אנרג אגח ב	0	8,820	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0	4,531	0.01
ספנסר אגח ו	0	1	0
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0	471,735	0
אשטרום נכ אגח 13	0	12,500	0.01
אספן גרופ אגח ט	0	1,355	0