ילין לפידות 30/70 ערך

מחיר פדיון

144.05

מחיר קנייה

144.05

0.11%

% החודש:1.11%
% השנה:11.01%
% 3 חודשים:7.56%
% 12 חודשים:23.51%
סטיית תקן (שנה):5.2
שארפ (שנה):3.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	89	57.95	45,305,876	47.11
מניות	73	20.96	860,441	17.04
קרן סל	18	7.17	334,131	5.8
חוזים עתידיים אג"ח	1	6.77	14	0
אג"ח מדינה	5	6.61	5,625,000	5.37
פיקדונות בבנק	2	3.07	2,411,999	2.49
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.42	340,000	1.16
ני"ע מסחרי סחיר	1	0.96	779,778	0.78
יחידת השתתפות	2	0.81	71,138	0.66
אג"ח להמרה	4	0.81	639,460	0.66
כתב אופציה	3	0.34	8,562	0.09
סה"כ	199	106.87	56,376,399	81.16

אחזקות הקרן

US 10yr Ultra Fut Sep25

פקדון בבנק מסוים

ישראל קנדה אגח ז

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 0726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Sep25	6.77	14	0
פקדון בבנק מסוים	2.93	2,380,468	2.38
ישראל קנדה אגח ז	2.52	2,062,500	2.05
ממשלתי שקלי 0537	1.97	2,225,000	1.6
ממשלתי צמוד 0726	1.94	1,375,000	1.57
נורסטאר אגח יג	1.79	1,342,125	1.46
אלטיטיוד אגח ב	1.52	1,155,172	1.23
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	1.42	340,000	1.16
אמות אגח ט	1.39	1,087,500	1.13
סילברסטין אגח ב	1.31	1,087,500	1.07
פטרוכימיים אגח י	1.31	769,811	1.06
אקונרגי אגח ב	1.28	1,000,000	1.04
לייטסטון אגח ו	1.25	1,000,000	1.02
משק אנרג אגח ב	1.25	991,293	1.01
נמקו אגח ה	1.23	967,700	1
פטרוכימים אגח יא	1.15	1,085,000	0.93
מניף אגח א	1.12	900,000	0.91
סולאיר אגח ב	1.08	850,001	0.88
פועלים	1.04	14,302	0.84
סולאיר אגח א	1.03	763,082	0.84
עמרם אברהם אגח ג	1.02	813,858	0.83
ג'י סיטי אגח טז	1.01	778,967	0.82
ממשלתי שקלי 0142	0.99	725,000	0.81
ממשלתי צמוד 0527	0.99	700,000	0.81
דלק קב אגח מ	0.99	800,000	0.81
פאי סיאם אגח א	0.98	800,000	0.8
חשמל אגח 33	0.98	850,000	0.8
הילה אגח ב	0.97	764,255	0.79
ירושלים הנ אגח יט	0.96	750,000	0.78
אמ.די.גי אגח י	0.96	779,778	0.78
תכלית סל ת"א 90	0.95	29,606	0.78
אנקור פרופ אגח ד	0.94	735,000	0.77
פאי סיאם אגח ב	0.94	770,819	0.77
אפי קפיטל אגח ה	0.9	725,000	0.73
נופר אנרג אגח ג	0.89	675,000	0.72
אלומיי אגח ז	0.88	705,202	0.71
גרייסטון אגח א	0.87	685,907	0.71
אמ.די.גי אגח ז	0.86	650,000	0.7
אלומיי אגח ו	0.82	675,000	0.67
שיכון ובינוי אגח 8	0.79	535,924	0.64
קסם ETF ת"א 90	0.75	2,403	0.61
אפי קפיטל אגח ד	0.75	575,000	0.61
MTF סל ת"א 90	0.74	15,186	0.6
אסאר אקורד אגח ג	0.74	582,093	0.61
קנדה גלוב אגח א	0.74	621,000	0.6
דליה אגח א	0.73	530,878	0.59
ממשלתי שקלי 0335	0.72	600,000	0.58
לאומי	0.71	10,250	0.58
חג'ג' אגח יד	0.7	556,923	0.57
סטרוברי אגח ג	0.67	535,446	0.55
שובל אגח ב	0.67	537,392	0.55
דלק קבוצה	0.66	871	0.54
דלק קב אגח לט	0.66	500,000	0.54
נייס	0.66	912	0.54
דוראל אנרגיה אגח א	0.65	476,946	0.53
אפי נכסים אגח טז	0.65	500,000	0.53
ג'י סיטי אגח יג	0.65	453,527	0.53
דיסקונט	0.65	17,679	0.53
ג'י סיטי אגח כ	0.64	481,479	0.52
נאוויטס פטר יהש	0.63	5,938	0.51
דיסק השק אגח י	0.62	500,000	0.5
נאוויטס פט אגח ו	0.61	475,000	0.5
ג'י סיטי אגח יב	0.61	421,223	0.5
מהדרין אגח א	0.59	452,919	0.48
אלמוגים אגח יב	0.59	476,000	0.48
פוקס	0.57	1,568	0.47
פתאל החזקות	0.57	864	0.46
MTF סל ת"א 125	0.57	10,919	0.46
חילן	0.56	1,766	0.45
נופר אנרג'י	0.56	5,024	0.46
אלמוגים אגח י	0.56	432,500	0.45
קסם ETF ת"א 125	0.52	1,570	0.42
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.52	10,550	0.43
יובלים אגח ד	0.52	400,000	0.42
כלל עסקי ביטוח	0.52	3,812	0.42
אלדן תחבורה	0.5	45,467	0.4
רני צים אגח ב	0.5	366,322	0.41
יובלים אגח ב	0.5	400,000	0.4
אלוני חץ אגח טו	0.5	400,000	0.41
דה לסר אגח ח	0.5	388,539	0.4
לוזון קב אגח יא	0.5	390,000	0.4
בזן אגח י	0.5	425,000	0.4
אמות אגח י	0.49	381,250	0.4
מבנה אגח כו	0.49	400,000	0.4
טבע	0.49	6,400	0.4
גבאי מניבים אגח י	0.49	400,000	0.4
אנליסט	0.47	3,654	0.38
אל על	0.46	28,856	0.38
מניף אגח ב	0.45	350,000	0.37
פמס	0.45	2,120	0.36
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.44	97,450	0.36
אקסטל אגח ה	0.44	349,957	0.35
נאייקס אגח א	0.44	350,000	0.36
או פי סי אנרגיה	0.43	8,876	0.35
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.43	81,250	0.35
ביג	0.42	600	0.34
אקונרג'י אג א	0.42	339,879	0.34
אב-גד אגח ג	0.42	325,000	0.34
קסטרו	0.42	2,370	0.34
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.41	336,728	0.33
נכסים ובנ אגח י	0.4	291,861	0.32
נמקו אגח ד	0.4	316,250	0.33
ספנסר אגח ה	0.4	318,155	0.33
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.39	7,349	0.31
קמטק	0.38	1,302	0.31
רציו מימון אגח ד	0.38	289,709	0.31
מליסרון	0.38	936	0.31
הראל סל ת"א 35	0.37	11,165	0.3
בלדי	0.36	9,703	0.3
ריט 1	0.35	13,942	0.28
ג'נריישן קפיטל	0.35	320,653	0.28
איי.סי.אל	0.35	12,347	0.29
חברה לישראל	0.35	259	0.28
שטראוס	0.35	3,348	0.29
רמי לוי	0.34	947	0.28
מימון ישיר	0.34	518	0.27
דלק רכב	0.34	10,218	0.28
גלוברנדס	0.33	484	0.27
ארפורט אגח יב	0.33	258,328	0.27
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.32	6,000	0.26
אספן גרופ אגח ח	0.32	228,250	0.26
הראל סל ת"א 90	0.31	9,450	0.25
ארי נדלן	0.3	88,613	0.24
אלוני חץ	0.3	8,077	0.24
גילת	0.29	11,867	0.24
אמות	0.29	12,137	0.24
יוחננוף	0.27	821	0.22
לוינסקי אגח ד	0.27	221,353	0.22
כפרית	0.27	7,087	0.22
הפניקס	0.27	2,615	0.22
אינרום	0.26	11,969	0.21
מקורות אגח 11	0.26	201,674	0.21
מליסרון אגח כא	0.26	186,844	0.21
לאומי אגח 185	0.26	204,914	0.21
מגדל ביטוח	0.25	26,212	0.2
קרסו מוטורס	0.24	6,585	0.2
ג'י סיטי אגח יח	0.24	176,246	0.19
נורסטאר אגח יב	0.24	169,426	0.2
סלע נדלן	0.23	19,593	0.18
פאי סיאם	0.23	5,270	0.19
ג'י סיטי אג יז	0.23	180,000	0.19
שמואל בר אגח א	0.23	177,000	0.19
הראל סל ת"א 125	0.22	6,595	0.18
וואן טכנולוגיות	0.22	2,330	0.18
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.21	4,687	0.17
צרפתי	0.19	3,604	0.15
גולף	0.18	20,680	0.14
בזק	0.18	26,285	0.14
ישראמקו יהש	0.18	65,200	0.15
תפרון	0.17	5,965	0.14
ישראכרט	0.17	8,266	0.14
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	125,001	0.14
עזריאלי אגח ט	0.17	131,246	0.14
אורמת טכנו	0.16	508	0.13
אקונרג'י	0.16	4,224	0.13
פתאל החז אגח ד	0.16	119,375	0.13
אי בי אי סל ת"א-90	0.16	1,859	0.13
הראל השקעות	0.16	1,790	0.13
יוניטרוניקס	0.15	4,463	0.12
פקדון בבנק מסוים	0.14	31,531	0.11
פז אנרגיה	0.14	202	0.11
הראל סל ת"א SME60	0.14	13,092	0.11
תורפז	0.13	3,411	0.11
נאייקס אפ 1	0.13	1,977	0.04
חג'ג' נדלן	0.13	6,058	0.1
פרטנר	0.12	4,083	0.1
ארפורט סיטי	0.12	1,780	0.1
מ.ו השקע אגח א	0.12	88,257	0.1
בלדי אפ 1	0.12	3,950	0.03
נץ יו.אס.איי אגח א	0.12	93,750	0.09
לוינשטין הנדסה	0.12	261	0.1
פריים אנרג'י אג א	0.11	92,931	0.09
אלומיי אגח ה	0.11	87,760	0.09
בית זיקוק אשדוד	0.11	1,562	0.09
קנון	0.1	671	0.08
בית הזהב	0.1	6,322	0.08
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.09	18,416	0.07
פאי סיאם אפ 1	0.09	2,635	0.02
חמת	0.09	4,863	0.07
אפי נכסים	0.08	353	0.06
פורמולה מערכות	0.08	178	0.07
חד	0.08	1,465	0.07
מיטרוניקס	0.06	9,700	0.05
סופווייב	0.05	1,801	0.04
כלל ביטוח אג ב	0.05	26,650	0.04
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.04	6,584	0.03
עזריאלי אגח ז	0.04	34,546	0.03
אלומיי	0.03	480	0.02
תאת טכנו	0.03	252	0.03
אלמוגים	0.03	2,645	0.02
אימאג'סט	0.03	2,620	0.02
פטרוכימיים אגח ט	0.03	17,585	0.02
ג'י וואן	0.02	2,703	0.01
פריים אנרג'י אגח ב	0.02	11,340	0.01
ישראל קנדה אגח ו	0.01	4,506	0
נכסים ובנין	0.01	22	0.01
אדמה אגח ב	0	1	0
ביג אגח יב	0	1,250	0
ריט 1 אגח ז	0	3,511	0