ילין לפידות 30/70 ערך

מחיר פדיון

152.14

מחיר קנייה

152.14

0.27%

% החודש:0.65%
% השנה:17.25%
% 3 חודשים:4.79%
% 12 חודשים:18.08%
סטיית תקן (שנה):5.33
שארפ (שנה):2.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	130	60.6	102,975,493	108.39
מניות	94	23.85	1,871,047	42.73
אג"ח מדינה	5	5.74	9,714,739	10.26
קרן סל	19	4.59	292,566	8.2
חוזים עתידיים אג"ח	2	3	14	0
פיקדונות בבנק	2	2.64	4,539,050	4.71
אג"ח להמרה	3	0.95	1,636,203	1.7
יחידת השתתפות	2	0.93	78,644	1.66
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.62	340,000	1.11
כתב אופציה	4	0.24	10,636	0.14
סה"כ	262	103.16	121,458,392	178.91

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0527

אדמה אגח ב

US LONG BOND(CBT) Dec25

US 10yr Ultra Fut Dec25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	2.5	4,465,147	4.47
ממשלתי צמוד 0527	2.18	3,312,970	3.9
אדמה אגח ב	1.66	1,943,125	2.97
US LONG BOND(CBT) Dec25	1.51	7	0
US 10yr Ultra Fut Dec25	1.49	7	0
דלק קב אגח מא	1.48	2,625,000	2.64
אמטראסט אגח א	1.46	2,600,000	2.61
ביג אגח כד	1.41	2,500,000	2.53
אמריקן אק אגח א	1.28	2,230,797	2.3
אפי נכסים אגח טז	1.23	2,019,969	2.2
ממשלתי שקלי 0142	1.18	1,801,769	2.11
לייטסטון אגח ו	1.18	2,076,470	2.1
אגלן אגח א	1.07	1,857,500	1.91
ממשלתי שקלי 0537	1.06	2,500,000	1.9
אלטיטיוד אגח ב	1.06	1,856,061	1.89
יובלים אגח ה	1.02	1,800,000	1.82
דה לסר אגח ח	0.99	1,720,923	1.77
אספן גרופ אגח י	0.99	1,750,000	1.77
אלוני חץ אגח טז	0.99	1,750,000	1.78
ממשלתי צמוד 0726	0.98	1,500,000	1.74
מקורות אגח 11	0.97	1,587,501	1.74
גבאי קב אגח א	0.96	1,700,000	1.72
דוראל אנרגיה אגח א	0.91	1,450,001	1.62
סטרוברי אגח ג	0.85	1,500,001	1.51
ג'י סיטי אגח יג	0.85	1,290,001	1.52
נאוויטס פטר יהש	0.84	13,444	1.5
נורסטאר אגח יג	0.82	1,342,125	1.47
בית וגג אגח א	0.82	1,450,000	1.47
גילת	0.81	34,451	1.45
צרפתי	0.8	29,986	1.42
עשות	0.78	19,224	1.39
עזריאלי אגח ט	0.76	1,200,000	1.36
אפי קפיטל אגח ד	0.74	1,250,010	1.32
מישורים אגח י	0.74	1,250,000	1.33
קסטלן אגח ב	0.74	1,316,038	1.33
אלוני חץ אגח יז	0.74	1,312,500	1.32
אקונרגי אגח ב	0.73	1,250,000	1.3
ג'י סיטי אג יז	0.72	1,250,000	1.29
אפי קפיטל אגח ה	0.71	1,250,000	1.27
פיקהיל אגח א	0.71	1,258,783	1.26
פועלים	0.71	18,909	1.27
MTF סל ת"א 125	0.7	25,037	1.25
דיסק השק אגח י	0.7	1,250,000	1.26
אמות אגח ט	0.69	1,125,000	1.24
יובלים אגח ד	0.68	1,162,500	1.21
אברא	0.66	292,081	1.18
לנטרה קנדה אגח א	0.66	1,174,265	1.18
בית זיקוק אגח 2	0.64	1,057,349	1.14
תכלית סל ת"א 35	0.63	35,550	1.12
לאומי	0.63	17,355	1.13
אקסטל אגח ה	0.62	1,100,000	1.1
טבע	0.62	17,263	1.11
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.62	340,000	1.11
סטרוברי אנ אגח א	0.59	1,053,192	1.06
נמקו אגח ה	0.58	967,700	1.03
משק אנרג אגח ב	0.58	991,293	1.04
רוטשטיין	0.58	11,314	1.04
לייטסטון אגח ג	0.57	1,000,000	1.02
הילה אגח ב	0.57	1,000,000	1.03
אלמוגים	0.56	94,266	0.99
פטרוכימיים אגח י	0.56	700,000	0.99
דליה אגח א	0.54	852,894	0.97
מבנה אגח כו	0.54	917,500	0.97
יצוא אגח ב	0.54	962,500	0.97
נמקו אגח ב	0.52	937,500	0.93
אלומיי אגח ו	0.52	944,777	0.94
מניף אגח ב	0.5	859,375	0.89
סולאיר אגח ב	0.5	850,001	0.89
צור אגח י	0.5	750,554	0.9
ווישור אגח א	0.49	937,500	0.87
מנרב אגח ד	0.49	800,000	0.87
אמות	0.48	34,731	0.86
סולאיר אגח א	0.48	763,082	0.86
כלל עסקי ביטוח	0.48	5,042	0.86
חשמל אגח 33	0.48	850,000	0.86
קמטק	0.47	2,438	0.84
מגה אור אגח ט	0.47	761,250	0.84
פאי סיאם אגח א	0.47	850,000	0.85
מהדרין אגח א	0.47	800,000	0.85
נייס	0.47	1,732	0.85
אלוני חץ	0.47	21,616	0.85
וילי פוד אינטרנ	0.46	11,976	0.82
חילן	0.46	3,192	0.82
פוקס	0.46	2,341	0.82
קסם ETF ת"א 90	0.46	2,702	0.82
דלק קבוצה	0.45	1,012	0.81
רמי לוי	0.45	2,641	0.81
אמ.די.גי אגח י	0.45	793,584	0.8
יו.אמ.איץ אגח ב	0.45	812,500	0.8
מחלבות גד	0.45	75,570	0.8
אמ.די.גי אגח ז	0.44	742,438	0.8
סילברסטין אגח ב	0.43	787,500	0.78
ספנסר אגח ה	0.43	751,813	0.78
תכלית סל ת"א 90	0.42	23,645	0.74
פתאל החז אגח ד	0.42	662,501	0.75
אנקור פרופ אגח ד	0.42	735,000	0.76
פאי סיאם אגח ב	0.42	770,819	0.75
אספן גרופ אגח ח	0.42	650,000	0.74
גב ים אגח יב	0.41	707,884	0.73
אפקון החזקות	0.41	3,218	0.74
סטרוברי אגח ד	0.4	702,128	0.72
אלומיי אגח ז	0.4	705,202	0.72
ריטיילורס	0.39	10,844	0.7
גרייסטון אגח א	0.39	685,907	0.7
ג'י סיטי אגח טז	0.39	638,057	0.69
MICROSOFT CORP	0.39	415	0.71
תפרון	0.38	30,624	0.69
יוניברסל מוטורס	0.38	23,350	0.67
MTF סל ת"א 90	0.38	14,283	0.68
רציו מימון אגח ד	0.38	639,973	0.67
ALPHABET INC-CL A	0.38	850	0.69
AMAZON.COM INC	0.38	920	0.68
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.38	280	0.69
אמפא	0.37	50,300	0.65
הראל סל ת"א 90	0.36	20,565	0.65
אלוני חץ אגח טו	0.36	588,674	0.64
דיסקונט מנ אגח טו	0.35	587,501	0.63
שופרסל	0.35	16,062	0.63
ממשלתי שקלי 0335	0.34	600,000	0.61
או פי סי אנרגיה	0.33	11,436	0.6
דלק קב אגח לט	0.33	548,950	0.59
אב-גד אגח ג	0.32	555,555	0.58
דיסקונט	0.32	17,679	0.58
מגדל ביטוח	0.31	48,636	0.56
אקרו אגח א	0.31	550,000	0.55
אסאר אקורד אגח ג	0.31	538,437	0.55
ג'י סיטי אגח כ	0.3	493,961	0.54
שובל אגח ב	0.3	537,392	0.54
שיכון ובינוי אגח 8	0.29	419,537	0.52
נופר אנרג'י	0.29	4,998	0.53
דלק קב אגח מ	0.29	500,000	0.52
רוטשטיין אגח י	0.29	522,500	0.52
מימון ישיר אגח ו	0.28	462,963	0.51
בזק	0.28	80,285	0.51
אל על	0.27	32,357	0.49
פתאל החזקות	0.27	860	0.48
קסם ETF ת"א 125	0.27	1,514	0.48
אלטשולר שחם פנ	0.27	60,669	0.48
אלמוגים אגח י	0.27	475,000	0.49
חג'ג' אגח יד	0.27	473,343	0.48
ספנסר אגח ו	0.27	479,819	0.49
אלמוגים אגח יב	0.27	476,000	0.48
קווליטאו	0.26	1,031	0.46
יובלים אגח ב	0.26	460,492	0.47
אקרו אגח ב	0.26	457,980	0.46
פמס	0.26	2,372	0.47
ישראל קנדה אגח ח	0.25	425,000	0.45
דיסק מנ אגח יז	0.25	421,875	0.44
מימון ישיר אגח ז	0.25	437,500	0.45
נמקו אגח ו	0.25	437,500	0.45
משק אנרג אגח ג	0.25	420,000	0.44
אס אר אקורד אגח ב	0.25	412,268	0.45
טאואר	0.24	1,825	0.43
דניה סיבוס	0.24	3,470	0.43
מנרב אגח ו	0.24	412,500	0.42
אלבר אגח כ	0.23	400,000	0.4
פתאל החז אגח ה	0.23	400,000	0.42
ארפורט אגח יב	0.23	374,097	0.41
אב-גד אגח ד	0.23	420,375	0.41
דיפלומט אחזקות	0.22	7,769	0.39
לוזון קב אגח יא	0.22	368,355	0.39
קנדה גלוב אגח א	0.22	383,501	0.39
קרסו מוטורס	0.21	9,435	0.38
מליסרון	0.21	936	0.37
ארי נדלן	0.21	124,194	0.37
גבאי מניבים אגח י	0.21	379,026	0.38
גלוברנדס	0.2	749	0.37
הראל סל ת"א 35	0.2	11,165	0.35
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.2	81,250	0.36
ג'נריישן קפיטל	0.2	320,653	0.36
אקונרג'י אג א	0.2	339,737	0.36
עמרם אברהם אגח ג	0.2	350,000	0.36
פנטהאוז אגח א	0.2	351,250	0.35
וואן טכנולוגיות	0.2	4,469	0.36
ריט 1	0.19	13,942	0.34
רני צים אגח ב	0.19	291,800	0.33
נמקו אגח ד	0.19	315,688	0.34
אפי נכסים	0.18	1,556	0.33
פיסיבי טכנ	0.18	29,343	0.32
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.18	7,349	0.32
הראל סל ת"א 125	0.18	10,093	0.32
שלמה החז אגח כ	0.18	293,658	0.32
ג'י סיטי אגח יב	0.18	275,001	0.33
שטראוס	0.18	3,348	0.31
דלק רכב	0.18	13,059	0.32
אדגר אגח יג	0.17	282,031	0.31
שובל אגח א	0.17	294,374	0.31
דנאל	0.17	602	0.31
ישרס אגח יט	0.17	281,250	0.3
נובה	0.16	273	0.29
רבוע נדלן אגח ו	0.16	244,783	0.29
בלדי	0.16	7,555	0.28
לוינשטין הנדסה	0.16	625	0.28
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.15	6,000	0.26
חברה לישראל	0.15	255	0.26
פקדון בבנק מסוים	0.14	73,903	0.24
שיכון ובינוי	0.14	16,271	0.25
פז אנרגיה	0.13	353	0.24
אי בי אי סל ת"א 125	0.13	7,500	0.24
יוחננוף	0.13	821	0.23
מליסרון אגח כא	0.13	205,099	0.23
מניבים ריט	0.12	98,700	0.22
לוינסקי אגח ד	0.12	221,353	0.22
איי.סי.אל	0.12	10,198	0.21
ג'י סיטי אגח יח	0.11	176,246	0.19
נורסטאר אגח יב	0.11	169,426	0.2
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.1	4,687	0.18
מימון ישיר	0.1	347	0.17
פאי סיאם	0.1	5,270	0.18
אשטרום קב אגח ה	0.1	156,250	0.17
שמואל בר אגח א	0.1	177,000	0.18
אורמת טכנו	0.09	508	0.16
תורפז	0.09	3,411	0.17
נאייקס אפ 1	0.09	1,977	0.06
פטרוכימים אגח יא	0.09	181,844	0.16
ישראמקו יהש	0.09	65,200	0.16
הפניקס	0.09	1,264	0.16
גולף	0.08	20,680	0.15
סלע נדלן	0.08	12,464	0.13
אקונרג'י	0.08	4,212	0.15
נתנאל מניב אגח א	0.08	145,000	0.15
הראל השקעות	0.08	1,332	0.15
פרטנר	0.07	4,083	0.13
ביג	0.07	179	0.12
הראל סל ת"א SME60	0.07	13,092	0.13
בלדי אפ 1	0.07	3,950	0.04
מבטח שמיר	0.07	475	0.13
קסטרו	0.07	723	0.13
יוניטרוניקס	0.06	4,463	0.1
ארפורט סיטי	0.06	1,780	0.11
קנון	0.06	671	0.1
ישראכרט	0.06	8,266	0.11
אי בי אי סל ת"א-90	0.06	1,259	0.1
נאוויטס פט אפ 6	0.06	2,074	0.03
אלומיי אגח ה	0.05	87,760	0.09
מ.ו השקע אגח א	0.05	79,432	0.09
לוינשטין הנד אגח ו	0.05	87,500	0.09
פורמולה מערכות	0.05	178	0.08
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.04	18,416	0.07
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.04	1,875	0.08
בית הזהב	0.04	6,322	0.07
חד	0.04	1,465	0.08
חמת	0.04	4,863	0.07
מיטרוניקס	0.03	9,700	0.05
סופווייב	0.03	1,801	0.05
פריים אנרג'י אג א	0.03	46,466	0.05
ירושלים הנ אגח יט	0.03	54,066	0.06
אלומיי	0.02	480	0.03
אלדן תחבורה	0.02	4,193	0.04
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.02	6,584	0.03
עזריאלי אגח ז	0.02	33,841	0.04
אימאג'סט	0.02	2,620	0.04
פאי סיאם אפ 1	0.02	2,635	0.01
בזן אגח יב	0.02	29,190	0.03
כפרית	0.02	1,432	0.04
מלם-תים אחזקות	0.02	182	0.04
ג'י וואן	0.01	2,703	0.02
פריים אנרג'י אגח ב	0.01	8,820	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0.01	17,626	0.02
אינרום	0	253	0.01
ביג אגח יב	0	1,250	0
ריט 1 אגח ז	0	3,511	0