ילין לפידות 30/70 ערך

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	137.28	42.65
תחילת השנה	411.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US LONG BOND(CBT) Mar26	4.17	37	0
פקדון בבנק מסוים	2.44	8,305,040	8.31
פועלים	1.52	72,653	5.16
לאומי	1.51	74,345	5.13
אמטראסט אגח א	1.38	4,628,869	4.7
אקונרגי אגח ב	1.23	3,936,856	4.19
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.22	60,680	4.14
מניף אגח ב	1.16	3,750,000	3.93
נאוויטס פטרו אגח ז	1.1	3,600,000	3.73
דה לסר אגח ח	1.09	3,687,501	3.69
בית זיקוק אגח 2	1.02	3,315,990	3.47
פאוורג'ן אגח ב	0.99	2,950,000	3.36
מבנה אגח כו	0.98	3,125,000	3.35
פרוספקט אגח א	0.97	3,388,058	3.3
אמטראסט אגח ב	0.95	3,232,367	3.24
קסטלן אגח ב	0.93	3,087,500	3.16
סילברסטין אגח ג	0.92	2,921,295	3.14
אלמוגים אגח יב	0.87	2,900,000	2.97
נמקו אגח ו	0.86	2,812,500	2.91
לייטסטון אגח ו	0.85	2,812,500	2.88
אקסטל אגח ה	0.84	2,871,093	2.84
מדיפאואר אגח ג	0.84	2,812,500	2.84
מקורות אגח 11	0.82	2,500,001	2.8
גרייסטון אגח א	0.79	2,587,500	2.68
US 10yr Ultra Fut Mar26	0.78	7	0
ממשלתי צמוד 0527	0.77	2,220,000	2.61
ג'י סיטי אג יז	0.77	2,625,000	2.62
דלק קב אגח מא	0.77	2,506,012	2.63
אפי נכסים אגח טז	0.74	2,250,000	2.51
אמריקן אק אגח א	0.74	2,415,340	2.52
אגלן אגח א	0.73	2,403,307	2.49
אמ.די.גי אגח ז	0.72	2,306,250	2.46
אלטיטיוד אגח ב	0.7	2,302,796	2.38
טבע	0.69	27,091	2.36
אפי קפיטל אגח ד	0.67	2,125,000	2.28
ג'י סיטי אגח יד	0.67	2,303,370	2.27
עזריאלי אגח ה	0.65	1,875,000	2.19
ממשלתי שקלי 0142	0.64	1,801,769	2.17
אלומיי אגח ו	0.64	2,125,000	2.17
אנשי העיר אגח ב	0.62	2,320,000	2.12
עמל הולדינגס	0.62	102,690	2.11
ג'י סיטי אגח יב	0.62	1,809,005	2.12
מטריקס	0.6	14,571	2.04
סילברסטין אגח ב	0.59	2,000,000	1.99
מגדל ביטוח	0.57	146,721	1.95
אדמה אגח ב	0.57	1,268,393	1.95
ממשלתי שקלי 0537	0.57	2,500,000	1.95
כלל עסקי ביטוח	0.57	10,027	1.94
אל על	0.56	132,306	1.92
קסם ETF ת"א 125	0.56	5,564	1.89
יובלים אגח ה	0.56	1,875,000	1.92
גבאי קב אגח א	0.56	1,875,000	1.89
אלוני חץ אגח טז	0.55	1,750,000	1.87
פרטנר	0.53	45,646	1.79
אספן גרופ אגח י	0.53	1,750,000	1.81
סולאיר אגח א	0.52	1,562,500	1.77
גילת	0.51	45,772	1.75
ממשלתי צמוד 0726	0.51	1,500,000	1.74
נופר אנרג אגח ג	0.5	1,562,500	1.69
חג'ג' אגח יד	0.5	1,650,000	1.7
נתנאל גרופ אגח יד	0.5	1,650,000	1.7
אנקור פרופ אגח ה	0.5	1,674,000	1.7
שיכון ובינוי אגח 8	0.49	1,375,000	1.66
נופר אנרג'י אגח א	0.49	1,475,000	1.67
צרפתי	0.49	36,165	1.66
ירושלים הנ אגח טז	0.48	1,440,309	1.64
דוראל אנרגיה אגח א	0.48	1,452,501	1.63
נמקו אגח ד	0.48	1,562,500	1.63
נתנאל מניב אגח א	0.48	1,588,613	1.63
ALPHABET INC-CL A	0.48	1,550	1.62
דלק קבוצה	0.47	1,839	1.59
אברא	0.46	363,183	1.57
הילה אגח ב	0.46	1,502,044	1.58
ביג אגח כד	0.46	1,500,000	1.56
פיקהיל אגח א	0.46	1,562,500	1.58
פניקס הון אגח ה	0.45	1,291,179	1.53
נאוויטס פטר יהש	0.45	13,444	1.54
סטרוברי אגח ג	0.45	1,500,001	1.53
נאוי אגח ז	0.45	1,484,375	1.52
יו.אמ.איץ אגח ב	0.45	1,562,500	1.52
מקורות אגח 10	0.44	1,319,173	1.49
נאייקס	0.44	9,863	1.51
ג'י סיטי אגח כ	0.44	1,375,000	1.48
בית וגג אגח א	0.44	1,450,000	1.5
ג'י סיטי אגח יג	0.44	1,290,001	1.49
ישראל קנדה אגח ז	0.44	1,499,550	1.5
אפקון החזקות	0.44	4,985	1.48
צור אגח י	0.44	1,241,246	1.49
אלמוגים	0.43	132,796	1.47
תכלית סל ת"א 90	0.43	42,945	1.45
יו.אמ.איץ' אגח א	0.43	1,450,000	1.47
נמקו אגח ה	0.43	1,375,000	1.46
נייס	0.43	4,291	1.48
נורסטאר אגח יג	0.42	1,342,125	1.42
עשות	0.42	21,145	1.42
אספן גרופ אגח ח	0.42	1,250,000	1.43
רוטשטיין	0.42	16,171	1.44
יובלים אגח ד	0.41	1,298,978	1.38
עזריאלי אגח ט	0.41	1,200,000	1.39
נובה	0.4	1,336	1.35
לייטסטון אגח ג	0.4	1,350,000	1.35
מישורים אגח י	0.4	1,250,000	1.35
MTF סל ת"א 125	0.39	25,037	1.34
אלוני חץ אגח יז	0.39	1,236,260	1.31
בסר הנדסה אגח א	0.39	1,272,410	1.34
הראל סל ת"א 125	0.38	37,533	1.28
מנרב אגח ו	0.38	1,250,000	1.3
אפי קפיטל אגח ה	0.38	1,253,125	1.29
אב-גד אגח ד	0.38	1,312,500	1.28
הילה אגח ד	0.38	1,277,500	1.28
אמות אגח ט	0.37	1,125,000	1.27
לנטרה קנדה אגח א	0.37	1,224,265	1.25
דיסק השק אגח י	0.37	1,250,000	1.27
וילי פוד אינטרנ	0.36	14,422	1.22
לפידות קפיטל	0.36	13,083	1.21
MICROSOFT CORP	0.36	765	1.23
קמטק	0.35	3,437	1.18
אלוני חץ	0.35	31,360	1.2
אמות	0.34	47,096	1.14
רמי לוי	0.34	3,245	1.16
סולאיר אגח ב	0.34	1,063,751	1.15
פורמולה מערכות	0.34	2,278	1.16
ישרס אגח טז	0.34	976,039	1.16
חילן	0.33	4,156	1.11
נקסט ויז'ן	0.33	7,843	1.11
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.33	340,000	1.12
קרסו מוטורס	0.32	29,980	1.1
פתאל החז אגח ה	0.32	1,013,253	1.08
סטרוברי אנ אגח א	0.32	1,053,192	1.07
משק אנרג אגח ב	0.31	991,293	1.05
רייסדור אגח א	0.31	1,000,000	1.04
פנטהאוז אגח א	0.31	1,019,242	1.06
פטרוכימיים אגח י	0.3	700,000	1.02
גבאי מניב אגח טו	0.3	950,000	1.01
ספנסר אגח ה	0.3	998,916	1.04
דליה אגח א	0.29	852,894	0.97
יצוא אגח ב	0.29	962,500	1
ג'נריישן קפיטל	0.28	754,485	0.94
דוראל אגח ב	0.28	853,339	0.95
בזק	0.28	148,000	0.96
שופרסל	0.28	25,185	0.96
מניבים ריט	0.27	384,385	0.92
תכלית סל ת"א 35	0.27	26,950	0.91
קרסו נדלן אגח א	0.27	900,000	0.91
שובל אגח א	0.27	875,000	0.92
ג'י סיטי	0.27	85,088	0.9
קסם ETF ת"א 90	0.26	2,702	0.88
ג'נריישן קפיטל	0.26	707,602	0.87
דיסקונט מנ אגח יז	0.26	841,146	0.88
ווישור אגח א	0.26	937,500	0.89
מנרב אגח ד	0.26	800,000	0.88
חשמל אגח 33	0.26	850,000	0.88
נמקו אגח ב	0.25	874,892	0.86
מגה אור אגח ט	0.25	761,250	0.84
פאי סיאם אגח א	0.25	850,000	0.86
מהדרין אגח א	0.25	800,000	0.86
אמ.די.גי אגח י	0.25	837,500	0.85
מחלבות גד	0.25	66,526	0.84
אס אר אקורד אגח ב	0.25	784,731	0.86
מימון ישיר אגח ו	0.24	750,001	0.83
ריט 1 אגח ה	0.23	650,000	0.79
או פי סי אנרגיה	0.23	11,436	0.77
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.23	153,750	0.77
אקרו אגח א	0.23	781,250	0.79
אי בי אי סל ת"א-90	0.23	8,609	0.77
לייטסטון אגח ה	0.23	743,673	0.77
פאי סיאם אגח ב	0.23	770,819	0.77
אלומיי אגח ז	0.23	750,000	0.8
אלביט הד אגח י	0.23	781,250	0.79
גלוברנדס	0.22	1,482	0.75
פתאל החז אגח ד	0.22	662,501	0.75
אנקור פרופ אגח ד	0.22	735,000	0.76
גב ים אגח יב	0.22	707,884	0.74
ארי נדלן	0.22	204,487	0.74
פקדון בבנק מסוים	0.21	221,040	0.72
הראל סל ת"א 90	0.21	20,565	0.7
MTF סל ת"א 90	0.21	14,283	0.73
סטרוברי אגח ד	0.21	702,128	0.73
AMAZON.COM INC	0.21	920	0.7
פוקס	0.2	1,921	0.67
אמפא	0.2	44,679	0.67
ג'י סיטי אגח טז	0.2	638,057	0.68
הכשרת ישוב אגח 23	0.2	576,750	0.69
טאואר	0.19	1,825	0.64
אלוני חץ אגח טו	0.19	588,674	0.65
אלבר אגח כ	0.19	646,206	0.66
דיסקונט מנ אגח טו	0.19	587,501	0.63
TREASURY BILL B 10/29/26	0.19	200,000	0.63
אפי נכסים	0.18	2,717	0.62
ממשלתי שקלי 0335	0.18	600,000	0.62
דלק קב אגח לט	0.18	548,950	0.61
קנדה גלוב אגח א	0.18	594,138	0.62
מבטח שמיר	0.18	1,737	0.6
דיסקונט	0.18	17,679	0.61
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.17	15,000	0.57
רני צים אגח ב	0.17	507,518	0.57
ריטיילורס	0.17	10,844	0.58
אב-גד אגח ג	0.17	555,555	0.59
וויי בוקס אגח ז	0.17	555,555	0.57
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.17	280	0.59
רציו מימון אגח ד	0.16	538,925	0.53
אסאר אקורד אגח ג	0.16	538,437	0.56
דלק קב אגח מ	0.16	500,000	0.53
שובל אגח ב	0.16	537,392	0.54
וואן טכנולוגיות	0.16	6,413	0.54
רוטשטיין אגח י	0.16	522,500	0.53
הראל השקעות	0.16	4,372	0.53
קווליטאו	0.15	973	0.5
סלע נדלן	0.15	43,038	0.5
פתאל החזקות	0.15	859	0.51
יוניברסל מוטורס	0.15	16,676	0.53
דניה סיבוס	0.15	3,523	0.52
שלמה החז אגח כ	0.15	461,454	0.5
אלמוגים אגח י	0.15	475,000	0.49
איי.סי.אל	0.15	28,602	0.52
יובלים אגח ב	0.14	460,492	0.47
מימון ישיר אגח ז	0.14	437,500	0.46
אקרו אגח ב	0.14	457,980	0.47
תפרון	0.13	31,479	0.44
משק אנרג אגח ג	0.13	420,000	0.46
פולירם	0.12	41,835	0.41
אקונרג'י	0.12	9,988	0.41
לוזון קב אגח יא	0.12	368,773	0.39
ארפורט אגח יב	0.12	374,097	0.41
פאוורגן אגח ג	0.12	392,892	0.39
הראל סל ת"א 35	0.11	11,165	0.38
דיפלומט אחזקות	0.11	7,769	0.39
עמרם אברהם אגח ג	0.11	350,000	0.36
מליסרון	0.11	936	0.39
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.1	7,349	0.32
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.1	81,250	0.36
לוזון רונ אגח א	0.1	301,250	0.33
פמס	0.1	1,741	0.36
שיכון ובינוי	0.09	16,271	0.3
פיסיבי טכנ	0.09	29,343	0.32
ריט 1	0.09	12,133	0.32
נופר אנרג'י	0.09	3,143	0.29
אאורה אגח יח	0.09	300,000	0.32
אדגר אגח יג	0.09	282,031	0.32
לוינשטין הנדסה	0.09	625	0.32
ישרס אגח יט	0.09	281,250	0.3
פז אנרגיה	0.08	353	0.26
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.08	6,000	0.26
רני צים אגח ג	0.08	250,672	0.27
אשטרום קב אגח ה	0.08	234,375	0.27
דנאל	0.08	602	0.28
חד	0.08	5,963	0.28
אי בי אי סל ת"א 125	0.07	7,500	0.25
יוחננוף	0.07	754	0.22
נאוויטס פטרו אגח ג	0.07	225,000	0.23
מליסרון אגח כא	0.07	205,099	0.24
רנט איט אגח א	0.07	222,951	0.25
בלדי	0.07	6,469	0.25
חברה לישראל	0.07	255	0.24
פאי סיאם	0.06	5,261	0.2
ג'י סיטי אגח יח	0.06	176,246	0.19
נורסטאר אגח יב	0.06	169,426	0.19
אורמת טכנו	0.05	508	0.19
מגוריט אגח ו	0.05	174,705	0.18
ספנסר אגח ו	0.05	150,545	0.15
שמואל בר אגח א	0.05	177,000	0.19
נאייקס אפ 1	0.05	1,977	0.05
פטרוכימים אגח יא	0.05	181,844	0.17
הפניקס	0.05	1,264	0.17
ביג	0.04	179	0.13
קנון	0.04	671	0.13
רבוע נדלן אגח ו	0.04	122,392	0.15
הראל סל ת"א SME60	0.04	13,092	0.14
בלדי אפ 1	0.04	3,950	0.05
אפקון החז אפ 1	0.04	438	0.04
ישראמקו יהש	0.04	64,500	0.15
יוניטרוניקס	0.03	4,463	0.1
ארפורט סיטי	0.03	1,780	0.11
אלומיי אגח ה	0.03	87,760	0.09
מ.ו השקע אגח א	0.03	79,432	0.09
לוינשטין הנד אגח ו	0.03	87,500	0.09
נאוויטס פט אפ 6	0.03	2,074	0.04
להב	0.03	13,538	0.1
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.02	18,416	0.07
סופווייב	0.02	1,801	0.05
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.02	1,875	0.08
ירושלים הנ אגח יט	0.02	54,066	0.06
בית הזהב	0.02	6,322	0.07
חמת	0.02	4,863	0.08
אלומיי	0.01	480	0.03
מיטרוניקס	0.01	9,700	0.04
אלדן תחבורה	0.01	4,193	0.04
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.01	6,584	0.03
ג'י וואן	0.01	2,703	0.02
עזריאלי אגח ז	0.01	33,841	0.04
פריים אנרג'י אג א	0.01	46,466	0.05
וויי בוקס אגח ו	0.01	43,750	0.05
פאי סיאם אפ 1	0.01	2,635	0.01
לוינסקי אגח ד	0.01	48,153	0.05
בזן אגח יב	0.01	29,190	0.03
קסטרו	0.01	245	0.04
כפרית	0.01	1,432	0.04
מלם-תים אחזקות	0.01	182	0.05
אינרום	0	253	0.01
ביג אגח יב	0	1,250	0
ישראכרט	0	709	0.01
מימון ישיר	0	10	0.01
ריט 1 אגח ז	0	3,511	0
פריים אנרג'י אגח ב	0	8,820	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0	4,531	0.01
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0	471,735	0
אספן גרופ אגח ט	0	1,434	0