ילין לפידות 30/70 ערך

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	19.06	-3.58
תחילת השנה	85.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Sep25	5.44	14	0
פקדון בבנק מסוים	4.01	3,960,775	3.96
ממשלתי צמוד 0726	1.74	1,500,000	1.72
ממשלתי שקלי 0537	1.72	2,275,000	1.7
אלוני חץ אגח טו	1.5	1,400,000	1.48
נורסטאר אגח יג	1.5	1,342,125	1.48
סטרוברי אגח ג	1.46	1,407,785	1.44
ממשלתי שקלי 0142	1.36	1,162,500	1.34
אפי קפיטל אגח ד	1.31	1,250,003	1.29
אלטיטיוד אגח ב	1.26	1,163,250	1.24
אמות אגח ט	1.19	1,087,500	1.18
MTF סל ת"א 125	1.18	25,037	1.17
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	1.15	340,000	1.13
סילברסטין אגח ב	1.07	1,087,500	1.06
אקונרגי אגח ב	1.06	1,000,000	1.04
נמקו אגח ה	1.04	967,700	1.03
לייטסטון אגח ו	1.04	1,000,000	1.03
משק אנרג אגח ב	1.03	991,293	1.01
סטרברי אנ אגח ב	1.03	1,000,000	1.01
לייטסטון אגח ג	1.02	1,000,000	1.01
נמקו אגח ב	0.99	1,000,000	0.98
פטרוכימיים אגח י	0.98	700,000	0.97
מניף אגח א	0.94	900,000	0.92
אמות אגח י	0.94	850,000	0.93
פועלים	0.94	14,302	0.92
מבנה אגח כו	0.92	875,000	0.91
ג'י סיטי אגח טז	0.92	850,000	0.91
ממשלתי צמוד 0527	0.91	775,000	0.89
דיסקונט מנ אגח טו	0.91	850,000	0.89
סולאיר אגח ב	0.89	850,001	0.88
הראל סל ת"א 125	0.86	28,679	0.85
רציו מימון אגח ד	0.86	825,001	0.85
פאי סיאם אגח א	0.86	850,000	0.84
דה לסר אגח ח	0.86	836,650	0.85
סולאיר אגח א	0.85	763,082	0.84
חשמל אגח 33	0.85	850,000	0.84
עמרם אברהם אגח ג	0.83	813,858	0.82
אמ.די.גי אגח י	0.83	793,584	0.82
דלק קב אגח מ	0.82	800,000	0.81
הילה אגח ב	0.81	775,000	0.8
אמ.די.גי אגח ז	0.79	742,438	0.78
אנקור פרופ אגח ד	0.78	735,000	0.77
פאי סיאם אגח ב	0.78	770,819	0.77
רוטשטיין אגח י	0.77	750,000	0.76
בית זיקוק אגח 2	0.76	700,000	0.75
אפי קפיטל אגח ה	0.74	725,000	0.73
אלומיי אגח ז	0.73	705,202	0.72
תכלית סל ת"א 90	0.72	23,645	0.71
גרייסטון אגח א	0.72	685,907	0.71
קסם ETF ת"א 90	0.71	2,403	0.7
MTF סל ת"א 90	0.7	15,186	0.69
נופר אנרג אגח ג	0.69	641,250	0.68
אלומיי אגח ו	0.68	675,000	0.67
פתאל החז אגח ג	0.66	702,651	0.65
אלוני חץ אגח יג	0.66	650,000	0.65
לאומי	0.65	10,250	0.64
אסאר אקורד אגח ג	0.63	582,093	0.62
דלק קבוצה	0.62	871	0.61
קנדה גלוב אגח א	0.62	621,000	0.61
דליה אגח א	0.61	530,878	0.6
ממשלתי שקלי 0335	0.61	600,000	0.6
ישראל קנדה אגח ז	0.61	612,500	0.6
נאוויטס פטר יהש	0.6	5,938	0.59
נייס	0.6	1,043	0.6
דיסקונט	0.6	17,679	0.59
יובלים אגח ב	0.59	575,615	0.57
פוקס	0.56	1,648	0.56
שובל אגח ב	0.56	537,392	0.55
אפי נכסים אגח טז	0.55	500,000	0.54
ג'י סיטי אגח כ	0.53	481,479	0.52
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.52	12,500	0.51
תפרון	0.51	21,881	0.5
חילן	0.51	1,766	0.51
פתאל החזקות	0.51	864	0.51
סטרוברי אגח ד	0.51	475,000	0.5
דיסק השק אגח י	0.5	500,000	0.5
כלל הון אגח ט	0.49	412,500	0.49
אלמוגים אגח י	0.49	475,000	0.48
חג'ג' אגח יד	0.49	483,067	0.49
כלל עסקי ביטוח	0.49	3,278	0.49
קמטק	0.48	1,632	0.47
נופר אנרג'י	0.48	5,024	0.47
מהדרין אגח א	0.48	452,919	0.48
אלמוגים אגח יב	0.48	476,000	0.48
קסם ETF ת"א 125	0.47	1,570	0.46
גב ים אגח יב	0.47	462,500	0.47
פטרוכימים אגח יא	0.46	522,473	0.45
נאוויטס פט אגח ו	0.45	412,500	0.44
נמקו אגח ו	0.45	437,500	0.44
דניה סיבוס	0.44	3,470	0.43
דוראל אנרגיה אגח א	0.44	394,714	0.43
אל על	0.43	32,357	0.43
דלק קב אגח לט	0.43	400,000	0.42
משק אנרג אגח ג	0.43	420,000	0.43
וואן טכנולוגיות	0.43	4,901	0.43
יובלים אגח ד	0.42	400,000	0.42
בלדי	0.4	10,636	0.39
ג'י סיטי אגח יב	0.4	336,979	0.39
שיכון ובינוי	0.39	22,921	0.39
ביג	0.39	600	0.39
מניף אגח ב	0.39	360,806	0.38
לוזון קב אגח יא	0.39	368,355	0.39
גבאי מניבים אגח י	0.38	383,334	0.38
או פי סי אנרגיה	0.37	8,876	0.36
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.37	97,450	0.36
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.37	336,728	0.36
פמס	0.37	2,365	0.36
טבע	0.37	6,400	0.36
גלוברנדס	0.36	590	0.36
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.36	81,250	0.35
ג'י סיטי אג יז	0.36	342,129	0.35
אקסטל אגח ה	0.36	349,957	0.36
קסטרו	0.36	2,370	0.35
מליסרון	0.36	936	0.36
דיפלומט אחזקות	0.35	7,170	0.35
אקונרג'י אג א	0.34	339,737	0.34
נמקו אגח ד	0.34	316,250	0.33
אב-גד אגח ג	0.34	325,000	0.33
ספנסר אגח ה	0.34	318,155	0.33
צרפתי	0.34	7,690	0.33
גילת	0.33	13,064	0.32
קווליטאו	0.33	832	0.32
הראל סל ת"א 35	0.33	11,165	0.33
ג'נריישן קפיטל	0.33	320,653	0.33
רני צים אגח ב	0.33	295,887	0.33
ריט 1	0.32	13,942	0.32
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.32	7,349	0.32
רמי לוי	0.31	947	0.31
קרסו מוטורס	0.31	9,271	0.31
שטראוס	0.31	3,348	0.31
אמות	0.29	12,686	0.29
הראל סל ת"א 90	0.29	9,450	0.29
אלוני חץ	0.29	8,077	0.28
חברה לישראל	0.29	255	0.29
ארפורט אגח יב	0.28	258,535	0.27
דלק רכב	0.28	9,663	0.27
קרסו מוטורס אגח ד	0.27	282,500	0.27
ג'י סיטי אגח יג	0.27	226,487	0.26
ארי נדלן	0.27	88,613	0.26
נובה	0.26	273	0.26
פז אנרגיה	0.26	422	0.26
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.26	6,000	0.26
יוחננוף	0.26	821	0.25
אספן גרופ אגח ח	0.26	228,250	0.26
מגדל ביטוח	0.25	26,212	0.24
מקורות אגח 11	0.24	218,556	0.23
איי.סי.אל	0.24	10,198	0.24
הפניקס	0.24	2,464	0.24
מימון ישיר	0.23	388	0.22
סלע נדלן	0.22	19,593	0.21
לוינסקי אגח ד	0.22	221,353	0.22
פאי סיאם	0.21	5,270	0.2
מליסרון אגח כא	0.21	186,844	0.21
כפרית	0.21	7,087	0.21
ריטיילורס	0.2	3,038	0.2
ג'י סיטי אגח יח	0.2	176,246	0.19
נורסטאר אגח יב	0.2	169,426	0.2
מניבים ריט	0.19	88,021	0.19
לייטסטון אגח ד	0.19	184,964	0.19
פקדון בבנק מסוים	0.18	52,657	0.18
אינרום	0.18	8,486	0.18
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.18	4,687	0.17
שמואל בר אגח א	0.18	177,000	0.18
עזריאלי אגח ט	0.17	152,111	0.17
גולף	0.16	20,680	0.16
נאייקס אפ 1	0.16	1,977	0.05
ישראכרט	0.15	8,266	0.14
אי בי אי סל ת"א-90	0.15	1,859	0.15
בזק	0.15	26,285	0.15
ישראמקו יהש	0.15	65,200	0.15
לוינשטין הנדסה	0.15	343	0.15
אורמת טכנו	0.14	508	0.14
אלדן תחבורה	0.14	15,907	0.13
אלמוגים	0.14	12,850	0.13
תורפז	0.14	3,411	0.14
אקונרג'י	0.14	4,224	0.14
מבטח שמיר	0.14	475	0.13
בלדי אפ 1	0.13	3,950	0.04
הראל השקעות	0.13	1,332	0.13
יוניטרוניקס	0.12	4,463	0.11
הראל סל ת"א SME60	0.12	13,092	0.12
פתאל החז אגח ד	0.12	109,659	0.12
נאייקס אגח א	0.12	118,401	0.12
בזן אגח י	0.12	125,000	0.12
פרטנר	0.11	4,083	0.1
ארפורט סיטי	0.11	1,780	0.11
ירושלים הנ אגח יט	0.11	100,419	0.11
בזן אגח יב	0.1	96,500	0.1
קנון	0.09	671	0.09
אלומיי אגח ה	0.09	87,760	0.09
מ.ו השקע אגח א	0.09	79,432	0.09
חמת	0.09	4,863	0.09
בית הזהב	0.08	6,322	0.08
פורמולה מערכות	0.08	178	0.08
חד	0.08	1,465	0.08
אפי נכסים	0.07	353	0.07
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.07	18,416	0.07
מיטרוניקס	0.05	9,700	0.05
פריים אנרג'י אג א	0.05	46,466	0.05
כלל ביטוח אג ב	0.05	26,650	0.05
פאי סיאם אפ 1	0.05	2,635	0.02
סופווייב	0.04	1,801	0.04
אלומיי	0.03	480	0.03
תאת טכנו	0.03	252	0.03
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.03	6,584	0.03
עזריאלי אגח ז	0.03	34,546	0.04
אימאג'סט	0.03	2,620	0.03
ג'י וואן	0.02	2,703	0.02
פטרוכימיים אגח ט	0.02	17,585	0.02
אשטרום קב אגח ה	0.02	18,750	0.02
פריים אנרג'י אגח ב	0.01	8,820	0.01
נכסים ובנין	0.01	22	0.01
ביג אגח יב	0	1,250	0
ריט 1 אגח ז	0	3,511	0