ילין לפידות 30/70 ערך

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	33.38	14.33
תחילת השנה	118.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Sep25	4.37	14	0
ממשלתי צמוד 0527	2.07	2,187,500	2.54
אמריקן אק אגח א	1.83	2,212,200	2.25
ממשלתי שקלי 0537	1.51	2,500,000	1.85
אלטיטיוד אגח ב	1.42	1,664,277	1.74
ממשלתי צמוד 0726	1.41	1,500,000	1.73
לייטסטון אגח ו	1.38	1,650,066	1.7
אגלן אגח א	1.29	1,562,500	1.58
ממשלתי שקלי 0142	1.23	1,325,623	1.51
סטרוברי אגח ג	1.22	1,500,001	1.5
נורסטאר אגח יג	1.21	1,342,125	1.48
אפי קפיטל אגח ד	1.07	1,250,010	1.31
פקדון בבנק מסוים	1.05	1,288,568	1.29
ג'י סיטי אג יז	1.05	1,250,000	1.29
בית זיקוק אגח 2	1.04	1,200,000	1.28
דליה אגח א	1.01	1,100,001	1.24
צור אגח י	1.01	1,046,333	1.24
MTF סל ת"א 125	0.97	25,037	1.19
אמות אגח ט	0.96	1,087,500	1.18
סטרוברי אנ אגח א	0.95	1,125,000	1.16
אקונרגי אגח ב	0.95	1,116,070	1.17
אפי נכסים אגח טז	0.94	1,051,428	1.15
מניף אגח א	0.93	1,112,500	1.14
בית וגג אגח א	0.93	1,140,925	1.14
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.93	340,000	1.14
נופר אנרג אגח ג	0.92	1,068,750	1.13
אקסטל אגח ה	0.92	1,100,000	1.13
סילברסטין אגח ב	0.87	1,089,175	1.06
נמקו אגח ה	0.84	967,700	1.02
לייטסטון אגח ג	0.83	1,000,000	1.01
משק אנרג אגח ב	0.83	991,293	1.02
סטרברי אנ אגח ב	0.83	1,000,000	1.02
נמקו אגח ב	0.8	1,000,000	0.98
פטרוכימיים אגח י	0.79	700,000	0.97
עזריאלי אגח ט	0.76	850,000	0.93
דה לסר אגח ח	0.75	901,044	0.92
פועלים	0.75	14,302	0.92
הילה אגח ב	0.74	875,669	0.91
מבנה אגח כו	0.74	875,000	0.9
ג'י סיטי אגח טז	0.74	850,000	0.91
דלק קב אגח לט	0.73	850,000	0.9
דיסקונט מנ אגח טו	0.73	850,000	0.9
סולאיר אגח ב	0.72	850,001	0.89
מהדרין אגח א	0.71	825,000	0.87
רציו מימון אגח ד	0.69	825,986	0.85
פאי סיאם אגח א	0.69	850,000	0.84
חשמל אגח 33	0.69	850,000	0.84
קסם ETF ת"א 90	0.68	2,840	0.84
סולאיר אגח א	0.68	763,082	0.84
אמ.די.גי אגח י	0.66	793,584	0.81
סטרוברי אגח ד	0.65	750,000	0.8
גילת	0.64	30,683	0.78
אמ.די.גי אגח ז	0.63	742,438	0.78
פאי סיאם אגח ב	0.63	770,819	0.78
אנקור פרופ אגח ד	0.61	735,000	0.74
תכלית סל ת"א 90	0.59	23,645	0.72
אפי קפיטל אגח ה	0.59	725,000	0.73
אלומיי אגח ז	0.59	705,202	0.73
שיכון ובינוי אגח 8	0.57	575,000	0.69
MTF סל ת"א 90	0.57	15,186	0.7
גרייסטון אגח א	0.57	685,907	0.7
נייס	0.57	1,305	0.7
אלומיי אגח ו	0.55	676,648	0.68
נאוויטס פטר יהש	0.54	5,938	0.66
אלון רבוע אגח ט	0.54	625,000	0.66
אמפא	0.54	51,500	0.66
פתאל החז אגח ג	0.53	702,651	0.65
לאומי	0.53	10,250	0.65
אפקון החזקות	0.52	3,024	0.63
וילי פוד אינטרנ	0.51	8,456	0.63
אסאר אקורד אגח ג	0.51	582,093	0.63
קנדה גלוב אגח א	0.51	621,000	0.63
מימון ישיר אגח ו	0.5	555,555	0.61
דלק קבוצה	0.49	871	0.6
נאוויטס פט אגח ו	0.49	562,840	0.6
יו.אמ.איץ אגח ב	0.49	612,500	0.6
רבוע נדלן אגח ו	0.48	500,000	0.59
או פי סי אנרגיה	0.48	11,436	0.59
אלוני חץ אגח טו	0.48	550,000	0.59
שלמה החז אגח כ	0.48	555,555	0.59
ממשלתי שקלי 0335	0.48	600,000	0.59
יצוא אגח ב	0.48	584,500	0.58
פוקס	0.47	1,648	0.58
מניף אגח ב	0.47	555,555	0.57
אב-גד אגח ג	0.47	555,555	0.57
גבאי קב אגח א	0.47	569,000	0.58
דיסקונט	0.47	17,679	0.58
תפרון	0.46	27,713	0.56
שובל אגח ב	0.46	537,392	0.56
ספנסר אגח ה	0.45	525,000	0.55
קמטק	0.44	1,632	0.54
כלל עסקי ביטוח	0.44	3,278	0.54
פתאל החזקות	0.43	860	0.53
ג'י סיטי אגח כ	0.43	481,479	0.52
עמרם אברהם אגח ג	0.43	516,850	0.52
נופר אנרג'י	0.42	5,024	0.51
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.42	12,500	0.51
רוטשטיין אגח י	0.42	522,500	0.52
פתאל החז אגח ד	0.41	449,027	0.5
דלק קב אגח מ	0.41	500,000	0.51
דיסק השק אגח י	0.41	500,000	0.5
חילן	0.4	1,766	0.49
רמי לוי	0.4	1,552	0.49
אלמוגים אגח י	0.4	475,000	0.48
בלדי	0.4	12,420	0.49
תכלית סל ת"א 35	0.39	16,200	0.48
חג'ג' אגח יד	0.39	473,343	0.47
אלמוגים אגח יב	0.39	476,000	0.48
גב ים אגח יב	0.39	462,500	0.47
יובלים אגח ב	0.38	460,492	0.46
צרפתי	0.38	10,137	0.46
קסם ETF ת"א 125	0.37	1,514	0.46
דוראל אנרגיה אגח א	0.37	407,062	0.45
אל על	0.36	32,357	0.45
אברא	0.36	101,606	0.45
נמקו אגח ו	0.36	437,500	0.44
משק אנרג אגח ג	0.36	420,000	0.44
ישראל קנדה אגח ז	0.36	445,081	0.44
דניה סיבוס	0.35	3,470	0.43
דיסק מנ אגח יז	0.35	421,875	0.43
ג'י סיטי אגח יב	0.35	362,059	0.42
קווליטאו	0.34	966	0.41
דיפלומט אחזקות	0.34	7,769	0.41
יובלים אגח ד	0.34	400,000	0.41
פמס	0.34	2,888	0.42
לוזון קב אגח יא	0.32	368,355	0.39
וואן טכנולוגיות	0.32	4,469	0.39
קרסו מוטורס	0.31	9,435	0.38
גבאי מניבים אגח י	0.31	379,026	0.37
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.3	97,450	0.37
מליסרון	0.3	936	0.37
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.29	81,250	0.35
אקונרג'י אג א	0.29	339,737	0.35
אקרו אגח ב	0.29	358,909	0.36
ארי נדלן	0.29	117,191	0.36
טבע	0.29	6,400	0.36
פיסיבי טכנ	0.28	29,343	0.34
אלמוגים	0.28	29,271	0.35
ג'נריישן קפיטל	0.28	320,653	0.35
אמות	0.27	14,233	0.33
גלוברנדס	0.27	588	0.33
הראל סל ת"א 35	0.27	11,165	0.33
רני צים אגח ב	0.27	295,887	0.33
נמקו אגח ד	0.27	316,250	0.33
אפי נכסים	0.26	1,556	0.32
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.26	7,349	0.32
קסטרו	0.26	2,169	0.32
לוינשטין הנדסה	0.26	630	0.31
ביג	0.25	465	0.3
ריט 1	0.25	13,942	0.31
הראל סל ת"א 125	0.25	10,093	0.31
ריטיילורס	0.25	4,289	0.3
עשות	0.25	4,317	0.31
שטראוס	0.25	3,348	0.31
הראל סל ת"א 90	0.24	9,450	0.29
ישרס אגח יט	0.24	281,250	0.29
ארפורט אגח יב	0.23	258,535	0.28
אלוני חץ	0.23	8,077	0.29
הפניקס	0.23	2,464	0.29
מגדל ביטוח	0.22	26,212	0.27
שיכון ובינוי	0.22	16,271	0.26
פז אנרגיה	0.22	422	0.27
אלטשולר שחם פנ	0.22	43,000	0.27
חברה לישראל	0.22	255	0.27
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.21	6,000	0.26
יוחננוף	0.21	821	0.26
ג'י סיטי אגח יג	0.21	226,487	0.26
אספן גרופ אגח ח	0.21	228,250	0.26
דלק רכב	0.21	9,563	0.25
נובה	0.2	273	0.25
מקורות אגח 11	0.2	225,001	0.24
לייטסטון אגח ד	0.18	210,000	0.22
לוינסקי אגח ד	0.18	221,353	0.22
איי.סי.אל	0.18	10,198	0.22
סלע נדלן	0.17	19,593	0.21
מימון ישיר	0.17	388	0.21
פאי סיאם	0.17	5,270	0.21
מליסרון אגח כא	0.17	186,366	0.21
מניבים ריט	0.16	88,021	0.19
ג'י סיטי אגח יח	0.16	176,246	0.19
נורסטאר אגח יב	0.16	169,426	0.2
שמואל בר אגח א	0.15	177,000	0.18
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.14	4,687	0.17
תורפז	0.14	3,411	0.18
בזק	0.14	26,285	0.17
כפרית	0.14	6,225	0.17
פקדון בבנק מסוים	0.13	46,855	0.16
גולף	0.13	20,680	0.16
פטרוכימים אגח יא	0.13	181,844	0.16
אורמת טכנו	0.12	508	0.15
אקונרג'י	0.12	4,224	0.15
אי בי אי סל ת"א-90	0.12	1,884	0.15
בלדי אפ 1	0.12	3,950	0.05
ישראמקו יהש	0.12	65,200	0.15
מבטח שמיר	0.11	475	0.13
הראל השקעות	0.11	1,332	0.14
פרטנר	0.1	4,083	0.13
הראל סל ת"א SME60	0.1	13,092	0.13
נאייקס אפ 1	0.1	1,977	0.04
יוניטרוניקס	0.09	4,463	0.1
ארפורט סיטי	0.09	1,780	0.11
קנון	0.09	671	0.11
ישראכרט	0.09	8,266	0.12
אמות אגח י	0.09	100,000	0.11
איידיאיי ביטוח	0.08	475	0.09
בזן אגח יב	0.08	96,500	0.1
אלומיי אגח ה	0.07	87,760	0.09
מ.ו השקע אגח א	0.07	79,432	0.09
חד	0.07	1,465	0.08
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.06	18,416	0.07
בית הזהב	0.06	6,322	0.08
פורמולה מערכות	0.06	178	0.07
חמת	0.06	4,863	0.08
טאואר	0.05	400	0.06
אינרום	0.05	3,154	0.06
נאייקס אגח א	0.05	54,378	0.06
סופווייב	0.04	1,801	0.05
פריים אנרג'י אג א	0.04	46,466	0.05
מיטרוניקס	0.03	9,700	0.04
אלדן תחבורה	0.03	4,193	0.04
עזריאלי אגח ז	0.03	33,841	0.03
אימאג'סט	0.03	2,620	0.03
פאי סיאם אפ 1	0.03	2,635	0.01
מלם-תים אחזקות	0.03	182	0.04
אלומיי	0.02	480	0.03
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.02	6,584	0.03
פטרוכימיים אגח ט	0.02	17,585	0.02
אשטרום קב אגח ה	0.02	18,750	0.02
ג'י וואן	0.01	2,703	0.02
פריים אנרג'י אגח ב	0.01	8,820	0.01
ביג אגח יב	0	1,250	0
ריט 1 אגח ז	0	3,511	0
ירושלים הנ אגח יט	0	12	0