ילין לפידות 30/70 ערך

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	73.87	-10.16
תחילת השנה	530.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.05	22,812,500	26.25
ממשלתי שקלי 0335	3.02	26,093,750	25.97
מקורות אגח 11	1.76	14,138,569	15.09
US LONG BOND(CBT) Jun26	1.55	37	0
פקדון בבנק מסוים	1.41	12,091,252	12.09
לאומי	1.4	172,452	12.04
פועלים	1.39	162,571	11.92
אוריון נכס אגח א	1.24	10,625,000	10.63
קסם ETF ת"א 125	1.18	25,858	10.14
שלמה החז אגח כ	1.1	8,750,001	9.43
ממשלתי שקלי 1035	1.04	8,750,000	8.93
נאוויטס פטרו אגח ז	1.01	8,437,500	8.64
שיכון ובינוי אגח 8	1	7,000,000	8.56
גרייסטון אגח א	1	8,603,779	8.62
דיסקונט מנ אגח יח	0.96	8,359,375	8.26
רבוע נדלן אגח ט	0.92	7,343,750	7.94
פועלים אגח 102	0.92	7,454,271	7.88
סילברסטין אגח ג	0.87	7,187,500	7.44
דיסקונט מנ אגח טו	0.81	6,529,019	6.98
דה לסר אגח ח	0.77	7,189,582	6.61
מניף אגח ב	0.77	6,406,250	6.59
אדמה אגח ב	0.76	4,191,028	6.54
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.73	97,620	6.25
מנרב אגח ד	0.73	5,656,250	6.28
מבנה אגח כו	0.72	5,937,500	6.18
תכלית סל ת"א 125	0.71	156,123	6.13
נאייקס אגח א	0.71	5,925,000	6.07
בית זיקוק אגח 2	0.7	5,688,437	6.05
אמטראסט אגח א	0.7	6,096,138	5.97
אינפליי אגח א	0.7	5,909,151	6
ממשלתי צמוד 1028	0.69	5,595,229	5.89
טבע	0.67	62,613	5.78
נופר אנרג אגח א	0.65	4,881,536	5.56
ריט אזורים אגח ד	0.58	4,996,498	4.98
נקסט ויז'ן	0.57	15,981	4.87
בזק	0.57	657,634	4.93
נובה	0.53	3,376	4.58
נאייקס	0.53	25,616	4.53
נאוויטס פטר יהש	0.52	34,920	4.5
סולאיר	0.52	62,154	4.51
פאוורג'ן אגח ב	0.52	3,906,250	4.43
אמפא אגח א	0.52	4,375,000	4.48
מז טפ הנפק 46	0.52	3,750,000	4.46
עזריאלי אגח ה	0.51	3,750,000	4.42
אמות אגח ט	0.51	4,062,500	4.4
אלטיטיוד אגח ב	0.51	4,305,801	4.36
ישראל קנדה אגח ח	0.51	4,218,750	4.42
ג'י סיטי אגח כ	0.51	4,140,625	4.38
סולאיר אגח ב	0.51	4,062,501	4.37
קיסטון אינ אגח ב	0.51	4,140,625	4.39
ירושלים הנ אגח טז	0.5	3,750,000	4.33
פועלים אגח 201	0.5	4,074,000	4.32
גילת	0.49	90,115	4.21
מניף אגח ד	0.49	4,375,000	4.24
לאומי אגח 187	0.48	3,996,875	4.13
ישפרו אגח ד	0.48	4,085,196	4.1
גבאי קב אגח ב	0.48	4,030,834	4.1
מגוריט אגח ו	0.47	3,889,045	4.05
לייטסטון אגח ו	0.47	4,062,500	4.06
אמטראסט אגח ב	0.47	4,000,000	4.06
ג'י סיטי אגח טז	0.47	3,747,448	4
קרסו מוטורס	0.46	129,892	3.92
לאומי אגח 186	0.46	3,767,415	3.95
קסטלן אגח ב	0.46	4,000,000	3.97
אנליסט	0.44	31,100	3.81
נאוויטס פטרו אגח ח	0.44	3,715,155	3.81
עשות	0.44	36,895	3.74
ישרס אגח טו	0.44	3,125,000	3.74
קווליטאו	0.43	7,033	3.67
דלק קבוצה	0.43	3,530	3.74
דלק קב אגח מא	0.43	3,633,000	3.73
צרפתי	0.43	88,647	3.68
נמקו אגח ה	0.42	3,437,500	3.65
יובלים אגח ה	0.42	3,646,250	3.61
אוריון נכס אגח ב	0.42	3,924,732	3.65
הפניקס אגח 5	0.42	3,288,105	3.65
וילי פוד אינטרנ	0.41	43,322	3.49
MTF סל ת"א 125	0.41	56,925	3.5
ג'י סיטי אגח יד	0.41	3,645,065	3.52
אמריקן אק אגח א	0.4	3,328,125	3.4
רני צים אגח ה	0.4	3,671,875	3.45
אסאר אקורד אגח ב	0.4	3,125,001	3.43
פניקס הון אגח ה	0.39	2,787,713	3.38
איסתא נכסים אגח א	0.39	3,303,138	3.38
מגדל ביטוח	0.38	199,669	3.29
אל על	0.38	239,095	3.28
ג'י סיטי אג יז	0.38	3,250,000	3.3
אמ.די.ג'י אגח ז	0.38	3,126,909	3.28
חג'ג' אגח יד	0.37	3,120,477	3.19
מקס איט אגח ה	0.37	3,125,000	3.17
ריט 1	0.36	136,582	3.07
אנלייט אנרגיה	0.36	14,871	3.11
חילן	0.35	15,615	3.03
נופר אנרג אגח ג	0.35	2,833,254	2.99
בסר הנדסה אגח א	0.35	2,850,211	3.03
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.34	760,000	2.92
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.34	752,400	2.9
אלמוגים אגח יב	0.34	2,900,000	2.92
נמקו אגח ו	0.34	2,910,898	2.96
הראל השקעות	0.34	16,983	2.96
נמקו אגח ז	0.33	2,879,567	2.86
כלל עסקי ביטוח	0.33	12,772	2.84
אלומיי אגח ז	0.32	2,656,250	2.73
בזן אגח יב	0.32	2,750,001	2.75
סלע נדלן	0.31	260,053	2.63
אקונרג'י	0.31	47,050	2.7
פרוספקט אגח א	0.31	3,000,000	2.65
ארי נדלן	0.31	518,439	2.62
אברא	0.3	696,313	2.54
דלק קב אגח מב	0.3	2,599,000	2.6
פלרם	0.3	52,555	2.62
פיסיבי טכנ	0.29	148,830	2.5
תכלית סל ת"א 90	0.29	73,256	2.5
קסם ETF ת"א 90	0.29	7,590	2.51
נופר אנרג'י	0.29	16,481	2.47
סטרוברי אגח ג	0.29	2,517,394	2.53
אפי נכסים אגח טז	0.29	2,250,000	2.48
רוטשטיין	0.29	31,581	2.53
US 10yr Ultra Fut Jun26	0.29	7	0
אגלן אגח א	0.28	2,403,307	2.44
פורמולה מערכות	0.28	6,386	2.42
שמוס אגח א	0.27	2,812,500	2.34
דוראל אגח א	0.27	2,039,407	2.33
אדגר אגח יג	0.27	2,109,375	2.34
רמי לוי נדל"ן	0.27	63,688	2.35
אלמוגים	0.26	231,394	2.25
יו.אמ.איץ' אגח א	0.26	2,343,750	2.24
אלומיי אגח ו	0.26	2,243,746	2.22
יובלים אגח ד	0.26	2,187,500	2.26
אפי קפיטל אגח ד	0.26	2,153,590	2.26
אב-גד אגח ד	0.26	2,265,578	2.22
סימד הולדינגס אגח א	0.26	2,187,500	2.22
ממשלתי שקלי 0537	0.25	2,736,022	2.13
נופר אנרג אגח ד	0.25	2,031,250	2.16
אנשי העיר אגח ב	0.25	2,320,000	2.15
מהדרין אגח ב	0.25	2,114,450	2.11
ג'י סיטי אגח יב	0.25	1,846,778	2.19
ג'י סיטי אגח יג	0.25	1,875,001	2.17
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	1,953,125	2.18
רבוע נדלן אגח ו	0.24	1,700,001	2.05
ממשלתי צמוד 0529	0.24	1,811,846	2.06
אמות אגח ו	0.24	1,837,500	2.09
עזריאלי אגח ט	0.24	1,875,000	2.1
אי בי אי סל ת"א-90	0.24	23,142	2.08
לייטסטון אגח ה	0.24	2,031,250	2.1
וויי בוקס אגח ו	0.24	2,000,000	2.07
לייטסטון אגח ז	0.24	2,125,000	2.09
ג'י סיטי	0.24	175,175	2.04
אפקון החזקות	0.24	5,091	2.08
צור אגח י	0.24	1,734,500	2.1
קמטק	0.23	4,199	1.95
סופווייב	0.23	52,781	1.96
רימון	0.23	17,842	2
ירושלים הנ אגח יט	0.23	1,850,000	1.97
הילה אגח ב	0.23	2,000,000	2.01
אמ.די.ג'י אגח י	0.23	2,000,000	1.99
אנקור פרופ אגח ה	0.23	2,000,000	2.02
ישראל קנדה אגח ז	0.23	1,961,190	1.96
פתאל החזקות	0.22	3,331	1.91
ג'נריישן קפיטל	0.22	757,535	1.85
שובל אגח א	0.22	1,831,936	1.87
גבאי קב אגח א	0.22	1,875,000	1.92
נאוי אגח ז	0.22	1,875,125	1.88
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.22	2,034,355	1.87
ווישור אגח א	0.22	1,953,125	1.88
צרפתי אגח יד	0.22	1,937,500	1.93
אקונרגי אגח ג	0.22	1,927,500	1.93
אספן גרופ אגח ט	0.22	1,796,876	1.92
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	0.22	600,000	1.89
סילברסטין אגח ב	0.21	1,840,284	1.81
אספן גרופ אגח י	0.21	1,750,000	1.79
עומר הנדסה	0.21	118,750	1.8
ג'נריישן קפיטל	0.2	707,602	1.73
קיסטון אינ אגח א	0.2	1,562,500	1.68
אקונרגי אגח ב	0.2	1,599,961	1.72
נתנאל מניב אגח א	0.2	1,684,877	1.72
רוטשטיין אגד יד	0.2	1,718,750	1.72
מגוריט אגח י	0.2	1,875,000	1.72
עמל הולדינגס	0.2	96,732	1.69
ביג אגח כה	0.2	1,743,000	1.72
אשטרום נכ אגח 10	0.2	1,448,922	1.76
מליסרון אגח יט	0.2	1,484,375	1.7
פרטנר	0.19	47,007	1.65
אורמת טכנו	0.19	4,748	1.67
מניבים ריט	0.19	771,721	1.62
פטרוכימיים אגח י	0.19	1,025,558	1.63
נורסטאר אגח יג	0.19	1,527,778	1.6
אפי נכסים אגח טו	0.19	1,470,925	1.64
נמקו אגח ד	0.19	1,561,763	1.64
נתנאל גרופ אגח יד	0.19	1,650,000	1.65
משק אנרג אגח ב	0.19	1,583,941	1.66
שטראוס אגח ו	0.19	1,875,000	1.64
אלוני חץ אגח טו	0.18	1,478,820	1.59
נאייקס אפ 1	0.18	10,960	0.5
ביג אגח כד	0.18	1,488,438	1.52
נייס	0.18	4,380	1.52
אספן גרופ אגח ח	0.18	1,328,049	1.53
מטריקס	0.18	17,769	1.55
אמות	0.17	74,051	1.42
הראל סל ת"א 125	0.17	37,533	1.47
אמות אגח ח	0.17	1,350,000	1.48
שוב אנרגיה	0.17	441,021	1.42
בית וגג אגח א	0.17	1,450,000	1.47
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.17	471,735	0.49
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	1,231,553	1.47
גב ים אגח ט	0.17	1,306,462	1.43
טאואר	0.16	2,542	1.37
סולאיר אגח א	0.16	1,250,000	1.4
לייטסטון אגח ג	0.16	1,332,500	1.36
מנרב אגח ו	0.16	1,378,187	1.41
הילה אגח ד	0.16	1,424,014	1.36
אלוני חץ	0.16	39,842	1.34
ALPHABET INC-CL A	0.16	1,550	1.34
מליסרון אגח כא	0.15	1,100,001	1.25
מישורים אגח י	0.15	1,250,000	1.29
אפי קפיטל אגח ה	0.15	1,253,125	1.28
אפי נכסים אגח יז	0.15	1,250,000	1.29
לנטרה קנדה אגח א	0.15	1,224,265	1.26
ארפורט אגח יד	0.15	1,287,500	1.27
ישראל קנדה	0.15	75,554	1.32
רמי לוי	0.14	3,244	1.22
או פי סי אנרגיה	0.14	11,436	1.24
נמקו אגח ב	0.14	1,207,392	1.19
טופ גאם	0.14	79,743	1.21
מבטח שמיר	0.14	3,126	1.17
דוניץ	0.14	5,553	1.22
שופרסל	0.14	26,524	1.22
אמריקן אק אגח ב	0.13	1,081,121	1.09
חשמל אגח 33	0.13	1,073,318	1.09
אפי נכסים	0.12	4,849	1.06
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.12	263,875	1.04
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.12	207,500	1.04
מקורות אגח 10	0.12	937,501	1.07
אפי קפיטל אגח ג	0.12	1,001,749	1.05
נאוויטס פטרו אגח ו	0.12	947,639	0.99
סטרוברי אנ אגח א	0.12	1,053,192	1.05
ספנסר אגח ה	0.12	998,916	1.02
רייסדור אגח א	0.12	1,000,000	1.04
פנטהאוז אגח א	0.12	1,019,242	1.04
פיקהיל אגח א	0.12	1,002,968	0.99
אוריין אגח ג	0.12	1,089,500	1.04
לאומי אגח 183	0.12	937,500	0.99
לפידות קפיטל	0.12	11,119	0.99
דלק רכב	0.12	50,756	1.03
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.12	340,000	1.05
ריט 1 אגח ה	0.11	781,250	0.95
מנרב אגח ה	0.11	917,448	0.93
יצוא אגח ב	0.11	906,250	0.93
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.1	219,125	0.87
מגה אור אגח ט	0.1	761,249	0.85
פולירם	0.1	98,724	0.83
אלון רבוע אגח ז	0.1	781,250	0.86
גבאי מניב אגח טו	0.1	807,500	0.84
דיסקונט מנ אגח יז	0.1	843,750	0.86
וואן טכנולוגיות	0.1	13,986	0.83
מליסרון אגח יז	0.1	721,154	0.86
הפניקס	0.1	5,185	0.86
MICROSOFT CORP	0.1	765	0.87
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.09	153,750	0.77
רני צים אגח ג	0.09	714,300	0.76
אנקור פרופ אגח ד	0.09	735,000	0.75
וויי בוקס אגח ז	0.09	800,000	0.79
רמי נדל"ן אפ 1	0.09	31,980	0.27
הראל סל ת"א 90	0.08	20,565	0.71
MTF סל ת"א 90	0.08	13,983	0.72
הבורסה לניע בתא	0.08	4,720	0.65
ירושלים הנ אגח יח	0.08	610,000	0.68
פאי סיאם אגח א	0.08	708,376	0.71
פתאל החז אגח ד	0.08	625,001	0.71
נכסים ובנ אגח י	0.08	600,000	0.67
סטרוברי אגח ד	0.08	702,128	0.71
לוזון רונ אגח א	0.08	635,504	0.67
פאי סיאם אגח ב	0.08	732,279	0.71
קרדן נדלן אגח ו	0.08	703,125	0.72
לאומי אגח 182	0.08	625,000	0.7
סנו	0.08	1,784	0.68
תכלית סל ת"א 35	0.07	13,950	0.56
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.07	15,000	0.57
גלוברנדס	0.07	2,007	0.57
ריטיילורס	0.07	18,465	0.63
רציו מימון אגח ד	0.07	625,001	0.61
אקונרג'י	0.07	9,988	0.63
אב-גד אגח ג	0.07	555,555	0.57
קנדה גלוב אגח א	0.07	594,138	0.6
גב ים אגח יב	0.07	572,500	0.59
AMAZON.COM INC	0.07	920	0.58
TREASURY BILL B 10/29/26	0.07	200,000	0.62
אנליסט	0.06	4,655	0.53
פוקס	0.06	1,921	0.52
מגה אור	0.06	1,004	0.5
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.06	12,500	0.49
יובלים אגח ב	0.06	526,093	0.53
מימון ישיר אגח ו	0.06	500,000	0.55
רנט איט אגח א	0.06	483,807	0.53
אסאר אקורד אגח ג	0.06	494,780	0.5
שובל אגח ב	0.06	537,392	0.54
משק אנרג אגח ג	0.06	480,624	0.51
מחלבות גד	0.06	38,464	0.5
רוטשטיין אגח י	0.06	522,500	0.53
ישרס אגח טז	0.06	450,021	0.53
דיסקונט	0.06	17,679	0.56
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.06	280	0.48
תפרון	0.05	31,479	0.44
הראל סל ת"א 35	0.05	11,165	0.45
אקרו אגח א	0.05	416,667	0.42
ארפורט אגח יב	0.05	374,097	0.41
בלדי אפ 1	0.05	3,950	0.13
מימון ישיר אגח ז	0.05	437,500	0.46
אקרו אגח ב	0.05	457,980	0.46
פועלים אגח 204	0.05	395,870	0.4
איי.סי.אל	0.05	28,602	0.46
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.04	7,486	0.33
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.04	81,250	0.36
ביג אגח יב	0.04	296,053	0.35
דניה סיבוס	0.04	2,387	0.39
אלמוגים אגח י	0.04	316,667	0.32
צרפתי אגח יג	0.04	341,839	0.35
לוזון קב אגח יא	0.04	347,104	0.38
אמפא	0.04	24,763	0.36
אוריין אפ 1	0.04	25,698	0.1
שוב אנרגיה אפ 1	0.04	225,750	0.12
ארפורט סיטי	0.03	4,856	0.26
עזריאלי קבוצה	0.03	521	0.22
עזריאלי אגח ד	0.03	245,001	0.29
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.03	6,000	0.27
אי בי אי סל ת"א 125	0.03	7,500	0.29
ירושלים הנ אגח טו	0.03	225,000	0.26
אשטרום קב אגח ה	0.03	222,657	0.25
אאורה אגח יח	0.03	270,000	0.28
מכלול אגח ב	0.03	230,094	0.23
אפקון החז אפ 1	0.03	388	0.08
דנאל	0.03	602	0.27
מליסרון	0.03	737	0.3
חד	0.03	5,963	0.26
לוינשטין הנדסה	0.03	578	0.27
חברה לישראל	0.03	255	0.22
ישרס אגח יט	0.03	260,671	0.28
הראל סל ת"א SME60	0.02	13,092	0.15
דיפלומט אחזקות	0.02	2,906	0.14
מימון ישיר אגח ה	0.02	156,250	0.17
ג'י סיטי אגח יח	0.02	176,246	0.19
שמואל בר אגח א	0.02	177,000	0.19
פטרוכימיים אגח יא	0.02	181,844	0.18
נאוויטס פט אפ 6	0.02	2,074	0.05
אדגר אגח יא	0.02	125,646	0.15
ישראמקו יהש	0.02	64,500	0.14
יוניטרוניקס	0.01	4,173	0.09
ביג	0.01	154	0.11
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.01	14,250	0.06
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.01	1,875	0.08
פריים אנרג אג א	0.01	46,466	0.06
קרסו נדלן אגח א	0.01	100,000	0.1
אלומיי אגח ה	0.01	65,820	0.07
מ.ו השקע אגח א	0.01	79,432	0.09
לוינשטין הנד אגח ו	0.01	87,500	0.09
דורסל אגח א	0.01	78,125	0.08
לוינסקי אגח ד	0.01	78,892	0.08
בית הזהב	0.01	5,722	0.06
אלומיי	0	480	0.04
מיטרוניקס	0	9,700	0.03
אלדן תחבורה	0	4,193	0.03
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0	6,584	0.03
ג'י וואן	0	2,591	0.03
ריט 1 אגח ז	0	3,511	0
עזריאלי אגח ז	0	33,841	0.04
פריים אנרג אגח ב	0	8,820	0.01
דליה אגח א	0	1	0
פטרוכימיים אגח ט	0	4,531	0.01
יובלים אגח ג	0	755	0
פאי סיאם אפ 1	0	2,635	0.01
אקסטל אגח ה	0	1	0
מגידו אגח ב	0	473	0
אשטרום נכ אגח 13	0	12,500	0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.03	-88,299	-0.28