ילין לפידות 30/70 ערך

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.61	-20.18
תחילת השנה	587.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.98	42,548,198	42.55
ממשלתי שקלי 0142	3.12	27,819,868	33.42
ממשלתי שקלי 0335	2.53	26,093,750	27.03
לאומי	1.41	227,500	15.14
פועלים	1.39	217,500	14.92
לאומי אגח 186	1.37	13,792,012	14.69
מקורות אגח 11	1.28	12,594,856	13.74
רבוע נדלן אגח ט	1.24	11,875,000	13.25
US LONG BOND(CBT) Sep26	1.17	37	0
אוריון נכס אגח א	1.03	10,625,000	10.97
גרייסטון אגח א	1.02	10,847,461	10.9
ממשלתי שקלי 1035	0.99	10,000,000	10.64
קסם ETF ת"א 125	0.98	26,831	10.48
שלמה החז אגח כ	0.92	8,967,394	9.85
דיסקונט מנ אגח יח	0.8	8,359,375	8.51
אנליסט	0.78	56,005	8.37
אמות אגח ט	0.75	7,145,681	8.05
עזריאלי אגח יא	0.75	8,048,398	8.03
מניף אגח ב	0.74	7,476,225	7.88
אינפליי אגח א	0.74	7,812,500	7.95
פועלים אגח 201	0.73	7,221,540	7.86
פועלים אגח 102	0.73	7,427,381	7.76
לאומי אגח 187	0.73	7,556,990	7.85
נאייקס אגח א	0.71	7,150,743	7.55
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.69	100,000	7.37
נאוויטס פטרו אגח ז	0.69	7,187,500	7.42
דיסקונט מנ אגח טו	0.67	6,529,019	7.17
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	0.64	2,300,000	6.84
דה לסר אגח ח	0.63	6,991,513	6.7
סילברסטין אגח ג	0.63	6,481,369	6.76
ריט אזורים אגח ד	0.59	6,237,000	6.31
יו.אמ.איץ' אגח א	0.58	6,682,345	6.21
בסר הנדסה אגח א	0.58	5,876,310	6.16
טבע	0.57	62,000	6.1
ממשלתי צמוד 1028	0.56	5,595,229	6.01
תדהר	0.56	40,950	5.96
קסם ETF ת"א 90	0.55	17,591	5.91
אמטראסט אגח א	0.55	6,107,292	5.9
נובה	0.51	3,462	5.45
מנרב אגח ד	0.51	4,848,319	5.45
בזק	0.51	772,520	5.43
מז טפ הנפק 46	0.51	4,531,250	5.45
בית זיקוק אגח 2	0.5	4,977,383	5.32
מגוריט אגח ו	0.5	5,063,974	5.33
פניקס הון אגח ה	0.49	4,355,494	5.25
מגה אור אגח יא	0.49	4,763,090	5.24
נופר אנרג אגח א	0.49	4,570,968	5.26
נמקו אגח ה	0.49	4,941,525	5.2
משק אנרג אגח ג	0.49	4,846,624	5.21
תכלית סל ת"א 125	0.48	131,383	5.16
אקונרגי אגח ב	0.48	4,748,848	5.17
חילן	0.47	26,242	5.04
נאוויטס פטר יהש	0.47	42,000	5.02
פאוורג'ן אגח ב	0.47	4,432,510	5.05
ג'י סיטי אג יז	0.47	4,799,614	5
ישראל קנדה אגח ח	0.47	4,687,500	4.99
דלק קב אגח מב	0.47	4,843,750	5.04
אלטיטיוד אגח ב	0.46	4,947,918	4.95
עזריאלי אגח ו	0.45	3,984,375	4.77
נופר אנרג'י	0.45	23,273	4.83
מניבים ריט	0.43	2,299,068	4.63
אמריקן אק אגח א	0.43	4,641,265	4.64
אמפא אגח א	0.43	4,375,000	4.57
גבאי קב אגח ב	0.43	4,521,971	4.57
מניף אגח ד	0.43	4,609,375	4.65
ג'י סיטי אגח טז	0.43	4,079,948	4.56
קרסו מוטורס	0.42	133,481	4.46
קיסטון אינ אגח ב	0.42	4,190,625	4.47
נמקו אגח ו	0.42	4,375,000	4.48
מקס איט אגח ה	0.42	4,412,500	4.53
נקסט ויז'ן	0.41	18,184	4.38
סולאיר אגח ב	0.41	4,140,626	4.42
בזק אגח 12	0.4	3,700,000	4.31
אל על	0.39	280,000	4.15
סולאיר	0.39	47,090	4.14
לייטסטון אגח ו	0.39	4,062,500	4.19
ישפרו אגח ד	0.39	4,085,196	4.15
נאייקס	0.38	21,000	4.07
פועלים אגח 203	0.38	3,422,016	4.06
אמטראסט אגח ב	0.38	4,000,000	4.04
מטריקס	0.38	54,460	4.12
אמות	0.37	215,047	3.98
אמות אגח ו	0.37	3,414,008	3.96
אי בי אי סל ת"א-90	0.37	42,743	3.93
קסטלן אגח ב	0.37	4,000,000	3.96
דלק קב אגח מא	0.37	3,633,000	3.95
ג'נריישן קפיטל	0.36	1,400,000	3.88
ירושלים הנ אגח טז	0.36	3,333,334	3.86
אוריון נכס אגח ב	0.35	3,924,732	3.71
נמקו אגח ז	0.35	3,731,570	3.72
ג'י סיטי אגח יד	0.35	3,645,065	3.76
דוניץ	0.35	14,929	3.69
הפניקס אגח 5	0.35	3,288,105	3.72
גילת	0.34	92,803	3.66
עזריאלי אגח ה	0.34	3,082,429	3.65
יובלים אגח ה	0.34	3,646,250	3.61
נאוויטס פטרו אגח ח	0.34	3,715,155	3.59
רני צים אגח ה	0.33	3,671,875	3.51
אמריקן אק אגח ב	0.33	3,509,836	3.49
איסתא נכסים אגח א	0.32	3,303,138	3.4
ישרס אגח טו	0.32	2,853,423	3.41
אנלייט אנרגיה	0.32	13,000	3.42
מגדל ביטוח	0.31	199,669	3.31
קווליטאו	0.31	7,033	3.29
סטארק פאוור אפ 4	0.31	179,913	1.12
אורמת טכנו	0.3	10,013	3.25
חג'ג' אגח יד	0.3	3,120,477	3.13
אמ.די.ג'י אגח ז	0.3	3,126,909	3.24
קמטק	0.29	6,680	3.14
ריט 1	0.29	144,659	3.12
נופר אנרג אגח ג	0.29	2,949,486	3.12
מבנה אגח כו	0.29	2,919,678	3.16
ווישור אגח א	0.29	3,108,660	3.06
עשות	0.29	36,895	3.08
ארי נדלן	0.29	516,647	3.15
צרפתי	0.29	88,668	3.09
אברא	0.28	709,931	3.02
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.28	760,000	3.01
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.28	752,400	2.98
מגה אור אגח ט	0.28	2,578,125	2.96
אקונרג'י	0.28	47,050	2.95
רימון	0.28	22,807	3.02
מליסרון אגח יז	0.28	2,537,500	3.06
חשמל אגח 34	0.27	2,500,000	2.84
אמות אגח י	0.27	2,500,000	2.84
מז טפ הנ אגח 70	0.27	2,740,635	2.94
אלמוגים אגח יב	0.27	2,900,000	2.91
אגלן אגח א	0.27	2,844,402	2.86
צרפתי אגח יד	0.27	2,812,500	2.85
מימון ישיר אגח ה	0.26	2,501,167	2.82
אשטרום קב אגח ד	0.26	2,500,000	2.81
אלומיי אגח ז	0.26	2,656,250	2.75
כלל עסקי ביטוח	0.26	12,250	2.8
בזן אגח יב	0.26	2,750,942	2.83
רציו מימון אגח ד	0.25	2,968,751	2.72
שובל אגח א	0.25	2,537,500	2.66
ג'י סיטי אגח כ	0.25	2,403,555	2.67
פרוספקט אגח א	0.25	3,000,000	2.73
בזן אגח יז	0.25	2,639,000	2.63
מז טפ הנ אגח 72	0.25	2,708,149	2.72
פלרם	0.25	63,421	2.71
סלע נדלן	0.24	281,393	2.56
תכלית סל ת"א 90	0.24	73,256	2.55
נמקו אגח ד	0.24	2,433,324	2.56
סטרוברי אנ אגח א	0.24	2,500,001	2.54
אפי נכסים אגח טז	0.24	2,250,000	2.58
מנרב אגח ו	0.24	2,500,000	2.59
אקרו אגח ב	0.24	2,505,581	2.53
אלרוב נדלן אגח ו	0.24	2,294,037	2.61
טאואר	0.23	3,153	2.41
וילי פוד אינטרנ	0.23	25,295	2.51
אלמוגים	0.23	231,394	2.46
MTF סל ת"א 125	0.23	40,755	2.51
שמוס אגח א	0.23	3,125,001	2.41
אקרו אגח א	0.23	2,421,876	2.42
לייטסטון אגח ז	0.23	2,500,000	2.42
אשטרום נכ אגח 10	0.23	2,044,539	2.46
אפי נכסים	0.22	12,425	2.41
פתאל החזקות	0.22	3,331	2.34
טראלייט	0.22	120,000	2.33
אלה השק אגח א	0.22	2,142,858	2.38
אלומיי אגח ו	0.22	2,250,826	2.31
נתנאל מניב אגח א	0.22	2,275,296	2.33
שטראוס אגח ו	0.22	2,656,250	2.38
US 10yr Ultra Fut Sep26	0.22	7	0
יובלים אגח ד	0.21	2,187,500	2.22
נופר אנרג אגח ד	0.21	2,031,250	2.2
אפי קפיטל אגח ד	0.21	2,154,986	2.26
אסאר אקורד אגח ב	0.21	2,083,334	2.29
רוטשטיין	0.21	31,581	2.3
ממשלתי צמוד 0529	0.2	1,811,846	2.1
ממשלתי שקלי 0537	0.2	2,736,022	2.18
קרדן נדלן אגח ה	0.2	2,187,500	2.13
נכסים ובנ אגח י	0.2	1,844,094	2.1
לייטסטון אגח ה	0.2	2,184,980	2.17
אב-גד אגח ד	0.2	2,265,578	2.19
לנטרה קנדה אגח א	0.2	2,180,276	2.17
אנשי העיר אגח ב	0.2	2,320,000	2.19
מגוריט אגח י	0.2	2,312,811	2.18
הראל השקעות	0.2	14,000	2.19
גב ים אגח ט	0.2	1,988,637	2.19
רבוע נדלן אגח ו	0.19	1,710,258	2.06
אלוני חץ אגח טו	0.19	1,803,551	2.01
ירושלים הנ אגח יט	0.19	1,850,000	2.01
הילה אגח ב	0.19	1,950,000	2
עזריאלי אגח ט	0.19	1,728,665	1.99
וויי בוקס אגח ו	0.19	2,000,000	2.05
אמ.די.ג'י אגח י	0.19	2,000,000	1.99
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.19	471,735	0.67
רנט איט אגח ב	0.19	1,979,504	1.98
אקונרגי אגח ג	0.19	1,947,500	2
אספן גרופ אגח ט	0.19	1,796,876	1.99
MTF סל ת"א 90	0.18	37,472	1.97
סופווייב	0.18	47,566	1.98
דוראל אגח א	0.18	1,699,506	1.95
גבאי קב אגח א	0.18	1,875,000	1.89
אנקור פרופ אגח ה	0.18	2,000,000	1.9
עומר הנדסה	0.18	118,713	1.96
צור אגח י	0.18	1,595,093	1.93
סילברסטין אגח ב	0.17	1,840,284	1.82
פטרוכימיים אגח י	0.17	1,025,558	1.79
נאוי אגח ז	0.17	1,875,125	1.87
אספן גרופ אגח י	0.17	1,750,000	1.83
רוטשטיין אגד יד	0.17	1,718,750	1.78
ג'י סיטי אגח יג	0.17	1,500,001	1.77
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	0.17	600,000	1.82
פרטנר	0.16	48,000	1.75
פיסיבי טכנ	0.16	148,830	1.76
סטארק פאוור	0.16	168,750	1.76
קיסטון אינ אגח א	0.16	1,562,500	1.72
נורסטאר אגח יג	0.16	1,527,778	1.7
משק אנרג אגח ב	0.16	1,583,941	1.68
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.16	2,034,355	1.75
ביג אגח כה	0.16	1,743,000	1.76
כלל ביטוח אגח ד	0.16	1,630,227	1.69
פורמולה מערכות	0.16	5,480	1.7
מליסרון אגח יט	0.16	1,484,375	1.73
אפי נכסים אגח טו	0.15	1,470,925	1.64
לייטסטון אגח ד	0.15	1,525,586	1.58
נתנאל גרופ אגח יד	0.15	1,650,000	1.6
מימון ישיר אגח ז	0.15	1,487,500	1.6
ביג אגח כד	0.15	1,488,438	1.58
עמל הולדינגס	0.15	96,732	1.64
ארפורט אגח יד	0.15	1,562,500	1.59
מהדרין אגח ב	0.15	1,644,894	1.65
ALPHABET INC-CL A	0.15	1,550	1.63
הראל סל ת"א 125	0.14	37,533	1.47
אמות אגח ח	0.14	1,350,000	1.53
רני צים אגח ג	0.14	1,352,271	1.48
בית וגג אגח א	0.14	1,450,000	1.48
אספן גרופ אגח ח	0.14	1,264,958	1.48
אלקטרה צריכה	0.14	20,000	1.51
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	1,231,553	1.48
סולאיר אגח א	0.13	1,250,000	1.43
סלע נדלן אגח ה	0.13	1,269,334	1.39
הילה אגח ד	0.13	1,424,014	1.41
וואן טכנולוגיות	0.13	24,000	1.36
שוב אנרגיה	0.12	308,892	1.25
מליסרון אגח כא	0.12	1,100,001	1.27
מישורים אגח י	0.12	1,250,000	1.31
אפי קפיטל אגח ה	0.12	1,253,125	1.27
פיקהיל אגח א	0.12	1,251,009	1.24
מבטח שמיר	0.12	3,126	1.31
אלוני חץ	0.12	39,842	1.32
ישראל קנדה אגח ז	0.12	1,250,000	1.24
הפניקס	0.12	8,000	1.32
דלק קבוצה	0.11	1,500	1.14
ארפורט סיטי	0.11	21,432	1.14
רמי לוי	0.11	3,290	1.2
גב ים אגח יב	0.11	1,105,937	1.18
נייס	0.11	4,500	1.2
חשמל אגח 33	0.11	1,073,318	1.12
או פי סי אנרגיה	0.1	11,436	1.06
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.1	263,875	1.08
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.1	207,500	1.08
מקורות אגח 10	0.1	937,501	1.08
פולירם	0.1	122,844	1.07
סטרוברי אגח ג	0.1	1,030,143	1.05
נכסים ובנ אגח יא	0.1	1,000,000	1.04
רייסדור אגח א	0.1	1,000,000	1.03
פנטהאוז אגח א	0.1	1,019,870	1.04
אוריין אגח ג	0.1	1,089,500	1.07
ג'י סיטי	0.1	97,214	1.08
ג'י סיטי אגח יב	0.1	923,389	1.11
טלסיס	0.1	3,000	1.08
אפקון החזקות	0.1	2,167	1.07
לאומי אגח 183	0.1	937,500	1.02
שופרסל	0.1	24,000	1.02
דלק רכב	0.1	66,703	1.07
ריט 1 אגח ה	0.09	781,250	0.97
הבורסה לניע בתא	0.09	7,977	0.99
ספנסר אגח ה	0.09	961,583	0.98
נאייקס אפ 1	0.09	4,583	0.31
יצוא אגח ב	0.09	906,250	0.95
רמי לוי נדל"ן	0.09	25,696	0.92
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.09	340,000	0.99
דמרי	0.08	2,300	0.83
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.08	219,125	0.89
לייטסטון אגח ג	0.08	879,450	0.89
גבאי מניב אגח טו	0.08	807,500	0.82
דיסקונט מנ אגח יז	0.08	843,750	0.88
וויי בוקס אגח ז	0.08	883,788	0.88
סימד הולדינגס אגח א	0.08	2,187,500	0.83
אלבן השק אגח א	0.08	885,890	0.89
לפידות קפיטל	0.08	11,119	0.84
MICROSOFT CORP	0.08	765	0.84
פקדון בבנק מסוים	0.07	250,874	0.74
הראל סל ת"א 90	0.07	20,565	0.72
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.07	153,750	0.79
פאי סיאם אגח א	0.07	708,376	0.71
סטרוברי אגח ד	0.07	702,128	0.72
אפי קפיטל אגח ג	0.07	703,584	0.72
לוזון רונ אגח א	0.07	635,750	0.7
מנרב אגח ה	0.07	687,711	0.7
נאוויטס פטרו אגח ו	0.07	731,910	0.79
קרדן נדלן אגח ו	0.07	703,125	0.72
סטארק פאוור אפ 3	0.07	83,090	0.25
בזן	0.07	444,039	0.7
סנו	0.07	1,977	0.73
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.06	15,000	0.59
אקונרג'י	0.06	9,988	0.63
ירושלים הנ אגח יח	0.06	610,000	0.69
פתאל החז אגח ד	0.06	564,237	0.65
מימון ישיר אגח ו	0.06	546,876	0.61
רנט איט אגח א	0.06	575,196	0.62
אדגר אגח יג	0.06	561,955	0.65
פאי סיאם אגח ב	0.06	678,233	0.66
חג'ג' אירופה אגח ו	0.06	695,834	0.69
טי אנד אם	0.06	8,281	0.64
לאומי אגח 182	0.06	534,016	0.61
AMAZON.COM INC	0.06	920	0.66
פוקס	0.05	1,921	0.54
תכלית סל ת"א 35	0.05	13,950	0.55
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.05	12,500	0.51
ירושלים הנ אגח טו	0.05	419,394	0.49
ריטיילורס	0.05	20,580	0.5
אב-גד אגח ג	0.05	555,555	0.56
אסאר אקורד אגח ג	0.05	494,780	0.51
שובל אגח ב	0.05	537,392	0.55
קנדה גלוב אגח א	0.05	594,138	0.57
רמי נדל"ן אפ 1	0.05	31,980	0.19
רוטשטיין אגח י	0.05	522,500	0.53
דיסקונט	0.05	17,679	0.52
TREASURY BILL B 10/29/26	0.05	200,000	0.59
תפרון	0.04	31,479	0.42
פז אנרגיה	0.04	547	0.43
הראל סל ת"א 35	0.04	11,165	0.45
פועלים אגח 204	0.04	395,870	0.42
שוב אנרגיה אפ 1	0.04	225,750	0.14
איי.סי.אל	0.04	28,602	0.43
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.04	280	0.47
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.03	7,486	0.34
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.03	6,000	0.27
אי בי אי סל ת"א 125	0.03	7,500	0.29
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.03	81,250	0.37
ביג אגח יב	0.03	296,053	0.36
דניה סיבוס	0.03	2,318	0.28
אאורה אגח יח	0.03	270,000	0.28
צרפתי אגח יג	0.03	323,580	0.33
לוזון קב אגח יא	0.03	325,434	0.35
בלדי אפ 1	0.03	3,950	0.12
אפקון החז אפ 1	0.03	388	0.1
מחלבות גד	0.03	23,017	0.3
ישרס אגח יט	0.03	260,671	0.29
נטו מלינדה	0.02	1,796	0.25
עזריאלי אגח ד	0.02	245,001	0.29
גלוברנדס	0.02	2,007	0.23
ג'י סיטי אגח יח	0.02	176,246	0.2
מכלול אגח ב	0.02	230,094	0.23
פטרוכימיים אגח יא	0.02	181,844	0.18
אוריין אפ 1	0.02	25,698	0.08
דנאל	0.02	472	0.21
חד	0.02	6,896	0.24
רציו יהש	0.02	52,000	0.22
לוינשטין הנדסה	0.02	573	0.25
חברה לישראל	0.02	255	0.19
אלקו	0.02	1,297	0.19
הראל סל ת"א SME60	0.01	13,092	0.16
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.01	14,250	0.06
דיפלומט אחזקות	0.01	2,906	0.16
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.01	1,875	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.01	100,000	0.1
שמואל בר אגח א	0.01	132,750	0.14
לוינשטין הנד אגח ו	0.01	87,500	0.09
נאוויטס פט אפ 6	0.01	2,074	0.03
דורסל אגח א	0.01	78,125	0.08
חשמל אגח 38	0.01	93,750	0.1
מלם תים	0.01	1,921	0.14
לוינסקי אגח ד	0.01	78,892	0.08
ישראמקו יהש	0.01	70,000	0.13
בית הזהב	0.01	5,720	0.06
ישראל קנדה	0.01	8,000	0.14
בינלאומי	0.01	500	0.11
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0	6,584	0.03
ג'י וואן	0	2,000	0.02
ריט 1 אגח ז	0	3,511	0
עזריאלי אגח ז	0	33,841	0.04
פריים אנרג אגח ב	0	6,300	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0	1,575	0
פאי סיאם אפ 1	0	2,635	0.01
מגידו אגח ב	0	473	0
אדגר אגח יא	0	1	0
אשטרום נכ אגח 13	0	12,500	0.01