ילין לפידות 30/70 ערך

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	13.33	3.55
תחילת השנה	43.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	2.72	1,902,189	1.9
נורסטאר אגח יג	2.04	1,342,125	1.43
ישראל קנדה אגח ז	2.01	1,425,000	1.41
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	1.73	340,000	1.21
אדמה אגח ב	1.72	829,994	1.2
סילברסטין אגח ב	1.52	1,087,500	1.06
פטרוכימיים אגח י	1.47	769,811	1.03
אקונרגי אגח ב	1.47	1,000,000	1.03
לייטסטון אגח ו	1.44	1,000,000	1.01
נמקו אגח ה	1.43	967,700	1
משק אנרג אגח ב	1.43	991,293	1
ג'י סיטי אגח טז	1.41	940,179	0.98
מניף אגח א	1.3	900,000	0.91
ממשלתי צמוד 0726	1.28	788,117	0.9
סולאיר אגח ב	1.25	850,001	0.87
פועלים	1.23	16,199	0.86
סולאיר אגח א	1.2	758,904	0.84
עמרם אברהם אגח ג	1.18	813,858	0.82
אנקור פרופ אגח ד	1.09	735,000	0.76
פאי סיאם אגח ב	1.09	770,819	0.77
תכלית סל ת"א 90	1.08	30,100	0.75
אפי קפיטל אגח ה	1.04	725,000	0.73
ממשלתי צמוד 0527	1.03	625,000	0.72
נופר אנרג אגח ג	1.03	675,000	0.72
גרייסטון אגח א	1.01	685,907	0.71
אלומיי אגח ז	1.01	705,202	0.71
אמ.די.גי אגח ז	1	650,000	0.7
אלטיטיוד אגח ב	0.99	648,439	0.69
חג'ג' אגח טו	0.99	751,891	0.69
דלק קב אגח מ	0.99	695,626	0.7
נאייקס אגח א	0.99	681,874	0.7
אמ.די.גי אגח י	0.97	675,000	0.68
לאומי	0.96	12,985	0.67
אלומיי אגח ו	0.95	675,000	0.67
שיכון ובינוי אגח 8	0.93	555,119	0.65
דליה אגח א	0.93	592,854	0.65
דיסקונט	0.87	22,495	0.61
אסאר אקורד אגח ג	0.85	582,093	0.6
ממשלתי שקלי 0335	0.84	600,000	0.59
קנדה גלוב אגח א	0.84	621,000	0.59
קסם ETF ת"א 90	0.83	2,403	0.58
MTF סל ת"א 90	0.83	15,254	0.58
חג'ג' אגח יד	0.81	556,923	0.56
פוקס	0.77	1,759	0.54
סטרוברי אגח ג	0.77	535,446	0.54
שובל אגח ב	0.77	537,392	0.54
דוראל אנרגיה אגח א	0.76	476,946	0.53
דלק קב אגח לט	0.76	500,000	0.53
נאוויטס פטר יהש	0.75	5,938	0.53
אפי נכסים אגח טז	0.75	500,000	0.53
דוראל אגח ג	0.75	518,000	0.52
ג'י סיטי אגח יג	0.75	453,527	0.53
נייס	0.74	912	0.52
דלק קבוצה	0.72	871	0.5
אפי קפיטל אגח ד	0.72	477,307	0.5
נאוויטס פט אגח ו	0.71	475,000	0.5
ג'י סיטי אגח יב	0.7	421,223	0.49
מהדרין אגח א	0.69	452,919	0.48
אלמוגים אגח יב	0.68	476,000	0.47
MTF סל ת"א 125	0.62	11,054	0.43
ממשלתי שקלי 0537	0.61	570,961	0.43
נופר אנרג'י	0.61	5,024	0.43
לוינסקי אגח ד	0.61	438,194	0.43
ג'י סיטי אגח כ	0.6	396,535	0.42
חילן	0.59	1,766	0.41
לוזון קב אגח יא	0.59	390,000	0.41
פתאל החזקות	0.58	862	0.41
רני צים אגח ב	0.58	366,322	0.4
קסם ETF ת"א 125	0.56	1,570	0.39
כלל עסקי ביטוח	0.54	3,812	0.38
קסטרו	0.53	2,307	0.37
דיסק השק אגח י	0.53	366,902	0.37
מניף אגח ב	0.52	350,000	0.37
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.51	97,450	0.36
מניף אגח ג	0.51	350,000	0.36
פמס	0.51	2,019	0.35
הכשרת ישוב אגח 25	0.5	328,082	0.35
אקסטל אגח ה	0.5	349,957	0.35
טבע	0.5	6,400	0.35
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.49	81,250	0.34
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.49	8,507	0.34
נכסים ובנ אגח י	0.48	306,122	0.33
אב-גד אגח ג	0.48	325,000	0.34
אנליסט	0.47	3,654	0.33
אקונרג'י אג א	0.47	331,718	0.33
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.47	336,728	0.33
ספנסר אגח ה	0.47	318,155	0.33
קמטק	0.46	1,358	0.32
נמקו אגח ד	0.46	316,250	0.32
אל על	0.45	28,415	0.31
ביג	0.45	600	0.32
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.45	7,349	0.31
רציו מימון אגח ד	0.45	289,709	0.32
מכלול מימון אגח א	0.44	299,314	0.31
או פי סי אנרגיה	0.43	8,876	0.3
איי.סי.אל	0.43	12,347	0.3
חברה לישראל	0.42	259	0.3
מליסרון	0.41	936	0.29
הראל סל ת"א 35	0.4	11,165	0.28
ג'נריישן קפיטל	0.39	320,653	0.27
מימון ישיר	0.39	501	0.27
שטראוס	0.39	3,348	0.28
רמי לוי	0.38	947	0.26
פאי סיאם אגח א	0.38	270,935	0.27
ריט 1	0.37	13,567	0.26
גלוברנדס	0.37	481	0.26
ארפורט אגח יב	0.37	251,250	0.26
דלק רכב	0.37	9,995	0.26
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.36	6,000	0.25
בלדי	0.36	9,703	0.25
אספן גרופ אגח ח	0.36	228,250	0.25
גילת	0.35	10,785	0.25
אלוני חץ	0.35	8,077	0.25
הראל סל ת"א 90	0.34	9,450	0.24
ארי נדלן	0.32	83,737	0.22
כפרית	0.31	7,087	0.22
אמות	0.3	11,066	0.21
מליסרון אגח כא	0.3	186,844	0.21
לאומי אגח 185	0.3	204,914	0.21
יוחננוף	0.29	821	0.2
פאי סיאם	0.29	5,270	0.2
חשמל אגח 33	0.29	215,779	0.21
נורסטאר אגח יב	0.28	169,426	0.19
ג'י סיטי אג יז	0.27	180,000	0.19
ג'י סיטי אגח יח	0.27	176,246	0.19
הפניקס	0.27	2,615	0.19
מגדל ביטוח	0.26	26,212	0.18
קרסו מוטורס	0.26	6,585	0.18
אינרום	0.26	11,969	0.18
שמואל בר אגח א	0.26	177,000	0.18
סלע נדלן	0.25	19,593	0.17
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.24	4,687	0.17
הראל סל ת"א 125	0.24	6,595	0.17
וואן טכנולוגיות	0.23	2,330	0.16
מקורות אגח 11	0.22	150,001	0.15
בזק	0.21	26,285	0.15
צרפתי	0.21	3,394	0.15
גולף	0.2	20,680	0.14
ישראכרט	0.2	8,266	0.14
עזריאלי אגח ט	0.2	131,246	0.14
ישראמקו יהש	0.2	65,200	0.14
אורמת טכנו	0.19	508	0.13
פתאל החז אגח ד	0.19	119,375	0.13
יוניטרוניקס	0.18	4,944	0.13
אי בי אי סל ת"א-90	0.17	1,859	0.12
אקונרג'י	0.16	4,224	0.11
ירושלים הנ אגח יט	0.16	111,111	0.12
פז אנרגיה	0.15	202	0.1
הראל סל ת"א SME60	0.15	13,092	0.1
הראל השקעות	0.15	1,790	0.11
פרטנר	0.14	4,083	0.1
ארפורט סיטי	0.14	1,780	0.1
מ.ו השקע אגח א	0.14	88,257	0.1
פאי סיאם אפ 1	0.14	2,635	0.03
לוינשטין הנדסה	0.14	261	0.1
מלם-תים אחזקות	0.14	751	0.1
חג'ג' נדלן	0.14	6,058	0.1
תורפז	0.13	3,411	0.09
פריים אנרג'י אג א	0.13	92,931	0.09
אלומיי אגח ה	0.13	86,510	0.09
בית זיקוק אשדוד	0.13	1,562	0.09
נאייקס אפ 1	0.13	1,977	0.03
בית הזהב	0.12	6,322	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.11	21,287	0.08
עזריאלי קבוצה	0.11	299	0.08
קנון	0.11	671	0.08
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.1	18,416	0.07
חד	0.1	1,465	0.07
אפי נכסים	0.09	353	0.06
בלדי אפ 1	0.09	3,950	0.02
חמת	0.09	4,863	0.07
בלדי אגח 1	0.08	50,750	0.05
פורמולה מערכות	0.08	178	0.06
מיטרוניקס	0.06	9,700	0.04
עזריאלי אגח ז	0.05	34,546	0.03
כלל ביטוח אג ב	0.05	26,650	0.04
אלומיי	0.04	480	0.03
תאת טכנו	0.04	252	0.03
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.04	6,584	0.03
סופווייב	0.04	1,801	0.03
אימאג'סט	0.04	2,620	0.03
פטרוכימיים אגח ט	0.03	17,585	0.02
ג'י וואן	0.02	2,703	0.01
פריים אנרג'י אגח ב	0.02	11,340	0.01
ריט 1 אגח ז	0.01	3,511	0
ישראל קנדה אגח ו	0.01	4,506	0
נכסים ובנין	0.01	22	0.01
אלמוגים	0	200	0
ביג אגח יב	0	1,250	0