ילין לפידות 30/70 ערך

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	21.79	-8.38
תחילת השנה	585.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.14	27,819,868	33.26
ממשלתי שקלי 0335	2.53	26,093,750	26.87
פקדון בבנק מסוים	2.04	21,675,560	21.68
לאומי אגח 186	1.47	14,687,500	15.59
לאומי	1.42	211,004	15.09
פועלים	1.39	203,670	14.77
מקורות אגח 11	1.32	12,594,856	13.97
רבוע נדלן אגח ט	1.25	11,875,000	13.23
קסם ETF ת"א 125	1.21	29,681	12.79
US LONG BOND(CBT) Sep26	1.1	37	0
גרייסטון אגח א	1.03	10,847,461	10.94
אוריון נכס אגח א	1.03	10,625,000	10.89
ממשלתי שקלי 1035	1	10,000,000	10.57
שלמה החז אגח כ	0.97	9,375,001	10.3
אנליסט	0.89	56,151	9.43
תכלית סל ת"א 125	0.83	203,623	8.82
דיסקונט מנ אגח יח	0.8	8,359,375	8.49
פועלים אגח 102	0.76	7,454,271	8.05
אינפליי אגח א	0.76	7,812,500	8.07
מניף אגח ב	0.74	7,476,225	7.81
פועלים אגח 201	0.73	7,191,284	7.79
לאומי אגח 187	0.73	7,542,051	7.77
נאוויטס פטרו אגח ז	0.71	7,187,500	7.56
נאייקס אגח א	0.71	7,150,743	7.5
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.69	97,620	7.32
דיסקונט מנ אגח טו	0.67	6,529,019	7.14
סילברסטין אגח ג	0.64	6,481,369	6.79
סולאיר	0.63	63,810	6.67
דה לסר אגח ח	0.63	7,106,757	6.64
נופר אנרג'י	0.62	23,273	6.55
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	0.61	2,300,000	6.44
מבנה אגח כו	0.6	5,937,500	6.39
בסר הנדסה אגח א	0.59	5,876,310	6.3
בזק	0.58	772,520	6.19
טבע	0.58	62,613	6.16
ממשלתי צמוד 1028	0.56	5,595,229	5.99
אמטראסט אגח א	0.56	6,107,292	5.92
ירושלים הנ אגח טז	0.55	5,000,000	5.83
חילן	0.54	26,242	5.77
קסם ETF ת"א 90	0.54	15,216	5.75
נופר אנרג אגח א	0.53	4,881,536	5.67
עזריאלי אגח ה	0.52	4,623,643	5.51
נקסט ויז'ן	0.51	18,184	5.46
מנרב אגח ד	0.51	4,848,319	5.45
מז טפ הנפק 46	0.51	4,531,250	5.44
פניקס הון אגח ה	0.5	4,355,494	5.26
בית זיקוק אגח 2	0.5	4,977,383	5.29
אקונרגי אגח ב	0.5	4,748,848	5.26
בזק אגח 12	0.5	4,625,000	5.39
מגה אור אגח יא	0.49	4,763,090	5.21
ג'י סיטי אג יז	0.49	4,799,614	5.24
נמקו אגח ה	0.49	4,941,525	5.15
נובה	0.48	3,462	5.1
נאוויטס פטר יהש	0.48	39,343	5.1
אלטיטיוד אגח ב	0.48	5,000,001	5.13
ישראל קנדה אגח ח	0.48	4,687,500	5.1
ריט אזורים אגח ד	0.48	5,000,000	5.12
דלק קב אגח מב	0.47	4,843,750	5
קווליטאו	0.45	7,033	4.77
קרסו מוטורס	0.45	133,352	4.75
מניבים ריט	0.45	2,299,068	4.75
עזריאלי אגח ו	0.45	3,984,375	4.81
מגוריט אגח ו	0.45	4,566,592	4.8
אמות אגח ט	0.45	4,234,008	4.74
אמריקן אק אגח א	0.45	4,641,265	4.78
מטריקס	0.45	53,460	4.76
אמפא אגח א	0.44	4,375,000	4.63
גבאי קב אגח ב	0.44	4,521,971	4.66
סולאיר אגח ב	0.43	4,140,626	4.52
נמקו אגח ו	0.43	4,375,000	4.55
מקס איט אגח ה	0.43	4,412,500	4.58
מניף אגח ד	0.43	4,609,375	4.61
נאייקס	0.42	20,694	4.48
פאוורג'ן אגח ב	0.42	3,906,250	4.49
ג'י סיטי אגח כ	0.42	4,077,208	4.49
אי בי אי סל ת"א-90	0.42	42,743	4.41
קיסטון אינ אגח ב	0.42	4,140,625	4.51
ג'י סיטי אגח טז	0.42	4,079,948	4.5
גילת	0.41	85,065	4.36
ישפרו אגח ד	0.4	4,085,196	4.2
אנלייט אנרגיה	0.4	14,004	4.25
לייטסטון אגח ו	0.39	4,062,500	4.1
אמות	0.38	214,104	4.06
ג'נריישן קפיטל	0.38	1,372,089	3.99
פועלים אגח 203	0.38	3,422,016	4.04
קסטלן אגח ב	0.38	4,000,000	4.04
אמטראסט אגח ב	0.38	4,000,000	4
אורמת טכנו	0.37	10,013	3.89
אמות אגח ו	0.37	3,414,008	3.94
דלק קב אגח מא	0.37	3,633,000	3.91
מגדל ביטוח	0.36	199,669	3.82
אל על	0.36	280,162	3.77
MTF סל ת"א 125	0.36	56,925	3.86
אוריון נכס אגח ב	0.36	3,924,732	3.82
יובלים אגח ה	0.35	3,646,250	3.71
נמקו אגח ז	0.35	3,731,570	3.75
ג'י סיטי אגח יד	0.35	3,645,065	3.69
הפניקס אגח 5	0.35	3,288,105	3.71
רני צים אגח ה	0.34	3,671,875	3.59
אמריקן אק אגח ב	0.34	3,509,836	3.58
כלל עסקי ביטוח	0.34	12,772	3.62
נופר אנרג אגח ג	0.33	3,296,484	3.55
נאוויטס פטרו אגח ח	0.33	3,715,155	3.55
איסתא נכסים אגח א	0.33	3,303,138	3.49
עשות	0.33	36,895	3.5
אסאר אקורד אגח ב	0.33	3,125,001	3.45
צרפתי	0.33	88,668	3.5
אקונרג'י	0.32	47,050	3.4
ישרס אגח טו	0.32	2,853,423	3.41
ריט 1	0.31	144,659	3.25
אמ.די.ג'י אגח ז	0.31	3,126,909	3.31
חג'ג' אגח יד	0.3	3,120,477	3.21
דלק קבוצה	0.29	3,530	3.06
רימון	0.29	22,908	3.04
ווישור אגח א	0.29	3,108,660	3.03
מליסרון אגח יז	0.29	2,537,500	3.08
ארי נדלן	0.29	521,050	3.07
הראל השקעות	0.29	16,983	3.04
פלרם	0.29	63,421	3.06
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.28	760,000	2.99
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.28	752,400	2.97
מגה אור אגח ט	0.28	2,578,125	2.94
מז טפ הנ אגח 70	0.28	2,740,635	2.93
אלמוגים אגח יב	0.28	2,900,000	3
סלע נדלן	0.27	281,393	2.84
פתאל החזקות	0.27	3,331	2.84
תכלית סל ת"א 90	0.27	73,256	2.87
אלה השק אגח א	0.27	2,500,000	2.82
חשמל אגח 34	0.27	2,500,000	2.87
אלומיי אגח ז	0.27	2,656,250	2.84
נאייקס אפ 1	0.27	10,960	0.95
אגלן אגח א	0.27	2,844,402	2.91
צרפתי אגח יד	0.27	2,812,500	2.87
אברא	0.26	696,313	2.78
מימון ישיר אגח ה	0.26	2,501,167	2.81
אשטרום קב אגח ד	0.26	2,500,000	2.81
אמות אגח י	0.26	2,500,000	2.8
פרוספקט אגח א	0.26	3,000,000	2.76
בזן אגח יב	0.26	2,750,942	2.8
גב ים אגח ט	0.26	2,500,000	2.8
וילי פוד אינטרנ	0.25	25,295	2.66
קמטק	0.25	5,254	2.61
אלמוגים	0.25	231,394	2.65
טראלייט	0.25	120,000	2.7
שובל אגח א	0.25	2,537,500	2.64
מנרב אגח ו	0.25	2,500,000	2.65
רוטשטיין	0.25	31,581	2.65
אפי נכסים	0.24	12,425	2.58
רציו מימון אגח ד	0.24	2,968,751	2.58
סטרוברי אגח ג	0.24	2,517,394	2.53
סטרוברי אנ אגח א	0.24	2,500,001	2.53
אפי נכסים אגח טז	0.24	2,250,000	2.57
אקרו אגח ב	0.24	2,505,581	2.58
אשטרום נכ אגח 10	0.24	2,044,539	2.52
ישראל קנדה אגח ז	0.24	2,500,000	2.53
שטראוס אגח ו	0.24	2,812,500	2.53
יו.אמ.איץ' אגח א	0.23	2,757,358	2.41
אקרו אגח א	0.23	2,421,876	2.46
נמקו אגח ד	0.23	2,375,000	2.47
אלרוב נדלן אגח ו	0.23	2,190,363	2.48
שמוס אגח א	0.22	3,125,001	2.35
דוראל אגח א	0.22	2,039,407	2.35
אלומיי אגח ו	0.22	2,250,826	2.29
יובלים אגח ד	0.22	2,187,500	2.3
אפי קפיטל אגח ד	0.22	2,154,986	2.32
לייטסטון אגח ז	0.22	2,500,000	2.37
צור אגח י	0.22	1,872,500	2.29
MTF סל ת"א 90	0.21	37,472	2.21
סופווייב	0.21	47,566	2.19
נופר אנרג אגח ד	0.21	2,031,250	2.23
אב-גד אגח ד	0.21	2,265,578	2.26
לנטרה קנדה אגח א	0.21	2,180,276	2.26
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.21	471,735	0.73
אנשי העיר אגח ב	0.21	2,320,000	2.21
מגוריט אגח י	0.21	2,312,811	2.18
ג'י סיטי	0.21	172,409	2.2
ג'י סיטי אגח יב	0.21	1,846,778	2.23
ג'י סיטי אגח יג	0.21	1,875,001	2.24
פורמולה מערכות	0.21	5,938	2.2
US 10yr Ultra Fut Sep26	0.21	7	0
ממשלתי צמוד 0529	0.2	1,811,846	2.09
ממשלתי שקלי 0537	0.2	2,736,022	2.17
קרדן נדלן אגח ה	0.2	2,187,500	2.13
נכסים ובנ אגח י	0.2	1,875,000	2.16
הילה אגח ב	0.2	2,000,000	2.11
לייטסטון אגח ה	0.2	2,184,980	2.15
וויי בוקס אגח ו	0.2	2,000,000	2.11
טאואר	0.19	2,542	2.05
פרטנר	0.19	47,830	2.02
רבוע נדלן אגח ו	0.19	1,700,001	2.05
אלוני חץ אגח טו	0.19	1,803,551	2.01
ירושלים הנ אגח יט	0.19	1,850,000	2
עזריאלי אגח ט	0.19	1,728,665	2.01
אמ.די.ג'י אגח י	0.19	2,000,000	2.01
נתנאל מניב אגח א	0.19	1,908,863	2
אנקור פרופ אגח ה	0.19	2,000,000	1.98
אקונרגי אגח ג	0.19	1,947,500	2.02
אספן גרופ אגח ט	0.19	1,796,876	2
גבאי קב אגח א	0.18	1,875,000	1.88
נאוי אגח ז	0.18	1,875,125	1.9
אספן גרופ אגח י	0.18	1,750,000	1.86
סילברסטין אגח ב	0.17	1,840,284	1.83
פטרוכימיים אגח י	0.17	1,025,558	1.78
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.17	2,034,355	1.77
רוטשטיין אגד יד	0.17	1,718,750	1.76
עומר הנדסה	0.17	118,750	1.83
ביג אגח כה	0.17	1,743,000	1.76
פיסיבי טכנ	0.16	148,830	1.71
קיסטון אינ אגח א	0.16	1,562,500	1.72
נורסטאר אגח יג	0.16	1,527,778	1.7
נתנאל גרופ אגח יד	0.16	1,650,000	1.67
משק אנרג אגח ב	0.16	1,583,941	1.71
עמל הולדינגס	0.16	96,732	1.67
מהדרין אגח ב	0.16	1,644,894	1.67
מליסרון אגח יט	0.16	1,484,375	1.73
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	0.16	600,000	1.71
ALPHABET INC-CL A	0.16	1,550	1.7
הראל סל ת"א 125	0.15	37,533	1.62
אפי נכסים אגח טו	0.15	1,470,925	1.64
לייטסטון אגח ד	0.15	1,525,586	1.56
מימון ישיר אגח ז	0.15	1,487,500	1.59
ביג אגח כד	0.15	1,488,438	1.57
ארפורט אגח יד	0.15	1,562,500	1.58
מבטח שמיר	0.15	3,126	1.6
אספן גרופ אגח ח	0.15	1,328,049	1.56
ישראל קנדה	0.15	77,160	1.63
רמי לוי	0.14	3,692	1.47
אמות אגח ח	0.14	1,350,000	1.52
רני צים אגח ג	0.14	1,352,271	1.49
בית וגג אגח א	0.14	1,450,000	1.48
הילה אגח ד	0.14	1,424,014	1.44
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	1,231,553	1.5
או פי סי אנרגיה	0.13	11,436	1.42
הבורסה לניע בתא	0.13	7,977	1.35
סולאיר אגח א	0.13	1,250,000	1.43
שוב אנרגיה	0.13	362,193	1.41
סלע נדלן אגח ה	0.13	1,269,334	1.39
מישורים אגח י	0.13	1,250,000	1.36
אלוני חץ	0.13	39,842	1.43
מליסרון אגח כא	0.12	1,100,001	1.28
אפי קפיטל אגח ה	0.12	1,253,125	1.3
פיקהיל אגח א	0.12	1,251,009	1.24
סימד הולדינגס אגח א	0.12	2,187,500	1.23
כלל ביטוח אגח ד	0.12	1,200,000	1.23
דוניץ	0.12	5,539	1.32
גב ים אגח יב	0.11	1,109,592	1.18
חשמל אגח 33	0.11	1,073,318	1.12
שופרסל	0.11	24,888	1.21
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.1	263,875	1.07
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.1	207,500	1.07
מקורות אגח 10	0.1	937,501	1.08
פולירם	0.1	113,775	1.04
אפי קפיטל אגח ג	0.1	1,005,119	1.06
נכסים ובנ אגח יא	0.1	1,000,000	1.06
ספנסר אגח ה	0.1	998,916	1.01
רייסדור אגח א	0.1	1,000,000	1.05
פנטהאוז אגח א	0.1	1,019,869	1.06
אוריין אגח ג	0.1	1,089,500	1.06
וואן טכנולוגיות	0.1	16,525	1.1
נייס	0.1	4,380	1.1
אפקון החזקות	0.1	2,382	1.05
לאומי אגח 183	0.1	937,500	1.02
ריט 1 אגח ה	0.09	781,250	0.96
טופ גאם	0.09	61,203	1
מנרב אגח ה	0.09	916,948	0.94
יצוא אגח ב	0.09	906,250	0.94
רמי לוי נדל"ן	0.09	25,696	0.99
הפניקס	0.09	5,185	0.97
דלק רכב	0.09	50,756	0.99
MICROSOFT CORP	0.09	765	0.92
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.09	340,000	0.93
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.08	219,125	0.89
הראל סל ת"א 90	0.08	20,565	0.81
אלון רבוע אגח ז	0.08	781,250	0.87
לייטסטון אגח ג	0.08	879,450	0.87
גבאי מניב אגח טו	0.08	807,500	0.85
דיסקונט מנ אגח יז	0.08	843,750	0.88
וויי בוקס אגח ז	0.08	883,788	0.9
לפידות קפיטל	0.08	11,119	0.9
סנו	0.08	1,977	0.82
אנליסט	0.07	4,655	0.78
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.07	153,750	0.79
אקונרג'י	0.07	9,988	0.74
פאי סיאם אגח א	0.07	708,376	0.71
פתאל החז אגח ד	0.07	625,001	0.73
סטרוברי אגח ד	0.07	702,128	0.72
נאוויטס פטרו אגח ו	0.07	731,910	0.78
קרדן נדלן אגח ו	0.07	703,125	0.74
רמי נדל"ן אפ 1	0.07	31,980	0.24
חג'ג' אירופה אגח ו	0.07	695,834	0.69
AMAZON.COM INC	0.07	920	0.71
פוקס	0.06	1,921	0.6
תכלית סל ת"א 35	0.06	13,950	0.61
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.06	15,000	0.59
ריטיילורס	0.06	20,580	0.59
ירושלים הנ אגח יח	0.06	610,000	0.68
מימון ישיר אגח ו	0.06	546,876	0.61
לוזון רונ אגח א	0.06	635,750	0.68
אדגר אגח יג	0.06	561,955	0.65
פאי סיאם אגח ב	0.06	678,233	0.67
בלדי אפ 1	0.06	3,950	0.2
קנדה גלוב אגח א	0.06	594,138	0.6
לאומי אגח 182	0.06	534,016	0.6
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.05	12,500	0.5
גלוברנדס	0.05	2,007	0.58
הראל סל ת"א 35	0.05	11,165	0.49
יובלים אגח ב	0.05	526,093	0.54
רנט איט אגח א	0.05	483,807	0.54
אב-גד אגח ג	0.05	555,555	0.58
אסאר אקורד אגח ג	0.05	494,780	0.51
שובל אגח ב	0.05	537,392	0.55
משק אנרג אגח ג	0.05	480,624	0.53
איי.סי.אל	0.05	28,602	0.53
רוטשטיין אגח י	0.05	522,500	0.53
דיסקונט	0.05	17,679	0.55
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.05	280	0.5
TREASURY BILL B 10/29/26	0.05	200,000	0.55
תפרון	0.04	31,479	0.41
ירושלים הנ אגח טו	0.04	403,636	0.47
ארפורט אגח יב	0.04	374,097	0.42
פועלים אגח 204	0.04	395,870	0.41
שוב אנרגיה אפ 1	0.04	225,750	0.15
עזריאלי אגח ד	0.03	245,001	0.29
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.03	7,486	0.34
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.03	6,000	0.27
אי בי אי סל ת"א 125	0.03	7,500	0.32
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.03	81,250	0.37
ביג אגח יב	0.03	296,053	0.36
דניה סיבוס	0.03	2,318	0.34
אלמוגים אגח י	0.03	316,667	0.33
אאורה אגח יח	0.03	270,000	0.29
צרפתי אגח יג	0.03	323,580	0.34
לוזון קב אגח יא	0.03	347,104	0.37
מחלבות גד	0.03	23,017	0.32
לוינשטין הנדסה	0.03	578	0.3
ישרס אגח יט	0.03	260,671	0.29
פקדון בבנק מסוים	0.02	73,444	0.21
ארפורט סיטי	0.02	4,856	0.26
נטו מלינדה	0.02	1,001	0.16
עזריאלי קבוצה	0.02	521	0.24
הראל סל ת"א SME60	0.02	13,092	0.17
ג'י סיטי אגח יח	0.02	176,246	0.19
מכלול אגח ב	0.02	230,094	0.24
שמואל בר אגח א	0.02	177,000	0.19
פטרוכימיים אגח יא	0.02	181,844	0.19
אמפא	0.02	14,259	0.24
אפקון החז אפ 1	0.02	388	0.09
נאוויטס פט אפ 6	0.02	2,074	0.07
אוריין אפ 1	0.02	25,698	0.08
דנאל	0.02	472	0.22
חד	0.02	6,896	0.25
חברה לישראל	0.02	255	0.24
יוניטרוניקס	0.01	4,173	0.08
ביג	0.01	154	0.12
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.01	14,250	0.06
דיפלומט אחזקות	0.01	2,906	0.15
פריים אנרג'י	0.01	1,052	0.07
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.01	1,875	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.01	100,000	0.1
לוינשטין הנד אגח ו	0.01	87,500	0.09
דורסל אגח א	0.01	78,125	0.08
אלבן השק אגח א	0.01	81,206	0.08
חשמל אגח 38	0.01	93,750	0.1
אדגר אגח יא	0.01	125,646	0.15
לוינסקי אגח ד	0.01	78,892	0.08
ישראמקו יהש	0.01	64,500	0.13
בית הזהב	0.01	5,722	0.06
אלומיי	0	480	0.03
מיטרוניקס	0	9,700	0.02
אדמה אגח ב	0	1	0
אלדן תחבורה	0	4,193	0.03
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0	6,584	0.03
ג'י וואן	0	2,591	0.03
ריט 1 אגח ז	0	3,511	0
עזריאלי אגח ז	0	33,841	0.04
פריים אנרג אגח ב	0	8,820	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0	1,575	0
פאי סיאם אפ 1	0	2,635	0.01
מגידו אגח ב	0	473	0
אשטרום נכ אגח 13	0	12,500	0.01
מליסרון	0	3	0