MTF מחקה אינדקס A-AAA לפדיון 2029 (מתגלגל כל 4 שנים)
מחיר פדיון
117.14
מחיר קנייה
117.14
- % החודש:0.17%
- % השנה:3.33%
- % 3 חודשים:1.31%
- % 12 חודשים:5.16%
- סטיית תקן (שנה):1.26
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 67 | 100.03 | 72,817,477 | 78.48 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -0.13 | 0 | -0.1 |
| סה"כ | 73 | 99.9 | 72,817,477 | 78.38 |
אחזקות הקרן
פניקס הון אגח יא
ג'י סיטי אגח טז
בזן אגח יב
אנלייט אנ אגח ד
ארפורט אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פניקס הון אגח יא | 2.52 | 2,042,873 | 1.98 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.51 | 1,787,688 | 1.97 |
| בזן אגח יב | 2.51 | 1,930,527 | 1.97 |
| אנלייט אנ אגח ד | 2.51 | 2,084,324 | 1.97 |
| ארפורט אגח ה | 2.5 | 1,642,417 | 1.96 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.5 | 1,592,681 | 1.96 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.5 | 1,645,163 | 1.96 |
| אמות אגח ו | 2.5 | 1,698,880 | 1.96 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.5 | 1,748,521 | 1.96 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.5 | 1,701,227 | 1.96 |
| לאומי אגח 185 | 2.5 | 1,836,920 | 1.96 |
| מבנה אגח כ | 2.5 | 1,594,094 | 1.96 |
| מליסרון אגח יט | 2.5 | 1,682,670 | 1.96 |
| חשמל אגח 27 | 2.5 | 1,577,195 | 1.96 |
| לאומי אגח 183 | 2.5 | 1,814,172 | 1.97 |
| אפי נכסים אגח יג | 2.49 | 1,718,047 | 1.96 |
| אלביט מערכות אגח ב | 2.28 | 1,859,381 | 1.79 |
| ירושלים הנ אגח יח | 2.28 | 1,596,373 | 1.79 |
| מניבים ריט אגח ג | 2.11 | 1,468,860 | 1.65 |
| מגדל הון אגח י | 2 | 1,512,828 | 1.57 |
| מגדל הון אגח יב | 1.96 | 1,416,865 | 1.54 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.94 | 1,501,211 | 1.52 |
| ביג אגח יג | 1.89 | 1,297,543 | 1.48 |
| אלון רבוע אגח ז | 1.85 | 1,301,009 | 1.45 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 1.85 | 1,238,124 | 1.45 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.79 | 1,381,654 | 1.4 |
| מגוריט אגח י | 1.79 | 1,487,505 | 1.4 |
| הראל הנפקות אגח יט | 1.63 | 1,239,588 | 1.28 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 1.58 | 1,165,213 | 1.24 |
| מיטב השק אגח ד | 1.51 | 1,223,267 | 1.19 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.5 | 1,045,759 | 1.17 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 1.48 | 1,035,698 | 1.16 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.41 | 943,603 | 1.11 |
| פתאל אירו אגח ה | 1.4 | 1,033,449 | 1.1 |
| שופרסל אגח ה | 1.37 | 1,023,831 | 1.08 |
| ארפורט אגח י | 1.36 | 1,047,895 | 1.07 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 1.25 | 1,016,534 | 0.98 |
| דוניץ אגח ג | 1.15 | 867,712 | 0.91 |
| מניף אגח ג | 1.12 | 858,539 | 0.88 |
| אפי נכסים אגח טו | 1.11 | 784,682 | 0.87 |
| עמרם אברהם אגח ג | 1.02 | 768,545 | 0.8 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.98 | 750,125 | 0.77 |
| מנורה הון התח ה | 0.96 | 753,372 | 0.75 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.96 | 763,098 | 0.75 |
| ביג אגח יט | 0.96 | 789,370 | 0.75 |
| אלקו אגח יג | 0.92 | 743,940 | 0.72 |
| אאורה אגח יח | 0.91 | 669,378 | 0.71 |
| ויתניה אגח ו | 0.89 | 621,654 | 0.7 |
| אאורה אגח יז | 0.86 | 595,002 | 0.68 |
| מגוריט אגח ז | 0.84 | 669,378 | 0.66 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.83 | 572,182 | 0.65 |
| ביג אגח כב | 0.78 | 582,607 | 0.61 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.77 | 595,027 | 0.61 |
| אפי נכסים אגח י | 0.75 | 595,696 | 0.59 |
| מלרן אגח ו | 0.72 | 552,809 | 0.57 |
| צרפתי אגח יג | 0.71 | 533,023 | 0.56 |
| אפקון החז אגח ד | 0.69 | 450,246 | 0.54 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.67 | 498,082 | 0.53 |
| פנינסולה אגח ד | 0.65 | 495,835 | 0.51 |
| יוניברסל אגח ד | 0.64 | 519,045 | 0.5 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.63 | 517,653 | 0.5 |
| מלרן אגח ה | 0.59 | 430,809 | 0.46 |
| בלאקאדג' אגח ד | 0.59 | 456,129 | 0.46 |
| אלה השק אגח א | 0.58 | 404,410 | 0.46 |
| אזורים אגח 15 | 0.54 | 380,877 | 0.42 |
| איילון אגח ה | 0.48 | 371,877 | 0.37 |
| שופרסל אגח ד | 0.46 | 292,786 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | -0.1 |