MTF מחקה אינדקס A-AAA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 4 שנים)
מחיר פדיון
111.9
מחיר קנייה
111.9
- % החודש:0.12%
- % השנה:3.36%
- % 3 חודשים:1.07%
- % 12 חודשים:4.87%
- סטיית תקן (שנה):0.65
- שארפ (שנה):0.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 18 | 60.18 | 62,846,680 | 70.8 |
| מק"מ | 2 | 39.84 | 47,924,653 | 46.89 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.02 | 13,497 | 0.01 |
| סה"כ | 26 | 100.04 | 110,784,830 | 117.7 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
מגוריט אגח ב
בינל הנפק אגח י
כלל הון אגח ט
פניקס הון אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 37.99 | 45,703,588 | 44.71 |
| מגוריט אגח ב | 4.4 | 4,328,625 | 5.18 |
| בינל הנפק אגח י | 4.35 | 4,411,853 | 5.12 |
| כלל הון אגח ט | 4.31 | 4,286,149 | 5.07 |
| פניקס הון אגח ח | 4.29 | 4,974,674 | 5.04 |
| בזק אגח 9 | 4.29 | 5,045,238 | 5.04 |
| מגדל הון אגח ו | 4.26 | 4,995,129 | 5.01 |
| מליסרון אגח יא | 4.26 | 4,169,989 | 5.01 |
| מליסרון אגח י | 4.25 | 4,181,692 | 5.01 |
| גירון אגח ו | 3.91 | 3,898,729 | 4.6 |
| ביג אגח יד | 3.85 | 3,935,729 | 4.53 |
| הראל הנפקות אגח ט | 3.84 | 3,872,648 | 4.52 |
| איידיאיי הנ הת ה | 3.51 | 4,140,295 | 4.13 |
| בזק אגח 10 | 3.47 | 3,470,069 | 4.08 |
| נכסים ובנ אגח ד | 2.1 | 1,733,622 | 2.47 |
| מקמ 1215 | 1.85 | 2,221,065 | 2.18 |
| מימון ישיר אגח ג | 1.7 | 1,721,722 | 2.01 |
| סלקום אגח ט | 1.28 | 1,476,704 | 1.51 |
| מיטב השק אגח ג | 1.14 | 1,068,890 | 1.34 |
| גמא אגח ב | 0.97 | 1,134,923 | 1.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.4 | 469,316 | 0.47 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.23 | 266,924 | 0.27 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.23 | 271,327 | 0.27 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 130 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.84 | -994,201 | -0.99 |