MTF מחקה אינדקס A-AAA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 4 שנים)
מחיר פדיון
109.8
מחיר קנייה
109.8
- % החודש:0.48%
- % השנה:1.42%
- % 3 חודשים:1.19%
- % 12 חודשים:4.98%
- סטיית תקן (שנה):0.76
- שארפ (שנה):0.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 31 | 98.18 | 112,209,890 | 122.89 |
| מק"מ | 1 | 1.81 | 2,350,461 | 2.27 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -0.18 | -228,564 | -0.23 |
| סה"כ | 38 | 99.81 | 114,331,787 | 124.93 |
אחזקות הקרן
בזק אגח 9
מז טפ הנפק 40
לאומי אגח 180
שיכון ובינוי אגח 6
עזריאלי אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בזק אגח 9 | 4.27 | 5,339,165 | 5.34 |
| מז טפ הנפק 40 | 4.25 | 5,241,452 | 5.32 |
| לאומי אגח 180 | 4.25 | 5,227,411 | 5.31 |
| שיכון ובינוי אגח 6 | 4.24 | 4,530,007 | 5.3 |
| עזריאלי אגח ב | 4.23 | 4,603,211 | 5.3 |
| מגוריט אגח ב | 4.23 | 4,580,803 | 5.3 |
| בינל הנפק אגח י | 4.22 | 4,668,881 | 5.28 |
| כלל הון אגח ט | 4.18 | 4,535,853 | 5.23 |
| פניקס הון אגח ח | 4.18 | 5,264,490 | 5.24 |
| פועלים אגח 101 | 4.17 | 5,193,924 | 5.22 |
| מגדל הון אגח ו | 4.14 | 5,286,137 | 5.19 |
| מליסרון אגח י | 4.13 | 4,425,311 | 5.17 |
| מליסרון אגח יא | 4.13 | 4,412,926 | 5.17 |
| גירון אגח ו | 3.84 | 4,125,862 | 4.81 |
| הראל הנפקות אגח ט | 3.77 | 4,098,262 | 4.71 |
| ביג אגח יד | 3.72 | 4,165,018 | 4.66 |
| איידיאיי הנ הת ה | 3.47 | 4,381,501 | 4.35 |
| בזק אגח 10 | 3.39 | 3,672,230 | 4.24 |
| ביג אגח ז | 3.03 | 3,269,566 | 3.79 |
| אפי נכסים אגח יא | 2.93 | 3,193,181 | 3.67 |
| מימון ישיר אגח ג | 2.92 | 3,188,545 | 3.65 |
| סאמיט אגח ז | 2.11 | 2,622,509 | 2.64 |
| מז טפ הנפק 57 | 2.08 | 2,231,317 | 2.61 |
| נכסים ובנ אגח ד | 2.08 | 1,834,620 | 2.6 |
| אדגר אגח ט | 1.86 | 1,989,829 | 2.33 |
| מקמ 1215 | 1.81 | 2,350,461 | 2.27 |
| שיכון ובינוי אגח 7 | 1.8 | 2,207,750 | 2.26 |
| גמא אגח ב | 1.68 | 2,101,823 | 2.1 |
| אשטרום קב אגח ב | 1.35 | 1,675,826 | 1.69 |
| סלקום אגח ט | 1.25 | 1,562,734 | 1.56 |
| דמרי אגח ח | 1.16 | 1,448,585 | 1.45 |
| מיטב השק אגח ג | 1.12 | 1,131,161 | 1.4 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 104 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 128 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 311 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 537 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.18 | -229,645 | -0.23 |