MTF מחקה אינדקס A-AAA לפדיון 2029 (מתגלגל כל 4 שנים)
מחיר פדיון
115.01
מחיר קנייה
115.01
- % החודש:0.89%
- % השנה:1.45%
- % 3 חודשים:0.86%
- % 12 חודשים:4.87%
- סטיית תקן (שנה):1.06
- שארפ (שנה):0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 68 | 99.99 | 75,443,510 | 80.38 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -0.22 | -177,973 | -0.18 |
| סה"כ | 74 | 99.77 | 75,265,537 | 80.2 |
אחזקות הקרן
שיכון ובינוי אגח 8
אמות אגח ו
מבנה אגח כ
ארפורט אגח ה
סלע נדלן אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.51 | 1,653,443 | 2.01 |
| אמות אגח ו | 2.51 | 1,775,809 | 2.01 |
| מבנה אגח כ | 2.51 | 1,667,585 | 2.02 |
| ארפורט אגח ה | 2.5 | 1,678,735 | 2.01 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.5 | 1,701,059 | 2.01 |
| פניקס הון אגח יא | 2.5 | 2,083,876 | 2.01 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.5 | 1,833,520 | 2.01 |
| לאומי אגח 185 | 2.5 | 1,896,900 | 2.01 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 2.5 | 1,856,571 | 2.01 |
| בזן אגח יב | 2.5 | 1,956,970 | 2.01 |
| מליסרון אגח יט | 2.5 | 1,756,702 | 2.01 |
| חשמל אגח 27 | 2.5 | 1,616,581 | 2.01 |
| לאומי אגח 183 | 2.5 | 1,892,791 | 2.01 |
| אנלייט אנ אגח ד | 2.5 | 2,145,308 | 2.01 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.49 | 1,786,709 | 2 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.49 | 1,887,274 | 2 |
| נכסים ובנ אגח ט | 2.49 | 2,021,781 | 2.01 |
| אפי נכסים אגח יג | 2.39 | 1,720,423 | 1.92 |
| אלביט מערכות אגח ב | 2.15 | 1,812,928 | 1.73 |
| ירושלים הנ אגח יח | 2.13 | 1,556,490 | 1.71 |
| ביג אגח יג | 1.97 | 1,401,897 | 1.58 |
| מניבים ריט אגח ג | 1.97 | 1,432,164 | 1.58 |
| מגדל הון אגח י | 1.92 | 1,475,032 | 1.54 |
| מגדל הון אגח יב | 1.83 | 1,381,468 | 1.47 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.82 | 1,463,707 | 1.46 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 1.73 | 1,207,192 | 1.39 |
| אלון רבוע אגח ז | 1.72 | 1,268,519 | 1.39 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.72 | 1,347,136 | 1.39 |
| מגוריט אגח י | 1.65 | 1,450,343 | 1.33 |
| הראל הנפקות אגח יט | 1.53 | 1,208,619 | 1.23 |
| ארפורט אגח י | 1.53 | 1,192,001 | 1.23 |
| מיטב השק אגח ד | 1.43 | 1,192,706 | 1.15 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.4 | 1,019,633 | 1.12 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 1.4 | 1,009,823 | 1.13 |
| פתאל אירו אגח ה | 1.31 | 1,007,631 | 1.05 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.31 | 920,029 | 1.05 |
| שופרסל אגח ה | 1.29 | 998,253 | 1.04 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 1.17 | 991,138 | 0.94 |
| מניף אגח ג | 1.09 | 837,090 | 0.87 |
| אפי נכסים אגח טו | 1.06 | 765,078 | 0.85 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.95 | 749,344 | 0.77 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.94 | 731,385 | 0.76 |
| מנורה הון התח ה | 0.9 | 734,551 | 0.72 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.9 | 744,033 | 0.73 |
| ביג אגח יט | 0.9 | 769,649 | 0.73 |
| אלקו אגח יג | 0.87 | 725,354 | 0.7 |
| אאורה אגח יח | 0.85 | 652,655 | 0.68 |
| ויתניה אגח ו | 0.83 | 606,123 | 0.67 |
| אפקון החז אגח ד | 0.81 | 548,747 | 0.65 |
| אאורה אגח יז | 0.8 | 580,137 | 0.64 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.77 | 557,887 | 0.62 |
| דוניץ אגח ג | 0.77 | 604,310 | 0.62 |
| מגוריט אגח ז | 0.77 | 652,655 | 0.62 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.73 | 580,162 | 0.58 |
| יוניברסל אגח ד | 0.73 | 598,091 | 0.58 |
| ביג אגח כב | 0.73 | 568,051 | 0.58 |
| אפי נכסים אגח י | 0.71 | 580,814 | 0.57 |
| מלרן אגח ו | 0.7 | 538,998 | 0.57 |
| צרפתי אגח יג | 0.67 | 519,706 | 0.53 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.63 | 485,638 | 0.51 |
| פנינסולה אגח ד | 0.62 | 483,448 | 0.49 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.59 | 504,720 | 0.48 |
| מלרן אגח ה | 0.58 | 420,046 | 0.47 |
| אלה השק אגח א | 0.54 | 394,306 | 0.44 |
| אזורים אגח 15 | 0.51 | 371,362 | 0.41 |
| איילון אגח ה | 0.45 | 362,586 | 0.36 |
| שופרסל אגח ד | 0.43 | 285,471 | 0.35 |
| בלאקאדג' אגח ד | 0.29 | 222,367 | 0.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 41 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 51 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 942 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 999 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.22 | -180,007 | -0.18 |