MTF מחקה אינדקס A-AAA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 4 שנים)
מחיר פדיון
112.43
מחיר קנייה
112.43
- % החודש:0.19%
- % השנה:3.85%
- % 3 חודשים:1.02%
- % 12 חודשים:4.37%
- סטיית תקן (שנה):0.58
- שארפ (שנה):0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 2 | 58.37 | 62,450,068 | 61.33 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 41.64 | 38,772,904 | 43.74 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0 | 4,751 | 0 |
| סה"כ | 21 | 100.01 | 101,227,723 | 105.07 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
מגוריט אגח ב
בינל הנפק אגח י
בזק אגח 9
מגדל הון אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 56.52 | 60,482,012 | 59.39 |
| מגוריט אגח ב | 4.38 | 3,835,536 | 4.6 |
| בינל הנפק אגח י | 4.33 | 3,909,284 | 4.55 |
| בזק אגח 9 | 4.27 | 4,470,518 | 4.49 |
| מגדל הון אגח ו | 4.24 | 4,426,117 | 4.45 |
| גירון אגח ו | 3.91 | 3,454,611 | 4.11 |
| ביג אגח יד | 3.84 | 3,487,397 | 4.03 |
| הראל הנפקות אגח ט | 3.83 | 3,431,501 | 4.02 |
| איידיאיי הנ הת ה | 3.5 | 3,668,659 | 3.67 |
| בזק אגח 10 | 3.46 | 3,074,781 | 3.63 |
| נכסים ובנ אגח ד | 2.09 | 1,536,138 | 2.2 |
| מקמ 1215 | 1.85 | 1,968,056 | 1.94 |
| מימון ישיר אגח ג | 1.7 | 1,525,594 | 1.78 |
| מיטב השק אגח ג | 1.13 | 947,128 | 1.19 |
| גמא אגח ב | 0.96 | 1,005,640 | 1.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 35 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 39 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 131 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 347 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 4,198 | 0 |