MTF מחקה אינדקס A-AAA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 4 שנים)
מחיר פדיון
110.69
מחיר קנייה
110.69
- % החודש:0.15%
- % השנה:2.24%
- % 3 חודשים:1.39%
- % 12 חודשים:5.13%
- סטיית תקן (שנה):0.74
- שארפ (שנה):1.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 79.38 | 85,919,969 | 95.44 |
| מק"מ | 2 | 20.63 | 25,522,687 | 24.81 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0 | 1,277 | 0 |
| סה"כ | 33 | 100.01 | 111,443,933 | 120.26 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
בזק אגח 9
מגוריט אגח ב
מז טפ הנפק 40
בינל הנפק אגח י
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 18.81 | 23,275,958 | 22.62 |
| בזק אגח 9 | 4.29 | 5,103,534 | 5.16 |
| מגוריט אגח ב | 4.27 | 4,378,641 | 5.13 |
| מז טפ הנפק 40 | 4.27 | 5,010,134 | 5.13 |
| בינל הנפק אגח י | 4.26 | 4,462,831 | 5.12 |
| כלל הון אגח ט | 4.22 | 4,335,674 | 5.07 |
| פניקס הון אגח ח | 4.21 | 5,032,155 | 5.06 |
| פועלים אגח 101 | 4.19 | 4,964,703 | 5.04 |
| מגדל הון אגח ו | 4.17 | 5,052,847 | 5.01 |
| מליסרון אגח י | 4.17 | 4,230,010 | 5.02 |
| מליסרון אגח יא | 4.17 | 4,218,172 | 5.02 |
| גירון אגח ו | 3.87 | 3,943,778 | 4.65 |
| הראל הנפקות אגח ט | 3.8 | 3,917,395 | 4.57 |
| ביג אגח יד | 3.76 | 3,981,206 | 4.52 |
| איידיאיי הנ הת ה | 3.5 | 4,188,135 | 4.2 |
| בזק אגח 10 | 3.42 | 3,510,165 | 4.11 |
| ביג אגח ז | 3.05 | 3,125,272 | 3.67 |
| אפי נכסים אגח יא | 2.96 | 3,052,258 | 3.56 |
| מימון ישיר אגח ג | 2.95 | 3,047,826 | 3.55 |
| נכסים ובנ אגח ד | 2.1 | 1,753,653 | 2.53 |
| אדגר אגח ט | 1.88 | 1,902,013 | 2.27 |
| מקמ 1215 | 1.82 | 2,246,729 | 2.19 |
| אשטרום קב אגח ב | 1.36 | 1,601,867 | 1.63 |
| סלקום אגח ט | 1.26 | 1,493,767 | 1.51 |
| דמרי אגח ח | 1.17 | 1,384,656 | 1.4 |
| מיטב השק אגח ג | 1.13 | 1,081,240 | 1.36 |
| גמא אגח ב | 0.95 | 1,148,037 | 1.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 105 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 130 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 253 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 360 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 428 | 0 |