MTF מחקה אינדקס A-AAA לפדיון 2029 (מתגלגל כל 4 שנים)
מחיר פדיון
117.38
מחיר קנייה
117.38
- % החודש:-0.27%
- % השנה:3.54%
- % 3 חודשים:0.21%
- % 12 חודשים:4.28%
- סטיית תקן (שנה):1.38
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 67 | 99.98 | 74,084,340 | 80.21 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -0.02 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 73 | 99.96 | 74,084,340 | 80.2 |
אחזקות הקרן
שיכון ובינוי אגח 8
ארפורט אגח ה
סלע נדלן אגח ג
אמות אגח ו
פניקס הון אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.51 | 1,614,113 | 2.01 |
| ארפורט אגח ה | 2.5 | 1,661,236 | 2.01 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.5 | 1,661,640 | 2 |
| אמות אגח ו | 2.5 | 1,714,846 | 2.01 |
| פניקס הון אגח יא | 2.5 | 2,053,588 | 2 |
| אפי נכסים אגח יג | 2.5 | 1,751,312 | 2.01 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.5 | 1,773,038 | 2.01 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.5 | 1,758,067 | 2.01 |
| בינל הנפק אגח יד | 2.5 | 1,955,704 | 2.01 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.5 | 1,768,967 | 2.01 |
| מבנה אגח כ | 2.5 | 1,629,595 | 2.01 |
| בזן אגח יב | 2.5 | 1,938,674 | 2 |
| מליסרון אגח יט | 2.5 | 1,712,655 | 2.01 |
| חשמל אגח 27 | 2.5 | 1,589,368 | 2 |
| לאומי אגח 183 | 2.5 | 1,832,419 | 2 |
| אנלייט אנ אגח ד | 2.48 | 2,092,218 | 1.99 |
| לאומי אגח 185 | 2.47 | 1,852,767 | 1.98 |
| ירושלים הנ אגח יח | 2.31 | 1,636,205 | 1.85 |
| מניבים ריט אגח ג | 2.14 | 1,505,511 | 1.71 |
| מגדל הון אגח י | 2.02 | 1,550,576 | 1.62 |
| מגדל הון אגח יב | 1.94 | 1,452,219 | 1.56 |
| ביג אגח יג | 1.91 | 1,329,919 | 1.53 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.81 | 1,416,129 | 1.45 |
| מגוריט אגח י | 1.8 | 1,524,622 | 1.44 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 1.8 | 1,229,851 | 1.44 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.7 | 1,429,333 | 1.36 |
| הראל הנפקות אגח יט | 1.62 | 1,270,518 | 1.3 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.61 | 1,282,225 | 1.29 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 1.61 | 1,194,288 | 1.29 |
| מיטב השק אגח ד | 1.52 | 1,253,790 | 1.22 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.5 | 1,071,853 | 1.2 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 1.5 | 1,061,540 | 1.2 |
| אלון רבוע אגח ז | 1.49 | 1,066,778 | 1.19 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.41 | 967,148 | 1.13 |
| שופרסל אגח ה | 1.39 | 1,049,378 | 1.12 |
| ארפורט אגח י | 1.38 | 1,074,042 | 1.11 |
| פתאל אירו אגח ה | 1.38 | 1,059,236 | 1.11 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 1.25 | 1,041,899 | 1.01 |
| דוניץ אגח ג | 1.14 | 889,363 | 0.91 |
| מניף אגח ג | 1.14 | 879,961 | 0.91 |
| אפי נכסים אגח טו | 1.13 | 804,261 | 0.9 |
| מגוריט אגח ז | 1.06 | 856,329 | 0.85 |
| עמרם אברהם אגח ג | 1 | 787,721 | 0.8 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 1 | 768,842 | 0.8 |
| ביג אגח יט | 0.97 | 809,066 | 0.78 |
| מנורה הון התח ה | 0.95 | 772,170 | 0.77 |
| אלקו אגח יג | 0.93 | 762,502 | 0.75 |
| ויתניה אגח ו | 0.89 | 637,166 | 0.71 |
| אאורה אגח יח | 0.89 | 686,081 | 0.72 |
| אאורה אגח יז | 0.86 | 609,849 | 0.69 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.8 | 651,782 | 0.64 |
| ביג אגח כב | 0.78 | 597,144 | 0.62 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.77 | 609,874 | 0.62 |
| אפי נכסים אגח י | 0.76 | 610,560 | 0.61 |
| צרפתי אגח יג | 0.7 | 546,323 | 0.56 |
| אפקון החז אגח ד | 0.7 | 461,481 | 0.56 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.66 | 510,510 | 0.53 |
| פנינסולה אגח ד | 0.65 | 508,208 | 0.52 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.64 | 530,569 | 0.51 |
| יוניברסל אגח ד | 0.59 | 483,633 | 0.47 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.58 | 410,521 | 0.47 |
| מלרן אגח ה | 0.53 | 394,241 | 0.43 |
| מלרן אגח ו | 0.53 | 408,952 | 0.42 |
| אזורים אגח 15 | 0.51 | 365,983 | 0.41 |
| אלה השק אגח א | 0.5 | 355,286 | 0.4 |
| שופרסל אגח ד | 0.46 | 300,092 | 0.37 |
| בלאקאדג' אגח ד | 0.31 | 248,603 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |