MTF מחקה אינדקס A-AAA לפדיון 2029 (מתגלגל כל 4 שנים)
מחיר פדיון
116.73
מחיר קנייה
116.73
- % החודש:0.64%
- % השנה:2.96%
- % 3 חודשים:2.04%
- % 12 חודשים:5.25%
- סטיית תקן (שנה):1.2
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 67 | 100.02 | 74,891,797 | 79.54 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -0.1 | -74,533 | -0.07 |
| סה"כ | 73 | 99.92 | 74,817,264 | 79.47 |
אחזקות הקרן
סלע נדלן אגח ג
לאומי אגח 185
ארפורט אגח ה
שיכון ובינוי אגח 8
אמות אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| סלע נדלן אגח ג | 2.52 | 1,680,477 | 2 |
| לאומי אגח 185 | 2.52 | 1,893,807 | 2 |
| ארפורט אגח ה | 2.51 | 1,693,873 | 2 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.51 | 1,631,614 | 2 |
| אמות אגח ו | 2.51 | 1,754,576 | 2 |
| אפי נכסים אגח יג | 2.51 | 1,784,353 | 1.99 |
| מבנה אגח כ | 2.51 | 1,649,398 | 1.99 |
| פניקס הון אגח יא | 2.5 | 2,073,903 | 1.99 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.5 | 1,806,460 | 1.99 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.5 | 1,772,637 | 1.99 |
| בזן אגח יב | 2.5 | 1,989,032 | 1.99 |
| מליסרון אגח יט | 2.5 | 1,740,357 | 1.99 |
| לאומי אגח 183 | 2.5 | 1,876,900 | 1.99 |
| אנלייט אנ אגח ד | 2.5 | 2,143,331 | 1.99 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.49 | 1,854,595 | 1.98 |
| חשמל אגח 27 | 2.47 | 1,599,347 | 1.96 |
| אלביט מערכות אגח ב | 2.28 | 1,900,971 | 1.81 |
| ירושלים הנ אגח יח | 2.28 | 1,632,079 | 1.81 |
| מניבים ריט אגח ג | 2.08 | 1,501,715 | 1.66 |
| מגדל הון אגח י | 2.02 | 1,546,665 | 1.61 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.93 | 1,534,789 | 1.54 |
| מגדל הון אגח יב | 1.92 | 1,448,556 | 1.53 |
| ביג אגח יג | 1.88 | 1,326,566 | 1.49 |
| אלון רבוע אגח ז | 1.84 | 1,330,109 | 1.46 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 1.83 | 1,265,817 | 1.45 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.82 | 1,412,558 | 1.45 |
| מגוריט אגח י | 1.75 | 1,520,777 | 1.39 |
| ארפורט אגח י | 1.62 | 1,249,888 | 1.29 |
| הראל הנפקות אגח יט | 1.61 | 1,267,314 | 1.28 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 1.56 | 1,191,276 | 1.24 |
| מיטב השק אגח ד | 1.51 | 1,250,628 | 1.2 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.48 | 1,069,150 | 1.18 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 1.48 | 1,058,863 | 1.18 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.4 | 964,709 | 1.11 |
| פתאל אירו אגח ה | 1.39 | 1,056,565 | 1.1 |
| שופרסל אגח ה | 1.36 | 1,046,732 | 1.09 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 1.24 | 1,039,271 | 0.98 |
| דוניץ אגח ג | 1.14 | 887,120 | 0.91 |
| מניף אגח ג | 1.14 | 877,742 | 0.9 |
| אפי נכסים אגח טו | 1.13 | 802,233 | 0.9 |
| עמרם אברהם אגח ג | 1.01 | 785,735 | 0.8 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.97 | 766,903 | 0.77 |
| מנורה הון התח ה | 0.95 | 770,223 | 0.76 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.95 | 780,166 | 0.76 |
| ביג אגח יט | 0.95 | 807,026 | 0.75 |
| אלקו אגח יג | 0.91 | 760,579 | 0.73 |
| אאורה אגח יח | 0.9 | 684,350 | 0.71 |
| ויתניה אגח ו | 0.88 | 635,559 | 0.7 |
| אאורה אגח יז | 0.86 | 608,311 | 0.68 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.83 | 584,980 | 0.66 |
| מגוריט אגח ז | 0.82 | 684,350 | 0.65 |
| ביג אגח כב | 0.77 | 595,638 | 0.61 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.76 | 608,336 | 0.61 |
| אפי נכסים אגח י | 0.74 | 609,020 | 0.59 |
| מלרן אגח ו | 0.74 | 565,174 | 0.59 |
| יוניברסל אגח ד | 0.7 | 578,895 | 0.56 |
| צרפתי אגח יג | 0.7 | 544,945 | 0.56 |
| אפקון החז אגח ד | 0.68 | 460,317 | 0.54 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.66 | 509,222 | 0.53 |
| פנינסולה אגח ד | 0.64 | 506,926 | 0.51 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.63 | 529,231 | 0.5 |
| בלאקאדג' אגח ד | 0.59 | 466,332 | 0.47 |
| אלה השק אגח א | 0.58 | 413,455 | 0.46 |
| מלרן אגח ה | 0.58 | 440,445 | 0.46 |
| אזורים אגח 15 | 0.54 | 389,396 | 0.43 |
| איילון אגח ה | 0.48 | 380,195 | 0.38 |
| שופרסל אגח ד | 0.46 | 299,335 | 0.36 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 41 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 51 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 948 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.1 | -75,577 | -0.08 |