MTF מחקה אינדקס A-AAA לפדיון 2029 (מתגלגל כל 4 שנים)
מחיר פדיון
117.62
מחיר קנייה
117.62
- % החודש:0.26%
- % השנה:3.75%
- % 3 חודשים:1.04%
- % 12 חודשים:4.96%
- סטיית תקן (שנה):1.3
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 67 | 100.01 | 73,140,752 | 78.84 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -0.13 | 0 | -0.1 |
| סה"כ | 73 | 99.88 | 73,140,752 | 78.74 |
אחזקות הקרן
פניקס הון אגח יא
ג'י סיטי אגח טז
אנלייט אנ אגח ד
ארפורט אגח ה
שיכון ובינוי אגח 8
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פניקס הון אגח יא | 2.52 | 2,030,380 | 1.98 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.52 | 1,776,361 | 1.98 |
| אנלייט אנ אגח ד | 2.52 | 2,081,250 | 1.98 |
| ארפורט אגח ה | 2.51 | 1,651,535 | 1.98 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.51 | 1,602,008 | 1.98 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.51 | 1,655,827 | 1.98 |
| אמות אגח ו | 2.51 | 1,710,280 | 1.98 |
| לאומי אגח 185 | 2.51 | 1,847,624 | 1.98 |
| בינל הנפק אגח יד | 2.51 | 1,943,723 | 1.98 |
| בזן אגח יב | 2.51 | 1,923,092 | 1.98 |
| חשמל אגח 27 | 2.51 | 1,586,596 | 1.98 |
| לאומי אגח 183 | 2.51 | 1,823,045 | 1.98 |
| אפי נכסים אגח יג | 2.5 | 1,736,727 | 1.97 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.5 | 1,757,573 | 1.97 |
| מליסרון אגח יט | 2.49 | 1,687,640 | 1.97 |
| מבנה אגח כ | 2.48 | 1,601,767 | 1.95 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.47 | 1,712,801 | 1.95 |
| ירושלים הנ אגח יח | 2.26 | 1,589,279 | 1.79 |
| מניבים ריט אגח ג | 2.1 | 1,462,333 | 1.66 |
| מגדל הון אגח י | 2 | 1,506,105 | 1.58 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.94 | 1,494,541 | 1.53 |
| מגדל הון אגח יב | 1.92 | 1,410,569 | 1.51 |
| ביג אגח יג | 1.88 | 1,291,777 | 1.48 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.79 | 1,375,515 | 1.41 |
| מגוריט אגח י | 1.77 | 1,480,895 | 1.4 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 1.77 | 1,194,578 | 1.39 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.68 | 1,388,340 | 1.32 |
| הראל הנפקות אגח יט | 1.6 | 1,234,079 | 1.26 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 1.58 | 1,160,035 | 1.25 |
| מיטב השק אגח ד | 1.5 | 1,217,831 | 1.18 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 1.48 | 1,031,095 | 1.16 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.47 | 1,041,112 | 1.16 |
| אלון רבוע אגח ז | 1.46 | 1,036,183 | 1.15 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.4 | 939,410 | 1.1 |
| שופרסל אגח ה | 1.37 | 1,019,282 | 1.08 |
| ארפורט אגח י | 1.36 | 1,043,239 | 1.07 |
| פתאל אירו אגח ה | 1.36 | 1,028,857 | 1.07 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 1.24 | 1,012,017 | 0.97 |
| דוניץ אגח ג | 1.12 | 863,855 | 0.88 |
| מניף אגח ג | 1.12 | 854,723 | 0.89 |
| אפי נכסים אגח טו | 1.11 | 781,194 | 0.87 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.99 | 765,129 | 0.78 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.98 | 746,791 | 0.77 |
| ביג אגח יט | 0.96 | 785,862 | 0.75 |
| מנורה הון התח ה | 0.95 | 750,024 | 0.75 |
| אלקו אגח יג | 0.92 | 740,633 | 0.72 |
| אאורה אגח יח | 0.88 | 666,403 | 0.69 |
| ויתניה אגח ו | 0.87 | 618,891 | 0.69 |
| אאורה אגח יז | 0.85 | 592,358 | 0.67 |
| מגוריט אגח ז | 0.83 | 666,403 | 0.66 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.79 | 633,088 | 0.62 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.76 | 592,382 | 0.6 |
| ביג אגח כב | 0.76 | 580,017 | 0.6 |
| אפי נכסים אגח י | 0.75 | 593,049 | 0.59 |
| מלרן אגח ו | 0.72 | 550,352 | 0.57 |
| צרפתי אגח יג | 0.69 | 530,654 | 0.55 |
| אפקון החז אגח ד | 0.69 | 448,245 | 0.54 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.65 | 495,868 | 0.52 |
| יוניברסל אגח ד | 0.64 | 516,738 | 0.51 |
| פנינסולה אגח ד | 0.64 | 493,631 | 0.5 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.63 | 515,352 | 0.5 |
| מלרן אגח ה | 0.59 | 428,894 | 0.46 |
| בלאקאדג' אגח ד | 0.58 | 454,102 | 0.46 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.57 | 398,747 | 0.45 |
| אזורים אגח 15 | 0.5 | 355,486 | 0.4 |
| אלה השק אגח א | 0.49 | 345,096 | 0.38 |
| שופרסל אגח ד | 0.46 | 291,484 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | 0 | -0.1 |