MTF מחקה אינדקס A-AAA לפדיון 2029 (מתגלגל כל 4 שנים)

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.19	-0.6
תחילת השנה	-4.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פניקס הון אגח יא	2.52	2,030,380	1.98
ג'י סיטי אגח טז	2.52	1,776,361	1.98
אנלייט אנ אגח ד	2.52	2,081,250	1.98
ארפורט אגח ה	2.51	1,651,535	1.98
שיכון ובינוי אגח 8	2.51	1,602,008	1.98
סלע נדלן אגח ג	2.51	1,655,827	1.98
אמות אגח ו	2.51	1,710,280	1.98
לאומי אגח 185	2.51	1,847,624	1.98
בינל הנפק אגח יד	2.51	1,943,723	1.98
בזן אגח יב	2.51	1,923,092	1.98
חשמל אגח 27	2.51	1,586,596	1.98
לאומי אגח 183	2.51	1,823,045	1.98
אפי נכסים אגח יג	2.5	1,736,727	1.97
אשטרום קב אגח ד	2.5	1,757,573	1.97
מליסרון אגח יט	2.49	1,687,640	1.97
מבנה אגח כ	2.48	1,601,767	1.95
נכסים ובנ אגח י	2.47	1,712,801	1.95
ירושלים הנ אגח יח	2.26	1,589,279	1.79
מניבים ריט אגח ג	2.1	1,462,333	1.66
מגדל הון אגח י	2	1,506,105	1.58
אשטרום קב אגח ג	1.94	1,494,541	1.53
מגדל הון אגח יב	1.92	1,410,569	1.51
ביג אגח יג	1.88	1,291,777	1.48
קרסו נדלן אגח א	1.79	1,375,515	1.41
מגוריט אגח י	1.77	1,480,895	1.4
אשטרום נכ אגח 12	1.77	1,194,578	1.39
אלביט מערכות אגח ב	1.68	1,388,340	1.32
הראל הנפקות אגח יט	1.6	1,234,079	1.26
נאוויטס פטרו אגח ו	1.58	1,160,035	1.25
מיטב השק אגח ד	1.5	1,217,831	1.18
אלדן תחבורה אגח ח	1.48	1,031,095	1.16
הכשרת ישוב אגח 25	1.47	1,041,112	1.16
אלון רבוע אגח ז	1.46	1,036,183	1.15
אספן גרופ אגח ח	1.4	939,410	1.1
שופרסל אגח ה	1.37	1,019,282	1.08
ארפורט אגח י	1.36	1,043,239	1.07
פתאל אירו אגח ה	1.36	1,028,857	1.07
אלקטרה צריכה אגח א	1.24	1,012,017	0.97
דוניץ אגח ג	1.12	863,855	0.88
מניף אגח ג	1.12	854,723	0.89
אפי נכסים אגח טו	1.11	781,194	0.87
עמרם אברהם אגח ג	0.99	765,129	0.78
אשטרום נכ אגח 9	0.98	746,791	0.77
ביג אגח יט	0.96	785,862	0.75
מנורה הון התח ה	0.95	750,024	0.75
אלקו אגח יג	0.92	740,633	0.72
אאורה אגח יח	0.88	666,403	0.69
ויתניה אגח ו	0.87	618,891	0.69
אאורה אגח יז	0.85	592,358	0.67
מגוריט אגח ז	0.83	666,403	0.66
מגדלי תיכון אגח ה	0.79	633,088	0.62
הראל הנפקות אגח יג	0.76	592,382	0.6
ביג אגח כב	0.76	580,017	0.6
אפי נכסים אגח י	0.75	593,049	0.59
מלרן אגח ו	0.72	550,352	0.57
צרפתי אגח יג	0.69	530,654	0.55
אפקון החז אגח ד	0.69	448,245	0.54
פרשקובסקי אגח טו	0.65	495,868	0.52
יוניברסל אגח ד	0.64	516,738	0.51
פנינסולה אגח ד	0.64	493,631	0.5
לוינשטין נכ אגח ג	0.63	515,352	0.5
מלרן אגח ה	0.59	428,894	0.46
בלאקאדג' אגח ד	0.58	454,102	0.46
אלדן תחבורה אגח ז	0.57	398,747	0.45
אזורים אגח 15	0.5	355,486	0.4
אלה השק אגח א	0.49	345,096	0.38
שופרסל אגח ד	0.46	291,484	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.13	0	-0.1