MTF מחקה אינדקס A-AAA לפדיון 2029 (מתגלגל כל 4 שנים)

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.08	2.26
תחילת השנה	-4.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
סלע נדלן אגח ג	2.52	1,680,477	2
לאומי אגח 185	2.52	1,893,807	2
ארפורט אגח ה	2.51	1,693,873	2
שיכון ובינוי אגח 8	2.51	1,631,614	2
אמות אגח ו	2.51	1,754,576	2
אפי נכסים אגח יג	2.51	1,784,353	1.99
מבנה אגח כ	2.51	1,649,398	1.99
פניקס הון אגח יא	2.5	2,073,903	1.99
אשטרום קב אגח ד	2.5	1,806,460	1.99
נכסים ובנ אגח י	2.5	1,772,637	1.99
בזן אגח יב	2.5	1,989,032	1.99
מליסרון אגח יט	2.5	1,740,357	1.99
לאומי אגח 183	2.5	1,876,900	1.99
אנלייט אנ אגח ד	2.5	2,143,331	1.99
ג'י סיטי אגח טז	2.49	1,854,595	1.98
חשמל אגח 27	2.47	1,599,347	1.96
אלביט מערכות אגח ב	2.28	1,900,971	1.81
ירושלים הנ אגח יח	2.28	1,632,079	1.81
מניבים ריט אגח ג	2.08	1,501,715	1.66
מגדל הון אגח י	2.02	1,546,665	1.61
אשטרום קב אגח ג	1.93	1,534,789	1.54
מגדל הון אגח יב	1.92	1,448,556	1.53
ביג אגח יג	1.88	1,326,566	1.49
אלון רבוע אגח ז	1.84	1,330,109	1.46
אשטרום נכ אגח 12	1.83	1,265,817	1.45
קרסו נדלן אגח א	1.82	1,412,558	1.45
מגוריט אגח י	1.75	1,520,777	1.39
ארפורט אגח י	1.62	1,249,888	1.29
הראל הנפקות אגח יט	1.61	1,267,314	1.28
נאוויטס פטרו אגח ו	1.56	1,191,276	1.24
מיטב השק אגח ד	1.51	1,250,628	1.2
הכשרת ישוב אגח 25	1.48	1,069,150	1.18
אלדן תחבורה אגח ח	1.48	1,058,863	1.18
אספן גרופ אגח ח	1.4	964,709	1.11
פתאל אירו אגח ה	1.39	1,056,565	1.1
שופרסל אגח ה	1.36	1,046,732	1.09
אלקטרה צריכה אגח א	1.24	1,039,271	0.98
דוניץ אגח ג	1.14	887,120	0.91
מניף אגח ג	1.14	877,742	0.9
אפי נכסים אגח טו	1.13	802,233	0.9
עמרם אברהם אגח ג	1.01	785,735	0.8
אשטרום נכ אגח 9	0.97	766,903	0.77
מנורה הון התח ה	0.95	770,223	0.76
מגדלי תיכון אגח ה	0.95	780,166	0.76
ביג אגח יט	0.95	807,026	0.75
אלקו אגח יג	0.91	760,579	0.73
אאורה אגח יח	0.9	684,350	0.71
ויתניה אגח ו	0.88	635,559	0.7
אאורה אגח יז	0.86	608,311	0.68
אלדן תחבורה אגח ז	0.83	584,980	0.66
מגוריט אגח ז	0.82	684,350	0.65
ביג אגח כב	0.77	595,638	0.61
הראל הנפקות אגח יג	0.76	608,336	0.61
אפי נכסים אגח י	0.74	609,020	0.59
מלרן אגח ו	0.74	565,174	0.59
יוניברסל אגח ד	0.7	578,895	0.56
צרפתי אגח יג	0.7	544,945	0.56
אפקון החז אגח ד	0.68	460,317	0.54
פרשקובסקי אגח טו	0.66	509,222	0.53
פנינסולה אגח ד	0.64	506,926	0.51
לוינשטין נכ אגח ג	0.63	529,231	0.5
בלאקאדג' אגח ד	0.59	466,332	0.47
אלה השק אגח א	0.58	413,455	0.46
מלרן אגח ה	0.58	440,445	0.46
אזורים אגח 15	0.54	389,396	0.43
איילון אגח ה	0.48	380,195	0.38
שופרסל אגח ד	0.46	299,335	0.36
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
פקדון בבנק מסוים	0	41	0
פקדון בבנק מסוים	0	51	0
פקדון בבנק מסוים	0	948	0
פקדון בבנק מסוים	-0.1	-75,577	-0.08