MTF מחקה אינדקס A-AAA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 4 שנים)

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.01	-1.42
תחילת השנה	-9.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בזק אגח 9	4.27	5,339,165	5.34
מז טפ הנפק 40	4.25	5,241,452	5.32
לאומי אגח 180	4.25	5,227,411	5.31
שיכון ובינוי אגח 6	4.24	4,530,007	5.3
עזריאלי אגח ב	4.23	4,603,211	5.3
מגוריט אגח ב	4.23	4,580,803	5.3
בינל הנפק אגח י	4.22	4,668,881	5.28
כלל הון אגח ט	4.18	4,535,853	5.23
פניקס הון אגח ח	4.18	5,264,490	5.24
פועלים אגח 101	4.17	5,193,924	5.22
מגדל הון אגח ו	4.14	5,286,137	5.19
מליסרון אגח י	4.13	4,425,311	5.17
מליסרון אגח יא	4.13	4,412,926	5.17
גירון אגח ו	3.84	4,125,862	4.81
הראל הנפקות אגח ט	3.77	4,098,262	4.71
ביג אגח יד	3.72	4,165,018	4.66
איידיאיי הנ הת ה	3.47	4,381,501	4.35
בזק אגח 10	3.39	3,672,230	4.24
ביג אגח ז	3.03	3,269,566	3.79
אפי נכסים אגח יא	2.93	3,193,181	3.67
מימון ישיר אגח ג	2.92	3,188,545	3.65
סאמיט אגח ז	2.11	2,622,509	2.64
מז טפ הנפק 57	2.08	2,231,317	2.61
נכסים ובנ אגח ד	2.08	1,834,620	2.6
אדגר אגח ט	1.86	1,989,829	2.33
מקמ 1215	1.81	2,350,461	2.27
שיכון ובינוי אגח 7	1.8	2,207,750	2.26
גמא אגח ב	1.68	2,101,823	2.1
אשטרום קב אגח ב	1.35	1,675,826	1.69
סלקום אגח ט	1.25	1,562,734	1.56
דמרי אגח ח	1.16	1,448,585	1.45
מיטב השק אגח ג	1.12	1,131,161	1.4
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	104	0
פקדון בבנק מסוים	0	128	0
פקדון בבנק מסוים	0	311	0
פקדון בבנק מסוים	0	537	0
פקדון בבנק מסוים	-0.18	-229,645	-0.23