MTF מחקה אינדקס A-AAA לפדיון 2029 (מתגלגל כל 4 שנים)

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.14	-0.33
תחילת השנה	-4.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	2.51	1,614,113	2.01
ארפורט אגח ה	2.5	1,661,236	2.01
סלע נדלן אגח ג	2.5	1,661,640	2
אמות אגח ו	2.5	1,714,846	2.01
פניקס הון אגח יא	2.5	2,053,588	2
אפי נכסים אגח יג	2.5	1,751,312	2.01
אשטרום קב אגח ד	2.5	1,773,038	2.01
נכסים ובנ אגח י	2.5	1,758,067	2.01
בינל הנפק אגח יד	2.5	1,955,704	2.01
ג'י סיטי אגח טז	2.5	1,768,967	2.01
מבנה אגח כ	2.5	1,629,595	2.01
בזן אגח יב	2.5	1,938,674	2
מליסרון אגח יט	2.5	1,712,655	2.01
חשמל אגח 27	2.5	1,589,368	2
לאומי אגח 183	2.5	1,832,419	2
אנלייט אנ אגח ד	2.48	2,092,218	1.99
לאומי אגח 185	2.47	1,852,767	1.98
ירושלים הנ אגח יח	2.31	1,636,205	1.85
מניבים ריט אגח ג	2.14	1,505,511	1.71
מגדל הון אגח י	2.02	1,550,576	1.62
מגדל הון אגח יב	1.94	1,452,219	1.56
ביג אגח יג	1.91	1,329,919	1.53
קרסו נדלן אגח א	1.81	1,416,129	1.45
מגוריט אגח י	1.8	1,524,622	1.44
אשטרום נכ אגח 12	1.8	1,229,851	1.44
אלביט מערכות אגח ב	1.7	1,429,333	1.36
הראל הנפקות אגח יט	1.62	1,270,518	1.3
אשטרום קב אגח ג	1.61	1,282,225	1.29
נאוויטס פטרו אגח ו	1.61	1,194,288	1.29
מיטב השק אגח ד	1.52	1,253,790	1.22
הכשרת ישוב אגח 25	1.5	1,071,853	1.2
אלדן תחבורה אגח ח	1.5	1,061,540	1.2
אלון רבוע אגח ז	1.49	1,066,778	1.19
אספן גרופ אגח ח	1.41	967,148	1.13
שופרסל אגח ה	1.39	1,049,378	1.12
ארפורט אגח י	1.38	1,074,042	1.11
פתאל אירו אגח ה	1.38	1,059,236	1.11
אלקטרה צריכה אגח א	1.25	1,041,899	1.01
דוניץ אגח ג	1.14	889,363	0.91
מניף אגח ג	1.14	879,961	0.91
אפי נכסים אגח טו	1.13	804,261	0.9
מגוריט אגח ז	1.06	856,329	0.85
עמרם אברהם אגח ג	1	787,721	0.8
אשטרום נכ אגח 9	1	768,842	0.8
ביג אגח יט	0.97	809,066	0.78
מנורה הון התח ה	0.95	772,170	0.77
אלקו אגח יג	0.93	762,502	0.75
ויתניה אגח ו	0.89	637,166	0.71
אאורה אגח יח	0.89	686,081	0.72
אאורה אגח יז	0.86	609,849	0.69
מגדלי תיכון אגח ה	0.8	651,782	0.64
ביג אגח כב	0.78	597,144	0.62
הראל הנפקות אגח יג	0.77	609,874	0.62
אפי נכסים אגח י	0.76	610,560	0.61
צרפתי אגח יג	0.7	546,323	0.56
אפקון החז אגח ד	0.7	461,481	0.56
פרשקובסקי אגח טו	0.66	510,510	0.53
פנינסולה אגח ד	0.65	508,208	0.52
לוינשטין נכ אגח ג	0.64	530,569	0.51
יוניברסל אגח ד	0.59	483,633	0.47
אלדן תחבורה אגח ז	0.58	410,521	0.47
מלרן אגח ה	0.53	394,241	0.43
מלרן אגח ו	0.53	408,952	0.42
אזורים אגח 15	0.51	365,983	0.41
אלה השק אגח א	0.5	355,286	0.4
שופרסל אגח ד	0.46	300,092	0.37
בלאקאדג' אגח ד	0.31	248,603	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.01