MTF מחקה אינדקס A-AAA לפדיון 2029 (מתגלגל כל 4 שנים)

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.79	0.94
תחילת השנה	-4.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פניקס הון אגח יא	2.52	2,042,873	1.98
ג'י סיטי אגח טז	2.51	1,787,688	1.97
בזן אגח יב	2.51	1,930,527	1.97
אנלייט אנ אגח ד	2.51	2,084,324	1.97
ארפורט אגח ה	2.5	1,642,417	1.96
שיכון ובינוי אגח 8	2.5	1,592,681	1.96
סלע נדלן אגח ג	2.5	1,645,163	1.96
אמות אגח ו	2.5	1,698,880	1.96
אשטרום קב אגח ד	2.5	1,748,521	1.96
נכסים ובנ אגח י	2.5	1,701,227	1.96
לאומי אגח 185	2.5	1,836,920	1.96
מבנה אגח כ	2.5	1,594,094	1.96
מליסרון אגח יט	2.5	1,682,670	1.96
חשמל אגח 27	2.5	1,577,195	1.96
לאומי אגח 183	2.5	1,814,172	1.97
אפי נכסים אגח יג	2.49	1,718,047	1.96
אלביט מערכות אגח ב	2.28	1,859,381	1.79
ירושלים הנ אגח יח	2.28	1,596,373	1.79
מניבים ריט אגח ג	2.11	1,468,860	1.65
מגדל הון אגח י	2	1,512,828	1.57
מגדל הון אגח יב	1.96	1,416,865	1.54
אשטרום קב אגח ג	1.94	1,501,211	1.52
ביג אגח יג	1.89	1,297,543	1.48
אלון רבוע אגח ז	1.85	1,301,009	1.45
אשטרום נכ אגח 12	1.85	1,238,124	1.45
קרסו נדלן אגח א	1.79	1,381,654	1.4
מגוריט אגח י	1.79	1,487,505	1.4
הראל הנפקות אגח יט	1.63	1,239,588	1.28
נאוויטס פטרו אגח ו	1.58	1,165,213	1.24
מיטב השק אגח ד	1.51	1,223,267	1.19
הכשרת ישוב אגח 25	1.5	1,045,759	1.17
אלדן תחבורה אגח ח	1.48	1,035,698	1.16
אספן גרופ אגח ח	1.41	943,603	1.11
פתאל אירו אגח ה	1.4	1,033,449	1.1
שופרסל אגח ה	1.37	1,023,831	1.08
ארפורט אגח י	1.36	1,047,895	1.07
אלקטרה צריכה אגח א	1.25	1,016,534	0.98
דוניץ אגח ג	1.15	867,712	0.91
מניף אגח ג	1.12	858,539	0.88
אפי נכסים אגח טו	1.11	784,682	0.87
עמרם אברהם אגח ג	1.02	768,545	0.8
אשטרום נכ אגח 9	0.98	750,125	0.77
מנורה הון התח ה	0.96	753,372	0.75
מגדלי תיכון אגח ה	0.96	763,098	0.75
ביג אגח יט	0.96	789,370	0.75
אלקו אגח יג	0.92	743,940	0.72
אאורה אגח יח	0.91	669,378	0.71
ויתניה אגח ו	0.89	621,654	0.7
אאורה אגח יז	0.86	595,002	0.68
מגוריט אגח ז	0.84	669,378	0.66
אלדן תחבורה אגח ז	0.83	572,182	0.65
ביג אגח כב	0.78	582,607	0.61
הראל הנפקות אגח יג	0.77	595,027	0.61
אפי נכסים אגח י	0.75	595,696	0.59
מלרן אגח ו	0.72	552,809	0.57
צרפתי אגח יג	0.71	533,023	0.56
אפקון החז אגח ד	0.69	450,246	0.54
פרשקובסקי אגח טו	0.67	498,082	0.53
פנינסולה אגח ד	0.65	495,835	0.51
יוניברסל אגח ד	0.64	519,045	0.5
לוינשטין נכ אגח ג	0.63	517,653	0.5
מלרן אגח ה	0.59	430,809	0.46
בלאקאדג' אגח ד	0.59	456,129	0.46
אלה השק אגח א	0.58	404,410	0.46
אזורים אגח 15	0.54	380,877	0.42
איילון אגח ה	0.48	371,877	0.37
שופרסל אגח ד	0.46	292,786	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.12	0	-0.1