MTF מחקה אינדקס A-AAA לפדיון 2029 (מתגלגל כל 4 שנים)
מחיר פדיון
113.83
מחיר קנייה
113.83
- % החודש:0.41%
- % השנה:0.41%
- % 3 חודשים:1.28%
- % 12 חודשים:4.92%
- סטיית תקן (שנה):0.67
- שארפ (שנה):0.9
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -8.51 | -6.58 |
| תחילת השנה | -51.23 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 61.81 | 56,947,677 | 56.51 |
| מגוריט אגח ב | 4.41 | 3,301,622 | 4.03 |
| בזק אגח 9 | 4.27 | 3,848,212 | 3.9 |
| מגדל הון אגח ו | 4.24 | 3,809,992 | 3.88 |
| גירון אגח ו | 3.89 | 2,973,722 | 3.56 |
| ביג אגח יד | 3.83 | 3,001,944 | 3.5 |
| הראל הנפקות אגח ט | 3.82 | 2,953,829 | 3.49 |
| איידיאיי הנ הת ה | 3.5 | 3,157,975 | 3.2 |
| בזק אגח 10 | 3.45 | 2,646,766 | 3.16 |
| נכסים ובנ אגח ד | 2.09 | 1,322,306 | 1.91 |
| מקמ 1215 | 1.85 | 1,694,099 | 1.69 |
| מימון ישיר אגח ג | 1.7 | 1,313,229 | 1.55 |
| מיטב השק אגח ג | 1.13 | 815,287 | 1.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 8,024 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 14 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 39 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 64 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 418 | 0 |