MTF מחקה אינדקס A-AAA לפדיון 2029 (מתגלגל כל 4 שנים)

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.34	-2.74
תחילת השנה	-4.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נאוויטס פטרו אגח ו	2.52	1,835,848	1.98
נכסים ובנ אגח ט	2.52	1,996,588	1.99
ארפורט אגח ה	2.51	1,692,243	1.98
שיכון ובינוי אגח 8	2.51	1,627,878	1.98
סלע נדלן אגח ג	2.51	1,674,085	1.98
אמות אגח ו	2.5	1,747,147	1.97
פניקס הון אגח יא	2.5	2,042,061	1.97
אשטרום קב אגח ד	2.5	1,806,724	1.97
נכסים ובנ אגח י	2.5	1,770,721	1.97
מבנה אגח כ	2.5	1,639,187	1.97
בזן אגח יב	2.5	1,921,100	1.97
מליסרון אגח יט	2.5	1,727,500	1.97
חשמל אגח 27	2.5	1,590,762	1.97
לאומי אגח 183	2.5	1,859,970	1.97
לאומי אגח 185	2.48	1,863,647	1.96
אנלייט אנ אגח ד	2.48	2,101,840	1.96
ג'י סיטי אגח טז	2.42	1,882,589	1.91
אפי נכסים אגח יג	2.36	1,676,099	1.86
אלביט מערכות אגח ב	2.14	1,766,221	1.69
ירושלים הנ אגח יח	2.11	1,516,390	1.67
ביג אגח יג	1.95	1,365,779	1.54
מניבים ריט אגח ג	1.95	1,395,266	1.54
מגדל הון אגח י	1.91	1,437,031	1.51
מגדל הון אגח יב	1.82	1,345,876	1.44
אשטרום קב אגח ג	1.81	1,425,996	1.43
אלון רבוע אגח ז	1.71	1,235,825	1.35
קרסו נדלן אגח א	1.71	1,312,430	1.35
אשטרום נכ אגח 12	1.71	1,176,090	1.35
מגוריט אגח י	1.64	1,412,977	1.3
הראל הנפקות אגח יט	1.52	1,177,481	1.2
ארפורט אגח י	1.52	1,161,291	1.2
מיטב השק אגח ד	1.41	1,161,978	1.12
אלדן תחבורה אגח ח	1.39	983,806	1.1
הכשרת ישוב אגח 25	1.38	993,364	1.09
פתאל אירו אגח ה	1.3	981,671	1.03
אספן גרופ אגח ח	1.29	896,326	1.02
שופרסל אגח ה	1.28	972,534	1.01
אלקטרה צריכה אגח א	1.16	965,603	0.92
דוניץ אגח ג	1.07	824,237	0.85
מניף אגח ג	1.07	815,523	0.85
אפי נכסים אגח טו	1.05	745,367	0.83
עמרם אברהם אגח ג	0.95	730,038	0.75
אשטרום נכ אגח 9	0.94	712,542	0.74
מנורה הון התח ה	0.9	715,626	0.71
מגדלי תיכון אגח ה	0.9	724,864	0.71
ביג אגח יט	0.89	749,820	0.71
אלקו אגח יג	0.87	706,666	0.68
אאורה אגח יח	0.85	635,841	0.67
ויתניה אגח ו	0.82	590,508	0.65
אפקון החז אגח ד	0.8	534,609	0.63
אאורה אגח יז	0.79	565,191	0.63
אלדן תחבורה אגח ז	0.77	543,514	0.61
מגוריט אגח ז	0.77	635,840	0.6
הראל הנפקות אגח יג	0.72	565,215	0.57
ביג אגח כב	0.72	553,416	0.57
אפי נכסים אגח י	0.71	565,850	0.56
מלרן אגח ו	0.69	525,112	0.54
יוניברסל אגח ד	0.66	537,860	0.52
צרפתי אגח יג	0.66	506,317	0.52
פרשקובסקי אגח טו	0.62	473,126	0.49
פנינסולה אגח ד	0.61	470,993	0.48
לוינשטין נכ אגח ג	0.59	491,717	0.46
בלאקאדג' אגח ד	0.57	433,276	0.45
מלרן אגח ה	0.56	409,224	0.44
אלה השק אגח א	0.53	384,148	0.42
אזורים אגח 15	0.5	361,794	0.39
איילון אגח ה	0.45	353,245	0.35
שופרסל אגח ד	0.43	278,117	0.34
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	41	0
פקדון בבנק מסוים	0	51	0
פקדון בבנק מסוים	0	945	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,000	0
פקדון בבנק מסוים	-1.18	-933,259	-0.93