מיטב כספית ניהול נזילות

מחיר פדיון

1,155.92

מחיר קנייה

1,155.92

0.03%

% החודש:0.33%
% השנה:0.99%
% 3 חודשים:0.99%
% 12 חודשים:4.37%
סטיית תקן (שנה):0.15
שארפ (שנה):1.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	39	50.78	2,191,534,684	2,358.16
תעודות חוב	26	19.66	895,875,830	911.88
מק"מ	2	10.3	478,520,163	478.33
פיקדונות בבנק	6	9.09	0	422.39
אג"ח מדינה	3	8.2	381,242,143	380.49
ני"ע מסחרי סחיר	4	1.96	9,049,084	91.24
סה"כ	80	99.99	3,956,221,904	4,642.49

אחזקות הקרן

מקמ 216

הראל פיקדון אגח ג

ממשלתי שקלי 0226

פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים

אלה פקדון אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 216	10.3	478,500,000	478.31
הראל פיקדון אגח ג	5.68	228,003,375	263.64
ממשלתי שקלי 0226	5.46	252,745,348	253.28
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	5.14	0	238.84
אלה פקדון אגח ו	4.6	183,576,029	213.37
גי.אס.אי אגח א	4.03	167,607,679	187.28
פיקדון בבנק מסוים	3.95	0	183.55
פאי פלוס אגח א	3.61	158,503,769	167.7
פאי פיקדון אגח א	3.41	140,152,272	158.48
גלעד פקדון אגח ג	3.34	147,199,753	155.15
ספיר פקדון אגח א	2.35	101,630,194	109.21
הראל ריב אגח ג	2.34	105,377,941	108.81
ש.שלמה רכב נעמ-5ל	2.2	100,000,000	102.34
ממשל קצרה 0526	2.13	100,000,000	98.79
איביאי פקדון אגח ד	1.97	89,490,553	91.52
דיסק מנ מסחרי 7	1.73	7,994,000	80.54
אפי נכסים נעמ-3 ל	1.64	75,000,000	76.28
דניאל פקדון אגח ב	1.6	72,279,375	74.12
הראל ריב אגח ד	1.56	70,832,831	72.31
אביעד פקדון אגח ד	1.54	69,814,906	71.42
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	1.53	70,000,000	70.95
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	1.46	65,000,000	67.98
פאי פלוס אגח ב	1.43	62,511,245	66.49
ספיר פקדון אגח ד	1.31	59,398,332	61
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	1.3	59,937,500	60.17
אבגול נעמ-2לא סחיר	1.24	56,700,000	57.58
מרב פקדון אגח א	1.12	50,038,058	51.98
ספיר פקדון אגח ג	0.99	44,147,000	45.91
אמפא קפיטל נעמ-1 ל	0.98	45,000,000	45.42
איביאי פקדון אגח ב	0.93	41,720,023	43.12
מרב פקדון אגח ב	0.9	40,623,000	41.96
מימון ישיר נעמ-4ל	0.88	40,000,000	40.8
פאי פיקדון אגח ד	0.88	39,373,668	40.96
שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל	0.87	40,000,000	40.16
איביאי פקדון אגח ג	0.83	37,303,954	38.66
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.76	35,000,000	35.37
מגה אור נעמ - 4 ל	0.72	32,500,000	33.47
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.68	31,000,000	31.77
מקס איט נעמ-2ל	0.65	30,000,000	30.09
מטריקס נעמ 1 ל	0.65	28,804,041	30.05
גמלא הראל נעמ-1ל	0.63	29,000,000	29.11
ממשל קצרה 0226	0.61	28,496,795	28.42
מרב פקדון אגח ג	0.61	27,482,234	28.22
אביעד פקדון אגח ג	0.59	26,453,537	27.52
גי.אס.אי אגח ג	0.59	26,765,000	27.42
ספיר פקדון אגח ב	0.58	25,511,320	26.76
פאי פיקדון אגח ג	0.57	24,351,411	26.37
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.56	25,000,000	25.77
אביעד פקדון אגח ב	0.55	23,807,402	25.31
אנרג'יקס אנרגיות נעמ-1 ל	0.54	25,000,000	25
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.54	25,000,000	25.09
גלעד פקדון אגח ה	0.52	23,103,339	24.23
גלעד פקדון אגח ד	0.51	22,732,916	23.89
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.44	20,000,000	20.35
פאי ריבית אגח א	0.44	19,951,979	20.37
גי.אס.אי אגח ב	0.39	17,000,000	18.25
איביאי פקדון אגח א	0.34	15,025,000	15.81
מתמ נעמ-1 ל	0.3	13,500,000	13.91
מרב פקדון אגח ה	0.27	12,585,079	12.69
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.22	10,000,000	10.04
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.22	10,000,000	10
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.18	8,144,763	8.38
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.18	8,144,763	8.38
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.18	8,144,763	8.38
גלעד פקדון אגח ב	0.17	7,251,784	7.78
פז אנרג מסחרי 2	0.15	703,700	7.08
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0.11	5,000,000	5.04
הראל פיקדון אגח ד	0.08	3,314,149	3.57
גמא מסחרי 4	0.07	314,000	3.24
דניאל פקדון אגח א	0.07	2,957,152	3.06
אביעד פקדון אגח א	0.04	1,610,030	1.73
שלמה החז אגח יז	0.03	1,510,822	1.51
אלה פקדון אגח יב	0.01	337,076	0.36
אמפא מסחרי 1	0.01	37,384	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פאי פלוס אגח ג	0	200,497	0.21
מקמ 516	0	20,163	0.02