מיטב כספית ניהול נזילות

מחיר פדיון

1,172.98

מחיר קנייה

1,172.98

0.01%

% החודש:0.07%
% השנה:2.48%
% 3 חודשים:1.01%
% 12 חודשים:4.21%
סטיית תקן (שנה):0.15
שארפ (שנה):0.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	41	50.18	2,161,713,537	2,333.57
תעודות חוב	28	21.75	990,875,830	1,010.92
פיקדונות בבנק	6	16.62	0	773.12
מק"מ	5	11.75	550,430,573	546.96
אג"ח מדינה	1	3.98	185,110,000	185.11
סה"כ	81	104.28	3,888,129,940	4,849.69

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 816

מקמ 616

הראל פיקדון אגח ג

גי.אס.אי אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	13.88	0	645.81
מקמ 816	5.37	251,548,845	249.94
מקמ 616	4.45	207,058,409	207
הראל פיקדון אגח ג	4.24	168,112,821	197.18
גי.אס.אי אגח א	4.08	167,405,880	189.84
ממשל קצרה 0526	3.98	185,110,000	185.11
פאי פלוס אגח א	3.58	155,009,086	166.42
גלעד פקדון אגח ג	3.38	147,050,616	157.17
אלה פקדון אגח ו	3.13	123,610,218	145.56
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.74	0	127.31
פאי פיקדון אגח א	2.66	107,857,539	123.81
הראל ריב אגח ג	2.37	105,377,941	110.43
איביאי פקדון אגח ד	2.3	102,490,553	107.1
ש.שלמה רכב נעמ-5ל	2.23	100,000,000	103.73
הראל ריב אגח ד	1.83	81,832,831	85.27
אפי נכסים נעמ-3 ל	1.66	75,000,000	77.33
דניאל פקדון אגח ב	1.62	72,279,328	75.57
מקמ 117	1.58	75,000,000	73.44
אביעד פקדון אגח ד	1.57	69,814,878	72.89
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	1.55	70,000,000	71.93
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	1.42	65,000,000	65.82
אביעד פקדון אגח ו	1.39	63,909,957	64.55
ספיר פקדון אגח ד	1.34	59,398,332	62.21
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	1.3	59,937,500	60.36
גמא ניהול נעמ-5ל סחיר	1.3	60,000,000	60.46
אבגול נעמ-2לא סחיר	1.25	56,700,000	58.37
גי.אס.אי אגח ב	1.18	50,292,003	54.76
מרב פקדון אגח א	1.14	50,038,058	52.84
דניאל פקדון אגח ו	1.08	49,858,953	50.1
ספיר פקדון אגח ז	1.08	50,000,000	50.28
הראל פיקדון אגח ד	1.07	45,471,425	49.65
ספיר פקדון אגח א	0.98	41,867,338	45.59
אמפא קפיטל נעמ-1 ל	0.97	45,000,000	45.06
מרב פקדון אגח ב	0.96	42,623,000	44.67
איביאי פקדון אגח ב	0.92	40,851,778	42.82
מימון ישיר נעמ-4ל	0.89	40,000,000	41.39
שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל	0.87	40,000,000	40.32
מרב פקדון אגח ג	0.83	37,282,331	38.79
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.77	35,000,000	35.85
מינואט אחז נעמ-1ל	0.76	35,000,000	35.18
אביעד פקדון אגח ז	0.75	34,932,154	35.07
מגה אור נעמ - 4 ל	0.73	32,500,000	33.93
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.69	31,000,000	32.2
אביעד פקדון אגח א	0.67	28,462,818	31.06
גלעד פקדון אגח ב	0.67	28,868,930	31.39
מקס איט נעמ-2ל	0.66	30,000,000	30.5
פאי ריבית אגח ד	0.65	30,000,000	30.14
גמלא הראל נעמ-1ל	0.63	29,000,000	29.21
מטריקס נעמ 1 ל	0.63	28,804,041	29.11
גי.אס.אי אגח ג	0.6	26,618,808	27.86
מרב פקדון אגח ה	0.56	25,611,228	26.23
פאי פיקדון אגח ג	0.55	23,231,804	25.55
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.54	25,000,000	25.18
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.54	25,000,000	25.18
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.54	25,000,000	25.01
גלעד פקדון אגח ה	0.52	22,819,949	24.32
פאי פיקדון אגח ד	0.52	22,902,293	24.2
ספיר פקדון אגח ג	0.49	21,385,903	22.58
פאי ריבית אגח א	0.45	19,975,312	20.83
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.44	20,000,000	20.63
מתמ נעמ-1 ל	0.29	13,500,000	13.49
פאי פלוס אגח ב	0.29	12,374,412	13.35
מקמ 916	0.25	11,970,427	11.86
ספיר פקדון אגח ב	0.23	9,951,209	10.6
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.22	10,000,000	10.07
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.22	10,000,000	10.03
הראל ריב אגח ו	0.21	9,863,884	9.91
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.18	8,144,763	8.49
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.18	8,144,763	8.49
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.18	8,144,763	8.49
אביעד פקדון אגח ג	0.12	5,316,835	5.62
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0.11	5,000,000	5.11
מקמ 317	0.1	4,852,892	4.73
הראל ריב אגח ב	0.09	3,839,052	4.09
איביאי פקדון אגח ג	0.05	2,143,875	2.26
שלמה החז אגח יז	0.02	754,322	0.76
איביאי פקדון אגח א	0.01	225,883	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0