מיטב כספית ניהול נזילות
מחיר פדיון
1,117.36
מחיר קנייה
1,117.36
- % החודש:0.16%
- % השנה:2.02%
- % 3 חודשים:1.14%
- % 12 חודשים:4.44%
- סטיית תקן (שנה):0.14
- שארפ (שנה):1.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
מק"מ
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 24 | 40.42 | 1,941,709,248 | 2,054.5 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 18.39 | 0 | 934.6 |
| תעודות חוב | 20 | 15.83 | 789,441,541 | 804.79 |
| מק"מ | 7 | 14.67 | 756,172,519 | 745.79 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7.38 | 380,047,386 | 374.95 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 4.76 | 23,442,598 | 242.27 |
| סה"כ | 68 | 101.45 | 3,890,813,292 | 5,156.9 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים
אלה פקדון אגח ו
הראל פיקדון אגח ג
מז טפ הנפק 40
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 10.48 | 0 | 532.52 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 7.91 | 0 | 402.08 |
| אלה פקדון אגח ו | 5.25 | 239,220,545 | 266.99 |
| הראל פיקדון אגח ג | 5.24 | 239,167,000 | 266.17 |
| מז טפ הנפק 40 | 4.84 | 240,726,852 | 245.88 |
| גלעד פקדון אגח א | 4.27 | 203,757,929 | 216.98 |
| ממשל קצרה 0525 | 4.2 | 214,987,840 | 213.53 |
| מקמ 715 | 3.91 | 200,673,837 | 198.57 |
| מקמ 415 | 3.74 | 190,000,000 | 190 |
| מקמ 515 | 2.65 | 135,229,971 | 134.68 |
| ספיר פקדון אגח א | 2.62 | 129,354,967 | 133.27 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.59 | 122,793,600 | 131.75 |
| מקמ 316 | 2.3 | 121,693,200 | 117.09 |
| פועלים אגח 101 | 2.2 | 110,263,243 | 111.55 |
| אלה פקדון אגח י | 2.16 | 106,918,521 | 109.98 |
| ש.שלמה רכב נעמ-5ל | 2.03 | 100,000,000 | 103.21 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.96 | 91,711,577 | 99.61 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.74 | 90,059,546 | 88.47 |
| אפי נכסים נעמ-3 ל | 1.51 | 75,000,000 | 76.95 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.44 | 75,000,000 | 72.95 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 1.41 | 70,000,000 | 71.54 |
| פאי פלוס אגח א | 1.4 | 69,570,000 | 71.21 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.31 | 6,415,289 | 66.57 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.25 | 62,441,246 | 63.65 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.2 | 59,991,835 | 60.98 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 1.18 | 59,937,500 | 59.91 |
| אבגול נעמ-2לא סחיר | 1.14 | 56,700,000 | 58.06 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.1 | 52,274,000 | 55.93 |
| בזק אגח 9 | 1 | 50,542,979 | 50.9 |
| סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר | 0.99 | 50,000,000 | 50.33 |
| מקמ 1115 | 0.97 | 50,737,097 | 49.49 |
| אמפא קפיטל נעמ-1 ל | 0.89 | 45,000,000 | 45.29 |
| מימון ישיר נעמ-4ל | 0.81 | 40,000,000 | 41.21 |
| מקמ 116 | 0.81 | 42,331,851 | 40.99 |
| גמא מסחרי 3 | 0.8 | 3,940,710 | 40.89 |
| שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל | 0.79 | 40,000,000 | 40 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.74 | 3,652,130 | 37.69 |
| בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי | 0.7 | 35,000,000 | 35.68 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.63 | 31,000,000 | 32.03 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.6 | 30,000,000 | 30.34 |
| עזריאלי אגח ב | 0.59 | 25,896,192 | 29.92 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.57 | 28,804,041 | 28.92 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.54 | 2,674,337 | 27.42 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0.52 | 2,590,280 | 26.59 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.51 | 24,900,891 | 25.92 |
| מליסרון נעמ סדרה-3 ל | 0.51 | 25,000,000 | 25.98 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.49 | 2,417,052 | 24.97 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.48 | 24,125,734 | 24.52 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.46 | 22,500,000 | 23.38 |
| אלבר נעמ 8 לא סחיר | 0.43 | 22,000,000 | 22.01 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.4 | 20,000,000 | 20.53 |
| קיסטון אינפרא נעמ-1 ל | 0.4 | 20,000,000 | 20.31 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.34 | 16,646,095 | 17.23 |
| סאמיט אגח ז | 0.31 | 15,730,214 | 15.89 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.3 | 15,000,000 | 15.21 |
| מקמ 216 | 0.29 | 15,506,563 | 14.97 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.28 | 13,500,000 | 14.02 |
| הראל ריב אגח א | 0.28 | 14,190,620 | 14.43 |
| וילאר מסחרי 2 | 0.26 | 1,265,500 | 13.1 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.21 | 10,393,309 | 10.42 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.2 | 10,000,000 | 10.01 |
| אמות אגח ה | 0.12 | 6,091,899 | 6.09 |
| מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר | 0.1 | 5,000,000 | 5.09 |
| ביג מסחרי 4 | 0.1 | 487,300 | 5.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |