מיטב כספית ניהול נזילות

מחיר פדיון

1,168.14

מחיר קנייה

1,168.14

0.01%

% החודש:0.32%
% השנה:2.06%
% 3 חודשים:1.12%
% 12 חודשים:4.38%
סטיית תקן (שנה):0.15
שארפ (שנה):0.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	40	52.56	2,297,509,575	2,474.15
תעודות חוב	26	20.11	930,875,830	946.38
פיקדונות בבנק	6	14.6	0	686.85
מק"מ	7	7.8	373,103,212	366.94
אג"ח מדינה	1	3.91	185,110,000	183.94
ני"ע מסחרי סחיר	3	1.02	4,719,712	47.94
סה"כ	83	100	3,791,318,329	4,706.19

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

הראל פיקדון אגח ג

גי.אס.אי אגח א

ממשל קצרה 0526

אלה פקדון אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	11.91	0	560.32
הראל פיקדון אגח ג	4.65	188,003,375	219.04
גי.אס.אי אגח א	4	167,496,112	188.32
ממשל קצרה 0526	3.91	185,110,000	183.94
אלה פקדון אגח ו	3.55	143,032,102	167.23
פאי פלוס אגח א	3.51	155,009,086	165.16
גלעד פקדון אגח ג	3.32	147,199,753	156.31
מקמ 416	2.92	137,526,148	137.53
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.69	0	126.52
פאי פיקדון אגח א	2.62	108,128,732	123.14
ספיר פקדון אגח א	2.34	101,630,194	109.92
הראל ריב אגח ג	2.33	105,377,941	109.77
איביאי פקדון אגח ד	2.25	102,490,553	105.67
ש.שלמה רכב נעמ-5ל	2.19	100,000,000	103.04
מקמ 317	2.05	99,714,351	96.33
הראל ריב אגח ד	1.79	81,832,831	84.2
אפי נכסים נעמ-3 ל	1.63	75,000,000	76.81
דניאל פקדון אגח ב	1.58	72,279,375	74.53
מקמ 117	1.55	75,000,000	72.86
אביעד פקדון אגח ד	1.53	69,814,906	71.97
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	1.52	70,000,000	71.45
פאי פלוס אגח ב	1.42	62,511,245	66.9
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	1.39	65,000,000	65.37
אביעד פקדון אגח ו	1.35	63,529,000	63.71
ספיר פקדון אגח ד	1.3	59,398,332	61.4
גמא ניהול נעמ-5ל סחיר	1.28	60,000,000	60.05
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	1.27	59,937,500	59.95
אבגול נעמ-2לא סחיר	1.23	56,700,000	57.98
גי.אס.אי אגח ב	1.16	50,496,642	54.59
מרב פקדון אגח א	1.11	50,038,058	52.39
הראל פיקדון אגח ד	1.05	45,471,425	49.23
איביאי פקדון אגח ג	1.01	45,626,148	47.63
ספיר פקדון אגח ג	0.98	44,147,000	46.27
אמפא קפיטל נעמ-1 ל	0.96	45,000,000	45.24
מרב פקדון אגח ב	0.94	42,623,000	44.33
דיסק מנ מסחרי 7	0.94	4,371,995	44.33
איביאי פקדון אגח ב	0.92	41,386,935	43.1
פאי פיקדון אגח ד	0.88	39,373,668	41.23
מימון ישיר נעמ-4ל	0.87	40,000,000	41.1
שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל	0.85	40,000,000	40
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.76	35,000,000	35.61
מגה אור נעמ - 4 ל	0.72	32,500,000	33.7
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.68	31,000,000	31.99
אביעד פקדון אגח א	0.67	29,153,171	31.59
גלעד פקדון אגח ב	0.66	28,868,995	31.18
מקס איט נעמ-2ל	0.64	30,000,000	30.3
גמלא הראל נעמ-1ל	0.62	29,000,000	29
מטריקס נעמ 1 ל	0.61	28,804,041	28.91
מרב פקדון אגח ג	0.6	27,482,234	28.38
גי.אס.אי אגח ג	0.59	26,872,586	27.76
מקמ 616	0.58	27,323,278	27.15
ספיר פקדון אגח ב	0.57	25,511,320	26.95
פאי פיקדון אגח ג	0.56	24,316,017	26.51
הראל ריב אגח ב	0.56	25,000,000	26.43
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.55	25,000,000	25.94
אביעד פקדון אגח ב	0.54	23,807,402	25.47
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.53	25,000,000	25
גלעד פקדון אגח ה	0.52	23,103,339	24.36
אביעד פקדון אגח ג	0.47	20,878,790	21.9
מקמ 816	0.45	21,548,845	21.27
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.44	20,000,000	20.49
פאי ריבית אגח א	0.44	19,975,312	20.54
איביאי פקדון אגח א	0.33	14,513,325	15.36
מתמ נעמ-1 ל	0.3	13,500,000	14
מרב פקדון אגח ה	0.3	13,991,732	14.2
מקמ 916	0.25	11,970,427	11.78
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.21	10,000,000	10
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.21	10,000,000	10.07
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.18	8,144,763	8.44
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.18	8,144,763	8.44
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.18	8,144,763	8.44
גלעד פקדון אגח ד	0.13	5,732,916	6.06
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0.11	5,000,000	5.07
גמא מסחרי 4	0.07	310,333	3.22
שלמה החז אגח יז	0.02	754,322	0.75
פאי פלוס אגח ג	0.01	450,497	0.48
אמפא מסחרי 1	0.01	37,384	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ספיר פקדון אגח ו	0	201,204	0.2
מקמ 516	0	20,163	0.02