מיטב כספית ניהול נזילות

מחיר פדיון

1,182.58

מחיר קנייה

1,182.58

0.01%

% החודש:0.05%
% השנה:3.32%
% 3 חודשים:0.82%
% 12 חודשים:3.88%
סטיית תקן (שנה):0.14
שארפ (שנה):0.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	41	53.26	2,266,554,195	2,437.32
תעודות חוב	27	20.74	934,175,830	949.26
פיקדונות בבנק	5	14.89	0	681.64
מק"מ	1	11.87	543,517,832	543.52
סה"כ	74	100.76	3,744,247,857	4,611.73

אחזקות הקרן

מקמ 916

פיקדון בבנק מסוים

פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים

מיכל פקדונות אגח א

גי.אס.אי אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 916	11.87	543,517,832	543.52
פיקדון בבנק מסוים	7.95	0	363.95
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	6.94	0	317.63
מיכל פקדונות אגח א	4.31	194,917,629	197.35
גי.אס.אי אגח א	4.18	167,370,700	191.3
הראל פיקדון אגח ג	4.06	157,074,599	185.94
פאי פלוס אגח א	3.57	151,196,891	163.61
גלעד פקדון אגח ג	3.42	144,941,062	156.36
פאי פיקדון אגח א	2.73	107,842,669	124.95
אלה פקדון אגח ו	2.63	101,088,152	120.19
הראל ריב אגח ג	2.44	105,490,829	111.52
ש.שלמה רכב נעמ-5ל	2.19	100,000,000	100.31
איביאי פקדון אגח ד	1.9	82,490,553	87.05
הראל ריב אגח ד	1.88	81,832,831	86.21
אפי נכסים נעמ-3 ל	1.71	75,000,000	78.08
דניאל פקדון אגח ב	1.67	72,279,328	76.36
אביעד פקדון אגח ד	1.61	69,814,878	73.58
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	1.59	70,000,000	72.64
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	1.45	65,000,000	66.46
אביעד פקדון אגח ו	1.43	63,974,890	65.4
ספיר פקדון אגח ד	1.37	59,398,332	62.89
גמא ניהול נעמ-5ל סחיר	1.33	60,000,000	61.06
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	1.32	59,937,500	60.34
מרב פקדון אגח א	1.23	53,022,076	56.38
דניאל פקדון אגח ה	1.19	54,328,000	54.66
אביעד פקדון אגח ח	1.19	53,947,796	54.34
ספיר פקדון אגח ח	1.01	45,750,000	46.02
מרב פקדון אגח ב	0.99	42,623,000	45.1
אמפא קפיטל נעמ-1 ל	0.98	45,000,000	45.07
ספיר פקדון אגח א	0.98	40,845,001	44.92
שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל	0.88	40,000,000	40.3
מימון ישיר נעמ-4ל	0.87	40,000,000	40.01
איביאי פקדון אגח ב	0.87	37,701,110	39.89
מרב פקדון אגח ג	0.86	37,282,331	39.21
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.79	35,000,000	36.2
פאי ריבית אגח ד	0.79	35,442,965	35.97
מינואט אחז נעמ-1ל	0.78	35,000,000	35.53
איביאי רב אגח א	0.77	34,896,000	35.15
מגה אור נעמ - 4 ל	0.72	32,500,000	32.77
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.68	31,000,000	31.14
מקס איט נעמ-2ל	0.67	30,000,000	30.8
גמלא הראל נעמ-1ל	0.64	29,000,000	29.19
מטריקס נעמ 1 ל	0.64	28,804,041	29.38
אביעד פקדון אגח א	0.63	26,148,479	28.83
גלעד פקדון אגח ב	0.63	26,303,772	28.93
ספיר פקדון אגח ז	0.63	28,312,762	28.68
גי.אס.אי אגח ג	0.61	26,618,808	28.14
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.55	25,000,000	25.17
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.55	25,000,000	25.17
איביאי פקדון אגח ח	0.55	25,339,507	25.29
פועלים אגח 105	0.55	24,955,000	25.21
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.55	25,000,000	25.25
פאי פיקדון אגח ג	0.5	20,433,118	22.74
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.46	20,000,000	20.84
פאי ריבית אגח א	0.46	19,975,312	21.03
דניאל פקדון אגח ו	0.33	14,685,793	14.93
פאי ריבית אגח ה	0.33	15,000,000	15.14
מיכל פקדונות אגח ג	0.33	15,000,000	15.05
מתמ נעמ-1 ל	0.3	13,500,000	13.63
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.22	10,000,000	10.07
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.22	10,000,000	10.03
מיכל פקדונות אגח ד	0.22	10,000,000	10.03
מיכל פקדונות אגח ב	0.19	8,847,310	8.92
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.18	8,144,763	8.22
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.18	8,144,763	8.22
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.18	8,144,763	8.22
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0.11	5,000,000	5.16
פאי פלוס אגח ב	0.08	3,248,253	3.54
אביעד פקדון אגח ג	0.07	2,938,732	3.14
מרב פקדון אגח ה	0.06	2,734,291	2.83
הראל פיקדון אגח ד	0.01	461,436	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.05