מיטב כספית ניהול נזילות

מחיר פדיון

1,177.48

מחיר קנייה

1,177.48

0.03%

% החודש:0.19%
% השנה:2.87%
% 3 חודשים:0.82%
% 12 חודשים:4.01%
סטיית תקן (שנה):0.15
שארפ (שנה):0.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	39	54.82	2,365,253,535	2,544.01
תעודות חוב	28	21.77	990,875,830	1,009.87
פיקדונות בבנק	6	16.42	0	761.99
מק"מ	3	7.54	352,117,486	350.06
סה"כ	76	100.55	3,708,246,851	4,665.93

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מיכל פקדונות אגח א

מקמ 816

הראל פיקדון אגח ג

גי.אס.אי אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	11.04	0	512.26
מיכל פקדונות אגח א	5.59	258,127,000	259.47
מקמ 816	5.4	251,548,845	250.74
הראל פיקדון אגח ג	4.11	162,112,821	190.79
גי.אס.אי אגח א	4.11	167,404,630	190.64
פיקדון בבנק מסוים	3.87	0	179.63
פאי פלוס אגח א	3.6	155,002,450	167.11
גלעד פקדון אגח ג	3.41	147,050,616	158.23
אלה פקדון אגח ו	3.26	128,010,218	151.23
פאי פיקדון אגח א	2.68	107,842,669	124.25
הראל ריב אגח ג	2.4	105,490,829	111.19
איביאי פקדון אגח ד	2.31	102,490,553	107.41
ש.שלמה רכב נעמ-5ל	2.24	100,000,000	104.09
הראל ריב אגח ד	1.84	81,832,831	85.61
אפי נכסים נעמ-3 ל	1.67	75,000,000	77.59
דניאל פקדון אגח ב	1.63	72,279,328	75.81
מקמ 117	1.59	75,000,000	73.77
אביעד פקדון אגח ד	1.57	69,814,878	73.09
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	1.56	70,000,000	72.18
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.51	0	70.09
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	1.42	65,000,000	66.04
אביעד פקדון אגח ו	1.4	64,024,957	65.05
ספיר פקדון אגח ד	1.35	59,398,332	62.43
גמא ניהול נעמ-5ל סחיר	1.31	60,000,000	60.67
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	1.29	59,937,500	59.96
אבגול נעמ-2לא סחיר	1.26	56,700,000	58.57
מרב פקדון אגח א	1.21	53,022,076	56.12
גי.אס.אי אגח ב	1.18	50,292,003	54.95
הראל פיקדון אגח ד	1.07	45,461,436	49.85
דניאל פקדון אגח ו	1.07	49,275,038	49.69
ספיר פקדון אגח א	0.99	41,867,327	45.83
אמפא קפיטל נעמ-1 ל	0.97	45,000,000	45.23
מרב פקדון אגח ב	0.97	42,623,000	44.82
מימון ישיר נעמ-4ל	0.89	40,000,000	41.53
שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל	0.86	40,000,000	40
איביאי פקדון אגח ב	0.86	37,739,464	39.77
מרב פקדון אגח ג	0.84	37,282,331	38.99
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.78	35,000,000	35.98
מינואט אחז נעמ-1ל	0.76	35,000,000	35.31
פאי ריבית אגח ד	0.76	35,021,965	35.38
מגה אור נעמ - 4 ל	0.7	32,500,000	32.56
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.7	31,000,000	32.31
גלעד פקדון אגח ב	0.68	28,868,930	31.55
אביעד פקדון אגח א	0.67	28,213,335	30.93
מקס איט נעמ-2ל	0.66	30,000,000	30.61
ספיר פקדון אגח ז	0.65	29,860,889	30.16
מטריקס נעמ 1 ל	0.63	28,804,041	29.2
גמלא הראל נעמ-1ל	0.62	29,000,000	29
גי.אס.אי אגח ג	0.6	26,618,808	27.92
מרב פקדון אגח ה	0.57	25,611,228	26.32
פאי פיקדון אגח ג	0.55	23,152,146	25.56
איביאי פקדון אגח ח	0.55	25,349,523	25.36
מקמ 726	0.55	25,568,641	25.55
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.54	25,000,000	25
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.54	25,000,000	25
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.54	25,000,000	25.09
גלעד פקדון אגח ה	0.53	22,819,949	24.41
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.45	20,000,000	20.71
פאי ריבית אגח א	0.45	19,975,312	20.89
פאי ריבית אגח ה	0.32	15,000,000	15.05
אביעד פקדון אגח ז	0.3	13,912,154	14.06
מתמ נעמ-1 ל	0.29	13,500,000	13.54
פאי פלוס אגח ב	0.29	12,374,412	13.41
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.22	10,000,000	10
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.22	10,000,000	10.07
מיכל פקדונות אגח ב	0.21	9,730,000	9.74
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.18	8,144,763	8.17
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.18	8,144,763	8.17
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.18	8,144,763	8.17
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0.11	5,000,000	5.13
אביעד פקדון אגח ג	0.1	4,317,170	4.58
הראל ריב אגח ב	0.09	3,839,052	4.11
איביאי פקדון אגח ג	0.05	2,143,875	2.27
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0