מיטב כספית ניהול נזילות

מחיר פדיון

1,127.83

מחיר קנייה

1,127.83

0.01%

% החודש:0.27%
% השנה:2.98%
% 3 חודשים:1.21%
% 12 חודשים:4.56%
סטיית תקן (שנה):0.14
שארפ (שנה):2.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

מק"מ

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	28	39.42	1,873,504,541	1,980.08
פיקדונות בבנק	6	22.47	0	1,128.43
תעודות חוב	21	17.11	839,441,541	859.34
מק"מ	8	8.71	447,190,913	437.56
אג"ח מדינה	4	7.62	384,921,199	382.43
ני"ע מסחרי סחיר	10	4.91	23,755,047	247
סה"כ	77	100.24	3,568,813,241	5,034.84

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים

הראל פיקדון אגח ג

מז טפ הנפק 40

אלה פקדון אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	16.43	0	825.2
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	6.02	0	302.15
הראל פיקדון אגח ג	5.24	234,528,560	263.19
מז טפ הנפק 40	4.93	240,672,309	247.53
אלה פקדון אגח ו	4.47	199,063,032	224.5
ממשל קצרה 0525	4.28	214,977,840	214.98
מקמ 116	3.16	163,061,450	158.94
גי.אס.אי אגח א	2.62	121,709,938	131.75
גלעד פקדון אגח א	2.44	113,755,998	122.44
אלה פקדון אגח י	2.42	116,932,868	121.47
מקמ 316	2.25	116,914,410	113.23
ספיר פקדון אגח א	2.11	102,056,740	106.11
ש.שלמה רכב נעמ-5ל	2.07	100,000,000	104.01
פאי פיקדון אגח א	1.99	91,143,265	99.92
פאי פלוס אגח א	1.79	87,204,602	89.88
ממשל קצרה 0825	1.78	90,069,546	89.17
אפי נכסים נעמ-3 ל	1.54	75,000,000	77.54
ממשל קצרה 1125	1.5	77,074,777	75.46
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	1.44	70,000,000	72.08
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.33	6,415,769	67.01
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	1.31	65,000,000	65.94
אביעד פקדון אגח ב	1.31	64,125,734	65.62
פאי פלוס אגח ב	1.27	62,441,246	63.95
מקמ 715	1.27	63,770,452	63.53
גלעד פקדון אגח ג	1.22	60,041,263	61.39
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	1.2	59,937,500	60.38
אבגול נעמ-2לא סחיר	1.16	56,700,000	58.5
הראל ריב אגח ג	1	50,000,000	50.13
בזק אגח 9	1	50,542,979	50.34
אמפא קפיטל נעמ-1 ל	0.9	45,000,000	45.07
מקמ 815	0.84	42,539,400	42.21
מימון ישיר נעמ-4ל	0.83	40,000,000	41.54
גמא מסחרי 3	0.82	3,940,710	41.21
מרב פקדון אגח ב	0.81	40,623,000	40.64
שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל	0.8	40,000,000	40.35
פאי פיקדון אגח ד	0.8	40,000,000	40.02
רבוע נדלן מסחרי 1	0.76	3,649,630	37.95
איביאי פקדון אגח ב	0.73	36,768,000	36.9
מקמ 1115	0.73	37,100,576	36.42
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.72	35,000,000	35.95
ספיר פקדון אגח ג	0.69	34,777,000	34.78
מגה אור נעמ - 4 ל	0.68	32,500,000	34.03
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.64	31,000,000	32.27
מקס איט נעמ-2ל	0.61	30,000,000	30.58
מטריקס נעמ 1 ל	0.58	28,804,041	29.15
לאומי מסחרי 6	0.55	2,673,837	27.58
אלרוב נד מסחרי1	0.53	2,589,780	26.74
אביעד פקדון אגח ג	0.53	26,652,000	26.73
פאי פיקדון אגח ג	0.52	24,900,891	26.11
גב ים מסחרי 2	0.5	2,416,552	25.11
מרב פקדון אגח א	0.5	25,000,000	25.19
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.5	25,000,000	25
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.5	25,000,000	25
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.44	22,000,000	22.19
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.41	20,000,000	20.69
קיסטון אינפרא נעמ-1 ל	0.41	20,000,000	20.47
גלעד פקדון אגח ד	0.3	14,702,000	15.01
מקמ 216	0.3	15,506,563	15.07
הראל ריב אגח א	0.29	14,190,620	14.53
מתמ נעמ-1 ל	0.27	13,500,000	13.49
וילאר מסחרי 2	0.26	1,265,000	13.19
גלעד פקדון אגח ה	0.2	10,000,000	10.09
אמות אגח ה	0.16	7,791,899	7.84
מקמ 1215	0.12	6,182,191	6.05
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0.1	5,000,000	5.13
ביג מסחרי 4	0.1	487,300	5.05
הראל פיקדון אגח ד	0.07	3,503,115	3.65
ממשלתי שקלי 0825	0.06	2,799,036	2.82
גמא מסחרי 4	0.06	314,000	3.14
מקמ 615	0.04	2,115,871	2.12
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	1.08
ספיר פקדון אגח ב	0.01	377,332	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אביעד פקדון אגח א	0	150	0
דיסק מנ מסחרי 5	0	2,469	0.03