מיטב כספית ניהול נזילות
מחיר פדיון
1,142.55
מחיר קנייה
1,142.55
- % החודש:0.12%
- % השנה:4.32%
- % 3 חודשים:1.09%
- % 12 חודשים:4.57%
- סטיית תקן (שנה):0.15
- שארפ (שנה):2.07
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -114.14 | 236.81 |
| תחילת השנה | -751.54 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 13.78 | 0 | 699.6 |
| ממשל קצרה 1125 | 6.44 | 329,074,777 | 326.97 |
| מקמ 1115 | 6.44 | 328,423,705 | 327.18 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 6.25 | 0 | 317.32 |
| הראל פיקדון אגח ג | 5.14 | 228,489,559 | 260.78 |
| מקמ 1015 | 4.51 | 229,035,023 | 229.04 |
| אלה פקדון אגח ו | 4.16 | 184,063,032 | 211.03 |
| גי.אס.אי אגח א | 3.65 | 167,630,623 | 185.27 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.82 | 137,541,263 | 143.17 |
| פאי פלוס אגח א | 2.55 | 124,203,769 | 129.68 |
| ספיר פקדון אגח א | 2.13 | 101,659,148 | 107.93 |
| ש.שלמה רכב נעמ-5ל | 1.99 | 100,000,000 | 100.8 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.91 | 87,053,506 | 97.22 |
| אפי נכסים נעמ-3 ל | 1.48 | 75,000,000 | 75.12 |
| דניאל פקדון אגח ב | 1.45 | 73,055,000 | 73.69 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 1.44 | 70,000,000 | 73.22 |
| הראל ריב אגח ד | 1.44 | 72,915,000 | 73.24 |
| מקמ 116 | 1.4 | 71,937,965 | 71.15 |
| סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר | 1.32 | 65,000,000 | 67.01 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.29 | 62,511,245 | 65.72 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 1.18 | 59,937,500 | 59.94 |
| ספיר פקדון אגח ד | 1.16 | 58,374,999 | 59.07 |
| מקמ 316 | 1.14 | 58,866,331 | 57.88 |
| אבגול נעמ-2לא סחיר | 1.12 | 56,700,000 | 56.7 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.12 | 53,925,833 | 56.63 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.09 | 55,025,000 | 55.33 |
| בזק אגח 9 | 1.01 | 50,542,979 | 51.1 |
| הראל ריב אגח ג | 1 | 50,000,000 | 50.96 |
| מקמ 1215 | 0.99 | 50,695,917 | 50.35 |
| אמפא קפיטל נעמ-1 ל | 0.89 | 45,000,000 | 45.28 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.81 | 40,623,000 | 41.33 |
| מימון ישיר נעמ-4ל | 0.79 | 40,000,000 | 40.17 |
| שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל | 0.79 | 40,000,000 | 40 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.74 | 36,720,023 | 37.56 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.73 | 36,990,000 | 37.2 |
| בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי | 0.72 | 35,000,000 | 36.54 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.65 | 32,500,000 | 32.97 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.62 | 31,000,000 | 31.29 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.61 | 30,000,000 | 31.07 |
| ממשל קצרה 0226 | 0.58 | 30,186,795 | 29.69 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.58 | 28,809,972 | 29.48 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.58 | 28,804,041 | 29.61 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.53 | 26,453,537 | 27.01 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.53 | 26,765,000 | 26.98 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.52 | 24,900,891 | 26.61 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.52 | 25,511,320 | 26.4 |
| מרב פקדון אגח א | 0.5 | 25,000,000 | 25.57 |
| מליסרון נעמ סדרה-3 ל | 0.5 | 25,000,000 | 25.4 |
| אנרג'יקס אנרגיות נעמ-1 ל | 0.49 | 25,000,000 | 25 |
| מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל | 0.49 | 25,000,000 | 25 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.49 | 24,147,000 | 24.72 |
| אלה פקדון אגח י | 0.45 | 21,374,583 | 22.67 |
| אלבר נעמ 8 לא סחיר | 0.43 | 22,000,000 | 22 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.42 | 20,915,726 | 21.56 |
| פאי ריבית אגח א | 0.42 | 21,399,000 | 21.48 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.4 | 19,745,000 | 20.16 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.39 | 20,000,000 | 20.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.3 | 14,702,000 | 15.2 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.3 | 15,000,000 | 15.29 |
| הראל ריב אגח ה | 0.3 | 15,000,000 | 15.07 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.27 | 13,500,000 | 13.71 |
| אמות אגח ה | 0.2 | 9,719,411 | 9.93 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 0.2 | 10,000,000 | 10 |
| אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל | 0.2 | 10,000,000 | 10.07 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.16 | 8,144,763 | 8.26 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.16 | 8,144,763 | 8.26 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.16 | 8,144,763 | 8.26 |
| מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר | 0.1 | 5,000,000 | 5.21 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.07 | 3,503,115 | 3.73 |
| גמא מסחרי 4 | 0.06 | 314,000 | 3.19 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.04 | 2,049,776 | 2.12 |
| שלמה החז אגח יז | 0.04 | 2,267,322 | 2.25 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.01 | 574,732 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אלה פקדון אגח יא | 0 | 29,015 | 0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0 | 2,469 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח ג | 0 | 200,497 | 0.21 |
| איביאי פקדון אגח א | 0 | 25,000 | 0.03 |