מיטב כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-129.82	-65.38
תחילת השנה	-741.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 515	10.24	518,992,614	518.58
פיקדון בבנק מסוים	9.4	0	476.34
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	5.94	0	301.06
הראל פיקדון אגח ג	5.27	239,108,233	267.08
מז טפ הנפק 40	4.87	240,726,852	246.72
אלה פקדון אגח ו	4.6	208,023,939	233.13
ממשל קצרה 0525	4.23	214,987,840	214.26
גלעד פקדון אגח א	3.03	143,755,998	153.66
ספיר פקדון אגח א	2.6	127,240,848	131.61
גי.אס.אי אגח א	2.58	121,709,938	130.95
מקמ 316	2.23	116,914,410	112.93
פועלים אגח 101	2.21	110,263,243	111.95
אלה פקדון אגח י	2.18	106,903,521	110.48
ש.שלמה רכב נעמ-5ל	2.04	100,000,000	103.6
פאי פיקדון אגח א	1.96	91,147,865	99.38
פאי פלוס אגח א	1.77	87,204,602	89.58
ממשל קצרה 0825	1.75	90,059,546	88.82
אפי נכסים נעמ-3 ל	1.52	75,000,000	77.24
ממשל קצרה 1125	1.45	75,000,000	73.25
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	1.42	70,000,000	71.8
מקמ 715	1.37	70,000,000	69.5
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.32	6,415,289	66.76
אביעד פקדון אגח ב	1.29	64,125,734	65.34
פאי פלוס אגח ב	1.26	62,441,246	63.68
גלעד פקדון אגח ג	1.21	60,041,263	61.17
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	1.19	59,937,500	60.14
אבגול נעמ-2לא סחיר	1.15	56,700,000	58.27
בזק אגח 9	1.01	50,542,979	51.06
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	1	50,000,000	50.52
אמפא קפיטל נעמ-1 ל	0.9	45,000,000	45.48
מקמ 1115	0.89	45,982,865	45.01
מימון ישיר נעמ-4ל	0.82	40,000,000	41.37
גמא מסחרי 3	0.81	3,940,710	41.06
מקמ 116	0.81	42,331,851	41.14
שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל	0.79	40,000,000	40.17
רבוע נדלן מסחרי 1	0.75	3,650,130	37.82
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.71	35,000,000	35.81
מגה אור נעמ - 4 ל	0.67	32,500,000	33.9
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.63	31,000,000	32.15
מקס איט נעמ-2ל	0.6	30,000,000	30.46
מטריקס נעמ 1 ל	0.57	28,804,041	29.03
לאומי מסחרי 6	0.54	2,674,337	27.49
אלרוב נד מסחרי1	0.52	2,590,280	26.59
פאי פיקדון אגח ג	0.51	24,900,891	26.06
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.51	25,000,000	26.07
מרב פקדון אגח א	0.5	25,000,000	25.09
גב ים מסחרי 2	0.49	2,417,052	24.98
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.44	22,000,000	22.1
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.41	20,000,000	20.61
קיסטון אינפרא נעמ-1 ל	0.4	20,000,000	20.39
מקמ 815	0.39	20,000,000	19.78
גלעד פקדון אגח ד	0.3	14,702,000	14.95
מקמ 216	0.3	15,506,563	15.02
הראל ריב אגח א	0.29	14,190,620	14.48
מתמ נעמ-1 ל	0.28	13,500,000	14.07
וילאר מסחרי 2	0.26	1,265,500	13.14
אמות השקעות נעמ-4ל סחר	0.26	13,000,000	13.04
מקמ 416	0.26	13,435,618	12.94
ספיר פקדון אגח ב	0.21	10,393,309	10.46
גלעד פקדון אגח ה	0.2	10,000,000	10.05
מקמ 615	0.2	10,000,000	9.96
אמות אגח ה	0.12	6,091,899	6.12
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0.1	5,000,000	5.11
ביג מסחרי 4	0.1	487,300	5.04
הראל פיקדון אגח ד	0.07	3,503,115	3.63
גמא מסחרי 4	0.06	314,000	3.14
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	1.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0