מיטב כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-41.09	100.69
תחילת השנה	-182.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 116	11	525,059,305	524.69
פיקדון בבנק מסוים	8.53	0	406.62
הראל פיקדון אגח ג	5.52	228,485,259	263.33
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	4.99	0	238.06
אלה פקדון אגח ו	4.47	184,076,029	213.07
גי.אס.אי אגח א	3.91	167,607,679	186.5
פאי פלוס אגח א	3.57	161,503,769	170.29
גלעד פקדון אגח ג	3.24	147,199,753	154.68
פאי פיקדון אגח א	2.89	122,607,606	137.96
מקמ 216	2.42	115,692,756	115.26
ממשלתי שקלי 0226	2.31	110,332,220	110.18
ספיר פקדון אגח א	2.28	101,630,194	108.77
הראל ריב אגח ג	2.27	105,377,941	108.31
ש.שלמה רכב נעמ-5ל	2.14	100,000,000	101.99
ממשל קצרה 0526	2.06	100,000,000	98.42
דיסק מנ מסחרי 7	1.68	7,994,000	80.3
אפי נכסים נעמ-3 ל	1.59	75,000,000	76.01
איביאי פקדון אגח ד	1.59	74,490,553	75.91
דניאל פקדון אגח ב	1.55	72,279,375	73.72
הראל ריב אגח ד	1.51	70,832,831	72.04
אביעד פקדון אגח ד	1.49	69,814,906	71.1
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	1.48	70,000,000	70.7
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	1.42	65,000,000	67.75
פאי פלוס אגח ב	1.39	62,511,245	66.28
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	1.26	59,937,500	59.95
ספיר פקדון אגח ד	1.25	58,398,332	59.61
אבגול נעמ-2לא סחיר	1.2	56,700,000	57.37
אביעד פקדון אגח ב	1.2	53,925,833	57.22
מרב פקדון אגח א	0.98	45,038,058	46.61
אמפא קפיטל נעמ-1 ל	0.95	45,000,000	45.28
איביאי פקדון אגח ב	0.9	41,720,023	42.94
מרב פקדון אגח ב	0.88	40,623,000	41.74
פאי פיקדון אגח ד	0.86	39,373,668	40.78
מימון ישיר נעמ-4ל	0.85	40,000,000	40.66
שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל	0.84	40,000,000	40
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.74	35,000,000	35.24
ספיר פקדון אגח ג	0.74	34,147,000	35.38
מגה אור נעמ - 4 ל	0.7	32,500,000	33.35
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.66	31,000,000	31.66
מקס איט נעמ-2ל	0.63	30,000,000	29.99
מטריקס נעמ 1 ל	0.63	28,804,041	29.95
ממשל קצרה 0226	0.59	28,496,795	28.31
מרב פקדון אגח ג	0.59	27,482,234	28.06
אביעד פקדון אגח ג	0.57	26,453,537	27.29
גי.אס.אי אגח ג	0.57	26,765,000	27.24
פאי פיקדון אגח ג	0.56	24,900,891	26.88
ספיר פקדון אגח ב	0.56	25,511,320	26.66
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.54	25,000,000	25.69
אנרג'יקס אנרגיות נעמ-1 ל	0.52	25,000,000	25
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.52	25,000,000	25
גלעד פקדון אגח ה	0.51	23,103,339	24.15
גלעד פקדון אגח ד	0.5	22,732,916	23.8
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.43	20,000,000	20.27
פאי ריבית אגח א	0.42	19,951,979	20.23
איביאי פקדון אגח ג	0.37	17,303,954	17.87
מתמ נעמ-1 ל	0.29	13,500,000	13.86
מרב פקדון אגח ה	0.27	12,660,128	12.73
אמות אגח ה	0.21	10,025,700	10.03
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.21	10,000,000	10
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.21	10,000,000	10.07
לאומי מסחרי 7	0.2	897,366	9.35
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.18	8,144,763	8.36
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.18	8,144,763	8.36
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.18	8,144,763	8.36
פז אנרג מסחרי 2	0.15	703,700	7.06
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0.11	5,000,000	5.02
הראל פיקדון אגח ד	0.07	3,314,149	3.56
גמא מסחרי 4	0.07	314,000	3.24
דניאל פקדון אגח א	0.06	2,967,415	3.05
שלמה החז אגח יז	0.03	1,510,822	1.5
אלה פקדון אגח יב	0.01	560,401	0.59
אמפא מסחרי 1	0.01	37,384	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דיסק מנ מסחרי 5	0	2,469	0.03
פאי פלוס אגח ג	0	200,497	0.21
איביאי פקדון אגח א	0	25,000	0.03
מקמ 516	0	20,163	0.02