מיטב כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-114.14	236.81
תחילת השנה	-751.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	13.78	0	699.6
ממשל קצרה 1125	6.44	329,074,777	326.97
מקמ 1115	6.44	328,423,705	327.18
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	6.25	0	317.32
הראל פיקדון אגח ג	5.14	228,489,559	260.78
מקמ 1015	4.51	229,035,023	229.04
אלה פקדון אגח ו	4.16	184,063,032	211.03
גי.אס.אי אגח א	3.65	167,630,623	185.27
גלעד פקדון אגח ג	2.82	137,541,263	143.17
פאי פלוס אגח א	2.55	124,203,769	129.68
ספיר פקדון אגח א	2.13	101,659,148	107.93
ש.שלמה רכב נעמ-5ל	1.99	100,000,000	100.8
פאי פיקדון אגח א	1.91	87,053,506	97.22
אפי נכסים נעמ-3 ל	1.48	75,000,000	75.12
דניאל פקדון אגח ב	1.45	73,055,000	73.69
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	1.44	70,000,000	73.22
הראל ריב אגח ד	1.44	72,915,000	73.24
מקמ 116	1.4	71,937,965	71.15
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	1.32	65,000,000	67.01
פאי פלוס אגח ב	1.29	62,511,245	65.72
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	1.18	59,937,500	59.94
ספיר פקדון אגח ד	1.16	58,374,999	59.07
מקמ 316	1.14	58,866,331	57.88
אבגול נעמ-2לא סחיר	1.12	56,700,000	56.7
אביעד פקדון אגח ב	1.12	53,925,833	56.63
איביאי פקדון אגח ד	1.09	55,025,000	55.33
בזק אגח 9	1.01	50,542,979	51.1
הראל ריב אגח ג	1	50,000,000	50.96
מקמ 1215	0.99	50,695,917	50.35
אמפא קפיטל נעמ-1 ל	0.89	45,000,000	45.28
מרב פקדון אגח ב	0.81	40,623,000	41.33
מימון ישיר נעמ-4ל	0.79	40,000,000	40.17
שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל	0.79	40,000,000	40
איביאי פקדון אגח ב	0.74	36,720,023	37.56
אביעד פקדון אגח ד	0.73	36,990,000	37.2
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.72	35,000,000	36.54
מגה אור נעמ - 4 ל	0.65	32,500,000	32.97
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.62	31,000,000	31.29
מקס איט נעמ-2ל	0.61	30,000,000	31.07
ממשל קצרה 0226	0.58	30,186,795	29.69
פאי פיקדון אגח ד	0.58	28,809,972	29.48
מטריקס נעמ 1 ל	0.58	28,804,041	29.61
אביעד פקדון אגח ג	0.53	26,453,537	27.01
גי.אס.אי אגח ג	0.53	26,765,000	26.98
פאי פיקדון אגח ג	0.52	24,900,891	26.61
ספיר פקדון אגח ב	0.52	25,511,320	26.4
מרב פקדון אגח א	0.5	25,000,000	25.57
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.5	25,000,000	25.4
אנרג'יקס אנרגיות נעמ-1 ל	0.49	25,000,000	25
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.49	25,000,000	25
ספיר פקדון אגח ג	0.49	24,147,000	24.72
אלה פקדון אגח י	0.45	21,374,583	22.67
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.43	22,000,000	22
גלעד פקדון אגח ה	0.42	20,915,726	21.56
פאי ריבית אגח א	0.42	21,399,000	21.48
איביאי פקדון אגח ג	0.4	19,745,000	20.16
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.39	20,000,000	20.03
גלעד פקדון אגח ד	0.3	14,702,000	15.2
דניאל פקדון אגח א	0.3	15,000,000	15.29
הראל ריב אגח ה	0.3	15,000,000	15.07
מתמ נעמ-1 ל	0.27	13,500,000	13.71
אמות אגח ה	0.2	9,719,411	9.93
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.2	10,000,000	10
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.2	10,000,000	10.07
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.16	8,144,763	8.26
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.16	8,144,763	8.26
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.16	8,144,763	8.26
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0.1	5,000,000	5.21
הראל פיקדון אגח ד	0.07	3,503,115	3.73
גמא מסחרי 4	0.06	314,000	3.19
פאי פלוס אגח ד	0.04	2,049,776	2.12
שלמה החז אגח יז	0.04	2,267,322	2.25
אלה פקדון אגח יב	0.01	574,732	0.6
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלה פקדון אגח יא	0	29,015	0.03
דיסק מנ מסחרי 5	0	2,469	0.03
פאי פלוס אגח ג	0	200,497	0.21
איביאי פקדון אגח א	0	25,000	0.03