מיטב כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-350.95	-680.35
תחילת השנה	-637.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	14.41	0	779.69
מקמ 1115	9.23	503,434,674	499.61
מקמ 1015	6.52	354,149,836	352.84
ממשל קצרה 1125	6.02	329,074,777	325.65
הראל פיקדון אגח ג	4.81	228,489,559	260.11
מקמ 915	4.13	223,431,952	223.36
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	4	0	216.19
אלה פקדון אגח ו	3.89	184,063,032	210.55
גי.אס.אי אגח א	3.41	167,630,623	184.44
גלעד פקדון אגח ג	2.63	137,541,263	142.48
פאי פלוס אגח א	2.35	122,204,602	127.39
ספיר פקדון אגח א	1.99	101,720,114	107.64
פאי פיקדון אגח א	1.88	91,143,265	101.62
ש.שלמה רכב נעמ-5ל	1.86	100,000,000	100.4
אפי נכסים נעמ-3 ל	1.45	75,000,000	78.48
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	1.35	70,000,000	72.95
מקמ 116	1.31	71,937,965	70.89
דניאל פקדון אגח ב	1.26	68,055,000	68.33
אביעד פקדון אגח ב	1.24	64,125,734	67.02
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	1.23	65,000,000	66.75
פאי פלוס אגח ב	1.21	62,441,246	65.38
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	1.12	59,937,500	60.41
אבגול נעמ-2לא סחיר	1.09	56,700,000	59.2
גלעד פקדון אגח א	1.07	53,162,018	57.92
ספיר פקדון אגח ד	1.03	55,305,000	55.63
איביאי פקדון אגח ד	1.02	55,025,000	55.11
הראל ריב אגח ג	0.94	50,000,000	50.8
בזק אגח 9	0.94	50,542,979	50.9
אמפא קפיטל נעמ-1 ל	0.83	45,000,000	45.09
מרב פקדון אגח ב	0.76	40,623,000	41.14
שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל	0.75	40,000,000	40.37
מימון ישיר נעמ-4ל	0.74	40,000,000	40.01
איביאי פקדון אגח ב	0.69	36,720,023	37.4
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.67	35,000,000	36.4
מגה אור נעמ - 4 ל	0.61	32,500,000	32.84
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.58	31,000,000	31.17
מקס איט נעמ-2ל	0.57	30,000,000	30.95
ממשל קצרה 0226	0.55	30,186,795	29.58
מטריקס נעמ 1 ל	0.55	28,804,041	29.5
פאי פיקדון אגח ד	0.54	28,809,972	29.29
לאומי מסחרי 6	0.52	2,673,837	27.91
אלרוב נד מסחרי1	0.5	2,560,500	26.87
אביעד פקדון אגח ג	0.5	26,697,000	27.22
גי.אס.אי אגח ג	0.5	26,765,000	26.83
פאי פיקדון אגח ג	0.49	24,900,891	26.6
מרב פקדון אגח א	0.47	25,000,000	25.5
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.47	25,000,000	25.34
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.47	25,000,000	25.3
ספיר פקדון אגח ג	0.45	24,147,000	24.59
אלה פקדון אגח י	0.44	22,560,908	23.84
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.41	22,000,000	22.18
מקמ 316	0.4	21,995,074	21.54
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.39	20,000,000	20.96
גלעד פקדון אגח ה	0.38	20,001,106	20.48
איביאי פקדון אגח ג	0.37	19,745,000	20.02
מקמ 1215	0.31	16,980,417	16.8
גלעד פקדון אגח ד	0.28	14,702,000	15.16
מתמ נעמ-1 ל	0.25	13,500,000	13.65
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.19	10,000,000	10.04
אמות אגח ה	0.18	9,719,411	9.9
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.15	8,144,763	8.23
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.15	8,144,763	8.23
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.15	8,144,763	8.23
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0.1	5,000,000	5.19
הראל פיקדון אגח ד	0.07	3,503,115	3.72
גמא מסחרי 4	0.06	314,000	3.18
שלמה החז אגח יז	0.06	3,000,000	2.99
פאי פלוס אגח ד	0.03	1,500,000	1.54
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלה פקדון אגח יא	0	29,015	0.03
דיסק מנ מסחרי 5	0	2,469	0.03