מיטב כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-32.16	36.83
תחילת השנה	-547.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	10.48	0	532.52
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	7.91	0	402.08
אלה פקדון אגח ו	5.25	239,220,545	266.99
הראל פיקדון אגח ג	5.24	239,167,000	266.17
מז טפ הנפק 40	4.84	240,726,852	245.88
גלעד פקדון אגח א	4.27	203,757,929	216.98
ממשל קצרה 0525	4.2	214,987,840	213.53
מקמ 715	3.91	200,673,837	198.57
מקמ 415	3.74	190,000,000	190
מקמ 515	2.65	135,229,971	134.68
ספיר פקדון אגח א	2.62	129,354,967	133.27
גי.אס.אי אגח א	2.59	122,793,600	131.75
מקמ 316	2.3	121,693,200	117.09
פועלים אגח 101	2.2	110,263,243	111.55
אלה פקדון אגח י	2.16	106,918,521	109.98
ש.שלמה רכב נעמ-5ל	2.03	100,000,000	103.21
פאי פיקדון אגח א	1.96	91,711,577	99.61
ממשל קצרה 0825	1.74	90,059,546	88.47
אפי נכסים נעמ-3 ל	1.51	75,000,000	76.95
ממשל קצרה 1125	1.44	75,000,000	72.95
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	1.41	70,000,000	71.54
פאי פלוס אגח א	1.4	69,570,000	71.21
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.31	6,415,289	66.57
פאי פלוס אגח ב	1.25	62,441,246	63.65
גלעד פקדון אגח ג	1.2	59,991,835	60.98
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	1.18	59,937,500	59.91
אבגול נעמ-2לא סחיר	1.14	56,700,000	58.06
פאי פיקדון אגח ב	1.1	52,274,000	55.93
בזק אגח 9	1	50,542,979	50.9
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	0.99	50,000,000	50.33
מקמ 1115	0.97	50,737,097	49.49
אמפא קפיטל נעמ-1 ל	0.89	45,000,000	45.29
מימון ישיר נעמ-4ל	0.81	40,000,000	41.21
מקמ 116	0.81	42,331,851	40.99
גמא מסחרי 3	0.8	3,940,710	40.89
שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל	0.79	40,000,000	40
רבוע נדלן מסחרי 1	0.74	3,652,130	37.69
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.7	35,000,000	35.68
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.63	31,000,000	32.03
מקס איט נעמ-2ל	0.6	30,000,000	30.34
עזריאלי אגח ב	0.59	25,896,192	29.92
מטריקס נעמ 1 ל	0.57	28,804,041	28.92
לאומי מסחרי 6	0.54	2,674,337	27.42
אלרוב נד מסחרי1	0.52	2,590,280	26.59
פאי פיקדון אגח ג	0.51	24,900,891	25.92
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.51	25,000,000	25.98
גב ים מסחרי 2	0.49	2,417,052	24.97
אביעד פקדון אגח ב	0.48	24,125,734	24.52
מגה אור נעמ - 4 ל	0.46	22,500,000	23.38
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.43	22,000,000	22.01
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.4	20,000,000	20.53
קיסטון אינפרא נעמ-1 ל	0.4	20,000,000	20.31
הראל פיקדון אגח ד	0.34	16,646,095	17.23
סאמיט אגח ז	0.31	15,730,214	15.89
גלעד פקדון אגח ד	0.3	15,000,000	15.21
מקמ 216	0.29	15,506,563	14.97
מתמ נעמ-1 ל	0.28	13,500,000	14.02
הראל ריב אגח א	0.28	14,190,620	14.43
וילאר מסחרי 2	0.26	1,265,500	13.1
ספיר פקדון אגח ב	0.21	10,393,309	10.42
גלעד פקדון אגח ה	0.2	10,000,000	10.01
אמות אגח ה	0.12	6,091,899	6.09
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0.1	5,000,000	5.09
ביג מסחרי 4	0.1	487,300	5.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0