מיטב כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	75.02	116.11
תחילת השנה	-107.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	17.77	0	820.23
הראל פיקדון אגח ג	4.73	188,003,375	218.2
גי.אס.אי אגח א	4.07	167,603,258	187.83
מקמ 316	3.94	181,958,321	181.96
פאי פלוס אגח א	3.62	157,209,086	166.88
אלה פקדון אגח ו	3.61	143,032,102	166.63
פאי פיקדון אגח א	3.4	138,188,551	156.75
גלעד פקדון אגח ג	3.37	147,199,753	155.74
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.73	0	126.1
ספיר פקדון אגח א	2.37	101,630,194	109.51
הראל ריב אגח ג	2.37	105,377,941	109.28
איביאי פקדון אגח ד	2.28	102,490,553	105.27
ש.שלמה רכב נעמ-5ל	2.22	100,000,000	102.66
ממשל קצרה 0526	2.15	100,000,000	99.09
הראל ריב אגח ד	1.82	81,832,831	83.96
אפי נכסים נעמ-3 ל	1.66	75,000,000	76.52
דניאל פקדון אגח ב	1.61	72,279,375	74.31
אביעד פקדון אגח ד	1.55	69,814,906	71.69
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	1.54	70,000,000	71.18
פאי פלוס אגח ב	1.44	62,511,245	66.59
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	1.41	65,000,000	65.13
אביעד פקדון אגח ו	1.38	63,429,000	63.58
ספיר פקדון אגח ד	1.33	59,398,332	61.22
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	1.31	59,937,500	60.36
אבגול נעמ-2לא סחיר	1.25	56,700,000	57.76
מרב פקדון אגח א	1.13	50,038,058	52.28
איביאי פקדון אגח ג	1.05	46,819,853	48.65
גי.אס.אי אגח ב	1.03	44,295,716	47.68
ספיר פקדון אגח ג	1	44,147,000	45.96
אמפא קפיטל נעמ-1 ל	0.98	45,000,000	45.07
דיסק מנ מסחרי 7	0.96	4,371,995	44.24
איביאי פקדון אגח ב	0.94	41,720,023	43.44
מרב פקדון אגח ב	0.91	40,623,000	42.12
מימון ישיר נעמ-4ל	0.89	40,000,000	40.94
פאי פיקדון אגח ד	0.89	39,373,668	41.03
שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל	0.87	40,000,000	40.32
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.77	35,000,000	35.48
מגה אור נעמ - 4 ל	0.73	32,500,000	33.58
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.69	31,000,000	31.87
גלעד פקדון אגח ב	0.67	28,868,995	31.04
מקס איט נעמ-2ל	0.65	30,000,000	30.19
גמלא הראל נעמ-1ל	0.63	29,000,000	29.2
מטריקס נעמ 1 ל	0.62	28,804,041	28.81
מרב פקדון אגח ג	0.61	27,482,234	28.32
גי.אס.אי אגח ג	0.6	26,872,586	27.64
ספיר פקדון אגח ב	0.58	25,511,320	26.82
פאי פיקדון אגח ג	0.57	24,351,411	26.46
הראל ריב אגח ב	0.57	25,000,000	26.33
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.56	25,000,000	25.85
אביעד פקדון אגח ב	0.55	23,807,402	25.35
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.55	25,000,000	25.18
גלעד פקדון אגח ה	0.53	23,103,339	24.27
אביעד פקדון אגח ג	0.47	20,878,790	21.8
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.44	20,000,000	20.41
פאי ריבית אגח א	0.44	19,975,312	20.47
פאי פלוס אגח ג	0.35	15,450,497	16.37
איביאי פקדון אגח א	0.34	15,025,000	15.83
מתמ נעמ-1 ל	0.3	13,500,000	13.95
חשמל אגח 29	0.26	10,188,977	12.15
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.22	10,000,000	10.07
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.22	10,000,000	10.03
הראל פיקדון אגח ד	0.19	8,341,109	9
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.18	8,144,763	8.41
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.18	8,144,763	8.41
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.18	8,144,763	8.41
גלעד פקדון אגח ד	0.13	5,732,916	6.04
פז אנרג מסחרי 2	0.13	608,112	6.15
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0.11	5,000,000	5.05
אביעד פקדון אגח א	0.1	4,220,030	4.56
מרב פקדון אגח ה	0.09	3,991,732	4.04
גמא מסחרי 4	0.07	310,333	3.22
דניאל פקדון אגח א	0.07	2,957,152	3.07
שלמה החז אגח יז	0.03	1,510,822	1.51
אמפא מסחרי 1	0.01	37,384	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ספיר פקדון אגח ו	0	212,999	0.21
מקמ 516	0	20,163	0.02