מיטב כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-170.6	-98.19
תחילת השנה	-994.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	13.79	0	686.88
ממשל קצרה 1125	6.58	329,074,777	327.92
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	6.39	0	318.48
הראל פיקדון אגח ג	5.26	228,489,559	261.92
מקמ 1115	5.05	251,725,852	251.55
אלה פקדון אגח ו	4.26	184,063,032	211.97
גי.אס.אי אגח א	3.73	167,630,623	185.77
פאי פלוס אגח א	3.03	144,203,769	150.84
מקמ 116	2.94	147,729,764	146.59
גלעד פקדון אגח ג	2.88	137,541,263	143.4
ספיר פקדון אגח א	2.18	101,659,148	108.35
ש.שלמה רכב נעמ-5ל	2.03	100,000,000	101.19
פאי פיקדון אגח א	1.96	87,053,506	97.73
ממשל קצרה 0526	1.96	100,000,000	97.72
אפי נכסים נעמ-3 ל	1.51	75,000,000	75.41
דניאל פקדון אגח ב	1.48	72,915,000	73.87
הראל ריב אגח ד	1.48	72,915,000	73.6
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	1.41	70,000,000	70.15
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	1.35	65,000,000	67.27
פאי פלוס אגח ב	1.32	62,511,245	65.91
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	1.21	59,937,500	60.17
ספיר פקדון אגח ד	1.19	58,398,332	59.29
מקמ 316	1.17	58,866,331	58.07
אבגול נעמ-2לא סחיר	1.14	56,700,000	56.92
אביעד פקדון אגח ב	1.14	53,925,833	56.85
הראל ריב אגח ג	1.14	55,501,323	56.73
איביאי פקדון אגח ד	1.12	55,025,000	55.67
בזק אגח 9	1.03	50,542,979	51.27
אמפא קפיטל נעמ-1 ל	0.91	45,000,000	45.47
מרב פקדון אגח ב	0.83	40,623,000	41.44
מימון ישיר נעמ-4ל	0.81	40,000,000	40.33
שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל	0.81	40,000,000	40.18
איביאי פקדון אגח ב	0.75	36,720,023	37.56
אביעד פקדון אגח ד	0.75	37,140,000	37.51
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.74	35,000,000	36.68
מקמ 1215	0.73	36,615,028	36.48
מגה אור נעמ - 4 ל	0.66	32,500,000	33.1
מקס איט נעמ-2ל	0.63	30,000,000	31.19
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.63	31,000,000	31.41
ממשל קצרה 0226	0.6	30,186,795	29.79
פאי פיקדון אגח ד	0.6	28,809,972	29.65
מטריקס נעמ 1 ל	0.6	28,804,041	29.72
פאי פיקדון אגח ג	0.54	24,900,891	26.67
אביעד פקדון אגח ג	0.54	26,453,537	27.1
גי.אס.אי אגח ג	0.54	26,765,000	27.11
ספיר פקדון אגח ב	0.53	25,511,320	26.52
מרב פקדון אגח א	0.52	25,000,000	25.68
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.51	25,000,000	25.49
אנרג'יקס אנרגיות נעמ-1 ל	0.5	25,000,000	25.1
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.5	25,000,000	25.11
ספיר פקדון אגח ג	0.5	24,147,000	24.87
גלעד פקדון אגח ד	0.49	23,260,397	24.19
גלעד פקדון אגח ה	0.48	22,865,826	23.68
אלה פקדון אגח י	0.46	21,374,583	22.76
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.44	22,000,000	22.09
פאי ריבית אגח א	0.43	21,399,000	21.6
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.4	20,000,000	20.11
איביאי פקדון אגח ג	0.4	19,303,420	19.81
דניאל פקדון אגח א	0.3	14,450,920	14.82
הראל ריב אגח ה	0.3	15,000,000	15.12
מתמ נעמ-1 ל	0.28	13,500,000	13.76
אמות אגח ה	0.2	9,719,411	9.97
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.2	10,000,000	10.04
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.2	10,000,000	10
פאי ריבית אגח ב	0.19	9,200,000	9.22
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.17	8,144,763	8.3
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.17	8,144,763	8.3
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.17	8,144,763	8.3
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0.11	5,000,000	5.23
הראל פיקדון אגח ד	0.08	3,503,115	3.74
גמא מסחרי 4	0.06	314,000	3.21
שלמה החז אגח יז	0.05	2,267,322	2.26
פאי פלוס אגח ד	0.04	2,049,776	2.13
אלה פקדון אגח יב	0.01	574,732	0.6
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלה פקדון אגח יא	0	29,015	0.03
דיסק מנ מסחרי 5	0	2,469	0.03
פאי פלוס אגח ג	0	200,497	0.21
איביאי פקדון אגח א	0	25,000	0.03
מרב פקדון אגח ג	0	24	0
מקמ 516	0	20,163	0.02