מיטב כספית ניהול נזילות
מחיר פדיון
1,138.38
מחיר קנייה
1,138.38
- % החודש:0.09%
- % השנה:3.94%
- % 3 חודשים:1.14%
- % 12 חודשים:4.59%
- סטיית תקן (שנה):0.15
- שארפ (שנה):1.97
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -350.95 | -680.35 |
| תחילת השנה | -637.4 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 14.41 | 0 | 779.69 |
| מקמ 1115 | 9.23 | 503,434,674 | 499.61 |
| מקמ 1015 | 6.52 | 354,149,836 | 352.84 |
| ממשל קצרה 1125 | 6.02 | 329,074,777 | 325.65 |
| הראל פיקדון אגח ג | 4.81 | 228,489,559 | 260.11 |
| מקמ 915 | 4.13 | 223,431,952 | 223.36 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 4 | 0 | 216.19 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.89 | 184,063,032 | 210.55 |
| גי.אס.אי אגח א | 3.41 | 167,630,623 | 184.44 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.63 | 137,541,263 | 142.48 |
| פאי פלוס אגח א | 2.35 | 122,204,602 | 127.39 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.99 | 101,720,114 | 107.64 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.88 | 91,143,265 | 101.62 |
| ש.שלמה רכב נעמ-5ל | 1.86 | 100,000,000 | 100.4 |
| אפי נכסים נעמ-3 ל | 1.45 | 75,000,000 | 78.48 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 1.35 | 70,000,000 | 72.95 |
| מקמ 116 | 1.31 | 71,937,965 | 70.89 |
| דניאל פקדון אגח ב | 1.26 | 68,055,000 | 68.33 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.24 | 64,125,734 | 67.02 |
| סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר | 1.23 | 65,000,000 | 66.75 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.21 | 62,441,246 | 65.38 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 1.12 | 59,937,500 | 60.41 |
| אבגול נעמ-2לא סחיר | 1.09 | 56,700,000 | 59.2 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.07 | 53,162,018 | 57.92 |
| ספיר פקדון אגח ד | 1.03 | 55,305,000 | 55.63 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.02 | 55,025,000 | 55.11 |
| הראל ריב אגח ג | 0.94 | 50,000,000 | 50.8 |
| בזק אגח 9 | 0.94 | 50,542,979 | 50.9 |
| אמפא קפיטל נעמ-1 ל | 0.83 | 45,000,000 | 45.09 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.76 | 40,623,000 | 41.14 |
| שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל | 0.75 | 40,000,000 | 40.37 |
| מימון ישיר נעמ-4ל | 0.74 | 40,000,000 | 40.01 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.69 | 36,720,023 | 37.4 |
| בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי | 0.67 | 35,000,000 | 36.4 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.61 | 32,500,000 | 32.84 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.58 | 31,000,000 | 31.17 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.57 | 30,000,000 | 30.95 |
| ממשל קצרה 0226 | 0.55 | 30,186,795 | 29.58 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.55 | 28,804,041 | 29.5 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.54 | 28,809,972 | 29.29 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.52 | 2,673,837 | 27.91 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0.5 | 2,560,500 | 26.87 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.5 | 26,697,000 | 27.22 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.5 | 26,765,000 | 26.83 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.49 | 24,900,891 | 26.6 |
| מרב פקדון אגח א | 0.47 | 25,000,000 | 25.5 |
| מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל | 0.47 | 25,000,000 | 25.34 |
| מליסרון נעמ סדרה-3 ל | 0.47 | 25,000,000 | 25.3 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.45 | 24,147,000 | 24.59 |
| אלה פקדון אגח י | 0.44 | 22,560,908 | 23.84 |
| אלבר נעמ 8 לא סחיר | 0.41 | 22,000,000 | 22.18 |
| מקמ 316 | 0.4 | 21,995,074 | 21.54 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.39 | 20,000,000 | 20.96 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.38 | 20,001,106 | 20.48 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.37 | 19,745,000 | 20.02 |
| מקמ 1215 | 0.31 | 16,980,417 | 16.8 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.28 | 14,702,000 | 15.16 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.25 | 13,500,000 | 13.65 |
| אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל | 0.19 | 10,000,000 | 10.04 |
| אמות אגח ה | 0.18 | 9,719,411 | 9.9 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.15 | 8,144,763 | 8.23 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.15 | 8,144,763 | 8.23 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.15 | 8,144,763 | 8.23 |
| מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר | 0.1 | 5,000,000 | 5.19 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.07 | 3,503,115 | 3.72 |
| גמא מסחרי 4 | 0.06 | 314,000 | 3.18 |
| שלמה החז אגח יז | 0.06 | 3,000,000 | 2.99 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.03 | 1,500,000 | 1.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אלה פקדון אגח יא | 0 | 29,015 | 0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0 | 2,469 | 0.03 |