מיטב כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	328.93	202.7
תחילת השנה	-286.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	17.82	0	875.25
ממשל קצרה 1125	6.44	322,074,777	316.41
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	6.2	0	304.39
מקמ 715	5.67	278,443,751	278.44
הראל פיקדון אגח ג	5.38	234,528,560	264.45
אלה פקדון אגח ו	4.59	199,063,032	225.26
מקמ 116	3.17	159,251,638	155.8
גי.אס.אי אגח א	2.69	121,709,938	132.36
גלעד פקדון אגח א	2.5	113,755,998	122.92
אלה פקדון אגח י	2.49	116,932,868	122.17
ספיר פקדון אגח א	2.17	102,056,740	106.66
ש.שלמה רכב נעמ-5ל	2.13	100,000,000	104.44
פאי פיקדון אגח א	2.05	91,143,265	100.51
ממשל קצרה 0825	1.86	92,195,958	91.53
פאי פלוס אגח א	1.83	87,204,602	90.13
אפי נכסים נעמ-3 ל	1.59	75,000,000	77.86
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	1.47	70,000,000	72.38
גלעד פקדון אגח ג	1.41	67,541,263	69.44
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	1.35	65,000,000	66.22
אביעד פקדון אגח ב	1.34	64,125,734	65.98
פאי פלוס אגח ב	1.31	62,441,246	64.3
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	1.22	59,937,500	59.92
אבגול נעמ-2לא סחיר	1.2	56,700,000	58.74
מקמ 815	1.08	53,490,892	53.27
הראל ריב אגח ג	1.03	50,000,000	50.36
בזק אגח 9	1.03	50,542,979	50.53
אמפא קפיטל נעמ-1 ל	0.92	45,000,000	45.28
מימון ישיר נעמ-4ל	0.85	40,000,000	41.71
מרב פקדון אגח ב	0.83	40,623,000	40.79
פאי פיקדון אגח ד	0.82	40,000,000	40.23
שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל	0.81	40,000,000	40
מליסרון אגח יא	0.78	31,923,113	38.36
איביאי פקדון אגח ב	0.75	36,720,023	36.93
רבוע נדלן מסחרי 1	0.74	3,495,501	36.49
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.74	35,000,000	36.1
ספיר פקדון אגח ג	0.71	34,777,000	35
מגה אור נעמ - 4 ל	0.66	32,500,000	32.57
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.66	31,000,000	32.4
מקמ 1115	0.64	32,100,576	31.64
מקס איט נעמ-2ל	0.63	30,000,000	30.7
מקמ 915	0.63	31,279,194	31.05
מטריקס נעמ 1 ל	0.6	28,804,041	29.27
לאומי מסחרי 6	0.56	2,673,837	27.71
אביעד פקדון אגח ג	0.55	26,652,000	26.85
פאי פיקדון אגח ג	0.54	24,900,891	26.28
אלרוב נד מסחרי1	0.54	2,566,500	26.72
מקמ 316	0.53	26,909,075	26.17
מרב פקדון אגח א	0.52	25,000,000	25.32
גב ים מסחרי 2	0.51	2,416,072	25.25
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.51	25,000,000	25.12
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.51	25,000,000	25.11
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.45	22,000,000	22
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.42	20,000,000	20.78
קיסטון אינפרא נעמ-1 ל	0.42	20,000,000	20.56
מקמ 1215	0.42	21,009,226	20.64
איביאי פקדון אגח ג	0.4	19,745,000	19.78
גלעד פקדון אגח ד	0.31	14,702,000	15.06
הראל ריב אגח א	0.3	14,190,620	14.61
ממשלתי שקלי 0825	0.28	13,487,080	13.62
מתמ נעמ-1 ל	0.28	13,500,000	13.55
מקמ 216	0.23	11,408,275	11.13
גלעד פקדון אגח ה	0.21	10,000,000	10.13
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.17	8,144,763	8.17
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.17	8,144,763	8.17
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.17	8,144,763	8.17
אמות אגח ה	0.16	7,791,899	7.88
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0.1	5,000,000	5.15
הראל פיקדון אגח ד	0.07	3,503,115	3.68
גמא מסחרי 4	0.06	314,000	3.14
שלמה החז אגח יז	0.06	3,000,000	2.97
ספיר פקדון אגח ב	0.01	377,332	0.38
מליסרון אגח י	0.01	496,179	0.59
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
עזריאלי מסחרי 1	0	5	0
אפי נכס מסחרי 4	0	34	0
סאמיט מסחרי 2	0	470	0
אביעד פקדון אגח א	0	150	0
דיסק מנ מסחרי 5	0	2,469	0.03