מיטב כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	328.93	202.4
תחילת השנה	-286.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	16.44	0	831.57
מקמ 815	7.05	357,159,166	356.91
ממשל קצרה 1125	6.41	329,074,777	324.43
מקמ 1015	5.77	294,013,286	291.87
הראל פיקדון אגח ג	5.23	233,464,652	264.4
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	4.26	0	215.37
אלה פקדון אגח ו	4.25	189,063,032	214.83
גי.אס.אי אגח א	3.63	167,630,623	183.56
ספיר פקדון אגח א	2.13	102,056,740	107.93
פאי פיקדון אגח א	1.99	91,143,265	100.92
ש.שלמה רכב נעמ-5ל	1.98	100,000,000	100
גלעד פקדון אגח א	1.83	85,497,786	92.73
ממשל קצרה 0825	1.82	92,195,958	91.87
פאי פלוס אגח א	1.78	87,204,602	90.3
אלה פקדון אגח י	1.71	82,121,035	86.42
אפי נכסים נעמ-3 ל	1.55	75,000,000	78.17
ממשלתי שקלי 0825	1.46	72,933,904	73.95
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	1.44	70,000,000	72.66
גלעד פקדון אגח ג	1.38	67,541,263	69.76
אביעד פקדון אגח ב	1.32	64,125,734	66.59
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	1.31	65,000,000	66.49
פאי פלוס אגח ב	1.28	62,441,246	64.88
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	1.19	59,937,500	60.16
אבגול נעמ-2לא סחיר	1.17	56,700,000	58.97
ספיר פקדון אגח ד	1.09	55,305,000	55.37
מקמ 915	1.01	51,160,508	50.97
הראל ריב אגח ג	1	50,000,000	50.48
בזק אגח 9	1	50,542,979	50.71
אמפא קפיטל נעמ-1 ל	0.9	45,000,000	45.47
מימון ישיר נעמ-4ל	0.83	40,000,000	41.89
מרב פקדון אגח ב	0.81	40,623,000	40.97
שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל	0.79	40,000,000	40.19
איביאי פקדון אגח ב	0.74	36,720,023	37.2
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.72	35,000,000	36.25
מגה אור נעמ - 4 ל	0.65	32,500,000	32.71
מקס איט נעמ-2ל	0.61	30,000,000	30.83
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.61	31,000,000	31.04
ממשל קצרה 0226	0.58	30,186,795	29.47
פאי פיקדון אגח ד	0.58	28,809,972	29.15
מטריקס נעמ 1 ל	0.58	28,804,041	29.38
לאומי מסחרי 6	0.55	2,673,837	27.82
אלרוב נד מסחרי1	0.53	2,566,500	26.75
אביעד פקדון אגח ג	0.53	26,697,000	27.02
גי.אס.אי אגח ג	0.53	26,765,000	26.77
פאי פיקדון אגח ג	0.52	24,900,891	26.43
מרב פקדון אגח א	0.5	25,000,000	25.39
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.5	25,000,000	25.23
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.5	25,000,000	25.2
ספיר פקדון אגח ג	0.48	24,147,000	24.47
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.44	22,000,000	22.09
מקמ 316	0.44	22,572,541	22.03
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.41	20,000,000	20.87
קיסטון אינפרא נעמ-1 ל	0.41	20,000,000	20.64
איביאי פקדון אגח ג	0.39	19,745,000	19.93
מקמ 1215	0.33	16,980,417	16.74
גלעד פקדון אגח ד	0.3	14,702,000	15.1
הראל ריב אגח א	0.29	14,195,609	14.75
מתמ נעמ-1 ל	0.27	13,500,000	13.6
גלעד פקדון אגח ה	0.2	10,000,000	10.19
אמות אגח ה	0.19	9,723,797	9.86
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.16	8,144,763	8.2
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.16	8,144,763	8.2
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.16	8,144,763	8.2
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0.1	5,000,000	5.17
הראל פיקדון אגח ד	0.07	3,503,115	3.69
גמא מסחרי 4	0.06	314,000	3.17
שלמה החז אגח יז	0.06	3,000,000	2.98
פאי פלוס אגח ד	0.03	1,500,000	1.53
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אביעד פקדון אגח א	0	150	0
אלה פקדון אגח יא	0	29,015	0.03
דיסק מנ מסחרי 5	0	2,469	0.03