תכלית TTF תל בונד-צמודות 1-3
מחיר פדיון
119.16
מחיר קנייה
119.16
- % החודש:0.4%
- % השנה:2.78%
- % 3 חודשים:1.75%
- % 12 חודשים:5.02%
- סטיית תקן (שנה):1.47
- שארפ (שנה):0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 103 | 99.95 | 620,088,119 | 706.16 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.12 | 0 | -0.85 |
| סה"כ | 104 | 99.83 | 620,088,119 | 705.3 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 62
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
חשמל אגח 27
עזריאלי אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 62 | 4.09 | 26,513,021 | 28.86 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.98 | 23,674,984 | 28.13 |
| לאומי אגח 182 | 3.9 | 24,630,010 | 27.52 |
| חשמל אגח 27 | 3.41 | 19,621,674 | 24.06 |
| עזריאלי אגח ה | 3.19 | 19,097,432 | 22.52 |
| אמות אגח ו | 2.69 | 16,696,181 | 18.99 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.67 | 17,516,247 | 18.88 |
| לאומי אגח 185 | 2.63 | 17,547,424 | 18.54 |
| עזריאלי אגח ד | 2.58 | 15,607,417 | 18.24 |
| פועלים אגח 203 | 2.4 | 14,586,288 | 16.92 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.06 | 13,261,052 | 14.57 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2 | 13,253,952 | 14.15 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.93 | 13,346,388 | 13.63 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.88 | 10,836,566 | 13.26 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.79 | 10,684,848 | 12.66 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.78 | 10,825,147 | 12.54 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.74 | 11,021,739 | 12.32 |
| בזק אגח 12 | 1.63 | 9,964,587 | 11.52 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.6 | 10,269,758 | 11.32 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.6 | 10,431,017 | 11.29 |
| מבנה אגח כ | 1.6 | 9,368,498 | 11.33 |
| מגה אור אגח ט | 1.55 | 9,810,945 | 10.98 |
| חשמל אגח 32 | 1.55 | 9,434,623 | 10.91 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.52 | 8,989,886 | 10.71 |
| ארפורט אגח ה | 1.51 | 9,033,644 | 10.65 |
| ישרס אגח טז | 1.36 | 8,084,833 | 9.61 |
| גב ים אגח יא | 1.26 | 8,447,513 | 8.93 |
| שלמה החז אגח כ | 1.22 | 8,021,560 | 8.64 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 1.18 | 7,458,293 | 8.33 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 1.12 | 7,128,138 | 7.9 |
| רבוע נדלן אגח ח | 1.08 | 6,522,749 | 7.63 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 1.05 | 6,630,007 | 7.44 |
| פז אנרגיה אגח ז | 1.03 | 6,291,077 | 7.25 |
| דליה אגח א | 0.96 | 5,932,571 | 6.77 |
| ריט 1 אגח ו | 0.93 | 5,311,746 | 6.53 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.91 | 5,418,087 | 6.4 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.89 | 5,506,921 | 6.28 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.88 | 5,587,687 | 6.25 |
| פועלים אגח 202 | 0.88 | 5,238,394 | 6.19 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.83 | 5,270,240 | 5.89 |
| ריט 1 אגח ה | 0.82 | 4,723,008 | 5.77 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.81 | 4,961,376 | 5.73 |
| ירושלים הנ אגח יח | 0.79 | 5,055,219 | 5.61 |
| ביג אגח יב | 0.76 | 4,484,573 | 5.38 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.71 | 4,499,281 | 5.01 |
| מגוריט אגח ג | 0.69 | 4,426,218 | 4.86 |
| מגה אור אגח ז | 0.67 | 3,953,124 | 4.74 |
| ביג אגח יא | 0.67 | 3,929,040 | 4.7 |
| מליסרון אגח יח | 0.67 | 4,149,250 | 4.72 |
| ביג אגח יג | 0.65 | 4,108,937 | 4.62 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.64 | 4,119,918 | 4.53 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.64 | 3,920,789 | 4.51 |
| אדגר אגח יב | 0.63 | 4,170,710 | 4.43 |
| אלבר אגח יט | 0.61 | 3,875,755 | 4.31 |
| מליסרון אגח טז | 0.59 | 3,512,966 | 4.2 |
| מבנה אגח כד | 0.57 | 3,367,735 | 4.05 |
| אמות אגח ד | 0.56 | 3,251,015 | 3.96 |
| מגוריט אגח ט | 0.56 | 4,153,061 | 3.92 |
| מקורות אגח 10 | 0.54 | 3,361,697 | 3.83 |
| או פי סי אגח ב | 0.54 | 3,230,141 | 3.82 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.52 | 3,311,625 | 3.65 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.52 | 3,279,758 | 3.64 |
| ישרס אגח טו | 0.52 | 3,090,015 | 3.7 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 0.51 | 3,259,533 | 3.6 |
| להב אגח ג | 0.5 | 3,157,186 | 3.55 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.49 | 2,988,115 | 3.44 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 0.49 | 3,121,909 | 3.47 |
| אדגר אגח יא | 0.48 | 2,934,645 | 3.42 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.46 | 2,685,055 | 3.21 |
| מניבים ריט אגח ב | 0.42 | 2,469,698 | 2.94 |
| שופרסל אגח ו | 0.42 | 2,401,929 | 2.99 |
| רני צים אגח ב | 0.39 | 2,398,173 | 2.74 |
| בינל הנפק אגח יב | 0.39 | 2,443,474 | 2.76 |
| אפי נכסים אגח טו | 0.39 | 2,484,863 | 2.77 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.37 | 2,269,147 | 2.62 |
| אדגר אגח י | 0.36 | 2,131,437 | 2.56 |
| יוניברסל אגח ג | 0.35 | 2,156,893 | 2.51 |
| נופר אנרג אגח א | 0.35 | 2,145,179 | 2.44 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.34 | 2,192,355 | 2.42 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.33 | 1,978,385 | 2.31 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.33 | 1,959,856 | 2.33 |
| מגוריט אגח ד | 0.31 | 1,996,436 | 2.22 |
| יוניברסל אגח ה | 0.31 | 2,039,815 | 2.22 |
| ויתניה אגח ו | 0.31 | 1,968,614 | 2.17 |
| אאורה אגח יז | 0.3 | 1,884,168 | 2.11 |
| מבנה אגח יז | 0.3 | 1,770,811 | 2.15 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.29 | 1,811,954 | 2.04 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.28 | 1,641,604 | 1.95 |
| מגה אור אגח ח | 0.26 | 1,583,677 | 1.86 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.24 | 1,419,966 | 1.7 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.24 | 1,462,800 | 1.7 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.24 | 1,478,138 | 1.72 |
| אפקון החז אגח ד | 0.24 | 1,425,816 | 1.69 |
| ביג אגח יז | 0.22 | 1,381,718 | 1.57 |
| מבנה אגח יט | 0.21 | 1,236,722 | 1.48 |
| ביג אגח טז | 0.2 | 1,231,010 | 1.4 |
| אלה השק אגח א | 0.2 | 1,280,631 | 1.42 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.19 | 1,128,774 | 1.37 |
| אזורים אגח 15 | 0.19 | 1,206,111 | 1.32 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.18 | 1,118,730 | 1.3 |
| שופרסל אגח ד | 0.16 | 927,180 | 1.13 |
| ויתניה אגח ה | 0.09 | 562,634 | 0.67 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0.08 | 544,623 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | -0.85 |