תכלית TTF תל בונד-צמודות 1-3
מחיר פדיון
120.33
מחיר קנייה
120.33
- % החודש:-0.29%
- % השנה:3.79%
- % 3 חודשים:0.45%
- % 12 חודשים:4.48%
- סטיית תקן (שנה):1.31
- שארפ (שנה):0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 100 | 100.03 | 606,028,607 | 700.66 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.19 | 0 | -1.31 |
| סה"כ | 102 | 99.84 | 606,028,607 | 699.35 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 62
לאומי אגח 182
חשמל אגח 27
מז טפ הנפק 46
אמות אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 62 | 4.13 | 25,797,462 | 28.97 |
| לאומי אגח 182 | 3.91 | 23,965,263 | 27.41 |
| חשמל אגח 27 | 3.44 | 19,092,082 | 24.08 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.99 | 17,277,022 | 20.96 |
| אמות אגח ו | 2.71 | 16,245,564 | 19 |
| פועלים אגח 203 | 2.43 | 14,192,563 | 17.01 |
| מליסרון אגח יט | 2.41 | 14,401,342 | 16.87 |
| עזריאלי אגח ד | 2.3 | 13,498,801 | 16.11 |
| לאומי אגח 185 | 2.24 | 14,634,723 | 15.68 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.23 | 14,203,335 | 15.6 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.19 | 13,409,324 | 15.31 |
| עזריאלי אגח ה | 2.11 | 12,387,991 | 14.77 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.07 | 12,768,342 | 14.49 |
| מליסרון אגח יז | 1.95 | 11,228,914 | 13.64 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.9 | 12,986,182 | 13.31 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.87 | 11,648,662 | 13.11 |
| מגה אור אגח ט | 1.82 | 11,058,345 | 12.72 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.75 | 10,724,297 | 12.28 |
| הפניקס אגח 5 | 1.67 | 10,235,822 | 11.68 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.61 | 9,992,599 | 11.31 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.6 | 10,149,281 | 11.18 |
| מבנה אגח כ | 1.6 | 9,115,633 | 11.23 |
| ארפורט אגח ה | 1.51 | 8,789,860 | 10.61 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 1.42 | 8,916,436 | 9.94 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.4 | 7,908,024 | 9.84 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.37 | 8,021,186 | 9.61 |
| בזק אגח 12 | 1.3 | 7,756,477 | 9.11 |
| גב ים אגח יא | 1.28 | 8,219,484 | 8.95 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 1.2 | 7,256,938 | 8.39 |
| שלמה החז אגח כ | 1.18 | 7,465,718 | 8.26 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.13 | 6,560,427 | 7.91 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 1.13 | 6,935,764 | 7.89 |
| רבוע נדלן אגח ח | 1.08 | 6,346,681 | 7.54 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 1.07 | 6,451,043 | 7.48 |
| פז אנרגיה אגח ז | 1.03 | 6,121,269 | 7.24 |
| פועלים אגח 200 | 1.02 | 6,443,988 | 7.13 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 1 | 6,111,142 | 7.03 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.98 | 6,162,385 | 6.85 |
| דליה אגח א | 0.97 | 5,772,449 | 6.83 |
| ריט 1 אגח ו | 0.94 | 5,168,401 | 6.57 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.9 | 5,271,865 | 6.33 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.89 | 5,436,858 | 6.23 |
| ביג אגח טו | 0.87 | 5,259,936 | 6.06 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.87 | 5,358,311 | 6.1 |
| ריט 1 אגח ה | 0.82 | 4,595,536 | 5.73 |
| ירושלים הנ אגח יט | 0.82 | 5,215,928 | 5.73 |
| ירושלים הנ אגח יח | 0.79 | 4,918,805 | 5.57 |
| ביג אגח יב | 0.75 | 4,363,545 | 5.26 |
| מניבים ריט אגח ג | 0.74 | 4,525,882 | 5.15 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.71 | 4,377,871 | 4.99 |
| מגוריט אגח ג | 0.7 | 4,306,804 | 4.89 |
| ביג אגח יא | 0.66 | 3,823,014 | 4.59 |
| ביג אגח יג | 0.66 | 3,998,009 | 4.61 |
| מליסרון אגח יח | 0.66 | 3,991,380 | 4.64 |
| אדגר אגח יב | 0.64 | 4,058,202 | 4.46 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.63 | 3,846,023 | 4.4 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.62 | 3,697,218 | 4.34 |
| פועלים אגח 202 | 0.58 | 3,398,001 | 4.04 |
| מגוריט אגח ט | 0.56 | 4,040,950 | 3.92 |
| מקורות אגח 10 | 0.54 | 3,271,018 | 3.8 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.54 | 3,218,277 | 3.76 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.52 | 3,222,201 | 3.61 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.52 | 3,191,238 | 3.62 |
| מבנה אגח כד | 0.52 | 2,995,959 | 3.64 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.51 | 3,206,953 | 3.58 |
| אדגר אגח יא | 0.49 | 2,855,427 | 3.43 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.49 | 2,907,445 | 3.41 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 0.49 | 3,037,592 | 3.47 |
| אלבר אגח יט | 0.47 | 2,933,144 | 3.27 |
| להב אגח ג | 0.47 | 2,932,334 | 3.33 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.45 | 2,612,599 | 3.16 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 0.43 | 2,649,676 | 2.99 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.43 | 2,714,544 | 3.01 |
| שופרסל אגח ו | 0.42 | 2,337,104 | 2.97 |
| מניבים ריט אגח ב | 0.41 | 2,403,027 | 2.89 |
| בינל הנפק אגח יב | 0.39 | 2,377,493 | 2.75 |
| אפי נכסים אגח טו | 0.39 | 2,417,771 | 2.72 |
| רני צים אגח ב | 0.38 | 2,266,218 | 2.65 |
| אמות אגח ד | 0.37 | 2,108,869 | 2.56 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.37 | 2,207,852 | 2.63 |
| מגוריט אגח ז | 0.36 | 2,574,324 | 2.55 |
| או פי סי אגח ב | 0.32 | 1,869,498 | 2.27 |
| ויתניה אגח ו | 0.31 | 1,915,489 | 2.15 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.3 | 1,787,503 | 2.13 |
| אאורה אגח יז | 0.29 | 1,833,374 | 2.06 |
| יוניברסל אגח ה | 0.28 | 1,786,332 | 1.98 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.24 | 1,381,617 | 1.67 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.24 | 1,423,341 | 1.7 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.24 | 1,438,211 | 1.69 |
| אפקון החז אגח ד | 0.24 | 1,387,343 | 1.69 |
| ריט אזורים אגח ד | 0.23 | 1,550,706 | 1.59 |
| ביג אגח יז | 0.21 | 1,277,210 | 1.48 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.2 | 1,234,094 | 1.41 |
| מבנה אגח יז | 0.2 | 1,148,658 | 1.41 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.19 | 1,098,322 | 1.34 |
| אזורים אגח 15 | 0.18 | 1,100,190 | 1.23 |
| מגה אור אגח ז | 0.17 | 961,610 | 1.16 |
| אלה השק אגח א | 0.17 | 1,068,063 | 1.2 |
| שופרסל אגח ד | 0.16 | 902,143 | 1.12 |
| אדגר אגח י | 0.09 | 518,479 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | 0 | -1.31 |