תכלית TTF תל בונד-צמודות 1-3

מחיר פדיון

116.47

מחיר קנייה

116.47

-0.01%

% החודש:0.16%
% השנה:0.46%
% 3 חודשים:0.82%
% 12 חודשים:4.74%
סטיית תקן (שנה):1.54
שארפ (שנה):0.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	99	100.21	702,314,849	798.83
פיקדונות בבנק	1	-0.64	0	-5.1
סה"כ	100	99.57	702,314,849	793.74

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 62

מז טפ הנפק 46

לאומי אגח 182

חשמל אגח 27

עזריאלי אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 62	4.29	31,620,550	34.23
מז טפ הנפק 46	4.14	28,235,808	33.04
לאומי אגח 182	4.06	29,374,769	32.33
חשמל אגח 27	3.66	23,661,645	29.2
עזריאלי אגח ה	3.34	22,776,371	26.66
לאומי אגח 185	3.16	23,917,531	25.18
עזריאלי אגח ד	3.02	20,682,234	24.09
מז טפ הנפק 64	2.81	20,890,614	22.39
אמות אגח ו	2.8	19,912,586	22.34
פועלים אגח 203	2.52	17,396,199	20.09
מימון ישיר אגח ה	2.39	17,353,278	19.02
ארפורט אגח ה	2.28	15,263,046	18.15
ג'י סיטי אגח טז	2.14	16,038,717	17.07
ג'י סיטי אגח יב	2.01	13,671,565	16.05
מבנה אגח כ	1.96	12,892,239	15.59
שיכון ובינוי אגח 8	1.95	12,924,130	15.56
ג'י סיטי אגח יג	1.93	13,352,359	15.38
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.84	13,144,987	14.66
אשטרום קב אגח ד	1.83	13,328,892	14.6
בזק אגח 12	1.7	11,884,141	13.56
חשמל אגח 32	1.61	11,252,149	12.82
סלע נדלן אגח ג	1.58	10,721,740	12.56
גב ים אגח יא	1.34	10,074,834	10.71
מליסרון אגח טז	1.27	8,482,848	10.09
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.18	8,501,318	9.38
רבוע נדלן אגח ח	1.12	7,779,255	8.95
מימון ישיר אגח ו	1.08	7,844,108	8.65
פז אנרגיה אגח ז	1.07	7,502,969	8.57
ריט 1 אגח ה	1.03	6,759,425	8.22
הכשרת ישוב אגח 21	1.02	6,923,389	8.1
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.93	6,567,805	7.4
פועלים אגח 202	0.91	6,247,569	7.26
אלרוב נדלן אגח ו	0.87	6,285,547	6.93
ביג אגח יב	0.85	5,645,616	6.74
מקורות אגח 10	0.85	6,013,981	6.8
ירושלים הנ אגח טז	0.85	5,917,112	6.74
מגה אור אגח ח	0.83	5,666,258	6.63
ירושלים הנ אגח יח	0.83	6,029,073	6.6
מניבים ריט אגח ב	0.78	5,239,179	6.21
ביג אגח יג	0.76	5,430,233	6.07
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.74	5,366,050	5.87
מגוריט אגח ג	0.72	5,278,923	5.75
אלבר אגח יט	0.71	5,135,982	5.63
מליסרון אגח יח	0.71	5,004,767	5.63
מגה אור אגח ז	0.7	4,714,634	5.59
הכשרת ישוב אגח 23	0.69	4,643,403	5.53
ביג אגח יא	0.68	4,685,964	5.45
אלון רבוע אגח ז	0.67	4,913,655	5.32
מגוריט אגח ד	0.65	4,762,116	5.22
אדגר אגח יא	0.64	4,374,982	5.09
אספן גרופ אגח ח	0.64	4,427,702	5.08
בינל הנפק אגח יב	0.62	4,371,242	4.91
או פי סי אגח ב	0.61	4,135,672	4.87
מבנה אגח כד	0.6	4,016,500	4.8
אמות אגח ד	0.58	3,877,292	4.65
להב אגח ג	0.56	3,936,570	4.43
אלדן תחבורה אגח ח	0.55	3,911,581	4.35
ישרס אגח טו	0.54	3,685,256	4.33
הכשרת ישוב אגח 25	0.51	3,687,733	4.06
בינל הנפק אגח יג	0.51	3,979,343	4.03
מז טפ הנפק 61	0.51	3,573,190	4.09
פועלים התח נד ו (COCO)	0.51	3,723,313	4.1
רבוע נדלן אגח ו	0.49	3,279,289	3.89
מבנה אגח יט	0.47	3,163,650	3.77
שופרסל אגח ו	0.44	2,864,619	3.5
נמלי ישראל אגח א	0.43	2,949,657	3.47
יוניברסל אגח ג	0.43	3,001,075	3.44
רני צים אגח ב	0.41	2,901,358	3.28
אפי נכסים אגח טו	0.41	2,963,523	3.25
נופר אנרג'י אגח א	0.39	2,723,469	3.08
אאורה אגח יז	0.39	2,808,945	3.14
ג'י סיטי אגח טו	0.39	2,706,216	3.1
אדגר אגח י	0.38	2,542,048	3.04
אלרוב נדלן אגח ה	0.38	2,644,295	3.05
אלבר אגח יז	0.37	2,599,740	2.98
ויתניה אגח ו	0.36	2,554,977	2.83
ביג אגח ט	0.35	2,364,810	2.81
יוניברסל אגח ה	0.35	2,554,469	2.76
אשטרום נכ אגח 10	0.35	2,307,812	2.78
הכשרת ישוב אגח 22	0.35	2,337,411	2.75
הכשרת ישוב אגח 24	0.34	2,442,389	2.73
אשטרום נכ אגח 11	0.34	2,359,555	2.73
מגוריט אגח ו	0.33	2,543,048	2.61
מרכנתיל הנ אגח ד	0.32	2,179,126	2.55
מבנה אגח יז	0.32	2,111,960	2.57
אפקון החז אגח ד	0.32	2,125,592	2.51
הראל הנפקות אגח י	0.31	2,072,947	2.46
אלדן תחבורה אגח ז	0.3	2,161,018	2.4
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.29	1,957,875	2.33
ירושלים הנ אגח טו	0.28	1,957,936	2.24
פז אנרגיה אגח ו	0.25	1,693,507	1.99
אלה השק אגח א	0.24	1,745,561	1.93
ביג אגח יז	0.23	1,647,953	1.86
ביג אגח טז	0.21	1,468,138	1.66
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.19	1,334,287	1.53
שופרסל אגח ד	0.17	1,105,798	1.33
אס אר אקורד אגח ב	0.16	1,154,804	1.26
ויתניה אגח ה	0.13	894,727	1.07
רבוע נדלן אגח ז	0.1	679,326	0.8
פיקדון בבנק מסוים	-0.64	0	-5.1