תכלית TTF תל בונד-צמודות 1-3

מחיר פדיון

113.94

מחיר קנייה

113.94

0.05%

% החודש:0.47%
% השנה:2.94%
% 3 חודשים:1.72%
% 12 חודשים:5.44%
סטיית תקן (שנה):1.44
שארפ (שנה):0.84

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	90	100.12	733,296,442	829.72
פיקדונות בבנק	2	-0.12	0	-1.01
סה"כ	92	100	733,296,442	828.71

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 46

מז טפ הנפק 49

לאומי אגח 182

עזריאלי אגח ה

לאומי אגח 185

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 46	4.46	32,153,695	36.95
מז טפ הנפק 49	4.34	31,987,260	35.95
לאומי אגח 182	4.32	33,450,683	35.8
עזריאלי אגח ה	3.83	27,665,887	31.74
לאומי אגח 185	3.82	30,640,745	31.63
עזריאלי אגח ד	3.56	25,907,213	29.52
אמות אגח ו	3.35	25,195,108	27.74
ג'י סיטי אגח יב	2.74	19,460,705	22.72
ג'י סיטי אגח יג	2.56	18,296,682	21.26
ארפורט אגח ה	2.41	17,380,915	20.02
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.3	16,145,013	19.06
לאומי אגח 179	2.25	16,216,973	18.66
רבוע נדלן אגח ו	2.13	14,937,304	17.64
שיכון ובינוי אגח 8	2.1	14,717,503	17.37
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.95	14,968,974	16.14
חשמל אגח 32	1.73	12,813,486	14.37
סלע נדלן אגח ג	1.69	12,209,444	13.97
אפי נכסים אגח ח	1.59	11,260,602	13.14
רבוע נדלן אגח ח	1.48	10,827,279	12.23
מימון ישיר אגח ו	1.41	10,718,994	11.68
מליסרון אגח טז	1.38	9,777,699	11.45
ריט 1 אגח ה	1.3	8,980,224	10.79
ירושלים הנ אגח טז	1.21	8,984,176	10.06
פועלים הת נדח י (COCO)	1.21	8,445,814	10.01
מגה אור אגח ז	1.14	8,053,240	9.41
ירושלים הנ אגח יח	1.11	8,582,094	9.2
או פי סי אגח ב	1.1	7,947,035	9.16
מז טפ הנפק 61	1.1	8,137,962	9.12
הכשרת ישוב אגח 21	1.09	7,884,110	9.01
פועלים התח נד ה (COCO)	1.07	7,463,673	8.87
אלבר אגח יט	1	7,603,246	8.27
פועלים אגח 202	0.97	7,114,454	8.05
אלרוב נדלן אגח ו	0.93	7,230,719	7.75
ביג אגח יב	0.92	6,429,039	7.59
מקורות אגח 10	0.91	6,848,473	7.56
מגה אור אגח ח	0.89	6,452,510	7.4
מליסרון אגח יד	0.88	6,208,125	7.3
אלון רבוע אגח ז	0.86	6,714,529	7.1
אמות אגח ד	0.85	5,887,120	7.06
מבנה אגח כג	0.81	5,730,853	6.68
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.78	6,110,634	6.5
מניבים ריט אגח ב	0.76	5,433,005	6.33
הכשרת ישוב אגח 23	0.75	5,287,682	6.2
ביג אגח יא	0.73	5,336,113	6.08
אלדן תחבורה אגח ח	0.72	5,502,360	5.98
מגוריט אגח ד	0.7	5,422,888	5.78
מבנה אגח כד	0.7	4,965,861	5.82
אדגר אגח יא	0.68	4,981,994	5.66
אספן גרופ אגח ח	0.68	5,042,088	5.61
יוניברסל אגח ג	0.67	4,882,207	5.53
בינל הנפק אגח יב	0.66	4,977,786	5.45
ישרס אגח טו	0.64	4,578,128	5.32
שופרסל אגח ו	0.64	4,349,481	5.34
פניקס הון אגח ה	0.62	4,362,169	5.1
נמלי ישראל אגח א	0.62	4,478,667	5.17
להב אגח ג	0.62	4,677,646	5.14
אדגר אגח י	0.62	4,342,105	5.11
שלמה החז אגח יח	0.61	4,328,808	5.03
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.6	4,264,976	4.97
אלבר אגח יז	0.57	4,138,244	4.69
הכשרת ישוב אגח 22	0.56	3,992,613	4.64
מגוריט אגח ה	0.55	4,390,065	4.56
פועלים התח נד ו (COCO)	0.55	4,239,883	4.53
ביג אגח ט	0.51	3,590,612	4.19
מבנה אגח יט	0.51	3,602,638	4.22
מגוריט אגח ו	0.47	3,861,199	3.86
מבנה אגח יז	0.46	3,206,636	3.83
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.45	3,198,706	3.77
נופר אנרג'י אגח א	0.45	3,383,299	3.75
הראל הנפקות אגח י	0.44	3,147,478	3.68
רני צים אגח ב	0.44	3,343,152	3.68
ג'י סיטי אגח טו	0.44	3,298,797	3.69
רבוע נדלן אגח ז	0.43	3,024,130	3.55
יוניברסל אגח ה	0.43	3,324,459	3.53
אלדן תחבורה אגח ז	0.42	3,199,106	3.51
אאורה אגח יז	0.42	3,198,706	3.51
אלרוב נדלן אגח ה	0.41	3,011,213	3.41
ירושלים הנ אגח טו	0.4	2,972,836	3.33
אשטרום נכ אגח 10	0.38	2,628,022	3.14
מגה אור אגח ו	0.37	2,630,070	3.1
הכשרת ישוב אגח 24	0.37	2,781,251	3.05
פז אנרגיה אגח ו	0.36	2,570,281	3
ביג אגח ח	0.34	2,405,201	2.78
מרכנתיל הנ אגח ד	0.34	2,481,502	2.82
אפקון החז אגח ד	0.34	2,420,504	2.8
אלה השק אגח א	0.29	2,236,209	2.42
שופרסל אגח ד	0.23	1,574,003	1.87
ויתניה אגח ה	0.22	1,528,260	1.79
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.21	1,519,376	1.7
אס אר אקורד אגח ב	0.21	1,643,833	1.77
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.12	0	-1.01