תכלית TTF תל בונד-צמודות 1-3

מחיר פדיון

118.07

מחיר קנייה

118.07

0.1%

% החודש:0.98%
% השנה:1.84%
% 3 חודשים:1.54%
% 12 חודשים:5.24%
סטיית תקן (שנה):1.48
שארפ (שנה):0.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	98	99.97	630,063,624	713.18
פיקדונות בבנק	1	-1.16	0	-8.29
סה"כ	99	98.81	630,063,624	704.89

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 62

מז טפ הנפק 46

לאומי אגח 182

חשמל אגח 27

עזריאלי אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 62	4.21	27,622,212	30.04
מז טפ הנפק 46	4.08	24,665,460	29.13
לאומי אגח 182	3.99	25,660,411	28.48
חשמל אגח 27	3.6	20,669,704	25.66
עזריאלי אגח ה	3.27	19,896,400	23.3
אמות אגח ו	2.76	17,394,663	19.65
מז טפ הנפק 64	2.75	18,249,010	19.64
לאומי אגח 185	2.69	18,281,519	19.22
עזריאלי אגח ד	2.65	16,260,326	18.91
פועלים אגח 203	2.47	15,196,485	17.64
מימון ישיר אגח ה	2.12	13,815,803	15.14
בינל הנפק אגח יג	1.99	13,904,705	14.18
ג'י סיטי אגח טז	1.97	13,866,349	14.07
שיכון ובינוי אגח 8	1.92	11,289,868	13.71
ג'י סיטי אגח יב	1.83	11,390,451	13.07
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.81	11,482,822	12.93
ג'י סיטי אגח יג	1.75	11,448,098	12.45
בזק אגח 12	1.67	10,381,445	11.93
מבנה אגח כ	1.65	9,760,400	11.75
אשטרום קב אגח ד	1.64	10,699,388	11.67
אלון רבוע אגח ט	1.64	10,867,373	11.72
חשמל אגח 32	1.58	9,829,320	11.26
סלע נדלן אגח ג	1.55	9,366,007	11.07
ארפורט אגח ה	1.54	9,411,579	11.01
שלמה החז אגח כ	1.32	8,720,496	9.44
גב ים אגח יא	1.32	8,800,887	9.41
פועלים התח נד ז (COCO)	1.22	7,770,290	8.67
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.16	7,426,360	8.28
רבוע נדלן אגח ח	1.11	6,795,582	7.88
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.08	6,907,368	7.73
פז אנרגיה אגח ז	1.06	6,554,278	7.54
ריט 1 אגח ו	1.05	6,037,039	7.52
ריט 1 אגח ה	1.02	5,904,745	7.25
מליסרון אגח טז	0.94	5,557,632	6.67
הכשרת ישוב אגח 21	0.93	5,644,740	6.63
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.92	5,737,306	6.53
אפי נכסים אגח יג	0.91	5,821,437	6.47
פועלים אגח 202	0.9	5,457,564	6.39
אלרוב נדלן אגח ו	0.86	5,490,764	6.11
ירושלים הנ אגח טז	0.83	5,168,895	5.92
ירושלים הנ אגח יח	0.81	5,266,697	5.78
מימון ישיר אגח ו	0.8	5,139,142	5.7
ביג אגח יב	0.78	4,672,167	5.54
אדגר אגח יב	0.77	5,112,009	5.46
ביג אגח יג	0.75	4,743,625	5.34
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.73	4,687,504	5.17
מגוריט אגח ג	0.71	4,611,389	5.05
מגה אור אגח ז	0.68	4,118,523	4.88
מליסרון אגח יח	0.68	4,322,834	4.88
ביג אגח יא	0.67	4,093,408	4.8
אלון רבוע אגח ז	0.66	4,292,342	4.68
אדגר אגח יא	0.63	3,821,752	4.46
אלבר אגח יט	0.62	4,037,917	4.45
מגה אור אגח ח	0.61	3,712,343	4.35
או פי סי אגח ב	0.6	3,612,689	4.29
מבנה אגח כד	0.59	3,508,608	4.18
אמות אגח ד	0.57	3,387,024	4.1
מגוריט אגח ט	0.57	4,326,845	4.08
מקורות אגח 10	0.55	3,502,361	3.95
הכשרת ישוב אגח 25	0.53	3,450,120	3.78
אלדן תחבורה אגח ח	0.53	3,416,970	3.81
ישרס אגח טו	0.53	3,219,246	3.81
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.52	3,395,931	3.74
להב אגח ג	0.51	3,289,251	3.65
פועלים התח נד ו (COCO)	0.51	3,252,499	3.63
אספן גרופ אגח ח	0.5	3,113,088	3.53
מגוריט אגח ד	0.48	3,119,957	3.44
הכשרת ישוב אגח 23	0.46	2,797,433	3.31
מניבים ריט אגח ב	0.43	2,572,979	3.05
שופרסל אגח ו	0.43	2,502,403	3.08
רני צים אגח ב	0.4	2,498,484	2.84
בינל הנפק אגח יב	0.4	2,545,707	2.85
אפי נכסים אגח טו	0.4	2,588,793	2.87
ג'י סיטי אגח טו	0.38	2,364,040	2.72
אדגר אגח י	0.37	2,220,603	2.64
יוניברסל אגח ג	0.36	2,247,117	2.59
נופר אנרג אגח א	0.35	2,234,907	2.51
מבנה אגח יט	0.35	2,072,734	2.48
אשטרום נכ אגח 11	0.34	2,061,161	2.4
הכשרת ישוב אגח 22	0.34	2,041,824	2.41
יוניברסל אגח ה	0.32	2,125,144	2.3
ויתניה אגח ו	0.32	2,050,953	2.25
מבנה אגח יז	0.31	1,844,896	2.22
אפקון החז אגח ד	0.31	1,856,820	2.2
אאורה אגח יז	0.3	1,963,000	2.17
אלדן תחבורה אגח ז	0.29	1,887,714	2.1
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.28	1,710,282	2.03
פז אנרגיה אגח ו	0.25	1,479,351	1.75
מרכנתיל הנ אגח ד	0.25	1,524,016	1.77
אלרוב נדלן אגח ה	0.25	1,539,950	1.77
ביג אגח יז	0.23	1,439,578	1.63
ביג אגח טז	0.2	1,282,477	1.45
אלה השק אגח א	0.2	1,334,212	1.46
אשטרום נכ אגח 10	0.2	1,176,011	1.41
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.19	1,165,528	1.34
שופרסל אגח ד	0.16	965,955	1.17
ויתניה אגח ה	0.13	781,559	0.92
אסאר אקורד אגח ב	0.12	756,571	0.82
פיקדון בבנק מסוים	-1.16	0	-8.29