הירשמו אזור אישי

תכלית TTF תל בונד-צמודות 1-3

מחיר פדיון

112.3

מחיר קנייה

112.3

-0.01%

% החודש:0.1%
% השנה:1.45%
% 3 חודשים:0.98%
% 12 חודשים:4.89%
סטיית תקן (שנה):1.47
שארפ (שנה):0.45

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	88	100.01	718,878,845	817.07
פיקדונות בבנק	2	-2.88	0	-23.53
סה"כ	90	97.13	718,878,845	793.54

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 46

מז טפ הנפק 49

לאומי אגח 182

עזריאלי אגח ה

עזריאלי אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 46	4.5	32,239,583	36.79
מז טפ הנפק 49	4.38	32,072,630	35.75
לאומי אגח 182	4.37	33,540,065	35.69
עזריאלי אגח ה	3.87	27,739,773	31.62
עזריאלי אגח ד	3.61	25,976,448	29.48
ג'י סיטי אגח יב	2.77	19,512,694	22.64
ג'י סיטי אגח יג	2.6	18,345,533	21.21
ארפורט אגח ה	2.44	17,427,327	19.95
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.32	16,188,148	18.97
לאומי אגח 179	2.27	16,260,272	18.54
שיכון ובינוי אגח 8	2.23	15,248,605	18.22
לאומי אגח 185	2.23	17,775,278	18.23
רבוע נדלן אגח ו	2.15	14,977,134	17.53
מליסרון אגח יד	1.82	12,601,232	14.87
חשמל אגח 32	1.75	12,847,666	14.31
סלע נדלן אגח ג	1.73	12,242,045	14.13
אפי נכסים אגח ח	1.62	11,290,710	13.23
פועלים הת נדח י (COCO)	1.62	11,291,182	13.25
מימון ישיר אגח ו	1.6	11,941,833	13.09
ריט 1 אגח ה	1.52	10,290,579	12.46
רבוע נדלן אגח ח	1.5	10,856,238	12.25
נמלי ישראל אגח א	1.44	10,239,056	11.76
מליסרון אגח טז	1.43	9,921,922	11.67
גב ים אגח ו	1.36	7,661,863	11.08
פועלים אגח 202	1.33	9,511,262	10.84
ירושלים הנ אגח טז	1.22	9,008,238	10
מגה אור אגח ח	1.21	8,626,231	9.91
או פי סי אגח ב	1.2	8,479,034	9.8
חשמל אגח 29	1.16	7,899,527	9.45
מגה אור אגח ז	1.14	8,074,776	9.33
ירושלים הנ אגח יח	1.12	8,604,990	9.17
מז טפ הנפק 61	1.11	8,159,703	9.06
הכשרת ישוב אגח 21	1.1	7,905,175	9.02
פועלים התח נד ה (COCO)	1.08	7,483,635	8.79
אלבר אגח יט	1	7,623,542	8.2
אלרוב נדלן אגח ו	0.95	7,250,060	7.75
ביג אגח יב	0.92	6,446,174	7.55
מקורות אגח 10	0.92	6,866,789	7.52
אלון רבוע אגח ז	0.87	6,732,406	7.07
אמות אגח ד	0.86	5,902,826	7.03
מבנה אגח כג	0.82	5,746,195	6.72
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.79	6,126,921	6.45
מניבים ריט אגח ב	0.77	5,447,514	6.32
ביג אגח ח	0.75	5,261,731	6.09
ביג אגח יא	0.75	5,350,372	6.12
הכשרת ישוב אגח 23	0.75	5,301,819	6.15
אלדן תחבורה אגח ח	0.74	5,517,059	6.05
שלמה החז אגח יח	0.74	5,209,002	6.03
אדגר אגח יא	0.73	5,233,203	5.99
מבנה אגח כד	0.71	4,979,136	5.82
מגוריט אגח ד	0.7	5,437,390	5.75
אספן גרופ אגח ח	0.68	5,055,493	5.6
יוניברסל אגח ג	0.67	4,895,239	5.5
בינל הנפק אגח יב	0.66	4,991,074	5.41
אלבר אגח יז	0.65	4,739,825	5.35
ישרס אגח טו	0.65	4,590,339	5.28
שופרסל אגח ו	0.65	4,361,118	5.32
פניקס הון אגח ה	0.63	4,373,823	5.13
להב אגח ג	0.63	4,690,141	5.13
אדגר אגח י	0.62	4,353,701	5.08
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.6	4,276,370	4.94
הכשרת ישוב אגח 22	0.57	4,003,266	4.62
מבנה אגח יט	0.56	3,856,332	4.55
מגוריט אגח ה	0.55	4,401,777	4.53
ג'י סיטי אגח טו	0.54	3,951,980	4.43
ביג אגח ט	0.51	3,600,147	4.16
מגוריט אגח ו	0.47	3,871,575	3.85
מבנה אגח יז	0.47	3,215,242	3.81
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.46	3,207,261	3.75
נופר אנרג'י אגח א	0.46	3,392,379	3.72
הראל הנפקות אגח י	0.45	3,155,894	3.66
רני צים אגח ב	0.45	3,352,071	3.66
רבוע נדלן אגח ז	0.43	3,032,192	3.52
אלדן תחבורה אגח ז	0.43	3,207,657	3.49
אאורה אגח יז	0.43	3,207,256	3.49
ירושלים הנ אגח טו	0.41	2,980,757	3.31
אלרוב נדלן אגח ה	0.41	3,019,260	3.38
אפקון החז אגח ד	0.4	2,773,700	3.23
מגה אור אגח ו	0.38	2,637,034	3.08
אשטרום נכ אגח 10	0.38	2,635,042	3.11
פז אנרגיה אגח ו	0.37	2,577,168	2.99
הכשרת ישוב אגח 24	0.37	2,788,703	3.04
מרכנתיל הנ אגח ד	0.34	2,488,108	2.81
אלה השק אגח א	0.29	2,242,172	2.4
שופרסל אגח ד	0.23	1,578,212	1.87
ויתניה אגח ה	0.22	1,532,382	1.78
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.21	1,523,441	1.69
אס אר אקורד אגח ב	0.21	1,648,188	1.74
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.88	0	-23.53