תכלית TTF תל בונד-צמודות 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-17.31	-19.07
תחילת השנה	-20.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 46	4.28	31,207,682	36.42
לאומי אגח 182	4.2	32,466,546	35.73
חשמל אגח 27	3.79	26,152,135	32.24
עזריאלי אגח ה	3.46	25,173,663	29.44
לאומי אגח 185	3.27	26,434,838	27.78
פועלים אגח 203	3.18	23,068,952	27.04
עזריאלי אגח ד	3.13	22,859,171	26.59
אמות אגח ו	2.89	22,008,421	24.59
ארפורט אגח ה	2.36	16,869,547	20.03
ג'י סיטי אגח טז	2.27	17,726,832	19.26
מימון ישיר אגח ה	2.2	17,110,021	18.66
ג'י סיטי אגח יב	2.11	15,110,530	17.93
שיכון ובינוי אגח 8	2.06	14,284,456	17.55
רבוע נדלן אגח ו	2.05	14,497,800	17.42
ג'י סיטי אגח יג	2.04	14,757,739	17.38
מבנה אגח כ	2.03	14,249,174	17.24
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.91	14,528,517	16.25
אשטרום קב אגח ד	1.9	14,731,802	16.15
בזק אגח 12	1.77	13,134,998	15.07
חשמל אגח 32	1.67	12,436,451	14.2
סלע נדלן אגח ג	1.65	11,850,244	14
רבוע נדלן אגח ח	1.44	10,508,720	12.22
פז אנרגיה אגח ז	1.35	9,915,214	11.46
מליסרון אגח טז	1.31	9,375,674	11.16
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.22	9,396,098	10.37
אפי נכסים אגח ח	1.16	8,196,984	9.82
מימון ישיר אגח ו	1.12	8,669,714	9.5
ריט 1 אגח ה	1.07	7,470,894	9.1
מז טפ הנפק 61	1.07	7,898,560	9.06
הכשרת ישוב אגח 21	1.05	7,652,105	8.95
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.96	7,259,129	8.16
פועלים אגח 202	0.94	6,905,088	8.02
אלרוב נדלן אגח ו	0.9	6,947,103	7.68
ביג אגח יב	0.88	6,239,825	7.48
מקורות אגח 10	0.88	6,647,010	7.51
ירושלים הנ אגח טז	0.88	6,539,907	7.44
מגה אור אגח ח	0.86	6,262,623	7.31
ירושלים הנ אגח יח	0.85	6,663,661	7.27
מניבים ריט אגח ב	0.81	5,790,611	6.86
אלבר אגח יט	0.81	6,244,263	6.89
ביג אגח יג	0.79	6,001,814	6.7
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.76	5,930,871	6.5
מגה אור אגח ז	0.73	5,210,925	6.19
מליסרון אגח יח	0.73	5,531,566	6.21
ביג אגח יא	0.72	5,179,127	6.1
הכשרת ישוב אגח 23	0.72	5,132,138	6.12
אלון רבוע אגח ז	0.69	5,430,825	5.87
מגוריט אגח ד	0.68	5,263,378	5.76
אדגר אגח יא	0.66	4,835,417	5.63
אספן גרופ אגח ח	0.66	4,893,716	5.6
בינל הנפק אגח יב	0.64	4,831,354	5.41
או פי סי אגח ב	0.63	4,570,955	5.37
מבנה אגח כד	0.62	4,439,242	5.31
אמות אגח ד	0.61	4,285,379	5.15
נמלי ישראל אגח א	0.6	4,346,881	5.1
להב אגח ג	0.57	4,350,898	4.88
ישרס אגח טו	0.57	4,073,148	4.81
אלדן תחבורה אגח ח	0.56	4,323,263	4.79
הכשרת ישוב אגח 25	0.53	4,075,878	4.49
פועלים התח נד ו (COCO)	0.53	4,115,155	4.53
יוניברסל אגח ג	0.51	3,790,819	4.37
ביג אגח ט	0.49	3,484,962	4.13
מבנה אגח יט	0.49	3,496,645	4.16
אלבר אגח יז	0.47	3,444,921	3.97
שופרסל אגח ו	0.46	3,166,136	3.87
פניקס הון אגח ה	0.45	3,175,404	3.82
מגוריט אגח ו	0.45	3,747,669	3.86
הראל הנפקות אגח י	0.43	3,054,832	3.62
רני צים אגח ב	0.43	3,252,307	3.69
אפי נכסים אגח טו	0.43	3,275,431	3.66
רבוע נדלן אגח ז	0.41	2,935,143	3.5
אאורה אגח יז	0.41	3,104,624	3.47
נופר אנרג'י אגח א	0.4	3,010,147	3.42
ג'י סיטי אגח טו	0.4	2,991,128	3.43
אדגר אגח י	0.4	2,809,554	3.37
אלרוב נדלן אגח ה	0.4	2,922,633	3.37
ירושלים הנ אגח טו	0.39	2,885,372	3.3
יוניברסל אגח ה	0.38	2,957,732	3.21
הכשרת ישוב אגח 24	0.36	2,699,405	3.03
מבנה אגח כג	0.36	2,576,661	3.05
אשטרום נכ אגח 10	0.36	2,550,666	3.08
אשטרום נכ אגח 11	0.36	2,607,900	3.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.36	2,583,403	3.04
פז אנרגיה אגח ו	0.35	2,494,692	2.97
מרכנתיל הנ אגח ד	0.33	2,408,462	2.82
מבנה אגח יז	0.33	2,334,268	2.84
אפקון החז אגח ד	0.33	2,349,319	2.77
אלדן תחבורה אגח ז	0.31	2,388,437	2.66
מגוריט אגח ה	0.3	2,394,355	2.55
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.3	2,163,917	2.58
אלה השק אגח א	0.25	1,929,239	2.14
ביג אגח יז	0.24	1,821,366	2.06
ביג אגח טז	0.22	1,622,667	1.83
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.2	1,474,657	1.68
שופרסל אגח ד	0.17	1,222,146	1.46
אס אר אקורד אגח ב	0.16	1,276,304	1.4
ויתניה אגח ה	0.14	988,877	1.18
פיקדון בבנק מסוים	-0.72	0	-6.1