תכלית TTF תל בונד-צמודות 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.01	8.49
תחילת השנה	0.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 46	4.13	29,716,374	34.48
לאומי אגח 182	4	30,915,022	33.37
חשמל אגח 27	3.68	24,902,388	30.74
לאומי אגח 185	3.54	28,318,127	29.51
עזריאלי אגח ה	3.29	23,970,709	27.5
אמות אגח ו	3.11	23,285,233	25.95
פועלים אגח 203	3.03	21,966,499	25.33
עזריאלי אגח ד	2.97	21,766,771	24.83
מימון ישיר אגח ה	2.3	17,736,023	19.19
ארפורט אגח ה	2.24	16,063,443	18.71
ג'י סיטי אגח יב	2.01	14,388,464	16.76
מז טפ הנפק 49	2	14,781,258	16.69
שיכון ובינוי אגח 8	1.96	13,601,781	16.37
רבוע נדלן אגח ו	1.95	13,804,972	16.31
מבנה אגח כ	1.93	13,568,215	16.12
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.81	13,834,291	15.1
אשטרום קב אגח ד	1.8	14,027,760	15.05
בזק אגח 12	1.69	12,507,304	14.12
חשמל אגח 32	1.61	11,842,155	13.43
סלע נדלן אגח ג	1.56	11,283,924	13.06
אפי נכסים אגח ח	1.47	10,407,062	12.28
ג'י סיטי אגח יג	1.46	10,568,543	12.22
רבוע נדלן אגח ח	1.37	10,006,581	11.41
מימון ישיר אגח ו	1.3	9,906,503	10.88
מליסרון אגח טז	1.28	9,036,543	10.7
ריט 1 אגח ה	1.2	8,299,549	10.06
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.16	8,947,073	9.67
מגה אור אגח ז	1.05	7,442,797	8.77
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.04	7,460,629	8.71
ירושלים הנ אגח יח	1.03	7,931,552	8.58
לאומי אגח 179	1.03	7,493,862	8.63
או פי סי אגח ב	1.02	7,344,618	8.55
מז טפ הנפק 61	1.02	7,521,127	8.49
הכשרת ישוב אגח 21	1.01	7,286,470	8.42
פועלים התח נד ה (COCO)	0.99	6,897,937	8.28
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.92	6,912,243	7.65
פועלים אגח 202	0.9	6,575,152	7.52
אלרוב נדלן אגח ו	0.87	6,682,645	7.26
ביג אגח יב	0.85	5,941,708	7.09
אלבר אגח יט	0.85	6,486,366	7.08
מקורות אגח 10	0.84	6,329,355	7.04
מגה אור אגח ח	0.83	5,963,324	6.9
ירושלים הנ אגח טז	0.83	6,227,364	6.96
מניבים ריט אגח ב	0.77	5,513,921	6.4
מבנה אגח כג	0.75	5,296,449	6.24
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.73	5,647,462	6.07
מליסרון אגח יח	0.7	5,267,215	5.83
הכשרת ישוב אגח 23	0.69	4,886,844	5.73
ביג אגח יא	0.68	4,931,667	5.68
אלדן תחבורה אגח ח	0.67	5,085,291	5.6
אלון רבוע אגח ז	0.65	5,171,301	5.46
מגוריט אגח ד	0.65	5,011,862	5.41
אדגר אגח יא	0.64	4,604,331	5.33
אספן גרופ אגח ח	0.63	4,659,880	5.24
בינל הנפק אגח יב	0.61	4,600,456	5.08
שופרסל אגח ו	0.6	4,019,754	4.97
מבנה אגח כד	0.59	4,227,150	4.95
אמות אגח ד	0.58	4,080,642	4.8
נמלי ישראל אגח א	0.58	4,139,116	4.82
להב אגח ג	0.58	4,323,069	4.83
פניקס הון אגח ה	0.57	4,031,501	4.78
אדגר אגח י	0.57	4,012,939	4.79
יוניברסל אגח ג	0.55	4,060,904	4.61
ישרס אגח טו	0.54	3,878,473	4.5
אלבר אגח יז	0.53	3,824,550	4.39
מגוריט אגח ה	0.51	4,057,224	4.27
ג'י סיטי אגח טו	0.51	3,748,365	4.25
פועלים התח נד ו (COCO)	0.51	3,918,495	4.22
ביג אגח ט	0.47	3,318,408	3.89
מבנה אגח יט	0.47	3,329,550	3.95
מגוריט אגח ו	0.43	3,568,558	3.62
הראל הנפקות אגח י	0.41	2,908,877	3.4
רני צים אגח ב	0.41	3,047,601	3.4
אפי נכסים אגח טו	0.41	3,118,945	3.42
רבוע נדלן אגח ז	0.39	2,794,894	3.29
אאורה אגח יז	0.39	2,956,219	3.28
נופר אנרג'י אגח א	0.38	2,866,245	3.19
יוניברסל אגח ה	0.38	2,944,399	3.14
אלרוב נדלן אגח ה	0.38	2,782,937	3.15
ירושלים הנ אגח טו	0.37	2,747,444	3.12
הכשרת ישוב אגח 24	0.34	2,570,430	2.83
אשטרום נכ אגח 10	0.34	2,428,831	2.88
הכשרת ישוב אגח 22	0.34	2,459,979	2.87
פז אנרגיה אגח ו	0.33	2,375,489	2.77
מרכנתיל הנ אגח ד	0.32	2,293,399	2.63
מבנה אגח יז	0.32	2,222,693	2.65
אפקון החז אגח ד	0.31	2,237,022	2.63
אלדן תחבורה אגח ז	0.3	2,274,323	2.48
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.27	1,970,832	2.28
ביג אגח יז	0.24	1,821,022	2.02
אלה השק אגח א	0.24	1,837,078	1.98
ביג אגח טז	0.22	1,622,411	1.8
שלמה החז אגח יח	0.22	1,600,082	1.87
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.21	1,478,153	1.72
שופרסל אגח ד	0.21	1,454,695	1.75
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.19	1,404,191	1.58
אס אר אקורד אגח ב	0.16	1,215,316	1.31
ויתניה אגח ה	0.13	941,632	1.1
מגה אור אגח ו	0.09	607,694	0.71
פיקדון בבנק מסוים	-0.63	0	-5.25