תכלית TTF תל בונד-צמודות 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.94	0.7
תחילת השנה	-92.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 62	4.03	25,594,842	28.48
מז טפ הנפק 46	3.88	22,855,030	27.47
לאומי אגח 182	3.81	23,776,971	26.94
חשמל אגח 27	3.34	18,942,157	23.65
אמות אגח ו	2.64	16,117,992	18.67
לאומי אגח 185	2.57	16,939,701	18.15
פועלים אגח 203	2.36	14,081,118	16.7
מליסרון אגח יט	2.35	14,288,236	16.65
עזריאלי אגח ד	2.24	13,392,788	15.85
מז טפ הנפק 64	2.17	14,091,746	15.35
נכסים ובנ אגח י	2.14	13,303,941	15.11
עזריאלי אגח ה	2.06	12,290,668	14.56
מימון ישיר אגח ה	2.04	12,801,766	14.42
ג'י סיטי אגח טז	2	12,668,186	14.15
בינל הנפק אגח יג	1.9	12,884,154	13.42
מליסרון אגח יז	1.9	11,140,699	13.41
מגה אור אגח ט	1.78	10,971,439	12.59
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.71	10,640,052	12.08
הפניקס אגח 5	1.62	10,155,450	11.48
אשטרום קב אגח ד	1.57	9,914,099	11.13
אלון רבוע אגח ט	1.56	10,069,592	11.01
מבנה אגח כ	1.56	9,044,048	11.03
ארפורט אגח ה	1.48	8,720,828	10.45
שיכון ובינוי אגח 8	1.37	7,845,909	9.68
ג'י סיטי אגח יג	1.36	8,114,185	9.59
ישרס אגח טז	1.34	7,804,837	9.5
בזק אגח 12	1.27	7,695,582	8.96
גב ים אגח יא	1.24	8,154,903	8.8
פועלים התח נד ז (COCO)	1.17	7,199,978	8.25
שלמה החז אגח כ	1.15	7,407,057	8.14
חשמל אגח 32	1.13	6,830,951	7.99
סלע נדלן אגח ג	1.1	6,508,932	7.79
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.09	6,881,249	7.74
רבוע נדלן אגח ח	1.05	6,296,814	7.42
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.04	6,400,379	7.34
פז אנרגיה אגח ז	1.01	6,073,190	7.13
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.98	6,063,135	6.92
דליה אגח א	0.95	5,727,064	6.74
מז טפ הנ אגח 66	0.95	6,113,984	6.75
ריט 1 אגח ו	0.91	5,127,802	6.46
הכשרת ישוב אגח 21	0.88	5,230,424	6.22
אפי נכסים אגח יג	0.87	5,394,137	6.13
ביג אגח טו	0.85	5,218,607	6.04
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.85	5,316,203	5.99
אלרוב נדלן אגח ו	0.82	5,087,746	5.78
ריט 1 אגח ה	0.8	4,559,429	5.64
ירושלים הנ אגח יח	0.77	4,880,166	5.48
ביג אגח יב	0.74	4,329,262	5.25
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.69	4,343,461	4.9
מגוריט אגח ג	0.68	4,272,958	4.82
מגה אור אגח ז	0.65	3,816,185	4.61
מליסרון אגח יח	0.65	3,960,030	4.57
ביג אגח יא	0.64	3,792,988	4.51
ביג אגח יג	0.64	3,966,655	4.54
אדגר אגח יב	0.62	4,026,276	4.42
אשטרום נכ אגח 12	0.6	3,668,130	4.28
פועלים אגח 202	0.56	3,371,309	3.98
מגוריט אגח ט	0.55	4,009,277	3.86
מקורות אגח 10	0.53	3,245,283	3.74
ירושלים הנ אגח טז	0.52	3,193,023	3.7
אלבר אגח יט	0.52	3,325,789	3.71
מבנה אגח כד	0.51	2,972,439	3.59
אלון רבוע אגח ז	0.5	3,181,762	3.53
הכשרת ישוב אגח 25	0.5	3,196,896	3.55
אלדן תחבורה אגח ח	0.5	3,166,158	3.57
להב אגח ג	0.49	3,047,818	3.49
אדגר אגח יא	0.48	2,832,982	3.38
אספן גרופ אגח ח	0.48	2,884,591	3.38
פועלים התח נד ו (COCO)	0.48	3,013,728	3.4
הכשרת ישוב אגח 23	0.44	2,592,091	3.11
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.42	2,628,892	2.94
אספן גרופ אגח ט	0.42	2,693,182	2.99
שופרסל אגח ו	0.41	2,318,719	2.92
מניבים ריט אגח ב	0.4	2,384,139	2.84
ג'י סיטי אגח יב	0.39	2,283,972	2.74
רני צים אגח ב	0.38	2,281,740	2.66
בינל הנפק אגח יב	0.38	2,358,835	2.69
אפי נכסים אגח טו	0.38	2,398,800	2.68
ג'י סיטי אגח טו	0.37	2,190,524	2.59
אמות אגח ד	0.36	2,092,289	2.53
אדגר אגח י	0.35	2,057,580	2.5
או פי סי אגח ב	0.32	1,854,830	2.24
נופר אנרג אגח א	0.32	1,937,264	2.23
ויתניה אגח ו	0.3	1,900,428	2.12
אשטרום נכ אגח 11	0.3	1,773,472	2.09
יוניברסל אגח ה	0.29	1,870,720	2.07
אאורה אגח יז	0.29	1,818,968	2.07
מגוריט אגח ז	0.28	2,046,289	2.01
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.27	1,584,776	1.92
מרכנתיל הנ אגח ד	0.24	1,412,152	1.67
אלרוב נדלן אגח ה	0.24	1,426,933	1.66
פז אנרגיה אגח ו	0.23	1,370,805	1.65
אפקון החז אגח ד	0.23	1,376,405	1.66
ביג אגח יז	0.22	1,333,910	1.55
יוניברסל אגח ג	0.21	1,301,339	1.52
ביג אגח טז	0.2	1,188,353	1.38
אלדן תחבורה אגח ז	0.2	1,224,435	1.38
מבנה אגח יז	0.2	1,139,661	1.39
אשטרום נכ אגח 10	0.19	1,089,688	1.31
אלה השק אגח א	0.17	1,059,673	1.18
אזורים אגח 15	0.17	1,091,553	1.21
שופרסל אגח ד	0.16	895,083	1.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	473,021	0.56
ריט אזורים אגח ד	0.06	384,599	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.77	0	-5.45