תכלית TTF תל בונד-צמודות 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-31.91	3.34
תחילת השנה	-87.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 46	4.33	30,883,764	36.01
לאומי אגח 182	4.24	32,129,602	35.31
חשמל אגח 27	3.84	25,880,661	31.95
עזריאלי אגח ה	3.5	24,912,424	29.11
לאומי אגח 185	3.3	26,160,486	27.49
פועלים אגח 203	3.22	22,829,507	26.8
עזריאלי אגח ד	3.16	22,621,848	26.32
אמות אגח ו	2.93	21,779,915	24.38
מימון ישיר אגח ה	2.5	18,980,735	20.78
ארפורט אגח ה	2.38	16,694,476	19.81
ג'י סיטי אגח טז	2.29	17,542,869	19.07
ג'י סיטי אגח יב	2.13	14,953,700	17.72
ג'י סיטי אגח יג	2.08	14,604,523	17.29
מבנה אגח כ	2.05	14,101,252	17.05
שיכון ובינוי אגח 8	2.04	14,136,172	16.99
אשטרום קב אגח ד	1.92	14,578,856	15.99
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.92	14,377,772	16.02
בזק אגח 12	1.79	12,998,646	14.94
חשמל אגח 32	1.68	12,307,411	14.02
סלע נדלן אגח ג	1.65	11,727,228	13.71
רבוע נדלן אגח ו	1.55	10,760,529	12.92
גב ים אגח יא	1.41	11,019,680	11.71
פז אנרגיה אגח ז	1.36	9,812,316	11.32
מליסרון אגח טז	1.32	9,278,374	11.02
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.23	9,298,573	10.25
רבוע נדלן אגח ח	1.17	8,508,826	9.77
מימון ישיר אגח ו	1.13	8,579,719	9.42
ריט 1 אגח ה	1.08	7,393,368	8.99
הכשרת ישוב אגח 21	1.06	7,572,702	8.85
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.97	7,183,816	8.07
פועלים אגח 202	0.95	6,833,451	7.93
אלרוב נדלן אגח ו	0.91	6,875,053	7.57
ביג אגח יב	0.89	6,175,083	7.38
מקורות אגח 10	0.89	6,578,043	7.42
ירושלים הנ אגח טז	0.88	6,471,995	7.36
מגה אור אגח ח	0.87	6,197,605	7.21
ירושלים הנ אגח יח	0.87	6,594,525	7.22
מניבים ריט אגח ב	0.82	5,730,515	6.79
אלבר אגח יט	0.82	6,179,436	6.8
מז טפ הנפק 61	0.81	5,862,431	6.72
ביג אגח יג	0.8	5,939,557	6.64
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.77	5,869,294	6.41
מליסרון אגח יח	0.74	5,474,104	6.16
מגה אור אגח ז	0.73	5,156,840	6.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.73	5,078,888	6.05
ביג אגח יא	0.72	5,125,378	5.96
אלון רבוע אגח ז	0.7	5,374,417	5.82
מגוריט אגח ד	0.68	5,208,728	5.69
אדגר אגח יא	0.67	4,785,223	5.57
אספן גרופ אגח ח	0.67	4,842,937	5.55
או פי סי אגח ב	0.64	4,523,518	5.33
בינל הנפק אגח יב	0.64	4,781,153	5.35
מבנה אגח כד	0.63	4,393,174	5.25
אמות אגח ד	0.61	4,240,938	5.08
נמלי ישראל אגח א	0.61	4,301,740	5.04
אפי נכסים אגח ח	0.6	4,249,089	5.02
להב אגח ג	0.58	4,305,702	4.83
אלדן תחבורה אגח ח	0.57	4,278,359	4.74
ישרס אגח טו	0.57	4,030,892	4.74
פועלים התח נד ו (COCO)	0.54	4,072,456	4.48
הכשרת ישוב אגח 25	0.53	4,033,556	4.45
יוניברסל אגח ג	0.52	3,751,531	4.3
ביג אגח ט	0.49	3,448,807	4.07
מבנה אגח יט	0.49	3,460,346	4.11
מגוריט אגח ו	0.46	3,708,766	3.79
שופרסל אגח ו	0.46	3,133,288	3.83
רני צים אגח ב	0.44	3,218,545	3.66
הראל הנפקות אגח י	0.43	3,023,154	3.57
אפי נכסים אגח טו	0.43	3,241,464	3.55
אאורה אגח יז	0.41	3,072,377	3.43
ג'י סיטי אגח טו	0.41	2,960,068	3.39
נופר אנרג'י אגח א	0.4	2,978,909	3.37
אדגר אגח י	0.4	2,780,400	3.32
אלרוב נדלן אגח ה	0.4	2,892,251	3.32
אלבר אגח יז	0.39	2,843,514	3.25
ירושלים הנ אגח טו	0.39	2,855,380	3.27
יוניברסל אגח ה	0.38	2,927,047	3.18
אשטרום נכ אגח 10	0.37	2,524,244	3.04
הכשרת ישוב אגח 24	0.36	2,671,446	2.99
אשטרום נכ אגח 11	0.36	2,580,825	2.98
הכשרת ישוב אגח 22	0.36	2,556,619	3
פז אנרגיה אגח ו	0.35	2,468,754	2.93
מרכנתיל הנ אגח ד	0.34	2,383,479	2.79
מבנה אגח יז	0.34	2,310,036	2.8
אפקון החז אגח ד	0.33	2,324,933	2.75
רבוע נדלן אגח ז	0.31	2,178,536	2.6
אלדן תחבורה אגח ז	0.31	2,363,648	2.62
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.31	2,141,448	2.54
פניקס הון אגח ה	0.3	2,094,908	2.48
אלה השק אגח א	0.25	1,909,214	2.11
ביג אגח יז	0.24	1,802,440	2.03
ביג אגח טז	0.22	1,605,803	1.82
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.2	1,459,399	1.67
אס אר אקורד אגח ב	0.17	1,263,101	1.37
שופרסל אגח ד	0.17	1,209,504	1.45
ויתניה אגח ה	0.14	978,579	1.16
מבנה אגח כג	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.33	0	-2.71