תכלית TTF תל בונד-צמודות 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-19.49	16.37
תחילת השנה	-55.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 62	4.42	31,235,916	33.96
מז טפ הנפק 46	4.26	27,892,238	32.71
לאומי אגח 182	4.17	29,017,402	32.03
חשמל אגח 27	3.77	23,373,776	28.98
עזריאלי אגח ה	3.41	22,499,301	26.24
לאומי אגח 185	3.25	23,626,475	24.94
אמות אגח ו	2.89	19,670,321	22.22
מז טפ הנפק 64	2.89	20,636,381	22.19
עזריאלי אגח ד	2.78	18,387,610	21.34
פועלים אגח 203	2.59	17,184,526	19.94
מימון ישיר אגח ה	2.47	17,142,157	18.95
ארפורט אגח ה	2.34	15,077,349	18.02
ג'י סיטי אגח טז	2.16	15,843,616	16.58
ג'י סיטי אגח יב	2.03	13,505,390	15.58
שיכון ובינוי אגח 8	2.02	12,766,862	15.49
ג'י סיטי אגח יג	1.92	13,190,057	14.74
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.89	12,985,093	14.56
בזק אגח 12	1.76	11,739,588	13.49
אשטרום קב אגח ד	1.73	12,099,138	13.27
מבנה אגח כ	1.73	11,037,300	13.27
חשמל אגח 32	1.65	11,115,245	12.68
סלע נדלן אגח ג	1.62	10,591,291	12.47
גב ים אגח יא	1.38	9,952,246	10.64
מליסרון אגח טז	1.3	8,379,664	10
פועלים התח נד ז (COCO)	1.28	8,786,810	9.82
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.22	8,397,905	9.34
רבוע נדלן אגח ח	1.16	7,684,621	8.9
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.14	7,811,017	8.75
מימון ישיר אגח ו	1.12	7,748,673	8.58
ריט 1 אגח ה	1.06	6,677,187	8.17
בינל הנפק אגח יג	1.04	7,861,909	8
הכשרת ישוב אגח 21	0.97	6,383,250	7.48
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.96	6,487,909	7.37
פועלים אגח 202	0.94	6,171,525	7.2
אלרוב נדלן אגח ו	0.9	6,209,097	6.88
ביג אגח יב	0.87	5,576,970	6.7
ירושלים הנ אגח טז	0.87	5,845,130	6.68
מגה אור אגח ח	0.85	5,597,307	6.56
ירושלים הנ אגח יח	0.85	5,955,739	6.54
ביג אגח יג	0.78	5,364,181	6.03
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.76	5,300,759	5.83
מניבים ריט אגח ב	0.74	4,851,954	5.7
מגוריט אגח ג	0.74	5,214,717	5.72
אלבר אגח יט	0.73	5,073,566	5.6
מגה אור אגח ז	0.72	4,657,334	5.56
מליסרון אגח יח	0.72	4,888,317	5.51
ביג אגח יא	0.7	4,628,900	5.41
אלון רבוע אגח ז	0.69	4,853,896	5.29
מגוריט אגח ד	0.68	4,704,224	5.2
אדגר אגח יא	0.66	4,321,737	5.07
או פי סי אגח ב	0.63	4,085,350	4.86
מבנה אגח כד	0.61	3,967,666	4.71
אמות אגח ד	0.6	3,830,115	4.62
מקורות אגח 10	0.58	3,960,564	4.45
להב אגח ג	0.57	3,888,676	4.41
אלדן תחבורה אגח ח	0.56	3,864,001	4.32
ישרס אגח טו	0.56	3,640,428	4.29
פועלים התח נד ו (COCO)	0.53	3,677,945	4.09
אספן גרופ אגח ח	0.52	3,520,375	4.02
מבנה אגח יט	0.49	3,125,139	3.74
הכשרת ישוב אגח 23	0.49	3,163,381	3.77
הכשרת ישוב אגח 25	0.46	3,238,080	3.55
שופרסל אגח ו	0.45	2,829,804	3.48
יוניברסל אגח ג	0.44	2,964,614	3.42
רני צים אגח ב	0.42	2,866,111	3.26
בינל הנפק אגח יב	0.42	2,878,710	3.21
אפי נכסים אגח טו	0.42	2,927,501	3.23
אאורה אגח יז	0.4	2,774,811	3.11
ג'י סיטי אגח טו	0.4	2,673,361	3.07
אדגר אגח י	0.39	2,511,086	3.02
נופר אנרג אגח א	0.37	2,527,269	2.83
יוניברסל אגח ה	0.36	2,523,348	2.74
אשטרום נכ אגח 11	0.35	2,330,813	2.71
הכשרת ישוב אגח 22	0.35	2,308,962	2.72
מרכנתיל הנ אגח ד	0.33	2,152,587	2.53
ויתניה אגח ו	0.33	2,319,282	2.56
מבנה אגח יז	0.33	2,086,260	2.51
אפקון החז אגח ד	0.33	2,099,717	2.5
אלדן תחבורה אגח ז	0.31	2,134,677	2.37
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.3	1,934,037	2.31
אלבר אגח יז	0.29	1,926,066	2.22
פז אנרגיה אגח ו	0.26	1,672,929	1.98
אלרוב נדלן אגח ה	0.26	1,741,387	1.99
ביג אגח יז	0.24	1,627,833	1.86
אלה השק אגח א	0.22	1,508,801	1.65
מגוריט אגח ו	0.22	1,674,711	1.73
הראל הנפקות אגח י	0.21	1,365,168	1.61
ביג אגח טז	0.21	1,450,322	1.65
אשטרום נכ אגח 10	0.21	1,329,859	1.59
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.2	1,318,007	1.52
שופרסל אגח ד	0.17	1,092,321	1.32
נמלי ישראל אגח א	0.15	1,010,108	1.18
ויתניה אגח ה	0.14	883,834	1.05
ביג אגח ט	0.12	778,668	0.92
אסאר אקורד אגח ב	0.12	855,592	0.93
ירושלים הנ אגח טו	0.1	644,696	0.73
פיקדון בבנק מסוים	-0.5	0	-3.86