תכלית TTF תל בונד-צמודות 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.7	-9.75
תחילת השנה	-5.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 46	4.17	30,098,558	35.11
לאומי אגח 182	4.03	31,312,669	33.98
חשמל אגח 27	3.71	25,222,726	31.22
לאומי אגח 185	3.57	28,682,311	30.08
עזריאלי אגח ה	3.33	24,279,041	28.02
אמות אגח ו	3.13	23,584,744	26.41
פועלים אגח 203	3.06	22,249,071	25.75
עזריאלי אגח ד	3	22,046,754	25.28
ארפורט אגח ה	2.26	16,270,049	19.06
ג'י סיטי אגח טז	2.17	17,096,835	18.32
מימון ישיר אגח ה	2.11	16,501,962	17.74
ג'י סיטי אגח יב	2.02	14,573,523	17.05
שיכון ובינוי אגח 8	1.97	13,776,750	16.61
רבוע נדלן אגח ו	1.97	13,982,516	16.6
מבנה אגח כ	1.95	13,742,738	16.39
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.83	14,012,213	15.43
אשטרום קב אגח ד	1.81	14,208,222	15.29
בזק אגח 12	1.7	12,668,186	14.34
חשמל אגח 32	1.6	11,994,516	13.52
סלע נדלן אגח ג	1.58	11,429,055	13.31
אפי נכסים אגח ח	1.49	10,540,908	12.52
ג'י סיטי אגח יג	1.46	10,704,470	12.32
רבוע נדלן אגח ח	1.38	10,135,257	11.62
מימון ישיר אגח ו	1.32	10,033,896	11.08
פז אנרגיה אגח ז	1.29	9,562,778	10.86
מליסרון אגח טז	1.29	9,152,772	10.89
ריט 1 אגח ה	1.22	8,406,278	10.25
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.17	9,062,148	9.85
מגה אור אגח ז	1.06	7,538,541	8.93
ירושלים הנ אגח יח	1.04	8,033,581	8.74
או פי סי אגח ב	1.03	7,439,079	8.72
מז טפ הנפק 61	1.03	7,617,829	8.64
הכשרת ישוב אגח 21	1.02	7,380,164	8.55
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.92	7,001,086	7.75
פועלים אגח 202	0.91	6,659,721	7.65
אלרוב נדלן אגח ו	0.88	6,768,593	7.4
ביג אגח יב	0.86	6,018,106	7.21
אלבר אגח יט	0.86	6,569,826	7.21
מקורות אגח 10	0.85	6,410,803	7.17
ירושלים הנ אגח טז	0.84	6,307,464	7.1
מגה אור אגח ח	0.83	6,040,087	7
מניבים ריט אגח ב	0.77	5,584,810	6.52
ביג אגח יג	0.76	5,788,497	6.4
מבנה אגח כג	0.75	5,364,586	6.34
פועלים התח נד ה (COCO)	0.75	5,239,979	6.32
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.73	5,720,061	6.17
מליסרון אגח יח	0.7	5,334,911	5.92
ביג אגח יא	0.69	4,995,066	5.78
הכשרת ישוב אגח 23	0.69	4,949,753	5.82
אלדן תחבורה אגח ח	0.68	5,150,720	5.7
אלון רבוע אגח ז	0.66	5,237,785	5.58
מגוריט אגח ד	0.65	5,076,327	5.5
אדגר אגח יא	0.64	4,663,577	5.41
אספן גרופ אגח ח	0.63	4,719,811	5.33
בינל הנפק אגח יב	0.61	4,659,608	5.17
מבנה אגח כד	0.6	4,281,485	5.05
שופרסל אגח ו	0.6	4,071,507	5.07
אמות אגח ד	0.58	4,133,117	4.9
פניקס הון אגח ה	0.58	4,083,356	4.85
נמלי ישראל אגח א	0.58	4,192,396	4.88
אדגר אגח י	0.58	4,064,604	4.87
יוניברסל אגח ג	0.56	4,113,159	4.71
להב אגח ג	0.55	4,196,244	4.63
מגוריט אגח ה	0.54	4,319,001	4.56
ישרס אגח טו	0.54	3,928,365	4.58
הכשרת ישוב אגח 25	0.51	3,931,056	4.27
ג'י סיטי אגח טו	0.51	3,796,628	4.32
פועלים התח נד ו (COCO)	0.51	3,968,926	4.3
מבנה אגח יט	0.48	3,372,402	4.01
ביג אגח ט	0.47	3,361,104	3.94
אלבר אגח יז	0.45	3,322,535	3.8
מגוריט אגח ו	0.44	3,614,398	3.67
רני צים אגח ב	0.42	3,180,679	3.57
הראל הנפקות אגח י	0.41	2,946,255	3.44
אפי נכסים אגח טו	0.41	3,159,094	3.48
רבוע נדלן אגח ז	0.4	2,830,799	3.34
נופר אנרג'י אגח א	0.39	2,903,109	3.25
אאורה אגח יז	0.39	2,994,298	3.29
ירושלים הנ אגח טו	0.38	2,782,855	3.17
יוניברסל אגח ה	0.38	2,982,301	3.2
אלרוב נדלן אגח ה	0.38	2,818,749	3.2
אשטרום נכ אגח 10	0.35	2,460,013	2.93
הכשרת ישוב אגח 22	0.35	2,491,659	2.92
פז אנרגיה אגח ו	0.34	2,406,021	2.82
הכשרת ישוב אגח 24	0.34	2,603,489	2.87
מרכנתיל הנ אגח ד	0.32	2,322,908	2.68
מבנה אגח יז	0.32	2,251,307	2.69
אפקון החז אגח ד	0.32	2,265,799	2.67
אלדן תחבורה אגח ז	0.3	2,303,575	2.53
ביג אגח יז	0.24	1,844,462	2.06
אלה השק אגח א	0.24	1,860,691	2.03
ביג אגח טז	0.22	1,643,274	1.84
שופרסל אגח ד	0.21	1,473,409	1.78
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.19	1,422,265	1.6
אס אר אקורד אגח ב	0.16	1,230,994	1.34
ויתניה אגח ה	0.13	953,764	1.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01