תכלית TTF תל בונד-צמודות 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.53	13.64
תחילת השנה	0.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 46	4.38	31,677,001	35.95
מז טפ הנפק 49	4.26	31,512,614	34.96
לאומי אגח 182	4.25	32,954,884	34.9
עזריאלי אגח ה	3.76	27,255,767	30.86
עזריאלי אגח ד	3.5	25,522,817	28.73
חשמל אגח 29	3.4	23,285,178	27.93
ארפורט אגח ה	3.15	22,159,617	25.85
ג'י סיטי אגח יב	2.7	19,172,219	22.12
ג'י סיטי אגח יג	2.53	18,025,033	20.76
לאומי אגח 185	2.44	19,405,305	19.99
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.26	15,905,455	18.53
לאומי אגח 179	2.21	15,976,174	18.14
שיכון ובינוי אגח 8	2.17	14,982,425	17.77
רבוע נדלן אגח ו	2.09	14,715,988	17.13
מליסרון אגח יד	1.77	12,381,401	14.54
גב ים אגח ו	1.76	10,037,739	14.4
חשמל אגח 32	1.7	12,623,729	13.97
סלע נדלן אגח ג	1.68	12,028,514	13.78
פועלים הת נדח י (COCO)	1.58	11,094,001	13
אפי נכסים אגח ח	1.57	11,093,383	12.89
מימון ישיר אגח ו	1.56	11,733,576	12.78
ריט 1 אגח ה	1.49	10,110,827	12.18
רבוע נדלן אגח ח	1.46	10,666,505	11.99
נמלי ישראל אגח א	1.4	10,054,009	11.46
מליסרון אגח טז	1.39	9,748,960	11.41
פועלים אגח 202	1.29	9,345,590	10.61
ירושלים הנ אגח טז	1.2	8,851,025	9.81
מגה אור אגח ח	1.18	8,475,763	9.68
או פי סי אגח ב	1.17	8,331,221	9.61
מגה אור אגח ז	1.12	7,933,905	9.22
ירושלים הנ אגח יח	1.09	8,454,652	8.96
מז טפ הנפק 61	1.08	8,017,573	8.86
הכשרת ישוב אגח 21	1.08	7,767,313	8.82
אלבר אגח יט	1.06	8,067,083	8.7
פועלים התח נד ה (COCO)	1.05	7,352,866	8.6
נופר אנרג'י אגח א	0.98	7,313,737	8.01
ביג אגח יב	0.96	6,666,877	7.88
אלרוב נדלן אגח ו	0.92	7,123,752	7.58
מקורות אגח 10	0.9	6,747,310	7.37
אמות אגח ד	0.84	5,799,591	6.88
אלון רבוע אגח ז	0.84	6,614,800	6.9
מבנה אגח כג	0.8	5,646,152	6.56
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.77	6,019,953	6.32
מניבים ריט אגח ב	0.75	5,352,329	6.17
הכשרת ישוב אגח 23	0.74	5,209,614	6.04
ביג אגח ח	0.73	5,170,015	5.96
ביג אגח יא	0.73	5,257,122	5.97
יוניברסל אגח ג	0.72	5,290,844	5.94
אלדן תחבורה אגח ח	0.72	5,420,562	5.9
שלמה החז אגח יח	0.72	5,117,747	5.89
מגוריט אגח ד	0.69	5,342,192	5.66
מבנה אגח כד	0.69	4,892,240	5.68
בינל הנפק אגח יב	0.65	4,903,705	5.3
אלבר אגח יז	0.64	4,657,058	5.23
ישרס אגח טו	0.63	4,510,227	5.16
שופרסל אגח ו	0.63	4,285,160	5.21
פניקס הון אגח ה	0.61	4,297,180	5.02
אדגר אגח י	0.61	4,277,497	5.04
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.59	4,201,676	4.82
הכשרת ישוב אגח 22	0.55	3,933,541	4.53
מגוריט אגח ה	0.54	4,324,667	4.45
מבנה אגח יט	0.54	3,789,363	4.45
ג'י סיטי אגח טו	0.53	3,882,959	4.33
ביג אגח ט	0.5	3,537,701	4.08
מגוריט אגח ו	0.46	3,804,147	3.78
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.45	3,151,259	3.66
מבנה אגח יז	0.45	3,159,122	3.73
הראל הנפקות אגח י	0.44	3,100,723	3.59
רני צים אגח ב	0.44	3,338,825	3.63
רבוע נדלן אגח ז	0.42	2,979,611	3.44
אלדן תחבורה אגח ז	0.42	3,151,796	3.41
אאורה אגח יז	0.42	3,151,679	3.43
ירושלים הנ אגח טו	0.4	2,928,992	3.25
אלרוב נדלן אגח ה	0.4	2,966,507	3.31
מגה אור אגח ו	0.37	2,591,331	3.01
אשטרום נכ אגח 10	0.37	2,588,936	3.05
פז אנרגיה אגח ו	0.36	2,532,531	2.92
הכשרת ישוב אגח 24	0.36	2,740,157	2.98
מרכנתיל הנ אגח ד	0.34	2,444,964	2.75
אפקון החז אגח ד	0.33	2,357,936	2.74
אלה השק אגח א	0.29	2,202,999	2.36
שופרסל אגח ד	0.22	1,550,560	1.83
ויתניה אגח ה	0.21	1,505,517	1.74
אס אר אקורד אגח ב	0.21	1,619,082	1.72
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.2	1,496,667	1.66
מימון ישיר אגח ד	0.12	888,288	1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	0	-1.24