תכלית TTF תל בונד-צמודות 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-19.49	16.37
תחילת השנה	-55.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 62	4.24	28,598,971	31.17
מז טפ הנפק 46	4.09	25,537,615	30.05
לאומי אגח 182	4.01	26,567,732	29.44
חשמל אגח 27	3.62	21,400,603	26.61
עזריאלי אגח ה	3.28	20,599,894	24.12
לאומי אגח 185	3.12	21,631,964	22.94
אמות אגח ו	2.78	18,009,793	20.42
מז טפ הנפק 64	2.77	18,894,326	20.37
עזריאלי אגח ד	2.67	16,835,323	19.61
פועלים אגח 203	2.49	15,733,802	18.28
ארפורט אגח ה	2.25	13,804,580	16.55
מימון ישיר אגח ה	2.13	14,304,350	15.64
ג'י סיטי אגח טז	2.09	14,433,341	15.33
בינל הנפק אגח יג	2	14,396,417	14.73
שיכון ובינוי אגח 8	1.94	11,689,110	14.24
ג'י סיטי אגח יב	1.9	12,003,761	13.93
ג'י סיטי אגח יג	1.83	11,997,286	13.47
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.82	11,888,852	13.4
בזק אגח 12	1.69	10,748,528	12.39
מבנה אגח כ	1.66	10,105,542	12.21
אשטרום קב אגח ד	1.65	11,077,742	12.15
חשמל אגח 32	1.59	10,176,924	11.66
סלע נדלן אגח ג	1.56	9,697,203	11.47
גב ים אגח יא	1.33	9,112,095	9.77
מליסרון אגח טז	1.25	7,672,226	9.2
פועלים התח נד ז (COCO)	1.22	8,045,010	8.97
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.17	7,688,959	8.57
רבוע נדלן אגח ח	1.11	7,035,905	8.18
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.09	7,151,629	8.01
ריט 1 אגח ו	1.07	6,250,494	7.83
פז אנרגיה אגח ז	1.07	6,786,016	7.83
מימון ישיר אגח ו	1.07	7,094,534	7.84
ריט 1 אגח ה	1.02	6,113,514	7.52
הכשרת ישוב אגח 21	0.94	5,844,373	6.87
אפי נכסים אגח יג	0.92	6,027,237	6.73
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.92	5,940,188	6.75
פועלים אגח 202	0.9	5,650,518	6.61
אלרוב נדלן אגח ו	0.86	5,684,912	6.33
ביג אגח יב	0.84	5,106,162	6.17
ירושלים הנ אגח טז	0.84	5,351,673	6.14
מגה אור אגח ח	0.82	5,124,750	6
ירושלים הנ אגח יח	0.82	5,452,984	5.99
אדגר אגח יב	0.78	5,292,825	5.71
ביג אגח יג	0.75	4,911,349	5.54
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.73	4,853,299	5.35
מניבים ריט אגח ב	0.71	4,442,330	5.23
מגוריט אגח ג	0.71	4,774,499	5.25
אלבר אגח יט	0.7	4,645,217	5.14
מגה אור אגח ז	0.69	4,264,133	5.1
מליסרון אגח יח	0.69	4,475,633	5.08
ביג אגח יא	0.68	4,238,161	4.96
אלון רבוע אגח ז	0.66	4,444,100	4.85
מגוריט אגח ד	0.65	4,307,032	4.75
אדגר אגח יא	0.63	3,956,923	4.65
או פי סי אגח ב	0.61	3,740,466	4.45
מבנה אגח כד	0.59	3,632,720	4.33
אמות אגח ד	0.58	3,506,811	4.26
מקורות אגח 10	0.56	3,626,230	4.1
הכשרת ישוב אגח 25	0.54	3,572,141	3.94
אלדן תחבורה אגח ח	0.54	3,537,789	3.95
ישרס אגח טו	0.54	3,333,100	3.94
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.53	3,516,014	3.88
להב אגח ג	0.52	3,405,577	3.8
פועלים התח נד ו (COCO)	0.51	3,367,515	3.75
אספן גרופ אגח ח	0.5	3,223,179	3.69
מבנה אגח יט	0.47	2,861,325	3.44
הכשרת ישוב אגח 23	0.47	2,896,333	3.47
שופרסל אגח ו	0.44	2,590,915	3.2
יוניברסל אגח ג	0.43	2,714,341	3.13
רני צים אגח ב	0.41	2,624,156	3
בינל הנפק אגח יב	0.4	2,635,705	2.95
אפי נכסים אגח טו	0.4	2,680,327	2.97
ג'י סיטי אגח טו	0.38	2,447,676	2.82
אדגר אגח י	0.38	2,299,103	2.77
נופר אנרג אגח א	0.36	2,313,910	2.61
יוניברסל אגח ה	0.34	2,310,343	2.52
אשטרום נכ אגח 11	0.34	2,134,078	2.49
הכשרת ישוב אגח 22	0.34	2,114,049	2.49
אאורה אגח יז	0.31	2,032,409	2.26
מבנה אגח יז	0.31	1,910,118	2.3
אפקון החז אגח ד	0.31	1,922,434	2.29
אלדן תחבורה אגח ז	0.3	1,954,511	2.18
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.29	1,770,760	2.1
פז אנרגיה אגח ו	0.25	1,531,678	1.82
מרכנתיל הנ אגח ד	0.25	1,577,872	1.83
אלרוב נדלן אגח ה	0.25	1,594,431	1.84
ביג אגח יז	0.23	1,490,420	1.7
ביג אגח טז	0.21	1,327,880	1.52
אלה השק אגח א	0.21	1,381,379	1.52
מגוריט אגח ט	0.2	1,541,244	1.45
אשטרום נכ אגח 10	0.2	1,217,583	1.47
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.19	1,206,781	1.39
שופרסל אגח ד	0.16	1,000,123	1.21
אלבר אגח יז	0.15	941,782	1.08
ויתניה אגח ה	0.13	809,214	0.96
אסאר אקורד אגח ב	0.12	783,334	0.86
פיקדון בבנק מסוים	-0.42	0	-3.1