תכלית TTF תל בונד-צמודות 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.72	-2.86
תחילת השנה	-80.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 62	4.13	26,500,866	29.38
מז טפ הנפק 46	3.99	23,664,174	28.43
לאומי אגח 182	3.91	24,618,678	27.8
חשמל אגח 27	3.43	19,612,705	24.4
עזריאלי אגח ה	3.19	19,088,646	22.74
אמות אגח ו	2.71	16,688,544	19.28
לאומי אגח 185	2.63	17,539,412	18.71
עזריאלי אגח ד	2.61	15,600,245	18.55
פועלים אגח 203	2.42	14,579,556	17.22
נכסים ובנ אגח י	2.27	14,005,756	16.16
מז טפ הנפק 64	2.22	14,590,605	15.84
מליסרון אגח יז	2.14	12,583,714	15.26
מימון ישיר אגח ה	2.09	13,254,911	14.88
ג'י סיטי אגח טז	2.03	13,120,464	14.47
בינל הנפק אגח יג	1.94	13,340,222	13.84
מגה אור אגח ט	1.82	11,359,785	12.94
ג'י סיטי אגח יג	1.76	10,501,814	12.52
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.75	11,016,657	12.47
אשטרום קב אגח ד	1.62	10,265,082	11.53
אלון רבוע אגח ט	1.62	10,426,062	11.53
מבנה אגח כ	1.62	9,364,148	11.52
חשמל אגח 32	1.54	9,430,293	10.97
ארפורט אגח ה	1.51	9,029,506	10.78
שיכון ובינוי אגח 8	1.4	8,123,689	9.99
ישרס אגח טז	1.38	8,081,133	9.8
בזק אגח 12	1.3	7,968,009	9.25
גב ים אגח יא	1.28	8,443,615	9.09
שלמה החז אגח כ	1.24	8,017,889	8.81
ג'י סיטי אגח יב	1.2	7,094,443	8.56
פועלים התח נד ז (COCO)	1.19	7,454,858	8.51
סלע נדלן אגח ג	1.13	6,739,336	8.02
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.13	7,124,817	8.01
רבוע נדלן אגח ח	1.08	6,519,758	7.67
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.06	6,626,971	7.56
פז אנרגיה אגח ז	1.03	6,288,181	7.34
בינל הנפק התח כז (COCO)	1	6,277,764	7.14
ריט 1 אגח ו	0.93	5,309,288	6.65
הכשרת ישוב אגח 21	0.91	5,415,624	6.49
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.9	5,504,459	6.38
אפי נכסים אגח יג	0.89	5,585,136	6.36
אלרוב נדלן אגח ו	0.84	5,267,863	5.97
ריט 1 אגח ה	0.82	4,720,832	5.83
ירושלים הנ אגח טז	0.81	4,959,087	5.78
ירושלים הנ אגח יח	0.79	5,052,903	5.66
ביג אגח יב	0.76	4,482,500	5.44
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.71	4,497,203	5.07
מגוריט אגח ג	0.7	4,424,178	4.97
מגה אור אגח ז	0.67	3,951,295	4.77
מליסרון אגח יח	0.67	4,147,287	4.78
ביג אגח יג	0.66	4,107,063	4.69
ביג אגח יא	0.65	3,927,263	4.64
אלון רבוע אגח ז	0.65	4,117,992	4.59
אשטרום נכ אגח 12	0.65	3,918,941	4.6
פועלים אגח 202	0.58	3,490,651	4.1
מבנה אגח כד	0.58	3,366,181	4.1
אמות אגח ד	0.56	3,249,560	4.01
מגוריט אגח ט	0.56	4,151,133	4
או פי סי אגח ב	0.55	3,228,647	3.88
מקורות אגח 10	0.54	3,360,180	3.86
אלבר אגח יט	0.54	3,443,557	3.85
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.52	3,258,049	3.68
הכשרת ישוב אגח 25	0.52	3,310,060	3.72
אלדן תחבורה אגח ח	0.52	3,278,224	3.69
להב אגח ג	0.51	3,155,715	3.6
אדגר אגח יא	0.49	2,933,277	3.49
אספן גרופ אגח ח	0.49	2,986,726	3.51
פועלים התח נד ו (COCO)	0.49	3,120,443	3.51
הכשרת ישוב אגח 23	0.46	2,683,879	3.27
אספן גרופ אגח ט	0.44	2,788,550	3.1
מניבים ריט אגח ב	0.42	2,468,547	2.97
שופרסל אגח ו	0.42	2,400,786	3.02
רני צים אגח ב	0.39	2,362,506	2.75
בינל הנפק אגח יב	0.39	2,442,315	2.79
אפי נכסים אגח טו	0.39	2,483,689	2.76
ג'י סיטי אגח טו	0.37	2,268,060	2.67
אדגר אגח י	0.36	2,130,451	2.58
נופר אנרג אגח א	0.35	2,144,171	2.49
ויתניה אגח ו	0.31	1,967,665	2.21
מבנה אגח יז	0.31	1,770,026	2.18
יוניברסל אגח ה	0.3	1,936,945	2.13
אאורה אגח יז	0.3	1,883,325	2.14
אשטרום נכ אגח 11	0.3	1,836,242	2.16
יוניברסל אגח ג	0.29	1,796,569	2.1
אלדן תחבורה אגח ז	0.29	1,811,121	2.06
מגוריט אגח ז	0.29	2,118,759	2.08
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.28	1,640,827	1.97
הכשרת ישוב אגח 22	0.25	1,469,203	1.76
פז אנרגיה אגח ו	0.24	1,419,289	1.7
מרכנתיל הנ אגח ד	0.24	1,462,155	1.72
אלרוב נדלן אגח ה	0.24	1,477,446	1.73
אפקון החז אגח ד	0.24	1,425,133	1.72
ישרס אגח טו	0.24	1,403,893	1.68
ביג אגח יז	0.22	1,381,116	1.6
ביג אגח טז	0.2	1,230,466	1.42
אלה השק אגח א	0.2	1,280,082	1.44
אשטרום נכ אגח 10	0.2	1,128,265	1.39
אזורים אגח 15	0.19	1,205,575	1.34
שופרסל אגח ד	0.16	926,712	1.14
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.09	559,101	0.65
פיקדון בבנק מסוים	-0.37	0	-2.6