הראל מחקה תל גוב-מק"מ - נקובה $
מחיר פדיון
120.73
מחיר קנייה
120.73
- % החודש:5.83%
- % השנה:-4.3%
- % 3 חודשים:-3%
- % 12 חודשים:-8.21%
- סטיית תקן (שנה):0.41
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 99.99 | 10,318,395 | 10.14 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 98.23 | 3,150,000 | -0.03 |
| SPOT | 1 | 1.12 | 36,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.2 | 0 | 0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.09 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 22 | 199.63 | 13,504,395 | 10.14 |
אחזקות הקרן
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00
F_170226_181_181_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 35.86 | 1,150,000 | 0.01 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 31.18 | 1,000,000 | -0.05 |
| F_170226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 18.71 | 600,000 | 0.03 |
| מקמ 516 | 14.86 | 1,512,179 | 1.51 |
| מקמ 616 | 14.81 | 1,512,179 | 1.5 |
| מקמ 217 | 8.5 | 889,517 | 0.86 |
| מקמ 726 | 7.81 | 800,565 | 0.79 |
| מקמ 816 | 7.79 | 800,565 | 0.79 |
| מקמ 916 | 7.77 | 800,565 | 0.79 |
| מקמ 1016 | 7.74 | 800,565 | 0.79 |
| מקמ 1116 | 7.72 | 800,565 | 0.78 |
| מקמ 1216 | 7.69 | 800,565 | 0.78 |
| מקמ 117 | 7.67 | 800,565 | 0.78 |
| מקמ 317 | 7.63 | 800,565 | 0.77 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 6.24 | 200,000 | -0.02 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 3.12 | 100,000 | -0.01 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.12 | 100,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.12 | 36,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.09 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |