הראל מחקה תל גוב-מק"מ - נקובה $
מחיר פדיון
116.73
מחיר קנייה
116.73
- % החודש:0.12%
- % השנה:-5.8%
- % 3 חודשים:-3.42%
- % 12 חודשים:-5.38%
- סטיית תקן (שנה):0.48
- שארפ (שנה):1.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 100.24 | 11,088,639 | 10.87 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 86.95 | 2,800,000 | -0.56 |
| SPOT | 2 | 8.82 | 284,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.18 | 0 | 0.45 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.37 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 22 | 200.56 | 14,172,639 | 10.81 |
אחזקות הקרן
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00
F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00
מקמ 815
מקמ 915
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 34.16 | 1,100,000 | -0.16 |
| F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 27.95 | 900,000 | -0.27 |
| מקמ 815 | 14.83 | 1,614,850 | 1.61 |
| מקמ 915 | 13.79 | 1,507,194 | 1.5 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 9.32 | 300,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 8.76 | 282,000 | 0 |
| מקמ 216 | 8.71 | 968,910 | 0.95 |
| מקמ 316 | 8.69 | 968,910 | 0.94 |
| מקמ 416 | 8.66 | 968,910 | 0.94 |
| מקמ 516 | 8.63 | 968,910 | 0.94 |
| מקמ 616 | 8.61 | 968,910 | 0.93 |
| מקמ 116 | 7.77 | 861,254 | 0.84 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 7.76 | 250,000 | -0.07 |
| F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 7.76 | 250,000 | -0.04 |
| מקמ 1015 | 6.87 | 753,597 | 0.75 |
| מקמ 1115 | 6.85 | 753,597 | 0.74 |
| מקמ 1215 | 6.83 | 753,597 | 0.74 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.18 | 0 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |