הראל מחקה תל גוב-מק"מ - נקובה $
מחיר פדיון
114.53
מחיר קנייה
114.53
- % החודש:-1.08%
- % השנה:1.99%
- % 3 חודשים:4.14%
- % 12 חודשים:2.27%
- סטיית תקן (שנה):0.5
- שארפ (שנה):2.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 100.53 | 11,437,024 | 11.24 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 89.68 | 2,800,000 | -0.19 |
| SPOT | 1 | 7.75 | 242,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.68 | 0 | 0.08 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.5 | 0 | 0.06 |
| סה"כ | 21 | 199.14 | 14,479,024 | 11.18 |
אחזקות הקרן
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00
F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00
מקמ 315
מקמ 415
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 35.23 | 1,100,000 | 0.01 |
| F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 32.03 | 1,000,000 | -0.14 |
| מקמ 315 | 18.78 | 2,106,821 | 2.1 |
| מקמ 415 | 18.72 | 2,106,821 | 2.09 |
| מקמ 116 | 8.29 | 963,118 | 0.93 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 8.01 | 250,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 7.75 | 242,000 | 0 |
| מקמ 515 | 7.46 | 842,728 | 0.83 |
| מקמ 1015 | 7.33 | 842,728 | 0.82 |
| מקמ 1115 | 7.31 | 842,728 | 0.82 |
| מקמ 1215 | 7.28 | 842,728 | 0.81 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 6.41 | 200,000 | -0.01 |
| מקמ 615 | 6.37 | 722,338 | 0.71 |
| מקמ 715 | 6.35 | 722,338 | 0.71 |
| מקמ 815 | 6.33 | 722,338 | 0.71 |
| מקמ 915 | 6.31 | 722,338 | 0.7 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 4.8 | 150,000 | -0.02 |
| F_071124_103_103_DL_0_N_1_00_00 | 3.2 | 100,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.68 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |