הראל מחקה תל גוב-מק"מ - נקובה $
מחיר פדיון
119.17
מחיר קנייה
119.17
- % החודש:0.18%
- % השנה:-1.69%
- % 3 חודשים:-1.51%
- % 12 חודשים:-11.36%
- סטיית תקן (שנה):0.47
- שארפ (שנה):0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 99.95 | 10,334,579 | 10.15 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 94.14 | 3,001,000 | -0.29 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.57 | 0 | 0.36 |
| SPOT | 1 | 2.29 | 73,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.64 | 0 | -0.07 |
| סה"כ | 23 | 199.31 | 13,408,579 | 10.16 |
אחזקות הקרן
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00
מקמ 216
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 31.37 | 1,000,000 | -0.02 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 31.37 | 1,000,000 | -0.16 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 17.25 | 550,000 | -0.06 |
| מקמ 216 | 14.48 | 1,476,444 | 1.47 |
| מקמ 316 | 13.53 | 1,384,166 | 1.37 |
| מקמ 416 | 8.1 | 830,500 | 0.82 |
| מקמ 516 | 8.07 | 830,500 | 0.82 |
| מקמ 616 | 8.04 | 830,500 | 0.82 |
| מקמ 726 | 8.01 | 830,500 | 0.81 |
| מקמ 816 | 7.99 | 830,500 | 0.81 |
| מקמ 916 | 7.97 | 830,500 | 0.81 |
| מקמ 1016 | 7.94 | 830,500 | 0.81 |
| מקמ 1116 | 7.92 | 829,969 | 0.8 |
| מקמ 1216 | 7.9 | 830,500 | 0.8 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 6.27 | 200,000 | -0.02 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.71 | 150,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.57 | 0 | 0.36 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 100,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 2.29 | 73,000 | 0 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.64 | 0 | -0.07 |