הראל מחקה תל גוב-מק"מ - נקובה $
מחיר פדיון
122.38
מחיר קנייה
122.38
- % החודש:1.45%
- % השנה:2.35%
- % 3 חודשים:5.2%
- % 12 חודשים:0.59%
- סטיית תקן (שנה):0.41
- שארפ (שנה):0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 100.04 | 13,162,390 | 12.97 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 99.06 | 4,292,000 | 0.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.91 | 0 | 0.12 |
| SPOT | 1 | 0.02 | 1,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -1.28 | 0 | -0.17 |
| סה"כ | 26 | 198.75 | 17,455,390 | 13.04 |
אחזקות הקרן
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1116
מקמ 1016
F_170826_119_119_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 26.54 | 1,150,000 | 0 |
| F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 23.08 | 1,000,000 | 0.02 |
| מקמ 1116 | 14.92 | 1,945,745 | 1.93 |
| מקמ 1016 | 14.08 | 1,831,289 | 1.83 |
| F_170826_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 13.85 | 600,000 | 0.03 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 13.85 | 600,000 | 0.04 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 9.23 | 400,000 | 0.03 |
| מקמ 217 | 8.71 | 1,144,556 | 1.13 |
| מקמ 1216 | 7.88 | 1,030,100 | 1.02 |
| מקמ 117 | 7.86 | 1,030,100 | 1.02 |
| מקמ 317 | 7.82 | 1,030,100 | 1.01 |
| מקמ 417 | 7.8 | 1,030,100 | 1.01 |
| מקמ 517 | 7.77 | 1,030,100 | 1.01 |
| מקמ 617 | 7.76 | 1,030,100 | 1.01 |
| מקמ 717 | 7.73 | 1,030,100 | 1 |
| מקמ 817 | 7.71 | 1,030,100 | 1 |
| F_060726_157_157_DL_0_N_1_00_00 | 5.77 | 250,000 | 0 |
| F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 150,000 | -0.01 |
| F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 100,000 | 0 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 42,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.91 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.31 | 0 | -0.17 |