הראל מחקה תל גוב-מק"מ - נקובה $
מחיר פדיון
121.68
מחיר קנייה
121.68
- % החודש:1.77%
- % השנה:-2.07%
- % 3 חודשים:4.95%
- % 12 חודשים:-5.26%
- סטיית תקן (שנה):0.42
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 100.32 | 12,823,678 | 12.64 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 90.74 | 3,850,000 | -0.25 |
| SPOT | 1 | 7.87 | 334,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.01 | 0 | 0.13 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.68 | 0 | 0.09 |
| סה"כ | 22 | 200.62 | 17,007,678 | 12.6 |
אחזקות הקרן
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00
מקמ 816
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00
F_170226_181_181_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 27.1 | 1,150,000 | -0.2 |
| F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 23.57 | 1,000,000 | -0.01 |
| מקמ 816 | 15 | 1,895,675 | 1.89 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 14.14 | 600,000 | 0.03 |
| F_170226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 14.14 | 600,000 | -0.08 |
| מקמ 916 | 14.08 | 1,784,164 | 1.77 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 9.43 | 400,000 | 0.02 |
| מקמ 217 | 8.68 | 1,115,103 | 1.09 |
| מקמ 1016 | 7.9 | 1,003,592 | 0.99 |
| מקמ 1116 | 7.88 | 1,003,592 | 0.99 |
| SPOT_USDILS | 7.87 | 334,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 7.86 | 1,003,592 | 0.99 |
| מקמ 117 | 7.84 | 1,003,592 | 0.99 |
| מקמ 317 | 7.8 | 1,003,592 | 0.98 |
| מקמ 417 | 7.78 | 1,003,592 | 0.98 |
| מקמ 517 | 7.76 | 1,003,592 | 0.98 |
| מקמ 617 | 7.74 | 1,003,592 | 0.97 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 100,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.01 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |