הראל מחקה תל גוב-מק"מ - נקובה $
מחיר פדיון
115.33
מחיר קנייה
115.33
- % החודש:-0.32%
- % השנה:-2.14%
- % 3 חודשים:-2.48%
- % 12 חודשים:-1.92%
- סטיית תקן (שנה):0.48
- שארפ (שנה):2.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 99.58 | 11,805,468 | 11.58 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 93.18 | 2,900,000 | 0.33 |
| SPOT | 2 | 7.74 | 241,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.68 | 0 | 0.08 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -2 | 0 | -0.23 |
| סה"כ | 23 | 199.18 | 14,946,468 | 11.76 |
אחזקות הקרן
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00
F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00
מקמ 515
מקמ 615
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 35.34 | 1,100,000 | 0.19 |
| F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 28.92 | 900,000 | 0.05 |
| מקמ 515 | 18.99 | 2,217,271 | 2.21 |
| מקמ 615 | 15.34 | 1,797,787 | 1.78 |
| מקמ 216 | 8.95 | 1,078,672 | 1.04 |
| מקמ 316 | 8.92 | 1,078,672 | 1.04 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 8.03 | 250,000 | 0.02 |
| F_100325_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 8.03 | 250,000 | 0.03 |
| מקמ 116 | 7.98 | 958,820 | 0.93 |
| SPOT_USDILS | 7.71 | 240,000 | 0 |
| מקמ 1015 | 7.06 | 838,967 | 0.82 |
| מקמ 1115 | 7.04 | 838,967 | 0.82 |
| מקמ 1215 | 7.02 | 838,967 | 0.82 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 6.43 | 200,000 | 0.03 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 6.43 | 200,000 | 0.02 |
| מקמ 715 | 6.12 | 719,115 | 0.71 |
| מקמ 815 | 6.09 | 719,115 | 0.71 |
| מקמ 915 | 6.07 | 719,115 | 0.71 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.68 | 0 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.42 | 0 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.58 | 0 | -0.18 |