הראל מחקה תל גוב-מק"מ - נקובה $
מחיר פדיון
117.98
מחיר קנייה
117.98
- % החודש:-1.89%
- % השנה:-8.05%
- % 3 חודשים:-2.4%
- % 12 חודשים:-6.63%
- סטיית תקן (שנה):0.47
- שארפ (שנה):1.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 99.99 | 11,262,219 | 11.05 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 96.58 | 3,227,000 | -0.11 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.4 | 0 | 0.38 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -2.68 | 0 | -0.3 |
| סה"כ | 22 | 197.29 | 14,489,219 | 11.02 |
אחזקות הקרן
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 32.92 | 1,100,000 | -0.04 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 29.93 | 1,000,000 | -0.04 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 16.46 | 550,000 | 0 |
| מקמ 1215 | 13.93 | 1,549,847 | 1.54 |
| מקמ 1115 | 13.04 | 1,446,523 | 1.44 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 8.98 | 300,000 | -0.03 |
| מקמ 216 | 8.3 | 929,908 | 0.92 |
| מקמ 316 | 8.27 | 929,908 | 0.91 |
| מקמ 416 | 8.25 | 929,908 | 0.91 |
| מקמ 516 | 8.21 | 929,908 | 0.91 |
| מקמ 616 | 8.19 | 929,908 | 0.9 |
| מקמ 726 | 8.16 | 929,908 | 0.9 |
| מקמ 816 | 8.13 | 929,908 | 0.9 |
| מקמ 916 | 8.11 | 929,908 | 0.9 |
| מקמ 116 | 7.4 | 826,585 | 0.82 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.49 | 150,000 | -0.02 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 3.74 | 125,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.4 | 0 | 0.38 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.69 | 0 | -0.3 |