הראל מחקה תל גוב-מק"מ - נקובה $
מחיר פדיון
120.11
מחיר קנייה
120.11
- % החודש:-1.38%
- % השנה:-7.5%
- % 3 חודשים:-5.76%
- % 12 חודשים:-15.21%
- סטיית תקן (שנה):0.42
- שארפ (שנה):1.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 10 | 99.16 | 10,786,357 | 10.59 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 83.58 | 2,842,000 | -0.2 |
| SPOT | 1 | 12.62 | 429,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.34 | 0 | 0.36 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.06 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 24 | 198.64 | 14,057,357 | 10.75 |
אחזקות הקרן
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00
F_170226_181_181_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 33.82 | 1,150,000 | -0.01 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 29.41 | 1,000,000 | -0.06 |
| F_170226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 17.65 | 600,000 | 0.02 |
| מקמ 516 | 17.23 | 1,852,202 | 1.84 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 16.18 | 550,000 | -0.09 |
| SPOT_USDILS | 12.62 | 429,000 | 0.01 |
| מקמ 217 | 9.88 | 1,089,531 | 1.06 |
| מקמ 616 | 9.1 | 980,578 | 0.97 |
| מקמ 726 | 9.07 | 980,578 | 0.97 |
| מקמ 816 | 9.04 | 980,578 | 0.97 |
| מקמ 916 | 9.02 | 980,578 | 0.96 |
| מקמ 1016 | 8.99 | 980,578 | 0.96 |
| מקמ 1116 | 8.97 | 980,578 | 0.96 |
| מקמ 1216 | 8.94 | 980,578 | 0.96 |
| מקמ 117 | 8.92 | 980,578 | 0.95 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 5.88 | 200,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.34 | 0 | 0.36 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 2.94 | 100,000 | -0.01 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.94 | 100,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | 0 | -0.01 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -12.62 | -429,000 | -0.02 |
| F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -12.62 | -429,000 | -0.01 |