הראל מחקה תל גוב-מק"מ - נקובה $
מחיר פדיון
121.24
מחיר קנייה
121.24
- % החודש:-1.78%
- % השנה:-3.23%
- % 3 חודשים:4.78%
- % 12 חודשים:-8.79%
- סטיית תקן (שנה):0.42
- שארפ (שנה):0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 100.28 | 11,969,436 | 11.77 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 92.51 | 3,850,000 | -1.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 8.08 | 0 | 0.95 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.34 | 0 | 0.04 |
| SPOT | 1 | -0.67 | -28,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 200.54 | 15,791,436 | 11.74 |
אחזקות הקרן
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00
מקמ 726
מקמ 816
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 27.63 | 1,150,000 | -0.37 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 24.03 | 1,000,000 | -0.38 |
| מקמ 726 | 14.88 | 1,754,142 | 1.75 |
| מקמ 816 | 14.84 | 1,754,142 | 1.74 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 14.42 | 600,000 | -0.05 |
| F_170226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 14.42 | 600,000 | -0.16 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 9.61 | 400,000 | -0.03 |
| מקמ 217 | 8.58 | 1,031,848 | 1.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.08 | 0 | 0.95 |
| מקמ 916 | 7.83 | 928,663 | 0.92 |
| מקמ 1016 | 7.81 | 928,663 | 0.92 |
| מקמ 1116 | 7.79 | 928,663 | 0.91 |
| מקמ 1216 | 7.77 | 928,663 | 0.91 |
| מקמ 117 | 7.74 | 928,663 | 0.91 |
| מקמ 317 | 7.7 | 928,663 | 0.9 |
| מקמ 417 | 7.68 | 928,663 | 0.9 |
| מקמ 517 | 7.66 | 928,663 | 0.9 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.4 | 100,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.67 | -28,000 | 0 |