הראל מחקה תל גוב-מק"מ - נקובה $
מחיר פדיון
118.89
מחיר קנייה
118.89
- % החודש:0.09%
- % השנה:-2.8%
- % 3 חודשים:-4.48%
- % 12 חודשים:-9.7%
- סטיית תקן (שנה):0.43
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 100.38 | 10,597,955 | 10.41 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 97.66 | 3,100,000 | -0.21 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.58 | 0 | 0.37 |
| SPOT | 4 | 2.24 | 71,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -1.94 | 0 | -0.2 |
| סה"כ | 25 | 201.92 | 13,768,955 | 10.37 |
אחזקות הקרן
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00
מקמ 116
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 34.65 | 1,100,000 | -0.08 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 31.5 | 1,000,000 | -0.08 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 17.33 | 550,000 | -0.02 |
| מקמ 116 | 14.41 | 1,500,595 | 1.49 |
| מקמ 216 | 14.37 | 1,500,595 | 1.49 |
| מקמ 316 | 8.06 | 844,085 | 0.84 |
| מקמ 416 | 8.03 | 844,085 | 0.83 |
| מקמ 516 | 8 | 844,085 | 0.83 |
| מקמ 616 | 7.98 | 844,085 | 0.83 |
| מקמ 726 | 7.95 | 844,085 | 0.82 |
| מקמ 816 | 7.93 | 844,085 | 0.82 |
| מקמ 916 | 7.91 | 844,085 | 0.82 |
| מקמ 1016 | 7.88 | 844,085 | 0.82 |
| מקמ 1116 | 7.86 | 844,085 | 0.81 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 6.3 | 200,000 | 0 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.73 | 150,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.58 | 0 | 0.37 |
| SPOT_USDILS | 3.5 | 111,000 | 0 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 3.15 | 100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.21 | 70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.55 | 0 | 0.16 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.49 | 0 | -0.36 |
| SPOT_USDILS | -3.5 | -111,000 | 0 |