הראל מחקה תל גוב-מק"מ - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.06	-0.06
תחילת השנה	-0.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	34.16	1,100,000	-0.16
F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00	27.95	900,000	-0.27
מקמ 815	14.83	1,614,850	1.61
מקמ 915	13.79	1,507,194	1.5
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	9.32	300,000	-0.01
SPOT_USDILS	8.76	282,000	0
מקמ 216	8.71	968,910	0.95
מקמ 316	8.69	968,910	0.94
מקמ 416	8.66	968,910	0.94
מקמ 516	8.63	968,910	0.94
מקמ 616	8.61	968,910	0.93
מקמ 116	7.77	861,254	0.84
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	7.76	250,000	-0.07
F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00	7.76	250,000	-0.04
מקמ 1015	6.87	753,597	0.75
מקמ 1115	6.85	753,597	0.74
מקמ 1215	6.83	753,597	0.74
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.18	0	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.04
SPOT_USDILS	0.06	2,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0