הראל מחקה תל גוב-מק"מ - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.32	0.36
תחילת השנה	0.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	35.44	1,100,000	0.07
F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00	29	900,000	-0.05
מקמ 216	13.71	1,592,556	1.54
מקמ 316	13.67	1,592,556	1.54
מקמ 116	12.22	1,415,606	1.38
מקמ 1015	10.81	1,238,655	1.22
מקמ 1115	10.77	1,238,655	1.21
מקמ 1215	10.74	1,238,655	1.21
F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00	9.67	300,000	-0.01
מקמ 715	9.37	1,061,704	1.05
מקמ 815	9.33	1,061,704	1.05
מקמ 915	9.3	1,061,704	1.05
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	8.05	250,000	-0.01
F_100325_65_65_DL_0_N_1_00_00	8.05	250,000	0
F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00	6.44	200,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	2.93	91,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.4	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.35	0	-0.04