הראל מחקה תל גוב-מק"מ - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.73	0.77
תחילת השנה	0.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	31.37	1,000,000	-0.02
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	31.37	1,000,000	-0.16
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	17.25	550,000	-0.06
מקמ 216	14.48	1,476,444	1.47
מקמ 316	13.53	1,384,166	1.37
מקמ 416	8.1	830,500	0.82
מקמ 516	8.07	830,500	0.82
מקמ 616	8.04	830,500	0.82
מקמ 726	8.01	830,500	0.81
מקמ 816	7.99	830,500	0.81
מקמ 916	7.97	830,500	0.81
מקמ 1016	7.94	830,500	0.81
מקמ 1116	7.92	829,969	0.8
מקמ 1216	7.9	830,500	0.8
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	6.27	200,000	-0.02
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.71	150,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.57	0	0.36
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.14	100,000	-0.01
SPOT_USDILS	2.29	73,000	0
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.03	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.64	0	-0.07