הראל מחקה תל גוב-מק"מ - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.7	2.75
תחילת השנה	2.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	35.86	1,150,000	0.01
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	31.18	1,000,000	-0.05
F_170226_181_181_DL_0_N_1_00_00	18.71	600,000	0.03
מקמ 516	14.86	1,512,179	1.51
מקמ 616	14.81	1,512,179	1.5
מקמ 217	8.5	889,517	0.86
מקמ 726	7.81	800,565	0.79
מקמ 816	7.79	800,565	0.79
מקמ 916	7.77	800,565	0.79
מקמ 1016	7.74	800,565	0.79
מקמ 1116	7.72	800,565	0.78
מקמ 1216	7.69	800,565	0.78
מקמ 117	7.67	800,565	0.78
מקמ 317	7.63	800,565	0.77
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	6.24	200,000	-0.02
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.12	100,000	-0.01
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.12	100,000	0.01
SPOT_USDILS	1.12	36,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.09	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0