הראל מחקה תל גוב-מק"מ - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.22	0.19
תחילת השנה	3.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	27.1	1,150,000	-0.2
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	23.57	1,000,000	-0.01
מקמ 816	15	1,895,675	1.89
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	14.14	600,000	0.03
F_170226_181_181_DL_0_N_1_00_00	14.14	600,000	-0.08
מקמ 916	14.08	1,784,164	1.77
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	9.43	400,000	0.02
מקמ 217	8.68	1,115,103	1.09
מקמ 1016	7.9	1,003,592	0.99
מקמ 1116	7.88	1,003,592	0.99
SPOT_USDILS	7.87	334,000	0
מקמ 1216	7.86	1,003,592	0.99
מקמ 117	7.84	1,003,592	0.99
מקמ 317	7.8	1,003,592	0.98
מקמ 417	7.78	1,003,592	0.98
מקמ 517	7.76	1,003,592	0.98
מקמ 617	7.74	1,003,592	0.97
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.36	100,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.01	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0