הראל מחקה תל גוב-מק"מ - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.36	0.42
תחילת השנה	0.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	34.12	1,100,000	-0.14
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	31.02	1,000,000	0.04
מקמ 915	13.69	1,502,048	1.5
מקמ 1015	13.64	1,502,048	1.49
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	9.31	300,000	0
מקמ 216	8.64	965,602	0.95
מקמ 316	8.62	965,602	0.94
מקמ 416	8.59	965,602	0.94
מקמ 516	8.56	965,602	0.94
מקמ 616	8.53	965,602	0.93
מקמ 726	8.5	965,602	0.93
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	7.76	250,000	-0.06
F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00	7.76	250,000	-0.04
מקמ 116	7.71	858,313	0.84
מקמ 1115	6.79	751,024	0.74
מקמ 1215	6.77	751,024	0.74
SPOT_USDILS	5.83	188,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.18	0	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.91	0	-0.21