הראל מחקה תל גוב-מק"מ - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.72	-1.45
תחילת השנה	-0.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	33.82	1,150,000	-0.01
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	29.41	1,000,000	-0.06
F_170226_181_181_DL_0_N_1_00_00	17.65	600,000	0.02
מקמ 516	17.23	1,852,202	1.84
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	16.18	550,000	-0.09
SPOT_USDILS	12.62	429,000	0.01
מקמ 217	9.88	1,089,531	1.06
מקמ 616	9.1	980,578	0.97
מקמ 726	9.07	980,578	0.97
מקמ 816	9.04	980,578	0.97
מקמ 916	9.02	980,578	0.96
מקמ 1016	8.99	980,578	0.96
מקמ 1116	8.97	980,578	0.96
מקמ 1216	8.94	980,578	0.96
מקמ 117	8.92	980,578	0.95
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	5.88	200,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.34	0	0.36
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	2.94	100,000	-0.01
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.94	100,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.01
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-12.62	-429,000	-0.02
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-12.62	-429,000	-0.01