הראל מחקה תל גוב-מק"מ - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.21	-2.49
תחילת השנה	2.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	27.63	1,150,000	-0.37
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	24.03	1,000,000	-0.38
מקמ 726	14.88	1,754,142	1.75
מקמ 816	14.84	1,754,142	1.74
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	14.42	600,000	-0.05
F_170226_181_181_DL_0_N_1_00_00	14.42	600,000	-0.16
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	9.61	400,000	-0.03
מקמ 217	8.58	1,031,848	1.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	8.08	0	0.95
מקמ 916	7.83	928,663	0.92
מקמ 1016	7.81	928,663	0.92
מקמ 1116	7.79	928,663	0.91
מקמ 1216	7.77	928,663	0.91
מקמ 117	7.74	928,663	0.91
מקמ 317	7.7	928,663	0.9
מקמ 417	7.68	928,663	0.9
מקמ 517	7.66	928,663	0.9
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.4	100,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.67	-28,000	0