הראל מחקה תל גוב-מק"מ - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.12	-0.01
תחילת השנה	-0.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	35.34	1,100,000	0.19
F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00	28.92	900,000	0.05
מקמ 515	18.99	2,217,271	2.21
מקמ 615	15.34	1,797,787	1.78
מקמ 216	8.95	1,078,672	1.04
מקמ 316	8.92	1,078,672	1.04
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	8.03	250,000	0.02
F_100325_65_65_DL_0_N_1_00_00	8.03	250,000	0.03
מקמ 116	7.98	958,820	0.93
SPOT_USDILS	7.71	240,000	0
מקמ 1015	7.06	838,967	0.82
מקמ 1115	7.04	838,967	0.82
מקמ 1215	7.02	838,967	0.82
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	6.43	200,000	0.03
F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00	6.43	200,000	0.02
מקמ 715	6.12	719,115	0.71
מקמ 815	6.09	719,115	0.71
מקמ 915	6.07	719,115	0.71
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.68	0	0.08
SPOT_USDILS	0.03	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.42	0	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	-1.58	0	-0.18