הראל מחקה תל גוב-מק"מ - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.03	-0.11
תחילת השנה	3.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	26.54	1,150,000	0
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	23.08	1,000,000	0.02
מקמ 1116	14.92	1,945,745	1.93
מקמ 1016	14.08	1,831,289	1.83
F_170826_119_119_DL_0_N_1_00_00	13.85	600,000	0.03
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	13.85	600,000	0.04
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	9.23	400,000	0.03
מקמ 217	8.71	1,144,556	1.13
מקמ 1216	7.88	1,030,100	1.02
מקמ 117	7.86	1,030,100	1.02
מקמ 317	7.82	1,030,100	1.01
מקמ 417	7.8	1,030,100	1.01
מקמ 517	7.77	1,030,100	1.01
מקמ 617	7.76	1,030,100	1.01
מקמ 717	7.73	1,030,100	1
מקמ 817	7.71	1,030,100	1
F_060726_157_157_DL_0_N_1_00_00	5.77	250,000	0
F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00	3.46	150,000	-0.01
F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00	2.31	100,000	0
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.97	42,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.91	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
SPOT_USDILS	0.02	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.31	0	-0.17