הראל מחקה תל גוב-מק"מ - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.02	0.38
תחילת השנה	-0.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	33.66	1,100,000	-0.1
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	30.6	1,000,000	-0.09
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	16.83	550,000	-0.03
מקמ 1215	15.99	1,706,883	1.7
מקמ 216	9.53	1,024,130	1.01
מקמ 316	9.5	1,024,130	1.01
מקמ 416	9.47	1,024,130	1.01
מקמ 516	9.44	1,024,130	1
מקמ 616	9.41	1,024,130	1
מקמ 726	9.38	1,024,130	1
מקמ 816	9.35	1,024,130	0.99
מקמ 916	9.32	1,024,130	0.99
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	9.18	300,000	-0.04
מקמ 116	8.5	910,338	0.9
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.59	150,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.48	0	0.37
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.06	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.47	0	-0.05
SPOT_USDILS	-0.89	-29,000	0