הירשמו אזור אישי

גביש גמישה

מחיר פדיון

164.11

מחיר קנייה

164.13

-0.75%

% החודש:1.92%
% השנה:15.57%
% 3 חודשים:8.07%
% 12 חודשים:25.89%
סטיית תקן (שנה):19.74
שארפ (שנה):1.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

אופציית CALL

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	1	74.69	5,300,000	17.76
אופציית CALL	3	52.86	119	0.57
אג"ח קונצרני	23	13.8	3,319,287	3.28
פיקדונות בבנק	2	4.84	0	1.15
אג"ח מדינה	1	2.36	759,429	0.56
אג"ח להמרה	2	0.72	163,076	0.17
מניות	3	0.55	9,528	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	9,827	0
אופציית PUT	1	-30.77	831	0.17
סה"כ	37	119.07	9,562,097	23.8

אחזקות הקרן

TREASURY BILL B 08/14/25

ת002870M507-35רכישה

ת002900M507-35רכישה

ת002920M507-35רכישה

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 08/14/25	74.69	5,300,000	17.76
ת002870M507-35רכישה	20.87	43	0.24
ת002900M507-35רכישה	16.23	37	0.17
ת002920M507-35רכישה	15.76	39	0.16
פיקדון בבנק מסוים	4.57	0	1.09
ממשלתי שקלי 1152	2.36	759,429	0.56
שוהם ביזנס אגח ה	1.14	270,775	0.27
ספנסר אגח ד	0.94	212,044	0.22
אגלן אגח א	0.91	214,000	0.22
סטרברי אנ אגח ב	0.82	192,000	0.19
אנקור הזד אגח ג	0.79	176,800	0.19
מלרן אגח ג	0.78	184,739	0.18
מיכמן אגח ד	0.75	175,300	0.18
אקסטל אגח ד	0.68	162,836	0.16
דה לסר אגח ט	0.65	143,555	0.15
אקסטל אגח ג	0.63	147,175	0.15
פסיפיק אגח ד	0.62	180,000	0.15
נופר אנרג אג ב	0.6	135,009	0.14
ספנסר אגח ה	0.58	131,466	0.14
אמ.די.גי אגח ט	0.55	121,800	0.13
ג'י סיטי אגח יד	0.54	129,000	0.13
נץ יו.אס.איי אגח א	0.53	119,999	0.13
יובלים אגח ה	0.52	124,686	0.12
דה זראסאי אגח ה	0.47	129,501	0.11
פסיפיק אגח ג	0.44	106,599	0.11
פנינסולה אגח ד	0.4	96,000	0.1
גילת	0.36	3,500	0.09
אמ.די.ג'י אגח ד	0.36	80,044	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.06
דה לסר אגח ז	0.27	62,931	0.06
שוהם ביזנס אגח ד	0.26	62,900	0.06
דה זראסאי אגח ג	0.17	95,137	0.04
פריים אנרג'י אג א	0.12	28,067	0.03
פריים אנרג'י	0.1	1,590	0.02
אנשי העיר	0.09	4,438	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	9,827	0
דלר0337.5M507-מכירה	-30.77	831	0.17