גביש גמישה
מחיר פדיון
184.12
מחיר קנייה
184.13
- % החודש:5.15%
- % השנה:15.29%
- % 3 חודשים:8.5%
- % 12 חודשים:16.94%
- סטיית תקן (שנה):15.36
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
חוזים עתידיים מניות
אופציות Call
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 82.83 | 6,650,000 | 18.73 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 51.92 | 11 | 0 |
| אופציות Call | 6 | 14.94 | 43 | 0.02 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 8.72 | 0 | 1.97 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 5.66 | 1,991,484 | 1.28 |
| מניות | 4 | 1.1 | 8,215 | 0.25 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.93 | 39,298 | 0.21 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.62 | 179,388 | 0.14 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 1 | 0 |
| סה"כ | 26 | 166.72 | 8,868,440 | 22.6 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 06/18/26
S&P500 EMINI FUT Jun26
פיקדון בבנק מסוים
ת004430M605-35רכישה
ת004410M605-35רכישה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 82.83 | 6,650,000 | 18.73 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 51.92 | 11 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.26 | 0 | 1.64 |
| ת004430M605-35רכישה | 4.04 | 8 | 0.01 |
| ת004410M605-35רכישה | 3.73 | 6 | 0.01 |
| ת004450M605-35רכישה | 3.1 | 8 | 0 |
| ת004470M605-35רכישה | 2.23 | 8 | 0 |
| ת004490M605-35רכישה | 1.69 | 9 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.46 | 0 | 0.33 |
| פסיפיק אגח ד | 1.21 | 680,577 | 0.27 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 0.96 | 218,931 | 0.22 |
| פסיפיק אגח ב | 0.95 | 515,163 | 0.22 |
| נאוויטס פטרו אג ד | 0.93 | 39,298 | 0.21 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.85 | 190,331 | 0.19 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.63 | 138,308 | 0.14 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.62 | 179,388 | 0.14 |
| אנקור פרופ אגח ה | 0.6 | 136,258 | 0.13 |
| פריים אנרג'י | 0.56 | 1,940 | 0.13 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.46 | 111,914 | 0.1 |
| גילת | 0.4 | 1,800 | 0.09 |
| ת004550M605-35רכישה | 0.15 | 4 | 0 |
| קמטק | 0.08 | 37 | 0.02 |
| אנשי העיר | 0.06 | 4,438 | 0.01 |
| דה זראסאי אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| דה לסר אגח ז | 0 | 1 | 0 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/26 | 0 | 1 | 0 |