גביש גמישה
מחיר פדיון
191.96
מחיר קנייה
191.97
- % החודש:3.78%
- % השנה:20.2%
- % 3 חודשים:3.76%
- % 12 חודשים:23.32%
- סטיית תקן (שנה):15.25
- שארפ (שנה):1.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 22 | 67.06 | 65,149 | 20.49 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 23.22 | 2,400,000 | 7.1 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 7.57 | 3,311,482 | 2.31 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.69 | 0 | 0.52 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.58 | 34,676 | 0.18 |
| סה"כ | 37 | 100.12 | 5,811,307 | 30.59 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 12/24/26
BROADCOM INC
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
COMFORT SYSTEMS USA INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 12/24/26 | 23.22 | 2,400,000 | 7.1 |
| BROADCOM INC | 5.37 | 1,480 | 1.64 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 4.17 | 1,600 | 1.27 |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 4.1 | 330 | 1.25 |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 4.09 | 270 | 1.25 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 4.09 | 1,600 | 1.25 |
| ON SEMICONDUCTOR | 4.06 | 5,600 | 1.24 |
| JABIL INC | 4.04 | 1,350 | 1.23 |
| QUANTA SERVICES INC | 4.04 | 680 | 1.24 |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 4.03 | 30,000 | 1.23 |
| CORNING INC | 4.01 | 2,750 | 1.22 |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 3.96 | 1,800 | 1.21 |
| FLEX LTD | 3.96 | 3,700 | 1.21 |
| EMCOR GROUP INC | 3.96 | 550 | 1.21 |
| KLA CORP | 3.95 | 2,300 | 1.21 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 3.9 | 2,000 | 1.19 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.56 | 420 | 0.48 |
| WALMART INC | 1.49 | 1,450 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.32 | 0 | 0.4 |
| GENERAL ELECTRIC | 1.32 | 400 | 0.4 |
| סטרוברי אנ אגח א | 1.1 | 327,030 | 0.33 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 0.95 | 311,635 | 0.29 |
| פסיפיק אגח ד | 0.94 | 745,435 | 0.29 |
| פסיפיק אגח ב | 0.85 | 676,824 | 0.26 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.74 | 241,131 | 0.23 |
| קופרליין אגח ד | 0.62 | 197,854 | 0.19 |
| נאוויטס פטרו אג ד | 0.58 | 34,676 | 0.18 |
| אמ.די.ג'י אגח ח | 0.58 | 169,705 | 0.18 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.55 | 223,613 | 0.17 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.52 | 156,868 | 0.16 |
| אנקור פרופ אגח ה | 0.42 | 147,830 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.11 |
| אלביט מערכות | 0.34 | 50 | 0.11 |
| סימד הולדינגס אגח א | 0.3 | 113,557 | 0.09 |
| תורפז | 0.26 | 1,425 | 0.08 |
| ארית תעשיות | 0.19 | 3,594 | 0.06 |
| גילת | 0.17 | 1,800 | 0.05 |