גביש גמישה
מחיר פדיון
160.4
מחיר קנייה
160.41
- % החודש:3.52%
- % השנה:12.96%
- % 3 חודשים:-1.85%
- % 12 חודשים:12.03%
- סטיית תקן (שנה):19.97
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אופציות Call
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 17 | 69.48 | 83,948 | 19.23 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 15.6 | 4,395,830 | 4.31 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 13.69 | 0 | 3.79 |
| אופציות Call | 1 | 5.74 | 12 | 0.1 |
| אג"ח להמרה | 2 | 0.68 | 166,381 | 0.19 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.01 | 9,827 | 0 |
| סה"כ | 48 | 105.2 | 4,655,998 | 27.62 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ת003060M510-35רכישה
DANAHER CORP
OLD DOMINION FREIGHT LINE
CARRIER GLOBAL CORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 9.84 | 0 | 2.72 |
| ת003060M510-35רכישה | 5.74 | 12 | 0.1 |
| DANAHER CORP | 5.21 | 2,200 | 1.44 |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 5.05 | 3,000 | 1.4 |
| CARRIER GLOBAL CORP | 4.99 | 7,000 | 1.38 |
| VERISK ANALYTICS INC | 4.96 | 1,650 | 1.37 |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 4.94 | 3,300 | 1.37 |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 4.93 | 6,700 | 1.36 |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 4.9 | 6,500 | 1.36 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 4.89 | 2,300 | 1.35 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 4.89 | 820 | 1.35 |
| CARMAX INC | 4.88 | 9,100 | 1.35 |
| KEURIG DR PEPPER INC | 4.88 | 16,000 | 1.35 |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 4.86 | 8,300 | 1.35 |
| FORTINET INC | 4.82 | 4,800 | 1.34 |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 4.58 | 2,200 | 1.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.85 | 0 | 1.07 |
| פסיפיק אגח ד | 0.96 | 394,888 | 0.27 |
| אקסטל אגח ד | 0.95 | 260,952 | 0.26 |
| אקסטל אגח ג | 0.94 | 258,023 | 0.26 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.94 | 255,692 | 0.26 |
| אמטראסט אגח א | 0.91 | 250,000 | 0.25 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.81 | 213,300 | 0.22 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 0.74 | 197,000 | 0.2 |
| ספנסר אגח ד | 0.73 | 195,401 | 0.2 |
| דה לסר אגח ט | 0.71 | 183,960 | 0.2 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.7 | 181,800 | 0.19 |
| אגלן אגח א | 0.65 | 173,923 | 0.18 |
| דה לסר אגח ז | 0.62 | 165,084 | 0.17 |
| אנקור פרופ אגח ה | 0.59 | 161,036 | 0.16 |
| נופר אנרג אג ב | 0.57 | 135,460 | 0.16 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.57 | 150,000 | 0.16 |
| יובלים אגח ה | 0.57 | 155,686 | 0.16 |
| פיקהיל אגח א | 0.57 | 156,000 | 0.16 |
| בלאקאדג' אגח ד | 0.55 | 151,443 | 0.15 |
| גילת | 0.53 | 3,500 | 0.15 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.5 | 135,839 | 0.14 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.47 | 129,000 | 0.13 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.46 | 119,999 | 0.13 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 0.41 | 115,122 | 0.11 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.39 | 125,498 | 0.11 |
| מכלול אגח ב | 0.32 | 86,000 | 0.09 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.3 | 80,044 | 0.08 |
| פסיפיק אגח ב | 0.24 | 100,140 | 0.07 |
| פריים אנרג'י | 0.11 | 2,140 | 0.03 |
| פריים אנרג'י אג א | 0.11 | 30,921 | 0.03 |
| אנשי העיר | 0.06 | 4,438 | 0.02 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0.01 | 9,827 | 0 |