גביש גמישה
מחיר פדיון
163.8
מחיר קנייה
163.82
- % החודש:0.71%
- % השנה:2.57%
- % 3 חודשים:2.3%
- % 12 חודשים:6.96%
- סטיית תקן (שנה):13.11
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אופציות Call
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 18 | 77.86 | 81,228 | 17.82 |
| אופציות Call | 6 | 15.86 | 42 | 0.16 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 8.23 | 600,000 | 1.88 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 7.71 | 2,403,640 | 1.76 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.97 | 0 | 0.91 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.33 | 413,068 | 0.31 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.88 | 39,287 | 0.2 |
| סה"כ | 39 | 115.84 | 3,537,265 | 23.04 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 06/18/26
META PLATFORMS INC-CLASS A
SHOPIFY INC - CLASS A
ZSCALER INC
SUPER MICRO COMPUTER INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 8.23 | 600,000 | 1.88 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 5.53 | 700 | 1.27 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 5.25 | 3,200 | 1.2 |
| ZSCALER INC | 5.23 | 2,700 | 1.2 |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 5.22 | 16,600 | 1.2 |
| DOORDASH INC - A | 5.19 | 2,500 | 1.19 |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 5.13 | 800 | 1.17 |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 5.12 | 5,500 | 1.17 |
| PTC INC | 5.12 | 2,600 | 1.17 |
| RESMED INC | 5.12 | 1,650 | 1.17 |
| THE CAMPBELL'S COMPANY | 5.11 | 16,600 | 1.17 |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 5.11 | 4,800 | 1.17 |
| COSTAR GROUP INC | 5.07 | 9,100 | 1.16 |
| STRYKER CORP | 5 | 1,100 | 1.14 |
| THOMSON REUTERS CORP | 4.97 | 4,000 | 1.14 |
| DOMINO'S PIZZA INC | 4.96 | 1,000 | 1.13 |
| ת004090M604-35רכישה | 3.39 | 7 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.85 | 0 | 0.65 |
| ת004160M604-35רכישה | 2.81 | 7 | 0.03 |
| ת004180M604-35רכישה | 2.65 | 7 | 0.03 |
| ת004200M604-35רכישה | 2.49 | 7 | 0.02 |
| ת004220M604-35רכישה | 2.34 | 7 | 0.02 |
| ת004240M604-35רכישה | 2.18 | 7 | 0.02 |
| פסיפיק אגח ד | 1.42 | 658,577 | 0.32 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.33 | 413,068 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | 0 | 0.26 |
| דה לסר אגח ז | 1.11 | 353,627 | 0.25 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 0.99 | 228,200 | 0.23 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.99 | 225,375 | 0.23 |
| פסיפיק אגח ב | 0.96 | 432,731 | 0.22 |
| נאוויטס פטרו אג ד | 0.88 | 39,287 | 0.2 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.81 | 182,732 | 0.19 |
| אנקור פרופ אגח ה | 0.71 | 161,036 | 0.16 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.61 | 138,308 | 0.14 |
| גילת | 0.37 | 1,800 | 0.08 |
| פריים אנרג'י | 0.3 | 2,140 | 0.07 |
| מלרן אגח ה | 0.11 | 23,053 | 0.02 |
| אנשי העיר | 0.06 | 4,438 | 0.01 |
| דה זראסאי אגח ג | 0 | 1 | 0 |