הירשמו אזור אישי

גביש גמישה

מחיר פדיון

154.18

מחיר קנייה

154.19

0.25%

% החודש:0.25%
% השנה:8.58%
% 3 חודשים:-1.43%
% 12 חודשים:11.05%
סטיית תקן (שנה):19.89
שארפ (שנה):0.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים מניות

אופציית CALL

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	1	76.16	6,000,000	19.75
אג"ח קונצרני	21	14.4	3,732,163	3.73
חוזים עתידיים מניות	1	12.51	3	0
אופציית CALL	3	11.9	34	0.11
פיקדונות בבנק	2	6.21	0	1.61
אג"ח להמרה	2	0.72	166,891	0.19
מניות	3	0.64	10,078	0.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	9,827	0
סה"כ	34	122.55	9,918,996	25.56

אחזקות הקרן

TREASURY BILL B 12/02/25

S&P500 EMINI FUT Sep25

ת003050M509-35רכישה

פיקדון בבנק מסוים

ת003080M509-35רכישה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 12/02/25	76.16	6,000,000	19.75
S&P500 EMINI FUT Sep25	12.51	3	0
ת003050M509-35רכישה	8.35	23	0.08
פיקדון בבנק מסוים	6.37	0	1.65
ת003080M509-35רכישה	2.75	9	0.02
מלרן אגח ג	1.03	264,246	0.27
שוהם ביזנס אגח ה	0.99	250,775	0.26
אקסטל אגח ד	0.98	250,952	0.25
ספנסר אגח ד	0.92	231,444	0.24
אמ.די.גי אגח ט	0.87	213,300	0.23
פסיפיק אגח ד	0.86	303,825	0.22
אקסטל אגח ג	0.83	208,023	0.22
ת003030M509-35רכישה	0.8	2	0.01
סטרברי אנ אגח ב	0.78	197,000	0.2
דה לסר אגח ט	0.76	183,960	0.2
אנקור הזד אגח ג	0.74	181,800	0.19
אגלן אגח א	0.69	173,923	0.18
דה לסר אגח ז	0.66	165,084	0.17
אנקור פרופ אגח ה	0.63	161,036	0.16
מיכמן אגח ד	0.61	151,443	0.16
נופר אנרג אג ב	0.6	135,460	0.16
יובלים אגח ה	0.6	155,686	0.16
ג'י סיטי אגח יד	0.5	129,000	0.13
נץ יו.אס.איי אגח א	0.49	119,999	0.13
גילת	0.44	3,500	0.11
שוהם ביזנס אגח ד	0.44	115,122	0.11
דה זראסאי אגח ה	0.37	109,501	0.1
מכלול אגח ב	0.34	86,000	0.09
אמ.די.ג'י אגח ד	0.31	80,044	0.08
פריים אנרג'י	0.13	2,140	0.03
פריים אנרג'י אג א	0.12	31,431	0.03
אנשי העיר	0.07	4,438	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	9,827	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.16	0	-0.04