גביש גמישה
מחיר פדיון
166.62
מחיר קנייה
166.63
- % החודש:2.28%
- % השנה:4.33%
- % 3 חודשים:3.45%
- % 12 חודשים:13.26%
- סטיית תקן (שנה):13.22
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
חוזים עתידיים מניות
אופציות Call
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 14 | 58.57 | 26,818 | 13.02 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 27.7 | 2,000,000 | 6.16 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 19.41 | 4 | 0 |
| אופציות Call | 2 | 12.22 | 26 | 0.14 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 9 | 2,471,568 | 2 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.22 | 0 | 0.72 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.78 | 39,397 | 0.17 |
| סה"כ | 33 | 130.9 | 4,537,813 | 22.21 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 03/24/26
S&P500 EMINI FUT Mar26
ת003970M602-35רכישה
ת003990M602-35רכישה
MASTERCARD INC - A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 03/24/26 | 27.7 | 2,000,000 | 6.16 |
| S&P500 EMINI FUT Mar26 | 19.41 | 4 | 0 |
| ת003970M602-35רכישה | 6.31 | 13 | 0.07 |
| ת003990M602-35רכישה | 5.91 | 13 | 0.06 |
| MASTERCARD INC - A | 5.6 | 740 | 1.25 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 5.54 | 1,200 | 1.23 |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 5.47 | 2,050 | 1.22 |
| CONSTELLATION ENERGY | 5.4 | 1,350 | 1.2 |
| DAVITA INC | 5.38 | 3,600 | 1.2 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 5.31 | 1,100 | 1.18 |
| ADOBE INC | 5.28 | 1,300 | 1.17 |
| AUTODESK INC | 5.16 | 1,450 | 1.15 |
| WORKDAY INC-CLASS A | 4.99 | 2,050 | 1.11 |
| INTUIT INC | 4.9 | 700 | 1.09 |
| SERVICENOW INC | 4.71 | 2,900 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.63 | 0 | 0.59 |
| פסיפיק אגח ד | 1.36 | 565,861 | 0.3 |
| דה לסר אגח ט | 1.21 | 317,958 | 0.27 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.08 | 238,732 | 0.24 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 1.05 | 228,200 | 0.23 |
| אנקור הזד אגח ג | 1.02 | 225,375 | 0.23 |
| דה לסר אגח ז | 0.85 | 201,159 | 0.19 |
| פסיפיק אגח ב | 0.84 | 351,064 | 0.19 |
| נאוויטס פטרו אג ד | 0.78 | 39,397 | 0.17 |
| אנקור פרופ אגח ה | 0.74 | 161,036 | 0.16 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.71 | 149,302 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 0.13 |
| גילת | 0.5 | 1,800 | 0.11 |
| פריים אנרג'י | 0.26 | 2,140 | 0.06 |
| מלרן אגח ה | 0.12 | 23,053 | 0.03 |
| אנשי העיר | 0.07 | 4,438 | 0.02 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.02 | 9,827 | 0 |
| ספנסר אגח ד | 0 | 1 | 0 |