גביש גמישה
מחיר פדיון
156.34
מחיר קנייה
156.36
- % החודש:0.81%
- % השנה:10.1%
- % 3 חודשים:7.61%
- % 12 חודשים:30.83%
- סטיית תקן (שנה):20.02
- שארפ (שנה):1.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אופציית CALL
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 14 | 80.1 | 66,900 | 14.13 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 12.47 | 2,356,450 | 2.2 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 9.75 | 0 | 1.72 |
| אופציית CALL | 2 | 6.5 | 24 | 0.03 |
| אג"ח להמרה | 2 | 1.14 | 197,913 | 0.2 |
| סה"כ | 39 | 109.96 | 2,621,287 | 18.28 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ALPHABET INC-CL C
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR
BORGWARNER INC
LAS VEGAS SANDS CORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 9.36 | 0 | 1.65 |
| ALPHABET INC-CL C | 6.95 | 2,100 | 1.23 |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | 6.85 | 4,400 | 1.21 |
| BORGWARNER INC | 5.98 | 9,850 | 1.05 |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 5.97 | 7,300 | 1.05 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 5.96 | 630 | 1.05 |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 5.93 | 9,200 | 1.05 |
| NIKE INC -CL B | 5.92 | 4,400 | 1.04 |
| GENERAC HOLDINGS INC | 5.9 | 2,200 | 1.04 |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 5.82 | 11,000 | 1.03 |
| ת002460M504-35רכישה | 5.25 | 20 | 0.02 |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 5.03 | 1,250 | 0.89 |
| NEWS CORP - CLASS B | 5.02 | 7,800 | 0.89 |
| TELEFLEX INC | 4.98 | 1,700 | 0.88 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 4.97 | 370 | 0.88 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 4.82 | 4,700 | 0.85 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.41 | 244,300 | 0.25 |
| ת002440M504-35רכישה | 1.25 | 4 | 0.01 |
| ספנסר אגח ד | 1.21 | 208,707 | 0.21 |
| ספנסר אגח ה | 1.17 | 202,041 | 0.21 |
| דה לסר אגח ט | 0.84 | 136,249 | 0.15 |
| אקסטל אגח ד | 0.83 | 147,409 | 0.15 |
| נופר אנרג אג ב | 0.79 | 135,009 | 0.14 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.72 | 122,000 | 0.13 |
| מיכמן אגח ד | 0.7 | 125,000 | 0.12 |
| פסיפיק אגח ד | 0.68 | 140,000 | 0.12 |
| נאוויטס אגח ז | 0.61 | 106,730 | 0.11 |
| יובלים אגח ה | 0.61 | 107,000 | 0.11 |
| דלק קב אגח מ | 0.56 | 100,000 | 0.1 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.55 | 248,776 | 0.1 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.54 | 113,273 | 0.1 |
| פריים אנרג אגח ג | 0.49 | 86,566 | 0.09 |
| לייטסטון אגח ו | 0.46 | 81,333 | 0.08 |
| דה לסר אגח ז | 0.41 | 70,280 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 0.07 |
| פריים אנרג'י אג א | 0.35 | 62,904 | 0.06 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.32 | 54,698 | 0.06 |
| אקסטל אגח ג | 0.24 | 41,278 | 0.04 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.12 | 20,810 | 0.02 |