גביש גמישה
מחיר פדיון
164.58
מחיר קנייה
164.59
- % החודש:1.03%
- % השנה:3.06%
- % 3 חודשים:1.32%
- % 12 חודשים:14.85%
- סטיית תקן (שנה):19.95
- שארפ (שנה):0.54
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.58 | 1.97 |
| תחילת השנה | -3.12 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 03/24/26 | 27.7 | 2,000,000 | 6.16 |
| S&P500 EMINI FUT Mar26 | 19.41 | 4 | 0 |
| ת003970M602-35רכישה | 6.31 | 13 | 0.07 |
| ת003990M602-35רכישה | 5.91 | 13 | 0.06 |
| MASTERCARD INC - A | 5.6 | 740 | 1.25 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 5.54 | 1,200 | 1.23 |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 5.47 | 2,050 | 1.22 |
| CONSTELLATION ENERGY | 5.4 | 1,350 | 1.2 |
| DAVITA INC | 5.38 | 3,600 | 1.2 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 5.31 | 1,100 | 1.18 |
| ADOBE INC | 5.28 | 1,300 | 1.17 |
| AUTODESK INC | 5.16 | 1,450 | 1.15 |
| WORKDAY INC-CLASS A | 4.99 | 2,050 | 1.11 |
| INTUIT INC | 4.9 | 700 | 1.09 |
| SERVICENOW INC | 4.71 | 2,900 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.63 | 0 | 0.59 |
| פסיפיק אגח ד | 1.36 | 565,861 | 0.3 |
| דה לסר אגח ט | 1.21 | 317,958 | 0.27 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.08 | 238,732 | 0.24 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 1.05 | 228,200 | 0.23 |
| אנקור הזד אגח ג | 1.02 | 225,375 | 0.23 |
| דה לסר אגח ז | 0.85 | 201,159 | 0.19 |
| פסיפיק אגח ב | 0.84 | 351,064 | 0.19 |
| נאוויטס פטרו אג ד | 0.78 | 39,397 | 0.17 |
| אנקור פרופ אגח ה | 0.74 | 161,036 | 0.16 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.71 | 149,302 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 0.13 |
| גילת | 0.5 | 1,800 | 0.11 |
| פריים אנרג'י | 0.26 | 2,140 | 0.06 |
| מלרן אגח ה | 0.12 | 23,053 | 0.03 |
| אנשי העיר | 0.07 | 4,438 | 0.02 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.02 | 9,827 | 0 |
| ספנסר אגח ד | 0 | 1 | 0 |