קסם KTFי BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
117.78
מחיר קנייה
117.78
- % החודש:1.42%
- % השנה:3.75%
- % 3 חודשים:5.7%
- % 12 חודשים:-2.17%
- סטיית תקן (שנה):19.84
- שארפ (שנה):-0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 10 | 99.24 | 12,128 | 2.32 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.11 | -20,243 | 0.07 |
| SPOT | 2 | -0.73 | -6,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.05 | -50,000 | -0.14 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -98.56 | -815,000 | 0.09 |
| סה"כ | 16 | -2.99 | -879,115 | 2.33 |
אחזקות הקרן
INVITATION HOMES INC
EQUITY RESIDENTIAL
AVALONBAY COMMUNITIES INC
TOLL BROTHERS INC
MID-AMERICA APARTMENT COMM
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| INVITATION HOMES INC | 11.45 | 3,223 | 0.27 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 11.27 | 1,407 | 0.26 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 10.82 | 484 | 0.25 |
| TOLL BROTHERS INC | 10.29 | 616 | 0.24 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 10.24 | 647 | 0.24 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 9.96 | 3,812 | 0.23 |
| DR HORTON INC | 9.77 | 550 | 0.23 |
| PULTEGROUP INC | 9.52 | 667 | 0.22 |
| NVR INC | 8.2 | 11 | 0.19 |
| LENNAR CORP-A | 7.72 | 711 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.16 | 50,946 | 0.14 |
| SPOT_USDILS | 1.93 | 16,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.66 | -22,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.05 | -71,189 | -0.07 |
| Collateral | -6.05 | -50,000 | -0.14 |
| F_180526_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -98.56 | -815,000 | 0.09 |