קסם KTFי BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
107.66
מחיר קנייה
107.66
- % החודש:-5.65%
- % השנה:-5.16%
- % 3 חודשים:-7.09%
- % 12 חודשים:-13.89%
- סטיית תקן (שנה):19.51
- שארפ (שנה):-0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 10 | 98.83 | 16,325 | 2.19 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.09 | 67,972 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -95.31 | -710,000 | 0 |
| סה"כ | 14 | 3.61 | -625,703 | 2.19 |
אחזקות הקרן
PULTEGROUP INC
DR HORTON INC
AGNC INVESTMENT CORP
NVR INC
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PULTEGROUP INC | 10.92 | 593 | 0.24 |
| DR HORTON INC | 10.47 | 479 | 0.23 |
| AGNC INVESTMENT CORP | 10.09 | 6,899 | 0.22 |
| NVR INC | 10.06 | 11 | 0.22 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 9.85 | 3,280 | 0.22 |
| INVITATION HOMES INC | 9.59 | 2,364 | 0.21 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 9.52 | 376 | 0.21 |
| LENNAR CORP-A | 9.5 | 782 | 0.21 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 9.47 | 1,039 | 0.21 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 9.36 | 502 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.58 | 101,386 | 0.1 |
| F_240626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | 4.03 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.49 | -33,414 | -0.1 |
| F_220626_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -99.34 | -740,000 | 0 |