קסם KTFי BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
117.98
מחיר קנייה
117.98
- % החודש:-1.03%
- % השנה:-6.16%
- % 3 חודשים:-7.76%
- % 12 חודשים:-13.71%
- סטיית תקן (שנה):22.43
- שארפ (שנה):-0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 10 | 99.66 | 15,995 | 4.83 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.49 | 229,348 | -0.02 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -91.23 | -1,336,000 | 0.05 |
| סה"כ | 14 | 7.94 | -1,090,657 | 4.85 |
אחזקות הקרן
DR HORTON INC
PULTEGROUP INC
LENNAR CORP-A
NVR INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DR HORTON INC | 13.04 | 1,127 | 0.63 |
| PULTEGROUP INC | 12.27 | 1,360 | 0.59 |
| LENNAR CORP-A | 10.85 | 1,261 | 0.53 |
| NVR INC | 10.42 | 19 | 0.5 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 8.98 | 681 | 0.44 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 8.97 | 2,030 | 0.43 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 8.97 | 491 | 0.43 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 8.92 | 935 | 0.43 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 8.79 | 3,870 | 0.43 |
| INVITATION HOMES INC | 8.45 | 4,221 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7 | 339,042 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | -7.49 | -109,694 | -0.36 |
| F_290925_49_49_DL_0_Y_1_00_00 | -17.75 | -260,000 | 0 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | -73.48 | -1,076,000 | 0.04 |