קסם KTFי BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
115.12
מחיר קנייה
115.12
- % החודש:2.84%
- % השנה:1.41%
- % 3 חודשים:8.31%
- % 12 חודשים:-3.86%
- סטיית תקן (שנה):20.48
- שארפ (שנה):-0.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 10 | 100.77 | 13,080 | 2.64 |
| SPOT | 1 | 1.93 | 16,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.21 | 10,000 | 0.03 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.31 | 94,373 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -97.64 | -810,000 | -0.02 |
| סה"כ | 19 | 5.96 | -676,547 | 2.65 |
אחזקות הקרן
TOLL BROTHERS INC
EQUITY RESIDENTIAL
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
INVITATION HOMES INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TOLL BROTHERS INC | 10.92 | 664 | 0.29 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 10.82 | 1,517 | 0.28 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 10.48 | 4,111 | 0.27 |
| INVITATION HOMES INC | 10.41 | 3,476 | 0.27 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 10.28 | 522 | 0.27 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 10.28 | 698 | 0.27 |
| PULTEGROUP INC | 10.21 | 720 | 0.27 |
| DR HORTON INC | 9.81 | 593 | 0.26 |
| NVR INC | 9.53 | 12 | 0.25 |
| LENNAR CORP-A | 8.03 | 767 | 0.21 |
| F_230326_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | 6.03 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.4 | 141,745 | 0.14 |
| F_310326_13_13_DL_0_Y_1_00_00 | 4.82 | 40,000 | 0 |
| F_300326_14_14_DL_0_Y_1_00_00 | 3.62 | 30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.93 | 16,000 | 0 |
| Collateral | 1.21 | 10,000 | 0.03 |
| F_180326_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -3.01 | -25,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.71 | -47,372 | -0.15 |
| F_160326_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -109.1 | -905,000 | -0.02 |