קסם KTFי BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
129.96
מחיר קנייה
129.96
- % החודש:3.09%
- % השנה:3.37%
- % 3 חודשים:10.22%
- % 12 חודשים:-8.46%
- סטיית תקן (שנה):21.7
- שארפ (שנה):-0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 10 | 98.76 | 9,643 | 2.86 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.17 | -10,000 | -0.03 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -3.53 | -104,395 | -0.1 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -97.51 | -837,000 | 0.17 |
| סה"כ | 16 | -3.45 | -941,752 | 2.89 |
אחזקות הקרן
NVR INC
DR HORTON INC
PULTEGROUP INC
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
LENNAR CORP-A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NVR INC | 10.33 | 12 | 0.3 |
| DR HORTON INC | 10.2 | 679 | 0.29 |
| PULTEGROUP INC | 10.06 | 819 | 0.29 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 9.81 | 2,334 | 0.28 |
| LENNAR CORP-A | 9.79 | 760 | 0.28 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 9.77 | 296 | 0.28 |
| INVITATION HOMES INC | 9.73 | 2,545 | 0.28 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 9.73 | 564 | 0.28 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 9.72 | 410 | 0.28 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 9.62 | 1,224 | 0.28 |
| F_180625_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | 4.66 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 953 | 0 |
| Collateral | -1.17 | -10,000 | -0.03 |
| F_240625_20_20_DL_0_Y_1_00_00 | -2.56 | -22,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.64 | -105,348 | -0.11 |
| F_120625_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | -99.61 | -855,000 | 0.17 |