קסם KTFי BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
118.14
מחיר קנייה
118.14
- % החודש:1.27%
- % השנה:4.07%
- % 3 חודשים:3.1%
- % 12 חודשים:-7.18%
- סטיית תקן (שנה):22.3
- שארפ (שנה):-0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 10 | 99.97 | 15,502 | 4.47 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.73 | 10,000 | 0.03 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.65 | 110,584 | 0.03 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -97.01 | -1,326,000 | -0.06 |
| סה"כ | 18 | 4.34 | -1,189,914 | 4.47 |
אחזקות הקרן
DR HORTON INC
PULTEGROUP INC
LENNAR CORP-A
NVR INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DR HORTON INC | 12.52 | 1,092 | 0.56 |
| PULTEGROUP INC | 12.3 | 1,318 | 0.55 |
| LENNAR CORP-A | 11.74 | 1,222 | 0.52 |
| NVR INC | 10.52 | 19 | 0.47 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 9.13 | 476 | 0.41 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 8.98 | 906 | 0.4 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 8.87 | 1,968 | 0.4 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 8.78 | 660 | 0.39 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 8.77 | 3,751 | 0.39 |
| INVITATION HOMES INC | 8.36 | 4,090 | 0.37 |
| F_041125_378_378_DL_0_Y_1_00_00 | 5.12 | 70,000 | 0 |
| F_181125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | 4.39 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.27 | 146,406 | 0.15 |
| Collateral | 0.73 | 10,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.62 | -35,822 | -0.12 |
| F_261125_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -2.93 | -40,000 | 0 |
| F_041125_378_378_DL_0_Y_1_00_00 | -5.12 | -70,000 | 0 |
| F_171125_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -98.47 | -1,346,000 | -0.06 |