קסם KTFי BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
109.93
מחיר קנייה
109.93
- % החודש:3.69%
- % השנה:-3.16%
- % 3 חודשים:-8.24%
- % 12 חודשים:-3.67%
- סטיית תקן (שנה):20.12
- שארפ (שנה):-0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 10 | 102.3 | 15,216 | 3.33 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.95 | 10,000 | 0.03 |
| SPOT | 2 | 0.28 | 3,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -3.2 | -141,911 | -0.1 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -105.24 | -1,106,000 | 0.06 |
| סה"כ | 17 | -4.91 | -1,219,695 | 3.32 |
אחזקות הקרן
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
TOLL BROTHERS INC
EQUITY RESIDENTIAL
MID-AMERICA APARTMENT COMM
NVR INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 10.92 | 4,783 | 0.36 |
| TOLL BROTHERS INC | 10.8 | 772 | 0.35 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 10.39 | 1,765 | 0.34 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 10.33 | 812 | 0.34 |
| NVR INC | 10.16 | 14 | 0.33 |
| INVITATION HOMES INC | 10.14 | 4,044 | 0.33 |
| PULTEGROUP INC | 10.14 | 837 | 0.33 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 10.1 | 607 | 0.33 |
| DR HORTON INC | 9.88 | 690 | 0.32 |
| LENNAR CORP-A | 9.44 | 892 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.71 | 17,990 | 0.06 |
| Collateral | 0.95 | 10,000 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.76 | 8,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.48 | -5,000 | 0 |
| F_200126_22_22_DL_0_Y_1_00_00 | -2.47 | -26,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.91 | -159,901 | -0.16 |
| F_140126_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -102.77 | -1,080,000 | 0.06 |