קסם KTFי BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
119.99
מחיר קנייה
119.99
- % החודש:-3.04%
- % השנה:-4.56%
- % 3 חודשים:-4.53%
- % 12 חודשים:-14.34%
- סטיית תקן (שנה):22.36
- שארפ (שנה):-0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
SPOT
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 10 | 100.18 | 9,388 | 2.74 |
| SPOT | 1 | 3.59 | 29,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.8 | 19,251 | 0.02 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -104.97 | -847,000 | -0.03 |
| סה"כ | 19 | -0.4 | -789,361 | 2.74 |
אחזקות הקרן
DR HORTON INC
PULTEGROUP INC
LENNAR CORP-A
NVR INC
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DR HORTON INC | 11.7 | 661 | 0.32 |
| PULTEGROUP INC | 11.17 | 798 | 0.31 |
| LENNAR CORP-A | 10.29 | 740 | 0.28 |
| NVR INC | 10.29 | 11 | 0.28 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 9.77 | 2,272 | 0.27 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 9.69 | 549 | 0.27 |
| INVITATION HOMES INC | 9.41 | 2,477 | 0.26 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 9.34 | 1,192 | 0.26 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 9.29 | 288 | 0.25 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 9.23 | 400 | 0.25 |
| F_160725_68_68_DL_0_Y_1_00_00 | 4.09 | 33,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 3.59 | 29,000 | 0 |
| F_300725_54_54_DL_0_Y_1_00_00 | 2.48 | 20,000 | 0 |
| F_310725_53_53_DL_0_Y_1_00_00 | 2.48 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 18,107 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 1,144 | 0 |
| F_240725_60_60_DL_0_Y_1_00_00 | -1.24 | -10,000 | 0 |
| F_230725_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | -3.72 | -30,000 | 0 |
| F_140725_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | -109.06 | -880,000 | -0.03 |