קסם KTFי BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
119.27
מחיר קנייה
119.27
- % החודש:5.07%
- % השנה:5.07%
- % 3 חודשים:-0.67%
- % 12 חודשים:-6.17%
- סטיית תקן (שנה):22.66
- שארפ (שנה):-0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 10 | 100.43 | 16,270 | 4.49 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -4.16 | -206,740 | -0.19 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -103.05 | -1,417,000 | 0.12 |
| סה"כ | 19 | -6.78 | -1,607,470 | 4.43 |
אחזקות הקרן
DR HORTON INC
PULTEGROUP INC
LENNAR CORP-A
NVR INC
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DR HORTON INC | 12.44 | 1,146 | 0.56 |
| PULTEGROUP INC | 11.97 | 1,383 | 0.54 |
| LENNAR CORP-A | 11.58 | 1,283 | 0.52 |
| NVR INC | 10.54 | 20 | 0.47 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 9.18 | 3,936 | 0.41 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 9.08 | 500 | 0.41 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 9.06 | 2,065 | 0.41 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 8.91 | 951 | 0.4 |
| INVITATION HOMES INC | 8.87 | 4,293 | 0.4 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 8.8 | 693 | 0.39 |
| F_161025_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 7.27 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 9,254 | 0.03 |
| F_201025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -0.73 | -10,000 | 0 |
| F_271025_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -1.45 | -20,000 | 0 |
| F_231025_25_25_DL_0_Y_1_00_00 | -2.91 | -40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.83 | -215,994 | -0.22 |
| F_081025_40_40_DL_0_Y_1_00_00 | -8.07 | -111,000 | 0 |
| F_290925_49_49_DL_0_Y_1_00_00 | -18.91 | -260,000 | 0.02 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | -78.25 | -1,076,000 | 0.1 |