קסם KTFי BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
102.04
מחיר קנייה
102.04
- % החודש:0%
- % השנה:-10.11%
- % 3 חודשים:-12.89%
- % 12 חודשים:-10.87%
- סטיית תקן (שנה):18.88
- שארפ (שנה):-0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
SPOT
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 10 | 100.24 | 12,401 | 1.65 |
| SPOT | 1 | 1.82 | 10,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -3.18 | -56,948 | -0.05 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -103.7 | -570,000 | 0.04 |
| סה"כ | 15 | -4.82 | -604,547 | 1.64 |
אחזקות הקרן
EQUITY RESIDENTIAL
F_050826_43_43_DL_0_Y_1_00_00
TOLL BROTHERS INC
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
PULTEGROUP INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| EQUITY RESIDENTIAL | 17.78 | 1,500 | 0.29 |
| F_050826_43_43_DL_0_Y_1_00_00 | 12.73 | 70,000 | 0 |
| TOLL BROTHERS INC | 10.05 | 385 | 0.17 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 9.65 | 2,314 | 0.16 |
| PULTEGROUP INC | 9.61 | 418 | 0.16 |
| AGNC INVESTMENT CORP | 9.5 | 4,866 | 0.16 |
| NVR INC | 9.19 | 8 | 0.15 |
| DR HORTON INC | 8.89 | 338 | 0.15 |
| INVITATION HOMES INC | 8.84 | 1,667 | 0.15 |
| LENNAR CORP-A | 8.43 | 551 | 0.14 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 8.3 | 354 | 0.14 |
| SPOT_USDILS | 1.82 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 2,361 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.61 | -59,309 | -0.06 |
| F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | -116.43 | -640,000 | 0.04 |