קסם KTFי BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
118.31
מחיר קנייה
118.31
- % החודש:-3.84%
- % השנה:-5.89%
- % 3 חודשים:-6.05%
- % 12 חודשים:-2.26%
- סטיית תקן (שנה):20.45
- שארפ (שנה):-0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 11 | 100.02 | 9,317 | 3.42 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.03 | 12,358 | 0.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.04 | -10,000 | -0.04 |
| SPOT | 1 | -2.19 | -21,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -97.9 | -938,000 | 0 |
| סה"כ | 19 | -0.08 | -947,325 | 3.42 |
אחזקות הקרן
MID-AMERICA APARTMENT COMM
ESSEX PROPERTY TRUST INC
EQUITY RESIDENTIAL
INVITATION HOMES INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 11.5 | 660 | 0.39 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 11.1 | 350 | 0.38 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 11.04 | 1,435 | 0.38 |
| INVITATION HOMES INC | 10.91 | 3,138 | 0.37 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 10.75 | 462 | 0.37 |
| F_180225_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | 9.92 | 95,000 | 0 |
| PULTEGROUP INC | 9.21 | 857 | 0.31 |
| NVR INC | 9 | 12 | 0.31 |
| DR HORTON INC | 8.97 | 680 | 0.31 |
| TOLL BROTHERS INC | 8.47 | 733 | 0.29 |
| LENNAR CORP-A | 8.29 | 660 | 0.28 |
| F_250225_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | 5.22 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.93 | 8,932 | 0.03 |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 0.78 | 330 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 3,425 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| Collateral | -1.04 | -10,000 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -2.19 | -21,000 | 0 |
| F_180225_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -113.04 | -1,083,000 | 0 |