קסם KTFי BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
124.63
מחיר קנייה
124.63
- % החודש:5.03%
- % השנה:-0.87%
- % 3 חודשים:6.07%
- % 12 חודשים:-7.39%
- סטיית תקן (שנה):21.28
- שארפ (שנה):-0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 11 | 99.5 | 8,667 | 3.07 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.15 | 48,506 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.17 | -10,000 | -0.04 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -96.21 | -819,000 | 0.05 |
| סה"כ | 17 | 1.97 | -771,827 | 3.08 |
אחזקות הקרן
INVITATION HOMES INC
MID-AMERICA APARTMENT COMM
EQUITY RESIDENTIAL
ESSEX PROPERTY TRUST INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| INVITATION HOMES INC | 11.54 | 2,919 | 0.36 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 11.36 | 614 | 0.35 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 10.9 | 1,335 | 0.34 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 10.54 | 326 | 0.33 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 10.47 | 430 | 0.32 |
| PULTEGROUP INC | 9.53 | 797 | 0.29 |
| DR HORTON INC | 9.26 | 632 | 0.29 |
| NVR INC | 9.19 | 11 | 0.28 |
| TOLL BROTHERS INC | 8.05 | 682 | 0.25 |
| LENNAR CORP-A | 7.76 | 614 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.23 | 68,795 | 0.07 |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 0.9 | 307 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| Collateral | -1.17 | -10,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.38 | -20,290 | -0.07 |
| F_240425_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -4.7 | -40,000 | 0 |
| F_170425_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -91.51 | -779,000 | 0.05 |