קסם KTFי BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
117.5
מחיר קנייה
117.5
- % החודש:-4.5%
- % השנה:-6.54%
- % 3 חודשים:-6.69%
- % 12 חודשים:0.23%
- סטיית תקן (שנה):20.49
- שארפ (שנה):-0.2
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.05 | 0.59 |
| תחילת השנה | -1.45 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TOLL BROTHERS INC | 10.41 | 862 | 0.43 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 10.25 | 543 | 0.43 |
| PULTEGROUP INC | 10.25 | 1,007 | 0.43 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 10.1 | 1,687 | 0.42 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 10.1 | 775 | 0.42 |
| DR HORTON INC | 10.01 | 799 | 0.42 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 9.95 | 412 | 0.41 |
| INVITATION HOMES INC | 9.81 | 3,688 | 0.41 |
| NVR INC | 9.79 | 14 | 0.41 |
| LENNAR CORP-A | 9.01 | 776 | 0.38 |
| F_290125_20_20_DL_0_Y_1_00_00 | 6.01 | 70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 5,468 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_210125_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -0.26 | -3,000 | 0 |
| Collateral | -0.86 | -10,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.12 | -46,726 | -0.05 |
| F_230125_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -2.15 | -25,000 | 0 |
| F_150125_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -3.01 | -35,000 | 0 |
| F_130125_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | -97.89 | -1,140,000 | 0.11 |