קסם KTFי BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
116.96
מחיר קנייה
116.96
- % החודש:-2.11%
- % השנה:3.03%
- % 3 חודשים:-0.86%
- % 12 חודשים:-5.4%
- סטיית תקן (שנה):22.33
- שארפ (שנה):-0.44
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 01/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 01/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.2 | 0.7 |
| תחילת השנה | -0.2 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 10.84 | 825 | 0.37 |
| INVITATION HOMES INC | 10.81 | 4,111 | 0.36 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 10.7 | 1,794 | 0.36 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 10.59 | 617 | 0.36 |
| NVR INC | 10.35 | 15 | 0.35 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 10.29 | 4,862 | 0.35 |
| TOLL BROTHERS INC | 10.04 | 785 | 0.34 |
| DR HORTON INC | 9.55 | 701 | 0.32 |
| F_231225_22_22_DL_0_Y_1_00_00 | 9.46 | 100,000 | 0 |
| PULTEGROUP INC | 9.44 | 851 | 0.32 |
| LENNAR CORP-A | 8.82 | 907 | 0.3 |
| F_301225_15_15_DL_0_Y_1_00_00 | 8.52 | 90,000 | 0 |
| F_291225_16_16_DL_0_Y_1_00_00 | 7.57 | 80,000 | 0 |
| Collateral | 0.95 | 10,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.49 | -50,179 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.39 | -25,279 | -0.08 |
| F_171225_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -125.85 | -1,330,000 | 0.05 |