קסם KTFי BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
117.08
מחיר קנייה
117.08
- % החודש:0.14%
- % השנה:-6.87%
- % 3 חודשים:-6.69%
- % 12 חודשים:-5.31%
- סטיית תקן (שנה):20.45
- שארפ (שנה):-0.47
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.12 | -0.07 |
| תחילת השנה | -1.55 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 11.66 | 624 | 0.39 |
| INVITATION HOMES INC | 11.53 | 2,968 | 0.39 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 11.31 | 331 | 0.38 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 10.83 | 1,357 | 0.36 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 10.45 | 437 | 0.35 |
| PULTEGROUP INC | 9.28 | 810 | 0.31 |
| DR HORTON INC | 9.11 | 643 | 0.31 |
| NVR INC | 8.88 | 11 | 0.3 |
| TOLL BROTHERS INC | 8.17 | 694 | 0.27 |
| LENNAR CORP-A | 8 | 625 | 0.27 |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 0.92 | 312 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 17,694 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 3,887 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| Collateral | -1.11 | -10,000 | -0.04 |
| F_240325_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -2.56 | -23,000 | 0 |
| F_180325_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -101.44 | -910,000 | -0.06 |