קסם KTFי BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
107.66
מחיר קנייה
107.66
- % החודש:-5.65%
- % השנה:-5.16%
- % 3 חודשים:-7.09%
- % 12 חודשים:-13.89%
- סטיית תקן (שנה):19.51
- שארפ (שנה):-0.92
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.29 | -0.11 |
| תחילת השנה | -1.73 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PULTEGROUP INC | 10.92 | 593 | 0.24 |
| DR HORTON INC | 10.47 | 479 | 0.23 |
| AGNC INVESTMENT CORP | 10.09 | 6,899 | 0.22 |
| NVR INC | 10.06 | 11 | 0.22 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 9.85 | 3,280 | 0.22 |
| INVITATION HOMES INC | 9.59 | 2,364 | 0.21 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 9.52 | 376 | 0.21 |
| LENNAR CORP-A | 9.5 | 782 | 0.21 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 9.47 | 1,039 | 0.21 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 9.36 | 502 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.58 | 101,386 | 0.1 |
| F_240626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | 4.03 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.49 | -33,414 | -0.1 |
| F_220626_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -99.34 | -740,000 | 0 |