קסם KTFי BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
112.93
מחיר קנייה
112.93
- % החודש:-0.56%
- % השנה:-0.52%
- % 3 חודשים:-4.41%
- % 12 חודשים:-4.95%
- סטיית תקן (שנה):20.64
- שארפ (שנה):-0.44
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.17 | 0.24 |
| תחילת השנה | -0.75 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TOLL BROTHERS INC | 11.13 | 752 | 0.37 |
| PULTEGROUP INC | 10.31 | 815 | 0.35 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 10.28 | 1,718 | 0.35 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 10.11 | 4,656 | 0.34 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 10.01 | 790 | 0.34 |
| DR HORTON INC | 9.95 | 671 | 0.34 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 9.91 | 591 | 0.33 |
| NVR INC | 9.71 | 14 | 0.33 |
| INVITATION HOMES INC | 9.66 | 3,937 | 0.33 |
| LENNAR CORP-A | 9.07 | 868 | 0.31 |
| F_230226_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | 4.01 | 43,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.92 | 20,614 | 0.06 |
| Collateral | 0.93 | 10,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.03 | -34,705 | -0.03 |
| F_120226_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | -4.2 | -45,000 | 0 |
| F_110226_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -100.76 | -1,080,000 | -0.06 |