MTF מחקה S&P 500 VALUE מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
172.06
מחיר קנייה
172.06
- % החודש:0.77%
- % השנה:14.14%
- % 3 חודשים:3.15%
- % 12 חודשים:16.76%
- סטיית תקן (שנה):9.58
- שארפ (שנה):1.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.29 | 604 | 0.48 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 10.42 | 0 | 2.56 |
| מק"מ | 1 | 4.07 | 1,000,000 | 1 |
| מניות ETF | 1 | 1.37 | 1,765 | 0.33 |
| SPOT | 2 | -0.48 | -39,670 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.6 | 0 | -0.39 |
| סה"כ | 18 | 114.07 | 962,699 | 3.97 |
אחזקות הקרן
S_090726_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1016
S_090726_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_090726_365_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.66 | 558 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.23 | 0 | 2.51 |
| מקמ 1016 | 4.07 | 1,000,000 | 1 |
| S_090726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.82 | 17 | 0 |
| S_090726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.83 | 11 | 0 |
| S_090726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.49 | 9 | 0 |
| S_090726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.49 | 9 | 0 |
| SS SPDR P S&P 500 VALUE ETF | 1.37 | 1,765 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 10,330 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.61 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.6 | 0 | -0.39 |