MTF מחקה S&P 500 VALUE מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
150.17
מחיר קנייה
150.17
- % החודש:0.52%
- % השנה:9.77%
- % 3 חודשים:3.85%
- % 12 חודשים:3.67%
- סטיית תקן (שנה):15.95
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.18 | 533 | 0.31 |
| מק"מ | 2 | 19.57 | 4,157,700 | 4.07 |
| אג"ח מדינה | 1 | 18.06 | 3,750,000 | 3.76 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 7.64 | 1,592,256 | 1.59 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.14 | -71,827 | 0 |
| סה"כ | 15 | 143.31 | 9,428,662 | 9.74 |
אחזקות הקרן
S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 216
מקמ 616
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.18 | 533 | 0.31 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 18.06 | 3,750,000 | 3.76 |
| מקמ 216 | 10.42 | 2,200,000 | 2.17 |
| מקמ 616 | 9.15 | 1,957,700 | 1.9 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.64 | 1,590,797 | 1.59 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -309 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -1 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 58 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 71 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 239 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 608 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 793 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.17 | -10,827 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.97 | -61,000 | 0 |