MTF מחקה S&P 500 VALUE מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
166.48
מחיר קנייה
166.48
- % החודש:1.3%
- % השנה:10.43%
- % 3 חודשים:5.02%
- % 12 חודשים:19.63%
- סטיית תקן (שנה):9.57
- שארפ (שנה):1.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
מניות ETF
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.78 | 608 | 1.27 |
| מק"מ | 2 | 78.49 | 17,415,314 | 17.33 |
| מניות ETF | 1 | 1.38 | 1,765 | 0.3 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 0.75 | 0 | 0.17 |
| SPOT | 2 | -2.14 | -167,034 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.46 | 0 | -0.76 |
| סה"כ | 21 | 174.8 | 17,250,653 | 18.31 |
אחזקות הקרן
S_160326_115_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
מקמ 616
S_160326_115_90_ND_1_Y_1_12_01
S_160326_115_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_115_90_ND_1_Y_1_12_01 | 87.97 | 527 | 1.19 |
| מקמ 816 | 56.05 | 12,457,614 | 12.38 |
| מקמ 616 | 22.44 | 4,957,700 | 4.95 |
| S_160326_115_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.17 | 19 | 0.05 |
| S_160326_115_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.17 | 19 | 0.03 |
| S_160326_115_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.17 | 13 | 0.01 |
| S_160326_115_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.84 | 11 | 0 |
| S_160326_115_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.5 | 9 | 0.01 |
| SS SPDR P S&P 500 VALUE ETF | 1.38 | 1,765 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 0.16 |
| SPOT_USDILS | 0.2 | 15,966 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| S_160326_115_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 10 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -2.34 | -183,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -3.46 | 0 | -0.76 |