MTF מחקה S&P 500 VALUE מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
143.66
מחיר קנייה
143.66
- % החודש:-0.5%
- % השנה:5.01%
- % 3 חודשים:5.66%
- % 12 חודשים:4.34%
- סטיית תקן (שנה):15.81
- שארפ (שנה):0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.11 | 521 | 0.34 |
| מק"מ | 5 | 79.52 | 15,740,900 | 15.52 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 8.84 | 1,726,749 | 1.73 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.13 | 1,000,000 | 1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.57 | 0 | 0.11 |
| SPOT | 2 | -2.07 | -120,053 | 0 |
| סה"כ | 18 | 191.1 | 18,348,117 | 18.7 |
אחזקות הקרן
S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 815
מקמ 915
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.26 | 506 | 0.33 |
| מקמ 1015 | 27.87 | 5,500,000 | 5.44 |
| מקמ 815 | 19.3 | 3,783,200 | 3.77 |
| מקמ 915 | 11.7 | 2,300,000 | 2.28 |
| מקמ 216 | 10.99 | 2,200,000 | 2.15 |
| מקמ 616 | 9.66 | 1,957,700 | 1.89 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.84 | 1,724,796 | 1.72 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.13 | 1,000,000 | 1 |
| S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.85 | 15 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.57 | 0 | 0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -71 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 57 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 70 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 237 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 781 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 879 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.78 | -45,053 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.29 | -75,000 | 0 |