MTF מחקה S&P 500 VALUE מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
136.26
מחיר קנייה
136.26
- % החודש:1.63%
- % השנה:-0.39%
- % 3 חודשים:1.35%
- % 12 חודשים:3.79%
- סטיית תקן (שנה):16.61
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.02 | 493 | -0.83 |
| מק"מ | 3 | 88.53 | 16,700,000 | 16.47 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.26 | 0 | 1.17 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 5.51 | 1,000,000 | 1.02 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 4.29 | 799,848 | 0.8 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.35 | -69,149 | 0 |
| סה"כ | 17 | 202.26 | 18,431,192 | 18.63 |
אחזקות הקרן
S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 1015
מקמ 216
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.21 | 479 | -0.76 |
| מקמ 515 | 37.6 | 7,000,000 | 6.99 |
| מקמ 1015 | 29.05 | 5,500,000 | 5.4 |
| מקמ 216 | 21.88 | 4,200,000 | 4.07 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 6.26 | 0 | 1.17 |
| מז טפ הנפק 40 | 5.51 | 1,000,000 | 1.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.3 | 799,541 | 0.8 |
| S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.81 | 14 | 0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 16,851 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -219 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 57 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 70 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 218 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 720 | 0 |
| S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -539 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.68 | -86,000 | 0 |