MTF מחקה S&P 500 VALUE מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
129.45
מחיר קנייה
129.45
- % החודש:-5.03%
- % השנה:-5.37%
- % 3 חודשים:-7.98%
- % 12 חודשים:-0.5%
- סטיית תקן (שנה):16.39
- שארפ (שנה):-0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.98 | 528 | -0.35 |
| מק"מ | 4 | 87.97 | 18,200,000 | 17.85 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 7.97 | 1,619,633 | 1.62 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 5.02 | 1,000,000 | 1.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.71 | 0 | 0.14 |
| SPOT | 2 | 0.05 | 2,871 | 0 |
| סה"כ | 20 | 202.7 | 20,823,032 | 20.28 |
אחזקות הקרן
S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 1015
מקמ 216
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.06 | 497 | -0.32 |
| מקמ 515 | 34.24 | 7,000,000 | 6.95 |
| מקמ 1015 | 26.45 | 5,500,000 | 5.37 |
| מקמ 216 | 19.91 | 4,200,000 | 4.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.74 | 1,570,967 | 1.57 |
| מקמ 415 | 7.37 | 1,500,000 | 1.49 |
| מז טפ הנפק 40 | 5.02 | 1,000,000 | 1.02 |
| S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.1 | 11 | -0.01 |
| S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.91 | 10 | 0 |
| S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.91 | 10 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.71 | 0 | 0.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.23 | 47,580 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.16 | 8,871 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -20 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 56 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 69 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 265 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 716 | 0 |
| S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -6,000 | 0 |