MTF מחקה S&P 500 VALUE מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
147.43
מחיר קנייה
147.48
- % החודש:-6.37%
- % השנה:-2.2%
- % 3 חודשים:-2.92%
- % 12 חודשים:7.47%
- סטיית תקן (שנה):15.62
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.18 | 544 | 0.31 |
| מק"מ | 3 | 78.76 | 16,442,600 | 16.37 |
| אג"ח מדינה | 1 | 18.15 | 3,750,000 | 3.77 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 1.82 | 383,517 | 0.38 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.15 | 0 | -0.03 |
| SPOT | 2 | -1.26 | -84,833 | 0 |
| סה"כ | 18 | 197.5 | 20,491,828 | 20.81 |
אחזקות הקרן
S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 216
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.86 | 526 | 0.3 |
| מקמ 316 | 58.88 | 12,284,900 | 12.24 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 18.15 | 3,750,000 | 3.77 |
| מקמ 216 | 10.58 | 2,200,000 | 2.2 |
| מקמ 616 | 9.3 | 1,957,700 | 1.93 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.83 | 381,001 | 0.38 |
| S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.66 | 9 | 0 |
| S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.66 | 9 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.27 | 18,167 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 72 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 693 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 760 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 800 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 951 | 0 |
| S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -760 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.15 | 0 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -1.53 | -103,000 | 0 |