MTF מחקה S&P 500 VALUE מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
153.95
מחיר קנייה
153.95
- % החודש:2.12%
- % השנה:2.12%
- % 3 חודשים:3.67%
- % 12 חודשים:10.04%
- סטיית תקן (שנה):15.71
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.22 | 536 | 0.4 |
| מק"מ | 4 | 76.22 | 15,907,700 | 15.82 |
| אג"ח מדינה | 1 | 18.17 | 3,750,000 | 3.77 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 5.04 | 1,048,127 | 1.05 |
| SPOT | 2 | -1.07 | -68,139 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.41 | 0 | -0.29 |
| סה"כ | 18 | 196.17 | 20,638,224 | 20.74 |
אחזקות הקרן
S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 1215
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.81 | 523 | 0.4 |
| מקמ 1115 | 37.31 | 7,750,000 | 7.74 |
| מקמ 1215 | 19.2 | 4,000,000 | 3.99 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 18.17 | 3,750,000 | 3.77 |
| מקמ 216 | 10.49 | 2,200,000 | 2.18 |
| מקמ 616 | 9.22 | 1,957,700 | 1.91 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.04 | 1,046,545 | 1.05 |
| S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.41 | 13 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.28 | 17,861 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,239 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 58 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 71 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 108 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 793 | 0 |
| S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -687 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.35 | -86,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.41 | 0 | -0.29 |