MTF מחקה S&P 500 VALUE מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
165.04
מחיר קנייה
165.04
- % החודש:-1.25%
- % השנה:9.48%
- % 3 חודשים:3.1%
- % 12 חודשים:13.95%
- סטיית תקן (שנה):9.73
- שארפ (שנה):1.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.45 | 577 | -0.19 |
| מק"מ | 2 | 91.63 | 19,957,614 | 19.91 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 6.6 | 0 | 1.43 |
| מניות ETF | 1 | 1.47 | 1,765 | 0.32 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.35 | 0 | 0.29 |
| SPOT | 3 | -0.32 | -23,257 | 0 |
| סה"כ | 18 | 200.18 | 19,936,699 | 21.77 |
אחזקות הקרן
S_160326_115_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
SS SPDR P S&P 500 VALUE ETF
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_115_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.49 | 558 | -0.18 |
| מקמ 816 | 57.14 | 12,457,614 | 12.42 |
| מקמ 726 | 34.49 | 7,500,000 | 7.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.6 | 0 | 1.44 |
| SS SPDR P S&P 500 VALUE ETF | 1.47 | 1,765 | 0.32 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.35 | 0 | 0.29 |
| SPOT_USDILS | 0.18 | 13,354 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| S_160326_115_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 10 | 0 |
| S_160326_115_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 9 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -8,611 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.38 | -28,000 | 0 |