MTF מחקה S&P 500 VALUE מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
151.07
מחיר קנייה
151.07
- % החודש:0.71%
- % השנה:0.21%
- % 3 חודשים:-1.76%
- % 12 חודשים:15.19%
- סטיית תקן (שנה):13.31
- שארפ (שנה):0.83
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.63 | 0.06 |
| תחילת השנה | -1.33 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.86 | 526 | 0.3 |
| מקמ 316 | 58.88 | 12,284,900 | 12.24 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 18.15 | 3,750,000 | 3.77 |
| מקמ 216 | 10.58 | 2,200,000 | 2.2 |
| מקמ 616 | 9.3 | 1,957,700 | 1.93 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.83 | 381,001 | 0.38 |
| S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.66 | 9 | 0 |
| S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.66 | 9 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.27 | 18,167 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 72 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 693 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 760 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 800 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 951 | 0 |
| S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -760 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.15 | 0 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -1.53 | -103,000 | 0 |