MTF מחקה S&P 500 VALUE מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
160.32
מחיר קנייה
160.32
- % החודש:-0.73%
- % השנה:6.35%
- % 3 חודשים:7.6%
- % 12 חודשים:17.6%
- סטיית תקן (שנה):9.49
- שארפ (שנה):1.4
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.22 | 0.25 |
| תחילת השנה | -0.39 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.08 | 527 | -0.16 |
| מקמ 816 | 32.61 | 7,000,000 | 6.91 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.47 | 4,760,029 | 4.76 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 17.74 | 3,750,000 | 3.76 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.18 | 2,155,793 | 2.16 |
| מקמ 616 | 9.18 | 1,957,700 | 1.94 |
| מקמ 516 | 4.7 | 1,000,000 | 1 |
| S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.43 | 19 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.39 | 0 | 0.51 |
| SPDR PORT S&P 500 VALUE | 1.49 | 1,765 | 0.32 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 21 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 72 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 200 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 695 | 0 |
| S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -397 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.58 | -38,612 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.84 | -123,000 | 0 |