MTF מחקה S&P 500 VALUE מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
136.76
מחיר קנייה
136.76
- % החודש:2.01%
- % השנה:-0.03%
- % 3 חודשים:0.26%
- % 12 חודשים:4.17%
- סטיית תקן (שנה):16.63
- שארפ (שנה):0
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.05 | 0.28 |
| תחילת השנה | -0.67 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.21 | 479 | -0.76 |
| מקמ 515 | 37.6 | 7,000,000 | 6.99 |
| מקמ 1015 | 29.05 | 5,500,000 | 5.4 |
| מקמ 216 | 21.88 | 4,200,000 | 4.07 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 6.26 | 0 | 1.17 |
| מז טפ הנפק 40 | 5.51 | 1,000,000 | 1.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.3 | 799,541 | 0.8 |
| S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.81 | 14 | 0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 16,851 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -219 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 57 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 70 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 218 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 720 | 0 |
| S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -539 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.68 | -86,000 | 0 |