MTF מחקה S&P 500 VALUE מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
149
מחיר קנייה
149
- % החודש:-5.37%
- % השנה:-1.16%
- % 3 חודשים:-1.77%
- % 12 חודשים:9.43%
- סטיית תקן (שנה):15.56
- שארפ (שנה):0.34
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.63 | 0.06 |
| תחילת השנה | -1.33 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.14 | 536 | -0.1 |
| מקמ 116 | 28.51 | 6,000,000 | 6 |
| מקמ 316 | 26.14 | 5,534,900 | 5.5 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 17.88 | 3,750,000 | 3.76 |
| מקמ 216 | 10.42 | 2,200,000 | 2.19 |
| מקמ 616 | 9.16 | 1,957,700 | 1.93 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.28 | 1,529,909 | 1.53 |
| S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.65 | 9 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.06 | 0 | 0.22 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 17,437 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,340 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,691 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,951 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -7 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 17 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 72 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 758 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 793 | 0 |
| S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.47 | -97,000 | 0 |