MTF מחקה S&P 500 VALUE מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.65	0.93
תחילת השנה	-0.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160326_115_90_ND_1_Y_1_12_01	87.97	527	1.19
מקמ 816	56.05	12,457,614	12.38
מקמ 616	22.44	4,957,700	4.95
S_160326_115_90_ND_1_Y_1_12_01	3.17	19	0.05
S_160326_115_90_ND_1_Y_1_12_01	3.17	19	0.03
S_160326_115_90_ND_1_Y_1_12_01	2.17	13	0.01
S_160326_115_90_ND_1_Y_1_12_01	1.84	11	0
S_160326_115_90_ND_1_Y_1_12_01	1.5	9	0.01
SS SPDR P S&P 500 VALUE ETF	1.38	1,765	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	0.16
SPOT_USDILS	0.2	15,966	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
S_160326_115_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	10	-0.01
SPOT_USDILS	-2.34	-183,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-3.46	0	-0.76