MTF מחקה S&P 500 VALUE מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
147.76
מחיר קנייה
147.76
- % החודש:0.65%
- % השנה:8.01%
- % 3 חודשים:4.64%
- % 12 חודשים:4%
- סטיית תקן (שנה):15.99
- שארפ (שנה):-0.02
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.65 | 0.97 |
| תחילת השנה | -0.72 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.68 | 521 | -0.24 |
| מקמ 815 | 28.33 | 5,533,200 | 5.53 |
| מקמ 1015 | 27.98 | 5,500,000 | 5.46 |
| מקמ 915 | 11.74 | 2,300,000 | 2.29 |
| מקמ 216 | 11.03 | 2,200,000 | 2.15 |
| מקמ 616 | 9.69 | 1,957,700 | 1.89 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.67 | 1,107,156 | 1.11 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.16 | 1,000,000 | 1.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.62 | 0 | 0.32 |
| SPOT_USDILS | 0.46 | 26,313 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 57 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 70 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 238 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 785 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 882 | 0 |
| S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -826 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.63 | -94,000 | 0 |