MTF מחקה S&P 500 VALUE מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
159.29
מחיר קנייה
159.34
- % החודש:0.54%
- % השנה:5.67%
- % 3 חודשים:2.37%
- % 12 חודשים:22.22%
- סטיית תקן (שנה):9.9
- שארפ (שנה):1.83
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.47 | -2.11 |
| תחילת השנה | -0.16 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.36 | 489 | 0.66 |
| מקמ 316 | 64.48 | 13,284,900 | 13.28 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 18.2 | 3,750,000 | 3.75 |
| מקמ 616 | 9.42 | 1,957,700 | 1.94 |
| מקמ 516 | 4.82 | 1,000,000 | 0.99 |
| S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.74 | 9 | 0.01 |
| S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.74 | 9 | 0.01 |
| S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.74 | 9 | 0 |
| SPDR PORT S&P 500 VALUE | 1.6 | 1,765 | 0.33 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 18 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 47 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 72 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 694 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 800 | 0 |
| S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -2,316 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -420 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.34 | -22,143 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.14 | 0 | -0.44 |
| SPOT_USDILS | -2.75 | -180,000 | -0.01 |