MTF מחקה S&P 500 VALUE מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
150.17
מחיר קנייה
150.17
- % החודש:0.52%
- % השנה:9.77%
- % 3 חודשים:3.85%
- % 12 חודשים:3.67%
- סטיית תקן (שנה):15.95
- שארפ (שנה):-0.04
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.21 | 0.42 |
| תחילת השנה | -0.73 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.18 | 533 | 0.31 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 18.06 | 3,750,000 | 3.76 |
| מקמ 216 | 10.42 | 2,200,000 | 2.17 |
| מקמ 616 | 9.15 | 1,957,700 | 1.9 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.64 | 1,590,797 | 1.59 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -309 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -1 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 58 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 71 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 239 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 608 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 793 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.17 | -10,827 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.97 | -61,000 | 0 |