MTF מחקה S&P 500 VALUE מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
127.69
מחיר קנייה
127.69
- % החודש:-6.32%
- % השנה:-6.66%
- % 3 חודשים:-9.23%
- % 12 חודשים:0.42%
- סטיית תקן (שנה):16.38
- שארפ (שנה):-0.23
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.1 | -0.04 |
| תחילת השנה | -0.29 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.92 | 507 | 0.04 |
| מקמ 215 | 50.75 | 10,500,000 | 10.49 |
| מקמ 1015 | 25.87 | 5,500,000 | 5.35 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.16 | 2,101,752 | 2.1 |
| מקמ 415 | 7.2 | 1,500,000 | 1.49 |
| מז טפ הנפק 40 | 4.91 | 1,000,000 | 1.01 |
| S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.91 | 10 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.69 | 0 | 0.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.23 | 47,507 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 3,872 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 56 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 69 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 190 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 265 | 0 |
| S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -957 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1 | -58,000 | 0 |