MTF מחקה תל גוב-צמודות 5-10
מחיר פדיון
111.21
מחיר קנייה
111.21
- % החודש:0.23%
- % השנה:2.19%
- % 3 חודשים:2.6%
- % 12 חודשים:6.27%
- סטיית תקן (שנה):2.19
- שארפ (שנה):0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 155,328,144 | 162.51 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 21,729 | 0.02 |
| סה"כ | 8 | 100.01 | 155,349,873 | 162.53 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0431
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 43.3 | 66,082,287 | 70.36 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 39.37 | 61,918,375 | 63.99 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 17.33 | 27,327,482 | 28.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 21,545 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 23 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 37 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 123 | 0 |