MTF מחקה תל גוב-צמודות 5-10
מחיר פדיון
109.38
מחיר קנייה
109.38
- % החודש:0.3%
- % השנה:0.51%
- % 3 חודשים:0.86%
- % 12 חודשים:4.8%
- סטיית תקן (שנה):2.55
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 167,747,733 | 177.36 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 16,494 | 0.02 |
| סה"כ | 8 | 100.01 | 167,764,227 | 177.38 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0431
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 49.62 | 82,168,881 | 88 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 38.79 | 65,690,035 | 68.8 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 11.59 | 19,888,817 | 20.56 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 88,364 | 0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 14 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 122 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.04 | -72,007 | -0.07 |