MTF מחקה תל גוב-צמודות 5-10
מחיר פדיון
107.74
מחיר קנייה
107.74
- % החודש:-0.74%
- % השנה:4.27%
- % 3 חודשים:1.1%
- % 12 חודשים:4.07%
- סטיית תקן (שנה):2.69
- שארפ (שנה):-0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 116,524,557 | 123.21 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 18,793 | 0.02 |
| סה"כ | 8 | 100.01 | 116,543,350 | 123.23 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0431
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 51.09 | 59,085,581 | 62.95 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 39.06 | 45,656,228 | 48.12 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 9.85 | 11,782,748 | 12.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 17,954 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 121 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 154 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 563 | 0 |