MTF מחקה תל גוב-צמודות 5-10
מחיר פדיון
110.09
מחיר קנייה
110.09
- % החודש:0.7%
- % השנה:1.16%
- % 3 חודשים:0.65%
- % 12 חודשים:6.75%
- סטיית תקן (שנה):2.42
- שארפ (שנה):1.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 161,001,440 | 170.31 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 20,298 | 0.02 |
| סה"כ | 8 | 100.01 | 161,021,738 | 170.33 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0431
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 44.85 | 71,059,165 | 76.39 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 39.48 | 64,257,027 | 67.24 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 15.67 | 25,685,248 | 26.68 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 20,035 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 21 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 118 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 123 | 0 |