הראל מחקה ת"א 90 - נקובה $

מחיר פדיון

188.5

מחיר קנייה

188.5

1.12%

% החודש:2.36%
% השנה:-0.22%
% 3 חודשים:-3.27%
% 12 חודשים:24.35%
סטיית תקן (שנה):20.94
שארפ (שנה):2.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

מניות

יחידת השתתפות

עסקאות בנגזרי OTC

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	18	99.43	15,153,500	-1.83
מניות	86	95.94	1,414,760	45.25
יחידת השתתפות	2	3.52	527,913	1.66
עסקאות בנגזרי OTC	2	2.84	0	1.34
פיקדונות בבנק	6	1.01	0	0.48
SPOT	2	-2.88	-438,000	0
סה"כ	116	199.86	16,658,173	46.89

אחזקות הקרן

F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00

F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00

F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00

F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00

F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	19.69	3,000,000	-0.16
F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00	13.12	2,000,000	-0.16
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	7.55	1,150,000	-0.17
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	7.22	1,100,000	-0.22
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	6.56	1,000,000	-0.16
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	6.56	1,000,000	-0.13
F_101225_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.56	1,000,000	-0.13
F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.56	1,000,000	-0.08
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	4.92	750,000	-0.15
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.92	750,000	-0.01
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	3.94	600,000	-0.1
מגה אור	3.23	4,415	1.52
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.04	464,000	-0.12
הבורסה לניע בתא	2.95	11,295	1.39
אל על	2.45	65,196	1.15
אנרג'יקס	2.34	54,086	1.1
מיטב השקעות	2.25	8,527	1.06
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	2.23	339,500	-0.06
פרטנר	2.13	26,818	1
מטריקס	2.07	7,037	0.98
ארית תעשיות	2.04	14,472	0.96
פיבי	2.04	3,505	0.96
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.03	0	0.96
בית שמש	2.03	1,180	0.96
פז אנרגיה	2.01	1,250	0.95
קנון	1.97	4,173	0.93
שיכון ובינוי	1.95	50,098	0.92
פורמולה מערכות	1.92	1,818	0.91
דוראל אנרגיה	1.87	19,561	0.88
תורפז	1.86	11,190	0.88
רציו יהש	1.86	180,025	0.88
ריט 1	1.85	31,975	0.87
סלקום	1.84	23,727	0.87
וואן טכנולוגיות	1.83	9,666	0.87
אלוני חץ	1.83	21,202	0.86
אלקטרה	1.83	7,956	0.86
נופר אנרג'י	1.77	5,393	0.84
חילן	1.68	3,192	0.79
ארפורט סיטי	1.67	13,488	0.79
אנרג'יאן	1.67	21,422	0.79
אאורה	1.67	35,455	0.79
ישראמקו יהש	1.66	347,888	0.78
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	1.64	250,000	-0.03
ישראל קנדה	1.64	43,589	0.78
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.64	250,000	-0.07
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.64	250,000	-0.04
ישראכרט	1.61	51,438	0.76
חברה לישראל	1.51	767	0.71
אשטרום קבוצה	1.46	9,873	0.69
סלע נדלן	1.43	60,334	0.67
רמי לוי	1.3	1,742	0.61
מקס סטוק	1.27	21,707	0.6
אקויטל	1.19	3,830	0.56
גילת	1.18	9,059	0.55
אינרום	1.17	26,977	0.55
נאייקס	1.15	3,087	0.54
פוקס	1.14	1,695	0.54
משק אנרגיה	1.06	46,202	0.5
ישרוטל	1.02	2,841	0.48
דנאל	1.01	1,010	0.48
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.98	150,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	0.46
בזן	0.96	445,736	0.45
סאמיט	0.95	7,015	0.45
מג'יק	0.94	5,484	0.44
פריורטק	0.93	1,751	0.44
מבטח שמיר	0.91	1,077	0.43
גב ים	0.91	10,686	0.43
איידיאיי ביטוח	0.88	1,744	0.42
נטו מלינדה	0.85	2,288	0.4
ארגו פרופרטיז	0.84	3,164	0.4
דלתא גליל	0.82	2,257	0.39
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.81	0	0.38
אפריקה מגורים	0.81	1,308	0.38
אלקטרה נדלן	0.8	6,657	0.38
רבוע נדלן	0.79	810	0.37
מור השקעות	0.75	7,420	0.36
דניה סיבוס	0.73	2,350	0.34
אלקו	0.73	2,100	0.34
לפידות קפיטל	0.67	3,219	0.32
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.66	100,000	-0.02
אזורים	0.63	15,130	0.3
קרסו מוטורס	0.6	7,570	0.28
אלקטרה צריכה	0.58	2,690	0.27
יוחננוף	0.57	733	0.27
אקרו	0.55	5,996	0.26
פרשקובסקי	0.52	1,548	0.24
תמר פטרוליום	0.51	7,134	0.24
ורידיס	0.4	5,163	0.19
ישרס אחזקות	0.4	417	0.19
ג'י סיטי	0.4	19,613	0.19
ישרס	0.4	188	0.19
דלק רכב	0.38	7,665	0.18
איביאי בית השק	0.37	496	0.17
עמרם	0.35	3,177	0.16
מספנות ישראל	0.31	790	0.15
רימון	0.31	1,336	0.15
ריטיילורס	0.3	3,151	0.14
אופקו	0.29	34,475	0.13
נכסים ובנין	0.29	350	0.14
דוניץ	0.28	489	0.13
שוב אנרגיה	0.23	31,520	0.11
וילאר	0.21	525	0.1
קבוצת אקרשטיין	0.19	11,286	0.09
דלתא מותגים	0.18	593	0.09
קרסו נדלן	0.18	2,472	0.09
פלרם	0.17	1,423	0.08
מלם תים	0.14	519	0.07
אמפא	0.04	997	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-1.08	-164,000	0
SPOT_USDILS	-1.8	-274,000	0