הראל מחקה ת"א 90 - נקובה $

מחיר פדיון

163.17

מחיר קנייה

163.17

0.67%

% החודש:2.43%
% השנה:24.4%
% 3 חודשים:2.72%
% 12 חודשים:41.78%
סטיית תקן (שנה):19.94
שארפ (שנה):2.91

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

FORWARD מט"ח

SPOT

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	88	95.9	1,274,512	32.36
FORWARD מט"ח	14	81.98	8,155,000	-0.54
SPOT	2	15.69	1,561,000	0.01
יחידת השתתפות	2	3.57	397,489	1.21
פיקדונות בבנק	6	3.06	0	1.03
עסקאות בנגזרי OTC	2	2.18	0	0.74
סה"כ	114	202.38	11,388,001	34.8

אחזקות הקרן

SPOT_USDILS

F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00

F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00

F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00

F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SPOT_USDILS	15.09	1,501,000	0.01
F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00	15.08	1,500,000	-0.22
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	15.08	1,500,000	0.06
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	10.05	1,000,000	0.06
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	9.05	900,000	-0.1
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	7.54	750,000	-0.08
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.03	600,000	-0.01
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	5.03	500,000	-0.06
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.32	330,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	2.99	0	1.01
מגדל ביטוח	2.56	82,980	0.86
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.51	250,000	-0.04
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	2.51	250,000	-0.04
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.51	250,000	0
שיכון ובינוי	2.41	50,012	0.81
נקסט ויז'ן	2.39	5,768	0.81
הבורסה לניע בתא	2.35	12,323	0.79
מטריקס	2.32	6,252	0.78
בית שמש	2.18	1,138	0.73
אל על	2.13	52,245	0.72
אנרג'יקס	2.12	53,705	0.71
אשטרום קבוצה	2.08	9,856	0.7
פז אנרגיה	2.04	1,094	0.69
מגה אור	2.03	4,290	0.69
וואן טכנולוגיות	2.03	7,765	0.68
פורמולה מערכות	2.02	1,667	0.68
אאורה	2	29,567	0.67
פיבי	1.99	2,701	0.67
חילן	1.93	2,342	0.65
אלוני חץ	1.93	18,279	0.65
ריט 1	1.91	28,885	0.64
פרטנר	1.88	20,246	0.64
ארפורט סיטי	1.84	10,192	0.62
רציו יהש	1.83	136,893	0.62
אלקטרה	1.82	297	0.61
קנון	1.81	3,766	0.61
סלקום	1.8	19,646	0.61
ישראמקו יהש	1.74	260,596	0.59
פוקס	1.59	1,520	0.54
סאפיינס	1.56	5,556	0.53
סלע נדלן	1.56	50,081	0.53
ישראל קנדה	1.54	30,646	0.52
מיטב השקעות	1.53	6,087	0.52
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.51	150,000	-0.02
אקויטל	1.51	3,434	0.51
רמי לוי	1.47	1,562	0.5
ישראכרט	1.31	31,767	0.44
נופר אנרג'י	1.3	4,299	0.44
דנאל	1.26	910	0.43
אינרום	1.22	20,749	0.41
סאמיט	1.21	6,289	0.41
נאייקס	1.2	2,699	0.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.17	0	0.4
ארית תעשיות	1.12	11,230	0.38
רבוע נדלן	1.11	968	0.38
בזן	1.09	411,324	0.37
דלתא גליל	1.08	2,022	0.36
אלקו	1.04	1,832	0.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.01	0	0.34
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.01	100,000	-0.03
אלקטרה צריכה	0.97	2,414	0.33
אפריקה מגורים	0.95	1,172	0.32
תורפז	0.94	6,143	0.32
פריורטק	0.9	1,569	0.3
אזורים	0.89	13,569	0.3
דוראל אנרגיה	0.84	17,499	0.28
איידיאיי ביטוח	0.83	1,422	0.28
אלקטרה נדלן	0.81	5,951	0.27
יוחננוף	0.81	876	0.27
ארגו פרופרטיז	0.79	2,407	0.27
אקרו	0.79	5,362	0.27
מג'יק	0.78	3,688	0.26
מבטח שמיר	0.76	930	0.26
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.75	75,000	-0.01
ג'י סיטי	0.72	19,944	0.24
דלק רכב	0.72	9,165	0.24
גב ים	0.7	6,245	0.24
תמר פטרוליום	0.65	5,403	0.22
ישרס אחזקות	0.62	499	0.21
ישרס	0.62	225	0.21
SPOT_USDILS	0.6	60,000	0
ריטיילורס	0.57	2,709	0.19
פרשקובסקי	0.54	1,394	0.18
אופקו	0.54	41,222	0.18
לפידות קפיטל	0.54	2,362	0.18
מקס סטוק	0.52	9,690	0.18
קרסו מוטורס	0.47	3,935	0.16
נטו מלינדה	0.45	1,065	0.15
דניה סיבוס	0.43	1,161	0.14
ישרוטל	0.42	1,267	0.14
משק אנרגיה	0.41	30,974	0.14
פלרם	0.37	1,702	0.13
מימון ישיר	0.35	225	0.12
ורידיס	0.32	4,630	0.11
תדיראן גרופ	0.31	584	0.11
נכסים ובנין	0.31	304	0.11
מספנות ישראל	0.27	709	0.09
וילאר	0.27	471	0.09
קרסו נדלן	0.26	2,457	0.09
שוב אנרגיה	0.26	28,266	0.09
איביאי בית השק	0.26	318	0.09
טלסיס	0.26	414	0.09
קבוצת אקרשטיין	0.25	9,800	0.08
דוניץ	0.25	372	0.09
בי קומיוניקיישנס	0.2	2,953	0.07
פלסאון תעשיות	0.19	315	0.06
דלתא מותגים	0.18	709	0.06
עמרם	0.18	1,564	0.06
מלם תים	0.16	466	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.01