הראל מחקה ת"א 90 - נקובה $

מחיר פדיון

129.85

מחיר קנייה

129.85

-0.47%

% החודש:-1.3%
% השנה:4.91%
% 3 חודשים:-0.22%
% 12 חודשים:37.4%
סטיית תקן (שנה):17.83
שארפ (שנה):2.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

מניות

יחידת השתתפות

עסקאות בנגזרי OTC

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	16	105	5,080,000	0.63
מניות	87	92.83	962,389	16.79
יחידת השתתפות	3	6.52	300,197	1.18
עסקאות בנגזרי OTC	1	0	0	0
פיקדונות בבנק	6	-1.99	0	-0.36
SPOT	2	-2.38	-115,000	0
סה"כ	115	199.98	6,227,586	18.24

אחזקות הקרן

F_100325_65_65_DL_0_N_1_00_00

F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00

F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00

F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00

F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_100325_65_65_DL_0_N_1_00_00	31	1,500,000	0.16
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	13.43	650,000	0.07
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	10.33	500,000	0.06
F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00	8.27	400,000	0.05
F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.17	250,000	0.04
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	5.17	250,000	0.03
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.17	250,000	0.04
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	5.17	250,000	0.04
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.13	200,000	0.03
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.13	200,000	0.03
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.1	150,000	0.01
F_191224_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.69	130,000	0.02
נקסט ויז'ן	2.62	5,589	0.47
בית שמש	2.5	954	0.45
מנורה מב החז	2.47	2,403	0.45
הבורסה לניע בתא	2.31	9,576	0.42
נאוויטס פטר יהש	2.26	4,694	0.41
אל על	2.21	35,463	0.4
ישראכרט	2.19	23,975	0.4
ישראמקו יהש	2.18	193,956	0.39
חילן	2.16	1,718	0.39
מטריקס	2.13	4,459	0.39
פז אנרגיה	2.1	770	0.38
רציו יהש	2.08	101,547	0.38
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	2.07	100,000	0.01
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	2.07	100,000	0.01
פיבי	2.06	1,906	0.37
כלל עסקי ביטוח	2.03	4,035	0.37
פרטנר	2.02	14,453	0.37
פורמולה מערכות	2.01	1,130	0.36
פוקס	2	1,193	0.36
וואן טכנולוגיות	2	5,276	0.36
אלוני חץ	2	12,489	0.36
מגדל ביטוח	1.97	52,899	0.36
ריט 1	1.9	19,251	0.34
אשטרום קבוצה	1.78	6,320	0.32
בזן	1.69	346,244	0.31
אלקטרה	1.64	171	0.3
סלקום	1.6	12,836	0.29
מגה אור	1.6	2,699	0.29
אקויטל	1.58	2,161	0.29
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.55	75,000	0.01
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	1.55	75,000	0.01
קנון	1.54	2,369	0.28
שיכון ובינוי	1.51	28,069	0.27
אאורה	1.5	16,333	0.27
סלע נדלן	1.47	31,725	0.26
רמי לוי	1.45	983	0.26
ישראל קנדה	1.41	22,051	0.26
דלתא גליל	1.24	1,271	0.22
אופקו	1.19	34,571	0.22
דנאל	1.18	571	0.21
סאמיט	1.17	3,956	0.21
נופר אנרג'י	1.17	2,493	0.21
אינרום	1.16	13,740	0.21
פריון נטוורק	1.12	6,723	0.2
נאייקס	1.08	1,562	0.2
ריטיילורס	1.03	2,306	0.19
רבוע נדלן	1	609	0.18
פריורטק	0.99	1,234	0.18
אפריקה מגורים	0.91	737	0.16
מניבים ריט	0.91	89,434	0.16
אלקו	0.88	1,153	0.16
אלקטרה צריכה	0.82	1,518	0.15
אקרו	0.8	3,062	0.14
ארגו פרופרטיז	0.79	1,433	0.14
ג'י סיטי	0.79	12,554	0.14
דלק רכב	0.79	5,765	0.14
איידיאיי ביטוח	0.77	893	0.14
אלקטרה נדלן	0.75	3,216	0.14
אזורים	0.75	8,535	0.14
יוחננוף	0.72	551	0.13
מבטח שמיר	0.71	574	0.13
דוראל אנרגיה	0.7	11,007	0.13
לפידות קפיטל	0.66	1,981	0.12
ישרס אחזקות	0.63	314	0.11
ישרס	0.62	143	0.11
מג'יק	0.61	2,320	0.11
סקופ	0.57	826	0.1
תמר פטרוליום	0.56	3,399	0.1
מימון ישיר	0.56	186	0.1
איסתא	0.51	1,063	0.09
תורפז	0.49	3,762	0.09
ישרוטל	0.46	1,062	0.08
פרשקובסקי	0.42	877	0.08
דניה סיבוס	0.42	729	0.08
קרסו מוטורס	0.41	2,574	0.07
תדיראן גרופ	0.39	367	0.07
משק אנרגיה	0.38	25,977	0.07
פלרם	0.38	803	0.07
אלקטריאון	0.37	839	0.07
ורידיס	0.34	2,912	0.06
נכסים ובנין	0.31	255	0.06
גב ים	0.31	1,964	0.06
טלסיס	0.3	307	0.05
הכשרת הישוב	0.3	1,768	0.05
וילאר	0.28	296	0.05
קרסו נדלן	0.26	1,545	0.05
שוב אנרגיה	0.25	19,619	0.05
דוניץ	0.23	204	0.04
מספנות ישראל	0.22	334	0.04
קבוצת אקרשטיין	0.22	5,779	0.04
פלסאון תעשיות	0.2	198	0.04
דלתא מותגים	0.13	335	0.02
מלם תים	0.11	293	0.02
עמרם	0.06	390	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-1.14	-55,000	0
SPOT_USDILS	-1.24	-60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-2	0	-0.36