הראל מחקה ת"א 90 - נקובה $

מחיר פדיון

126.14

מחיר קנייה

126.14

0.79%

% החודש:5.05%
% השנה:6.96%
% 3 חודשים:3.73%
% 12 חודשים:31.9%
סטיית תקן (שנה):18.06
שארפ (שנה):1.75

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

FORWARD מט"ח

SPOT

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	87	93.59	719,676	13.48
FORWARD מט"ח	15	80.85	3,255,000	-0.17
SPOT	2	18.27	735,000	0
יחידת השתתפות	3	6.36	226,635	0.92
פיקדונות בבנק	6	2.3	0	0.33
עסקאות בנגזרי OTC	1	0	0	0
סה"כ	114	201.37	4,936,311	14.55

אחזקות הקרן

SPOT_USDILS

F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00

F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00

F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00

F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SPOT_USDILS	17.52	705,000	0
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	16.15	650,000	-0.03
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	12.42	500,000	-0.02
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	9.94	400,000	-0.06
F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00	6.21	250,000	0
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	6.21	250,000	-0.01
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.97	200,000	0
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.97	200,000	0
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.73	150,000	-0.01
F_191224_167_167_DL_0_N_1_00_00	3.23	130,000	0
נקסט ויז'ן	2.7	5,844	0.39
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.48	100,000	-0.02
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	2.48	100,000	-0.01
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	2.48	100,000	-0.01
כלל עסקי ביטוח	2.37	3,637	0.34
נאוויטס פטר יהש	2.3	4,154	0.33
מנורה מב החז	2.29	1,984	0.33
אאורה	2.24	13,731	0.32
פרטנר	2.22	12,790	0.32
שיכון ובינוי	2.16	26,228	0.31
פיקדון בבנק מסוים	2.12	0	0.31
רציו יהש	2.09	78,568	0.3
אלקטרה	2.04	146	0.29
ריט 1	2.03	15,377	0.29
פז אנרגיה	2	561	0.29
פיבי	2	1,422	0.29
מגדל ביטוח	1.98	38,669	0.28
ישראמקו יהש	1.97	143,913	0.28
ישראכרט	1.92	16,781	0.28
וואן טכנולוגיות	1.89	4,172	0.27
חילן	1.87	1,200	0.27
מטריקס	1.86	3,048	0.27
F_071124_103_103_DL_0_N_1_00_00	1.86	75,000	-0.01
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.86	75,000	0
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	1.86	75,000	0
בזן	1.83	249,652	0.26
פורמולה מערכות	1.8	786	0.26
הבורסה לניע בתא	1.78	6,314	0.26
פוקס	1.77	861	0.26
אלוני חץ	1.74	7,781	0.25
מגה אור	1.73	2,135	0.25
אקויטל	1.71	1,710	0.25
סלקום	1.66	10,136	0.24
סלע נדלן	1.64	25,100	0.24
אל על	1.61	25,738	0.23
ישראל קנדה	1.56	14,263	0.22
אשטרום קבוצה	1.55	3,625	0.22
רמי לוי	1.45	778	0.21
קנון	1.44	1,887	0.21
דלתא גליל	1.41	1,003	0.2
אינרום	1.36	11,517	0.2
דנאל	1.3	451	0.19
בית שמש	1.27	437	0.18
סאמיט	1.26	3,130	0.18
פריורטק	1.22	976	0.18
נופר אנרג'י	1.18	1,939	0.17
פריון נטוורק	1.17	5,357	0.17
אפריקה מגורים	1.09	583	0.16
רבוע נדלן	1.09	482	0.16
אקרו	1.05	2,363	0.15
אזורים	1.02	6,754	0.15
מניבים ריט	0.99	69,548	0.14
נאייקס	0.99	1,048	0.14
אלקטריאון	0.99	657	0.14
דלק רכב	0.99	4,562	0.14
אלקטרה צריכה	0.94	1,173	0.14
ריטיילורס	0.89	1,825	0.13
דוראל אנרגיה	0.82	8,710	0.12
אלקטרה נדלן	0.8	2,544	0.12
ג'י סיטי	0.79	8,515	0.11
אופקו	0.78	20,518	0.11
SPOT_USDILS	0.75	30,000	0
איידיאיי ביטוח	0.73	706	0.11
אלקו	0.72	646	0.1
ישרס אחזקות	0.71	248	0.1
מבטח שמיר	0.7	455	0.1
סקופ	0.7	654	0.1
ישרס	0.67	113	0.1
לפידות קפיטל	0.62	1,176	0.09
מג'יק	0.6	1,836	0.09
יוחננוף	0.57	327	0.08
ארגו פרופרטיז	0.57	778	0.08
מימון ישיר	0.55	134	0.08
תדיראן גרופ	0.53	291	0.08
פרשקובסקי	0.49	694	0.07
דניה סיבוס	0.49	576	0.07
תורפז	0.47	2,620	0.07
תמר פטרוליום	0.46	2,685	0.07
איסתא	0.42	605	0.06
משק אנרגיה	0.41	20,556	0.06
ורידיס	0.41	2,305	0.06
פלרם	0.41	635	0.06
קרסו מוטורס	0.39	1,967	0.06
ישרוטל	0.38	629	0.05
קרסו נדלן	0.35	1,223	0.05
נכסים ובנין	0.35	201	0.05
הכשרת הישוב	0.34	1,399	0.05
טלסיס	0.31	249	0.05
שוב אנרגיה	0.29	18,759	0.04
וילאר	0.28	234	0.04
קבוצת אקרשטיין	0.27	4,564	0.04
דוניץ	0.27	157	0.04
פלסאון תעשיות	0.22	157	0.03
מספנות ישראל	0.21	265	0.03
גב ים	0.17	777	0.02
מלם תים	0.14	232	0.02
דלתא מותגים	0.12	265	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
עמרם	0.03	110	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0