הראל מחקה ת"א 90 - נקובה $

מחיר פדיון

174.93

מחיר קנייה

174.93

-1.48%

% החודש:-3.64%
% השנה:-7.09%
% 3 חודשים:-11.42%
% 12 חודשים:4.19%
סטיית תקן (שנה):21.11
שארפ (שנה):0.74

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

FORWARD מט"ח

עסקאות בנגזרי OTC

SPOT

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	88	97.22	1,738,574	48.76
FORWARD מט"ח	20	86.95	15,450,000	-4.11
עסקאות בנגזרי OTC	3	6.88	0	3.45
SPOT	2	4.75	844,000	-0.01
יחידת השתתפות	2	3.22	585,424	1.62
פיקדונות בבנק	6	0.45	0	0.23
סה"כ	121	199.47	18,617,998	49.95

אחזקות הקרן

F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00

F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00

F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00

F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00

F_101225_182_182_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	16.88	3,000,000	-0.96
F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00	11.25	2,000,000	-0.7
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	9.85	1,750,000	-0.15
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.47	1,150,000	-0.49
F_101225_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.63	1,000,000	-0.4
F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.63	1,000,000	-0.35
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	5.63	1,000,000	-0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.84	0	2.43
SPOT_USDILS	4.53	805,000	-0.01
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.22	750,000	-0.21
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.38	600,000	-0.05
נופר אנרג'י	3.16	5,973	1.58
דוראל אנרגיה	3.01	15,715	1.51
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.81	500,000	-0.08
אנרג'יקס	2.62	48,612	1.31
מיטב השקעות	2.4	7,272	1.2
בית שמש	2.35	1,313	1.18
פתאל החזקות	2.26	1,368	1.13
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	2.25	400,000	-0.06
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.25	400,000	-0.1
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.25	400,000	-0.1
שיכון ובינוי	2.16	49,688	1.08
פרטנר	2.13	25,613	1.07
משק אנרגיה	2.04	65,163	1.02
פז אנרגיה	1.95	1,165	0.98
מקס סטוק	1.94	25,067	0.97
מבנה	1.94	64,873	0.97
חברה לישראל	1.91	1,004	0.96
מטריקס	1.9	10,656	0.95
אלוני חץ	1.86	26,568	0.93
פיבי	1.86	3,025	0.93
תורפז	1.85	12,857	0.93
ריט 1	1.82	39,250	0.91
אלקטרה	1.8	8,602	0.9
חילן	1.77	4,118	0.89
אל על	1.77	66,663	0.89
אמות	1.71	44,602	0.86
סלקום	1.7	23,452	0.85
גילת	1.68	16,787	0.84
ישראמקו יהש	1.65	407,825	0.83
אנרג'יאן	1.64	27,180	0.82
רציו יהש	1.57	177,599	0.79
ישראל קנדה	1.54	36,568	0.77
בזן	1.49	439,841	0.75
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.48	0	0.74
פורמולה מערכות	1.46	1,977	0.73
אשטרום קבוצה	1.45	9,972	0.73
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	1.41	250,000	-0.09
F_170226_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.41	250,000	-0.07
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.41	250,000	-0.07
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.41	250,000	-0.07
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.41	250,000	-0.02
נאייקס	1.35	3,198	0.68
וואן טכנולוגיות	1.34	9,954	0.67
רמי לוי	1.33	1,719	0.67
סלע נדלן	1.21	60,007	0.61
אינרום	1.18	21,417	0.59
אאורה	1.17	31,485	0.59
ארפורט סיטי	1.16	10,934	0.58
ארגו פרופרטיז	1.16	4,165	0.58
ארית תעשיות	1.13	16,128	0.56
ג'נריישן קפיטל	1.1	187,982	0.55
מבטח שמיר	1.1	1,133	0.55
גב ים	1.1	13,640	0.55
ישרוטל	1.08	3,744	0.54
פריורטק	1.05	1,751	0.53
פוקס	1.04	1,677	0.52
ישראכרט	1.03	40,612	0.52
קווליטאו	0.99	721	0.5
קיסטון אינפרא	0.89	21,246	0.45
דנאל	0.88	928	0.44
מור השקעות	0.87	9,123	0.43
איביאי בית השק	0.87	790	0.43
ורידיס	0.83	8,139	0.41
רבוע נדלן	0.82	1,040	0.41
נטו מלינדה	0.81	2,257	0.4
איידיאיי ביטוח	0.81	1,814	0.41
איילון	0.74	2,152	0.37
דניה סיבוס	0.71	2,461	0.36
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.7	125,000	-0.03
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.7	125,000	-0.03
רימון	0.67	2,521	0.33
אלקטרה נדלן	0.64	6,567	0.32
אקויטל	0.6	2,721	0.3
יוחננוף	0.59	723	0.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.56	0	0.28
קרסו מוטורס	0.56	8,060	0.28
אקונרג'י	0.55	3,861	0.28
סקופ	0.55	929	0.27
אפי נכסים	0.54	1,292	0.27
סאמיט	0.52	5,191	0.26
דלתא גליל	0.51	1,677	0.26
אפריקה מגורים	0.45	968	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.22
אקרו	0.44	4,524	0.22
אזורים	0.42	12,682	0.21
אייאיאס	0.41	297	0.21
אלקו	0.41	1,419	0.21
אר פי אופטיקל	0.4	4,740	0.2
שוב אנרגיה	0.39	49,978	0.19
לפידות קפיטל	0.38	2,382	0.19
פרשקובסקי	0.37	1,197	0.19
עמרם	0.34	4,178	0.17
להב	0.32	13,714	0.16
ישרס	0.29	176	0.15
אופקו	0.26	33,702	0.13
אמפא	0.24	7,080	0.12
מספנות ישראל	0.23	780	0.12
נכסים ובנין	0.23	343	0.12
SPOT_USDILS	0.22	39,000	0
תמר פטרוליום	0.2	3,898	0.1
קבוצת אקרשטיין	0.19	10,743	0.09
וילאר	0.19	518	0.1
דלתא מותגים	0.18	774	0.09
ווישור גלובלטק	0.16	4,574	0.08
יוניברסל מוטורס	0.07	1,204	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0