הראל מחקה ת"א 90 - נקובה $

מחיר פדיון

163.85

מחיר קנייה

163.85

-1.86%

% החודש:-2.33%
% השנה:-8.45%
% 3 חודשים:-2.92%
% 12 חודשים:-5.37%
סטיית תקן (שנה):20.15
שארפ (שנה):-0.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

מניות

יחידת השתתפות

SPOT

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	20	99.07	15,132,000	0.39
מניות	88	95.82	1,972,277	43.81
יחידת השתתפות	2	3.5	560,970	1.6
SPOT	3	1.08	165,000	0
פיקדונות בבנק	6	0.62	0	0.29
עסקאות בנגזרי OTC	3	-0.78	0	-0.36
סה"כ	122	199.31	17,830,247	45.72

אחזקות הקרן

F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00

F_130726_127_127_DL_0_N_1_00_00

F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00

F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00

F_030626_272_272_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	19.64	3,000,000	0.01
F_130726_127_127_DL_0_N_1_00_00	13.09	2,000,000	-0.06
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	11.46	1,750,000	0.14
F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00	8.18	1,250,000	-0.04
F_030626_272_272_DL_0_N_1_00_00	7.53	1,150,000	0.14
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	6.55	1,000,000	0.08
F_100626_187_187_DL_0_N_1_00_00	6.55	1,000,000	0.02
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.93	600,000	0.05
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	3.27	500,000	0
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	3.27	500,000	0
מטריקס	2.67	11,063	1.22
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	2.62	400,000	0
אל על	2.5	66,893	1.14
בזן	2.23	480,506	1.02
פז אנרגיה	2.2	1,160	1.01
פיבי	2.2	3,240	1.01
אמות	2.15	50,350	0.98
מקס סטוק	2.11	25,438	0.97
פתאל החזקות	2.1	1,348	0.96
חילן	2.06	3,893	0.94
ריט 1	2.05	43,357	0.94
אלוני חץ	2.03	29,057	0.93
מבנה	2.02	71,818	0.92
אלקטרה	2.01	7,804	0.92
פרטנר	2	24,749	0.91
שיכון ובינוי	1.99	51,064	0.91
F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.96	300,000	0.02
F_090726_131_131_DL_0_N_1_00_00	1.96	300,000	-0.01
אנרג'יאן	1.89	28,982	0.86
משק אנרגיה	1.84	80,649	0.84
תורפז	1.84	14,797	0.84
דוראל אנרגיה	1.83	12,759	0.84
בית שמש	1.79	1,071	0.82
ג'נריישן קפיטל	1.78	326,305	0.81
ישראמקו יהש	1.78	394,044	0.81
מיטב השקעות	1.76	6,757	0.8
סלקום	1.72	22,214	0.79
אנרג'יקס	1.72	38,249	0.79
רציו יהש	1.72	166,926	0.79
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.64	250,000	-0.03
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.64	250,000	0.02
F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00	1.64	250,000	0.02
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	1.64	250,000	0.02
נופר אנרג'י	1.57	4,330	0.72
פורמולה מערכות	1.56	1,858	0.71
וואן טכנולוגיות	1.42	9,411	0.65
חברה לישראל	1.4	7,592	0.64
ישראל קנדה	1.37	43,586	0.63
נאייקס	1.29	3,779	0.59
פריורטק	1.28	2,069	0.58
SPOT_USDILS	1.26	192,000	0
רמי לוי	1.25	1,625	0.57
קיסטון אינפרא	1.21	26,533	0.55
גילת	1.18	18,588	0.54
סלע נדלן	1.16	60,443	0.53
אשטרום קבוצה	1.16	9,428	0.53
אאורה	1.15	29,473	0.53
פוקס	1.14	1,585	0.52
ארגו פרופרטיז	1.14	3,979	0.52
אינרום	1.13	20,262	0.51
ארפורט סיטי	1.09	9,229	0.5
ורידיס	1.09	10,261	0.5
איילון	1.07	2,859	0.49
גב ים	1.07	13,010	0.49
ישרוטל	1.03	3,521	0.47
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.03	157,000	0
איידיאיי ביטוח	0.99	1,715	0.45
מבטח שמיר	0.99	1,166	0.45
ישראכרט	0.93	37,775	0.43
קווליטאו	0.86	1,194	0.39
אקונרג'י	0.82	6,143	0.38
רימון	0.82	3,208	0.38
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.82	125,000	-0.01
אקויטל	0.81	3,429	0.37
מור השקעות	0.77	8,617	0.35
דנאל	0.76	821	0.35
סקופ	0.75	1,171	0.34
סאמיט	0.69	6,544	0.32
איביאי בית השק	0.69	750	0.32
רבוע נדלן	0.65	983	0.29
F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.65	100,000	0
אפריקה מגורים	0.63	1,220	0.29
דלתא גליל	0.63	1,586	0.29
אייאיאס	0.62	409	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	0.28
שוב אנרגיה	0.58	63,540	0.27
נטו מלינדה	0.54	2,134	0.25
אר פי אופטיקל	0.53	6,721	0.24
ארית תעשיות	0.52	15,248	0.24
יוחננוף	0.51	684	0.23
אלקו	0.5	1,799	0.23
SPOT_USDILS	0.48	74,000	0
אפי נכסים	0.47	1,222	0.22
דניה סיבוס	0.44	1,891	0.2
להב	0.43	17,288	0.2
אזורים	0.43	11,600	0.2
לפידות קפיטל	0.39	2,240	0.18
אקרו	0.37	4,277	0.17
קרסו מוטורס	0.33	5,716	0.15
פרשקובסקי	0.32	1,132	0.15
אלקטרה נדלן	0.31	6,209	0.14
עמרם	0.31	3,950	0.14
אופקו	0.3	31,425	0.14
ישרס	0.27	151	0.12
תמר פטרוליום	0.2	3,290	0.09
נכסים ובנין	0.2	327	0.09
יוניברסל מוטורס	0.18	2,926	0.08
ווישור גלובלטק	0.18	5,991	0.08
דלתא מותגים	0.18	734	0.08
אמפא	0.18	6,694	0.08
וילאר	0.17	467	0.08
מספנות ישראל	0.16	737	0.07
קבוצת אקרשטיין	0.16	10,209	0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.07	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.13	0	-0.06
SPOT_USDILS	-0.66	-101,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.72	0	-0.33