הראל מחקה ת"א 90 - נקובה $

מחיר פדיון

177.51

מחיר קנייה

177.51

0.66%

% החודש:1.43%
% השנה:-4.56%
% 3 חודשים:2.79%
% 12 חודשים:8.91%
סטיית תקן (שנה):20.7
שארפ (שנה):0.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

מניות

יחידת השתתפות

עסקאות בנגזרי OTC

SPOT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	21	97.09	14,637,000	-1.07
מניות	88	96.73	1,724,997	43.29
יחידת השתתפות	2	3.38	580,069	1.51
עסקאות בנגזרי OTC	3	1.71	0	0.76
SPOT	2	1.01	152,000	0
פיקדונות בבנק	6	0.15	0	0.07
סה"כ	122	200.07	17,094,066	44.56

אחזקות הקרן

F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00

F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00

F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00

F_030626_272_272_DL_0_N_1_00_00

F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	19.9	3,000,000	-0.52
F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00	13.27	2,000,000	-0.41
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	11.61	1,750,000	0.09
F_030626_272_272_DL_0_N_1_00_00	7.63	1,150,000	0.11
F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.63	1,000,000	-0.2
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	6.63	1,000,000	0.05
F_100626_187_187_DL_0_N_1_00_00	6.63	1,000,000	-0.01
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.97	750,000	-0.1
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.98	600,000	0.04
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	3.32	500,000	-0.01
אנרג'יקס	2.81	48,167	1.26
נופר אנרג'י	2.77	5,969	1.24
דוראל אנרגיה	2.7	15,704	1.21
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	2.65	400,000	-0.01
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.65	400,000	-0.04
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.65	400,000	-0.04
בית שמש	2.46	1,301	1.1
אל על	2.2	66,387	0.98
אלקטרה	2.14	8,523	0.96
פתאל החזקות	2.13	1,355	0.95
שיכון ובינוי	2.09	49,234	0.94
מיטב השקעות	2.08	7,206	0.93
פרטנר	2.06	25,378	0.92
פז אנרגיה	2.04	1,154	0.91
מקס סטוק	2	24,838	0.9
F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.99	300,000	0.01
אלוני חץ	1.95	26,325	0.87
ריט 1	1.88	38,891	0.84
מבנה	1.87	64,279	0.84
אמות	1.83	44,194	0.82
תורפז	1.83	12,739	0.82
פיבי	1.79	2,997	0.8
משק אנרגיה	1.78	64,567	0.8
מטריקס	1.78	10,559	0.8
חילן	1.75	4,080	0.78
ישראמקו יהש	1.69	404,095	0.76
רציו יהש	1.69	175,974	0.76
חברה לישראל	1.69	995	0.76
F_170226_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.66	250,000	-0.03
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.66	250,000	-0.03
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.66	250,000	0.02
F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00	1.66	250,000	0.02
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	1.66	250,000	0.01
אנרג'יאן	1.61	26,932	0.72
סלקום	1.6	23,237	0.72
בזן	1.53	435,817	0.69
גילת	1.5	16,997	0.67
ישראל קנדה	1.44	36,543	0.64
רמי לוי	1.39	1,703	0.62
אשטרום קבוצה	1.38	9,880	0.62
נאייקס	1.37	3,169	0.61
פורמולה מערכות	1.36	1,959	0.61
ארפורט סיטי	1.29	10,834	0.58
אאורה	1.28	31,197	0.57
וואן טכנולוגיות	1.25	9,863	0.56
ארגו פרופרטיז	1.23	4,127	0.55
סלע נדלן	1.21	59,458	0.54
פריורטק	1.2	1,735	0.54
ג'נריישן קפיטל	1.15	186,263	0.52
ישרוטל	1.14	3,710	0.51
אינרום	1.14	21,222	0.51
גב ים	1.12	13,631	0.5
פוקס	1.05	1,661	0.47
מבטח שמיר	1.05	1,122	0.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.04	0	0.47
ישראכרט	1.01	40,240	0.45
קיסטון אינפרא	0.99	21,232	0.44
ארית תעשיות	0.98	15,980	0.44
דנאל	0.94	920	0.42
SPOT_USDILS	0.94	141,000	0
איידיאיי ביטוח	0.92	1,797	0.41
מור השקעות	0.89	9,040	0.4
איביאי בית השק	0.87	783	0.39
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.83	125,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.8	0	0.36
ורידיס	0.78	8,064	0.35
קווליטאו	0.75	714	0.33
רבוע נדלן	0.75	1,030	0.33
רימון	0.74	2,519	0.33
נטו מלינדה	0.69	2,236	0.31
דניה סיבוס	0.67	2,439	0.3
אלקטרה נדלן	0.65	6,507	0.29
אקויטל	0.63	2,696	0.28
דלתא גליל	0.61	1,662	0.27
קרסו מוטורס	0.6	7,986	0.27
איילון	0.59	2,132	0.27
סקופ	0.58	920	0.26
סאמיט	0.55	5,144	0.24
אפי נכסים	0.55	1,281	0.25
יוחננוף	0.54	716	0.24
אקונרג'י	0.54	3,825	0.24
אלקו	0.47	1,418	0.21
אזורים	0.47	12,566	0.21
אפריקה מגורים	0.46	959	0.21
אייאיאס	0.46	294	0.21
שוב אנרגיה	0.45	49,943	0.2
אקרו	0.44	4,483	0.2
פרשקובסקי	0.4	1,186	0.18
לפידות קפיטל	0.4	2,360	0.18
עמרם	0.37	4,140	0.17
אר פי אופטיקל	0.36	4,737	0.16
להב	0.34	13,589	0.15
אופקו	0.33	33,679	0.15
ישרס	0.33	175	0.15
נכסים ובנין	0.24	343	0.11
דלתא מותגים	0.22	774	0.1
תמר פטרוליום	0.21	3,862	0.09
מספנות ישראל	0.21	773	0.09
אמפא	0.21	7,015	0.09
קבוצת אקרשטיין	0.2	10,698	0.09
וילאר	0.2	513	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.07
ווישור גלובלטק	0.14	4,532	0.06
יוניברסל מוטורס	0.08	1,193	0.03
SPOT_USDILS	0.07	11,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.13	0	-0.06
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-6.55	-988,000	0.01