הראל מחקה ת"א 90 - נקובה $

מחיר פדיון

178.06

מחיר קנייה

178.06

-0.9%

% החודש:-6.41%
% השנה:-6.53%
% 3 חודשים:-6.26%
% 12 חודשים:9.13%
סטיית תקן (שנה):21.53
שארפ (שנה):1.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

מניות

יחידת השתתפות

עסקאות בנגזרי OTC

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	23	98.31	14,310,500	-0.44
מניות	86	96.15	1,487,387	44.26
יחידת השתתפות	2	3.78	623,891	1.74
עסקאות בנגזרי OTC	2	1.3	0	0.6
פיקדונות בבנק	6	-0.14	0	-0.07
סה"כ	119	199.4	16,421,778	46.09

אחזקות הקרן

F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00

F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00

F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00

F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00

F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	20.6	3,000,000	0.03
F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00	13.73	2,000,000	-0.04
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	7.9	1,150,000	-0.1
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	6.87	1,000,000	-0.09
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	6.87	1,000,000	-0.07
F_101225_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.87	1,000,000	-0.06
F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.87	1,000,000	-0.02
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	5.15	750,000	-0.1
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.15	750,000	0.04
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	4.12	600,000	-0.06
מגה אור	3.11	2,858	1.43
דוראל אנרגיה	3.03	23,660	1.39
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.75	400,000	0.03
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.75	400,000	0.03
הבורסה לניע בתא	2.71	9,006	1.25
קנון	2.44	4,345	1.12
אנרג'יקס	2.42	58,967	1.11
פיבי	2.41	3,683	1.11
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	2.33	339,500	-0.04
פז אנרגיה	2.25	1,336	1.03
פרטנר	2.07	27,235	0.96
אנרג'יאן	2.04	25,597	0.94
חברה לישראל	2.02	1,059	0.93
ישראמקו יהש	2.01	436,453	0.93
מיטב השקעות	1.91	7,973	0.88
גילת	1.88	18,569	0.87
נופר אנרג'י	1.88	5,766	0.86
מטריקס	1.88	9,945	0.87
בית שמש	1.87	1,231	0.86
תורפז	1.84	13,572	0.85
סלקום	1.82	24,713	0.84
שיכון ובינוי	1.8	50,534	0.83
אלוני חץ	1.8	24,504	0.83
רציו יהש	1.77	187,438	0.82
ריט 1	1.72	35,351	0.79
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	1.72	250,000	-0.01
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.72	250,000	-0.03
F_170226_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.72	250,000	0.02
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.72	250,000	0.01
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.72	250,000	0.01
אאורה	1.7	41,182	0.78
אל על	1.69	56,550	0.78
אלקטרה	1.66	8,511	0.76
ארית תעשיות	1.63	16,463	0.75
ישראכרט	1.62	53,566	0.75
אשטרום קבוצה	1.57	10,524	0.72
פורמולה מערכות	1.55	1,887	0.71
משק אנרגיה	1.52	64,018	0.7
רמי לוי	1.48	1,814	0.68
חילן	1.46	3,477	0.67
מקס סטוק	1.42	24,538	0.65
ארפורט סיטי	1.4	12,074	0.64
ישראל קנדה	1.38	36,307	0.64
בזן	1.37	464,208	0.63
וואן טכנולוגיות	1.34	10,479	0.62
ישרוטל	1.26	3,949	0.58
נאייקס	1.23	3,214	0.57
אינרום	1.21	22,587	0.56
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.17	0	0.54
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.12	163,000	0
סלע נדלן	1.11	50,438	0.51
אקויטל	1.11	3,828	0.51
גב ים	1.05	13,547	0.49
פוקס	1.04	1,765	0.48
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.03	150,000	-0.02
פריורטק	1.02	1,832	0.47
דנאל	0.98	1,013	0.45
מבטח שמיר	0.97	1,195	0.45
רבוע נדלן	0.95	1,124	0.44
ארגו פרופרטיז	0.92	3,295	0.43
דניה סיבוס	0.91	2,591	0.42
איידיאיי ביטוח	0.87	1,914	0.4
סאמיט	0.86	7,305	0.39
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.86	125,000	0.01
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.86	125,000	0.01
דלתא גליל	0.83	2,353	0.38
נטו מלינדה	0.8	2,382	0.37
אלקטרה נדלן	0.79	6,931	0.36
מור השקעות	0.74	9,652	0.34
אפריקה מגורים	0.71	1,362	0.33
לפידות קפיטל	0.65	3,351	0.3
אזורים	0.64	15,753	0.3
ג'י סיטי	0.63	25,016	0.29
יוחננוף	0.6	763	0.28
קרסו מוטורס	0.56	8,506	0.26
איביאי בית השק	0.56	799	0.26
פרשקובסקי	0.54	1,683	0.25
תמר פטרוליום	0.49	6,464	0.23
אלקו	0.47	1,640	0.22
דלק רכב	0.47	10,640	0.21
ישרס	0.46	261	0.21
ורידיס	0.45	5,376	0.21
רימון	0.44	1,789	0.2
אקרו	0.44	4,775	0.2
עמרם	0.37	4,410	0.17
אלקטרה צריכה	0.34	2,100	0.16
ריטיילורס	0.33	4,374	0.15
ישרס אחזקות	0.29	435	0.13
אופקו	0.28	35,873	0.13
דוניץ	0.27	565	0.12
נכסים ובנין	0.26	365	0.12
שוב אנרגיה	0.23	32,818	0.11
קבוצת אקרשטיין	0.21	11,751	0.09
וילאר	0.21	547	0.1
מספנות ישראל	0.19	617	0.09
קרסו נדלן	0.19	2,573	0.09
פלרם	0.16	1,482	0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.13	0	0.06
דלתא מותגים	0.13	618	0.06
מלם תים	0.1	541	0.04
אמפא	0.09	2,906	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
יוניברסל מוטורס	0.05	817	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.21	0	-0.1
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-6.12	-892,000	0