הראל מחקה ת"א 90 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.06	0.76
תחילת השנה	5.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	19.64	3,000,000	0.01
F_130726_127_127_DL_0_N_1_00_00	13.09	2,000,000	-0.06
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	11.46	1,750,000	0.14
F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00	8.18	1,250,000	-0.04
F_030626_272_272_DL_0_N_1_00_00	7.53	1,150,000	0.14
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	6.55	1,000,000	0.08
F_100626_187_187_DL_0_N_1_00_00	6.55	1,000,000	0.02
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.93	600,000	0.05
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	3.27	500,000	0
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	3.27	500,000	0
מטריקס	2.67	11,063	1.22
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	2.62	400,000	0
אל על	2.5	66,893	1.14
בזן	2.23	480,506	1.02
פז אנרגיה	2.2	1,160	1.01
פיבי	2.2	3,240	1.01
אמות	2.15	50,350	0.98
מקס סטוק	2.11	25,438	0.97
פתאל החזקות	2.1	1,348	0.96
חילן	2.06	3,893	0.94
ריט 1	2.05	43,357	0.94
אלוני חץ	2.03	29,057	0.93
מבנה	2.02	71,818	0.92
אלקטרה	2.01	7,804	0.92
פרטנר	2	24,749	0.91
שיכון ובינוי	1.99	51,064	0.91
F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.96	300,000	0.02
F_090726_131_131_DL_0_N_1_00_00	1.96	300,000	-0.01
אנרג'יאן	1.89	28,982	0.86
משק אנרגיה	1.84	80,649	0.84
תורפז	1.84	14,797	0.84
דוראל אנרגיה	1.83	12,759	0.84
בית שמש	1.79	1,071	0.82
ג'נריישן קפיטל	1.78	326,305	0.81
ישראמקו יהש	1.78	394,044	0.81
מיטב השקעות	1.76	6,757	0.8
סלקום	1.72	22,214	0.79
אנרג'יקס	1.72	38,249	0.79
רציו יהש	1.72	166,926	0.79
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.64	250,000	-0.03
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.64	250,000	0.02
F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00	1.64	250,000	0.02
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	1.64	250,000	0.02
נופר אנרג'י	1.57	4,330	0.72
פורמולה מערכות	1.56	1,858	0.71
וואן טכנולוגיות	1.42	9,411	0.65
חברה לישראל	1.4	7,592	0.64
ישראל קנדה	1.37	43,586	0.63
נאייקס	1.29	3,779	0.59
פריורטק	1.28	2,069	0.58
SPOT_USDILS	1.26	192,000	0
רמי לוי	1.25	1,625	0.57
קיסטון אינפרא	1.21	26,533	0.55
גילת	1.18	18,588	0.54
סלע נדלן	1.16	60,443	0.53
אשטרום קבוצה	1.16	9,428	0.53
אאורה	1.15	29,473	0.53
פוקס	1.14	1,585	0.52
ארגו פרופרטיז	1.14	3,979	0.52
אינרום	1.13	20,262	0.51
ארפורט סיטי	1.09	9,229	0.5
ורידיס	1.09	10,261	0.5
איילון	1.07	2,859	0.49
גב ים	1.07	13,010	0.49
ישרוטל	1.03	3,521	0.47
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.03	157,000	0
איידיאיי ביטוח	0.99	1,715	0.45
מבטח שמיר	0.99	1,166	0.45
ישראכרט	0.93	37,775	0.43
קווליטאו	0.86	1,194	0.39
אקונרג'י	0.82	6,143	0.38
רימון	0.82	3,208	0.38
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.82	125,000	-0.01
אקויטל	0.81	3,429	0.37
מור השקעות	0.77	8,617	0.35
דנאל	0.76	821	0.35
סקופ	0.75	1,171	0.34
סאמיט	0.69	6,544	0.32
איביאי בית השק	0.69	750	0.32
רבוע נדלן	0.65	983	0.29
F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.65	100,000	0
אפריקה מגורים	0.63	1,220	0.29
דלתא גליל	0.63	1,586	0.29
אייאיאס	0.62	409	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	0.28
שוב אנרגיה	0.58	63,540	0.27
נטו מלינדה	0.54	2,134	0.25
אר פי אופטיקל	0.53	6,721	0.24
ארית תעשיות	0.52	15,248	0.24
יוחננוף	0.51	684	0.23
אלקו	0.5	1,799	0.23
SPOT_USDILS	0.48	74,000	0
אפי נכסים	0.47	1,222	0.22
דניה סיבוס	0.44	1,891	0.2
להב	0.43	17,288	0.2
אזורים	0.43	11,600	0.2
לפידות קפיטל	0.39	2,240	0.18
אקרו	0.37	4,277	0.17
קרסו מוטורס	0.33	5,716	0.15
פרשקובסקי	0.32	1,132	0.15
אלקטרה נדלן	0.31	6,209	0.14
עמרם	0.31	3,950	0.14
אופקו	0.3	31,425	0.14
ישרס	0.27	151	0.12
תמר פטרוליום	0.2	3,290	0.09
נכסים ובנין	0.2	327	0.09
יוניברסל מוטורס	0.18	2,926	0.08
ווישור גלובלטק	0.18	5,991	0.08
דלתא מותגים	0.18	734	0.08
אמפא	0.18	6,694	0.08
וילאר	0.17	467	0.08
מספנות ישראל	0.16	737	0.07
קבוצת אקרשטיין	0.16	10,209	0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.07	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.13	0	-0.06
SPOT_USDILS	-0.66	-101,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.72	0	-0.33