הראל מחקה ת"א 90 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.49	-0.97
תחילת השנה	3.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SPOT_USDILS	14.73	2,022,000	-0.01
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	10.93	1,500,000	-0.23
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	8.38	1,150,000	-0.07
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	8.02	1,100,000	-0.12
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	7.29	1,000,000	-0.23
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	7.29	1,000,000	-0.06
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	7.29	1,000,000	-0.04
F_101225_182_182_DL_0_N_1_00_00	7.29	1,000,000	-0.04
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	5.46	750,000	-0.08
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	4.37	600,000	-0.05
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.38	464,000	-0.08
מגה אור	2.65	4,292	1.16
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	2.47	339,500	-0.03
הבורסה לניע בתא	2.38	10,982	1.04
אל על	2.37	63,388	1.04
פרטנר	2.29	26,074	1
מיטב השקעות	2.19	8,290	0.96
מטריקס	2.18	6,841	0.96
פורמולה מערכות	2.17	1,768	0.95
פיבי	2.07	3,408	0.91
שיכון ובינוי	2.05	48,709	0.9
פז אנרגיה	1.99	1,215	0.87
סלקום	1.98	23,069	0.87
בית שמש	1.97	1,147	0.86
קנון	1.95	4,057	0.85
ריט 1	1.93	31,088	0.85
אנרג'יקס	1.93	52,586	0.85
אלקטרה	1.93	7,735	0.84
רציו יהש	1.91	175,032	0.84
ישראמקו יהש	1.9	338,239	0.83
אנרג'יאן	1.89	20,827	0.82
וואן טכנולוגיות	1.89	9,398	0.83
חילן	1.87	3,103	0.82
ארפורט סיטי	1.87	13,114	0.82
אלוני חץ	1.85	20,614	0.81
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	1.82	250,000	0
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.82	250,000	-0.05
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.82	250,000	-0.04
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.82	250,000	-0.02
ישראכרט	1.78	50,011	0.78
תורפז	1.64	10,880	0.72
אאורה	1.6	34,472	0.7
ישראל קנדה	1.6	42,380	0.7
דוראל אנרגיה	1.59	18,972	0.69
סלע נדלן	1.58	58,661	0.69
חברה לישראל	1.57	745	0.69
אשטרום קבוצה	1.54	9,599	0.67
ארית תעשיות	1.47	14,071	0.64
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.38	0	0.61
אקויטל	1.38	3,723	0.6
רמי לוי	1.36	1,694	0.6
נופר אנרג'י	1.34	5,244	0.59
אינרום	1.32	26,229	0.58
מקס סטוק	1.23	21,105	0.54
פוקס	1.18	1,648	0.52
נאייקס	1.11	3,002	0.48
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.09	150,000	-0.01
דנאל	1.06	982	0.46
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.02	140,000	0
מג'יק	1.01	5,332	0.44
ישרוטל	0.99	2,763	0.43
מבטח שמיר	0.98	1,047	0.43
בזן	0.98	433,373	0.43
סאמיט	0.97	6,821	0.42
איידיאיי ביטוח	0.94	1,695	0.41
מור השקעות	0.93	7,165	0.4
גב ים	0.92	10,389	0.4
ארגו פרופרטיז	0.91	3,077	0.4
דלתא גליל	0.87	2,194	0.38
אלקו	0.86	2,042	0.37
משק אנרגיה	0.85	44,612	0.37
פריורטק	0.85	1,702	0.37
גילת	0.83	8,808	0.36
אפריקה מגורים	0.8	1,272	0.35
נטו מלינדה	0.77	2,224	0.33
דניה סיבוס	0.74	2,285	0.32
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.73	100,000	-0.01
רבוע נדלן	0.71	787	0.31
אלקטרה נדלן	0.7	6,472	0.31
לפידות קפיטל	0.69	3,130	0.3
אלקטרה צריכה	0.65	2,615	0.28
אזורים	0.62	14,711	0.27
אקרו	0.61	5,815	0.27
קרסו מוטורס	0.6	7,360	0.26
תמר פטרוליום	0.6	6,936	0.26
יוחננוף	0.55	713	0.24
פרשקובסקי	0.54	1,505	0.24
ישרס אחזקות	0.42	406	0.18
ורידיס	0.41	5,020	0.18
ישרס	0.41	183	0.18
דלק רכב	0.41	7,452	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.16
ג'י סיטי	0.35	19,069	0.15
איביאי בית השק	0.33	483	0.14
אופקו	0.31	33,519	0.14
נכסים ובנין	0.31	341	0.13
ריטיילורס	0.3	3,063	0.13
דוניץ	0.29	476	0.13
מספנות ישראל	0.28	768	0.12
עמרם	0.28	3,088	0.12
רימון	0.27	1,299	0.12
שוב אנרגיה	0.25	30,646	0.11
קבוצת אקרשטיין	0.22	10,973	0.1
קרסו נדלן	0.21	2,403	0.09
וילאר	0.19	511	0.08
פלרם	0.17	1,384	0.07
דלתא מותגים	0.16	577	0.07
מלם תים	0.15	505	0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.11	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.03
אמפא	0.04	965	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.36	-50,000	0