הראל מחקה ת"א 90 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.63	0.62
תחילת השנה	25.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	13.86	1,500,000	-0.14
F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00	10.63	1,150,000	-0.04
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	10.16	1,100,000	-0.05
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	9.24	1,000,000	-0.07
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	9.24	1,000,000	-0.17
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	9.24	1,000,000	0
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	6.93	750,000	-0.03
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.54	600,000	-0.09
SPOT_USDILS	4.49	486,000	0
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.29	464,000	-0.05
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.14	339,500	-0.01
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.31	250,000	-0.02
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.31	250,000	-0.03
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.31	250,000	-0.03
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.31	250,000	-0.03
בית שמש	2.29	1,196	0.81
מגדל ביטוח	2.25	67,636	0.79
הבורסה לניע בתא	2.25	10,430	0.79
ריט 1	2.23	29,498	0.79
מגה אור	2.23	3,933	0.79
מיטב השקעות	2.18	7,494	0.77
אנרג'יקס	2.13	49,970	0.75
אלוני חץ	2.12	18,652	0.75
סאפיינס	2.11	5,321	0.74
אל על	2.1	54,528	0.74
פורמולה מערכות	2.09	1,562	0.73
שיכון ובינוי	2.05	39,858	0.72
נקסט ויז'ן	2.03	5,001	0.72
פרטנר	2.02	21,954	0.71
ישראמקו יהש	2.01	291,131	0.71
ארפורט סיטי	2	10,918	0.7
פז אנרגיה	1.96	992	0.69
וואן טכנולוגיות	1.91	7,687	0.67
רציו יהש	1.88	144,001	0.66
סלקום	1.87	19,408	0.66
אשטרום קבוצה	1.85	8,730	0.65
מטריקס	1.85	5,404	0.65
פיבי	1.85	2,605	0.65
אלקטרה	1.83	6,229	0.64
חילן	1.79	2,457	0.63
אאורה	1.74	26,055	0.61
ישראל קנדה	1.73	35,798	0.61
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.66	0	0.59
קנון	1.65	3,427	0.58
סלע נדלן	1.63	49,478	0.57
פוקס	1.49	1,392	0.52
ארית תעשיות	1.45	11,885	0.51
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.39	150,000	0
אקויטל	1.39	3,145	0.49
ישראכרט	1.25	31,780	0.44
נופר אנרג'י	1.25	4,245	0.44
רמי לוי	1.24	1,431	0.44
אינרום	1.22	17,720	0.43
נאייקס	1.2	3,090	0.42
תורפז	1.19	7,862	0.42
סאמיט	1.09	5,725	0.38
דוראל אנרגיה	1.06	16,025	0.37
דנאל	1.06	829	0.37
פריורטק	1.01	1,437	0.35
גב ים	1.01	8,775	0.36
רבוע נדלן	0.99	887	0.35
בזן	0.99	365,921	0.35
דלתא גליל	0.96	1,852	0.34
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.92	100,000	0
אפריקה מגורים	0.87	1,074	0.31
מקס סטוק	0.87	13,045	0.31
מג'יק	0.86	4,504	0.3
אלקו	0.86	1,725	0.3
ארגו פרופרטיז	0.83	2,455	0.29
איידיאיי ביטוח	0.79	1,432	0.28
אלקטרה נדלן	0.78	5,464	0.27
מבטח שמיר	0.77	884	0.27
אזורים	0.77	12,426	0.27
תמר פטרוליום	0.76	6,598	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.73	0	0.26
ישרוטל	0.71	1,940	0.25
אלקטרה צריכה	0.71	2,211	0.25
דניה סיבוס	0.66	1,694	0.23
אקרו	0.66	4,912	0.23
דלק רכב	0.66	8,393	0.23
יוחננוף	0.63	802	0.22
לפידות קפיטל	0.62	2,643	0.22
פרשקובסקי	0.6	1,276	0.21
קרסו מוטורס	0.58	5,259	0.21
נטו מלינדה	0.57	1,409	0.2
ריטיילורס	0.57	3,450	0.2
ג'י סיטי	0.55	17,433	0.19
משק אנרגיה	0.53	28,366	0.19
ישרס	0.53	206	0.19
ישרס אחזקות	0.52	457	0.18
אופקו	0.5	37,750	0.18
ורידיס	0.39	4,240	0.14
מימון ישיר	0.35	215	0.12
נכסים ובנין	0.34	278	0.12
פלרם	0.33	1,559	0.12
טלסיס	0.29	517	0.1
דוניץ	0.29	384	0.1
עמרם	0.28	2,225	0.1
קבוצת אקרשטיין	0.26	9,269	0.09
איביאי בית השק	0.25	387	0.09
תדיראן גרופ	0.25	517	0.09
מספנות ישראל	0.23	645	0.08
וילאר	0.23	429	0.08
קרסו נדלן	0.22	2,030	0.08
שוב אנרגיה	0.2	25,886	0.07
בי קומיוניקיישנס	0.19	2,710	0.07
דלתא מותגים	0.19	646	0.07
מלם תים	0.17	426	0.06
פלסאון תעשיות	0.16	288	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.15	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.37	-40,000	0