קסם KTFי MSCI AC World
מחיר פדיון
151.75
מחיר קנייה
151.77
- % החודש:3.68%
- % השנה:6.44%
- % 3 חודשים:6.25%
- % 12 חודשים:4.5%
- סטיית תקן (שנה):15.58
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 101.01 | 103,478 | 3.15 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 92.39 | 47,510,000 | -3.02 |
| מק"מ | 7 | 72.76 | 128,380,400 | 126.88 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 12.57 | 21,280,000 | 21.94 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 8.53 | 6,332,009 | 14.88 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.5 | 8,000,000 | 7.85 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.05 | -540,857 | -1.83 |
| סה"כ | 43 | 290.71 | 211,065,030 | 169.84 |
אחזקות הקרן
S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 915
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00
F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 102.99 | 105,506 | 2.98 |
| מקמ 915 | 37.59 | 65,800,000 | 65.55 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 33.06 | 17,000,000 | 0.53 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 18.3 | 9,410,000 | -0.72 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 17.7 | 9,100,000 | -1.37 |
| מקמ 1215 | 11.76 | 20,798,100 | 20.5 |
| מקמ 616 | 7.96 | 14,365,400 | 13.88 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 6.61 | 3,400,000 | -0.54 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 5.83 | 3,000,000 | -0.66 |
| F_030625_72_72_DL_0_Y_1_00_00 | 5.83 | 3,000,000 | -0.38 |
| מקמ 216 | 5.61 | 10,000,000 | 9.79 |
| F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 5.06 | 2,600,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.66 | 8,001,444 | 8.12 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.5 | 8,000,000 | 7.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.4 | 2,263,378 | 7.68 |
| מקמ 1015 | 4.38 | 7,700,000 | 7.64 |
| מקמ 416 | 4.05 | 7,256,900 | 7.06 |
| הראל ריב אגח א | 1.79 | 3,000,000 | 3.12 |
| מקמ 815 | 1.41 | 2,460,000 | 2.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.25 | 641,416 | 2.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.2 | 619,031 | 2.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.2 | 2,000,000 | 2.09 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.2 | 2,021,000 | 2.1 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.19 | 2,000,000 | 2.08 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.18 | 2,000,000 | 2.07 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.15 | 2,000,000 | 2.01 |
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.08 | 1,111 | -0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.02 | 1,690,000 | 1.78 |
| Collateral | 0.95 | 490,000 | 1.66 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.87 | 1,500,000 | 1.52 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.59 | 1,000,000 | 1.03 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.58 | 1,000,000 | 1.02 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.47 | 800,000 | 0.82 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.47 | 800,000 | 0.82 |
| הראל ריב אגח ב | 0.45 | 764,000 | 0.78 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.41 | 705,000 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 11,483 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,389 | 0 |
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.35 | -360 | 0.02 |
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.93 | -956 | 0.03 |
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.78 | -1,823 | 0.13 |
| Collateral | -2 | -1,030,857 | -3.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.99 | -5,206,132 | -5.21 |