קסם KTFי MSCI AC World
מחיר פדיון
160.39
מחיר קנייה
160.48
- % החודש:0.34%
- % השנה:6.1%
- % 3 חודשים:5.3%
- % 12 חודשים:5.94%
- סטיית תקן (שנה):14.34
- שארפ (שנה):0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.54 | 90,109 | -1.81 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 94.06 | 52,310,000 | 0.45 |
| מק"מ | 6 | 75.53 | 127,010,000 | 125.66 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 15.48 | 24,140,000 | 25.77 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 7.86 | 7,762,094 | 13.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.18 | 1,209,237 | 3.62 |
| סה"כ | 42 | 295.65 | 212,521,440 | 166.77 |
אחזקות הקרן
S_100426_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1216
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 916
F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100426_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.54 | 90,109 | -1.81 |
| מקמ 1216 | 29.65 | 50,000,000 | 49.33 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 28.77 | 16,000,000 | 1.25 |
| מקמ 916 | 20.91 | 35,000,000 | 34.79 |
| F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 16.92 | 9,410,000 | 0.46 |
| F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 16.36 | 9,100,000 | -1.24 |
| מקמ 816 | 14.38 | 24,000,000 | 23.92 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 12.23 | 6,800,000 | 0.48 |
| F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00 | 10.79 | 6,000,000 | -0.67 |
| מקמ 517 | 7.02 | 12,000,000 | 11.68 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 4.67 | 2,600,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.9 | 2,170,769 | 6.49 |
| F_230626_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 3.6 | 2,000,000 | 0 |
| Collateral | 2.7 | 1,499,237 | 4.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.51 | 4,182,682 | 4.18 |
| הראל ריב אגח א | 1.95 | 3,000,000 | 3.25 |
| מקמ 726 | 1.81 | 3,010,000 | 3.01 |
| מקמ 417 | 1.76 | 3,000,000 | 2.93 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.32 | 2,021,000 | 2.19 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.31 | 2,000,000 | 2.17 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.3 | 2,000,000 | 2.17 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.29 | 2,000,000 | 2.15 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.26 | 2,000,000 | 2.09 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.11 | 1,690,000 | 1.85 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.96 | 1,500,000 | 1.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 502,667 | 1.5 |
| Collateral | 0.76 | 420,000 | 1.26 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 0.72 | 400,000 | -0.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.64 | 1,000,000 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.64 | 1,000,000 | 1.07 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.61 | 1,000,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח ו | 0.61 | 1,000,000 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 894,640 | 0.89 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.52 | 860,000 | 0.86 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.51 | 800,000 | 0.86 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.51 | 800,000 | 0.85 |
| הראל ריב אגח ב | 0.49 | 764,000 | 0.82 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.45 | 705,000 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,769 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,725 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,842 | 0 |
| Collateral | -1.28 | -710,000 | -2.12 |