קסם KTFי MSCI AC World
מחיר פדיון
150.62
מחיר קנייה
150.62
- % החודש:4.93%
- % השנה:5.65%
- % 3 חודשים:5.59%
- % 12 חודשים:9.93%
- סטיית תקן (שנה):15.96
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.87 | 105,849 | 19.79 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 88.32 | 44,510,000 | -6.4 |
| מק"מ | 8 | 71.77 | 128,515,000 | 127.03 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 14.08 | 13,730,543 | 24.93 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 11.14 | 19,280,000 | 19.69 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.4 | 8,000,000 | 7.8 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -8.42 | -4,243,786 | -14.91 |
| סה"כ | 43 | 282.16 | 209,897,606 | 177.92 |
אחזקות הקרן
S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 615
F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00
F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.35 | 105,311 | 19.62 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 25.79 | 13,000,000 | -2.43 |
| מקמ 615 | 22.58 | 40,000,000 | 39.97 |
| F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 18.67 | 9,410,000 | -1.62 |
| F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 18.06 | 9,100,000 | -1.03 |
| מקמ 915 | 15.64 | 28,000,000 | 27.69 |
| מקמ 1215 | 11.5 | 20,798,100 | 20.35 |
| F_280425_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 7.94 | 4,000,000 | -0.4 |
| מקמ 715 | 7.32 | 13,000,000 | 12.95 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 6.75 | 3,400,000 | -0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.26 | 3,157,542 | 11.09 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 5.95 | 3,000,000 | -0.3 |
| מקמ 216 | 5.49 | 10,000,000 | 9.72 |
| F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 5.16 | 2,600,000 | -0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.55 | 8,001,075 | 8.06 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.4 | 8,000,000 | 7.8 |
| מקמ 416 | 3.96 | 7,256,900 | 7.01 |
| מקמ 1015 | 3.9 | 7,000,000 | 6.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.07 | 1,045,000 | 3.67 |
| Collateral | 1.77 | 890,000 | 3.13 |
| הראל ריב אגח א | 1.73 | 3,000,000 | 3.07 |
| מקמ 815 | 1.38 | 2,460,000 | 2.44 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.17 | 2,021,000 | 2.07 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.16 | 2,000,000 | 2.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.16 | 2,000,000 | 2.05 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.16 | 2,000,000 | 2.05 |
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.02 | 1,067 | 0.07 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1 | 1,690,000 | 1.76 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.85 | 1,500,000 | 1.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | 1,285,334 | 1.29 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.58 | 1,000,000 | 1.02 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.57 | 1,000,000 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 231,085 | 0.81 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.46 | 800,000 | 0.81 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.46 | 800,000 | 0.81 |
| הראל ריב אגח ב | 0.44 | 764,000 | 0.77 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.4 | 705,000 | 0.71 |
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.25 | 260 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 9,262 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,241 | 0 |
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.75 | -789 | 0.09 |
| Collateral | -10.19 | -5,133,786 | -18.03 |