קסם KTFי MSCI AC World
מחיר פדיון
149.14
מחיר קנייה
149.21
- % החודש:0.05%
- % השנה:-1.34%
- % 3 חודשים:-1.22%
- % 12 חודשים:6.25%
- סטיית תקן (שנה):14.28
- שארפ (שנה):0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.55 | 112,695 | 8.22 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 92.04 | 60,010,000 | -1.12 |
| מק"מ | 6 | 72.25 | 149,829,900 | 147.95 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 10.97 | 21,280,000 | 22.51 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 10.02 | 14,007,301 | 20.52 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.91 | 8,000,000 | 8 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.01 | 9,639 | 0.03 |
| סה"כ | 44 | 289.75 | 253,249,535 | 206.11 |
אחזקות הקרן
S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1216
מקמ 316
F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.07 | 111,039 | 8.01 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 27.61 | 18,000,000 | -1.13 |
| מקמ 1216 | 23.78 | 50,000,000 | 48.7 |
| מקמ 316 | 19.13 | 39,207,600 | 39.18 |
| F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00 | 14.43 | 9,410,000 | 0.56 |
| F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 13.96 | 9,100,000 | -0.11 |
| F_080126_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 12.27 | 8,000,000 | -0.23 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 10.74 | 7,000,000 | -0.14 |
| מקמ 516 | 7.76 | 16,000,000 | 15.89 |
| מקמ 416 | 7.43 | 15,256,900 | 15.21 |
| מקמ 916 | 7.2 | 15,000,000 | 14.73 |
| מקמ 616 | 6.95 | 14,365,400 | 14.23 |
| F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 5.21 | 3,400,000 | -0.09 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 3.99 | 2,600,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.94 | 7,750,812 | 8.07 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.91 | 8,000,000 | 8 |
| F_070126_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 3.83 | 2,500,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.03 | 1,975,231 | 6.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.64 | 3,358,355 | 3.36 |
| הראל ריב אגח א | 1.56 | 3,000,000 | 3.2 |
| Collateral | 1.5 | 980,000 | 3.08 |
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.35 | 1,511 | 0.12 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.05 | 2,021,000 | 2.15 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.04 | 2,000,000 | 2.14 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.04 | 2,000,000 | 2.13 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.03 | 2,000,000 | 2.12 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.01 | 2,000,000 | 2.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 630,818 | 1.98 |
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.92 | 1,030 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.89 | 1,690,000 | 1.82 |
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.77 | 858 | 0.02 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.76 | 1,500,000 | 1.56 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.51 | 1,000,000 | 1.05 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.51 | 1,000,000 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 286,362 | 0.9 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.41 | 800,000 | 0.84 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.41 | 800,000 | 0.84 |
| הראל ריב אגח ב | 0.39 | 764,000 | 0.8 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.36 | 705,000 | 0.74 |
| Collateral | 0.17 | 110,000 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,925 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,798 | 0 |
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.56 | -1,743 | 0.03 |
| Collateral | -1.66 | -1,080,361 | -3.39 |