קסם KTFי MSCI AC World
מחיר פדיון
151.5
מחיר קנייה
151.5
- % החודש:-0.37%
- % השנה:6.26%
- % 3 חודשים:-0.16%
- % 12 חודשים:7.48%
- סטיית תקן (שנה):15.93
- שארפ (שנה):0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.75 | 109,200 | 2.15 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 89.37 | 52,510,000 | -3.99 |
| מק"מ | 7 | 74.12 | 145,920,400 | 144.08 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 14.31 | 16,508,715 | 27.83 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 11.41 | 21,280,000 | 22.17 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.07 | 8,000,000 | 7.91 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.21 | 710,000 | 2.35 |
| סה"כ | 42 | 295.24 | 245,038,315 | 202.51 |
אחזקות הקרן
S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00
F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.75 | 109,195 | 2.15 |
| מקמ 1215 | 45.62 | 89,298,100 | 88.68 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 28.93 | 17,000,000 | -0.83 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 16.01 | 9,410,000 | -0.65 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 15.49 | 9,100,000 | -0.71 |
| F_190825_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 8.51 | 5,000,000 | -0.34 |
| מקמ 916 | 7.44 | 15,000,000 | 14.46 |
| מקמ 616 | 7.19 | 14,365,400 | 13.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.07 | 3,567,991 | 11.8 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 5.79 | 3,400,000 | -0.79 |
| F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 5.11 | 3,000,000 | -0.39 |
| F_140825_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 5.11 | 3,000,000 | -0.23 |
| מקמ 216 | 5.07 | 10,000,000 | 9.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.52 | 8,603,726 | 8.78 |
| F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 4.42 | 2,600,000 | -0.05 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.07 | 8,000,000 | 7.91 |
| מקמ 1015 | 3.96 | 7,700,000 | 7.7 |
| מקמ 416 | 3.66 | 7,256,900 | 7.11 |
| הראל ריב אגח א | 1.62 | 3,000,000 | 3.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.58 | 3,071,859 | 3.07 |
| מקמ 1115 | 1.18 | 2,300,000 | 2.29 |
| Collateral | 1.11 | 650,000 | 2.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.09 | 641,423 | 2.12 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.09 | 2,021,000 | 2.12 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.08 | 2,000,000 | 2.11 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.08 | 2,000,000 | 2.1 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.07 | 2,000,000 | 2.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.05 | 619,031 | 2.05 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.04 | 2,000,000 | 2.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.93 | 1,690,000 | 1.8 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.79 | 1,500,000 | 1.53 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.53 | 1,000,000 | 1.03 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.53 | 1,000,000 | 1.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.43 | 800,000 | 0.83 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.43 | 800,000 | 0.83 |
| הראל ריב אגח ב | 0.41 | 764,000 | 0.79 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.38 | 705,000 | 0.73 |
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.3 | 325 | 0 |
| Collateral | 0.1 | 60,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,132 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,553 | 0 |
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.3 | -320 | 0 |