קסם KTFי MSCI AC World
מחיר פדיון
152.97
מחיר קנייה
153.04
- % החודש:2.85%
- % השנה:1.19%
- % 3 חודשים:7.64%
- % 12 חודשים:7.45%
- סטיית תקן (שנה):14.41
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.03 | 96,231 | -2.18 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 98.92 | 52,310,000 | 2.15 |
| מק"מ | 7 | 71.56 | 121,592,300 | 119.71 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 13.51 | 21,280,000 | 22.6 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.99 | 10,000,000 | 10.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.65 | 1,926,576 | 6.09 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 2.92 | 246,422 | 4.92 |
| SPOT | 2 | -5.02 | -2,660,000 | 0.02 |
| סה"כ | 46 | 291.56 | 204,791,529 | 163.33 |
אחזקות הקרן
S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_090326_99_99_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1216
F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00
F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 106.17 | 102,134 | -2.01 |
| F_090326_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 34.03 | 18,000,000 | 0.83 |
| מקמ 1216 | 29.14 | 50,000,000 | 48.74 |
| F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00 | 17.79 | 9,410,000 | 0.74 |
| F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 17.21 | 9,100,000 | 0.09 |
| מקמ 616 | 16.97 | 28,575,400 | 28.39 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 13.24 | 7,000,000 | 0.01 |
| F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00 | 11.34 | 6,000,000 | 0.3 |
| מקמ 516 | 9.53 | 16,000,000 | 15.94 |
| מקמ 916 | 8.82 | 15,000,000 | 14.76 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.99 | 10,000,000 | 10.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.99 | 8,001,867 | 8.35 |
| Collateral | 4.95 | 2,616,576 | 8.28 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 4.92 | 2,600,000 | 0.17 |
| F_070126_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 4.73 | 2,500,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.62 | 1,916,979 | 6.06 |
| מקמ 416 | 3.59 | 6,006,900 | 6.01 |
| הראל ריב אגח א | 1.92 | 3,000,000 | 3.21 |
| מקמ 726 | 1.78 | 3,010,000 | 2.98 |
| מקמ 417 | 1.73 | 3,000,000 | 2.89 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.29 | 2,021,000 | 2.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.28 | 2,000,000 | 2.14 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.28 | 2,000,000 | 2.14 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.27 | 2,000,000 | 2.12 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.23 | 2,000,000 | 2.07 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.09 | 1,690,000 | 1.83 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.94 | 1,500,000 | 1.57 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 0.76 | 400,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.63 | 1,000,000 | 1.06 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.63 | 1,000,000 | 1.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.51 | 800,000 | 0.85 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.51 | 800,000 | 0.84 |
| הראל ריב אגח ב | 0.48 | 764,000 | 0.81 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.45 | 705,000 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 81,362 | 0.26 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,925 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,820 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,818 | 0.01 |
| Collateral | -1.3 | -690,000 | -2.18 |
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.33 | -1,277 | 0.01 |
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.29 | -2,200 | -0.05 |
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.52 | -2,426 | -0.13 |
| SPOT_USDILS | -5.1 | -2,700,000 | 0.02 |
| F_300326_10_10_DL_0_Y_1_00_00 | -5.1 | -2,700,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.84 | -9,761,349 | -9.76 |