קסם KTFי MSCI AC World
מחיר פדיון
138.89
מחיר קנייה
138.89
- % החודש:-2.63%
- % השנה:-2.58%
- % 3 חודשים:-3.26%
- % 12 חודשים:5.86%
- סטיית תקן (שנה):15.81
- שארפ (שנה):0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 101.35 | 105,333 | -2.37 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 98.19 | 47,810,000 | -2.32 |
| מק"מ | 7 | 91.13 | 160,258,100 | 158.22 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 8.02 | 13,711,000 | 13.92 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 1.36 | -407,732 | 2.36 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.65 | 317,348 | 1.13 |
| SPOT | 1 | 0.25 | 120,000 | 0 |
| סה"כ | 37 | 300.95 | 221,914,049 | 170.95 |
אחזקות הקרן
S_100424_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 315
F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100424_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.61 | 105,608 | -2.29 |
| מקמ 315 | 30.51 | 53,000,000 | 52.97 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 26.1 | 12,710,000 | -0.72 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 18.69 | 9,100,000 | -1.66 |
| מקמ 415 | 16.64 | 29,000,000 | 28.89 |
| מקמ 915 | 15.78 | 28,000,000 | 27.4 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 14.38 | 7,000,000 | 0 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 14.38 | 7,000,000 | 0 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 12.32 | 6,000,000 | 0.15 |
| מקמ 1215 | 11.61 | 20,798,100 | 20.15 |
| מקמ 515 | 7.12 | 12,460,000 | 12.36 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 6.98 | 3,400,000 | 0 |
| מקמ 216 | 5.54 | 10,000,000 | 9.62 |
| F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00 | 5.34 | 2,600,000 | -0.1 |
| מקמ 1015 | 3.93 | 7,000,000 | 6.83 |
| הראל ריב אגח א | 1.75 | 3,000,000 | 3.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.19 | 578,952 | 2.06 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.18 | 2,021,000 | 2.05 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.17 | 2,000,000 | 2.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.17 | 2,000,000 | 2.03 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.17 | 2,000,000 | 2.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 501,292 | 1.79 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1 | 1,690,000 | 1.74 |
| S_100424_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.89 | 925 | -0.01 |
| Collateral | 0.88 | 427,348 | 1.52 |
| S_100424_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.87 | 900 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.58 | 1,000,000 | 1.01 |
| S_100424_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.51 | 530 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.25 | 120,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,728 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,003 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,171 | 0.01 |
| Collateral | -0.23 | -110,000 | -0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.86 | -1,496,882 | -1.5 |
| S_100424_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.09 | -1,130 | -0.01 |
| S_100424_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.44 | -1,500 | -0.07 |