קסם KTFי MSCI AC World
מחיר פדיון
143.77
מחיר קנייה
143.77
- % החודש:1.11%
- % השנה:0.84%
- % 3 חודשים:2.55%
- % 12 חודשים:5.6%
- סטיית תקן (שנה):15.88
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.72 | 105,311 | -2.54 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 98.9 | 46,810,000 | 6.75 |
| מק"מ | 7 | 82.19 | 147,258,100 | 145.35 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 10.19 | 17,780,000 | 18.06 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 5.41 | 6,195,866 | 9.56 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.06 | -31,451 | -0.12 |
| סה"כ | 38 | 297.35 | 218,117,826 | 177.07 |
אחזקות הקרן
S_100424_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 615
F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100424_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.13 | 104,693 | -2.52 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 26.85 | 12,710,000 | 1.45 |
| מקמ 615 | 22.45 | 40,000,000 | 39.7 |
| F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 19.23 | 9,100,000 | 0.93 |
| מקמ 415 | 16.4 | 29,000,000 | 29 |
| מקמ 915 | 15.55 | 28,000,000 | 27.51 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 14.79 | 7,000,000 | 1.2 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 14.79 | 7,000,000 | 1.2 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 12.68 | 6,000,000 | 1.17 |
| מקמ 1215 | 11.44 | 20,798,100 | 20.22 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 7.18 | 3,400,000 | 0.56 |
| מקמ 515 | 7.02 | 12,460,000 | 12.41 |
| F_060325_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | 5.49 | 2,600,000 | 0.33 |
| מקמ 216 | 5.46 | 10,000,000 | 9.65 |
| מקמ 1015 | 3.87 | 7,000,000 | 6.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.82 | 4,979,962 | 4.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.15 | 1,019,508 | 3.81 |
| הראל ריב אגח א | 1.72 | 3,000,000 | 3.05 |
| Collateral | 1.71 | 808,549 | 3.02 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.16 | 2,021,000 | 2.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.15 | 2,000,000 | 2.04 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.15 | 2,000,000 | 2.03 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.15 | 2,000,000 | 2.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.99 | 1,690,000 | 1.75 |
| S_100424_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.59 | 618 | -0.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.57 | 1,000,000 | 1.01 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.57 | 1,000,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 211,297 | 0.79 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.45 | 800,000 | 0.8 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.45 | 800,000 | 0.8 |
| הראל ריב אגח ב | 0.43 | 764,000 | 0.77 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.4 | 705,000 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,003 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,944 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -23,852 | -0.02 |
| Collateral | -1.77 | -840,000 | -3.14 |
| F_110325_50_50_DL_0_Y_1_00_00 | -2.11 | -1,000,000 | -0.09 |