קסם KTFי MSCI AC World
מחיר פדיון
166.84
מחיר קנייה
166.9
- % החודש:2.77%
- % השנה:10.37%
- % 3 חודשים:2.48%
- % 12 חודשים:10.93%
- סטיית תקן (שנה):14.18
- שארפ (שנה):0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.12 | 88,779 | 0.6 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 92.1 | 52,310,000 | 1.76 |
| מק"מ | 7 | 74.04 | 127,010,000 | 125.84 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 15.26 | 24,140,000 | 25.92 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 10.19 | 8,384,045 | 17.32 |
| SPOT | 1 | 0.62 | 350,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.99 | -562,358 | -1.68 |
| סה"כ | 47 | 290.34 | 211,720,466 | 169.76 |
אחזקות הקרן
S_100426_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1216
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 916
F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100426_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.61 | 90,109 | 0.62 |
| מקמ 1216 | 29.18 | 50,000,000 | 49.6 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 28.17 | 16,000,000 | 1.35 |
| מקמ 916 | 20.6 | 35,000,000 | 35 |
| F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 16.57 | 9,410,000 | 0.52 |
| F_060726_157_157_DL_0_Y_1_00_00 | 16.02 | 9,100,000 | -0.05 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 11.97 | 6,800,000 | 0.52 |
| F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00 | 10.57 | 6,000,000 | -0.64 |
| מקמ 1116 | 8.19 | 14,000,000 | 13.92 |
| מקמ 517 | 6.91 | 12,000,000 | 11.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.41 | 3,642,936 | 10.9 |
| מקמ 817 | 5.71 | 10,000,000 | 9.71 |
| F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 4.58 | 2,600,000 | 0.03 |
| F_230626_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 3.52 | 2,000,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.29 | 3,883,308 | 3.88 |
| הראל ריב אגח א | 1.92 | 3,000,000 | 3.27 |
| מקמ 417 | 1.73 | 3,000,000 | 2.94 |
| מקמ 717 | 1.72 | 3,010,000 | 2.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.47 | 836,843 | 2.5 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.3 | 2,021,000 | 2.2 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.29 | 2,000,000 | 2.18 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.28 | 2,000,000 | 2.18 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.27 | 2,000,000 | 2.16 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.24 | 2,000,000 | 2.1 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.1 | 1,690,000 | 1.86 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.94 | 1,500,000 | 1.6 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 0.7 | 400,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.63 | 1,000,000 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.63 | 1,000,000 | 1.08 |
| SPOT_USDILS | 0.62 | 350,000 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.6 | 1,000,000 | 1.02 |
| הראל ריב אגח ו | 0.6 | 1,000,000 | 1.02 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.51 | 800,000 | 0.86 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.51 | 800,000 | 0.86 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.51 | 860,000 | 0.87 |
| הראל ריב אגח ב | 0.48 | 764,000 | 0.82 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.45 | 705,000 | 0.76 |
| Collateral | 0.16 | 90,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 9,532 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,815 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,740 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,871 | 0 |
| S_100426_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.28 | -250 | 0.01 |
| Collateral | -0.48 | -270,000 | -0.81 |
| S_100426_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.54 | -480 | -0.01 |
| Collateral | -0.67 | -382,358 | -1.14 |
| S_100426_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.67 | -600 | -0.01 |