קסם KTFי MSCI AC World
מחיר פדיון
150.96
מחיר קנייה
150.96
- % החודש:-0.38%
- % השנה:5.88%
- % 3 חודשים:1.09%
- % 12 חודשים:2.93%
- סטיית תקן (שנה):15.82
- שארפ (שנה):-0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 100.77 | 109,219 | 9.04 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 92.95 | 52,510,000 | -3.11 |
| מק"מ | 7 | 72.9 | 138,220,400 | 137 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 11.85 | 14,473,536 | 22.25 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 11.74 | 21,280,000 | 22.05 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.2 | 8,000,000 | 7.89 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.59 | -2,024,707 | -6.74 |
| סה"כ | 48 | 290.82 | 232,568,448 | 188.38 |
אחזקות הקרן
S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 915
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00
F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.34 | 105,506 | 8.8 |
| מקמ 915 | 34.99 | 65,800,000 | 65.76 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 30.09 | 17,000,000 | -0.52 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 16.66 | 9,410,000 | -0.49 |
| מקמ 1215 | 16.21 | 30,798,100 | 30.46 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 16.11 | 9,100,000 | -0.55 |
| F_190825_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 8.85 | 5,000,000 | -0.25 |
| מקמ 616 | 7.41 | 14,365,400 | 13.92 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 6.02 | 3,400,000 | -0.74 |
| F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 5.31 | 3,000,000 | -0.33 |
| F_140825_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 5.31 | 3,000,000 | -0.18 |
| מקמ 216 | 5.23 | 10,000,000 | 9.82 |
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.1 | 5,533 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.66 | 8,603,726 | 8.75 |
| F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 4.6 | 2,600,000 | -0.06 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.2 | 8,000,000 | 7.89 |
| מקמ 1015 | 4.08 | 7,700,000 | 7.67 |
| מקמ 416 | 3.77 | 7,256,900 | 7.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.57 | 2,017,356 | 6.71 |
| הראל ריב אגח א | 1.67 | 3,000,000 | 3.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.38 | 2,588,246 | 2.59 |
| מקמ 1115 | 1.21 | 2,300,000 | 2.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.14 | 641,423 | 2.13 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.13 | 2,021,000 | 2.12 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.12 | 2,000,000 | 2.1 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.11 | 2,000,000 | 2.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 619,031 | 2.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.1 | 2,000,000 | 2.07 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.07 | 2,000,000 | 2.02 |
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.03 | 1,111 | 0.05 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.95 | 1,690,000 | 1.79 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.81 | 1,500,000 | 1.52 |
| Collateral | 0.76 | 430,000 | 1.43 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.55 | 1,000,000 | 1.03 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.54 | 1,000,000 | 1.02 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.44 | 800,000 | 0.82 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.44 | 800,000 | 0.82 |
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.44 | 477 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ב | 0.42 | 764,000 | 0.78 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.39 | 705,000 | 0.73 |
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.31 | 340 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,132 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,622 | 0 |
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.33 | -360 | 0.02 |
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.56 | -609 | 0.03 |
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.88 | -956 | 0.03 |
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.68 | -1,823 | 0.13 |
| Collateral | -4.35 | -2,454,707 | -8.17 |