קסם KTFי MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.97	13.64
תחילת השנה	4.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	102.99	105,506	2.98
מקמ 915	37.59	65,800,000	65.55
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00	33.06	17,000,000	0.53
F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	18.3	9,410,000	-0.72
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	17.7	9,100,000	-1.37
מקמ 1215	11.76	20,798,100	20.5
מקמ 616	7.96	14,365,400	13.88
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	6.61	3,400,000	-0.54
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00	5.83	3,000,000	-0.66
F_030625_72_72_DL_0_Y_1_00_00	5.83	3,000,000	-0.38
מקמ 216	5.61	10,000,000	9.79
F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00	5.06	2,600,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	4.66	8,001,444	8.12
ממשלתי שקלי 0226	4.5	8,000,000	7.85
פיקדון בבנק מסוים	4.4	2,263,378	7.68
מקמ 1015	4.38	7,700,000	7.64
מקמ 416	4.05	7,256,900	7.06
הראל ריב אגח א	1.79	3,000,000	3.12
מקמ 815	1.41	2,460,000	2.46
פיקדון בבנק מסוים	1.25	641,416	2.18
פיקדון בבנק מסוים	1.2	619,031	2.1
אלה פקדון אגח יא	1.2	2,000,000	2.09
פאי פלוס אגח ב	1.2	2,021,000	2.1
אביעד פקדון אגח ב	1.19	2,000,000	2.08
גלעד פקדון אגח ג	1.18	2,000,000	2.07
מרב פקדון אגח ג	1.15	2,000,000	2.01
S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.08	1,111	-0.01
הראל פיקדון אגח ד	1.02	1,690,000	1.78
Collateral	0.95	490,000	1.66
פאי פיקדון אגח ד	0.87	1,500,000	1.52
גלעד פקדון אגח ד	0.59	1,000,000	1.03
גלעד פקדון אגח ה	0.58	1,000,000	1.02
פאי פלוס אגח ד	0.47	800,000	0.82
ספיר פקדון אגח ב	0.47	800,000	0.82
הראל ריב אגח ב	0.45	764,000	0.78
איביאי פקדון אגח א	0.41	705,000	0.72
פיקדון בבנק מסוים	0.01	11,483	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,389	0
S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.35	-360	0.02
S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.93	-956	0.03
S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-1.78	-1,823	0.13
Collateral	-2	-1,030,857	-3.5
פיקדון בבנק מסוים	-2.99	-5,206,132	-5.21