קסם KTFי MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.93	1.18
תחילת השנה	-1.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100424_365_90_ND_2_Y_1_12_01	100.13	104,693	-2.52
F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00	26.85	12,710,000	1.45
מקמ 615	22.45	40,000,000	39.7
F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00	19.23	9,100,000	0.93
מקמ 415	16.4	29,000,000	29
מקמ 915	15.55	28,000,000	27.51
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00	14.79	7,000,000	1.2
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00	14.79	7,000,000	1.2
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00	12.68	6,000,000	1.17
מקמ 1215	11.44	20,798,100	20.22
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	7.18	3,400,000	0.56
מקמ 515	7.02	12,460,000	12.41
F_060325_33_33_DL_0_Y_1_00_00	5.49	2,600,000	0.33
מקמ 216	5.46	10,000,000	9.65
מקמ 1015	3.87	7,000,000	6.85
פיקדון בבנק מסוים	2.82	4,979,962	4.98
פיקדון בבנק מסוים	2.15	1,019,508	3.81
הראל ריב אגח א	1.72	3,000,000	3.05
Collateral	1.71	808,549	3.02
פאי פלוס אגח ב	1.16	2,021,000	2.06
אלה פקדון אגח יא	1.15	2,000,000	2.04
גלעד פקדון אגח ג	1.15	2,000,000	2.03
אביעד פקדון אגח ב	1.15	2,000,000	2.03
הראל פיקדון אגח ד	0.99	1,690,000	1.75
S_100424_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.59	618	-0.02
גלעד פקדון אגח ד	0.57	1,000,000	1.01
גלעד פקדון אגח ה	0.57	1,000,000	1
פיקדון בבנק מסוים	0.45	211,297	0.79
פאי פלוס אגח ד	0.45	800,000	0.8
ספיר פקדון אגח ב	0.45	800,000	0.8
הראל ריב אגח ב	0.43	764,000	0.77
איביאי פקדון אגח א	0.4	705,000	0.71
פיקדון בבנק מסוים	0	4	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,003	0
פיקדון בבנק מסוים	0	6,944	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	-23,852	-0.02
Collateral	-1.77	-840,000	-3.14
F_110325_50_50_DL_0_Y_1_00_00	-2.11	-1,000,000	-0.09