קסם KTFי MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.43	2.86
תחילת השנה	-38.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100426_364_90_ND_2_Y_1_12_01	100.54	90,109	-1.81
מקמ 1216	29.65	50,000,000	49.33
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	28.77	16,000,000	1.25
מקמ 916	20.91	35,000,000	34.79
F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	16.92	9,410,000	0.46
F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	16.36	9,100,000	-1.24
מקמ 816	14.38	24,000,000	23.92
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	12.23	6,800,000	0.48
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00	10.79	6,000,000	-0.67
מקמ 517	7.02	12,000,000	11.68
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00	4.67	2,600,000	0.22
פיקדון בבנק מסוים	3.9	2,170,769	6.49
F_230626_91_91_DL_0_Y_1_00_00	3.6	2,000,000	0
Collateral	2.7	1,499,237	4.48
פיקדון בבנק מסוים	2.51	4,182,682	4.18
הראל ריב אגח א	1.95	3,000,000	3.25
מקמ 726	1.81	3,010,000	3.01
מקמ 417	1.76	3,000,000	2.93
פאי פלוס אגח ב	1.32	2,021,000	2.19
אלה פקדון אגח יא	1.31	2,000,000	2.17
אביעד פקדון אגח ב	1.3	2,000,000	2.17
גלעד פקדון אגח ג	1.29	2,000,000	2.15
מרב פקדון אגח ג	1.26	2,000,000	2.09
הראל פיקדון אגח ד	1.11	1,690,000	1.85
פאי פיקדון אגח ד	0.96	1,500,000	1.59
פיקדון בבנק מסוים	0.9	502,667	1.5
Collateral	0.76	420,000	1.26
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	0.72	400,000	-0.05
גלעד פקדון אגח ד	0.64	1,000,000	1.07
גלעד פקדון אגח ה	0.64	1,000,000	1.07
אביעד פקדון אגח ז	0.61	1,000,000	1.01
הראל ריב אגח ו	0.61	1,000,000	1.01
פיקדון בבנק מסוים	0.54	894,640	0.89
מיכל פקדונות אגח א	0.52	860,000	0.86
פאי פלוס אגח ד	0.51	800,000	0.86
ספיר פקדון אגח ב	0.51	800,000	0.85
הראל ריב אגח ב	0.49	764,000	0.82
איביאי פקדון אגח א	0.45	705,000	0.76
פיקדון בבנק מסוים	0.01	5,769	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	1,725	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,842	0
Collateral	-1.28	-710,000	-2.12