קסם KTFי MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.47	-0.46
תחילת השנה	7.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	100.75	109,195	2.15
מקמ 1215	45.62	89,298,100	88.68
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00	28.93	17,000,000	-0.83
F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00	16.01	9,410,000	-0.65
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00	15.49	9,100,000	-0.71
F_190825_65_65_DL_0_Y_1_00_00	8.51	5,000,000	-0.34
מקמ 916	7.44	15,000,000	14.46
מקמ 616	7.19	14,365,400	13.98
פיקדון בבנק מסוים	6.07	3,567,991	11.8
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	5.79	3,400,000	-0.79
F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00	5.11	3,000,000	-0.39
F_140825_70_70_DL_0_Y_1_00_00	5.11	3,000,000	-0.23
מקמ 216	5.07	10,000,000	9.86
פיקדון בבנק מסוים	4.52	8,603,726	8.78
F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00	4.42	2,600,000	-0.05
ממשלתי שקלי 0226	4.07	8,000,000	7.91
מקמ 1015	3.96	7,700,000	7.7
מקמ 416	3.66	7,256,900	7.11
הראל ריב אגח א	1.62	3,000,000	3.15
פיקדון בבנק מסוים	1.58	3,071,859	3.07
מקמ 1115	1.18	2,300,000	2.29
Collateral	1.11	650,000	2.15
פיקדון בבנק מסוים	1.09	641,423	2.12
פאי פלוס אגח ב	1.09	2,021,000	2.12
אלה פקדון אגח יא	1.08	2,000,000	2.11
אביעד פקדון אגח ב	1.08	2,000,000	2.1
גלעד פקדון אגח ג	1.07	2,000,000	2.08
פיקדון בבנק מסוים	1.05	619,031	2.05
מרב פקדון אגח ג	1.04	2,000,000	2.02
הראל פיקדון אגח ד	0.93	1,690,000	1.8
פאי פיקדון אגח ד	0.79	1,500,000	1.53
גלעד פקדון אגח ד	0.53	1,000,000	1.03
גלעד פקדון אגח ה	0.53	1,000,000	1.03
פאי פלוס אגח ד	0.43	800,000	0.83
ספיר פקדון אגח ב	0.43	800,000	0.83
הראל ריב אגח ב	0.41	764,000	0.79
איביאי פקדון אגח א	0.38	705,000	0.73
S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.3	325	0
Collateral	0.1	60,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0	1,132	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,553	0
S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.3	-320	0