קסם KTFי MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.67	-3.05
תחילת השנה	-5.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	100.35	105,311	19.62
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	25.79	13,000,000	-2.43
מקמ 615	22.58	40,000,000	39.97
F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00	18.67	9,410,000	-1.62
F_110325_97_97_DL_0_Y_1_00_00	18.06	9,100,000	-1.03
מקמ 915	15.64	28,000,000	27.69
מקמ 1215	11.5	20,798,100	20.35
F_280425_93_93_DL_0_Y_1_00_00	7.94	4,000,000	-0.4
מקמ 715	7.32	13,000,000	12.95
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	6.75	3,400,000	-0.15
פיקדון בבנק מסוים	6.26	3,157,542	11.09
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00	5.95	3,000,000	-0.3
מקמ 216	5.49	10,000,000	9.72
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00	5.16	2,600,000	-0.47
פיקדון בבנק מסוים	4.55	8,001,075	8.06
ממשלתי שקלי 0226	4.4	8,000,000	7.8
מקמ 416	3.96	7,256,900	7.01
מקמ 1015	3.9	7,000,000	6.9
פיקדון בבנק מסוים	2.07	1,045,000	3.67
Collateral	1.77	890,000	3.13
הראל ריב אגח א	1.73	3,000,000	3.07
מקמ 815	1.38	2,460,000	2.44
פאי פלוס אגח ב	1.17	2,021,000	2.07
אלה פקדון אגח יא	1.16	2,000,000	2.05
גלעד פקדון אגח ג	1.16	2,000,000	2.05
אביעד פקדון אגח ב	1.16	2,000,000	2.05
S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.02	1,067	0.07
הראל פיקדון אגח ד	1	1,690,000	1.76
פאי פיקדון אגח ד	0.85	1,500,000	1.5
פיקדון בבנק מסוים	0.73	1,285,334	1.29
גלעד פקדון אגח ד	0.58	1,000,000	1.02
גלעד פקדון אגח ה	0.57	1,000,000	1.01
פיקדון בבנק מסוים	0.46	231,085	0.81
פאי פלוס אגח ד	0.46	800,000	0.81
ספיר פקדון אגח ב	0.46	800,000	0.81
הראל ריב אגח ב	0.44	764,000	0.77
איביאי פקדון אגח א	0.4	705,000	0.71
S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.25	260	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	9,262	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	4	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,241	0
S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.75	-789	0.09
Collateral	-10.19	-5,133,786	-18.03