קסם KTFי MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.26	3.46
תחילת השנה	-36.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	106.17	102,134	-2.01
F_090326_99_99_DL_0_Y_1_00_00	34.03	18,000,000	0.83
מקמ 1216	29.14	50,000,000	48.74
F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00	17.79	9,410,000	0.74
F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	17.21	9,100,000	0.09
מקמ 616	16.97	28,575,400	28.39
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00	13.24	7,000,000	0.01
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00	11.34	6,000,000	0.3
מקמ 516	9.53	16,000,000	15.94
מקמ 916	8.82	15,000,000	14.76
ממשלתי משתנה 0526	5.99	10,000,000	10.02
פיקדון בבנק מסוים	4.99	8,001,867	8.35
Collateral	4.95	2,616,576	8.28
F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00	4.92	2,600,000	0.17
F_070126_92_92_DL_0_Y_1_00_00	4.73	2,500,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	3.62	1,916,979	6.06
מקמ 416	3.59	6,006,900	6.01
הראל ריב אגח א	1.92	3,000,000	3.21
מקמ 726	1.78	3,010,000	2.98
מקמ 417	1.73	3,000,000	2.89
פאי פלוס אגח ב	1.29	2,021,000	2.16
אלה פקדון אגח יא	1.28	2,000,000	2.14
אביעד פקדון אגח ב	1.28	2,000,000	2.14
גלעד פקדון אגח ג	1.27	2,000,000	2.12
מרב פקדון אגח ג	1.23	2,000,000	2.07
הראל פיקדון אגח ד	1.09	1,690,000	1.83
פאי פיקדון אגח ד	0.94	1,500,000	1.57
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	0.76	400,000	0.01
גלעד פקדון אגח ד	0.63	1,000,000	1.06
גלעד פקדון אגח ה	0.63	1,000,000	1.05
פאי פלוס אגח ד	0.51	800,000	0.85
ספיר פקדון אגח ב	0.51	800,000	0.84
הראל ריב אגח ב	0.48	764,000	0.81
איביאי פקדון אגח א	0.45	705,000	0.75
פיקדון בבנק מסוים	0.15	81,362	0.26
SPOT_USDILS	0.08	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,925	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,820	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,818	0.01
Collateral	-1.3	-690,000	-2.18
S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-1.33	-1,277	0.01
S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-2.29	-2,200	-0.05
S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-2.52	-2,426	-0.13
SPOT_USDILS	-5.1	-2,700,000	0.02
F_300326_10_10_DL_0_Y_1_00_00	-5.1	-2,700,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-5.84	-9,761,349	-9.76