קסם KTFי MSCI AC World
מחיר פדיון
160.44
מחיר קנייה
160.44
- % החודש:0.27%
- % השנה:6.13%
- % 3 חודשים:7.58%
- % 12 חודשים:7.87%
- סטיית תקן (שנה):14.33
- שארפ (שנה):0.26
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.43 | -0.03 |
| תחילת השנה | -39.91 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100426_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 106.48 | 96,231 | 12.91 |
| F_090326_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 31.83 | 18,000,000 | -5.16 |
| מקמ 1216 | 30.77 | 50,000,000 | 49.1 |
| מקמ 616 | 17.9 | 28,575,400 | 28.56 |
| F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00 | 16.64 | 9,410,000 | -2.39 |
| F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 16.09 | 9,100,000 | -2.77 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 12.03 | 6,800,000 | -0.59 |
| F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00 | 10.61 | 6,000,000 | -1.66 |
| מקמ 916 | 9.31 | 15,000,000 | 14.86 |
| מקמ 517 | 7.28 | 12,000,000 | 11.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.24 | 11,555,314 | 11.56 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 6.27 | 10,000,000 | 10 |
| Collateral | 5.82 | 3,290,000 | 9.28 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 4.6 | 2,600,000 | -0.22 |
| מקמ 816 | 2.49 | 4,000,000 | 3.97 |
| הראל ריב אגח א | 2.03 | 3,000,000 | 3.24 |
| מקמ 726 | 1.88 | 3,010,000 | 3 |
| מקמ 417 | 1.83 | 3,000,000 | 2.91 |
| Collateral | 1.63 | 920,000 | 2.6 |
| S_100426_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.53 | 1,384 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.37 | 2,021,000 | 2.18 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.36 | 2,000,000 | 2.16 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.35 | 2,000,000 | 2.16 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.34 | 2,000,000 | 2.14 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.3 | 2,000,000 | 2.08 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.16 | 1,690,000 | 1.85 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.99 | 1,500,000 | 1.58 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 0.71 | 400,000 | -0.12 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.67 | 1,000,000 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.67 | 1,000,000 | 1.06 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.63 | 1,000,000 | 1 |
| הראל ריב אגח ו | 0.63 | 1,000,000 | 1 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.53 | 800,000 | 0.85 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.53 | 800,000 | 0.85 |
| הראל ריב אגח ב | 0.51 | 764,000 | 0.81 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.47 | 705,000 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,769 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,724 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,093 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,830 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,669 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.39 | -220,000 | 0 |
| S_100426_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.5 | -450 | 0.06 |
| S_100426_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.65 | -587 | 0.03 |
| S_100426_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.67 | -605 | 0.03 |
| S_100426_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.71 | -640 | 0.07 |
| S_100426_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.56 | -2,314 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.77 | -1,568,054 | -4.42 |
| S_100426_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.93 | -2,647 | 0.1 |
| Collateral | -5.08 | -2,872,093 | -8.1 |