קסם KTFי MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.09	1.84
תחילת השנה	-2.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100424_365_90_ND_2_Y_1_12_01	101.61	105,608	-2.29
מקמ 315	30.51	53,000,000	52.97
F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00	26.1	12,710,000	-0.72
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00	18.69	9,100,000	-1.66
מקמ 415	16.64	29,000,000	28.89
מקמ 915	15.78	28,000,000	27.4
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00	14.38	7,000,000	0
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00	14.38	7,000,000	0
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00	12.32	6,000,000	0.15
מקמ 1215	11.61	20,798,100	20.15
מקמ 515	7.12	12,460,000	12.36
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	6.98	3,400,000	0
מקמ 216	5.54	10,000,000	9.62
F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00	5.34	2,600,000	-0.1
מקמ 1015	3.93	7,000,000	6.83
הראל ריב אגח א	1.75	3,000,000	3.04
פיקדון בבנק מסוים	1.19	578,952	2.06
פאי פלוס אגח ב	1.18	2,021,000	2.05
אלה פקדון אגח יא	1.17	2,000,000	2.03
גלעד פקדון אגח ג	1.17	2,000,000	2.03
אביעד פקדון אגח ב	1.17	2,000,000	2.03
פיקדון בבנק מסוים	1.03	501,292	1.79
הראל פיקדון אגח ד	1	1,690,000	1.74
S_100424_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.89	925	-0.01
Collateral	0.88	427,348	1.52
S_100424_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.87	900	0.02
גלעד פקדון אגח ד	0.58	1,000,000	1.01
S_100424_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.51	530	-0.01
SPOT_USDILS	0.25	120,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,728	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,003	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,171	0.01
Collateral	-0.23	-110,000	-0.39
פיקדון בבנק מסוים	-0.86	-1,496,882	-1.5
S_100424_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-1.09	-1,130	-0.01
S_100424_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-1.44	-1,500	-0.07