קסם KTFי MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.12	-3.69
תחילת השנה	1.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	99.67	111,039	2.18
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	28.81	18,000,000	-0.2
מקמ 1216	24.21	50,000,000	48.29
מקמ 316	19.52	39,207,600	38.93
F_141125_96_96_DL_0_Y_1_00_00	15.06	9,410,000	-0.37
F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00	14.56	9,100,000	-0.75
F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00	12.8	8,000,000	-0.86
מקמ 216	7.99	16,000,000	15.94
מקמ 916	7.33	15,000,000	14.62
מקמ 616	7.08	14,365,400	14.13
F_041125_63_63_DL_0_Y_1_00_00	6.4	4,000,000	-0.32
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	5.44	3,400,000	-1.18
פיקדון בבנק מסוים	5.35	10,676,774	10.68
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	4.8	3,000,000	-0.29
פיקדון בבנק מסוים	4.18	8,063,065	8.33
F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00	4.16	2,600,000	-0.01
ממשלתי שקלי 0226	4	8,000,000	7.99
מקמ 416	3.6	7,256,900	7.18
פיקדון בבנק מסוים	2.16	1,346,752	4.3
הראל ריב אגח א	1.6	3,000,000	3.18
Collateral	1.57	980,000	3.13
S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.36	1,511	0.04
Collateral	1.27	792,999	2.53
אלה פקדון אגח יא	1.07	2,000,000	2.13
פאי פלוס אגח ב	1.07	2,021,000	2.14
אביעד פקדון אגח ב	1.06	2,000,000	2.12
גלעד פקדון אגח ג	1.05	2,000,000	2.1
מרב פקדון אגח ג	1.02	2,000,000	2.04
פיקדון בבנק מסוים	1	625,158	2
הראל פיקדון אגח ד	0.91	1,690,000	1.81
פאי פיקדון אגח ד	0.78	1,500,000	1.55
פיקדון בבנק מסוים	0.63	394,532	1.26
גלעד פקדון אגח ד	0.52	1,000,000	1.05
גלעד פקדון אגח ה	0.52	1,000,000	1.05
פאי פלוס אגח ד	0.42	800,000	0.84
ספיר פקדון אגח ב	0.42	800,000	0.84
הראל ריב אגח ב	0.4	764,000	0.8
איביאי פקדון אגח א	0.37	705,000	0.74
פיקדון בבנק מסוים	0	1,592	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,776	0