קסם KTFי MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.75	-0.75
תחילת השנה	-37.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100426_364_90_ND_2_Y_1_12_01	100.61	90,109	0.62
מקמ 1216	29.18	50,000,000	49.6
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	28.17	16,000,000	1.35
מקמ 916	20.6	35,000,000	35
F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	16.57	9,410,000	0.52
F_060726_157_157_DL_0_Y_1_00_00	16.02	9,100,000	-0.05
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	11.97	6,800,000	0.52
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00	10.57	6,000,000	-0.64
מקמ 1116	8.19	14,000,000	13.92
מקמ 517	6.91	12,000,000	11.74
פיקדון בבנק מסוים	6.41	3,642,936	10.9
מקמ 817	5.71	10,000,000	9.71
F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00	4.58	2,600,000	0.03
F_230626_91_91_DL_0_Y_1_00_00	3.52	2,000,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	2.29	3,883,308	3.88
הראל ריב אגח א	1.92	3,000,000	3.27
מקמ 417	1.73	3,000,000	2.94
מקמ 717	1.72	3,010,000	2.93
פיקדון בבנק מסוים	1.47	836,843	2.5
פאי פלוס אגח ב	1.3	2,021,000	2.2
אלה פקדון אגח יא	1.29	2,000,000	2.18
אביעד פקדון אגח ב	1.28	2,000,000	2.18
גלעד פקדון אגח ג	1.27	2,000,000	2.16
מרב פקדון אגח ג	1.24	2,000,000	2.1
הראל פיקדון אגח ד	1.1	1,690,000	1.86
פאי פיקדון אגח ד	0.94	1,500,000	1.6
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00	0.7	400,000	0.01
גלעד פקדון אגח ד	0.63	1,000,000	1.07
גלעד פקדון אגח ה	0.63	1,000,000	1.08
SPOT_USDILS	0.62	350,000	0
אביעד פקדון אגח ז	0.6	1,000,000	1.02
הראל ריב אגח ו	0.6	1,000,000	1.02
פאי פלוס אגח ד	0.51	800,000	0.86
ספיר פקדון אגח ב	0.51	800,000	0.86
מיכל פקדונות אגח א	0.51	860,000	0.87
הראל ריב אגח ב	0.48	764,000	0.82
איביאי פקדון אגח א	0.45	705,000	0.76
Collateral	0.16	90,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.01	9,532	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	5,815	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	1,740	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,871	0
S_100426_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.28	-250	0.01
Collateral	-0.48	-270,000	-0.81
S_100426_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.54	-480	-0.01
Collateral	-0.67	-382,358	-1.14
S_100426_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.67	-600	-0.01