קסם KTFי MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.72	22.33
תחילת השנה	-35.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	99.07	111,039	8.01
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	27.61	18,000,000	-1.13
מקמ 1216	23.78	50,000,000	48.7
מקמ 316	19.13	39,207,600	39.18
F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00	14.43	9,410,000	0.56
F_150126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	13.96	9,100,000	-0.11
F_080126_77_77_DL_0_Y_1_00_00	12.27	8,000,000	-0.23
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00	10.74	7,000,000	-0.14
מקמ 516	7.76	16,000,000	15.89
מקמ 416	7.43	15,256,900	15.21
מקמ 916	7.2	15,000,000	14.73
מקמ 616	6.95	14,365,400	14.23
F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00	5.21	3,400,000	-0.09
F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00	3.99	2,600,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	3.94	7,750,812	8.07
ממשלתי שקלי 0226	3.91	8,000,000	8
F_070126_92_92_DL_0_Y_1_00_00	3.83	2,500,000	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	3.03	1,975,231	6.2
פיקדון בבנק מסוים	1.64	3,358,355	3.36
הראל ריב אגח א	1.56	3,000,000	3.2
Collateral	1.5	980,000	3.08
S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.35	1,511	0.12
פאי פלוס אגח ב	1.05	2,021,000	2.15
אלה פקדון אגח יא	1.04	2,000,000	2.14
אביעד פקדון אגח ב	1.04	2,000,000	2.13
גלעד פקדון אגח ג	1.03	2,000,000	2.12
מרב פקדון אגח ג	1.01	2,000,000	2.06
פיקדון בבנק מסוים	0.97	630,818	1.98
S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.92	1,030	0.03
הראל פיקדון אגח ד	0.89	1,690,000	1.82
S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.77	858	0.02
פאי פיקדון אגח ד	0.76	1,500,000	1.56
גלעד פקדון אגח ד	0.51	1,000,000	1.05
גלעד פקדון אגח ה	0.51	1,000,000	1.05
פיקדון בבנק מסוים	0.44	286,362	0.9
פאי פלוס אגח ד	0.41	800,000	0.84
ספיר פקדון אגח ב	0.41	800,000	0.84
הראל ריב אגח ב	0.39	764,000	0.8
איביאי פקדון אגח א	0.36	705,000	0.74
Collateral	0.17	110,000	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0	1,925	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,798	0
S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-1.56	-1,743	0.03
Collateral	-1.66	-1,080,361	-3.39