פרופאונד אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

108.83

מחיר קנייה

108.83

0.03%

% החודש:0.03%
% השנה:2.93%
% 3 חודשים:2.13%
% 12 חודשים:6.02%
סטיית תקן (שנה):1.89
שארפ (שנה):0.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	146	67.94	95,399,808	99.58
אג"ח מדינה	8	22.59	32,986,921	33.1
קרן סל	5	7.01	2,074,109	10.25
פיקדונות בבנק	1	2.55	0	3.74
מק"מ	1	1.99	2,944,479	2.91
סה"כ	161	102.08	133,405,317	149.58

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0536

MTF סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	5.04	9,883,361	7.39
ממשלתי שקלי 0142	4.99	6,328,404	7.32
ממשלתי שקלי 0335	3.96	5,796,625	5.8
ממשלתי צמוד 0536	3.5	3,055,090	5.12
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.6	778,194	3.81
פיקדון בבנק מסוים	2.55	0	3.74
אלוני חץ אגח יג	2.49	3,655,788	3.65
מקמ 1015	1.99	2,944,479	2.91
ממשלתי צמוד 1033	1.98	2,811,174	2.9
ג'י סיטי אגח יד	1.8	2,652,829	2.64
ג'י סיטי אגח טז	1.75	2,404,279	2.57
אלה פקדון אגח ד	1.7	2,518,077	2.48
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.58	474,567	2.31
אדמה אגח ב	1.52	1,498,583	2.23
מבנה אגח כה	1.5	2,186,691	2.19
אאורה אגח יט	1.49	2,139,000	2.18
דוניץ אגח ג	1.46	2,106,000	2.14
חשמל אגח 31	1.46	1,843,665	2.14
עמרם אברהם אגח ג	1.45	2,112,000	2.13
נאוויטס אגח ז	1.44	2,095,000	2.12
שיכון ובינוי אגח 8	1.43	1,736,919	2.09
ממשלתי שקלי 0347	1.38	2,216,761	2.02
אסאר אקורד אגח ג	1.35	1,872,000	1.98
דלק קב אגח לט	1.34	1,851,397	1.97
כלל הון אגח יד	1.26	1,769,877	1.85
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.24	435,241	1.82
ממשלתי שקלי 0432	1.24	2,152,687	1.81
ישראל קנדה אגח ח	1.21	1,698,059	1.78
מנרב אגח ד	1.09	1,478,358	1.6
לייטסטון אגח ו	1.01	1,444,556	1.49
רני צים אגח ג	1	1,385,436	1.46
מימון ישיר אגח ז	1	1,425,000	1.47
שיכון ובינוי אגח 10	0.98	1,523,405	1.44
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.97	362,966	1.42
נכסים ובנ אגח י	0.96	1,273,498	1.41
אלבר אגח כב	0.96	1,372,259	1.4
ג'נריישן קפ אגח ג	0.94	1,326,097	1.38
נכסים בנ אגח יא	0.94	1,326,000	1.38
ג'י סיטי אגח כא	0.94	1,365,046	1.38
אזורים אגח 16	0.94	1,341,000	1.38
צרפתי אגח יג	0.92	1,323,776	1.35
מימון ישיר אגח ו	0.83	1,106,088	1.21
אספן גרופ אגח ח	0.81	1,061,026	1.19
אורשי אגח ה	0.79	1,133,100	1.15
מלרן אגח ו	0.77	1,079,000	1.12
הכשרת ישוב אג26	0.75	994,195	1.09
ג'י סיטי אגח יב	0.72	906,658	1.06
אלוני חץ אגח טו	0.69	961,492	1.02
שוהם ביזנס אגח ה	0.69	1,008,000	1.01
נורסטאר אגח יב	0.68	853,966	0.99
מגדל הון אגח י	0.67	958,730	0.99
נכסים ובנ אגח ט	0.64	964,374	0.94
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.62	23,141	0.9
אלה פקדון אגח ט	0.62	964,741	0.91
קרסו נדלן אגח ב	0.62	892,255	0.91
ג'י סיטי אגח יג	0.62	784,627	0.91
דלק קב אגח לח	0.56	779,171	0.83
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.54	712,722	0.8
דלק קב אגח לז	0.54	745,575	0.8
הראל הנפקות אגח יד	0.53	839,936	0.78
לוינשטין הנד אגח ה	0.53	763,201	0.77
אנרג'יקס אגח א	0.52	812,865	0.76
עזריאלי אגח ח	0.52	747,330	0.76
מלרן אגח ד	0.52	743,148	0.76
ממשלתי צמוד 0545	0.5	742,819	0.73
הכשרת ישוב אגח 21	0.5	636,406	0.74
מגדל הון אגח יד	0.49	672,761	0.72
בזן אגח י	0.49	753,363	0.72
אספן גרופ אגח ט	0.49	687,217	0.72
פסיפיק אגח ב	0.48	832,196	0.7
מכלול אגח ב	0.48	690,565	0.71
דליה אגח ב	0.47	625,737	0.68
מניף אגח ב	0.47	654,352	0.7
פתאל אירו אגח ה	0.47	667,863	0.69
תמר פטרו אגח א	0.46	716,586	0.67
אדגר אגח י	0.46	569,080	0.68
אלרוב נדלן אגח ה	0.45	578,431	0.66
אס אר אקורד אגח ב	0.45	617,812	0.66
עזריאלי אגח ד	0.43	546,878	0.63
דיסק השק אגח י	0.43	634,083	0.63
אלביט מערכות אגח ד	0.42	661,486	0.61
ביג אגח יח	0.41	538,204	0.6
אזורים אגח 14	0.4	606,570	0.58
אלוני חץ אגח יב	0.38	608,628	0.56
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.38	507,888	0.55
פסיפיק אגח ג	0.37	542,009	0.54
מיכמן אגח א	0.36	528,882	0.52
אלקטרה אגח ה	0.35	515,778	0.52
סאמיט אגח יג	0.34	489,044	0.49
איידיאיי הנ הת ו	0.33	521,845	0.48
נאוויטס פט אגחה	0.33	460,790	0.48
ישראל קנדה אגח ז	0.33	494,324	0.48
אשטרום קב אגח ה	0.31	412,086	0.45
עזריאלי אגח ו	0.29	364,884	0.42
פתאל החז אגח ה	0.29	405,539	0.43
מלרן אגח ג	0.28	406,833	0.41
אאורה אגח יח	0.28	399,420	0.41
מיכמן אגח ג	0.28	406,259	0.41
דלק נכסים אגח א	0.27	347,740	0.4
או פי סי אגח ג	0.26	399,939	0.38
אלקטרה צריכה אגח א	0.26	406,448	0.38
בית זיקוק אגח 2	0.25	345,854	0.37
אלקטרה נדלן אגח ו	0.24	374,179	0.35
דיסק השק אגח ו	0.23	231,120	0.34
ארפורט אגח ה	0.22	280,893	0.33
פועלים הת נד יב (COCO)	0.22	300,000	0.32
סאפיינס אגח ב	0.21	323,340	0.31
יוניברסל אגח ג	0.2	255,158	0.29
ג'י.אף.אי אגח ה	0.19	246,318	0.28
אקויטל אגח 3	0.19	302,859	0.28
פסיפיק אגח ד	0.18	321,969	0.26
ישראמקו אגח ג	0.16	250,524	0.24
לוינשטין נכ אגח ב	0.15	184,884	0.22
אשטרום קב אגח ד	0.15	204,680	0.22
שלמה נדלן אגח ד	0.14	209,092	0.21
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.14	231,012	0.21
שוהם ביזנס אגח ד	0.09	131,298	0.13
אשטרום נכ אגח 10	0.09	117,467	0.14
פתאל החז אגח ג	0.08	130,461	0.12
אלדן תחבורה אגח ט	0.08	113,515	0.12
מישורים אגח ט	0.07	88,433	0.1
אפי נכסים אגח ח	0.06	69,254	0.08
שפיר הנדסה אגח ב	0.04	60,611	0.06
בזן אגח ט	0.03	45,253	0.04
מליסרון אגח כ	0.03	37,183	0.04
ביג אגח טו	0.02	27,088	0.03
קרסו מוטורס אגח ד	0.02	27,945	0.03
ביג אגח יב	0.01	8,637	0.01
חברה לישראל אגח 13	0.01	7,733	0.01
נכסים ובנ אגח ד	0.01	9,584	0.01
מיטב השק אגח ג	0	1	0
אשטרום קב אגח א	0	1	0
ריט 1 אגח ה	0	1	0
מגה אור אגח ו	0	1	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
ביג אגח ט	0	1	0
מגה אור אגח ז	0	5,800	0.01
אוריין אגח ב	0	1	0
פתאל החז אגח ב	0	1	0
ויתניה אגח ה	0	1	0
דור אלון אגח ז	0	1	0
אלבר אגח יז	0	1	0
אלבר אגח יח	0	1	0
מדיפאואר אגח ב	0	4,385	0
אלדן תחבורה אגח ו	0	1	0
פתאל אירו אגח ד	0	1	0
יוניברסל אגח ד	0	1	0
מימון ישיר אגח ד	0	1	0
פרשקובסקי אגח יד	0	1	0
יוחננוף אגח א	0	2,441	0
נאוי אגח ו	0	1	0
מבנה אגח יז	0	1	0
ישראמקו אגח א	0	1	0
אשטרום נכ אגח 9	0	1	0
מליסרון אגח יד	0	1	0
צרפתי אגח יא	0	1	0
חברה לישראל אגח 14	0	1	0
אפקון החז אגח ד	0	6,090	0.01
דלתא גליל אגח ו	0	1	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	1	0
גב ים אגח ו	0	1	0