פרופאונד אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

112.22

מחיר קנייה

112.22

0.19%

% החודש:0.6%
% השנה:1.17%
% 3 חודשים:0.5%
% 12 חודשים:5.47%
סטיית תקן (שנה):1.96
שארפ (שנה):0.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	130	55.4	88,170,130	91.93
אג"ח מדינה	6	21.46	35,608,086	35.62
מק"מ	3	9.89	16,650,547	16.42
קרן סל	5	9.8	2,995,426	16.27
פיקדונות בבנק	1	3.33	0	5.53
סה"כ	145	99.88	143,424,189	165.77

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0432

מקמ 516

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.45	6,335,175	7.39
ממשלתי שקלי 0347	4.41	7,579,735	7.32
ממשלתי שקלי 0432	4.23	7,930,483	7.01
מקמ 516	3.96	6,615,328	6.57
ממשלתי שקלי 0537	3.94	8,265,722	6.54
MTF סל תל בונד 20 צמודות	3.38	1,115,261	5.61
פיקדון בבנק מסוים	3.33	0	5.53
מקמ 726	3.01	5,066,058	5
מקמ 1216	2.92	4,969,161	4.84
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.65	873,322	4.4
ממשלתי צמוד 0536	2.46	2,377,129	4.08
ממשלתי צמוד 1033	1.97	3,119,842	3.26
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.67	684,819	2.77
מבנה אגח כה	1.45	2,325,368	2.4
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	1.41	58,044	2.34
חשמל אגח 31	1.32	1,843,665	2.19
לאומי אגח 187	1.24	1,964,540	2.06
שטראוס אגח ו	1.24	2,316,408	2.06
כלל הון אגח יד	1.18	1,769,877	1.96
אלה פקדון אגח ד	1.02	1,859,164	1.69
אלביט מערכות אגח ד	0.99	1,837,790	1.65
קרסו מוט אגח ז	0.99	1,665,000	1.65
גב ים אגח ח	0.99	1,764,759	1.64
מליסרון אגח כא	0.98	1,423,962	1.62
אלון רבוע אגח ט	0.97	1,494,511	1.61
אלה פקדון אגח ט	0.95	1,750,524	1.58
עזריאלי אגח ח	0.92	1,457,426	1.53
שיכון ובינוי אגח 8	0.79	1,076,064	1.31
דלק קב אגח לט	0.75	1,131,318	1.24
נאוויטס פטרו אגח ז	0.74	1,196,828	1.23
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.74	1,111,824	1.23
חשמל אגח 35	0.73	1,074,136	1.22
מגדל הון אגח יד	0.72	1,062,516	1.19
לאומי התח נד406 (COCO)	0.72	1,140,752	1.19
מימון ישיר אגח ז	0.72	1,125,372	1.19
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.69	263,980	1.15
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.69	1,076,828	1.14
נכסים ובנ אגח יא	0.69	1,093,043	1.14
רבוע נדלן אגח ט	0.68	1,041,120	1.13
שיכון ובינוי אגח 10	0.66	1,123,062	1.09
אלוני חץ אגח יג	0.66	1,085,833	1.1
מנרב אגח ד	0.65	984,502	1.08
אנרג'יקס אגח א	0.63	1,105,813	1.05
נכסים ובנ אגח י	0.63	935,548	1.04
אלוני חץ אגח טו	0.62	961,492	1.03
מימון ישיר אגח ו	0.62	921,740	1.02
מגדל הון אגח י	0.61	958,730	1.01
צרפתי אגח יג	0.59	951,072	0.98
נכסים ובנ אגח ט	0.58	964,374	0.96
אספן גרופ אגח יא	0.54	887,122	0.89
אנלייט אנ אגח ד	0.53	948,633	0.88
גב ים אגח יב	0.5	771,301	0.82
אזורים אגח 16	0.5	776,919	0.83
הראל הנפקות אגח יד	0.49	839,936	0.81
דליה אגח ב	0.49	732,731	0.81
אלון רבוע אגח ח	0.49	785,197	0.82
עמרם אברהם אגח ג	0.49	797,919	0.82
שפיר הנדסה אגח ד	0.49	755,332	0.82
שיכון ובינוי אגח 11	0.49	762,644	0.81
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.48	712,722	0.8
אשטרום קב אגח ה	0.48	714,242	0.8
אלקו אגח יד	0.48	741,307	0.79
איידיאיי הנ הת ז	0.48	751,000	0.8
חברה לישראל אגח 15	0.48	829,760	0.8
לוינשטין הנד אגח ה	0.47	763,201	0.78
הכשרת ישוב אגח 26	0.47	708,010	0.79
אאורה אגח יט	0.47	749,791	0.79
מנורה הון התח ו	0.43	723,716	0.72
יוחננוף אגח א	0.43	722,548	0.72
תדיראן גרופ אגח 4	0.43	652,755	0.71
פתאל אירו אגח ה	0.42	667,863	0.7
הכשרת ישוב אגח 21	0.42	593,979	0.7
עזריאלי אגח ד	0.41	590,370	0.69
עזריאלי אגח ה	0.41	575,105	0.67
אספן גרופ אגח ט	0.41	649,039	0.69
פתאל אירו אגח ג	0.4	672,078	0.66
דוניץ אגח ג	0.4	646,880	0.67
קרסו נדלן אגח ב	0.4	628,900	0.66
ג'י סיטי אגח יב	0.4	578,523	0.66
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.4	583,748	0.66
ארפורט אגח ה	0.39	546,549	0.64
או פי סי אגח ג	0.39	668,242	0.64
מגדל הון אגח ט	0.39	638,726	0.65
אלבר אגח כב	0.39	634,542	0.66
אספן גרופ אגח ח	0.39	567,208	0.64
אדגר אגח יב	0.38	597,281	0.64
ביג אגח יח	0.37	538,204	0.61
תמר פטרו אגח א	0.36	681,397	0.6
רני צים אגח ג	0.36	560,789	0.59
אלקטרה צריכה אגח א	0.35	602,066	0.57
אלקטרה נדלן אגח ו	0.34	591,239	0.57
אסאר אקורד אגח ג	0.34	540,100	0.56
אלוני חץ אגח יב	0.34	608,628	0.57
ריט אזורים אגח ג	0.32	513,899	0.53
מניבים ריט אגח ג	0.31	461,694	0.51
אדמה אגח ב	0.3	317,959	0.49
איידיאיי הנ הת ו	0.3	521,845	0.5
אקונרגי אגח ב	0.3	455,546	0.49
ישראל קנדה אגח ז	0.3	494,324	0.49
ארפורט אגח י	0.29	469,808	0.49
או פי סי אגח ד	0.29	439,050	0.49
ישראל קנדה אגח ח	0.29	457,264	0.48
אזורים אגח 14	0.29	499,528	0.49
סלקום אגח יב	0.27	453,252	0.44
אלרוב נדלן אגח ה	0.27	389,363	0.45
ארפורט אגח ט	0.26	398,100	0.43
פתאל החז אגח ה	0.26	415,258	0.44
אלקטרה אגח ה	0.26	429,815	0.43
עזריאלי אגח ו	0.25	355,762	0.42
סאמיט אגח יג	0.25	476,818	0.41
אדגר אגח י	0.25	351,232	0.42
קרסו מוט אגח ו	0.24	378,469	0.39
דלק נכסים אגח א	0.23	338,936	0.39
אאורה אגח יח	0.23	359,478	0.38
בית זיקוק אגח 2	0.22	345,854	0.37
דמרי אגח ט	0.19	323,730	0.32
פועלים הת נד יב (COCO)	0.19	300,000	0.32
דיסק השק אגח י	0.19	317,422	0.32
ישראמקו אגח ג	0.14	237,723	0.23
מגדל הון אגח ז	0.12	193,094	0.19
אשטרום קב אגח ד	0.12	188,085	0.21
מלרן אגח ו	0.12	188,000	0.19
לייטסטון אגח ו	0.11	175,211	0.18
שלמה נדלן אגח ד	0.1	174,243	0.17
פז אנרגיה אגח ח	0.1	178,733	0.17
שוב אנרגיה אגח א	0.1	148,145	0.16
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	123,256	0.15
נמלי ישראל אגח א	0.09	130,983	0.15
מגה אור אגח ט	0.09	131,656	0.15
ביג אגח יא	0.08	112,375	0.13
יוניברסל אגח ג	0.07	97,406	0.11
אלדן תחבורה אגח ט	0.06	93,716	0.1
ביג אגח טו	0.02	27,088	0.03
בזן אגח י	0.01	13,184	0.01
מגה אור אגח ז	0	3,867	0
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
מדיפאואר אגח ב	0	2,579	0
מלרן אגח ד	0	1	0
אורשי אגח ה	0	1	0
ג'י סיטי אגח כא	0	1	0
מור השקעות אגח ב	0	326	0
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0
אשטרום נכ אגח 10	0	2,844	0
מליסרון אגח כ	0	1	0
אסאר אקורד אגח ב	0	1	0