פרופאונד אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

112.22

מחיר קנייה

112.22

-0.11%

% החודש:-0.37%
% השנה:1.17%
% 3 חודשים:-1.03%
% 12 חודשים:1.48%
סטיית תקן (שנה):1.79
שארפ (שנה):-1.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	155	55.43	110,905,035	117.27
אג"ח מדינה	8	23.84	48,557,038	50.48
קרן סל	6	9.93	4,327,302	21.01
פיקדונות בבנק	1	6.29	0	13.3
מק"מ	2	4.78	10,266,374	10.11
סה"כ	172	100.27	174,055,749	212.18

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 0536

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.29	0	13.3
ממשלתי צמוד 1028	4.16	8,136,688	8.81
ממשלתי שקלי 0432	4.03	9,624,600	8.53
ממשלתי צמוד 1033	3.35	6,615,579	7.09
ממשלתי צמוד 0536	3.23	4,052,477	6.84
MTF סל תל בונד 20 צמודות	3.1	1,267,697	6.56
ממשלתי שקלי 0347	2.48	5,543,979	5.26
מקמ 517	2.45	5,297,213	5.18
ממשלתי שקלי 0731	2.44	5,114,894	5.16
מקמ 1216	2.33	4,969,161	4.93
ממשלתי שקלי 1152	2.17	5,949,927	4.6
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.15	873,322	4.55
ממשלתי שקלי 0142	1.98	3,518,894	4.19
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.35	684,819	2.85
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.2	567,054	2.53
מבנה אגח כה	1.17	2,325,368	2.48
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	1.14	58,044	2.41
חשמל אגח 31	1.06	1,843,665	2.24
לאומי התח נד406 (COCO)	1.03	2,013,096	2.18
הראל הנפק נד כא (COCO)	1	1,916,572	2.11
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	0.99	876,366	2.1
לאומי אגח 187	0.96	1,964,540	2.03
מספנות ישראל אגח א	0.95	2,013,000	2
כלל הון אגח יד	0.93	1,769,877	1.96
שטראוס אגח ו	0.92	2,187,719	1.95
רבוע נדלן אגח ט	0.82	1,550,738	1.73
אלון רבוע אגח ט	0.78	1,494,511	1.65
מליסרון אגח כא	0.77	1,394,141	1.63
קרסו מוט אגח ז	0.75	1,554,111	1.58
גב ים אגח ח	0.75	1,694,169	1.59
עזריאלי אגח ד	0.71	1,266,764	1.51
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.71	1,378,301	1.51
אלה פקדון אגח ט	0.71	1,750,524	1.5
מליסרון אגח יז	0.7	1,225,984	1.49
אלוני חץ אגח יג	0.67	1,343,753	1.41
צרפתי אגח יג	0.59	1,205,086	1.24
נאוויטס פטרו אגח ז	0.59	1,196,828	1.26
מנרב אגח ד	0.58	1,086,897	1.23
מגדל הון אגח יד	0.57	1,062,516	1.2
מימון ישיר אגח ז	0.57	1,125,372	1.21
אמפא אגח א	0.56	1,138,388	1.19
נכסים ובנ אגח יא	0.54	1,093,043	1.14
אלקו אגח יד	0.54	1,075,344	1.15
ביג אגח כה	0.53	1,099,650	1.12
אלוני חץ אגח טו	0.51	961,492	1.08
נכסים ובנ אגח י	0.5	920,127	1.05
פוקס אגח ב	0.5	1,027,761	1.05
איידיאיי הנ הת ו	0.49	1,076,970	1.04
אלביט מערכות אגח ד	0.48	1,189,570	1.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.47	807,048	1
מגדל הון אגח י	0.47	958,730	1
לאומי אגח 185	0.46	903,752	0.97
ריט אזורים אגח א	0.45	859,012	0.94
ויתניה אגח ו	0.45	844,673	0.95
אמות אגח י	0.45	835,523	0.94
דלק קב אגח מ	0.45	887,431	0.94
פועלים אגח 102	0.45	906,693	0.95
מז טפ הנפק 63	0.45	964,210	0.95
אלקטרה אגח ו	0.45	1,031,436	0.94
גב ים אגח י	0.45	880,881	0.95
אנרג'יקס אגח א	0.44	982,945	0.94
קרסו נדלן אגח ב	0.44	897,692	0.94
אנלייט אנ אגח ד	0.43	948,633	0.9
אפי נכסים אגח יב	0.42	895,086	0.89
פועלים אגח 201	0.42	815,824	0.89
ג'י סיטי אגח יג	0.42	734,938	0.88
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	898,450	0.88
מניבים ריט אגח ד	0.41	754,816	0.87
ג'י סיטי אגח יב	0.4	703,149	0.85
הפניקס אגח 6	0.4	910,596	0.85
סלקום אגח יג	0.39	812,474	0.83
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.39	712,722	0.83
דליה אגח ב	0.39	711,796	0.82
אלון רבוע אגח ח	0.39	785,197	0.82
אשטרום קב אגח ה	0.39	714,242	0.82
גב ים אגח יב	0.39	771,301	0.83
אזורים אגח 16	0.39	776,919	0.82
אלקטרה אגח ה	0.39	827,854	0.83
הראל הנפקות אגח יד	0.38	839,936	0.81
נתיבי גז אגח ד	0.38	645,545	0.79
הכשרת ישוב אגח 26	0.38	708,010	0.8
שפיר הנדסה אגח ד	0.38	755,332	0.81
שיכון ובינוי אגח 11	0.38	762,644	0.81
איידיאיי הנ הת ז	0.38	751,000	0.81
ישראל קנדה אגח ט	0.38	790,015	0.8
אאורה אגח יט	0.37	749,791	0.78
דיסקונט מנ אגח יז	0.36	715,628	0.75
ישראמקו אגח ב	0.35	861,659	0.74
מנורה הון התח ו	0.34	723,716	0.73
או פי סי אגח ג	0.34	752,832	0.72
חברה לישראל אגח 15	0.34	737,565	0.72
הכשרת ישוב אגח 21	0.34	593,979	0.71
מימון ישיר אגח ו	0.33	614,493	0.69
פתאל אירו אגח ה	0.33	667,863	0.7
בית זיקוק אגח 2	0.33	647,711	0.7
ג'י סיטי אגח יט	0.33	610,519	0.69
תדיראן גרופ אגח 4	0.33	652,755	0.69
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.33	680,348	0.7
אספן גרופ אגח יא	0.33	672,606	0.69
דלק קב אגח מב	0.33	669,411	0.7
ג'י סיטי אגח יד	0.33	670,908	0.71
אספן גרופ אגח ט	0.33	625,104	0.69
אלקטרה נדלן אגח ו	0.32	696,320	0.67
יוחננוף אגח א	0.32	666,967	0.67
אלבר אגח כב	0.32	647,327	0.67
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.32	583,748	0.67
דוניץ אגח ג	0.31	646,880	0.66
מגדל הון אגח ט	0.3	638,726	0.64
עזריאלי אגח ו	0.29	505,407	0.61
עמרם אברהם אגח ג	0.28	586,572	0.6
אלוני חץ אגח יב	0.28	608,628	0.59
ביג אגח יח	0.27	500,721	0.58
רני צים אגח ג	0.27	525,740	0.58
אלבר אגח כא	0.27	545,285	0.57
בזן אגח יב	0.27	550,917	0.57
אלקטרה צריכה אגח א	0.27	602,066	0.58
אדגר אגח יב	0.26	507,689	0.56
מניבים ריט אגח ג	0.25	461,694	0.53
אסאר אקורד אגח ג	0.25	496,309	0.52
ריט אזורים אגח ג	0.25	513,899	0.54
חברה לישראל אגח 14	0.25	539,572	0.53
אדמה אגח ב	0.24	317,959	0.51
תמר פטרו אגח א	0.24	607,634	0.51
לוינשטין הנד אגח ה	0.23	479,590	0.49
או פי סי אגח ד	0.23	428,074	0.48
אקונרגי אגח ב	0.23	455,546	0.49
אזורים אגח 14	0.23	499,528	0.49
ארפורט אגח ה	0.22	385,800	0.47
עזריאלי אגח ה	0.22	383,404	0.46
אלרוב נדלן אגח ה	0.22	389,363	0.46
סלקום אגח יב	0.21	453,252	0.45
פתאל החז אגח ה	0.21	415,258	0.44
אספן גרופ אגח ח	0.21	371,531	0.44
ארפורט אגח י	0.2	402,693	0.42
אדגר אגח י	0.2	351,232	0.43
דלק נכסים אגח א	0.19	338,936	0.39
סאמיט אגח יג	0.19	476,818	0.4
נמלי ישראל אגח א	0.18	315,609	0.38
ארפורט אגח ט	0.18	347,637	0.38
אאורה אגח יח	0.18	359,478	0.38
פועלים הת נד יב (COCO)	0.18	334,369	0.37
קרסו מוט אגח ו	0.17	351,465	0.36
פתאל אירו אגח ג	0.16	336,039	0.33
דמרי אגח ט	0.15	323,730	0.32
דיסק השק אגח י	0.15	317,422	0.32
מגה אור אגח ט	0.13	234,407	0.27
דמרי אגח י	0.12	252,526	0.25
ישראל קנדה אגח ז	0.12	247,162	0.25
ארפורט אגח יג	0.11	224,719	0.23
אשטרום קב אגח ד	0.1	188,085	0.21
מז טפ הנפק 62	0.1	192,852	0.22
ישראמקו אגח ג	0.1	224,923	0.22
מגדל הון אגח ז	0.09	193,094	0.2
מלרן אגח ו	0.09	188,000	0.19
מגוריט אגח י	0.09	190,106	0.18
מגה אור אגח ז	0.08	142,922	0.17
שלמה נדלן אגח ד	0.08	174,243	0.18
פז אנרגיה אגח ח	0.08	178,733	0.17
לוינשטין נכ אגח ב	0.07	123,256	0.15
שוב אנרגיה אגח א	0.07	131,685	0.14
ביג אגח יא	0.06	112,375	0.13
פועלים אגח 202	0.05	88,166	0.1
יוניברסל אגח ג	0.03	57,956	0.07
דליה אגח ג	0.02	35,930	0.04
ביג אגח טו	0.01	27,088	0.03
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	26,497	0.03
מדיפאואר אגח ב	0	2,579	0
אלביט מערכות אגח ג	0	2,379	0
מור השקעות אגח ב	0	286	0
מבנה אגח יט	0	6,073	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0	2,844	0
בזן אגח י	0	10,045	0.01