פרופאונד אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

110.8

מחיר קנייה

110.8

0.13%

% החודש:1.3%
% השנה:4.8%
% 3 חודשים:2.35%
% 12 חודשים:7%
סטיית תקן (שנה):2.03
שארפ (שנה):1.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	145	63.57	92,845,558	97.44
אג"ח מדינה	7	21.79	33,581,196	33.37
קרן סל	5	6.73	2,074,109	10.29
פיקדונות בבנק	1	5.93	0	9.08
מק"מ	1	1.91	2,944,479	2.92
סה"כ	159	99.93	131,445,342	153.1

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0536

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.93	0	9.08
ממשלתי שקלי 0537	4.77	9,883,361	7.31
ממשלתי שקלי 0142	4.71	6,328,404	7.21
ממשלתי צמוד 0536	3.34	3,055,090	5.11
ממשלתי שקלי 0347	3.28	5,611,785	5.02
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.5	778,194	3.82
אלוני חץ אגח יג	2.39	3,655,788	3.66
ממשלתי שקלי 0335	2.37	3,664,870	3.63
מקמ 1015	1.91	2,944,479	2.92
ממשלתי צמוד 1033	1.9	2,811,174	2.91
ג'י סיטי אגח יד	1.73	2,652,829	2.65
ג'י סיטי אגח טז	1.68	2,404,279	2.58
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.52	474,567	2.32
אדמה אגח ב	1.47	1,498,583	2.26
אאורה אגח יט	1.44	2,139,000	2.21
מבנה אגח כה	1.44	2,186,691	2.2
ממשלתי צמוד 0545	1.42	2,226,512	2.17
חשמל אגח 31	1.41	1,843,665	2.15
עמרם אברהם אגח ג	1.4	2,112,000	2.14
דוניץ אגח ג	1.39	2,106,000	2.13
נאוויטס אגח ז	1.39	2,095,000	2.12
שיכון ובינוי אגח 8	1.37	1,736,919	2.09
אסאר אקורד אגח ג	1.32	1,872,000	2.02
דלק קב אגח לט	1.28	1,851,397	1.96
כלל הון אגח יד	1.21	1,769,877	1.85
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.19	435,241	1.82
ישראל קנדה אגח ח	1.16	1,698,059	1.78
מנרב אגח ד	1.04	1,478,358	1.59
אלה פקדון אגח ד	0.99	1,544,522	1.52
לייטסטון אגח ו	0.97	1,444,556	1.49
מימון ישיר אגח ז	0.96	1,425,000	1.47
שיכון ובינוי אגח 10	0.94	1,523,405	1.44
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.93	362,966	1.42
רני צים אגח ג	0.92	1,338,206	1.41
נכסים ובנ אגח י	0.92	1,273,498	1.41
ג'י סיטי אגח כא	0.91	1,365,046	1.39
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.9	1,326,097	1.38
נכסים בנ אגח יא	0.9	1,326,000	1.38
אזורים אגח 16	0.9	1,341,000	1.38
צרפתי אגח יג	0.88	1,323,776	1.35
אלבר אגח כב	0.87	1,326,517	1.34
מימון ישיר אגח ו	0.8	1,106,088	1.22
אספן גרופ אגח ח	0.78	1,061,026	1.2
אורשי אגח ה	0.76	1,133,100	1.16
מלרן אגח ו	0.74	1,079,000	1.13
הכשרת ישוב אג26	0.71	994,195	1.09
ג'י סיטי אגח יב	0.69	906,658	1.06
אלוני חץ אגח טו	0.67	961,492	1.02
שוהם ביזנס אגח ה	0.67	1,008,000	1.02
נורסטאר אגח יב	0.65	853,966	0.99
מגדל הון אגח י	0.64	958,730	0.98
נכסים ובנ אגח ט	0.61	964,374	0.94
קרסו נדלן אגח ב	0.6	892,255	0.91
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.59	23,141	0.91
אלה פקדון אגח ט	0.59	964,741	0.91
ג'י סיטי אגח יג	0.59	784,627	0.9
דלק קב אגח לח	0.54	779,171	0.83
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.52	712,722	0.8
הראל הנפקות אגח יד	0.5	839,936	0.77
עזריאלי אגח ח	0.5	747,330	0.76
מלרן אגח ד	0.5	743,148	0.77
לוינשטין הנד אגח ה	0.5	763,201	0.77
דלק קב אגח לז	0.5	745,575	0.77
אנרג'יקס אגח א	0.49	812,865	0.76
הכשרת ישוב אגח 21	0.48	636,406	0.74
מגדל הון אגח יד	0.47	672,761	0.72
בזן אגח י	0.47	753,363	0.72
אספן גרופ אגח ט	0.47	687,217	0.72
מכלול אגח ב	0.46	690,565	0.71
דליה אגח ב	0.45	625,737	0.69
פתאל אירו אגח ה	0.45	667,863	0.69
אדגר אגח י	0.45	569,080	0.68
תמר פטרו אגח א	0.44	716,586	0.68
מניף אגח ב	0.44	654,352	0.67
אס אר אקורד אגח ב	0.44	617,812	0.67
אלרוב נדלן אגח ה	0.43	578,431	0.66
דיסק השק אגח י	0.41	634,083	0.63
אלביט מערכות אגח ד	0.4	661,486	0.62
ביג אגח יח	0.39	538,204	0.6
אזורים אגח 14	0.38	606,570	0.58
עזריאלי אגח ד	0.37	497,162	0.57
אלוני חץ אגח יב	0.37	608,628	0.56
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.37	507,888	0.56
מיכמן אגח א	0.34	528,882	0.52
אלקטרה אגח ה	0.33	515,778	0.5
ישראל קנדה אגח ז	0.32	494,324	0.49
איידיאיי הנ הת ו	0.31	521,845	0.48
נאוויטס פט אגחה	0.31	460,790	0.48
סאמיט אגח יג	0.31	489,044	0.47
פסיפיק אגח ג	0.3	440,496	0.46
אשטרום קב אגח ה	0.3	412,086	0.45
עזריאלי אגח ו	0.28	364,884	0.42
פתאל החז אגח ה	0.28	405,539	0.43
מלרן אגח ג	0.27	406,833	0.41
אאורה אגח יח	0.27	399,420	0.41
מיכמן אגח ג	0.27	406,259	0.41
דלק נכסים אגח א	0.26	347,740	0.4
או פי סי אגח ג	0.25	399,939	0.38
אלקטרה צריכה אגח א	0.25	406,448	0.38
בית זיקוק אגח 2	0.24	345,854	0.37
אלקטרה נדלן אגח ו	0.23	374,179	0.35
דיסק השק אגח ו	0.22	231,120	0.34
ארפורט אגח ה	0.21	280,893	0.33
פועלים הת נד יב (COCO)	0.21	300,000	0.32
סאפיינס אגח ב	0.2	323,340	0.31
יוניברסל אגח ג	0.19	255,158	0.29
ג'י.אף.אי אגח ה	0.19	246,318	0.29
ישראמקו אגח ג	0.15	250,524	0.23
לוינשטין נכ אגח ב	0.14	184,884	0.22
אשטרום קב אגח ד	0.14	204,680	0.22
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.14	231,012	0.21
שלמה נדלן אגח ד	0.13	209,092	0.21
אקויטל אגח 3	0.12	209,672	0.19
אשטרום נכ אגח 10	0.09	117,467	0.14
פתאל החז אגח ג	0.08	130,461	0.12
שוהם ביזנס אגח ד	0.08	131,298	0.13
אלדן תחבורה אגח ט	0.08	113,515	0.12
מישורים אגח ט	0.07	88,433	0.1
אפי נכסים אגח ח	0.05	69,254	0.08
בזן אגח ט	0.03	45,253	0.04
ביג אגח טו	0.02	27,088	0.03
מליסרון אגח כ	0.02	36,756	0.04
ביג אגח יב	0.01	8,637	0.01
נכסים ובנ אגח ד	0.01	9,584	0.01
מיטב השק אגח ג	0	1	0
אשטרום קב אגח א	0	1	0
ריט 1 אגח ה	0	1	0
מגה אור אגח ו	0	1	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
ביג אגח ט	0	1	0
מגה אור אגח ז	0	5,800	0.01
שפיר הנדסה אגח ב	0	1	0
אוריין אגח ב	0	1	0
פתאל החז אגח ב	0	1	0
ויתניה אגח ה	0	1	0
דור אלון אגח ז	0	1	0
אלבר אגח יז	0	1	0
אלבר אגח יח	0	1	0
מדיפאואר אגח ב	0	4,385	0
אלדן תחבורה אגח ו	0	1	0
פסיפיק אגח ב	0	1	0
פתאל אירו אגח ד	0	1	0
יוניברסל אגח ד	0	1	0
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0
מימון ישיר אגח ד	0	1	0
פרשקובסקי אגח יד	0	1	0
יוחננוף אגח א	0	2,279	0
נאוי אגח ו	0	1	0
מבנה אגח יז	0	1	0
ישראמקו אגח א	0	1	0
אשטרום נכ אגח 9	0	1	0
מליסרון אגח יד	0	1	0
צרפתי אגח יא	0	1	0
חברה לישראל אגח 13	0	7,733	0.01
חברה לישראל אגח 14	0	1	0
אפקון החז אגח ד	0	6,090	0.01
דלתא גליל אגח ו	0	1	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	1	0
גב ים אגח ו	0	1	0