פרופאונד אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.68	0.99
תחילת השנה	4.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.55	0	8.94
ממשלתי שקלי 0142	3.5	4,678,041	5.63
ממשלתי שקלי 0347	3.5	5,925,084	5.64
MTF סל תל בונד 20 צמודות	3.49	1,115,261	5.62
ממשלתי שקלי 0537	3.49	7,210,260	5.62
ממשלתי צמוד 1033	3.34	5,138,014	5.38
ממשלתי צמוד 0536	3.33	3,113,022	5.37
מקמ 1216	2.98	4,969,161	4.8
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.74	873,322	4.42
מקמ 516	2.48	4,054,874	4
אלוני חץ אגח יג	2.4	3,655,788	3.86
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.72	684,819	2.77
ממשלתי שקלי 1152	1.51	3,249,365	2.43
מבנה אגח כה	1.49	2,325,368	2.41
מקמ 726	1.49	2,449,407	2.4
שיכון ובינוי אגח 11	1.47	2,250,000	2.36
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	1.45	58,044	2.34
אאורה אגח יט	1.43	2,139,000	2.3
דלק קב אגח לט	1.41	2,099,686	2.28
חשמל אגח 31	1.36	1,843,665	2.19
עמרם אברהם אגח ג	1.33	2,112,000	2.15
דוניץ אגח ג	1.33	2,106,000	2.14
נאוויטס פטרו אגח ז	1.32	2,095,000	2.13
שיכון ובינוי אגח 8	1.26	1,665,833	2.02
כלל הון אגח יד	1.19	1,769,877	1.92
אדמה אגח ב	1.04	1,069,746	1.67
אלון רבוע אגח ט	1	1,494,511	1.61
עזריאלי אגח ח	0.96	1,457,426	1.54
מימון ישיר אגח ז	0.94	1,425,000	1.51
ישראל קנדה אגח ח	0.93	1,414,992	1.5
שיכון ובינוי אגח 10	0.91	1,523,405	1.47
אלה פקדון אגח ד	0.89	1,544,522	1.44
אזורים אגח 16	0.87	1,341,000	1.4
נכסים ובנ אגח יא	0.86	1,326,000	1.38
צרפתי אגח יג	0.84	1,323,776	1.35
אלבר אגח כב	0.82	1,280,775	1.32
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.78	1,178,753	1.25
אנרג'יקס אגח א	0.73	1,228,681	1.17
מגדל הון אגח יד	0.73	1,062,516	1.18
אסאר אקורד אגח ג	0.73	1,112,967	1.17
דליה אגח ב	0.72	1,023,807	1.15
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.71	263,594	1.14
ממשלתי שקלי 0432	0.71	1,319,735	1.15
רבוע נדלן אגח ט	0.7	1,041,120	1.13
מנרב אגח ד	0.7	1,014,445	1.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.69	994,195	1.11
לייטסטון אגח ו	0.68	1,054,521	1.09
אלוני חץ אגח טו	0.66	961,492	1.07
נכסים ובנ אגח י	0.65	935,548	1.05
ג'י סיטי אגח יב	0.65	906,658	1.05
מימון ישיר אגח ו	0.63	921,740	1.02
מגדל הון אגח י	0.62	958,730	1
אספן גרופ אגח ח	0.61	853,996	0.98
נכסים ובנ אגח ט	0.59	964,374	0.95
קרסו נדלן אגח ב	0.58	892,255	0.93
אנלייט אנ אגח ד	0.55	948,633	0.88
אלה פקדון אגח ט	0.53	964,741	0.86
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.5	712,722	0.8
אשטרום קב אגח ה	0.5	714,242	0.81
חברה לישראל אגח 15	0.5	829,760	0.8
הראל הנפקות אגח יד	0.49	839,936	0.8
אלקו אגח יד	0.49	741,307	0.79
איידיאיי הנ הת ז	0.49	751,000	0.79
יוחננוף אגח א	0.48	778,129	0.77
לוינשטין הנד אגח ה	0.48	763,201	0.77
עזריאלי אגח ד	0.47	655,967	0.76
מנורה הון התח ו	0.44	723,716	0.71
פתאל אירו אגח ה	0.43	667,863	0.69
אספן גרופ אגח ט	0.43	649,039	0.7
הכשרת ישוב אגח 21	0.43	593,979	0.7
פתאל אירו אגח ג	0.41	672,078	0.66
דלק קב אגח לח	0.41	662,295	0.66
או פי סי אגח ג	0.4	668,242	0.64
רני צים אגח ג	0.4	595,839	0.64
מגדל הון אגח ט	0.4	638,726	0.64
מלרן אגח ד	0.4	636,984	0.65
ג'י סיטי אגח טז	0.4	615,018	0.64
אדגר אגח יב	0.4	597,281	0.64
תמר פטרו אגח א	0.38	681,397	0.61
סלקום אגח יב	0.38	623,221	0.61
ביג אגח יח	0.38	538,204	0.61
אלביט מערכות אגח ד	0.37	661,486	0.59
בזן אגח י	0.37	608,486	0.59
אלוני חץ אגח יב	0.36	608,628	0.58
תדיראן גרופ אגח 4	0.35	522,902	0.56
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.35	507,888	0.57
אורשי אגח ה	0.34	541,234	0.56
ריט אזורים אגח ג	0.33	513,899	0.53
מניבים ריט אגח ג	0.32	461,694	0.51
אלקטרה אגח ה	0.32	515,778	0.52
איידיאיי הנ הת ו	0.31	521,845	0.49
אסאר אקורד אגח ב	0.31	463,359	0.5
ארפורט אגח י	0.3	469,808	0.48
נאוויטס פטרו אגח ה	0.3	460,790	0.48
או פי סי אגח ד	0.3	439,050	0.48
ישראל קנדה אגח ז	0.3	494,324	0.49
אזורים אגח 14	0.3	499,528	0.48
פתאל החז אגח ה	0.27	405,539	0.44
סאמיט אגח יג	0.27	476,818	0.43
אלרוב נדלן אגח ה	0.27	385,621	0.44
עזריאלי אגח ו	0.26	355,762	0.42
אדגר אגח י	0.26	351,232	0.42
מניף אגח ב	0.25	378,356	0.4
מלרן אגח ו	0.25	386,795	0.41
דלק נכסים אגח א	0.24	338,936	0.39
בית זיקוק אגח 2	0.23	345,854	0.36
אאורה אגח יח	0.23	359,478	0.37
ארפורט אגח ה	0.21	280,893	0.34
דמרי אגח ט	0.2	323,730	0.32
אלקטרה נדלן אגח ו	0.2	336,761	0.32
פועלים הת נד יב (COCO)	0.2	300,000	0.32
אלקטרה צריכה אגח א	0.2	338,707	0.32
דיסק השק אגח י	0.2	317,422	0.32
ישראמקו אגח ג	0.14	237,723	0.23
אשטרום קב אגח ד	0.13	188,085	0.21
מגדל הון אגח ז	0.12	193,094	0.19
שלמה נדלן אגח ד	0.11	174,243	0.17
פז אנרגיה אגח ח	0.11	178,733	0.17
שוב אנרגיה אגח א	0.1	148,145	0.16
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	123,256	0.15
מגה אור אגח ט	0.09	131,656	0.15
יוניברסל אגח ג	0.08	113,640	0.13
פרשקובסקי אגח טז	0.08	124,195	0.13
אלדן תחבורה אגח ט	0.06	93,716	0.1
קרסו מוט אגח ו	0.06	93,493	0.1
מבנה אגח טז	0.05	85,895	0.09
אפי נכסים אגח ח	0.04	54,414	0.06
אשטרום נכ אגח 10	0.04	57,238	0.07
ביג אגח טו	0.02	27,088	0.03
בלאקאדג' אגח ג	0.02	35,426	0.04
מליסרון אגח כ	0.02	36,756	0.04
פורמולה אגח ג	0.01	22,600	0.02
מגה אור אגח ז	0	3,867	0
מדיפאואר אגח ב	0	2,579	0
סופרגז פא אגח ב	0	7,919	0.01
ג'י סיטי אגח כא	0	1	0
מור השקעות אגח ב	0	326	0
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0