פרופאונד אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.15	5.06
תחילת השנה	12.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.2	6,663,753	7.98
ממשלתי שקלי 0537	4.25	8,397,186	6.52
ממשלתי שקלי 0347	4	6,476,506	6.14
ממשלתי צמוד 0536	3.51	3,113,022	5.38
ממשלתי צמוד 1033	3.51	5,138,014	5.38
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.86	873,322	4.39
אלוני חץ אגח יג	2.48	3,655,788	3.81
פיקדון בבנק מסוים	1.86	0	2.85
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.8	548,841	2.75
ג'י סיטי אגח יד	1.76	2,652,829	2.7
אדמה אגח ב	1.52	1,498,583	2.33
ממשלתי שקלי 1152	1.5	2,980,410	2.3
דלק קב אגח לט	1.5	2,099,686	2.31
שכון ובינוי אגח 11	1.5	2,250,000	2.31
אאורה אגח יט	1.48	2,139,000	2.27
נאוויטס פטרו אגח ז	1.43	2,095,000	2.19
עמרם אברהם אגח ג	1.42	2,112,000	2.18
דוניץ אגח ג	1.42	2,106,000	2.17
חשמל אגח 31	1.42	1,843,665	2.17
שיכון ובינוי אגח 8	1.31	1,665,833	2
ג'י סיטי אגח טז	1.24	1,752,150	1.9
כלל הון אגח יד	1.23	1,769,877	1.89
מבנה אגח כה	1.19	1,776,078	1.82
אסאר אקורד אגח ג	1.17	1,731,600	1.79
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.13	429,819	1.73
מנרב אגח ד	1.06	1,478,358	1.62
עזריאלי אגח ח	1.01	1,457,426	1.55
ישראל קנדה אגח ח	0.99	1,414,992	1.52
מימון ישיר אגח ז	0.97	1,425,000	1.49
מלרן אגח ו	0.96	1,413,695	1.47
אלה פקדון אגח ד	0.95	1,544,522	1.46
שיכון ובינוי אגח 10	0.94	1,523,405	1.45
רני צים אגח ג	0.94	1,338,206	1.44
אזורים אגח 16	0.93	1,341,000	1.43
נכסים בנ אגח יא	0.92	1,326,000	1.4
ג'י סיטי אגח כא	0.91	1,365,046	1.4
צרפתי אגח יג	0.9	1,323,776	1.38
אלבר אגח כב	0.85	1,280,775	1.3
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.81	1,178,753	1.24
אספן גרופ אגח ח	0.79	1,061,026	1.22
ממשלתי צמוד 0545	0.78	1,175,566	1.2
מגדל הון אגח יד	0.78	1,062,516	1.19
אורשי אגח ה	0.77	1,133,100	1.18
בלאקאדג' אגח ה	0.75	1,133,000	1.15
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.74	263,594	1.13
ממשלתי שקלי 0432	0.74	1,319,735	1.14
דליה אגח ב	0.74	1,023,807	1.14
הכשרת ישוב אגח 26	0.73	994,195	1.12
נכסים ובנ אגח י	0.7	950,969	1.07
לייטסטון אגח ו	0.7	1,054,521	1.08
נאוי אגח ז	0.7	1,055,623	1.07
ג'י סיטי אגח יב	0.7	906,658	1.07
אלוני חץ אגח טו	0.69	961,492	1.05
שוהם ביזנס אגח ה	0.67	1,008,000	1.03
מימון ישיר אגח ו	0.66	921,740	1.01
מגדל הון אגח י	0.66	958,730	1.01
נורסטאר אגח יב	0.65	853,966	0.99
קרסו נדלן אגח ב	0.62	892,255	0.95
נכסים ובנ אגח ט	0.62	964,374	0.96
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.61	23,141	0.93
ג'י סיטי אגח יג	0.61	784,627	0.93
אלה פקדון אגח ט	0.59	964,741	0.9
דלק קב אגח לח	0.54	779,171	0.82
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.53	712,722	0.82
הראל הנפקות אגח יד	0.52	839,936	0.8
מלרן אגח ד	0.51	743,148	0.79
לוינשטין הנד אגח ה	0.51	763,201	0.78
עזריאלי אגח ד	0.5	655,967	0.76
הכשרת ישוב אגח 21	0.49	636,406	0.74
אספן גרופ אגח ט	0.48	687,217	0.74
מכלול אגח ב	0.47	690,565	0.72
פתאל אירו אגח ה	0.46	667,863	0.71
אנרג'יקס אגח א	0.45	738,969	0.7
מניף אגח ב	0.45	654,352	0.68
אס אר אקורד אגח ב	0.44	617,812	0.67
אלרוב נדלן אגח ה	0.43	578,431	0.66
דיסק השק אגח י	0.42	634,083	0.64
תמר פטרו אגח א	0.4	681,397	0.62
ביג אגח יח	0.4	538,204	0.61
אלביט מערכות אגח ד	0.4	661,486	0.61
בזן אגח י	0.38	608,486	0.58
אלוני חץ אגח יב	0.38	608,628	0.58
אזורים אגח 14	0.38	606,570	0.59
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.37	507,888	0.57
בלאקאדג' אגח א	0.35	528,882	0.53
מניבים ריט אגח ג	0.35	487,343	0.54
ריט אזורים אגח ג	0.35	513,899	0.54
אלקטרה אגח ה	0.34	515,778	0.51
איידיאיי הנ הת ו	0.32	521,845	0.49
נאוויטס פטרו אגח ה	0.32	460,790	0.49
ישראל קנדה אגח ז	0.32	494,324	0.49
סאמיט אגח יג	0.31	489,044	0.47
אשטרום קב אגח ה	0.3	412,086	0.47
עזריאלי אגח ו	0.28	364,884	0.43
פתאל החז אגח ה	0.28	405,539	0.43
אאורה אגח יח	0.27	399,420	0.42
בלאקאדג' אגח ג	0.27	406,259	0.42
אדגר אגח י	0.27	351,232	0.42
דלק נכסים אגח א	0.25	338,936	0.39
אלקטרה צריכה אגח א	0.25	406,448	0.39
אלקטרה נדלן אגח ו	0.24	374,179	0.36
בית זיקוק אגח 2	0.24	345,854	0.36
או פי סי אגח ג	0.23	371,372	0.35
ארפורט אגח ה	0.22	280,893	0.33
דיסק השק אגח ו	0.22	231,120	0.34
פועלים הת נד יב (COCO)	0.21	300,000	0.33
סאפיינס אגח ב	0.2	323,340	0.3
אשטרום קב אגח ד	0.15	204,680	0.22
ישראמקו אגח ג	0.15	237,723	0.22
לוינשטין נכ אגח ב	0.14	184,884	0.22
ג'י.אף.אי אגח ה	0.14	174,845	0.21
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.14	231,012	0.21
שלמה נדלן אגח ד	0.13	209,092	0.21
יוניברסל אגח ג	0.1	129,874	0.15
מגה אור אגח ט	0.1	131,656	0.15
שוהם ביזנס אגח ד	0.09	131,298	0.13
אלדן תחבורה אגח ט	0.06	93,716	0.1
אפי נכסים אגח ח	0.04	54,414	0.06
אשטרום נכ אגח 10	0.04	57,238	0.07
מליסרון אגח כ	0.03	36,756	0.04
ביג אגח טו	0.02	27,088	0.03
מגה אור אגח ז	0	3,867	0
מדיפאואר אגח ב	0	4,385	0
יוחננוף אגח א	0	2,279	0