פרופאונד אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.43	1.49
תחילת השנה	1.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4	7,670,453	5.72
ממשלתי שקלי 0335	3.97	5,796,625	5.68
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.61	778,194	3.73
אלוני חץ אגח יג	2.5	3,655,788	3.58
מקמ 1015	2.02	2,944,479	2.89
ממשלתי צמוד 0536	2.01	1,696,569	2.88
ממשלתי צמוד 1033	2	2,811,174	2.86
אלה פקדון אגח ד	1.9	2,593,348	2.71
ג'י סיטי אגח טז	1.76	2,404,279	2.52
ג'י סיטי אגח יד	1.69	2,446,015	2.42
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.58	474,567	2.25
אדמה אגח ב	1.52	1,498,583	2.17
דוניץ אגח ג	1.5	2,106,000	2.15
מבנה אגח כה	1.5	2,186,691	2.15
עמרם אברהם אגח ג	1.49	2,112,000	2.14
שיכון ובינוי אגח 8	1.48	1,794,816	2.12
נאוויטס אגח ז	1.48	2,095,000	2.11
חשמל אגח 31	1.47	1,843,665	2.11
דלק קב אגח לט	1.37	1,851,397	1.97
אסאר אקורד אגח ג	1.34	1,872,000	1.92
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.25	435,241	1.78
ממשלתי שקלי 0432	1.24	2,152,687	1.78
מנרב אגח ד	1.09	1,478,358	1.57
בי קומיונק אגח ו	1.02	1,442,882	1.46
לייטסטון אגח ו	1.02	1,444,556	1.46
ג'י סיטי אגח יג	1.02	1,255,403	1.46
ממשלתי שקלי 0142	1	1,269,628	1.43
רני צים אגח ג	1	1,385,436	1.44
ישראל קנדה אגח ח	1	1,354,000	1.43
מימון ישיר אגח ז	1	1,425,000	1.43
נכסים ובנ אגח י	0.99	1,294,149	1.41
שיכון ובינוי אגח 10	0.98	1,523,405	1.4
נכסים בנ אגח יא	0.98	1,326,000	1.4
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.97	362,966	1.38
אלבר אגח כב	0.96	1,372,259	1.38
ג'נריישן קפ אגח ג	0.95	1,326,097	1.35
ג'י סיטי אגח כא	0.95	1,365,046	1.36
צרפתי אגח יג	0.94	1,323,776	1.35
אורשי אגח ה	0.94	1,259,000	1.35
ג'י סיטי אגח יב	0.92	1,133,322	1.32
פיקדון בבנק מסוים	0.87	0	1.25
מימון ישיר אגח ו	0.84	1,106,088	1.2
אספן גרופ אגח ח	0.83	1,061,026	1.18
דלק קב אגח לז	0.8	1,092,354	1.15
מלרן אגח ו	0.77	1,079,000	1.1
הכשרת ישוב אג26	0.75	994,195	1.08
שוהם ביזנס אגח ה	0.72	1,008,000	1.03
אלוני חץ אגח טו	0.69	961,492	0.98
מגדל הון אגח י	0.69	958,730	0.98
אלה פקדון אגח ט	0.68	964,741	0.98
נכסים ובנ אגח ט	0.68	998,815	0.97
נורסטאר אגח יב	0.68	853,966	0.97
שוהם ביזנס אגח ד	0.65	934,921	0.94
קרסו נדלן אגח ב	0.63	892,255	0.9
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.62	23,141	0.88
מלרן אגח ד	0.62	849,312	0.89
איידיאיי הנ הת ו	0.61	955,122	0.87
לוינשטין הנד אגח ה	0.61	858,600	0.87
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.61	883,409	0.87
דיסק השק אגח י	0.59	835,229	0.84
אס אר אקורד אגח ב	0.58	772,265	0.83
דלק קב אגח לח	0.56	779,171	0.8
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.55	712,722	0.78
הראל הנפקות אגח יד	0.54	839,936	0.77
אנרג'יקס אגח א	0.53	812,865	0.75
עזריאלי אגח ח	0.51	747,330	0.74
הכשרת ישוב אגח 21	0.51	636,406	0.73
תמר פטרו אגח א	0.5	716,586	0.71
אלביט מערכות אגח ד	0.5	727,597	0.72
מכלול אגח ב	0.5	690,565	0.72
בזן אגח י	0.5	753,363	0.71
דלתא גליל אגח ו	0.5	722,834	0.72
גב ים אגח ו	0.5	496,155	0.71
פתאל אירו אגח ה	0.49	667,863	0.7
אספן גרופ אגח ט	0.49	687,217	0.7
ישראל קנדה אגח ז	0.49	706,177	0.7
מניף אגח ב	0.48	654,352	0.68
אדגר אגח י	0.47	569,080	0.67
דליה אגח ב	0.46	625,737	0.66
אלרוב נדלן אגח ה	0.46	578,431	0.65
עזריאלי אגח ד	0.44	546,878	0.62
מלרן אגח ג	0.43	617,888	0.61
ביג אגח יח	0.41	538,204	0.59
אזורים אגח 14	0.4	606,570	0.58
כלל הון אגח ט	0.38	466,940	0.55
מליסרון אגח י	0.38	458,429	0.54
אלוני חץ אגח יב	0.38	608,628	0.55
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.38	507,888	0.55
מיכמן אגח א	0.37	529,360	0.53
סאמיט אגח יג	0.36	489,044	0.52
פסיפיק אגח ב	0.35	534,601	0.5
אלקטרה אגח ה	0.35	515,778	0.51
אלבר אגח יז	0.34	434,812	0.49
נאוויטס פט אגחה	0.34	460,790	0.48
אשטרום קב אגח ד	0.32	434,787	0.46
אשטרום קב אגח ה	0.32	412,086	0.45
מליסרון אגח יד	0.31	371,671	0.44
אקרו אגח א	0.3	432,873	0.43
פתאל החז אגח ה	0.3	405,539	0.42
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.3	366,028	0.43
חברה לישראל אגח 14	0.3	448,353	0.43
עזריאלי אגח ו	0.29	364,884	0.42
אאורה אגח יח	0.29	399,420	0.42
מיכמן אגח ג	0.29	406,259	0.41
בית זיקוק אגח 2	0.28	389,085	0.41
צרפתי אגח יא	0.28	399,143	0.4
אלקטרה נדלן אגח ו	0.27	411,597	0.39
דלק נכסים אגח א	0.27	347,740	0.39
קרסו מוטורס אגח ד	0.26	392,057	0.37
או פי סי אגח ג	0.26	399,939	0.37
אלקטרה צריכה אגח א	0.26	406,448	0.38
סאפיינס אגח ב	0.24	333,982	0.34
שפיר הנדסה אגח ב	0.24	366,579	0.35
נכסים ובנ אגח ד	0.24	233,589	0.34
ארפורט אגח ה	0.23	280,893	0.32
דיסק השק אגח ו	0.23	231,120	0.33
יוניברסל אגח ג	0.22	283,509	0.32
פועלים הת נד יב (COCO)	0.22	300,000	0.31
פסיפיק אגח ג	0.21	284,081	0.3
ישראמקו אגח א	0.21	295,361	0.29
אשטרום קב אגח א	0.2	242,627	0.28
פרשקובסקי אגח יד	0.2	300,001	0.29
ג'י.אף.אי אגח ה	0.2	246,318	0.29
אקויטל אגח 3	0.2	302,859	0.28
ביג אגח ט	0.19	228,939	0.27
דור אלון אגח ז	0.19	283,924	0.28
אלבר אגח יח	0.17	242,559	0.24
אשטרום נכ אגח 9	0.17	241,209	0.24
רבוע נדלן אגח ו	0.16	191,054	0.23
אלדן תחבורה אגח ו	0.16	239,905	0.24
ישראמקו אגח ג	0.16	250,524	0.23
לוינשטין נכ אגח ב	0.15	184,884	0.22
מימון ישיר אגח ד	0.15	192,755	0.22
נאוי אגח ו	0.15	214,087	0.21
שלמה נדלן אגח ד	0.14	209,092	0.2
תדיראן גרופ אגח 3	0.14	199,845	0.19
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.14	231,012	0.21
מיטב השק אגח ג	0.13	151,357	0.19
מגה אור אגח ו	0.13	157,694	0.19
מימון ישיר אגח ג	0.13	161,937	0.19
פתאל החז אגח ב	0.12	166,268	0.17
אשטרום נכ אגח 10	0.1	117,467	0.14
דמרי אגח ז	0.09	122,338	0.12
לוינשטין הנד אגח ד	0.09	126,796	0.13
ויתניה אגח ה	0.08	99,805	0.12
פתאל החז אגח ג	0.08	130,461	0.12
פתאל אירו אגח ד	0.08	109,007	0.11
אלדן תחבורה אגח ט	0.08	113,515	0.12
אשטרום קב אגח ב	0.07	93,895	0.1
מישורים אגח ט	0.07	88,433	0.1
אפי נכסים אגח ח	0.06	69,254	0.08
ריט 1 אגח ה	0.04	52,170	0.06
בזן אגח ט	0.03	45,253	0.04
מליסרון אגח כ	0.03	37,183	0.04
אוריין אגח ב	0.02	28,439	0.03
ביג אגח טו	0.02	27,088	0.03
יוניברסל אגח ד	0.02	33,268	0.03
פתאל אירו אגח א	0.01	9,748	0.01
ביג אגח יב	0.01	8,637	0.01
מבנה אגח יז	0.01	13,144	0.02
חברה לישראל אגח 13	0.01	7,733	0.01
מגה אור אגח ז	0	5,800	0.01
מדיפאואר אגח ב	0	4,385	0
אפי נכסים אגח יא	0	1	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0	1	0
יוחננוף אגח א	0	2,441	0
אדגר אגח ט	0	1	0
מליסרון אגח יא	0	1	0
אפקון החז אגח ד	0	6,090	0.01