פרופאונד אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.44	-2.04
תחילת השנה	12.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	7.9	15,623,762	13.8
ממשלתי שקלי 0142	5.02	7,331,478	8.77
ממשלתי צמוד 1028	4.95	8,076,215	8.64
MTF סל תל בונד 20 צמודות	3.28	1,115,261	5.73
ממשלתי שקלי 0731	3	5,114,894	5.25
ממשלתי צמוד 1033	2.98	4,871,560	5.2
מקמ 1216	2.8	4,969,161	4.88
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.59	873,322	4.52
מקמ 517	1.98	3,559,219	3.45
פיקדון בבנק מסוים	1.93	0	3.37
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.62	684,819	2.83
ממשלתי שקלי 0347	1.51	2,762,508	2.64
מבנה אגח כה	1.41	2,325,368	2.46
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	1.37	58,044	2.39
חשמל אגח 31	1.27	1,843,665	2.22
לאומי התח נד406 (COCO)	1.23	2,013,096	2.15
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.23	1,916,572	2.15
שטראוס אגח ו	1.19	2,316,408	2.09
לאומי אגח 187	1.16	1,964,540	2.02
כלל הון אגח יד	1.12	1,769,877	1.95
רבוע נדלן אגח ט	0.99	1,550,738	1.73
עזריאלי אגח ד	0.97	1,425,109	1.69
ג'י סיטי אגח יב	0.97	1,406,298	1.7
מליסרון אגח כא	0.95	1,423,962	1.66
אלון רבוע אגח ט	0.95	1,494,511	1.65
גב ים אגח ח	0.95	1,764,759	1.67
קרסו מוט אגח ז	0.9	1,554,111	1.57
מקמ 726	0.86	1,500,000	1.49
אלה פקדון אגח ט	0.84	1,750,524	1.47
צרפתי אגח יג	0.72	1,205,086	1.26
נאוויטס פטרו אגח ז	0.72	1,196,828	1.26
מגדל הון אגח יד	0.7	1,062,516	1.22
מימון ישיר אגח ז	0.69	1,125,372	1.21
ישראל קנדה אגח ט	0.68	1,187,000	1.18
ממשלתי צמוד 0536	0.67	689,792	1.17
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.67	263,980	1.17
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.67	1,076,828	1.17
נכסים ובנ אגח יא	0.66	1,093,043	1.16
אלוני חץ אגח יג	0.65	1,085,833	1.13
אלביט מערכות אגח ד	0.62	1,321,662	1.08
נכסים ובנ אגח י	0.62	935,548	1.08
אנרג'יקס אגח א	0.61	1,105,813	1.06
אלוני חץ אגח טו	0.61	961,492	1.07
שיכון ובינוי אגח 8	0.57	807,048	0.99
מגדל הון אגח י	0.57	958,730	0.99
מליסרון אגח יז	0.57	821,302	1
מנרב אגח ד	0.54	843,877	0.95
אספן גרופ אגח יא	0.53	887,122	0.92
אנלייט אנ אגח ד	0.51	948,633	0.89
שיכון ובינוי אגח 10	0.5	898,450	0.87
מניבים ריט אגח ד	0.49	754,816	0.86
אלבר אגח כב	0.49	823,601	0.85
ביג אגח כה	0.49	851,614	0.86
הפניקס אגח 6	0.49	910,596	0.85
עמרם אברהם אגח ג	0.48	797,919	0.83
אזורים אגח 16	0.48	776,919	0.84
הראל הנפקות אגח יד	0.47	839,936	0.82
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.47	712,722	0.81
דליה אגח ב	0.47	711,796	0.82
אלון רבוע אגח ח	0.47	785,197	0.83
אשטרום קב אגח ה	0.47	714,242	0.83
הכשרת ישוב אגח 26	0.47	708,010	0.81
גב ים אגח יב	0.47	771,301	0.82
אאורה אגח יט	0.46	749,791	0.8
שפיר הנדסה אגח ד	0.46	755,332	0.81
שיכון ובינוי אגח 11	0.46	762,644	0.8
איידיאיי הנ הת ז	0.46	751,000	0.8
חברה לישראל אגח 15	0.46	829,760	0.81
לוינשטין הנד אגח ה	0.45	763,201	0.79
אלקו אגח יד	0.45	741,307	0.78
אלקטרה נדלן אגח ו	0.43	783,360	0.75
יוחננוף אגח א	0.42	722,548	0.73
תדיראן גרופ אגח 4	0.42	652,755	0.73
מנורה הון התח ו	0.41	723,716	0.72
פתאל אירו אגח ה	0.41	667,863	0.71
אספן גרופ אגח ט	0.41	649,039	0.72
חברה לישראל אגח 14	0.41	719,429	0.71
הכשרת ישוב אגח 21	0.41	593,979	0.71
ריט אזורים אגח א	0.4	628,403	0.69
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.4	680,348	0.69
דלק קב אגח מב	0.4	669,411	0.69
עזריאלי אגח ה	0.39	575,105	0.69
מימון ישיר אגח ו	0.39	614,493	0.68
בית זיקוק אגח 2	0.39	647,711	0.69
דוניץ אגח ג	0.39	646,880	0.67
קרסו נדלן אגח ב	0.39	628,900	0.68
פתאל אירו אגח ג	0.38	672,078	0.67
ג'י סיטי אגח יט	0.38	610,519	0.67
אספן גרופ אגח ח	0.38	567,208	0.67
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.38	583,748	0.66
מגדל הון אגח ט	0.36	638,726	0.63
רני צים אגח ג	0.35	560,789	0.62
אלבר אגח כא	0.34	567,096	0.6
או פי סי אגח ג	0.33	599,704	0.58
אלוני חץ אגח יב	0.33	608,628	0.58
אלקטרה צריכה אגח א	0.33	602,066	0.58
אדגר אגח יב	0.32	507,689	0.56
ריט אזורים אגח ג	0.31	513,899	0.54
תמר פטרו אגח א	0.3	644,765	0.52
ביג אגח יח	0.3	463,454	0.53
מניבים ריט אגח ג	0.3	461,694	0.52
אדמה אגח ב	0.29	317,959	0.51
איידיאיי הנ הת ו	0.29	521,845	0.5
אקונרגי אגח ב	0.29	455,546	0.5
אסאר אקורד אגח ג	0.29	496,309	0.51
ישראל קנדה אגח ז	0.29	494,324	0.5
ישראל קנדה אגח ח	0.28	457,264	0.5
אזורים אגח 14	0.28	499,528	0.49
או פי סי אגח ד	0.27	428,074	0.47
ארפורט אגח ה	0.26	385,800	0.46
סלקום אגח יב	0.26	453,252	0.45
פתאל החז אגח ה	0.26	415,258	0.45
אלרוב נדלן אגח ה	0.26	389,363	0.46
עזריאלי אגח ו	0.25	355,762	0.43
ארפורט אגח ט	0.25	398,100	0.44
אלקטרה אגח ה	0.25	429,815	0.43
ארפורט אגח י	0.24	402,693	0.41
אדגר אגח י	0.24	351,232	0.43
קרסו מוט אגח ו	0.23	378,469	0.4
דלק נכסים אגח א	0.22	338,936	0.39
אאורה אגח יח	0.22	359,478	0.38
סאמיט אגח יג	0.22	476,818	0.38
נמלי ישראל אגח א	0.21	315,609	0.38
מגה אור אגח ז	0.2	285,844	0.35
פועלים הת נד יב (COCO)	0.19	300,000	0.33
דיסק השק אגח י	0.19	317,422	0.32
דמרי אגח ט	0.18	323,730	0.32
אשטרום קב אגח ד	0.12	188,085	0.21
אקונרגי אגח ג	0.12	200,000	0.21
ישראמקו אגח ג	0.12	224,923	0.22
מגדל הון אגח ז	0.11	193,094	0.2
מלרן אגח ו	0.11	188,000	0.19
שלמה נדלן אגח ד	0.1	174,243	0.17
פז אנרגיה אגח ח	0.1	178,733	0.17
לייטסטון אגח ו	0.1	175,211	0.18
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	123,256	0.15
מגה אור אגח ט	0.09	131,656	0.15
שוב אנרגיה אגח א	0.09	148,145	0.16
ביג אגח יא	0.08	112,375	0.13
אלדן תחבורה אגח ט	0.06	93,716	0.1
פועלים אגח 202	0.06	88,166	0.1
יוניברסל אגח ג	0.05	81,171	0.09
לאומי אגח 185	0.05	87,659	0.09
ביג אגח טו	0.02	27,088	0.03
דליה אגח ג	0.02	35,930	0.04
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	26,497	0.03
מבנה אגח יט	0.01	10,273	0.01
מבנה אגח כ	0.01	8,652	0.01
בזן אגח י	0.01	10,045	0.01
מדיפאואר אגח ב	0	2,579	0
מור השקעות אגח ב	0	326	0
אשטרום נכ אגח 10	0	2,844	0