פרופאונד אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.45	2.36
תחילת השנה	10.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.95	0	11.61
ממשלתי שקלי 0432	5	9,592,709	8.35
ממשלתי צמוד 1028	3.99	6,321,708	6.66
מקמ 516	3.95	6,615,328	6.59
MTF סל תל בונד 20 צמודות	3.33	1,115,261	5.56
מקמ 726	3	5,066,058	5.01
ממשלתי צמוד 0536	2.9	2,870,702	4.85
מקמ 1216	2.9	4,969,161	4.84
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.63	873,322	4.39
ממשלתי צמוד 0527	2.5	3,497,176	4.18
ממשלתי שקלי 0142	1.99	2,892,976	3.33
ממשלתי צמוד 1033	1.93	3,119,842	3.22
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.65	684,819	2.75
מבנה אגח כה	1.43	2,325,368	2.38
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	1.39	58,044	2.32
חשמל אגח 31	1.29	1,843,665	2.15
לאומי אגח 187	1.22	1,964,540	2.03
שטראוס אגח ו	1.22	2,316,408	2.03
כלל הון אגח יד	1.13	1,769,877	1.88
אלה פקדון אגח ד	1.03	1,859,164	1.71
אלביט מערכות אגח ד	1.01	1,837,790	1.68
עזריאלי אגח ד	1	1,425,109	1.67
ג'י סיטי אגח יב	1	1,406,298	1.67
קרסו מוט אגח ז	0.99	1,665,000	1.65
מליסרון אגח כא	0.97	1,423,962	1.62
אלון רבוע אגח ט	0.97	1,494,511	1.62
גב ים אגח ח	0.97	1,764,759	1.62
אלה פקדון אגח ט	0.95	1,750,524	1.59
עזריאלי אגח ח	0.91	1,457,426	1.52
שיכון ובינוי אגח 8	0.79	1,076,064	1.32
דלק קב אגח לט	0.74	1,131,318	1.24
נאוויטס פטרו אגח ז	0.73	1,196,828	1.23
חשמל אגח 35	0.72	1,074,136	1.2
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.72	1,111,824	1.21
מגדל הון אגח יד	0.71	1,062,516	1.18
לאומי התח נד406 (COCO)	0.71	1,140,752	1.19
מימון ישיר אגח ז	0.7	1,125,372	1.17
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.68	263,980	1.14
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.68	1,076,828	1.14
נכסים ובנ אגח יא	0.68	1,093,043	1.14
רבוע נדלן אגח ט	0.67	1,041,120	1.13
אלוני חץ אגח יג	0.66	1,085,833	1.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.65	1,123,062	1.09
מנרב אגח ד	0.65	984,502	1.09
אנרג'יקס אגח א	0.63	1,105,813	1.04
נכסים ובנ אגח י	0.63	935,548	1.05
אלוני חץ אגח טו	0.62	961,492	1.03
מגדל הון אגח י	0.6	958,730	1
צרפתי אגח יג	0.58	951,072	0.98
אספן גרופ אגח יא	0.53	887,122	0.89
אנלייט אנ אגח ד	0.53	948,633	0.88
ממשלתי שקלי 0537	0.5	1,072,772	0.84
מליסרון אגח יז	0.5	699,187	0.83
עמרם אברהם אגח ג	0.49	797,919	0.82
אזורים אגח 16	0.49	776,919	0.82
הראל הנפקות אגח יד	0.48	839,936	0.8
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.48	712,722	0.8
אלון רבוע אגח ח	0.48	785,197	0.81
אשטרום קב אגח ה	0.48	714,242	0.8
גב ים אגח יב	0.48	771,301	0.8
דליה אגח ב	0.47	711,796	0.78
הכשרת ישוב אגח 26	0.47	708,010	0.79
אלקו אגח יד	0.47	741,307	0.79
אאורה אגח יט	0.47	749,791	0.78
שפיר הנדסה אגח ד	0.47	755,332	0.78
שיכון ובינוי אגח 11	0.47	762,644	0.78
חברה לישראל אגח 15	0.47	829,760	0.79
לוינשטין הנד אגח ה	0.46	763,201	0.78
איידיאיי הנ הת ז	0.46	751,000	0.77
מנורה הון התח ו	0.43	723,716	0.71
יוחננוף אגח א	0.43	722,548	0.71
פתאל אירו אגח ה	0.42	667,863	0.7
תדיראן גרופ אגח 4	0.42	652,755	0.71
אספן גרופ אגח ט	0.42	649,039	0.7
הכשרת ישוב אגח 21	0.42	593,979	0.7
עזריאלי אגח ה	0.41	575,105	0.68
מימון ישיר אגח ו	0.41	614,493	0.68
פתאל אירו אגח ג	0.4	672,078	0.66
דוניץ אגח ג	0.4	646,880	0.66
ג'י סיטי אגח יט	0.39	610,519	0.64
אלבר אגח כב	0.39	634,542	0.65
קרסו נדלן אגח ב	0.39	628,900	0.66
אספן גרופ אגח ח	0.39	567,208	0.65
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.39	583,748	0.65
מגדל הון אגח ט	0.37	638,726	0.62
רני צים אגח ג	0.36	560,789	0.6
תמר פטרו אגח א	0.34	644,765	0.57
אלקטרה נדלן אגח ו	0.34	591,239	0.57
או פי סי אגח ג	0.34	599,704	0.57
אלוני חץ אגח יב	0.34	608,628	0.57
אלקטרה צריכה אגח א	0.34	602,066	0.57
ריט אזורים אגח ג	0.32	513,899	0.53
אדגר אגח יב	0.32	507,689	0.54
ביג אגח יח	0.31	463,454	0.52
אדמה אגח ב	0.3	317,959	0.5
מניבים ריט אגח ג	0.3	461,694	0.51
איידיאיי הנ הת ו	0.3	521,845	0.49
אסאר אקורד אגח ג	0.3	496,309	0.5
ישראל קנדה אגח ז	0.3	494,324	0.49
ארפורט אגח י	0.29	469,808	0.48
ישראל קנדה אגח ח	0.29	457,264	0.48
אקונרגי אגח ב	0.29	455,546	0.49
אזורים אגח 14	0.29	499,528	0.49
ארפורט אגח ה	0.27	385,800	0.45
סלקום אגח יב	0.27	453,252	0.45
או פי סי אגח ד	0.27	428,074	0.46
אלרוב נדלן אגח ה	0.27	389,363	0.45
פתאל החז אגח ה	0.26	415,258	0.44
עזריאלי אגח ו	0.25	355,762	0.42
ארפורט אגח ט	0.25	398,100	0.43
סאמיט אגח יג	0.25	476,818	0.42
אדגר אגח י	0.25	351,232	0.42
אלקטרה אגח ה	0.25	429,815	0.43
דלק נכסים אגח א	0.23	338,936	0.38
קרסו מוט אגח ו	0.23	378,469	0.39
נמלי ישראל אגח א	0.22	315,609	0.37
בית זיקוק אגח 2	0.22	345,854	0.37
אאורה אגח יח	0.22	359,478	0.37
מגה אור אגח ז	0.21	285,844	0.34
דמרי אגח ט	0.19	323,730	0.32
פועלים הת נד יב (COCO)	0.19	300,000	0.32
דיסק השק אגח י	0.19	317,422	0.32
ישראמקו אגח ג	0.14	237,723	0.23
מגדל הון אגח ז	0.12	193,094	0.19
אשטרום קב אגח ד	0.12	188,085	0.21
מלרן אגח ו	0.12	188,000	0.2
שלמה נדלן אגח ד	0.1	174,243	0.17
פז אנרגיה אגח ח	0.1	178,733	0.17
שוב אנרגיה אגח א	0.1	148,145	0.16
לייטסטון אגח ו	0.1	175,211	0.18
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	123,256	0.15
מגה אור אגח ט	0.09	131,656	0.15
פועלים אגח 202	0.09	132,249	0.16
ביג אגח יא	0.08	112,375	0.13
יוניברסל אגח ג	0.07	97,406	0.11
אלדן תחבורה אגח ט	0.06	93,716	0.1
לאומי אגח 185	0.06	87,659	0.09
ביג אגח טו	0.02	27,088	0.03
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	26,497	0.02
מבנה אגח יט	0.01	10,273	0.01
מבנה אגח כ	0.01	8,652	0.01
בזן אגח י	0.01	10,045	0.01
מדיפאואר אגח ב	0	2,579	0
מור השקעות אגח ב	0	326	0
אשטרום נכ אגח 10	0	2,844	0