פרופאונד אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
110.1
מחיר קנייה
110.1
- % החודש:-0.52%
- % השנה:4.13%
- % 3 חודשים:1.17%
- % 12 חודשים:4.88%
- סטיית תקן (שנה):2.03
- שארפ (שנה):0.3
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.09 | 1.47 |
| תחילת השנה | 6.16 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.03 | 12,074,195 | 9.17 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.47 | 9,057,759 | 8.32 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 5.37 | 6,982,234 | 8.17 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.52 | 7,162,744 | 5.35 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 2.87 | 873,322 | 4.36 |
| אלוני חץ אגח יג | 2.45 | 3,655,788 | 3.72 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 2.02 | 1,794,241 | 3.07 |
| מקמ 1015 | 1.94 | 2,944,479 | 2.94 |
| MTF סל תל בונד 20 צמודות | 1.79 | 548,841 | 2.73 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.75 | 2,652,829 | 2.65 |
| אדמה אגח ב | 1.51 | 1,498,583 | 2.29 |
| דלק קב אגח לט | 1.49 | 2,099,686 | 2.27 |
| שכון ובינוי אגח 11 | 1.49 | 2,250,000 | 2.26 |
| אאורה אגח יט | 1.47 | 2,139,000 | 2.24 |
| נאוויטס אגח ז | 1.43 | 2,095,000 | 2.17 |
| עמרם אברהם אגח ג | 1.42 | 2,112,000 | 2.16 |
| דוניץ אגח ג | 1.42 | 2,106,000 | 2.15 |
| חשמל אגח 31 | 1.42 | 1,843,665 | 2.16 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.35 | 1,665,833 | 2.05 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 1.29 | 1,856,943 | 1.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.25 | 0 | 1.89 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 1.25 | 1,875,674 | 1.9 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.25 | 1,752,150 | 1.9 |
| כלל הון אגח יד | 1.22 | 1,769,877 | 1.85 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.19 | 1,698,059 | 1.8 |
| מבנה אגח כה | 1.18 | 1,776,078 | 1.8 |
| אסאר אקורד אגח ג | 1.17 | 1,731,600 | 1.78 |
| תכלית סל תל בונד 20 צמודות | 1.13 | 429,819 | 1.71 |
| מנרב אגח ד | 1.06 | 1,478,358 | 1.61 |
| עזריאלי אגח ח | 1 | 1,457,426 | 1.52 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.99 | 1,544,522 | 1.5 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.96 | 1,523,405 | 1.46 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.96 | 1,425,000 | 1.46 |
| רני צים אגח ג | 0.94 | 1,338,206 | 1.43 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.94 | 1,273,498 | 1.44 |
| נכסים בנ אגח יא | 0.92 | 1,326,000 | 1.39 |
| אזורים אגח 16 | 0.92 | 1,341,000 | 1.4 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.91 | 1,365,046 | 1.39 |
| צרפתי אגח יג | 0.9 | 1,323,776 | 1.36 |
| אלבר אגח כב | 0.89 | 1,326,517 | 1.35 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 0.81 | 1,178,753 | 1.23 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.8 | 1,061,026 | 1.21 |
| מלרן אגח ו | 0.78 | 1,079,000 | 1.18 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 0.77 | 1,175,566 | 1.17 |
| מגדל הון אגח יד | 0.77 | 1,062,516 | 1.16 |
| אורשי אגח ה | 0.77 | 1,133,100 | 1.17 |
| בלאקאדג' אגח ה | 0.74 | 1,133,000 | 1.12 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 0.73 | 263,594 | 1.11 |
| דליה אגח ב | 0.73 | 1,023,807 | 1.11 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.73 | 994,195 | 1.11 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.71 | 906,658 | 1.08 |
| לייטסטון אגח ו | 0.7 | 1,054,521 | 1.07 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.68 | 961,492 | 1.04 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.67 | 1,008,000 | 1.02 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.66 | 921,740 | 1.01 |
| מגדל הון אגח י | 0.66 | 958,730 | 1 |
| נורסטאר אגח יב | 0.65 | 853,966 | 0.99 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.63 | 964,374 | 0.95 |
| קסם ETF תל בונד 20 צמודות | 0.61 | 23,141 | 0.92 |
| אלה פקדון אגח ט | 0.61 | 964,741 | 0.93 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.61 | 892,255 | 0.93 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.61 | 784,627 | 0.92 |
| דלק קב אגח לח | 0.55 | 779,171 | 0.84 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 0.53 | 712,722 | 0.81 |
| הראל הנפקות אגח יד | 0.52 | 839,936 | 0.79 |
| מלרן אגח ד | 0.51 | 743,148 | 0.77 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 0.51 | 763,201 | 0.78 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.49 | 636,406 | 0.74 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.48 | 687,217 | 0.73 |
| מכלול אגח ב | 0.47 | 690,565 | 0.71 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.46 | 667,863 | 0.7 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.45 | 738,969 | 0.69 |
| מניף אגח ב | 0.45 | 654,352 | 0.68 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.45 | 617,812 | 0.68 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.44 | 578,431 | 0.67 |
| דיסק השק אגח י | 0.42 | 634,083 | 0.64 |
| תמר פטרו אגח א | 0.41 | 681,397 | 0.63 |
| ביג אגח יח | 0.4 | 538,204 | 0.6 |
| אלביט מערכות אגח ד | 0.4 | 661,486 | 0.61 |
| אזורים אגח 14 | 0.39 | 606,570 | 0.59 |
| עזריאלי אגח ד | 0.38 | 497,162 | 0.58 |
| בזן אגח י | 0.38 | 608,486 | 0.58 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.37 | 608,628 | 0.57 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.37 | 507,888 | 0.57 |
| בלאקאדג' אגח א | 0.35 | 528,882 | 0.53 |
| אלקטרה אגח ה | 0.34 | 515,778 | 0.51 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.32 | 521,845 | 0.49 |
| נאוויטס פט אגחה | 0.32 | 460,790 | 0.48 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.32 | 494,324 | 0.49 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.3 | 412,086 | 0.46 |
| סאמיט אגח יג | 0.3 | 489,044 | 0.46 |
| עזריאלי אגח ו | 0.28 | 364,884 | 0.43 |
| פתאל החז אגח ה | 0.28 | 405,539 | 0.42 |
| אדגר אגח י | 0.28 | 351,232 | 0.42 |
| פסיפיק אגח ב | 0.27 | 604,110 | 0.41 |
| אאורה אגח יח | 0.27 | 399,420 | 0.42 |
| בלאקאדג' אגח ג | 0.27 | 406,259 | 0.41 |
| דלק נכסים אגח א | 0.25 | 338,936 | 0.39 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.25 | 345,854 | 0.37 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.25 | 406,448 | 0.38 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.24 | 374,179 | 0.36 |
| או פי סי אגח ג | 0.23 | 371,372 | 0.35 |
| דיסק השק אגח ו | 0.23 | 231,120 | 0.34 |
| ארפורט אגח ה | 0.22 | 280,893 | 0.33 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.21 | 300,000 | 0.33 |
| סאפיינס אגח ב | 0.2 | 323,340 | 0.3 |
| ישראמקו אגח ג | 0.16 | 250,524 | 0.24 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.15 | 204,680 | 0.22 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 0.14 | 184,884 | 0.22 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.14 | 209,092 | 0.21 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.14 | 174,845 | 0.21 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.14 | 231,012 | 0.21 |
| יוניברסל אגח ג | 0.1 | 129,874 | 0.15 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 0.09 | 131,298 | 0.13 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.06 | 93,716 | 0.1 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.05 | 69,254 | 0.08 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.05 | 57,238 | 0.07 |
| מליסרון אגח כ | 0.03 | 36,756 | 0.04 |
| ביג אגח טו | 0.02 | 27,088 | 0.03 |
| מגה אור אגח ז | 0 | 3,867 | 0 |
| מדיפאואר אגח ב | 0 | 4,385 | 0 |
| יוחננוף אגח א | 0 | 2,279 | 0 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0 | 1 | 0 |