פרופאונד אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.26	0.18
תחילת השנה	0.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.78	0	8.23
ממשלתי שקלי 0335	3.51	5,190,576	4.99
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.6	778,194	3.7
אלוני חץ אגח יג	2.48	3,655,788	3.53
אדמה אגח ב	2.24	2,170,839	3.18
מקמ 1015	2.03	2,944,479	2.88
ממשלתי צמוד 0536	2	1,696,569	2.84
ג'י סיטי אגח טז	1.75	2,404,279	2.49
ג'י סיטי אגח יד	1.69	2,446,015	2.4
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.58	474,567	2.24
ממשלתי שקלי 0537	1.52	2,984,129	2.17
ממשלתי צמוד 1033	1.5	2,121,718	2.13
שיכון ובינוי אגח 8	1.49	1,794,816	2.12
דוניץ אגח ג	1.49	2,106,000	2.13
מבנה אגח כה	1.49	2,186,691	2.13
עמרם אברהם אגח ג	1.48	2,112,000	2.11
נאוויטס אגח ז	1.47	2,095,000	2.1
חשמל אגח 31	1.47	1,843,665	2.09
אלה פקדון אגח ד	1.43	1,880,105	2.04
דלק קב אגח לט	1.37	1,851,397	1.95
אסאר אקורד אגח ג	1.35	1,872,000	1.93
מנרב אגח ד	1.26	1,689,525	1.79
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.24	435,241	1.77
דלק קב אגח לז	1.21	1,656,049	1.72
בי קומיונק אגח ו	1.02	1,442,882	1.45
אלבר אגח כב	1.01	1,418,000	1.43
לייטסטון אגח ו	1.01	1,444,556	1.44
ג'י סיטי אגח יג	1.01	1,255,403	1.44
רני צים אגח ג	1	1,385,436	1.42
ישראל קנדה אגח ח	0.99	1,354,000	1.41
נכסים ובנ אגח י	0.98	1,294,149	1.4
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.97	362,966	1.38
נכסים בנ אגח יא	0.97	1,326,000	1.38
ג'נריישן קפ אגח ג	0.94	1,326,097	1.34
צרפתי אגח יג	0.94	1,323,776	1.34
אורשי אגח ה	0.94	1,259,000	1.34
ג'י סיטי אגח כא	0.94	1,365,046	1.34
ג'י סיטי אגח יב	0.92	1,133,322	1.31
מימון ישיר אגח ו	0.84	1,106,088	1.19
אספן גרופ אגח ח	0.82	1,061,026	1.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.75	1,151,389	1.07
הכשרת ישוב אג26	0.75	994,195	1.07
מלרן אגח ו	0.75	1,079,000	1.07
שוהם ביזנס אגח ה	0.72	1,008,000	1.02
ממשלתי שקלי 0432	0.7	1,211,498	1
אלוני חץ אגח טו	0.69	961,492	0.98
מגדל הון אגח י	0.69	958,730	0.98
אלה פקדון אגח ט	0.68	964,741	0.97
נכסים ובנ אגח ט	0.67	998,815	0.96
נורסטאר אגח יב	0.67	853,966	0.96
שוהם ביזנס אגח ד	0.65	934,921	0.92
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.62	23,141	0.88
מלרן אגח ד	0.62	849,312	0.88
איידיאיי הנ הת ו	0.61	955,122	0.86
לוינשטין הנד אגח ה	0.61	858,600	0.86
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.61	883,409	0.86
דלק קב אגח לח	0.58	779,171	0.82
דיסק השק אגח י	0.58	835,229	0.83
אס אר אקורד אגח ב	0.57	772,265	0.82
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.55	712,722	0.78
הראל הנפקות אגח יד	0.54	839,936	0.77
אנרג'יקס אגח א	0.52	812,865	0.75
מליסרון אגח יא	0.52	625,831	0.74
תמר פטרו אגח א	0.51	716,586	0.72
אלביט מערכות אגח ד	0.51	727,597	0.72
עזריאלי אגח ח	0.51	747,330	0.73
הכשרת ישוב אגח 21	0.51	636,406	0.72
דלתא גליל אגח ו	0.51	722,834	0.73
מכלול אגח ב	0.5	690,565	0.71
קרסו נדלן אגח ב	0.5	714,707	0.72
בזן אגח י	0.5	753,363	0.71
גב ים אגח ו	0.5	496,155	0.71
פתאל אירו אגח ה	0.49	667,863	0.69
אספן גרופ אגח ט	0.49	687,217	0.7
ישראל קנדה אגח ז	0.49	706,177	0.69
מניף אגח ב	0.48	654,352	0.68
אדגר אגח י	0.47	569,080	0.66
דליה אגח ב	0.46	625,737	0.65
אלרוב נדלן אגח ה	0.46	578,431	0.65
עזריאלי אגח ד	0.43	546,878	0.62
מלרן אגח ג	0.43	617,888	0.61
ישראמקו אגח א	0.43	590,721	0.61
ביג אגח יח	0.41	538,204	0.58
אזורים אגח 14	0.4	606,570	0.57
אלבר אגח יז	0.39	496,689	0.56
כלל הון אגח ט	0.38	466,940	0.54
מליסרון אגח י	0.38	458,429	0.54
אלוני חץ אגח יב	0.38	608,628	0.55
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.38	507,888	0.54
שיכון ובינוי אגח 6	0.37	457,131	0.53
מיכמן אגח א	0.37	529,360	0.52
סאמיט אגח יג	0.36	489,044	0.51
אלקטרה אגח ה	0.35	515,778	0.5
נאוויטס פט אגחה	0.34	460,790	0.48
אשטרום קב אגח ד	0.32	434,787	0.46
אשטרום קב אגח ה	0.32	412,086	0.45
מליסרון אגח יד	0.31	376,204	0.44
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.3	366,028	0.42
חברה לישראל אגח 14	0.3	448,353	0.43
עזריאלי אגח ו	0.29	364,884	0.42
בית זיקוק אגח 2	0.29	389,085	0.42
אאורה אגח יח	0.29	399,420	0.41
קרסו מוטורס אגח ד	0.28	420,001	0.4
מיכמן אגח ג	0.28	406,259	0.41
צרפתי אגח יא	0.28	399,143	0.4
אלקטרה נדלן אגח ו	0.27	411,597	0.39
דלק נכסים אגח א	0.27	347,740	0.38
או פי סי אגח ג	0.26	399,939	0.37
אלקטרה צריכה אגח א	0.26	406,448	0.37
סאפיינס אגח ב	0.24	333,982	0.35
שפיר הנדסה אגח ב	0.24	366,579	0.35
ארפורט אגח ה	0.23	280,893	0.32
דיסק השק אגח ו	0.23	231,120	0.33
נכסים ובנ אגח ד	0.23	233,589	0.33
יוניברסל אגח ג	0.22	283,509	0.32
פועלים הת נד יב (COCO)	0.22	300,000	0.31
פסיפיק אגח ג	0.21	284,081	0.3
אשטרום קב אגח א	0.2	242,627	0.28
פרשקובסקי אגח יד	0.2	300,001	0.29
אקויטל אגח 3	0.2	302,859	0.28
ביג אגח ט	0.19	228,939	0.27
דור אלון אגח ז	0.19	283,924	0.28
אלבר אגח יח	0.19	277,077	0.27
ג'י.אף.אי אגח ה	0.19	246,318	0.28
אדגר אגח ט	0.19	233,535	0.28
ישראמקו אגח ג	0.17	263,324	0.25
אשטרום נכ אגח 9	0.17	241,209	0.24
רבוע נדלן אגח ו	0.16	191,054	0.22
אלדן תחבורה אגח ו	0.16	239,905	0.23
לוינשטין נכ אגח ב	0.15	184,884	0.21
מימון ישיר אגח ד	0.15	192,755	0.22
נאוי אגח ו	0.15	214,087	0.21
שלמה נדלן אגח ד	0.14	209,092	0.2
תדיראן גרופ אגח 3	0.14	199,845	0.19
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.14	231,012	0.2
מיטב השק אגח ג	0.13	151,357	0.19
מגה אור אגח ו	0.13	157,694	0.18
מימון ישיר אגח ג	0.13	161,937	0.19
פתאל החז אגח ב	0.12	166,268	0.16
אשטרום נכ אגח 10	0.1	117,467	0.14
דמרי אגח ז	0.09	122,338	0.12
לוינשטין הנד אגח ד	0.09	126,796	0.13
ויתניה אגח ה	0.08	99,805	0.12
פתאל החז אגח ג	0.08	130,461	0.12
פסיפיק אגח ב	0.08	117,892	0.11
פתאל אירו אגח ד	0.08	109,007	0.11
אלדן תחבורה אגח ט	0.08	113,515	0.11
אשטרום קב אגח ב	0.07	93,895	0.1
אפי נכסים אגח יא	0.07	90,278	0.1
מישורים אגח ט	0.07	88,433	0.1
אפי נכסים אגח ח	0.06	69,254	0.08
ריט 1 אגח ה	0.04	52,170	0.06
בזן אגח ט	0.03	45,253	0.05
מליסרון אגח כ	0.03	37,183	0.04
אוריין אגח ב	0.02	28,439	0.03
ביג אגח טו	0.02	27,088	0.03
יוניברסל אגח ד	0.02	33,268	0.03
פתאל אירו אגח א	0.01	9,748	0.01
ביג אגח יב	0.01	8,637	0.01
מבנה אגח יז	0.01	13,144	0.02
חברה לישראל אגח 13	0.01	7,733	0.01
מגה אור אגח ז	0	5,800	0.01
מדיפאואר אגח ב	0	4,385	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0	1	0
יוחננוף אגח א	0	2,441	0
אפקון החז אגח ד	0	6,090	0.01