פרופאונד אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.09	1.47
תחילת השנה	6.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	6.03	12,074,195	9.17
ממשלתי שקלי 0347	5.47	9,057,759	8.32
ממשלתי שקלי 0142	5.37	6,982,234	8.17
ממשלתי שקלי 1152	3.52	7,162,744	5.35
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.87	873,322	4.36
אלוני חץ אגח יג	2.45	3,655,788	3.72
ממשלתי צמוד 0536	2.02	1,794,241	3.07
מקמ 1015	1.94	2,944,479	2.94
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.79	548,841	2.73
ג'י סיטי אגח יד	1.75	2,652,829	2.65
אדמה אגח ב	1.51	1,498,583	2.29
דלק קב אגח לט	1.49	2,099,686	2.27
שכון ובינוי אגח 11	1.49	2,250,000	2.26
אאורה אגח יט	1.47	2,139,000	2.24
נאוויטס אגח ז	1.43	2,095,000	2.17
עמרם אברהם אגח ג	1.42	2,112,000	2.16
דוניץ אגח ג	1.42	2,106,000	2.15
חשמל אגח 31	1.42	1,843,665	2.16
שיכון ובינוי אגח 8	1.35	1,665,833	2.05
ממשלתי צמוד 1033	1.29	1,856,943	1.96
פיקדון בבנק מסוים	1.25	0	1.89
ממשלתי שקלי 0335	1.25	1,875,674	1.9
ג'י סיטי אגח טז	1.25	1,752,150	1.9
כלל הון אגח יד	1.22	1,769,877	1.85
ישראל קנדה אגח ח	1.19	1,698,059	1.8
מבנה אגח כה	1.18	1,776,078	1.8
אסאר אקורד אגח ג	1.17	1,731,600	1.78
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.13	429,819	1.71
מנרב אגח ד	1.06	1,478,358	1.61
עזריאלי אגח ח	1	1,457,426	1.52
אלה פקדון אגח ד	0.99	1,544,522	1.5
שיכון ובינוי אגח 10	0.96	1,523,405	1.46
מימון ישיר אגח ז	0.96	1,425,000	1.46
רני צים אגח ג	0.94	1,338,206	1.43
נכסים ובנ אגח י	0.94	1,273,498	1.44
נכסים בנ אגח יא	0.92	1,326,000	1.39
אזורים אגח 16	0.92	1,341,000	1.4
ג'י סיטי אגח כא	0.91	1,365,046	1.39
צרפתי אגח יג	0.9	1,323,776	1.36
אלבר אגח כב	0.89	1,326,517	1.35
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.81	1,178,753	1.23
אספן גרופ אגח ח	0.8	1,061,026	1.21
מלרן אגח ו	0.78	1,079,000	1.18
ממשלתי צמוד 0545	0.77	1,175,566	1.17
מגדל הון אגח יד	0.77	1,062,516	1.16
אורשי אגח ה	0.77	1,133,100	1.17
בלאקאדג' אגח ה	0.74	1,133,000	1.12
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.73	263,594	1.11
דליה אגח ב	0.73	1,023,807	1.11
הכשרת ישוב אגח 26	0.73	994,195	1.11
ג'י סיטי אגח יב	0.71	906,658	1.08
לייטסטון אגח ו	0.7	1,054,521	1.07
אלוני חץ אגח טו	0.68	961,492	1.04
שוהם ביזנס אגח ה	0.67	1,008,000	1.02
מימון ישיר אגח ו	0.66	921,740	1.01
מגדל הון אגח י	0.66	958,730	1
נורסטאר אגח יב	0.65	853,966	0.99
נכסים ובנ אגח ט	0.63	964,374	0.95
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.61	23,141	0.92
אלה פקדון אגח ט	0.61	964,741	0.93
קרסו נדלן אגח ב	0.61	892,255	0.93
ג'י סיטי אגח יג	0.61	784,627	0.92
דלק קב אגח לח	0.55	779,171	0.84
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.53	712,722	0.81
הראל הנפקות אגח יד	0.52	839,936	0.79
מלרן אגח ד	0.51	743,148	0.77
לוינשטין הנד אגח ה	0.51	763,201	0.78
הכשרת ישוב אגח 21	0.49	636,406	0.74
אספן גרופ אגח ט	0.48	687,217	0.73
מכלול אגח ב	0.47	690,565	0.71
פתאל אירו אגח ה	0.46	667,863	0.7
אנרג'יקס אגח א	0.45	738,969	0.69
מניף אגח ב	0.45	654,352	0.68
אס אר אקורד אגח ב	0.45	617,812	0.68
אלרוב נדלן אגח ה	0.44	578,431	0.67
דיסק השק אגח י	0.42	634,083	0.64
תמר פטרו אגח א	0.41	681,397	0.63
ביג אגח יח	0.4	538,204	0.6
אלביט מערכות אגח ד	0.4	661,486	0.61
אזורים אגח 14	0.39	606,570	0.59
עזריאלי אגח ד	0.38	497,162	0.58
בזן אגח י	0.38	608,486	0.58
אלוני חץ אגח יב	0.37	608,628	0.57
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.37	507,888	0.57
בלאקאדג' אגח א	0.35	528,882	0.53
אלקטרה אגח ה	0.34	515,778	0.51
איידיאיי הנ הת ו	0.32	521,845	0.49
נאוויטס פט אגחה	0.32	460,790	0.48
ישראל קנדה אגח ז	0.32	494,324	0.49
אשטרום קב אגח ה	0.3	412,086	0.46
סאמיט אגח יג	0.3	489,044	0.46
עזריאלי אגח ו	0.28	364,884	0.43
פתאל החז אגח ה	0.28	405,539	0.42
אדגר אגח י	0.28	351,232	0.42
פסיפיק אגח ב	0.27	604,110	0.41
אאורה אגח יח	0.27	399,420	0.42
בלאקאדג' אגח ג	0.27	406,259	0.41
דלק נכסים אגח א	0.25	338,936	0.39
בית זיקוק אגח 2	0.25	345,854	0.37
אלקטרה צריכה אגח א	0.25	406,448	0.38
אלקטרה נדלן אגח ו	0.24	374,179	0.36
או פי סי אגח ג	0.23	371,372	0.35
דיסק השק אגח ו	0.23	231,120	0.34
ארפורט אגח ה	0.22	280,893	0.33
פועלים הת נד יב (COCO)	0.21	300,000	0.33
סאפיינס אגח ב	0.2	323,340	0.3
ישראמקו אגח ג	0.16	250,524	0.24
אשטרום קב אגח ד	0.15	204,680	0.22
לוינשטין נכ אגח ב	0.14	184,884	0.22
שלמה נדלן אגח ד	0.14	209,092	0.21
ג'י.אף.אי אגח ה	0.14	174,845	0.21
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.14	231,012	0.21
יוניברסל אגח ג	0.1	129,874	0.15
שוהם ביזנס אגח ד	0.09	131,298	0.13
אלדן תחבורה אגח ט	0.06	93,716	0.1
אפי נכסים אגח ח	0.05	69,254	0.08
אשטרום נכ אגח 10	0.05	57,238	0.07
מליסרון אגח כ	0.03	36,756	0.04
ביג אגח טו	0.02	27,088	0.03
מגה אור אגח ז	0	3,867	0
מדיפאואר אגח ב	0	4,385	0
יוחננוף אגח א	0	2,279	0
אשטרום נכ אגח 9	0	1	0