פרופאונד אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.3	3.71
תחילת השנה	5.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.37	6,982,234	8.1
ממשלתי שקלי 0537	4.93	9,883,361	7.44
ממשלתי שקלי 0347	4.08	6,778,698	6.16
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.87	873,322	4.32
ממשלתי צמוד 0536	2.57	2,296,155	3.87
אלוני חץ אגח יג	2.46	3,655,788	3.72
ממשלתי שקלי 0335	2.45	3,664,870	3.69
מקמ 1015	1.94	2,944,479	2.93
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.79	548,841	2.7
ג'י סיטי אגח יד	1.76	2,652,829	2.66
ג'י סיטי אגח טז	1.73	2,404,279	2.61
אדמה אגח ב	1.51	1,498,583	2.28
פיקדון בבנק מסוים	1.48	0	2.24
אאורה אגח יט	1.48	2,139,000	2.23
מבנה אגח כה	1.47	2,186,691	2.22
חשמל אגח 31	1.44	1,843,665	2.17
עמרם אברהם אגח ג	1.43	2,112,000	2.16
דוניץ אגח ג	1.42	2,106,000	2.15
נאוויטס אגח ז	1.42	2,095,000	2.15
שיכון ובינוי אגח 8	1.4	1,736,919	2.11
אסאר אקורד אגח ג	1.35	1,872,000	2.04
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.32	476,982	2
דלק קב אגח לט	1.31	1,851,397	1.98
ממשלתי צמוד 1033	1.28	1,856,943	1.94
כלל הון אגח יד	1.25	1,769,877	1.88
ישראל קנדה אגח ח	1.2	1,698,059	1.81
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.13	429,819	1.7
מנרב אגח ד	1.07	1,478,358	1.61
ממשלתי שקלי 0330	1.02	1,748,547	1.54
עזריאלי אגח ח	1	1,457,426	1.5
אלה פקדון אגח ד	0.99	1,544,522	1.5
מימון ישיר אגח ז	0.98	1,425,000	1.48
לייטסטון אגח ו	0.97	1,444,556	1.46
שיכון ובינוי אגח 10	0.96	1,523,405	1.45
רני צים אגח ג	0.94	1,338,206	1.42
נכסים ובנ אגח י	0.94	1,273,498	1.42
ג'י סיטי אגח כא	0.93	1,365,046	1.4
אזורים אגח 16	0.93	1,341,000	1.4
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.92	1,326,097	1.39
נכסים בנ אגח יא	0.92	1,326,000	1.39
צרפתי אגח יג	0.9	1,323,776	1.36
אלבר אגח כב	0.9	1,326,517	1.35
מימון ישיר אגח ו	0.81	1,106,088	1.23
אספן גרופ אגח ח	0.8	1,061,026	1.21
מגדל הון אגח יד	0.77	1,062,516	1.16
אורשי אגח ה	0.77	1,133,100	1.17
מלרן אגח ו	0.77	1,079,000	1.16
ממשלתי צמוד 0545	0.76	1,175,566	1.15
דליה אגח ב	0.76	1,053,058	1.15
הכשרת ישוב אג26	0.73	994,195	1.1
ג'י סיטי אגח יב	0.71	906,658	1.07
אלוני חץ אגח טו	0.69	961,492	1.04
שוהם ביזנס אגח ה	0.68	1,008,000	1.03
מגדל הון אגח י	0.66	958,730	0.99
נורסטאר אגח יב	0.66	853,966	1
נכסים ובנ אגח ט	0.63	964,374	0.95
אלה פקדון אגח ט	0.61	964,741	0.92
קרסו נדלן אגח ב	0.61	892,255	0.93
ג'י סיטי אגח יג	0.61	784,627	0.91
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.6	23,141	0.91
דלק קב אגח לח	0.55	779,171	0.83
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.54	712,722	0.81
הראל הנפקות אגח יד	0.52	839,936	0.78
דלק קב אגח לז	0.52	745,575	0.78
מלרן אגח ד	0.51	743,148	0.77
לוינשטין הנד אגח ה	0.51	763,201	0.77
הכשרת ישוב אגח 21	0.49	636,406	0.74
בזן אגח י	0.48	753,363	0.73
אספן גרופ אגח ט	0.48	687,217	0.73
מכלול אגח ב	0.47	690,565	0.71
אנרג'יקס אגח א	0.46	738,969	0.69
פתאל אירו אגח ה	0.46	667,863	0.7
מניף אגח ב	0.45	654,352	0.68
אדגר אגח י	0.45	569,080	0.68
אלרוב נדלן אגח ה	0.44	578,431	0.66
אס אר אקורד אגח ב	0.44	617,812	0.67
אלביט מערכות אגח ד	0.42	661,486	0.63
דיסק השק אגח י	0.42	634,083	0.64
תמר פטרו אגח א	0.41	681,397	0.62
ממשלתי שקלי 1152	0.41	835,059	0.62
ביג אגח יח	0.4	538,204	0.6
אזורים אגח 14	0.39	606,570	0.58
עזריאלי אגח ד	0.38	497,162	0.57
אלוני חץ אגח יב	0.38	608,628	0.57
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.37	507,888	0.56
מיכמן אגח א	0.35	528,882	0.53
אלקטרה אגח ה	0.34	515,778	0.51
איידיאיי הנ הת ו	0.32	521,845	0.49
נאוויטס פט אגחה	0.32	460,790	0.48
ישראל קנדה אגח ז	0.32	494,324	0.49
סאמיט אגח יג	0.31	489,044	0.46
פסיפיק אגח ב	0.3	604,110	0.45
אשטרום קב אגח ה	0.3	412,086	0.46
עזריאלי אגח ו	0.28	364,884	0.42
פתאל החז אגח ה	0.28	405,539	0.42
מלרן אגח ג	0.27	406,833	0.41
אאורה אגח יח	0.27	399,420	0.41
מיכמן אגח ג	0.27	406,259	0.41
דלק נכסים אגח א	0.26	347,740	0.4
בית זיקוק אגח 2	0.25	345,854	0.37
אלקטרה צריכה אגח א	0.25	406,448	0.38
אלקטרה נדלן אגח ו	0.24	374,179	0.36
או פי סי אגח ג	0.23	371,372	0.35
דיסק השק אגח ו	0.23	231,120	0.34
ארפורט אגח ה	0.22	280,893	0.33
פועלים הת נד יב (COCO)	0.21	300,000	0.32
סאפיינס אגח ב	0.2	323,340	0.3
ג'י.אף.אי אגח ה	0.19	246,318	0.29
יוניברסל אגח ג	0.17	226,807	0.26
ישראמקו אגח ג	0.16	250,524	0.24
אשטרום קב אגח ד	0.15	204,680	0.22
לוינשטין נכ אגח ב	0.14	184,884	0.22
שלמה נדלן אגח ד	0.14	209,092	0.21
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.14	231,012	0.21
אקויטל אגח 3	0.13	209,672	0.19
שוהם ביזנס אגח ד	0.09	131,298	0.13
אשטרום נכ אגח 10	0.09	117,467	0.14
אלדן תחבורה אגח ט	0.08	113,515	0.12
פתאל החז אגח ג	0.07	120,594	0.11
מישורים אגח ט	0.07	88,433	0.1
אפי נכסים אגח ח	0.05	69,254	0.08
בזן אגח ט	0.03	45,253	0.04
מליסרון אגח כ	0.03	36,756	0.04
ביג אגח טו	0.02	27,088	0.03
ביג אגח יב	0.01	8,637	0.01
חברה לישראל אגח 13	0.01	7,733	0.01
נכסים ובנ אגח ד	0.01	9,584	0.01
מיטב השק אגח ג	0	1	0
אשטרום קב אגח א	0	1	0
ריט 1 אגח ה	0	1	0
מגה אור אגח ו	0	1	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
ביג אגח ט	0	1	0
מגה אור אגח ז	0	3,867	0
שפיר הנדסה אגח ב	0	1	0
אוריין אגח ב	0	1	0
פתאל החז אגח ב	0	1	0
ויתניה אגח ה	0	1	0
דור אלון אגח ז	0	1	0
אלבר אגח יז	0	1	0
אלבר אגח יח	0	1	0
מדיפאואר אגח ב	0	4,385	0
אלדן תחבורה אגח ו	0	1	0
פתאל אירו אגח ד	0	1	0
יוניברסל אגח ד	0	1	0
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0
מימון ישיר אגח ד	0	1	0
פרשקובסקי אגח יד	0	1	0
יוחננוף אגח א	0	2,279	0
נאוי אגח ו	0	1	0
מבנה אגח יז	0	1	0
ישראמקו אגח א	0	1	0
אשטרום נכ אגח 9	0	1	0
מליסרון אגח יד	0	1	0
צרפתי אגח יא	0	1	0
חברה לישראל אגח 14	0	1	0
אפקון החז אגח ד	0	6,090	0.01
דלתא גליל אגח ו	0	1	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	1	0
גב ים אגח ו	0	1	0