פרופאונד אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.27	-16.17
תחילת השנה	46.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	7.85	15,623,762	13.9
ממשלתי שקלי 0142	5.47	8,050,916	9.67
ממשלתי צמוד 1033	4	6,615,579	7.07
MTF סל תל בונד 20 צמודות	3.25	1,115,261	5.76
ממשלתי צמוד 1028	3.01	4,952,441	5.32
ממשלתי צמוד 0536	2.99	3,125,491	5.3
ממשלתי שקלי 0731	2.99	5,114,894	5.29
מקמ 1216	2.77	4,969,161	4.9
פיקדון בבנק מסוים	2.59	0	4.58
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.56	873,322	4.53
ממשלתי שקלי 0347	1.99	3,675,373	3.52
מקמ 517	1.96	3,559,219	3.47
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.6	684,819	2.84
מבנה אגח כה	1.39	2,325,368	2.47
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	1.36	58,044	2.4
חשמל אגח 31	1.26	1,843,665	2.22
לאומי התח נד406 (COCO)	1.23	2,013,096	2.17
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.2	1,916,572	2.12
לאומי אגח 187	1.15	1,964,540	2.04
כלל הון אגח יד	1.12	1,769,877	1.97
שטראוס אגח ו	1.11	2,187,719	1.96
רבוע נדלן אגח ט	0.98	1,550,738	1.73
עזריאלי אגח ד	0.96	1,425,109	1.69
מליסרון אגח כא	0.93	1,423,962	1.64
אלון רבוע אגח ט	0.92	1,494,511	1.63
גב ים אגח ח	0.9	1,694,169	1.59
קרסו מוט אגח ז	0.89	1,554,111	1.57
אלה פקדון אגח ט	0.85	1,750,524	1.5
מקמ 726	0.85	1,500,000	1.5
צרפתי אגח יג	0.7	1,205,086	1.24
נאוויטס פטרו אגח ז	0.7	1,196,828	1.23
מגדל הון אגח יד	0.68	1,062,516	1.2
מימון ישיר אגח ז	0.68	1,125,372	1.21
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.67	263,980	1.18
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.66	1,076,828	1.17
אלוני חץ אגח יג	0.65	1,085,833	1.15
אלקו אגח יד	0.65	1,075,344	1.15
נכסים ובנ אגח יא	0.64	1,093,043	1.13
אנרג'יקס אגח א	0.61	1,105,813	1.07
אלוני חץ אגח טו	0.61	961,492	1.07
נכסים ובנ אגח י	0.59	920,127	1.05
אלביט מערכות אגח ד	0.57	1,189,570	1
מגדל הון אגח י	0.57	958,730	1
שיכון ובינוי אגח 8	0.56	807,048	1
מליסרון אגח יז	0.56	821,302	0.99
מנרב אגח ד	0.54	843,877	0.95
אנלייט אנ אגח ד	0.51	948,633	0.9
שיכון ובינוי אגח 10	0.49	898,450	0.87
מניבים ריט אגח ד	0.49	754,816	0.87
ביג אגח כה	0.49	851,614	0.86
ג'י סיטי אגח יב	0.48	703,149	0.84
הפניקס אגח 6	0.48	910,596	0.85
גב ים אגח יב	0.47	771,301	0.82
אזורים אגח 16	0.47	776,919	0.82
הראל הנפקות אגח יד	0.46	839,936	0.82
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.46	712,722	0.82
דליה אגח ב	0.46	711,796	0.82
אלון רבוע אגח ח	0.46	785,197	0.81
אשטרום קב אגח ה	0.46	714,242	0.81
אאורה אגח יט	0.46	749,791	0.81
שפיר הנדסה אגח ד	0.46	755,332	0.81
שיכון ובינוי אגח 11	0.46	762,644	0.81
איידיאיי הנ הת ז	0.46	751,000	0.81
חברה לישראל אגח 15	0.46	829,760	0.82
הכשרת ישוב אגח 26	0.45	708,010	0.8
ישראל קנדה אגח ט	0.45	790,015	0.79
מנורה הון התח ו	0.41	723,716	0.72
יוחננוף אגח א	0.41	722,548	0.72
אלבר אגח כב	0.4	673,220	0.7
הכשרת ישוב אגח 21	0.4	593,979	0.71
מימון ישיר אגח ו	0.39	614,493	0.69
פתאל אירו אגח ה	0.39	667,863	0.7
בית זיקוק אגח 2	0.39	647,711	0.69
ג'י סיטי אגח יט	0.39	610,519	0.69
תדיראן גרופ אגח 4	0.39	652,755	0.7
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.39	680,348	0.69
אספן גרופ אגח יא	0.39	672,606	0.69
דלק קב אגח מב	0.39	669,411	0.7
אספן גרופ אגח ט	0.39	625,104	0.69
פתאל אירו אגח ג	0.38	672,078	0.67
אלקטרה נדלן אגח ו	0.38	696,320	0.67
ריט אזורים אגח א	0.38	621,646	0.68
דוניץ אגח ג	0.37	646,880	0.66
קרסו נדלן אגח ב	0.37	628,900	0.66
ישראמקו אגח ב	0.37	767,072	0.66
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.37	583,748	0.66
מגדל הון אגח ט	0.36	638,726	0.64
רני צים אגח ג	0.35	560,789	0.61
עמרם אברהם אגח ג	0.34	586,572	0.6
אלבר אגח כא	0.34	567,096	0.6
או פי סי אגח ג	0.33	599,704	0.58
אלוני חץ אגח יב	0.33	608,628	0.59
אלקטרה צריכה אגח א	0.33	602,066	0.58
תמר פטרו אגח א	0.31	644,765	0.55
אדגר אגח יב	0.31	507,689	0.56
ביג אגח יח	0.3	463,454	0.53
מניבים ריט אגח ג	0.3	461,694	0.52
ריט אזורים אגח ג	0.3	513,899	0.54
חברה לישראל אגח 14	0.3	539,572	0.53
אדמה אגח ב	0.29	317,959	0.51
אסאר אקורד אגח ג	0.29	496,309	0.51
איידיאיי הנ הת ו	0.28	521,845	0.5
לוינשטין הנד אגח ה	0.28	479,590	0.49
אקונרגי אגח ב	0.28	455,546	0.5
אזורים אגח 14	0.28	499,528	0.49
או פי סי אגח ד	0.27	428,074	0.48
ארפורט אגח ה	0.26	385,800	0.46
סלקום אגח יב	0.26	453,252	0.45
עזריאלי אגח ה	0.26	383,404	0.45
פתאל החז אגח ה	0.26	415,258	0.45
אלרוב נדלן אגח ה	0.26	389,363	0.45
ארפורט אגח ט	0.25	398,100	0.44
אספן גרופ אגח ח	0.25	371,531	0.44
אלקטרה אגח ה	0.25	429,815	0.44
עזריאלי אגח ו	0.24	355,762	0.43
אדגר אגח י	0.24	351,232	0.43
ארפורט אגח י	0.23	402,693	0.41
קרסו מוט אגח ו	0.23	378,469	0.4
דלק נכסים אגח א	0.22	338,936	0.39
סאמיט אגח יג	0.22	476,818	0.39
נמלי ישראל אגח א	0.21	315,609	0.38
אפי נכסים אגח יב	0.21	376,826	0.37
אאורה אגח יח	0.21	359,478	0.37
מגה אור אגח ז	0.2	285,844	0.35
פועלים הת נד יב (COCO)	0.19	300,000	0.33
דמרי אגח ט	0.18	323,730	0.32
דיסק השק אגח י	0.18	317,422	0.32
ישראל קנדה אגח ז	0.14	247,162	0.25
אשטרום קב אגח ד	0.12	188,085	0.21
ישראמקו אגח ג	0.12	224,923	0.22
מגדל הון אגח ז	0.11	193,094	0.2
מלרן אגח ו	0.11	188,000	0.19
שלמה נדלן אגח ד	0.1	174,243	0.17
פז אנרגיה אגח ח	0.1	178,733	0.17
מגה אור אגח ט	0.09	131,656	0.15
לוינשטין נכ אגח ב	0.08	123,256	0.15
ביג אגח יא	0.08	112,375	0.13
שוב אנרגיה אגח א	0.08	131,685	0.14
אמפא אגח א	0.07	121,284	0.13
פועלים אגח 202	0.06	88,166	0.1
יוניברסל אגח ג	0.05	72,445	0.08
לאומי אגח 185	0.05	87,659	0.09
ביג אגח טו	0.02	27,088	0.03
דליה אגח ג	0.02	35,930	0.04
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	26,497	0.03
בזן אגח י	0.01	10,045	0.01
מדיפאואר אגח ב	0	2,579	0
אלביט מערכות אגח ג	0	2,379	0
מור השקעות אגח ב	0	326	0
מבנה אגח יט	0	6,073	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0	2,844	0