ISP Asset Management מניות חו"ל
מחיר פדיון
147
מחיר קנייה
147
- % החודש:3.73%
- % השנה:5.92%
- % 3 חודשים:3.86%
- % 12 חודשים:10.8%
- סטיית תקן (שנה):17.07
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
קרן סל
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 38 | 71.78 | 153,537 | 44.6 |
| מניות ETF | 4 | 9.45 | 30,720 | 8.68 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.85 | 0 | 3.02 |
| קרן סל | 1 | 3.89 | 21,070 | 2.42 |
| מק"מ | 1 | 1.6 | 1,000,000 | 1 |
| סה"כ | 46 | 91.57 | 1,205,327 | 59.7 |
אחזקות הקרן
ISHARES RUSSELL 1000 VALUE E
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT
מור סל NASDAQ 100
HCA HEALTHCARE INC
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISHARES RUSSELL 1000 VALUE E | 5.5 | 5,000 | 3.42 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 5.11 | 5,000 | 3.18 |
| מור סל NASDAQ 100 | 3.89 | 21,070 | 2.42 |
| HCA HEALTHCARE INC | 3.62 | 1,966 | 2.25 |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 3.23 | 34,500 | 2.01 |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 3.22 | 7,161 | 2 |
| APTIV PLC | 3.2 | 8,544 | 1.99 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 3.19 | 7,500 | 1.98 |
| FORTINET INC | 3.02 | 4,908 | 1.87 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 2.93 | 2,726 | 1.82 |
| CENCORA INC | 2.86 | 2,000 | 1.78 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2.76 | 1,351 | 1.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.75 | 0 | 1.71 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 2.72 | 6,700 | 1.69 |
| DAVITA INC | 2.6 | 3,083 | 1.61 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 2.48 | 3,082 | 1.54 |
| TRAVELERS COS INC/THE | 2.32 | 1,590 | 1.44 |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 2.23 | 1,081 | 1.38 |
| TJX COMPANIES INC | 2.21 | 3,122 | 1.37 |
| AUTODESK INC | 2.11 | 1,300 | 1.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.1 | 0 | 1.31 |
| INTUIT INC | 2.07 | 600 | 1.28 |
| TARGET CORP | 2.04 | 2,900 | 1.27 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 1.82 | 16,000 | 1.13 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 1.78 | 6,363 | 1.1 |
| GARTNER INC | 1.74 | 617 | 1.08 |
| מקמ 415 | 1.6 | 1,000,000 | 1 |
| DOLLAR GENERAL CORP | 1.44 | 3,400 | 0.9 |
| GILEAD SCIENCES INC | 1.42 | 2,207 | 0.88 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 1.4 | 2,423 | 0.87 |
| WALMART INC | 1.37 | 2,473 | 0.85 |
| ZOETIS INC | 1.16 | 1,224 | 0.72 |
| LOWE'S COS INC | 1.11 | 785 | 0.69 |
| SPDR GOLD SHARES | 1.09 | 720 | 0.68 |
| PENTAIR PLC | 1.05 | 1,969 | 0.65 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 1.04 | 3,434 | 0.65 |
| ULTA BEAUTY INC | 1.01 | 480 | 0.63 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 0.98 | 450 | 0.61 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 0.97 | 900 | 0.61 |
| VISTRA CORP | 0.97 | 1,294 | 0.6 |
| ALLSTATE CORP | 0.9 | 800 | 0.56 |
| CONOCOPHILLIPS | 0.82 | 1,474 | 0.51 |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 0.79 | 1,500 | 0.49 |
| TARGA RESOURCES CORP | 0.71 | 630 | 0.44 |
| ORIC PHARMACEUTICALS INC | 0.49 | 11,000 | 0.31 |
| PROSHARES SHORT RUSSELL2000 | -2.25 | 20,000 | 1.4 |