ISP Asset Management מניות חו"ל
מחיר פדיון
154.39
מחיר קנייה
154.39
- % החודש:2.35%
- % השנה:11.24%
- % 3 חודשים:5.22%
- % 12 חודשים:6.51%
- סטיית תקן (שנה):17.11
- שארפ (שנה):0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 48 | 76.36 | 169,472 | 49.17 |
| מניות ETF | 4 | 13.35 | 25,936 | 8.6 |
| ETF אג"ח | 1 | 5.83 | 11,000 | 3.76 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.15 | 0 | 1.38 |
| קרן סל | 1 | 2.05 | 10,907 | 1.32 |
| מק"מ | 1 | 0.3 | 200,000 | 0.2 |
| ETF אחר | 1 | 0.01 | 1 | 0 |
| סה"כ | 58 | 100.05 | 417,316 | 64.43 |
אחזקות הקרן
ISHARES 0-3 MONTH TREASURY B
ISHARES RUSSELL 1000 VALUE E
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT
ARISTA NETWORKS INC
ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISHARES 0-3 MONTH TREASURY B | 5.83 | 11,000 | 3.76 |
| ISHARES RUSSELL 1000 VALUE E | 5.16 | 5,013 | 3.32 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 4.09 | 4,232 | 2.64 |
| ARISTA NETWORKS INC | 3.6 | 5,550 | 2.32 |
| ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH | 3.09 | 9,091 | 1.99 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 3.06 | 6,624 | 1.97 |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 2.81 | 34,500 | 1.81 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 2.49 | 2,726 | 1.6 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 2.43 | 6,700 | 1.56 |
| INTUIT INC | 2.24 | 541 | 1.44 |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 2.22 | 1,568 | 1.43 |
| MICROSOFT CORP | 2.18 | 775 | 1.4 |
| ALLSTATE CORP | 2.16 | 2,019 | 1.39 |
| ALPHABET INC-CL C | 2.11 | 2,081 | 1.36 |
| MASTERCARD INC - A | 2.1 | 705 | 1.35 |
| AT&T INC | 2.08 | 14,410 | 1.34 |
| מור סל NASDAQ 100 | 2.05 | 10,907 | 1.32 |
| APPLE INC | 1.98 | 1,810 | 1.27 |
| MERCK & CO. INC. | 1.95 | 4,745 | 1.26 |
| TJX COMPANIES INC | 1.94 | 2,962 | 1.25 |
| SALESFORCE INC | 1.93 | 1,419 | 1.24 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 1.9 | 8,353 | 1.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.87 | 0 | 1.2 |
| QUALCOMM INC | 1.85 | 2,395 | 1.19 |
| TARGET CORP | 1.81 | 3,426 | 1.17 |
| VISTRA CORP | 1.76 | 1,600 | 1.13 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 1.69 | 4,600 | 1.09 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 1.62 | 327 | 1.04 |
| CONOCOPHILLIPS | 1.58 | 3,148 | 1.02 |
| CISCO SYSTEMS INC | 1.55 | 4,337 | 1 |
| NVIDIA CORP | 1.54 | 1,646 | 0.99 |
| ADOBE INC | 1.51 | 802 | 0.97 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 1.49 | 2,880 | 0.96 |
| KLA CORP | 1.47 | 318 | 0.95 |
| GARTNER INC | 1.45 | 811 | 0.93 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 1.33 | 794 | 0.86 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.3 | 320 | 0.84 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 1.16 | 713 | 0.75 |
| CBRE GROUP INC - A | 1.14 | 1,385 | 0.73 |
| TRAVELERS COS INC/THE | 1.06 | 770 | 0.68 |
| CARNIVAL CORP | 1.05 | 6,684 | 0.67 |
| KROGER CO | 1.04 | 2,829 | 0.67 |
| EXPEDIA GROUP INC | 1.03 | 1,081 | 0.66 |
| JOHNSON & JOHNSON | 1.02 | 1,172 | 0.65 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.02 | 558 | 0.65 |
| COINSHARES BITCOIN MINING ET | 1.01 | 7,600 | 0.65 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 0.99 | 34 | 0.63 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 0.98 | 4,620 | 0.63 |
| ORIC PHARMACEUTICALS INC | 0.95 | 18,100 | 0.61 |
| LOWE'S COS INC | 0.92 | 785 | 0.6 |
| REPUBLIC SERVICES INC | 0.86 | 705 | 0.55 |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 0.62 | 2,000 | 0.4 |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 0.52 | 1,117 | 0.33 |
| DELTA AIR LINES INC | 0.49 | 1,732 | 0.31 |
| PROGRESSIVE CORP | 0.38 | 295 | 0.24 |
| מקמ 116 | 0.3 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.18 |
| INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 0.01 | 1 | 0 |