ISP Asset Management מניות חו"ל
מחיר פדיון
151.68
מחיר קנייה
151.68
- % החודש:2.1%
- % השנה:9.29%
- % 3 חודשים:2.33%
- % 12 חודשים:10.31%
- סטיית תקן (שנה):17.15
- שארפ (שנה):0.36
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.68 | -3.89 |
| תחילת השנה | -10.02 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISHARES 0-3 MONTH TREASURY B | 6.96 | 12,400 | 4.38 |
| ISHARES RUSSELL 1000 VALUE E | 4.73 | 4,500 | 2.98 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 3.93 | 4,000 | 2.48 |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 3.37 | 34,500 | 2.12 |
| מור סל NASDAQ 100 | 3.02 | 16,735 | 1.91 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 2.82 | 2,726 | 1.78 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 2.82 | 6,012 | 1.78 |
| ARISTA NETWORKS INC | 2.67 | 5,550 | 1.68 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 2.65 | 6,700 | 1.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.54 | 0 | 1.6 |
| INTUIT INC | 2.53 | 600 | 1.6 |
| APTIV PLC | 2.52 | 6,634 | 1.59 |
| AT&T INC | 2.46 | 16,137 | 1.55 |
| TRAVELERS COS INC/THE | 2.43 | 1,590 | 1.53 |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 2.11 | 958 | 1.33 |
| APPLE INC | 2.02 | 1,810 | 1.27 |
| ALPHABET INC-CL C | 2.01 | 2,081 | 1.26 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 1.98 | 7,427 | 1.25 |
| MICROSOFT CORP | 1.98 | 775 | 1.25 |
| APPLIED MATERIALS INC | 1.91 | 2,146 | 1.2 |
| TARGET CORP | 1.81 | 3,426 | 1.14 |
| KROGER CO | 1.79 | 4,800 | 1.13 |
| KLA CORP | 1.6 | 370 | 1.01 |
| BROADCOM INC | 1.55 | 1,153 | 0.98 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 1.53 | 272 | 0.96 |
| NVIDIA CORP | 1.52 | 1,955 | 0.96 |
| VISTRA CORP | 1.52 | 1,703 | 0.96 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 1.49 | 4,600 | 0.94 |
| MASTERCARD INC - A | 1.48 | 459 | 0.93 |
| QUALCOMM INC | 1.47 | 1,780 | 0.93 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.47 | 729 | 0.93 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 1.46 | 1,029 | 0.92 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 1.45 | 192 | 0.91 |
| GILEAD SCIENCES INC | 1.37 | 2,207 | 0.86 |
| MCDONALD'S CORP | 1.35 | 779 | 0.85 |
| QUANTA SERVICES INC | 1.27 | 671 | 0.8 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.15 | 320 | 0.73 |
| CARNIVAL CORP | 1.12 | 8,700 | 0.71 |
| CISCO SYSTEMS INC | 1.05 | 3,000 | 0.66 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 1.05 | 730 | 0.66 |
| DELTA AIR LINES INC | 1.04 | 3,840 | 0.65 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 1 | 4,620 | 0.63 |
| ORIC PHARMACEUTICALS INC | 1 | 22,500 | 0.63 |
| REPUBLIC SERVICES INC | 1 | 705 | 0.63 |
| CARDINAL HEALTH INC | 0.99 | 1,149 | 0.62 |
| NIKE INC -CL B | 0.99 | 2,880 | 0.62 |
| LOWE'S COS INC | 0.98 | 785 | 0.62 |
| THE CIGNA GROUP | 0.97 | 556 | 0.61 |
| ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH | 0.97 | 2,800 | 0.61 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.97 | 980 | 0.61 |
| CBRE GROUP INC - A | 0.96 | 1,385 | 0.61 |
| ALLSTATE CORP | 0.92 | 800 | 0.58 |
| CONOCOPHILLIPS | 0.7 | 1,474 | 0.44 |
| PROGRESSIVE CORP | 0.46 | 295 | 0.29 |
| ETORO GROUP LTD-A | 0.24 | 685 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.08 |
| מקמ 715 | 0.08 | 50,000 | 0.05 |
| קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי | -1.08 | 7,161 | 0.34 |