קסם אקטיב ברקת 30/70

מחיר פדיון

116.51

מחיר קנייה

117.09

0.3%

% החודש:0.96%
% השנה:1.3%
% 3 חודשים:-0.3%
% 12 חודשים:10.51%
סטיית תקן (שנה):4.14
שארפ (שנה):1.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	86	66.42	28,452,778	29.76
מניות	45	20.22	170,555	9.05
קרן סל	8	6.7	38,678	3
אג"ח מדינה	2	3.65	1,539,249	1.64
מניות ETF	4	1.76	2,390	0.79
יחידת השתתפות	3	1.05	86,513	0.47
פיקדונות בבנק	3	-0.02	0	-0.01
סה"כ	151	99.78	30,290,163	44.7

אחזקות הקרן

ישראל קנדה אגח ח

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

שיכון ובינוי אגח 8

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ישראל קנדה אגח ח	1.86	790,000	0.83
ממשלתי שקלי 0335	1.84	813,944	0.82
ממשלתי שקלי 0142	1.81	725,305	0.81
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.76	14,054	0.79
שיכון ובינוי אגח 8	1.73	647,638	0.77
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.65	679,118	0.74
דלק קב אגח לט	1.64	695,000	0.74
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.61	700,000	0.72
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.54	4,029	0.69
אלוני חץ אגח יב	1.45	721,275	0.65
נכסים בנ אגח יא	1.39	600,000	0.62
נופר אנרג אגח ד	1.39	588,435	0.62
לאומי	1.39	13,000	0.62
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.37	700,000	0.61
להב אגח ג	1.34	548,825	0.6
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.21	500,000	0.54
דוראל אנרגיה אגח א	1.2	491,177	0.54
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.18	500,000	0.53
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.13	473,668	0.51
חג'ג' אגח יד	1.12	500,000	0.5
פועלים	1.1	10,000	0.49
פתאל החז אגח ד	1.06	430,001	0.47
שוב אנרגיה אגח א	1.04	440,000	0.47
אספן גרופ אגח ח	1.03	418,186	0.46
נמקו אגח ב	1.02	465,494	0.46
נופר אנרג אגח ג	1.01	430,000	0.45
לייטסטון אגח ג	0.98	431,034	0.44
קסם ETF ת"א 90	0.97	1,725	0.43
אאורה אגח יז	0.96	396,819	0.43
מימון ישיר אגח ו	0.93	379,703	0.42
ווסטדיל אגח ג	0.93	384,978	0.42
דלק נכסים אגח א	0.92	366,875	0.41
לאומי התח נד406 (COCO)	0.91	400,000	0.41
צור אגח י	0.9	345,676	0.4
דיסקונט	0.89	14,300	0.4
גבאי מניבים אגח יד	0.86	375,031	0.38
ג'י סיטי אגח יב	0.86	333,334	0.39
פאי סיאם אגח א	0.83	374,211	0.37
אלון רבוע אגח ז	0.82	349,108	0.37
גלעד מאי אגח ב	0.82	353,790	0.37
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.82	350,000	0.37
רבוע נדלן אגח ט	0.81	350,000	0.36
פתאל אירו אגח ה	0.81	349,000	0.36
נאוויטס אגח ז	0.81	359,632	0.36
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.8	322,737	0.36
בזן אגח טו	0.76	339,110	0.34
תנופורט אגח ב	0.74	303,350	0.33
גב ים אגח יא	0.73	310,400	0.33
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.72	6,448	0.32
אפי נכסים אגח יג	0.71	300,000	0.32
נאוויטס פט אגחה	0.7	300,000	0.31
מגדל הון אגח יא	0.69	300,000	0.31
מגדל הון אגח יב	0.69	300,000	0.31
MICROSOFT CORP	0.69	222	0.31
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.67	7,200	0.3
דה לסר אגח ח	0.67	293,496	0.3
אלומיי אגח ז	0.67	300,000	0.3
הראל השקעות	0.67	4,965	0.3
נתנאל גרופ אגח טו	0.66	299,000	0.3
אדמה אגח ב	0.65	191,509	0.29
אפי קפיטל אגח ה	0.65	291,000	0.29
MASTERCARD INC - A	0.65	145	0.29
קיסטון אינ אגח א	0.64	277,224	0.29
ביג	0.62	503	0.28
אפי קפיטל אגח ג	0.62	264,000	0.28
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.62	532	0.28
נאוויטס פטרו אגח ג	0.61	272,966	0.27
ALPHABET INC-CL A	0.61	456	0.27
מגדל הון אגח י	0.6	261,293	0.27
ג'י סיטי אגח טז	0.6	255,484	0.27
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.6	1,479	0.27
נמקו אגח ה	0.59	250,000	0.26
בית שמש	0.58	576	0.26
מגה אור אגח ט	0.57	238,570	0.25
אלומיי אגח ה	0.57	246,000	0.25
נכסים ובנ אגח ט	0.57	264,866	0.25
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0.57	340	0.26
אלבר אגח כא	0.56	250,000	0.25
דלק קב אגח מ	0.55	249,000	0.25
אנלייט אנ אגח ז	0.54	250,000	0.24
כלל עסקי ביטוח	0.54	2,433	0.24
חג'ג' אירופה אגח ד	0.53	230,000	0.24
אלבר אגח כב	0.52	229,000	0.23
להב	0.52	41,195	0.23
אלוני חץ אגח יג	0.51	237,000	0.23
שפיר הנדסה	0.5	8,739	0.22
APPLE INC	0.5	265	0.22
ג'נריישן קפ אגח ג	0.49	213,730	0.22
ADOBE INC	0.49	140	0.22
AMAZON.COM INC	0.49	294	0.22
ג'נריישן קפ אגח ב	0.48	204,001	0.22
נכסים ובנ אגח י	0.48	196,859	0.21
מישורים אגח י	0.48	200,000	0.21
לייטסטון אגח ו	0.48	215,000	0.22
חג'ג' אגח יב	0.48	195,311	0.22
PALO ALTO NETWORKS INC	0.48	320	0.21
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.47	1,960	0.21
אלרוב נדלן אגח ז	0.47	200,000	0.21
BANK OF AMERICA CORP	0.47	1,326	0.21
מנורה הון התח ח	0.46	200,000	0.21
מקס סטוק	0.45	14,442	0.2
אדגר אגח יב	0.45	200,000	0.2
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.45	86	0.2
אלון רבוע אגח ט	0.44	188,100	0.2
יובלים אגח ה	0.44	199,000	0.2
BROADCOM INC	0.44	281	0.2
אפי נכסים אגח י	0.43	200,001	0.19
אלון רבוע אגח ח	0.42	184,504	0.19
אנליסט	0.4	2,113	0.18
טבע	0.4	3,000	0.18
אלבר אגח יט	0.39	162,501	0.17
ישפרו אגח ב	0.38	165,000	0.17
תדיראן גרופ	0.37	623	0.16
ישראמקו יהש	0.36	73,713	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.36	11,200	0.16
פועלים התח נד ו (COCO)	0.36	150,000	0.16
פרטנר	0.34	5,600	0.15
דלק קבוצה	0.34	250	0.15
אורביט	0.34	5,000	0.15
אנלייט אנרגיה	0.34	2,451	0.15
נאוויטס פטר יהש	0.33	1,600	0.15
נקסט ויז'ן	0.33	2,000	0.15
קסם ETF ת"א SME60	0.32	1,762	0.14
פסיפיק אגח ב	0.32	150,023	0.15
תורפז	0.32	5,500	0.14
מיכמן אגח א	0.32	147,784	0.15
שיכון ובינוי	0.31	11,571	0.14
דיסק השק אגח י	0.31	139,494	0.14
AMERICAN TOWER CORP	0.31	190	0.14
PROGRESSIVE CORP	0.31	140	0.14
סאמיט	0.29	2,221	0.13
נובה	0.29	150	0.13
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.29	175	0.13
אשטרום קבוצה	0.28	2,100	0.12
איי.סי.אל	0.28	5,784	0.13
NIKE INC -CL B	0.27	420	0.12
מספנות ישראל	0.26	1,020	0.12
קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח	0.25	1,500	0.11
סקופ	0.25	700	0.11
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.25	204	0.11
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.25	175	0.11
אלדן תחבורה אגח ח	0.24	97,455	0.11
אלוני חץ	0.24	3,149	0.11
ארפורט סיטי	0.23	1,700	0.1
קמטק	0.2	320	0.09
ENPHASE ENERGY INC	0.17	350	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
או פי סי אגח ג	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.01