קסם אקטיב ברקת 30/70

מחיר פדיון

138.7

מחיר קנייה

139.39

0.16%

% החודש:-0.94%
% השנה:4.76%
% 3 חודשים:2.68%
% 12 חודשים:13.61%
סטיית תקן (שנה):4.73
שארפ (שנה):1.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	91	65.5	38,096,773	40.42
מניות	49	21.14	184,851	13.05
קרן סל	7	5.72	49,380	3.53
אג"ח מדינה	2	2.66	1,532,266	1.64
מניות ETF	5	1.8	2,211	1.11
פיקדונות בבנק	2	0.59	0	0.36
יחידת השתתפות	1	0.33	11,200	0.2
סה"כ	157	97.74	39,876,681	60.32

אחזקות הקרן

קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח

ישראל קנדה אגח ח

בית זיקוק אגח 2

מימון ישיר אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.74	17,423	1.07
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.73	5,546	1.07
ישראל קנדה אגח ח	1.61	945,309	0.99
בית זיקוק אגח 2	1.53	889,708	0.95
מימון ישיר אגח ז	1.45	859,164	0.89
ממשלתי שקלי 0142	1.35	722,266	0.83
פתאל אירו אגח ו	1.35	802,804	0.83
אדגר אגח יג	1.34	747,157	0.83
שוב אנרגיה אגח ב	1.34	808,700	0.83
שיכון ובינוי אגח 8	1.33	672,441	0.82
אשטרום נכ אגח 14	1.33	745,786	0.82
ממשלתי שקלי 0335	1.31	810,000	0.81
שיכון ובינוי אגח 11	1.25	757,000	0.77
אדמה אגח ב	1.24	491,211	0.77
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.23	679,118	0.76
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.2	700,000	0.74
כלל הון אגח טו (COCO)	1.2	710,000	0.74
מנורה הון התח י COCO	1.11	647,987	0.69
דלק קב אגח מא	1.1	657,885	0.68
פועלים	1.07	9,000	0.66
דוראל אגח ג	1.05	600,000	0.65
נאוויטס פטרו אגח ז	1.04	624,235	0.64
אלוני חץ אגח יג	1.02	621,252	0.63
מגה אור אגח יא	0.98	568,127	0.6
נופר אנרג אגח ד	0.98	568,435	0.6
נכסים ובנ אגח יב	0.97	600,000	0.6
מליסרון אגח כא	0.93	506,175	0.57
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.92	12,800	0.57
מבנה אגח כו	0.92	546,845	0.57
הבורסה לניע בתא	0.91	4,064	0.56
אאורה אגח יט	0.91	539,600	0.56
ארפורט אגח יב	0.9	507,620	0.56
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.9	500,000	0.56
צור אגח י	0.89	452,661	0.55
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.88	490,000	0.54
בזן אגח טו	0.88	535,269	0.55
לאומי	0.88	7,786	0.54
דוראל אגח א	0.83	447,871	0.51
אפי נכסים אגח יז	0.82	490,000	0.5
חג'ג' אגח יד	0.81	489,980	0.5
פאי סיאם אגח ג	0.79	500,000	0.49
אלוני חץ אגח טו	0.78	450,131	0.48
דלק קב אגח מ	0.76	446,938	0.47
אזורים אגח 16	0.75	439,790	0.46
שוב אנרגיה אגח א	0.74	419,488	0.45
פרשקובסקי אגח יז	0.74	461,000	0.46
לאומי התח נד406 (COCO)	0.73	430,000	0.45
להב	0.73	41,586	0.45
נמקו אגח ה	0.72	420,931	0.45
משק אנרג אגח ג	0.72	419,300	0.45
אספן גרופ אגח ח	0.72	384,881	0.44
נופר אנרג אגח ג	0.7	408,500	0.43
להב אגח ג	0.69	378,025	0.42
נקסט ויז'ן	0.67	1,365	0.42
ווסטדייל אגח ג	0.67	384,978	0.41
פרשקובסקי אגח טז	0.67	394,675	0.42
ALPHABET INC-CL A	0.67	456	0.41
אגלן אגח א	0.66	404,000	0.41
אקרו אגח ב	0.66	407,061	0.41
MICROSOFT CORP	0.66	350	0.41
נמקו אגח ב	0.65	407,212	0.4
ישפרו אגח ד	0.65	400,000	0.4
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.64	400,000	0.39
פתאל החז אגח ד	0.63	342,437	0.39
אלדן תחבורה אגח י	0.62	377,434	0.38
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.6	350,000	0.37
אנלייט אנרגיה	0.6	1,757	0.37
צור אגח יא	0.59	316,255	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	0.36
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.58	322,737	0.36
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.56	4,877	0.35
פתאל אירו אגח ה	0.56	329,000	0.34
דיסק השק אגח יא	0.56	350,000	0.35
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.55	280	0.34
דיסקונט	0.54	10,629	0.33
דלק נכסים אגח א	0.53	289,360	0.33
עזריאלי קבוצה	0.52	770	0.32
מקס סטוק	0.52	12,015	0.32
קיסטון אינפרא	0.52	18,000	0.32
הראל השקעות	0.52	1,852	0.32
או פי סי אנרגיה	0.51	2,871	0.31
תורפז	0.51	5,000	0.31
אלביט מערכות	0.5	116	0.31
לייטסטון אגח ג	0.5	304,245	0.31
אלומיי אגח ז	0.5	300,000	0.31
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.5	300,000	0.31
כלל עסקי ביטוח	0.5	1,396	0.31
אנלייט אנ אגח ז	0.49	298,925	0.3
דלק קב אגח מב	0.49	300,000	0.3
אפי קפיטל אגח ה	0.48	291,000	0.3
אדגר אגח יב	0.48	279,650	0.3
נתנאל גרופ אגח טו	0.47	291,525	0.29
VANECK URANI & NUCLR ETF-USD	0.47	687	0.29
אלבר אגח כא	0.46	272,109	0.28
דליה אגח ג	0.46	280,000	0.28
BROADCOM INC	0.45	281	0.28
AMAZON.COM INC	0.44	414	0.27
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	0.44	251	0.27
דלק קבוצה	0.43	250	0.26
אפי נכסים אגח יג	0.43	239,551	0.27
שפיר הנדסה	0.42	6,900	0.26
גבאי מניב אגח יד	0.42	247,995	0.26
אלדן תחבורה אגח יא	0.42	259,596	0.26
אספן גרופ אגח ט	0.42	242,260	0.26
ישפרו אגח ג	0.41	256,000	0.26
בית שמש	0.4	356	0.25
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.39	5,534	0.24
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.39	218,662	0.24
פועלים הת נד יב (COCO)	0.39	224,448	0.24
פועלים הת נד יד (COCO)	0.39	236,000	0.24
ג'י סיטי אגח טז	0.39	222,856	0.24
מנורה מב החז	0.38	515	0.23
פאי סיאם אגח א	0.37	230,842	0.23
טבע	0.37	2,500	0.23
MASTERCARD INC - A	0.37	145	0.23
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.37	265	0.23
נטו מלינדה	0.36	1,458	0.22
בזק	0.36	29,712	0.22
מישורים אגח י	0.34	200,000	0.21
APPLE INC	0.34	265	0.21
אנליסט	0.33	1,637	0.2
נובה	0.33	150	0.2
גלעד מאי אגח ב	0.33	201,918	0.2
אספן גרופ אגח י	0.33	200,000	0.2
ניו-מד אנרג יהש	0.33	11,200	0.2
INTUITIVE SURGICAL INC	0.33	138	0.2
WALMART INC	0.33	526	0.21
ג'י סיטי אגח כא	0.32	200,000	0.19
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.32	110	0.2
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.31	182,904	0.19
נכסים ובנ אגח יג	0.31	195,000	0.19
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.31	277	0.19
NETFLIX INC	0.31	620	0.19
קמטק	0.3	400	0.19
אלומיי אגח ה	0.3	184,500	0.19
NVIDIA CORP	0.3	333	0.18
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.3	175	0.19
NIKE INC -CL B	0.27	980	0.16
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.27	322	0.16
איסתא נכסים אגח א	0.26	157,822	0.16
פאלו אלטו	0.26	320	0.16
DIGITAL REALTY TRUST INC	0.26	285	0.16
מקורות אגח 11	0.25	144,887	0.15
יוחננוף	0.25	418	0.15
אר פי אופטיקל	0.24	4,000	0.15
רמי לוי	0.23	385	0.14
מספנות ישראל	0.23	1,020	0.14
לייטסטון אגח ו	0.23	141,605	0.14
תאת טכנו	0.22	1,100	0.14
פרטנר	0.22	3,829	0.13
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.22	1,000	0.13
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.2	645	0.12
קסם S&P Energy ETF	0.16	2,200	0.1
מגוריט אגח י	0.16	111,000	0.1
טופ גאם	0.15	6,100	0.09
דור אלון אגח ט	0.07	45,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0