קסם אקטיב ברקת 30/70

מחיר פדיון

130.97

מחיר קנייה

131.62

0.04%

% החודש:0.55%
% השנה:13.88%
% 3 חודשים:3.44%
% 12 חודשים:14.88%
סטיית תקן (שנה):4.44
שארפ (שנה):2.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	85	66.49	32,974,614	35.31
מניות	49	21.64	199,060	11.49
קרן סל	6	7.05	45,854	3.74
אג"ח מדינה	2	2.37	1,162,993	1.26
מניות ETF	4	1.67	1,879	0.89
יחידת השתתפות	2	0.71	84,913	0.38
פיקדונות בבנק	3	0.5	0	0.27
סה"כ	151	100.43	34,469,313	53.33

אחזקות הקרן

קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח

קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

ישראל קנדה אגח ח

שיכון ובינוי אגח 8

מימון ישיר אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	2.28	5,989	1.21
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.23	18,653	1.18
ישראל קנדה אגח ח	1.89	945,309	1
שיכון ובינוי אגח 8	1.67	722,685	0.89
מימון ישיר אגח ז	1.66	859,164	0.88
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.43	679,118	0.76
בית זיקוק אגח 2	1.42	700,000	0.76
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.41	700,000	0.75
דלק קב אגח לט	1.36	668,255	0.72
אדגר אגח יג	1.35	648,157	0.72
אזורים אגח 16	1.32	672,790	0.7
אדמה אגח ב	1.23	426,509	0.65
ממשלתי שקלי 0335	1.23	645,000	0.65
נופר אנרג אגח ד	1.16	568,435	0.61
ממשלתי שקלי 0142	1.14	517,993	0.61
פועלים	1.14	9,000	0.61
אלוני חץ אגח יג	1.11	577,386	0.59
מליסרון אגח כא	1.11	516,775	0.59
להב אגח ג	1.07	507,990	0.57
אנלייט אנ אגח ז	1.06	563,000	0.56
אספן גרופ אגח ח	1.03	478,186	0.55
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.03	500,000	0.55
צור אגח י	1.02	452,661	0.54
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.01	490,000	0.53
נאוויטס אגח ז	1	514,235	0.53
אאורה אגח יט	0.98	495,000	0.52
לאומי	0.96	7,786	0.51
דלק קב אגח מא	0.95	500,000	0.5
דוראל אנרגיה אגח א	0.94	447,871	0.5
אפי נכסים אגח יז	0.94	490,000	0.5
שכון ובינוי אגח 11	0.94	497,000	0.5
חג'ג' אגח יד	0.93	489,980	0.49
בזן אגח טו	0.92	484,592	0.49
נמקו אגח ה	0.88	435,465	0.47
דלק קב אגח מ	0.87	446,938	0.46
שוב אנרגיה אגח א	0.86	419,488	0.45
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.85	10,212	0.45
פתאל החז אגח ד	0.84	395,001	0.45
אאורה אגח יז	0.83	396,819	0.44
נמקו אגח ב	0.82	436,353	0.43
נופר אנרג אגח ג	0.82	408,500	0.44
לאומי התח נד406 (COCO)	0.8	400,000	0.42
אלדן תחבורה אגח י	0.8	419,371	0.43
ווסטדיל אגח ג	0.79	384,978	0.42
אגלן אגח א	0.78	404,000	0.42
ארפורט אגח יב	0.77	375,620	0.41
דיסקונט	0.77	12,445	0.41
שוב אנרגיה אגח ב	0.76	400,000	0.4
אקרו אגח ב	0.75	395,000	0.4
גבאי מניבים אגח יד	0.74	375,031	0.39
אפי נכסים אגח יג	0.73	350,000	0.39
דיסק השק אגח יא	0.73	400,000	0.39
מגה אור אגח ט	0.72	348,082	0.38
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.72	350,000	0.38
MICROSOFT CORP	0.72	222	0.38
רבוע נדלן אגח ט	0.71	350,000	0.38
פאי סיאם אגח א	0.7	374,211	0.37
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.69	322,737	0.36
ALPHABET INC-CL A	0.69	456	0.37
קסם ETF ת"א 90	0.68	1,189	0.36
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.68	327,533	0.36
לייטסטון אגח ג	0.66	344,806	0.35
אדגר אגח יב	0.66	329,000	0.35
פתאל אירו אגח ה	0.65	329,000	0.34
תנופורט אגח ב	0.64	303,350	0.34
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.62	4,877	0.33
דלק נכסים אגח א	0.62	289,360	0.33
הבורסה לניע בתא	0.61	4,244	0.32
ג'י סיטי אגח יב	0.6	266,667	0.32
נאוויטס פט אגחה	0.59	300,000	0.31
מגה אור אגח יא	0.58	294,902	0.31
אלומיי אגח ז	0.58	300,000	0.31
BROADCOM INC	0.58	281	0.31
אלבר אגח כא	0.57	292,265	0.3
נתנאל גרופ אגח טו	0.57	299,000	0.3
AMAZON.COM INC	0.57	414	0.3
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.57	280	0.3
נקסט ויז'ן	0.56	2,000	0.3
אפי קפיטל אגח ה	0.56	291,000	0.3
פרשקובסקי אגח טז	0.55	278,764	0.29
להב	0.55	50,195	0.29
אנליסט	0.52	2,113	0.27
אפי קפיטל אגח ג	0.52	264,000	0.28
אספן גרופ אגח ט	0.52	256,510	0.27
מקס סטוק	0.51	13,015	0.27
MASTERCARD INC - A	0.51	145	0.27
PALO ALTO NETWORKS INC	0.51	400	0.27
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.5	110	0.27
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.5	234	0.27
ביג	0.49	384	0.26
ישפרו אגח ג	0.49	256,000	0.26
UBER TECHNOLOGIES INC	0.49	805	0.26
VANECK URANI & NUCLR ETF-USD	0.49	583	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.25
תורפז	0.47	5,000	0.25
אלומיי אגח ה	0.47	246,000	0.25
אנלייט אנרגיה	0.47	2,451	0.25
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.47	275,240	0.25
בית שמש	0.46	356	0.24
פועלים הת נד יב (COCO)	0.46	224,448	0.24
ג'י סיטי אגח טז	0.46	222,856	0.24
כלל עסקי ביטוח	0.46	1,446	0.25
הראל השקעות	0.46	2,208	0.25
צור אגח יא	0.46	216,255	0.24
פועלים הת נד יד (COCO)	0.45	236,000	0.24
אלדן תחבורה אגח יא	0.43	227,058	0.23
חג'ג' אגח יב	0.42	195,311	0.22
APPLE INC	0.42	265	0.22
אלבר אגח כב	0.41	214,226	0.22
גלעד מאי אגח ב	0.4	212,018	0.21
מישורים אגח י	0.4	200,000	0.21
אל על	0.39	13,778	0.21
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.39	4,934	0.21
מנורה מב החז	0.39	635	0.21
דלק קבוצה	0.38	250	0.2
אשטרום קבוצה	0.38	2,920	0.2
אלון רבוע אגח ט	0.38	188,100	0.2
ג'י סיטי אגח כא	0.38	200,000	0.2
מטריקס	0.38	1,751	0.2
INTUITIVE SURGICAL INC	0.38	138	0.2
ניו-מד אנרג יהש	0.37	11,200	0.2
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	0.37	195	0.2
אלביט מערכות	0.36	115	0.19
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.36	175,905	0.19
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.36	182,904	0.19
בזק	0.36	29,712	0.19
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.36	277	0.19
NIKE INC -CL B	0.36	820	0.19
ישראמקו יהש	0.34	73,713	0.18
AMERICAN TOWER CORP	0.34	280	0.18
PEPSICO INC	0.34	390	0.18
נובה	0.3	150	0.16
טבע	0.3	2,500	0.16
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.3	175	0.16
תאת טכנו	0.28	1,100	0.15
חג'ג' אירופה אגח ד	0.28	144,811	0.15
נכסים ובנ אגח י	0.28	133,718	0.15
ישראכרט	0.27	10,797	0.14
לייטסטון אגח ו	0.27	141,605	0.14
ישפרו אגח ב	0.26	133,310	0.14
אאורה	0.26	6,300	0.14
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.25	80	0.13
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.25	739	0.13
מספנות ישראל	0.24	1,020	0.13
נאייקס	0.24	800	0.13
פרטנר	0.23	3,829	0.12
אלוני חץ	0.22	3,000	0.12
רמי לוי	0.2	350	0.11
או פי סי אנרגיה	0.2	2,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0