קסם אקטיב ברקת 30/70

מחיר פדיון

135.16

מחיר קנייה

135.84

0.06%

% החודש:-0.24%
% השנה:2.08%
% 3 חודשים:2.42%
% 12 חודשים:16.34%
סטיית תקן (שנה):4.59
שארפ (שנה):2.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	88	66.01	36,269,665	38.77
מניות	46	21.59	187,272	12.69
קרן סל	10	7.3	55,114	4.29
אג"ח מדינה	2	2.69	1,417,993	1.58
מניות ETF	4	1.55	1,983	0.91
פיקדונות בבנק	3	1.26	0	0.74
יחידת השתתפות	1	0.34	11,200	0.2
סה"כ	154	100.74	37,943,227	59.18

אחזקות הקרן

קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח

קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

ישראל קנדה אגח ח

בית זיקוק אגח 2

מימון ישיר אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.98	5,626	1.16
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.84	16,703	1.08
ישראל קנדה אגח ח	1.71	945,309	1
בית זיקוק אגח 2	1.61	900,000	0.95
מימון ישיר אגח ז	1.55	859,164	0.91
אדגר אגח יג	1.44	747,157	0.85
שוב אנרגיה אגח ב	1.44	808,700	0.85
אשטרום נכ אגח 14	1.41	745,786	0.83
שיכון ובינוי אגח 8	1.39	672,441	0.82
פתאל אירו אגח ו	1.38	765,804	0.81
ממשלתי שקלי 0142	1.37	667,993	0.8
שיכון ובינוי אגח 11	1.35	757,000	0.79
ממשלתי שקלי 0335	1.32	750,000	0.78
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.3	679,118	0.76
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.26	700,000	0.74
פיקדון בבנק מסוים	1.24	0	0.73
אזורים אגח 16	1.2	672,790	0.7
כלל הון אגח טו (COCO)	1.13	640,000	0.66
אלוני חץ אגח יג	1.12	621,252	0.66
פועלים	1.1	9,000	0.65
מגה אור אגח יא	1.07	586,454	0.63
דלק קב אגח מא	1.07	597,885	0.63
אדמה אגח ב	1.04	390,967	0.61
מנורה הון התח י COCO	1.04	577,987	0.61
נופר אנרג אגח ד	1.02	568,435	0.6
מליסרון אגח כא	1	516,775	0.59
מבנה אגח כו	1	546,845	0.59
אנלייט אנ אגח ז	0.99	563,000	0.58
נאוויטס פטרו אגח ז	0.98	564,235	0.57
ארפורט אגח יב	0.95	507,620	0.56
אאורה אגח יט	0.94	515,000	0.55
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.94	500,000	0.55
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.93	490,000	0.54
לאומי	0.93	7,786	0.55
צור אגח י	0.92	452,661	0.54
MICROSOFT CORP	0.92	350	0.54
להב אגח ג	0.88	457,990	0.52
אפי נכסים אגח יז	0.88	490,000	0.51
דוראל אגח א	0.86	447,871	0.5
בזן אגח טו	0.85	484,592	0.5
חג'ג' אגח יד	0.84	489,980	0.49
דלק קב אגח מ	0.79	446,938	0.46
שוב אנרגיה אגח א	0.77	419,488	0.45
ALPHABET INC-CL A	0.77	456	0.45
נמקו אגח ה	0.76	420,931	0.45
אספן גרופ אגח ח	0.75	384,881	0.44
אלדן תחבורה אגח י	0.74	419,371	0.43
לאומי התח נד406 (COCO)	0.73	400,000	0.43
נופר אנרג אגח ג	0.72	408,500	0.43
להב	0.72	50,195	0.42
ווסטדייל אגח ג	0.71	384,978	0.41
פתאל החז אגח ד	0.7	360,001	0.41
אגלן אגח א	0.7	404,000	0.41
הבורסה לניע בתא	0.69	4,244	0.4
נמקו אגח ב	0.69	407,212	0.4
אקרו אגח ב	0.68	395,000	0.4
ישפרו אגח ד	0.68	400,000	0.4
קסם ETF ת"א 90	0.67	1,162	0.39
מגה אור אגח ט	0.66	348,082	0.39
אפי נכסים אגח יג	0.66	350,000	0.39
דיסקונט	0.66	11,449	0.39
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.64	350,000	0.37
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.63	322,737	0.37
גבאי מניב אגח יד	0.62	359,073	0.37
לייטסטון אגח ג	0.6	344,806	0.35
אדגר אגח יב	0.6	329,000	0.35
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.59	4,877	0.35
נקסט ויז'ן	0.59	1,660	0.35
פתאל אירו אגח ה	0.58	329,000	0.34
דיסק השק אגח יא	0.58	350,000	0.34
מקס סטוק	0.57	13,015	0.33
דלק נכסים אגח א	0.57	289,360	0.33
תורפז	0.56	5,000	0.33
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.55	280	0.32
נאוויטס פטרו אגח ה	0.53	300,000	0.31
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.53	300,000	0.31
BROADCOM INC	0.53	281	0.31
אלביט מערכות	0.52	165	0.3
פאי סיאם אגח א	0.52	311,842	0.31
אלומיי אגח ז	0.52	300,000	0.3
AMAZON.COM INC	0.52	414	0.3
מגוריט אגח י	0.51	331,000	0.3
כלל עסקי ביטוח	0.51	1,446	0.3
אנליסט	0.5	1,637	0.3
ביג	0.5	384	0.29
אלבר אגח כא	0.5	282,187	0.29
אפי קפיטל אגח ה	0.5	291,000	0.29
פרשקובסקי אגח טז	0.5	278,764	0.29
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.48	6,412	0.28
נתנאל גרופ אגח טו	0.48	291,525	0.28
דליה אגח ג	0.48	280,000	0.28
הראל השקעות	0.47	2,208	0.27
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.47	265	0.28
אפי קפיטל אגח ג	0.46	264,000	0.27
אנלייט אנרגיה	0.46	1,881	0.27
VANECK URANI & NUCLR ETF-USD	0.46	687	0.27
בית שמש	0.45	356	0.27
ישראכרט	0.45	17,104	0.27
MASTERCARD INC - A	0.45	145	0.26
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.44	6,500	0.26
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.44	5,800	0.26
ישפרו אגח ג	0.44	256,000	0.26
אספן גרופ אגח ט	0.44	242,260	0.26
אלומיי אגח ה	0.43	246,000	0.25
טבע	0.43	2,500	0.25
צור אגח יא	0.42	216,255	0.25
INTUITIVE SURGICAL INC	0.42	138	0.25
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.41	5,534	0.24
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.41	218,662	0.24
פועלים הת נד יב (COCO)	0.41	224,448	0.24
פועלים הת נד יד (COCO)	0.41	236,000	0.24
אלדן תחבורה אגח יא	0.4	227,058	0.23
ג'י סיטי אגח טז	0.4	222,856	0.23
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	0.4	251	0.23
PALO ALTO NETWORKS INC	0.4	400	0.23
מנורה מב החז	0.39	575	0.23
APPLE INC	0.39	265	0.23
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.39	110	0.23
פז אנרגיה	0.37	300	0.21
שפיר הנדסה	0.37	6,900	0.22
גלעד מאי אגח ב	0.37	212,018	0.22
דלק קבוצה	0.36	250	0.21
או פי סי אנרגיה	0.36	2,871	0.21
אלוני חץ אגח טו	0.36	190,000	0.21
מישורים אגח י	0.36	200,000	0.21
אלבר אגח כב	0.36	206,839	0.21
בזק	0.36	29,712	0.21
UBER TECHNOLOGIES INC	0.36	805	0.21
אשטרום קבוצה	0.35	2,920	0.2
אספן גרופ אגח י	0.35	200,000	0.21
ניו-מד אנרג יהש	0.34	11,200	0.2
NIKE INC -CL B	0.34	980	0.2
NVIDIA CORP	0.34	333	0.2
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.33	182,904	0.19
ג'י סיטי אגח כא	0.33	200,000	0.19
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.32	277	0.19
WALMART INC	0.32	526	0.19
מטריקס	0.31	1,321	0.18
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.29	175	0.17
מספנות ישראל	0.28	1,020	0.16
תאת טכנו	0.27	1,100	0.16
נובה	0.27	150	0.16
מקורות אגח 11	0.27	144,887	0.16
פרטנר	0.25	3,829	0.15
לייטסטון אגח ו	0.25	141,605	0.15
ישפרו אגח ב	0.24	133,310	0.14
קמטק	0.23	400	0.14
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.23	1,000	0.13
חג'ג' אגח יב	0.23	122,069	0.14
קסם MSCI India (!) ETF	0.22	1,500	0.13
איסתא נכסים אגח א	0.22	130,000	0.13
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.22	739	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01