קסם אקטיב ברקת 30/70

מחיר פדיון

134.92

מחיר קנייה

135.59

-0.1%

% החודש:1.9%
% השנה:1.9%
% 3 חודשים:4.61%
% 12 חודשים:15.49%
סטיית תקן (שנה):4.48
שארפ (שנה):2.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	90	66.18	35,369,945	38.02
מניות	50	20.98	197,190	12.06
קרן סל	8	7.49	51,352	4.31
אג"ח מדינה	2	2.85	1,467,993	1.63
מניות ETF	4	1.75	1,983	1
יחידת השתתפות	2	0.64	84,913	0.37
פיקדונות בבנק	3	0.12	0	0.07
סה"כ	159	100.01	37,173,376	57.46

אחזקות הקרן

קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח

קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

ישראל קנדה אגח ח

בית זיקוק אגח 2

מימון ישיר אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	2.07	5,626	1.19
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.05	18,233	1.18
ישראל קנדה אגח ח	1.77	945,309	1.02
בית זיקוק אגח 2	1.64	900,000	0.94
מימון ישיר אגח ז	1.57	859,164	0.9
ממשלתי שקלי 0142	1.5	717,993	0.86
אדגר אגח יג	1.45	747,157	0.83
שיכון ובינוי אגח 8	1.41	672,441	0.81
ממשלתי שקלי 0335	1.35	750,000	0.77
שכון ובינוי אגח 11	1.35	757,000	0.78
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.32	700,000	0.76
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.32	679,118	0.76
דלק קב אגח לט	1.28	668,255	0.73
אזורים אגח 16	1.24	672,790	0.72
שוב אנרגיה אגח ב	1.17	658,700	0.67
אדמה אגח ב	1.15	426,509	0.66
נופר אנרג אגח ד	1.09	568,435	0.62
אלוני חץ אגח יג	1.08	597,386	0.62
פועלים	1.04	9,000	0.6
מליסרון אגח כא	1.03	516,775	0.59
להב אגח ג	0.99	507,990	0.57
אנלייט אנ אגח ז	0.99	563,000	0.57
אאורה אגח יט	0.95	515,000	0.55
אספן גרופ אגח ח	0.95	478,186	0.55
צור אגח י	0.95	452,661	0.54
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.95	500,000	0.55
נאוויטס פטרו אגח ז	0.94	514,235	0.54
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.93	490,000	0.54
מבנה אגח כו	0.93	500,000	0.53
קסם ETF ת"א 90	0.92	1,662	0.53
כלל הון אגח טו (COCO)	0.92	530,000	0.53
דלק קב אגח מא	0.9	500,000	0.52
לאומי	0.9	7,786	0.52
אפי נכסים אגח יז	0.89	490,000	0.51
דוראל אנרגיה אגח א	0.88	447,871	0.5
חג'ג' אגח יד	0.87	489,980	0.5
ארפורט אגח יב	0.87	457,620	0.5
בזן אגח טו	0.87	484,592	0.5
דלק קב אגח מ	0.82	446,938	0.47
שוב אנרגיה אגח א	0.8	419,488	0.46
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.78	10,212	0.45
פתאל החז אגח ד	0.78	395,001	0.45
נופר אנרג אגח ג	0.77	408,500	0.44
נמקו אגח ה	0.77	420,931	0.44
אלדן תחבורה אגח י	0.75	419,371	0.43
לאומי התח נד406 (COCO)	0.74	400,000	0.43
אגלן אגח א	0.73	404,000	0.42
ALPHABET INC-CL A	0.73	456	0.42
ווסטדייל אגח ג	0.72	384,978	0.41
אקרו אגח ב	0.7	395,000	0.4
נמקו אגח ב	0.69	407,212	0.4
דיסק השק אגח יא	0.69	400,000	0.4
גבאי מניבים אגח יד	0.68	375,031	0.39
מגה אור אגח ט	0.67	348,082	0.39
אפי נכסים אגח יג	0.67	350,000	0.39
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.67	350,000	0.38
רבוע נדלן אגח ט	0.66	350,000	0.38
MICROSOFT CORP	0.66	222	0.38
פאי סיאם אגח א	0.65	374,211	0.37
דיסקונט	0.65	11,449	0.37
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.64	322,737	0.37
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.63	327,533	0.36
פתאל אירו אגח ה	0.61	329,000	0.35
אדגר אגח יב	0.61	329,000	0.35
VANECK URANI & NUCLR ETF-USD	0.61	687	0.35
לייטסטון אגח ג	0.6	344,806	0.35
BROADCOM INC	0.6	281	0.34
תנופורט אגח ב	0.59	303,350	0.34
אאורה אגח יז	0.59	303,834	0.34
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.58	280	0.33
דלק נכסים אגח א	0.57	289,360	0.33
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.56	4,877	0.32
הבורסה לניע בתא	0.56	4,244	0.32
נאוויטס פטרו אגח ה	0.55	300,000	0.32
אלומיי אגח ז	0.55	300,000	0.32
ג'י סיטי אגח יב	0.55	266,667	0.32
להב	0.55	50,195	0.32
מגה אור אגח יא	0.54	294,902	0.31
מקס סטוק	0.53	13,015	0.3
נתנאל גרופ אגח טו	0.53	299,000	0.31
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.53	300,000	0.3
אפי קפיטל אגח ה	0.52	291,000	0.3
פרשקובסקי אגח טז	0.52	278,764	0.3
AMAZON.COM INC	0.52	414	0.3
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.51	2,208	0.3
אלבר אגח כא	0.51	282,187	0.29
אנליסט	0.5	2,113	0.29
ביג	0.49	384	0.28
אפי קפיטל אגח ג	0.49	264,000	0.28
PALO ALTO NETWORKS INC	0.49	400	0.28
אספן גרופ אגח ט	0.48	256,510	0.28
אנלייט אנרגיה	0.48	2,451	0.28
תורפז	0.46	5,000	0.27
ישפרו אגח ג	0.46	256,000	0.27
כלל עסקי ביטוח	0.46	1,446	0.26
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.46	234	0.26
אלביט מערכות	0.45	165	0.26
MASTERCARD INC - A	0.45	145	0.26
אלומיי אגח ה	0.44	246,000	0.26
הראל השקעות	0.44	2,208	0.25
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.44	275,240	0.25
UBER TECHNOLOGIES INC	0.44	805	0.25
פועלים הת נד יב (COCO)	0.43	224,448	0.25
צור אגח יא	0.43	216,255	0.24
בית שמש	0.42	356	0.24
פועלים הת נד יד (COCO)	0.42	236,000	0.24
ג'י סיטי אגח טז	0.42	222,856	0.24
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.42	110	0.24
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	0.42	251	0.24
ישראכרט	0.41	17,104	0.24
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.41	5,534	0.24
נקסט ויז'ן	0.41	1,660	0.24
APPLE INC	0.41	265	0.23
INTUITIVE SURGICAL INC	0.41	138	0.24
אלדן תחבורה אגח יא	0.4	227,058	0.23
חג'ג' אגח יב	0.39	195,311	0.22
אשטרום קבוצה	0.38	2,920	0.22
מישורים אגח י	0.38	200,000	0.22
NVIDIA CORP	0.38	333	0.22
דלק קבוצה	0.37	250	0.21
גלעד מאי אגח ב	0.37	212,018	0.22
אלבר אגח כב	0.37	206,839	0.21
אלון רבוע אגח ט	0.36	188,100	0.2
ג'י סיטי אגח כא	0.36	200,000	0.2
אספן גרופ אגח י	0.36	200,000	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.34	175,905	0.19
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.34	182,904	0.19
בזק	0.34	29,712	0.2
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.34	277	0.19
ניו-מד אנרג יהש	0.33	11,200	0.19
מנורה מב החז	0.33	575	0.19
PEPSICO INC	0.33	390	0.19
ישראמקו יהש	0.31	73,713	0.18
NIKE INC -CL B	0.3	820	0.17
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.3	175	0.17
נובה	0.29	150	0.17
או פי סי אנרגיה	0.29	2,871	0.17
אלוני חץ	0.29	4,217	0.17
טבע	0.29	2,500	0.16
קמטק	0.28	400	0.16
מטריקס	0.28	1,321	0.16
AMERICAN TOWER CORP	0.28	280	0.16
תאת טכנו	0.27	1,100	0.15
חג'ג' אירופה אגח ד	0.26	144,811	0.15
נכסים ובנ אגח י	0.26	133,718	0.15
אאורה	0.26	6,300	0.15
ישפרו אגח ב	0.25	133,310	0.14
לייטסטון אגח ו	0.25	141,605	0.14
מנורה הון התח י COCO	0.23	130,000	0.13
פרטנר	0.22	3,829	0.12
מספנות ישראל	0.22	1,020	0.13
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.22	80	0.12
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.22	739	0.13
MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח	0.19	3,000	0.11
נאייקס	0.19	800	0.11
סולרום החז	0.11	4,850	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01