קסם אקטיב ברקת 30/70

מחיר פדיון

140.04

מחיר קנייה

140.74

0.09%

% החודש:0.9%
% השנה:5.77%
% 3 חודשים:0.35%
% 12 חודשים:12.45%
סטיית תקן (שנה):4.75
שארפ (שנה):1.75

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	88	66.72	40,682,264	44.01
מניות	44	20.62	173,317	13.61
קרן סל	6	6.95	53,982	4.57
אג"ח מדינה	2	2.56	1,532,266	1.69
מניות ETF	6	2.47	5,458	1.63
יחידת השתתפות	1	0.29	11,200	0.19
פיקדונות בבנק	2	0.28	0	0.19
סה"כ	149	99.89	42,458,487	65.88

אחזקות הקרן

קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח

שיכון ובינוי אגח 11

מימון ישיר אגח ז

נאוויטס פטרו אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.43	22,573	1.6
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	2.3	6,198	1.51
שיכון ובינוי אגח 11	2	1,257,000	1.32
מימון ישיר אגח ז	1.89	1,164,445	1.24
נאוויטס פטרו אגח ז	1.62	1,018,008	1.07
ישראל קנדה אגח ח	1.56	945,309	1.03
בית זיקוק אגח 2	1.5	928,495	0.99
אדגר אגח יג	1.43	822,157	0.94
מגה אור אגח יא	1.34	810,086	0.88
ממשלתי שקלי 0142	1.3	722,266	0.86
אשטרום נכ אגח 14	1.29	745,786	0.85
פתאל אירו אגח ו	1.29	802,804	0.85
שוב אנרגיה אגח ב	1.29	808,700	0.85
נופר אנרג אגח ד	1.28	769,289	0.84
אדמה אגח ב	1.27	526,211	0.84
ממשלתי שקלי 0335	1.26	810,000	0.83
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.16	679,118	0.77
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.15	700,000	0.76
כלל הון אגח טו (COCO)	1.13	710,000	0.74
דלק קב אגח מא	1.07	657,885	0.71
אלדן תחבורה אגח י	1.06	677,434	0.7
שיכון ובינוי אגח 8	1.03	554,331	0.68
מנורה הון התח י COCO	1.03	647,987	0.68
פועלים	1	9,000	0.66
אלוני חץ אגח יג	0.98	621,252	0.64
דוראל אגח ג	0.98	600,000	0.65
הבורסה לניע בתא	0.93	3,744	0.61
נכסים ובנ אגח יב	0.93	600,000	0.61
מליסרון אגח כא	0.9	506,175	0.59
ישראל קנדה אגח ט	0.9	600,000	0.6
מבנה אגח כו	0.89	546,845	0.59
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.88	12,800	0.58
אאורה אגח יט	0.87	539,600	0.57
ארפורט אגח יב	0.86	507,620	0.56
בזן אגח טו	0.86	535,269	0.57
לאומי	0.85	7,786	0.56
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.85	500,000	0.56
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.84	490,000	0.55
צור אגח י	0.82	452,661	0.54
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.8	520,763	0.53
אלבר אגח כא	0.79	496,974	0.52
דוראל אגח א	0.78	447,871	0.52
אפי נכסים אגח יז	0.78	490,000	0.52
פאי סיאם אגח ג	0.78	500,000	0.52
אנלייט אנרגיה	0.78	1,757	0.52
חג'ג' אגח יד	0.77	489,980	0.5
אלוני חץ אגח טו	0.76	450,131	0.5
ALPHABET INC-CL A	0.76	456	0.5
דלק קב אגח מ	0.74	446,938	0.49
אזורים אגח 16	0.72	439,790	0.47
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.72	280	0.47
משק אנרג אגח ב	0.71	430,773	0.47
פרשקובסקי אגח יז	0.71	461,000	0.47
להב	0.71	39,586	0.47
שוב אנרגיה אגח א	0.7	419,488	0.46
לאומי התח נד406 (COCO)	0.7	430,000	0.46
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.7	450,000	0.46
משק אנרג אגח ג	0.69	419,300	0.45
אספן גרופ אגח ח	0.69	384,881	0.45
נופר אנרג אגח ג	0.66	408,500	0.44
מקס סטוק	0.65	11,084	0.43
להב אגח ג	0.65	378,025	0.43
לאומי אגח 186	0.65	402,625	0.43
פרשקובסקי אגח טז	0.65	394,675	0.43
נמקו אגח ה	0.64	406,395	0.42
MICROSOFT CORP	0.64	350	0.42
אגלן אגח א	0.63	404,000	0.41
אקרו אגח ב	0.63	407,061	0.42
ווסטדייל אגח ג	0.62	384,978	0.41
ישפרו אגח ד	0.62	400,000	0.41
פתאל החז אגח ד	0.6	342,437	0.4
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.58	350,000	0.38
או פי סי אנרגיה	0.57	2,871	0.37
קיסטון אינפרא	0.57	18,000	0.38
נמקו אגח ב	0.56	378,072	0.37
דלק נכסים אגח א	0.56	321,316	0.37
כלל עסקי ביטוח	0.56	1,311	0.37
צור אגח יא	0.56	316,255	0.37
עזריאלי קבוצה	0.55	770	0.36
תורפז	0.55	5,000	0.36
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.55	322,737	0.37
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.53	4,877	0.35
נטו מלינדה	0.52	1,918	0.34
נקסט ויז'ן	0.51	1,100	0.33
BROADCOM INC	0.51	281	0.34
דיסקונט	0.5	10,629	0.33
אלומיי אגח ז	0.49	300,000	0.32
AMAZON.COM INC	0.49	414	0.32
APPLE INC	0.49	367	0.32
בית שמש	0.48	356	0.32
שפיר הנדסה	0.48	6,900	0.32
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.48	300,000	0.32
אנלייט אנ אגח ז	0.47	300,000	0.31
דלק קב אגח מב	0.47	300,000	0.31
אפי קפיטל אגח ה	0.46	291,000	0.3
אדגר אגח יב	0.46	279,650	0.31
VANECK URANI & NUCLR ETF-USD	0.46	813	0.31
דליה אגח ג	0.45	280,000	0.29
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.44	2,000	0.29
נתנאל גרופ אגח טו	0.44	291,525	0.29
הראל השקעות	0.44	1,583	0.29
אלביט מערכות	0.43	116	0.29
MASTERCARD INC - A	0.43	202	0.28
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.43	265	0.29
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.42	244,462	0.27
אנליסט	0.41	1,637	0.27
פאלו אלטו	0.41	380	0.27
אספן גרופ אגח ט	0.41	242,260	0.27
ישפרו אגח ג	0.4	256,000	0.27
אלדן תחבורה אגח יא	0.4	259,596	0.27
GLOBAL X DATA CENTER & DIGIT	0.4	2,962	0.26
גבאי מניב אגח יד	0.39	247,995	0.26
פועלים הת נד יב (COCO)	0.38	224,448	0.25
פועלים הת נד יד (COCO)	0.38	236,000	0.25
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.37	5,534	0.24
ג'י סיטי אגח טז	0.37	222,856	0.25
טבע	0.37	2,500	0.24
בזק	0.36	29,712	0.24
פאי סיאם אגח א	0.35	230,842	0.23
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	0.34	251	0.22
דלק קבוצה	0.33	250	0.22
מישורים אגח י	0.33	200,000	0.22
מנורה מב החז	0.33	415	0.22
נובה	0.32	150	0.21
אספן גרופ אגח י	0.32	200,000	0.21
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.32	426	0.21
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.32	175	0.21
ג'י סיטי אגח כא	0.31	200,000	0.2
NVIDIA CORP	0.31	333	0.2
קמטק	0.3	400	0.19
נכסים ובנ אגח יג	0.3	195,000	0.2
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.3	110	0.2
ניו-מד אנרג יהש	0.29	11,200	0.19
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.29	700	0.19
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.28	277	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.18
WALMART INC	0.27	526	0.18
יוחננוף	0.26	418	0.17
לייטסטון אגח ג	0.26	171,884	0.17
אר פי אופטיקל	0.26	4,000	0.17
איסתא נכסים אגח א	0.25	157,822	0.17
פרטנר	0.24	3,829	0.16
מקורות אגח 11	0.24	144,887	0.16
רמי לוי	0.23	385	0.15
מספנות ישראל	0.23	1,020	0.15
לייטסטון אגח ו	0.22	141,605	0.14
דור אלון אגח ט	0.22	145,000	0.15
NIKE INC -CL B	0.2	980	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01