קסם אקטיב ברקת 30/70

מחיר פדיון

140.06

מחיר קנייה

140.76

0.37%

% החודש:1.59%
% השנה:5.79%
% 3 חודשים:3.72%
% 12 חודשים:18.87%
סטיית תקן (שנה):4.57
שארפ (שנה):3.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	90	66.82	37,765,780	40.42
מניות	46	21.93	178,772	13.26
קרן סל	7	5.91	48,180	3.58
אג"ח מדינה	2	2.8	1,532,266	1.7
מניות ETF	5	1.98	2,305	1.2
יחידת השתתפות	1	0.38	11,200	0.23
פיקדונות בבנק	2	-1.05	0	-0.64
סה"כ	153	98.77	39,538,503	59.74

אחזקות הקרן

קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

ישראל קנדה אגח ח

קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח

בית זיקוק אגח 2

מימון ישיר אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.8	16,703	1.09
ישראל קנדה אגח ח	1.66	945,309	1
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.57	4,666	0.95
בית זיקוק אגח 2	1.57	900,000	0.95
מימון ישיר אגח ז	1.51	859,164	0.91
שוב אנרגיה אגח ב	1.43	808,700	0.87
ממשלתי שקלי 0335	1.41	810,000	0.85
אדגר אגח יג	1.4	747,157	0.85
ממשלתי שקלי 0142	1.39	722,266	0.84
אשטרום נכ אגח 14	1.36	745,786	0.82
שיכון ובינוי אגח 8	1.35	672,441	0.82
פתאל אירו אגח ו	1.35	765,804	0.82
שיכון ובינוי אגח 11	1.34	757,000	0.81
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.27	679,118	0.77
כלל הון אגח טו (COCO)	1.24	710,000	0.75
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.22	700,000	0.74
אזורים אגח 16	1.19	672,790	0.72
אדמה אגח ב	1.18	460,967	0.71
פועלים	1.15	9,000	0.7
דלק קב אגח מא	1.07	597,885	0.65
הבורסה לניע בתא	1.05	4,244	0.63
דוראל אגח ג	1.05	600,000	0.64
מגה אור אגח יא	1.04	586,454	0.63
אלוני חץ אגח יג	1.04	621,252	0.63
מנורה הון התח י COCO	1.03	577,987	0.62
נופר אנרג אגח ד	1.01	568,435	0.61
מבנה אגח כו	0.98	546,845	0.59
נאוויטס פטרו אגח ז	0.96	564,235	0.58
מליסרון אגח כא	0.95	506,175	0.58
לאומי	0.95	7,786	0.58
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.94	12,800	0.57
אאורה אגח יט	0.94	539,600	0.57
ארפורט אגח יב	0.92	507,620	0.56
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.91	500,000	0.55
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.9	490,000	0.54
צור אגח י	0.89	452,661	0.54
בזן אגח טו	0.88	514,592	0.53
אפי נכסים אגח יז	0.87	490,000	0.52
דוראל אגח א	0.84	447,871	0.51
נקסט ויז'ן	0.83	1,465	0.5
חג'ג' אגח יד	0.82	489,980	0.5
להב	0.81	50,195	0.49
פאי סיאם אגח ג	0.8	500,000	0.48
דלק קב אגח מ	0.78	446,938	0.47
שוב אנרגיה אגח א	0.76	419,488	0.46
להב אגח ג	0.75	408,742	0.45
פרשקובסקי אגח יז	0.75	461,000	0.46
נמקו אגח ה	0.74	420,931	0.45
לאומי התח נד406 (COCO)	0.74	430,000	0.45
משק אנרג אגח ג	0.74	419,300	0.45
ALPHABET INC-CL A	0.73	456	0.44
MICROSOFT CORP	0.73	350	0.44
אספן גרופ אגח ח	0.72	384,881	0.44
נופר אנרג אגח ג	0.71	408,500	0.43
אלדן תחבורה אגח י	0.71	419,371	0.43
ווסטדייל אגח ג	0.69	384,978	0.41
פרשקובסקי אגח טז	0.69	394,675	0.42
אגלן אגח א	0.68	404,000	0.41
אקרו אגח ב	0.68	407,061	0.41
אנלייט אנרגיה	0.68	1,881	0.41
נמקו אגח ב	0.67	407,212	0.41
ישפרו אגח ד	0.67	400,000	0.4
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.66	400,000	0.4
דיסקונט	0.66	10,629	0.4
אפי נכסים אגח יג	0.64	350,000	0.39
פתאל החז אגח ד	0.64	342,437	0.39
תורפז	0.63	5,000	0.38
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.62	4,877	0.38
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.62	350,000	0.37
מקס סטוק	0.61	13,015	0.37
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.61	322,737	0.37
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.6	280	0.36
הראל השקעות	0.59	2,208	0.36
צור אגח יא	0.59	316,255	0.36
לייטסטון אגח ג	0.58	344,806	0.35
אדגר אגח יב	0.58	329,000	0.35
פתאל אירו אגח ה	0.57	329,000	0.34
דיסק השק אגח יא	0.57	350,000	0.34
עזריאלי קבוצה	0.56	770	0.34
כלל עסקי ביטוח	0.56	1,446	0.34
דלק נכסים אגח א	0.55	289,360	0.33
גבאי מניב אגח יד	0.53	311,600	0.32
VANECK URANI & NUCLR ETF-USD	0.53	687	0.32
אלוני חץ אגח טו	0.51	285,131	0.31
אלומיי אגח ז	0.51	300,000	0.31
אנלייט אנ אגח ז	0.51	298,925	0.31
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.51	300,000	0.31
אלדן תחבורה אגח יא	0.5	288,440	0.3
אלביט מערכות	0.49	126	0.29
אפי קפיטל אגח ה	0.49	291,000	0.29
נתנאל גרופ אגח טו	0.48	291,525	0.29
דליה אגח ג	0.48	280,000	0.29
בית שמש	0.47	356	0.28
או פי סי אנרגיה	0.47	2,871	0.28
אלבר אגח כא	0.47	272,109	0.28
BROADCOM INC	0.47	281	0.28
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	0.46	251	0.28
AMAZON.COM INC	0.45	414	0.27
טבע	0.44	2,500	0.26
ישפרו אגח ג	0.43	256,000	0.26
אספן גרופ אגח ט	0.43	242,260	0.26
אלומיי אגח ה	0.42	246,000	0.26
דלק קבוצה	0.41	250	0.25
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.4	218,662	0.24
פועלים הת נד יב (COCO)	0.4	224,448	0.24
פועלים הת נד יד (COCO)	0.4	236,000	0.24
בזק	0.4	29,712	0.24
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.39	5,534	0.24
MASTERCARD INC - A	0.39	145	0.23
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.39	265	0.24
אנליסט	0.38	1,637	0.23
פאי סיאם אגח א	0.38	230,842	0.23
אפי קפיטל אגח ג	0.38	220,484	0.23
ניו-מד אנרג יהש	0.38	11,200	0.23
מנורה מב החז	0.38	515	0.23
APPLE INC	0.38	265	0.23
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.38	110	0.23
שפיר הנדסה	0.37	6,900	0.22
ג'י סיטי אגח טז	0.37	222,856	0.22
קסם MSCI India (!) ETF	0.36	2,600	0.22
גלעד מאי אגח ב	0.36	212,018	0.22
INTUITIVE SURGICAL INC	0.36	138	0.22
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.35	277	0.21
קמטק	0.34	400	0.21
אלבר אגח כב	0.34	199,452	0.21
אספן גרופ אגח י	0.34	200,000	0.2
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.34	175	0.21
WALMART INC	0.34	526	0.21
נובה	0.33	150	0.2
אשטרום קבוצה	0.33	2,920	0.2
מישורים אגח י	0.33	200,000	0.2
NIKE INC -CL B	0.33	980	0.2
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.32	182,904	0.19
NVIDIA CORP	0.32	333	0.19
תאת טכנו	0.31	1,100	0.19
ג'י סיטי אגח כא	0.31	200,000	0.19
PALO ALTO NETWORKS INC	0.31	400	0.19
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.3	322	0.18
איסתא נכסים אגח א	0.27	157,822	0.16
נטו מלינדה	0.26	858	0.16
מקורות אגח 11	0.26	144,887	0.16
מספנות ישראל	0.25	1,020	0.15
פרטנר	0.24	3,829	0.15
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.23	1,000	0.14
ישפרו אגח ב	0.23	133,310	0.14
לייטסטון אגח ו	0.23	141,605	0.14
אר פי אופטיקל	0.23	4,000	0.14
נאייקס	0.21	800	0.13
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.2	739	0.12
מגוריט אגח י	0.17	111,000	0.1
טופ גאם	0.16	6,100	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.05	0	-0.64