קסם אקטיב ברקת 30/70

מחיר פדיון

126.14

מחיר קנייה

126.77

0.35%

% החודש:-0.07%
% השנה:9.68%
% 3 חודשים:5.49%
% 12 חודשים:16.72%
סטיית תקן (שנה):4.22
שארפ (שנה):2.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	80	66.51	28,298,150	29.97
מניות	43	20.9	169,909	9.42
קרן סל	6	6.99	37,490	3.15
אג"ח מדינה	2	3.08	1,287,993	1.39
פיקדונות בבנק	3	1.47	0	0.66
מניות ETF	4	1.4	2,116	0.63
יחידת השתתפות	2	0.79	84,913	0.35
סה"כ	140	101.14	29,880,571	45.57

אחזקות הקרן

קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח

קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

מימון ישיר אגח ז

ישראל קנדה אגח ח

שיכון ובינוי אגח 8

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	2.25	5,429	1.01
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.23	17,037	1
מימון ישיר אגח ז	1.96	859,164	0.88
ישראל קנדה אגח ח	1.83	790,000	0.83
שיכון ובינוי אגח 8	1.67	626,747	0.75
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.65	679,118	0.74
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.63	700,000	0.74
ממשלתי שקלי 0142	1.59	617,993	0.71
דלק קב אגח לט	1.58	668,255	0.71
ממשלתי שקלי 0335	1.49	670,000	0.67
פיקדון בבנק מסוים	1.44	0	0.65
נופר אנרג אגח ד	1.35	568,435	0.61
להב אגח ג	1.31	530,077	0.59
אדמה אגח ב	1.29	391,509	0.58
פועלים	1.29	9,000	0.58
אנלייט אנ אגח ז	1.26	563,000	0.57
אספן גרופ אגח ח	1.19	478,186	0.54
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.19	500,000	0.54
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.17	490,000	0.53
אפי נכסים אגח יז	1.13	490,000	0.51
אאורה אגח יט	1.12	495,000	0.51
חג'ג' אגח יד	1.1	489,980	0.49
לאומי	1.1	7,944	0.5
דוראל אנרגיה אגח א	1.09	447,871	0.49
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.08	451,229	0.49
דיסקונט	1.07	14,300	0.48
נמקו אגח ה	1.03	435,465	0.46
אלוני חץ אגח יג	1.01	453,386	0.45
אאורה אגח יז	0.98	396,819	0.44
פתאל החז אגח ד	0.97	395,001	0.44
נופר אנרג אגח ג	0.96	408,500	0.43
אזורים אגח 16	0.96	419,000	0.43
נמקו אגח ב	0.95	436,353	0.43
שוב אנרגיה אגח א	0.95	396,000	0.43
ווסטדיל אגח ג	0.93	384,978	0.42
קסם ETF ת"א 90	0.92	1,425	0.41
לאומי התח נד406 (COCO)	0.92	400,000	0.42
בזן אגח טו	0.91	409,110	0.41
אגלן אגח א	0.91	404,000	0.41
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.87	5,937	0.39
אפי נכסים אגח יג	0.84	350,000	0.38
גבאי מניבים אגח יד	0.84	375,031	0.38
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.83	350,000	0.37
MICROSOFT CORP	0.83	222	0.37
פאי סיאם אגח א	0.82	374,211	0.37
רבוע נדלן אגח ט	0.81	350,000	0.37
נכסים בנ אגח יא	0.81	350,000	0.36
נאוויטס אגח ז	0.81	359,632	0.36
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.79	322,737	0.36
גלעד מאי אגח ב	0.79	346,937	0.36
מליסרון אגח כא	0.79	317,587	0.35
צור אגח י	0.78	301,072	0.35
לייטסטון אגח ג	0.77	344,806	0.35
פתאל אירו אגח ה	0.76	329,000	0.34
אדגר אגח יב	0.76	329,000	0.34
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.76	376,752	0.34
דלק נכסים אגח א	0.75	296,875	0.34
ביג	0.74	518	0.33
מגה אור אגח ט	0.73	304,635	0.33
תנופורט אגח ב	0.73	303,350	0.33
מגה אור אגח יא	0.7	304,117	0.31
מגדל הון אגח יב	0.69	300,000	0.31
נאוויטס פט אגחה	0.69	300,000	0.31
ג'י סיטי אגח יב	0.69	266,667	0.31
אלומיי אגח ז	0.68	300,000	0.31
AMAZON.COM INC	0.68	414	0.31
נתנאל גרופ אגח טו	0.67	299,000	0.3
דלק קב אגח מ	0.67	296,938	0.3
אפי קפיטל אגח ה	0.65	291,000	0.29
אפי קפיטל אגח ג	0.61	264,000	0.28
ג'י סיטי אגח טז	0.61	255,484	0.27
MASTERCARD INC - A	0.61	145	0.27
הראל השקעות	0.6	2,843	0.27
ALPHABET INC-CL A	0.6	456	0.27
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0.59	340	0.27
BROADCOM INC	0.58	281	0.26
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.58	1,479	0.26
ישפרו אגח ג	0.57	256,000	0.26
נקסט ויז'ן	0.56	2,000	0.25
אלומיי אגח ה	0.56	246,000	0.25
נכסים ובנ אגח ט	0.55	255,732	0.25
פועלים הת נד יב (COCO)	0.53	224,448	0.24
אלבר אגח כא	0.52	229,929	0.23
כלל עסקי ביטוח	0.52	1,571	0.23
אנליסט	0.51	2,113	0.23
מקס סטוק	0.51	14,442	0.23
חג'ג' אירופה אגח ד	0.51	230,000	0.23
ישפרו אגח ב	0.5	215,000	0.23
אלבר אגח כב	0.5	221,613	0.23
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.49	5,162	0.22
PALO ALTO NETWORKS INC	0.49	320	0.22
חג'ג' אגח יב	0.48	195,311	0.22
בית שמש	0.47	381	0.21
ג'נריישן קפ אגח ג	0.47	205,767	0.21
נכסים ובנ אגח י	0.47	193,718	0.21
מישורים אגח י	0.47	200,000	0.21
להב	0.47	41,195	0.21
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.47	86	0.21
אל על	0.46	15,778	0.21
מנורה הון התח ח	0.46	200,000	0.21
הבורסה לניע בתא	0.45	3,136	0.2
תורפז	0.45	5,000	0.2
ג'י סיטי אגח כא	0.45	200,000	0.2
אלון רבוע אגח ט	0.44	188,100	0.2
יובלים אגח ה	0.44	199,000	0.2
ג'נריישן קפ אגח ב	0.42	175,905	0.19
אנלייט אנרגיה	0.42	2,451	0.19
ניו-מד אנרג יהש	0.41	11,200	0.19
מנורה מב החז	0.41	700	0.19
APPLE INC	0.41	265	0.18
דלק קבוצה	0.39	250	0.17
אלביט מערכות	0.38	115	0.17
בזק	0.38	29,712	0.17
ישראמקו יהש	0.38	73,713	0.17
אשטרום קבוצה	0.36	2,100	0.16
INTUITIVE SURGICAL INC	0.36	88	0.16
מספנות ישראל	0.33	1,020	0.15
נובה	0.32	150	0.14
אלון רבוע אגח ז	0.32	137,626	0.15
לייטסטון אגח ו	0.32	141,605	0.15
טבע	0.32	2,500	0.14
AMERICAN TOWER CORP	0.31	190	0.14
נאייקס	0.3	800	0.14
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.3	175	0.13
שפיר הנדסה	0.29	4,413	0.13
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.29	80	0.13
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.29	204	0.13
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.29	140	0.13
נאוויטס פטרו אגח ג	0.28	122,966	0.13
PROGRESSIVE CORP	0.28	140	0.13
UBER TECHNOLOGIES INC	0.28	405	0.13
תאת טכנו	0.25	1,100	0.11
רמי לוי	0.25	350	0.11
VANECK URANI & NUCLR ETF-USD	0.24	293	0.11
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.23	2,500	0.11
NIKE INC -CL B	0.22	420	0.1
פועלים התח נד ו (COCO)	0.18	73,416	0.08
פרשקובסקי אגח טז	0.16	70,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0