קסם אקטיב ברקת 30/70

מחיר פדיון

128.97

מחיר קנייה

129.61

% החודש:0.79%
% השנה:12.14%
% 3 חודשים:3.11%
% 12 חודשים:16.17%
סטיית תקן (שנה):4.41
שארפ (שנה):2.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	87	66.49	32,388,598	34.32
מניות	46	20.78	189,623	10.72
קרן סל	6	7.62	50,397	3.94
אג"ח מדינה	2	2.23	1,087,993	1.16
מניות ETF	4	2	2,746	1.03
יחידת השתתפות	2	0.65	84,913	0.34
פיקדונות בבנק	3	0.26	0	0.14
סה"כ	150	100.03	33,804,270	51.64

אחזקות הקרן

קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח

קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

ישראל קנדה אגח ח

מימון ישיר אגח ז

שיכון ובינוי אגח 8

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	2.21	5,989	1.14
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.18	18,763	1.13
ישראל קנדה אגח ח	1.92	945,309	0.99
מימון ישיר אגח ז	1.72	859,164	0.89
שיכון ובינוי אגח 8	1.69	722,685	0.87
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.45	679,118	0.75
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.43	700,000	0.74
אדגר אגח יג	1.4	648,157	0.72
דלק קב אגח לט	1.37	668,255	0.71
אזורים אגח 16	1.34	672,790	0.69
נופר אנרג אגח ד	1.17	568,435	0.61
אדמה אגח ב	1.14	391,509	0.59
ממשלתי שקלי 0142	1.14	517,993	0.59
מליסרון אגח כא	1.12	516,775	0.58
פועלים	1.12	9,000	0.58
להב אגח ג	1.09	507,990	0.56
ממשלתי שקלי 0335	1.09	570,000	0.56
אנלייט אנ אגח ז	1.09	563,000	0.56
אלוני חץ אגח יג	1.07	553,386	0.55
אספן גרופ אגח ח	1.05	478,186	0.54
צור אגח י	1.04	452,661	0.54
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.04	500,000	0.54
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.02	490,000	0.53
קסם ETF ת"א 90	1.01	1,756	0.52
נאוויטס אגח ז	1.01	514,235	0.52
אאורה אגח יט	0.99	495,000	0.51
אפי נכסים אגח יז	0.98	490,000	0.51
לאומי	0.97	7,944	0.5
דוראל אנרגיה אגח א	0.96	447,871	0.5
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.95	451,229	0.49
חג'ג' אגח יד	0.95	489,980	0.49
דיסקונט	0.9	14,300	0.47
נמקו אגח ה	0.89	435,465	0.46
בזן אגח טו	0.88	452,682	0.45
דלק קב אגח מ	0.88	446,938	0.45
שוב אנרגיה אגח א	0.87	419,488	0.45
פתאל החז אגח ד	0.85	395,001	0.44
אאורה אגח יז	0.84	396,819	0.44
נופר אנרג אגח ג	0.84	408,500	0.43
נמקו אגח ב	0.83	436,353	0.43
לאומי התח נד406 (COCO)	0.81	400,000	0.42
אלדן תחבורה אגח י	0.81	419,371	0.42
ווסטדיל אגח ג	0.8	384,978	0.41
אגלן אגח א	0.79	404,000	0.41
ארפורט אגח יב	0.78	375,620	0.4
MICROSOFT CORP	0.78	222	0.4
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.76	9,340	0.39
אקרו אגח ב	0.76	395,000	0.39
גבאי מניבים אגח יד	0.75	375,031	0.39
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.74	5,937	0.38
אפי נכסים אגח יג	0.74	350,000	0.38
דיסק השק אגח יא	0.74	400,000	0.38
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.73	350,000	0.38
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.72	8,612	0.37
פאי סיאם אגח א	0.72	374,211	0.37
רבוע נדלן אגח ט	0.71	350,000	0.37
נכסים בנ אגח יא	0.71	350,000	0.36
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.69	322,737	0.36
גלעד מאי אגח ב	0.69	346,937	0.36
לייטסטון אגח ג	0.68	344,806	0.35
אדגר אגח יב	0.67	329,000	0.34
פתאל אירו אגח ה	0.66	329,000	0.34
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.66	376,752	0.34
תנופורט אגח ב	0.65	303,350	0.33
דלק נכסים אגח א	0.65	296,875	0.34
מגה אור אגח ט	0.64	304,635	0.33
AMAZON.COM INC	0.64	414	0.33
מגה אור אגח יא	0.61	304,117	0.32
מגדל הון אגח יב	0.6	300,000	0.31
נאוויטס פט אגחה	0.6	300,000	0.31
אלומיי אגח ז	0.6	300,000	0.31
ג'י סיטי אגח יב	0.6	266,667	0.31
נתנאל גרופ אגח טו	0.59	299,000	0.3
אפי קפיטל אגח ה	0.57	291,000	0.29
הראל השקעות	0.57	2,843	0.29
ALPHABET INC-CL A	0.57	456	0.3
ביג	0.56	441	0.29
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.56	110	0.29
הבורסה לניע בתא	0.54	4,336	0.28
נקסט ויז'ן	0.54	2,000	0.28
BROADCOM INC	0.54	281	0.28
MASTERCARD INC - A	0.54	145	0.28
אפי קפיטל אגח ג	0.53	264,000	0.27
ג'י סיטי אגח טז	0.53	255,484	0.27
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.53	280	0.27
אספן גרופ אגח ט	0.52	256,510	0.27
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.52	404	0.27
ישפרו אגח ג	0.51	256,000	0.26
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.51	1,479	0.26
אנליסט	0.5	2,113	0.26
תורפז	0.5	5,000	0.26
להב	0.5	41,195	0.26
כלל עסקי ביטוח	0.5	1,571	0.26
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0.5	340	0.26
אלומיי אגח ה	0.49	246,000	0.25
בית שמש	0.48	381	0.25
נכסים ובנ אגח ט	0.48	255,732	0.25
פועלים הת נד יב (COCO)	0.47	224,448	0.24
מקס סטוק	0.46	13,015	0.24
PALO ALTO NETWORKS INC	0.46	400	0.24
UBER TECHNOLOGIES INC	0.46	805	0.24
אלבר אגח כא	0.44	222,265	0.23
אלדן תחבורה אגח יא	0.44	227,058	0.23
INTUITIVE SURGICAL INC	0.44	138	0.23
VANECK URANI & NUCLR ETF-USD	0.44	583	0.23
ישפרו אגח ב	0.43	215,000	0.22
אל על	0.42	15,778	0.22
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.42	205,767	0.21
נכסים ובנ אגח י	0.42	193,718	0.21
מישורים אגח י	0.42	200,000	0.22
אלבר אגח כב	0.42	214,226	0.22
מטריקס	0.42	1,751	0.22
חג'ג' אגח יב	0.42	195,311	0.22
אשטרום קבוצה	0.4	2,920	0.21
מנורה הון התח ח	0.4	200,000	0.21
מנורה מב החז	0.4	700	0.21
אנלייט אנרגיה	0.4	2,451	0.21
NIKE INC -CL B	0.4	820	0.21
אלון רבוע אגח ט	0.39	188,100	0.2
ג'י סיטי אגח כא	0.39	200,000	0.2
יובלים אגח ה	0.39	199,000	0.2
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.37	175,905	0.19
חג'ג' אירופה אגח ד	0.37	184,000	0.19
בזק	0.36	29,712	0.19
צור אגח יא	0.36	166,255	0.19
APPLE INC	0.36	265	0.19
אלביט מערכות	0.35	115	0.18
דלק קבוצה	0.34	250	0.17
פרשקובסקי אגח טז	0.33	165,764	0.17
ניו-מד אנרג יהש	0.33	11,200	0.17
ישראמקו יהש	0.32	73,713	0.17
ישראכרט	0.29	10,797	0.15
לייטסטון אגח ו	0.28	141,605	0.15
אאורה	0.28	6,300	0.14
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.28	175	0.14
טבע	0.27	2,500	0.14
תאת טכנו	0.26	1,100	0.14
נובה	0.26	150	0.14
מספנות ישראל	0.26	1,020	0.13
AMERICAN TOWER CORP	0.26	190	0.13
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.25	80	0.13
נאוויטס פטרו אגח ג	0.24	122,966	0.12
פרטנר	0.23	3,829	0.12
נאייקס	0.23	800	0.12
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	0.22	120	0.11
רמי לוי	0.21	350	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.1
פועלים התח נד ו (COCO)	0.15	73,416	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0