קסם אקטיב ברקת 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.25	-5.31
תחילת השנה	9.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	2.42	7,333	1.73
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.41	24,058	1.73
אדמה אגח ב	2	901,183	1.44
שיכון ובינוי אגח 11	1.86	1,257,000	1.33
מימון ישיר אגח ז	1.75	1,164,445	1.26
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/36	1.64	400,000	1.18
נאוויטס פטרו אגח ז	1.49	1,018,008	1.07
אדגר אגח יג	1.46	900,252	1.04
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.42	993,474	1.02
בית זיקוק אגח 2	1.4	928,495	1
ישראל קנדה אגח ח	1.4	945,309	1.01
משק אנרג אגח ג	1.39	917,300	1
ממשלתי שקלי 0142	1.34	807,266	0.96
נופר אנרג אגח ד	1.31	894,289	0.94
שוב אנרגיה אגח ב	1.3	869,700	0.93
מגה אור אגח יא	1.25	810,086	0.89
אשטרום נכ אגח 14	1.17	745,786	0.84
ממשלתי שקלי 0335	1.16	810,000	0.83
הכשרת ישוב אגח 26	1.16	732,222	0.83
פתאל אירו אגח ו	1.12	744,425	0.8
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.08	679,118	0.78
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.07	700,000	0.77
נכסים ובנ אגח יג	1.05	745,000	0.75
כלל הון אגח טו (COCO)	1.04	710,000	0.75
אלדן תחבורה אגח י	0.99	677,434	0.71
דלק קב אגח מא	0.99	657,885	0.71
נאוי אגח ח	0.98	700,000	0.7
אקונרגי אגח ד	0.97	698,000	0.7
פועלים	0.97	9,000	0.7
מנורה הון התח י COCO	0.96	647,987	0.69
מקס איט אגח ה	0.92	635,000	0.66
דוראל אגח ג	0.9	600,000	0.65
נכסים ובנ אגח יב	0.86	600,000	0.62
ישראל קנדה אגח ט	0.84	600,000	0.6
פתאל החז אגח ו	0.84	600,000	0.6
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.642 06/29/	0.84	200,000	0.61
מבנה אגח כו	0.83	546,845	0.59
לאומי	0.83	7,786	0.59
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.81	12,800	0.58
מליסרון אגח כא	0.81	495,574	0.58
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.79	500,000	0.57
אאורה אגח יט	0.78	539,600	0.56
או פי סי אגח ה	0.77	556,616	0.55
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.76	490,000	0.55
בזן אגח טו	0.75	515,269	0.54
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.75	520,763	0.54
MICROSOFT CORP	0.74	350	0.53
אפי נכסים אגח יז	0.73	490,000	0.52
אלוני חץ אגח טו	0.7	450,131	0.51
אלבר אגח כא	0.7	477,859	0.5
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.7	500,000	0.5
אלוני חץ אגח יג	0.69	471,252	0.49
פאי סיאם אגח ג	0.68	500,000	0.49
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.65	3,700	0.46
לאומי התח נד406 (COCO)	0.65	430,000	0.47
צור אגח י	0.65	385,601	0.47
ALPHABET INC-CL A	0.65	456	0.46
NVIDIA CORP	0.65	703	0.46
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.65	280	0.47
משק אנרג אגח ב	0.64	430,773	0.46
אספן גרופ אגח ח	0.63	384,881	0.45
דוראל אגח א	0.6	373,226	0.43
נמקו אגח ה	0.59	406,395	0.42
שוב אנרגיה אגח א	0.57	372,879	0.41
ווסטדייל אגח ג	0.57	384,978	0.41
אזורים אגח 16	0.57	389,790	0.41
אקרו אגח ב	0.57	407,061	0.41
ישפרו אגח ד	0.57	400,000	0.41
אנלייט אנרגיה	0.57	1,757	0.41
פרשקובסקי אגח יז	0.56	400,200	0.4
דלק קב אגח מב	0.56	386,785	0.4
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.54	350,000	0.39
אגלן אגח א	0.54	389,502	0.39
AMAZON.COM INC	0.54	494	0.38
נמקו אגח ב	0.53	378,072	0.38
נופר אנרג אגח ג	0.53	365,500	0.38
להב	0.53	33,586	0.38
קיסטון אינפרא	0.52	18,000	0.37
להב אגח ג	0.52	326,289	0.37
דלק נכסים אגח א	0.52	321,316	0.37
נאייקס אגח א	0.51	345,963	0.36
דיסקונט	0.51	10,629	0.36
טבע	0.5	3,365	0.36
צור אגח יא	0.5	314,140	0.36
MASTERCARD INC - A	0.5	202	0.36
פאלו אלטו	0.49	315	0.35
APPLE INC	0.49	367	0.35
כלל עסקי ביטוח	0.48	1,311	0.35
שיכון ובינוי אגח 8	0.47	269,815	0.34
MICRON TECHNOLOGY INC	0.46	115	0.33
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.45	300,000	0.32
נטו מלינדה	0.44	2,718	0.32
מקס סטוק	0.44	8,336	0.32
חג'ג' אגח יד	0.44	312,986	0.32
עזריאלי קבוצה	0.43	770	0.31
אלומיי אגח ז	0.43	300,000	0.31
אנלייט אנ אגח ז	0.43	300,000	0.31
אדגר אגח יב	0.43	279,650	0.31
הראל השקעות	0.43	1,583	0.31
BROADCOM INC	0.43	281	0.31
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.43	250	0.31
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.43	265	0.31
שפיר הנדסה	0.41	6,900	0.29
דוראל אנרגיה	0.41	4,455	0.29
אפי קפיטל אגח ה	0.41	291,000	0.29
ELI LILLY & CO	0.41	85	0.29
או פי סי אנרגיה	0.4	2,871	0.29
תורפז	0.4	5,000	0.28
VANECK URANI & NUCLR ETF-USD	0.4	813	0.29
הבורסה לניע בתא	0.39	2,177	0.28
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.39	165	0.28
JPMORGAN CHASE & CO	0.39	260	0.28
בית שמש	0.38	356	0.27
קסם S&P Energy ETF	0.38	6,050	0.27
נתנאל גרופ אגח טו	0.38	291,525	0.27
אלדן תחבורה אגח יא	0.37	259,596	0.27
אספן גרופ אגח ט	0.37	242,260	0.27
אל על	0.36	15,070	0.26
פרשקובסקי אגח טז	0.36	239,885	0.25
ג'נריישן קפיטל	0.35	100,000	0.25
פועלים הת נד יב (COCO)	0.35	224,448	0.25
ג'י סיטי אגח טז	0.35	222,856	0.25
אלביט מערכות	0.34	116	0.24
פועלים הת נד יד (COCO)	0.34	236,000	0.25
GLOBAL X DATA CENTER & DIGIT	0.34	2,962	0.25
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.34	1,800	0.24
בזק	0.33	29,712	0.23
נקסט ויז'ן	0.32	1,100	0.23
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	0.32	410	0.23
אנליסט	0.31	1,637	0.22
מגדל ביטוח	0.31	11,000	0.22
INTUITIVE SURGICAL INC	0.31	195	0.22
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.31	426	0.22
פרטנר	0.3	5,829	0.22
מקורות אגח 11	0.3	198,499	0.22
ג'י סיטי אגח כא	0.3	200,000	0.21
דלק קבוצה	0.29	2,500	0.21
אספן גרופ אגח י	0.29	200,000	0.21
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	0.28	251	0.2
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.27	2,477	0.19
ישפרו אגח ג	0.27	196,000	0.19
גמא אגח ה	0.27	193,484	0.2
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.26	277	0.19
ISHARES CORE EM IMI ACC	0.25	1,100	0.18
נובה	0.22	150	0.16
קמטק	0.22	400	0.16
איסתא נכסים אגח א	0.22	157,822	0.16
אר פי אופטיקל	0.2	4,000	0.14
דור אלון אגח ט	0.2	145,000	0.15
קסם ETF ת"א 125	0.14	260	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0