קסם אקטיב ברקת 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.5	-0.77
תחילת השנה	-0.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.16	17,554	0.93
ממשלתי שקלי 0142	2.15	815,305	0.92
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	2.12	5,644	0.91
ישראל קנדה אגח ח	1.95	790,000	0.83
ממשלתי שקלי 0335	1.86	813,944	0.8
שיכון ובינוי אגח 8	1.79	647,638	0.76
מימון ישיר אגח ז	1.78	759,164	0.76
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.71	679,118	0.73
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.69	700,000	0.73
דלק קב אגח לט	1.66	668,255	0.71
לאומי	1.57	13,000	0.67
נופר אנרג אגח ד	1.48	588,435	0.63
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.45	700,000	0.62
להב אגח ג	1.41	548,825	0.6
אנלייט אנ אגח ז	1.29	563,000	0.55
דוראל אנרגיה אגח א	1.27	491,177	0.54
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.27	500,000	0.54
פועלים	1.25	10,000	0.53
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.24	500,000	0.53
חג'ג' אגח יד	1.16	489,980	0.5
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.12	451,229	0.48
פתאל החז אגח ד	1.11	430,001	0.48
שוב אנרגיה אגח א	1.1	440,000	0.47
אספן גרופ אגח ח	1.09	418,186	0.47
נופר אנרג אגח ג	1.07	430,000	0.46
נמקו אגח ה	1.06	435,465	0.45
אאורה אגח יז	1.02	396,819	0.44
קסם ETF ת"א 90	0.98	1,725	0.42
נמקו אגח ב	0.98	436,353	0.42
נכסים בנ אגח יא	0.98	400,000	0.42
דלק נכסים אגח א	0.95	366,875	0.41
ווסטדיל אגח ג	0.95	384,978	0.41
לאומי התח נד406 (COCO)	0.95	400,000	0.41
צור אגח י	0.95	345,676	0.4
אפי נכסים אגח יז	0.94	400,000	0.4
ג'י סיטי אגח יב	0.91	333,334	0.39
דיסקונט	0.91	14,300	0.39
גבאי מניבים אגח יד	0.89	375,031	0.38
פאי סיאם אגח א	0.87	374,211	0.37
אלון רבוע אגח ז	0.86	349,108	0.37
פתאל אירו אגח ה	0.86	349,000	0.37
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.86	350,000	0.37
ביג	0.85	683	0.36
לייטסטון אגח ג	0.85	364,806	0.36
נאוויטס אגח ז	0.85	359,632	0.36
רבוע נדלן אגח ט	0.84	350,000	0.36
גלעד מאי אגח ב	0.83	353,790	0.36
מליסרון אגח כא	0.83	317,587	0.35
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.82	6,548	0.35
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.82	322,737	0.35
מגה אור אגח ט	0.8	319,570	0.34
בזן אגח טו	0.8	339,110	0.34
תנופורט אגח ב	0.78	303,350	0.33
אפי נכסים אגח יג	0.75	300,000	0.32
MICROSOFT CORP	0.74	222	0.32
נאוויטס פט אגחה	0.73	300,000	0.31
מגדל הון אגח יב	0.72	300,000	0.31
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.7	7,200	0.3
נתנאל גרופ אגח טו	0.7	299,000	0.3
אלומיי אגח ז	0.7	300,000	0.3
אפי קפיטל אגח ה	0.69	291,000	0.29
אפי קפיטל אגח ג	0.66	264,000	0.28
AMAZON.COM INC	0.66	414	0.28
MASTERCARD INC - A	0.66	145	0.28
אדמה אגח ב	0.65	191,509	0.28
ג'י סיטי אגח טז	0.63	255,484	0.27
ALPHABET INC-CL A	0.62	456	0.26
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0.61	340	0.26
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.61	1,479	0.26
נכסים ובנ אגח ט	0.6	264,866	0.26
אלומיי אגח ה	0.58	246,000	0.25
דלק קב אגח מ	0.58	249,000	0.25
אלבר אגח כא	0.57	241,936	0.24
כלל עסקי ביטוח	0.57	2,433	0.24
חג'ג' אירופה אגח ד	0.56	230,000	0.24
אלוני חץ אגח יג	0.54	237,000	0.23
נאוויטס פטרו אגח ג	0.53	222,966	0.23
שפיר הנדסה	0.52	8,739	0.22
ישפרו אגח ב	0.52	215,000	0.22
אלבר אגח כב	0.52	221,613	0.22
ג'נריישן קפ אגח ב	0.51	204,001	0.22
לייטסטון אגח ו	0.51	215,000	0.22
חג'ג' אגח יב	0.51	195,311	0.22
PALO ALTO NETWORKS INC	0.51	320	0.22
נכסים ובנ אגח י	0.5	196,859	0.22
מישורים אגח י	0.5	200,000	0.21
ג'נריישן קפ אגח ג	0.49	205,767	0.21
מנורה הון התח ח	0.48	200,000	0.21
הראל השקעות	0.48	3,365	0.2
מקס סטוק	0.47	14,442	0.2
יובלים אגח ה	0.47	199,000	0.2
אדגר אגח יב	0.47	200,000	0.2
APPLE INC	0.47	265	0.2
אלון רבוע אגח ט	0.46	188,100	0.2
BROADCOM INC	0.46	281	0.19
אנליסט	0.45	2,113	0.19
נקסט ויז'ן	0.45	2,000	0.19
להב	0.45	41,195	0.19
BANK OF AMERICA CORP	0.45	1,326	0.19
בית שמש	0.43	381	0.19
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.4	86	0.17
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.39	328	0.17
אלביט מערכות	0.38	115	0.16
אלבר אגח יט	0.38	148,272	0.16
בזק	0.38	29,712	0.16
ישראמקו יהש	0.38	73,713	0.16
טבע	0.38	3,000	0.16
פועלים הת נד יב (COCO)	0.36	150,000	0.16
AMERICAN TOWER CORP	0.36	190	0.15
אלון רבוע אגח ח	0.35	146,293	0.15
ניו-מד אנרג יהש	0.35	11,200	0.15
דלק קבוצה	0.34	250	0.14
תורפז	0.34	5,500	0.15
אנלייט אנרגיה	0.34	2,451	0.14
איי.סי.אל	0.33	5,784	0.14
PROGRESSIVE CORP	0.33	140	0.14
מספנות ישראל	0.31	1,020	0.13
מנורה מב החז	0.31	700	0.13
הבורסה לניע בתא	0.3	2,900	0.13
סאמיט	0.28	2,221	0.12
אשטרום קבוצה	0.28	2,100	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.11
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.27	204	0.12
UBER TECHNOLOGIES INC	0.27	405	0.12
ארד	0.26	2,162	0.11
מימון ישיר אגח ו	0.26	100,669	0.11
INTUITIVE SURGICAL INC	0.26	60	0.11
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.25	140	0.11
נובה	0.24	150	0.1
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.24	175	0.1
סקופ	0.21	700	0.09
NIKE INC -CL B	0.2	420	0.09
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.19	1,912	0.08
ארית תעשיות	0.18	3,227	0.08
פועלים התח נד ו (COCO)	0.18	73,416	0.08
ENPHASE ENERGY INC	0.14	350	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0