קסם אקטיב ברקת 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.54	5.39
תחילת השנה	9.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	2.53	6,818	1.66
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.49	23,273	1.64
שיכון ובינוי אגח 11	2.04	1,257,000	1.34
מימון ישיר אגח ז	1.91	1,164,445	1.25
נאוויטס פטרו אגח ז	1.6	1,018,008	1.05
ישראל קנדה אגח ח	1.53	945,309	1.01
בית זיקוק אגח 2	1.51	928,495	0.99
משק אנרג אגח ג	1.5	917,300	0.99
אדגר אגח יג	1.44	822,157	0.95
מגה אור אגח יא	1.36	810,086	0.89
ממשלתי שקלי 0142	1.32	722,266	0.87
פתאל אירו אגח ו	1.32	802,804	0.87
שוב אנרגיה אגח ב	1.32	808,700	0.87
אדמה אגח ב	1.28	526,211	0.84
ממשלתי שקלי 0335	1.28	810,000	0.84
אשטרום נכ אגח 14	1.27	745,786	0.84
נופר אנרג אגח ד	1.27	769,289	0.83
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.17	679,118	0.77
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.16	700,000	0.76
כלל הון אגח טו (COCO)	1.14	710,000	0.75
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/36	1.13	250,000	0.74
פיקדון בבנק מסוים	1.09	0	0.72
דלק קב אגח מא	1.09	657,885	0.71
גמא אגח ה	1.08	700,000	0.71
אלדן תחבורה אגח י	1.07	677,434	0.7
מנורה הון התח י COCO	1.05	647,987	0.69
דוראל אגח ג	1	600,000	0.66
נכסים ובנ אגח יב	0.94	600,000	0.61
פועלים	0.94	9,000	0.62
ישראל קנדה אגח ט	0.92	600,000	0.6
פתאל החז אגח ו	0.92	600,000	0.6
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.642 06/29/	0.91	200,000	0.6
מבנה אגח כו	0.9	546,845	0.59
SPOT_USDILS	0.9	200,000	0
מליסרון אגח כא	0.89	506,175	0.58
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.88	12,800	0.58
אאורה אגח יט	0.88	539,600	0.58
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.86	500,000	0.56
בזן אגח טו	0.85	535,269	0.56
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.83	280	0.55
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.82	490,000	0.54
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.81	520,763	0.53
אלבר אגח כא	0.8	496,974	0.52
אפי נכסים אגח יז	0.8	490,000	0.52
לאומי	0.79	7,786	0.52
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.77	500,000	0.5
אלוני חץ אגח יג	0.76	471,252	0.5
אלוני חץ אגח טו	0.76	450,131	0.5
פאי סיאם אגח ג	0.76	500,000	0.5
חג'ג' אגח יד	0.75	489,980	0.49
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.74	3,700	0.49
ALPHABET INC-CL A	0.74	456	0.48
דלק קב אגח מ	0.72	446,938	0.48
לאומי התח נד406 (COCO)	0.71	430,000	0.46
פרשקובסקי אגח יז	0.71	461,000	0.46
צור אגח י	0.71	385,601	0.47
שיכון ובינוי אגח 8	0.7	374,331	0.46
משק אנרג אגח ב	0.7	430,773	0.46
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.7	450,000	0.46
אנלייט אנרגיה	0.7	1,757	0.46
אספן גרופ אגח ח	0.69	384,881	0.45
להב אגח ג	0.66	378,025	0.43
דוראל אגח א	0.65	373,226	0.43
נמקו אגח ה	0.65	406,395	0.43
אזורים אגח 16	0.63	389,790	0.41
אקרו אגח ב	0.63	407,061	0.41
שוב אנרגיה אגח א	0.62	372,879	0.41
ווסטדייל אגח ג	0.62	384,978	0.41
אגלן אגח א	0.62	404,000	0.41
ישפרו אגח ד	0.62	400,000	0.41
נופר אנרג אגח ג	0.59	365,500	0.39
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.59	350,000	0.39
MICROSOFT CORP	0.59	350	0.39
פאלו אלטו	0.58	380	0.38
נמקו אגח ב	0.57	378,072	0.38
קיסטון אינפרא	0.57	18,000	0.38
דלק נכסים אגח א	0.57	321,316	0.37
להב	0.57	33,586	0.37
פרשקובסקי אגח טז	0.56	344,675	0.37
הבורסה לניע בתא	0.55	2,900	0.36
AMAZON.COM INC	0.53	494	0.35
NVIDIA CORP	0.5	553	0.33
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.5	265	0.33
תורפז	0.49	5,000	0.32
צור אגח יא	0.49	281,116	0.32
אנלייט אנ אגח ז	0.48	300,000	0.32
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.48	300,000	0.32
דלק קב אגח מב	0.48	300,000	0.31
דיסקונט	0.48	10,629	0.31
APPLE INC	0.48	367	0.32
BROADCOM INC	0.48	281	0.32
עזריאלי קבוצה	0.47	770	0.31
שפיר הנדסה	0.47	6,900	0.31
אלומיי אגח ז	0.47	300,000	0.31
אדגר אגח יב	0.47	279,650	0.31
MASTERCARD INC - A	0.47	202	0.31
בית שמש	0.46	356	0.3
מקס סטוק	0.46	8,336	0.3
כלל עסקי ביטוח	0.46	1,311	0.3
ELI LILLY & CO	0.46	85	0.3
אפי קפיטל אגח ה	0.45	291,000	0.3
VANECK URANI & NUCLR ETF-USD	0.43	813	0.28
נתנאל גרופ אגח טו	0.41	291,525	0.27
אלדן תחבורה אגח יא	0.41	259,596	0.27
אספן גרופ אגח ט	0.41	242,260	0.27
GLOBAL X DATA CENTER & DIGIT	0.41	2,962	0.27
אלביט מערכות	0.4	116	0.26
נטו מלינדה	0.4	1,918	0.26
או פי סי אנרגיה	0.4	2,871	0.27
נקסט ויז'ן	0.4	1,100	0.26
ישפרו אגח ג	0.39	256,000	0.26
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.39	1,800	0.26
פועלים הת נד יב (COCO)	0.38	224,448	0.25
פועלים הת נד יד (COCO)	0.38	236,000	0.25
נכסים ובנ אגח יג	0.38	245,000	0.25
ג'י סיטי אגח טז	0.38	222,856	0.25
הראל השקעות	0.38	1,583	0.25
JPMORGAN CHASE & CO	0.38	260	0.25
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.38	175	0.25
אנליסט	0.37	1,637	0.24
טבע	0.37	2,500	0.25
נובה	0.36	150	0.24
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.36	426	0.23
פאי סיאם אגח א	0.35	230,842	0.23
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.35	202,737	0.23
אל על	0.34	15,070	0.22
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	0.33	251	0.22
מישורים אגח י	0.32	200,000	0.21
אספן גרופ אגח י	0.32	200,000	0.21
בזק	0.32	29,712	0.21
ג'י סיטי אגח כא	0.31	200,000	0.21
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.3	277	0.2
דלק קבוצה	0.29	250	0.19
קמטק	0.29	400	0.19
דוראל אנרגיה	0.29	2,455	0.19
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.29	700	0.19
ISHARES CORE EM IMI ACC	0.28	1,100	0.18
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.28	110	0.18
לייטסטון אגח ג	0.27	171,884	0.17
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.25	2,477	0.16
איסתא נכסים אגח א	0.25	157,822	0.16
מקורות אגח 11	0.24	144,887	0.16
דור אלון אגח ט	0.22	145,000	0.15
פרטנר	0.21	3,829	0.14
רמי לוי	0.21	385	0.14
אר פי אופטיקל	0.21	4,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0