ילין לפידות מחקה אינדקס סייבר ארה"ב - מבוסס AI מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
168.03
מחיר קנייה
168.03
- % החודש:9.1%
- % השנה:34.69%
- % 3 חודשים:32.67%
- % 12 חודשים:33.37%
- סטיית תקן (שנה):34.64
- שארפ (שנה):0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 96.23 | 1,171 | -0.15 |
| מק"מ | 12 | 75.22 | 11,458,763 | 11.36 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 14.48 | 0 | 2.19 |
| מניות | 32 | 3.71 | 10,018 | 0.57 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.5 | 0 | 0.53 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 1.79 | 26,490 | 0.27 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.33 | 200,000 | 0.2 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.08 | 160,000 | 0.16 |
| SPOT | 5 | -5.09 | -272,570 | 0 |
| סה"כ | 64 | 192.25 | 11,583,872 | 15.13 |
אחזקות הקרן
S_260526_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.23 | 1,171 | -0.15 |
| מקמ 726 | 28.41 | 4,307,000 | 4.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.45 | 0 | 2.18 |
| מקמ 616 | 13.45 | 2,031,500 | 2.03 |
| מקמ 1216 | 8.46 | 1,300,000 | 1.28 |
| מקמ 916 | 7.71 | 1,175,100 | 1.16 |
| מקמ 816 | 5.43 | 826,000 | 0.82 |
| מקמ 417 | 3.86 | 600,000 | 0.58 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.5 | 0 | 0.53 |
| מקמ 1016 | 2.17 | 331,733 | 0.33 |
| SPOT_USDILS | 1.95 | 104,090 | 0 |
| מקמ 117 | 1.94 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 1116 | 1.3 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 517 | 1.28 | 200,000 | 0.19 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.88 | 130,000 | 0.13 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.81 | 12,000 | 0.12 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.81 | 12,000 | 0.12 |
| מקמ 317 | 0.77 | 120,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.54 | 80,000 | 0.08 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.54 | 80,000 | 0.08 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.45 | 70,000 | 0.07 |
| מקמ 217 | 0.44 | 67,430 | 0.07 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 0.23 | 48 | 0.03 |
| DATADOG INC - CLASS A | 0.2 | 48 | 0.03 |
| EXTREME NETWORKS INC | 0.19 | 388 | 0.03 |
| BLACKBERRY LTD | 0.18 | 1,124 | 0.03 |
| FORTINET INC | 0.18 | 75 | 0.03 |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 0.15 | 35 | 0.02 |
| NETSKOPE INC-CL A | 0.15 | 682 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.14 | 1,990 | 0.02 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 0.14 | 11 | 0.02 |
| OKTA INC | 0.13 | 76 | 0.02 |
| ONESPAN INC | 0.13 | 514 | 0.02 |
| DYNATRACE INC | 0.12 | 162 | 0.02 |
| RISKIFIED LTD-A | 0.11 | 1,241 | 0.02 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 0.11 | 41 | 0.02 |
| DOCUSIGN INC | 0.11 | 121 | 0.02 |
| MITEK SYSTEMS INC | 0.11 | 363 | 0.02 |
| GORILLA TECHNOLOGY GROUP INC | 0.1 | 311 | 0.02 |
| A10 NETWORKS INC | 0.1 | 184 | 0.02 |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | 0.1 | 135 | 0.02 |
| ZSCALER INC | 0.1 | 40 | 0.01 |
| RADWARE LTD | 0.09 | 159 | 0.01 |
| COGNYTE SOFTWARE LTD | 0.09 | 479 | 0.01 |
| QUALYS INC | 0.09 | 48 | 0.01 |
| RUBRIK INC-A | 0.09 | 71 | 0.01 |
| SENTINELONE INC -CLASS A | 0.09 | 263 | 0.01 |
| TENABLE HOLDINGS INC | 0.09 | 186 | 0.01 |
| VARONIS SYSTEMS INC | 0.09 | 148 | 0.01 |
| ARQIT QUANTUM INC | 0.08 | 268 | 0.01 |
| N-ABLE INC | 0.08 | 1,282 | 0.01 |
| GEN DIGITAL INC | 0.08 | 184 | 0.01 |
| RAPID7 INC | 0.08 | 604 | 0.01 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 0.06 | 26 | 0.01 |
| TELOS CORPORATION | 0.06 | 701 | 0.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.03 | 500 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -9,600 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.09 | -58,060 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.94 | -104,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.83 | -205,000 | 0 |