ילין לפידות מחקה אינדקס סייבר ארה"ב - מבוסס AI מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
178.49
מחיר קנייה
178.49
- % החודש:-9.73%
- % השנה:43.08%
- % 3 חודשים:6.23%
- % 12 חודשים:32.04%
- סטיית תקן (שנה):38.99
- שארפ (שנה):0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 97.33 | 1,171 | 0.49 |
| מק"מ | 10 | 47.69 | 9,382,069 | 9.27 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 13.38 | 0 | 2.6 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.32 | 0 | 1.03 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 3.72 | 70,990 | 0.72 |
| מניות | 32 | 2.69 | 7,851 | 0.52 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.3 | 450,000 | 0.45 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 1.88 | 360,000 | 0.37 |
| SPOT | 2 | 1.66 | 107,730 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -11.1 | -720,500 | -0.01 |
| סה"כ | 68 | 164.87 | 9,659,311 | 15.43 |
אחזקות הקרן
S_260526_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1016
מקמ 1216
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.6 | 1,144 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.35 | 0 | 2.59 |
| מקמ 1016 | 13.29 | 2,591,733 | 2.58 |
| מקמ 1216 | 6.64 | 1,300,000 | 1.29 |
| מקמ 517 | 6.55 | 1,300,000 | 1.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.32 | 0 | 1.03 |
| מקמ 117 | 5.09 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 417 | 4.98 | 987,109 | 0.97 |
| מקמ 1116 | 3.27 | 639,000 | 0.64 |
| מקמ 817 | 3.21 | 642,000 | 0.62 |
| מקמ 217 | 2.29 | 450,227 | 0.44 |
| מקמ 717 | 1.76 | 352,000 | 0.34 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.6 | 320,000 | 0.31 |
| SPOT_USDILS | 0.84 | 54,730 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.82 | 53,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.77 | 15,000 | 0.15 |
| S_260526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 9 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.7 | 130,000 | 0.14 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.64 | 12,000 | 0.12 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.64 | 12,000 | 0.12 |
| מקמ 317 | 0.61 | 120,000 | 0.12 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.52 | 10,000 | 0.1 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.52 | 10,000 | 0.1 |
| מיכל פקדונות אגח ג | 0.52 | 100,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.52 | 10,000 | 0.1 |
| ספיר פקדון אגח ח | 0.52 | 100,000 | 0.1 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.42 | 80,000 | 0.08 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.42 | 80,000 | 0.08 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 0.15 | 25 | 0.03 |
| NETSKOPE INC-CL A | 0.14 | 602 | 0.03 |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 0.12 | 25 | 0.02 |
| OKTA INC | 0.12 | 44 | 0.02 |
| QUALYS INC | 0.12 | 41 | 0.02 |
| ZSCALER INC | 0.12 | 42 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.11 | 1,990 | 0.02 |
| RISKIFIED LTD-A | 0.11 | 1,124 | 0.02 |
| DOCUSIGN INC | 0.11 | 103 | 0.02 |
| DYNATRACE INC | 0.11 | 136 | 0.02 |
| FORTINET INC | 0.11 | 43 | 0.02 |
| ONESPAN INC | 0.1 | 390 | 0.02 |
| MITEK SYSTEMS INC | 0.09 | 306 | 0.02 |
| N-ABLE INC | 0.09 | 1,514 | 0.02 |
| RAPID7 INC | 0.09 | 445 | 0.02 |
| ARQIT QUANTUM INC | 0.08 | 266 | 0.02 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 0.08 | 23 | 0.02 |
| DATADOG INC - CLASS A | 0.08 | 22 | 0.02 |
| GEN DIGITAL INC | 0.08 | 160 | 0.01 |
| EXTREME NETWORKS INC | 0.07 | 203 | 0.01 |
| RUBRIK INC-A | 0.07 | 46 | 0.01 |
| SENTINELONE INC -CLASS A | 0.07 | 207 | 0.01 |
| TENABLE HOLDINGS INC | 0.07 | 125 | 0.01 |
| VARONIS SYSTEMS INC | 0.07 | 99 | 0.01 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 0.06 | 29 | 0.01 |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | 0.06 | 94 | 0.01 |
| BLACKBERRY LTD | 0.05 | 420 | 0.01 |
| RADWARE LTD | 0.05 | 120 | 0.01 |
| A10 NETWORKS INC | 0.05 | 117 | 0.01 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 0.05 | 27 | 0.01 |
| COGNYTE SOFTWARE LTD | 0.04 | 291 | 0.01 |
| GORILLA TECHNOLOGY GROUP INC | 0.04 | 178 | 0.01 |
| TELOS CORPORATION | 0.04 | 584 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_260526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 18 | -0.01 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -3.52 | -228,500 | -0.01 |
| F_310826_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -7.58 | -492,000 | 0 |