ילין לפידות מחקה אינדקס סייבר ארה"ב - מבוסס AI מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
136.71
מחיר קנייה
136.71
- % החודש:-1.43%
- % השנה:6.82%
- % 3 חודשים:3.68%
- % 12 חודשים:12.48%
- סטיית תקן (שנה):28.41
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 98.86 | 1,739 | 0.19 |
| מק"מ | 11 | 92.34 | 21,826,900 | 21.66 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 7.38 | 0 | 1.73 |
| מניות | 31 | 1.31 | 4,587 | 0.3 |
| SPOT | 4 | -1.96 | -135,040 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.24 | 0 | -0.53 |
| סה"כ | 60 | 195.69 | 21,698,186 | 23.35 |
אחזקות הקרן
S_290525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 815
מקמ 1015
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 88.63 | 1,510 | 0.26 |
| מקמ 915 | 30.68 | 7,222,000 | 7.19 |
| מקמ 815 | 22.16 | 5,200,000 | 5.2 |
| מקמ 1015 | 13.21 | 3,120,000 | 3.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.36 | 0 | 1.73 |
| מקמ 1115 | 6.32 | 1,500,000 | 1.48 |
| מקמ 1215 | 6.3 | 1,500,000 | 1.48 |
| מקמ 116 | 4.34 | 1,036,000 | 1.02 |
| מקמ 216 | 3.65 | 875,000 | 0.86 |
| מקמ 516 | 2.57 | 621,000 | 0.6 |
| S_290525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.52 | 43 | -0.02 |
| S_290525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.41 | 41 | -0.01 |
| מקמ 616 | 1.45 | 351,500 | 0.34 |
| S_290525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.41 | 24 | -0.02 |
| S_290525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.35 | 23 | -0.01 |
| S_290525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.29 | 22 | -0.02 |
| מקמ 416 | 1.24 | 300,000 | 0.29 |
| S_290525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.12 | 19 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.58 | 40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.56 | 38,960 | 0 |
| מקמ 316 | 0.42 | 101,400 | 0.1 |
| S_290525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 27 | 0.02 |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 0.07 | 22 | 0.02 |
| FORTINET INC | 0.07 | 47 | 0.02 |
| ZSCALER INC | 0.07 | 16 | 0.02 |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 0.06 | 10 | 0.01 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 0.06 | 23 | 0.01 |
| S_290525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 30 | 0.01 |
| DATADOG INC - CLASS A | 0.05 | 23 | 0.01 |
| DYNATRACE INC | 0.05 | 65 | 0.01 |
| EXTREME NETWORKS INC | 0.05 | 211 | 0.01 |
| N-ABLE INC | 0.05 | 452 | 0.01 |
| ONESPAN INC | 0.05 | 220 | 0.01 |
| QUALYS INC | 0.05 | 25 | 0.01 |
| RADWARE LTD | 0.04 | 98 | 0.01 |
| RISKIFIED LTD-A | 0.04 | 549 | 0.01 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 0.04 | 33 | 0.01 |
| DOCUSIGN INC | 0.04 | 38 | 0.01 |
| MITEK SYSTEMS INC | 0.04 | 294 | 0.01 |
| GEN DIGITAL INC | 0.04 | 90 | 0.01 |
| OKTA INC | 0.04 | 31 | 0.01 |
| VARONIS SYSTEMS INC | 0.04 | 44 | 0.01 |
| VERINT SYSTEMS INC | 0.04 | 135 | 0.01 |
| BLACKBERRY LTD | 0.03 | 609 | 0.01 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 0.03 | 11 | 0.01 |
| A10 NETWORKS INC | 0.03 | 131 | 0.01 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 0.03 | 5 | 0.01 |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | 0.03 | 85 | 0.01 |
| RAPID7 INC | 0.03 | 101 | 0.01 |
| RUBRIK INC-A | 0.03 | 19 | 0.01 |
| SENTINELONE INC -CLASS A | 0.03 | 120 | 0.01 |
| TELOS CORPORATION | 0.03 | 858 | 0.01 |
| TENABLE HOLDINGS INC | 0.03 | 68 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| COGNYTE SOFTWARE LTD | 0.02 | 154 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.58 | -40,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.24 | 0 | -0.53 |
| SPOT_USDILS | -2.52 | -174,000 | 0 |