ילין לפידות מחקה אינדקס סייבר ארה"ב - מבוסס AI מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
137.02
מחיר קנייה
137.02
- % החודש:-1.11%
- % השנה:7.06%
- % 3 חודשים:15.92%
- % 12 חודשים:16.33%
- סטיית תקן (שנה):28.25
- שארפ (שנה):0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 93.4 | 1,749 | -4.38 |
| מק"מ | 11 | 74.76 | 16,170,200 | 15.97 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 22.63 | 0 | 4.83 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 16.3 | 0 | 3.48 |
| מניות | 31 | 3.46 | 10,150 | 0.74 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 3.11 | 650,000 | 0.66 |
| SPOT | 4 | -0.23 | -13,580 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -4.54 | -266,990 | 0 |
| סה"כ | 68 | 208.89 | 16,551,529 | 21.31 |
אחזקות הקרן
S_291124_100_90_ND_1_Y_1_12_01
F_270125_157_157_DL_0_N_1_00_00
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 915
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291124_100_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.71 | 1,448 | -3.71 |
| F_270125_157_157_DL_0_N_1_00_00 | 39.8 | 2,345,000 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 22.63 | 0 | 4.83 |
| מקמ 915 | 18.77 | 4,067,000 | 4.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.29 | 0 | 3.48 |
| מקמ 615 | 16.18 | 3,470,800 | 3.46 |
| מקמ 515 | 11.32 | 2,420,000 | 2.42 |
| מקמ 715 | 8.36 | 1,800,000 | 1.79 |
| מקמ 1115 | 6.87 | 1,500,000 | 1.47 |
| מקמ 116 | 4.71 | 1,036,000 | 1.01 |
| SPOT_USDILS | 4.34 | 255,500 | 0 |
| מקמ 216 | 3.97 | 875,000 | 0.85 |
| S_291124_100_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.96 | 31 | 0.04 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.92 | 400,000 | 0.41 |
| S_291124_100_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.71 | 27 | 0.02 |
| מקמ 815 | 1.39 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 1015 | 1.38 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 416 | 1.35 | 300,000 | 0.29 |
| S_291124_100_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.2 | 19 | -0.05 |
| פועלים אגח 101 | 1.19 | 250,000 | 0.25 |
| מקמ 316 | 0.46 | 101,400 | 0.1 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 13,000 | 0 |
| ZSCALER INC | 0.21 | 55 | 0.04 |
| FORTINET INC | 0.19 | 107 | 0.04 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 0.17 | 55 | 0.04 |
| OKTA INC | 0.16 | 86 | 0.04 |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 0.15 | 25 | 0.03 |
| DOCUSIGN INC | 0.14 | 97 | 0.03 |
| ONESPAN INC | 0.14 | 526 | 0.03 |
| QUALYS INC | 0.14 | 64 | 0.03 |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 0.13 | 61 | 0.03 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 0.12 | 16 | 0.03 |
| DYNATRACE INC | 0.12 | 148 | 0.03 |
| EXTREME NETWORKS INC | 0.12 | 515 | 0.02 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 0.1 | 27 | 0.02 |
| RADWARE LTD | 0.1 | 255 | 0.02 |
| RISKIFIED LTD-A | 0.1 | 1,288 | 0.02 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 0.1 | 75 | 0.02 |
| DATADOG INC - CLASS A | 0.1 | 56 | 0.02 |
| MITEK SYSTEMS INC | 0.1 | 710 | 0.02 |
| N-ABLE INC | 0.1 | 846 | 0.02 |
| GEN DIGITAL INC | 0.1 | 226 | 0.02 |
| VARONIS SYSTEMS INC | 0.09 | 119 | 0.02 |
| COGNYTE SOFTWARE LTD | 0.08 | 453 | 0.02 |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | 0.08 | 209 | 0.02 |
| RAPID7 INC | 0.08 | 191 | 0.02 |
| RUBRIK INC-A | 0.08 | 68 | 0.02 |
| SENTINELONE INC -CLASS A | 0.08 | 248 | 0.02 |
| TELOS CORPORATION | 0.08 | 1,741 | 0.02 |
| TENABLE HOLDINGS INC | 0.08 | 138 | 0.02 |
| VERINT SYSTEMS INC | 0.08 | 252 | 0.02 |
| BLACKBERRY LTD | 0.07 | 1,232 | 0.02 |
| A10 NETWORKS INC | 0.07 | 261 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -13,000 | 0 |
| S_291124_100_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.23 | 25 | -0.05 |
| S_291124_100_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.24 | 24 | -0.05 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.42 | -24,490 | 0 |
| S_291124_100_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.55 | 36 | -0.12 |
| S_291124_100_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.68 | 47 | -0.14 |
| S_291124_100_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.72 | 35 | -0.15 |
| S_291124_100_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.76 | 57 | -0.16 |
| SPOT_USDILS | -1.48 | -87,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.87 | -169,080 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -4.34 | -255,500 | 0 |
| F_270125_157_157_DL_0_N_1_00_00 | -39.8 | -2,345,000 | -0.04 |