ילין לפידות מחקה אינדקס סייבר ארה"ב - מבוסס AI מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
123.25
מחיר קנייה
123.25
- % החודש:1.41%
- % השנה:-3.7%
- % 3 חודשים:-11%
- % 12 חודשים:8.76%
- סטיית תקן (שנה):28.62
- שארפ (שנה):0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 96.77 | 1,691 | -2.92 |
| מק"מ | 9 | 88.76 | 21,927,000 | 21.64 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 9.99 | 0 | 2.44 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.59 | 0 | 0.88 |
| מניות | 31 | 3.25 | 11,079 | 0.79 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.7 | 650,000 | 0.66 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT | 8 | -4.25 | -291,100 | 0 |
| סה"כ | 59 | 200.81 | 22,298,670 | 23.48 |
אחזקות הקרן
S_180225_100_90_ND_1_Y_1_12_01
F_270125_157_157_DL_0_N_1_00_00
מקמ 515
מקמ 315
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180225_100_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.68 | 1,672 | -2.89 |
| F_270125_157_157_DL_0_N_1_00_00 | 34.29 | 2,345,000 | -0.1 |
| מקמ 515 | 31.01 | 7,620,000 | 7.56 |
| מקמ 315 | 22.66 | 5,529,000 | 5.53 |
| מקמ 915 | 16.32 | 4,067,000 | 3.98 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.99 | 0 | 2.44 |
| מקמ 1115 | 5.98 | 1,500,000 | 1.46 |
| מקמ 116 | 4.1 | 1,036,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.58 | 0 | 0.87 |
| מקמ 216 | 3.45 | 875,000 | 0.84 |
| מקמ 715 | 2.83 | 700,000 | 0.69 |
| SPOT_USDILS | 2.24 | 153,000 | 0 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.67 | 400,000 | 0.41 |
| מקמ 815 | 1.21 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 1015 | 1.2 | 300,000 | 0.29 |
| S_180225_100_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.09 | 19 | -0.03 |
| פועלים אגח 101 | 1.03 | 250,000 | 0.25 |
| SPOT_USDILS | 0.29 | 20,000 | 0 |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 0.19 | 90 | 0.05 |
| FORTINET INC | 0.19 | 124 | 0.05 |
| BLACKBERRY LTD | 0.16 | 2,306 | 0.04 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 0.15 | 56 | 0.04 |
| ZSCALER INC | 0.15 | 54 | 0.04 |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 0.14 | 28 | 0.04 |
| DYNATRACE INC | 0.13 | 154 | 0.03 |
| OKTA INC | 0.13 | 102 | 0.03 |
| DOCUSIGN INC | 0.12 | 104 | 0.03 |
| N-ABLE INC | 0.12 | 830 | 0.03 |
| RISKIFIED LTD-A | 0.11 | 1,393 | 0.03 |
| EXTREME NETWORKS INC | 0.11 | 489 | 0.03 |
| ONESPAN INC | 0.11 | 475 | 0.03 |
| QUALYS INC | 0.11 | 56 | 0.03 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 0.1 | 33 | 0.03 |
| A10 NETWORKS INC | 0.1 | 325 | 0.02 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 0.1 | 18 | 0.02 |
| MITEK SYSTEMS INC | 0.1 | 728 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 6,000 | 0 |
| RADWARE LTD | 0.08 | 237 | 0.02 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 0.08 | 66 | 0.02 |
| GEN DIGITAL INC | 0.08 | 205 | 0.02 |
| RUBRIK INC-A | 0.08 | 89 | 0.02 |
| VERINT SYSTEMS INC | 0.08 | 231 | 0.02 |
| COGNYTE SOFTWARE LTD | 0.07 | 509 | 0.02 |
| DATADOG INC - CLASS A | 0.07 | 43 | 0.02 |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | 0.07 | 219 | 0.02 |
| TELOS CORPORATION | 0.07 | 1,563 | 0.02 |
| TENABLE HOLDINGS INC | 0.07 | 128 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 4,080 | 0 |
| RAPID7 INC | 0.06 | 133 | 0.01 |
| SENTINELONE INC -CLASS A | 0.06 | 187 | 0.01 |
| VARONIS SYSTEMS INC | 0.06 | 104 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.29 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.17 | -148,500 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.23 | -152,680 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.24 | -153,000 | 0 |
| F_270125_157_157_DL_0_N_1_00_00 | -34.29 | -2,345,000 | 0.1 |