ילין לפידות מחקה אינדקס סייבר ארה"ב - מבוסס AI מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
117.46
מחיר קנייה
117.46
- % החודש:-5.84%
- % השנה:-5.84%
- % 3 חודשים:-15.07%
- % 12 חודשים:-9.13%
- סטיית תקן (שנה):28.33
- שארפ (שנה):-0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 98.79 | 1,810 | 0.85 |
| מק"מ | 10 | 88.7 | 21,641,500 | 21.49 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.98 | 1,210,000 | 1.21 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 4.43 | 0 | 1.07 |
| מניות | 31 | 1.46 | 4,903 | 0.35 |
| SPOT | 4 | -3.13 | -232,720 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.13 | 0 | -0.76 |
| סה"כ | 64 | 192.1 | 22,625,493 | 24.21 |
אחזקות הקרן
S_290525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 116
ממשל קצרה 1125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.52 | 1,579 | 0.85 |
| מקמ 1215 | 36.62 | 8,903,000 | 8.87 |
| מקמ 1115 | 19.39 | 4,700,000 | 4.7 |
| מקמ 116 | 16.75 | 4,088,500 | 4.06 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.98 | 1,210,000 | 1.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.42 | 0 | 1.07 |
| מקמ 216 | 3.57 | 875,000 | 0.87 |
| SPOT_USDILS | 3.53 | 262,930 | 0 |
| מקמ 816 | 3.31 | 826,000 | 0.8 |
| מקמ 916 | 2.7 | 675,100 | 0.65 |
| מקמ 516 | 2.51 | 621,000 | 0.61 |
| מקמ 616 | 2.22 | 551,500 | 0.54 |
| S_290525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.06 | 36 | -0.02 |
| S_290525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.49 | 26 | -0.01 |
| S_290525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.32 | 23 | 0 |
| מקמ 416 | 1.22 | 300,000 | 0.3 |
| S_290525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.09 | 19 | 0.01 |
| S_290525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 17 | -0.01 |
| S_290525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.86 | 15 | 0 |
| מקמ 316 | 0.41 | 101,400 | 0.1 |
| S_290525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 6 | 0 |
| ZSCALER INC | 0.09 | 20 | 0.02 |
| FORTINET INC | 0.08 | 74 | 0.02 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 0.08 | 28 | 0.02 |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 0.07 | 10 | 0.02 |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 0.06 | 21 | 0.02 |
| N-ABLE INC | 0.06 | 528 | 0.01 |
| ONESPAN INC | 0.06 | 280 | 0.01 |
| S_290525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 34 | 0.01 |
| BLACKBERRY LTD | 0.05 | 760 | 0.01 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 0.05 | 7 | 0.01 |
| DATADOG INC - CLASS A | 0.05 | 24 | 0.01 |
| DOCUSIGN INC | 0.05 | 53 | 0.01 |
| DYNATRACE INC | 0.05 | 84 | 0.01 |
| EXTREME NETWORKS INC | 0.05 | 187 | 0.01 |
| OKTA INC | 0.05 | 42 | 0.01 |
| QUALYS INC | 0.05 | 31 | 0.01 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 0.04 | 15 | 0.01 |
| RADWARE LTD | 0.04 | 110 | 0.01 |
| RISKIFIED LTD-A | 0.04 | 696 | 0.01 |
| A10 NETWORKS INC | 0.04 | 154 | 0.01 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 0.04 | 38 | 0.01 |
| MITEK SYSTEMS INC | 0.04 | 328 | 0.01 |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | 0.04 | 95 | 0.01 |
| GEN DIGITAL INC | 0.04 | 103 | 0.01 |
| TELOS CORPORATION | 0.04 | 423 | 0.01 |
| VERINT SYSTEMS INC | 0.04 | 140 | 0.01 |
| S_290525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 12 | 0.01 |
| S_290525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 14 | 0.01 |
| S_290525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 13 | 0.01 |
| COGNYTE SOFTWARE LTD | 0.03 | 227 | 0.01 |
| RAPID7 INC | 0.03 | 135 | 0.01 |
| SENTINELONE INC -CLASS A | 0.03 | 136 | 0.01 |
| TENABLE HOLDINGS INC | 0.03 | 86 | 0.01 |
| RUBRIK INC-A | 0.02 | 25 | 0.01 |
| VARONIS SYSTEMS INC | 0.02 | 43 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_290525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 16 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.87 | -64,650 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.26 | -168,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.13 | 0 | -0.76 |
| SPOT_USDILS | -3.53 | -263,000 | 0 |