ילין לפידות מחקה אינדקס סייבר ארה"ב - מבוסס AI מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
127.08
מחיר קנייה
127.08
- % החודש:11.68%
- % השנה:1.87%
- % 3 חודשים:20.91%
- % 12 חודשים:3.11%
- סטיית תקן (שנה):27.58
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 98.68 | 1,380 | -0.57 |
| מק"מ | 7 | 80.96 | 10,548,400 | 10.46 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 9.64 | 0 | 1.25 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 5.28 | 0 | 0.68 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 2.95 | 37,390 | 0.38 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.24 | 160,000 | 0.16 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.52 | 70,000 | 0.07 |
| מניות | 32 | 0.44 | 1,122 | 0.06 |
| SPOT | 7 | -5.38 | -221,650 | 0 |
| סה"כ | 65 | 194.33 | 10,596,642 | 12.48 |
אחזקות הקרן
S_290525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 416
מקמ 516
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.52 | 1,230 | -0.46 |
| מקמ 416 | 40.89 | 5,300,000 | 5.28 |
| מקמ 516 | 9.96 | 1,295,800 | 1.29 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.64 | 0 | 1.25 |
| מקמ 916 | 7.41 | 975,100 | 0.96 |
| מקמ 616 | 6.53 | 851,500 | 0.84 |
| מקמ 816 | 6.3 | 826,000 | 0.81 |
| מקמ 726 | 5.35 | 700,000 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.25 | 0 | 0.68 |
| מקמ 1216 | 4.52 | 600,000 | 0.58 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.94 | 12,000 | 0.12 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.94 | 12,000 | 0.12 |
| SPOT_USDILS | 0.89 | 36,460 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.62 | 80,000 | 0.08 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.62 | 80,000 | 0.08 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.52 | 70,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.47 | 5,900 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.4 | 5,000 | 0.05 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.16 | 1,990 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 5,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 4,000 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.04 | 500 | 0.01 |
| MITEK SYSTEMS INC | 0.03 | 84 | 0 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 0.03 | 9 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| RISKIFIED LTD-A | 0.02 | 158 | 0 |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 0.02 | 4 | 0 |
| DYNATRACE INC | 0.02 | 18 | 0 |
| EXTREME NETWORKS INC | 0.02 | 44 | 0 |
| FORTINET INC | 0.02 | 10 | 0 |
| NETSKOPE INC-CL A | 0.02 | 57 | 0 |
| OKTA INC | 0.02 | 10 | 0 |
| ONESPAN INC | 0.02 | 66 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| BLACKBERRY LTD | 0.01 | 132 | 0 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 0.01 | 3 | 0 |
| RADWARE LTD | 0.01 | 23 | 0 |
| COGNYTE SOFTWARE LTD | 0.01 | 57 | 0 |
| ARQIT QUANTUM INC | 0.01 | 22 | 0 |
| GORILLA TECHNOLOGY GROUP INC | 0.01 | 38 | 0 |
| A10 NETWORKS INC | 0.01 | 29 | 0 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 0.01 | 6 | 0 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 0.01 | 1 | 0 |
| DATADOG INC - CLASS A | 0.01 | 5 | 0 |
| DOCUSIGN INC | 0.01 | 11 | 0 |
| N-ABLE INC | 0.01 | 111 | 0 |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | 0.01 | 21 | 0 |
| GEN DIGITAL INC | 0.01 | 22 | 0 |
| QUALYS INC | 0.01 | 4 | 0 |
| RAPID7 INC | 0.01 | 34 | 0 |
| RUBRIK INC-A | 0.01 | 7 | 0 |
| SENTINELONE INC -CLASS A | 0.01 | 30 | 0 |
| TELOS CORPORATION | 0.01 | 69 | 0 |
| TENABLE HOLDINGS INC | 0.01 | 19 | 0 |
| VARONIS SYSTEMS INC | 0.01 | 15 | 0 |
| ZSCALER INC | 0.01 | 3 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_290525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 30 | 0 |
| S_290525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.11 | 37 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -5,000 | 0 |
| S_290525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.18 | 24 | -0.02 |
| S_290525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.51 | 59 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | -0.78 | -32,220 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.46 | -60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.13 | -169,890 | 0 |