ילין לפידות מחקה אינדקס סייבר ארה"ב - מבוסס AI מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
130.97
מחיר קנייה
130.97
- % החודש:-0.26%
- % השנה:2.34%
- % 3 חודשים:-0.09%
- % 12 חודשים:10.59%
- סטיית תקן (שנה):28.02
- שארפ (שנה):0.23
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.01 | -0.56 |
| תחילת השנה | -0.15 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.16 | 1,567 | 0 |
| F_270125_157_157_DL_0_N_1_00_00 | 36.59 | 2,345,000 | -0.21 |
| מקמ 815 | 19.84 | 4,500,000 | 4.46 |
| מקמ 915 | 17.87 | 4,067,000 | 4.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13 | 0 | 2.93 |
| מקמ 715 | 7.97 | 1,800,000 | 1.79 |
| מקמ 1115 | 6.54 | 1,500,000 | 1.47 |
| מקמ 116 | 4.49 | 1,036,000 | 1.01 |
| מקמ 216 | 3.78 | 875,000 | 0.85 |
| מקמ 516 | 2.65 | 621,000 | 0.6 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.83 | 400,000 | 0.41 |
| SPOT_USDILS | 1.44 | 92,360 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.33 | 0 | 0.3 |
| מקמ 1015 | 1.31 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 416 | 1.29 | 300,000 | 0.29 |
| SPOT_USDILS | 1.05 | 67,420 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.05 | 67,000 | 0 |
| מקמ 316 | 0.44 | 101,400 | 0.1 |
| ZSCALER INC | 0.19 | 49 | 0.04 |
| FORTINET INC | 0.15 | 94 | 0.03 |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 0.14 | 53 | 0.03 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 0.14 | 49 | 0.03 |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 0.13 | 22 | 0.03 |
| OKTA INC | 0.12 | 75 | 0.03 |
| QUALYS INC | 0.12 | 56 | 0.03 |
| DOCUSIGN INC | 0.11 | 85 | 0.03 |
| DYNATRACE INC | 0.11 | 130 | 0.02 |
| EXTREME NETWORKS INC | 0.11 | 452 | 0.03 |
| ONESPAN INC | 0.11 | 462 | 0.03 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 0.1 | 14 | 0.02 |
| RISKIFIED LTD-A | 0.09 | 1,131 | 0.02 |
| DATADOG INC - CLASS A | 0.09 | 49 | 0.02 |
| MITEK SYSTEMS INC | 0.09 | 623 | 0.02 |
| N-ABLE INC | 0.09 | 743 | 0.02 |
| GEN DIGITAL INC | 0.09 | 199 | 0.02 |
| RUBRIK INC-A | 0.09 | 60 | 0.02 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 0.08 | 24 | 0.02 |
| RADWARE LTD | 0.08 | 224 | 0.02 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 0.08 | 66 | 0.02 |
| VARONIS SYSTEMS INC | 0.08 | 104 | 0.02 |
| BLACKBERRY LTD | 0.07 | 1,082 | 0.02 |
| COGNYTE SOFTWARE LTD | 0.07 | 398 | 0.02 |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | 0.07 | 183 | 0.01 |
| A10 NETWORKS INC | 0.06 | 229 | 0.01 |
| RAPID7 INC | 0.06 | 168 | 0.01 |
| SENTINELONE INC -CLASS A | 0.06 | 217 | 0.01 |
| TELOS CORPORATION | 0.06 | 1,529 | 0.01 |
| TENABLE HOLDINGS INC | 0.06 | 121 | 0.01 |
| VERINT SYSTEMS INC | 0.06 | 221 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_291124_14_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 28 | -0.01 |
| S_291124_14_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.7 | 1,539 | -0.16 |
| SPOT_USDILS | -1.05 | -67,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -5.49 | -352,000 | 0 |
| F_270125_157_157_DL_0_N_1_00_00 | -36.59 | -2,345,000 | 0.21 |