ילין לפידות מחקה אינדקס סייבר ארה"ב - מבוסס AI מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
183.1
מחיר קנייה
183.1
- % החודש:6.14%
- % השנה:46.77%
- % 3 חודשים:28.02%
- % 12 חודשים:29.95%
- סטיית תקן (שנה):36.77
- שארפ (שנה):0.7
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.21 | -0.13 |
| תחילת השנה | -4.6 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.59 | 1,124 | 1.96 |
| מקמ 916 | 24.78 | 4,345,100 | 4.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.05 | 0 | 3.67 |
| מקמ 726 | 16.79 | 2,929,000 | 2.93 |
| מקמ 1216 | 7.36 | 1,300,000 | 1.28 |
| מקמ 517 | 7.26 | 1,300,000 | 1.27 |
| מקמ 117 | 5.64 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 417 | 5.53 | 987,109 | 0.96 |
| SPOT_USDILS | 4.26 | 250,000 | 0 |
| מקמ 816 | 4.2 | 734,700 | 0.73 |
| S_260526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.98 | 23 | 0.04 |
| מקמ 1016 | 1.89 | 331,733 | 0.33 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.78 | 320,000 | 0.31 |
| SPOT_USDILS | 1.5 | 88,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 1.13 | 200,000 | 0.2 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.77 | 130,000 | 0.13 |
| S_260526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.77 | 9 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.7 | 12,000 | 0.12 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.7 | 12,000 | 0.12 |
| מקמ 317 | 0.67 | 120,000 | 0.12 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.57 | 10,000 | 0.1 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.57 | 10,000 | 0.1 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.47 | 80,000 | 0.08 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.47 | 80,000 | 0.08 |
| מקמ 217 | 0.38 | 67,430 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.12 | 1,990 | 0.02 |
| S_260526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 9 | 0.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.03 | 500 | 0.01 |
| ARQIT QUANTUM INC | 0.03 | 68 | 0.01 |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 0.03 | 6 | 0 |
| DATADOG INC - CLASS A | 0.03 | 6 | 0 |
| DYNATRACE INC | 0.03 | 35 | 0 |
| EXTREME NETWORKS INC | 0.03 | 52 | 0 |
| FORTINET INC | 0.03 | 11 | 0.01 |
| MITEK SYSTEMS INC | 0.03 | 78 | 0 |
| NETSKOPE INC-CL A | 0.03 | 154 | 0.01 |
| OKTA INC | 0.03 | 11 | 0 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 0.03 | 6 | 0.01 |
| ZSCALER INC | 0.03 | 11 | 0 |
| BLACKBERRY LTD | 0.02 | 107 | 0 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 0.02 | 7 | 0 |
| RADWARE LTD | 0.02 | 31 | 0 |
| RISKIFIED LTD-A | 0.02 | 287 | 0 |
| GORILLA TECHNOLOGY GROUP INC | 0.02 | 46 | 0 |
| A10 NETWORKS INC | 0.02 | 30 | 0 |
| DOCUSIGN INC | 0.02 | 26 | 0 |
| N-ABLE INC | 0.02 | 386 | 0 |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | 0.02 | 24 | 0 |
| GEN DIGITAL INC | 0.02 | 41 | 0 |
| ONESPAN INC | 0.02 | 100 | 0 |
| QUALYS INC | 0.02 | 10 | 0 |
| RAPID7 INC | 0.02 | 114 | 0 |
| RUBRIK INC-A | 0.02 | 12 | 0 |
| SENTINELONE INC -CLASS A | 0.02 | 53 | 0 |
| TENABLE HOLDINGS INC | 0.02 | 32 | 0 |
| VARONIS SYSTEMS INC | 0.02 | 25 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_260526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 17 | 0 |
| S_260526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 11 | 0 |
| COGNYTE SOFTWARE LTD | 0.01 | 74 | 0 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 0.01 | 7 | 0 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 0.01 | 1 | 0 |
| TELOS CORPORATION | 0.01 | 149 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_260526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 10 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.74 | -102,150 | 0 |
| SPOT_USDILS | -6.55 | -384,380 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.03 | 0 | -1.57 |