הירשמו

תכלית TTF תל בונד-שקלי A

מחיר פדיון

115.56

מחיר קנייה

115.56

0.04%

% החודש:-0.55%
% השנה:0.59%
% 3 חודשים:-1.61%
% 12 חודשים:1.81%
סטיית תקן (שנה):2.45
שארפ (שנה):-0.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	145	100.03	186,244,917	189.47
פיקדונות בבנק	1	-0.07	0	-0.14
סה"כ	146	99.96	186,244,917	189.33

אחזקות הקרן

כלל הון אגח טו (COCO)

דלק קב אגח מא

דלק קב אגח מ

אנלייט אנ אגח ז

נכסים ובנ אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
כלל הון אגח טו (COCO)	3.09	5,561,966	5.86
דלק קב אגח מא	2.8	4,900,812	5.3
דלק קב אגח מ	2.6	4,629,439	4.92
אנלייט אנ אגח ז	2.01	3,696,062	3.82
נכסים ובנ אגח יא	1.86	3,386,229	3.53
שיכון ובינוי אגח 10	1.64	3,188,737	3.11
נופר אנרג אגח ד	1.57	2,828,983	2.97
נכסים ובנ אגח יג	1.55	2,926,726	2.95
אנלייט אנ אגח ד	1.51	3,010,616	2.86
אפי נכסים אגח יז	1.44	2,557,913	2.73
דלק קב אגח מב	1.44	2,611,746	2.72
נאוויטס פטרו אגח ז	1.42	2,557,906	2.68
אלבר אגח כב	1.41	2,584,615	2.67
לייטסטון אגח ה	1.35	2,557,903	2.56
מגדל הון אגח ט	1.34	2,521,355	2.53
קיסטון אינ אגח ב	1.34	2,379,940	2.54
אמטראסט אגח א	1.32	2,557,905	2.5
אלקטרה אגח ו	1.31	2,710,332	2.48
בזן אגח יב	1.29	2,368,578	2.45
ישראל קנדה אגח ח	1.26	2,241,178	2.39
שפיר הנדסה אגח ג	1.18	2,447,726	2.24
שפיר הנדסה אגח ד	1.18	2,084,700	2.23
פיקהיל אגח א	1.16	2,208,624	2.19
שיכון ובינוי אגח 11	1.16	2,067,483	2.19
מנורה הון התח י COCO	1.15	2,046,315	2.17
אקסטל אגח ה	1.08	2,002,700	2.05
קרסו נדלן אגח ב	1.03	1,861,837	1.94
פתאל אירו אגח ו	1.02	1,788,208	1.93
נופר אנרג אגח ג	1.01	1,837,915	1.92
או פי סי אגח ד	0.97	1,641,763	1.84
מגדל הון אגח יד	0.96	1,608,567	1.81
מגדל הון אגח יג	0.95	1,608,569	1.79
פתאל החז אגח ה	0.94	1,680,418	1.78
בזן אגח טו	0.93	1,681,143	1.76
אזורים אגח 16	0.92	1,645,914	1.74
אלדן תחבורה אגח יא	0.91	1,663,433	1.72
אנרג'יקס אגח א	0.9	1,783,609	1.71
שוב אנרגיה אגח א	0.89	1,534,739	1.68
מגדל הון אגח י	0.86	1,560,878	1.63
חברה לישראל אגח 14	0.86	1,663,288	1.63
מגדל הון אגח ח	0.84	1,663,053	1.59
מגדל הון אגח יב	0.83	1,461,865	1.57
אקונרגי אגח ב	0.83	1,456,612	1.58
מגדל הון אגח יא	0.82	1,461,856	1.55
אקסטל אגח ד	0.81	1,527,978	1.53
לייטסטון אגח ג	0.81	1,519,403	1.53
מגדלי תיכון אגח ז	0.79	1,405,636	1.5
חברה לישראל אגח 15	0.79	1,534,757	1.49
קרסו נדלן אגח א	0.77	1,425,531	1.46
אגלן אגח א	0.77	1,458,011	1.46
אקרו אגח א	0.76	1,432,428	1.44
בזן אגח יג	0.74	1,302,612	1.4
שלמה נדלן אגח ד	0.73	1,381,117	1.39
אלבר אגח כ	0.72	1,343,418	1.37
אמריקן אק אגח א	0.72	1,342,926	1.36
אזורים אגח 14	0.72	1,376,580	1.36
אאורה אגח יט	0.7	1,278,950	1.33
אשטרום קב אגח ג	0.69	1,290,749	1.3
נאוויטס פטרו אגח ו	0.69	1,202,222	1.3
אקונרגי אגח ג	0.69	1,278,957	1.31
אפי נכסים אגח יב	0.68	1,302,429	1.29
או פי סי אגח ג	0.68	1,349,232	1.29
אלקטרה אגח ה	0.66	1,237,819	1.24
ספנסר אגח ז	0.64	1,311,427	1.21
פתאל החז אגח ג	0.62	1,249,518	1.18
אמריקן אק אגח ב	0.6	1,151,065	1.14
פתאל אירו אגח ה	0.59	1,066,277	1.12
ספנסר אגח ד	0.56	1,075,834	1.06
אלדן תחבורה אגח ט	0.55	997,227	1.04
ספנסר אגח ה	0.55	1,014,481	1.04
לייטסטון אגח ז	0.55	1,087,115	1.04
אפי נכסים אגח יח	0.54	1,023,170	1.03
קוהאן אגח א	0.53	1,053,858	1.01
קרדן נדלן אגח ו	0.52	963,085	0.99
קסטלן אגח ב	0.52	997,586	0.99
אלקטרה נדלן אגח ז	0.51	938,847	0.97
דור אלון אגח ז	0.49	915,017	0.92
מניף אגח ג	0.49	885,808	0.92
איידיאיי הנ הת ז	0.49	871,229	0.93
דוניץ אגח ג	0.48	895,273	0.92
נץ יו.אס.איי אגח א	0.48	920,836	0.92
דמרי אגח י	0.47	895,734	0.9
בזן אגח י	0.47	900,040	0.88
מכלול אגח ב	0.46	859,315	0.88
דור אלון אגח ט	0.46	861,495	0.87
אמ.די.ג'י אגח יא	0.45	844,117	0.85
מגדלי תיכון אגח ו	0.43	767,373	0.82
עמרם אברהם אגח ג	0.43	792,957	0.81
פרשקובסקי אגח טז	0.43	767,364	0.81
אשטרום נכ אגח 9	0.42	773,940	0.8
אלקטרה נדלן אגח ו	0.41	806,008	0.78
דמרי אגח יא	0.41	726,841	0.78
מגדל הון אגח טו	0.4	715,701	0.76
מגדל הון אגח טז	0.4	715,711	0.75
מדיפאואר אגח ג	0.39	716,210	0.73
שפיר הנדסה אגח ב	0.38	735,576	0.71
אאורה אגח יח	0.38	690,628	0.72
ספנסר אגח ו	0.38	704,842	0.72
דה לסר אגח ט	0.37	1,534,747	0.69
שוב אנרגיה אגח ב	0.37	658,181	0.71
מגדל הון אגח יז	0.37	683,449	0.71
מגדל הון אגח יח	0.37	683,454	0.71
אמ.די.ג'י אגח י	0.36	700,881	0.69
אפריקה מג אגח ו	0.35	639,475	0.66
מגדלי תיכון אגח ה	0.34	656,116	0.65
אקרו אגח ב	0.34	639,483	0.64
עמרם אברהם אגח ד	0.34	633,305	0.64
מניף אגח ב	0.33	596,555	0.62
אפי נכסים אגח י	0.32	614,607	0.61
מור גמל פנ אגח א	0.32	639,468	0.61
מלרן אגח ו	0.31	570,374	0.59
צרפתי אגח יג	0.3	549,952	0.57
פרשקובסקי אגח טו	0.28	513,891	0.54
פנינסולה אגח ד	0.28	511,577	0.52
סופרגז פא אגח ב	0.27	555,070	0.51
לוינשטין נכ אגח ג	0.27	534,089	0.51
לוינשטין הנד אגח ה	0.27	491,022	0.5
צרפתי אגח יד	0.27	511,588	0.52
בזן אגח יז	0.27	511,581	0.51
ווסטדייל אגח ב	0.26	496,240	0.49
דמרי אגח ט	0.26	487,862	0.48
מניף אגח ד	0.26	484,225	0.49
מלרן אגח ה	0.25	444,495	0.48
בלאקאדג' אגח ד	0.25	470,499	0.47
ווסטדייל אגח ד	0.25	485,998	0.47
תדיראן גרופ אגח 5	0.25	511,573	0.47
קרדן נדלן אגח ה	0.24	458,947	0.45
אמ.די.ג'י אגח ז	0.24	441,641	0.46
זפירוס אגח א	0.24	434,838	0.46
רוטשטיין אגד יד	0.24	459,444	0.46
רימון אגח א	0.23	402,882	0.43
תדיראן גרופ אגח 4	0.22	396,483	0.42
אפקון החז אגח ה	0.22	409,268	0.41
מור השקעות אגח ב	0.22	447,637	0.42
איידיאיי הנ הת ו	0.21	420,523	0.41
קסטלן אגח א	0.21	402,870	0.39
ישראל קנדה אגח ט	0.21	390,475	0.39
ספנסר אגח ב	0.2	367,961	0.37
סופרגז פא אגח א	0.19	368,752	0.35
דה לסר אגח ז	0.19	685,803	0.36
אורשי אגח ה	0.19	348,707	0.36
אזורים מיר אגח א	0.19	358,101	0.37
יוחננוף אגח א	0.17	313,081	0.31
פתאל אירו אגח ג	0.14	262,001	0.26
טיאסגי אגח א	0.07	143,330	0.14
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.14