הירשמו

תכלית TTF תל בונד-שקלי A

מחיר פדיון

117.19

מחיר קנייה

117.19

0.04%

% החודש:0.68%
% השנה:2.01%
% 3 חודשים:1.66%
% 12 חודשים:5.6%
סטיית תקן (שנה):2.36
שארפ (שנה):0.57

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	142	99.98	185,110,447	186.14
פיקדונות בבנק	1	-0.04	0	-0.07
סה"כ	143	99.94	185,110,447	186.07

אחזקות הקרן

כלל הון אגח טו (COCO)

דלק קב אגח מא

דלק קב אגח מ

שיכון ובינוי אגח 10

נכסים ובנ אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
כלל הון אגח טו (COCO)	2.69	4,792,296	5.01
דלק קב אגח מא	2.66	4,794,201	4.96
דלק קב אגח מ	2.41	4,306,336	4.49
שיכון ובינוי אגח 10	2.23	4,291,326	4.16
נכסים ובנ אגח יא	2.05	3,645,671	3.81
נופר אנרג אגח ד	1.74	3,045,730	3.24
דלק קב אגח לט	1.62	2,753,879	3.01
אנלייט אנ אגח ד	1.61	3,241,296	3.01
לייטסטון אגח ה	1.53	2,753,890	2.84
אפי נכסים אגח יז	1.52	2,753,894	2.83
קיסטון אינ אגח ב	1.46	2,562,286	2.71
מגדל הון אגח ט	1.42	2,714,544	2.65
אלקטרה אגח ו	1.4	2,918,009	2.61
בזן אגח יב	1.37	2,550,068	2.55
לייטסטון אגח ג	1.36	2,478,500	2.54
ישראל קנדה אגח ח	1.36	2,412,902	2.53
שפיר הנדסה אגח ג	1.26	2,635,245	2.35
פיקהיל אגח א	1.26	2,377,852	2.34
נופר אנרג אגח ג	1.25	2,211,526	2.33
מנורה הון התח י COCO	1.25	2,203,118	2.33
חברה לישראל אגח 14	1.25	2,387,635	2.33
אלבר אגח כב	1.2	2,170,490	2.23
אקסטל אגח ה	1.15	2,156,139	2.14
קרסו נדלן אגח ב	1.13	2,004,496	2.09
אמטראסט אגח א	1.13	2,148,032	2.11
אנרג'יקס אגח א	1.1	2,160,295	2.04
שוב אנרגיה אגח א	1.08	1,858,874	2.01
פתאל אירו אגח ו	1.07	1,925,233	1.99
מגדל הון אגח יד	1.03	1,731,821	1.92
או פי סי אגח ד	1.02	1,767,560	1.9
פתאל החז אגח ה	1.02	1,809,154	1.9
מגדל הון אגח יג	1.02	1,731,825	1.91
בזן אגח טו	0.99	1,809,941	1.84
אפי נכסים אגח יב	0.97	1,869,638	1.81
חברה לישראל אגח 15	0.95	1,858,885	1.77
מגדל הון אגח י	0.94	1,680,469	1.75
סימד הולדינגס אגח א	0.93	1,707,415	1.73
אשטרום קב אגח ג	0.9	1,667,564	1.67
מגדל הון אגח ח	0.89	1,790,493	1.65
מגדל הון אגח יא	0.89	1,573,875	1.65
מגדל הון אגח יב	0.89	1,573,862	1.66
אקסטל אגח ד	0.88	1,652,342	1.64
אלבר אגח כ	0.88	1,627,132	1.64
ישראל קנדה אגח ז	0.87	1,616,234	1.62
מגדלי תיכון אגח ז	0.86	1,513,333	1.59
אגלן אגח א	0.86	1,569,721	1.59
או פי סי אגח ג	0.84	1,640,050	1.56
קרסו נדלן אגח א	0.84	1,534,759	1.57
אקרו אגח א	0.83	1,542,191	1.55
ספנסר אגח ד	0.8	1,474,142	1.49
שלמה נדלן אגח ד	0.79	1,486,929	1.48
אמריקן אק אגח א	0.79	1,445,801	1.48
בזן אגח יג	0.78	1,402,415	1.45
אזורים אגח 14	0.77	1,482,043	1.44
פתאל החז אגח ג	0.73	1,476,851	1.37
נאוויטס פטרו אגח ו	0.73	1,294,331	1.35
ספנסר אגח ז	0.73	1,411,903	1.36
אנלייט אנ אגח ז	0.71	1,290,981	1.32
אלקטרה אגח ה	0.71	1,332,641	1.32
דור אלון אגח ז	0.7	1,313,490	1.3
דמרי אגח י	0.64	1,205,448	1.2
פתאל אירו אגח ה	0.64	1,147,961	1.2
ספנסר אגח ה	0.62	1,134,604	1.16
אלקטרה נדלן אגח ז	0.61	1,079,712	1.13
אאורה אגח יט	0.61	1,101,563	1.14
שפיר הנדסה אגח ד	0.61	1,101,564	1.14
פתאל אירו אגח ג	0.6	1,128,277	1.11
אלדן תחבורה אגח ט	0.59	1,073,639	1.09
קרדן נדלן אגח ו	0.57	1,036,865	1.05
ספנסר אגח ו	0.55	1,011,784	1.01
נץ יו.אס.איי אגח א	0.54	991,407	1.01
מניף אגח ב	0.53	958,603	0.99
דוניץ אגח ג	0.53	963,873	0.99
מניף אגח ג	0.53	953,673	0.98
איידיאיי הנ הת ז	0.52	937,990	0.96
שפיר הנדסה אגח ב	0.51	987,551	0.95
מכלול אגח ב	0.51	925,152	0.94
אלקטרה נדלן אגח ו	0.5	976,249	0.94
בזן אגח י	0.49	969,000	0.92
אלדן תחבורה אגח יא	0.48	894,651	0.89
מגדלי תיכון אגח ו	0.47	826,177	0.87
עמרם אברהם אגח ג	0.47	853,708	0.87
פרשקובסקי אגח טז	0.47	826,168	0.87
שיכון ובינוי אגח 11	0.46	848,939	0.86
דה לסר אגח ט	0.45	1,652,325	0.84
דמרי אגח יא	0.45	782,521	0.83
אקונרגי אגח ב	0.45	784,101	0.84
אשטרום נכ אגח 9	0.45	833,252	0.84
מגדלי תיכון אגח ה	0.44	847,662	0.82
ווסטדייל אגח ב	0.43	801,387	0.8
דה לסר אגח ז	0.43	1,107,528	0.8
מגדל הון אגח טו	0.43	770,551	0.8
מגדל הון אגח טז	0.43	770,551	0.8
אאורה אגח יח	0.42	743,557	0.78
מדיפאואר אגח ג	0.42	771,085	0.79
אמ.די.ג'י אגח י	0.4	754,563	0.75
אזורים אגח 16	0.4	715,759	0.75
מגדל הון אגח יז	0.4	735,816	0.75
מגדל הון אגח יח	0.4	735,821	0.75
קסטלן אגח ב	0.39	729,788	0.73
שוב אנרגיה אגח ב	0.39	708,599	0.72
אקרו אגח ב	0.37	688,475	0.69
לוינשטין הנד אגח ה	0.36	650,645	0.66
מלרן אגח ו	0.35	614,058	0.64
אפי נכסים אגח י	0.34	661,699	0.64
מור גמל פנ אגח א	0.34	688,470	0.64
סופרגז פא אגח ב	0.33	682,960	0.62
צרפתי אגח יג	0.33	592,091	0.61
פרשקובסקי אגח טו	0.31	553,277	0.57
פנינסולה אגח ד	0.3	550,785	0.55
לוינשטין נכ אגח ג	0.29	575,019	0.54
דמרי אגח ט	0.28	525,247	0.52
אורשי אגח ה	0.28	500,572	0.52
ווסטדייל אגח ד	0.28	523,249	0.52
אמ.די.ג'י אגח ז	0.27	475,496	0.5
מלרן אגח ה	0.27	478,541	0.5
בלאקאדג' אגח ד	0.27	506,679	0.51
זפירוס אגח א	0.27	468,168	0.49
מור השקעות אגח ב	0.27	550,782	0.51
רוטשטיין אגד יד	0.27	494,652	0.49
קרדן נדלן אגח ה	0.26	494,099	0.48
רימון אגח א	0.26	457,838	0.48
קסטלן אגח א	0.26	481,934	0.49
תדיראן גרופ אגח 4	0.25	426,850	0.46
אמ.די.ג'י אגח יא	0.25	454,386	0.47
איידיאיי הנ הת ו	0.23	452,742	0.43
בלאקאדג' אגח ג	0.23	420,966	0.43
אפקון החז אגח ה	0.23	440,633	0.44
סופרגז פא אגח א	0.22	436,719	0.41
ספנסר אגח ב	0.21	396,159	0.39
יוחננוף אגח א	0.19	365,167	0.36
אקונרגי אגח ג	0.18	344,235	0.34
אמריקן אק אגח ב	0.17	309,814	0.31
רוטשטיין אגח יב	0.15	275,406	0.29
צרפתי אגח יב	0.15	271,091	0.27
עמרם אברהם אגח א	0.13	232,770	0.24
ממן אגח ג	0.12	230,415	0.22
אפריקה מג אגח ו	0.09	172,122	0.17
אפריקה מג אגח ה	0.08	147,534	0.14
צרפתי אגח יד	0.07	137,699	0.14
מניף אגח ד	0.07	130,335	0.13
תדיראן גרופ אגח 5	0.07	137,690	0.12
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.07