הירשמו

תכלית TTF תל בונד-שקלי A

מחיר פדיון

117.15

מחיר קנייה

117.15

0.05%

% החודש:-0.09%
% השנה:1.98%
% 3 חודשים:0.01%
% 12 חודשים:4.28%
סטיית תקן (שנה):2.36
שארפ (שנה):0.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	144	100.05	184,005,434	187.73
פיקדונות בבנק	1	-0.21	0	-0.4
סה"כ	145	99.84	184,005,434	187.33

אחזקות הקרן

כלל הון אגח טו (COCO)

דלק קב אגח מא

דלק קב אגח מ

אנלייט אנ אגח ז

נכסים ובנ אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
כלל הון אגח טו (COCO)	3.18	5,646,871	5.97
דלק קב אגח מא	2.87	4,966,283	5.39
דלק קב אגח מ	2.66	4,691,302	5
אנלייט אנ אגח ז	2.11	3,745,458	3.95
נכסים ובנ אגח יא	1.9	3,431,459	3.56
שיכון ובינוי אגח 10	1.68	3,231,341	3.14
נופר אנרג אגח ד	1.66	2,866,765	3.11
אנלייט אנ אגח ד	1.55	3,050,841	2.91
אלבר אגח כב	1.51	2,723,899	2.84
אפי נכסים אגח יז	1.47	2,592,074	2.77
לייטסטון אגח ה	1.37	2,592,076	2.57
קיסטון אינ אגח ב	1.37	2,411,721	2.57
מגדל הון אגח ט	1.36	2,555,038	2.55
אלקטרה אגח ו	1.34	2,746,553	2.52
אמטראסט אגח א	1.33	2,592,072	2.5
בזן אגח יב	1.32	2,400,230	2.47
ישראל קנדה אגח ח	1.29	2,271,120	2.42
שפיר הנדסה אגח ג	1.22	2,480,402	2.28
שיכון ובינוי אגח 11	1.19	2,095,090	2.23
פיקהיל אגח א	1.18	2,238,143	2.22
מנורה הון התח י COCO	1.18	2,073,665	2.21
אקסטל אגח ה	1.09	2,029,459	2.05
קרסו נדלן אגח ב	1.06	1,886,707	1.99
אנרג'יקס אגח א	1.05	2,033,371	1.97
נופר אנרג אגח ג	1.05	1,862,474	1.97
פתאל אירו אגח ו	1.05	1,812,104	1.96
נכסים ובנ אגח יג	1.04	1,928,991	1.95
או פי סי אגח ד	0.99	1,663,700	1.86
פתאל החז אגח ה	0.99	1,702,854	1.85
מגדל הון אגח יד	0.98	1,630,060	1.84
מגדל הון אגח יג	0.97	1,630,069	1.82
בזן אגח טו	0.95	1,703,594	1.78
אפי נכסים אגח יב	0.93	1,759,768	1.74
אלדן תחבורה אגח יא	0.93	1,685,652	1.75
חברה לישראל אגח 15	0.92	1,749,662	1.72
שוב אנרגיה אגח א	0.91	1,555,245	1.7
מגדל הון אגח י	0.88	1,581,717	1.66
חברה לישראל אגח 14	0.88	1,685,504	1.64
אשטרום קב אגח ג	0.86	1,569,588	1.61
מגדל הון אגח ח	0.86	1,685,288	1.61
אקונרגי אגח ב	0.86	1,476,065	1.61
מגדל הון אגח יב	0.85	1,481,394	1.59
מגדל הון אגח יא	0.84	1,481,394	1.57
לייטסטון אגח ג	0.83	1,539,694	1.56
אקסטל אגח ד	0.82	1,555,248	1.53
מגדלי תיכון אגח ז	0.81	1,424,413	1.53
או פי סי אגח ג	0.8	1,543,687	1.5
קרסו נדלן אגח א	0.79	1,444,574	1.48
אגלן אגח א	0.79	1,477,493	1.49
אקרו אגח א	0.77	1,451,572	1.45
שלמה נדלן אגח ד	0.75	1,399,562	1.4
ספנסר אגח ד	0.75	1,387,532	1.42
בזן אגח יג	0.75	1,320,023	1.41
אלבר אגח כ	0.74	1,361,360	1.39
אאורה אגח יט	0.74	1,296,042	1.39
דלק קב אגח מב	0.73	1,323,321	1.38
אזורים אגח 14	0.73	1,394,967	1.37
אמריקן אק אגח א	0.72	1,360,845	1.36
פתאל החז אגח ג	0.71	1,390,069	1.33
אקונרגי אגח ג	0.71	1,296,042	1.33
נאוויטס פטרו אגח ו	0.7	1,218,271	1.31
אלקטרה אגח ה	0.68	1,254,343	1.28
דור אלון אגח ז	0.66	1,236,320	1.24
ספנסר אגח ז	0.66	1,328,951	1.23
אמריקן אק אגח ב	0.62	1,166,437	1.16
פתאל אירו אגח ה	0.6	1,080,517	1.13
שפיר הנדסה אגח ד	0.59	1,036,827	1.11
קוהאן אגח א	0.58	1,067,937	1.1
פתאל אירו אגח ג	0.57	1,061,972	1.06
לייטסטון אגח ז	0.57	1,101,642	1.07
אלדן תחבורה אגח ט	0.56	1,010,538	1.05
ספנסר אגח ה	0.56	1,028,029	1.05
קרדן נדלן אגח ו	0.54	975,936	1.01
אלקטרה נדלן אגח ז	0.53	951,387	1
קסטלן אגח ב	0.53	1,010,923	1
ספנסר אגח ו	0.52	952,339	0.97
מניף אגח ב	0.51	902,271	0.95
מניף אגח ג	0.5	897,642	0.93
נץ יו.אס.איי אגח א	0.5	933,150	0.93
איידיאיי הנ הת ז	0.5	882,876	0.95
דוניץ אגח ג	0.49	907,231	0.93
דמרי אגח י	0.48	907,686	0.91
בזן אגח י	0.48	912,057	0.89
מכלול אגח ב	0.47	870,785	0.89
דור אלון אגח ט	0.47	872,992	0.89
אמ.די.ג'י אגח יא	0.45	855,378	0.85
מגדלי תיכון אגח ו	0.44	777,632	0.83
עמרם אברהם אגח ג	0.44	803,545	0.82
פרשקובסקי אגח טז	0.44	777,630	0.83
אשטרום נכ אגח 9	0.43	784,284	0.81
אלקטרה נדלן אגח ו	0.42	816,783	0.79
דה לסר אגח ט	0.42	1,555,253	0.79
דמרי אגח יא	0.42	736,547	0.79
ווסטדייל אגח ב	0.41	754,303	0.76
מגדל הון אגח טו	0.41	725,263	0.77
מגדל הון אגח טז	0.41	725,269	0.77
אאורה אגח יח	0.39	699,865	0.73
מדיפאואר אגח ג	0.39	725,781	0.74
שפיר הנדסה אגח ב	0.38	745,401	0.72
אמ.די.ג'י אגח י	0.38	710,225	0.71
אזורים אגח 16	0.38	673,700	0.71
שוב אנרגיה אגח ב	0.38	666,970	0.72
מגדל הון אגח יז	0.38	692,576	0.72
מגדל הון אגח יח	0.38	692,589	0.72
אפריקה מג אגח ו	0.36	648,018	0.67
מגדלי תיכון אגח ה	0.35	664,870	0.65
אקרו אגח ב	0.35	648,026	0.65
אפי נכסים אגח י	0.33	622,823	0.62
מור גמל פנ אגח א	0.33	648,029	0.62
מלרן אגח ו	0.32	577,979	0.6
צרפתי אגח יג	0.31	557,289	0.57
פרשקובסקי אגח טו	0.29	520,758	0.54
סופרגז פא אגח ב	0.28	562,480	0.52
לוינשטין נכ אגח ג	0.28	541,235	0.52
פנינסולה אגח ד	0.28	518,416	0.53
צרפתי אגח יד	0.28	518,419	0.52
לוינשטין הנד אגח ה	0.27	497,585	0.51
מור השקעות אגח ב	0.27	518,418	0.5
דמרי אגח ט	0.26	494,383	0.49
מלרן אגח ה	0.26	450,424	0.49
בלאקאדג' אגח ד	0.26	476,908	0.48
רוטשטיין אגד יד	0.26	465,578	0.48
ווסטדייל אגח ד	0.26	492,486	0.49
מניף אגח ד	0.26	490,700	0.5
אמ.די.ג'י אגח ז	0.25	447,539	0.46
זפירוס אגח א	0.25	440,657	0.47
תדיראן גרופ אגח 5	0.25	518,411	0.48
קרדן נדלן אגח ה	0.24	465,074	0.45
דה לסר אגח ז	0.23	694,982	0.43
תדיראן גרופ אגח 4	0.23	401,774	0.43
רימון אגח א	0.23	408,251	0.44
איידיאיי הנ הת ו	0.22	426,146	0.41
אפקון החז אגח ה	0.22	414,740	0.42
קסטלן אגח א	0.21	408,245	0.4
ספנסר אגח ב	0.2	372,878	0.37
ישראל קנדה אגח ז	0.2	380,318	0.38
סופרגז פא אגח א	0.19	373,678	0.36
אורשי אגח ה	0.19	353,363	0.36
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.19	344,105	0.35
יוחננוף אגח א	0.17	317,275	0.32
רוטשטיין אגח יב	0.15	259,227	0.28
בלאקאדג' אגח ג	0.13	257,548	0.25
נופר אנרג אגח ה	0.11	194,403	0.2
עמרם אברהם אגח ד	0.09	160,436	0.16
פיקדון בבנק מסוים	-0.21	0	-0.4