הירשמו

תכלית TTF תל בונד-שקלי A

מחיר פדיון

117.45

מחיר קנייה

117.45

0.12%

% החודש:0.4%
% השנה:2.24%
% 3 חודשים:0.75%
% 12 חודשים:5.4%
סטיית תקן (שנה):2.37
שארפ (שנה):0.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	143	99.98	184,640,931	187.56
פיקדונות בבנק	1	-0.32	0	-0.6
סה"כ	144	99.66	184,640,931	186.96

אחזקות הקרן

דלק קב אגח מא

כלל הון אגח טו (COCO)

דלק קב אגח מ

נכסים ובנ אגח יא

נופר אנרג אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מא	2.67	4,634,433	5
כלל הון אגח טו (COCO)	2.6	4,632,584	4.87
דלק קב אגח מ	2.41	4,162,808	4.52
נכסים ובנ אגח יא	1.99	3,524,175	3.74
נופר אנרג אגח ד	1.73	2,944,229	3.24
שיכון ובינוי אגח 10	1.7	3,318,662	3.2
אנלייט אנ אגח ד	1.58	3,133,276	2.96
אלבר אגח כב	1.55	2,797,491	2.9
אפי נכסים אגח יז	1.5	2,662,111	2.81
קיסטון אינ אגח ב	1.44	2,476,896	2.7
לייטסטון אגח ה	1.4	2,662,107	2.62
מגדל הון אגח ט	1.38	2,624,080	2.6
אמטראסט אגח א	1.38	2,662,120	2.58
אלקטרה אגח ו	1.38	2,820,760	2.59
ישראל קנדה אגח ח	1.35	2,332,481	2.54
בזן אגח יב	1.34	2,465,069	2.51
שפיר הנדסה אגח ג	1.23	2,547,420	2.31
נופר אנרג אגח ג	1.23	2,137,816	2.3
פיקהיל אגח א	1.21	2,298,609	2.28
חברה לישראל אגח 14	1.21	2,308,049	2.27
שיכון ובינוי אגח 11	1.2	2,151,694	2.26
מנורה הון התח י COCO	1.2	2,129,691	2.25
קרסו נדלן אגח ב	1.11	1,937,697	2.09
אקסטל אגח ה	1.11	2,084,291	2.09
אנרג'יקס אגח א	1.07	2,088,298	2.01
שוב אנרגיה אגח א	1.06	1,796,931	1.99
פתאל אירו אגח ו	1.06	1,861,070	1.98
מגדל הון אגח יד	1.02	1,674,111	1.92
או פי סי אגח ד	1.01	1,708,641	1.89
מגדל הון אגח יג	1.01	1,674,100	1.9
פתאל החז אגח ה	1	1,748,855	1.88
בזן אגח טו	0.99	1,749,623	1.85
אפי נכסים אגח יב	0.94	1,807,322	1.77
אלדן תחבורה אגח יא	0.94	1,731,204	1.77
חברה לישראל אגח 15	0.93	1,796,935	1.75
מגדל הון אגח י	0.9	1,624,452	1.68
אקונרגי אגח ב	0.89	1,515,945	1.68
מגדל הון אגח יב	0.88	1,521,410	1.65
אשטרום קב אגח ג	0.87	1,611,979	1.63
מגדל הון אגח ח	0.87	1,730,815	1.64
מגדל הון אגח יא	0.87	1,521,410	1.64
אקסטל אגח ד	0.86	1,597,268	1.61
אלבר אגח כ	0.86	1,572,898	1.61
מגדלי תיכון אגח ז	0.85	1,462,889	1.59
לייטסטון אגח ג	0.84	1,581,291	1.57
אגלן אגח א	0.83	1,517,411	1.55
או פי סי אגח ג	0.82	1,585,387	1.53
אקרו אגח א	0.81	1,490,792	1.52
קרסו נדלן אגח א	0.8	1,483,615	1.5
ספנסר אגח ד	0.77	1,425,010	1.45
אמריקן אק אגח א	0.77	1,397,618	1.44
שלמה נדלן אגח ד	0.76	1,437,381	1.43
בזן אגח יג	0.76	1,355,690	1.43
אזורים אגח 14	0.75	1,432,657	1.41
אקונרגי אגח ג	0.74	1,331,061	1.38
פתאל החז אגח ג	0.72	1,427,621	1.35
נאוויטס פטרו אגח ו	0.71	1,251,198	1.34
ספנסר אגח ז	0.7	1,364,859	1.31
אנלייט אנ אגח ז	0.69	1,247,954	1.3
אלקטרה אגח ה	0.69	1,288,240	1.3
דור אלון אגח ז	0.67	1,269,712	1.26
אמריקן אק אגח ב	0.65	1,197,952	1.22
דמרי אגח י	0.63	1,165,273	1.17
פתאל אירו אגח ה	0.63	1,109,706	1.18
ישראל קנדה אגח ז	0.63	1,171,780	1.18
שפיר הנדסה אגח ד	0.61	1,064,850	1.14
אאורה אגח יט	0.6	1,064,845	1.13
ספנסר אגח ה	0.59	1,096,799	1.11
פתאל אירו אגח ג	0.58	1,090,670	1.08
אלדן תחבורה אגח ט	0.57	1,037,844	1.07
קסטלן אגח ב	0.57	1,064,852	1.08
קרדן נדלן אגח ו	0.56	1,002,312	1.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.54	977,100	1.02
ספנסר אגח ו	0.53	978,056	0.99
מניף אגח ב	0.52	926,657	0.97
דוניץ אגח ג	0.52	931,739	0.97
מניף אגח ג	0.51	921,897	0.95
נץ יו.אס.איי אגח א	0.51	958,371	0.95
איידיאיי הנ הת ז	0.51	906,722	0.96
שפיר הנדסה אגח ב	0.5	954,638	0.94
מכלול אגח ב	0.5	894,313	0.93
סימד הולדינגס אגח א	0.49	1,650,633	0.92
אמ.די.ג'י אגח יא	0.49	878,503	0.91
בזן אגח י	0.48	936,702	0.91
מגדלי תיכון אגח ו	0.46	798,641	0.86
עמרם אברהם אגח ג	0.46	825,261	0.86
פרשקובסקי אגח טז	0.46	798,637	0.86
דמרי אגח יא	0.44	756,441	0.83
אשטרום נכ אגח 9	0.44	805,469	0.82
מגדלי תיכון אגח ה	0.43	819,412	0.81
אלקטרה נדלן אגח ו	0.43	838,847	0.8
מגדל הון אגח טו	0.42	744,863	0.8
מגדל הון אגח טז	0.42	744,871	0.8
ווסטדייל אגח ב	0.41	774,667	0.77
אאורה אגח יח	0.41	718,773	0.76
מדיפאואר אגח ג	0.41	745,384	0.78
אזורים אגח 16	0.4	691,897	0.75
מגדל הון אגח יז	0.4	711,298	0.75
מגדל הון אגח יח	0.4	711,302	0.75
אמ.די.ג'י אגח י	0.39	729,419	0.73
שוב אנרגיה אגח ב	0.39	684,989	0.72
דה לסר אגח ז	0.38	1,070,629	0.72
דה לסר אגח ט	0.38	1,597,253	0.72
אקרו אגח ב	0.37	665,527	0.69
דלק קב אגח מב	0.37	679,536	0.7
אפריקה מג אגח ו	0.36	665,533	0.68
לוינשטין הנד אגח ה	0.35	628,955	0.65
אפי נכסים אגח י	0.34	639,643	0.63
מור גמל פנ אגח א	0.34	665,529	0.63
סופרגז פא אגח ב	0.33	660,205	0.62
צרפתי אגח יג	0.32	572,357	0.6
מלרן אגח ו	0.32	593,592	0.61
פרשקובסקי אגח טו	0.3	534,842	0.57
קוהאן אגח א	0.3	548,387	0.57
פנינסולה אגח ד	0.29	532,428	0.54
צרפתי אגח יד	0.29	532,431	0.54
לייטסטון אגח ז	0.29	565,694	0.54
נכסים ובנ אגח יג	0.29	528,925	0.54
לוינשטין נכ אגח ג	0.28	555,848	0.53
דמרי אגח ט	0.27	507,751	0.5
אורשי אגח ה	0.27	483,885	0.5
מור השקעות אגח ב	0.27	532,426	0.51
ווסטדייל אגח ד	0.27	505,803	0.5
מניף אגח ד	0.27	503,954	0.5
אמ.די.ג'י אגח ז	0.26	459,643	0.49
מלרן אגח ה	0.26	462,601	0.5
בלאקאדג' אגח ד	0.26	489,790	0.49
רוטשטיין אגד יד	0.26	478,158	0.49
תדיראן גרופ אגח 5	0.26	532,429	0.49
קרדן נדלן אגח ה	0.25	477,643	0.47
זפירוס אגח א	0.25	452,563	0.48
קסטלן אגח א	0.25	465,875	0.47
תדיראן גרופ אגח 4	0.24	412,619	0.46
רימון אגח א	0.24	419,285	0.44
דור אלון אגח ט	0.24	448,291	0.45
אפקון החז אגח ה	0.23	425,939	0.43
איידיאיי הנ הת ו	0.22	437,645	0.42
בלאקאדג' אגח ג	0.22	406,934	0.41
ספנסר אגח ב	0.2	382,956	0.38
סופרגז פא אגח א	0.19	383,775	0.36
יוחננוף אגח א	0.19	353,002	0.36
רוטשטיין אגח יב	0.15	266,230	0.28
נופר אנרג אגח ה	0.06	99,833	0.1
פיקדון בבנק מסוים	-0.32	0	-0.6