תכלית TTF תל בונד-שקלי A

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.31	-1.43
תחילת השנה	91.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מ	2.68	4,529,881	4.59
שיכון ובינוי אגח 10	2.49	4,514,100	4.27
נכסים בנ אגח יא	2.33	3,834,928	3.98
דלק קב אגח לז	1.95	3,114,135	3.33
נכסים ובנ אגח ט	1.95	3,445,787	3.34
דלק קב אגח לט	1.8	2,896,844	3.08
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.8	3,409,556	3.08
בי קומיונק אגח ז	1.78	2,923,449	3.04
בזן אגח יב	1.72	2,919,128	2.95
נאוויטס פט אגח ו	1.65	2,636,134	2.82
מגדל הון אגח ט	1.62	2,855,464	2.78
לייטסטון אגח ג	1.54	2,607,177	2.64
אנרג'יקס אגח א	1.53	2,777,447	2.61
נופר אנרג אגח ג	1.44	2,326,336	2.46
דלק קב אגח לח	1.43	2,310,550	2.45
חברה לישראל אגח 14	1.39	2,511,588	2.38
אשטרום קב אגח ג	1.38	2,338,836	2.36
נופר אנרג אגח ד	1.37	2,190,865	2.34
שפיר הנדסה אגח ג	1.35	2,651,829	2.31
אלבר אגח כ	1.35	2,282,135	2.31
ישראל קנדה אגח ח	1.29	2,111,695	2.21
שוב אנרגיה אגח א	1.23	1,955,374	2.11
מגדל הון אגח ז	1.22	2,066,056	2.09
סלקום אגח יב	1.21	2,119,016	2.07
חברה לישראל אגח 15	1.21	2,172,641	2.07
דור אלון אגח ז	1.2	2,072,533	2.05
קרסו נדלן אגח א	1.19	2,018,047	2.04
אפי נכסים אגח יב	1.17	2,089,605	2
ספנסר אגח ד	1.16	1,882,958	1.99
בית זיקוק אגח 2	1.16	1,853,997	1.98
או פי סי אגח ג	1.14	2,070,226	1.95
דה לסר אגח ט	1.09	1,738,112	1.87
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.09	1,861,883	1.86
אלקטרה אגח ו	1.08	2,103,686	1.85
מגדל הון אגח י	1.06	1,767,705	1.82
אזורים אגח 14	1.06	1,893,051	1.81
אקרו אגח א	1.05	1,825,034	1.8
אקסטל אגח ד	1.01	1,738,117	1.74
מגדל הון אגח ח	1	1,883,426	1.72
מגדל הון אגח יא	1	1,655,575	1.72
מגדל הון אגח יב	1	1,655,563	1.71
פתאל החז אגח ג	0.99	1,830,370	1.69
אלקטרה אגח ה	0.98	1,682,204	1.68
ישראל קנדה אגח ז	0.97	1,700,147	1.66
בזן אגח יג	0.93	1,520,852	1.58
בזן אגח י	0.93	1,656,361	1.59
נאוויטס פט אגחה	0.88	1,448,429	1.5
אקסטל אגח ה	0.86	1,428,431	1.46
פתאל אירו אגח ג	0.85	1,483,548	1.45
מיטב השק אגח ד	0.84	1,531,460	1.44
אלדן תחבורה אגח ט	0.82	1,367,961	1.41
פתאל החז אגח ה	0.82	1,323,704	1.41
מגדל הון אגח יג	0.82	1,311,031	1.4
מגדל הון אגח יד	0.82	1,311,023	1.41
פסיפיק אגח ד	0.81	1,700,747	1.39
סלקום אגח יג	0.8	1,362,022	1.36
אנלייט אנ אגח ז	0.8	1,358,001	1.37
קיסטון אינ אגח ב	0.79	1,303,581	1.36
ספנסר אגח ו	0.78	1,290,259	1.34
שלמה נדלן אגח ד	0.76	1,322,210	1.3
לייטסטון אגח ה	0.75	1,213,166	1.29
דמרי אגח י	0.73	1,268,024	1.24
פתאל אירו אגח ה	0.73	1,207,567	1.25
אלקטרה נדלן אגח ז	0.73	1,208,257	1.25
ספנסר אגח ה	0.73	1,193,511	1.25
קרסו נדלן אגח ב	0.69	1,158,739	1.19
ווסטדייל אגח ב	0.66	1,123,979	1.12
אשטרום נכ אגח 9	0.65	1,095,638	1.12
אלקטרה נדלן אגח ו	0.63	1,141,020	1.08
מניף אגח ב	0.63	1,008,370	1.07
מניף אגח ג	0.61	1,003,190	1.04
דה לסר אגח ח	0.59	992,060	1.01
שפיר הנדסה אגח ב	0.57	1,038,817	0.98
נאוויטס פטרו אגח ג	0.57	955,964	0.98
דה לסר אגח ז	0.56	933,289	0.96
מגדלי תיכון אגח ו	0.53	869,062	0.9
אאורה אגח יח	0.52	869,049	0.89
אלבר אגח כב	0.52	872,223	0.89
דמרי אגח יא	0.51	823,149	0.87
מגדלי תיכון אגח ה	0.5	891,667	0.85
אלבר אגח יח	0.48	827,244	0.82
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.45	724,220	0.76
פתאל אירו אגח ד	0.43	716,967	0.73
עמרם אברהם אגח ג	0.43	724,211	0.73
לוינשטין נכ אגח ג	0.41	756,079	0.71
מכלול אגח ב	0.41	675,688	0.69
לוינשטין הנד אגח ה	0.4	684,418	0.69
אפי נכסים אגח י	0.39	696,065	0.67
פרשקובסקי אגח יד	0.39	679,310	0.66
דמרי אגח ט	0.38	671,586	0.65
ספנסר אגח ב	0.37	626,244	0.64
אלקטרה פא אגח ב	0.37	718,414	0.63
צרפתי אגח יג	0.37	622,830	0.63
בזן אגח טו	0.37	630,897	0.63
אזורים אגח 13	0.37	649,245	0.64
קרדן נדלן אגח ה	0.36	649,691	0.61
או פי סי אגח ד	0.36	579,368	0.62
אפריקה מג אגח ה	0.35	620,740	0.61
פרשקובסקי אגח טו	0.35	581,998	0.6
חברה לישראל אגח 12	0.35	601,341	0.6
מגדלי תיכון אגח ז	0.34	579,377	0.59
בית זיקוק אגח 3	0.33	550,394	0.56
רימון אגח א	0.31	506,958	0.53
קרדן נדלן אגח ו	0.3	511,319	0.52
אלדן תחבורה אגח ו	0.29	502,727	0.49
עמרם אברהם אגח א	0.29	489,690	0.5
תדיראן גרופ אגח 4	0.28	449,016	0.47
אלקטרה פא אגח א	0.27	501,137	0.46
רוטשטיין אגח יב	0.27	434,532	0.46
פתאל החז אגח ב	0.26	459,185	0.45
איידיאיי הנ הת ו	0.26	476,242	0.44
דוניץ אגח ג	0.26	434,523	0.44
יוחננוף אגח א	0.24	413,671	0.41
צרפתי אגח יב	0.24	415,697	0.42
אאורה אגח טז	0.23	402,662	0.4
ממן אגח ג	0.21	377,032	0.36
מנרב אגח ה	0.2	333,137	0.34
פתאל אירו אגח ו	0.2	323,968	0.34
דורסל אגח ד	0.19	347,622	0.33
איילון אגח ה	0.19	325,901	0.32
אפי נכסים אגח יז	0.13	217,259	0.22
סלקום אגח יא	0.12	205,867	0.2
פיקדון בבנק מסוים	-0.3	0	-0.51