תכלית TTF תל בונד-שקלי A

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.32	-0.62
תחילת השנה	83.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לז	2.82	4,479,142	4.7
נכסים בנ אגח יא	2.38	3,764,816	3.96
נכסים ובנ אגח ט	2.04	3,503,611	3.41
שיכון ובינוי אגח 10	1.93	3,493,109	3.22
בי קומיונק אגח ז	1.82	2,870,005	3.03
דלק קב אגח לט	1.81	2,843,908	3.02
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.78	3,347,229	2.97
חברה לישראל אגח 14	1.77	3,082,082	2.96
בי קומיונק אגח ו	1.75	2,873,993	2.91
בזן אגח יב	1.71	2,865,775	2.86
נאוויטס פט אגח ו	1.62	2,587,953	2.7
מגדל הון אגח ט	1.61	2,803,262	2.68
נופר אנרג אגח ג	1.54	2,404,005	2.56
לייטסטון אגח ג	1.53	2,559,511	2.55
אנרג'יקס אגח א	1.51	2,726,659	2.52
אלבר אגח כ	1.47	2,427,116	2.46
ישראל קנדה אגח ז	1.41	2,384,384	2.36
דלק קב אגח לח	1.4	2,268,325	2.34
נופר אנרג אגח ד	1.38	2,150,810	2.31
אשטרום קב אגח ג	1.37	2,296,087	2.28
שוב אנרגיה אגח א	1.37	2,132,935	2.29
שפיר הנדסה אגח ג	1.34	2,603,358	2.24
מגדל הון אגח ז	1.21	2,028,290	2.02
קרסו נדלן אגח א	1.21	1,981,140	2.02
סלקום אגח יב	1.2	2,080,280	2.01
חברה לישראל אגח 15	1.2	2,132,923	2.01
דור אלון אגח ז	1.19	2,034,646	1.99
אפי נכסים אגח יב	1.16	2,051,409	1.94
ספנסר אגח ד	1.15	1,848,540	1.93
בית זיקוק אגח 2	1.15	1,820,101	1.92
או פי סי אגח ג	1.12	2,032,382	1.88
דה לסר אגח ט	1.12	1,706,342	1.87
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.08	1,827,854	1.8
אקרו אגח א	1.07	1,791,653	1.78
מגדל הון אגח י	1.07	1,735,387	1.78
אלקטרה אגח ו	1.07	2,065,242	1.79
אזורים אגח 14	1.06	1,858,449	1.77
אקסטל אגח ד	1.03	1,706,344	1.72
מגדל הון אגח יא	1.01	1,625,314	1.68
מגדל הון אגח יב	1.01	1,625,304	1.68
מגדל הון אגח ח	0.99	1,849,010	1.64
ספנסר אגח ו	0.98	1,607,938	1.64
פתאל החז אגח ג	0.97	1,796,924	1.62
אלון רבוע אגח ו	0.97	1,638,951	1.63
אלקטרה אגח ה	0.97	1,651,453	1.62
ישראל קנדה אגח ח	0.95	1,504,312	1.59
בזן אגח י	0.93	1,626,073	1.54
בזן אגח יג	0.92	1,493,044	1.53
אלון רבוע אגח ח	0.9	1,463,133	1.5
פסיפיק אגח ד	0.9	1,669,551	1.5
נאוויטס פט אגחה	0.89	1,421,953	1.48
פתאל אירו אגח ג	0.84	1,456,442	1.41
מיטב השק אגח ד	0.84	1,503,468	1.4
מגדל הון אגח יג	0.83	1,287,069	1.38
מגדל הון אגח יד	0.83	1,287,059	1.38
אלדן תחבורה אגח ט	0.82	1,342,954	1.36
סלקום אגח יג	0.81	1,337,114	1.35
פתאל החז אגח ה	0.81	1,299,510	1.35
קיסטון אינ אגח ב	0.81	1,279,749	1.34
דה לסר אגח ז	0.77	1,221,627	1.28
שלמה נדלן אגח ד	0.75	1,298,039	1.25
פתאל אירו אגח ה	0.75	1,185,479	1.24
לייטסטון אגח ה	0.74	1,191,001	1.24
דמרי אגח י	0.73	1,244,852	1.22
אלקטרה נדלן אגח ז	0.73	1,186,169	1.22
ספנסר אגח ה	0.72	1,171,686	1.2
אלקטרה נדלן אגח ו	0.7	1,232,186	1.16
שפיר הנדסה אגח ב	0.69	1,221,848	1.16
ווסטדייל אגח ב	0.65	1,103,427	1.09
אשטרום נכ אגח 9	0.65	1,075,607	1.08
דה לסר אגח ח	0.62	989,462	1.03
מניף אגח ב	0.62	989,927	1.03
נאוויטס פטרו אגח ג	0.57	938,494	0.95
מגדלי תיכון אגח ה	0.56	972,627	0.93
מגדלי תיכון אגח ו	0.53	853,165	0.88
אאורה אגח יח	0.53	853,163	0.89
סלקום אגח יא	0.49	808,395	0.81
אלבר אגח יח	0.48	812,114	0.8
לוינשטין הנד אגח ה	0.46	755,904	0.76
דלק קב אגח מ	0.45	755,120	0.76
עמרם אברהם אגח א	0.44	710,643	0.73
פתאל אירו אגח ד	0.42	703,861	0.71
אלקטרה פא אגח ב	0.42	793,440	0.7
לוינשטין נכ אגח ג	0.41	742,255	0.69
מכלול אגח ב	0.41	663,336	0.69
אפי נכסים אגח י	0.39	683,331	0.65
פרשקובסקי אגח יד	0.39	666,892	0.65
דמרי אגח ט	0.38	659,310	0.64
אזורים אגח 13	0.38	637,387	0.63
ספנסר אגח ב	0.37	614,787	0.62
בזן אגח טו	0.37	619,372	0.62
פתאל החז אגח ב	0.36	600,867	0.6
קרדן נדלן אגח ה	0.36	637,824	0.6
אפריקה מג אגח ה	0.35	609,379	0.59
או פי סי אגח ד	0.35	568,786	0.59
פרשקובסקי אגח טו	0.35	571,354	0.59
קרסו נדלן אגח ב	0.35	568,773	0.58
חברה לישראל אגח 12	0.35	590,349	0.58
בית זיקוק אגח 3	0.33	540,346	0.56
רימון אגח א	0.31	497,686	0.51
אלדן תחבורה אגח ו	0.29	493,531	0.49
אלקטרה פא אגח א	0.29	532,987	0.48
תדיראן גרופ אגח 4	0.28	440,809	0.47
דמרי אגח יא	0.28	431,145	0.46
רוטשטיין אגח יב	0.27	426,589	0.45
צרפתי אגח יב	0.27	442,943	0.45
איידיאיי הנ הת ו	0.26	467,529	0.43
יוחננוף אגח א	0.26	435,120	0.43
צרפתי אגח יג	0.26	426,585	0.44
אלבר אגח כב	0.26	428,129	0.43
איילון אגח ה	0.25	426,582	0.42
מנרב אגח ה	0.24	383,922	0.39
ממן אגח ג	0.24	423,017	0.41
אאורה אגח טז	0.23	395,304	0.39
עמרם אברהם אגח ג	0.22	355,486	0.36
אנלייט אנ אגח ז	0.2	333,299	0.33
דורסל אגח ד	0.19	341,261	0.32
מניף אגח ג	0.17	284,391	0.29
דוניץ אגח ג	0.13	213,289	0.22
אלקטרה אגח ד	0.11	187,355	0.19
מגדלי תיכון אגח ז	0.09	142,189	0.14
קרדן נדלן אגח ו	0.08	125,491	0.13
פיקדון בבנק מסוים	-0.39	0	-0.65