תכלית TTF תל בונד-שקלי A

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.24	3.1
תחילת השנה	5.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מ	2.59	4,974,997	5.16
שיכון ובינוי אגח 10	2.4	4,957,666	4.77
נכסים ובנ אגח יא	2.2	4,211,754	4.38
נכסים ובנ אגח ט	1.88	3,784,365	3.73
נופר אנרג אגח ד	1.85	3,484,554	3.69
אנלייט אנ אגח ד	1.75	3,744,586	3.49
דלק קב אגח לט	1.73	3,181,503	3.45
לייטסטון אגח ה	1.67	3,181,509	3.32
בזן אגח יב	1.6	3,119,324	3.18
אקסטל אגח ה	1.59	3,137,561	3.17
מגדל הון אגח ט	1.58	3,136,043	3.14
קיסטון אינ אגח ב	1.57	2,960,150	3.12
נאוויטס פטרו אגח ו	1.56	2,895,170	3.1
ישראל קנדה אגח ח	1.48	2,787,569	2.95
לייטסטון אגח ג	1.46	2,863,347	2.9
שפיר הנדסה אגח ג	1.37	3,044,448	2.72
נופר אנרג אגח ג	1.34	2,554,922	2.66
חברה לישראל אגח 14	1.34	2,758,365	2.67
אנרג'יקס אגח א	1.33	2,773,036	2.64
שוב אנרגיה אגח א	1.16	2,147,515	2.32
או פי סי אגח ד	1.16	2,094,382	2.3
אשטרום קב אגח ג	1.15	2,247,570	2.28
פתאל החז אגח ה	1.14	2,090,073	2.26
מגדל הון אגח יג	1.11	2,000,740	2.2
מגדל הון אגח יד	1.11	2,000,730	2.21
אפי נכסים אגח יב	1.09	2,227,433	2.17
בזן אגח טו	1.08	2,090,994	2.14
אלבר אגח כ	1.07	2,088,644	2.12
חברה לישראל אגח 15	1.04	2,147,511	2.07
או פי סי אגח ג	1.02	2,111,246	2.02
מגדל הון אגח י	1.01	1,941,391	2.02
אלבר אגח כב	1.01	1,940,518	2
מגדל הון אגח ח	0.98	2,068,500	1.96
מגדל הון אגח יב	0.97	1,818,259	1.92
מגדל הון אגח יא	0.96	1,818,262	1.91
אלקטרה אגח ה	0.94	1,847,483	1.86
אלקטרה אגח ו	0.94	2,098,510	1.86
ישראל קנדה אגח ז	0.93	1,867,210	1.85
אקסטל אגח ד	0.92	1,908,903	1.84
מגדלי תיכון אגח ז	0.92	1,748,306	1.84
אגלן אגח א	0.92	1,813,452	1.83
קרסו נדלן אגח א	0.91	1,773,075	1.81
אקרו אגח א	0.89	1,781,646	1.77
ספנסר אגח ד	0.89	1,703,050	1.78
בזן אגח יג	0.89	1,670,297	1.77
פתאל החז אגח ג	0.88	1,858,197	1.75
דלק קב אגח מא	0.86	1,616,018	1.7
שלמה נדלן אגח ד	0.85	1,717,833	1.7
אמריקן אק אגח א	0.85	1,670,289	1.7
דה לסר אגח ט	0.84	1,908,889	1.68
נאוויטס פטרו אגח ה	0.83	1,590,755	1.65
אזורים אגח 14	0.83	1,712,165	1.65
ספנסר אגח ז	0.8	1,631,158	1.6
אנלייט אנ אגח ז	0.78	1,491,437	1.54
דור אלון אגח ז	0.76	1,517,445	1.51
פתאל אירו אגח ו	0.73	1,366,921	1.45
בזן אגח י	0.71	1,469,275	1.42
דמרי אגח י	0.69	1,392,635	1.38
פתאל אירו אגח ה	0.69	1,326,221	1.38
ספנסר אגח ה	0.69	1,310,787	1.37
שפיר הנדסה אגח ד	0.68	1,272,603	1.36
מנורה הון התח י COCO	0.68	1,272,608	1.34
קרסו נדלן אגח ב	0.67	1,272,610	1.33
אלקטרה נדלן אגח ז	0.66	1,247,358	1.31
פתאל אירו אגח ג	0.65	1,303,463	1.29
אלדן תחבורה אגח ט	0.65	1,240,339	1.29
אמטראסט אגח א	0.64	1,240,793	1.27
ספנסר אגח ו	0.61	1,168,881	1.21
קרדן נדלן אגח ו	0.61	1,197,867	1.22
דה לסר אגח ז	0.6	1,279,507	1.19
נץ יו.אס.איי אגח א	0.6	1,145,348	1.2
אלדן תחבורה אגח יא	0.6	1,148,408	1.18
מניף אגח ב	0.59	1,107,443	1.17
מגדל הון אגח ז	0.57	1,134,524	1.13
מניף אגח ג	0.57	1,101,749	1.14
שפיר הנדסה אגח ב	0.55	1,140,897	1.09
מכלול אגח ב	0.55	1,068,801	1.09
אלקטרה נדלן אגח ו	0.54	1,127,822	1.08
נאוויטס פטרו אגח ג	0.54	1,049,898	1.08
מגדלי תיכון אגח ו	0.51	954,453	1.01
סטרוברי אנ אגח ב	0.51	992,633	1.01
עמרם אברהם אגח ג	0.5	986,273	1
אפי נכסים אגח יז	0.5	954,446	1
פרשקובסקי אגח טז	0.5	954,447	1
אשטרום נכ אגח 9	0.5	962,631	0.99
מגדלי תיכון אגח ה	0.48	979,276	0.95
דמרי אגח יא	0.48	904,031	0.96
כלל הון אגח טו (COCO)	0.48	914,355	0.95
ווסטדייל אגח ב	0.47	925,817	0.93
פיקהיל אגח א	0.46	896,322	0.92
אאורה אגח יח	0.45	859,014	0.89
אזורים אגח 16	0.44	826,886	0.87
אאורה אגח יט	0.43	795,370	0.86
קסטלן אגח ב	0.43	843,101	0.85
דוניץ אגח ג	0.41	795,380	0.81
אקרו אגח ב	0.41	795,385	0.81
אפי נכסים אגח י	0.38	764,458	0.75
לוינשטין הנד אגח ה	0.38	751,668	0.76
סופרגז פא אגח ב	0.36	789,023	0.71
ספנסר אגח ב	0.35	687,771	0.7
צרפתי אגח יג	0.35	684,027	0.7
אפריקה מג אגח ה	0.34	681,729	0.68
פרשקובסקי אגח טו	0.33	639,187	0.66
פנינסולה אגח ד	0.32	636,306	0.65
לוינשטין נכ אגח ג	0.31	664,290	0.62
מלרן אגח ה	0.31	552,851	0.61
דמרי אגח ט	0.3	606,800	0.59
בלאקאדג' אגח ד	0.3	585,343	0.6
זפירוס אגח א	0.29	540,861	0.57
איידיאיי הנ הת ז	0.29	541,818	0.57
רימון אגח א	0.28	528,920	0.56
קסטלן אגח א	0.28	556,759	0.56
קרדן נדלן אגח ה	0.27	570,820	0.54
עמרם אברהם אגח א	0.27	537,803	0.55
דה לסר אגח ח	0.27	536,085	0.53
תדיראן גרופ אגח 4	0.27	493,132	0.53
שיכון ובינוי אגח 11	0.26	490,379	0.51
איידיאיי הנ הת ו	0.25	523,046	0.49
רוטשטיין אגח יב	0.25	477,218	0.5
בלאקאדג' אגח ג	0.25	488,012	0.49
אפקון החז אגח ה	0.25	509,044	0.51
אלבר אגח יח	0.24	487,462	0.49
סופרגז פא אגח א	0.24	504,522	0.47
מגדל הון אגח טו	0.23	445,094	0.46
מגדל הון אגח טז	0.23	445,091	0.46
שוב אנרגיה אגח ב	0.22	409,317	0.43
יוחננוף אגח א	0.21	421,877	0.42
צרפתי אגח יב	0.21	417,575	0.42
מלרן אגח ו	0.19	354,702	0.37
ממן אגח ג	0.17	354,928	0.34
אורשי אגח ה	0.15	289,154	0.3
אאורה אגח טז	0.13	265,462	0.26
מדיפאואר אגח ג	0.11	222,703	0.23
אזורים אגח 13	0.11	220,704	0.22
פרשקובסקי אגח יד	0.09	189,304	0.18
מור השקעות אגח ב	0.07	159,085	0.15
רוטשטיין אגד יד	0.07	142,860	0.14
בית זיקוק אגח 2	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.14