תכלית TTF תל בונד-שקלי A

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.31	-1.43
תחילת השנה	91.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מ	2.65	4,569,769	4.65
שיכון ובינוי אגח 10	2.45	4,553,851	4.3
נכסים בנ אגח יא	2.29	3,868,700	4.02
נכסים ובנ אגח ט	1.92	3,476,127	3.37
דלק קב אגח לז	1.85	3,141,537	3.26
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.77	3,439,582	3.11
דלק קב אגח לט	1.76	2,922,370	3.09
בי קומיונק אגח ז	1.74	2,949,177	3.05
בזן אגח יב	1.7	2,944,842	2.98
אקסטל אגח ה	1.68	2,881,991	2.96
נאוויטס פט אגח ו	1.61	2,659,355	2.84
מגדל הון אגח ט	1.6	2,880,611	2.8
לייטסטון אגח ג	1.52	2,630,123	2.67
נופר אנרג אגח ג	1.41	2,346,822	2.48
דלק קב אגח לח	1.41	2,330,894	2.47
חברה לישראל אגח 14	1.37	2,533,694	2.41
אנרג'יקס אגח א	1.34	2,547,173	2.35
נופר אנרג אגח ד	1.34	2,210,152	2.36
שפיר הנדסה אגח ג	1.33	2,675,175	2.34
אלבר אגח כ	1.33	2,302,237	2.33
לייטסטון אגח ה	1.33	2,194,345	2.33
ישראל קנדה אגח ח	1.27	2,130,289	2.24
מגדל הון אגח ז	1.2	2,084,240	2.11
שוב אנרגיה אגח א	1.2	1,972,602	2.11
סלקום אגח יב	1.19	2,137,678	2.09
דור אלון אגח ז	1.18	2,090,778	2.07
קרסו נדלן אגח א	1.17	2,035,812	2.06
אשטרום קב אגח ג	1.16	2,064,508	2.03
אפי נכסים אגח יב	1.15	2,107,999	2.02
ספנסר אגח ד	1.15	1,899,529	2.01
בית זיקוק אגח 2	1.13	1,870,306	1.99
או פי סי אגח ג	1.12	2,088,448	1.97
מגדל הון אגח יג	1.12	1,837,771	1.97
מגדל הון אגח יד	1.12	1,837,764	1.97
דה לסר אגח ט	1.06	1,753,408	1.87
חברה לישראל אגח 15	1.05	1,972,587	1.84
אלקטרה אגח ו	1.05	2,122,204	1.85
אקרו אגח א	1.04	1,841,081	1.82
מגדל הון אגח י	1.04	1,783,267	1.83
אזורים אגח 14	1.04	1,909,715	1.82
אקסטל אגח ד	1	1,753,411	1.75
מגדל הון אגח ח	0.98	1,900,015	1.73
מגדל הון אגח יא	0.98	1,670,151	1.73
מגדל הון אגח יב	0.98	1,670,149	1.72
פתאל החז אגח ג	0.97	1,846,487	1.7
ישראל קנדה אגח ז	0.96	1,715,117	1.69
אלקטרה אגח ה	0.94	1,697,012	1.66
מגדלי תיכון אגח ז	0.93	1,605,904	1.63
בזן אגח יג	0.91	1,534,242	1.6
בזן אגח י	0.91	1,670,933	1.61
שלמה נדלן אגח ד	0.9	1,601,243	1.57
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.88	1,461,174	1.54
נאוויטס פט אגחה	0.86	1,461,183	1.51
פתאל אירו אגח ג	0.84	1,496,627	1.47
מיטב השק אגח ד	0.82	1,544,941	1.45
אלדן תחבורה אגח ט	0.81	1,380,008	1.42
פתאל החז אגח ה	0.81	1,335,356	1.42
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.8	1,408,701	1.41
סלקום אגח יג	0.78	1,374,012	1.38
קיסטון אינ אגח ב	0.78	1,315,069	1.36
אנלייט אנ אגח ז	0.78	1,369,962	1.37
ספנסר אגח ו	0.77	1,301,627	1.35
פתאל אירו אגח ה	0.72	1,218,194	1.26
אלקטרה נדלן אגח ז	0.72	1,218,895	1.26
דמרי אגח י	0.71	1,279,185	1.25
ספנסר אגח ה	0.71	1,204,013	1.25
קרסו נדלן אגח ב	0.68	1,168,935	1.2
אשטרום נכ אגח 9	0.64	1,105,276	1.13
אלקטרה נדלן אגח ו	0.62	1,151,067	1.09
מכלול אגח ב	0.62	1,067,109	1.09
מניף אגח ב	0.59	1,017,253	1.04
מניף אגח ג	0.59	1,012,009	1.04
דה לסר אגח ח	0.58	1,000,802	1.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.56	1,047,970	0.99
דה לסר אגח ז	0.55	941,492	0.96
נאוויטס פטרו אגח ג	0.55	964,377	0.97
מגדלי תיכון אגח ו	0.52	876,707	0.91
אאורה אגח יח	0.51	876,704	0.9
דמרי אגח יא	0.5	830,403	0.87
מגדלי תיכון אגח ה	0.49	899,517	0.86
אלבר אגח כב	0.49	850,570	0.86
ווסטדייל אגח ב	0.47	850,409	0.83
פתאל אירו אגח ד	0.42	723,279	0.73
עמרם אברהם אגח ג	0.42	730,597	0.74
לוינשטין נכ אגח ג	0.41	762,736	0.71
אלבר אגח יח	0.4	715,767	0.7
לוינשטין הנד אגח ה	0.4	690,449	0.69
פתאל אירו אגח ו	0.39	653,662	0.68
אפי נכסים אגח י	0.38	702,193	0.68
פרשקובסקי אגח יד	0.38	685,297	0.67
ספנסר אגח ב	0.37	631,751	0.65
דמרי אגח ט	0.37	677,494	0.65
אזורים אגח 13	0.37	654,966	0.64
אלקטרה פא אגח ב	0.36	724,737	0.63
או פי סי אגח ד	0.36	584,470	0.63
צרפתי אגח יג	0.36	628,313	0.64
בזן אגח טו	0.36	636,456	0.64
אפריקה מג אגח ה	0.35	626,197	0.61
קרדן נדלן אגח ה	0.35	655,415	0.62
חברה לישראל אגח 12	0.35	606,624	0.61
פרשקובסקי אגח טו	0.34	587,128	0.6
בית זיקוק אגח 3	0.32	555,247	0.56
רימון אגח א	0.3	511,421	0.53
קרדן נדלן אגח ו	0.3	515,819	0.52
עמרם אברהם אגח א	0.29	493,997	0.5
אלדן תחבורה אגח ו	0.28	507,147	0.5
תדיראן גרופ אגח 4	0.27	452,972	0.47
פתאל החז אגח ב	0.26	463,234	0.46
אלקטרה פא אגח א	0.26	505,562	0.46
רוטשטיין אגח יב	0.26	438,361	0.45
אפי נכסים אגח יז	0.26	438,362	0.45
איידיאיי הנ הת ו	0.25	480,440	0.44
דוניץ אגח ג	0.25	438,348	0.44
צרפתי אגח יב	0.24	419,357	0.42
יוחננוף אגח א	0.23	417,313	0.41
אאורה אגח טז	0.23	406,204	0.4
ממן אגח ג	0.21	380,344	0.36
דורסל אגח ד	0.19	350,685	0.34
מנרב אגח ה	0.19	336,080	0.34
איילון אגח ה	0.12	219,178	0.21
זפירוס אגח א	0.07	124,196	0.13
פיקדון בבנק מסוים	-0.16	0	-0.28