תכלית TTF תל בונד-שקלי A

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.09	-2.83
תחילת השנה	100.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מ	2.69	4,739,333	4.86
שיכון ובינוי אגח 10	2.49	4,722,819	4.49
נכסים בנ אגח יא	2.33	4,012,230	4.2
נכסים ובנ אגח ט	1.96	3,605,097	3.54
דלק קב אגח לז	1.89	3,258,106	3.41
דלק קב אגח לט	1.8	3,030,804	3.24
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.8	3,030,789	3.26
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.79	3,567,205	3.23
בזן אגח יב	1.72	3,054,092	3.11
אקסטל אגח ה	1.71	2,988,928	3.09
נאוויטס פט אגח ו	1.65	2,758,017	2.98
קיסטון אינ אגח ב	1.64	2,819,925	2.95
מגדל הון אגח ט	1.63	2,987,488	2.93
לייטסטון אגח ג	1.54	2,727,708	2.78
נופר אנרג אגח ג	1.44	2,433,901	2.59
דלק קב אגח לח	1.43	2,417,385	2.59
חברה לישראל אגח 14	1.39	2,627,706	2.51
נופר אנרג אגח ד	1.38	2,292,157	2.49
אנרג'יקס אגח א	1.36	2,641,685	2.46
שפיר הנדסה אגח ג	1.36	2,774,428	2.45
אלבר אגח כ	1.35	2,387,646	2.43
לייטסטון אגח ה	1.34	2,275,770	2.42
ישראל קנדה אגח ח	1.3	2,209,332	2.35
מגדל הון אגח ז	1.22	2,161,574	2.2
שוב אנרגיה אגח א	1.22	2,045,777	2.21
דור אלון אגח ז	1.2	2,168,348	2.16
קרסו נדלן אגח א	1.19	2,111,346	2.15
אשטרום קב אגח ג	1.18	2,141,099	2.12
אפי נכסים אגח יב	1.17	2,186,225	2.11
בית זיקוק אגח 2	1.15	1,939,700	2.08
מגדל הון אגח יד	1.15	1,905,950	2.07
מגדל הון אגח יג	1.14	1,905,957	2.06
דה לסר אגח ט	1.08	1,818,473	1.96
אלקטרה אגח ו	1.08	2,200,945	1.94
חברה לישראל אגח 15	1.07	2,045,782	1.93
מגדל הון אגח י	1.06	1,849,427	1.91
אקרו אגח א	1.05	1,909,410	1.9
אזורים אגח 14	1.05	1,980,574	1.9
או פי סי אגח ג	1.04	2,011,227	1.88
אקסטל אגח ד	1.02	1,818,472	1.84
מגדל הון אגח ח	1	1,970,521	1.81
מגדל הון אגח יא	1	1,732,113	1.81
מגדל הון אגח יב	1	1,732,116	1.81
ישראל קנדה אגח ז	0.98	1,778,754	1.76
אלקטרה אגח ה	0.96	1,759,966	1.74
מגדלי תיכון אגח ז	0.95	1,665,499	1.71
ספנסר אגח ד	0.93	1,622,365	1.68
בזן אגח יג	0.93	1,591,167	1.68
בזן אגח י	0.93	1,732,942	1.68
שלמה נדלן אגח ד	0.91	1,660,659	1.64
פתאל החז אגח ג	0.9	1,770,177	1.62
נאוויטס פט אגחה	0.88	1,515,404	1.58
מיטב השק אגח ד	0.84	1,602,260	1.51
אלדן תחבורה אגח ט	0.83	1,431,216	1.49
פתאל החז אגח ה	0.8	1,384,913	1.45
ספנסר אגח ו	0.78	1,349,923	1.41
אנלייט אנ אגח ז	0.78	1,420,791	1.41
דמרי אגח י	0.73	1,326,662	1.31
פתאל אירו אגח ה	0.73	1,263,384	1.32
אלקטרה נדלן אגח ז	0.73	1,264,108	1.32
ספנסר אגח ה	0.73	1,248,679	1.31
דה לסר אגח ז	0.7	1,218,901	1.26
קרסו נדלן אגח ב	0.7	1,212,314	1.26
פתאל אירו אגח ג	0.66	1,241,724	1.2
אשטרום נכ אגח 9	0.65	1,146,288	1.18
אלקטרה נדלן אגח ו	0.63	1,193,779	1.14
מכלול אגח ב	0.63	1,106,701	1.14
מניף אגח ג	0.61	1,049,564	1.09
מניף אגח ב	0.6	1,054,989	1.09
דה לסר אגח ח	0.59	1,037,931	1.06
שפיר הנדסה אגח ב	0.57	1,086,842	1.03
נאוויטס פטרו אגח ג	0.56	1,000,160	1.01
מגדלי תיכון אגח ו	0.53	909,241	0.95
עמרם אברהם אגח ג	0.53	939,540	0.96
אפי נכסים אגח יז	0.53	909,230	0.95
אאורה אגח יח	0.52	909,230	0.94
דמרי אגח יא	0.51	861,212	0.92
מגדלי תיכון אגח ה	0.5	932,892	0.9
אלבר אגח כב	0.5	882,131	0.9
ווסטדייל אגח ב	0.48	881,954	0.87
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.46	844,122	0.83
דוניץ אגח ג	0.43	757,698	0.77
אלבר אגח יח	0.41	742,319	0.73
לוינשטין נכ אגח ג	0.41	791,043	0.74
לוינשטין הנד אגח ה	0.4	716,061	0.73
פתאל אירו אגח ו	0.4	677,903	0.72
אפי נכסים אגח י	0.39	728,236	0.71
דמרי אגח ט	0.38	702,642	0.68
פרשקובסקי אגח יד	0.38	710,731	0.69
ספנסר אגח ב	0.37	655,197	0.67
סופרגז פא אגח ב	0.37	751,629	0.66
או פי סי אגח ד	0.37	606,151	0.66
צרפתי אגח יג	0.37	651,614	0.67
בזן אגח טו	0.37	660,076	0.66
אזורים אגח 13	0.37	679,269	0.67
קרדן נדלן אגח ה	0.36	679,733	0.65
אפריקה מג אגח ה	0.35	649,422	0.64
פרשקובסקי אגח טו	0.35	608,904	0.63
בית זיקוק אגח 3	0.33	575,852	0.59
פתאל אירו אגח ד	0.32	562,593	0.57
רימון אגח א	0.31	530,394	0.56
קרדן נדלן אגח ו	0.3	534,971	0.54
אלדן תחבורה אגח ו	0.29	525,967	0.52
עמרם אברהם אגח א	0.29	512,326	0.52
סופרגז פא אגח א	0.27	524,307	0.48
תדיראן גרופ אגח 4	0.27	469,765	0.49
פתאל החז אגח ב	0.26	480,411	0.48
איידיאיי הנ הת ו	0.26	498,262	0.46
רוטשטיין אגח יב	0.26	454,622	0.47
חברה לישראל אגח 12	0.26	471,849	0.47
יוחננוף אגח א	0.24	432,803	0.43
אגלן אגח א	0.24	431,896	0.44
צרפתי אגח יב	0.24	434,919	0.44
אאורה אגח טז	0.23	421,283	0.42
ממן אגח ג	0.21	394,454	0.38
מנרב אגח ה	0.2	348,538	0.35
דורסל אגח ד	0.19	363,690	0.35
זפירוס אגח א	0.15	257,624	0.27
פרשקובסקי אגח טז	0.13	227,306	0.24
ספנסר אגח ז	0.13	227,301	0.23
אזורים אגח 16	0.11	196,931	0.21
פנינסולה אגח ד	0.09	151,541	0.15
אאורה אגח יט	0.07	113,656	0.12
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	0	-0.27