תכלית TTF תל בונד-שקלי A

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-17.73	-21.98
תחילת השנה	-12.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מא	2.72	5,142,154	5.57
כלל הון אגח טו (COCO)	2.66	5,140,093	5.44
דלק קב אגח מ	2.39	4,618,856	4.89
שיכון ובינוי אגח 10	2.18	4,602,764	4.47
נכסים ובנ אגח יא	2	3,910,253	4.09
נופר אנרג אגח ד	1.72	3,266,767	3.52
נכסים ובנ אגח ט	1.71	3,513,463	3.5
דלק קב אגח לט	1.58	2,953,763	3.24
אנלייט אנ אגח ד	1.58	3,476,529	3.24
אפי נכסים אגח יז	1.54	2,953,759	3.15
לייטסטון אגח ה	1.49	2,953,756	3.04
בזן אגח יב	1.45	2,896,029	2.97
מגדל הון אגח ט	1.44	2,911,539	2.94
קיסטון אינ אגח ב	1.43	2,748,229	2.93
אקסטל אגח ה	1.43	2,912,947	2.93
נאוויטס פטרו אגח ו	1.42	2,687,921	2.91
אלקטרה אגח ו	1.38	3,129,779	2.82
ישראל קנדה אגח ח	1.34	2,588,013	2.74
לייטסטון אגח ג	1.32	2,658,377	2.7
פיקהיל אגח א	1.29	2,550,426	2.64
שפיר הנדסה אגח ג	1.25	2,826,506	2.56
מנורה הון התח י COCO	1.24	2,363,010	2.54
נופר אנרג אגח ג	1.22	2,372,025	2.51
חברה לישראל אגח 14	1.22	2,560,896	2.49
אלבר אגח כב	1.18	2,328,015	2.4
אמטראסט אגח א	1.13	2,303,920	2.31
קרסו נדלן אגח ב	1.11	2,149,962	2.27
אנרג'יקס אגח א	1.07	2,317,070	2.19
שוב אנרגיה אגח א	1.06	1,993,780	2.17
או פי סי אגח ד	1.06	1,944,447	2.16
מגדל הון אגח יד	1.02	1,857,519	2.08
מגדל הון אגח יג	1.01	1,857,503	2.07
פתאל החז אגח ה	1	1,940,449	2.05
אפי נכסים אגח יב	0.99	2,067,982	2.03
בזן אגח טו	0.98	1,941,295	2.01
אלבר אגח כ	0.97	1,939,134	1.98
חברה לישראל אגח 15	0.94	1,993,785	1.91
מגדל הון אגח י	0.93	1,802,426	1.89
מגדל הון אגח ח	0.9	1,920,438	1.84
מגדל הון אגח יא	0.88	1,688,087	1.79
מגדל הון אגח יב	0.88	1,688,098	1.8
אשטרום קב אגח ג	0.87	1,788,587	1.79
ישראל קנדה אגח ז	0.85	1,733,544	1.73
אקסטל אגח ד	0.84	1,772,251	1.73
מגדלי תיכון אגח ז	0.84	1,623,163	1.72
אגלן אגח א	0.84	1,683,642	1.72
קרסו נדלן אגח א	0.83	1,646,143	1.69
או פי סי אגח ג	0.82	1,759,064	1.67
אקרו אגח א	0.81	1,654,108	1.66
בזן אגח יג	0.81	1,550,720	1.66
שלמה נדלן אגח ד	0.78	1,594,860	1.59
אמריקן אק אגח א	0.78	1,550,724	1.59
ספנסר אגח ד	0.77	1,581,117	1.58
אזורים אגח 14	0.76	1,589,600	1.55
פתאל החז אגח ג	0.72	1,584,016	1.47
אנלייט אנ אגח ז	0.7	1,384,669	1.42
ספנסר אגח ז	0.7	1,514,378	1.43
אלקטרה אגח ה	0.7	1,429,356	1.42
דור אלון אגח ז	0.69	1,408,826	1.41
פתאל אירו אגח ו	0.66	1,269,062	1.36
בזן אגח י	0.65	1,364,110	1.33
דמרי אגח י	0.63	1,292,938	1.29
פתאל אירו אגח ה	0.63	1,231,285	1.29
שפיר הנדסה אגח ד	0.63	1,181,500	1.28
ספנסר אגח ה	0.62	1,216,940	1.26
אאורה אגח יט	0.61	1,181,496	1.24
אלקטרה נדלן אגח ז	0.6	1,158,054	1.22
אלדן תחבורה אגח ט	0.59	1,151,542	1.21
פתאל אירו אגח ג	0.58	1,210,158	1.19
קרדן נדלן אגח ו	0.56	1,112,113	1.14
ספנסר אגח ו	0.55	1,085,209	1.13
נץ יו.אס.איי אגח א	0.54	1,063,344	1.11
אלדן תחבורה אגח יא	0.54	1,066,188	1.11
איידיאיי הנ הת ז	0.53	1,006,058	1.08
מניף אגח ב	0.52	1,028,178	1.06
מניף אגח ג	0.52	1,022,891	1.06
שפיר הנדסה אגח ב	0.5	1,059,225	1.02
מכלול אגח ב	0.5	992,286	1.01
סטרוברי אנ אגח ב	0.5	1,010,188	1.03
אלקטרה נדלן אגח ו	0.49	1,047,080	1.01
שיכון ובינוי אגח 11	0.47	910,547	0.97
מגדלי תיכון אגח ו	0.46	886,121	0.94
עמרם אברהם אגח ג	0.46	915,659	0.94
פרשקובסקי אגח טז	0.46	886,135	0.94
סימד הולדינגס אגח א	0.45	915,672	0.91
אשטרום נכ אגח 9	0.45	893,714	0.93
דמרי אגח יא	0.44	839,315	0.9
מגדלי תיכון אגח ה	0.43	909,174	0.89
ווסטדייל אגח ב	0.42	859,536	0.85
מגדל הון אגח טו	0.42	826,458	0.87
מגדל הון אגח טז	0.42	826,462	0.87
אאורה אגח יח	0.41	797,524	0.84
מדיפאואר אגח ג	0.41	827,059	0.85
אזורים אגח 16	0.4	767,694	0.82
שוב אנרגיה אגח ב	0.4	760,023	0.81
דה לסר אגח ט	0.39	1,772,251	0.8
אמ.די.ג'י אגח י	0.39	809,339	0.81
קסטלן אגח ב	0.38	782,741	0.77
דוניץ אגח ג	0.37	738,440	0.76
אקרו אגח ב	0.37	738,432	0.75
דה לסר אגח ז	0.35	1,187,920	0.71
לוינשטין הנד אגח ה	0.35	697,866	0.71
אפי נכסים אגח י	0.34	709,736	0.7
סופרגז פא אגח ב	0.33	732,523	0.67
מלרן אגח ו	0.33	658,627	0.68
ספנסר אגח ב	0.32	638,528	0.65
צרפתי אגח יג	0.32	635,049	0.65
פרשקובסקי אגח טו	0.3	593,429	0.62
פנינסולה אגח ד	0.3	590,755	0.6
לוינשטין נכ אגח ג	0.28	616,741	0.58
בלאקאדג' אגח ד	0.28	543,439	0.56
דמרי אגח ט	0.27	563,371	0.55
אורשי אגח ה	0.27	536,882	0.56
מלרן אגח ה	0.27	513,281	0.55
מור השקעות אגח ב	0.27	590,752	0.56
אמ.די.ג'י אגח ז	0.26	509,999	0.54
רימון אגח א	0.26	491,063	0.52
זפירוס אגח א	0.26	502,138	0.54
קסטלן אגח א	0.26	516,902	0.52
רוטשטיין אגד יד	0.26	530,545	0.54
קרדן נדלן אגח ה	0.25	529,966	0.51
תדיראן גרופ אגח 4	0.25	457,831	0.5
אפריקה מג אגח ה	0.23	474,702	0.47
איידיאיי הנ הת ו	0.23	485,592	0.46
בלאקאדג' אגח ג	0.23	451,518	0.46
אפקון החז אגח ה	0.23	472,593	0.47
אקונרגי אגח ב	0.22	420,511	0.46
סופרגז פא אגח א	0.21	468,412	0.44
מגדל הון אגח יז	0.2	394,601	0.41
מגדל הון אגח יח	0.2	394,620	0.41
יוחננוף אגח א	0.19	391,672	0.39
עמרם אברהם אגח א	0.19	374,484	0.38
צרפתי אגח יב	0.19	387,675	0.39
מור גמל פנ אגח א	0.17	369,218	0.35
ממן אגח ג	0.16	329,506	0.32
רוטשטיין אגח יב	0.15	295,396	0.31
ווסטדייל אגח ד	0.14	280,617	0.28
אמ.די.ג'י אגח יא	0.12	243,688	0.25
פיקדון בבנק מסוים	-0.34	0	-0.69