תכלית TTF תל בונד-שקלי A

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.09	-2.83
תחילת השנה	100.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מ	2.75	4,989,615	5.14
שיכון ובינוי אגח 10	2.54	4,972,240	4.76
נכסים בנ אגח יא	2.38	4,224,134	4.44
נכסים ובנ אגח ט	2	3,795,499	3.74
דלק קב אגח לט	1.84	3,190,850	3.44
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.84	3,190,855	3.44
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.83	3,755,593	3.42
אקסטל אגח ה	1.68	3,146,788	3.15
קיסטון אינ אגח ב	1.67	2,968,851	3.12
בזן אגח יב	1.67	3,128,491	3.12
מגדל הון אגח ט	1.66	3,145,260	3.1
נאוויטס פט אגח ו	1.63	2,903,682	3.05
לייטסטון אגח ג	1.57	2,871,763	2.94
דלק קב אגח לח	1.47	2,545,060	2.75
נופר אנרג אגח ג	1.46	2,562,429	2.74
חברה לישראל אגח 14	1.42	2,766,471	2.66
אנרג'יקס אגח א	1.39	2,781,202	2.6
שפיר הנדסה אגח ג	1.39	2,920,966	2.59
נופר אנרג אגח ד	1.39	2,413,206	2.6
לייטסטון אגח ה	1.37	2,395,949	2.56
ישראל קנדה אגח ח	1.32	2,326,022	2.47
שוב אנרגיה אגח א	1.25	2,153,836	2.33
מגדל הון אגח ז	1.24	2,275,739	2.32
אלבר אגח כ	1.24	2,304,266	2.32
קרסו נדלן אגח א	1.21	2,222,839	2.27
אשטרום קב אגח ג	1.2	2,254,174	2.25
בית זיקוק אגח 2	1.18	2,042,156	2.2
מגדל הון אגח יג	1.17	2,006,619	2.18
מגדל הון אגח יד	1.17	2,006,621	2.2
אפי נכסים אגח יב	1.14	2,233,977	2.13
בזן אגח טו	1.14	2,097,134	2.13
אלבר אגח כב	1.1	2,015,724	2.05
אלקטרה אגח ו	1.1	2,317,198	2.05
דה לסר אגח ט	1.09	1,914,508	2.05
חברה לישראל אגח 15	1.09	2,153,835	2.04
אקרו אגח א	1.08	2,010,241	2.01
מגדל הון אגח י	1.08	1,947,110	2.02
אזורים אגח 14	1.08	2,085,174	2.01
או פי סי אגח ג	1.06	2,117,449	1.98
אקסטל אגח ד	1.03	1,914,519	1.93
מגדל הון אגח ח	1.02	2,074,583	1.91
מגדל הון אגח יא	1.02	1,823,602	1.91
מגדל הון אגח יב	1.02	1,823,595	1.91
ישראל קנדה אגח ז	1	1,872,693	1.86
אלקטרה אגח ה	0.98	1,852,916	1.84
מגדלי תיכון אגח ז	0.96	1,753,445	1.8
ספנסר אגח ד	0.94	1,708,049	1.76
שלמה נדלן אגח ד	0.93	1,748,366	1.74
פתאל החז אגח ג	0.92	1,863,651	1.72
בזן אגח יג	0.92	1,675,194	1.73
נאוויטס פט אגחה	0.89	1,595,420	1.67
מיטב השק אגח ד	0.85	1,686,875	1.6
פתאל החז אגח ה	0.82	1,458,046	1.53
דור אלון אגח ז	0.8	1,521,907	1.49
אנלייט אנ אגח ז	0.8	1,495,831	1.5
פתאל אירו אגח ה	0.75	1,330,123	1.39
בזן אגח י	0.75	1,473,604	1.4
דמרי אגח י	0.74	1,396,727	1.39
אלקטרה נדלן אגח ז	0.74	1,330,881	1.39
ספנסר אגח ו	0.74	1,357,392	1.38
ספנסר אגח ה	0.72	1,314,628	1.36
דה לסר אגח ז	0.71	1,283,278	1.33
קרסו נדלן אגח ב	0.71	1,276,351	1.33
פתאל אירו אגח ג	0.68	1,307,289	1.27
אלדן תחבורה אגח ט	0.68	1,243,986	1.27
אלקטרה נדלן אגח ו	0.64	1,256,817	1.21
מכלול אגח ב	0.64	1,165,153	1.2
מניף אגח ב	0.62	1,110,713	1.15
מניף אגח ג	0.61	1,104,990	1.15
דה לסר אגח ח	0.6	1,092,737	1.13
שפיר הנדסה אגח ב	0.59	1,144,243	1.1
נאוויטס פטרו אגח ג	0.57	1,052,980	1.07
מגדלי תיכון אגח ו	0.54	957,257	1.01
עמרם אברהם אגח ג	0.54	989,163	1.01
אאורה אגח יח	0.53	957,258	1
דמרי אגח יא	0.52	906,692	0.97
אפי נכסים אגח יז	0.52	957,260	0.98
אשטרום נכ אגח 9	0.52	965,453	0.98
מגדלי תיכון אגח ה	0.51	982,146	0.95
אגלן אגח א	0.5	909,395	0.94
ווסטדייל אגח ב	0.49	928,542	0.92
דוניץ אגח ג	0.44	797,708	0.82
אלבר אגח יח	0.42	781,525	0.78
לוינשטין נכ אגח ג	0.42	832,809	0.79
לוינשטין הנד אגח ה	0.41	753,893	0.77
אפי נכסים אגח י	0.39	766,697	0.73
דמרי אגח ט	0.39	739,743	0.72
פרשקובסקי אגח יד	0.39	748,260	0.74
פתאל אירו אגח ו	0.39	713,709	0.72
סופרגז פא אגח ב	0.38	791,328	0.7
צרפתי אגח יג	0.38	686,030	0.71
אזורים אגח 13	0.38	715,153	0.71
ספנסר אגח ב	0.37	689,786	0.69
קרדן נדלן אגח ה	0.37	715,626	0.69
אפריקה מג אגח ה	0.36	683,730	0.67
או פי סי אגח ד	0.36	638,165	0.68
פרשקובסקי אגח טו	0.36	641,060	0.67
בית זיקוק אגח 3	0.33	606,272	0.62
רימון אגח א	0.32	558,405	0.59
קרדן נדלן אגח ו	0.31	563,214	0.57
זפירוס אגח א	0.31	542,442	0.57
עמרם אברהם אגח א	0.3	539,378	0.55
תדיראן גרופ אגח 4	0.28	494,582	0.52
סופרגז פא אגח א	0.27	552,008	0.51
רוטשטיין אגח יב	0.27	478,636	0.5
פרשקובסקי אגח טז	0.27	478,628	0.5
איידיאיי הנ הת ו	0.26	524,577	0.49
ספנסר אגח ז	0.26	478,630	0.48
צרפתי אגח יב	0.25	457,892	0.46
יוחננוף אגח א	0.24	455,664	0.45
אזורים אגח 16	0.23	414,660	0.43
אמריקן אק אגח א	0.23	418,800	0.43
אלדן תחבורה אגח ו	0.22	415,298	0.41
ממן אגח ג	0.21	415,290	0.4
אאורה אגח טז	0.19	354,990	0.35
פתאל אירו אגח ד	0.18	341,023	0.34
פנינסולה אגח ד	0.17	319,077	0.32
דורסל אגח ד	0.15	287,174	0.28
אלדן תחבורה אגח יא	0.15	287,942	0.29
אאורה אגח יט	0.13	239,312	0.25
שפיר הנדס אגח ד	0.13	239,320	0.24
אקרו אגח ב	0.11	199,431	0.2
חברה לישראל אגח 12	0.09	176,639	0.17
פיקדון בבנק מסוים	-0.14	0	-0.27