תכלית TTF תל בונד-שקלי A

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.95	-19.96
תחילת השנה	82.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לז	2.87	4,497,915	4.68
נכסים בנ אגח יא	2.41	3,780,585	3.94
נכסים ובנ אגח ט	2.07	3,518,276	3.38
שיכון ובינוי אגח 10	1.99	3,507,731	3.25
דלק קב אגח לט	1.84	2,855,810	3.01
בי קומיונק אגח ז	1.84	2,882,025	3.01
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.81	3,361,246	2.95
חברה לישראל אגח 14	1.8	3,094,983	2.95
בי קומיונק אגח ו	1.78	2,886,036	2.91
בזן אגח יב	1.74	2,877,781	2.85
נאוויטס פט אגח ו	1.65	2,598,787	2.69
מגדל הון אגח ט	1.63	2,815,010	2.67
לייטסטון אגח ג	1.6	2,570,232	2.62
נופר אנרג אגח ג	1.56	2,414,084	2.56
אלבר אגח כ	1.5	2,437,291	2.45
דלק קב אגח לח	1.47	2,277,815	2.4
ישראל קנדה אגח ז	1.44	2,394,359	2.36
נופר אנרג אגח ד	1.4	2,159,824	2.28
אשטרום קב אגח ג	1.39	2,305,695	2.28
שוב אנרגיה אגח א	1.39	2,141,859	2.28
שפיר הנדסה אגח ג	1.36	2,614,258	2.22
בית זיקוק אגח 2	1.35	2,056,191	2.21
מגדל הון אגח ז	1.24	2,036,786	2.02
סלקום אגח יב	1.23	2,088,992	2.01
קרסו נדלן אגח א	1.23	1,989,452	2.01
חברה לישראל אגח 15	1.22	2,141,854	2
דור אלון אגח ז	1.21	2,043,156	1.98
אפי נכסים אגח יב	1.18	2,059,994	1.93
ספנסר אגח ד	1.16	1,856,282	1.9
או פי סי אגח ג	1.14	2,040,889	1.87
דה לסר אגח ט	1.14	1,713,496	1.86
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.1	1,835,508	1.8
אקרו אגח א	1.09	1,799,157	1.78
מגדל הון אגח י	1.09	1,742,659	1.78
אלקטרה אגח ו	1.09	2,073,878	1.78
אזורים אגח 14	1.08	1,866,230	1.77
אקסטל אגח ד	1.05	1,713,481	1.71
מגדל הון אגח יא	1.02	1,632,114	1.67
מגדל הון אגח יב	1.02	1,632,111	1.67
מגדל הון אגח ח	1	1,856,744	1.64
ספנסר אגח ו	1	1,614,671	1.64
פתאל החז אגח ג	0.99	1,804,450	1.62
אלון רבוע אגח ו	0.99	1,645,811	1.62
אלקטרה אגח ה	0.99	1,658,364	1.62
ישראל קנדה אגח ח	0.96	1,510,616	1.58
בזן אגח י	0.94	1,632,883	1.54
בזן אגח יג	0.93	1,499,298	1.52
אלון רבוע אגח ח	0.91	1,469,270	1.49
נאוויטס פט אגחה	0.91	1,427,901	1.48
פסיפיק אגח ד	0.88	1,676,586	1.44
פתאל אירו אגח ג	0.86	1,462,545	1.4
מיטב השק אגח ד	0.85	1,509,757	1.4
מגדל הון אגח יג	0.84	1,292,455	1.37
מגדל הון אגח יד	0.84	1,292,451	1.37
אלדן תחבורה אגח ט	0.83	1,348,587	1.36
סלקום אגח יג	0.82	1,342,714	1.35
פתאל החז אגח ה	0.82	1,304,947	1.35
שלמה נדלן אגח ד	0.78	1,303,471	1.27
דה לסר אגח ז	0.78	1,226,751	1.27
לייטסטון אגח ה	0.78	1,195,985	1.28
פתאל אירו אגח ה	0.76	1,190,453	1.24
דמרי אגח י	0.75	1,250,065	1.22
אלקטרה נדלן אגח ז	0.75	1,191,138	1.22
ספנסר אגח ה	0.73	1,176,591	1.2
שפיר הנדסה אגח ב	0.71	1,226,960	1.16
אלקטרה נדלן אגח ו	0.71	1,237,334	1.16
ווסטדייל אגח ב	0.66	1,108,059	1.08
אנרג'יקס אגח א	0.66	1,170,061	1.07
אשטרום נכ אגח 9	0.66	1,080,101	1.08
דה לסר אגח ח	0.63	993,607	1.02
מניף אגח ב	0.63	994,083	1.03
דה זראסאי אגח ג	0.61	2,575,129	1
נאוויטס פטרו אגח ג	0.58	942,420	0.95
מגדלי תיכון אגח ה	0.57	976,693	0.93
אלבר אגח יח	0.56	931,575	0.92
מגדלי תיכון אגח ו	0.54	856,739	0.88
אאורה אגח יח	0.54	856,738	0.88
סלקום אגח יא	0.5	811,779	0.81
לוינשטין הנד אגח ה	0.47	759,063	0.76
עמרם אברהם אגח א	0.45	713,624	0.73
פתאל אירו אגח ד	0.43	706,818	0.7
אלקטרה פא אגח ב	0.42	796,771	0.69
לוינשטין נכ אגח ג	0.42	745,376	0.69
מכלול אגח ב	0.42	666,112	0.69
קיסטון אינ אגח ב	0.41	642,564	0.67
אפי נכסים אגח י	0.39	686,198	0.64
דמרי אגח ט	0.39	662,081	0.64
פרשקובסקי אגח יד	0.39	669,686	0.65
בזן אגח טו	0.38	621,968	0.62
אזורים אגח 13	0.38	640,058	0.63
ספנסר אגח ב	0.37	617,356	0.61
קרדן נדלן אגח ה	0.37	640,490	0.6
פתאל החז אגח ב	0.36	603,380	0.59
אפריקה מג אגח ה	0.36	611,937	0.59
או פי סי אגח ד	0.36	571,168	0.59
פרשקובסקי אגח טו	0.36	573,751	0.59
חברה לישראל אגח 12	0.36	592,821	0.58
רימון אגח א	0.32	499,769	0.53
אלדן תחבורה אגח ו	0.3	495,593	0.48
אלקטרה פא אגח א	0.29	535,205	0.48
תדיראן גרופ אגח 4	0.29	442,645	0.47
דמרי אגח יא	0.28	432,951	0.46
רוטשטיין אגח יב	0.27	428,373	0.44
צרפתי אגח יג	0.27	428,370	0.43
צרפתי אגח יב	0.27	444,790	0.45
איידיאיי הנ הת ו	0.26	469,504	0.42
יוחננוף אגח א	0.26	436,937	0.42
איילון אגח ה	0.26	428,372	0.42
ממן אגח ג	0.25	424,789	0.41
מנרב אגח ה	0.24	385,536	0.39
אאורה אגח טז	0.24	396,965	0.39
דורסל אגח ד	0.2	342,697	0.32
אקסטל אגח ג	0.18	285,640	0.29
קרסו נדלן אגח ב	0.18	285,586	0.29
בית זיקוק אגח 3	0.17	271,302	0.28
אלקטרה אגח ד	0.17	282,204	0.28
אלבר אגח כב	0.14	222,136	0.22
עמרם אברהם אגח ג	0.11	178,480	0.18
מניף אגח ג	0.09	142,790	0.14
דוניץ אגח ג	0.07	107,092	0.11
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.03