תכלית TTF תל בונד-שקלי A

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.35	5.6
תחילת השנה	105.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מ	2.69	4,928,941	5.18
שיכון ובינוי אגח 10	2.43	4,911,730	4.67
נכסים בנ אגח יא	2.3	4,172,739	4.42
נכסים ובנ אגח ט	1.94	3,749,323	3.72
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.81	3,152,079	3.48
דלק קב אגח לט	1.8	3,152,046	3.46
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.77	3,709,910	3.41
קיסטון אינ אגח ב	1.64	2,932,728	3.15
אקסטל אגח ה	1.63	3,108,512	3.13
בזן אגח יב	1.62	3,090,411	3.12
מגדל הון אגח ט	1.61	3,106,984	3.09
נאוויטס פטרו אגח ו	1.58	2,868,375	3.04
ישראל קנדה אגח ח	1.55	2,761,764	2.97
לייטסטון אגח ג	1.48	2,836,831	2.85
נופר אנרג אגח ג	1.42	2,531,288	2.73
חברה לישראל אגח 14	1.37	2,732,817	2.64
נופר אנרג אגח ד	1.36	2,383,869	2.62
אנרג'יקס אגח א	1.35	2,747,352	2.59
שפיר הנדסה אגח ג	1.35	2,885,413	2.6
לייטסטון אגח ה	1.28	2,366,823	2.46
שוב אנרגיה אגח א	1.21	2,127,613	2.33
מגדל הון אגח ז	1.2	2,248,039	2.3
אלבר אגח כ	1.2	2,276,234	2.31
דלק קב אגח לח	1.19	2,136,990	2.28
קרסו נדלן אגח א	1.18	2,195,807	2.26
אשטרום קב אגח ג	1.16	2,226,772	2.24
מגדל הון אגח יד	1.16	1,982,215	2.22
פתאל החז אגח ה	1.15	2,070,727	2.2
מגדל הון אגח יג	1.15	1,982,210	2.2
בזן אגח טו	1.11	2,071,613	2.13
אפי נכסים אגח יב	1.1	2,206,793	2.12
בית זיקוק אגח 2	1.1	2,017,295	2.12
אלקטרה אגח ו	1.07	2,289,011	2.06
דה לסר אגח ט	1.06	1,891,230	2.03
חברה לישראל אגח 15	1.06	2,127,628	2.04
מגדל הון אגח י	1.05	1,923,423	2.03
אקרו אגח א	1.04	1,985,786	2
אזורים אגח 14	1.04	2,059,803	2
או פי סי אגח ג	1.03	2,091,708	1.98
אלבר אגח כב	1.02	1,922,557	1.96
מגדל הון אגח ח	1	2,049,335	1.92
אקסטל אגח ד	1	1,891,215	1.92
מגדל הון אגח יא	1	1,801,411	1.92
מגדל הון אגח יב	1	1,801,415	1.92
אגלן אגח א	0.97	1,796,662	1.86
ישראל קנדה אגח ז	0.96	1,849,901	1.85
מגדלי תיכון אגח ז	0.95	1,732,133	1.82
אלקטרה אגח ה	0.95	1,830,377	1.83
ספנסר אגח ד	0.91	1,687,253	1.76
בזן אגח יג	0.9	1,654,816	1.73
פתאל החז אגח ג	0.89	1,841,004	1.71
נאוויטס פטרו אגח ה	0.87	1,576,002	1.67
ספנסר אגח ז	0.86	1,616,038	1.66
מיטב השק אגח ד	0.83	1,666,372	1.59
אנלייט אנ אגח ז	0.78	1,477,621	1.5
דור אלון אגח ז	0.77	1,503,414	1.48
שלמה נדלן אגח ד	0.73	1,439,241	1.41
אלקטרה נדלן אגח ז	0.73	1,314,677	1.4
בזן אגח י	0.73	1,455,680	1.4
דמרי אגח י	0.72	1,379,728	1.38
פתאל אירו אגח ה	0.72	1,313,919	1.39
ספנסר אגח ו	0.71	1,340,863	1.37
ספנסר אגח ה	0.7	1,298,634	1.34
קרסו נדלן אגח ב	0.7	1,260,820	1.34
דה לסר אגח ז	0.69	1,267,655	1.32
פתאל אירו אגח ג	0.66	1,291,403	1.26
אלדן תחבורה אגח ט	0.66	1,228,864	1.27
אלקטרה נדלן אגח ו	0.62	1,241,524	1.2
מכלול אגח ב	0.62	1,150,972	1.19
מניף אגח ב	0.6	1,097,195	1.15
מניף אגח ג	0.6	1,091,557	1.15
דה לסר אגח ח	0.58	1,079,444	1.12
שפיר הנדסה אגח ב	0.57	1,130,325	1.09
נאוויטס פטרו אגח ג	0.55	1,040,175	1.06
פרשקובסקי אגח טז	0.53	945,626	1.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.52	945,611	1.01
אאורה אגח יח	0.52	945,602	0.99
עמרם אברהם אגח ג	0.52	977,125	1.01
אפי נכסים אגח יז	0.51	945,619	0.98
אשטרום נכ אגח 9	0.51	953,721	0.97
דמרי אגח יא	0.5	895,655	0.97
מגדלי תיכון אגח ה	0.49	970,204	0.95
ווסטדייל אגח ב	0.48	917,225	0.91
אזורים אגח 16	0.45	819,242	0.87
אמריקן אק אגח א	0.45	827,412	0.86
קסטלן אגח ב	0.44	835,286	0.86
דוניץ אגח ג	0.42	788,019	0.81
לוינשטין נכ אגח ג	0.41	822,674	0.78
לוינשטין הנד אגח ה	0.4	744,711	0.77
אפי נכסים אגח י	0.38	757,360	0.73
פרשקובסקי אגח יד	0.38	739,147	0.73
פתאל אירו אגח ו	0.38	705,034	0.74
דמרי אגח ט	0.37	730,744	0.72
סופרגז פא אגח ב	0.37	781,696	0.71
צרפתי אגח יג	0.37	677,683	0.7
אזורים אגח 13	0.37	706,448	0.7
ספנסר אגח ב	0.36	681,396	0.69
או פי סי אגח ד	0.36	630,403	0.69
קרדן נדלן אגח ה	0.35	706,932	0.68
פרשקובסקי אגח טו	0.35	633,261	0.67
אפריקה מג אגח ה	0.34	675,412	0.66
אלבר אגח יח	0.33	643,938	0.64
בית זיקוק אגח 3	0.33	598,879	0.62
פנינסולה אגח ד	0.33	630,413	0.64
קרדן נדלן אגח ו	0.3	556,373	0.57
זפירוס אגח א	0.3	535,846	0.57
אלדן תחבורה אגח יא	0.3	568,891	0.58
עמרם אברהם אגח א	0.29	532,823	0.55
קסטלן אגח א	0.29	551,604	0.57
רימון אגח א	0.28	524,020	0.54
תדיראן גרופ אגח 4	0.27	488,565	0.52
סופרגז פא אגח א	0.26	545,276	0.51
רוטשטיין אגח יב	0.26	472,810	0.5
אאורה אגח יט	0.26	472,815	0.5
שפיר הנדסה אגח ד	0.26	472,807	0.49
איידיאיי הנ הת ו	0.25	518,198	0.49
צרפתי אגח יב	0.24	452,308	0.46
יוחננוף אגח א	0.23	450,099	0.45
אקרו אגח ב	0.21	394,014	0.4
ממן אגח ג	0.21	410,230	0.4
אאורה אגח טז	0.18	350,673	0.35
אלדן תחבורה אגח ו	0.14	273,503	0.27
דורסל הח אגח א	0.1	189,117	0.18
אפקון החז אגח ה	0.07	126,080	0.13
פתאל אירו אגח ד	0	0	0
חברה לישראל אגח 12	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.54	0	-1.03